حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

مباحث پیشرفته تر در خصوص خط روند (بخش تکمیلی)

بر طبق آنچه داو در بیان شاخص های صنعت و راه آهن گفته است هر نشانه یا اخطار، زمانی اهمیت دارد که هر دوی این شاخص ها (صنعت و راه آهن) اخطار یا علامت مشابهی را نشان بدهند و بدین گونه یکدیگر را تأیید کنند. وی در یافت که شرط آغاز روند افزایشی این است که هر دو شاخص از موج (بالاترین رقم موج )دوم بالاتر قرار بگیرند. هر چند به نظر او لزومی نداشت که هر دو اخطار یا علامت باید در یک زمان ایجاد شوند. اما هر چه فاصله میان آنها کمتر باشد تأیید قوی تری بر تشخیص روند به دست می دهد.
داو متوجه شد که هر گاه این دو شاخص، واگرایی ایجاد کنند (بر خلاف هم حرکت کنند) روند قبلی همچنان پابرجا باقی می ماند.

تشایه علائم صادره در شاخص صنعت و راه آهن

حجم معاملات باید روند را تصدیق کند:

به عقیده داو حجم معاملات یک عامل ثانویه ولی مهم در تأیید اخطارهایی می باشد که از تحلیل قیمت به دست آمده اند. به بیان ساده تر حجم معاملات می بایست همسو با جهت روند اصلی باشد. در روندهای بزرگ صعودی، حجم معاملات باید همراه با افزایش قیمت ها بالا رود. در روندهای نزولی، حجم معامله در نوسانات مثبت کاهش و در نوسانات نزولی افزایش پیدا می کند. از نظر داو اخطارهای خرید و فروش مبتنی بر قیمت نهایی می باشد و حجم معاملات یک عامل ثانویه می باشد. بدون شک حجم معاملات چه افزایش داشته باشند و چه کاهش، عامل مهمی در تصمیم گیری ها محسوب می شود. معامله گران آگاه اطلاعات مربوط به حجم معاملات را با تغییرات قیمت مقایسه می کنند تا دریابند آیا آنها یکدیگر را تأیید می کنند یا خیر؟

روندها تا حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه زمانی که اخطار قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می دهند.

ماهیت این اصل بیان می کند که هر چیز متحرکی تمایل به حفظ جهت حرکت خود دارد مگر اینکه یک نیروی خارجی سبب تغییر جهت آن بشود. ابزارهای تکنیکی متعددی به عنوان اندیکاتور اخطار بازگشت توسط معامله گران تازه کار به کار برده می شوند که برخی از این اندیکاتورها می توانند اخطارهای سریع تری در مورد افت حرکت (صعودی یا نزولی) ارائه کنند. البته همه آنها قابل اعتماد نیستند و گاهی اوقات ادامه روند فعلی شانس بیشتری می یابد.
یکی از دشوارترین کارها برای کاربران نظریات داو و حتی تعقیب کنندگان روند، تشخیص تفاوت میان رخداد تصحیح قیمت در روند فعلی و رخداد شروع اولین دوره روند مخالف است. کاربران نظریات داو در اغلب موارد با اخطارهای اولیه بازگشت روند موافق نیستند لذا تا تأیید آن منتظر می مانند.
یک نکته مهم.
به شکل زیر توجه نمایید. به نظر شما چه روندی در بازار حکم فرماست؟

تشخیص الگوی روند بازار

از یک طرف بازار به دلیل تشکیل دره های بالاتر، افزایشی است که خط روند ۱-۳ در آن ترسیم شده است و از طرفی به دلیل تشکیل قله های پایین تر، کاهشی است که خط روند ۴-۶ در آن ترسیم شده است، مجددا تأمل نمایید آیا بازار دارای روندی صعودی است یا نرولی؟
در پاسخ بایستی به این نکته توجه نمایید که به نظر نگارنده بازار افزایشی یا صعودی (13ullish) با روند صعودی (Up Trend) متفاوت می باشد؛ به همین ترتیب بازار کاهشی یا نزولی (Bearish) با روند نزولی (Down Trend) متفاوت می باشد. این نکته ای است که افراد زیادی آن را اشتباه گرفته و لذا در تحلیل خود با مشکل مواجه می گردند. یک بازار می تواند افزایشی باشد اما لزوما دارای روند صعودی نمی باشد به همین ترتیب یک بازار می تواند کاهشی حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه باشد اما لزوما دارای روند نزولی نمی باشد.
اگر در نمودار فقط به تشکیل دره های بالاتر توجه نمایید نمی توانید روند صعودی بازار را مشخص نمایید بلکه در این حالت فقط می توانید بازار افزایشی را تشخیص دهید و این چیزی را مشخص نمی کند چه بسا که در هر لحظه بازار بازگشت نماید. برای مثال ممکن است بازار در یک الگوی مثلث قرار داشته که در آن دره های بالاتر تشکیل می گردد اما قله های بالاتر تشکیل نمی گردد و در نهایت با شکست خط به اصطلاح صعودی خود ریزش نماید (شکل زیر).

تشکیل یک الگوی مثلث که بازار کاهشی و افزایشی را نشان می دهد

به همین ترتیب اگر در نمودار فقط به تشکیل قله های پایین تر توجه نمایید نمی توانید روند نزولی بازار را مشخص نمایید بلکه در این حالت فقط می توانید بازار کاهشی را تشخیص دهید؛ همانند آنچه که در تصویر بالا مشاهده می نمایید. بازار در بخشی از نمودار، افزایشی است بدون آنکه روند صعودی باشد و در بخشی دیگر، کاهشی است بدون آنکه روند نزولی باشد.
همچنین یک روند صعودی را نمی توان صرفا با تشکیل قله های صعودی متوالی توصیف نمو چه بسا که بازار قله های بالاتر تشکیل دهد و در همان حال دره های پایین تری نیز تشکیل دهد برای مثال در نمودار زیر که یک مثلث پهن شونده وجود دارد، بازار دو قله صعودی متوالی تشکیل داده اما دره ها در آن سیر نزولی داشته است.

الگوی مثلث پهن شونده که بازار افزایشی و کاهشی را نشان می دهد

به همین ترتیب یک روند نزولی را نمی توان صرفا با تشکیل دره های نزولی متوالی توصیف نمود چه بسا که بازار دره های پایین تر تشکیل دهد و در همان حال قله های بالاتری تشکیل دهد؛ همانند آنچه که در نمودار بالا مشاهاده می نمایید. نتیجه اینکه مشخص می شود برای تعیین هر روندی بایستی هم به قله و هم به دره توجه نمایید که در ادامه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

نظریه داو در ارز دیجیتال

اساساً ، نظریه داو چارچوبی برای تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) است که بر اساس نوشته های چارلز داو در مورد نظریه بازار است. داو بنیانگذار و سردبیر وال استریت ژورنال و بنیانگذار داو جونز کمپانی بود. او به عنوان بخشی از شرکت ، اولین شاخص سهام را که به عنوان شاخص حمل و نقل داوجونز (DJT) شناخته می شود ، و پس از آن میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) کمک کرد.

داو هرگز ایده های خود را به عنوان یک نظریه خاص ننوشت و از آنها به عنوان چنین نظری یاد نکرد. با این حال ، بسیاری از او از طریق سرمقاله هایش در وال استریت ژورنال یاد گرفتند. پس از مرگ وی ، ویراستاران دیگر ، مانند ویلیام همیلتون ، این ایده ها را اصلاح کردند و از سرمقاله های خود برای جمع آوری آنچه امروزه به عنوان نظریه داو معروف است استفاده کردند.

این مقاله مقدمه ای بر نظریه داو ارائه می دهد و مراحل مختلف روند بازار را بر اساس کار داو مورد بحث قرار می دهد. مانند هر نظریه ای ، اصول زیر خطاناپذیر نیستند و قابل تفسیر هستند.

نظریه داو در ارز دیجیتال – نظریه داو چیست؟

اصول اساسی نظریه داو

بازار همه چیز را منعکس می کند

این اصل با فرضیه به اصطلاح بازار کارآمد (EMH) هماهنگ است. داو معتقد بود که بازار همه چیز را تخفیف می دهد ، به این معنی که همه اطلاعات موجود از قبل در قیمت منعکس شده است.

به عنوان مثال ، اگر انتظار می رود یک شرکت سودهای مثبت بهبود یافته خود را گزارش دهد ، بازار قبل از وقوع این امر را منعکس می کند. تقاضا برای سهام آنها قبل از انتشار گزارش افزایش می یابد و پس از اینکه بالاخره گزارش مثبت مورد انتظار بالاخره ظاهر شد ، ممکن است قیمت آنقدر تغییر نکند.

در برخی موارد ، داو مشاهده کرد که ممکن است یک شرکت قیمت سهام خود را پس از اخبار خوب کاهش دهد ، زیرا آنطور که انتظار می رفت خوب نبود.

هنوز اعتقاد بر این است که بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران ، به ویژه کسانی که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده گسترده ای می کنند ، این اصل را رعایت می کنند. با این حال ، کسانی که تحلیل بنیادی (فاندامنتال) را ترجیح می دهند مخالف هستند و معتقدند ارزش بازار نشان دهنده ارزش ذاتی سهام نیست.

روندهای حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه بازار

برخی از مردم می گویند که کار داو چیزی است که مفهوم روند بازار را به وجود آورد ، که اکنون به عنوان یک عنصر اساسی در دنیای مالی تلقی می شود. نظریه داو می گوید که سه نوع اصلی از روندهای بازار وجود دارد:

+ روند اولیه ؛ از ماهها تا سالها ادامه دارد ، این حرکت اصلی بازار است.

+ روند ثانویه ؛ از هفته ها تا چند ماه ادامه دارد.

+ روند سوم ؛ در کمتر از یک هفته یا بیشتر از ده روز نمی میرد. در برخی موارد ، ممکن است فقط چند ساعت یا یک روز دوام بیاورد.

با بررسی این روندهای مختلف ، سرمایه گذاران می توانند فرصت هایی را بیابند. در حالی که روند اولیه اصلی ترین موردی است که باید در نظر گرفته شود ، فرصت های مطلوب زمانی ایجاد می شوند که به نظر می رسد روندهای ثانویه و عالی با روند اولیه مغایرت دارند.

به عنوان مثال ، اگر فکر می کنید یک ارز رمزنگاری شده دارای یک روند اولیه مثبت است ، اما یک روند ثانویه منفی را تجربه می کند ، ممکن است فرصتی برای خرید آن نسبتاً کم باشد و سعی کنید پس از افزایش ارزش آن ، آن را بفروشید.

اکنون مشکل ، همانند آن زمان ، در تشخیص نوع روندی است که مشاهده می کنید ، و در اینجاست که تجزیه و تحلیل فنی عمیق تری به وجود می آید. امروزه سرمایه گذاران و معامله گران از طیف وسیعی از ابزارهای تحلیلی برای کمک به آنها در درک نوع مورد نظر از روند استفاده می کنند.

نظریه داو در ارز دیجیتال – نظریه داو چیست؟

سه مرحله از روندهای اولیه

داو ثابت کرد که روندهای اولیه بلند مدت دارای سه مرحله هستند . به عنوان مثال ، در بازار گاوی ، مراحل زیر خواهد بود:

پس از بازار خرس قبلی ، ارزش دارایی ها هنوز پایین است زیرا احساسات بازار عمدتا منفی است. تجار هوشمند و بازارسازان در این دوره قبل از افزایش قابل توجه قیمت شروع به جمع آوری می حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه کنند.

بازار وسیعتر اکنون به فرصتی که معامله گران هوشمند قبلاً مشاهده کرده اند پی می برد و عموم مردم در خرید فعال تر می شوند. در این مرحله ، قیمت ها به سرعت افزایش می یابد.

در مرحله سوم ، عموم مردم به گمانه زنی ادامه می دهند ، اما این روند به پایان خود نزدیک می شود. سازندگان بازار شروع به توزیع دارایی های خود می کنند ، یعنی با فروش به سایر شرکت کنندگان که هنوز متوجه نشده اند که این روند در حال معکوس شدن است.

در بازار خرس ، مراحل اساساً معکوس خواهد شد. این روند با توزیع افرادی که علائم را تشخیص می دهند شروع می شود و پس از آن مشارکت عمومی دنبال می شود. در مرحله سوم ، مردم همچنان مأیوس می شوند ، اما سرمایه گذارانی که می توانند تغییرات آینده را ببینند ، دوباره شروع به جمع آوری می کنند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که این اصل صادق باشد ، اما هزاران معامله گر و سرمایه گذار قبل از اقدام به این مراحل توجه می کنند. به طور قابل توجه ، روش Wyckoff همچنین بر ایده های انباشت و توزیع متکی است و مفهوم تا حدی مشابه چرخه های بازار (حرکت از مرحله ای به مرحله دیگر) را توصیف می کند.

همبستگی بین شاخص ها

داو معتقد بود که روندهای اولیه مشاهده شده در یک شاخص بازار باید با روندهایی که در شاخص بازار دیگر مشاهده می شود تأیید شود. در آن زمان ، این امر عمدتا به شاخص حمل و نقل داوجونز و میانگین صنعتی داوجونز مربوط می شد.

در آن زمان ، بازار حمل و نقل (عمدتا راه آهن) به شدت با فعالیت های صنعتی مرتبط بود. این امر منطقی است: برای تولید کالاهای بیشتر ، ابتدا برای تأمین مواد اولیه لازم ، افزایش فعالیت ریلی مورد نیاز بود.

به این ترتیب ، بین صنعت تولید و بازار حمل و نقل همبستگی مشخصی وجود داشت. اگر یکی سالم بود ، احتمالاً دیگری نیز سالم بود. با این حال ، اصل همبستگی بین شاخص ها امروزه چندان خوب نیست زیرا بسیاری از کالاها دیجیتالی هستند و نیازی به تحویل فیزیکی ندارند.

حجم مهم است

همانطور که اکنون بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند ، داو حجم را به عنوان یک شاخص ثانویه مهم تصور می کرد ، به این معنی که یک روند قوی باید با حجم معاملات بالا همراه باشد. هرچه حجم بیشتر باشد ، بیشتر احتمال دارد که این حرکت نشان دهنده روند واقعی بازار باشد. هنگامی که حجم معاملات پایین است ، قیمت ممکن است نشان دهنده روند واقعی بازار نباشد.

روندها تا زمان تأیید معکوس معتبر هستند

داو معتقد بود اگر بازار روند رو به رشدی داشته باشد ، به روند خود ادامه می دهد. بنابراین ، برای مثال ، اگر سهام یک کسب و کار پس از اخبار مثبت روند صعودی خود را آغاز کند ، تا زمانی که معکوس قطعی نشان داده نشود ، این روند را ادامه خواهد داد.

به همین دلیل ، داو معتقد بود که معکوس ها باید با شک و تردید رفتار شوند تا زمانی که به عنوان یک روند اولیه جدید تأیید شوند. البته ، تمایز بین یک روند ثانویه و شروع یک روند اولیه جدید آسان نیست و معامله گران اغلب با معکوس های گمراه کننده ای روبرو هستند که در نهایت فقط روندهای ثانویه هستند.

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

اندیکاتور حجم معاملات

برای ارائه یک حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه تحلیل خوب لازم است علاوه بر نمودار قیمت به حجم معاملات نیز توجه شود. به عبارت دیگر نمودار قیمت شاخص اصلی جهت تحلیل می باشد و حجم معاملات به عنوان شاخص ثانویه در نظر گرفته می شود.

تعریف حجم معاملات:

حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان گفته می شود.که برای دیدن آن روی قسمت چارت نرم افزار متا تریدر راست کلیک کنید و از منو باز شده گزینه volumes را تیک بزنید . حال حجم معاملات بصورت خطهای عمودی در پایین نمودار رسم می گردد .

تفسیر حجم معاملات:

میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان میدهد.حجم معاملات سنگینتر نشانگر تمایل یا فشار بیشتر است .با بازنگری حجم معاملات همراه با حرکات قیمت تحلیلگران می توانند میزان تمایل یا فشار برای خرید یا فروش را در حرکت بازار بهتر بسنجند.پس این اطلاعات میتواند برای تائید حرکت قیمت یا هشدار برای اینکه حرکت قیمت نامطمئن است بکار رود.

قانون حجم معاملات در روند صعودی:

حجم معاملات در صورتی روند صعودی را تائید می کند که همزمان با صعود قیمت بیشتر شود و در روندهای اصلاحی یک روند صعودی با کاهش قیمت کاهش یابد. این الگو تا هنگامی با قدرت ادامه می یابد که حجم معاملات روند قیمت را تائید کند.

قانون حجم معاملات در روند نزولی :

حجم معاملات در صورتی روند نزولی را تائید می کند که همزمان با نزول قیمت بیشتر شود و در روندهای اصلاحی یک روند نزولی با افزایش قیمت کاهش یابد. این الگو تا هنگامی با قدرت ادامه می یابد که حجم معاملات روند قیمت را تائید کند.

برای ارائه یک تحلیل خوب لازم است علاوه بر نمودار قیمت به حجم معاملات نیز توجه شود. به عبارت دیگر نمودار قیمت شاخص اصلی جهت تحلیل می باشد و حجم معاملات به عنوان شاخص ثانویه در نظر گرفته می شو

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

حجم معاملات

حجم عبارت است از تعداد سهام و یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین، معمولا یکروزه، معامله می شوند. هر چه حجم بالاتر باشد، سهام فعالتر خواهد بود. برای تعیین حرکت حجم (رو به بالا و یا پایین) تحلیلگران به میله های حجم نگاه می کنند که معمولا در قسمت حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه پایینی هر نمودار قیمت یافت می شوند.

میله های حجم، نشاندهنده تعداد سهام معامله شده در هر بازه زمانی است و با روشی مشابه قیمت، روند را نشان می دهد. حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل فنی است، چون برای تایید روندها و الگوهای نموداری به کار می رود. یک حرکت قیمت به سمت بالا و یا پایین با حجم نسبتا بالا،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قویتر و مرتبط تر دیده می شود.

بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، شما باید حجم آنرا نیز بررسی کنید حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر. به عنوان مثال، فرض کنید یک سهام پس از آنکه در یک روند رو به پایین دراز مدت قرار داشته، در یک روزتجاری 5% افزایش قیمت داشته باشد . آیا این می تواند نشانه یک واژگونی روند باشد؟ اینجاست که بررسی حجم به تجار کمک می کند. اگر حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، می تواند نشانه ای از یک واژگونی روند باشد. از سوی دیگر، اگر حجم پایینتر از میانگین حجم روزانه باشد، اعتقاد راسخی مبنی بر احتمال یک واژگونی روند واقعی، وجود ندارد.

حجم باید با روند حرکت کند. اگر قیمتها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد(و بالعکس). اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است. برای مثال اگر سهام یک روند رو به بالا داشته باشد، اما در روزهای تجاری مثبت حجم پایینی مشاهده شود، نشانه این است که روند در حال تضعیف است و به زودی به پایان می رسد. وقتی که حجم داستانی متفاوت از قیمت را بیان می کند، یک حالت واگرایی پدید می آید که به حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه تناقض بین دو شاخصه گفته می شود. ساده ترین مثال واگرایی، یک روند رو به بالا با حجم در حال کاهش است.

پروژه Moonbirds با فروش 290 میلیون دلاری در چهار روز به جایگاه برتر NFT صعود کرد

پروژهNFT تازه راه‌اندازی شده Moonbirds پس از فروش 290 میلیون دلاری تنها در چهار روز،به صدر جدول‌ حجم معامله صعود کرد.
در مجموع 10000عدد NFT آواتار جغد پیکسلی تولید شده وجود دارد که به سرعت در 16 آوریل(27 فروردین) با قیمت 2.5 اتر (ETH) به ازای هر NFT یا 7700 دلار به قیمت فعلی فروخته شد. قیمت کف (حداقل میانگین فروش) از آن زمان در بازارهای ثانویه افزایش یافته است، به طوری که OpenSea در حال حاضر مبلغ سنگین 18.45 اتر (56800 دلار) را نشان می دهد.

بر اساس داده های CryptoSlam، این پروژه بیش از 289.9 میلیون دلار فروش ثانویه داشته است. این شکل پروژه را به عنوان پرفروش ترین مجموعه NFT در شاخص های هفت روزه و 30 روزه و رتبه دوم را در 24 ساعت گذشته قرار می دهد.
با نگاهی به نمودار 30 روزه، حجم معامله قابل توجه است، به طوری که فروش Moonbirds با 52 درصد بالاتر از رتبه دوم یعنی آزوکی با حجم 189.3 میلیون دلاری آن و 76 درصد از BAYC با 164.6 میلیون دلار، بالاتر است.
DappRadar همچنین تاکید کرد که کد #7963 مجموعهMoonbirds نهمین فروش بزرگ کل مجموعه های NFT را در هفته گذشته با 135 اتر (410000 دلار) به دست آورد.

پروژه Moonbirds متمرکز بر ابزار(utility) می باشد که به دارندگان اجازه دسترسی به اکوسیستم خصوصی و باشگاه عضویت را می‌دهد که مسیر مشابهی مانندBored Ape (BAYC) دنبال می‌کند.
طبق نقشه راه پروژه، مزایای دارندگان شامل دسترسی اولویت‌دار به تخفیف‌های آینده، باشگاه عضویت، کالا و دسترسی زودهنگام به پلتفرم متاورس آینده به نام «Project Highrise» خواهد بود.
مجموعه Moonbirds NFT توسط PROOF Collective تأسیس شد که روی چندین پروژه NFT کار می کند و همچنین به عنوان یک باشگاه اجتماعی انحصاری برای 1000 دارنده PROOF Collective NFT عمل می کند. کارت‌های عضویت کلکسیونی در زمان نگارش این مقاله، قیمت 91 اتر (278800 دلار) دارند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی باشد.