رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها

سپس در بازه زمانی میان ماه فوریه تا مارس، این روند به صورت نزولی ادامه داشته و در نهایت در 2 مارس 2021 به کمترین میزان خود رسیده است. روند حرکتی دامیننس اتریوم از 4 تا 8ام مارس به‌ صورت صعودی بالا رفته و مجدداً بعد از آن تا انتهای ماه روند نزولی خود را از سر گرفته است.

آلت سیزن چیست؟ نحوه تشخیص و کسب سود از آن

آلت سیزن (Altseason) چیست؟ رفتار قیمتی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها در آلت سیزن چگونه است؟ برای شناسایی درست و بدون نقص زمان آلت سیزن در بازار ارزهای دیجیتال باید به چند عامل توجه کنیم؟ در این مقاله همراهمان باشید تا با هم به این نکات بپردازیم.

تعریف آلت سیزن (Altseason)

آلت‌سیزن یا به انگلیسی Altseason یعنی فصل آلت‌کوین‌ها. همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، آلت سیزن یک دوره زمانی است که آلت‌کوین‌ها در آن عملکرد ویژه‌ای دارند.

همه ارزهای دیجیتالی که در بازار هستند باتوجه‌به دسته‌بندی‌های مختلفی که وجود دارد، می‌توانند در گروه‌های متفاوتی قرار بگیرند. یکی از این دسته‌بندی‌ها، تمام ارزهای دیجیتال را به دو گروه کلی تقسیم می‌کند، بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها.

پس وقتی در مورد آلت‌کوین‌ها صحبت می‌کنیم منظورمان همه ارزهای دیجیتالی است که وجود دارند، به‌جز بیت‌کوین. نحوه عملکرد قیمتی آلت‌کوین‌ها معمولا با بیت‌کوین متفاوت است.

قیمت بیت کوین وآلت‌کوین‌ها در بازه زمانی آلت سیزن

در طی آلت سیزن، شاهد دو اتفاق مهم در قیمت ارزهای دیجیتال هستیم. اول اینکه قیمت اکثر آلت‌کوین‌ها در این بازه زمانی بالا می‌رود. رخداد دیگر این است که سود‌دهی آلت‌کوین‌ها به نسبت بیت‌کوین بیشتر خواهد بود. (بیت‌کوین معمولا حالت رنج و نوسانی خواهد داشت)

چه کسی از رسیدن به سود زیاد، آن هم در زمانی کوتاه بدش می‌آید. به‌خاطر همین هم هست که همه معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال، دنبال این هستند که بتوانند آلت سیزن را شناسایی کرده و خودشان را برای آن آماده کنند. چون در طول این دوره می‌توانند سودهای فوق‌العاده‌ای از سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها کسب کنند.

نحوه تشخیص آلت‌سیزن از روی دامیننس بیت‌کوین

خیلی از اوقات بیشترین چیزی که برای پیش‌بینی یک آلت سیزن مورد توجه قرار می‌گیرد، تغییرات دامیننس بیت‌کوین (Bitcoin Dominance) است.

اما دامیننس یک ارز دیجیتال چیست؟

فرمول دامیننس ارزهای دیجیتال عبارتست از:

دامیننس رمزارز = ارزش بازار رمزارز*100/ ارزش کل بازار کریپتوکارنسی

دامیننس بیت‌کوین گویای چیست؟

در یک‌کلام دامیننس بیت‌کوین به ما می‌گوید آن مقدار پولی که در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری شده، به نسبت پولی که در کل بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد، چقدر است. دامیننس یک عدد است که با درصد بیان می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم دامیننس می‌توانید مقاله زیر را هم مطالعه کنید.

مشاهده دامیننس ارزهای دیجیتال در سایت تریدینگ ویو

از سایت تریدینگ ویو می‌توانیم نمودار دامیننس بیت‌کوین و نمودار مجموع دامیننس اکثر ارزهای دیجیتال دیگر (دامیننس بیش‌تر آلت‌کوین‌ها) را ببینیم.

برای مشاهده دامیننس بیت‌کوین در تریدینگ ویو، در قسمت سرچ از بالای صفحه اصلی، عبارت btc.d و برای مشاهده مجموع دامیننس بسیاری از آلت‌کوین‌ها در قالب یک نمودار، در همان بخش عبارت others.d را جستجو می‌کنیم. طبق آنچه در تصویر زیر می‌بینید، دامیننس بیت‌کوین با دامیننس آلت‌کوین‌ها رابطه معکوس دارد.

رابطه دامیننس بیت‌کوین در مقابل آلت‌کوین‌ها

زمانی که دامیننس بیت‌کوین پایین بیاید، دامیننس آلت‌کوین‌ها بالا می‌رود و همین‌طور بالعکس. جمع دامیننس بیت‌کوین و همه آلت‌کوین‌ها همواره برابر است با ۱۰۰.

نکته در مورد دامیننس بیت‌کوین و آلت سیزن

همان‌طور که همیشه ابری بودن آسمان، نشانه باران نیست. هر زمان که دامیننس بیت‌کوین پایین بیاید هم حتما نباید منتظر یک آلت سیزن باشیم.

نکته مهم: کم‌شدن دامیننس بیت‌کوین، زمانی می‌تواند نشان‌دهنده وقوع یک آلت سیزن باشد که دلیل رخ‌دادنش، ورود سرمایه‌های جدید به آلت‌کوین‌ها بوده باشد.

مگر غیر از این هم ممکن است؟

تصور کنید در شرایطی قرار گرفتیم که کل بازار کریپتو نزولی است. در این حالت خیلی از سرمایه‌داران چه بیت‌کوین داشته باشند و چه آلت کوین، دارایی خود را فروخته و از بازار خارج می‌کنند. حتی ممکن است گاهی، نرخ خروج از سرمایه بیت‌کوین بیشتر از آلت‌کوین‌ها شود. یعنی سرعت و میزان فروش بیت‌کوین بیشتر از آلت‌کوین‌ها باشد.

در این صورت سرمایه موجود در هر دو در حال کم‌شدن است اما بیت‌کوین بیشتر از آلت‌کوین‌ها سرمایه از دست می‌دهد. اگر چنین وضعیتی پیش بیاید، بازهم می‌بینیم که دامیننس بیت‌کوین پایین‌تر از دامیننس مجموع آلت‌کوین‌ها قرار دارد.

دو دلیل برای کم‌شدن دامیننس بیت‌کوین

پس در کل دو دلیل برای کم‌شدن دامیننس بیت‌کوین وجود دارد

• نرخ سرمایه موجود در آلت‌کوین‌ها بیش از بیت‌کوین افزایش پیدا کند.
• نرخ خروجی سرمایه آلت‌کوین‌ها، سرعت کمتری نسبت به بیت‌کوین داشته باشد.

اثر تغییرات ارزش بازار در آغاز یک آلت سیزن

تا اینجا دانستیم علاوه بر این که کاهش دامیننس بیت‌کوین، یکی از نشانه‌های مهم در تشخیص آلت سیزن است، اما به‌تنهایی کافی نیست. مورد بعدی که حتما باید به آن توجه داشته باشیم، این است که در هنگام آلت سیزن( فصل آلت‌کوین‌ها)، ارزش بازار (Market Cap) مجموع آلت‌کوین‌ها و در کل ارزش بازار تمام مارکت، باید صعودی باشد.

مفهوم ارزش بازار ارز دیجیتال

ارزش بازار هر ارز دیجیتال، حاصل‌ضرب قیمت یک واحد از آن در تعداد واحد‌های در گردش آن است. اگر مارکت کپ همه ارزهای دیجیتال - به جز بیت‌کوین رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها - را به دست آوریم و با هم جمع کنیم، می‌شود ارزش بازار مجموع آلت‌کوین‌ها.

اما برای بررسی روند ارزش بازار آلت‌کوین‌ها، لازم نیست خود را به‌زحمت بیندازیم و این محاسبات طولانی را انجام دهیم. سایت‌هایی هستند که ابزار بررسی و نموداری آن را به‌سادگی در اختیار ما می‌گذارند.

یکی از این سایت‌ها، سایت تریدینگ ویو است. برای دیدن نمودار مارکت کپ 125 ارز دیجیتال برتر بازار به‌جز بیت‌کوین، باید عبارت TOTAL2 را در قسمت سرچ سایت تریدینگ ویو جستجو کنیم تا در ادامه، نمودار ارزش بازار مجموع این آلت‌کوین‌ها برای ما نشان داده شود. همچنین با سرچ کلمه OTHERS، می‌توانیم نمودار ارزش بازار 125 ارز دیجیتال برتر، به‌استثنای بیت‌کوین و چند آلت‌کوین برتر بازار را مشاهده کنیم.

سوال در مورد آلت سیزن

آیا با نزولی بودن دامیننس بیت‌کوین در کنار صعودی بودن ارزش بازار آلت‌کوین‌ها، می‌توانیم نتیجه بگیریم که آلت سیزن در حال رخ‌دادن است؟

متاسفانه این نتیجه‌گیری بازهم قطعی نیست. همان‌طور که گفتیم ارزش بازار از ضرب دو عامل تعداد و قیمتِ یک واحد از ارز دیجیتال، حاصل می‌شود. پس هرکدام از این دو عامل، زیاد یا کم شوند در ارزش بازار آلت کوین تاثیر مستقیم می‌گذارند.

صعودی بودن ارزش بازار در صورتی علامت وقوع یک آلت سیزن است که به دلیل زیادشدن قیمت‌ها اتفاق افتاده باشد.

گاهی ارزش بازار آلت‌کوین‌ها بر اثر دست‌کاری‌هایی بالا می‌رود. بالا رفتنی که به دلیل افزایش تعداد آلت‌کوین‌ها است و نه رشد قیمت آن‌ها. در بخش بعدی به سراغ عوامل پشت پرده‌ای می‌رویم که حتی در شرایط ثابت بودن قیمت‌ها، موجب بیشتر شدن ارزش بازار آلت‌کوین‌ها می‌شوند.

راه‌های بالابردن تعداد آلت‌کوین‌ها در آلت سیزن

در کل سه راه وجود دارد که باعث بالارفتن تعداد آلت‌کوین‌ها می‌شود.

۱) ورود عرضه‌های اولیه (ICO) به بازار

عرضه تعداد زیادی ICO در یک‌زمان واحد، می‌تواند تعداد آلت‌کوین‌ها را به طرزی چشمگیر افزایش دهد.

۲) ضرب استیبل کوین‌هایی مثل تتر (Tether)

چاپ استیبل کوین‌ها (ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت)، درست مثل ضرب کردن سکه در قدیم است. شرکت‌هایی که پشتیبانی این نوع از ارزهای دیجیتال را بر عهده دارند، در شرایطی که تقاضا برای استفاده از آن‌ها زیاد شود، اقدام به چاپ بیشتر استیبل‌کوین‌ها می‌کنند. این علتی دیگر است که منجر به افزایش تعداد آلت‌کوین‌ها می‌شود.

آیا افزایش تعداد استیبل‌کوین‌ها نشانه یک بازار صعودی است؟

بد نیست بدانیم افزایش تعداد استیبل‌کوین‌ها، هم می‌تواند مژده‌ای برای یک بازار صعودی باشد و هم یک زنگ خطر برای بازاری نزولی. معمولا در شرایطی که بازار صعودی یا نزولی است تقاضا برای داشتن استیبل‌کوین‌ها بالا می‌رود. دلیلش هم این است که در روند نزولی بازار، همه به دنبال فروش ارزهای دیجیتال خود و تبدیل آن به رمزارزهایی با قیمت ثابت هستیم تا بتوانیم جلوی پایین آمدن ارزش سرمایه خود را بگیریم.

در بازار صعودی نیز خیلی از معامله‌گران، دارایی‌هایی که در خارج بازار ارزهای دیجیتال دارند را به تتر (یا سایر استیبل کوین‌ها) تبدیل می‌کنند. تا بتوانند رمزارزهای بیشتری خریداری کنند و سود خود را افزایش دهند.

۳) ایجاد توکن‌های جدید

هر شخص می‌تواند یک ارز دیجیتال جدید را با مقدار عرضه دلخواه بسازد. سپس همین که آن ارز دیجیتال در یک صرافی قیمت‌گذاری و لیست شود، مارکت کپ آن در محاسبه مجموعِ ارزش بازار آلت‌کوین‌ها حساب می‌شود.

بنابراین می‌توان دقیقا باهدف دست‌کاری ارزش بازار آلت‌کوین‌ها، یک رمزارز جدید ساخت. با این کار عملا بدون این که سرمایه جدیدی وارد آلت‌کوین‌ها شده باشد، ارزش بازار آن‌ها بالا می‌رود.

گزینه نهایی در تشخیص آلت سیزن

باتوجه‌ به‌اینکه عوامل مختلفی بر روی دامیننس بیت‌کوین و ارزش بازار آلت‌کوین‌ها تاثیر گذار است؛ چگونه می‌توانیم تا جای ممکن احتمال خطا را پایین بیاوریم و به‌درستی آلت رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها سیزن را شناسایی کنیم؟

وضعیت کلی قیمت آلت‌کوین‌ها مورد سومی است که باید چک شود. مثبت بودن میانگین قیمت آلت‌کوین‌ها، آخرین چراغ سبز اعلام‌کننده وقوع یک آلت سیزن است‌.

اگر دامیننس بیت‌کوین نزولی بوده، ارزش بازار آلت‌کوین‌ها صعودی باشد و میانگین قیمتی آلت‌کوین‌ها صعودی و در حرکت روبه‌بالا باشد، می‌توانیم تیک نهایی را بزنیم و نتیجه بگیریم که در یک آلت سیزن قرار داریم. درصورتی‌که برای نتیجه‌گیری به هر سه این موارد دقت کرده باشیم، احتمال خطا بسیار پایین می‌آید.

تخمین قدرت سوددهی یک آلت سیزن

هر آلت سیزن از نظر مدت زمانی که طول می‌کشد و همین‌طور از لحاظ قدرت و شدتی که در رشد آلت‌کوین‌ها اتفاق می‌افتد، متفاوت است. یک تریدر هنرمند باید بتواند آلت‌سیزن‌های قوی را تشخیص داده و به‌خوبی از آن استفاده کند، طوری که در طی آن، دارایی‌اش به رشد چند برابری برسد.

نشانه مهمِ قدرتمند بودن یک آلت سیزن، این است که قبل از رخ‌دادن آن، بیت‌کوین رشد خوبی کرده باشد. مخصوصا اگر بیت‌کوین یک ATH (اوج قیمتی) جدید ثبت کرده باشد، می‌توان منتظر افزایش قیمت زیادی در بسیاری از آلت‌کوین‌ها بود.

نکته پایانی در باره آلت سیزن

فصل آلت‌کوین‌ها بیان‌کننده یک وضعیت کلی در بازار رمزارزها است. وضعیتی که بسیاری از آلت‌کوین‌ها، سودهای خوبی نصیب سرمایه‌گذاران می‌کنند. این شرایط خیلی وسوسه‌انگیز است اما اگر متوجه شدیم که در آستانه یک آلت سیزن قوی قرار گرفته‌ایم، بازهم باید نکات ایمنی را رعایت کنیم.

نباید چشم‌بسته و با اعتماد کامل به صعود، در هر آلت‌کوین سرمایه‌گذاری کنیم بلکه باید مثل همیشه، شرایط بنیادی و تکنیکالی ارز دیجیتال مدنظر خود را بررسی نماییم. حتی در یک آلت سیزن قدرتمند، آلت‌کوین‌های معدودی هستند که یک روند نزولی را طی می‌کنند.

دامیننس بیت کوین چیست؟ همه چیز در مورد BTC Dominance

اگر در خصوص کریپتوکارنسی مطالعه کرده باشید حتماً اصطلاح دامیننس به گوشتان خورده است. اما سؤال اینجاست که دامیننس یعنی چه و دامیننس بیت کوین چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا نگاهی جامع به این مبحث انداخته و پاسخ مناسبی برای سؤالات بالا ارائه دهیم. با همراه باشید.

دامیننس یک اصطلاح کاربردی و مهم در بازار ارزهای دیجیتال است. این مفهوم به معنی درصد میزان سرمایه یک ارز دیجیتال در مقایسه با ارزش کل بازار است. دامیننس مختص به یک ارز دیجیتال نیست اما بیشترین کاربرد را در مورد بیت کوین دارد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید ارزش کل بازار ارز دیجیتال ۲۰۰ میلیارد دلار بوده و از این رقم ۸۰ میلیارد دلار حجم بازار بیت کوین باشد. در این صورت دامیننس بیت کوین را با انجام تقسیم حجم بازار بیت کوین بر ارزش کل بازار به دست می‌آورند. یعنی ۸۰ تقسیم بر ۲۰۰ ضربدر ۱۰۰ که معادل ۴۰ درصد است؛ بنابراین در مثال بالا دامیننس بیت کوین ۴۰ درصد است.

دانستن نحوه محاسبه دامیننس یک روی سکه است و اطلاع از اهمیت و نحوه استفاده از آن در معاملات روی دیگر. دامیننس از آن‌جهت مهم است که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال بازار کریپتو دارد. در واقع هر چه عرضه و تقاضا برای یک رمزارز بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر رشد خواهد کرد. البته به‌خاطر داشته باشید که این فاکتور به‌تنهایی نمی‌تواند یک تحلیل مناسب ارائه دهد و باید نکات دیگر را نیز در نظر گرفت.

دامیننس بیت کوین چه کاربردی دارد؟

در طول تاریخ ارزهای دیجیتال، دامیننس BTC دچار تغییرات زیادی شده و فرازوفرودهایی را تجربه کرده است. هر زمان که دامیننس این ارز دیجیتال رو به افزایش باشد، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در کم‌خطرترین حالت ممکن نگه‌دارند و قاعدتاً آلت‌کوین‌ها با کاهش قیمت مواجه می‌شوند. این قاعده در حالت عکس هم برقرار است و هر زمان که این شاخص برای بیت کوین رو به کاهش باشد نشان می‌دهد که اقبال عمومی به سمت آلت‌کوین‌ها کشیده شده است.

همان‌طور که اشاره کردیم دامیننس تنها فاکتور موجود برای تحلیل نیست، ولی از اهمیت به سزایی برخوردار است. یک تریدر حرفه‌ای باید تسلط کافی روی تمام ابزارهای تحلیل را داشته باشد و برای درک حرکت‌های بازار از تمام آن‌ها استفاده کند.

نماد دامیننس بیت کوین

دانستیم که دامیننس یک مفهوم ثابت نیست و در لحظه دچار تغییروتحول می‌شود. پیداکردن BTC Dominance به کمک ابزارهای مختلفی برای معامله‌گران امکان‌پذیر است. یکی از مهم‌ترین ابزارها، وب‌سایت‌هایی هستند که به‌صورت لحظه‌ای اقدام به اندازه‌گیری این شاخص می‌کنند.

نماد اختصاری بیت کوین دامیننس BTC.D است. با جستجوی این نماد در گوگل به سایت‌هایی می‌رسید که نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت‌کوین را نمایش می‌دهند. در ادامه مهم‌ترین و معروف‌ترین سایت‌هایی که این فاکتور را اندازه‌گیری می‌کنند را معرفی خواهیم کرد.

دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو (Tradingview.com)

TradingView یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایت‌های مربوط به بازارهای مالی در جهان است. با مراجعه به این وب‌سایت و جستجوی عبارت BTC.D و یا Bitcoin Dominance می‌توانید به‌صورت لحظه‌ای میزان این شاخص را در قالب نمودار مشاهده کنید. شما می توانید چارت آن در اینجاببینید.

دامیننس بیت کوین در کوین مارکت کپ (Coinmarketcap.com)

یکی دیگر از منابع معتبر برای مطلع شدن از اندازه دامیننس BTC، کوین مارکت کپ است. این وب‌سایت برای دسترسی راحت‌تر کاربرانش به این اطلاعات، گزینة BTC Dominance را در صفحه اصلی خود قرار داده و فقط کافی است تا از منوی بالا روی این گزینه کلیک کرده تا وارد صفحه نمودار دامیننس بیت کوین شوید.

ابزارهای معتبر دیگری نیز برای اطلاع از بیت کوین دامیننس وجود دارد که در ادامه به‌اختصار به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

• Coin360.com
• BitcoinDominance.com
• Coincodex.com

با مراجعه به هرکدام از سایت‌های معرفی شده می‌توانید اطلاعات دقیق و معتبری را در خصوص میزان دامیننس بیت کوین به‌صورت لحظه‌ای دریافت کنید.

آموزش تحلیل دامیننس بیت کوین

پیش از شروع به تحلیل بیت کوین باید از دامیننس‌های دیگری که در بازار وجود دارند مطلع باشید. دامیننس تتر و دامیننس اتریوم (آلت‌کوین‌ها) دو شاخص مهم دیگر بازار کریپتوکارنسی هستند. روش محاسبه این شاخص‌ها نیز دقیقاً شبیه به محاسبه بیت کوین دامیننس است و این سه شاخص به طور مستقیم با هم در ارتباط هستند. برای تحلیل قیمت بر اساس دامیننس باید به نکته‌های زیر توجه داشته باشید.

• اگر دامیننس بیت کوین رو به افزایش باشد به این معنی است که احتمالاً قیمت بیت کوین نیز بالا می‌رود، در نتیجه دامیننس اتریوم کاهش خواهد بود.
• اگر دامیننس بیت کوین کاهشی باشد، به این معنی است که احتمالاً قیمت بیت کوین نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه ممکن است دامیننس اتریوم رو به افزایش بوده و به‌اصطلاح فصل آلت‌کوین‌ها (Altseason) باشد.
• اگر دامیننس تتر رو به افزایش باشد به این معنی است که باید منتظر اصلاح قیمت در بازار بود.

دامیننس بیت کوین به معنی تسلط این ارز دیجیتال بر کل بازار است. هر چه این تسلط بیشتر باشد به نسبت آن قیمت بیت کوین نیز افزایش خواهد یافت و هر چه این تسلط رو به کاهش باشد باید انتظار سقوط قیمت را داشت. در این مقاله در مورد اهمیت دامیننس و نحوه محاسبه آن صحبت کردیم. ابزارهای موجود برای مشاهده این شاخص را بررسی کرده و گریزی نیز به تحلیل قیمت بر اساس دامیننس زدیم. توجه داشته باشید که Dominance تنها ابزار لازم برای پیش‌بینی قیمت و روند بازار نیست و برای اینکه بتوانید تحلیل مناسب‌تری داشته باشید، باید از ابزارهای دیگر نیز موازی با دامیننس استفاده کنید.

دامیننس (Dominance) یا تسلط بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند و چرا مهم است؟!

بیت کوین اولین ارز دیجیتال و یک سیستم غیرمتمرکز دیجیتالی است که به وجود آمد و همچنان یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال در جهان است. بیت کوین با توجه به ارزش بازار عظیم خود که از مجموع هشت آلتکوین بزرگ فراتر می رود، تأثیر زیادی بر کل بازار ارزهای دیجیتال دارد. تسلط بیت کوین درصدی از بازار ارزهای دیجیتال است که می تواند به بیت کوین نسبت داده شود. پس چرا این شاخص مهم است؟

تسلط بیت کوین معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. شاخص دامیننس بیتکوین می تواند به شما در درک روند بیت کوین و آلتکوین کمک کند. در سری آموزش ترید و اسکالپ تریدینگ هم از دامیننس استفاده های زیادی شده است.

مهمترین چیز در مورد تسلط بیت کوین این است که می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که آیا آلت کوین ها در برابر بیت کوین روند نزولی دارند یا صعودی.

هنگامی که تسلط بیتکوین بالا می رود، آلتکوین، در کل، ارزش خود را در برابر BTC از دست می دهند.

هنگامی که تسلط بیتکوین کاهش می یابد، تغییر در کل، ارزش خود را در مقابل BTC افزایش می دهد.

دامیننس بیتکوین چیست؟

دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این ارزش بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای دیجیتال نشان می دهد و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. شما می توانید با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال، به شاخص دامیننس بیت کوین برسید.

نحوه محاسبه دامیننس بیتکوین:

دامیننس بیت کوین = مارکت کپ بیتکوین / مارکت کپ همه ارزهای دیجیتال دیگر

بیایید فرض کنیم که ارزش بازار بیت کوین 65 میلیون دلار و کل ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال 100 میلیون دلار است. در این حالت، با استفاده از فرمول، دامیننس بیتکوین 65% است.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

با رونق ICO در سال 2017 و ظهور آلت کوین های متعدد، سرمایه گذاران شروع به استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا آلتکوین ها نسبت به بیت کوین صعود یا نزول دارند، شروع کردند. در حالی که این شاخص در حدود سال 2017 در جوامع تجاری مورد استفاده قرار گرفت، تا قبل از رونق رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها آلت کوین ها در سال 2021 محبوبیت پیدا نکرد. CoinMarketCap و Trading View برخی از پلتفرم های اولیه برای نظارت بر دامیننس بیت کوین و محبوبیت آن به عنوان راهی برای مشاهده احساسات و روندهای بازار بودند. بهترین ارز دیجیتال به عنوان شاخص بیت کوین بوده و هست.

چگونه تسلط BTC با ارزش بازار مرتبط است؟

همانطور که در بالا مشاهده شد، دامیننس بیتکوین از ارزش بازار به عنوان یک عامل اصلی استفاده می کند. مارکت کپ ارزش کل بازار ان ارز دیجیتال است، یعنی تعداد کل سکه هایی که استخراج شده اند ضربدر قیمت یک سکه در حال حاضر است.

ارزش بازار = تعداد کل سکه های استخراج شده x قیمت یک سکه

ارزش بازار هر ارز رمزنگاری شده نشان می دهد که یک دارایی تا چه اندازه پایدار است و چقدر در بین سرمایه گذاران محبوب است. سرمایه گذاران از آن برای دریافت تصویری جامع از موقعیت ارز نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می کنند. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بالا، آنهایی هستند که ارزش بازار آنها 10 میلیارد دلار است و به عنوان سرمایه گذاری رمزنگاری امن در نظر گرفته می شوند. ارزهای دیجیتال متوسط ​​دارای نوسانات بیشتری هستند اما پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند. ارزهای دیجیتال کوچک ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد کوتاه مدت داشته باشند، اما اغلب کاملاً بی ثبات هستند و به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری کریپتویی بسیار پر ریسک در نظر گرفته می شوند. برای حرفه ای تر شدن و آشنایی با کریپتو بهتر سری به آموزش بلاک چین هم بزنید.

در زمان نگارش این مقاله، عرضه فعلی بیت کوین در گردش بیش از 19 میلیون است و قیمت هر بیت کوین حدود 24000 دلار است. با ضرب این دو، به ارزش بازار بیت کوین می رسیم: 450 میلیارد دلار.

از لحاظ تاریخی، جهت ارزش بازار کلی بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این در درجه اول به دلیل موقعیت پیشروی است که بیت کوین در بازار دارد.

بیت کوین به عنوان « دروازه ارز دیجیتال » ظهور کرده است و معمولاً اولین سرمایه گذاری است که معامله گران قبل از خرید ارزهای دیجیتال دیگر انجام می دهند. این به چند دلیل است:

• بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز رمزنگاری شده از دید بالایی برخوردار است.
• بیت کوین در هر صرافی ارز دیجیتال پذیرفته می شود.
• عرضه بیت کوین به دلیل مکانیسم نصف شدن آن، کاهش تورم دارد.
• سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر را سرمایه‌گذاری کم‌ ریسکی می‌دانند.

با افزایش تقاضای بازار و حرکت سرمایه گذاران به سمت خرید ارزهای دیجیتال، بیت کوین افزایش می یابد و کل بازار را با خود همراه می کند. بنابراین همیشه یک همبستگی مثبت بین بیت کوین و ارزش بازار کلی بازار کریپتو وجود داشته است.

• برای دیدن آموزش ارز دیجیتال به صفحه اصلی مراجعه کنید.

چه عواملی بر دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد؟

در حالی که چندین عامل وجود دارد که بر شرایط بازار و دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد، برخی از آنها مهم تر از سایرین هستند. درک این عوامل می تواند به معامله گران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری جهت دهد.

تغییر روندها

با توجه به عدم رقابت سایر ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین به اوج خود یعنی 95 درصد در سال 2017 رسید. در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم، ترا و سولانا، دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود یعنی 64/37 درصد کاهش یافت. در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار سقوط قیمت 87 درصدی شد، دامیننس بیتکوین به حدود 71 درصد افزایش یافت.

• برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش مدیریت سرمایه و آموزش متاورس سری بزنید.

در طول سال‌ها، با رشد آلت‌کوین‌ها، بیتکوین بخش قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داده است. این به این دلیل است که زنجیره‌هایی مانند اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی هستند و می‌توانند میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز باشند.

در حالی که dApps حتی می تواند در شبکه بیت کوین مستقر شود، به خصوص پس از به روز رسانی هایی مانند SegWit و Taproot، هنوز هم تنگناهایی وجود دارد که باید برطرف شوند زیرا زنجیره از ابتدا برای مقابله با این موانع ساخته نشده است. معمولاً وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که مردم در مقایسه با آلت کوین ها بیشتر روی بیت کوین سرمایه گذاری می کنند. این به معنای یکی از دو چیز است: یا بیت کوین سریعتر از آلت کوین ها در حال افزایش است یا کندتر سقوط می کند.

بازار گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی)

قانون بسیار ساده است: آلت کوین ها به سختی بالا می روند و سخت تر هم سقوط می کنند.

در بازار صعودی، محبوبیت آلتکوین ها افزایش می یابد. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های بیت‌کوین خریداری ‌شده در دوره نزولی قبلی سود ببرند و آن‌ها را به آلت‌کوین‌ها، پروژه‌های NFT و دارایی‌های پر ریسک تر به امید مشاهده بازدهی های بزرگ و قابل توجه هدایت کنند. این دامیننس بیتکوین(Bitcoin) را مختل می کند.

از سوی دیگر، در بازارهای نزولی، دامیننس بیتکوین معمولاً افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستند. اکثر سرمایه گذاران از نگهداری آلت کوین های پر نوسان دوری می کنند و به سمت دارایی های نسبتاً کم نوسان مانند بیت کوین حرکت می کنند.

• برای مشاهده آموزش ثبت نام کوکوین به پایگاه دانش مراجعه کنید.

رمپینگ (On-ramping) از طریق استیبل کوین

افزایش استیبل کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی که ارزش آن‌ها به دارایی پایداری مانند دلار آمریکا مرتبط است، فشار طولانی‌ مدتی بر دامیننس بیتکوین وارد کرده اند. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا دوره های نوسان، استیبل کوین ها اغلب برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران کریپتو استفاده می شوند.

• برای دیدن آموزش ثبت نام کوکوین کلیک کنید.

استیبل کوین ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز که به دنبال سرمایه گذاری پول خود در جایی که شرایط بازار نوسانی است، عالی هستند. این به سرمایه‌گذاران بومی ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات‌های کلان بر روی سودهای واقعی، در فضای کریپتو بمانند.

کوین ها و پروژه های جدید

در حال حاضر حدود 18000 ارز دیجیتال در گردش وجود دارد. مجموعه‌های NFT مانند VeeFriends، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club نیز به‌عنوان دارایی‌های ارز دیجیتال جایگزین ظاهر شده‌اند که با توجه به اینکه بیشتر NFT‌ها روی این بلاک‌چین‌ها هستند، برای آلت‌کوین‌ها مطلوب است.

با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت NFT، دامیننس بیتکوین (Bitcoin) روند نزولی پیدا می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند.

نحوه استفاده از دامیننس بیتکوین

دامیننس بیت کوین معیاری است که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را که توسط بیت کوین نشان داده می شود، اندازه گیری می کند. این می تواند یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال باشد. به طور کلی، وقتی دامیننس بیت کوین بالا باشد، نشان دهنده این است که سرمایه گذاران صعودی هستند. در زیر چند روش برای استفاده از این معیار وجود دارد.

مدیریت ریسک

سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیتکوین برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال کاهش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، این نشانه بازار نزولی بالقوه آلت کوین ها است. در این صورت، سرمایه‌گذارانی که به‌شدت روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است بخواهند برخی از موقعیت‌های خود را بفروشند و به سمت بیت‌کوین بروند. سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیت کوین به عنوان فشارسنج استفاده کنند تا به آنها کمک کند تا احساسات کلی بازار را بسنجند و در مورد چگونگی تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خود تصمیم بگیرند.

التکوین ها را زیر نظر بگیرید

دامیننس بیت کوین به معامله گران کمک می کند تا بفهمند کدام ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل را دارند.

وقتی سرمایه بیشتری به آلت کوین ها سرازیر می شود، ارزش بازار بیت کوین کاهش می یابد و دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می کند. رصد بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می کند رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها تا پروژه های امیدوارکننده را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال افزایش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، این نشانه ای از بازار صعودی بالقوه برای آلت کوین ها است.در این صورت، سرمایه‌گذارانی که بیشتر بیت‌کوین دارند، ممکن است بخواهند با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها، پرتفوی خود را متنوع کنند.

سخن آخر

دامیننس بیت کوین معیاری است که می تواند برای کمک به مدیریت ریسک، شناسایی پروژه های امیدوارکننده و تصمیم گیری در مورد نحوه تعادل سبد سهام استفاده شود. با این حال، این یک معیار بحث‌برانگیز است. برخی افراد بر این باورند که دامیننس بیت کوین در گذشته تنها به این دلیل مهم بوده است که ارزهای دیجیتال بسیار کمی وجود داشته است. آنها استدلال می کنند که با گذشت زمان، بیت کوین تأثیر کمتری بر بازار خواهد داشت.

با این وجود دامیننس بیت کوین یک معیار محبوب است، به ویژه در میان طرفداران بیت کوین. هنگامی که به درستی استفاده شود، می تواند بینش مفیدی در مورد روندهایی که کل بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهد، ارائه دهد.

دامیننس بیت کوین چیست و آیا قابل استناد است؟

آیا می دانید دامیننس بیت کوین چیست و به چه کاری می آید؟ در ابتدا باید گفت که Dominance یک واژه انگلیسی است که مفهوم سلطه یا تسلط را دارد. به زبان ساده دامیننس شاخصی است که میزان سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال را نشان می دهد ولی چطور می توانیم از آن استفاده کنیم و اصلا شاخص دامیننس بیت کوین قابل استناد است یا خیر؟ در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که دامیننس بیت کوین چیست و چطور می توانیم از این شاخص در راستای انتخاب نقطه ورودهای جذاب به ارزهای دیجیتالی به ویژه بیت کوین استفاده کنیم و سود بسیار جذابی را از بازار رمزارزها کسب کنیم.

دامیننس بیت کوین چیست ؟

دامیننس در لغت معنی قدرت تاثیرگذاری، تسلط یا غلبه دارد. این اصطلاح در علوم طبیعی، سیاست، اقتصاد و … بسیار کاربردی است و یکی از کاربردهای آن هم در بازار رمزارزها می باشد. به زبان ساده منظور از دامیننس یک رمزارز، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در قیاس با ارزش دلاری کل رمزارزهای جهان است و این بدین معنی است که یک رمزارز چه میزان از سهم بازار را در اختیار دارد. دلیل اهمیت این شاخص اینجاست که یک رمزارز چقدر روی بازار تسلط دارد و نوسان میزان خرید و فروش آن، چه تاثیری در کل بازار خواهد گذاشت.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

هر معامله ارز دیجیتال، روی دامیننس آن ارز اثرگذار است و درصد غلبه آن را عوض می کند. البته با توجه به تعریفی که از دامیننس داریم، زمانی که گفته می شود دامیننس بیت کوین، در اصل در خصوص میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌ کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین یکی از شاخص هایی است که بسیاری از تحلیلگران امروزه از آن برای تصمیم گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی استفاده می کنند. البته دامیننس به تنهایی نمی‌ تواند ابزار تحلیل کاملی محسوب شود و در کنار سایر ابزارهای کمکی می‌ توان به تحلیل به مراتب دقیق تری دست یافت.

حائز اهمیت ترین نکته در خصوص دامیننس بیت کوین این است که کمک می کند بفهمید آلت کوین‌ ها در مقایسه با سلطان ارزهای دیجیتال؛ بیت رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها کوین در روند نزولی هستند یا صعودی. برای مثال این طور فرض کنید که سرمایه کل بازار همه ارزهای رمزنگاری شده ۱۰۰ میلیارد دلار باشد؛ حال چنانچه سرمایه بازار بیت کوین ۵۵ میلیارد دلار باشد، بدین معنی است که تسلط بیت کوین بر بازار ۵۵ درصد است.

لذا زمانی که این درصد افزایش یابد، یعنی میزان تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته و مردم مقدار بیشتری از دارایی‌ های خود را برای سرمایه گذاری بر روی بیت کوین در نظر گرفته اند. حال دیگر به صورت کلی میدانید دامیننس بیت کوین چیست و در ادامه مطلب نیز دید شما نسبت به این شاخص بهبود خواهد یافت؛

دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟

حال که فهمیدیم دامیننس بیت کوین چیست دیگر بهتر است دلیل استفاده از آن را بیان کنیم؛ به این خاطر که بازار ارزهای دیجیتالی مجازی است و نمی توان در زمان افزایش قیمت بیت کوین، نقدینگی به بازار وارد کرد، وقتی که ارز دیجیتال بیت کوین در حال افزایش قیمت است، تریدر ها سایر کوین ها خود را به فروش می رسانند و برای ورود به بازار بیت کوین اقدام می کنند که این منجر به کاهش قیمت آلت کوین ها خواهد شد.

البته پیگیری اخبار رمزارزها تاثیر بسیاری در سرمایه گذاری شما خواهد داشت، لذا مطلع بودن از تازه ترین اخبار رمزارزها شما را یاری می دهد تا از اتفاقات بازار کریپتوکارنسی اطلاع داشته باشید و در نهایت دانش فاندامنتال شما نسبت به ارزهای دیجیتالی نیز به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

ارتباط دامیننس بیت کوین با سایر آلت کوین ها

جالب است بدانید که تقریبا بیش از ۱۳ هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد اما همچنان بیت کوین پادشاه بازار ارزهای دیجیتال است. تسلط بیت کوین همواره با قیمت آلت کوین‌ ها رابطه معکوس داشته است. چنانچه روند تاریخی را در نظر بگیریم، مشاهده خواهیم کرد که سلطه بیت کوین تعیین کننده جهت تغییر ارزش آلت کوین‌ ها بوده است. بیت کوین تا به امروز این تسلط را بر بازار حفظ کرده است ولی با گذشت زمان، این امکان وجود دارد که این تسلط رفته رفته کاهش پیدا کند، چرا که آلت کوین‌ ها نیز متقاضیان مخصوص به خود را دارند. لذا می توان نتایج زیر را در این خصوص به دست آورد؛

• با افزایش سلطه BTC، آلت کوین‌ ها ارزش کلی خود را از دست خواهند داد.
• با کاهش سلطه BTC، ارزش کلی آلت کوین‌ ها افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر اوقات وقتی که بیت کوین در روند صعودی قرار دارد، مردم دوست دارند بیت کوین‌ های خود را نگهداری کنند و وقتی که دامیننس بیت کوین کاهشی شود، به سمت آلت کوین‌ ها روانه خواهند شد. این شرایط تنها وقتی اعمال خواهد شد که بیت کوین در روند صعودی قرار داشته باشد.

زمانی که بیت کوین در روند نزولی قرار داشته باشد، به صورت معمول وضعیت استیبل کوین‌ هایی مثل تتر بهبود خواهد یافت، مگر این که روند نزولی کم باشد و به علت افزایش قیمت، تسلط بیت کوین به سرعت کاهش یابد که البته این مورد را در بازار رمزارزها به ندرت شاهد خواهیم بود اما به هر حال امکان دارد زمانی شاهد این موضوع باشیم!

تحلیل روند نمودار دامیننس بیت کوین

تفاوتی نمی کند که در فکر خرید یا فروش بیت کوین هستید یا سایر آلت کوین ها؛ شناخت و تحلیل روند نمودار دامیننس بیت کوین بسیار حائز اهمیت است. در ادامه این پاراگراف به پیامدهای صعودی یا نزولی بودن روند دامیننس بیت کوین می پردازیم.

چنانچه نمودار دامیننس بیت کوین روند صعودی داشته باشد؛

1. افزایش شاخس دامیننس بیت کوین بیانگر جریان نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود.
2. تقاضا برای خرید بیت کوین در حال افزایش است، لذا قیمت بیت کوین هم در حالت صعودی قرار خواهد داشت.
3. با افت نقدینگی در ارزهای دیجیتال، قیمت‌ ها و ارزش بازار نیز به همان اندازه کاهش پیدا خواهد کرد.

چنانچه نمودار دامیننس بیت کوین روند نزولی داشته باشد؛

1. با افت شاخص دامیننس بیت کوین، معامله گرها باید بدانند که جریان نقدیگی در حال خارج شدن از بیت کوین است.
2. کاهش دامیننس بیت کوین الزاما مساوی با کاهش قیمت نیست! لذا باید این را هم در نظر بگیرید که امکان دارد سرمایه بزرگ و جدیدی به بازار تزریق شده باشد. این اتفاق عملا کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها را به دنبال دارد ولی ۱۰۰ درصد به کاهش قیمت بیت کوین منجر نخواهد شد.
3. بیشتر اوقات با کاهش دامیننس بیت کوین، قیمت در یک روند نوسان کرده و نوسانات چندانی را به همراه نخواهد داشت.

افزایش دامیننس یک رمزارز، بیانگر چیست؟

هنگامی که به عنوان مثال دامیننس بیت کوین بیشتر می شود، بدین معنی است که سرمایه گذارانی که ارزهای دیجیتال و آلت کوین‌ های دیگری داشته‌ اند، در حال تبدیل دارایی خود به بیت کوین هستند. با این اتفاق چارت دامیننس بیت کوین حالت و گارد صعودی می گیرد. لذا باید این احتمال را متصور بود که سایر آلت کوین‌ ها در هفته های پیش رو، روند مثبت خوبی را دنبال کنند.

لذا برای تشخیص و پیش بینی آینده، دامیننس ها یک راهنمای مناسب به حساب می آیند که به منظور استفاده از آن ها، حتما باید چند دامیننس از ارزهای دیجیتال محبوب را در کنار هم مورد بررسی قرار دهید. برای مثال چنانچه قصد خرید یا فروش بیت کوین را دارید، در کنار دامیننس بیت کوین، دامیننس آلت کوین‌ هایی مثل اتریوم و تتر را نیز تحلیل کنید. همچنین از دامیننس TOTAL و OTHERS نیز نباید غافل شد.

نکته مهم : در زمان ریزش دامیننس بیت کوین دو اتفاق را می توانیم شاهد باشیم؛ یا پول در حال تبدیل به تتر یا همان دلار دیجیتالی است و یا در حال تبدیل به سایر آلت کوین هاست. در این موقعیت نخستین کاری که می بایست انجام بدهید، تحلیل فوری دامیننس تتر و OTHERS می باشد. با انجام این دو تحلیل در خواهید یافت که پول از بیت کوین دقیقا به چه سمت و سویی در حال انتقال است.

چگونه با استفاده از چارت دامیننس بیت کوین و تتر سیگنال خرید دریافت کنیم؟

• دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی = رشد قیمت آلت کوین ها بیشتر از بیت کوین
• دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی = رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها
• دامیننس بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی = افت قیمت آلت کوین ها کمتر از بیت کوین
• دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی = افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین ها

سطح معقول سلطه بیت کوین چند درصد است؟

تا پیش از سال ۲۰۱۵ سلطه بیت کوین تقریبا ۱۰۰ درصد بود و کل پول موجود در بازار ارزهای دیجیتال در بیت کوین سرمایه گذاری شده بود، ولی رفته رفته و با گذشت زمان و همزمان شدن آن با ایجاد آلتکوین‌ های جدید و ساختارمند، سرمایه موجود در بیت کوین میان دیگر ارزهای دیجیتال هم تقسیم شد و سلطه بیت کوین تا ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ سقوط کرد. در ادامه سلطه تا ۸۰ درصد رشد پیدا کرد. نوسان سلطه بین ۴۰ رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها تا ۸۰ درصد یک شرط تکنیکال در بازار محسوب می شود و خارج شدن آن از این سطوح امکان دارد موجبات برهم خوردن تعادل بازار، سودآوری و وضعیت سرمایه گذاران را فراهم نماید.

نحوه تشخیص آلت سیزن با شاخص دامیننس

ساده ترین روشی که به منظور شناسایی زمان آغاز یک آلت سیزن وجود دارد، دامیننس بیت کوین می باشد. همان طور که متوجه شده اید، منظور از دامیننس بیت کوین، میزان تسلط بیت کوین بر بازارهای سرمایه گذاری رمزارزی است. لذا رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها به جهت تحلیل بازارهای ارز دیجیتال در کنار در نظر گرفتن دامیننس بیت کوین، باید دامیننس تتر را نیز مورد بررسی قرار دهید تا ضریب اشتباهتان کاهش پیدا کند.

آلت سیزن ها را وقتی شاهد خواهیم بود که یک کاهش شدیدی در دامیننس بیت کوین مشاهده شود. در حقیقت می توان گفت کاهش دامیننس بیت کوین به علت فروش بیت کوین به وسیله سرمایه گذاران است، لذا وقتی که این موضوع رخ دهد، بهترین راهکار این است که بیت کوین خود را به فروش برسانید و به جای آن آلت‌ کوین بخرید. به صورت خلاصه می توان گفت، این انتقال سرمایه از بیتکوین به آلت‌ کوین‌ ها باعث به وقوع پیوستن آلت سیزن خواهد شد.

چگونه آماده آلت سیزن شویم؟

1. دامیننس بیت کوین را درک کنید
2. از ابزار تحلیل به درستی استفاده کنید
3. هیجان زده نشوید
4. سبد سهام خود را متنوع انتخاب کنید

بهترین ابزار برای اطلاع از Bitcoin Dominance چیست؟

• Coinmarketcap.com
• Coin360.com
• BitcoinDominance.com
• Coincodex.com

آینده شاخص سلطه بازار بیت کوین چگونه است؟

تا به حال سلطه بیت کوین بر آلت کوین‌ ها بسیار زیاد بوده است ولی پرسشی که برای تعداد زیادی از تریدرها وجود دارد، این است که آیا بالاخره روزی فرا خواهد رسید که آلت کوین‌ ها مسیر مستقل خودشان را پیش بگیرند؟ تعداد زیادی از تحلیل‌ گران و کارشناسان بر این باورند که این اتفاق نمی تواند بی افتد و بیت کوین همیشه بر بازار ارزهای دیجیتال تسلط خود را خواهد داشت و این در حالی است که گروه دیگری بر این باورند که این موضوض را ما دیر یا زود شاهد خواهیم بود و این اتفاق با گذشت زمان و در آینده به وقوع می پیوندد.

اما دسته سومی نیز وجود دارند که بر این باورند نشانه‌ های افول بیت کوین دامیننس بر بازار ارزهای دیجیتال کاملا هویداست. مبنای تحلیل این کارشناسان هم افت دامیننس بیت کوین در سالیان اخیر است. البته بیشتر کارشناسان و تریدرهای با سابقه روند نزولی را برای BTC Dominance در سال ۲۰۲۱ پیش‌ بینی کرده‌ اند و این در حالی است که همین عده بر این باورند که بیت کوین در این سال رکوردهای قیمتی بسیار بالایی را به ثبت خواهد رساند.

البته در مورد آینده این شاخص نمی توان پاسخ قطعی داد؛ لذا عده‌ ای از کارشناسان بر این باورند که شاخص دامیننس بیت کوین هیچ‌ وقت از ۴۰ کم تر نمی شود و به این ترتیب بیت کوین برای همیشه بر بازار ارزهای دیجیتال تسلط خواهد داشت، ولی باید دید در آینده روند ورود نقدینگی و به صورت کلی روند بازار ارزهای دیجیتال چگونه پیگیری خواهد شد و بازارهای موازی چه عملکردی را در راستای جذب پول قادرند انجام دهند.

استراتژی برنده در بازار ارز دیجیتال

با سوار شدن با بر موج نوسانات دامینانس بیت کوین می‌ توانید، سودهای بسیار جذابی را به دست آورید. در نخستین گام می بایست وقتی که تسلط بیت کوین پایین است آن را به قصد هولد کرد خریداری نمایید و در ادامه تا زمانی که دامیننس به ۵۵ تا ۶۵ درصد از کل ارزش بازار رمزارزها برسد، صبر کنید. در این حالت با افزایش تسلط، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

در این گام می بایست آلت کوین‌ هایی را خریداری کنید که تصور می کنید قیمت آن‌ ها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. این نقطه بهترین زمان برای خرید است، به این خاطر که آلت کوین‌ ها در کم ترین قیمت و بیت کوین در بالاترین سطح قیمت خود قرار گرفته است. آلت کوین‌ های خود را تا آغاز آلت سیزن و کاهش دامیننس بیت کوین هولد کنید. حالا می توانید دارایی خود را نقد کنید یا دوباره این چرخه را تکرار کنید. چنانچه این کار را به درستی انجام دهید، باید سودهای دلاری و بسیار جذابی را برای خودتان کنار بگذارید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

به زبان ساده و در پاسخ به سوال دامیننس بیت کوین چیست می توان گفت که دامیننس به معنی تسلط این رمزارز بر کل بازار کریپتوکارنسی است. لذا هر چقدر این تسلط بیشتر باشد، به نسبت آن قیمت بیت کوین نیز بیشتر می شود و هر چه این تسلط رو به کاهش باشد، می بایست انتظار سقوط قیمت داشت، مگر این که ورود نقدینگی به بازار بسیار بالا باشد. در این مطلب بیشتر در مورد اهمیت دامیننس و نحوه محاسبه آن توضیح دادیم.

همچنین ابزارهای موجود برای مشاهده این شاخص را مورد بررسی قرار داده و و استراتژی برنده را در خصوص دامیننس بیت کوین را نیز معرفی کردیم. این نکته را باید در نظر داشته باشید که Dominance تنها ابزار لازم برای پیش‌ بینی قیمت و روند بازار نمی باشد و به این منظور که بتوانید تحلیل مناسب‌ تری داشته باشید، می بایست از ابزارهای دیگر نیز موازی با دامیننس استفاده فرمایید. به صورت کلی ۳ نتیجه زیر می تواند خلاصه این مطلب جذاب و خواندنی باشد؛

• چنانچه دامیننس بیت کوین رو به افزایش باشد، یعنی به احتمال زیاد قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین دامیننس اتریوم کاهشی خواهد بود.
• چنانچه دامیننس بیت کوین کاهشی باشد، یعنی به احتمال زیاد قیمت بیت کوین نیز کاهش پیدا می کند و در نهایت امکان دارد دامیننس اتریوم رو به افزایش بوده و به‌ اصطلاح فصل آلت‌ کوین‌ ها باشد.
• چنانچه دامیننس تتر رو به افزایش باشد، یعنی باید منتظر اصلاح قیمت در بازار بود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که دامیننس بیت کوین چیست و چطور می توان از آن سیگنال های معتبر دریافت کرد.

همچنین اگر دوست دارید نحوه خرید ارز دیجیتال شیبا در ایران را یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما بهترین استراتژی برای ترید و سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

دامیننس اتریوم (Ethereum Dominance) به همراه نمودار لحظه ای

دامیننس اتریوم یا به ‌طور کلی اصطلاح دامیننس در میان فعالان بازار ارزهای دیجیتال کمی ناشناس است، اما این امر به معنای بی‌اهمیت بودن آن نیست. شاید تریدرهای بازار به صراحت از کلمه دامیننس استفاده نکنند، اما مفهوم آن در صحبت‌های روزانه آنها رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها به‌ صورت متعدد به کار می‌رود. در ادامه به بررسی مفهوم دامیننس و بررسی نمودار دامیننس اتریوم می‌پردازیم.

اتریوم چیست؟

اتریوم به ‌عنوان یک پلتفرم نرم‌افزاری مبتنی بر بلاک چین، برای پشتیبانی از اتر طراحی و اجرا شده است. ارزش بازار اتر سبب شده که این رمزارز بعد از بیت‌کوین برترین ارز دیجیتال جهان باشد. از رمزارز اتر نیز مانند بیت‌کوین برای ارسال و دریافت ارزش در معاملات مختلف در سطح جهان استفاده می‌شود.

تیم توسعه‌دهنده این پلتفرم قصد دارند که اختیارات مربوط به امور مالی و اطلاعات آنلاین کاربران را از طریق فناوری بلاکچین تحت کنترل خود کاربران قرار دهند.

در واقع با استفاده از فناوری بلاکچین، داده‌ها و اطلاعات به‌ صورت غیرمتمرکز در هر یک از بلاک‌های موجود در مجموعه‌ بلاک‌ها، ذخیره می‌شود و سپس تمام کاربران یک نسخه برابر از آن را دریافت می‌کنند. علاوه بر این، از پلتفرم اتریوم برای ایجاد برنامه‌های بدون رهبر استفاده می‌شود. با وجود چنین ویژگی‌ای در شبکه اتریوم امکان دستکاری اطلاعات کاربران توسط توسعه‌دهندگان سرویس به صفر رسیده است.

اتریوم چه تفاوتی با بیت کوین دارد؟

همان‌طور که می‌دانید بیت کوین اولین ارز دیجیتال در جهان است. از همین رو در طراحی سایر رمزارزها از جمله اتریوم به نحوی از این رمز ارز الهام گرفته شده و همه آنها از فناوری منحصربه‌فردی به نام بلاکچین استفاده می‌کنند.

از آن جایی‌ که هدف اصلی خالق بیت‌کوین یعنی ساتوشی، ساخت شبکه‌ای غیرمتمرکز و غیروابسته به نهادهای مالی حکومت‌های مخالف در سراسر جهان بود، به همین جهت در ساخت فناوری بلاکچین از یک دفتر کل مشترک و غیرمتمرکز عمومی استفاده شده است.

با وجود اینکه اساس ساخت بیت کوین و اتریوم، بلاک چین است، اما هرکدام از آنها برای کاربرد متفاوتی طراحی شده‌اند. به ‌عنوان مثال در وهله اول از بیت کوین برای ذخیره و انتقال ارزش، و از اتریوم برای غیرمتمرکزسازی انواع برنامه‌ها و خدمات اجتماعی و مالی پیچیده استفاده می‌شود.

دامیننس چیست؟

دامیننس یا Dominance در زبان انگلیسی به معنای تسلط است. از این لغت برای توضیح تسلط یک رمز ارز نسبت به سایر کوین‌های موجود در بازار استفاده می‌شود. برای مثال دامیننس اتریوم به تسلط اتریوم نسبت به سایر رقبا (ارزهای دیجیتال) اشاره دارد. این اصلاح علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال در مورد سایر بازارهای سرمایه مانند بازار سهام نیز کاربرد دارد و در میان معامله‌گران بازار رایج است.

نمودار لحظه ای (آنلاین) دامیننس اتریوم

در نمودار زیر، دامیننس اتریوم به صورت آنلاین قابل مشاهده است.

منظور از دامیننس اتریوم چیست؟

با استفاده از شاخص دامیننس اتریوم این امکان فراهم شده تا میزان تسلط اتریوم نسبت به سایر آلت‌کوین‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. شاخص دامیننس بر میزان تمایل تریدرها به خرید و فروش رمز ارزها تأثیرگذار است. به ‌عنوان مثال در صورت افزایش میزان شاخص دامیننس یک رمز ارز، سطح تمایل کاربران به خرید این رمز ارز نیز افزایش خواهد یافت.

همچنین عکس این موضوع نیز صادق است؛ در صورت کاهش شاخص دامیننس اتریوم، تمایل کاربران به خرید، کاهش و به فروش اتریوم افزایش می‌یابد. به‌ این ‌ترتیب تمایل آنها به خرید سایر رمزارزهای بازار افزایش می‌یابد. به عبارتی دیگر افزایش شاخص دامیننس اتریوم به این معنا است که بیشتر دارایی در گردش از دیگر رمزارزها، تتر یا بیت کوین به سمت اتریوم آمده است و احتمالا به افزایش قیمت آن می‌انجامد. در نتیجه می‌توان گفت معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از شاخص دامیننس همراه با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادین می‌توانند میزان سود خرید و فروش خود را افزایش دهند.

باتوجه به سرمایه کل بازار ارزهای دیجیتال و همچنین اعداد شاخص دامیننس اتریوم یا دیگر رمزارزها و کمی محاسبات ساده، به این نتیجه می‌رسیم که چه مقداری از کل سرمایه متعلق به اتریوم است و مابقی آن در سایر ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، سرمایه‌گذاری شده است.

بررسی نمودار دامیننس اتریوم

برای مشاهده دامیننس اتریوم به صورت لحظه‌ای، علاوه بر این مطلب، می‌توانید وارد وبسایت تریدینگ ویو به آدرس tradingview.com شوید. روی گزینه Chart کلیک کنید. سپس، در بخش جست‌وجو در گوشه بالا سمت چپ صفحه (+)، عبارت ETH.D را جست‌وجو کنید. با کلیک روی آن، نمودار شاخص دامیننس اتریوم برای شما ظاهر خواهد شد.

در نمودار زیر روند دامیننس اتریوم را مشاهده می‌کنیم. در این بخش از نمودار روند یک سال گذشته دامیننس اتریوم در سال 2021 نمایش داده شده است. دامیننس اتریوم از ژانویه سال 2021 یک روند صعودی با شیب ملایمی را در پیش گرفته و در ماه بعد، یعنی 3 فوریه 2021 این روند به بیشترین میزان خود رسیده است.

سپس در بازه زمانی میان ماه فوریه تا مارس، این روند به صورت نزولی ادامه داشته و در نهایت در 2 مارس 2021 به کمترین میزان خود رسیده است. روند حرکتی دامیننس اتریوم از 4 تا 8ام مارس به‌ صورت صعودی بالا رفته و مجدداً بعد از آن تا انتهای ماه روند نزولی خود را از سر گرفته است.

طبق نمودار بالا، دامیننس اتریوم در ماه آوریل 2021 روند مناسب و صعودی داشته و با تغییرات اندک در طول ماه، همواره رو به افزایش بوده است.

این روند صعودی تا ماه بعد از آوریل، یعنی ماه می (May)، با سرعت بیشتری ادامه داشته و در 12 می به اوج رسیده و نسبت به قیمت اولیه 20.50 درصد افزایش یافته است. این روند در روز بعد یعنی 13 می 2021 نزولی شده و در 14 می مجدداً اوج گرفته و نسبت به قیمت اولیه 20.65 درصد افزایش داشته است. در نهایت روز بیست و یکم، دامیننس اتریوم با کمترین میزان خود در ماه می همراه بوده است.

از اوایل ماه می به بعد، دامیننس اتریوم نسبت به 4-5 ماه اول سال نوسانات کمتری داشته و در یک بازه به نسبت مشخصی کم‌ و زیاد شده است.

قیمت اتریوم در اول ژوئن 2021، نسبت به قیمت اولیه آن 18.78 درصد افزایش داشته و در 7 ژوئن به بیشترین مقدار خود یعنی 19.96 درصد رسیده است. پس از آن نیز همانطور که مشخص است از 7 تا 26ام ژوئن با یک شیب نسبتاً تندی به روند نزولی خود ادامه داده است.

پس از آن، مجدداً از انتهای ماه ژوئن رابطه دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها تا هفته اول ماه جولای یک روند صعودی دیگر، قیمت اتریوم را به 19% درصد رشد رسانده است. تا انتهای این ماه، دامیننس اتریوم با یک نوسان کوچک همراه بوده و مجدداً در هفته اول ماه آگوست به اوج خود رسیده است. دامیننس اتریوم در تاریخ 28 آگوست 2021، به کمترین میزان خود در این ماه رسیده است.

سخن پایانی

به‌ طور کلی دامیننس اتریوم در سه ماهه آخر سال 2021، یک روند صعودی داشته و در برخی مقاطع کوتاه، نزولی و سپس مجدداً صعودی شده است. در دو ماه اکتبر و نوامبر کمترین میزان دامیننس اتریوم مربوط به تاریخ 11 اکتبر بوده و این شاخص در 4 نوامبر به بیشترین میزان خود در این دو ماه رسیده است.

از تاریخ 27 نوامبر 2021 تا هفته اول دسامبر 2021 دامیننس اتریوم یک روند صعودی پیدا کرده و قیمت آن در این تاریخ نسبت به قیمت اولیه 22.26 درصد افزایش ‌یافته است. در نهایت این روند تا آخرین روز آخرین ماه سال 2021 نزولی بوده است.