نحوه استفاده از نشانگر MACD

تعریف و کاربرد اسیلاتورها

هنگامی‌ که نمودارها روند مشخصی را نشان نمی‌دهند، یک معامله‌گر به اسیلاتورها تکیه می‌کند. اسیلاتورها نوعی اندیکاتور هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین سود را دارد که نمودار قیمت روند مشخصی نداشته باشد. زمانی که دارایی در وضعیت خرید یا فروش بیش از حد است، ارزش واقعی اسلاتور یا نوسانگر آشکار می‌شود. به عنوان مثال، یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند از نوسانگرها استفاده کند تا ببیند که چه زمانی روند صعودی دارایی به پایان رسیده و اشباع خرید شده است. عکس این مورد نیز صادق است. با ما همراه باشید تا شما را با تعریف و کاربرد اسیلاتورها آشنا کنیم.

تعریف و کاربرد اسیلاتورها به زبان ساده

فهرست عناوین مقاله

یک اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که سطوح بالا و پایینی بین دو مقدار در نظر می‌گیرد و سپس یک نشانگر ایجاد می‌کند که در این محدوده نوسان خواهد کرد. معامله‌گران از این نوع اندیکاتور برای کشف شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید استفاده می‌کنند. زمانی که نوسانگر به حد بالای خود نزدیک می‌شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنا تفسیر می‌کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است و با نزدیک شدن نواسانگر به حد پایین خود، تکنسین‌ها آن دارایی را بیش از حد فروخته‌شده در نظر می‌گیرند.

کاربرد اسیلاتورها و نحوه عملکرد آنها

اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در انجام معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران نوسانگرها را زمانی سودمندتر می‌دانند که نتوانند روند مشخصی را برای نمودار قیمت تعیین کنند. رایج‌ترین اسیلاتورها، اسیلاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، MACD، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) است. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فنی می‌دانند، اما ابزارهای تکنیکی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران معتقدند در کنار استفاده از اسیلاتورها باید مورد توجه قرار بگیرند.

در واقع اسیلاتورها در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. هنگامی‌که بازار در یک محدوده خاص معامله می‌شود، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می‌کند و زمانی که از 70 تا 80 درصد محدوده قیمت کل تعیین‌شده فراتر می‌رود، شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد که به معنای فرصت فروش است. شرایط فروش بیش از حد نیز زمانی وجود دارد که نوسانگر به زیر 30 تا 20 درصد برسد که به معنای فرصت خرید است.

تا زمانی که قیمت در محدوده تعیین‌شده باقی بماند، سیگنال‌ها معتبر می‌مانند. با این حال، هنگامی ‌که یک شکست قیمت رخ می‌دهد، سیگنال‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشند. تحلیلگران شکست قیمت را بازنشانی محدوده‌ای که بازار جانبی فعلی را محدود می‌کند یا به عنوان شروع یک روند جدید تلقی می‌کنند. در طول شکست قیمت، نوسانگر ممکن است برای مدت طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند. در اینجا کاربرد اسیلاتورها کمرنگ می‌شود.

آموزش تحلیل تکنیکال به ساده ترین روش ممکن

از سری مقالات مشابه این مطلب

تحلیلگران فنی، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی‌ که همراه با یک شاخص فنی دیگر استفاده می‌شوند، آنها را مؤثرتر می‌دانند. به عنوان مثال، یک نشانگر میانگین متحرک می‌تواند برای تعیین اینکه آیا بازار رونددار است یا نه استفاده شود. هنگامی ‌که تحلیلگران تشخیص می‌دهند که بازار رونددار نیست، سیگنال‌های یک نوسان‌ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می‌شوند.

چند مثال از کاربرد اسیلاتورها

هنگامی ‌که صحبت از معاملات و تحلیل تکنیکال می‌شود، اندیکاتورهای نوسانگر به عنوان سنگ بنای ارزیابی جفت ارز یا هر طبقه دارایی دیگر در نظر گرفته می‌شوند. همان طور که از نام آن پیداست، نوسانگرها بین دو مقدار ثابت در رابطه با قیمت واقعی دارایی در نوسان هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکت جهت و همچنین قدرت یا مومنتوم را بسنجند. از این رو، با استفاده از یک نشانگر نوسانگر، می‌توانید بفهمید که قیمت دارایی در حال افزایش یا کاهش است و همچنین سرعت آن در آن جهت را متوجه شوید.

تحلیلگران بازار تعدادی از شاخص‌های نوسانی محبوب را توسعه داده‌اند. اما، همه اندیکاتورها به یک اندازه خوب نیستند و هر یک از آنها عملکرد متفاوتی برای ارائه سطح متنوعی از اطلاعات به معامله‌گران دارند. برخی از شاخص‌ها برای تفسیر بازارهای رونددار توسعه داده شده‌اند و برخی دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در شرایط بازار محدود مفید هستند. دانستن اینکه از کدام اندیکاتور و در چه شرایطی استفاده کنید، تفاوت‌ بین معامله‌گران موفق فارکس و دیگران را مشخص می‌کند.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که بهترین شاخص‌های نوسانگر موجود کدامند. برای پاسخ به این سوال، ادامه نحوه استفاده از نشانگر MACD مطلب را بخوانید.

اسیلاتور استوکاستیکس

یک کاربرد اسیلاتورها تعیین روند است. اندیکاتور Stochastics رابطه بین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده قیمت آن را در یک دوره خاص اندازه‌گیری می‌کند، زیرا قیمت بسته شدن دارایی احتمالاً در طول یک روند صعودی در انتهای بالاتر محدوده یک روزه باقی می‌ماند. به طور مشابه، در طول یک روند نزولی نزدیک به پایین محدوده نحوه استفاده از نشانگر MACD خواهد بود.

با در نظر گرفتن این اصل، اندیکاتور Stochastics اندازه‌گیری می‌کند که آیا قیمت دارایی روند مشخص دارد یا صرفاً در یک محدوده معامله می‌شود. هر معامله‌گر باتجربه‌ای می‌تواند حرکت جهت‌دار بازار را فقط با نگاه کردن به نمودار دریابد. با این حال، اسیلاتور Stochastics تفسیر عمل قیمت را بسیار آسان‌تر می‌کند. Stochastics بین دو مقدار ثابت 0 و 100 در نوسان است.

وقتی بالاتر از سطح 80 معامله می‌شود، برخی از معامله‌گران معتقدند که نشان‌دهنده این است که روند صعودی احتمالاً شتاب خود را از دست می‌دهد. با این حال، نگاهی به فرمول Stochastic تأیید می‌کند که یک Stochastic بالا در واقع ادامه احتمالی روند را نشان خواهد داد.

بنابراین، بهترین راه برای یافتن ورودی بازار با اندیکاتور Stochastics، جستجوی ورودی‌های طولانی پس از یک اصلاح نزولی موقت در طول یک روند صعودی و یک ورود کوتاه پس از اصلاح صعودی در طول یک روند نزولی است. ممکن است در ابتدا خیلی پیچیده به نظر برسد. به خصوص، اگر در تحلیل تکنیکال تازه‌کار هستید و تجربه کمی ‌در زمینه واگرایی معاملاتی دارید. اما با نگاه به یک مثال زیر متوجه خواهید شد که درک آن نسبتاً ساده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

درست مانند Stochastics، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است. این اندیکاتور نیز می‌تواند کاربرد اسیلاتورها را محقق کند. با این حال، سطح خرید و فروش بیش از حد معمولاً روی 70 در طول یک روند صعودی و 30 در طول یک روند نزولی تعیین می‌شود. با این حال روش تفسیر RSI تقریباً با Stochastics یکسان است.

در حالیکه هر دو Stochastics و RSI به عنوان نوسانگرهای مومنتوم در نظر گرفته می‌شوند، RSI در طول یک بازار پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. زیرا خوانش بالای 50، یک روند صعودی کلی را نشان می‌دهد و بالعکس.

ترفند RSI این است که ابتدا به دنبال سطح حمایت و مقاومت بالقوه باشید و سپس فرصت‌های ورود به بازار را بیابید. برای انجام این کار، به جای تمرکز روی سطح 50، می‌توانیم دو خط اضافی، 40 و 60 را در پنجره RSI ترسیم کنیم.

در شکل فوق، می‌بینیم که GBP/USD زمانی که RSI به ترتیب به سطوح 40 و 60 رسید، پشتیبانی و مقاومت پیدا کرد. اگر نمی‌دانستید که سطوح حمایت و مقاومت احتمالاً کجا شکل می‌گیرند، مشاهده عملکرد قیمت زمانی که RSI نزدیک به این سطوح است می‌تواند به شما کمک کند. با داشتن این اطلاعات، می‌توانید الگوهای Candlestick یا شکست‌های خط روند را نیز تماشا کرده تا یک مکان مناسب برای ورود به بازار پیدا کنید.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

دو نوسانگر قبلی، از نمودارهای خطی استفاده می‌کنند. اما نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک اسیلاتور کاملاً متفاوت است. زیرا دو متقاطع میانگین متحرک را با هیستوگرام ترکیب می‌کند تا قدرت حرکت را اندازه‌گیری نماید. پس یک کاربرد اسیلاتورها اندازه‌گیری قدرت حرکت است.

دو خط MACD نشان‌دهنده ترکیبی از EME12 و EME26 است. هنگامی ‌که دوره کوتاه‌تر EMA از دوره دوره طولانی‌تر آن عبور می‌کند، مانند یک متقاطع MA معمولی، تغییر در روند را نشان می‌دهد. اما آنچه MACD را واقعاً متمایز می‌کند، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط 0 باشد و در حال افزایش باشد، سیگنال یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در حال افزایش است. از سوی دیگر، زمانی که هیستوگرام زیر خط 0 باشد، نشان‌دهنده این است که روند نزولی در حال جمع‌آوری قدرت است.

برخلاف Stochastics و RSI، هیچ سطح ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برای خرید یا فروش بیش از حد، در نوسانگر MACD وجود ندارد. با این حال، باید اوج‌ها و کف‌های MACD را با اوج‌ها و کف‌های نمودار قیمت مقایسه کنید. با این کار به راحتی می‌توانید همگرایی نحوه استفاده از نشانگر MACD و واگرایی را تشخیص دهید.

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار، مخالف بودن است. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD بسیار کمتر از سطح 0 است و سیگنال خرید تولید می‌کند، به دنبال فرصت‌های طولانی باشید. در مقابل، زمانی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح 0 معامله می‌شود، باید به دنبال سیگنال فروش باشید.

جمع‌بندی تعریف و کاربرد اسیلاتورها

یک اسیلاتور بسیار شبیه به دیگر اندیکاتورها است و استفاده از یک نشانگر همراه با دیگری ابزار بسیار مفیدی برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار است. با استفاده از این نوع اندیکاتورها می‌توانید ببینید که چگونه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند مدت‌ها قبل از یک سرمایه‌گذار معمولی ورود یا خروج خود به بازار را انجام دهند. از طرفی با استفاده از این ابزار همچنین می‌توانید محدوده معاملاتی را پیدا کنید.

اندیکاتور آرون چیست و چه کمکی به معاملات شما می‌کند؟

اندیکاتور آرون ابزار موثری است که در تجزیه و تحلیل فنی قیمت انواع دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نشانگر زمانی که یک روند صعودی یا نزولی قوی وجود دارد سیگنال ارائه می‌‌دهد. همچنین می‌تواند در تشخیص هر گونه تغییر در روندها به شما کمک کند. اگر تمایل دارید با نحوه عملکرد این اندیکاتور آشنا شوید، تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

اگر به دنبال بهترین اندیکاتور در فارکس یا سایر بازارهای مالی هستید، بایستی که با نوع کارکرد و هدف استفاده از آن‌ها را مسلط باشید تا بتوانید با توجه به استراتژی خود، مناسب‌ترین را انتخاب کنید.

اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟

اندیکاتور Aroon یک نشانگر فنی است که به شما کمک می‌‌کند هر تغییر روند را از همان ابتدا مشاهده کنید. علاوه بر این، نشان می‌دهد که آیا رفتار قیمت فعلی دارایی یک روند را طی می‌کند یا در یک محدوده نوسان می‌کند. بنابراین، با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند استراتژی معاملاتی خود را برای سودآوری بیشتر اصلاح کند.

یک روند در معاملات مالی قابل توجه است زیرا همه استراتژی‌های معاملاتی زمانی که با روند همراه شوند به خوبی کار می‌‌کنند. اما در مقابل آن، قیمت می‌تواند سطوح نوسان جدیدی را در یک بازار متغیر با شکست‌های کاذب متعدد ایجاد کند که اغلب معاملات را دشوار می‌کند. دقیقا اینجاست که نشانگر Aroon وارد عمل می‌شود.

اندیکاتور آرون زمانی را نشان می‌دهد که یک قیمت احساس خود را از روند به محدوده تغییر می‌دهد. تعیین می‌کند که قیمت چه مدت پس از رسیدن به اوج یا پایین‌ترین حد جدید، حرکت خود را حفظ می‌کند. این اندیکاتور با خطوط Aroon Up و Aroon Down به راحتی بر روی پنجره نشانگر قابل مشاهده است. توجه داشته باشید که مانند سایر نشانگرها، نشانگر آرون کمی تاخیر دارد.

در سال ۱۹۹۵، نشانگر آروون توسط توشار چاند به عنوان بخشی از خانواده نوسانگرهای تکانه‌ای توسعه یافت. در زبان سانسکریت، آرون به معنای «نور اولیه سپیده دم» است. همانطور که از نام آن مشخص است، هدف اصلی این اندیکاتور شناسایی روند شکل‌گیری است.

نوسانگرهای مومنتوم سنتی نشان می‌دهند که فشار خرید و فروش به یک سطح فوق‌العاده می‌رود، که از آن به شدت انتظار می‌رود که معکوس شود. بنابراین، تصمیم گیری معاملاتی بر اساس اندیکاتورهایی مانند RSI، Stochastic یا ADX اغلب سود کمتری دارد. از سوی دیگر، استفاده از نشانگر آرون به شما دید واضحتری از احساسات بازار می‌‌دهد، به خصوص زمانی که روند جدید شروع می‌شود.

روش تشخیص اندیکاتور آرون

نشانگر Aroon در یک پنجره جداگانه با دو خط پویا نشان داده می‌شود – خطوط Aroon Up و Aroon Down

این دو خط بر اساس شرایط زیر نوسان می‌‌کنند و جهت ممکن را نشان می‌‌دهند:

• زمانی که Aroon Up از Aroon Down عبور می‌‌کند، بازار روند صعودی جدیدی را آغاز می‌‌کند
• هنگامی که Aroon Down از Aroon Up عبور می‌‌کند، بازار روند نزولی جدیدی را آغاز می‌‌کند
• تا زمانی که Aroon Up در سطح ۱۰۰ باشد، روند صعودی قوی است
• تا زمانی که Aroon Down در سطح ۱۰۰ باشد، روند نزولی قوی است

ویژگی‌های نشانگر آرون

در این بخش، به یک مثال عملی از اندیکاتور Aroon نگاه خواهیم کرد که به ما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از آن داشته باشیم. در مثال بالا، می‌توانیم نمودار ۱۵ دقیقه‌ای BTC/USDT را ببینیم، جایی که نشانگر Aroon در یک پنجره جداگانه با حرکت از صفر به ۱۰۰ نشان داده می‌شود. همانطور که در تصویر می‌بینید خط آبی Aroon Up و خط قرمز Aroon down است.

اگر با دقت به نشانگر نگاه کنید، خواهید دید که این خطوط مرتبا موقعیت خود را تغییر می‌‌دهند. هر تغییر موقعیت با یک تقاطع اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین بخش این اندیکاتور است.

فرمول اندیکاتور آرون

فرمول نشانگر آرون بر قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره معین متمرکز است. فرمول نشانگر اولیه به شرح زیر است:

• Aroon Up = ((دوره مشخص شده – تعداد دوره‌ها از بالاترین حد بالا)/دوره مشخص شده) * ۱۰۰
• Aroon Down = ((دوره مشخص شده – تعداد دوره‌ها از پایین‌ترین حد پایین)/دوره مشخص شده) * ۱۰۰

بر اساس محاسبات فرمول Aroon، Aroon Up اندازه‌گیری می‌کند که خریداران چه مدت موقعیت خود را حفظ می‌کنند، زیرا قیمت در بازه زمانی مشخص شده بالاترین سطح جدیدی را ثبت کرده است. زمانی که شمع فعلی به بالاترین حد خود برسد، ارزش آن به ۱۰۰ خواهد رسید. در غیر این صورت، به مقدار درصدی باز می‌گردد که نشان دهنده زمان پس از زمان وقوع یک اوج جدید است.

از سوی دیگر، Aroon Down اندازه‌گیری می‌‌کند که فروشندگان تا چه مدت، موقعیت خود را از زمانی که قیمت در بازه زمانی مشخص شده به پایین‌ترین حد خود رسیده است، حفظ می‌‌کنند. زمانی که شمع فعلی به کمترین مقدار خود برسد، مقدار آن به ۱۰۰ خواهد رسید. در غیر این صورت، به مقدار درصدی منتقل می‌شود که نشان‌دهنده زمان پس از وقوع یک پایین‌ترین حد جدید است.

دوره اولیه این اندیکاتور ۱۴ است، اما معامله‌گران می‌توانند به راحتی این تعداد دوره را با توجه به سبک معاملاتی خود تغییر دهند.

نحوه قرائت نشانگر آرون

اندیکاتور Aroon برای اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند TradingView در دسترس است. مانند سایر نشانگرهای مبتنی بر حرکت، در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.

تا کنون، درباره اینکه اندیکاتور آرون چگونه می‌تواند روند یا نوسان قیمتی را نشان دهد صحبت کرده ایم. با این حال، مانند سایر اندیکاتورها، هیچ تضمینی وجود ندارد که نشانگر Aroon حرکت تایید شده را نشان دهد. معامله‌گران باید بدانند که چگونه از این اندیکاتور با خواندن صحیح آن به بهترین شکل استفاده کنند.

اندیکاتور Aroon بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، جایی که سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان یک بازار روند در نظر گرفته می‌شود و از ۰ تا ۳۰ به عنوان یک بازار دارای محدوده در نظر گرفته می‌شود.

نمونه‌های موردی

در این بخش، ما از یک رویکرد گام به گام برای تجزیه و تحلیل یک دارایی دیجیتال با نشانگر Aroon استفاده خواهیم کرد.

مرحله اول: کراس اوور را پیدا کنید

هنگامی که Aroon Up به بالای Aroon Down حرکت می‌‌کند، نشان می‌‌دهد که خریداران از فروشندگان قوی‌تر شده‌اند. آن‌ها در حال حاضر یک روند صعودی را آغاز کرده‌اند.

تصویر بالا نشان می‌‌دهد که قیمت بیت کوین به محض اینکه یک تقاطع در اندیکاتور آرون رخ می‌‌دهد، بالاتر می‌رود. قیمت خرس‌ها را در سطح حمایت ۴۸۰۰۰ دلاری رد می‌‌کند و روند صعودی را آغاز می‌‌کند که قیمت را مستقیما به سطح ۵۹۰۰۰ دلار می‌‌رساند.

مرحله دوم: روند قوی را پیدا کنید

در مرحله اول، دیدیم که چگونه یک روند نزولی به صعودی تغییر می‌‌کند، اما برای اینکه آن را به عنوان روندی معتبر در نظر بگیریم کافی نیست. قبل از اینکه بتوانیم کراس اوور را تایید کنیم، باید منتظر باشیم تا Aroon Up به عدد ۱۰۰ نزدیک شود. به یاد داشته باشید که Aroon Up تنها زمانی به ۱۰۰ می‌‌رسد که قیمت یک نوسان جدید ایجاد کند.

در تصویر بالا می‌توانیم همان نمودار بیت کوین را مشاهده کنیم. پس از کراس اوور، Aroon Up به ۱۰۰ می‌‌رسد و قیمت شروع به حرکت بالاتر می‌‌کند که نشان دهنده قوی بودن روند صعودی است.

مرحله سوم: معکوس را پیدا کنید

زمانی که Aroon Up به ۱۰۰ رسید، روند صعودی قوی می‌شود. اما تا کی می‌توان آن را حفظ کرد؟

تا زمانی که ارزش Aroon Up بین ۷۰ و ۱۰۰ باقی بماند، روند صعودی قوی باقی خواهد ماند. بعدا، اگر Aroon Up پایین بیاید و از زیر Aroon down عبور کند، روند صعودی شروع به از دست دادن حرکت خواهد کرد.

در اینجا می‌توانیم ببینیم که قیمت بیت‌کوین با ایجاد اوج‌های بالاتر در حال افزایش است در حالی که Aroon Up بین ۷۰ تا ۱۰۰ باقی می‌ماند. هنگامی که Aroon Up به زیر Aroon Down حرکت کرد، قیمت جهت خود را از صعودی به نزولی تغییر می‌دهد.

این نما از اندیکاتور آرون نشان دهنده این است که خریداران در حال از دست دادن شتاب خود هستند و معامله‌گران باید موقعیت‌های خرید خود را ببندند یا مقداری سود کسب کنند.

همین احساسات بازار برای بازار نزولی نیز نحوه استفاده از نشانگر MACD قابل اعمال است، جایی که جهت قیمت قوی با شرایط زیر تعیین می‌شود:

• Aroon Down بالاتر از Aroon Up = روند نزولی در حال شکل گیری است
• Aroon Down بین ۷۰ تا ۱۰۰ = روند نزولی قوی است
• Aroon Down از زیر Aroon Up عبور می‌‌کند = روند نزولی تمام شده است

در مثال بالا، می‌توانیم نحوه عملکرد اندیکاتور Aroon را به عنوان یک قیمت نزولی مشاهده کنیم. زمانی که Aroon Down به بالای Aroon Up حرکت کرد و به ۱۰۰ رسید، این روند جهت خود را تغییر می‌دهد.

بعدا، هنگامی که Aroon Down به زیر Aroon Up حرکت می‌‌کند، روند ضعیفتر می‌شود و قیمت شروع به حرکت بالاتر می‌‌کند.

چه نشانگرهایی به بهترین وجه با اندیکاتور آرون جفت می‌شود؟

اندیکاتور Aroon تمام ویژگی‌های لازم برای عملکرد به عنوان یک فشارسنج قیمت قوی را دارد، اما عاقلانه نیست که تنها به این اندیکاتور بسنده کنید. همانطور که می‌دانید در معاملات مالی، حرکت قیمت را بر اساس محاسبات متعدد پیش‌بینی می‌‌کنیم. زمانی که احتمال زیاد است، قیمت شانس بیشتری برای دنبال کردن جهت دارد. بنابراین، زمانی که چندین شاخص را بر اساس عملکرد آنها ترکیب کنیم، می‌توانیم شانس‌ها را به نفع خود جمع کنیم.

منطقی نیست که به سادگی از هر نشانگر تصادفی با Aroon استفاده کنید زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها با هم کار کنند یا سودآور باشند. بر اساس عملکرد و بک تست قبلی، اندیکاتورهای آرون با اندیکاتورهای زیر به خوبی کار می‌‌کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک (MA) میانگین قیمت شمع‌های یک دوره مشخص را نشان می‌‌دهد. بنابراین، زمانی که قیمت به بالای ۲۰ EMA (میانگین متحرک نمایی) حرکت می‌‌کند، می‌توانیم روند اساسی را صعودی در نظر بگیریم. در این بین، اگر اندیکاتور آرون همان جهت قیمت را نشان دهد، می‌توان معامله را معتبر دانست.

تصویر بالا نشان می‌‌دهد که قیمت ۲۰ EMA پویا را رد نحوه استفاده از نشانگر MACD می‌‌کند در حالی که Aroon Down روی ۱۰۰ است. بنابراین، قیمت از ۵۰۰۰۰ دلار به ۳۱۰۰۰ دلار در یک نوسان کاهش می‌‌یابد.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD

نشانگر Aroon با MACD به خوبی کار می‌‌کند. زمانی که MACD و Aroon جهت یکسانی را ارائه می‌‌دهند، می‌توانید جهت روند را قوی در نظر بگیرید. به مثال زیر توجه کنید.

در تصویر بالا، Aroon Up در ۱۰۰ صعودی است، در حالی که هیستوگرام MACD صعودی است و اوج‌های جدیدی ایجاد می‌‌کند. در نتیجه، قیمت با ایجاد نوسانات جدید، به فشار صعودی ادامه می‌‌دهد. بعدا، زمانی که هیستوگرام MACD و اندیکاتور Aroon یک سیگنال نزولی را نشان دهند، احساس صعودی ضعیف می‌شود.

اندیکاتور پرایس اکشن Price Action

معامله‌گران پرایس اکشن معاملات را بر اساس رفتار قیمت، حمایت/مقاومت و شاخص‌ها انجام می‌دهند. بنابراین، اگر می‌خواهید بر اساس رد قیمت از هر سطح پشتیبانی پویا یا استاتیک، معامله خرید را انجام دهید، می‌توانید از اندیکاتور آرون به عنوان تأییدیه ورود استفاده کنید.

از این رو باید ابتدا جهت قیمت را بر اساس استراتژی اقدام قیمت خود پیدا کنید و منتظر بمانید تا اندیکاتور Aroon سیگنال را تایید کند. اگر Aroon Up سیگنال خرید را نشان داد، وارد معامله شوید.

تصویر پایین نشان می‌‌دهد که Aroon Up سیگنال خرید را با حرکت به ۱۰۰ نشان می‌‌دهد. در روز بعد، قیمت پایین‌تر می‌رود و فروشندگان را در سطح رویداد رد می‌‌کند. در نتیجه، قیمت با فشار صعودی قوی به سمت بالا حرکت می‌کند.

اندیکاتور آرون تا چه میزانی قابل اعتماد است؟

هیچ شاخصی در دنیا وجود ندارد که سود ۱۰۰% را برای شما تضمین کند. علاوه بر این، هر استراتژی پیروی از روند، زمانی که قیمت در حال رسیدن به اوج یا پایین‌ترین سطح جدید خود است، به خوبی عمل می‌کند. از سوی دیگر، در یک بازار بی‌ثبات، هر استراتژی معاملاتی معکوس به خوبی کار می‌‌کند.

نقطه قوت نشانگر آرون این است که هم در بازارهای پرطرفدار و هم در بازارهای متغیر به خوبی عمل می‌‌کند. با این حال، این ابزار همچنین می‌تواند سیگنال‌های سودآوری را هنگامی که قیمت در یک روند حرکت می‌‌کند، تولید کند. همچنین محدوده قیمتی را نشان می‌‌دهد که معامله‌گران باید معاملات خود را متوقف کنند و منتظر بمانند تا قیمت به حرکت خود ادامه دهد.

اهمیت اندیکاتور Aroon در این است که روی زمان نسبت به قیمت تمرکز می‌‌کند، نه فقط روی خود قیمت. در معاملات ارزها، شکستن سطح بالا یا پایین کوتاه مدت برای در نظر گرفتن یک روند قوی کافی نیست. اگر قیمت پس از رسیدن به اوج/فرودهای جدید، حرکت خود را حفظ کند، احتمالا یک قله/دره دیگر را ایجاد خواهد کرد.

به طور کلی، اندیکاتور Aroon در هر دارایی مالی قابل اعتماد و مؤثر است، اما شما باید از آن با سایر اندیکاتورها مانند MA یا MACD استفاده کنید. از طرف دیگر، می‌توانید از این اندیکاتور در کنار استراتژی معاملاتی خود برای اطمینان بیشتر استفاده کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور آرون

با تمام این تفاسیر و قید مزیت‌های قابل توجه این اندیکاتور محبوب در بازارهای مالی، می‌توان معایبی را به آن وارد کرد؛ از جمله مزایا و معایب این اندیکاتور می‌توان به این موارد اشاره داشت:

مزایا

1. درک آسان – تفسیر خطوط آن نسبتا ساده است و شامل عبارات پیچیده ریاضی نیست.
2. به طور موثر تغییرات در روندها را نشان می‌‌دهد – خطوط متقاطع می‌توانند سیگنال افزایش یا کاهش حرکت را به معامله‌گران نشان دهند.
3. انعطاف پذیری در انتخاب بازه زمانی – معامله‌گران می‌توانند طول دوره زمانی محاسبه خطوط آرون را بر اساس تعداد دفعات معامله تغییر دهند.

معایب

1. آرون مانند سایر شاخص‌های فنی دارای محدودیت‌هایی است. اغلب به دلیل انتشارات اساسی یا عدم قطعیت اقتصادی، سیگنال‌های نادرستی ارائه می‌‌دهد. اندیکاتور آرون راه حل کاملی برای معامله نیست.
2. نقطه ضعف اصلی این اندیکاتور، قدرت آن در روند است. وقتی خط Aroon Up یا Aroon Down به سطح ۱۰۰ می‌‌رسد، روند را قوی در نظر می‌گیریم که همیشه صحیح نیست.

در تصویر بالا، با وجود رسیدن Aroon Up به ۱۰۰، قیمت قادر به حرکت بالاتر نیست. نقطه ضعف دیگر زمان بندی است. بیشتر نشانگرها از نظر ماهیت زمانی عقب هستند، بنابراین ممکن است پس از وقوع حرکت، سیگنال‌هایی را ارائه دهند.

هر اندیکاتور زمانی قابل اعتماد است که تمام عناصر آن را درک کنید و بدانید که چگونه حرکت قیمت را از طریق ترکیب آن اندیکاتور با سایر اندیکاتورها پیش‌بینی کنید.

استفاده از اندیکاتور آرون می‌تواند در معاملات بازارهای ارز بسیار سودآور باشد. آرون این ظرفیت را دارد که هم محدوده و هم رفتار معاملاتی بازار را نشان دهد که این مشخصه‌ای منحصر به فرد برای اندیکاتور است. با این حال، مانند سایر شاخص‌ها، محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد. بنابراین، معامله‌گران باید استراتژی‌شان را با استفاده از نشانگر آرون به همراه قوانین مدیریت پول دنبال کنند تا حداکثر خروجی را به دست آورند.

تعریف

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های کلی روند قیمت (جهت روند و مومنتوم) استفاده شود. آنچه MACD را بسیار مهم می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است.

اول ، MACD از دو میانگین متحرک (خط MACD و سیگنال) با دوره های مختلف ایجاد میشود که ( البته نشانگر تاخیردار بودن آن است) جهت و طول روند را مشخص می کند. MACD برای رسم خط مکدی (MACD Line) تفاوت مقادیر بین دو میانگین متحرک نمایی را حساب میکند (معمولا EMA12 و EMA26) و از آن خط یک EMA دوره ۹ (معمولا ۹) حساب میکند که خط سیگنال نام دارد و سپس اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین یک خط صفر مرکزی نوسان می کند ، رسم میشود. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از مومنتوم (فشار یا شدت قدرت حرکت) استفاده می شود.

تاریخ

پیدایش MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپرای ویژگی هیستوگرام را به MACD Appel اضافه کرد.

سهام Aspray نیز از کراس های MACD که جزئی اساسی در اندیکاتور هستند به عنوان راهی برای پیش بینی (و در نتیجه کاهش تأخیر) استفاده کرد.

محاسبه

مبانی

برای درک کامل اندیکاتور MACD ، ابتدا لازم است که هر یک از اجزای آن را تجزیه کنید.

سه مؤلفه اصلی خط MACD:

۱- MACD Line :نتیجه EMA بلندتر و کم کردن آن از EMA کوتاه تر است. متداول ترین مقادیر ۲۶ روز برای EMA طولانی تر و ۱۲ روز برای EMA کوتاه تر است ، اما این مقادیر به انتخاب معامله گر میباشد.

۲- خط سیگنال :خط سیگنال یک EMA از خط MACD است (که در قسمت ۱ شرح داده شده است). تریدر می تواند انتخاب کند که EMA از چه دوره ای برای استفاده از خط سیگنال استفاده کند ع دوره ۹ رایج ترین آن است.

۳- هیستوگرام MACD : در طی حرکت نمودار اختلاف بین MACD Line و Signal Line به طور مداوم تغییر خواهد کرد. MACD این تفاوت را در نظر می گیرد و آنرا در یک هیستوگرام که به راحتی قابل فهم است در بالا و پااین خط صفر رسم میکند.

تفسیر کلی از MACD این است که وقتی مثبت است (فاز مثبت بالای خط صفر) و مقدار هیستوگرام در حال افزایش (میله سبز) است ، حرکت صعودی در حال افزایش است. هنگامی که MACD منفی است (فاز منفی زیر خط صفر) و مقدار هیستوگرام نیز در حال کاهش (میله قرمز) است ، آنگاه حرکت نزولی در حال افزایش است.

توجه کنید وقتی MACD مثبت باشد و هیستوگرام منفی ، این به احتمال زیاد یک اصلاح در نمودار قیمت است ، همچنین در مورد MACD منفی و هیستوگرام مثبت.

آنچه باید جستجو کنید

شاخص MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اساسی مناسب است. کراس از خط سیگنال ، کراس از خط صفر و واگرایی.

(کراس = عبور دو خط از هم)

کراس از خط سیگنال

کراس از خط سیگنال رایج ترین سیگنال تولید شده توسط MACD است. ابتدا باید در نظر بگیریم که خط سیگنال در اصل یک اندیکاتور است(EMA). خط سیگنال در حال محاسبه میانگین حرکت خط MACD است. بنابراین خط سیگنال از خط MACD دیرتر بالا و پایین میرود. گفته می شود ، در مواقعی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، می تواند یک حرکت بالقوه قوی را نشان دهد.

قدرت حرکت (مومنتوم) همان چیزی است که مدت زمان کراس خط سیگنال را تعیین می کند (فاصله بین دو کراس که در مواقعی ممکن است خیلی به هم نزدیک باشند و عملا سیگنال کاذبی را به ما بدهند) .درک و توانایی تحلیل قدرت حرکت و همچنین توانایی تشخیص سیگنالهای کاذب ، مهارتی است که با تجربه بدست می آید.

اولین نوع کراس خط سیگنال که مورد بررسی قرار می گیرد ، کراس صعودی است و وقتی رخ می دهد که خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال عبور کند.

نوع دوم برای بررسی ، کراس نزولی است و هنگامی رخ می دهد که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال عبور کند.

کراس از خط صفر

فرضیه بسیار مشابهی با کراس خط سیگنال دارد. به جای عبور از خط سیگنال ، کراس خط صفر زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از خط صفر عبور کند چه به بالا و چه به پایین. اولین نوع از کراس خط صفر که مورد بررسی قرار می گیرد ، کراس صعودی خط صفر است و زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از پایین به بالای خط صفر عبور کند و از فاز منفی به مثبت منتقل شود. نوع دوم برای بررسی ، کراس نزولی خط صفر است و زمانی اتفاق می افتد که خط MACD از بالا به پایین خط صفر عبور کند و از فاز مثبت به منفی برود.

واگرایی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD ایجاد میشود. به عبارت ساده تر ، واگرایی وقتی است که MACD و قیمت همجهت نباشند.

به عنوان مثال ، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایینتر و MACD بالاتر رفته باشد. در تصویر زیر کاملا مشخص است. حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی ارائه دهد ، اما تغییرات در شتاب (مومنتوم) آن که توسط MACD مشهود است ، می تواند گاه برعکس شود.

واگرایی نزولی البته برعکس است. هنگامی رخ می دهد که نمودار قیمت بالاتری را ثبت کند در حالی که MACD مقدار پایین تری را نشان میدهد.

خلاصه

آنچه MACD را به عنوان ابزاری با ارزش برای تجزیه و تحلیل تکنیکال معرفی می کند این است که مانند دو اندیکاتور در یکی است. این می تواند نه تنها به شناسایی روندها کمک کند ، بلکه می تواند قدرت و شتاب حرکت (مومنتوم) را نیز اندازه بگیرد. این دو شاخص که کمی با تاخیر نسبت به حرکات قیمت عمل میکنند جنبه ای از حرکت را بسیار فعال تر و بیشتر قابل پیش بینی می کنند. از این رو به همین دلیل، این کارآمدی باعث شده که توسط تریدر ها و تحلیلگران در طیف وسیعی از نمودار های مالی استفاده شود.

با وجود ویژگی های بارز MACD ، دقیقاً مانند هر اندیکاتور ، معامله گر یا تحلیلگر باید احتیاط لازم را انجام دهد. البته مواردی وجود دارد که MACD به خوبی انجام نمی دهد و ممکن است بدون در نظر گرفتن آنها ، تریدر مرتکب اشتباه شود. از همه برجسته تر ، ممکن است معامله گران وسوسه شوند تا از MACD به عنوان راهی برای یافتن شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کنند. این ایده خوبی نیست.به یاد داشته باشید ، MACD محدود به محدوده ای مشخص نیست ، بنابراین آنچه برای یک نمودار بسیار مثبت یا منفی قلمداد می شود ممکن است به خوبی در نمودار دیگری مقیاس نشود.

تقریباً هر کسی که می خواهد نمودار ها را تجزیه و تحلیل کند باید بتواند (البته با داشتن وقت و تجربه کافی) به خوبی از MACD استفاده کند.

شاخص MACD حرفه ای در فارکس تایم FXTM

بروکر معتبر فارکس تایم FXTM از این به بعد از طریق بروکر معتبر آلپاری به ارائه خدمات در بازارهای مالی می پردازد.

شما به راحتی می توانید افتتاح حساب خود را در بروکر آلپاری Alpari از طریق این لینک انجام دهید و سپس برای واریز و برداشت ریالی تا 1100 تومان زیر قیمت وب مانی با مشاورین ما تماس بگیرید:

مشاورین در تلگرام
پشتیبانی رایگان در واتس آپ

شاخص MACD چیست و چرا اینقدر ویژه است؟

• همگرایی / واگرایی متوسط یا MACD یکی از ساده ترین و موثرترین نوسانگرهای حرکتی است که تاکنون ایجاد شده است.
• MACD یک شاخص حرکت شبیه روند است.
• شاخص MACD حرفه ای در فارکس تایم FXTM
• این شاخص توسط Gerald Appel در اواخر 1970s توسعه داده شد.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

این شاخص مناسب برای شناسایی نقاط ورود و خروج است. MACD سیگنال های مربوطه را در آغاز و در پایان روند فراهم می کند.

خطوط سریع و آهسته

• ممکن است به نظر می رسد فهم اصول پشت MACDسخت تر از قرار دادن شاخص در عمل است.
• برای بهتر نشان دادن منطق همگرایی / واگرایی متوسط متحرک می توانیم به میانگین میانگین متحرک نمایشی (EMA) با دوره های 12 و 26 اعمال کنیم.
• تقاطع دو خط متحرک متحرک در نمودار قیمت مربوط به تقاطع خط MACD سریع (آبی) و خط صفر افقی است.
• ارزش MACD برابر با تفاوت بین میانگین متحرک نمایی با دوره های مربوطه است.
• خط آهسته (نارنجی) در پنجره نشانگر MACD، میانگین خط MACD (آبی) است. میله های سبز و قرمز
• همچنین می توانید توجه داشته باشید که در کنار خطوط آبی و نارنجی، MACD از نوارهای سبز و قرمز استفاده می کند.

تنظیمات شاخص MACD حرفه ای نحوه استفاده از نشانگر MACD در فارکس تایم FXTM برای تجارت روزانه

• برای استفاده از شاخص MACD در تجارت روزانه، روی دکمه «شاخص» در گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک کنید.
• سپس MACDرا از لیست شاخص های ممکن انتخاب کنید.
• اگر میخواهید از شاخص با پارامترهای استاندارد استفاده کنید، روی « Apply» کلیک کنید. یا شما می توانید دوره های سریع، آهسته و سیگنال را در برگه باز تنظیم کنید.
• حساسیت این شاخص را می توان با کاهش دوره سریع و افزایش آهسته افزایش داد.

نحوه استفاده از شاخص MACD حرفه ای در فارکس تایم FXTM در معاملات روزانه؟

با توجه به ماهیت پیچیده این شاخص، چندین روش برای قرار دادن MACD در عمل وجود دارد.

• خط سیگنال crossovers. زمانی که خط سریع بالا می آید و در بالای خط آهسته عبور می کند یک روند صعودی انتظار می رود.
• زمانی که خط سریع بالا می آید و زیر آهسته عبور می کند، روند نزولی، انتظار می رود.
• کراسورهای مرکز خط. زمانی که خط سریع حرکت می کند تا خط صفر به مثبت تبدیل شود یک روند صعودی انتظار می رود. روند صعودی انتظار می رود که خط سریع به صفر برسد تا منفی شود.
• واگرایی. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت و نمودار MACD جنبش متضاد را هدایت می کنند.
• انحراف صعودی هنگامی شکل می گیرد که یک دارایی پایین را نشان می دهد و MACD یک مقدار بالاتر را تشکیل می دهد.

شاخص MACD به معامله گران فرصتی می دهد که به طور همزمان از یک روند و یک شاخص حرکتی استفاده کند.

این را می توان به هر دو فواصل کوتاه و طولانی اعمال کرد، و آن را یک به ابزار نهایی در دست یک حرفه ای تبدیل کرد.

پس از افتتاح حساب در بروکر معتبر فارکس تایم و ترید با این بروکر و همچنین ثبت نام از طریق گروه پشتیبانی فارکس حرفه ای، قادر هستید تا به ازای ترید های خود ریبیت یا کش بک دریافت کرده و درآمد خود را افزایش دهید.

از طریق راه های ارتباطی تلگرام، اسکایپ و فیس بوک با مشاورین فارکس حرفه ای در تماس باشید تا علاوه بر شناسایی انواع بروکر ها، در شارژ و برداشت ریالی نیز به شما کمک کنند.

اندیکاتور معاملات اسکالپ TickerMACD

اندکیاتور Metatrader 4 معرفی شده در اینجا بسیار بی نظیر است. این “TickerMACD” صرفاً یک نشانگر MACD است که با نمودارهای مشخص کار می کند.

نمونه نمایش این اندیکاتور در نمودار یک دقیقه ای EURUSD. توجه داشته باشید که حرکات قیمت نمودار و تصویر نشانگر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند
“TickerMACD” هر بار که تیک جدید رخ می دهد به روز می شود. در نتیجه ، هنگامی که حرکت قیمت شدید باشد (حداکثر قیمت در یک بازه زمانی کوتاه بارها به روز می شود) ، نمودار “TickerMACD” نیز سریعتر به روز می شود.

این شاخص برای مقیاس گذاری مناسب است ، یا بهتر این است که گفت: از آنجایی که بر اساس کوتاه ترین بازه زمانی ممکن ساخته شده است ، کاربردهای زیادی وجود ندارد.

این شاخص به همان روش MACD سنتی (استاندارد) استفاده می شود. به عنوان مثال ، ممکن است بخواهید هنگام عبور از سیگنال های MACD و MACD ترتیب سفارش دهید (تصویر زیر را ببینید).

با این حال ، قابلیت اطمینان سیگنال بسیار کم است. تجارت خوب با MACD به صورت یک دقیقه ای کار سختی است ، اما حتی شدیدتر است و می توانید MACD را با استفاده از نمودار باریک کم بصورت تجاری انجام دهید.

به همین دلیل استفاده از آن دشوار خواهد بود مگر اینکه با پوسته پوسته شدن بسیار آشنا باشید. علاوه بر این ، باید در هزینه های پخش دقت کنید. با این گفته ، این “Ticker_MACD” با اطمینان می تواند یک شاخص برای کاربران پیشرفته در نظر گرفته شود.
سازگاری: MT4

PeriodFast – دوره مورد استفاده برای محاسبه FastMA
PeriodSlow – دوره مورد استفاده برای محاسبه SlowMA
PeriodSignal – دوره مورد استفاده برای محاسبه سیگنال MACD
CountBars – تعیین می کند که Ticker_MACD تا چه میزان نمایش داده می شود