رایج‌ترین سطوح لوریج

استاپ هانت چیست؟ استراتژی استاپ هانتینگ چیست؟

استاپ هانتینگ به زبان ساده یعنی چه؟ استاپ هانت چیست؟ یعنی مواقعی در بازار، که بازیگران دانه درشت و افراد دارای حجم قابل توجه و اثرگذاری در معاملات، با شناسایی محدوده‌هایی از قیمت که میدانند به احتمال زیاد تعداد بسیار بالایی از حد ضررهای معامله‌گران خرده فروش وجود دارد، قیمت را به آن سطح سوق و حرکت می‌دهند و در نتیجه‌ی ضرر افرادی که لیکویید میشوند یا پوزیشن معاملاتی آن‌ها به حد ضرر میرسد و این سفارش آن‌ها بسته می‌شود سود کلانی می‌کنند. اکنون معامله‌گران خورد با استراتژی استاپ هانت این حرکت پول‌های هوشمند را شناسایی و از آن بهره میبرند پس در ادامه با ما همراه باشید!

بازار فارکس در بازارهای مالی قدرتمندترین در جهان است. در سهام، حاشیه استاندارد در 2: 1 تعیین می‌شود، یعنی یک معامله‌گر باید حداقل 50 دلار پول نقد را برای کنترل 100 دلار ارزش سهام بپردازد. در باینری آپشن ها، اهرم به 10: 1 افزایش می یابد، با 10 دلار کنترل 100 دلار. در بازارهای آتی، عامل اهرم به 20: 1 افزایش می یابد. در این مقاله شما نحوه استفاده از استاپ برای راه اندازی استراتژی استاپ هانتینگ را یاد بگیرید.

استاپ‌ها در استاپ هانتینگ نشانه‌هایی بسیار قوی هستند

دقیقا به این دلیل که در بازار فارکس لوریج یا ضریب اهرمی بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد، اغلب معامله گران قدر حد ضرر را می دانند و از آن ها استفاده می کنند. فلسفه ای که سهامداران در بازار سهام از آن استفاده می کنند و آن قدر صبر می کنند تا سهامشان از ضرر رایج‌ترین سطوح لوریج در بیاید و به سود برسد، در فارکس غیر قابل پیاده سازی است. اگر در فارکس یک تریدر همچنین اقدامی انجام دهد، بدون شک یک روز کال مارجین خواهد شد.

به استثنای چند سرمایه گذار دراز مدت که ممکن است به صورت نقدی به تجارت بروند، بخش بزرگی از شرکت کنندگان در بازار فارکس را معامله گران خرده پا تشکیل می دهد بنابراین، آنها به راحتی نمی توانند از مزایای نگهداری معاملات به صورت بلند مدت بهره مند شوند زیرا از لوریج بسیار بالا استفاده می کنند.

به دلیل این دوگانگی غیر معمول در بازار FX (اهرم بالا و استفاده همگانی از حد ضرر)، استاپ هانتینگ یک عمل معمول است. اگر چه ممکن است برخی از خوانندگان دیدی منفی نسبت به این موضوع داشته باشند، استاپ هانتینگ یک شکل قانونی از تجارت است. این چیزی نیست جز هنر از بین بردن بازیگران مرده بازار! در زبان فارکس آنها به عنوان خریداران ضعیف و فروشندگان ضعیف شناخته می شوند. در واقع، این عمل در FX بسیار رایج است که هر معامله گر نا آگاه از این پویایی قیمت، احتمالا از تلفات غیر ضروری رنج می برد.

از آنجا که ذهن انسان به طور طبیعی الگوها و الگوریتم ها را دنبال می کند، اکثر استاپ ها در نزدیکی قیمت های رند بازار متراکم می شوند که با “00” در انتها همراه هستند. برای مثال، اگر جفت ارز EUR / USD در 1.2470 معامله شد و ارزش آن افزایش یابد، بیشترین توقف در یک یا دو نقطه قیمت 1.2500 قرار دارد، به عنوان مثال، 1.2517. این واقعیت صرفا یک دانش ارزشمند است، زیرا به وضوح نشان می دهد که بیشتر معامله گران خرده فروشی بایستی حد ضرر خود را در مکان های شلوغ و غیر معمول تر قرار دهند.

جالب تر، با این حال، احتمال سود از این پویایی منحصر به فرد از بازار ارز است. واقعیت این است که بازار FX تا حد زیادی توسط استاپ ها حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی کوتاه مدتی زیادی را برای علاقه مندان فراهم می کند. کتی لین در کتاب “تجارت روزانه بازار ارز” (2005)، یکی از این تنظیمات را بر اساس محو شدن سطح 00 نشان می دهد. رویکرد مورد بحث در اینجا بر اساس مفهوم مخالف پیوستن به حرکت کوتاه مدت است.

قبل از اینکه به ادامه این مقاله بپردازیم، لازم است به ذکر این مورد بسنده کنیم که در خیلی از کارگزاران فارکس امکان استفاده از این استراتژی وجود ندارد زیرا با زیرکی تمام در نزدیکی نقاط حساس بازار، خود اقدام به دستکاری چارت می کنند. توصیه می کنیم حتما از بروکرهای مطمئن مثل کارگزاری آلپاری برای این کار استفاده کنید.

شما چطور باید از استاپ هانتینگ stop hunting استفاده کنید؟

آیا می‌توانیم از استاپ هانت در فارکس استفاده کنم؟ همانطور که در بالا ذکر شد، این روش نباید شما را در تله بیندازد؛ در واقع اگر می‌توانید بفهمید پول هوشمند چگونه فکر می‌کند، چگونه عمل می‌کند و چگونه انتخاب می‌کند، حتی به عنوان یک معامله‌گر ساده یا خرد، هم می‌توانید از مزایای آن استفاده کنید.

یکی از رایج ترین مواردی که شرکت های آموزشی فارکس به تصویر می‌کشند این است که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد آشکارتر شود، احتمال حضور این تله توقف شکار در آن سطح قوی‌تر می شود. البته باید گفت در واقعیت نیز، به همین سادگی نیست.

کاری که می توان انجام داد این است که به پول‌های کلان و هوشمند فرصتی بدهید تا از نقدینگی رایج‌ترین سطوح لوریج خارج از سطح حمایت/مقاومت جلوگیری کند و از عملکرد معامله گران خرده فروشی که نمی‌دانند چگونه حد ضرر خود را به درستی تنظیم کنند، استفاده کنید. به بیان بهتر در واقع بر خلاف اکثریتی که در اینجا ضرر میکنند حرکت کنید.

بنابراین، اکنون رایج‌ترین سطوح لوریج که روش کلی این اتفاق را می‌فهمید، می‌توانید موقعیت‌هایی را در نمودار خود مشخص کنید که انتظار می‌رود دسته‌ای از دستورات استاپ لیمیت یا حد ضرر در آنجا نشسته باشند و با این استراتژی برای استفاده از مزایای آن تصمیم گیری کنید.

استفاده از استراتژی استاپ هانتینگ

استراتژی استاپ هانتینگ یک روش بسیار ساده است، که نیازمند چیزی بیش از یک نمودار قیمت و یک اندیکاتور نیست. به طور خلاصه، تنظیمات به طور خلاصه به این شرح است:

در یک نمودار یک ساعته، از هر طرف یک قیمت رند، خطوطی به فاصله 15 پیپی رسم کنید. به عنوان مثال، اگر EUR / USD نزدیک به رقم 1.2500 باشد، معامله گر باید 1.2485 و 1.2515 را در نمودار نشان می دهد. این ناحیه 30 پیپ به عنوان “منطقه تجارت” شناخته شده است، بسیار شبیه خط 20 یارد در میدان فوتبال به عنوان “منطقه جریمه” شناخته شده است. هر دو نام یک ایده را مطرح می کنند – یعنی اینکه شرکت کنندگان پس از ورود به آن منطقه احتمال موفقیت بالایی دارند.

ایده پشت این ستاپ ساده است. هنگامی که قیمت ها به سطح تعداد دور نزدیک می شوند، دلالان تلاش خواهند کرد که توقف هایی را که در آن منطقه قرار دارد، هدف قرار دهند. از آنجا که FX یک بازار غیرمتمرکز است، هیچکس نمی داند که میزان دقیق توقف در هر سطح 00 خاص چقدر است، اما معامله گران امیدوارند که این اندازه به اندازه کافی بزرگ باشد تا منجر به حرکت بیشتر موقعیت های معاملاتی شود – یک قاعده توقف دستورات که قیمت را بیشتر در قیمت این جهت از آن است که تحت شرایط عادی حرکت می کند.

بنابراین، در صورت اقدام برای معامله خرید، اگر قیمت EUR / USD در حال صعود به سطح 1.2500 باشد، معامله گر زمانی خرید خواهد کرد که این جفت ارز از قیمت 1.2485 عبور کند و هدف آن نیز در ابتدا همان 1.2500 خواهد بود با حد ضرر 15 پیپی. اگر قیمت بلافاصله حرکت به سوی هدف را دنبال نکند، شانس شکست خوردن آن زیاد است. هدف سود در واحد اول مقدار ریسک ابتدایی یا تقریبا 1.2500 می باشد که در آن نقطه معامله گر توقف توقف در واحد دوم را به حرکت در می آورد تا سود را قفل کند و به حالت ریسک فری برسد. هدف در واحد دوم دو برابر ریسک ابتدایی یا 1.2515 خواهد بود، که به معامله گر اجازه می دهد تا از یک انفجار حرکتی خارج شوند.

به غیر از تماشای این سطوح جدول کلیدی، تنها یک قاعده دیگر وجود دارد که یک معامله گر باید برای بهینه سازی احتمال موفقیت، دنبال کند. از آنجا که این راه اندازی اساسا مشتق از تجارت حرکتی است، باید فقط در جهت روند بزرگتر معامله شود. روش های متعددی برای تعیین مسیر با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد، اما متوسط میانگین ساده حرکتی 200 ساله (SMA) در نمودارهای ساعتی ممکن است در این مورد بسیار موثر باشد. با استفاده از میانگین بلندمدت در نمودارهای کوتاه مدت، می توانید در سمت صحیح اقدام قیمت باقی بمانید بدون آنکه در معرض حرکت های ناگهانی قرار گیرید.

مثالی از استراتژی استاپ هانتینگ

توجه داشته باشید که در این مثال، در تاریخ 8 ژوئن، EUR / USD به خوبی تحت 200 SMA قرار دارد که نشان می دهد جفت ارز در روند نزولی قوی است (شکل 1). به عنوان قیمت ها به سطح 1.2700 از نزولی رسیده است، معامله گر کوتاه قیمت کوتاه را از سطح 1.2715 عبور می دهد و 15 امتیاز بالاتر از ورود به سطح 1.1730 را متوقف می کند. در این مثال خاص، حرکت نزولی بسیار قوی است، زیرا تفنگ معامله گران در ساعت رایج‌ترین سطوح لوریج 1.2700 باقی می ماند. نیمه اول تجارت به نرخ 1.2700 برای سود 15 امتیاز و نیمه دوم با نرخ 1.2685 خروج شد و 45 امتیاز از پاداش برای تنها 30 امتیاز از ریسک خارج شد.

همچنین برای مطالعه بیشتر میتوانید به آدرس این صفحه و یا مطالب کتاب زیر در خصوص معامله‌گران فارکس و استاپ هانت مراجعه کنید.

رایج‌ترین سطوح لوریج

اقتصاد ارزهای دیجیتال موضوعی بحث برانگیز است. در بسیاری از موارد کارشناسان معتقدند ارزهای کریپتو برای اقتصاد مفید هستند. از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی، فعالان محیط‌ زیست و سایر منتقدان ادعا می‌کنند که این ارزها بر اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارند. اگرچه تناقضاتی درباره این موضوع وجود دارد اما در این مقاله تصمیم گرفته‌‌ایم حقایق موجود را شفاف سازی کنیم. شاخص‌های ارزش دارایی چگونه می توان به این نتیجه رسید که بیت کوین ارزشمند است؟ چگونه می‌‌توان فهمید که اتریوم از ریپل ارزشمند‌تر است؟ باید گفت که سرمایه‌گذاران از چندین شاخص اقتصادی برای تخمین ارزش دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. در ادامه به این …

تریلینگ استاپ در معاملات فارکس

موضوع استاپ لاس برای تمام معامله‌گران فارکس بسیار مهم است. به بیان ساده، سطحی که استاپ لاس در آن تعریف می‌شود، سطح نهایی است که در آن معامله‌گر بیشترین میزان ضرر خود را مشخص خواهد کرد. استاپ لاس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا ضرر معاملاتی خود را کاهش دهند. استفاده از این ابزار برای معامله‌گران در صورت به کار بردن لوریج امری ضروری است و باعث افزایش سود آنها خواهد شد. در این مقاله به طور خاص به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه تریلینگ استاپ لاس‌ها می‌توانند کارایی استراتژی استاپ لاس را افزایش دهند. استفاده از تریلینگ استاپ و افزایش بازده استاپ …

زندگی یک معامله‌گر سرمایه‌گذار در یک نگاه

معامله‌گران فارکس به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که معاملات را به عنوان شغل انتخاب می‌کنند بقیه افراد (به عنوان شغل دوم یا تفننی) اگر شما یک معامله‌گر یا سرمایه گذار هستید، به این معنی است که تصمیم گرفته‌اید معاملات را به عنوان یک حرفه دنبال کنید یا حداقل انتظار دارید از طریق معاملات درآمد کسب کنید. شاید شما فقط به فکر تبدیل شدن به یک معامله‌گر سرمایه گذاری هستید، به این معنی که حداقل تصمیم گرفته‌اید معاملات را به عنوان یک شغل ثابت در نظر بگیرید. نگاهی به روال روزانه یک معامله‌گر در نظر گرفتن قوانین مشخص در این زمینه می‌تواند در عملکرد مناسب …

معرفی بازار اسپات فارکس

بر اساس گزارش بانک تسویه بین المللی، بازار ارز خارجی یا فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که گردش مالی روزانه آن به حدود 5 تریلیون دلار می‌رسد. بازار اسپات فارکس بخش اصلی معاملات روزانه را تشکیل می‌دهد و به عنوان رایج ترین محصول ارزی شناخته می‌شود. بیشتر معاملات اسپات بین دو موسسه مالی یا یک شرکت و یک موسسه مالی و معمولاً با هدف پرداخت کالاها و خدمات یا برای اهداف اسپکیولیتیو انجام می‌شود. هدف از انجام معامله اسپات، اقدام بر اساس اصول خرید و فروش ارز خارجی به قصد رسیدن به نرخ لحظه‌ای است. با این حال، معاملات معمولا با تاخیر دو روزه …

6 اصطلاح کلیدی در معاملات فارکس

هر معامله‌گر در بازار فارکس باید قبل از شروع معاملات خود 6 اصطلاح زیر را به درستی درک کند: پیپ اسپرد لوریج مارجین‌ها حجم اسلیپیج پیپ در معاملات فارکس، PIP یا پیپ مخفف «درصد پوینت» است و معیار سنجش تغییرات ارز به شمار می‌رود. پیپ یک واحد است، مقدار عددی که در نهایت سود و زیان را اندازه گیری می‌کند. یک پیپ واحد برابر با 0.0001 است. معامله گران فارکس اغلب تغییرات، سود یا زیان را بر اساس پیپ‌ها نرخ گذاری می‌کنند. جمله‌‌‌هایی مانند «من در آخرین معامله 30 پیپ کسب کرده‌ام» یا «ارزش جفت ارز AUD/USD به تازگی 30 پیپ در یک ساعت گذشته …

استفاده از استاپ لاس ذهنی

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع جالبی با نام استاپ لاس ذهنی، مزایا و علت استفاده از آن در معاملات فارکس حرف بزنیم. در بسیاری از مقالات استفاده از استاپ لاس ذهنی توصیه شده است اما به طور واضح به آن پرداخته نشده است. استاپ لاس ذهنی چیست؟ استاپ لاس ذهنی یک توقف ضرر است که در واقع روی پلتفرم خود تنظیم نمی‌کنید تا به طور خودکار معامله خود را ببندید. تصور کنید پوزیشن خرید جفت ارز GBP/JPY را در سطح 145.00 باز کرده‌اید و میزان ریسک شما نیز برابر با 50 پیپ است. می توانید میزان استاپ لاس را در 144.50 در نظر …

نحوه معامله با CFDهای طلا و نقره

هزاران سال است که فلزاتی رایج‌ترین سطوح لوریج مانند طلا و نقره در سراسر جهان توسط بازرگانان انتخاب می‌شوند. از این فلزات در بخش‌های صنعتی، الکترونیکی، پزشکی و تهیه جواهرات استفاده می‌شود. یک معامله‌گر فلز می‌تواند نقره یا طلا را به صورت شمش یا سکه معامله کند. برخی از افراد برای مبارزه با تورم ترجیح می‌دهند از این فلزات به صورت فیزیکی نگهداری و به این ترتیب پرتفولیو خود را متنوع سازند. می‌توان گفت که معامله با این روش پیچیدگی خاص خود را دارد به همین دلیل، رایج‌ترین راه در میان معامله‌گران، معامله CFD طلا و نقره است. این بدان معناست که آنها می‌توانند با استفاده از یک …

فرمول معاملات موفق در فارکس

یکی از رایج‌ترین و بزرگترین اشتباهات معامله‌گران فارکس، دنبال کردن سایر معامله‌گران است. بسیاری از معامله‌گران بدون توجه به شرایط فعلی بازار و مناسب بودن آن برای نوع معامله مورد نظر، از روش سایر افراد پیروی می‌کنند. به عبارت دیگر، نیاز به انجام معامله فوری، قدرتمند‌تر از منتظر ماندن برای انجام یک معامله معتبر است. در این صورت معامله گر، صرف نظر از توجه به منطبق بودن شرایط بازار فارکس با مشخصه‌های برنامه معاملاتی خود و هزینه‌‌های آن، تنها به انجام دادن یک معامله نیاز دارد. بازار در حال حرکت است اغلب معامله‌گران فارکس زمانی که بازارها در حال حرکت هستند مضطرب و پریشان می‌شوند. …

معامله بر اساس عرضه و تقاضا

کسب آگاهی درباره تغییرات قیمت بازار شرکت در مزایده یکی از راه‌‌های مناسب برای معامله با دارایی در قیمت مناسب است. به عنوان یک معامله‌گر فارکس بهتر است نحوه معامله در نواحی عرضه و تقاضا، شناسایی این مناطق در نمودار، معامله با آنها و در نهایت انجام معاملات روزانه با استفاده از این سطوح را بیاموزید. می‌توان گفت همه چیزهایی که در مزایده خودرو اتفاق می‌افتد می‌تواند دقیقاً در نمودار معاملاتی شما نیز، رخ دهد. در واقع، نبرد بین عرضه و تقاضا باعث ایجاد روند مشخصی در نمودارها می‌شود. درک این نکته مهم است که در پشت صحنه معاملات چه چیزی باعث شکل‌گیری عرضه و …

5 نکته مهم درباره استراتژی خروج

یکی از سخت‌ترین جنبه‌های معاملات فارکس، خروج از معاملات در زمان مناسب است. گاهی اوقات معامله‌گر بدون قفل کردن سود خود، دیر از پوزیشن خارج می‌شود و در نتیجه سود خود را نیز از دست خواهد داد. همچنین، ممکن است معامله‌گر در برخی موارد نیز زودتر از زمان موعد از پوزیشن خود خارج شود و سود بالقوه خود را از دست بدهد. برای بسیاری از معامله‌گران، تجربه این موضوع و دیدن نتایج آن در نمودار بسیار ناامید کننده است. می‌توان گفت که این روند تاثیرات مخربی بر معاملات فرد می‌گذارد و در نهایت باعث انجام معاملات انتقام جویانه و حرکت بر اساس طمع می‌شود. به …

فاركس حرفه اي

اين بعيد نيست كه معامله‌ گران با رويكرد سودآوري به ميزان x پيپ در روز وارد بازار شوند. برخي حتي ممكن است تنها استراتژي‌ هايي كه به ميزان موردنظرشان مي‌تواند سود ارائه كند را به كار بگيرند.

با اين حال، براي اين رويكرد عوارضي وجود دارد كه ممكن است با آن روبه‌رو شويد و اهداف غير واقعي و غير قابل دست يافتن براي خود تعيين كنيد.

معامله‌ گران حرفه‌اي چند پيپ سودآوري دارند؟

معامله‌ گران حرفه‌اي بر اساس دست‌يابي به مقدار مشخصي پيپ معامله نمي‌كنند. اين به دليل آن است كه بازار به طور قابل پيش‌بيني حركت نمي‌كند.

بنابراين يك معامله‌ گر نمي‌تواند با خيال راحت براي خود مقدار مشخصي پيپ براي سودآوري هدف‌ گذاري كند.

پيپ‌ هاي به دست آمده در روز با توجه به استراتژي به كار گرفته شده و همينطور اهداف تعيين شده توسط هر فرد، متغير است.

برخي استراتژي‌ ها سودهاي كوچك و با تعداد بالا را با چندين معامله ارائه مي‌كند (اسكالپينگ) و برخي ديگر به دنبال فرصت‌ هاي بلندمدت با سودآوري‌ هاي بيشتر هستند مانند معاملات پوزيشن (Position Trading).

انتظارات غيرواقعي از هدف روزانه سودآوري

معامله‌ گران بايد قبول كنند كه تمام معاملات سودآوري به همراه نخواهد داشت. بنابراين سعي براي دستيابي به يك هدف روزانه بر اساس پيپ در واقع آماده شدن براي شكست خوردن است.

استراتژي مرتبط با انتخاب هدف پيپ غيرموثر است زيرا باعث مي‌شود شما در مواقعي كه بازار آماده نيست بيشتر معامله كنيد يا اينكه وقتي فرصت وجود دارد از معامله دست بكشيد.

در واقع اين معكوس چيزي است كه بايد به دنبال آن باشيم. معامله بايد بر اساس شرايط بازار انجام شود نه صرفا اهدافي كه بايد در زمان محدود به آن دست پيدا كنيم.

بر روي يك استراتژي موفق تمركز كنيد

به جاي اينكه به سراغ سودآوري بر اساس يك هدف مشخص برويد، بر روي چيزي كه مهم است و قادر به كنترل آن است هستيد تمركز كنيد.

اين يعني دنبال يك كردن يك استراتژي ثابت شده بدون دخالت احساسات و مكث كردن. زماني كه استراتژي خود را شكل داديد، مهمترين قدم اجراي همان استراتژي است.

معامله‌ گران بايد به برنامه‌ معاملاتي خود تا زماني كه خلافش ثابت نشود، وفادار مانده و تنها بر اساس آن و شرايط بازار معامله كنند.

ايمو، وايبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880

• روزبه افشاري
• جمعه ۳۰ مهر ۰۰ | ۲۳:۱۵
• ۲۰ بازديد
• ۰ نظر

نحوه كنترل ترس و طمع در معامله LiteForex

ترس و طمع و به طور كلي احساسات بازار اغلب جزو اصلي‌ترين عناصر گرداننده‌ بازار هاي مالي هستند.

درك اينكه چه زماني بايد اين احساسات را در كنترل خود نگه‌داريد، مي‌تواند سرنوشت شما به عنوان يك معامله‌ گر موفق يا يك حرفه‌ي معاملاتي كوتاه‌مدت و نافرجام را رقم بزند.

ترس و طمع مي‌تواند بين معامله‌ گران رايج باشد و اگر آن را به خوبي مديريت نكنيد، مي‌تواند خسارت‌هاي بسياري براي شما ايجاد كند.

ترس اغلب به عنوان يك بي‌ميلي براي ورود به معامله رایج‌ترین سطوح لوریج يا بستن يك معامله‌ موفق به طور مبتديانه، در بازار خود را بروز مي‌دهد.

از طرف ديگر، طمع زماني كه معامله‌ گران سرمايه‌ي بيشتري به معاملات سودآور اضافه مي‌كنند يا از اهرم بيش از حد در معاملات بهره مي‌گيرند، خود را نشان مي‌دهد.

چطور ترس و طمع در معاملات را مديريت كنيم؟

چندين راه براي كنترل احساسات و اطمينان حاصل كردن از اينكه ترس و طمع بر روي تصميمات معاملاتي شما تاثيري نمي‌گذارد، وجود دارد:

1 – داشتن يك برنامه معاملاتي

معامله‌ گران براي اجتناب از تصميم‌گيري بر اساس احساسات بايد يك برنامه معاملاتي داشته باشند كه مسير را به آنها نشان مي‌دهد.

در غير اينصورت ممكن است دچار تصميماتي مانند استفاده بيش از حد از لوريج ، حذف كردن توقف ضررها و اختصاص سرمايه بيشتر به معاملات ناموفق، شويد.

2 – اندازه‌ معاملات را كاهش دهيد

يكي از ساده‌ترين راه‌هاي كاهش تاثير احساسات معاملات‌ شما، كاهش اندازه يا حجم معاملات‌ است.

معامله‌ گران با انجام معامله بزرگ و ديدن نوسانات قيمتي بر روي آن، بدون شك دچار استرس مي‌شوند و اين استرس مي‌تواند منجر به تصميم‌هاي بد شود.

3 – به ثبت وقايع معاملاتي بپردازيد

معامله‌ گران همينطور نياز دارند كه در هنگام معاملات مسئوليت حساب خود را بر عهده بگيرند. بهترين راه براي انجام اين كار، ثبت وقايع معاملاتي است.

ثبت وقايع معاملاتي در يك Trading Journal به معامله‌گران كمك مي‌كند معاملات خود را دنبال كنند و يادداشت‌هايي در مورد تكنيك‌ هاي موثر و غيرموثر داشته باشند.

ايمو، وايبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880

• روزبه افشاري
• جمعه ۳۰ مهر ۰۰ | ۲۳:۱۰
• ۱۹ بازديد
• ۰ نظر

مفهوم Margin Call در بازار Pocketoption

معامله‌ گران سعي بسياري مي‌كنند تا از مارجين كال (Margin Call) در بازارهاي معاملاتي دوري كنند. بنابراين درك اين مفهوم براي معاملات موفق ضروري است.

براي درك مارجين كال، ضروري است كه در مورد مفاهيم مرتبط و جدانشدني آن يعني مارجين و اهرم (لوريج) اطلاع كسب كنيد.

مارجين و اهرم دو روي يك سكه هستند. مارجين حداقل مقدار سرمايه‌اي است كه براي ثبت يك معامله داراي اهرم لازم است.

اين در حالي است كه اهرم براي معامله‌ گران امكان شركت در معاملات بزرگتر رایج‌ترین سطوح لوریج بدون ارائه‌ي كل مبلغ موردنياز براي انجام آن را فراهم مي‌كند.

اين مهم است كه بدانيد معامله با اهرم شامل ريسك مي‌شود و به اندازه‌اي كه مي‌تواند براي شما سودآوري بيشتري به ارمغان آورد، به همان اندازه مي‌تواند شما را دچار ضررهاي بيشتري كند.

چه چيزي باعث يك مارجين كال مي‌شود؟

يك مارجين كال زماني رخ مي دهد كه يك معامله‌ گران ديگر هيچ مارجين آزاد و قابل استفاده‌اي نداشته باشد.

به عبارتي ديگر، حساب معاملاتي نياز به مبلغ بيشتري دارد. اين معمولا زماني اتفاق مي‌افتد كه ضررهاي معاملاتي مارجين را به كمتر از سطح قابل قبول كه توسط بروكر تنظيم شده است، هدايت مي‌كند.

مارجين كال در زماني احتمال رخداد بيشتري دارد كه معامله‌ گران بخش بزرگي از موجودي كل خود را به معاملات اختصاص داده باشند و آن را تبديل به مارجين استفاده شده كرده باشند.

در اين حالت فضاي زيادي براي ضرردهي وجود ندارد و از نظر بروكرها اين قانون بايد وجود داشته باشد تا معامله‌ گران به مديريت ريسك بهتري تن بدهند.

مفهوم واگرایی و انواع آن

گاهی در تحلیل نمودار قیمتی با استفاده از اندیکاتور، تفاوتی را مشاهده می‌کنید. مثلا سهام در حال افزایش قیمت، اما اندیکاتور کاهش را نشان دهد. به چنین رخدادی در تحلیل تکنیکال، واگرایی گفته می‌شود. واگرایی‌ها با توجه به نحوه شکل‌گیری و پیش‌بینی که از ادامه روند قیمت می‌کنند به دو نوع واگرایی معمولی، واگرایی مخفی تقسیم‌بندی می‌شوند. با استفاده از واگرایی‌ها می‌توانید روند آتی سهم را پیش‌بینی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

مفهوم ‌واگرایی

همان طور که گفته شد، واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم در نمودار قیمتی برخلاف اندیکاتور عمل کند. ‌واگرایی می‌تواند بیانگر بازگشت سهم از روند یا ادامه اصلاح روند قبلی باشد. واگرایی‌ها می‌توانند همانند الگوهای بازگشتی عمل کنند یا به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده باشند. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه نیز استفاده کرد.

به‌عنوان مثال زمانی که اندیکاتور رو به بالا و مثبت اما قیمت نزولی و رو به پایین باشد، ‌‌واگرایی رخ داده‌است. ‌واگرایی در سهم نشان از تردید معامله‌گران در خرید و فروش دارد و به معامله‌گر اخطار می‌دهد که بایستی تصمیمات جدیدی در مورد خرید یا نگهداری سهم بگیرد. واگرایی به تحلیل‌گران در شناسایی نقاط قیمتی حساس کمک می‌کند. ‌‌واگرایی در اندیکاتورها، یکی از سیگنال‌های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

انواع واگرایی

واگرایی‌ها همانطور که عنوان شد، پیش‌بینی‌های متفاوتی را در مورد ادامه روند قیمت انجام می‌دهند. از همین رو، دارای انواع مختلفی هستند که به توضیح هر کدام از آنها می‌پردازیم.

۱- واگرایی معمولی (Regular Divergence)

‌واگرایی معمولی حالتی از ‌واگرایی است که به‌دلیل رفتار مخالف و متضاد بین اندیکاتور و نمودار قیمتی و در انتهای یک روند حاصل می‌شود. با شناسایی واگرایی معمولی انتظار تغییر جهت روند و عملکردی شبیه به الگوی بازگشتی را داریم. واگرایی معمولی با توجه به روند و پیش‌بینی که انجام می‌دهد، دارای دو نوع است:

‌واگرایی معمولی منفی (RD-)

این نوع از واگرایی معمولی، در میان دو سقف قیمتی و در انتهای یک روند صعودی ایجاد می‌شود. در نمودار قیمتی سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌شود، اما اندیکاتور نمی‌تواند این را تشخیص دهد. در این زمان گفته می‌شود که واگرایی معمولی منفی رخ داده‌است. احتمال اینکه پس از این اتفاق بازار نزولی شود، بسیار بالاست. ‌‌واگرایی منفی نشانه قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران است و آینده مطلوبی را برای سهم پیش‌بینی نمی‌کند.

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

برخلاف واگرایی منفی، ‌واگرایی معمولی مثبت در انتهای روند نزولی و در میان دو کف قیمتی رخ می‌دهد. به این‌صورت که قیمت در نمودار قیمتی کفی پایین‌تر از کف قبلی می‌سازد، اما اندیکاتور نمی‌تواند آن را تشخیص‌دهد. واگرایی معمولی مثبت بیانگر قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. بعد از شناسایی ‌واگرایی مثبت در نمودار با توجه به اندیکاتور، انتظار رشد قیمتی برای سهم مورد بررسی را داریم.

۲- واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع از واگرایی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در حال اصلاح بوده و بیانگر ادامه اصلاح است. برخلاف ‌واگرایی معمولی، واگرایی مخفی در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها قابل شناسایی است. دقت داشته باشید که ‌واگرایی معمولی در انتهای یک روند نزولی یا صعودی اتفاق می‌افتد و نوید بازگشت روند را می‌دهد و پیش‌بینی و محل تشکیل متفاوتی نسبت به ‌واگرایی مخفی دارد. واگرایی مخفی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود:

‌‌واگرایی مخفی مثبت(HD+)

در انتهای یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد می‌کند، مشاهده می‌شود که نمودار قیمتی، کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل می‌دهد. این اتفاق بیانگر ایجاد ‌‌واگرایی مخفی مثبت است و در صورت‌ مشاهده، پیش‌بینی می‌شود که قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد. همچنین انتظار می‌رود که این نوع از ‌واگرایی در ابتدای یک کانال صعودی نیز رخ دهد.

واگرایی مخفی منفی(رایج‌ترین سطوح لوریج HD-)

برخلاف واگرایی مخفی مثبت، این نوع از ‌واگرایی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده این است که کاهش قیمت ادامه خواهد داشت. حتی می‌توان انتظار تشکیل این نوع از ‌واگرایی را در ابتدای یک کانال نزولی داشت. برای شناسایی ‌‌واگرایی مخفی منفی، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی دقت کنیم. زمانی که در نمودار قیمتی، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل داد، اما در اندیکاتور و در همان بازه زمانی، سقفی بالاتر از سقف قبلی تشکیل شود، واگرایی مخفی منفی ایجاد شده‌است.