نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

چگونه از بورس بدون ضرر خارج شویم؟

بازار بورس مانند تمامی بازارهای مالی دارای سود و زیان است و راهی برای پیشگیری از آن وجود ندارد. تنها راه جبران ضرر در بورس هنگام خروج از بازار این است در هرشرایطی، به خصوص روزهای قرمز بازار، با تدبیر عمل کنید. به احتمال زیاد، وقت‌هایی وجود دارد که شما سهام را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنید و ناگهان با سقوط ارزش سهام روبرو می‌شوید.

افت ارزش سهام‌ تازه واردان در روزهای اولیه ورود به بازار باعث نگرانی و ترس آن‌ها نسبت به از دست دادن کل سرمایه خود در بازار بورس می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که بازار سهام و بورس یک بازار سرمایه گذاری بلندمدت است. با این وجود تصمیم داریم تا امروز چگونگی خروج بدون ضرر از بازار بورس را با شما در میان بگذاریم.

چگونه ضرر خود را در بازار بورس کاهش دهیم؟

از دست دادن سرمایه یکی از دردناک‌ترین صحنه‌هایی است که سرمایه گذاران تجربه می‌کنند. تصور کنید که با شوق یک سهام خریده‌اید و شاهد پایین آمدن قیمت آن هستید و کاری از دستتان بر نمی‌آید. بهترین کار از نظر شما چیست؛ خروج از نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ بازار یا ماندن و جبران ضرر در بورس؟

در چنین شرایطی این شما هستید که باید تصمیم بگیرید چگونه به ناراحتی خود پایان دهید. شاید از خود بپرسید ” چگونه؟” نکات زیر کمک می‌کند تا در مواقع افت ارز ش سهام، از ضرر و زیان در امان بمانید.

• نقطه ورود و خروج را مشخص کنید.

اولین موضوعی که قبل از آغاز معامله و ورود به بازار سهام باید در نظر بگیرید، زمان صحیح خرید، قبل از ورود به بازار و زمان صحیح فروش، هنگام خروج از بازار است. به همین دلیل است که اکثر معامله گران بزرگ به تازه واردان بازارهای بورس توصیه می‌کنند که کار کردن با پرایس اکشن و امواج الیوت را یاد بگیرند. سپس دوره‌های مرتبط با آموزش ایچیموکو را پشت سر بگذارند. آموزش دیدن تازه واردان قبل از ورود به بازار، از وارد شدن ضرر و زیان به سرمایه مازاد افراد پیشگیری می‌کنند.

بررسی و ارزیابی عملکرد مالی و بنیادی سهام از دیگر مواردی است که زمان دقیق ورود و خروج از بازار بورس را در اختیار سهام داران قرار می‌دهد. بنابراین، اجازه ندهید تا روند صعودی معامله باعث شود تا از روی طمع دست به معامله بزنید.

• حد ضرر تمامی معاملات‌تان را به صورت جداگانه تعیین کنید.

گاهی اوقات افت قیمت سهام به جایی می‌رسد نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ که بعد از آن نقطه، دیگر امیدی به برگشت قیمت و کسب سود ندارید. این نقطه دقیقا همانجایی است که باید ضرر را بپذیرید و با خروج از بازار مانع از ضرر و زیان بیشتر شوید.

اولین کاری که تریدرهای حرفه‌ای بعد از ورود به بازار بورس انجام می‌دهند، تعیین حد ضرر است. ناگفته نماند که مشخص کردن حق ضرر به تنهایی کفایت نمی‌کند و لازم است که به حد ضررتان نیز پایبند باشید.

نکته دیگری که باید بدانید این است که عامل‌های گوناگونی در حد ضرر تاثیر گذار است. به طور کلی موارد زیر بر دیدگاه زمانی سرمایه گذار و تعیین حد ضرر تاثیر می‌گذارد :

1. فیبوناچی
2. خط روند حمایت و مقاومت مهم
3. کف قیمت
4. الگوهای نموداری
5. الگو سرشانه
6. جا به جایی حد ضرر
7. کف دوقلو

بنابراین می‌توان گفت که عوامل فوق باعث جا به جایی حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر و یا پایین‌تر می‌‌شود.

• یک استراتژی معاملاتی داشته باشید.

انتخاب یک استراتژی معاملاتی قوی باعث کاهش ریسک نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ سرمایه گذاری در بازار سهام و افزایش موفقیت در معاملات می‌شود. تحت هیچ شرایطی با تکیه بر نظرات دیگر معامله گران دست به معامله نزنید و اجازه ندهید تا جو حاکم بر بازار بر روی تصمیم شما برای خرید و فروش تاثیر بگذارد.

بهترین کار برای جبران ضرر در بورس وکسب سود از نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ بازار استفاده از یک استراتژی کارآمد و قوی است. برای مثال، برخی از افراد ترجیح می‌دهند که سبد سهام خود را متنوع بچینند. به اصطلاح ” تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار نمی‌دهند.” برخی دیگر هم برای پیشگری از ضرر و زیان‌های جبران ناپذیر، بخشی از سرمایه خود را به صندوق‌های نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ سرمایه گذاری اختصاص می‌دهند.

• میانگین کم کنید.

یکی دیگر از راه‌های جبران ضرر در بورس، میانگین کم کردن است. گاهی اوقات شما تمام مراحل فوق را رعایت کرده‌اید و از ارزشمند بودن سهام خود مطمئن هستید. اما به دلایلی، سهام در روندی نزولی قرار گرفته است. در چنین شرایطی می‌توانید با خرید اصولی سهام در قیمت‌های پایین، میانگین خرید سهم خود را کاهش دهید تا در صورت شروع روند صعودی، هرچه سریع‌تر از زیان خارج شوید.

توجه داشته باشید که میانگین کم کردن اصول خاص خود را دارد و باید طی چند مرحله انجام شود. بنابراین ضرر و زیان شما نباید باعث شود که بدون فکر و استراتژی، دست به خرید مجدد بزنید.

هیچ کس دوست ندارد متحمل ضرر و زیان در سرمایه گذاری خود شود. اما متاسفانه سود و زیان دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان از بروز آن‌ها پیشگیری کرد.

به طور کلی، بهترین کار برای جبران ضرر در بورس این است که راهی برای کاهش ضررهای خود در معاملات پیدا کنید و به دید تجربه به ضررها نگاه کنید نه شکست!

در آخر باید بگوییم که قبل از آنکه تمام سرمایه خود را از دست دهید وشاهد خساراتی جبران ناپذیر باشید، کمربند خود را محکم ببندید و بعد از پشت سر گذاشتن‌ آموزش‌های تحلیلی و تکنیکال، وارد این میدان نبرد شوید. فراموش نکنید که سرمایه گذاران مانند سربازان در میدان جنگ هستند و سرمایه آن‌ها، ابزار جنگیدن‌شان است. بنابراین، همین امروز برای یادگیری اقدام کنید و معاملات غیر اصولی را برای همیشه کنار بگذارید تا در این میدان نبرد، بدون اسلحه و مهمات نمانید.

شدیدترین موج خروج پول حقیقی از بورس در سال ۱۴۰۱ / دومین افت سنگین امسال شاخص کل رقم خورد

بورس پاییز را هم نزولی آغاز کرد؛ شاخص کل دومین افت سنگین سال را با کاهش بیش از ۲۷ هزار واحدی ثبت کرد. شاخص هم وزن هم امروز بیش ترین کاهش سال ۱۴۰۱ را تجربه کرد و با افت بیش از ۹هزار واحدی در ارتفاع ۳۸۶هزار واحدی قرار گرفت. از دیگر مشخصه های بازار امروز،‌ ثبت شدیدترین موج خروج پول حقیقی بود، جاییکه حدود ۲۸ درصد ارزش معاملات مربوط به خروج پول حقیقی بود.

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ اولین روز معاملاتی پاییز ۱۴۰۱ در حالی برای بازار سهام رقم خورد که نگاهی به آمارها نشان از یک روز سخت برای معامله گران داشت. همانگونه که در گزارش پیش بینی بورس اشاره شده بود،‌ بورس فعلاً برای صعود محرک خوبی ندارد و جو سنگین فشار عرضه در کل بازار مشهود است؛ هر چند برجام و بازارهای جهانی به عنوان دو متغیر اصلی همواره مطرح بوده است اما به نظر می رسد که تعطیلات هفته اول مهر و همچنین شرایط سیاسی کشور بر تشدید این جو منجر شده است.

افت سنگین شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل در معاملات امروز کاهش ۲۷ هزار واحدی معادل ۲درصد را تجربه کرد و به سطح یک میلیون و ۳۲۸هزار واحدی کاهش پیدا کرد. این دومین ریزش بزرگ شاخص کل در سال ۱۴۰۱ بود. در ۲۳ فروردین شاخص کل افت بیش از ۳۳هزار واحدی معادل ۲.۳ درصد را تجربه کرده بود.

«فارس» با حدود ۲هزار واحد بیش‌ترین تاثیر را بر افت شاخص کل داشت؛ «وپاسار» با ۱٬۶۰۰ واحد، «فولاد» با ۱٬۵۵۰ واحد و «فملی»، «وامید» و «شپنا» با ۱٬۲۰۰ واحد از دیگر نمادهای موثر بر افت امروز شاخص کل بودند.

اما شاخص هم وزن بزرگتری اصلاح سال ۱۴۰۱ را تجربه کرد؛ شاخص هم وزن در جریان معاملات امروز با افت بیش از ۹هزار واحدی معادل ۲.۳ درصد همراه شد و تا سطح ۳۸۶ هزار واحدی پایین آمد.

موج شدید خروج پول حقیقی

امروز ارزش معاملات خرد حدود ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که نسبت به روزهای گذشته بهبود یافت. با این وجود از این میزان حدود ۲۸ درصد مربوط به خروج پول حقیقی بود که بالاترین موج خروج حقیقی‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ارزش معاملات بود. حقیقی ها امروز حدود ۶۱۵ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

«حکشتی» با ۲۹ میلیارد تومان بیش ترین خروج پول حقیقی را ثبت کرد؛ «بپاس» و «شستا» با ۲۳ میلیارد تومان در رتبه های بعدی خروج پول حقیقی قرار داشتند. در نقطه مقابل «مادیراح» با ۱۸ میلیارد تومان شاهد بیش ترین ورود پول حقیقی را تجربه کرد؛ «سخاشح» با ۶ و «وسالت» با ۴ میلیارد تومان در رتبه های بعدی قرار داشتند.

به طور کلی بیش از ۸۰ درصد نمادهای معامله شده در بازار سهام خروج پول حقیقی را ثبت کردند و تنها ۸ درصد نمادها شاهد ورود پول حقیقی بودند.

در میان صنایع «محصولات شیمیایی» با ۶۵، «خودرو و ساخت قطعات» با ۶۱ و «فلزات اساسی» با ۵۸ میلیارد تومان بیش ترین خروج پول حقیقی را داشتند و در نقطه مقابل «تولید محصولات کامپیوتری» با ۱۷ میلیارد تومان بیش ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته چیست و چگونه عمل می کند؟

الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی است که ممکن است پس از یک اصلاح یا یک روند نزولی بلندت مدت شکل بگیرد. این الگو شامل دو بخش است:

فنجان- بازار علائمی از نزول های مجدد را نشان می دهد و سپس نمودار هر بار قله جدیدی می سازد و به سمت یک سطح مقاومت حرکت می کند.

دسته- قیمت در یک محدوده، زیر سطح مقاومت متراکم می شود.

تصویر زیر یک نمونه از الگوی فنجان و دسته را نشان می دهد.

پس از تشکیل فنجان، عکس العمل قیمت در سطح مقاومت مهم است. زیرا این به ما می گوید که آیا هنوز فشار فروش بر روی قیمت وجود دارد یا خیر. اگر فروش های عمده ای را در سطح مقاومت مشاهده کردید الگو نامعتبر است و احتمالا چیزی که در نمودار می بینید یک الگوی فنجان و دسته نیست. بنابراین در این شرایط، قیمت آماده صعود نیست. اما اگر متوجه شدید که قیمت خود را به آرامی در محدوده مقاومت نگه می دارد علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل دارند قیمت را بالاتر ببرند. نهایتا اگر مقاومت شکسته شد الگوی فنجان و دسته تایید می شود و ممکن است بازار به سمت قیمتهای بالاتر حرکت کند.

یک نکته: بهترین الگوی فنجان و دسته، حالتی است که بازگشت سطحی و کم عمقی در قسمت دسته ایجاد شود. این بازگشت نهایتا یک سوم فنجان می باشد.

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته

جهت تشکیل دسته بایستی قیمت به مقاومت برسد و یک تراکم قیمتی محکمی را ایجاد کند. در این مرحله بسیاری از معامله گران به فکر فرو می روند که قیمت در مقاومت خود قرار دارد و زمان فروش است. در این حال اگر قیمت، حرکت قوی به سمت مقاومت داشته باشد ولی مقاومت، عکس العمل شدیدی نشان دهد همه چیز درست پیشبینی شده است و احتمالا قیمت نزول کند. اما اگر قیمت در حرکت خود به سمت مقاومت، کف بالاتری ایجاد کرد بایستی دقت کنید. زیرا این علامتی است که نشان می دهد خریداران تمایل به خرید در قیمتهای بالاتر را دارند. بنابراین در این شرایط، باز کردن موقعیت معاملاتی فروش آخرین گزینه ای است که شما باید به آن فکر کنید. چرا که به احتمال قوی نمودار به قیمتهای بالاتر صعود کند.

در تصویر زیر نمونه دیگری از این الگو را می بینید.

پس، مشاهده کف های بالاتر نشان از قدرت روند است و این یک مفهوم کلی است که تنها در الگوی فنجان و دسته صدق نمی کند.

در کجای الگو باید وارد معامله شویم؟

الگوی فنجان و دسته زمانی تایید می شود که قیمت به بالاتر از دسته صعود کند و آنجا نقطه مناسبی برای ورود شماست. با این حال دو موضوع را باید در نظر بگیرید:

1-آیا می خواهید تا بسته شدن اولین کندل بعد از الگو، صبر کنید؟

2-آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

اجازه دهید تا مزایا و معایب هر یک از روش های فوق را شرح دهیم.

آیا قبل از اینکه وارد معامله شوید صبر می کنید تا اولین کندل بعد از قسمت دسته، بسته شود؟

موضوع مثبتی که در این رویکرد وجود دارد این است که می توان از شکست سطح مقاومت تا حد زیادی اطمینان یافت. با این حال گاهی اوقات نمودار در همان کندل اول رشد زیادی می کند و نقطه ورود شما مطلوبیت کمی خواهد داشت. این مسئله منجر می شود تا شما حد زیان بالایی را برای معامله خود قرار دهید و با مبلغ کمتری وارد معامله شوید.

در تصویر زیر می بینید که چگونه اولین کندل بسیار بالاتر از سطح مقاومت بسته شده است.

آیا می خواهید یک سفارش متوقف خرید بگذارید؟

نکته مثبت سفارش متوقف خرید این است که ورود شما دقیقا بالاتر از دسته خواهد بود و اگر یک شکست واقعی در مقاومت نمودار رخ دهد، در بهترین قیمتها وارد معامله شده اید. با این وجود ممکن است یک شکست واقعی رخ نداده باشد و شما در قیمتهای بسیار بالا وارد خرید شده باشید.

ممکن است پیش خود فکر کنید که کدام رویکرد بهتر است؟ در واقع رویکرد بهتری وجود ندارد. بلکه بایستی یکی از رویکردهای که با شما سازگاری بیشتری دارد را انتخاب کنید. بدین ترتیب در بلندمدت تعداد بیشتری از معاملات شما با موفقیت پایان خواهد یافت و خطای کمتری را در رویکرد خود تجربه می کنید.

حد زیان خود را در الگوی فنجان و دسته کجا قرار دهیم؟

هر زمان که می خواهید حد زیان خود را مشخص کنید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

حد زیان را باید در جایی قرار دهید که سیستم معاملاتی شما در آن قیمتها بی اعتبار شده باشد. بنابراین زمانیکه معامله شما طبق پیشبینی حرکت نکرده و سیستم معاملاتی شما بی اعتبار شده باشد دلیلی برای باز نگه داشتن معامله وجود ندارد.

پس سوالی که باید از خود بپرسیم این است: چه زمان الگوی فنجان و دسته بی اعتبار می شود؟

الگوی فنجان و دسته، زمانی بی اعتبار می شود که قیمت به پایین تر از دسته نزول کند. البته نباید حد ضرر را دقیقا پایین دسته قرار داد. زیرا ممکن است بازار پس از نزول، دقیقا در آن محدوده مدتی بایستد و دوباره با بالا باز گردد. پس بهتر است حد زیان را با کمی فاصله از آن محدوده قرار دهیم. برای اینکار می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم. با توجه به نوسان و شرایط بازار می توانید حد زیان خود را به اندازه یک یا چند ATR پایین تر از دسته قرار دهید.

نحوه تعیین حد زیان را در شکل زیر مشاهده می کنید.

حد سود در الگوی فنجان و دسته کجاست؟

همانگونه که قبلا نیز گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی بازگشتی صعودی می باشد. این بدان معنی است که یک روند جدید در راه است. پس ایده خوبی نخواهد بود که با سود اندک، معامله خود را ببندیم.

پس چگونه باید عمل کنیم؟

در اینجا دو تکنیک معمول را به شما می گویم:

چگونه با استفاده از میانگین متحرک از روندهای بزرگ سود کنیم؟

در بازار با روند مشخص صعودی، قیمت می تواند برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک باقی بماند. پس شما تا زمانیکه قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد معامله را حفظ می کنید و زمانیکه قیمت پایین تر از میانگین متحرک بسته شد از معامله خارج می شوید.

در تصویر زیر ببینید که چگونه قیمت در آخرین کندل ها زیر میانگین متحرک بسته شده اند.

احتمالا از خود می پرسید که بهتر است از میانگین متحرک چندتایی استفاده کنیم ؟

معمولا در روندهای کوتاه مدت از میانگین 20 تایی، میان مدت از میانگین 100 تایی و در بلندمدت از میانگین 200 تایی استفاده می شود.

چگونه با استفاده از ساختار نمودار، در روندهای بلندمدت باقی بمانیم؟

در روندهای صعودی، نمودار قیمت بایستی هر بار کف و سقف بالاتری ایجاد کند. اگر این اتفاق نیفتاد احتمالا نمودار در حال ورود به روند خنثی یا روند نزولی می باشد.

بنابراین با در نظر گرفتن قانون ذکر شده می توانید با هر رشد قیمت، آخرین کف قیمتی را نقطه خروج از معامله قرار دهید. زیرا اگر بازار تمایل به رشد داشته باشد نباید کف قبلی خود را بشکند. البته باید نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ به نمودار اندکی فضا برای تنفس بدهید. پس نقطه خروج را کمی پایین تر از کف قبلی قرار دهید. چرا که ممکن است قیمت تا آن محدوده نزول کند و دوباره به روند صعودی خود ادامه دهد.

چگونه از الگوی فنجان و دسته جهت کسب سود استفاده کنیم؟

اگر دنبال کردن روند با روحیات و سیستم معاملاتی شما سازگار نیست می توانید فقط از یک نوسان ایجاد شده بعد از الگو بهره ببرید. در این حالت معمولا شما براحتی از معامله خود خارج می شوید و نگرانی از بابت تغییر روند ندارید.

اگر موقعیت خرید دارید، می خواهید قبل از اوج یا قبل از سطح مقاومت از موقعیت خارج شوید.

اگر موقعیت فروش داردید، می خواهید قبل از کف قیمتی یا سطح حمایت از معامله خارج شوید.

اگر با استفاده از الگوی های قیمتی معامله می کنید می خواهید پس از تکمیل الگو، معامله را ببندید.

چگونه می دانید که یک الگو کامل شده است؟ با استفاده از تغییرات قیمت که اندازه آن در هر الگو میزان مشخصی است.

مشخص کردن میزان تغییرات قیمت در الگوی فنجان و دسته در دو مرحله صورت می گیرد:

1-اندازه گیری فاصله بین بالا و پایین فنجان

2- اضافه کردن این فاصله به قیمتی که نمودار از دسته خارج می شود

در شکل زیر این محاسبه نشان داده شده است.

تکنیک معاملاتی پیشرفته: چگونه قبل از شکست مقاومت وارد معامله شویم؟

در الگوی فنجان و دسته زمانی معامله گر وارد معامله می شود که قیمت، مقاومت قسمت دسته را بشکند و در بالاتر از آن بسته شود. ولی اگر شما بتوانید قبل از شکست مقاومت، وارد معامله شوید نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ چقدر سود بیشتری عاید شما خواهد شد؟

در اینجا می خواهم به شما بگویم که چنین چیزی ممکن است. تکنیک پیشرفته “پیش از شکست” بصورت زیر عمل می کند:

1-به نحوه تشکیل قسمت دسته توجه کنید. هر چه نوسان متراکم تر باشد مناسب تر خواهد بود.

2-نمودار را در تایم فریم کوتاهتر قرار دهید و بدنبال یک شکست در سطح حمایت باشید.

3- اگر در تایم فریم کوچکتر، خط حمایت شکسته شده بود وارد خرید شوید و حد زیان را با فاصله معینی (تعداد مشخصی ATR) پایین تر از خرید قرار دهید.

در شکل زیر تراکم نوسان را در تایم فریم معمول(تایم فریم بالاتر) مشاهده می کنید.

و در تصویر زیر می بینید که چگونه نمودار در تایم فریم کوچکتر سطح حمایتی قیمت را شکسته است که بدین صورت سیگنال خرید صادر شده است.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.5 / 5. تعداد آرا 36

شما اولین نفری هستید نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ که به این پست امتیاز میدین!

معرفی انواع نسبت های مالی و فرمول نسبت ها

حباب بازار سهام چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

نقطه ورود نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ و خروج به بازار کجاست؟

ساحل آرام درآمد‌های "پرداخت" در بهمن‌/ رشد درآمد تجمیعی "پرداخت" به ۱۴درصد

تحمیل سایه ابهامات روسی به نتیجه برجام!

هفته گذشته ایران به توافقات نزدیکتر شده و خود را با شرایط برجام هماهنگ کرده بود؛ اما در حال حاضر به دلیل وقوع جنگ ابهامات موجود در برجام نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ بیشتر شد.

گام‌های کوچک تکنیکالی بازارسرمایه/ بورس در پایان سال، کجاست

بورس قدرت کافی برای ریزش بیشتری ندارد؛ اما به دلیل عدم اعتماد و خریدار، احتمالا رکود حاکم در بازار تا پایان سال ادامه داشته باشد.

رشد سود ریالی ۳ صنعت بورسی؛ ثمره تصمیم امروز مجلس

مدیر پرتفوی صندوق سرو سودمند مدبران گفت: مهمترین نقطه قوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوگیری از رانت و حذف پدیده قاچاق معکوس کالاهایی است که مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند.

«کنسانتره آهن (خشک)» درآمدزاترین محصول "کچاد"

یشترین درآمد‌های "کچاد" در بهمن‌ماه از فروش محصولات در بازار داخلی شناسایی شد و درآمدزاترین محصول متعلق به «کنسانتره آهن (خشک)» با ۱۷،۲۰۰ میلیارد ریال بود.

سود تحریم نفت و گاز روسیه، برای ایران کجاست

آدرس افشای اطلاعات به استقلال و پرسپولیس

بحران نفت و غلات؛ تاثیرگذاری بر بورس ایران

با توجه شرایط به نظر می‌رسد اگر ایران به برجام برگردد، حداقل می‌تواند بخشی از فروش نفت را انجام داده و پول‌های بلوکه شده خود را آزاد کند.

روند بدون نوسان فروش ماهانه "ذوب"

مقدار فروش محصولات ذوب‌آهن در بهمن‌ماه تغییر خاصی را نسبت به ماه گذشته تجربه نکرد و نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته نیز ۲۴,۹۴۶ تن رشد (۱۴ درصد) را از خود بر جای گذاشت.

درآمد ماهانه "پارس" در بهمن‌ماه بالاتر از میانگین بود

پتروشیمی پارس بیشترین درآمدی که از فروش محصولات به دست آورد مربوط به فروش «استایرن منومر» با ۱۲،۲۷۹ میلیارد ریال بود که نرخ فروش این محصول در بهمن‌ماه ۲۷ میلیون و ۵۵۳ هزارتومان در ازای هر تن به ثبت رسید.

رکود چند ماهه در انتظار بازار خودرو

از منظر اقتصادی، مقرون به صرفه تر آن است به جای ورود ارز به کشور و بعد از آن اقدام برای واردات قطعات خودرو و مونتاژ آن در داخل کشور، خودروی ساخته شده وارد کنیم.

کامودیتی‌ها و سودآوری شرکت‌های بورسی

با توجه به افزایش قیمت‌ها و نیز انتظار تعیین تکلیف برجام و پایان سال در کشور ما و نگرانی های مربوط به جنگ روسیه و اوکراین برای کشورهای اروپایی، خریداران شمش روی چه در بازار داخل و چه در بازارهای صادراتی تمایلی برای خرید ندارد. به این ترتیب به رغم افزایش قیمت‌های جهانی، سودآوری صنایع بورسی رشدی نداشته است.

"بورس" و نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟ هزاران سوال؛ آیا به آینده خوش‌بین هستید

کدام لیدر بورس، اسیر نقدینگی می‌شود

نمی‌توان از این نکته گذشت که بمب‌باران اخبار خوب برجامی با چاشنی جهش عالی نرخ‌های جهانی بسیاری از سهم‌های بازار را جذاب کرده و نقطه ورود سهم‌ها به پرتفو‌ها را بیش از پیش سبز کرده است بنابراین باید توجه داشت که سهامداران باید سهمی را شکار کنند که حداقل یک گام از شاخص‌کل جلوتر حرکت کند و با خود شاخص همگام یا عقب‌تر نباشند.

آخرین اخبار مجامع ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

تغییر نام خیابان دیدار به فرار .

ساعت پنج و نیم عصر امروز نیم‌نگاهی دارد به حکم مرگ قبل از عمل دکتر‌هایی که این روزها، سرمایه‌گذاری را برای اهالی تازه‌وارد درس می‌دهند، اما اهالی که ۲۴ ساعت قبل پشت درب استادیوم آزادی، می‌خوابند.

بازگشت «تجربه ایرانیان» به قعر صندوق‌های مختلط

این صندوق‌ها دومین هفته اسفندماه را هم با خروج نقدینگی آغاز کردند و نگاهی به روند ورودی و خروجی پول به صندوق‌های مختلط حاکی از آن است که ۵ میلیارد تومانی که در هفته گذشته به این صندوق‌ها وارد شد، در هفته دوم اسفندماه از این صندوق‌ها پر کشید تا مجددا ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط به ۲ هزار و ۳ میلیارد تومان برسد.

رشد ۱۷ هزارواحدی با تاثیر از کامودیتی‌ها

پایان روند معاملاتی امروز بازارسرمایه حکایت از رشد بیش از ۱۷ هزارواحدی شاخص کل در سایه تاثیرگذاری کامودیتی‌ها، گروه سرمایه‌گذاری و بانک‌ها داشت اما؛ از سطح تقاضای خودرویی‌ها نیز نباید گذشت.

کاهش ۶,۲ درصدی نرخ وکیوم باتوم پالایش نفت امام خمینی

پالایش نفت امام خمینی شازند با حجم عرضه ۱۵ هزارتنی به بازار آمد و مشتریان دو برابر حجم عرضه‌ها را به ثبت رساندند تا شور خود را از بازگشت این شرکت به بازار نشان دهند.

رشد ۱۰ درصدی وزن درآمدی سیمان تهران در بورس کالا

مجموع درآمد کسب شده این شرکت سیمانی در هفته گذشته طی معاملات بورس کالا، ۳۰ میلیارد و ۹۳۹ میلیون تومان به ثبت رسید.