اندیکاتور پیش بینی روند سهم

تحلیل شاخص کل بورس

پیش‌ بینی بورس فردا ۱۰ آبان ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس امروز توانست در ادامه تقاضایی که در انتهای معاملات روز یکشنبه ایجاد شد، روند مثبتی را از همان ابتدا آغاز و تا انتها حفظ کند. اعلام بسته حمایتی ۱۰ بندی در روز شنبه هفته جاری تاکنون توانسته است به توقف ریزش‌های مداوم منجر شود و نماگرهای بازار را به مدار صعودی بازگرداند اما مدت زمان تاثیرگذاری آن همچنان محل بحث است. شاخص کل بورس در بازار امروز با بازدهی مثبت ۱.۲۳ همراه شد و به محدوده ۱.۲۷ میلیون واحدی رسید. از سمت دیگر شاخص هم‌وزن نیز توانست پس از مدت‌ها رنگ سبز به خود بگیرد و ۱.۲۸ درصد بر ارتفاع خود بیفزاید.

ارزش معاملات و میزان ورود و خروج پول به عنوان دو متغیر مهم در چشم‌انداز بازار سرمایه، همچنان سیگنال مناسبی را مخابره نمی‌کنند. ارزش معاملات با باقی ماندن در بازه رکودی، عدد ۲۵۰۴ میلیارد تومانی را به ثبت رساند و خروج پول با کاهش قابل توجه نسبت به روزهای قبل، خروج ۷۵ میلیارد تومانی را به نمایش گذاشت. در رابطه با خروج پول از سمت کدهای حقیقی در روزهای گذشته، بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و برخی اعتقاد دارند که ورود پول‌های حمایتی از سمت حقوقی‌ها منجر به این موضوع شده است و می‌تواند در روزهای آینده به برگشت بازار کمک کند.

تقاضای بورس؛ واقعی یا مصنوعی؟

یکی از مسائلی که طی دو روز گذشته کارشناسان درباره آن صحبت می‌کنند و اختلاف نظر دارند، در زمینه تقاضایی است که در بازار شکل گرفته است. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که رنگ سبز نقش بسته بر تابلوی معاملات نمادهای بزرگ بازار، نه به دلیل تقاضا از سمت حقیقی‌ها بلکه از سمت حمایت‌هایی است که از طرف حقوقی‌ها و صندوق تثبیت صورت می‌گیرد. این افراد که به تجربیات حمایت‌های گذشته رجوع می‌کنند، معتقدند این موضوع به جز تسکینی کوتاه‌مدت، اثر قابل توجهی در روند میان‌مدت و بلندمدت بازار نخواهد داشت و در آینده به مشکل نقدینگی حقوقی‌ها دامن می‌زند و می‌تواند به مشکلات مهم‌تری منجر شود.

در سمت دیگر اما با توجه به تقاضایی که در نمادهای کوچک در بازار امروز شکل گرفت، برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که تزریق پول به بازار در زمانی که سهام ریزش قابل توجهی داشته و قیمت‌ها جذاب شده‌اند، تقاضا را به سمت نمادهای کوچکتر نیز سوق داده است. از آنجا که طی روزهای اخیر شاخص هم‌وزن برخلاف شاخص کل بازدهی‌های منفی ثبت کرده بود، اکنون زمان به این رسیده است که پول‌های حقیقی به خرید نمادهای کوچکی که از لحاظ بنیادی و قیمتی در نقاط جذابی قرار دارند حرکت کند.

تقاضا شاخ عرضه بازار را شکست

امروز پس از مدت‌ها شاهد برتری تقاضا بر عرضه هستیم. اگر به آمار و داده‌های بازار امروز نگاهی بیاندازیم، مشخص است که خریداران از قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان برخوردار بودند. درحالی که در روزهای قبل تعداد نمادهای منفی همواره با فاصله قابل توجهی از تعداد نمادهای مثبت بیشتر بودند، امروز روند عکسی ایجاد شد و نمادهای مثبت توانستند با ثبت سهم قابل توجهی از کلیت بازار، خودنمایی کنند. در انتهای معاملات امروز ۵۰۸ نماد مثبت وجود داشت که سهم ۸۰ درصدی از کل سهام را به خود اختصاص داد.

موضوع مهم دیگر پیشی گرفتن تعداد صف‌های خرید از صف‌های فروش بود. درحالی که در ابتدای معاملات امروز تعداد صف‌های فروش به مقدار قابل توجهی بالاتر از صف‌های خرید بودند، تقاضا باعث شد که تعداد صف‌های خرید با شیب خوب و مثبت افزایش یابد و در همان یک ساعت ابتدایی از اندیکاتور پیش بینی روند سهم صف‌های فروش سبقت بگیرد. تمامی این موارد نشان می‌دهد که چه به صورت واقعی و چه مصنوعی، تقاضا دست برتر را در بازار امروز داشت که می‌تواند به تداوم روند صعودی در بورس فردا نیز منجر شود و آن را حفظ کند.

شاخص بورس در یک قدمی محدوده خطر

در گزارش‌های گذشته بارها درباره شاخص کل بورس و روند تکنیکالی آن صحبت کرده‌ایم. باتوجه به روند صعودی نماگر اصلی بازار از ابتدای هفته جاری، این نمودار درحال نزدیک شدن به محدوده مهمی است که می‌تواند ادامه مسیر را با چالش مواجه کند. همانطور که در تصویر پیداست، پس از برگشت نمودار تکنیکالی نماگر تالار شیشه‌ای به سمت بالا، این شاخص در صورت ادامه مسیر صعودی خود در بازار فردا، به محدوده تکنیکالی ۱.۲۷ تا ۱.۳۱ میلیون اندیکاتور پیش بینی روند سهم واحدی خواهد رسید که از قدرت بالایی نیز برخوردار است. اندیکاتورهای بازار نیز شرایط قابل توجهی دارند. اندیکاتور rsi بار دیگر به مرز ۳۰ واحد رسیده اندیکاتور پیش بینی روند سهم اندیکاتور پیش بینی روند سهم و طی دو ماه گذشته در عبور از آن ناکام بوده است. از سمت دیگر کندل‌ها روز آینده به خط تنکنسن ایچی موکو خواهند رسید که خود به عنوان مقاومت عمل می‌کند. بنابراین باید دید که آیا بورس تهران توان عبور از این محدوده خطر را خواهد داشت یا خیر.

پیش اندیکاتور پیش بینی روند سهم بینی بورس فردا

با توجه به تمام نکات ذکر شده در بالا، پیش‌بینی می‌شود که بورس فردا نیز در ادامه معاملات امروز به روند صعودی خود ادامه دهد اما ممکن است که مقاومت تکنیکالی باعث افزایش عرضه‌ها شود. به طور کلی انتظار می‌رود که بازار در روز آینده رنگی سبز به خود بگیرد اما عرضه‌ها با قدرت بیشتری به معاملات بازگردند.

تحلیل شاخص کل بورس

پیش بینی بورس فردا 10 آبان 1401 / شکست خط روند نزولی اندیکاتور RSI

در طی معاملات روز دوشنبه شاهد رشد بیش از 15 هزار واحدی شاخص کل بودیم. تا بازار برای سومین روز متوالی و پس از افت‌های سنگین وحمایت‌های مدیریتی و صد البته در غیاب فروشندگان در مسیر صعودی قرار بگیرد. چند روزی است که در مورد خط روند نزولی اندیکاتور RSI صحبت کردیم و پیش از این گفته شده بود که این خط روند نزولی قدرت نمایی کرده است و بازار را مجدداً به هیجان فروش سنگین هدایت کرده است. اما در طول معاملات روز دوشنبه این خط روند نزولی رو به بالا شکسته شد تا تکنیکالیست‌ها بیش از پیش به واگرایی ایجاد شده در شاخص کل وزن بدهند. اولین هدفی که می‌توان برای شاخص کل در روز های آینده در نظر گرفت همان محدوده یک میلیون 300 هزار واحدی است که بازار در دو هفته انتهای مهر ماه مدتی را در این محدوده قرار گرفت و حالا وظیفه این سطح پس از شکسته شده رو به پائین تبدیل به مقاومت شده است. در صورتی که شاخص با بتواند از این مقاومت عبور کند می توان به دنبال اهداف بالاتری برای شاخص بود. با رشدهای چند روز اخیر شاخص می‌توانیم این احتمال را بدهیم که موج پنج از پنج موج نزولی اصلاحی شاخص به اندیکاتور پیش بینی روند سهم انتها رسیده است اما این احتمال زمانی تایید می شود که حداقل به اندازه 23 یا 38 درصد از موج قبلی رشد داشته باشیم که در اینجا همین موج نزولی ایجاد شده از اردیبهشت ماه تا به هفته جاری است مد نظر است. این محدوده‌ها با رنگ آبی کم رنگ تری روی تصویر مشخص شده است و ارقام محدوه‌های یک میلیون 327 هزار واحدی را نشان می‌دهد که مستلزم عبور از مقاومت یک میلیون 300 هزار واحدی است. در بازار امروز تعداد نمادهایی که در صف خرید قرار گرفتند تعداد قابل توجهی بود و نمادهای بزرگ همچون فارس، فولاد، شپنا، شبندر و اندیکاتور پیش بینی روند سهم بانک ملت به همراه نمادهایی از گروه خودرویی مورد استقبال خریداران قرار گرفتند. همچنین در طول معاملات روز قبل بلوک 12 درصد نماد فارس با ارزش 108 هزار و 700 میلیارد تومان به شرکت سرمایه گذاری اهداف تعلق گرفت که به عنوان بزرگترین معامله در بازار سرمایه ثبت شد.

اندیکاتور پیش بینی بازار BPNN Predictor

حتما فایلهای داخل پوشه رو در فولدر مربوط به خودش آپلود کنید و وقتی اندیکاتور رو ران میکنید تیک فایل دی ال رو هم بزارید .

رمز فایل : www.mt4free.ir

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

راهنمای نصب اندیکاتورها اکسپرت اسکریپت و تمپلیت :

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید و تمپلیت خودتون رو که قبلا اندیکاتور پیش بینی روند سهم کپی کردید داخلش پیس کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید و سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید

در پوشه اندیکاتور و اگر اکسپرت هست در پوشه اکسپرت و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید که اندیکاتور اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده کافی هست چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

و با کلیک روی اندیکاتور یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی چارت خودتون راست کلیک کنید و در بخش تمپلیت ها مشاهده کنید

مجوز پیش روی بانک مرکزی به دلار نیما

میزان تغییر قیمت دلار آزاد و نیما از ابتدای ماه جاری به یک‌ میزان بوده است.

سرعت و میزان تغییر قیمت دلار در سامانه نیما به قدری کم است که با بازار آزاد مقایسه نمی اندیکاتور پیش بینی روند سهم شود. این تحلیل در میان برخی تحلیلگران درباره دلار نیما وجود دارد که چون دلار نیما مبنای محاسبات ارز برای کالای اساسی است بازارساز برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اجازه تغییر قیمت را به بازار نمی دهد اما در ماه جاری به نظر می رسد بازارساز به همان میزان که سخت گیری خود در بازار آزاد را زیاد کرده فشار وارد بر سامانه نیما را تعدیل کرده است زیرا میزان تغییر قیمت دلار آزاد و نیما از ابتدای ماه جاری به یک‌ میزان بوده است.

ترس معامله گران از کانال جدید قیمتی

دلار تهران در پشت کانال ۳۳ هزار تومانی معطل مانده و جرات ورود به کانال جدید قیمتی را ندارد. قدرت خریداران به قدری نیست که بتواند مقاومت محدوده ۳۳ هزار تومانی را که توسط بازارساز پشتیبانی می شود را به عقب براند.

سرعت حرکت دلار نیما غالبا به قدری کم است که با بازار آزاد مقایسه نمیشود اما روند معاملاتی دلار نیما نسبت به گذشته شتاب گرفته و دلار آزاد هم آرام گرفته است همین مسئله باعث شده این میزان تغییر نرخ فروش دلار در سامانه نیما از ابتدای آبان تا کنون به دلار آزاد برسد و هر دو رشد ۲۰۰ تومانی را از ابتدای ماه جاری تجربه کنند. به نظر می رسد بازارساز همانطور که دست خود را بالای بازار آزاد نگه داشته رویکرد خود را در سامانه نیما تعدیل کرده و اجازه داده تا قیمت ها راحت تر رشد کنند.

دو سناریو در بازار سکه

بازارهای جهانی در روز قبل تعطیل بود، به همین دلیل اونس جهانی طلا دچار تغییر نشد و طلا و سکه تحت تأثیر تغییرات اونس نبودند، در روزیکه دلار آزاد تنها افزایش ۵۰ تومانی را تجربه کرد سکه امامی هم رشد ۵۰ هزار تومانی را ثبت کرد و خود را به محدوده ۱۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.

حباب ربع سکه بعد از دو هفته به بالای ۳۹ درصد نفوذ کرد که دو سناریو را پیش روی بازار قرار میدهد این تغییر یا ناشی از فروش فروشندگان و خروج معامله گران از بازار است که می تواند بازار را وارد فاز اصلاحی کند و یا انتظارات افزایشی در بازار به سکه فشار آورده و سکه را افزایشی کرده است که در صورتی که خبر خوشی به بازار مخابره نشود با توجه به مقاومت سکه در برابر کاهش قیمت سناریوی دوم محقق خواهد شد.

ربع سکه پیشتاز شد

اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد.

دلار تهران در هفته ای که گذشته روند صعودی را تجربه کرده است زیرا نرخ پایان هفته از نرخ دلار در اولین روز هفته مورد بررسی بیشتر بوده است. در این شرایط رقابت قیمتی ربع سکه باعث شده تا قیمت دلاری ربع سکه بیشتر از سایر بازار ها رشد کند و پیشتاز باشد.

واگرایی در بازار سهام

شاخص کل بعد از ثبت ناکامی های متوالی یکشنبه مثبت شد هرچند سبزی شاخص کل خلاف جهت شاخص هم وزن بود ولی شاخص کل برای دومین روز متوالی به مدد معاملات بهتر در شاخص سازها سبز شد و شاخص هم وزن که به عنوان نماینده همه بازار و سهام کوچک شناخته می شود منفی ماند.

در آخرین نوسان مثبت بازار سرمایه که در محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزارواحدی روی داده است شاخص هم‌وزن و سهام کوچک فرمان صعودی بازار را در دست داشته اند، ولی در این دو روز شاخص کل و سهام بزرگ رهبری بازار را به دست گرفته‌اند.

در دو روز متوالی شاخص هم‌وزن خلاف جهت شاخص کل نزولی شده است که باید دید در ادامه نتیجه واگرایی میان دو شاخص به کجا ختم می‌شود زیرا شاخص کل و هم‌وزن نمی توانند مدت زیادی خلاف جهت همدیگر حرکت کنند و در نتیجه این رقابت باید شاخص هم‌وزن مثبت شده و هم جهت با شاخص سازها قرار بگیرد و یا شاخص هم‌وزن شاخص کل را به پایین بکشد و با هم منفی شوند.

پیش بینی بورس فردا 10 آبان 1401 / شکست خط روند نزولی اندیکاتور RSI

در معاملات روز دوشنبه خط روند نزولی اندیکاتور RSI رو به بالا شکسته شد تا تکنیکالیست‌ها بیش از پیش به واگرایی ایجاد شده در شاخص کل وزن بدهند.

لینک کوتاه کپی شد

در طی معاملات روز دوشنبه شاهد رشد بیش از 15 هزار واحدی شاخص کل بودیم. تا بازار برای سومین روز متوالی و پس از افت‌های سنگین وحمایت‌های مدیریتی و صد البته در غیاب فروشندگان در مسیر صعودی قرار بگیرد.​

چند روزی است که در مورد خط روند نزولی اندیکاتور RSI صحبت کردیم و پیش از این گفته شده بود که این خط روند نزولی قدرت نمایی کرده است و بازار را مجدداً به هیجان فروش سنگین هدایت کرده است. اما در طول معاملات روز دوشنبه این خط روند نزولی رو به بالا شکسته شد تا تکنیکالیست‌ها بیش از پیش به واگرایی ایجاد شده در شاخص کل وزن بدهند.

اولین هدفی که می‌توان برای شاخص کل در روز های آینده در نظر گرفت همان محدوده یک میلیون 300 هزار واحدی است که بازار در دو هفته انتهای مهر ماه مدتی را در این محدوده قرار گرفت و حالا وظیفه این سطح پس از شکسته شده رو به پائین تبدیل به مقاومت شده است. در صورتی که شاخص با بتواند از این مقاومت عبور کند می توان به اندیکاتور پیش بینی روند سهم اندیکاتور پیش بینی روند سهم دنبال اهداف بالاتری برای شاخص بود.

با رشدهای چند روز اخیر شاخص می‌توانیم این احتمال را بدهیم که موج پنج از پنج موج نزولی اصلاحی اندیکاتور پیش بینی روند سهم شاخص به انتها رسیده است اما این احتمال زمانی تایید می شود که حداقل به اندازه 23 یا 38 درصد از موج قبلی رشد داشته باشیم که در اینجا همین موج نزولی ایجاد شده از اردیبهشت ماه تا به هفته جاری است مد نظر است.

این محدوده‌ها با رنگ آبی کم رنگ تری روی تصویر مشخص شده است و ارقام محدوه‌های یک میلیون 327 هزار واحدی را نشان می‌دهد که مستلزم عبور از مقاومت یک میلیون 300 هزار واحدی است.

در بازار امروز تعداد نمادهایی که در صف خرید قرار گرفتند تعداد قابل توجهی بود و نمادهای بزرگ همچون فارس، فولاد، شپنا، شبندر و بانک ملت به همراه نمادهایی از گروه خودرویی مورد استقبال خریداران قرار گرفتند.

همچنین در طول معاملات روز قبل بلوک 12 درصد نماد فارس با ارزش 108 هزار و 700 میلیارد تومان به شرکت سرمایه گذاری اهداف تعلق گرفت که به عنوان بزرگترین معامله در بازار سرمایه ثبت شد.