تركيب بهترين ابزار های معامله گری

آشنایی با بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال مثل ریختن همزمان آب یخ و داغ روی سر است. برای اینکه اذیت نشوید باید از بهترین ابزار معاملاتی برای پیدا کردن بهترین سیگنال های خرید و فروش استفاده کنید تا به کسب درآمد نزدیک شوید. قبل از اینکه این مقاله را بخوانید حتما می دانستید که نوسان گیری ارز دیجیتال در عین سود بالا، پیچیدگی هایی هم دارد. در این مقاله سعی کردیم تا کار را برای شما آسان کنیم، پس تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همه چیز به استراتژی معاملاتی شما، تجربه و استفاده درست از نقاط قوتتان بستگی دارد. شما باید با توجه به منابعی که دارید بهترین تصمیم ها را بگیرید.

همانطور که خودتان هم می دانید، افراد زیادی وجود دارند که میزان زیادی ارز دیجیتال را خریده و به قصد سرمایه گذاری بلند مدت در کیف پول خود نگه داشته اند. در طرف دیگر بازار، افرادی هستند که از صبح تا شب در حال نوسان گیری روی این ارزها هستند. اگر شما جزو این گروه هستید، این مقاله برای شما نوشته شده است. چرا که برای نوسان گیری و درآمدزایی در این بازار نوپا، نیاز به انتخاب درست ابزار دارید.

تحلیل تکنیکال در معاملات ارز دیجیتال

بعد از آنکه معامله گران تصمیم خود را بگیرند که می خواهند نوسان گیر یا سرمایه گذار باشند، ابزار معاملاتی خود را انتخاب کرده و به سمت شکار موقعیت های خوب حرکت می کنند. روش های متفاوتی برای معامله در این بازار وجود دارد، اما خیلی از افراد دوست دارند که فقط از بکارگیری روش تحلیل تکنیکال به سود برسند. اما در نظر داشته باشید که همین افراد می دانند که نمیتوانند اخبار و تحلیل بنیادین یا فاندامنتال را نادیده بگیرند. دقیقا مثل بازار سهام، شما باید اخبار شرکت ها و ارزهای دیجیتال را دنبال کنید. به تحلیل بر اساس اخبار، تحلیل فاندامنتال هم گفته می شود. خیلی از معامله گران از ترکیب روش تکنیکال و فاندامنتال در معاملات خود استفاده می کنند.

برای معامله درست در بازار ارز دیجیتال شما باید روش های مختلف را شناخته، پیاده سازی کرده و استراتژی خود را انتخاب کنید. در این راه می توانید از اندیکاتورهای مختلف برای معامله کردن استفاده کنید، اندیکاتورهایی که در نمودارها، مسیر روند، قدرت آن و فشار خرید و فروش بازار را تحلیل می کنند.

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتور ها بر مبنای تغییر قیمت و تحلیل بر اساس الگوریتم معین، آینده بازار را پیش بینی می کنند. هیچ اندیکاتور بی نقصی وجود نداشته و تمام اندیکاتورها در زمانبندی های مختلف کاربردی هستند. تاثیرات اخبار، شرایط بازار و احساسات معامله گران در دل برخی از این اندیکاتورها نشان داده می شود. به همین خاطر شما باید تمام عوامل تاثیر گذار در قیمت بازار را شناسایی و درک کنید. دنبال کردن لحظه ای تمام این عوامل برای انسان بسیار سخت است. به همین خاطر شما به الگوریتم های کامپیوتری برای تحلیل در بازار نیاز دارید. دقیقا همینجاست که اندیکاتورها پا پیش گذاشته و کاربردی می شوند.

اساسا، خیلی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به صورت گرافیکی نمایش داده می شوند. شما هیچوقت نمی توانید از تمام اندیکاتورها به صورت هم زمان برای تحلیل در بازارها استفاده کنید. نمودار جا ندارد .

اندیکاتورها رایگان هستند، اما نباید از تمامشان استفاده کنید

به عنوان یک قانون نانوشته، معامله گر، نباید از تمام اندیکاتورها به صورت همزمان در نمودارش استفاده کند. بعضی از اندیکاتور یک مفهوم را به طرق مختلف نشان می دهند و به همین خاطر است که استفاده از اندیکاتورهای زیاد فقط شما را سردرگم می کند. برای اینکه کار شما برای انتخاب بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال راحت شود، بهتر است این مقاله را تا انتها بخوانید.

ماهیت پویای بازار ارز دیجیتال معامله گران را مجبور می کند تا سر میز خود نشسته، برنامه ریزی درستی کرده و از اندیکاتورهایی استفاده کنند که مفهوم و تحلیل تکراری نداشته باشند.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال که توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد:

معاملات و تراکنش های بیتکوین در یک سیستم بلاکچین تعریف شده و همه افراد می توانند آن را ردیابی کنند. سلامت این شبکه تضمین شده است.

متغیرهایی مانند کیف پول های فعال، میزان ورود و خروج سرمایه، هش ریت و ضرر و سود نا مشخص، از عوامل تاثیر گذار هستند. هر اتفاقی در بازار بیفتد، ردپای مشخصی دارد.

اندیکاتور BSI تمام متغیرها را در تحلیل تکنیکال ترکیب می کند. این اندیکاتور با ظرافت خاصی طراحی شده و ورودی داده هایش توسط دو شرکت معتبر تایید می شود. کسانی که از این اندیکاتور استفاده می کنند یک قدم از بقیه تحلیل گران جلوتر هستند.یکی از بهترین ویژگی های این اندیکاتور؛ شناسایی و نمایش احساسات معامله گران در بازار است. داده های این اندیکاتور، تحلیل های کوتاه مدت را به خوبی مدیریت کرده و شور و هیجان بازار را به زیبایی به تصویر می کشد. کسی که این اندیکاتور را خلق کرده یکی از یوتیوبرهای بازارهای مالی است که سابقه 6 سال معامله گری در این بازارها را دارد.

کمی قبل تر گفتیم که اندیکاتورها به صورت گرافیکی فرمول ها و شاخص ها را به تصویر می کشند. اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. همانطور که از اسمش مشخص است، این اندیکاتور قدرت خریداران و فروشندگان را به تصویر می کشد و نشان می دهد که آیا خرید یا فروش بیش از اندازه انجام شده است یا خیر. بازه حرکتی این اندیکاتور از 0 تا 100 است و 50 خط میانی این اندیکاتور بوده و نواحی ای که قدرت خرید یا فروش بیشتر است را از یکدیگر جدا می کند. اگر خط سیگنال بالای 50 برود، قدرت روند صعودی را بیشتر بوده و اگر پایین 50 باشد، روند نزولی قدرت بیشتری دارد. اگر خط سیگنال بالای 70 برود، خرید بیش از حد انجام شده و اگر پایین تر از 30 باشد، فروش بیش از اندازه شروع شده است.

اصلاح فیبوناچی

در بازار ارز دیجیتال، معامله بر اثر احساسات، به هیچ وجه ایده خوبی نیست. همانطور که بالاتر هم گفته شد اندیکاتور RSI قدرت روند را به خوبی به تصویر می کشد، اما با این وجود وقتی جهت حرکت بازار تغییر پیدا می کند، استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی است که برای شما راهگشا خواهد بود. این ابزار بر اساس اعداد طبیعی، ادامه حرکت و اصلاح آن را پیش بینی می کند. سطوح فیبوناچی، سطوح مهم بازار مثل سطح حمایت و مقاومت را نشان می دهند. این سطوح نقاط ورود و خروج، حد ضرر و حد سود را با دقت بالا و بر اساس گذشته بازار پیش بینی می کنند.

مخترع این اندیکاتور جان بولینگر است. یک معامله گر کهنه کار که اندیکاتوری که طراحی کرده، میزان نوسان و جهت روند را مشخص می کند. این اندیکاتور قیمت ها و عمق نوسانات را مشخص می کند. خط میانی بولینگر بند مدیان اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. در بازار پر نوسان خط های مرزی بولینگر بند از هم فاصله می گیرند و اگر نوسان در بازار زیاد نباشد، این دو خط به هم نزدیک می شوند. اگر قیمت از هر سطح عبور کند، نشان از خرید یا فروش بیش از اندازه می دهد. به صورت کلی، تحلیل گران، از این اندیکاتور برای تحلیل های بلند مدت خود استفاده می کنند.

این اندیکاتور جهت حرکت بازار و قدرت روند را نشان می دهد. اگر قیمت ارز دیجیتال بالا برود، میزان OBV بالا رفته و اگر قیمت ارز دیجیتال پایین بیاید، پیش از حرکت قیمت، اندیکاتور OBV جهت حرکت را نشان می دهد.

نتیجه گیری

معامله ارزهای دیجیتال با قمار کردن متفاوت است.کلید موفقیت در معامله گری بازار ارز دیجیتال، انتخاب ابزار درست است. برای اینکه از امواج صعودی و نزولی عقب نمانید حتما باید از اندیکاتور های مناسب استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن تركيب بهترين ابزار های معامله گری وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و تركيب بهترين ابزار های معامله گری در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای تركيب بهترين ابزار های معامله گری استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن تركيب بهترين ابزار های معامله گری برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به تركيب بهترين ابزار های معامله گری این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.

تركيب بهترين ابزار های معامله گری

به گونه ای که سرفصل های دوره جامع ارزهای دیجیتالی استادترید رفرنس و مرجع بسیاری از دوره ها و مراکز آموزشی دیگر شده است.

ارائه فیلم های دوره به دانشپذیر

جزئی نگری

در دانش و مهارت های سرمایه گذاری جزییات از کلیات بسیار بسیار بسیار مهم تر است! این دوره آموزش جزییات است

بیشترین دانشجوی حضوری

همواره در سه سال اخیر آکادمی استادترید تركيب بهترين ابزار های معامله گری ، دارای بیشترین دانشجوی حضوری در بین مراکز آموزشی بوده است . به عکس های دوره های متعدد گذشته نگاهی بیاندازید

ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای

ارائه جزوه دوره

جزوات کلاس های آموزشی قبل از شروع دوره در اختیار دانشجویان قرار می گیرد

آموزش عملی و کارگاهی

تا زمانی که دانش به مهارت تبدبل نشود شما موفق نمی شوید .آموزش های عملی جهت تبدیل دانش شما به مهارت است.

پشتیبانی در حین دوره و بعد از اتمام دوره

هر جلسه چند روز بعد از اتمام کلاس ارز دیجیتال، بصورت هفتگی در گروه های تلگرامی برای شما پشتیبانی و رفع اشکال می گذاریم

اساتید دوره ارز دیجیتال اصفهان چه کسانی هستند؟

مهندس امید پریشانی

• برگزار کننده بیش از 48 دوره تحلیل تکنیکال موفق
• کارشناس حسابداری

مهندس امین ابراهیمی کیانی

• دارای مدرک مربیگری ارزهای دیجیتال از دانشگاه MITD گرجستان
• دارای مدرک DBA (مدیریت کسب و کار های مالی)
• مشاور و تركيب بهترين ابزار های معامله گری سبد گردان اشخاص حقیقی و حقوقی
• مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد واژه
• مدرس و مدیر آکادمی استادترید
• برگزار کننده بیش از 49 دوره موفق
• کارشناس ارشد هوش مصنوعی

13 گام تا استادی در ارزهای دیجیتال

• علم تحلیل تکنیکال چیست؟
• اصول تحلیل تکنیکال
• مفهوم عمق بازار (بازار عمیق و کم عمق) و نقد شوندگی یک بازار و دارایی‌های قابل معامله در آن بازار و نسبت عمق بازار و قابلیت تحلیل پذیری آن
• پیدا کردن ارزهای دیجیتال معتبر جهت تحلیل و بررسی تکنیکال از سایت کوین مارکت کپ
• معرفی سایت و پلتفرم تحلیلی و معاملاتی تریدینگ ویو (بهترین و بروز ترین پلتفرم در این زمینه) جهت فراخوانی نمودارها، تمام ابزارهای لازم این پلتفرم در طول دوره و در قسکت مربوطه یاد خواهید گرفت
• انتخاب مقیاس صحیح جهت بررسی و تحلیل نمودار
• حداقل تاریخچه یک نمودار برای اجرای تحلیل تکنیکال
• آموزش کاربردکامل نمودار شمعی در تحلیل
• مفهوم تایم فریم (چهارچوب‌های زمانی) و تایم فریم‌های رایج برای تحلیل و یافتن فرصت‌های بلندمدت،میان مدت و کوتاه مدت
• پیداکردن تایم فریم شروع تحلیل در یک نمودار
• انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
• تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل ارز های دیجیتنال

تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:

1. سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی ارزهای دیجیتال با استقاده از آن‌ها
2. الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن در ارز های دیجیتالی مختلف
3. خطوط روند و انواع آن
4. کانال ها و انواع آن
5. ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش‌ بینی قدرتمند قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها
6. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت رمز ارز ها) شامل:

1. الگوهای معکوس کننده روند
2. الگوی سروشانه
3. الگوی دوقلو
4. الگوی مثلث و استراتژی های معاملاتی آنها
5. الگوهای ادامه دهنده
6. مثلث ادامه دهنده
7. تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بازار کریپتو کارنسی
8. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:

1. اندیکاتور مکدی (MACD)
2. تشخیص قدرت روند با مکدی
3. روش‌های اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی
4. سیگنال‌های کلاسیک مکدی
5. واگرایی های آشکار و مخفی (regular and hidden divergence)
6. اعتبار سنجی الگوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی
7. انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف بیت کوین و آلت کوین ها
8. نحوه محاسبه اندیکاتورها بصورت ذهنی جهت افزایش سرعت تحلیل

تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی معجزه تحلیل گری) شامل:

1. انواع ابزارهای فیبوناچی و کاربردهای آن
2. آموزش فیبو RET و نحوه کسب سود از آن
3. آموزش فیبو EXT و نحوه کسب سود از آن
4. آموزش فبیو EXP و نحوه کسب سود از آن
5. استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن
6. پیدا کرن اهداف قیمت با تركيب بهترين ابزار های معامله گری استفاده از فیبوناچی
7. کاربردهای فیبوناچی در بازار ارز های دیجیتال
8. نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی
9. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف

امواج الیوت (تحلیل بازار با استفاده از امواج شگفت انگیز الیوت) شامل:

1. سیکل های استاندارد الیوت و انواع آن
2. ساختار ریز موج‌ها در الیوت
3. الگوریتم شناسایی امواج الیوت
4. کاربردهای الیوت در ارز های دیجیتال
5. تحلیل بیت کوین و ارز‌های مطرح بازار به صورت لایو با استفاده از الیوت
6. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتال مختلف
7. مدیریت ریسک و سرمایه

• نکات و جزئیات در مورد ورود مجدد به معاملات و افزایش هرمی حجم معاملات قبلی
• نحوه ی ثبت معاملات با حداکثر جزئیات در ژورنال (لیست اکسل) ثبت جامع و ارائه یک نمونه لیست.
• آمارگیری کیفی و کمی (به صورت دوره ای) از معاملات قبلا انجام شده و نحوه افزایش کیفیت معاملات آتی معامله گر با استفاده از آموزه های قبلی که در گزارش معاملات خودش ثبت کرده است.
• مدیریت معاملات در جریان و مبحث مهم انتقال حد زیان در معاملات (بایدها و نبایدها در مورد انتقال حد زیان)
• روش های مختلف آزاد سازی ریسک معاملات و توضیح کامل مزایا و معایب هر روش
• تشریح معاملات ادامه دهنده (معامله با شکست سطوح و یا الگوها) و معاملات برگشتی (واکنش قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت) و تفاوت اساسی دو مبحث ذکرشده در تریگر گیری
• ارائه چک لیست تحلیلی (ترتیب پیشنهادی اجرای ابزارهای تحلیل تکنیکال) جهت انسجام ذهنی معامله گر و پرهیز از آشفتگی ابزارهای تحلیلی
• ارائه چک لیست‌های ذهنی (روانی) جهت بهبود کیفیت معاملات دانشجویان
• توضیح جزئیات مهم هنگام شکست سطوح یا الگوها برای ورود های بهینه تر به معاملات و ‌کاهش خطاهای تحلیلی

• تاریخچه پول های فیات و علت تشکیل پول های دیجیتالی
• تاریخچه بیت کوین و تغیرات آن در طول زمان
• ماهیت رمز ارزها
• مزایا و معایب ارز های دیجیتالی
• بلاک چین چیست؟ تشریح ویژگی های بلاک چین به زبان ساده
• توابع هش و کارکرد آنها به زبان ساده
• دسته بندی ارز های دیجیتالی با معیار های مختلف و تشریح هر کدام از آنها
• آلت کوین های برتر و آینده دار بازار کدامند؟ ( بیت کوین بخریم یا آلت کوین )
• انواع توکن های موجود در بازار و تفاوت آن با کوین ها و معرفی توکن های برتر بازار
• کوین های ارزش ثابت و ارزش متغیر و معرفی برترین های آنها
• دارایی های پلتفرمی و غیر پلتفرمی و تفاوت آنها
• آموزش صفر تا صد سایت کوین مارکت کپ و ویژگی‌های آن و حلاجی تمامی امکانات آن نظیر :

فیلتر های کاربردی و پول ساز در کوین مارکت کپ ، سورت های کاربردی و پول ساز ، عرضه اولیه ها ، صرافی ها ، آکادمی مارکت کپ و …

• گام ها و مراحل سرمایه گذاری روی رمز ارزها
• کیف پول و مفاهیم آنها و انواع آن شامل کاغذی، سخت افزاری، موبایلی و کیف پول آنلاین
• معرفی و آموزش صفر تا صد نحوه ساخت کیف کاغذی برای بیت کوین، آلت کوین ها، توکن ها و ….
• آموزش صفر تا صد سایت های ایجاد کیف پول
• آموزش سایت BITADRESS
• آموزش سایت WALLET GENERATOR
• ETHER WALLET
• نحوه استعلام و گزارش گیری امن از کیف پول های کاغذی

آموزش صفر تا صد سایت های استعلام کننده موجودی کیف پول نظیر:

1. آموزش سایت BLOCK CHAIN .COM
2. آموزش سایت ETHRSCAN
3. روش های بالا آوردن موجودی کیف های کاغذی در کیف پول های گرم
4. معرفی و آموزش برترین کیف پول های سخت افزاری
5. آموزش کیف سخت افزاری نانو ایکس
6. آموزش کیف سخت افزاری ترزور وان و ….
7. معرفی و آموزش صفر تا صد برترین کیف پول های موبایلی
8. آموزش کوینومی ولت
9. آموزش تراست ولت
10. آموزش اتمیک ولت
11. آموزش صفر تا صد کیف های آنلاین COINPAYMENT
12. آمورش کیف آنلاین MY ETHER WALLET

• آموزش ساخت و ایجاد اکانت در تریدینگ ویو
• آموزش و تمرین عملی با تمامی ابزار های تکنیکالی مورد نیاز در ارز های دیجیتالی
• آموزش بهینه کردن تنظیمات ابزار های مختلف در تریدینگ ویو
• آموزش شخصی سازی محیط کاربری تریدینگ ویو
• نحوه ایجاد واچ لیست های کاربردی در تریدینگ ویو
• آموزش میانبر های سریع جهت انجام تحلیل با سرعت بالا در تریدینگ ویو
• آموزش نحوه کشف تحلیل های قدرتمند و پولساز افراد خبره در تریندینگ یو
• فیلتر های فوق سود آور در تریدینگ ویو و آموزش ایحاد فیلتر های پولساز برای ارز های دیجیتالی

گام ششم :کار با صرافی های معتبر جهانی مانند بایننس ،کویینکس و . (آموزش صفر تا صد بایننس، کوکوین و . به همراه امکانات آن‌ها)

کتاب مهارت های معامله گری پرایس اکشن - جلد دوم

ناشر: کتاب مهربان نشر
تاریخ نشر: 1399
تعداد صفحه: 108
شابک: 978-600-407-233-5
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 134 گرم
رتبه فروش: #489 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این نوع از تحلیل رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته پیش بینی می شوند. در این کتاب به تشریح ابزارها و روش های معاملاتی پرایس اکشن پرداخته می شود و هر یک از این ابزارها و استراتژی های معاملاتی با استفاده از نمودارها و مثال های مربوط به آن تشریح می شوند.

این کتاب حاوی مجموعه ای از مقالات وب سایت TSR است. (تمامی مقالات این کتاب به صورت رایگان در سایت زیر موجود است http://www.tradingsetupsreview.com)

در این چاپ اصلی، ۱۰ مقاله را که بر مبنای مفاهیم ذکر شده در چاپ اولیه بنا شده و تمرکز بر استراتژی دستی دارد، انتخاب کردم. آنها تحلیل عمیقی از ابزارهای معاملاتی و مفاهیم معاملاتی را که برای استراتژی پرایس اکشن مناسب هستند پوشش می دهند.

امیدوارم از این کتاب به عنوان ابزار نسبی برای یادگیری استفاده کنید. و بهترین آرزوها را برایتان در کار معامله گری خواستارم.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

• تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
• قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
• تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه تركيب بهترين ابزار های معامله گری بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

• رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
• هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
• هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا تركيب بهترين ابزار های معامله گری کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته تركيب بهترين ابزار های معامله گری بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.