مزایا و معایب Swing Trading

همانطور که گفته شد ، معامله گران نوسان قصد دارند نوسانات قیمت را که از چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد به دست آورند. به این ترتیب ، معامله گران نوسان بیشتر از معامله گران روزانه موقعیت دارند ، اما کمتر از خرید و نگهداری سرمایه گذاران.

ترید ارز دیجیتال

امروزه با رونق بازار ارزهای دیجیتال،افراد زیادی تمایل پیدا کردند که در این حوزه واود شوند. حتی برخی در کنار شغل های اولیه مزایا و معایب Swing Trading خود مشغول به ترید و مبادله کردن این رمز ارزها شدند. برای فهم بهتر در مبحث ترید ارزهای دیجیتال تیم توکن باز را در این مقاله همراهی کنید.

مفاهیم کلی :

تریدر کیست؟

معامله گر یا تریدر به کسی می گویند که، با پیگیری و دنبال کردن اخبارها و رویدادها در بازارهای مالی، به دنبال بدست آوردن سود از طریق خرید و فروش هرگونه دارایی تحت عنوان مال است.

به طور کلی تریدر یا معامله گر در بازار رمز ارزها به کسی اطلاق می شود که، در یک بازه زمانی مشخص مثلاً یک روزه یا چند ماهه به تبادل و مبادله ی ارزهای دیجیتال می پردازد.

باید بدانیم که یک فرق اساسی میان تریدر و سرمایه گذار وجود دارد. آن هم این است که، مدت زمان نگهداری دارایی فرد چقدر است ؟! در پاسخ به این سوال باید بگویم که یک سرمایه گذار برای به ثمر نشستن سرمایه خود مدت زمانی نسبتاً طولانی را مدنظر قرار می دهد.

بر خلاف سرمایه گذار یک تریدر به طور معمول، یک بازه زمانی کوتاه را در روند کار خود قرار می دهد، تا بتوانند سریع تر به سود مطلوب دست یابد. باید خاطرنشان شد که تریدرها نسبت به سرمایه گذارها خرید و فروش بیشتری در بازه زمانی یکسان انجام می دهند.

ترید ارز دیجیتال

منظور از ترید ارز دیجیتال چیست؟

کلمه ی ترید (Trade) در زبان انگلیسی به معنای معامله است. این واژه در بازار رمز ارزها و بازارهای مالی به خرید و فروش و معامله در این بازارها اشاره دارد.

هدف از ترید رسیدن به سود مطلوب در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال است.

در این بازارها باید استراتژی مناسبی داشت تا بتوان به سود مطلوب رسید.

رمز ارزها و ارزهای دیجیتال خلاف ارزهای فیات قابل لمس و رویت نیستند و به صورت مجازی تحت اختیار کاربران و تریدرها قرار می گیرند، از این رو برای انجام معاملات در بازارهای ارز دیجیتال نیازمند یک سری ابزارهایی همانند : کیف پول ارز دیجیتال، صرافی حوزه ی ارز دیجیتال و غیره هستیم.

معامله در دنیای رمز ارزها مانند معامله در دنیای واقعی است. هر فرد قادر خواهد بود در عوض پرداخت بعضی از ارزها، رمز ارز دیگری را دریافت کند که به این گونه معامله ترید جفت ارز می گویند.

چگونگی کارکرد ترید ارز دیجیتال

باید بدانیم برای سرمایه گذاری در دنیای رمز ارزها، ابتدا باید از درگاه هایی که ما را به این حوزه متصل می کنند، استفاده کنیم. یعنی صرافی های فعال در این حوزه، که البته امروزه به دلیل استقبال مردم از دنیای رمز ارزها صرافی های زیادی اقدام به فعالیت در این حیطه کرده اند. اما پیش از انتخاب یک صرافی برای ترید یا معامله در این صرافی ها نیازمند بررسی یک سری فاکتورها هستیم که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم.

اعتبار :

از آنجایی که کشورمان ایران، دچار تحریم و ممنوعیت است، پس لازم است قبل از هرگونه اقدامی بدانیم که صرافی مورد نظر برای کشور و محل سکونت شما سرویس ارائه می دهد یا خیر؟

به طور مثال صرافی هایی همچون : coinbase ،kraken ،Poloniex ،Bittrex ،Bitfinex ،Bithumb ،Coinone و صد البته Binance به ایرانیان اجازه عضویت و ثبت نام در این صرافی ها نمی دهند.

سابقه :

نکته ی قابل توجه در انتخاب صرافی، سابقه آن صرافیست، که آیا صرافی اخیراً هک شده یا خیر؟ کاربران این صرافی از خدمات صرافی راضی هستند؟ و سوالاتی از این قبیل که باید به همگی آنها پرداخته شود. یکی از راه های رسیدن به این جواب ها، بخصوص درباره ی صرافی های خارجی، ارزیابی نظرات کاربران در سایت Twitter است.

نرخ مبادلات :

یکی از عواملی که در انتخاب صرافی باید بررسی و ارزیابی آن بپردازید، نرخ مبادلات است. هر صرافی ممکن است نرخ کارمزدی و قیمت متفاوتی برای خود داشته باشد که شما باید از پیش به آن توجه داشته باشید.

امنیت :

در بحث امنیت بهتر است صرافی، انتخاب شود که از کاربر شناسه ی تایید هویت را می خواهد. هرچند این کار از دید کاربرها عموماً زمان بر است. اما باید گفت که ترید در این صرافی ها با معامله در صرافی های ناشناس بسیار ایمن تر و با ثبات تر خواهد بود.

ترید ارز دیجیتال

انواع ترید ارز دیجیتال

در بازارهای مالی و ارز دیجیتال روش های گوناگونی برای ترید وجود دارد. تریدرها و سرمایه گذارها زمانی به موفقیت می رسند که، از روش های مناسب و زمان درست استفاده کنند. به همین دلیل یکی از عامل های موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال را می توان هوشیاری در واکنش به رویدادهای گوناگون دانست.

روش‌های گوناگون ترید ارز دیجیتال عبارتند از :

خرید و فروش فوری (Scalping):

در این روش تریدر یا معامله گر، برای رسیدن به یک سود فوری و کوتاه مدت متمرکز می شود. این روش یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه بین چند دقیقه یا چند ساعت را در بر می گیرد.

به طور مثال : تریدر رمز ارزی را در زمان رشد و صعودی شدن است را می خرد و اندکی بعد، به فاصله چند دقیقه با کمی افزایش قیمت آن را می فروشد.

البته باید گفت که این روش به هیچ وجه روشی ساده تلقی نمی شود. این روش ضمن داشتن تمرکز بالا مستلزم : هوش بالا، ریسک پذیری، و اختصاص وقت است.

خرید و فروش روزانه (Daily Trading):

این روش تفاوت زیادی با روش قبلی ندارد و تنها تفاوت بارز آن مربوط به بازه زمانی است. در این روش نیز هدف دست یابی به کسب سود است.

خرید و فروش نوسانی (Swing Trading) :

در این روش ابتدا با استفاده از تحلیل تکنیکال، روند نوسانی قیمت ارز مد نظر را معین کرده سپس تریدر اقدام به خرید در نقاط حمایت و فروش در نقطه مقاومت می پردازد. هرچه تریدر در تحلیل تکنیکال مهارت بالا و توانایی پیش بینی بهتری در این زمینه داشته باشد، می تواند سود بیشتر و موفقیت های بیشتری کسب کند.

پوزیشن گیری (Position Trading) :

در این روش پوزیشن باز شده یا به اصطلاحِ تریدرها پوزیشنِ گرفته شده برای مدتی نسبت به نوسانات بازار، نگهداری و حفظ می شود. زیرا برای رسیدن به سود نسبتاً خوب چشم اندازی بلند مدت را در روند کار خود در پیش می گیرند.

باید بدانیم روش پوزیشن گیری نباید با سرمایه گذاری اشتباه گرفته شود. برای آن که مقصود از پوزیشن گیری کسب سود نسبتاً خوب است. این درحالی است که برخلاف پوزیشن گیری، سرمایه گذاری بر حفظ و نگهداری دارایی و افزایش ارزشی آن متمرکز است.

روش های تحلیل بازار ترید

در بازارهای ترید، موفق کسی خواهد بود که قابلیت پیش بینی نوسانات بازار را، نسبت به دیگر رقبای خود دقیق تر و سریع تر انجام دهد.

یعنی آنکه با دقت و توجه به پیش بینی های خود، رمز ارزهای مستعد را در نقاط حمایت خریداری کرده و در زمان مناسب یعنی در نقاط مقاومت اقدام به فروش کنند.

در راستای رسیدن به چنین اهدافی می توان از دو روش تحلیل بهره جست که عبارتند از :

تحلیل تکنیکال :

در اینگونه تحلیل یک سری جریانات اعم از قیمت ارز، حجم معاملات، مورد بررسی قرار می گیرند تا روند آتی این نوسان ها معین شود.

در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال همه ی عوامل خارجی در این تحلیل بی تاثیر است و صرفاً اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در این تحلیل تاثیر گذار خواهند بود.

تحلیل فاندامنتال :

تحلیل فاندامنتال علاوه بر بازارهای دیجیتال در بازارهای بورس هم کاربردی رایج دارد. در این تحلیل برخلاف تحلیل تکنیکال عوامل خارجی تاثیر بسزایی در آن دارند.

تحلیل گران این حوزه با بررسی عوامل خارجی موثر در روند قیمتی یک ارز، و همچنین بررسی تمام اتفاقات و رویدادهای مربوط به آن ارز، اقدام به پیش بینی و تحلیل می کنند.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

چگونه و چطور ترید کنیم؟

اینکه چگونه ترید کنیم امروزه دغدغه ی اکثریت کاربران حوزه ارزهای دیجیتال است. برای کاربران مقیم در ایران برای ترید ارز دیجیتال دو راه وجود دارد. 1- استفاده از صرافی های خارجی 2- استفاده از صرافی های داخلی

باتوجه به تحریم بودن ایران دسترسی به صرافی های خارجی تا حدودی مشکل و دشوار است. زیرا باید با روش هایی همچون نرم افزارهای تغییر هویت، تغییر IP و غیره، صرافی ها را عملاً دور زد. که این خود، کاری پر ریسک است و خطر از دست رفتن سرمایه را افزایش می دهد.

از سویی دیگر کاربران می توانند با ثبت نام در صرافی های ایرانی و شارژ حساب خود به پول رایج کشور به خرید و فروش در این حوزه بپردازند. درنظر داشته باشید اگر قصد دارید که مدتی ارز را نگهداری کنید یا به اصلاحی هودل (هولد) کنید بهتر است که دارایی را از حساب صرافی خارج و به کیف پول دیجیتال خود منتقل کنید، تا از امنیت دارایی خود اطمینان حاصل کنید.

استراتژی ترید

اگر شما به عنوان یک تریدر قصد سرمایه گذاری داشته باشید. استراژی ترید برای شما همانند یک نقشه ی راه عمل می کند.

در واقع استراتژی ترید به شما کمک خواهد کرد چه ارزی را خریداری کرده، و با چه پوزیشنی و چه موقع ورود و خروج داشته باشید، و به طور کلی چیزهایی از این قبیل که شما را در تصمیم گیری یاری می کند.

مزایا و معایب

ترید ارز دیجیتال نیز دارای مزایا و معایبی است، که در ذیل به طور مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

مزایا :

• 24 ساعته بودن این بازارها

• عدم محدودیت سود گرفتن

• داشتن مهارت باعث کم کردن ضرر و بالا رفتن موفقیت در کسب سود می شود.

معایب :

• عدم محدودیت در ضرر

• ازدیاد افراد تازه وارد

• از دست رفتن سرمایه افراد نا آگاه

و اما یکی از مواردی که می توان هم در زمره معایب هم در زمره ی مزایا قرار داد، نوسانات شدید در این بازار است.

معامله گران Swing چگونه در Bybit کسب درآمد می کنند

معاملات روند و معاملات روزانه می توانند به راحتی محبوب ترین استراتژی های معاملاتی باشند. در سرتاسر جهان، در بازارهای مختلف، هزاران تاجر در هر دوی این بازارها مشارکت دارند. با این حال، چیزی که کاملاً شهرت لازم را به دست نمی آورد، معاملات نوسانی است.

استراتژی تجارت بنیادی به طور بالقوه می تواند سود زیادی ایجاد کند و با انواع مختلفی از دارایی ها کار می کند. ارزهای رمزنگاری شده از آن دسته دارایی هایی هستند که می توانید با آنها معامله کنید.

در این راهنما، ما اصول معاملات نوسانی را در زمینه اکوسیستم کریپتو توضیح داده‌ایم. ما امیدواریم که این به شما کمک کند تا در دامنه مورد نیاز شروع کنید.

Swing Trading چیست؟

در مفهوم سنتی، معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی سوداگرانه است که توسط معامله گران در بازارهای مختلف و دارایی های مختلف استفاده می شود. معامله گر دارایی قابل معامله را بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد.

این با معاملات روزانه، که در آن دارایی ها بیش از یک روز نگهداری نمی شوند، و معاملات روند، که در آن یک معامله گر می تواند دارایی ها را برای هفته ها، ماه ها یا سال ها بر اساس روند بازار داشته باشد، متفاوت است.

به دلیل مکانی که معاملات نوسانی در این طیف اشغال می کند، مزایا و معایب زیادی دارد. درک این مزایا/محدودیت ها صرف نظر از دارایی ای که برای معاملات نوسانی انتخاب می کنید مهم است. با توجه به اینکه دارایی‌های رمزنگاری ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی هستند، هنگام برنامه‌ریزی برای معامله ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذاری دیگر باید کوشا باشید.

مزایای تجارت سوئینگ

• برخلاف معاملات روزانه، معاملات نوسانی نیازی به توجه مداوم معامله گر ندارد. در حالی که یک معامله گر روزانه ممکن است چندین ساعت در روز را جلوی میز بگذراند و اعداد را بررسی کند، معامله گر نوسان مجبور نیست این کار را انجام دهد. به شرطی که معامله گر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد، معاملات نوسانی به چند ساعت کار در هفته نیاز دارد.
• میزان تلاش مورد نیاز برای معاملات نوسانی نیز نسبتاً کمتر از معاملات روزانه است. در بیشتر موارد، معامله‌گران برای تعیین اقدامات مدیریت دارایی، به تجزیه و تحلیل فنی، با استفاده از داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمتی وابسته هستند. این گزینه راحت تری است و نیازی به کار زیاد معامله گر ندارد.
• معاملات نوسانی هر دارایی پتانسیل سود کوتاه مدت بهتری را پیشنهاد می کند. یعنی زمانی که بر روی مجموعه ای از دارایی ها متمرکز می شود، معاملات نوسانی می تواند سود خوبی را در یک بازه زمانی نسبتاً کوچکتر ایجاد کند. به همین دلیل است که معاملات نوسانی توسط کسانی که می خواهند درآمد ماهانه از معاملات کسب کنند ترجیح داده می شود.
• در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلندمدت، معاملات نوسانی کنترل بهتری بر ریسک های بازار فراهم می کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که معاملات نوسانی از شما می‌خواهد که به مزایا و معایب Swing Trading جای چند صد سهام، تعداد سهام کمتری را بررسی کنید. در نتیجه، معامله‌گر می‌تواند از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری درست استفاده کند.

معایب Swing Trading

• به دلیل طولانی شدن دوره نگهداری، دارایی های درگیر در معاملات نوسانی در معرض سایر ریسک های بازار هستند. به عنوان مثال، موقعیت های تجاری ممکن است به شدت در یک شب یا در طول یک آخر هفته تغییر کنند. این در معاملات مزایا و معایب Swing Trading روزانه اتفاق نمی افتد زیرا معامله گر دارایی را یک شبه نگه نمی دارد.
• یکی دیگر از محدودیت های معاملات نوسانی این است که گاهی اوقات متوجه روندهای برجسته تر بازار نمی شود. از آنجایی که ایده اصلی معاملات نوسانی نگهداری دارایی برای چند هفته و کسب حداکثر سود است، این استراتژی سودهای بلندمدت بالقوه را در نظر نمی گیرد.
• در حالی که معاملات نوسانی به زمان معاملات روزانه نیاز ندارد، معامله‌گر باید درک عمیق‌تری از بازار داشته باشد. آنها همچنین به تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نیاز دارند.

Swing Trading Crypto

Swing Trading سعی می‌کند تفاوت‌های ارزشی را در یک دوره متوسط ​​ثبت کند و از آن سود ایجاد کند. با این حال، وقتی این ایده را به زمینه دارایی‌های کریپتو می‌آوریم، چند مسئله وجود دارد. مشکلات بیشتر به دلیل ماهیت بی ثبات بازار کریپتو به طور کلی رخ می دهد. بیت کوین، محبوب ترین دارایی رمزنگاری شده، بهترین مثال برای این موضوع است.

برای سال‌ها، معامله‌گران سعی کرده‌اند الگوهای رشد دارایی بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده و مقداری سود ایجاد کنند. با این حال، تقریباً هر بار، یک عامل بی سابقه بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد و باعث می شود ارزش آن به شدت تغییر کند. مطمئناً استیبل کوین وجود دارد. با این حال، ایده اصلی کم و بیش یکسان است.

• تمرکز جامع: در دنیای کریپتو، نمی‌توانید روی یک دارایی تمرکز کنید و سود کسب کنید. در نهایت ممکن است یک دارایی واحد را معامله کنید، اما باید درک جامعی از بازار در هر زمان داشته باشید. تنها در این صورت متوجه خواهید شد که دارایی‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید چگونه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها از جمله بیت‌کوین تعامل دارد.
• ریسک بالاتر: زمانی که قصد دارید معاملات ارزهای دیجیتال را تغییر دهید، باید آماده باشید آنچه را که سرمایه گذاری کرده اید از دست بدهید. به عبارت دیگر، اغلب به معامله‌گران توصیه می‌شود که بیش از حد توان خود سرمایه‌گذاری نکنند.

معامله گران نوسانی چگونه کسب درآمد می کنند؟

همانطور که گفته شد، معامله گران نوسانی هدفشان این است که نوسانات قیمتی را که از چند روز تا چند هفته رخ می دهد، ثبت کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارند، اما کمتر از خرید و نگه داشتن سرمایه‌گذاران.

معامله‌گران نوسان معمولاً از تحلیل تکنیکال برای تولید ایده‌های تجاری استفاده می‌کنند، البته نه لزوماً به همان میزانی که معامله‌گران روزانه انجام می‌دهند. از آنجایی که رویدادهای بنیادی می توانند در طول هفته ها رخ دهند، معامله گران نوسان نیز ممکن است از تحلیل بنیادی در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این حال، عمل قیمت، الگوهای نمودار شمعی، سطوح حمایت و مقاومت، و اندیکاتورهای فنی معمولاً برای شناسایی تنظیمات تجارت استفاده می‌شوند. برخی از رایج ترین اندیکاتورهایی که توسط معامله گران نوسانی استفاده می شود، میانگین های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار اصلاح فیبوناچی هستند.

معامله گران نوسان معمولاً به نمودارهای بازه زمانی متوسط ​​تا بالا نگاه می کنند. چرا؟ یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تایید شود. اما، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی درون روز مانند نمودار 1 ساعته، 4 ساعته، 12 ساعته نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، این محرک‌ها می‌توانند یک شکست یا عقب‌نشینی در یک بازه زمانی پایین‌تر باشند.

با این حال، مهمترین چارچوب زمانی برای معاملات نوسانی احتمالا نمودار روزانه است. حتی در این صورت، استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران مختلف متفاوت باشد. توجه داشته باشید که آنچه در اینجا بحث کردیم قوانین سختگیرانه نیست، بلکه فقط نمونه های رایج است.

معاملات روزانه در مقابل معاملات نوسانی - تفاوت چیست؟

معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه گذاری کنند، در حالی که معامله گران نوسانی به دنبال حرکت های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال تر است، که در آن معامله گران باید به طور مکرر بازار را زیر نظر داشته باشند و موقعیت ها را برای بیش از یک روز باز نمی گذارند.

در مقابل، معامله گران نوسانی می توانند رویکرد منفعلانه تری داشته باشند. آنها می توانند موقعیت های خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمت است که مدت زمان بیشتری طول می کشد. از آنجایی که این حرکت ها بزرگتر هستند، معامله گران نوسانی می توانند حتی از چند معامله برنده بازده قابل توجهی داشته باشند.

معامله گران روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. معامله‌گران نوسان معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیک‌ها دارند. در سوی دیگر طیف، سرمایه گذاران ممکن است به هیچ وجه نکات فنی را در نظر نگیرند و فقط بر اساس مبانی سرمایه گذاری کنند.

کدام یک برای شما بهتر است، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟ خوب، شما خود را در این طیف از بازه های زمانی کوچکتر تا بزرگتر، و اصول فنی و اصولی در کجا می بینید؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا بفهمید چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه گذاری شما مناسب تر است.

شما می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را افزایش می دهد. برخی ترجیح می دهند سریع وارد و خارج شوند و نگران موقعیت های باز در هنگام خواب نباشند. دیگران زمانی تصمیمات بهتری می گیرند که زمان بیشتری برای در نظر گرفتن تمام نتایج ممکن و توضیح بیشتر در مورد برنامه های تجاری خود داشته باشند.

به طور طبیعی، می‌توانید بین استراتژی‌های مختلف جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را ایجاد می‌کند. شما همچنین می توانید تجارت کاغذی (یعنی تجارت با پول جعلی) را قبل از اجرای استراتژی ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.

جمع بندی

اگر این جنبه‌ها را درک می‌کنید، می‌توانید به بهترین راه‌ها برای نوسان تجارت ارزهای دیجیتال فکر کنید. اطمینان حاصل کنید که یک پلتفرم معاملاتی را انتخاب کرده اید که پشتیبانی و مستندات به موقع ارائه می دهد تا به شما کمک کند تا با سایر استراتژی های معاملاتی کریپتو تجارت نوسانی را شروع کنید. همچنین باید ببینید که آیا این پلتفرم به شما امکان می‌دهد بین انواع مناسبی از دارایی‌های رمزنگاری شده از بازار یکی را انتخاب کنید.

به هر حال، تنوع بخشیدن به سبد رمزنگاری شما یک راه موثر برای تحت مزایا و معایب Swing Trading کنترل نگه داشتن همه چیز است. اما باز هم باید زمان بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل کنید. امیدواریم بتوانیم به شما در یادگیری مفهوم جامع معاملات نوسانی در زمینه ارزهای دیجیتال کمک کنیم.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

آیا می دانید سوئینگ تریدینگ چیست و این استراتژی برای چه افرادی مناسب است؟ اگر در هریک از بازارهای مالی فعال باشید و سرمایه گزاری کرده باشید مطمئناً تاکنون اصطلاح سوئینگ تریدینگ به گوشتان خورده است، ولی شاید ندانید سوئینگ تریدینگ چیست و چطور کار میکند، از همین روی در این مقاله سعی داریم بررسی کنیم که استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست و همچنین مزایا و معایب آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. سوئینگ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت در نظر گرفته می شود و می تواند در تمامی بازارهای مالی نظیر سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس منجر به کسب سود شود.

در این استراتژی تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال جهت کسب سود در مدت چندین روز یا هفته استفاده می کنند، به همین دلیل جزو معاملات بلندمدت محسوب میشود. گاهی ممکن است تریدرهای سوئینگ به دلیل اتفاقات بنیادی که می‌تواند طی هفته ها رخ دهد از تحلیل فاندامنتال هم در جهت تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

سوئینگ تریدینگ چیست ؟

در معاملات سوئینگ، تریدرها پوزیشن های خرید یا فروش خود را بیش از یک دوره ترید باز نگه می دارند که معمولاً بین چند هفته تا چند ماه طول می کشد. اما ممکن است برخی، بیشتر یا کمتر از این مدت هم پوزیشن های خود را باز نگه دارند. هرچند که ترید در زمان کمتر، معمولاً برای سوئینگ تریدینگ کمتر اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی که نوسانات بازار شدید باشد این اتفاق ممکن است بیوفتد.

برای سوئینگ تریدینگ، برخی معامله گران ارز یا سهام پرنوسان و برخی دیگر ارز یا سهام کم نوسان را معامله می کنند اما هر دوی آن ها به دنبال پیدا کردن ارز یا سهام در جایی هستند که پیش بینی می کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد. تریدرهای سوئینگ فقط به دنبال کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت هستند و پس از ورود به پوزیشن خرید یا فروش و کسب سود از این روند، به دنبال موقعیت دیگری می روند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد.

بنابراین تریدرهای سوئینگ نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری را صرف کسب سود از پوزیشن های خود می کنند. سوئینگ تریدینگ برای معامله گران مبتدی یک استراتژی معاملاتی متداول می باشد و به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل روش نسبتاً مناسبی، برای کسب سود است زیرا تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش بیشتری انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

همانطور که بالاتر اشاره شد سوئینگ تریدرها اغلب از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. تکنیک های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک، محدوده های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام این نوع معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. رایج ترین اندیکاتورهای مورد استفاده سوئینگ تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی هستند.

اغلب معامله گران سوئینگ از چارت های تایم فریم متوسط یا بالا مانند تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنند چون یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود. اما این یک قانون کلی نیست و می توان گفت هر معامله گر میتواند استراتژی خاص خود را داشته باشد. بنابراین ممکن است آن ها تصمیم به ورود یا خروج از پوزیشن معاملاتی خود را با پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم های پایین تر نظیر یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته، اخذ کنند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از نظر عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان؛

• معامله گران روزانه تعداد معامله بیشتری انجام می دهند و چون هر معامله را در زمان کوتاهی انجام می دهند سود حاصل از آن به نسبت سوئینگ ترید کمتر است. معامله گران روزانه به دلیل تعداد معاملاتشان بسیار بیشتر در حال رصد و بررسی بازار هستند.
• سوئینگ تریدرها نسبت به معامله گران روزانه دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در مدت زمان طولانی تر هستند. بنابراین چون این حرکات بزرگتر هستند، می توانند سوددهی بالاتری حتی در معاملات کمتر نسبت به Day traderها نصیب Swing trader ها کنند.
• معامله گران روزانه بیشتر از تحلیل های تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. اما معامله گران سوئینگ از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهره می برند. هرچند که بیشتر از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدرها کارمزد بالاتری را می پردازند.
• سوئینگ تریدرها اغلب روندهای کوتاه مدت را درست تشخیص نمی دهند.
• ممکن است ناگهان قیمت ها معکوس شده و زیان شدیدی را به همراه داشته باشند.
• سوئینگ تریدرها در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته ها قرار دارند. یعنی مواقعی که ممکن است گپ های قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

چند نکته مهم در مورد Swing trading

• مدت زمان معاملات سوئینگ تریدرها بین ۵ تا ۱۰ روز است بنابراین سودهای کوچکی به دست می آورند که مزایا و معایب Swing Trading در طولانی مدت بازدهی نسبتاً بالایی را رقم می زند. آن ها حدود ۵ تا ۱۰ درصد سود در فاصله یک الی دو هفته می سازند.
• معامله گران موفق در این روش، با قرار دادن حد ضررهای حدود ۲ تا ۳ درصد نه بیشتر، نسبت سود به ضرر خود را حدود ۳ به ۱ نگاه می دارند و به این طریق قانون مدیریت سبد سهام را زیر پا نمی گذارند.

پس شما هم اگر قصد ورود به این نوع ترید را دارید باید همواره فاکتورهای ضرر را هم مدنظر خود قرار دهید. سود های کوچک، وقتی بتوانید ضررتان را هم کاهش دهید باعث رشد در معاملات خواهد شد. زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند سریعاً مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• با انجام معاملات نوسانی میتوانید سود بیشتری را از معاملات خود به دست آورید، یک ارز یا سهام ممکن است در برابر تغییرات ناگهانی مقاومت کرده و بتوان برای کسب سودهای بیشتر آن را نگهداری کرد یا بسته به شرایط، سریعتر و با سود کمتر از آن خارج شد.
• از لحاظ عملی ممکن است معاملات نوسانی و معاملات روزانه مشابه به نظر بیایند، اما تفاوتی عمده میان آن ها وجود دارد و آن تفاوت فاکتور زمان است.

بازه های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

سوئینگ تریدینگ از استراتژی های معاملاتی بسیار متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال می باشد. سوئینگ تریدرها بسته به میزان ریسک پذیریشان و توقعی که میزان سوددهی از معاملات خود دارند، معمولاً برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن های خود می مانند. در هر نوع از ترید اعم از سوئینگ تریدینگ و نوسان گیری روزانه، عدم داشتن نظم و انظباط و تمرکز کافی می تواند منجر به ضرر شود. حتی یک بدشانسی میتواند تمام معادلات ذهنی شما را به هم زند و منجر به معامله ای با نتیجه ای برخلاف میل شما شود.

یک معامله بد و به دنبال آن رشته ای از معاملات بد، می‌تواند دارایی شما را از بین ببرد که اگر این شرایط برای هر تریدری پیش بیاید به احتمال زیاد نمی تواند شرایط را بهبود بخشد. حتماً قبل از شروع معاملات خود از هر نوعی، ابتدا یادگیری اصول مدیریت ریسک، قراردادن حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … را به شدت به شما توصیه می کنیم.

در پایان امیدوارم متوجه شده باشید که سوئینگ تریدینگ چیست و مزایا و معایب استفاده از این استراتژی کدام است.

اگر دوست داشتید مطلب بهترین توکن های دیفای برای خرید در سال ۲۰۲۲ را نیز مطالعه کنید.

معرفی سویینگ تریدینگ و نحوه کسب درآمد از نوسان‌گیری بازارهای مالی

معامله‌گران در بازار رمزارزهای دیجیتال باتوجه به وضعیت بازار، استراتژی‌های متنوعی را در بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. در این صورت معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروهی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارند و استراتژی سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان گیری را انتخاب می‌کنند و گروهی که قصد دارند برای بلند مدت سرمایه‌گذاری کنند و استراتژی متفاوتی در پیش می‌گیرند. هر دو گروه می‌خواهند با انتخاب مناسب‌ترین استراتژی یک ترید موفقیت آمیز را داشته باشند و بیشترین سود را کسب کنند.

معامله‌گرانی که قصد سرمایه‌گذاری در بلند مدت را دارند، برای رسیدن به سود و درآمدی که پیش‌بینی کرده اند گاهی تا چند سال صبر می‌کنند. درحالیکه سرمایه‌گذاران کوتاه مدت وارد تریدهایی می‌شوند که گاهی بیشتر از چند دقیقه طول نمی‌کشد. این گروه از نوسان قیمت‌ها نهایت استفاده را می‌کنند. به مزایا و معایب Swing Tradiمزایا و معایب Swing Trading ng همین دلیل باید به نحوه نوسان‌گیری آشنا باشند. در این مطلب با سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری آشنا خواهیم شد.

سویینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

سویینگ تریدینگ که به آن معامله‌گری نوسانی نیز می‌گویند، روشی است که معامله‌گران در کوتاه مدت با در نظر گرفتن کف و سقف نسبی قیمت ارز مورد نظرشان، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در این روش معامله‌گر در مدت زمان کوتاهی تنها با بررسی نوساات قیمت سود خوبی کسب می‌کند مزایا و معایب Swing Trading و حتی سرمایه خود را تا چند برابر افزایش می‌دهد؛ اما چنانچه این روش را درست انجام ندهد دچار زیان جبران ناپذیری خواهد شد.

کف و سقف قیمت چطور مشخص می‌شود؟

استفاده از میانگین متحرک ، بهترین روش برای به دست آوردن کف و سقف نسبی قیمت در بازارهای مالی رونددار است. میانگین متحرک، قیمت را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و در یک بازه زمانی مشخص میانگینی از نوسانات قیمت‌های گذشته به دست می‌آورد. میانگین‌های محاسبه شده به صورت خطی روی نمودار مشخص شده و معامله‌گر برای پیش‌بینی نسبی کف و سقف قیمت از آن استفاده می‌کند.

از این شاخص برای نمایان ساختن سطح مقاومت و حمایت استفاده می‌شود. در واقع در شرایطی که بازار روند صعودی دارد جلوی ریزش ارزش سهام را می‌گیرد و در مقابل زمانیکه شاهد روند نزولی باشیم در برابر رشد قیمت مقاومت می‌کند.

برای استفاده از این شاخص چنانچه قیمت به خط میانگین متحرک نزدیک شود، معامله‌گر اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کند و چنانچه قیمت از خط میانگین پایین تر برود، معامله‌گر تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

استفاده از ابزارها و اندیکاتورها

معامله‌گران برای تحلیل پیشینه بازارهای مالی و نیز پیش‌بینی حوادث آینده بازار، از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. بولینگر باند اندیکاتوری است که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد و محدوده میانگین متحرک نوسان قیمت را در بازه زمانی مشخص پیدا می‌کند. در اصل با کمک گرفتن از این شاخص می‌توان سطح مقاومت و حمایت را برای میانگین به دست آمده مشخص کرد.

نکته: زمانی که نمودار قیمت کف را نشان می‌دهد باید اقدام به خرید کرد و وقتی قیمت به سقف پیش‌بینی شده می‌رسد وقت فروش دارایی رسیده است.

البته نباید فراموش کنید که هیچ گاه با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به نتایج قطعی دست پیدا کرد و احتمال خطا وجود دارد. برای اینکه بهترین تصمیم را بگیرید بهتر است به صورت همزمان از چند اندیکاتور استفاده کنید.

مزیت استفاده از شاخص سویینگ تریدینگ

استفاده از استراتژی سویینگ تریدینگ دو مزیت بزرگ دارد که شامل:

1.برای استفاده از این زوش در مقایسه با سایر استراتژی‌های معاملاتی زمان کمتری صرف می‌شود.

2.معامله‌گران می‌توانند تنها با به کارگیری تحلیل تکنیکال از سویینک تریدینگ استفاده کنند و نیازی به استفاده از تحلیل فاندامنتال نیست.

معایب سویینگ تریدینگ

مسلما هر استراتژی در مقابل مزایایی که دارد، نقاط ضعفی هم خواهد داشت. در این بخش با 3 مورد از مهم ترین معایب سویینگ تریدینگ آشنا می‌شویم.

_ نوسانات کوتاه مدت قیمت از گپ‌های قیمتی تاثیر می‌پذیرند.

_ درست است که با این روش در زمان کوتاهی می‌توان سود به دست اورد؛ اما نباید فراموش کرد که ممکن است برعکس آن نیز اتفاق افتد.

_ تمرکز روی بازه زمانی کوتاه در این استراتژی، تریدر را از توجه به وضعیت کلی و روند کلی روزانه بازار بازمی‌دارد.

توصیه های مهم برای نوسان‌گیری رمزارزها

زمانیکه معامله‌گران نوسانات بالای ارزهای دیجیتال را مشاهده می‌کنند، تصمیمات هیجانی می‌گیرند و اقدام به خرید ارز می‌کنند؛ درحالیکه توصیه می‌شود در اکثر مواقع عجله نکنند. کاری انجام ندهند و فقط نوسان‌گیری کنند.

برای اینک مطمئن باشید ترید از کنترل‌تان خارج نمی‌شود از استاپ لاس یا حدضرر استفاده کنید. در این صورت مطمئن خواهید بود که سرمایه‌تان در خطر نیست و متحمل خسارت‌های سنگین نمی‌شوید.

برخی می‌گویند استفاده از حد ضرر تریدر را محدود می‌کند چون در مواردی از سودی که می‌تواند به دست آورد صرف نظر می‌کند. درحالیکه تریدرهای حرفه‌ای از حد ضرر برای به حداقل رساندن ریسک معاملات استفاده می‌کنند.

زمانی که می‌خواهید نوسان‌گیری کنید، به قیمت بیت کویت به عنوان ارز پایه بازار توجه کنید. قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارزها تاثیر می‌گذارد. بنابراین بهتر است پیش از تصمیم‌گیری، بالا و پایین رفتن قیمت بیت کوین را در نظر داشته باشید.

مناسب‌ترین ارز دیجیتال برای سویینگ مزایا و معایب Swing Trading تریدینگ

_نوسان‌گیری از بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین که در ابتدا بر اساس اتریوم ساخته شده است، ارز دیجیتال صرافی بایننس است که برای پرداخت هزینه‌های این صرافی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از توکن این ارز معمولا برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و همچنین به روز شدن لیست دارایی‌های مالی دیجیتال استفاده می‌شود. بایننس کوین در تمام صرافی‌ها معتبر است و برای ارائه خدمات کیف پول دیجیتال مورد توجه قرار می‌گیرد.

_نوسان گیری از اتریوم (ETH)

اتریوم دومین ارز برتر جهان شناخته شده است. نوسانات قیمت بالایی دارد و امکان دسترسی به آن در همه صرافی‌ها وجود دارد. در نظر گرفتن نوسانات قیمت روزانه اتریوم، برای معامله‌گران، امکان رسیدن به سود در زمان کوتاه را فراهم می‌کند.

_ نوسان‌گیری از ایاس (EOS)

این ارز اخیرا پیشرفت کرده است. معامله‌گر می‌تواند از نوسانات قیمت ایاس برای حضور در معاملات پر بازده فرصت بسازد. ایاس در همه صرافی‌ها معتبر است. تیم پشتیبانی فعالی دارد. به همین دلیل برای نوسان‌گیری و استفاده در معاملات روزانه گزینه مناسبی است.

نتیجه گیری

در این مطلب با سویینگ تریدینگ، نحوه استفاده از ان و مزایا و معایبی که دارد آشنا شدیم.

سویینگ تریدینگ که به آن معامله‌گری نوسانی نیز می‌گویند، روشی است که معامله‌گران در کوتاه مدت با در نظر گرفتن کف و سقف نسبی قیمت ارز مورد نظرشان، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. سودی که از این طریق عاید معامله‌گر می شود چشمگیر است.

استفاده از میانگین متحرک، بهترین روش برای به دست آوردن کف وسقف نسبی قیمت در بازارهای مالی رونددار است. از این شاخص برای نمایان ساختن سطح مقاومت و حمایت استفاده می‌شود. در واقع در شرایطی که بازار روند صعودی دارد جلوی ریزش ارزش سهام را می‌گیرد و در مقابل زمانیکه شاهد روند نزولی باشیم در برابر رشد قیمت مقاومت می‌کند.

این نکته را فراموش نکنید که اگر در نوسان‌گیری مهارت کافی نداشته باشید، ریسک معامله بالا مزایا و معایب Swing Trading می‌رود. به همین دلیل بهتر است در کنار این روش از روش‌های دیگری نیز استفاده کنید.

چگونه معامله گران Swing در AscendEX درآمد کسب می کنند

معاملات روند و معاملات روزانه می توانند به راحتی محبوب ترین استراتژی های معاملاتی در خارج از کشور باشند. در سراسر جهان ، در بازارهای مختلف ، هزاران معامله گر در هر دو شرکت دارند. با این حال ، چیزی که شهرت لازم را ندارد ، تجارت نوسان است.

استراتژی تجاری اساسی می تواند به طور بالقوه سود زیادی ایجاد کند و با انواع مختلفی از دارایی ها کار می کند. ارزهای رمزنگاری شده دارایی هایی هستند که می توانید با آنها تجارت کنید.

در این راهنما ، ما اصول تجارت نوسان در زمینه اکوسیستم رمزنگاری شده را توضیح داده ایم. امیدواریم این به شما کمک کند تا شروع مورد نیاز دامنه را بدست آورید.

تجارت نوسان چیست؟

در مفهوم سنتی ، تجارت نوسان یک استراتژی معاملاتی سوداگرانه است که توسط معامله گران در بازارهای مختلف و دارایی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گر دارایی قابل معامله را برای چند روز بین چند روز تا چند هفته نگه می دارد.

این امر متفاوت از معاملات روزانه است ، جایی که دارایی ها بیش از یک روز نگهداری نمی شوند ، و معاملات روندی ، که در آن معامله گر می تواند دارایی ها را برای هفته ها ، ماه ها یا سالها بر اساس روند بازار داشته باشد.

از آنجا که تجارت نوسان در طیف اشغال می کند ، مزایا و معایب زیادی دارد. درک این مزایا/محدودیت ها بدون توجه به دارایی ای که برای معاملات نوسان انتخاب می کنید مهم است. با توجه به این که دارایی های رمزنگاری ناپایدار و غیرقابل پیش بینی هستند ، هنگام برنامه ریزی برای مبادله ارز دیجیتال یا سرمایه گذاری دیگر باید بسیار کوشا باشید.

مزایای تجارت نوسان

• برخلاف معاملات روزانه ، معاملات نوسان نیازی به توجه مداوم معامله گران ندارد. در حالی که یک معامله گر روزانه می تواند چندین ساعت در روز را جلوی میز بگذراند ، اما اعداد را مرور می کند ، اما معامله گر مجبور نیست این کار را انجام دهد. به شرطی که معامله گر قبل از سرمایه گذاری در دارایی تحقیقات کافی انجام داده باشد ، تجارت نوسان به چند ساعت کار در هفته نیاز دارد.
• میزان تلاش مورد نیاز برای معاملات نوسان نیز نسبتاً کمتر از معاملات روزانه است. در بیشتر موارد ، معامله گران به تجزیه و تحلیل فنی وابسته هستند و از داده های تاریخی و نمودارهای قیمت برای تعیین اقدامات مدیریت دارایی استفاده می کنند. این یک گزینه راحت تر است و نیازی به کار زیادی از طرف معامله گر ندارد.
• نوسان معاملاتی هر دارایی ، پتانسیل سود کوتاه مدت بهتری را پیشنهاد می کند. به این معنا که هنگام تمرکز بر مجموعه ای از دارایی های مناسب ، تجارت نوسان می تواند در مدت زمان نسبتاً کوچکتری سود خوبی ایجاد کند. به همین دلیل است که معاملات نوسان را کسانی ترجیح می دهند که می خواهند درآمد ماهانه خود را از معاملات ایجاد کنند.
• در مقایسه با معاملات روزانه و معاملات بلند مدت ، معاملات نوسان کنترل بهتری بر ریسک های بازار ارائه می دهد. ما همچنین باید در نظر بگیریم که معاملات نوسان می خواهد شما به جای چند صدها سهام کمتر را بررسی کنید. در نتیجه ، معامله گر می تواند از تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی برای تمرکز بر سرمایه گذاری و تصمیم گیری درست استفاده کند.

معایب تجارت نوسان

• به دلیل طولانی شدن دوره نگهداری ، دارایی های مربوط به تجارت نوسان با سایر خطرات بازار مواجه هستند. به عنوان مثال ، موقعیت های تجاری ممکن است یک شبه یا آخر هفته به شدت تغییر کند. این امر در معاملات درون روز اتفاق نمی افتد زیرا معامله گر دارایی را یک شبه نگه نمی دارد.
• یکی دیگر از محدودیت های تجارت نوسان این است که گاهی اوقات نمی توان به روندهای برجسته بازار توجه کرد. از آنجا که ایده اصلی تجارت نوسان این است که دارایی را برای چند هفته نگه دارد و حداکثر سود را بدست آورد ، مزایا و معایب Swing Trading این استراتژی سودهای بالقوه بلندمدت را در نظر نمی گیرد.
• در حالی که معاملات نوسان به اندازه معاملات روزانه به زمان زیادی نیاز ندارد ، معامله گر باید درک عمیق تری از بازار داشته باشد. آنها همچنین نیاز به تجربه کافی در زمینه تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی دارند.

Swing Trading Crypto

معاملات نوسان سعی می کند تفاوتهای ارزش را در یک دوره متوسط ​​ثبت کرده و از آن سود ایجاد کند. وقتی ما این ایده را در زمینه دارایی های رمزنگاری قرار می دهیم ، چند مسئله وجود دارد. این مشکلات بیشتر به دلیل ماهیت ناپایدار بازار رمزنگاری رخ می دهد. بیت کوین ، محبوب ترین دارایی رمزنگاری شده ، بهترین مثال در این زمینه است.

سالهاست که معامله گران سعی کرده اند الگوهای رشد دارایی بیت کوین را پیش بینی کرده و سود ایجاد کنند. با این حال ، تقریباً هر بار ، یک عامل بی سابقه بر قیمت BTC تأثیر می گذارد و باعث می شود ارزش به شدت تغییر کند. مطمئناً استیبل کوین وجود دارد. با این حال ، ایده اصلی کم و بیش ثابت است.

• تمرکز جامع: در دنیای رمزنگاری ، نمی توانید روی یک دارایی واحد تمرکز کرده و سود کسب کنید. به هر حال شما می توانید یک دارایی واحد را معامله کنید ، اما در هر زمان باید درک جامعی از بازار داشته باشید. تنها در این صورت است که دارایی ای که در آن سرمایه گذاری کرده اید چگونه با سایر سرمایه گذاری ها از جمله بیت کوین در تعامل است.
• ریسک بالاتر: هنگامی که قصد دارید معاملات رمزنگاری را نوسان دهید ، باید آماده باشید تا سرمایه گذاری خود را از دست بدهید. به عبارت دیگر ، اغلب به معامله گران توصیه می شود که بیش از توان خود برای از دست دادن سرمایه گذاری نکنند.

معامله گران نوسان چگونه پول می گیرند؟

همانطور که گفته شد ، معامله گران نوسان قصد دارند نوسانات قیمت را که از چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد به دست آورند. به این ترتیب ، معامله گران نوسان بیشتر از معامله گران روزانه موقعیت دارند ، اما کمتر از خرید و نگهداری سرمایه گذاران.

معامله گران نوسان معمولاً از تجزیه و تحلیل فنی برای ایجاد ایده های تجاری استفاده می کنند ، هرچند لزوماً به همان اندازه ای که معامله گران روزانه انجام می دهند. با توجه به اینکه رویدادهای اساسی می توانند طی چند هفته رخ دهند ، معامله گران نوسان نیز ممکن است از تجزیه و تحلیل اساسی در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

با این وجود ، اقدامات قیمت ، الگوهای نمودار شمعدان ، سطوح پشتیبانی و مقاومت و شاخص های فنی به طور معمول برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده می شود. برخی از رایج ترین شاخص هایی که توسط معامله گران نوسان استفاده می شود ، میانگین های متحرک ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، بولینگر باند ، و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

معامله گران نوسان به طور معمول نمودارهای فریم زمانی متوسط ​​تا بالا را بررسی می کنند. چرا؟ روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شود. اما ، آنها همچنین ممکن است به چارچوب های زمانی داخل روز ، مانند نمودار 1 ساعته ، 4 ساعته ، 12 ساعته ، نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاصی را جستجو کنند. به عنوان مثال ، این محرک ها می توانند یک شکست یا عقب نشینی در یک بازه زمانی کمتر باشند.

با این حال ، مهمترین بازه زمانی برای معاملات نوسان ، نمودار روزانه است. با این وجود ، استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری می تواند بین معامله گران مختلف تفاوت اساسی داشته باشد. توجه داشته باشید که آنچه در اینجا مورد بحث قرار گرفتیم قوانین سختگیرانه نیستند ، بلکه فقط نمونه های رایج هستند.

معاملات روز در مقابل تجارت نوسان - تفاوت چیست؟

معامله گران روزانه قصد دارند از حرکت قیمت کوتاه مدت استفاده کنند ، در حالی که معامله گران نوسان به دنبال حرکتهای بزرگتر هستند. در واقع ، معاملات روزانه یک استراتژی فعال تر است ، جایی که معامله گران باید به طور مکرر بر بازار نظارت داشته باشند ، و آنها موقعیت ها را بیش از یک روز باز نمی گذارند.

در مقابل ، معامله گران نوسان می توانند رویکرد منفعل تری را اتخاذ کنند. آنها می توانند موقعیت های خود را کمتر مشاهده کنند ، زیرا هدف آنها این است که از حرکات قیمتی که مدت زمان بیشتری طول می کشد سود ببرند. از آنجا که این حرکتها بزرگتر هستند ، معامله گران نوسان می توانند بازدهی قابل توجهی را حتی از چند معامله برنده به دست آورند.

معامله گران روزانه تقریباً از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. معامله گران نوسان به طور معمول از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می کنند ، معمولاً با تأکید بیشتر بر موارد فنی. در سوی دیگر طیف ، سرمایه گذاران ممکن است اصلاً نکات فنی را در نظر نگیرند و فقط بر اساس اصول اولیه سرمایه گذاری کنند.

کدام یک برای شما بهتر است ، معاملات روزانه یا معاملات نوسان؟ خوب ، خودتان را در این طیف از بازه های زمانی کوچکتر تا بزرگتر ، و نکات فنی و اساسی کجا می بینید؟ پاسخ به این س questionsالات به شما کمک می کند تا دریابید که کدام استراتژی معاملاتی بیشتر مناسب شخصیت ، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه گذاری شما است.

می توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که این نقاط قوت را به بهترین نحو افزایش دهد. برخی ترجیح می دهند به سرعت وارد و خارج شوند و در هنگام خواب نگران موقعیت های باز نباشند. دیگران وقتی زمان بیشتری برای در نظر گرفتن همه نتایج احتمالی و توضیح بیشتر در مورد برنامه های تجاری خود دارند ، تصمیمات بهتری می گیرند.

به طور طبیعی ، می توانید بین استراتژی های مختلف جابجا شوید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را ایجاد می کند. همچنین می توانید قبل مزایا و معایب Swing Trading از اجرای استراتژی ها در برنامه معاملاتی واقعی خود ، تجارت کاغذی (یعنی معامله با پول جعلی) را انجام دهید.

جمع بندی

اگر این جنبه ها را درک کرده اید ، می توانید در مورد بهترین روشهای نوسان تجارت رمزنگاری فکر کنید. اطمینان حاصل کنید که یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب کرده اید که پشتیبانی و مستندات به موقع را ارائه می دهد تا به شما در شروع تجارت با سایر استراتژی های معاملات رمزنگاری کمک کند. همچنین باید ببینید آیا این پلتفرم به شما امکان می دهد بین انواع متنوع دارایی های رمزنگاری شده در بازار یکی را انتخاب کنید.

پس از همه ، تنوع بخشیدن به نمونه کارها رمزنگاری شما یک راه م toثر برای کنترل همه چیز است. اما باز هم ، باید زمان بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل کنید. امیدواریم بتوانیم به شما در یادگیری مفهوم جامع تجارت نوسان در زمینه ارزهای رمزنگاری شده کمک کنیم.