ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟


ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور Ichimoku

ابر ایچیموکو با نام Ichimoku Cloud ، اگرچه یک کلمه cloud یا ابر را به دنبال دارد اما در واقع مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که به عنوان یک سیستم معاملاتی مستقل طراحی شده اند. این اندیکاتورها می توانند برای شناسایی موارد حمایت و مقاومت، تعیین جهت یک روند، و تولیدات سیگنال های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.

ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال است که کار کردن با آن بدون شناخت کافی اصلاً ساده نیست. در این یادداشت نگاهی به سیگنال‌ها و معانی نحوه برخورد ابر ایچیموکو داشته و تلاش می‌کنیم تا در نهایت به محدودیت‌های موجود بر سر مسیر استفاده از آن نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم.

Ichimoku Kinko Hyo نام ژاپنی این تکنیک است که به عنوان ” نمودار تعادل در یک نگاه” ترجمه شده است. چارتیست ها با استفاده از ابر ایچیموکو می توانند با یک نگاه روند را شناسایی کنند و به دنبال سیگنال های بالقوه در آن روند باشند.

تقسیم بندی موجود در ابر ایچیموکو

در هر زمان معین پنج خط در نمودار ابر ایچیموکو وجود دارد . اجازه دهید قبل از بررسی عمیق نوع استراتژی، به سراغ اندیکاتورها برویم و یک واکاوی اجمالی نسبت به تقسیم بندی ها داشته باشیم.

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در تصویر بالا پنج خط قابل رویت است که در ذیل به معرفی هر یک می پردازیم :

tanken-sen (خط تغییر) : ۲ / (۹ دوره ی بالا + ۹ دوره ی پایین). در نمودار روزانه، این خط در وسط محدوده ی ۹ روز بالا و پایین قرار دارد. که تقریباً در بر گیرنده ی مدت زمان دو هفته ای است.

kijun-sen (خط پایه) : ۲ / (۲۶ دوره ی بالا + ۲۶ دوره ی پایین). در نمودار روزانه ابر ایچیموکو، این خط در وسط محدوده ی ۲۶ روز بالا و پایین قرار دارد، که تقریبا یک مدت زمان یک ماهه است.

senko span A (محدوده ی پیشرو A) : 2 / (خط تغییر + خط پایه). این در وسط مابین خط تغییر و خط پایه قرار دارد. محدوده ی پیشرو A، یکی از دو مرز cloud یا ابر را تشکیل می دهد. از آن به عنوان پیشرو یاد می شود زیرا ۲۶ دوره ی آینده را ترسیم می کند و تشکیل دهنده ی مرز سریع تر ابر است.

senkou span B (محدوده ی پیشرو B) : در نمودار روزانه ابر ایچیموکو ، این خط در وسط محدوده ی ۵۲ روز بالا و پایین قرار دارد که مدت زمان آن اندکی، کمتر از ۳ ماه است. تنظیمات محاسبات پیش فرض ۵۲ دوره است اما قابلیت تنظیم را دارد. این مقدار ۲۶ دوره ی آینده را ترسیم می کند و مرز آهسته تر ابر را شکل می دهد.

chikow span یا lagging span (محدوده تاخیری) : به عنوان یکی از مولفه های ابر ایچیموکو می باشد که از طریق ترسیم قیمت ۲۶ دوره ی قبل، نسبت به آخرین قیمت بسته شده، ایجاد می شود. طراحی آن به گونه ای است که به معامله گران امکان ارتباط بین روند فعلی و گذشته را می دهد.

استراتژی ابر ایچیموکو

چارتیست ها از ابر ایچیموکو برای شناسایی روند کلی و ایجاد تعصب که یکی از مباحث مهم در روانشناسی معاملات است استفاده می کنند. به یک باره گفته می شود که تعصب رخ داده است، در این حالت چارتیست ها زمانی که قیمت ها از خط پایه (خط قرمز) عبور کنند منتظر یک اصلاح خواهند بود. هنگامی که قیمت ها از خط تغییر (خط آبی) عبور می کنند، سیگنال واقعی شروع می شود تا پایان اصلاح را نشان دهد.

این استراتژی معاملاتی مبتنی بر ابر ایچیموکو، سه معیار را برای یک سیگنال صعودی تعیین می کنند. اول، زمانی که قیمت ها در بالای پایین ترین سطح ابر ایچیموکو باشند، تعصب معاملاتی (bias trading) صعودی می باشد. به عبارت دیگر، قیمت ها بالاتر از ابر هستند یا اینکه بالاتر از سطح پشتیبانی ابر باقی می مانند. دوم، قیمت ها برای نشان دادن یک پس رفت و بهبود نسبت ریسک به پاداش در موقعیت های بلند جدید، به زیر خط پایه حرکت میکنند. سوم، زمانی که قیمت ها معکوس شده و به بالای خط تغییر حرکت می کنند، یک سیگنال صعودی ایجاد شده است.

همان طور که مشاهده می کنید این سه معیار تنها در یک روز ایجاد نمی شوند. در مرحله ی اول، روندی که توسط ابر ایچیموکو تعریف شده است صعودی است، دوم، سهام با حرکت به زیر خط پایه پس رفت می کند. سوم، سهام با حرکت به بالای خط تغییر، به سمت رشد خود برگردانده می شود.

مروری بر سیگنال خرید :

  • قیمت در بالای پایین ترین سطح ابر ایچیموکو (حالت صعودی تعصب)
  • قیمت به زیر خط پایه حرکت می کند (پس رفت)
  • قیمت به بالای خط تغییر حرکت می کند (چرخش به سمت رشد)

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

و همچنین برای یک سیگنال نزولی سه معیار وجود دارد. اول، زمانی که قیمت ها در زیر بالاترین سطح ابر ایچیموکو قرار دارند، تعصب معاملاتی نزولی است. این بدان معنا است که قیمت یا زیر ابر است یا اینکه نباید فراتر از مقاومت ابری باشد. دوم، قیمت برای نشان دادن یک جهش در داخل یک روند نزولی بزرگ تر به سمت بالای خط پایه حرکت می کند. و سوم، زمانی که قیمت معکوس می شود و به سمت زیر خط تغییر حرکت می کند، یک سیگنال نزولی ایجاد می شود.

مروری بر سیگنال فروش :

  • قیمت در زیر بالاترین سطح ابر ایچیموکو قرار دارد (حالت نزولی تعصب)
  • قیمت به بالای خط پایه حرکت کند (جهش)
  • قیمت به زیر خط تغییر حرکت کند (سیر نزولی)

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

مثال معاملاتی مبتنی بر ابر ایچیموکو

نمونه های زیر نشان دهنده SANDISK (SNDK) به همراه پنج مورد از تعصب های معاملاتی در یک دوره ی ۱۲ ماهه است. اگرچه سهام از ژانویه ۲۰۱۱ تا آگوست ۲۰۱۱ کاهش پیدا کرده است اما تعصب معاملاتی از ژانویه تا ژوئن سه برابر شده است(کادر آبی). سیگنال های ۱ و ۲ منجر به whipsaw می شوند زیرا SNDK ، ابر ایچیموکو را نگه نمی دارند. تعصب معاملاتی می تواند اغلب برای سهام های فرّار و سبک تغییر کند زیرا ابر بر مبنای اندیکاتورهای تأخیری و کند است.

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

همواره یک روند نسبتأ قوی برای حفظ تعصب معاملاتی لازم است. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت ها در بالای سطح پایین تر ابر ایچیموکو باقی می مانند، و در طی یک روند نزولی شدید، قیمت ها در زیر سطح بالاتر ابر ایچیموکو باقی می مانند. تعصب معاملاتی در اوایل ژوئن به سمت نزولی شدن پیش رفت تا جایی که یک رکود بسیار قوی را رقم زد. در این مدت دو سیگنال فروش وجود داشت : سیگنال ۳ منجر به whipsaw شد اما سیگنال ۴ بیش از یک رکود شدید منجر شد.

مهد سرمایه - ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

بعد از یک معکوس شدن شدید در ماه آگوست ، تعصب معاملاتی در ماه سپتامبر به سمت صعودی شدن پیش رفت و به مدت طولانی در این حالت باقی ماند . اولین پس رفت، یک سیگنال خرید(۵) ایجاد کرد که در زیر خط پایه (قرمز) قرار دارد و همین طور حرکت بعدی به سمت بالای خط تغییر (آبی) بود و دو سیگنال دیگر(۶ و ۷) نیز در طی یک دوره مشخص وجود دارند.

معامله‌گران معمولاً از ابر ایچیموکو بسته به موقعیت قیمت، به عنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. ابر، یک سطح مقاومت / حمایت برای برنامه‌ریزی‌های آتی ایجاد خواهد کرد. این یکی از علل تمایز ابر ایچیموکو نسبت به سایر ساختارهای تکنیکالی است که عموماً مقاومت‌ها و حمایت‌ها را برای حال حاضر تعریف می‌کنند. معامله‌گران بهتر است از ابر ایچیموکو در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند؛

این کمک می‌کند تا بازدهی تعدیل‌شده توسط ریسک را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال معمولاً ابر ایچیموکو با اندیکاتور RSI جفت می‌شود و به کمک آن می‌توان از حرکت نمودار به سمتی خاص اطمینان بیشتری حاصل کرد. همچنین مهم است که به جریان‌های بزرگ‌تر هم به منظور درک تعامل جریان‌های کوچک با آن‌ها، نیم نگاهی داشته باشید.

مثلاً در طول یک جریان نزولی شدید، ممکن است قیمت به سمت ابر فشار وارد کند یا حتی ذره‌ای در بالاتر از آن قرار بگیرد، اما این فقط یک مقطع بسیار کوتاه پیش از سقوط مجدد باشد. اینکه شما صرفاً بر اندیکاتور تمرکز کنید و تصویر کلی و بزرگ‌تر را نادیده بگیرید، در بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست به همراه ندارد. نگاه ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ به تلاقی‌ها یا همان (Crossover)ها نیز روش دیگری برای درک پیام و رهیافت‌های ابر ایچیموکو است.

به دنبال حرکت خط تغییر(خط تانکن‌سن) به سمت بالای خط اصلی(خط کیجون‌سن) باشید؛ مخصوصاً هنگامی که قیمت بالای ابر قرار دارد. این می‌تواند یک سیگنال قوی باشد. یک انتخاب این است که معاملات را تا زمان سقوط خط تغییر به زیر خط اصلی متوقف کنید. به علاوه تلاقی‌های ناشی از هر یک از خطوط دیگر می‌تواند بسته به موقعیت برای نقطه خروج استفاده شود.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

حرکت طولانی‌مدت قیمت زیر یا روی ابر بدون ورود به آن، می‌تواند به معنی خنثی بودن ابر باشد

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها برای تثبیت موقعیت خود استفاده می‌کند، نمی‌توان آن را با میانگین‌های متحرک یکسان و از یک جنس پنداشت. میانگین‌های متحرک عادی، قیمت‌های بسته شدن را گرفته ، جمع می‌کنند و منتجه را بر تعداد کل تقسیم می‌کنند. در یک میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای، قیمت‌های بسته شدن ۱۰ دوره پیش هم جمع می‌شوند و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شوند تا میانگین جدید حاصل شود.

به این موضوع دقت کنید که تفاوت محاسبات ابر ایچیموکو در چیست؟ آن‌ها بر بالاها و پایین‌های یک دوره و تقسیم آن‌ها بر دو متکی هستند. به علاوه، میانگین‌های ایچیموکو حتی اگر منتج به اعداد مشترکی با میانگین‌های متحرک معمول شوند، معنای متفاوتی را بدست می‌دهند. البته این سخن به معنی برتری یکی بر دیگری نیست؛ همیشه بدانید که هر یک از اندیکاتورها کارکرد خاص خود را دارد.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

معامله‌گیر باهوش می‌داند هیچ اندیکاتوری برتری مطلق ندارد و هر یک برای هدف و موقعیت خاصی برتری دارند

محدودیت‌های ابر ایچیموکو

اندیکاتور می‌تواند یک نمودار را با انبوهی از خطوط در هم رفته، شلوغ کند. برای رفع این مشکل، برخی از نرم‌افزارها این امکان را فراهم می‌کنند که برخی خطوط خاص، بسته به انتخاب کاربر، مخفی شده و از دید خارج شوند. به طور مثال، کاربر می‌تواند تمام خطوط غیر از محدوده پیش‌رونده A و جفت آن یعنی B را مخفی کند. با این کار در عمل تنها خطوط اصلی که ابر را ایجاد می‌کنند باقی خواهند ماند.

باید تأکید کرد که انجام این کار همیشه و برای هر معامله‌گری پیشنهاد نمی‌شود؛ هر معامله‌گر بسته به سبک تفکر خود باید تعیین کند محتاج اطلاعات کدام خطوط است و مابقی را حذف کند. این مسئله کاملاً متغیر و وابسته به تدبیر شخصی اوست. محدودیت دیگری که ابر ایچیموکو دارد این است که با اتکای بر اطلاعات تاریخی و سوابق شکل می‌گیرد. در حالی که دو مورد از این نقاط داده، در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول به شکل ذاتی آینده‌نگرانه و پیش‌بینی‌کننده نیست. میانگین‌ها به سادگی در آینده ترسیم می‌شوند.

ابر ایچیموکو همچنین گاهاً به تمامی بی‌معنی و فاقد ارتباط معناداری با وضعیت نمودار خواهد بود. این در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت برای مدت طولانی بالاتر یا پایین‌تر از ابر حرکت کند. در شرایطی این چنینی، خط تغییر، خط اصلی و تلاقی آن‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کنند زیرا تا حدی ارتباط خود را با قیمت در شرایط نزدیک‌تری حفظ می‌کنند.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

سبزی و قرمزی ابرها به استراتژی‌های شما جهت می‌دهند

نتیجه گیری

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ابزاری است که معمولا برای شناسایی تعصب معاملاتی ،تعیین نقاط اصلاح، و زمان بندی نقاط عطف یا چرخش استفاده می شود. ابرها آهنگ حرکت کلی را تنظیم می کنند و چشم انداز طولانی تری از روند قیمت ارائه می دهند. خط تغییر (آبی) یک اندیکاتور نسبتا کوتاه مدت است و طوری طراحی شده است تا هر چه زودتر دچار گردش شود. گردش زود هنگام سبب بهبود نسبت ریسک به پاداش در معاملات می شود.

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مرتبط و به هم پیوسته‌ی را در یک نگاه بر مبنای میانگین‌ها ارائه می‌کند. در ادامه قصد بررسی برخی حالت‌های روتین وضع ابر ایچیموکو و پیام‌های قابل دریافت از آن‌ها را داریم:

  • جریان میانگین یا همان (Overall Trend) هنگامی بالاست که قیمت بالای ابر باشد و هنگامی پایین است که قیمت زیر ابر باشد. همچنین وقتی که نمودار داخل ابر است، می‌توان گفت بازار سمت و سوی مشخصی ندارد و در اصطلاح انگلیسی (Trendless) است. البته گاهاً به این وضعیت، وضعیت انتقال نیز گفته می‌شود.
  • هنگامی که محدوده پیشرو A در حال رشد است و روی محدوده پیشرو B قرار دارد، به تأیید روند صعودی بازار کمک می‌کند . به همین علت فضای بین خطوط سبز می‌شود. در عین حال هنگامی که محدوده پیش‌رونده A در حال ریز است و زیر محدوده پیشرو B قرار دارد، این تأییدی بر روند نزولی بازار است. به همین علت در این شرایط ابر قرمز می‌شود.

چند پرسش در باب شناخت بهتر ابر ایچیموکو

آیا استراتژی ابر ایچیموکو کارآمد است؟

این استراتژی نیز مانند هر استراتژی دیگری، کلید در صندوق گنج نیست و باید با ملاحظات خاصی پیاده شود. در مجموع می‌توان گفت نسبت به سایر استراتژی‌های رایج برتری‌های محسوسی دارد و در عین حال همین برتری‌ها برای یک معامله‌گر مبتدی می‌تواند به یک کابوس بدل شود. بسیار مهم است که این استراتژی را به دقت بشناسید. به همین علت پیشنهاد می‌کنیم حتماً جزئیات متن را چند بار بخوانید.

تمایز و برتری ابر ایچیموکو در چیست؟

از اساس ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال را شامل می‌شود که نواحی و سطوح حمایت و مقاومت را در کنار جهت روند کلی بازار و آهنگ کلی حرکت نشان می‌دهند. این کار با دریافت مجموعه‌ای مرکب از داده‌های میانگین و نقطه‌گذاری‌های خاص انجام می‌شود. همین گستردگی حیطه داده‌ها و توانایی شناخت شرایط مختلف بازار ، باعث شده تا ابر ایچیموکو تمایز محسوسی نسبت به سایر استراتژی‌ها داشته باشد.

بهترین تایم فریم برای اجرای ابر ایچیموکو چیست؟

اگر شما یک معامله‌گر روزانه هستید یا نوسان‌گیری شگرد شماست، ابر ایچیموکو را می‌توانید در تایم‌فریم‌های حتی یک دقیقه‌ای استفاده کنید؛ هرچند ما به معامله‌گران روزانه تایم فریم ۶ ساعت را پیشنهاد می‌کنیم. بالعکس، اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت هستید، می‌توانید اندیکاتور را بر نمودارهای روزانه یا حتی هفتگی اعمال کنید.

کدام اندیکاتور در هم‌نشینی با ابر ایچیموکو منجر به بهبود عملکرد می‌شود؟

پاسخ اندیکاتور RSI است. اندیکاتوری که ما برای این کار به شما پیشنهاد می‌کنیم، اندیکاتور RSI است که عملکرد عالی در ترکیب با ابر ایچیموکو دارد. هنگام استفاده از ابر، برای سوار شدن بر روند مهم است که بتوانید درک کنید آیا روند به پایان رسیده یا یک سیگنال معکوس بالقوه حکم به خروج می‌دهد.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های بررسی روند سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال است. همچنین برای سرمایه‌گذاری موفق و اصولی باید به طور کامل با Technical Analysis و روش‌های آن آشنا شوید. این نوع تحلیل بر پایه نمودارها، الگوها و معاملات ریاضی انجام می‌شود و خود چندین روش را در بر می‌گیرد. یکی از روش‌هایی که در تحلیل تکنیکال به کمک تحلیل‌گرها می‌آید ابر ایچیموکو است. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید بدانید ابر ایچیموکو چیست. پس از آن آشنایی با کاربرد این روش، فرمول‌های آن و نمودارهای مرتبط با این ابر حائز اهمیت هستند. علاوه بر این، شناخت تفاوت‌های استراتژی ایچیموکو با راهبردهای مشابه از اصول مهم در یادگیری کامل تحلیل تکنیکال است. در نهایت هر روشی مزایا و معایب مختص به خود را دارد که شناخت آن‌ها پیش از به کارگیری استراتژی خالی از لطف نخواهد بود.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با مفهوم ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یا ابر کومو در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از پنج شاخص فنی است که مومنتوم، جهت روند و نقاط مقاومت و حمایت را مشخص می‌کنند.

این استراتژی با استفاده از این شاخص‌ها یک خط میانگین و یک ابر به دست آورده و روی نمودار قرار می‌دهد. این ابر از تلفیق دو شاخص ایجاد شده، نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را پیش‌بینی می‌کند و مهم‌ترین شاخص در این استراتژی به شمار می‌رود.

ایچیموکو در مقایسه با میله‌های شمعی داده‌های بسیار بیشتری را ارائه می‌دهد. این مسئله باعث شده افراد آشنا با نمودار خوانی و سیگنال‌های روند، به سادگی این استراتژی را به طور مداوم به کار بگیرند.

فرمول‌های ابر ایچیموکو و کاربردهای آن‌ها

برای ایجاد ابر باید از 5 فرمول استفاده کرد. این فرمول‌ها هر یک بخشی از ایجاد خطوط و ابر نهایی را شامل می‌شوند.

در این فرمول‌ها برخی نمادها به صورت اختصاری به کار می‌روند؛ خط تبدیل با CL نشان داده می‌شود، میانگین بیشترین قیمت Period High است که با PH نشان می‌دهیم و میانگین کمترین قیمت Period Low است که نماد PL را برای آن می‌گذارند.

​Conversion Line

خط تغییر روند یا Conversion line، که با نام Tenkan Sen line هم شناخته می‌شود، میانگین متحرک 9 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن این خط از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

به عبارت ساده‌تر ابتدا مجموع حداکثر و حداقل قیمت 9 میله شمعی آخر را به دست می‌آورید و سپس بر 2 تقسیم می‌کنید.

Base Line

خط استاندارد یا Base Line با نام Kijun Sen Line هم شناخته می‌شود. خط استاندارد عملکردی مشابه با خط تغییر روند دارد و تنها تفاوت این دو در بازه مورد استفاده است.

در خط استاندارد میانگین متحرک 26 میله شمعی آخر را محاسبه می‌کنیم. فرمول کاربردی مشابه فرمول پیشین است با این تفاوت که به جای عدد 9 باید عدد 26 را جایگزین کنیم.

Leading Span A

خط پیشرو آ یا Leading Span A با نام Senkou Span A هم شناخته می‌شود و یکی از مرزهای ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهد.

خط پیشرو آ میانگین متحرک خطوط تغییر روند و استاندارد است. این خط نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نشان می‌دهد. این خط با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید و مرز سریع ابر به شمار می‌رود.

همانطور که مشاهده می‌کنید از مجموع دو خط پیشین و تقسیم عدد حاصل شده بر 2، خط پیشرو آ به دست می‌آید.

Leading Span B

خط پیشرو ب یا Leading Span B با نام Senkou Span B نیز شناخته شده است و مرز دیگر ابر ایچیکومو یا مرز آهسته ابر را شکل می‌دهد.

این خط از میانگین بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت طی 52 میله شمعی پیشین ایجاد می‌شود. خط به دست آمده همچون خط پیشرو آ نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نمایان می‌سازد.

برای به دست آوردن خط سنکو اسپن ب از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

همانطور که در فرمول مشاهده کردید، سقف قیمت یا حداکثر قیمت با کف قیمت یا حداقل قیمت طی دوره 52 میله پیشین جمع شده و بر 2 تقسیم می‌شود. به این ترتیب دیگر مرز ابر را در دست داریم.

Lagging span

آخرین خط شاخص در استراتژی ایچیموکو خط تاخیر یا Lagging Span است. نام دیگر خط تاخیر، چیکو اسپن است.

این خط قیمت بسته شدن در 26 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن خط تاخیر نیازی به استفاده از فرمول نیست و تنها باید نقطه بسته شدن قیمت در 26 میله آخر را بیابید.

با استفاده از خط تاخیر می‌توانید احساس بازار را دریابید و روند غالب را با استفاده از مومنتوم قیمت حال پیدا کنید.

این ابر و خطوط به دست آمده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها طی بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهند. شما می‌توانید به سادگی شاخص ایچیموکو را به نمودار خود اضافه کنید و این شاخص به صورت خودکار محاسبات لازم را برای شما انجام می‌دهد.

اما اگر تمایل به انجام محاسبات به صورت دستی دارید، با کمک فرمول‌های بالا می‌توانید ابر خود را بر نمودار بکشید.

ابر ایچیموکو نشانگر چیست؟

همانطور که پیش‌تر گفتیم، ابر مهم‌ترین شاخص در استراتژی ایچیموکو است. اگر قیمتی در زیر ابر قرار بگیرد به معنی روندی خرسی یا نزولی است. در مقابل نقاط قیمت در بالای ابر بیان‌کننده روندی گاوی یا صعودی هستند.

اگر سیگنال‌های این روند صعودی در جهت حرکت ابر باشند، روندی قوی را پیش رو داریم. برعکس این قضیه در خصوص روند نزولی و جهت حرکت ابر نیز صادق است و هم جهت بودن این دو به معنی روند نزولی قدرتمند است.

اگر روند در میان ابر شما باشد به معنی روندی خنثی یا در حال تغییر است.

روند صعودی خط پیشرو آ در بالای خط پیشرو ب به معنای روند صعودی قطعی است. در این حالت فضای بین دو خط پیشرو در ابر شما به رنگ سبز در می‌آید. خلاف این قضیه برای بیان قطعی در خصوص روند نزولی است که در این حالت خط پیشرو آ به پایین‌تر از خط پیشرو ب می‌رود و فضای ابر در این حالت به رنگ قرمز در می‌آید.

تحلیل‌گرها با این ابر نقاط حمایت و مقاومت دوره را می‌یابند و حمایت و مقاومت طی بازه مشابه در آینده را به دست می‌آورند.

انجام تریدینگ با ابر ایچیکومو

برای انجام ترید و سرمایه‌گذاری با استفاده از استراتژی ایچیموکو باید 3 اصل را رعایت کنید. طبق این سه اصل شما در یک حالت باید وارد بازار بشوید و سپس در 3 حالت از آن خارج شوید:

  1. زمانی که قیمت از ابر در جهت شکست مقاومتی عبور می‌کند؛ با شکست خط استاندارد توسط خط روند در جهت مخالف از روند خارج شوید.
  2. حالت دوم زمان ورود یکسانی دارد، اما زبان خروج متفاوت است؛ تا زمان شکست خط تغییر روند توسط خط تاخیر در روند باقی بمانید.
  3. باز هم در زمان عبور قیمت از ابر در جهت شکست باید وارد بازار بوشید؛ اما زمان خروج شما مساوی است با زمانی که قیمت ابر را در خلاف جهت بازار بشکند.

با به یاد داشتن این سه اصل ترید موفق و بی‌خطری را خواهید داشت.

تفاوت ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک از نقاط پایانی یا بسته شدن برای به دست آوردن میانگین استفاده می‌کند. برای مثال اگر قصد به دست آوردن میانگین متحرک در روندی با 10 میله را دارید، ابتدا قیمت‌های بسته شدن 10 میله شمعی آخر را با هم جمع می‌کنید و سپس بر 10 تقسیم می‌کنید.

اما در ایچیموکو علاوه بر نقاط بسته شدن، تمامی قیمت‌های سقف و کف را برای به دست آوردن میانگین کلی استفاده می‌کنیم.

با این وجود این مسئله به معنای برتری شاخص ایچیموکو نیست. بلکه هر یک با توجه به کاربرد مورد نظر استفاده می‌شوند و برای کاربری مختص به خود، برترین شاخص هستند.

مزایا و معایب شاخص ایچیموکو

با ابر ایچیموکو و فرمول‌های مربوط به آن آشنا شدیم. استفاده و کاربرد آن را دانستیم و تفاوت این شاخص با میانگین متحرک را دریافتیم. حال نوبت به بررسی مزایا و معایب شاخص کومو است.

مزایای شاخص ایچیموکو چیست؟

این شاخص برای بازه‌های زمانی 20 و حتی 50 روزه قابل استفاده است. ایچیموکو بر خلاف دیگر شاخص‌ها تنها نقاط حمایت و مقاومت کنونی را نشان نمی‌دهد، بلکه شما به سادگی این نقاط را در بازه زمانی مشابه خواهید یافت.

ابر ایجاد شده نقاط حمایت و مقاومت را به صورت یک خط نشان نمی‌دهد، بلکه این نقطه در دامنه ابری قرار می‌گیرند. ابر پهن‌تر به معنی نوسان بیشتر و خطر بیشتر بازار است. به این ترتیب میزان نوسان بازار را هم می‌توانید مشاهده کنید.

محدودیت‌های ابر ایچیموکو چیست؟

با وجود مزیت‌های بالا، شاخص ایچیموکو برخی معایب دارد که آن‌ها را تحت محدودیت‌های این شاخص مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قرار دادن هر پنج خط بر نمودار باعث شلوغی چارت می‌شود و کار را اندکی مشکل یا پیچیده می‌کند. به علاوه گاهی باعث بهم خوردن تمرکز تحلیل‌گر و بالا رفتن امکان خطا می‌شوند.

برای حل این مشکل برخی نرم‌افزارها را باید به کار بگیریم که امکان مخفی کردن برخی خطوط را فراهم کرده‌اند. به این صورت تحلیل‌گر می‌تواند تنها بر خط یا خطوط مورد نظر تمرکز کند.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این شاخص در خصوص پیش‌بینی میانگین‌های آینده است. در فرمول‌ها هیچ موردی برای تشخیص نقاط قیمتی یا میانگین متحرک آینده وجود ندارد و به سادگی تنها دو خط در آینده ترسیم می‌شود. بنابراین به طور قطع نمی‌توان نسبت به حضور دامنه قیمتی در این ابر در آینده مطمئن بود.

در نهایت امکان استفاده از شاخص ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت وجود ندارد چرا که دقت کار بسیار پایین می‌آید و پیش‌بینی دامنه قیمتی بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.

سود بیشتر با ابر ایچیموکو و تحلیل تکنیکال

برای تریدینگ باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شوید. یکی از این روش‌ها استراتژی ایچیموکو دارد. این استراتژی با استفاده از پنج شاخص ابری را ایجاد می‌کند که به پیش‌بینی میانگین روند، نقاط حمایت و مقاومت طی روزهای پیش رو کمک می‌کند. به یاد داشته باشید سرمایه‌گذاری موفق‌تر خواهد بود که به استفاده از یک شاخص به تنهایی اکتفا نمی‌کند، چرا که به کارگیری چند شاخص احتمال خطا را کاهش می‌دهد.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

  • به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
  • قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
  • می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
  • سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
  • با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
  • از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
  • می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کارشناسان کلینیک سرمایه اظهار داند که علی‌رغم مزایای ابر ایچیموکو، برای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر بهتر است از ترکیب چند شاخص استفاده کنید و معیارهای متفاوتی را برای بالا بردن دقت و اطمینان خود به کار بگیرید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

تفاوت معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ و تقاطع طلایی در تحلیل تکنیکال

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات ارز دیجیتال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

دیدن نمودارهای شت کوین

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
  • الگوریتم اثبات ظرفیت (PoC) چیست و چگونه کار می‌کند؟
  • صرافی ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با انواع اکسچنج‌ها
  • آموزش صرافی بیت پین؛ از ثبت‌نام تا خرید و فروش ارز دیجیتال
  • شت کوین چیست؟ معرفی 5 تا از بهترین شت کوین های آینده دار
  • آموزش جامع صرافی کوکوین به همراه ویدیو

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

سیگنال ایچیموکو با ابر کومو

سیگنال ایچیموکو مهم ترین داده ای است که میتوان از اندیکاتور ایچیموکو توقع داشت و با ابزارهایی مثل ابر کومو در این اندیکاتور این توقع دور از انتظار نیست.ایچیموکو یک ابزار تحلیلی است که به ما در خرید و فروش کمک زیادی می کند. اندیکاتور ایچیموکو هم یک اندیکاتور پیشرو است، چون ابر کومو در ایچیموکو می تواند 26 کندل جلوتر از خودش را نیز نشان دهد. و هم یک اندیکاتور پیرو است. چون مانند کندل های تنکسن و کیجونسن همراه کندل ها حرکت می کند. ونیز یک اندیکاتور تأخیری است. چون به وسیله چیکو اسپن می توان در 26 کندل قبل از کندل ها را به ما نشان دهد. اعدادی که در این اندیکاتور استفاده شده اند سه عدد 9 .12 . 26 است مخصوصا عدد 26 که می توان 26 کندل جلو تر توسط ابر کومو و 26 کندل عقب تر به وسیله چیکو اسپن را سیگنال ایچیموکو دانست . چارت با شما صحبت می کند، سعی کنید روی چارت کاملا مسلط باشید.

ابر کومو

ابر کومو نسبت به کندل ها پیشرو است. ابر کومو از دو خط سنکو اسپن A و B تشکیل شده است.سیگنال ایچیموکو توسط ابر کومو یکی از بهترین سیگنال خرید و فروش ایچیموکو است که میتوان از آن فهمید. توجه به کراس ابر کومو خود میتواند به عنوان سیگنال ایچیموکو تلقی شود که البته میتوان با طراحی فیلتر ابر کومو طریقه دستیابی به سیگنالهای ایچیموکو را راحت تر کرد.

ابر کومو، در روند صعودی ابر سبز و در روند نزولی ابر قرمز می شود.

سیگنال ایچیموکو ، ابر کومو ، فیلتر ابر کومو ، کراس ابر کومو

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو با کراس ابر کومو

قبل از هر چیزی لازم است تا نحوه محاسبه سنکو اسپن ها را بدانید.

فرمول محاسبه سنکواسپن A : کیجونسن و تنکسن 26 دوره قبل را جمع می کند و تقسیم بر دو می کند (میانگین می گیرد) و آن را در 26 دوره بعد نشان می دهد. این امر باعث می شود تا ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو باشد و آینده بازار را نشان دهد.

فرمول محاسبه سنکواسپن B : در52 دوره قبل بالاترین قیمتش را ( H.H ) با پایینترین قیمتش ( L.L ) جمع می کند و تقسیم بر دو می کند. و منتقل می کند به 26 دوره بعدی. به این شکل ابر کومو به وجود می آید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت بالا قطع کند ابر سبز تشکیل می شود و روند صعودی است و سیگنال خرید به وجود میاید.

در صورتی که سنکو اسپن A سنکو اسپن B را به سمت پایین قطع کند ابر قرمز را تشکیل داده و روند نزولی می شود و سیگنال فروش به وجود میاید.

یکی از سیگنال ایچیموکو توجه به ابر کردن است و قرمز یا سبز بودن ابر کومو را میتوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو دانست. کراس ابرکومو توسط قیمت ها نیز سیگنال ایچیموکویی میتواند تلقی شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سیگنال ایچیموکو و کراس ابر کومو

اگر کندل ها از ابر کومو خارج بشود و بشکند اصطلاحا بریک اوت( break out ) کردن گفته میشودکه این خود یک سیگنال ایچیموکوو بسیار مهم است.

شرط مهم: باید یک کندل سبز بالای ابر کومو تثبیت بخورد تا بگوییم این یک سیگنال خرید ایچیموکو است.

ابر کومو ، سیگنال ایچیموکو، کراس ابر کومو

تعیین مقاومت و حمایت ابر کومو متفاوت است؛ استراتژی بعضی از ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ معامله گران به این صورت است که هر سهمی که کراس ابر کومو به صورت مثبت داشته باشد را خرید می کنند. در فارکس نیز که بازار دو طرفه است در حالت های نزولی که کراس ابر کومو صورت گرفته است فروش میزنند و حد سود را روی دوره قبلی میگذارند. داخل ابر کومو مثل یک بادکنک پوک هست و هیچگونه مقاومت و حمایت ندارد. زمانی که یک ابر زخیمی مشاهده کردید و آن را قطع کرد معمولا 80 درصد به خط بعدی برخورد ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ خواهد کرد یعنی اگر مثلا سنکواسپن A را رد کرد احتمال دارد به سنکواسپن B برخورد کند..

کراس ابر کومو ، سیگنال خرید و فروش ایچیموکو

در اینگونه موارد با حد ضرر سقف قبلی و یا کف ابر میتوانید SELL یا فروش بزنید.می توان از سنکواسپن A و سنکواسپن B به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد، این موضوع زمانی معتبر تر می شود که سنکواسپن ها به صورت فلت و صاف در بیایند، در این گونه موارد می توانید از سنکو اسپن به عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنید.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو ، ابر کومو ، حمایت و مقاومت ایچیموکو

فلت شدن یعنی چه؟

فلت شدن یعنی چه سوالی است که بسیار مورد پرسش قرار میگیرد و برای آن میتوان یک پاسخ کوتاه در نظر گرفت و آن این است که فلت شدن یعنی صاف شدن خطوط اندیکاتورها که این فلت شدن میتواند در اندیکاتورهای مختلفی رخ دهد مثلا فلت شدن در تنکنسن و کیجونسن یا فلت شدن ایچیموکو یا فلت شدن سنکواسپن ها یا فلت شدن ابر کومو که هر یک از این فلت شدن ها به معنی صاف شدن این خطوط است و هر یک میتواند به عنوان حمایت و مقاومت مورد توجه معامله گران قرار بگیرد .

ابر کومو در تحلیل تکنیکال حرکت های مختلفی دارند، گاهی به شکل خط، گاهی ضخیم و گاهی نازک حرکت می کنند. زمانی که دو لبه خط ابر روی هم بیافتند فلت شدن ایچیموکو رخ میدهد که می توان یک حمایت یا مقاومت معتبر برای آینده در نظر گرفت.این قیمت، نقطه مهمی خواهد بود. می توان از فلت شدن ایچیموکو برای نوسان گیری استفاده کرد.

فلت شدن ایچیموکو ، فلت شدن یعنی چه، ابر کومو

سیگنال ایچیموکو با توجه به جایگاه ابرکومو، به عالی، خوب و متوسط تقسیم می شود. یعنی میتوان سیگنالهای خرید و فروش ایچیموکو را به سیگنال خرید عالی و سیگنال خرید خوب و سیگنال خرید متوسط ایچیموکو در قسمت خرید آن تقسیم کرد و در مقابل در قسمت سیگنال های فروش ایچیموکو،آن را به سیگنال فروش عالی و سیگنال فروش خوب و سیگنال فروش متوسط ایچیموکو تقسیم کرد.

سیگنال خرید متوسط: در صورتی که هر نوع سیگنال خریدی زیر ابرها داشته باشم، سیگنال خرید متوسط محسوب می شود.

سیگنال خرید خوب : هر گونه سیگنال خریدی داخل ابرها باشد، سیگنال خرید خوب است.

سیگنال خرید عالی : هر گونه سیگنال خرید بالای ابرها، سیگنال خرید عالی خواهد بود.

همین نکته برای سیگنال فروش به صورت برعکس نیز، صدق می کند.یعنی :

سیگنال فروش عالی : هر گونه سیگنال فروش زیر ابر کومو باشد ، سیگنال فروش عالی خواهد بود.

سیگنال فروش خوب : هر گونه سیگنال فروش داخل ابر کومو باشد ، سیگنال فروش خوب خواهد بود .

سیگنال فروش متوسط: هر گونه سیگنال فروش بالا ابر کومو ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ باشد ، سیگنال فروش متوسط خواهد بود.

سیگنال ایچیموکو با سیاه چاله ها در ابر کومو

زمانی که یک افت قیمتی اتفاق بیافتد و سنکو اسپن A به صورت سیاه چاله در بیاید، به احتمال 90 درصد قیمت را به سمت خودش می کشاند.

به تصویر زیر نگاه کنید که ابر کومو به حالت سیاه چاله در آمده است و قیمت را به سمت خودش کشیده است.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو ، ابر کومو

نکته مهم: در صورتی که این سیاه چاله در هنگام عوض شدن روند ابر کومو از قرمز به سبز یا از سبز به قرمز باشد، این کشش می تواند خیلی قوی تر باشد و از اعتبار بیشتری برخوردار است.

و این کشش سیاه چاله آن قدر پر قدرت بوده که ابر کومورا شکسته و رو به بالا صعود کرده است .

سیگنال خرید ایچیموکو ، سیگنال خرید ایچیموکو با ابر کومو ، سیاه چاله ابرکومو

سیگنال ایچیموکو با هفتی و هشتی شدن ابر کومو

درصورتی که سنکواسپن A به حالت 7 یا 8 فارسی درست بشود می تواند یک سیگنال خرید یا فروش ایچیموکویی باشد.

زمانی که ابر حالت 7 به خودش می گیرد روند تغییر ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ کرده و از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر حالت می دهد.

در تصویر زیر زمانی که کندل ها رسیده به بالای علامت هفت،‌برگشت خورده و نزولی شده است.

الگوی هفت و هشت سنکو اسپن ،سیگنال ایچیموکو با 7و8 شدن ابر کومو

استراتژی معاملاتی در فارکس در زمان هفتی شدن ابر کومو :در اینگونه مواقع زمانی که کندل ها شکل هفت درآمدند ، در فارکس اردر فروش( sell ) می گذارند و حد ضرر را در سقف قبلی قرار می دهند.زمانی که به انتهای ابر می رسد حد سود ما است.

زمان اردر فروش گذاشتن بر اساس شکل ظاهری کندل ها

حال زمانی که قیمت ،به قیمت تعیین شده رسید یک قسمتش را می فروشیم و حد ضررش را در سقف قبلی قرار می دهیم و منتظر می مانم تا به حد سود بعدی برسد که دره پایین تر است، زمانی می فروشم که حد ضرر تعیین شده را بشکند.

سیگنال ایچیموکو با ابر کومو هفتی و هشتی شده

فلت شدن سنکواسپن ها یکی از حمایت ها و مقاومت های ایچیموکویی است که میتواند به عنوان سیگنال خرید و فروش ایچیموکو مورد توجه معامله گران قرار گیرد.در تصویر زیر، سنکو اسپن به حالت فلت ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ در آمده است و کندل ها به سنکواسپن B برخورد کرده و ریزش داشته اند.

سیگنال ایچیموکو با فلت شدن سنکواسپنها

روی خطوط سنکو اسپن A وسنکو اسپن B می توانید خط روند بکشید (به شرطی که خطوط همگرا باشند) و در صورت شکستن خط روند توسط خود سنکو اسپنها، وارد معامله شوید.

ترسیم خطوط روند روی سنکو اسپن ها

نکته مهم در تصویر زیر این است که ، زمانی که می خواهید نقطه برخورد را نگاه کنید، باید 26 کندل قبل را مورد بررسی قرار دهید.

حتما باید در ابرکومو باز شونده نباشد و هر دو سنکواسپن ها همگرا باشند.

در تصویر زیر همان گونه که مشاهده می کنید 26 کندل قبل به ما سیگنال فروش را می دهند.

سیگنال فروش ایچیموکو با ابر کومو

کندل ها به دنبال نازکترین قسمت در ابر کومو می گردند تا خارج بشوند.

در تصویر زیر در محوطه آبی چون ابر کومو ضخیم بوده است کندل ها نشکسته اند ولی جلوتر در محوطه قرمز چون نازک تر شده اند خارج می شوند.

نازک شدن ابرهای اچیموکو و خروج کندل ها از آن

موینگ اوریج 103 یک حمایت بلند مدت بسیار مهم است. اگر سهم بالای ابرکومو بود و اصلاح کرد و به 103 نزدیک شد می توانید بخرید چون حمایت می شود، موینگ اوریج 103 یک نقطه حمایت بسیار معتبر است.

حمایت و مقاومت ایچیموکو و مووینگ اورج

در تصویر بالا قیمت به مووینگ خورده و بالای ابرکومو است، در اینجا وارد خرید می شوید.

حال زمانی که ابر کومو 7 را نشان می دهد شما از سهم خارج می شوید.

سیگنال فروش با هفتی شدن ابرکومو

اگر مووینگ اورج EMA از ابرکومو بالا زد ولی کندل ها رشدی نداشت بدانید که سهم یک رشد به خودش بدهکار است، در تصویر زیر همانگونه که معلوم است مووینگ اورج EMA ،ابرکومو را رد کرده، ولی در کندل ها رشد خاصی اتفاق نیافتاده است مشاهده می کنید که بعد از یک استراحت به سمت بالا حرکت کرده است.

کراس مووینگ اورج ، ابرکومو و مووینگ اورج

در محدوده قرمز پله دوم خرید است.

بعد از افزایش سرمایه، وقتی یک گپی را پر می کند، رشد خوبی انجام می شود.

اصلاح کندل بالای ابرکومو موقعیت خرید است.

زمانی که از طرقی غیر از ایچیموکو سیگنال خرید دریافت کردید، نگاه کنید که کندل ها در کجای ابر قرار دارد. اگر بالای ابر بود قوی، اگر در ابر بود متوسط و اگر پایین ابر بود ضعیف است. زمانی که کندل ها در تایم روزانه به نزدیکی موینگ 103 آمد یک موقعیت خرید است.

این استراتژی به درد بازار جهانی در تایم 15 دقیقه نمی خورد.

روند گیری

زمانی که کندل ها روی ابر کومو باشد روند صعودی و زمانی که کندل ها زیر ابر کومو باشد روند نزولی است. این موضوع در فارکس خیلی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

حق ندارید زمانی که کندل ها زیر ابر است پوزیشن خرید بگیرید. همیشه باید موافق جهت بازار پوزیشن بگیریم.

سیگنال خرید با روند بازار و ایچیموکو

در تایم روزانه واگرایی مشاهده شده، در تایم های پایین تر حد ضرر و حمایت مشخص می شود و چون هدف معلوم کردن در تایم های روزانه دره ها و قله ها بلند است و روند مثلا صعودی است برای همین نمی توان در پیش بینی از کف های بزرگ استفاده کرد بلکه باید ازکف های کوچکتری استفاده کرد.

سیگنال ایچیموکو و واگرایی

به طور کلی در نوسان گیری نباید به قله ها و دره های بزرگ سیگنال گرفت.

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

ابر ایچیموکو چیست؟ چرا در معاملات از ابر ایچیموکو استفاده می شود؟

ایچیموکو

ابر ایچیموکو یک ابزار تجزیه و تحلیل است که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران با ابزار ایچیموکو سطوح مقاومت را تعیین می کنند. و سیگنال های معاملاتی ایچیموکو را مورد بررسی قرار می دهند. در زبان ژاپنی آن را «Ichimoku Kinko Hyo» می نامند که به معنی تعادل نمودار در یک نگاه می باشد، زیرا معامله گران تنها با یک نگاه می توانند اطلاعات وسیعی را دریافت کنند.

ابر ایچیموکو توسط Goichi Hosoda (گوئیچی هوسودا) روزنامه نگار ژاپنی توسعه داده شد و سرانجام در سال 1969 منتشر شد. این سیستم معاملاتی از آن زمان تا کنون برای مشخص کردن روند بازار سهام مورد استفاده معامله گران مختلف قرار می گیرد.

ابر ایچیموکو از پنج خط تشکیل شده است که عبارتنداز:

  • Tenkan-sen (تنکان سن): معروف به خط تبدیل، که حاصل آن بالاترین میانگین 9 روزه و پایین ترین میانگین 9 روزه تقسیم بر دو می باشد.
  • Kijun-sen ( کیجون سن): به عنوان خط پایه شناخته می شود، که حاصل آن با جمع کردن بالاترین میانگین 26 روزه و پایین ترین میانگین 26 روزه تقسیم بر دو به دست می آید.
  • Senkou Span A (سنکو اسپن): بعنوان خط پیشرو A شناخته می شود، که حاصل آن با جمع کردن خط تبدیل (Tenkan-sen)+ خط پایه (Kijun-sen) تقسیم بر دو به دست می آید.
  • Senkou Span B (سنکو اسپن): به عنوان خط پیشرو B شناخته می شود، حاصل آن با جمع کردن بالاترین میانگین 52 روزه و پایین ترین میانگین 52 روزه تقسیم بر دو به دست می آید.
  • Chikou Span (چیکو اسپن): بسته شدن قیمت در 26 روز گذشته یک سهم را نشان می دهد.

چرا در معاملات از ابر ایچیموکو استفاده می شود؟

معاملات ایچیموکو

معامله گران از ابر ایچیموکو برای جمع آوری اطلاعات بیشتر از نمودار شمعی استفاده می کنند. چیزی که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را از سایر نمودارها متمایز می کند، این است که پیش بینی هایی از سطح حمایت و مقاومت در آینده را نشان می دهد. ابزار ابر ایچیموکو باید همراه با انواع دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه ای از ابر ایچیموکو

وقتی ابر (Ichimoku) در نمودار ظاهر می شود، به صورت دو خط پر رنگ است. اگر خط سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B باشد، این موضوع نشان دهنده یک روند سعودی است که به رنگ سبر ظاهر می شود.

اگر سنکو اسپن B بالاتر از سنکو اسپن A باشد، یک روند نزولی پیشرو می باشد که به رنگ قرمز در نمودار نشان داده می شود. هنگامی که روند صعودی باشد،خط قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار می گیرد، اما زمانی که روند نزولی باشد خط قیمت زیر ابر قرار می گیرد.

ابر ایچیموکو چه می گوید؟!

ابر ایچیموکو می گوید معامله گران باید از ابر به همراه سایر ابزار های فنی استفاده کنند تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند. به طور مثال: این ابزار با ابزار RSI جفت می شود، که می تواند برای تائید حرکت روند بازار در جهت خاصی استفاده شود. مهم این است که به روند های بزرگ نگاه کنید و شکل گیری روند کوچکتر را بررسی کنید. به طور مثال: در طول یک روند نزولی بسیار قوی قیمت ممکن است قبل از سقوط مجدد، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن برسد.

تفاوت ابر ایچیموکو با میانگین متحرک

در حالی که ابر ایچیموکو از میانگین ها استفاده می کند، با میانگین متحرک تفاوت دارند. میانگین متحرک ساده قیمت بسته شده سهام را می گیرد و آن ها را جمع می کند و مجموع را بر تعداد قیمت بسته شده تقسیم می کند.

در میانگین متحرک 10 روزه، قیمت های پایانی 10 روز گذشته اضافه می شود و سپس بر 10 تقسیم می شود، تا میانگین به دست آید.

به تفاوت محاسبات ابر ایچیموکو توجه کنید. آن ها بر اساس فراز و نشیب یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می شوند. بنابر این میانگین ایچیموکو با میانگین متحرک متفاوت است حتی اگر در تعداد روزهای یکسان استفاده شوند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

محدودیت های ایچیموکو

اندیکاتورها می توانند یک نمودار را با تمام خطوط نشان دهند. با توجه به این موضوع اکثر ابزار های نموداری می توانند خطوط خاصی را پنهان کنند.

به عنوان مثال همه خطوط میتوانند پنهان شوند به غیر از سنکو اسپن A و سنکو اسپن B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید روی خطزوطی که بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کنند و دیگر خطوط را پنهان کنند.

یکی از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده های تاریخی ساخته شده است. در حالی که دو مورد از این نقاط در آینده ترسیم می شوند. در این فرمول هیچ چیزی به طور ذاتی قابل پیش بینی نیست. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

این سوال بسیاری از تازه واردان دنیای سرمایه گذاری است که می خواهند بدانند ایچیموکو چیست ؟ ایچیموکو یک اندیکاتور است و به دلیل این که خطوط آن زیاد است، عده ای فکر می کنند که یادگیری آن آسان نیست و تصورشان این است که قضیه اندیکاتور ایچیموکو بسیار پیچیده است. اما واقعیت امر چنین نیست. در این مقاله زند تریدرز به زبان ساده شما را با ایچیموکو و کاربرد آن در دنیای سرمایه گذاری آشنا کرده است. لطفا همراه ما باشید.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور در سال 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda طراحی شد و معنای آن عبارتست از “دیدن روند حرکت قیمت در یک نگاه”. در واقع شما می توانید توسط اندیکاتور ایچیموکو ، تعادل بازار را در یک نگاه متوجه شوید.

ایچیموکو از بخش های مختلفی تشکیل شده است که این بخش ها شامل خطوطی می باشد که هر خط بیانگر مفهوم خاصی است که در کنار یکدیگر می توانند به معامله ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ گر دید صحیحی در مورد روند حرکت بازار ارارئه دهد. این بخش ها عبارتند از :

  • ابر ایچیموکو یا (Ichimoku Cloud) : این بخش شامل دو خط می باشد که تفاوت بین این دو خط هاشور یا سایه می خورد. این خط ها عبارتند از میانگین 9 دوره ای، میانگین 26 دوره ای.
  • خط میانگینی از این دو میانگین گفته شده
  • میانگین 52 دوره ای
  • خطی با تاخیر یا (Lagging Span)

ایچیموکو

در حقیقت ایچیموکو ، اندیکاتوری است که بر اساس میانگین گیری عمل می کند و میانگین قیمت ها در دوره های مختلف در کنار یکدیگر خطوطی را ایجاد می کند که با نگاهی ساده به این خطوط می توان روند حرکت بازار را متوجه شد.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

از آنجا که این اندیکاتور به خوبی می تواند خطوط مقاومت و خطوط حمایت را در نمودار بازار مشخص کند، بسیار کاربردی و مفید محسوب شده و در موارد زیر کاربرد دارد :

  • تشخیص خط روند
  • سنجش شتاب روند
  • تولید سیگنال های معاملاتی
  • بررسی و نگاه به آینده ی بازار
  • و …

به این ترتیب معامله گران می توانند با درک صحیحی که از این اندیکاتور به دست می آورند، سیگنال های مناسبی را برای ورود و خروج در بازارهای معاملاتی داشته باشند.

اعداد مورد استفاده در محاسبه میانگین ها بیانگر چیست؟

پیش تر در مورد بخش ای مختلف اندیکاتور ایچیموکو صحبت کردیم و گفتیم که این میانگین ها در دوره های 9، 26 و 52 روزه محاسبه می شود. شاید بپرسید چرا این اعداد انتخاب شده است و عددهای انتخاب شده نشان دهنده چیست؟ در این بخش به توضیح این اعداد پرداخته ایم.

ایچیموکو

زمانی که ارائه دهنده ی ایچیموکو مشغول طراحی این اندیکاتور بود، بازارهای معاملاتی یک روز در هفته تعطیل بود. بنابراین از 10 روز، 1 روز تعطیل می شد و 9 روز کاری وجود داشت و بر همین اساس، یک ماه برابر بود با 26 روز کاری و دو ماه برابر با 52 روز کاری. به این ترتیب میانگین ها را بر اساس روزهای کاری بازار و با استفاده از این اعداد به دست آوردند.

البته امروزه در ارتباط با تغییر این اعداد و نحوه ی محاسبه ی میانگین ها اختلاف نظر وجود دارد و عده ای معتقدند که این دوره ها به 10، 30 و 60 تغییر پیدا کند و عده ای دیگر ترجیح می دهند که از همان اعداد سنتی استفاده کنند.

چگونه با توجه به اندیکاتور ایچیموکو تصمیم گیری کنیم؟

آنچه برای انجام معاملات در بازار توسط اندیکاتور ایچیموکو برای شما تعیین کننده خواهد بود، توجه به نسبت موقعیت نمودار قیمت، به خطوط ایچیموکو روی نمودار می باشد.

نمودار قیمت می تواند در سه موقعیت مختلف نسبت به این اندیکاتور قرار داشته باشد.

  • نمودار قیمت در ابر ایچیموکو : در این شرایط نمی توان در مورد وضعیت بازار تصمیم گیری کرد
  • نمودار قیمت در بالای ابر ایچیموکو : این به معنای یک نوع ناحیه حمایت قوی می باشد
  • نمودار قیمت در پائین ابر ایچیموکو : این به معنای نقش مقاومتی مهمی می باشد و نشان دهنده این است که روند بازار با مشکل مواجه شده است.

ایچیموکو

ساختار ایچیموکو از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

ساختار اندیکاتور ایچیموکو عبارتست از :

در ادامه به اختصار هریک از آن ها را توضیح خواهیم داد. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی تنکان در اندیکاتور ایچیموکو

تنکان Tenkan را به عنوان خط تبدیل در این نمودار می شناسند. با به دست آوردن میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پائین طی 9 دوره قبلی، تنکان به دست می آید.

قیمت های بالای خط تنکان، نشان دهنده جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بر عکس، قیمت های پائین تنکان مکان غلبه ی تقاضا بر عرضه می باشد.

معرفی کیجون در اندیکاتور ایچیموکو

کیجون Kijun در این اندیکاتور عبارتست از خط پایه یا Base Line . این نمودار حاصل از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پائین طی 26 دوره قبل به دست می آید. کیجون در حقیقت نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

کومو در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اصلی ترین و مهم ترین بخش ایچیموکو ، ابر ایچیموکو یا همان کومو می باشد. کومو از دو بخش تشکیل شده است. این دو بخش عبارتند از :

  • سنکو A یا Span A
  • سنکو B یا Span B

سنکو A چیست؟

در بخش های قبلی شما را با کیجون و تنکان آشنا کردیم. سنکو A یا Span A ، از میانگین گیری تنکان و کیجون به دست می آید. سنکو A ، نمودار را برای 26 روز آینده پیش بینی می کند.

در این صورت اگر سنکو A در حال افزایش باشد، روند قیمت ها صعودی بوده و اگر بر عکس سنکو A در حال کاهش باشد، قیمت ها نزولی می باشد.

سنکو B چیست؟

سنکو B یا Span B حاصل از میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پائین در 52 روز گذشته می باشد و به علاوه 26 روز آینده را پیش بینی می کند.

چنانچه سنکو B در حال افزایش باشد، قیمت ها روند صعودی دارد و چنانچه سنکو B در حال کاهش باشد، قیمت ها دارای روند نزولی می باشد.

اگر سنکو B ، حالت افقی داشته باشد، در این صورت خطوط مقاومتی به دست آمده بسیار قوی خواهد بود و در دراز مدت سنکو B به عنوان یک نقطه تعادل محسوب می شود.

حال که با دو بخش کومو یا ابر ایچیموکو آشنا شدید، می خواهید بدانید که ابر کومو چه اطلاعاتی را درباره خط روند به شما می دهد؟ پس همچنان با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو یا ابر کومو بیانگر چه اطلاعاتی است؟

زمانی که نمودار اندیکاتور ایچیموکو را بررسی می کنید، با توجه به اینکه قیمت فعلی بازار بالای ابر کومو باشد یا پائین آن و یا میانه ی کومو باشد، نتایج متفاوت است. به طور ابر ایچیموکو در معاملات چیست؟ مثال :

  • اگر قیمت فعلی بالای کومو باشد، روند رشد قیمت ها صعودی است و بالعکس.
  • اگر قیمت فعلی در میانه ابر کومو باشد، به این معنا است که قیمت ها ایستا می باشد.

ایچیموکو

چیکو در ساختار اندیکاتور ایچیموکو

چیکو بخشی قدرتمند از ایچیموکو است، اما بسیار ساده است. چیکو قیمت بازگشته مربوط به 26 روز قبل می باشد. اگر نمودار مربوط به چیکو، از قیمت 26 روز قبل پائین تر باشد، روند نمودار نزولی است و اگر نمودار چیکو از قیمت 26 روز قبل بازار بالاتر باشد، روند نمودار صعودی خواهد بود.

البته بسیاری از معامله گران این بخش از ایچیموکو را نادیده می گیرند.

کلام پایانی

ایچیموکو یک اندیکاتور کاربردی و مفید می باشد که به معامله گر کمک می کند تا تنها در یک نگاه بتواند روند حرکت بازار را تشخیص دهد.

با استفاده از مطالبی که در این مقاله ذکر کردیم، شما می توانید نمودار ایچیموکو را به راحتی تحلیل کنید و با بررسی بخش های آن بتوانید روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.