آموزش اندیکاتور Choppiness index و کاربردهای آن
در تحلیل تکنیکال از ابزارهای زیادی استفاده می‌بریم. اندیکاتورها از ابزارهایی هستند که به عنوان دستیار معامله‌گران شناخته می‌شوند. بدون اندیکاتورها تحلیل بازار زمانی دوچندان و دقتی مضاعف می‌خواهد. یکی از این اندیکاتورهای کاربردی، اندیکاتور Choppiness index نامیده می‌شود که توسط معامله‌گری استرالیایی به نام E.W.Dreiss ابداع شده است. اگر دوست دارید که خنثی شدن روند بازار را به موقع تشخیص دهید، این اندیکاتور که به اختصار CHOP نامیده می‌شود، شما را به خواسته‌تان می‌رساند. در ادامه با آموزش اندیکاتور Choppiness index و بررسی بیشتر آن همراه شما هستیم.
آموزش اندیکاتور Choppiness index
با این اندیکاتور می‌توانید بدانید که نمودار در حالت فعلی خود روندی دارد یا خنثی است. البته این اندیکاتور جهت روند را مشخص نمی‌کند. بلکه با استفاده از آن می‌توانید تشخیص دهید که آیا با بازاری ساید و خنثی طرف هستید یا اینکه روندی جهت‌دار در جریان است. استفادۀ اصلی این اندیکاتور پیش‌بینی آینده نیست، بلکه تنها شما را از میزان خنثی بودن بازار آگاه می‌کند.
مقادیر متفاوت اندیکاتور CHOP چه معنایی دارد؟
در نگاهی گذرا می‌توانیم بگوییم که هرچه مقدار بالاتری در اندیکاتور Choppiness index داشته باشیم، با نموداری خنثی‌تر روبه‌رو هستیم. از طرف دیگر، هر چه مقدار کمتری را شاهد باشیم، نمودار قیمتی در جهتی نزولی یا صعودی، روندی مشخص دارد.
تفسیر اندیکاتور CHOP با سری فیبوناچی
نگاهی دقیق‌تر به مقادیر اندیکاتور CHOP نیاز دارد تا از سری فیبوناچی کمک بگیریم. معامله‌گران بازار بر اساس سری فیبوناچی برای اندیکاتور دو محدوده بالایی و پایینی تعریف کرده‌اند که دید بهتری در تفسیر بازار به‌دست می‌دهد.
آستانه پایینی اندیکاتور Choppiness index برابر با ۳۸.۲ از مقادیر سری فیبوناچی است. همچنین آستانه بالایی آن برابر با عدد استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX ۶۱.۸ است. اگر مقدار اندیکاتور از ۳۸.۲ کمتر شود، نشانه روند گرفتن قیمت است. همچنین اگر مقدار آن از ۶۱.۸ فراتر رود، نشانه‌ای از خنثی شدن روند و رنج زدن قیمت خواهد بود. بنابراین این دو آستانه و عبور مقدار اندیکاتور از آنها پیامی مهم را صادر می‌کند.
ارتباط اندیکاتور Chop zone با Choppiness index
اندیکاتور مشابهی با نام Chop zone نیز داریم که بی‌ارتباط با Choppiness index نیست. اندیکاتور Chop zone حالتی بصری دارد و با استفاده از رنگ‌های متفاوت میزان خنثی بودن بازار را تعیین می‌کند. سیگنال این اندیکاتور حاصل از محاسبه تفاضل میان قیمت پایانی و میانگین متحرک لگاریتمی (ema) است که به صورت طیفی رنگی ظاهر می‌شود. هرچه این طیف رنگی روشن‌تر باشد، روندی صعودی و هرچه رنگ‌ها به سمت قرمز متمایل شوند، روندی نزولی را شاهد خواهید بود. رنگ‌های میانه مانند زرد نیز به روند خنثی اشاره دارد.
اندیکاتور Choppiness index در پلتفرم معاملاتی اکسیر اقتصاد بیدار
- در قسمت بالا، روی گزینه اندیکاتور کلیک کنید.
- در قسمت باز شده، Choppiness index را سرچ کنید.
کاربردهای اندیکاتور Choppiness index در معامله‌گری
استفاده از هر اندیکاتوری برای رسیدن به اهدافی مانند تحلیل صحیح وضعیت فعلی و پیش‌بینی وضعیت‌های آینده بازار است. این‌گونه می‌توان تصمیمات خوبی را در زمان مناسب گرفت و در بازار به کار برد. 2 کاربرد مهم اندیکاتور Choppiness index را در ادامه بررسی خواهیم کرد.
تأیید وضعیت فعلی بازار
شناسایی روند خنثی در نمودارهای قیمتی استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX می‌تواند دردسرآفرین باشد. این نوع روند، فرمتی متفاوت دارد و تشخیص آن نیازمند زمان زیادی برای شکل‌گیری نمودار برای اطمینان از وجود آن است. در استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX چنین وضعیتی که از تحلیل خود مطمئن نیستید، رجوع به اندیکاتور Choppiness index می‌تواند راهگشا باشد. چرا که مقدار این اندیکاتور تا حدود زیادی می‌تواند وضعیت فعلی بازار و رونددار بودن یا نبودن آن را مشخص کند. بنابراین اگر در تحلیل خود فکر می‌کنید که استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX بازار خنثی شده است یا روندی جدید را شکل داده اما هنوز اطمینان خاطر ندارید، استفاده از CHOP کمک بزرگی به‌شمار می‌آید.
آمادگی برای تغییر روند با استفاده از CHOP
تا اینجا با معنا مقادیر مختلف اندیکاتور Choppiness index آشنا شدید. اکنون می‌توانید با درک خود از این اندیکاتور، افق روشن‌تری از بازار را مشاهده کنید. برای مثال هنگامی که مقدار این اندیکاتور به سمت بالا حرکت کرده و از مقدار مهم ۶۱.۸ رد می‌شود، باید خود را برای خنثی شدن روند و رنج زدن قیمت آماده کنید. از طرف دیگر، وقتی که مقدار اندیکاتور Chop افت می‌کند و از ۳۸.۲ نیز پایین‌تر می‌رود، می‌توانید سیگنال شکل‌گیری یک روند قدرتمند را دریافت کنید و متناسب با آن تصمیم بگیرید.
جمع‌بندی
اندیکاتورها از آشناترین ابزارهای تکنیکال هستند که بنیادی ریاضیاتی دارند. اندیکاتور Choppiness index با شناساندن وضعیت نمودار، کمک بزرگی برای تحلیل دقیق‌تر محسوب می‌شود. این اندیکاتور به ما می‌گوید که چه زمانی روند قصد ادامه یافتن دارد و چه زمانی می‌خواهد تغییر شکل دهد. از طرفی باید بدانیم که ابزارهای تکنیکال در کنار یکدیگر کارکرد بهتری دارند. برای مثال، استفاده از این اندیکاتور در کنار خطوط روند و الگوهای کلاسیک می‌تواند پیامی روشن‌تر را مخابره کند و ما را از وضعیت فعلی بازار مطمئن سازد. توصیه همیشگی تحلیلگران بازار سرمایه، برخورداری از نگاهی چندبُعدی و استفاده از ابزارهای گوناگون برای افزایش دقت تحلیل بوده و هیچ‌گاه تکیه به یک ابزار توصیه نمی‌شود.
اندیکاتور ADX - شاخص هدایتی میانگین
اندیکاتور ADX (شاخص هدایتی میانگین) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط ولز ویلدر (Welles Wilder) توسعه داده شد. این اندیکاتور بوسیلۀ مقایسۀ اختلاف بین دو کف با دو سقف، قدرت روند را تخمین می زند و حرکات احتمالی قیمتی بیشتر را تخمین می زند.
کاربرد اندیکاتور ADX
ADX یک شاخص ترکیبی است که حاصل محاسبۀ شاخص سبز رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) می باشد اما تمامی اینها باید برای تحلیل روند مورد استفاده قرار گیرند.
بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:
- اگر ADX صعود کند (معمولاً بالاتر از 25) نشان دهندۀ قدرت روند بازار خواهد بود - اگر شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش مفید خواهند شد.
- اگر ADX پایین بیاید نشان می دهد که توسعۀ روند با تردید مواجه است. اگر ADX زیر رقم 20 باشد ممکن نشان دهندۀ وجود روند خنثی باشد. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید خواهند بود.
ممکن است استفاده از سیستم معامله ای پیچیدۀ ADX نیاز به سیگنال های تائید کنندۀ بیشتری پیدا کند:
- اگر +DI (خط سبزرنگ) بالاتر از -DI (خط قرمزرنگ) برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
- اگر -DI (خط قرمزرنگ) بالاتر از +DI (خط سبزرنگ) برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است.
نحوه محاسبه اندیکاتور ADX
نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری
پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس
اندیکاتور فارکس چیست؟
از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.
بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟
تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).
نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟
استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.
آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟
2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.
Alphabet تحلیل تکنیکی - Alphabet معامله: 2022-06-16
تحلیل تکنیکی نمودار روزانۀ قیمت سهام GOOGLE نشان می دهد که S-GOOG# در نمودار روزانه پایین خط نزولی میانگین متحرک MA200 ریزش دارد. اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 2124.8 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی ادامه خواهد داشت. می توان از سطح 2124.8 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار برای فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای فراکتال فوقانی در 2370.95 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت فراکتال فوقانی بعدی به دنبال علائم اندیکاتور Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب ما نسبت سود/زیان مورد انتظار را به نقطۀ تراز بین سود و زیان تغییر می دهیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 2124.8 به توقف ضرر در 2370.95 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
تحلیل بنیادی سهام ها - Alphabet
سهام GOOGLE ریزش پیدا کرد زیرا این شرکت اعلام کرد که داده های بازار را با فروشنده ها به اشتراک خواهد گذاشت و مشاهدۀ محصولات رقیب در پلتفرمش را تقویت خواهد کرد. آیا کاهش قیمت سهام GOOGLE وارونه خواهد شد؟
Alphabet Inc یکی از بزرگترین شرکت های IT در جهان است. سرمایۀ بازار این شرکت به 1.41 تریلیون دلار می رسد. سهام GOOGLE در P/E (قیمت به سود) دوازده ماهۀ 19.39 معامله می شود. درآمد این شرکت طی دوازده ماه گذشته به 270.33 میلیارد دلار رسید. بازدهی به سود دوازده ماهۀ این شرکت به 15.05% می رسد و بازدهی به سهام دوازده ماهۀ این شرکت به 30.80% می رسد. طبق گزارش های منتشر شده در روز دوشنبه، GOOGLE قبول کرده است که به خدمات بازاریابی بیرونی اجازه دهد تا در YouTube تبلیغات درج کنند. این شرکت امیدوار است از جریمۀ ناشی از تحقیقات کمیسیون اروپا دربارۀ نحوۀ تاثیرگذاری خدمات Google Ads و Google Ad Manager بر اکوسیستم بازاریابی دیجیتال نجات پیدا کند. این جریمه ممکن است بالغ بر 10% از گردش مالی جهانی این شرکت شود. درآمد تبلیغاتی این شرکت در اولین فصل سال به 6.87 میلیارد دلار رسید. فعلاً تنها راه برای درج تبلیغات در یوتیوب استفاده از یک حساب کاربری در Google Ads است و سپس می توان از طریق Ad Manager در گوگل یا سایر پلتفرم فروش فضای تبلیغاتی متعلق به گوگل مانند AdX یا AdSense فضای تبلیغاتی خریداری کرد. یک روز پس از انتشار این خبر، سهام این شرکت با 4.1% سقوط بسته شد.
آموزش کامل فارکس
اگر می‌خواهید به شکلی اصولی فارکس را یاد بگیرید، نباید بی‌گدار به آب بزنید! احتمالاً با تریدرهای زیادی مواجه خواهید شد که با اینکه سال‌هاست مشغول معامله هستند اما برخی از اصول بنیادین و بدیهی بازار را نمی‌دانند و نسبت به ساز و کار بازار شناخت کافی ندارند. یکی از عوامل مهم ضررده بودن اکثر تریدرها این است که به اندازه کافی روی یادگیری زمان نمی‌گذراند و خیلی سریع می‌خواهند معاملات خود را شروع کنند!
یادگیری فارکس یک امر یک شبه نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند با گذراندن یک یا چند دوره به سودهای آنچنانی دست یابد. رسیدن به سوددهی مستمر احتیاج به سال‌ها تجربه، تمرین و ممارست دارد.
یادتان باشد که توقعتان از بازارهای مالی را واقعی کنید. اگر برای یک شبه ره صد ساله را رفتن به فارکس رو‌آورده‌اید بدانید که قربانی این بازار هستید.
در این بخش در طی این سلسله مقالات با اصول کلی بازار فارکس آشنا شوید. اگر در ابتدا بعضی از مطالب را به طور کامل متوجه نشدید، نگران نباشید. در مراحل اول فقط قرار است یک دورنما و آشنایی کلی با بازار پیدا کنید.
اندیکاتور directional movement
اندیکاتور directional movement
Der Average Directional Movement Index (ADX) ist ein Indikator der technischen Analyse und dient der Trendstärkebestimmung eines Kurses. Er wurde von Welles Wilder 1978 entwickelt und in seinem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ veröffentlicht. Wie alle Instrumente der Chartanalyse ist seine Aussagekraft umstritten.
Der ADX zeigt ausschließlich die Stärke eines Trends und nicht die Richtung. So deutet ein steigender ADX auf eine Trendphase und ein fallender ADX auf eine trendlose Phase hin. Viele Experten messen hierbei der Bewegungsrichtung oftmals größerer Bedeutung zu, als seiner absoluten Höhe. Zieht man die Höhe des ADX mit in Betracht, dann stehen im Allgemeinen Werte über 15 für eine Trendphase und Werte unterhalb für eine trendlose Phase.
Da es sich um einen Durchschnittswert handelt, reagiert er erst mit Verzögerung auf Veränderung der Märkte.
Die Idee hinter dem ADX ist, die jeweiligen Tageshöchst- und -tiefstkurse aufeinanderfolgender Tage zu vergleichen. Ist der Höchstkurs des laufenden Tages höher als der Höchstkurs des Vortages, so deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin. In diesem Fall wird eine Aufwärtsbewegung “DM-Plus” (Directional Movement-Plus) errechnet, indem man den gestrigen Höchstkurs vom heutigen abzieht. Lag der heutige Höchstkurs nicht höher als der gestrige, ist DM-Plus gleich Null (es liegt eben kein Hinweis auf einen Aufwärtstrend vor).
Analog wird Abwärtsbewegung DM-Minus errechnet, die auf einen Abwärtstrend hindeutet, indem der heutige Tagestiefstkurs vom gestrigen abgezogen wird. Auch hier ist der niedrigste Wert Null.
اندیکاتور directional movement
Diese Indikatoren geben nun zwar eine Information über die absolute Bewegung des Kurses. Für eine Vergleichbarkeit der Werte verschiedener Kurse bedarf es aber der Normierung. Hierzu wird der Directional Movement Indikator durch die “True Range” geteilt. Die True Range ist entweder die Schwankung des laufenden Tages (Höchstkurs – Tiefstkurs) oder die Veränderung des heutigen Höchst- bzw. Tiefstkurses gegen den gestrigen Schlusskurs, je nachdem, welcher dieser Werte am höchsten liegt. Mittels dieser Normierung kommen wir zu den beiden Richtungsindikatoren DI-Plus und DI-Minus.
Zur Berechnung des ADX wird nun der Directional Movement Index (DX) ermittelt. Dieser Indikator ermittelt sich dadurch, dass die Differenz zwischen DI-Plus und DI-Minus durch die Summe der Werte DI-Plus und DI-Minus geteilt wird.
Der ADX ist dann der gleitende Mittelwert des DX. Für den gleitenden Mittelwert bedarf es der Festlegung eines Zeitraums, über den der Durchschnitt gebildet wird. Hier werden vielfach 14 oder 18 Tage gewählt.
دیدگاه شما