واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI

نمودار روزانه قیمت کاردانو

تحلیل قیمت ۱۰ رمز ارز برتر بازار؛ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰

علی‌رغم آنکه بیت کوین در صدد حفظ سطوح قیمت بالاتر است، اما بعضی از آلتکوین‌ها و رمزارز عملکرد بهتری نسبت به کل بازار داشته‌اند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش نرخ تورم و تنش‌های ژیوپولتیکی، با شرایط چالش برانگیزی مواجه است. اگرچه از ابتدای سال تاکنون، عملکرد طلا بهتر از بیت کوین بوده است، اما مایک مک‌گلون (Mike McGlone) استراتژیست ارشد کالاها در بلومبرگ معتقد است که بیت کوین می‌تواند بازگشت قوی داشته باشد. مک‌گلون معتقد است شرایط کنونی، نقطه عطف دیگری در مسیر رشد و بلوغ بیت کوین محسوب می‌شود.

نشانه مثبت و بلندمدت دیگر این است که ماینرهای بیت کوین از سال ۲۰۲۱ تاکنون در حال افزایش موجودی بیت کوین خود هستند. ویت گیبز (Whit Gibbs) مدیرعامل و موسس شرکت Compass Mining گفته است که شرکت‌های استخراج بیت کوین در حال اتخاذ رویکردهای خوش‌بینانه‌تری نسبت به بیت کوین هستند.

دو وون (Do Kwon) موسس شرکت ترافورم لبز (TerraForm Labs) گفته است که استیبل کوین UST دارای پشتوانه ۱۰ میلیارد دلاری به صورت ذخایر بیت کوین خواهد بود. وی پیش‌بینی می‌کند که این اقدام، دوران پولی جدیدی از استاندارد بیت کوین به وجود آورد.

در ادامه به تحلیل ۱۰ رمزارز برتر بازار می‌پردازیم.

بیت کوین

بیت کوین در تاریخ ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) به بالاتر از سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۴۰,۳۱۱ دلار رسیده است، اما گاوها در صدد حفظ این شرایط هستند. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا در سطوح قیمت بالاتر با کاهش شدیدی مواجه می‌شود.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

خرس‌ها نیز در صدد استفاده از این فرصت هستند تا قیمت را به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۳۹,۹۷۳ دلار برسانند. در این صورت، قیمت بیت کوین ممکن است مجددا به سطح حمایتی مهم ۳۷,۰۰۰ دلار ریزش پیدا کند.

در مقابل، اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد و از میانگین‌های متحرک عبور کند، بیانگر آن است که احساس معامله‌گران مثبت شده است و در حال خرید در کف قیمت هستند. در این صورت گاوها در صدد افزایش قیمت به بالاتر از ۴۲,۶۰۰ دلار و ادامه دادن روند صعودی به ۴۵,۴۰۰ دلار برخواهند آمد.

طبق گزارش دیسنتریدر، بیت کوین به روند تقریبا بدون نوسان خود ادامه می‌دهد و علی‌رغم افزایش قیمت‌ طی ۳ هفته گذشته، هم‌چنان نمی‌تواند از مرز ۴۳,۰۰۰ دلار عبور کند.

قیمت بیت کوین هم‌چنان کمتر از میانگین‌های متحرک، سطح مقاومتی هفتگی و ۳ روزه قرار دارد.

نمودار هفتگی بیت کوین

نوسان قیمت بیت کوین پشت‌سر بازارهای سنتی قرار گرفته است. بدین ترتیب، با شروع جنگ روسیه و اوکراین، همبستگی و ارتباط بسیار زیادی بین بیت کوین و بازارهای سنتی را شاهد بوده‌ایم.

مقایسه بازارهای Bitcoin vs S&P500 vs NASDAQ

با توجه به شرایط نامشخص و ترس موجود، بیت کوین اغلب اوقات در این شرایط عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازارهای سنتی نشان داده است. هرچند در کانال قیمت ۳۷,۰۰۰ دلار شاهد افزایش تقاضا طی ۳ هفته گذشته بوده‌ایم. این موضوع منجر به متوقف شدن روند نزولی شده است.

نوسان قیمت به سمت روز جمعه، نشانه‌های هشدار اولیه مبنی بر این موضوع است که قیمت بیت کوین ممکن است کاهش یابد و به محدوده نوسان آخر هفته بازگردد.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین

نوسان قیمت، نشانه‌های مثبتی برای بیت کوین نشان می‌دهد. هرچند، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به کاهش نقدینگی برای بیت کوین منجر خواهد شد.

اتریوم

قیمت اتر در تاریخ ۱۶ مارس از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۲۷۸۰ دلار عبور کرده است. این موضوع گویای بازگشت قوی گاوها است. خریداران کف قیمت را بر روی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه حفظ کردند و در صدد ادامه دادن روند بازیابی قیمت هستند.

نمودار روزانه قیمت اتریوم

شاخص RSI نیز به محدوده مثبت وارد شده و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نیز افزایش یافته است. اگر قیمت اتر بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه باقی بماند، می‌توانیم شاهد افزایش قیمت به خط مقاومتی مثلث متقارن باشیم. انتظار می‌رود که خرس‌ها از این سطح قیمت به شدت دفاع کنند.

در مقابل، اگر قیمت اتر از سطح کنونی کاهش یابد و به کمتر از میانگین‌های متحرک برسد، چشم‌انداز مثبت فوق از بین خواهد رفت. در این صورت، قیمت اتر ممکن است به خط حمایتی مثلث متقارن کاهش یابد.

بایننس کوین

قیمت BNB با سطح مقاومتی بر روی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۳۸۹ دلار مواجه است. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به سطح مهمی در خصوص روند صعودی این رمزارز تبدیل شده است.

نمودار روزانه قیمت بایننس کوین

میانگین‌های متحرک بدون نوسان و قرارگیری RSI در محدوده میانی گویای توازنی بین عرضه و تقاضا است. اگر خریداران به مدت ۳ روز متوالی بتوانند قیمت BNB را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه حفظ کنند، احتمال تغییر روند وجود دارد. در این صورت قیمت BNB ممکن است روند صعودی به سمت ۴۴۵ دلار را آغاز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۳۸۲ دلار برسد، خرس‌ها در صدد کاهش قیمت به سمت سطح حمایتی ۳۵۰ دلار برمی‌آیند.

قیمت ریپل (XRP) در تاریخ ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۰.۷۴ دلار رسید، اما گاوها نتوانستند مانع از روند نزولی شوند. این موضوع بیانگر آن است که خرس‌ها در حال فروش دارایی خود در روند صعودی هستند.

نمودار روزانه قیمت ریپل

در حال حاضر خرس‌ها در صدد کاهش قیمت به کمتر از میانگین‌های متحرک هستند. اگر قیمت XRP از سطح حمایتی ۰.۶۸ دلار عبور کند، ممکن است شاهد کاهش قیمت به ۰.۶۲ دلار نیز باشیم.

در مقابل، اگر قیمت از سطح میانگین‌های متحرک بالاتر برود به معنای آن است که گاوها در حال خرید در کف قیمت هستند. این موضوع، احتمال عبور از خط روند نزولی را افزایش می‌دهد. در این صورت، قیمت XRP می‌تواند تا ۰.۹۱ دلار نیز افزایش یابد.

قیمت توکن لونا به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۸۴ دلار رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که عدم حفظ قیمت در سطح بالاتر از ۹۶ دلار ممکن است توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال کسب سود هستند را به خود جلب کند.

نمودار روزانه قیمت لونا

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بدون نوسان بوده و شاخص RSI نیز به محدوده میانی کاهش یافته است. این شرایط نشان می‌دهد که ممکن است روند صعودی قیمت به پایان خود برسد. اگر قیمت لونا در سطح کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، خرس‌ها در صدد کاهش قیمت این رمزارز به سطح حمایتی مهم ۷۰ دلار برمی‌آیند.

در مقابل، اگر قیمت از سطح کنونی افزایش یابد، گاوها مجددا تلاش می‌کنند تا قیمت را در سطح بالاتر از ۹۶ دلار حفظ کنند. در این صورت، ممکن است شاهد روند صعودی قیمت لونا به رکورد ۱۰۵ دلار باشیم.

سولانا

قیمت سولانا در تاریخ ۱۶ مارس به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۸۶ دلار افزایش یافته است، اما گاوها نتوانستند قیمت را به بالاتر از خط روند نزولی برسانند. این موضوع بیانگر آن است که خرس‌ها در سطوح قیمت بالاتر، فعال هستند.

نمودار روزانه قیمت سولانا

اگر فروشندگان بتوانند قیمت را به کمتر از محدوده سطح حمایتی مهم ۸۱ الی ۷۵ دلار برسانند، در این صورت، الگوی مثلث نزولی کامل می‌شود و قیمت سولانا ممکن است به ۶۶ دلار کاهش یابد.

هرچند، ثابت بودن میانگین‌های متحرک و واگرایی مثبت در RSI نشان می‌دهد که ممکن است شاهد ضعیف شدن روند نزولی باشیم. اگر قیمت سولانا از محدوده سطح حمایتی افزایش یابد، گاوها مجددا تلاش می‌کنند تا از موانع خط روند نزولی عبور کنند و قیمت این رمزارز را به ۱۰۶ دلار برسانند.

کاردانو

قیمت کاردانو با سطح مقاومتی منسجمی در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۰.۸۴ دلار مواجه است.

نمودار روزانه قیمت کاردانو

ثابت ماندن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و واگرایی مثبت در RSI بدان معنا است که ممکن است شاهد از بین رفتن فشار فروش باشیم.

اگر قیمت ADA سطح قیمت کنونی را از دست ندهد بدان معنا است که معامله‌گران منتظر افزایش قیمت هستند. اگر قیمت کاردانو از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه فراتر رود، مانع بعدی در روند صعودی این رمزارز می‌تواند قیمت ۱ دلار باشد.

در مقابل، اگر قیمت کاردانو به کمتر از ۰.۷۴ دلار برسد، چشم‌انداز مثبت فوق از دسترس خارج می‌شود. در این صورت، ممکن است روند نزولی قیمت کاردانو به ۰.۶۸ دلار ادامه یابد.

آوالانچ

قیمت آوالانچ (AVAX) در تاریخ ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) به بالاتر از میانگین‌های متحرک رسید و به خط روند نزولی کانال نزولی افزایش یافت. انتظار می‌رود که خرس‌ها از این سطح مقاومتی به شدت دفاع کنند.

نمودار روزانه قیمت آوالانچ

ثابت ماندن میانگین‌های متحرک و قرارگیری شاخص RSI کمی بالاتر از نقطه میانی، برتری جزیی برای خریداران است. با افزایش فشار گاوها و عبور قیمت آوالانچ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه اولین نشانه‌های تغییر قیمت آوالانچ شکل گرفته است. در این صورت، گاوها در صدد افزایش قیمت به سطح مقاومتی روانی ۱۰۰ دلار برمی‌آیند.

در مقابل، اگر قیمت به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد و در این سطح حفظ شود، چشم‌انداز مثبت فوق نیز دیگر از دسترس خارج می‌شود. در این صورت، قیمت آوالانچ ممکن است به خط روند واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI نزولی کاهش یابد.

پولکادات

قیمت پولکادات (DOT) در تاریخ ۱۶ مارس به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۱۸ دلار رسیده است، اما گاوها نتوانستند قیمت این رمزارز را بالاتر از سطح مقاومتی ۱۹ دلار حفظ کنند. این موضوع نشان می‌دهد خرس‌ها تمایلی ندارند که به این آسانی تسلیم شوند.

نمودار روزانه قیمت پولکادات

نکته مثبت این است که گاوها در صدد دفاع از میانگین‌های متحرک هستند. اگر قیمت پولکادات به بالاتر از میانگین‌های متحرک برسد، عبور از سطح مقاومتی نیز ممکن است. در این صورت، ممکن است شاهد روند صعودی به ۲۳ دلار باشیم.

در مقابل، اگر قیمت به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، قیمت پولکادات ممکن است به سطح حمایتی ۱۶ دلار برسد. پس از آن ممکن است قیمت این رمزارز به مدت چند روز دیگر در محدوده ۱۶ الی ۱۹ دلار باقی بماند.

دوج کوین

قیمت دوج کوین در تاریخ ۱۷ مارس بار دیگر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۰.۱۲ دلار کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها هم‌چنان فروش نزدیک به سطوح مقاومتی را ادامه می‌دهند.

نمودار روزانه قیمت دوج کوین

اکنون فروشندگان در صدد کاهش قیمت به سطح حمایتی مهم ۰.۱۰ دلار هستند. اگر قیمت دوج کوین به این سطح قیمت برسد، شاهد این خواهیم بود که قیمت این رمزارز به مدت چند روز دیگر در محدوده ۰.۱۲ الی ۰.۱۰ دلار باقی بماند.

اولین نشانه مثبت، عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است. این موضوع می‌تواند قیمت دوج کوین را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۰.۱۳ دلار برسانند و در این صورت، قیمت مذکور می‌تواند به عنوان سطح مقاومتی عمل کند.

عبور از این سطح مقاومتی می‌تواند توجه خریداران را جلب کند و فرصت‌های جدیدی برای شروع روند صعودی به ۰.۱۷ دلار ایجاد کند. در مقابل، کاهش قیمت به کمتر از ۰.۱۰ دلار به معنای ادامه یافتن روند نزولی خواهد بود.

پیش بینی بورس فردا 4 آبان 1401 / بازدهی شاخص کل در آستانه نابودی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بورس تهران برای پنجمین روز پیاپی با منفی روز کاری خود را تمام کرد و در حالی به استقبال آخرین روز کاری هفته می رود که فاصله زیادی با سطح حمایتی 88 درصد فیبو ناچی موج قبلی ندارد و همین طور اندیکاتور RSI همچون هفته ها و روز های قبل هیجان بیش از اندازه فروش را در بازار نشان می‌دهد. اندیکاتور RSI نیز در حال ایجاد یک احتمال قوی برای وقوع واگرایی در کف است. جایی که موج پنجمی که روزهای قبل در مورد آن صحبت کرده بودیم به اندازه کافی اصلاح کرده است و بیش از 13 درصد بازدهی منفی را برای سهامدارن به ارمغان آورده است. حالا باید دید که آیا ترمز منفی بورس در روز پایانی هفته کشیده خواهد شد و یا بازار به سطحی که مشخص کرده است واکنش نشان می‌دهد. یکی دیگر از احتمالاتی که اهالی بازار به آن اشاره می کنند این است که در صورتی که شاخص مثبت شود محدوده یک میلیون 300 هزار واحدی که مدتی است به عنوان یک سطح حمایتی در حال فعالیت بوده است، حالا نقش خود را معکوس کند و به عنوان یک سطح مقاومتی مانع از عبور شاخص به سمت اهداف بالاتر باشد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز گذشته در یک نشست خبری به خبرنگاران اعلام کرده است که دوران قیمت گذاری دستوری به پایان رسیده است. همچنین رئیس سازمان بورس هم شایعه استعفای خود به دلیل اوضاع بد بورس را تکذیب کرد و اعلام کرده است که تا آخرین لحظه مسئولیت خویش پای کار خواهم ایستاد. همچنین رئیس سازمان بورس در خصوص ورود تارا و 207 به بورس کالا اعلام کرد که این دو محصول در بورس پذیرفته شدند و حتما در کوتاه ترین زمان و زمان مناسب در بورس کالا عرضه خواهند شد. همچنین محصول دیگر شرکت ایران خود به نام هایما برای دومین بار در بورس کالا پذیرفته شد و در 8 آبان ماه روی تابلو عرضه می‌شود. اما چیزی که برای بازار فردا مهم است کوتاه آمدن فروشندگان از فروش‌های خود و ورود حمایتی خریداران در محدوه حمایتی ذکر شده است. در صورتی که این سطح حمایتی نیز از دست برود باید این موضوع را مطرح کرد که شاخص به دنبال هدف یک میلیون و 200 هزار واحدی است، رقمی که ابتدای بهمن ماه سال قبل به آن رسید. تا اینجا شاخص کل بورس تهران از این محدوده یعنی اول بهمن 1400 تا به امروز تنها 5 درصد بازدهی مثبت داشته است که با ادامه این روند این بازدهی نیز برای ماه‌های آتی از بین خواهد رفت. همچنین بخوانید پنجمین روز قرمز بورس / شبندر صدرنشین شد ثبت بزرگترین ریزش شاخص بورس در یک ماه اخیر +اینفو صدرنشینی فولاد در بورس امروز/ ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت سرمای پائیزی در بورس تهران /شاخص مرز مهم را از دست داد

تحلیل شاخص کل و بازار دوشنبه چهار مهر ۱۴۰۱

شاخص کل / آپدیت
اگر شرایط بورس نرمال می بود و دستکاری در آن صورت نمی گرفت به دو دلیل بسیار قوی که در ادامه تشریح می گردد ، شاخص از همین محدوده می توانست یک روند صعودی جدید و پر قدرت رو استارت بزنه،
1 هرگاه اندیکاتور rsi به محدوده اشباع فروش 22 و زیر 22 رسیده ، شاهد پایان موج نزولی و آغاز یک ترند صعودی جدید بودیم ، در واقع rsi در محدوه 22 الی 20 همواره نقطه عطف و آغاز یک روند صعودی پرقدرت بوده ،
2 شاخص کل طی این 26 ماه از آغاز سقوط بزرگ ، ترندهای کوتاه مدت نزول و صعود رو تجربه کرده و حالا پس از 4 ماه کاهش مکررِ قیمت ها ، مجددا شاخص به حمایت بسیار معتبر داینامیک رسیده ، دقیقا جایی که آغاز ترندهای کوتاه مدت صعودی قبلی بوده ،
استاک آپشن

شاخص کل – یکشنبه سه مهر

شاخص کل آپدیت
بعد از حدودا 4 ماه اصلاح که استارتش از اواخر اردیبهشت زده شده، بازار به محدوده حمایتی مورد نظر ما رسیده، همونطور که توی چارت قبلی میبینید انتظار داشتیم این مسیر اصلاح زمان بر و همراه با نوسانات موقت باشه که همین اتفاق هم افتاد.
از نظر تکنیکالی در تایم روزانه شاخص به محدوده حساسی نزدیک شده، از طرفی تا محدوده 1310 نمودار قیمت حمایتهای مهمی داره، که در صورتی که از این ناحیه حمایتی صورت نگیره برگشت بازار کمی سخت خواهد بود ( هر چند که این چند وقته به شکستهای فیک حمایتها و برگشت بازار از جایی که انتظار نمیره عادت کردیم) ، از طرفی از سال 88 تا حالا پیش نیومده Rsi محدوده زیر 10 رو تاچ کنه که الان داره به این محدوده نزدیک میشه.
در تایم هفتگی نفوذ کندل شاخص به زیر ابر کومو یه کم نگران کننده هست چون ممکنه برگشتش رو کمی سخت کنه، ولی نکته مثبتی که وجود داره اینه که Rsi مستعد تشکیل واگرایی مثبت هست.

شاخص کل – دوشنبه چهار مهر

شاخص کل
روز کاری گذشته شاخص با نزول شدید ناشی از جو روانی ناآرامی های اخیر در کشور مواجه شد که البته کاملا طبیعی بود معمولا بازارهای مالی در بحرانهای اجتماعی به صورت انقباضی عمل کرده و تمایل بیشتر به نقد شدن است
ولیکن با توجه به حجم معاملات انجام شده که کمی بیشتر از میانگین بود می توان نتیجه گرفت خریدار فرصت طلب هنوز در بازار وجود دارد کما اینکه خیلی از سهامی که تا دیروز در صف خرید قفل بود دیروز عرضه شد و خریداران پرجرات آنها را از فروشندگان کم ریسک تر خریدند
پیش بینی میشه در روز آتی تعداد سهام مانده در صف فروش به شدت کاسته شده و از نیمه دوم بازار فردا شاهد تعادل در عرضه و تقاضا باشیم
سابقه تاریخی شاخص هم نشان میدهد روز بعد از شرایط اینچنینی شاخص نوسان کمتری داشته است

محدوده حمایتی و واگرایی مثبت ۴ مهر شورای امنیت در تایم هفتگی و روند صعودی

عساتیدی که سر از غار بیرون اورده بودن و منفی روز شنبه ی بازار رو به “” (!)

تحلیل های دوشنبه چهار مهر، بازار

عساتیدی که سر از غار بیرون اورده بودن و منفی روز شنبه ی بازار رو به “” (!) به قول خودشون، ربط میدادن راجع به مثبت بودن امروز بازار نظری ندارن احیاناً؟! این هم احتمالاً نتیجه ی محکوم کردن بوده نه؟! راحت باشید بگید.
دو ساله بازار منفیه خبری نبود ازشون، دو روز بازار منفی شد سرشونو از تو ما تحتشون در اوردن و اظهار نظر میکنن! شما بهتره بری همونجایی که تا الان بودی و خودتو نماینده ی سهامداران . معرفی نکنی! لجن میباره ازتون.
موقت

شاخص کل [آپدیت]به محدوده حمایتی گفته شده واکنش رو شاهد هستیم که در صورت حفظ

تحلیل های دوشنبه چهار مهر، محدوده حمایتی، واگرایی مثبت، شاخص کل، نقدینگی، بازار، صعودی

شاخص کل [آپدیت]
به محدوده حمایتی گفته شده واکنش رو شاهد هستیم که در صورت حفظ این محدوده و تشکیل پیووت تأیید میشه. RSI بازار زیادی پایینه و حداقل یه نوسان مثبت از این ناحیه رو در پیش داریم.
این احتمال هم وجود داره که بازار یه واکنش به سمت بالا بده، و بعد بیاد و کف رو بزنه و کف جدید ثبت کنه، در این مرحله علاوه بر استاپ هانت و جمع آوری نقدینگی زیر حمایت شکسته شده، واگرایی مثبت RD+ در کف بین قیمت و RSI ساخته بشه و از اونجا موج صعودی بازار آغاز بشه.
4 مهرماه 1401 ./

خودرو خساپا به سمت صف خرید.بارها تأکید شد که در رشد پیش رو این گروه پیشتاز

تحلیل های دوشنبه چهار مهر، صف خرید، بازار، خساپا

خودرو خساپا به سمت صف خرید.واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI
بارها تأکید شد که در رشد پیش رو این گروه پیشتاز خواهند بود و بازار رو خواهند کرد. (الزاماً به این معنی نیست که بیشترین بازده رو خواهند داشت) مشاهده میکنید که هر بار این گروه سبز شده بازار هم دنبالش راه افتاده. در ارزندگی بازار هیچ شکی نیست و فقط نقطه ابهام کف بازار هست که اینجاست یا یک پله پایین تر. در این باره با توجه به استراتژی خودتون عمل کنید.

کالا از محدوده گفته شده برگشت زد و امروز صف خرید در 7+ ✅

کلر تکمیل پولبک.

این پیام رو خاطرتون هست؟! 👆
به نظر سناریوی دوم در حال رخداد هست.
بعد از بازار بی رمقی که داشتیم یه منفی پرحجم به سمت پایین زد بازار، تشکیل یک V در کف و برگشت شارپ. تا به اینجا محقق شده و باید ادامه دار باشه تا پایان اصلاح تأیید بشه.

دلار سبزه ⛳️ ف ردایی ⏳ 31,740 معامله شد.

با تصمیم شورای امنیت کشور، دسترسی به اینستاگرام و واتس آپ محدود شد. معلوم نیست این تصمیم تا چه زمانی به طول خواهد انجامید! / فارس ./

امروز نهمین روز متوالی هست که RSI شاخص کل زیر 30 هست! از پاییز 94 به این طرف، پیش نیومده که RSI شاخص بیش از 12 روز کاری متوالی زیر 30 بمونه! طی امروز، شنبه یا نهایت روز کاریِ بعدش که میشه دوشنبه، یک بالای قطعی و چندروزه در بازار خواهیم واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI داشت. اینکه موقت خواهد بود یا ادامه دار رو بعداً بررسی خواهیم کرد. نوسان ندید روی سهماتون!

30 شهریورماه 1401 ./

کالا به محدوده وارد شد 👆

کلر از تراکم خارج شد؛ 👆

منفی هاش پولبک به نقطه شکستِ تراکم تلقی میشه.
فرصت خرید به دید سقف کانال ترسیم شده در تحلیل قبل.

شاخص 1357 هزار واحد

ابر جا مانده و حمایت گفته شده
حوالی 1340 هزار واحد قرار داره.

در تایم هفتگی RSI آخرین بار سال 94 در این عدد بوده. همه چیز آماده برای استارت روند صعودی هست، گول نخورید!

همگرایی در rsi

همگرایی در rsi

وبلاگ

در اين مقاله به آموزش انديكاتور Rsi مى‌پردازيم. وظيفه اصلى RSI اين است كه به شما درباره بيش از حد فروخته شدن يا بيش از حد خريده شدن يك دارايى ارزشمند اطلاع رسانى كند.

دلايل متعددى وجود دارد كه انديكاتور RSI را به يك تكيه‌گاه مطمئن براى معامله ‌كنندگان تبديل كرده است. زمانى كه RSI در حدود 70% ماكزيموم مقدار خود قرار بگيرد.

معناى اين را مى ‌دهد كه دارايى بيش از حد خريدارى شده و احتمال كاهش قيمت آن وجود دارد. زمانيكه RSI در مقادر كمتر از 30 قرار بگيرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. يعنى اينكه دارايى بيش از حدش فروخته شده است و حالا بهترین زمان خرید سهم است.

در واقع شاخص RSI به شما نشان مى ‌دهد كه بهترين تايم خريد و فروش چه زمانى است. اما اين واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI شاخص همه چيز را به شما نمى‌گويد. اينكه شاخص RSI در ناحيه اشباع خريد باشد يا فروش، لزوما به معناى اين نيست كه حتما سهام دچار سقوط يا صعود خواهد شد. در واقع هيچ تضمينى در اين باره وجود ندارد.همگرایی در rsi

در آموزش انديكاتور Rsi از قوانين روند نيز مى‌توان استفاده كرد كه براى نوسانات اين انديكاتور خط روند را رسم مى ‌كند و در زمان شكست روند به بررسى آن پرداخته مى ‌شود. در اين صورت مى‌ توان موقعيت ‌هاى كاربردى براى خريد و فروش را دريافت و تصميم نهايى را گرفت.

واگرایی rsi از اهميت بالايى برخوردار است چراكه نشان از بازگشت نمودار قيمت دارد. زمانيكه روند صعودى شاهد واگرايى بين انديكاتور و نمودار قيمت در تراز 70 و بالاتر باشيم به احتمال قوى بايد شاهد برگشت روند و نزول قيمت باشيم و در شرايطى كه در انتهاى يك روند نزولى شاهد واگرايى بين قيمت قيمت و انديكاتور RSI در ترازهاى 30 يا كمتر باشيم، احتمال عوض شدن روند و افزايش قيمت سهم بسيار بالا خواهد بود.

البته ممكن است در ترازهاى كمتر از 70 و بالاتر از 30 هم اين واگرايى رخ بدهد، ولى اين واگرايى از درجه اعتبار كمترى برخوردار است.

در واقع واگرايى نوعى ناهمگونى ميان قيمت و انديكاتور است كه در حالت عادى زمانيكه نمودار سقف يا كف جديدى مى‌زند، انديكاتور نيز به همين منوال عمل مى ‌كند؛ يعنى كف و سقف جديد تشكيل مى‌دهد.

حال در حاليكه نمودار كف و سقف جديد زده است اما هنوز انديكاتور نتوانسته سقف جديدى بزند يا بلعكس، در اينجا گفته مى‌شود كه واگرايى بين قيمت و انديكاتور شكل گرفته است.از انديكاتور MACD و RSI براى شناسايى واگرايى ‌ها استفاده مى ‌شود.

واگرایی در rsi تنها نوع واگرايى نيست. واگرايى ‌ها براساس حالت ‌هاى مختلفى كه بين انديكاتور و قيمت اتفاق مى ‌افتد، انواع مختلفى داشته و به دو دسته واگرايى معمولى و واگرايى مخفى تقسيم مى‌شوند. در ادامه به اختصار آنها را شرح مى ‌دهيم:

واگرايى ‌هاى معمولى به دو نوع مثبت و منفى تقسيم بندى مى‌شود. در حالت عادى زمانيكه قيمت كفى پايين‌ تر از كف سابق خود يا سقفى بالاتر از سقف قبلى مى ‌سازد، انديكاتور هم به طبع آن بايد از همين الگو پيروى كند.

اين نوع از واگرايى به معناى ضعيف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سيگنال‌هاى بازگشتى طبقه‌ بندى مى ‌شود.

واگرايى ‌هاى منفى نشان دهنه تقويت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سيگنال‌ هاى ادامه دهنده عمل مى‌كنند.

اشتباه‌ هاى تفسيرى متداول در مورد نواحى اشباع خريد و فروش در مورد انديكاتور استوكاستيك نيز صادق هستند. به طور كلى استوكاستيك بالاى 80 درصد به عوان اشباع خريد و استوكاستيك كمتر از 20 اشباع فروش محسوب مى ‌شود. اما نبايد احتمال بازگشت قيمت را در اين نواحى بيشتر فرض كنيم.

كمى قبل‌ تر گفته شد كه استوكاستيك در احيه پايين فقط به عنوان حركات نزولى قوى ‌تر مطرح مى ‌شود. به صورت مشابه، ناحيه اشباع خريد نيز فقط به معنى بازگشت قيمت نيست و تنها روند صعودى قوى را نمايان مى ‌كند.

بر اساس تصوير زير، اغلب حركات قوى روند، زمانى واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI انجام مى‌شود كه استوكاستيك در ناحيه اشباع خريد و يا فروش قرار مى‌گيرد. بنابراين معامله‌گرانى كه فقط به دليل ورود استوكاستک به ناحيه اشباع خريد در تقلا براى اتخاذ يك موقعيت معاملاتى فروش در جريان روند صعودى هستند، احتمال دارد به زودى سرمايه خود را به خاطر تصميم ‌هاى معاملاتى اشتباهشان از دست بدهند.

چراكه فهم بشدت اشتباهى از ابزار معاملاتى تحت اختيار خود دارند. اما هميشه در خاطر داشته باشيد كه، ايجاد نواحى اشباع خريد و فروش دراز مدت هيچ وقت دور از ذهن نخواهد بود.

در نواحى كه اشباع خريد و فروش مشاهده مى ‌شود، سيگنال ‌هاى بازگشت روند قيمت نيستند. شايد صعود و سقوط قيمت براى دراز مدت ادامه داشته باشد. زيرا استوكاستيک در ناحيه بالا و پايين فقط روند قوى شديد را نشان مى‌دهد.

همانند ساير انديكاتورهاى مومنتو، واگرايى اندیکاتور stochastic rsi نشانه مهمى براى تشخيص سناريو احتمالى بازگشت روند است. اگر قيمت و انديكاتور، سيگنال ‌هاى متضادى نشان دهند، اين شرايط نشانگر واگرايى است. تصوير ياد شده چنين سناريويى را هم نشان مى ‌دهد.

گئورك واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI لين: اندیکاتور stochastic، مونتوم حركت قيمت را بررسي مى‌ كند. تصور كنيد يك موشك به هوا پرتاب شده است. اگر اين موشك بخواهد فرود بيايد، بايد خواموش شد و اگر خواموش شود بايد ابتدا سرعت خود را كم كند. به همين ترتيب، وضعيت مومنتوم هميشه قبل از خود قيمت تغيير خواهد كرد.))

اندیکاتور stochastic بر اساس تنظيمات دوره ‌اى پيش فرض 5 يا 14 تدوين شده است. در اكثر مواقع در زمان تحليل نمودار قيمت، خودمان را به تنظيمات دوره‌اى 5 محدود مى ‌كنيم.

اما كاربر آن تفاوت چندى هم با دوره 14 ندارد. اندیکاتور stochastic كف و سقف‌ هاى مطلق (بالاترين و پايين ‌ترين نقاط) نمودار را بررسى كرده و آن‌ها را واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI نسبت به بسته شدن دوره انتخابى مقايسه مى‌ كند.

در مبحثهای گذشته اشاره کردیم که سیگنال شکست یکی از معتبرترین سیگنال های قابل استفاده در تحلیل تکنیکال همگرایی و واگرایی در بورس می باشد. بدین شرح که گفتیم در گام های ماژور یا مینور در روند صعودی سهم میتواند به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی در گام بعدی خود صعود داشته و در روند نزولی به اندازه جمع موج انگیزشی و موج اصلاحی خود در گام بعدی نزول کند. جهت آشنایی بیشتر با مبحث تحلیل تکنیکال می توانید مقاله ” آموزش تحلیل تکنیکال بورس ” را مطالعه نمایید.

توضیح دادیم که اندیکاتور RSI شاخص سنجش قدرت نسبی سهم در بازار و در زمره ابزار های با اعتبار بالا می باشد. اندیکاتور RSI بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ در نوسان است، در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ را به ترتیب اشباع فروش و اشباع خرید می نامند.

به این معنی که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمترشود شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هر گاه از عدد ۷۰ بیشتر شود شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و در این صورت امکان نزولی شدن قیمت میسر می شود.

در نهایت وظیفه اصلی RSI این است که به شما در مورد بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک سهم ارزشمند اطلاع دهد.

در آموزش همگرایی و واگرایی مفهوم همگرایی در بورس در این است که روند نمودار و روند RSI به یک شکل باشد یعنی اگر نمودار صعودی است RSI هم صعودی و اگر نمودار نزولی باشد RSI هم نزولی می باشد.در همگرایی در بورس سیگنال خاصی وجود ندارد.

مفهوم واگرایی در این است که روند نمودار مخالف روند RSI باشد در روند نزولی نمودار، RSI صعودی و در روند صعودی نمودار RSI نزولی می باشد. در این حالت سیگنال واگرایی به ما کمک میکند تغییرات سهم در آینده را به راحتی پیش بینی کنیم.

دقت کنید واگرایی بین ۲ سقف و یا ۲ کف اتفاق می افتد.

واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که بین قیمت و اندیکاتور RSI یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. در این حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت کرده و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان میدهد.

در واقع در هنگام وقوع این نوع واگرایی ، قیمت از ادامه حرکت باز می ایستد و تغییر جهت میدهد. این نوع واگرایی را با نماد ( RD ) نشان میدهند و به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و منفی تقسیم می شود.

همگرایی در rsi

به‌طور کلی برای آنکه به سوال “همگرایی و واگرایی چیست؟” پاسخ داده شود، باید گفت که اگر به دنبال سیگنال خرید یا فروش از سهام هستید، تنها واگرایی بین اندیکاتور و قیمت را دنبال کنید. واگرایی به معنای این است که اندیکاتور و قیمت سهام در خلاف یکدیگر حرکت کنند.

همانطور که می‌دانید، انواع واگرایی rsi به‌صورت کامل توضیح داده شد. در بیشتر مواقع، معامله‌گران این واگرایی‌ها را به خوبی درک می‌کنند، اما سیگنال مناسب خرید یا فروش را نمی‌توانند از آن دریافت کنند. به‌صورت کلی، اگر تسلط کافی به انواع واگرایی rsi پیدا کنید، معجزه آن را درک خواهید کرد و آن را به یکی از استراتژی‌های معاملاتی خود اضافه خواهید کرد.

با توجه به توضیحات داده شده در ارتباط با آموزش واگرایی rsi، می‌دانید که باید این اندیکاتور و واگرایی را در زمان اصلاح بازار پیدا کنید. پس به‌صورت کلی استراتژی فروش باید خیلی قبل از شکل‌گیری آن انجام شده باشد و حالا باید مانند یک شکارچی منتظر تشکیل آن و خرید سهام باشید.

هر زمانی که احساس کردید واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور rsi در حال شکل‌گیری است، سریعا وارد معامله نشوید، زیرا باید منتظر تحرکاتی در نمودار قیمتی باشید و سپس اقدام به انجام این کار کنید. اولین گام این است که عدد اندیکاتور rsi به زیر 30 آمده باشد و هرچه این عدد به 14 نزدیکتر باشد، احتمال تغییر روند نیز بیشتر خواهد شد.

در گام بعدی که یکی از مهم‌ترین مراحل است، حتما باید منتظر یک کندل قوی یا مارابوزو در قیمت سهم باشید و اگر خط روند نزولی شکسته شد، سپس وارد معامله شوید. نکته حائز اهمیت در این واگرایی، این است که اگر دید شما کوتاه مدت است، از تایم فریم روزانه و اگر نوسان‌گیر هستید از تایم فریم چند دقیقه استفاده کنید، اما به‌صورت کلی، این اندیکاتور برای تایم فریم‌های روزانه بیشترین کاربرد را دارد. توجه شود که کندل مارابوزوی سبز رنگ، تایید نهایی برای افزایش قدرت خریداران به نسبت فروشندگان است.

پس از آنکه سهام را خریداری کردید، اگر روند قیمتی عوض شد، باید حتما حد ضرری را برای خود در نظر بگیرید و روند حمایتی دینامیک را در رسم کنید. همچنین هر زمان که احساس کردید روند صعودی در حال تغییر است، با توجه به ریسک‌پذیری خود اقدام به سیو سود یا فروش سهام خود کنید. علاوه بر این، اگر قصد پاسخ‌گویی به سوال” واگرایی rsi چیست؟” را داشتید، می‌توانید این نوع واگرایی را به عنوان ملاک خرید در نظر بگیرید.

به‌صورت کلی، واگرایی مثبت Rsi، می‌تواند معمولی یا مخفی باشد، در نوع معمولی و مخفی، در انتهای یک روند اصلاحی قرار دارید که باید با تشخیص واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI این روند، استراتژی خرید را در نظر بگیرید. معمولا واگرایی مخفی مثبت این نوع اندیکاتور، به شما می‌گوید که در ابتدا یا اواسط یک کانال صعودی قرار دارید و احتمال رشد قیمتی سهام بیشتر خواهد بود.

در گام اول سعی کنید تا حمایت دینامیکی را برای سهام در نظر بگیرید. دقیقا حد ضرر در حدود 3-5 درصد در زیر این ناحیه قرار خواهد گرفت. گام دوم و نهایی این است که، اندیکاتور rsi، کف جدیدی را پایین‌تر از کف قبلی خود بزند. در این حالت شما می‌توانید پس از یک یا نهایتا دو کندل سبز قیمتی، وارد سهام شوید.

نکته مهمی که معمولا در استراتژی خرید نادیده گرفته می‌شود، حد ضرر است. توجه کنید اگر این تحلیل درست از آب در نیاید و شما حد ضرر را در نظر نگیرید، با یک شکست تلخ مواجه خواهید شد. همچنین اگر فرد ریسک‌گریزی هستید، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت سهام، قله قبلی را بشکند و سپس وارد سهام شوید. در این حالت ممکن است سود کمتری را کسب کنید اما به همان اندازه نیز از ریسک شما کاسته خواهد شد.

در این‌ قسمت، لازم به ذکر است که گفته شود، معمولاً استراتژی خرید یا فروش با استفاده از واگرایی منفی در rsi، بسیار پر ریسک است و تنها می‌توان دید از بالا به تغییر روند یا ادامه روند را برای سهام در نظر گرفت. برای تشخیص آن، در ابتدا سعی کنید تا دو قله آخر در قیمت سهام و اندیکاتور rsi را پیدا کنید.

حالا سعی کنید تا دو قله در نمودار سهام و در اندیکاتور را به‌ یکدیگر وصل کنید. اگر قله جدیدی در نمودار قیمتی ظاهر شد اما خبری از قله بالاتر در اندیکاتور rsi نبود، به احتمال زیاد باید منتظر تغییر روند بازار باشید. معمولاً در روند‌های پرقدرت که سقف‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند و نمی‌توان زمان دقیقی برای اصلاح بازار در نظر گرفت، این واگرایی می‌تواند به کمک شما بیاید تا اصلاح بازار را تا حدودی پیش‌بینی کنید.

زمانی که قیمت سهام در حال اصلاح است و شما نمی‌دانید که با ظاهر شدن واگرایی منفی مخفی چه‌کاری را انجام دهید، به این نکته توجه کنید. معمولاً زمانی که بازار در حال اصلاح قیمتی است ولی در اندیکاتور rsi خبری از اصلاح نیست و قله جدیدی شکل می‌گیرد، این نکته را بیان می‌کند که باید انتظار اصلاح بیشتری را از بازار داشته باشید، زیرا به‌صورت کلی هرچه این اندیکاتور اعداد بالاتری را نشان دهد، یعنی به منطقه اشباع فروش نرسیده‌اید و بهترین استراتژی صبوری است.

پس از آنکه با استراتژی معاملاتی در انواع واگرایی rsi آشنا شدید، حالا می‌توانید با تمرین زیاد روی نمودار، شروع به انجام معاملات کنید.

و در آخر…

از اين انديكاتورها براى اينكه نقاط حمايتى و مقاومتى در روند سهم را شناسايى كنيم مورد استفاده قرار مى واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI ‌گيرد. در همين نواحى است كه نقاط اشباع خريد و فروش مشخص مى ‌شود و شما مى‌توانيد با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به كسب سود كنيد.

جدول زير خلاصه ‌اى از نكات كاربردى مهم و اندیکاتور rsi محسوب مى ‌شود كه براى سرعت گرفتن در انتخاب سهم وتشخيص بازه‌ هاى زمانى برايتان آورده شده است.