شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP)

NFP چیست؟

شاخص NFP یا اشتغال بخش غیر کشاورزی non farm payrolls چیست ؟

شاخص NFP یا اشتغال بخش غیر کشاورزی non farm payrolls چیست ؟ در این مقاله و ویدیو آموزشی قصد داریم به آموزش شاخص non farm employment change و تاثیر آن در بازار فارکس و اقتصاد جهانی بپردازیم. اشتغال بخش غیر کشاورزی یا همان Non Farm Payrolls که به‌اختصار NFP می‌گویند و به non farm employment change هم معروف است، معیاری برای تعیین تعداد کارگران مشغول به کار در ایالات‌متحده، به‌استثنای کارگران بخش کشاورزی (مزارع) است. درواقع NFP همان تعداد مشاغل غیر کشاورزی ایجادشده طی یک ماه گذشته در شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) ایالات‌متحده است که توسط اداره آمار کار BLS مشخص می‌شود. اداره آمار کار BLS حقوق و دستمزد نهادهای خصوصی و دولتی در سراسر ایالات‌متحده را بررسی می‌کند. BLS تعداد اشتغال غیر کشاورزی را به‌صورت ماهانه دقیق بررسی می‌کند و به‌صورت گزارش “وضعیت اشتغال” به مردم ارائه می‌کند.

علاوه بر کارگران مزرعه، شاخص اشتغال غیر کشاورزی NFP داده‌های حاصل از برخی از کارگران دولتی، کسب‌وکارهای خصوصی، ملاکان و کارمندان غیرانتفاعی را نیز در نظر نمی‌گیرد.

ما در این مقاله به توضیح مفهوم اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP ، تجزیه‌وتحلیل گزارش ماهانه NFP و تاثیر شاخص NFP در بازار فارکس و بازارهای مالی پرداخته‌ایم.

مفهوم اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP چیست ؟

درحالی‌که نام اشتغال بخش غیر کشاورزی non farm payrolls بیانگر آن است که کارگران مزارع جزو آمار آن نباشند، چندین دسته دیگر نیز وجود دارند که BLS هنگام جمع‌آوری داده‌های NFP آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد. بنا بر اداره آمار کار BLS، کارکنان غیر شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) کشاورزی تقریباً %80 از بخش‌ کسب‌وکار در ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهند که در تولید ناخالص داخلی GDP نیز مشارکت دارند. این میزان درصد قابل‌توجهی از نیروی کار ایالات‌متحده را نشان می‌دهد؛ بااین‌وجود علاوه بر کارگران مزرعه، استثنائات دیگری نیز وجود دارد:

• کارگران دولت: دولت بخش اعظم گزارش “وضعیت اشتغال” هرماه را به خود اختصاص می‌دهد، اما برخی از کارگران دولتی از این موضوع مستثنا هستند. کارمندان دولتی که درواقع کارمندان غیرنظامی هستند. افراد نظامی و کارمندان مقامات دولتی کارمندان آژانس اطلاعات مرکزی، آژانس امنیت ملی، آژانس تصویربرداری و نقشه‌برداری ملی و آژانس اطلاعات دفاعی نیز مستثنا هستند.
• کسب‌وکارهای خانگی: کسب‌وکارهای خانگی نیز مستثنا هستند.
• ملاکان: ملاکان معمولاً صاحبان مشاغل غیرحقوقی هستند. درواقع همان مالکان انحصاری و کارگران خویش‌فرما هستند که بدون شرکت تجاری ثبت‌شده (به‌عنوان‌مثال، بدون شرکت با مسئولیت محدود یا وضعیت مشارکت) فعالیت می‌کنند.
• کارمندان غیرانتفاعی: اگرچه بخش غیرانتفاعی بسیار بزرگ است، اما در داده‌های آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP گنجانده نشده است.

تجزیه‌ و تحلیل گزارش ماهانه شاخص NFP

گزارش “وضعیت اشتغال” گزارش ماهانه‌ای است که اداره‌ی آمار کار BLS پس از جمع‌آوری داده، آن را در اولین جمعه ماه میلادی منتشر می‌کند. گزارش “وضعیت اشتغال” اداره‌ی آمار کار BLS همیشه تقریباً در ساعت 8:30 صبح منتشر می‌شود.

این گزارش از دو بخش جامع تشکیل‌شده است: بررسی خانوار و بررسی کارمندان. وجود دو بررسی منجر به انتشار دو گزارش می‌شود که روی‌هم‌رفته یک گزارش ماهانه جامع را تشکیل می‌دهند. بررسی خانوار، گزارش نرخ بیکاری و همچنین جزئیات مربوط به جمعیت‌شناسی اشتغال را ارائه می‌کند. گزارش بررسی کارمندان به‌عنوان گزارش بخش اشتغال غیر کشاورزی NFP نیز شناخته می‌شود که تعداد مشاغل غیر کشاورزی ایجادشده در حیطه‌ی اقتصاد ملی را ارائه می‌دهد.

نرخ اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده

بررسی خانوار

مؤلفه‌های کلیدی بررسی خانوار عبارت‌اند از:

• نرخ بیکاری
• نرخ بیکاری بر اساس جنسیت
• نرخ بیکاری بر اساس نژاد
• نرخ بیکاری بر اساس تحصیلات
• نرخ بیکاری بر اساس سن
• دلایل بیکاری
• داده‌های استخدام بر اساس انواع مشاغل دیگر
• نرخ مشارکت

بررسی کارمندان

گزارش بررسی کارمندان، جزئیاتی را در مورد ایجاد مشاغل غیر کشاورزی ارائه می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان خود گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP شناخته شود. مؤلفه‌های کلیدی بررسی کارمندان عبارت‌اند از:

• تعداد کل مشاغل بخش غیر کشاورزی که توسط نهادها برای تهیه‌ی گزارش ایجادشده است
• ایجاد شغل در شاخص NFP برمبنای بخش‌های صنعت: کالاهای بادوام، کالاهای فاسدشدنی، خدمات و دولت
• جزئیات مربوط به ساعات کار
• جزئیات میانگین درآمد ساعتی

تحلیل اقتصادی شاخص non farm employment change

تعداد مشاغل غیر کشاورزی ایجادشده و نرخ بیکاری سرفصل‌های گزارش «وضعیت اشتغال» هستند و اقتصاددانان و سیاست‌گذاران از همه داده‌های موجود برای ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد و پیش‌بینی سطوح آتی فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. این گزارش اطلاعات ارزشمند زیادی در مورد نیروی کار دربردارد که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و همچنین بازار سهام، ارزش دلار آمریکا، ارزش اوراق بهادار و قیمت طلا دارد و حتی اقتصاد جهانی دارد.

اقتصاددانان با در نظر گرفتن روند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و سایر روندهایی که ممکن است با جمعیت‌شناسی مرتبط باشد، داده‌های بررسی خانوار را تحلیل می‌کنند. بررسی کارمندان یا همان گزارش بخش اشتغال غیر کشاورزی NFP اطلاعات ارزشمندی در مورد بخش‌هایی کوچک‌تر ارائه می‌دهد. چندین تحلیلگر ممکن است داده‌های بخش‌های کوچک‌تر اشتغال غیر کشاورزی را در تحلیل خود بگنجانند. تحلیلگران بخش سهام که در مورد سهام و انتشار درآمد گزارش می‌دهند، اغلب از این تفکیک استفاده می‌کنند.

همچنین این بررسی نشان می‌دهد که کدام مشاغل در حال گسترش و یا تعدیل نیرو هستند. بخش‌های در حال گسترش تعداد بیشتری اشتغال جدید ایجاد می‌کنند و بخش‌های پیمانکاری ممکن است سهم کمی در این موضوع داشته باشند که نشان‌دهنده روند نزولی ایجاد شغل است.

رشد درآمد و خود درآمد در بررسی کارمندان، نیز برای اقتصاددانان از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق روال گذشته بهترین زمان برای رشد درآمد معمولاً ماه مه، با میانگین ایجاد 129000 شغل است. اوت بدترین ماه با میانگین ایجاد ​​69000 شغل است. ازلحاظ NFP ، سال 1994 با ایجاد 3.85 میلیون شغل، بهترین سال ثبت‌شده است. در سال 2009، 5.05 میلیون نیروی کار شغل خود را از دست دادند که بدترین سال آماری بخش اشتغال غیر کشاورزی NFP را رقم زد. به‌طورکلی NFP در سال 2018، 2.6 میلیون نفر و در سال 2016 و 2017 2.2 میلیون رشد داشت.

تاثیر شاخص NFP در بازار فارکس و بازارهای مالی

تاثیر شاخص NFP در بازار فارکس : با افزایش نرخ اشتغال در آمریکا سطح مخارج مصرف کنندگان نیز افزایش می یابد درواقع وقتی نرخ اشتغال قوی است سرمایه گذاران و تحلیلگران نیز فکر می کنند مصرف خانوارها افزایش می یابد که در نهایت به افزایش GDP یا تولید ناخالص داخلی منجر می شود این موضوع باعث می شود اقتصاد آمریکا رشد کند و به این دلیل که آمریکا با کشورهای زیادی مبادلات کالا دارد رشد مخارج مصرف کنندگان که نتیجه رشد اشتغال یا NFP است باعث افزایش تقاضا روی کالاها شده و موجب رشد اقتصاد آمریکا و جهان می شود و به صورت کلی اگر شاخص NFP رشد قابل توجهی داشته باشد باعث تقویت دلار آمریکا می شود.

گزارش بخش اشتغال غیر کشاورزی از اداره‌ی آمار کار BLS می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار تبادل ارز خارجی یا همان بازار فارکس Forex داشته باشد. دلیل آن این است که معامله‌گران همیشه برای شناسایی روند رشد اقتصادی شاخص‌ها را رصد می‌کنند و برخی از شاخص‌های اقتصادی مهم شامل تورم، احداث مسکن، تولید ناخالص داخلی GDP و گزارش ماهانه بخش اشتغال غیر کشاورزی است داده‌ها و آمارهای مختلفی در مورد ایالات‌متحده دربردارد.

افزایش شاخص NFP ممکن است نشان‌دهنده رشد اقتصادی باشد، اما ممکن است باعث شود سرمایه‌گذاران در مورد نرخ تورم نگران شوند، درحالی‌که کاهش شاخص NFP موجب ایجاد نگرانی بیشتر در مورد اقتصادی می‌شود.

گزارش NFP عموماً همه جفت ارزهای اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما یکی از جفت ارزهای موردعلاقه‌ی معامله گران GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا) است. ازآنجایی‌که بازار فارکس 24 ساعت شبانه‌روز باز است، همه معامله گران این امکان را دارند که درهنگام انتشار خبرمعامله کنند.

دلیل این استراتژی این است که معامله گران منتظر می‌مانند تا بازار اطلاعات مهم را هضم کند. پس از وقوع نوسانات اولیه، فعالان بازار زمان کمی را به تحلیل شاخص و تأثیر آن بر بازار می‌پردازند و درنهایت برای معامله تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها منتظر سیگنالی هستند که نشان دهد بازار در چه جهتی حرکت می‌کند.

جهت مشاهده ویدیو لطفا VPN خود را روشن کنید

تمامی مطالب این وب سایت فقط جنبه آموزشی دارد و به معنی پیشنهاد یا سیگنال خرید و فروش نمی باشد مشاهده دوره

شاخص nfp چیست؟ آخرین اخبار و گزارش های nfp

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان با گردش روزانه بالای 6.6 تریلیون دلار است. معامله گران فارکس، از سه روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند. تحلیل تکنیکال فارکس، تحلیل فاندامنتال فارکس و روانشناسی بازار فارکس. تحلیل فاندامنتال، فرآیند تجزیه تاثیرات عوامل سیاسی، اقتصادی و فاکتورهای اجتماعی بر روی ارزش نسبی یک ارز است. برخی از این عوامل اقتصادی به ترتیب اهمیت شامل: نرخهای بهره، تورم، گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی یا همان Non Farm Payrolls ، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، خرده فروشی و غیره است.

در واقع گزارش اشتغال، همیشه یکی از سه گزارش مهم ایالات متحده امریکا و بازار فارکس بوده است. این داده، تعداد افراد شاغل در ماه گذشته به غیر از صنعت کشاورزی، کارکنان دولتی، صاحبان خانه های خصوصی و کارکنان بخش غیر انتفاعی را ارزیابی می کند.

این گزارش توسط اداره آمار کار امریکا منتشر می شود. زمان اعلام آن اولین جمعه هر ماه میلادی است. توصیه می شود قبل از انتشار خبر تا دقایقی بعد، به خاطر نواسانات بسیار شدید این گزارش، ترید نکنید. البته به شرط اینکه جزو اسکالپرهای بازار نباشید.

Non Farm Payrolls همچنین نشانگر این است که کدام بخش در حال گسترش و کدام بخش در حال کوچک تر شدن است. در مقاله آموزشی زیر قصد داریم برای شما توضیح دهیم گزارش اشتغال و اهمیت آن در فارکس چیست و چگونه می شود آن را ترید کرد.

شاخص nfp چیست؟

NFP مخفف عبارت Non-Farm Payroll به معنی گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی است. NFP نشان دهنده تغییرات مهم در اقتصاد آمریکا است و گزارشی از وضعیت اشتغال ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد.

این گزارش، تعداد مشاغل اضافه شده در آمریکا را اعلام می کند. البته گزارش NFP شامل مشاغل بخش کشاورزی، دولتی، خانگی و مشاغل سازمان های غیرانتفاعی نمی باشد.

تاثیرات شاخص NFP بر بازار فارکس چگونه است؟

گزارش NFP بسیار مهم هست . این گزارش به صورت ماهانه منتشر می شود و شرایط موجود ایالات متحده را به درستی نشان میدهد. این گزارش توسط اداره آمار ایالات متحده انتشار می شود و زمان های بعدی انتشار این داده را میتوانید از طریق تقویم های اقتصادی دنبال کنید.

میزان اشتغال، اندیکاتوری مهم برای بانک فدرال رزرو میباشد. در زمان بالا بودن نرخ بیکاری سیاست گذاران بانک فدرال، از سیاست های انبساطی استفاده می کنند ( محرک های اقتصادی با نرخ های بهره پایین ) . هدف سیاست اقتصادی انبساطی، افزایش تولید اقتصادی و افزایش اشتغال است.

در نتیجه اگر نرخ بیکاری بیشتر از حد معمول باشد، تصور می شود که اقتصاد پایین تر از پتانسیل خود قرار دارد و سیاست گذاران سعی در تحریک آن دارند. سیاست پولی تحریک کننده، نرخ بهره کمتری را به همراه دارد و تقاضا برای دلار را کاهش می دهد ( پول از یک ارز کم بازده بیرون میرود ) .

چارت زیر نشان میدهد که بازار فارکس چقدر می تواند بعد از انتشار NFP نوسان داشته باشد. نتایج مورد انتظار NFP برای 8 مارس 2019، 180 هزار نفر بوده (شغل اضافه شده) که نتیجه واقعی منتشر شده، مایوس کننده بود و فقط 20 هزار شغل بیشتر اعلام شد. در نتیجه ارزش شاخص دلار افت کرد و نوسانات افزایش پیدا کرد.

تریدرهای فارکس باید نسبت شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) به انتشار داده های مهمی مثل NFP بسیار محتاط باشند. تریدرها به دلیل افزایش ناگهانی نوسانات، می توانند با فعال شدن Stop Loss و خوردن حد ضررشان، از معامله بیرون بیافتند. زمانی که نوسانات در بازار فارکس زیاد می شود، اسپردها هم زیاد می شوند و اسپرد افزایش یافته، می تواند شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) منجر به کال مارجین شدن سرمایه گذار شود.

انتشار خبر NFP روی کدام جفت ارزها بیشترین تاثیر را می گذارد؟

داده NFP یک اندیکاتور سنجش میزان اشتغال امریکایی است، در نتیجه، جفت ارزهایی مثل: (EUR/USD-USD/JPY-GBP/USD-AUD/USD-USD/CHF و.) بیشترین تاثیر را از این خبر خواهند گرفت.

جفت ارزهای دیگر نیز با انتشار NFP، افزایش نوسانات را نشان می دهند و تریدرها باید از این موضوع آگاه باشند، زیرا ممکن است Stop Loss شان فعال شود. چارت زیر جفت ارز CAD/GPY را هنگام انتشار خبر NFP نشان می دهد. همانطور که می بینید افزایش نوسانات میتواند باعث فعال شدن Stop Loss تریدرها، حتی اگر پوزیشنی به غیر از ارز مرتبط به دلار امریکا داشته باشند، شود.

تاریخ انتشار NFP

اداره آمار کار امریکا ارقام مربوط به NFP را در اولین جمعه هر ماه میلادی راس ساعت 8:30 صبح به وقت شرق امریکا، اعلام میکند. این گزارش را میتوانید در وبسایت رسمی اداره آمار کار امریکا مشاهده شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) کنید.

به خاطر ذات نوسانی گزارش NFP، توصیه میکنیم از استراژی بازگشت Pull Back استفاده کنید تا از استراتژی شکست Breakout . با استفاده از استراتژی بازگشت، تریدرها می توانند قبل از ورود به معامله، منتظر بازگشت جفت ارز بمانند.

با استفاده از همان مثال بالا ( که منتظر 180 هزار شغل اضافه تر بودیم ولی اعداد واقعی فقط 20 هزار نفر بودند ) ما منتظر ریزش دلار امریکا می مانیم. در مثال زیر، ما از جفت ارز EUR/USD استفاده کرده ایم. بخاطر گزارش ارقام بدتر از انتظار NFP، پیشبینی ما صعود EUR/USD است.

هفت نکته اصلی در خصوص شاخص NFP

1. انتشار خبر NFP موجب نوسانات بسیارشدید در بازار فارکس می شود.
2. NFP تغییرات خالص در وضعیت اشتغال ایالات متحده را اندازه گیری می کند.
3. تریدرهای فارکس جهت ترید کردن NFP از تقویم های اقتصادی استفاده می کنند.
4. گزارش NFP اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر می شود.
5. انتشار گزارش NFP همراه با نواسانات زیاد و افزایش اسپرد هاست.
6. حتی جفت ارزهای غیر مرتبط به دلار امریکا هم می توانند دچار نوسانات و افزایش اسپرد شوند.
7. ترید کردن گزارش NFP، بخاطر افزایش نواسان و اسپرد، میتواند خطرناک باشد. برای مقابله با این موضوع، و جلوگیری از فعال شدن Stop Loss، توصیه می کنیم با Leverge پایین تر و یا اصلا بدون Leverge وارد معامله شوید.

آخرین اخبار و گزارش NFP

ارزیابی نتایج گزارش NFP

امروز شنبه 3 سپتامبر 2022 است و قرار است یکبار دیگر کارشناسان بخش فارکس وبسایت دنیای ترید نتایج گزارش NFP را برای شما تحلیل و ارزیابی کنند.

همانطور که در جریان بودید قرار بود دیروز جمعه راس ساعت 17 اداره آمار کار ایالات متحده گزارش حقوق و دستمزدهای بخش غیر کشاورزی خود را که موسوم به گزارش کار یا همان NFP است را منتشر کند.
این پنجمین باری است که گزارش NFP توانسته به صورت پیاپی بهتر از انتظارات و پیش بینی کارشناسان اقتصادی اعلام شود. این مساله محکم بودن اقتصاد ایالات متحده امریکا را نشان می دهد.

اگر سری به شاخص دلار امریکا با نماد DXY بزنید متوجه کاهش قیمت دلار تا اطراف 108.93 خواهید شد. بد نیست بدانید که ریزش دلار به دلیل اندک کاهش در داده های شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) دستمزدها است که هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

همینطور که مطلع هستید لقب دیگری که به گزارش NFP داده اند "همه با هم در یک گزارش" است. این اصطلاح بدین منظور است که در کنار داده های مشاغل، چند گزارش دیگر با هم منتشر خواهد شد که یکی از آنها گزارش دستمزدها است.

این گزارش درست مشابه واکنش دلار به گزارش شاخص مدیران خرید روز پنجشنه گذشته شد که موسسه ISM آن را منتشر کرد. ابتدا مارکت مخالف روند حرکت کرد ولی دوباره به سمت بالا بازگشت.

اجازه دهید ابتدا با واکنش اولیه و کوتاه مدت مارکت نسبت به این خبر شروع کنیم. انتظارات واقعی مارکت از قبل پایین بود.

اگر خوب یادتان باشد چند روز قبل گزارش مشاغل بخش خصوصی ADP یک افزایش 132000 نفری را نشان داد که همین گزارش، توقعات نسبت به خبر حقوق و دستمزد غیر کشاورزی را کاهش داد.

سخنگوی کاخ سفید، کارین ژان پیر با بیان اینکه ما پیش بینی می کردیم گزارش NFP کاهش یابد نیز مهر تاییدی به این کاهش زد. علاوه بر این، گزارش NFP ماه اوت نیز همینطور که از قبل پیش بینی شده بود قرار بود کمتر از انتظارات مارکت منتشر شود.

حال، پیش بینی ما این است که به محض فروریختن گرد و غبارها از مارکت، دلار امریکا مجددا شروع به افزایش خواهد کرد. اینطور که به نظر می رسد تصویر بزرگتر مارکت بیشتر از پرایس اکشن اولیه، از یک رالی بزرگتر افزایشی دلار حمایت می کند.

فراموش نکنید که همین هفته پیش بود که رئیس فدرال رزرو امریکا، جرومی پاول با صراحت اعلام کرد که ما خواهان کاهش تورم هستیم و خوب می دانیم که این مساله همراه با دردهای بیشتری خواهد بود.

همکاران پاول نیز بعد از سخنرانی وی در طول همان هفته، انعکاسی از صدای وی شدند و آنها هم یک صدا درباره افزایش نرخ های بهره آتی سخن گفتند.

برعکس، گزارش دیروز مشاغل امریکا هیچ دردی به همراه نخواهد داشت و حتی نشان از قوی تر شدن بازار کار هم دارد.

علاوه بر اینها فراموش نکنید که در شرایط فعلی نیز هیچ جایگزینی برای دلار امریکا وجود ندارد.

بحران انرژی در حال حمله به منطقه یورو و بریتانیا است و روند رو به پایین اقتصاد چین که ناشی از بحران همه گیری و قرنطینه های پیاپی است نیز روی ارزهای کالایی فشار زیادی وارد کرده است.

در این بحبوحه روسیه باید به اروپا مقداری گاز صادر کند، چین محرک های اقتصادی جدید وضع شده را اعمال کند و یا ارقام ضعیف شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) تر اقتصادی از سمت امریکا باعث کاهش دلار شود (که البته این مساله شامل گزارش NFP نمی شود).

در انتها پیش بینی ما این است که با توجه به بحران های موجود، دلار امریکا در هفته جدید یک رالی افزایشی دیگری را آغاز خواهد کرد.

شاخص اشتغال غیر کشاورزی NFP

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در کل جهان است. عوامل متعددی بر روند بازار فارکس تاثیر می‌گذارند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از پیش بینی تاثیر این عوامل بر بازار، در معاملات خود کسب سود کنند. از مهم‌ترین عواملی که تحلیل بازار را برای تریدرها ممکن می‌سازد، عوامل فاندامنتال است. تحلیل فاندامنتال در واقع تاثیر عوامل سیاسی، کنفرانس‌های اقتصادی و در یک کلام تاثیر اخبار را بر روند بازار مشخص می‌کند. گزارش شاخص اشتغال غیر کشاورزی (NFP) نیز یکی از اخبار مهمی است که تاثیرات بزرگی بر بازار فارکس می‌نهد. در ادامه به توضیح کامل‌تر NFP خواهیم پرداخت.

شاخص اشتغال غیر کشاورزی (Non Farm Payrolls) چیست؟

شاخص NFP تغییرات مربوط به حوزه اشتغال در ایلات متحده آمریکا را نشان می‌دهد. این شاخص در واقع تعداد مشاغل اضافه شده به بخش‌های غیر کشاورزی در یک ماه اخیر را نمایش می‌دهد. این بخش‌ها شامل استخدام کارمندان دولتی، افراد فعال در صنایع خانگی و افراد شاغل در کارهای غیردولتی است. به طور کلی هرگونه تغییرات نرخ اشتغال در حوزه‌های غیر کشاورزی را ارزیابی می‌نماید. این شاخص مهم به صورت ماهانه و توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر می‌شود و تاریخ انتشار دقیق آن در تمامی تقویم‌های اقتصادی موجود است.

این شاخص در واقع قدرت دولت در برطرف ساختن شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) موانع بیکاری را نیز نشان می‌دهد. بنابراین اگر شاخص به دست آمده پایین‌تر از حد انتظار باشد، دولت موظف است سیاست‌های پولی خود در حوزه اشتغال را تغییر دهد. یکی از سیاست‌هایی که دولت و فدرال رزرو در این زمان در پیش می‌گیرند، ارائه بسته‌های اقتصادی انبساطی (محرک‌های اقتصادی با پایین‌ترین نرخ بهره) است.

شاخص اشتغال غیر کشاورزی چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟

شاخص اشتغال به طور غیر مستقیمی بر میزان عرضه و تقاضای بین المللی تاثیر می‌گذارد. یک فرد شاغل قدرت خرید بالاتری دارد، بنابراین میزان تقاضای بیشتری از بازار دارد. بنابراین افزایش شاخص NFP تاثیرات مثبتی را بر روی ارز دلار و سایر شاخص‌های فارکس خواهد گذاشت.

برعکس همین موضوع هم صدق می‌کند. برای مثال پس از انتشار گزارش شاخص اشتغال غیر کشاورزی در 7 ماه می 2021 مشخص شده که میزان شغل‌های تولید شده تقریبا یک چهارم میزان پیش بینی شده بوده است. همین موضوع باعث افت شدید شاخص جفت ارزهایی شد که به نحوی با دلار آمریکا در ارتباط بودند. برای مثال حتی جفت ارزی مثل GBPJPY نیز نوسانات نزولی شدیدی را تجربه کرد، به این دلیل که کشور ژاپن، ارتباطات گسترده‌ای با ایلات متحده دارد.

چگونه با استفاده از شاخص NFP معامله کنیم؟

باید توجه داشت که در اولین جمعه هر ماه میلادی، آمار مربوط به NFP منتشر می‌شود. بنابراین معامله‌گران باید در این زمان‌ها گوش به زنگ باشند. ضمنا همانطور که گفته شد، تاثیرات این شاخص متوجه اقتصاد آمریکا است، بنابراین در جفت ارزهای بر پایه دلار تاثیرات بیشتری خواهد گذاشت.

پیش از انتشار این شاخص، تحلیل گران و اقتصاد دانان نسبت به پیش بینی آمار منتشر شده اقدام می‌کنند. در صورتی که شاخص NFP پس از انتشار با این پیش بینی‌ها تطابق داشته باشد، توقع تغییر خاصی را در بازار نداریم، چراکه همه چیز مطابق برنامه‌های دولت پیش رفته است و اقتصاد آمریکا در همان سطح که توقع داشتیم، باقی مانده است.

در صورتی که گزارش شاخص اشتغال غیر کشاورزی با پیش بینی‌ها مطابق نیاشد، بازار دچار نوسان خواهد شد. در صورتی که آمار منتشر شده فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد، یعنی اقتصاد آمریکا بیش از حد مورد انتظار پیشرفت کرده است و همین موضوع باعث رشد شاخص‌های مربوط به اقتصاد آمریکا و دلار می‌شود.

در حالت دیگر ممکن از پیش بینی‌ها آمار بالاتری را ارائه کرده باشند. این موضوع نشان دهنده عملکرد نامناسب دولت و ضعیف‌تر شدن اقتصاد آمریکا است. این موضوع بر دلار آمریکا تاثیرات منفی خواهد گذاشت و از طرفی بازار ارزهای رقیب مانند یورو رشد خواهد کرد.

بنابراین برای استفاده از NFP حتما باید پیش از انتشار آمار رسمی پیش بینی‌ها را مطالعه کرده و پس از انتشار آمار، متناسب با شرایط نسبت به خروج یا ورود به بازار اقدام کنید.

شما می‌توانید جهت دریافت آموزش‌های رایگان بیشتر و مقالات کامل‌تر به کانال تلگرامی مجموعه لیدوما فارکس و صفحه‌ی ما در اینستاگرام مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما

تاثیر گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی و غیر دولتی آمریکا (NFP) بر معاملات بازار فارکس

تاثیر گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی و غیر دولتی آمریکا (NFP) بر معاملات بازار فارکس

اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) چیست ؟

گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) یک شاخص اقتصادی کلیدی برای ایالات متحده است. این گزارش به بررسی اطلاعاتی در مورد بازار کار آمریکا، چگونگی وضعیت اقتصادی و پیش بینی آن می پردازد.

در اولین جمعه هر ماه میلادی اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا ارقام مربوط به شغلهای جدید ایجاد شده را به همراه سایر داده های مربوط به بازار کار منتشر می کند. این گزارش شامل تمام اطلاعات مربوط به کارگران حقوق بگیر به جز کارمندان دولت، کارکنان خصوصی منازل، سازمان های غیر انتفاعی و صنایع کشاورزی می باشد.

این گزارش به مانند گزارشاتی مانند نرخ بهره می تواند حرکات ارز دلار را در بازارهای مالی با نوسانات و هیجانات زیادی مواجه شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) کند.

گزارش اشتغال غیرکشاورزی همیشه یکی از بزرگترین نوسانات نرخ را در بازار فارکس ایجاد کرده است. در نتیجه بسیاری از تحلیلگران، معامله گران، صندوق‌های مالی، سرمایه گذاران و دلالان سعی میکنند نتایج گزارش اشتغال غیر کشاورزی و جهت حرکتی ای که در بازار ایجاد خواهد کرد را پیش‌بینی کنند. بررسی و تفسیر افراد مختلف از این گزارش نشان داده که حتی زمانهایی که گزارش با پیش بینی ها مطابقت داشته بازهم NFP توانسته نوسانات زیادی را در بازار ایجاد کند.

نکات کلیدی

• گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) یک شاخص اقتصادی بسیار مهم در ارتباط با وضعیت اشتغال در ایالات متحده آمریکا است.
• تغییرات غیرمنتظره در آمار اشتغال می‌تواند بازار فارکس را زیر و رو کند.
• برای تجزیه و تحلیل تکنیکالی نتایج گزارش NFP می‌توان از نمودار 5 یا 15 دقیقه‌ای استفاده کرد.

NFP چیست؟

چطور میتوان داده های گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) را تفسیر کرد؟

در زیر به نکاتی برای تحلیل بهتر داده های NFP که به شما جهت پیش بینی جهت حرکت بازار بعد از اعلام گزارش کمک می کند، اشاره خواهیم کرد. مانند تفسیر هر داده اقتصادی دیگر ما با سه احتمال که در ادامه می آید مواجهیم. رقم واقعی بالاتر از پیش بینی باشد، مطابق با پیش بینی باشد و یا کمتر از پیش بینی باشد.

• رقم بالای NFP و یک گزارش مثبت که نماینگر بهبود وضعیت اشتغال ایالات متحده است برای ارزشمند تر شدن دلار خوب است؛ به این دلیل که افزایش فرصتهای شغلی به رشد اقتصادی سالم‌تر و قو‌ی‌تر کمک می‌کند. مصرف‌کنندگانی که شغل و درآمد دارند بیشتر میتوانند پول هزینه کرده، گردش مالی ایجاد کنند ونهایتا منجر به رشد اقتصاد ‌شوند. در نتیجه، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای خارجی به دنبال افزایش مثبت حداقل 100000 شغل در ماه هستند. زیرا این به افزایش ارزش دلار آمریکا کمک می‌کند.
• چنانچه تغییر NFP با پیش بینی ها یکی باشد همچنان واکنش های متفاوتی در بازارهای ارزی ایجاد می شود‌. سرمایه‌گذاران بازار فارکس بعد از مشاهده تغییرات مورد انتظار در گزارش NFP به سراغ جزییات و زیر مجموعه های گزارش میروند تا دید و جهت گیری بهتری نسبت به بازار پیدا کنند. آنها رقم گزارش شده نرخ بیکاری و زیرشاخه های بخش تولید را بررسی می‌کنند. بنابراین، اگر نرخ بیکاری کاهش یافته و پرداختی های بخش تولید افزایش یافته باشد سرمایه گذاران از دلار حمایت خواهند کرد و این برای اقتصاد ایالات متحده مثبت است. اما اگر در مقابل برای نرخ بیکاری با افزایش و در بخش تولید با کاهش مواجه باشیم سرمایه گذران ارزش دلار آمریکا را در مقابل سایر ارزها کاهش خواهند داد.
• پایین بودن رقم NFP و کاهش اشتغال مانند اقتصاد هر کشور دیگری برای بزرگترین اقتصاد جهان، ایالات متحده و ارز رایج آن دلار نیز مضر است. اگر گزارش NFP رقمی کمتر از 100000 شغل (یا رقم کمتر از حد پیش‌بینی شده) را نشان دهد، یعنی اقتصاد ایالات متحده رشد نکرده است. در نتیجه، معامله‌گران فارکس ارزهای با بازدهی بالاتر را نسبت به دلار آمریکا ترجیح خواهند داد.

آیا NFP باعث سود ما در بازار فارکس خواهد شد یا ضرر ما؟

اینکه میتواند باعث سود یا ضرر شما شود مشخص نیست و بسته به واکنش شما نسبت به حرکت بازار دارد. اینکه صبور باشید تا تاثیر خبر بازار منعکس شود و مدیریت سرمایه کنید و از هیجان بپرهیزید بسیار مهم است.

گزارش اشتغال غیر کشاورزی به طور کلی بر همه جفت ارزهای اصلی تأثیر می‌گذارد، اما یکی از جفت ارز‌های شاخص بخش غیر کشاورزی (NFP) مورد علاقه معامله گران GBP/USD است. از آنجا که بازار فارکس 24 ساعته باز است، همه معامله‌گران جهان این رویداد خبری را در معاملات خود در نظر می‌گیرند.

همانطور که گفته شد باید منتظر بمانیم تا بازار اهمیت اطلاعات را درک کند. پس از وقوع نوسانات اولیه معامله‌گران وارد معامله خواهند شد. آنها در ابتدا منتظر نشانه‌ای از جهت نرخ بازار خواهند ماند و این امر باعث می‌شود تا خیلی زود وارد بازار نشوند.

چه عواملی در گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) امروز آمریکا نقش دارند؟

در رابطه با گزارش اشتغال غیر کشاورزی ماه دسامبر که امروز جمعه، 7 ژانویه در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران منتشر می شود، باید به برخی نکات توجه داشت.

اجماع اقتصاد دادان بر افزایش 400000 نفری در شاخص اشتغال غیرکشاورزی است که در مقایسه با افزایش 210000 نفری ماه نوامبر تقریباً دو برابر خواهد بود و با این پیش بینی بازار کار ایالات متحده می تواند وضعیت بسیار بهتری را در ماه دسامبر از خود نشان دهد. پیش بینی میشود این موضوع بتواند نرخ بیکاری را نیز از از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش دهد.

با این وجود در نظر گرفتن نکات زیر توصیه می شود:

اول: انفجاراستخدام گزارش شده در گزارش حقوق و دستمزد خصوصی اشتغال ملی ADP برای ماه دسامبر باید محتاطانه مورد ارزیابی قرار بگیرد. افزایش 807000 نفر برای کل بسیار زیاد است. خیلی وقتها عدد ADP در راستای عدد اداره آمار کار حرکت نمی کند و می تواند با اختلاف زیادی از اعتبارش از دست برود. با این وجود، ADP نشان داد که استخدام‌های زیاد در ماه دسامبر وجود داشته است، به ویژه در مناطقی که تمایل به پرداخت دستمزدها و مزایای بالاتری دارند و منعکس کننده اشتغال پایدارتر هستند. به طور مثال در بخش تولید (تا 74000 )، خدمات حرفه‌ای و تجاری (تا 130000) و بخش آموزش و بهداشت (تا 85000). باید به این نکته توجه داشت که تقاضای مستمر برای کارگران در بخش اوقات فراغت و مهمان داری (246000 نفر) و بخش تجارت، حمل و نقل و خدمات آب و برق (138000) افزایش را نشان داده است. میتوان در نظر داشت که ADP کل احتمالا تا حدی توسط عوامل و شرایط تعدیل فصلی که می تواند بر داده های دولت تأثیر گذار باشد متورم شده است.

دوم: دوره بررسی گزارش اشتغال در 18 دسامبر به پایان رسید. این باعث می شود که دوره بررسی پنج هفته ای باشد که در 10 سال گذشته نادر بوده است و بنابراین ممکن است بر عوامل فصلی بر آن تأثیر گذاشته باشد. برای مثال، دوره بررسی طولانی‌تر ممکن است باعث شود که فارغ‌التحصیلان ماه دسامبر هم بتوانند مشغول به کار شوند و احتمالاً میانگین درآمد ساعتی را بیش از پیش‌بینی عوامل فصلی افزایش دهد.

سوم: دسامبر معمولاً به دلیل فصل فروش کریسمس شاهد استخدام های زیادی است، بنابراین افزایش قابل توجهی از آن انتظار می رود. بسیاری از کسب و کارها در پایان سال استخدام می کنند، یا حداقل حقوق و دستمزد را کاهش نمی دهند. در ابتدای ماه، ما ترس از نوع جدید omicron را داشتیم که ممکن بود به دور دیگری از قرنطینه ها منجر شود. با این حال، این نگرانی به سرعت از بین رفت. توجه داشته باشید که داده‌های Challenger در مورد اخراج‌ها برای این فصل از سال کم بوده است و نشان می‌دهد که کارفرمایان در هر کجا که توانسته اند نیروی کار فعلی را حفظ کرده اند. از طرفی عامل آب و هوا نیز موثر بوده چرا که در برخی از مناطق آمریکا ماه دسامبر گرمتر از حد معمول بود و بسیاری از مشاغلی که امکان انجام در فضای باز داشتند تا دسامبر فعال بودند. به طور مثال ساخت و سازهای جدید و فعالیتهای خدماتی در فضای باز بیشتر شد.

چهارم: BLS کاهش خالص 7200 کارگر اعتصابی را در دوره مرجع نظرسنجی دسامبر که در 18 دسامبر خاتمه یافت گزارش داد. با این وجود اعتصابات کارگری در برخی مناطق وجود داشته و در حالی که میزان تغییر مثبت ماه دسامبر در لیست حقوق و دستمزد می تواند تأثیر اعتصابات را پنهان کند اما نمیتوان تاثیر آن را بر شاغلین حوزه آموزش و پرورش و کارگران در بخش تولید نادیده گرفت.

پنجم: وضعیت حقوق و دستمزدهای دسامبر به نظر میرسد که بیش از انتظارات گزارش شود. اگرچه حاشیه این اختلاف زیاد نیست. اما با توجه به شرایط غیرمعمول در سال 2021، تحلیلگران و پیش بینی کنندگان احتمالاً در برآوردهای خود محتاط هستند.

نتیجه گیری:

به طور کلی، با توجه به شرایط بهبود، تعداد حقوق و دستمزد اگر زیر 500 هزار نفر باشد خیلی هم دلگرم کننده نیست. اقتصاد ایالات متحده هنوز به میزان بیش از 5 میلیون فرصت شغلی با شرایط قبل از همه گیری کرونا خود فاصله دارد.

علاوه بر این، افزایش درآمد عاملی است که به انتظارات تورمی کمک می کند. اگر میانگین درآمد ساعتی با نرخی کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابد، می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل CPI در کوتاه مدت باشد.

چنانچه گزارش NFP خیلی خوب نباشد می تواند نشانه ای باشد که اقتصاد ایالات متحده به سرعت در حال سقوط به سمت رکود تورمی است. در مقابل در صورت مثبت بودن این گزارش سیاست گذاران فدرال رزرو احتمالا دستاوردهای قابل توجه و سریعی را به سمت اشتغال حداکثری ببینند که این خود بر چشم انداز سیاست پولی در سال 2022 تأثیر خواهد گذاشت.