الگوهای قیمتی مثلث (triangle)

عملکرد الگوی مثلث افزایشی به عنوان یک کف

در بازار .

الگوهای ادامه دهنده (Continuous Patterns) که بنام الگوهای تحکیمی نیز شناخته شده اند حالتی از روند خنثی می باشند که قیمت بعد از طی آنها به مسیر حرکتی پیشین خود ادامه می دهد. این الگوها در قیاس با الگوهای بازگشتی، در زمان کوتاهتری تشکیل می شوند و شامل انواع زیر هستند:

■ مثلث Triangle
- افزایشی Ascending: خط روند پایینی افزایشی و خط روند بالا افقی (سطح مقاومت)
- کاهشی Descending: خط روند بالا کاهشی و خط روند پایین افقی (سطح حمایت)
- متقارن Symmetrical: شامل ۲ خط روند، بالایی کاهشی و پایینی افزایشی
■ پرچم
- مثلثی Pennant الگوهای قیمتی مثلث (triangle)
- چهارگوش Flag
■ کنج (گوشه) Wedge
■ مستطیل Rectangle
■ فنجان و دسته Cup and Handle
■ حرکت موزون

برای رسم الگوهای مثلث کاهشی و افزایشی به ۴ نقطه و برای رسم مثلث متقارن به ۶ نقطه نیاز داریم.
قیمت معمولاً در فاصله بین دوسوم تا سه چهارم از اندازه افقی الگوی مثلث، الگو را الگوهای قیمتی مثلث (triangle) شکسته و به روند قبلی خود ادامه می دهد.
بعد از شکست مثلث، معمولاً حرکت برگشتی داریم و نقطه رأس مثلث بعنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند.
در تمام الگوهای ادامه دهنده، حجم با نزدیک شدن به نقطه رأس کاهش یافته و پس از شکست الگو به شدت افزایش می یابد.
نحوه محاسبه هدف قیمتی در شکل های فوق به تصویر کشیده شده است.

در پرچم های چهارگوش، چنانچه روند افزایشی باشد، جهت پرچم به سمت پایین است و یا بالعکس.
پرچم مثلثی کاملاْ شبیه مثلث متقارن است لیکن در مدت زمان کوتاهتر (۳-۲ هفته) تشکیل می گردد.
نحوه محاسبه هدف قیمتی در اشکال فوق مشخص است.
این دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده می شوند.
همزمان با شکل گیری این نوع از الگوها، حجم معاملات در حد قابل توجهی رشد می کند. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.

کنج ها شبیه مثلث های متقارنی می باشند که در یکی از جهات رو به بالا یا پایین شیب دارند. شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می باشد. مثلاْ در شکل فوق، روند صعودی ولیکن شیب کنج رو به پایین است.
جهت حرکت قیمت بعد از کنج معمولاْ در خلاف جهت شیب کنج است. مثلاْ در شکل فوق، شیب کنج رو به پایین ولی جهت قیمت بعد از خروج از الگو رو به بالاست.

مستطیل ها بین دو حمایت و مقاومت موازی شکل می گیرند.
دقت کنید که اگر حجم معاملات در رالی های صعودی بیش از رالی های نزولی بود، الگو بصورت ادامه دهنده و رو به صعود می شکند ولیکن چنانچه حجم معامله در زمان های نزول بیشتر شد، می تواند بعنوان اخطاری به تحلیلگر ارزیابی شده و نشان از الگویی برگشتی باشد.
حرکت برگشتی در این الگو بکرات دیده می شود.
هدف قیمتی معادل پهنای الگو پس از شکست محاسبه می شود.
الگوی مستطیل با نام های "محدوده معامله" و یا "ناحیه تراکم" نیز خوانده می شود.

فنجان و دسته نیز از الگوهای نه چندان رایج بازار بشمار می آیند.

یک استثناء:
اگرچه شهرت الگوی سروشانه به عنوان یک الگوی برگشتی مطرح است، اما برخی اوقات به عنوان الگوی ادامه دهنده نیز ظاهر می شود. با این تفاوت که نحوه شکل‌گیری آن به عنوان یک الگوی ادامه دهنده متفاوت است. الگو با شکستن خط گردن کامل مي‌شود.

با الگوهای مثلثی از رشد نماد جا نمون

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازن.

در ادامه به معرفی این الگو خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

الگوهای قیمتی

یکی از 3 اصل مهم در تحلیل تکنیکال بیان میکند که گذشته تکرار خواهد شد.

بر همین اساس نوسانات قیمت در گذشته ،الگوهایی را ایجاد کرده اند که به علت تکرارپذیر بودن آنها در آینده

همچنان میتوان برای تحلیل چارت و پیش بینی قیمت ها از این الگوها استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال، دو نوع کلی از الگوهای قیمتی وجود دارد.

الگوهای بازگشتی (reversal pattern) و الگوهای ادامه‌دهنده (continuation pattern).

الگوهای بازگشتی در سه نوع الگوی کف و سقف دوقلو، الگوی کف و سقف سه‌قلو و الگوی سر و شانه وجود دارد.

معمولا در میان راه روند ها قیمت به استراحت پرداخته و بعد از کسب انرژی مجدداً به حرکت خود ادامه میدهد.

این استراحت بصورت یک سری الگو که به الگوهای ادامه دهنده مشهور هستند ظاهر می گردند

که به سه نوع الگوی پرچم و الگوی مستطیل و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تقسیم می‌شوند.

در ادامه به بررسی الگوهای مثلثی خواهیم پرداخت.

الگوهای مثلثی

الگوهای مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده روند هستند.

به این معنی که در روند صعودی بعد از این الگوها و استراحت روند، صعود ادامه می یابد و در روند نزولی ،نزول ادامه خواهد داشت.

و فرصتهای معاملاتی کم ریسکی را برای یک معامله گر باهوش فراهم می سازند.

گاهی اوقات این الگوها همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

تشخیص الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال به این صورت است که

باید بتوان روند حرکت قیمت سهم را ، با رسم دو خط همگرا درون یک مثلث جای داد.

این الگو بسته به شرایط مختلف، می‌تواند ادامه‌دهنده یا بازگشتی باشد.

این الگو معمولاً وقتی بالاها (قله‌ها) و پایین‌ها (دره‌ها)ی عملکرد قیمت، مانند طرفین یک مثلث نسبت به هم حرکت می‌کنند، شناسایی می‌شود.

هنگامی که سطح بالایی و پایینی مثلث در تعامل باشند، می‌توان منتظر یک شکست مقاومتی (Breakout)،

از این مثلث بود و از این الگو برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کرد.

به طور کلی، ۴ نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد.

• الگوی مثلث صعودی،
• الگوی مثلث نزولی،
• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث صعودی (افزایشی)

چنانچه قیمت در داخل مثلث سقفهای یکسان ولی کف های بالاتر ایجاد کند در واقع یک مثلث افزایشی شکل گرفته است.

در شکل زیر شمای یک مثلث افزایشی نشان داده شده است.

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

این نوع از الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال از یک سطح بالایی مسطح و یک سطح پایینی صعودی تشکیل شده است.

وقتی در طول یک روند پررونق یک مثلث صعودی شکل می‌گیرد، روند ادامه پیدا می‌کند.

الگوی مثلث نزولی (کاهشی)

این الگو معمولا در میانه راه یک روند نزولی شکل می گیرد.

چنانچه قیمت در داخل دو خط همگرا (مثلث) کف های مساوی اما سقف های پایین تر ایجاد کند یک مثلث کاهشی شکل گرفته است .

هدف اولیه این الگو را می توان به میزان ارتفاع این مثلث در نظر گرفت .

نکته‌ی بسیار مهم این است که مثلث‌های صعودی و نزولی، گاهی از سطح شیب‌دار شکسته می‌شوند

و سیگنال‌های جعلی ایجاد می‌کنند. برای تایید شکست‌های مقاومتی همیشه باید منتظر بسته شدن کندل بود.

با این کار سیگنال‌های نادرست کمتری دریافت می‌کنید.

الگوی مثلث متقارن

این الگو هم در میانه روندهای صعودی و هم در میانه روند الگوهای قیمتی مثلث (triangle) های نزولی قابل شکل گیری است.

در این نوع مثلث قیمت کفهای بالاتر و سقفهای پایین تر در داخل دو خط همگرا( مثلث) ایجاد میکند .

لازم به ذکر است برای رسم هر نوع مثلث به حداقل ۵ تماس (سه تماس در یک ضلع و دو تماس در ضلع دیگر )نیاز است.

هدف قیمت پس از خروج از مثلث را به دو شیوه می توان تعیین نمود که قیمت به هر کدام از سریعتر برسد هدف نهایی خواهد بود.

یک هدف مثلث می تواند به اندازه پهنای اولیه مثلث از محل خروج باشد که آن را با فلش نسفید نشان داده ایم.

همچنین چنانچه خطی موازی ضلع پایینی مثلث از نقطه ١ ترسیم کنیم (فلش سفید) ،

محل برخورد قیمت به این خط چین می تواند به عنوان هدف دیگر قیمت به شمار بیاد.

معمولا در این نوع از الگوی مثلثی هم امکان ادامه روند و هم امکان تغییر روند وجود دارد.

اینکه در نهایت روند چه سمتی داشته باشد به این بستگی دارد که کدام ضلع مثلث شکسته شود.

پس برای اینکه بتوانید در بازار، پوزیشن مناسبی انتخاب کنید،

باید با دقت هرچه تمام‌تر یک شکست مقاومتی بالقوه را در سطح بالایی یا پایینی مثلث متقارن شناسایی کنید.

الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده)

این الگو که به ندرت در بازار اتفاق می افتد هم در میانه روند های نزولی و هم میانه روند های صعودی قابلیت تشکیل دارد

معمولا با خروج قیمت از این منطقه قیمت در جهت روند قبلی به حرکت ادامه خواهد داد.

در اینجا ذکر چند نکته اهمیت زیادی دارد.

توجه کنید الگوی مثلث صعودی یا نزولی الزاما به معنی تداوم روند صعودی یا نزولی نیست

و این نامگذاری از روی شکل الگو صورت گرفته است.

هر چند مثلث کاهشی یا مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می باشد

ولی چندان هم دور از انتظار نیست که هر جای چارت آن را مشاهده کنید.

سیگنال خرید

توصیه‌ی مهمی که در این جا داریم این است که برای دریافت سیگنال خرید سهام

تنها به دنبال الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث متقارن باشید

که در یک روند صعودی شکل گرفته و با شکست ضلع بالایی این گونه مثلث‌ها اقدام به خرید کنید.

همچنین حد ضرر را بر روی شکست ضلع پایین یا امتداد آن قرار دهید.

هدف قیمتی

هدف قیمتی یا حد سود معامله با این الگو را میتوان ارتفاع قاعده مثلث در نظر گرفت.

که در توضیح هر الگو به ان اشاره شد.

در این مقاله به بررسی انواع الگوهای مثلثی پرداختیم.

لطفا سوالات خود را در کامنت مقالات با ما در میان بگذارید تا در مقالات بعدی به انها پاسخ دهیم .

آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار

در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری جابجا شده و بعبارتی، تصویری از نمایش نبرد بین گاوها و خرس‌ها را نشان می‌دهد. در این درس از دوره‌ی آموزش فارکس به انواع الگوی مثلث می‌پردازیم. الگوی مثلث به طور کلی به عنوان “الگوی ادامه دهنده” دسته بندی شده، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض بر این است که قیمت در همان حهت قبل از ظهور الگو، حرکت را ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث

یک الگوی مثلث معمولا زمانی قوام یافته و شکل می‌گیرد که شامل حداقل پنج لمس و تست به حمایت و مقاومت‌ها باشد. برای مثال، سه بار لمس خط حمایت و دو بار لمس خط مقاومت. یا برعکس. درست مثل شنگول و منگول و حبه انگور، سه نوع آرایش نموداری برای مثلث ها وجود دارند: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. در ادامه، تمامی انواع این الگوهای پرکاربرد، آموزش داده می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک سازه و یا آرایش نموداری است که در آن، شیب سقف‌های قیمتی و شیب کف‌های قیمتی به هم همگرا شده و به نقطه‌ای می‌رسند که سازه شبیه یک مثلث می‌شود. آنچه در طول این ساختار و آرایش اتفاق می‌افتد این است که بازار در حال ساختن سقف‌های پایین تر و کف‌های بالاتر است. این بدان معناست که نه خریداران و نه فروشندگان آنقدر قیمت را فشار نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد گردد. اگر آن را نبردی بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیریم، نتیجه کار یک تساوی خواهد بود. بعبارتی نوعی تثبیت قیمتی است.

مثالی از نحوه عملکرد متقارن

در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سمت خود سوق داده وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و نتیجتا: سقف های پایین تر و کف های بالا تر تشکیل می‌شود. هرچه این دو شیب بیشتر به یکدیگر همگرا شوند، به این معناست که شکست به یک سمت نزدیک است. ما نمی‌دانیم شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می‌دانیم که به احتمال زیاد، بازار از یک سمت خواهد شکست. بالاخره، یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.

بنابراین چگونه می توانیم از چنین ساختاری بهره بریم؟ ساده است. ما می‌توانیم سفارشات ورودی خود را در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجا که می‌دانیم قیمت، نیت شکسته شدن به یک سمت را دارد، می‌توانیم در هر مسیر و جهتی که بازار حرکت می‌کند، سواری بگیریم.

در این مثال، اگر یک سفارش ورود در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار می‌دادیم، یک سواری زیبا به سمت بالا می‌گرفتیم. اگر سفارش ورودی دیگری را در زیر شیب کف‌های بالاتر قرار داده بودید، به محض اینکه سفارش اولی فعال می‌شد، آن را لغو می‌کردید.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

مثلث صعودی نوعی الگوی نموداری مثلث است که در صورت وجود یک سطح مقاومت و شیب کف های بالاتر، رخ می‌دهد. آنچه در طول این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران از آن فراتر روند. با این حال، به تدریج شروع به افزایش دادن قیمت کرده که وجود کف‌های بالاتر گواه این مدعاست. نمونه‌ای از تشکیل این الگو در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا، می‌بینید که قدرت خریداران کم کم دارد افزایش می‌یابد، زیرا آنها کف‌های بالاتری ساخته و مدام به آن سطح مقاومت فشار وارد آورده و در نتیجه، شکست به یک سمت ناگزیر است.

جهت شکست قیمت پس از تشکیل مثلثی صعودی

حال سوال این جاست، “قیمت به کدام سمت می‌رود؟ آیا خریداران می‌توانند آن سطح را شکسته یا مقاومت بیش از اینها قدرتمند خواهد بود؟”. بسیاری از کتاب‌های نموداری به شما می‌گویند که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد پیروز شده و قیمت از سد مقاومت عبور می‌کند. با این حال، تجربه ما این بوده است که همیشه هم اینطور نیست.

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی بوده و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد. در بیشتر مواقع، طبق تجربه قیمت در واقع بالا می‌رود. نکته‌ای که ما سعی داریم بیان کنیم این است که شما نباید وسواس داشته باشید و نگران باشید که قیمت به کدام سمت می‌رود، بلکه باید برای گرفتن پوزیشن در هر جهت آمادگی داشته باشید. در این مثال، ما یک سفارش ورود را بالای خط مقاومت و در زیر شیب کف های بالاتر قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران در نبرد شکست خوردند و قیمت ریخته است! می‌بینید که ریزش قیمت تقریبا همان مقدار یعنی ارتفاع سازه مثلث بوده است. اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار دهیم‌، می‌توانستیم از این ریزش قیمتی استفاده برده و پیپ‌های خوبی بزنیم.

الگوی مثلث نزولی یا کاهشی

همانطور که احتمالاً حدس زدید، مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است (می دانستیم که باهوشید!). در الگوهای نموداری مثلث نزولی، یک رشته از سقف یا قله‌های پایین‌تر وجود داشته که خط بالایی را تشکیل می‌دهند. خط پایینی سطح حمایتی است که به نظر نمی‌رسد که قیمت در آن شکسته شود. نمونه‌ای از تشکیل الگوی مثلث نزولی در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا، می‌بینید که قیمت به تدریج در حال ساختن قله‌های پایین‌تر بوده که به ما می‌وید که فروشندگان در نبرد با خریداران در حال پیشروی کردن و بدست گرفتن اوضاع هستند. بیشتر اوقات، و تاکید می کنیم بیشتر اوقات، قیمت در نهایت خط حمایت را شکسته و ریزش ادامه می‌یابد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی بوده و قیمت به آن واکنش نشان داده و یک حرکت صعودی قوی را در پیش می‌گیرد. خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت کجا می‌رود. ما فقط می‌دانیم که قرار است قیمت یک جایی برود. در این حالت، ما سفارشات ورودی را بالای خط بالایی (سقف های پایین تر) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این حالت، قیمت در نهایت سر از شکستن از بالای سقف الگوی مثلث در می‌آورد. پس از شکست صعودی، قیمت تقریبا با همان مقدار ارتفاع مثلث، اقدام به بالا رفتن می‌کند. قرار دادن یک سفارش ورودی بالای سقف مثلث و گذاشتن هدف به اندازه ارتفاع سازه، سود خوبی به همراه خواهد داشت.

آموزش بورسی تکنیکال الگوی مثلث افزایشی

اکوبورس: الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت های مختلف الگوی مثلث متقارن محسوب می شوند ولی از لحاظ پیشبینی تفاوت هایی با آن دارند.

به گزارش اکوبورس، الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت های مختلف الگوی مثلث متقارن محسوب می شوند ولی از لحاظ پیشبینی تفاوت هایی با آن دارند.

شکل بالا مثالی از الگوی مثلث افزایشی را نشان می دهند. توجه کنید که خط روند بالایی افقی می باشد در حالی که خط روند پایینی به صورت صعودی (افزایشی) است.

این الگو نشان می دهد که خریداران شتاب بیشتری نسبت به فروشنده ها دارند و به عنوان یک الگوی افزایشی محسوب شده و اغلب پس از شکست الگو، قیمت روند صعودی به خود می گیرد.

الگوی مثلث افزایشی زمانی کامل می شود که قیمت بالاتر از خط افقی بالایی بسته شود.

این شکست باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. خط افقی بالایی بعد از شکست به جای مقاومت به عنوان حمایت عمل می کند.

حداقل هدف قیمتی بعد از شکست با اندازه گیری پهنای مثلث (AB) و مشخص کردن معادل این فاصله از نقطه شکست C به دست می آید.

الگوهای مثلث افزایشی و کاهشی در موارد مهمی تفاوت های آشکاری با الگوی مثلث متقارن دارند.

بدون توجه به اینکه الگوهای مثلث افزایشی یا کاهشی در کجای روند ظاهر می شوند، نحوه پیشبینی آنها تقریبا مشخص و قطعی است.

مثلث افزایشی منجر به صعود و مثلث کاهشی منجر به نزول قیمت می شود. در مقابل مثلث متقارن ذاتا خنثی می باشد.

البته نباید فکر کرد که الگوی مثلث متقارن ارزش پیش بینی و بررسی ندارد. برعکس به علت اینکه مثلث های متقارن یک الگوی ادامه دهنده می باشند تحلیلگر باید به جهت روند قبلی توجه کند و فرض کند که روند قبلی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

الگو مثلث افزایشی در بیشتر موارد روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت. اخطار شروع این رشد با نفوذ قیمت در خط افقی بالایی مشاهده می شود. مانند تمام الگوهای افزایشی در هنگام شکست الگو، حجم معاملات باید به طور چشمگیری افزایش پیدا کند.

حرکت برگشتی به خط حمایت (خط صاف بالایی) بعد از شکست غیر معمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می شود.الگوهای قیمتی مثلث (triangle)

شاخص حمل و نقل داو در اواخر سال ۱۹۹۷ الگوی مثلث افزایشی را ساخته است.

عملکرد الگوی مثلث افزایشی به عنوان یک کف

هر چند مثلث های افزایشی در اغلب موارد در روندهای صعودی ظاهر می شوند و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل می کنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل دهنده کف نیز عمل می کنند.

در پایان برخی از روندهای نزولی می توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت.
در چنین شرایطی این الگو، افزایشی تفسیر می شود. شکست خط بالایی اخطار کامل شدن ارتفاع است و به عنوان علامت شروع روند افزایشی تفسیر می شود.

هر دو مثلث افزایشی و کاهشی برخی مواقع به عنوان مثلث راست گوشه نیز نامیده می شوند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث | چگونه از این الگوها در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

شناخت الگوها و کاربردهای آن‌ها نقشی حیاتی در تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی الگوهای قیمتی مثلث (triangle) دارد. تفاوتی ندارد در حال سرمایه‌گذاری یا ترید در بازار فارکس، طلا یا ارز دیجیتال هستید، الگوها به شما کمک می‌کنند تا بهترین زمان‌های ورود به معامله و خروج از آن را حدس بزنید. از بین الگوهای تحلیل تکنیکال، دو الگوی پرچم و مثلث، الگوهایی پرکاربرد با شباهت ظاهری اما تفاوت ساختاری و نیز تفاوت در شیوه تعیین زمان خرید و فروش هستند. در این مطلب با تفاوت های الگوی پرچم و مثلث آشنا می‌شویم.

پرچم و مثلث؛ از الگوهای ادامه‌دهنده روند

یک الگوی ادامه‌دار یا ادامه‌دهنده روند (Continuation Pattern) در هر بازار مالی که باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت دارایی مورد نظر در آن بازار در زمان ایجاد شکل الگو، در همان جهت به حرکت خود ادامه می‌دهد. الگوهای مثلث و پرچم از جمله این الگوها هستند و در واقع این مهم‌ترین شباهت میان این دو الگوی مشهور است.

برخی از ویژگی‌های مشترک الگوهای ادامه‌دهنده روند عبارتند از:

• یک الگوی ادامه‌دهنده روند گرایشی جزئی را برای ادامه روند قیمت در همان جهت پس از ایجاد کامل الگو نشان می‌دهد
• الگوهای ادامه‌دهنده روند همیشه منجر به ادامه روند نمی‌شوند و بسیاری از آن‌ها در ادامه، بازگشت را نشان می‌دهند
• تحلیل‌گران از این الگوهای به‌عنوان سیگنال‌هایی مبنی بر ادامه روند قیمت استفاده می‌کنند

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث در تعریف

قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که الگوهای پرچم، خود به دو گروه الگوی پرچم (Flag) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennat) تقسیم می‌شوند. شباهت ظاهری بین الگوی پرچم و مثلث تنها مربوط به الگوی پرچم سه‌گوش و الگوی مثلث است، زیرا الگوی پرچم (Flag) حالتی شبیه به مستطیل یا کانالی برای نوسانات دارد. همچنین توجه داشته باشید که تمرکز ما در الگوهای قیمتی مثلث (triangle) این مطلب بر الگوی پرچم (Flag) است. در ادامه با تعریف این الگوها آشنا می‌شویم.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل فنی بازارهای مالی است. این الگو معمولا ادامه روند را پیش‌بینی می‌کند اما در برخی شرایط خاص نیز می‌تواند نشانه‌ای برای احتمال بازگشت روند باشد.

هر الگوی مثلث دارای الگوهای قیمتی مثلث (triangle) یک خط زیرین با عنوان خط حمایت است و شامل نقاطی است که در آن قدرت خریداران بیشتر است. خط رویی مثلث نیز خط مقاومت است که در آن فروشندگان از قدرت بیشتری برخوردار هستند.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم از الگوهای کلاسیک دیگر در روش تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که در یک بازه زمانی، نوسانات قیمت، خلاف جهت روند در بازه زمانی طولانی‌مدت حرکت می‌کنند. برای مثال ممکن است وقتی روند در بازه طولانی‌مدت، صعودی باشد، در محدوده الگوی پرچم، روند حالت نزولی داشته باشد. الگوی پرچم نیز مانند الگوی مثلث دارای دو خط حمایت و مقاومت است.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث در بیان شرایط بازار

هر دو الگوی پرچم و مثلث به‌نوعی حال‌وهوای حاکم بر بازار را در بازه زمانی شکل‌گیری خود بیان می‌کنند. الگوی مثلث این کار را با استفاده از مفاهیم حمایت، مقاومت و شکست قیمت انجام می‌دهد. به‌طور کلی، زمانی که قیمت‌‌ها، تحرکات قابل توجهی در نمودار دارند، یک دوره استراحت را پشت سر الگوهای قیمتی مثلث (triangle) می‌گذارند. این دوره معمولا شکل یک «مثلث» را تشکیل می‌دهد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده نوعی کشمکش بین خریداران و فروشندگان و عدم اطمینان در بازار در مورد قیمت یک دارایی است. وقتی تایم فریم و شکل الگوی پرچم به پایان می‌رسد، مشخص است که فعالان بازار تصمیم خود را گرفته‌اند و احتمال ایجاد تحرکات شدید قیمت وجود دارد.

تفاوت های الگوی پرچم و مثلث از نظر اجزا

الگوی پرچم از دو جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: بدنه پرچم و میله پرچم. میله پرچم شامل دورانی طولانی از نوسانات با روند مشخص است. بدنه پرچم اما تغییری در نحوه روند طولانی‌مدت را نشان می‌دهد و مانند کانالی است که در آن نوسانات روی داده‌اند. از سوی دیگر می‌توانیم این کانال مانند یک مستطیل نیز در ذهن تصور کنیم. الگوی مثلث اما حالت متفاوتی دارد و در ادامه روند الگو، خطوط حمایت و مقاومت به هم نزدیک می‌شوند و شکل مثلث را می‌سازند.

بررسی تفاوت شرایط شکل‌گیری الگوهای پرچم و مثلث

برای استفاده از الگوی مثلث در خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی، باید به دنبال الگویی در نمودار بگردید که شکل آن شما را به یاد یک مثلث می‌اندازد. برای مثال زمانی که نمودار قیمت در امتداد خود به سمت بالا می‌رود و همچنین اسپرد قیمت در حال کمتر شدن است و در یک جهت حرکت می‌کند.

این حالت در ادامه خود باعث می‌شود که دو ضلع بالا و پایین مثلث در یک نقطه به هم برسند و یک سیگنال معاملاتی ایجاد شود. این استراتژی معاملاتی در بازارهای فارکس، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، کالاها و سهام قابل اجرا است.

اگر تشخیص الگوی مثلث برای شما دشوار است می‌توانید به‌دنبال پرچم‌ها بگردید. از این الگوها نیز می‌توان برای پیش‌بینی روند استفاده کرد. تفاوت اصلی مثلث و پرچم وضعیت قبل از شکل‌گیری الگو است. پیش از تشکیل یک مثلث، حرکت‌های فرعی و کوچک بازار دارای روندی معتدل هستند. در مورد پرچم‌ها اما بازار به شدت جهت روند را ادامه می‌دهد و الگوی پرچم، جایی است که تثبیت بازار شکل می‌گیرد. این همان دوره‌ای است که به آن دوره استراحت بازار نیز می‌گوییم. با استفاده از همین تعریف نیز می‌توانید بین دو الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش تفکیک قائل شوید، زیرا همه‌چیز در درک تفاوت بین آن‌ها به بررسی شرایط پیش از شکل‌گیری بستگی دارد.

تفاوت بین انواع الگوی مثلث را بشناسید

دانستن تفاوت بین انواع الگوی مثلث برای تعیین فرصت‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد. زیرا اگرچه این الگوها همگی در گروه الگوی مثلث قرار دارند اما اطلاعات مختلفی را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می‌دهند. بنابراین شناخت تفاوت بین این انواع الگوی مثلث نیز به اندازه آگاهی از تفاوت های الگوی پرچم و مثلث اهمیت دارد. در ادامه با انواع الگوهای مثلث برای تحلیل بازار و پیش‌بینی روند و قیمت دارایی‌ها آشنا می‌شویم.

الگوی مثلث متقارن

الگوهای مثلث عموما زمانی شکل می‌گیرند که دو خط بالا و پایین سرانجام در نقطه‌ای همدیگر را قطع کنند. اما میزان شیب این دو خط هم باعث دسته‌بندی آن‌ها می‌شود و هم تفاوت‌هایی در تفسیر آن‌ها ایجاد می‌کند. برای مثال مثلث متقارن الگویی است که خط بالایی شیب رو به پایین و خط پایینی شیب رو به بالا دارد و میزان شیب هر دو خط، تقریبا یکسان است.

شیب یکسان بین دو خط مقاومت و حمایت در این الگو نشان‌دهنده برابری تقریبی قدرت خریداران و فروشندگان است. ویژگی مهم این الگو در این است که پس از تمام شدن بازه زمانی الگو، تعیین ادامه حرکت قیمت در جهت روند سابق یا خلاف آن، دشوار است. از سوی دیگر هرچه به سمت نقطه تقارن پیش برویم، امکان شکست یکی از خطوط حمایت یا مقاومت وجود دارد. نکته مهم دیگر درباره این الگو، این است که تا زمانی یکی از خطوط شکسته نشده است و روند احتمالی آتی مشخص نشده است، نباید وارد معامله شوید.

الگوی‌ مثلث صعودی یا افزایشی

وقتی در یک الگوی مثلث، خط بالا تقریبا افقی باشد و خط پایینی دارای شیب صعودی باشد، به این الگو، الگوی مثلث صعودی یا افزایشی می‌گوییم. پیام این الگو این است که طی این بازه زمانی، تصمیمات فروشندگان باعث پیشگیری از افزایش قیمت شده است اما در عین حال، قدرت خریداران هر لحظه در حال افزایش بوده است. این یعنی به احتمال قوی، روند قیمت به‌زودی و در نزدیکی نقطه تقارن دو خط یا پس از آن افزایشی خواهد بود.

اگر الگوی مثلث افزایشی در یک روند طولانی‌مدت صعودی شکل گرفته باشد، الگویی ادامه‌دهنده روند است و احتمالا پس از آن نیز شاهد افزایش قیمت دارایی‌ مورد نظر خواهیم بود. اگر این الگو در یک روند طولانی‌مدت نزولی ایجاد شده باشد، دیگر ادامه‌دهنده روند نیست، یک الگوی بازگشتی به‌شمار می‌آید و باز هم نوید دهنده افزایش قیمت است.

برای انتخاب بهترین زمان ورود به یک معامله خرید، بهتر است صبر کنید تا خط افقی بالایی شکسته شود. از سوی دیگر حجم معاملات نیز افزایش یابد تا از ادامه حرکت صعودی قیمت اطمینان بیشتری پیدا کنید.

الگوی‌ مثلث نزولی یا کاهشی

در انواع الگوی مثلث، وقتی قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد شاهد شکل‌گیری الگوی مثلث نزولی یا کاهشی هستیم. در این حالت، خط مقاومت دارای شیب نزولی است، در حالی که خط حمایت تقریبا افقی است. این الگو به ما نشان می‌دهد که خریداران در یک بازه زمانی کوتاه و در طول شکل‌گیری الگو توانسته‌اند قدرت خود را حفظ کنند اما هر لحظه قدرت فروشندگان افزایش یافته است.

نتیجه الگوهای قیمتی مثلث (triangle) شکل‌گیری این الگو معمولا کاهش قیمت خواهد بود. این یعنی به‌زودی، قیمت، خط حمایت را خواهد شکست و نمودار، کاهش قیمت را نشان خواهد داد. برای اطمینان از این شرایط، مانند الگوی مثلث افزایشی، بهتر است منتظر شوید تا خط حمایت یا خط پایینی شکسته شود و این شکست نیز با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا بلندگوی دستی

در بخش‌های قبل سه زیر شاخه اصلی الگوهای مثلث را به شما معرفی کردیم. با این حال در برخی دسته‌بندی‌ها، الگوهای دیگری هم در این گروه قرار می‌گیرند. مهم‌ترین آن‌ها الگوی مثلث انبساطی یا الگوی بلندگوی دستی است.

الگوی مثلث انبساطی یک الگوی غیر عادی و کمیاب است و همچنین تفاوت زیادی با سه الگوی پیشین دارد. در این الگو برخلاف الگوهای قبلی، نقطه تقارن خطوط حمایت و مقاومت، در سمت چپ قرار دارد و الگو از همین نقطه آغاز می‌شود. بنابراین خطوط حمایت و مقاومت در حالتی واگرا هستند و از هم دور می‌شوند. از سوی دیگر این الگو نیز می‌تواند صعودی، نزولی یا متقارن (قدرت تقریبا مساوی خریداران و فروشندگان) باشد. همچنین شکل این الگو یادآور بلندگوی دستی است و به‌همین دلیل به الگوی بلندگوی دستی هم شهرت دارد.

انواع الگوی پرچم و اطلاعات حاصل از آن‌ها

شناخت تفاوت های الگوی پرچم و مثلث به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا شرایط بازار و توانایی خریداران و فروشندگان را تحلیل کنند. الگوی پرچم نیز دارای انواعی است که هرکدام اطلاعات مختلفی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در ادامه با برخی از انواع این الگو آشنا می‌شویم.

الگوی پرچم مستطیلی صعودی

وقتی در یک روند افزایش قیمت در بازه بلندمدت، یک روند تثبیت قیمت کاهشی را مشاهده کنید، احتمال ایجاد الگوی پرچم وجود دارد. در این حالت، بازار در شرایط استراحت قرار می‌گیرد تا دوباره روند صعودی را ادامه دهد. بنابراین این نوع از الگوی پرچم دارای دو خط حمایت و مقاومت تقریبا موازی است که در فاصله نه چندان زیاد قرار دارند و روند کاهش قیمت با شیب کم را نشان می‌دهند. احتمال افزایش قیمت بعد از این الگو زیاد است.

نکته مهم در مورد استفاده از این الگو این است که الگوهای پرچم الگوهایی برای پیش‌بینی دقیق قیمت نیستند. بنابراین از آن‌ها در کنار دیگر استراتژی‌ها و تکنیک‌های تحلیل استفاده می‌شود. برای مثال برخی تحلیل‌گران بازار برای اطمینان از اطلاعات این الگو از روش فیبوناچی استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم مستطیلی نزولی

برخلاف الگوی پرچم در بازار گاوی، یک الگوی پرچم در بازار خرسی به معامله‌گران افت شدید قیمت را پیش از شکل‌گیری الگو نشان می‌دهد. سپس شاهد شکل‌گیری الگوی پرچم در بازه زمانی کوتاه‌تر هستیم. در این مدل از پرچم، روند تثبیت قیمت و دوران استراحت بازار (رکود کوتاه‌مدت) همراه با افزایش اندک قیمت دارایی است. پیش‌بینی‌ها در مورد این نوع از پرچم معمولا احتمال ادامه روند کاهشی قیمت بعد از پایان الگو است. استفاده از این نوع از الگوی پرچم به‌عنوان تکنیکی برای شناسایی روندهای نزولی مداوم در نمودارهای معاملات سهام، کالا، ارز دیجیتال و بازار فارکس در نظر گرفته می‌شود.

نکاتی برای استفاده از الگوهای پرچم و مثلث

تعیین تایم فریم مناسب، طول بازه زمانی الگو و استفاده از روش‌های دیگر تحلیل بازار از جمله مهمترین نکات در استفاده از هر دو الگوی پرچم و مثلث است. در این مطلب با تفاوت های الگوی پرچم و مثلث و انواع آن‌ها آشنا شدیم.

در ادامه نکات دیگری را در مورد هر دو الگو مرور می‌کنیم:

• نمی‌توان به‌وضوح گفت که یک الگوی مثلث نزولی نشان‌دهنده شروع یک موقعیت کوتاه‌مدت یا بلند مدت است
• در استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از الگوهای مثلث، صعودی و نزولی، یک خط حمایت یا مقاومت قوی (افقی) وجود دارد و یک خط شیب‌دار روند نیز دیده می‌شود
• نقطه تقارن خطوط بالا و پایین الگوهای قیمتی مثلث (triangle) در الگوی مثلث نشان‌دهنده وجود یک سیگنال است
• این که کدام خط (بالایی یا پایینی) شکسته خواهد شد به احساسات بازار بستگی دارد
• در استراتژی‌ استفاده از الگوی پرچم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به‌زودی، قیمت به روند قبل از شکل‌گیری الگو بازگردد اما توجه داشته باشید که این یک احتمال است

سخن آخر

بهره‌گیری از الگوها در تحلیل تکنیکال یک روش رایج در میان تحلیل‌گران بازار و معامله‌گران است. با این حال همیشه باید توجه داشت که مبنای این تحلیل‌ها بر احتمالات است و یک دانش قطعی نیست. بنابراین بعد از شناخت تفاوت های الگوی پرچم و مثلث، بهترین کار این است که به مواردی مانند حجم معاملات، احساسات حاکم بر بازار و حتی وقایع بیرون از بازار و اخبار حوزه بازار مورد نظر دقت کنید. با این روش می‌توانید احتمال سودآوری خود را در استفاده از فرصت‌های معاملاتی افزایش دهید.

در سایت راستین مطلب دیگری نیز در مورد بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال منتشر شده است که می توانید آن را نیز مطالعه کنید.