تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟

ETH/USDT

انواع معاملات ارز دیجیتال و بازار کریپتو

معرفی انواع معاملات در بازار کریپتو؛ بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بیت کوین کش (BCH)، لایت کوین (LTC)، مونرو (XMR)، آیوتا (MIOTA) نام ارزهای دیجیتالی است که همیشه و در همه رسانه‌ها شنیده و از بازار پر سود آن با خبرید. داستان‌های موفقیت‌ و سود میلیون‌ها نفر گزارش شده و این موفقیت دیگران را نیز ترغیب کرده که وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند اما آیا سرمایه ‌گذاری روی ارز مجازی توصیه می‌شود؟ انواع معاملات در بازار کریپتو کدامند؟ در این مقاله قصد داریم به پاسخ این سوالات بپردازیم.

ارز رمزنگاری شده چیست؟

به بیان ساده ارزهای دیجیتال، سکه‌های دیجیتالی هستند که در سال‌های اخیرا محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. شما می‌توانید از آن‌ها برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات و همچنین دسترسی به پلتفرم‌های خاص استفاده نمایید. برخلاف ارزهای فیات که توسط بانک‌های مرکزی حمایت و نظارت می‌شوند، ارزهای دیجیتال وابستگی به نهادهای دولتی ندارند.

Cryptocurrency اصطلاحی برای ارزهای مجازی است که می‌توانند به عنوان یک وسیله پرداخت دیجیتال عمل کنند. در دنیای ارز دیجیتال هیچ بانکی برای فرآیندهای پرداخت مورد نیاز نیست. در دنیای بازار کریپتو موسسات مالی با یک شبکه غیرمتمرکز جایگزین شده که شرکت کنندگان آن به شخصه معاملات را مدیریت کرده و واحدهای ارز جدیدی تولید می‌کنند؛ این امر توسط فناوری بلاک چین که هر ارز دیجیتال بر آن استوار است امکان پذیر می‌شود. پیشوند «کریپتو» از اصطلاح رمزنگاری گرفته شده است که به نوبه خود از یونانی باستان می‌آید و در بهترین ترجمه می‌تواند به عنوان «نوشتن مخفی» معنا شود. امروزه رمزنگاری حوزه ای از علوم کامپیوتر را توصیف می‌کند که با رمزگذاری داده‌های مخفی سر و کار دارد. هر شخصی می‌تواند در این شبکه غیرمتمرکز معامله کرده و سرمایه خود را افزایش دهد.

اولین هدف از معرفی ارز دیجیتال، بیت کوین، ایجاد یک سیستم پرداختی بود که بدون موسسات مالی کار کند تا به مصرف کنندگان درجه خاصی از خودمختاری و ناشناس بودن بدهد. در نتیجه بیت کوین در سال‌های اخیر به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت تراکنش‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه این شرایط پذیرش اجتماعی ارزهای دیجیتال را کاهش داد، اما فناوری زیربنایی اکنون گسترش یافته و بهبود زیادی پیدا کرده است. رمزارزها اکنون می‌توانند برای چیزی فراتر از تراکنش‌های پولی مورد استفاده قرار گیرند، زیرا آن‌ها یک جایگزین امن، سریع و مقرون به صرفه برای انتقال داده‌های حساس ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال در یک پروژه آزمایشی، سازمان ملل از اتریوم برای توزیع منابع غذایی بین پناهندگان استفاده می‌کند. این سازمان کوپن‌های غذایی را از طریق بلاک چین صادر کرده و افراد نیازمند می‌توانند با اسکن عنبیه در کمپ‌ها سهم خود را دریافت نمایند. به این ترتیب منابع مالی مستقیماً به دست نیازمندان رسیده و هیچ مشکلی در روند این کمک ایجاد نخواهد شد. فیس‌بوک هم قصد دارد ارز دیجیتال خود را معرفی کند تا امکان پرداخت‌های جهانی از طریق تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ فیس‌بوک، واتس‌اپ و اینستاگرام را فراهم نمایند.

چه نوع ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد؟

در سال 2009 اولین و احتمالاً شناخته شده ترین ارز رمزنگاری شده ایجاد شد؛ بیت کوین ( BTC ). از نظر ارزش بازار اولین متولد ارز دیجیتال بیشترین سهم را از بازار ارزهای دیجیتال به خود اختصاص داده است. اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) به عنوان دومین و سومین ارزهای دیجیتال بزرگ در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال‌های اخیر رمز ارزهای مختلفی روانه بازار شده است که برای خرید و فروش آن‌ها باید مطالعات کافی انجام داده و از ابزارهای مختلفی استفاده کنید.

انواع معاملات در بازار کریپتو کدامند؟

معاملات در بازار کریپتو به طور کلی با سه روش انجام می‌گیرد که هر معامله گر و سرمایه گذاری با توجه به نظر خود می‌تواند یکی از آن‌ها را برای خرید و فروش رمز ارز استفاده نماید.

• معامله فیوچرز ارز دیجیتال
• معامله اسپات ارز دیجیتال
• معامله هلد ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی این سه روش معامله در بازار کریپتو خواهیم پرداخت.

معامله فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

معالمه فیوچرز یا قرارداد آتی تعهدی برای خرید و فروش یک دارایی در آینده است. معامله فیوچرز اغلب توسط معامله گرانی استفاده می‌شود که به دنبال پوشش ریسک خود هستند. معالمه فیوچرز، قراردادهای تجاری تنظیم شده بین دو طرف بوده و شامل توافقی برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت ثابت در یک تاریخ معین است؛ به عبارت دیگر معامله گران نوعی شرط بندی بر روی تغییرات قیمتی یک رمز ارز انجام می‌دهند که در زمان رسیدن به تاریخ تعیین شده، ممکن است سود کرده و یا با پیش بینی اشتباه ضرر دریافت کنند.

برای درک بهتر این معامله اجازه دهید یک مثال بزنیم. تصور کنید شخص 1 در قیمت 50000 وارد معامله بیت کوین شده و احتمال می‌دهد در ماه آینده قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، در نتیجه یک معالمه اتی انجام داده و بر سر افزایش قیمت بیت کوین شرط بندی می‌کند. در سمت دیگر شخص 2 معتقد است بیت کوین کاهش قیمت خواهد داشت؛ در نتیجه بر روی قیمت پایین‌تر شرط بندی می‌کند. پس از یک ماه و با رسیدن به تاریخ مشخص، بیت کوین با قیمت 55000 دلار معامله می‌شود؛ این رقم نشان می‌دهد شخص 1 در شرط بندی خود موفق بوده و شخص دوم مجبور به پرداخت ضرر است. در نتیجه شخص 1 مبلغ 5000 سود خواهد کرد و شخص 2 ضرری 5000 تایی را تجربه می‌کند.

معاملات آتی به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهد که در برابر بازارهای بی ثبات از دارایی خود محافظت کرده و اطمینان حاصل کنند که می‌توانند یک ارز دیجیتال خاص را با قیمت تعیین شده در آینده خریداری کرده یا بفروشند. البته اگر قیمت در جهت مخالفی که یک معامله‌گر می‌خواهد حرکت کند، ممکن است بیشتر از قیمت بازار بیت‌کوین بپردازد یا آن را با ضرر بفروشد.

معاملات آتی کریپتو چگونه انجام می‌‌گیرد؟

سه جزء اصلی برای قرارداد آتی کریپتو وجود دارد.

• تاریخ انقضا: این انقضا به تاریخی اشاره دارد که قرارداد آتی باید تسویه شود. به عبارت دیگر یک طرف باید خرید کند و طرف دیگر باید به قیمت از پیش توافق شده بفروشد. با این حال شایان ذکر است که معامله گران می‌توانند در صورت تمایل قبل از تاریخ تسویه حساب، قراردادهای خود را به سایر سرمایه گذاران بفروشند.
• واحد در هر قرارداد: این مقدار ارزش هر قرارداد از یک رمز ارز را مشخص می‌کند و از پلتفرم به پلتفرم دیگر متفاوت است. به عنوان مثال یک قرارداد آتی بیت کوین CME برابر با 5 بیت کوین (به دلار آمریکا) است و یک قرارداد آتی بیت کوین در Deribit برابر با 10 بیت کوین است.

• اهرم: برای افزایش سود بالقوه یک معامله گر در شرط بندی آتی خود، صرافی‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند تا برای افزایش اندازه معاملات خود سرمایه قرض بگیرند. نرخ های اهرم بین پلتفرم‌ها بسیار متفاوت است. Kraken به کاربران اجازه می‌دهد تا معاملات خود را تا 50 برابر افزایش دهند، در حالی که FTX نرخ اهرم خود را از 100 برابر به 20 برابر کاهش داده است.

دو روش مختلف برای تسویه معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

• تحویل فیزیکی: به این معنی که پس از تسویه حساب، خریدار بیت کوین را خریداری و دریافت می‌کند.
• • تسویه نقدی: به این معنی که پس از تسویه حساب، انتقال وجه نقد (معمولاً دلار آمریکا) بین خریدار و فروشنده وجود دارد.

قیمت گذاری آتی بازار کریپتو

اگرچه قرارداد آتی کریپتو قرار است قیمت دارایی را از نزدیک بررسی کند اما ارزش آن گاهی اوقات می‌تواند در سررسید معامله متفاوت باشد. این تغییرات معمولاً ناشی از حرکت ناگهانی در نوسانات بازار است که می‌تواند به دلیل وجود یک کاتالیزور اساسی مانند خرید بیت‌کوین بیشتر توسط تسلا یا ممنوع کردن رمز ارز در یک کشور بزرگ ایجاد شود. مسائل عرضه و تقاضا برای قراردادهای خاص، می‌تواند منجر به تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ افزایش یا کاهش سود شود.

سایر تغییرات قیمت از عواملی مانند " gaps" نشات می‌گیرد. gaps یا شکاف به دوره‌های زمانی در نمودارهای قیمتی اشاره می‌کنند که در آن هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین هیچ داده قیمتی برای آن شکاف‌های زمانی وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که این شکاف‌ها فقط در پلتفرم‌های سنتی مانند CME حضور دارند زیرا بر خلاف بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال که 24 ساعته معامله می‌کنند، ساعات معاملاتی خاصی دارند. اگر قیمت یک ارز دیجیتال در ساعات بسته شدن بازار سنتی به طور قابل توجهی جهش کند، زمانی که بازار روز بعد بازگشایی می‌شود، شکاف های بزرگی در نمودار قیمت دارایی در یک پلتفرم سنتی ظاهر می‌گردد.

معامله اسپات ارز دیجیتال چیست؟

به معاملاتی که در لحظه انجام گرفته، معاملات اسپات می‌گویند. معاملات اسپات شامل خرید یا فروش مستقیم دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام یا اوراق قرضه است. تحویل دارایی اغلب فوری است. معامله اسپات ارز دیجیتال در بین معامله گران بسیار محبوب بوده و بسیاری از صرافی‌ها گزینه‌های مختلفی را برای خرید و فروش رمز ارز در هر زمان که بخواهید در اختیار شما قرار می‌دهند. رمز ارزهایی با نقدینگی بالا نسبت به سایر رمز ارزها، حجم معاملات بیشتری در صرافی‌ها دارند.

معاملات اسپات یک راه ساده برای سرمایه گذاری و تجارت ارائه می‌دهند. با سرمایه گذاری کریپتو، اولین تجربه شما احتمالاً یک معامله لحظه ای در بازار اسپات خواهد بود، به عنوان مثال خرید BNB به قیمت بازار که می‌توان آن را نوعی معامله اسپات دانست. بازارهای اسپات در طبقات مختلف دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، فارکس و اوراق قرضه وجود دارند.

برای درک بهتر این سبک از معاملات یک مثال کمک بهتری خواهد کرد. تصور کنید شما مقداری طلا با این امید که در ماه های آینده افزایش قیمت پیدا می‌کند، خریداری خواهید کرد. چنانچه قیمت طلا در طول چند ماه آتی افزایش پیدا نماید، سود قابل توجهی کسب خواهید کرد. اگر کم شود متحمل ضرر خواهید شد. به طور مشابه، در بازار کریپتو، اگر در حال حاضر یک سکه را به قیمت نقدی بخرید و آن را برای چند ماه آینده نگه دارید، یا سود زیادی خواهید داشت یا متحمل ضرر خواهید شد.

بازار اسپات چیست؟

بازار اسپات یک بازار مالی است که به روی عموم باز بوده و دارایی‌ها در آن بلافاصله معامله می‌شوند. در این بازار خریدار دارایی را با فیات یا وسیله مبادله دیگری از فروشنده خریداری می‌کند. تحویل دارایی معمولا سریع انجام خواهد گرفت اما این بستگی به آنچه معامله می‌شود، دارد. بازارهای اسپات به اشکال مختلفی وجود دارند و اشخاص ثالث که به عنوان صرافی شناخته می‌شوند، معمولا معاملات را تسهیل می‌کنند.

معامله‌گران با کمک روش اسپات سعی می‌کنند با خرید دارایی‌ها و امید به افزایش ارزش آن‌ها، سود قابل توجهی در بازار کسب کنند. آن‌ها می توانند دارایی های خود را بعداً در بازار بفروشند تا بتوانند سود بیشتری بدست آورند.

قیمت فعلی بازار یک رمز ارز به عنوان قیمت لحظه‌ای شناخته می‌شود. با استفاده از روش معامله اسپات، می‌توانید دارایی های خود را بلافاصله با بهترین قیمت لحظه ای موجود خریداری یا بفروشید؛ البته در نظر داشته باشید به طور کلی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که قیمت آن رمز ارز در طول اجرای سفارش شما تغییری را تجربه نکند. ممکن است حجم کافی برای برآوردن سفارش شما با قیمت مورد نظر وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر سفارش ثبت شده شما 20 اتریوم با تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ قیمت لحظه‌ای است و فقط 6 اتریوم با آن قیمت وجود داشته باشد، باید بقیه سفارش خود را با قیمت جدید اتریوم پر کنید. قیمت‌های لحظه‌ای در زمان واقعی به‌روزرسانی می‌شوند و با سفارش‌ها تغییر می‌کنند.

تفاوت بین معاملات اسپات و معاملات آتی چیست؟

قبلاً اشاره کردیم که بازارهای اسپات معاملات فوری را با تحویل لحظه‌ای انجام می‌دهند. از سوی دیگر بازار آتی دارای قراردادهایی است که مشخص می‌کند دید شما نسبت به افزایش یا کاهش یک رمز ارز در اینده چیست. در این معامله شخص خریدار و شخصی که قصد فروش آن رمز ارز را دارد، توافق کرده که مقدار معینی از رمز ارز را با قیمتی مشخص در آینده مبادله نمایند. زمانی که قرارداد در تاریخ تسویه سررسید بسته می‌شود، خریدار و فروشنده معمولاً به جای تحویل دارایی به تسویه نقدی می‌پردازند.

معامله هلد ارز دیجیتال

استراتژی ارزهای دیجیتال hodl توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال که قصد دارند سود زیادی کسب کنند، استفاده شده و یکی از تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ ساده‌ترین روش‌هایی است که از طریق آن می‌توانید روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. HODL اصطلاحی است که از املای اشتباه کلمه " hold" توسط یک کاربر بوجود آمد و از همان زمان در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هلد نشان‌دهنده استراتژی است که در آن سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال بر ارزش بلند مدت یک ارز خاص تمرکز می‌کند با این باور که ارزهای دیجیتال در نهایت جایگزین ارزهای دولتی FIAT خواهند شد. حتی زمانی که ارزش توکن یا دارایی کاهش می‌یابد، HODL بر روی ارز دیجیتال مورد نظر اعمال شود، با این باور که در بلندمدت، ارزش توکن افزایش می‌یابد.

در 22 می 2021 یک سقوط کریپتو در یک بازه زمانی یک هفته، یک تریلیون دلار را از بین برد. بیت کوین که بیش از 40 درصد از بازار کریپتوهای جهانی را به خود اختصاص داده، پس از شروع روز در حدود 40000 دلار آمریکا، 30 درصد کاهش یافت و به 30000 دلار رسید که پایین ترین حد از ژانویه بود. پس از چند روز بیت کوین (BTC) دوباره به ارزش خود بازگشت و به صعود ادامه داد و سرمایه گذارانی که با وحشت بیت کوین خود را فروختند، در نهایت سرمایه خود را از دست دادند. در مقابل سرمایه گذارانی که استراتژی HODL را اجرا کردند، از این افت ناگهانی ارزش عبور کرده و منتظر ماندند تا در نهایت ارزش توکن افزایش یابد. در 10 نوامبر 2021، بیت کوین به ارزش جدید 69044.77 دلار دست یافت. این قیمتی بود که بیت کوین قبلاً هرگز به آن دست نیافته بود و نشان می‌داد که استراتژی HODL چقدر برای این توکن خاص مؤثر بوده است.

این روش هلد می‌تواند یک استراتژی بسیار هوشمندانه و کارآمد برای سرمایه‌گذاران مبتدی ارز دیجیتال یا سرمایه‌گذارانی باشد که مستعد احساسات هستند و به طور منظم تصمیم‌های تکانشی می‌گیرند.

فواید استفاده از استراتژی هلد

دلایل زیادی وجود دارد که چرا استراتژی hodl می تواند هنگام معامله با دارایی های ارز دیجیتال سودمند باشد.

• سود بلند مدت

با نگاهی به برترین توکن‌های ارزهای دیجیتال، متوجه سود بلند مدتی خواهید شد که طی این سال‌ها بدست آورده‌اند. همه کسانی که در اوایل معرفی این بازار BTC خریداری کردند، اکنون جز افراد ثروتمندی هستند که دیگر نیازی نیست نگران مشکلات مالی خود باشند. سود بلند مدت شامل استراتژی نگهداری یک ساله توکن است تا به سود قابل توجهی دست یابد. برخی حتی ممکن است HODLing را تا بازه زمانی بسیار طولانی تر حفظ کنند تا قیمت رمز ارز افزایش قابل توجهی پیدا کند.

• انتقال ثروت نسلی

خانواده شما ممکن است ثروتمند شوند زیرا دارایی‌هایی که دارید می‌تواند به نسل بعدی منتقل شود. اگر بخواهید ارزهای دیجیتال خود را برای طولانی مدت حفظ کنید، خانواده آینده شما ثروت قابل توجهی را بدست خواهند آورد. طبق یک نظرسنجی تقریباً نیمی از میلیونرها حداقل 25 درصد از ثروت خود را در ارزهای دیجیتال قرار داده‌اند تا سود آن به فرزندان رسیده و اصل پول حفظ شود.

• هلد در برابر تورم

محبوبیت ارزهای دیجیتال به ویژه در میان سرمایه گذاران در حال افزایش است. این بدان معناست که بسیاری از سرمایه‌گذاران، ارزهای دیجیتال را در مقایسه با طلا، محافظ بهتری در برابر تورم می‌بینند. روش هلد ارزهای دیجیتال می‌تواند در مقایسه با بسیاری از ارزهای جایگزین فیات، به حفظ ارزش واقعی دارایی منجر شود، به همین دلیل است که نگه داشتن کریپتو ممکن است یک گزینه عالی باشد به خصوص برای بیت کوین.

سخن پایانی

بسته به اینکه چه هدفی را در بازار مالی دنبال می‌کنید، می‌توانید از روش‌های مختلف معاملاتی بازار رمز ارز استفاده نمایید. به طور مثال روش هلد می‌تواند یک استراتژی سودمند باشد، به‌ویژه برای کسانی که می‌خواهند رویکردی غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند یا برای کسایی که تمایل دارند در موج بازار سود کسب کنند، روش معاملات اسپات مناسب‌تر خواهد بود. با این حال مثل همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام استراتژی مناسب نیازهای شماست، مطمئن شوید که تحقیقات لازم را انجام داده‌اید. منبع: زدبورس

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟

آشنایی با معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز که آن‌ها را تحت عنوان معاملات آتی نیز نام‌گذاری می‌کنند، همان‌گونه که از نامشان پیدا است، مربوط به آینده هستند. لازم به ذکر است که معاملات فیوچرز قراردادی منعقد شده میان دو نفر در زمان گذشته یا حال می باشد که سر رسید آن در زمان آینده است. در طی معاملات فیوچرز یک دارایی مشخص در زمانی معین و با قیمتی که طرفین قرارداد بر سر آن به توافق رسیده اند، معامله می‌گردد. این دارایی می‌تواند ارزهای دیجیتال، انواع کامودیتی‌ها، فلز‌ات گران‌بها و… باشد.

شاید بهتر باشد برای درک عمیق تر مفهوم معاملات فیوچرز این نوع قرارداد را با ذکر یک مثال توضیح دهیم.

ذکر مثال برای درک بهتر مفهوم معاملات فیوچرز

تصور کنید که شما صاحب یک شرکت ساختمان سازی هستید و باید تا شش ماه آینده یک برج تکمیل شده و آماده را تحویل دهید. بی شک شما در پروژه‌های پیشین خود تجاربی را کسب نموده‌اید و با توجه به این تجارب می‌دانید که برای ساخت این برج نیازمند ۱۵ هزار میلگرد هستید. از طرفی برای این که بتوانید هزینه‌های ناشی از ساخت برج را مدیریت نمایید، مقداری از بودجه موجود را کنار گذاشته و آن را به خرید ۱۵ هزار میلگرد مورد نیاز اختصاص می‌دهید. آیا تضمینی هست که شما در زمان اقدام برای خرید میلگرد‌های مورد نیاز با قیمت‌های جدید مواجه نشوید و با همان پولی که کنار گذاشته‌اید بتوانید ۱۵ هزار میلگرد را خریداری نمایید؟

بدون شک پاسختان منفی است. ممکن است هنگامی که ساخت ساختمان به مرحله‌ای برسد که نیازمند میلگرد است، قیمت میلگرد تغییر کرده باشد و بودجه ای که کنار گذاشته اید، برای این کار کافی نباشد! چاره چیست؟ چه باید کرد؟

نوسانات بازار به هیچ عنوان قابل کنترل نیستند. این ما هستیم که باید خود را با این نوسانات وفق داده و چاره‌ای مناسب بیندیشیم. بهترین روش برای در امان ماندن از نوسانات بازار معاملات فیوچرز یا همان معاملات آتی هستند. بنابراین بهتر است از همان ابتدا نسبت به تنظیم یک قرارداد آتی با کارخانه میلگرد‌سازی اقدام نموده و در آن قرارداد تاریخ تحویل و قیمت مشخصی را ذکر نمایید.

بیشتر بخوانید : لیکوئید شدن یا لیکوئیدیشن (Liquidation) در معاملات ارز دیجیتال به چه معناست؟

به عنوان مثال قیمت هر میلگرد در زمان حاضر ۲۰ هزار تومان است. شما قصد دارید این میلگردها را در دو ماه آینده مثلا با همان قیمت ۲۰ هزار تومان از کارخانه میلگرد‌سازی تحویل بگیرید. در چنین شرایطی دو حالت پیش می‌آید:

حالت اول

در حالت اول ممکن است نوسانات بازار به دلایل پیش بینی نشده موجب کاهش قیمت میلگرد شده و در نتیجه قیمت میلگرد مثلا به ۱۵ هزار تومان برسد. در این صورت شما ضرر کرده‌اید. زیرا اگر میلگردها را از پیش خریداری نکرده و در همان زمان نیاز می‌خریدید، به ازای هر میلگرد ۵ هزار تومان کمتر می‌پرداختید. اما حال بر اساس قرارداد ناچار هستید در موعد مقرر برای هر میلگرد ۲۰ هزار تومان بپردازید.

حالت دوم

در حالت دوم ممکن است قیمت میلگرد در دو ماه آینده افزایش پیدا کرده و به ۲۵ هزار تومان برسد. در این صورت این کارخانه میلگرد سازی است که ضرر کرده و شما سود دلچسبی را تجربه خواهید کرد. شاید برایتان جالب باشد بدانید که شما با پرداخت هزینه‌های خرید میلگرد در زمان عقد قرارداد موجبات تزریق نقدینگی به کارخانه را فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث به گردش درآمدن چرخ تولید شده‌اید.

بیشتر بخوانید : معاملات آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟| همه چیز درباره معاملات آربیتراژ در ارزهای دیجیتال

حال که با معاملات فیوچرز آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده است که به بیان هدف این معاملات بپردازیم.

هدف از انجام معاملات آتی چیست؟

معاملات فیوچرز به طور عمده با دو هدف پوشش ریسک و سفته بازی بین طرفین قرارداد منعقد می‌گردند. با توجه به مثال بالا دریافتیم که معاملات فیوچرز می‌توانند ما را از نوسانات بازار در امان نگه‌دارند. بر اساس این معاملات فرد می‌تواند کالایی را که در آینده به آن نیاز پیدا می‌کند، از پیش خریداری کرده و در زمان تعیین شده در قرارداد بدون نگرانی از نوسانات بازار آن را تحویل بگیرد.

آیا معاملات فیوچرز تنها برای خریداران سود‌آور است؟

فواید معاملات فیوچرز تنها برای خریدار نبوده و فروشنده نیز از این قرارداد سود می‌برد. برای مثال در صورتی که یک کارخانه اطمینان داشته باشد که مقادیر معینی از کالای تولیدی خود را در زمانی معین به مشتری می‌فروشد، از نوسانات پیش بینی نشده بازار در امان خواهد بود. جالب و در عین حال لازم است بدانید که در سفته بازی پای هیچ کالایی در میان نبوده و این بالا و پایین رفتن قیمت‌ها است که سود را تعیین می‌نماید.

نوسانات قیمت چگونه باعث تعیین میزان سود در معاملات فیوچرز می‌شود؟

فرض کنید که شما ۲ تُن مس دارید و پس از تحقیقات فراوان اطلاعاتی کسب نموده‌اید و با تحلیل آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت مس در سه ماه آینده کاهش پیدا کرده و روند نزولی دارد. بنابراین شما می‌توانید ۲ تُن مس موجود را فروخته و پس از این که قیمت روند نزولی گرفت، مجددا نسبت به خرید مس اقدام نمایید. در چنین حالتی ممکن است بتوانید با پول دو تُن مس، دو و نیم تُن مس بخرید!

اما گاهی پیش بینی‌های شما خبر از صعودی شدن قیمت مس در ۳ ماه آینده می‌دهد. در این حالت می توانید نسبت به خرید مس اقدام نموده و پس از گذشت این مدت و صعودی شدن قیمت آن را فروخته و سود قابل توجهی به جیب بزنید.

بیشتر بخوانید : چگونه با استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) سود معاملات خود را بیشتر کنیم؟

آشنایی با پوزیشن‌های شورت و لانگ و تفاوت‌های موجود میان معاملات فیوچرز و اسپات

اگر شما هم جزء علاقه مندان به معاملات فیوچرز باشید، بی شک نام پوزیشن‌های شورت و لانگ بارها و بارها به گوشتان خورده است. لازم به ذکر است که پوزیشن لانگ (Long position) را برای موقعیت خرید و پوزیشن شورت (Short position) را برای موقعیت فروش مورد استفاده قرار می‌دهند. شاید برایتان جالب باشد بدانید که معاملات انجام شده در بازارهای مالی در حالت کلی به دو صورت معاملات اسپات و معاملات فیوچرز انجام می شوند. ممکن است این سوال ذهنتان را به خود درگیر کند که تفاوت میان معاملات اسپات و معاملات فیوچرز چیست؟

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

گفتنی است که در معاملات اسپات که آن را تحت عنوان اسپات تریدینگ نیز می‌شناسید، اگر خریدار هستید، کالای خریداری شده را در زمان پرداخت هزینه تحویل می‌گیرید. این در حالی است که اگر فروشنده باشید، باید همان لحظه‌ای که پول را از مشتری تحویل می‌گیرید، کالایی را که از شما خریداری نموده است، به او تحویل دهید. تریدرها در معاملات اسپات تنها از طریق بالا رفتن قیمت‌ها به سود دست پیدا می‌کنند. این نوع معامله را که در طی آن فقط در صورت رشد قیمت به سود می‌رسید، معامله یک طرفه نیز می‌نامند.

معاملات انجام شده در بازارهای مالی در حالت کلی به دو صورت معاملات اسپات و معاملات فیوچرز انجام می‌شوند.

لازم به ذکر است که فعالیت صرافی‌های داخلی فعال در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت اسپات می‌باشد. در چنین شرایطی شما باید خرید و فروش را در لحظه انجام داده تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ و از بالا رفتن قیمت‌ها کسب سود نمایید.

تفاوت معاملات فیوچرز با معاملات اسپات در این است که شما بر خلاف معاملات اسپات، در معاملات فیوچرز می‌توانید هم از افزایش قیمت‌ها و هم از کاهش آن‌ها سود به جیب بزنید. معاملات فیوچرز را معاملات دو طرفه نیز نامگذاری می‌کند. کسب سود در معاملات دو طرفه تابع دانش اقتصادی و قدرت تحلیل شما می‌باشد. هر چه دانش اقتصادی و قدرت تحلیل شما بیشتر باشد، سود کسب شده در معاملات فیوچرز نیز بیشتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید : اسپات تریدینگ (Spot Trading) در ارزهای دیجیتال چیست؟

تصور کنید که بنابر اطلاعات کسب‌شده از اخبار و منابع گوناگون به این نتیجه دست پیدا کرده‌اید که ارز دیجیتالی نظیر بیت کوین به اصطلاح حباب داشته و با ارزش واقعی خود معامله نمی‌شود. بنابراین به احتمال فراوان در دو ماه آینده رشد کرده و یا ریزش می‌کند. این برداشت شما و نظر شخصی شما از اخبار است.

در طرف مقابل شخصی نظری کاملا مخالف با نظر شما دارد. در چنین شرایطی اگر شما احتمال دهید که در طی این مدت قیمت بین کوین رشد خواهد نمود، می توانید یک معامله خرید یا به عبارت دیگر لانگ پوزیشن باز نمایید. اگر بخت با شما یار باشد و پیش بینی‌­تان درست از آب در بیاید، صاحب سود قابل توجهی خواهید شد. البته به یاد داشته باشید که ممکن است اشتباه پیش بینی کرده باشید و در این مدت قیمت بیت کوین روند نزولی در پیش بگیرد که در چنین شرایطی ضرر خواهید کرد.

جالب و در عین حال لازم است بدانید که احتمال از دست رفتن سرمایه شما در معاملات اسپات تقریبا غیر ممکن است. مگر این که قیمت به صفر برسد که چنین چیزی منطقی نیست. بنابراین اگر شما در معاملات اسپات ۱۰۰ واحد ارز دیجیتال اتریوم بخرید، چه قیمت این ارز رشد کرده و چه ریزش کند، شما ۱۰۰ اتریوم را از دست نخواهید داد. بلکه این مقدار ریالی یا دلاری سرمایه شما است که دچار تغییر می‌شود. یعنی اگر قیمت اتریوم افزایش پیدا کند، مقدار ریالی یا دلاری سرمایه شما بیشتر می شود و برعکس!

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز + صرافی فیوچرز برای ایرانی ها

آیا به دنبال بهترین صرافی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال هستید؟ از جست‌وجو خسته شده‌اید و یک راهنمای سریع و گسترده می‌خواهید که ارزش خواندن داشته باشد؟ پس با ما تا انتهای همراه باشید. اما اجازه دهید به سرعت سر اصل مطلب نرویم. ابتدا ببینیم معاملات فیوچرز چیست.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا آتی بیت کوین یک محصول ترکیبی است که هدف آن افزایش انعطاف‌پذیری و دقت معاملات است. در این مدل قرارداد، فروشنده باید پس از انقضای قرارداد، مقدار توافق‌شده بیت کوین را با قیمت توافقی به خریدار بفروشد.

این بدان معنا است که معامله‌گران ممکن است با استفاده از معاملات آتی بیت کوین برای پیش بینی اندازه و جهت تغییرات قیمت بیت کوین، در بازار معامله کنند.

در صنعت مالی، راه‌اندازی معاملات فیوچرز بیت کوین تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته است. این محصولات مالی نوآورانه به سرمایه‌گذاران باهوش اجازه می‌دهد که از نوسانات بیت کوین بدون داشتن هیچ بیت کوینی استفاده کنند.

معاملات فیوچرز بیت کوین از بسیاری جهات با قراردادهای فیوچرز سهام یا کالا قابل مقایسه است. به بیان ساده‌تر توافقی برای معامله یک کالا در قیمت و تاریخ تعیین‌شده است. در نتیجه، قراردادهای فیوچرز به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که روی قیمت آینده هر کالای خاصی به این روش قرارداد ببندند. بنابراین، قراردادهای فیوچرز نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند.

بهترین صرافی معاملات فیوچرز

در ادامه چند نمونه از بهترین صرافی ها را برای معاملات فیوچرز معرفی می‌کنیم. برای معاملات فیوچرز می‌توانید از این صرافی‌ها استفاده کنید.

صرافی بایننس (Binance)

یکی از بهترین صرافی های معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance) است. ارزهای دیجیتال مختلف و زیادی در پلتفرم بایننس معامله می‌شود که آن را به بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان تبدیل می‌کند. محبوبیت این پلتفرم از زمان آغاز به کار آن در سال 2017 به شدت افزایش یافته است. این امر بایننس را با حجم معاملات روزانه بیش از 1 میلیارد دلار و نرخ تراکنش‌های بیش از 1 میلیون تراکنش در ثانیه، برجسته‌ترین صرافی معاملات ارزهای دیجیتال کرده است.

نرم افزار بایننس آسان و ساده است، به خوبی کار می‌کند و تمام ویژگی‌های اساسی مورد نیاز یک برنامه ترید را دارد. این برنامه شامل امکاناتی مثل قیمت گذاری لحظه‌ای بیت کوین و ارزهای دیجیتال، اجرای سفارش، مدیریت دارایی و جست‌جوی تاریخچه معاملات است.

بایننس با انواع پیشنهادات، کار همه را راه می‌اندازد. بایننس این نکته را دریافته که یک رابط ترید تمیز و بصری ضروری است. در نتیجه، صرافی دارای یک رابط کاربرپسند و یک برنامه تلفن همراه (اپ موبایلی) است که استفاده از آن آسان است.

بایننس در گذشته هک شده بود، اما صندوق دارایی ایمن آن تمام ضررهای کاربران را جبران کرد و صداقت و تعهد برجسته‌اش را به مشتریانش ثابت کرد. علاوه بر این، بخش بزرگی از پول کاربر در سردخانه نگهداری می‌شود و گزینه‌های امنیتی حساب نیز بسیار زیاد است.

کارمزد بایننس از طریق یک طرح VIP محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، در معاملات فیوچرز بایننس، کارمزدها به ترتیب از 0.02 درصد و 0.04 درصد برای سفارش گذاران (Maker) و گیرندگان سفارش (Taker) شروع می‌شود.

برای استفاده از معاملات فیوچرز صرافی بایننس می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

صرافی کراکن ( Kraken )

صرافی کراکن ( Kraken ) یکی دیگر از بهترین صرافی های معاملات فیوچرز است. کراکن یک صرافی بیت کوین و ارز دیجیتال واقع در ایالات متحده است که در سال 2011 راه‌اندازی شد. طبق رتبه‌بندی سایت CoinMarketCap، این پلتفرم یکی از پنج صرافی برتر در ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات اسپات است.

کراکن بیش از 70 جفت ارز دیجیتال را برای خرید، ترید یا فروش ارائه می‌دهد که باعث می‌شود دارایی‌های بیشتری به طور مرتب به این صرافی اضافه گردد. علاوه بر این، کاربران تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ ممکن است بازار را تماشا کنند و سبدهای خود را با استفاده از یک رابط واحد در صرافی ارزهای دیجیتال، که دارای ابزارهای قدرتمند معاملاتی و ردیابی خودکار سبد سهام است، مدیریت کنند.

تازه‌واردان ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران باتجربه ممکن است از امنیت درجه یک کراکن، هزینه‌های معاملاتی ارزان‌تر و انتخاب گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال قابل دسترسی برای ترید بهره‌مند شوند.

اگر می‌خواهید با هزینه کمتری نسبت به کوین‌بیس، سریعاً رمزارزها را بخرید، بهتر است از بایننس استفاده کنید. به عنوان مثال، رابط خرید سریع کراکن در مقایسه با پلتفرم ایالات متحده که فقط 0.5 درصد برای این نوع معاملات هزینه می‌برد، حدود 2 درصد هزینه دارد.

هک ارزهای دیجیتال در طول سال‌ها منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار رمزارز شده است. بنابراین، بهتر است از صرافی‌های رمزنگاری با امنیت سایبری ضعیف دوری کنید؛ زیرا ممکن است در برابر سرقت یا هک آسیب‌پذیر باشند.

در نتیجه، کراکن بالاترین رتبه امنیتی ممکن را از سایت بررسی امنیت تبادل کریپتو CER کسب کرده است. علاوه بر این، کراکن در طول 10 سال فعالیت خود هیچ حادثه هک قابل‌توجهی نداشته است؛ چیزی که حتی بایننس، رهبر بازار بین‌المللی، نمی‌تواند بگوید.

صرافی OKEx

یکی دیگر از بهترین صرافی های معاملات فیوچرز صرافی OKEx است که ارزها و توکن‌های مختلفی را ارائه می‌دهد. در OKEx، مشتریان معاملات فیوچرز، معاوضه دائمی و گزینه‌های مختلف را پیدا می‌کنند که ممکن است برخی از آنها تا 100 برابر با مارجین معامله شوند.

این صرافی در حال حاضر بیش از 20 میلیون مشتری در بیش از 100 کشور جهان دارد که آن را به یکی از محبوب‌ترین و بهترین صرافی‌های معاملات فیوچرز تبدیل می‌کند.

صرافی کوکوین ( KuCoin )

این صرافی به شما امکان خرید، فروش و ترید طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف از جمله بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها را می‌دهد. گروهی از متخصصان باتجربه ترید که مدت کوتاهی روی Ant Financial و iBox PAY کار کرده بودند، این شرکت را در می 2017 تأسیس کردند. در ترید ارزهای دیجیتال، صرافی کوکوین یکی از جدیدترین صرافی‌ها است.

هدف سازندگان، ایجاد یک پلتفرم معاملاتی امن و ساده برای استفاده افراد در سراسر جهان بود.

کارمزد معاملات در این صرافی فقط 0.1 درصد از مقدار معامله است. مثلاً اگر بخواهید به ارزش 1000 دلار لایت کوین بخرید، فقط 1 دلار پرداخت می‌کنید! یکی از دلایل استفاده از کوکوین این است که یکی از کمترین کارمزد‌های تراکنش را در بازار دارد و یکی بهترین صرافی های معاملات فیوچرز است.

صرافی بیتمکس (BitMEX)

صرافی BitMEX یک صرافی حرفه‌ای جهت معاملات فیوچرز است که معاملات فیوچرز دائمی در بیت کوین و اتریوم و معاملات فیوچرز معمولی را روی چندین آلت کوین ارائه می‌دهد. کاربران ممکن است با اهرمی تا 100 برابر معامله کنند و این صرافی از این نظر منحصربه‌فرد است؛ چون نیازی به KYC ندارد.

این پلتفرم اکنون بهترین صرافی معاملات فیوچرز بیت کوین است و XBTUSD آن، یک نوع قرارداد فیوچرز، ترافیک بیشتری نسبت به محصولات مشابه در هر جای دیگری مشاهده می‌کند.

سخن پایانی

در این مقاله بهترین صرافی های معاملات فیوچرز در حوزه ارزهای دیجیتال معرفی شده است تا به شما کمک کند پلتفرمی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازها و ترجیحات شما مطابقت دارد. مبتدیان باید هنگام معامله احتیاط کنند؛ زیرا معاملات فیوچرز ریسک بالایی دارند و ممکن است در چند معامله سود زیادی به دست آورید اما از طرف دیگر هم ممکن است در یک معامله کل سرمایه خود را از دست بدهید.

ریسک دیگری که وجود دارد، هک شدن صرافی‌های ارز دیجیتال است. تاکنون صرافی‌های زیادی هک شده‌اند و کابران زیادی متضرر شده‌اند. بنابراین پیدا کردن بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز کار سختی است.

سیگنال ها

BTC/USDT

ETH/USDT

استفاده از سیگنال ارز دیجیتال، یکی از روش های محبوب برای کسب سودهای بالا در این بازار مالی است. به همین دلیل بسیاری از افراد به دنبال راه هایی هستند تا با کمک آن بهترین سیگنال ها را دریافت کنند.

در معاملات بازار کریپتوکارنسی، سرعت تصمیم گیری اهمیت بالایی دارد. داشتن یک استراتژی درست و استفاده از ابزارهای مفید، به شما در انجام بهترین معاملات با بیشترین سوددهی کمک می کنند. سیگنال ارز دیجیتال یکی از این ابزارهاست که در کنار آموزش ارز دیجیتال و کسب دانش کافی در این زمینه سود بالایی را نصیبتان می کند.

سیگنال های معاملاتی، توصیه هایی هستند که تحلیلگران در مورد خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ارائه می کنند. بازار ارز دیجیتال بی ثبات است و پیش بینی تغییرات در آن دشوار است. سیگنال ارز دیجیتال، تحلیل های متخصصین در بازار ارز دیجیتال که به سرعت در حال تغییر است را نشان می دهد. در ادامه ضمن تعریف سیگنال ارز دیجیتال، انواع آن و نحوه استفاده از آن را بررسی می کنیم. در نهایت هم بهترین راه برای دریافت سیگنال های درست در این بازار را معرفی می کنیم.

سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

معامله‌گران بازار کریپتو کارنسی در سراسر جهان، از سیستم هایی برای دریافت سیگنال ارز دیجیتال استفاده می‌کنند تا به آن‌ها در تصمیم‌گیری های پرخطر کمک کند. سیگنال ارز دیجیتال، یکی از قدرتمندترین و قابل اعتمادترین ابزارها برای انجام معاملات در بازار کریپتوکارنسی هستند.

انواع مختلفی از سیگنال ها وجود دارند که برخی به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می گیرند و برخی هم نیاز به صرف هزینه دارند. اما به خاطر داشته باشید که یک سیگنال خوب، باید حاوی اطلاعاتی در مورد تنظیم حد ضرر و سود باشد.

سیگنال معاملاتی توسط گروهی از معامله گران و تحلیلگران خبره و برای به حداکثر رساندن سود، در مورد خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه می شود.

چرا باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد؟

دلایل بسیاری وجود دارد که چرا باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد. به طور کلی استفاده از سیگنال ارز دیجیتال، مزایای بسیاری دارد. مهمترین مزیت استفاده از این سیگنال، داده های ارزشمندی است که در اختیار معامله گران می گذارد و با کمک آنها می توانید دارایی های خود را مدیریت کنید.

با کمک سیگنال ها معامله گران می آموزند که چطور ضرر را متوقف کنند؛ اهداف و نقاط مناسب را برای ورود و خروج از معامله تعیین کنند و سود خود را به حداکثر برسانند. شما می توانید با استفاده از کانال سیگنال ارز دیجیتال اطلاعاتی بیشتر از آنچه می توانید از طریق اینترنت به دست آورید؛ کسب کنید.

انواع سیگنال ارز دیجیتال

حال که با مفهوم سیگنال ارز دیجیتال آشنا شدید، بهتر است با انواع سیگنال ارز دیجیتال هم آشنا شوید. به طور کلی سیگنال ارز دیجیتال فرزین صدوقی به دو شکل است. سیگنال اسپات و فیوچرز انواع سیگنالی هستند که فرزین صدوقی ارائه می کند. تفاوت این دو سیگنال در نوع معاملات است.

سیگنال فیوچرز

سیگنال فیوچرز اطلاعاتی همچون پوزیشن فروش (short) و خرید (long) و سطح قیمت را نشان می دهد. در این سیگنال سه بخش نشان داده می شود:

نقطه ورود: این بخش در سیگنال فیوچرز، قیمت مناسب را برای ورود به یک پوزیشن مشخص می کند. به این معنا که وقتی قیمت به آن عدد رسید، زمان مناسب برای باز کردن پوزیشن است.

حد سود (Profit Level): این قیمت با توجه به تحلیل ها نشان می دهد که ممکن است قیمت تا آن سطح بالا یا پایین برود.

حد زیان (Stop Level): اگر سطح قیمت به این عدد رسید، نشان می دهد که تحلیل ها اشتباه بوده و باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از معامله خارج شوید.

سیگنال اسپات

با استفاده اطلاعات پوزیشن Long یا خرید را نشان می دهد. در واقع این سیگنال پیش بینی می گند که یک ارز، چه زمانی افزایش قیمت خواهد داشت و چه زمانی پایین ترین قیمت را دارد و باید نسبت به خرید آن اقدام کرد.

در پاسخ به این سوال که سیگنال اسپات بهتر است یا فیوچرز، باید گفت قطعا سیگنال های فیوچرز سود بیشتر و در نتیجه ریسک بیشتری خواهند داشت و اگر شما دانش کافی نداشته باشید، انتخاب مناسبی نخواهد بود. اگرچه برای کسب سودهای بیشتر باید مواردی همچون آموزش صرافی بایننس، کوکوین و نحوه تحلیل تکنیکال را بیاموزید و با استفاده از سیگنال های فیوچرز، به بیشترین بازدهی برسید.

سیگنال ها را براساس نوع تحلیل می توان به دو دسته تقسیم کرد:

سیگنال فاندامنتال

باید گفت سیگنال ارز دیجیتال فقط از طریق آنالیز نمودارها به دست نمی آیند و برخی اخبار، توئیت ها، نظرات و اطلاعات اینچنینی هم بر بازار ارز دیجیتال موثر هستند. این موضوع نشانه هایی را برای تریدرها ایجاد می کند که سیگنال فاندامنتال از آن به دست می آید.

در تحلیل فاندامنتال، متغیرهای مالی مورد بررسی قرار می گیرند و با آنالیز بنیادی آنها عواملی که ممکن است روی قیمت اثر بگذارند، بررسی می شوند. بر این اساس سیگنال فاندامنتال ارائه می شود.

سیگنال تکنیکال

سیگنال تکنیکال با استفاده از نمودارهای مختلف کریپتوکارنسی، تحلیل و آنالیز روند بازار و پیش بینی آینده بازار ارائه می شود. تحلیلگران تکنیکال خبره در این روش نمودارها را تحلیل می کنند و براساس آن بهترین سیگنال ها را ارائه می کنند.

اطلاعات و ساختار سیگنال ارز دیجیتال

آشنایی با ساختار سیگنال ارز دیجیتال، به خصوص برای افرادی که هیچ شناختی از آن و نحوه کار به وسیله آن ندارند؛ از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی سیگنال ارز دیجیتال به شکلی در اختیار شما قرار می گیرد که نیازی به تحلیل و بررسی نداشته باشید ولی شما باید با اعداد و ارقام آنها و نحوه استفاده از آنها آشنا باشید.

سیگنال ارز دیجیتال شامل اطلاعات زیر است:

نام ارز دیجیتال

همیشه در ابتدای یک سیگنال ارز دیجیتال؛ نام ارز دیجیتال قرار دارد. به این ترتیب مشخص می شود که چه ارزی را باید خریداری کنید.

نقاط خرید ارز دیجیتال

دومین داده ای که در یک سیگنال داده می شود، نقاط خرید آن ارز است. در این بخش مشخص می شود که در چه قیمتی باید خرید انجام شود.

نقاط فروش ارز دیجیتال

همانطور که از نام این بخش مشخص است، در آن تعیین می شود که چه زمانی باید ارز دیجیتال مذکور را به فروش رساند و چه زمانی نمودار قیمت به تارگت مورد نظر می رسد.

حد ضرر (Stop loss)

این بخش در سیگنال ارز دیجیتال، قیمتی را نشان می دهد که باید در صورت رسیدن به آن، از معامله خارج شوید تا ضرر بیشتری را متحمل نشوید. استاپ لاس یکی از مهمترین معیارها در سیگنال محسوب می شود.

اهرم (Leverage)

اهرمی که باید در معاملات فیوچرز در نظر بگیرید، در سیگنال فیوچرز مشخص شده است تا با استفاده از آن بتوانید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

برای درک بهتر این بخش ها، به مثالی که از سیگنال قدیمی XTZ/USDT، توجه کنید:

نمونه سیگنال short فیوچرز

چطور باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد؟

استفاده از سیگنال های کریپتو اصلاً سخت نیست. برای شروع، این مراحل ساده را دنبال کنید:

1- مطمئن شوید که اصول کریپتوکارنسی را درک کرده اید. سیگنال‌های ارز دیجیتال در سطح بالایی قرار دارند و اغلب شامل عباراتی هستند که ممکن است برای معامله گران بی تجربه کمی پیچیده باشد.

2- مطمئن شوید که از یک کانال معتبر، سیگنال ها را دریافت می کنید و پلتفرم صرافی خود را آماده راه اندازی و تامین مالی کنید.

3- سیگنال معاملاتی خود را با استفاده از یکی از کانال های سیگنال، انتخاب کنید.

4- شروع به اجرای معاملات خود کنید و آنها را بلافاصله پس از دریافت سیگنال انجام دهید.

5- سیگنال‌ها، نرم‌افزارها، ربات‌ها و هر چیز دیگری که به شما می‌گوید چگونه معامله کنید، هیچ یک جایگزینی برای مهارت و دانش در مورد رمزارزها نیست. دانش خود را توسعه دهید تا بتوانید موفقیت بیشتری در این زمینه به دست آورید.

سیگنال ارز دیجیتال تلگرام

سیگنال های ارز دیجیتال را می توانید با استفاده از کانال های تلگرامی به دست آورید. شما می توانید برای شروع از کانال سیگنال ارز دیجیتال رایگان استفاده کنید و برای افزایش سوددهی خود، از نمونه های پولی استفاده کنید.

چطور سیگنال ارز دیجیتال بگیریم؟

همانطور که گفته شد، بهترین راه برای استفاده از سیگنال های ارز دیجیتال، کمک گرفتن از کانال های سیگنال است. شما می توانید برای این کار روی کانال های سیگنال فرزین صدوقی حساب کنید. کانال ثروت، رایگان یا کانال اسپات، از انواع کانال سیگنال فرزین صدوقی هستند که می توانید از آنها استفاده کنید. پیشنهاد می کنیم برای دیدن ویژگی های آنها به بخش مربوطه تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ در سایت مراجعه کنید و اگر سوالی در مورد هر یک داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

اگر به این فکر می کنید که امکان کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال برای شما وجود دارد یا خیر، باید بگوییم این امکان برای همه وجود دارد. فقط نیاز است تا با یادگیری و کسب سیگنال های درست، در این بازار مالی، سرمایه گذاری و معامله کنید. شما می توانید با کمک تیم ما، ضمن یادگیری با تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ استفاده از آموزش های رایگان و کمک گرفتن از سیگنال ها و پکیج های ضمانتیمان به درآمد بالایی در بازار ارز دیجیتال برسید. ضمانت را با ما تجربه کنید

معاملات اسپات و مارجین در صرافی کوینکس

در دومین مقاله از سری مقالات آموزش کار با صرافی Coinex هستیم. در اولین مقاله، نحوه افتتاح حساب کاربری و امن‌سازی آن به همراه چگونگی واریز و برداشت سرمایه در این صرافی توضیح داده شد. در این مقاله به بررسی نحوه معامله در بازار Spot و Margin می‌پردازیم. در دو ویدیو به صورت مجزا معاملات اسپات و مارجین در صرافی کوینکس شرح داده شده اند.

سایر مقالات مرتبط با صرافی کوینکس را هم مطالعه کنید:

کلمات کلیدی

ارز دیجیتال، رمزارز، صرافی ارزهای دیجیتال، صرافی متمرکز، اسپات، مارجین، Cryptocurrency, Cryptoexchange, CEx, Spot, Margin.

معاملات اسپات در صرافی کوینکس Spot

به منظور ورود به پنل معاملاتی Spot و Margin، در صفحه اصلی پس از ورود به حساب کاربری بر روی گزینه Exchange همانند شکل زیر کلیک کنید. لازم به ذکر است که هر دو نوع معامله Spot و Margin دارای یک هسته معاملاتی مشترک هستند و پنل معاملاتی یکسان دارند.

با باز شدن صفحه Exchange، با بخش‌های مختلفی روبرو می‌شوید که در ادامه هرکدام از این بخش‌ها را توضیح خواهیم داد:

بخش ۱: لیست رمزارزهای پشتیبانی شده توسط صرافی را نمایش می‌دهد که در این لیست امکان جستجوی جفت ارز دیجیتال مدنظر کاربر وجود دارد. از طرفی می‌توان هر جفت ارز را براساس ارزش تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ یا تغییرات مشاهده کرد. همچنین ضریب نوشته شده در روبروی هر جفت ارز میزان اهرم قابل استفاده برای معاملات Margin آن جفت ارز می‌باشد.

بخش ۲: آخرین معاملات انجام شده برای جفت‌ارز فعلی را نمایش می‌دهد.

بخش ۳: جفت ارز فعلی را نمایش می‌دهد و همچنین اطلاعات تکمیلی از رمزارز اصلی (در این مثال بیت‌کوین) را در بخش Info می‌توان مطالعه کرد. آخرین قیمت معامله شده برحسب رمزارز پایه (در این مثال تتر) و برحسب دلار، تغییرات درصدی قیمت به همراه بالاترین و پائین‌ترین قیمت، حجم و ارزش معاملات در طول ۲۴ ساعت گذشته نیز نمایش داده شده است.

بخش ۴: درصدبندی حجم معاملات براساس خرید و فروش به منظور نمایش قدرت خریدار و فروشنده می‌باشد.

بخش ۵: لیست سفارشات در انتظار تکمیل (Orderbook) را نمایش می‌دهد که هر سفارش را براساس قیمت، میزان حجم سفارش و حجم نهائی سفارش با درنظر داشتن اهرم معامله دسته‌بندی کرده است.

بخش ۶: نمودار قیمتی رمزارز مدنظر را با براساس نمودارهای وبسایت TradingView به کاربر نمایش می‌دهد.

بخش ۷: سفارشات فعلی کاربر را برحسب سفارشات عادی و سفارشات Stop نمایش می‌دهد.

بخش ۸: پیشینه سفارشات را برحسب سفارشات عادی و سفارشات Stop نمایش می‌دهد.

بخش ۹: پنل ثبت سفارشات می‌باشد که خود به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است که در ادامه به بررسی هریک می‌پردازیم:

1. نوع معامله بر حسب Spot و Margin را مشخص می‌کند که هم‌اکنون Spot Trading انتخاب شده تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ است.
2. نوع سفارش را برحسب Limit، Market، Stop-Limit و Stop-Market مشخص می‌کند.
3. نوع ثبت و انقصای سفارش را برحسب همیشه معتبر (Always Valid)، تکمیل فوری سفارش و کنسل نمودن باقی آن (Immediate or Cancel)، تکمیل کامل سفارش یا کنسل نمودن کامل آن (Fill or Kill) یا ثبت در Orderbook یا کنسل نمودن کل سفارش (Post Only) مشخص می‌کند که به صورت پیشفرض Always Valid می‌باشد.
4. محل ثبت سفارش خرید (Buy or Long) می‌باشد که در آن قیمت سفارش برحسب ارز پایه (Price) و حجم مدنظر از ارز اصلی (Amount) به صورت عددی یا نواری نمایش داده شده است. همچنین در صورت افزایش سرمایه موجود در حساب Spot، می‌توان از طریق گزینه Deposit اقدام کرد.
5. محل ثبت سفارش فروش (Sell or Short) می‌باشد که در آن قیمت سفارش برحسب ارز پایه و حجم مدنظر از ارز اصلی به صورت عددی یا نواری نمایش داده شده است.
6. نمایش‌گر میزان سود و ضرر سفارش‌های انجام شده برای جفت‌ارز فعلی (Position PNL)، نرخ کارمز معاملات برای سطح فعلی کاربر (Fee Rate) و گزینه پنهان نمودن سفارش در Orderbook تحت عنوان Hide orders می‌باشد.
7. در شرایطی که کاربر در حساب Spot خود توکن Coinex تحت عنوان CET (CoinEx Token) را داشته باشد، با فعال کردن این گزینه می‌تواند با پرداخت کارمزد معاملات خود با استفاده از این توکن از تخفیف صرافی بهره‌مند شود.

معاملات مارجین در صرافی کوینکس Margin

با انتخاب Margin Trading در پنل ثبت سفارش صفحه Exchange (بخش ۱ از بخش ۹ در عکس قبلی)، وارد پنل ثبت سفارش معاملات Margin می‌شویم. در اولین انتخاب این گزینه، پنل قوانین استفاده از سیستم Margin به شکل زیر به کاربر نمایش داده می‌شود که با زدن تیک موافقت با قوانین و انتخاب گزینه Confirm وارد صفحه Margin می‌شویم.

صفحه اصلی، مشابه معاملات Spot، متعلق به بخش Exchange بوده که غیر از بخش ۹ سایر بخش‌ها یکسان است. ولی بخش ۹ تفاوت‌هائی دارد که در شکل زیر به صورت بخش بخش به توضیح هریک خواهیم پرداخت:

بخش ۱: محل انتخاب نوع معامله برحسب Spot و Margin که در حال حاضر گزینه Margin Trading انتخاب شده است.

بخش ۲: نماد مورد معامله فعلی به همراه حداکثر ضریب اهرم مورد معامله برای این رمزارز که در مثال فعلی جفت‌ارز بیت‌کوین برحسب تتر با حداکثر ضریب اهرم ۱۰ قابل معامله است.

بخش ۳: وضعیت سود و زیان حساب معاملاتی برای جفت‌ارز انتخاب شده (Account Income)، پائین‌ترین قیمت ممکن برای این رمزارز قبل از از دست رفتن کل سرمایه قرارداده شده در معامله (Forced Liquidation Price) و میزان ریسک فعلی معامله جاری برای رمزارز انتخابی به صورت درصدی (Risk) در این بخش نمایش داده می‌شود.

بخش ۴: امکان انتقال دارائی از سایر Account ها به Margin Account (Transfer)، قرض دارائی به صورت دستی (Borrow) و بازپرداخت قرض گرفته شده به صورت دستی (Repayment).

بخش ۵: انتخاب نوع سفارش برحسب Limit، Market Price، Stop-Limit و Stop-Market را مشخص می‌کند.

بخش ۶: نوع ثبت و انقضای سفارش را مشخص می‌کند.

بخش ۷: محل ثبت سفارش خرید می‌باشد.

بخش ۸: محل ثبت سفارش فروش می‌باشد. (در معاملات Margin، امکان انجام معاملات فروش وجود دارد ولی در معاملات Spot، صرفاً معامله فروش برای بستن معامله خرید از پیش انجام شده استفاده می‌شود. به طور کلی بازار Spot یک طرفه و بازار Margin و Futures دوطرفه می‌باشد.)

بخش ۹: مشابه بخش ۶ از پنل ثبت سفارش معاملات Spot می‌باشد.

بخش ۱۰: مشابه بخش ۷ از پنل ثبت سفارش معاملات Spot می‌باشد.

جمع‌بندی

در دومین بخش از ویدیو مقالات آموزشی صرافی Coinex، به بررسی نحوه انجام معاملات اسپات و مارجین در صرافی کوینکس پرداخته شد. توجه به این نکته ضروری است که مستقل از نوع معامله، رعایت دقیق مدیریت ریسک و سرمایه تنها عامل موفقیت و عدم از دست رفتن سرمایه معامله‌گر در بازارهای مالی می‌باشد.