الگوریتم های معاملات سفارشی

احتمال آزادسازی معاملات الگوریتمی در بورس

تحلیلگر بورس گفت: از الگوریتم فقط به قصد گرفتن سود در بازار نباید استفاده کرد؛ بلکه از آن برای سیگنال‌گیری و سفارش‌گذاری خودکار یا مدیریت ریسک هم می توان بهره گرفت.

مجید عبدالحمیدی، فعال در حوزه معاملات الگوریتمی گفت: زمانی که معاملات بورس راه افتاده و رایانه‌ها به شکل امروزی، در دنیای مالی نفوذ نکرده بودند، معاملات به‌صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌شد و برای خرید و فروش یک سهم، باید حتماً مراجعات حضوری به ساختمان بورس تهران واقع در خیابان حافظ صورت می‌گرفت؛ لازم بود که متقاضیان قیمت روز سهم خود را بر روی تابلو مشاهده کرده و سپس فرم خرید و یا فروش را پر می‌کردند؛ اما امروز به لطف پیشرفت تکنولوژی، سهامدار می‌تواند به راحتی پشت سیستم شخصی خود در منزل یا محل کار نشسته و قیمت سهم‌ها را به‌صورت آنلاین در وبسایت‌های مختلف نگاه کند و برمبنای آن، تصمیم به معامله بگیرد.

با استفاده از معاملات الگوریتمی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌توان به صورت خودکار و یا نیمه خودکار و البته با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی شده یا سامانه‌های موجود در بازار، موقعیت‌های مناسب در بورس را شناسایی و آن‌ها را در بهترین زمان موجود شکار کرد

وی افزود: مروری بر این روند نشان می‌دهد که هیچ کس نتوانسته جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیرید؛ ضمن اینکه نحوه معاملات و تعداد سهام حاضر در بورس نیز در گذر زمان تغییرات زیادی کرده است؛ به نحوی که حجم سرمایه یک فرد، در نحوه معاملات وی تأثیر مستقیم گذشته و از طرفی با بزرگ‌تر شدن بازار و افزایش تعداد سهم‌ها، ذهن انسان به دلیل محدودیت‌هایی که دارد، نمی‌تواند همه بازار را همزمان رصد کند؛ از این رو تکنولوژی معاملات خودکار و هوش مصنوعی نیز وارد معاملات در بازارهای مالی شده است.

عبدالحمیدی ادامه داد: معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار، یک ابزار معاملاتی بازارهای بورس است؛ به نحوی که با استفاده از آن می‌توان با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و استراتژی‌های مدنظر، به صورت خودکار و یا نیمه خودکار و البته با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی شده یا سامانه‌های موجود در بازار، موقعیت‌های مناسب در بورس را شناسایی و آن‌ها را در بهترین زمان موجود شکار کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: بسیاری از افراد، معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی اشتباه می‌گیرند؛ در صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی هستند؛ به نحوی که با معاملات الگوریتمی می‌توان استراتژی‌ها و خروجی فیلترهای مد نظر خود را به هسته معاملات ارسال کرد؛ ضمن اینکه الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یک مورد باشند و به صورت ترکیبی و پیچیده، مورد استفاده قرار بگیرند؛ به خصوص اینکه آن‌ها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود، برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند.

در شرایط فعلی، بازارگردان ها با استفاده از این معاملات به راحتی تعهداتی همچون حجم تکلیفی و خرید در منفی‌ها، صف فروش و فروش در مثبت‌ها و صف خرید را به راحتی با سرعت بالا و بدون خطا انجام می‌دهند

عبدالحمیدی ادامه داد: این ابزار کمک می‌کند تا بدون درگیر شدن احساسات و یا هیجان‌ها، در بازار معامله کرد و در نهایت موجب افزایش حجم معاملات گردید؛ به همین دلیل در شرایط فعلی، بازارگردان ها با استفاده از این معاملات به راحتی تعهداتی همچون حجم تکلیفی و خرید در منفی‌ها، صف فروش و فروش در مثبت‌ها و صف خرید را به راحتی با سرعت بالا و بدون خطا انجام می‌دهند.

وی معتقد است که باید قبول کرد بورس سال ۹۹ با بورس سال ۹۱ تفاوت‌های زیادی کرده و ایران هم باید همچون سایر کشورها، به سمت استفاده از ابزارهای جدید برای تصمیم‌گیری بهتر و راحت‌تر در معاملات حرکت نماید؛ به نحوی که هر شخصی بتواند از این ابزارها برای معاملات خود در بازارهای مالی استفاده کند؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که از این ابزار، فقط به قصد گرفتن سود در بازار نباید استفاده کرد؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار، فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، سفارش‌گذاری خودکار یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده شود.

احتمالاً در آینده و با وضع قوانین جدید، امکان استفاده از معاملات الگوریتمی برای فعالان بورس تهران اعم از حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نیز فراهم خواهد شد

عبدالحمیدی معتقد است که برای استفاده از این شیوه باید به نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مناسب دسترسی داشت؛ البته داشتن تخصص و تجربه در بورس نیز برای استفاده از معاملات الگوریتمی یک الگوریتم های معاملات سفارشی ضرورت محسوب می‌شود و در حقیقت، معاملات الگوریتمی به هیچ وجه مناسب افراد تازه‌کار نیست؛ این شیوه در تمامی بازارهای جهانی استفاده می‌شود و می‌توان ادعا کرد که تمامی معاملات حجم بالا در بورس‌های بزرگ دنیا، با استفاده از ربات انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: تکنولوژی معاملات الگوریتمی به سرعت در حال پیشرفت است و برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران بسیاری، ۱۰۰ درصد تمرکز خود را روی هوشمندسازی برنامه‌های معاملات الگوریتمی گذاشته‌اند؛ ضمن اینکه استفاده از این روش در بازار بورس ایران نیز رواج دارد؛ اما در حال حاضر عده کمی قادر به استفاده از این معاملات هستند که این موضوع البته درست نیست و باعث سود بردن برای عده‌ای خاص خواهد شد.

عبدالحمیدی گفت: احتمالاً در آینده و با وضع قوانین جدید، امکان استفاده از معاملات الگوریتمی برای فعالان بورس تهران اعم از حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نیز فراهم خواهد شد.

تحلیل و بررسی ارز سولانا و شبکه اختصاصی آن

یکی از ارز های معتبر برای معامله و کسب سود، ارز سولانا بوده که می توانید برای کسب سود بیشتر در پروژه های این ارز نیز شرکت نمایید. با تحلیل و بررسی ارز سولانا و شبکه اختصاصی آن همراه ما باشید.

تاریخچه ارز سولانا

یکی از رمز ارز های موفق که توانست پس از عرضه خود بلاکچین اختصاصی را طراحی نماید، سولانا بوده که از امنیت بالایی برخوردار است. استخراج این ارز از طریق گواه اثبات زمان بوده و باعث می شود بر بستر این بلاک چین پروژه های جالب توجهی طراحی شود. ارز سولانا از طریق شرکت‌ های بزرگی مانند اپل، گوگل ، مایکروسافت، توییتر و غیره پشتیبانی شده که جایگاه خود را در بازار ارز دیجیتال ارتقا می ‌دهد. دفتر رسمی ارز سولانا در شهر سانفرانسیسکو آمریکا بوده و تمام جلسات و برنامه ‌های سولانا در این مرکز طراحی می شود.

همراه ما باشید در ادامه تحلیل و بررسی ارز سولانا و شبکه اختصاصی آن به ویژگی های این ارز بپردازیم.

ویزگی های انحصاری سولانا

مقیاس پذیری

با توجه به نوع استخراج این ارز از مقیاس پذیری بالایی برخوردار بوده و طراحان و الگوریتم های معاملات سفارشی توسعه دهنده های این ارز سعی می کنند رفته‌ رفته سرعت پردازش تراکنش ها را نیز افزایش دهند. پروتکل های مختلفی بر روی این ارز طراحی شده است. یکی از الگوریتم های معاملات سفارشی پروتکل های مهم سولانا، پروتکل توربین بوده که ارز سولانا می تواند از چند هزار گره به صورت همزمان و ترکیبی استفاده نماید. سرعت بالای ارز سولانا باعث شده شرکت های معتبر از این ارز برای معاملات خود استفاده نمایند. تحلیل و بررسی ارز سولانا قبل از معامله الزامی است.

فی شبکه پایین

یکی از بزرگترین اهداف ارز سولانا کاهش کارمزد شبکه بود و در قبال خدماتی که برای کاربران ارائه می کند از سرعت و مقیاس پذیری بالایی برخوردار است. با توجه به معماری سیستم و بلاک چین ارز سولانا باعث شده که مشتریان برای نقل و انتقالات خود از این شبکه استفاده نمایند. هزینه کارمزد بسیار مهم بوده است. به دلیل هزینه های بسیار بالای ارز بیت کوین و اتریوم برای انتقال، افراد نقل و انتقالات خود از طریق شبکه سولانا استفاده می دهند. در ادامه به تحلیل و بررسی ارز سولانا می پردازیم.

الگوریتم های سولانا

در کنار الگوریتم توربین که در اول بحث اشاره کردیم، الگوریتم های دیگری مانند اثبات زمان، ابر شکن، پردازش پایپ لاین و غیره وجود دارد. این پروتکل ها و الگوریتم ها باعث می شود سولانا به صورت هوشمند تری در شبکه بلاکچین خود فعالیت کرده و افزایش سرعت تراکنش ها را به همراه دارد.

تحلیل و بررسی ارز سولانا و شبکه اختصاصی آن

ارز سولانا یکی از ۱۰ ارز برتر بازار ارزهای دیجیتال بوده و بازار معاملاتی پر حجمی دارد.در ارز سولانا عرضه و تقاضا بالا بوده و می ‌تواند بیش از ۵۰ هزار تراکنش بر ثانیه انجام دهد. ارز سولانا با توجه به ریزش قبلی که در بازار اتفاق افتاده در موقعیت مناسبی برای معامله بوده و می توانید بر اساس استراتژی و تایم زمانی خود به معامله در این ارز بپردازید.

سعی کنید قبل از خرید و فروش استراتژی مد نظر را پیاده سازی نمایید و اگر می خواهید از سود های کوتاه مدت و روزانه برخوردار شوید در تایم های معاملاتی کوتاه مدت معامله نمایید اما اگر می خواهید از ویژگی های سرمایه گذاری در این ارز بهره ببرید می‌توانید سرمایه ‌گذاری ‌های بلند مدتی داشته باشید. قبل از معامله روند بازار ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال و بررسی ارز سولانا را در نظر داشته باشید.

کیف پول های مورد تایید سولانا

برای سرمایه گذاری در ارز سولانا می ‌توانید از کیف پول های سخت افزاری یا نرم ‌افزاری استفاده نمایید. اگر تمایل به سرمایه گذاری سولانا در کیف پول های سخت افزاری را دارید، به شما کیف پول لجر و ترزور را پیشنهاد می کنیم. همچنین کیف پول تراست ولت یکی از بهترین کیف پول ها برای سرمایه گذاری در سولانا محسوب می شود. می توانید از سایر کیف پول های اندرویدی مانند اکسودوس، کوین ۹۸ و زول کور استفاده نمایید.

جمع بندی

بحث امروز ما در مورد تحلیل و بررسی ارز سولانا و شبکه اختصاصی آن بود و سعی کردیم از نقطه نظرات مختلفی سولانا را بررسی نماییم. سعی کنید قبل از از ورود به دنیای ارز دیجیتال آموزش های لازم را دریافت کرده و اخبار بازار مبنی بر روند مثبت یا منفی آن را دنبال نمایید. برای اطلاع از اخبار روز بازار ارز های دیجیتال سایت آکادمی یزدانی را دنبال نمایید.

برنامه نویسی به زبان پایتون با رویکرد معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی

تاریخ دوره: از ۵ آذر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۵۷ ساعت / روزهای زوج (۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰)
سطوح ۱ تا ۳ (۳۶ ساعت) / سطح ۴ (۲۱ ساعت)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

پایتون یکی از کارآمدترین زبان‌های برنامه نویسی حال حاضر جهان است و به دلیل توانمندی‌هایی که در حوزه یادگیری ماشینی دارد بهترین زبان برنامه نویسی برای تحلیل داده‌‌های مالی است. زبان برنامه نویسی پایتون هم برای آن دسته از افرادی که به تازگی به حوزه برنامه نویسی وارد شده‌اند مناسب است و هم برای کسانی که تجربه کار با زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر را داشته‌اند.

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت الگوریتم های معاملات سفارشی الگوریتم های معاملات سفارشی تخصصی تمامی علاقه‌مندان به زبان‌های برنامه‌نویسی اقدام به طراحی و برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نرم‌افزار پایتون در دو بخش نموده است.

در بخش اول که شامل سه سطح می‌شود، مباحث مطرح شده حول محور مباحث اصلی و پایه‌ای این زبان برنامه‌نویسی خواهد بود به طوری که مخاطبان بعد از گذراندن این سه سطح قادر خواهند بود تا از این زبان برنامه‌نویسی در حوزه‌های مختلفی همچون دنیای وب و اینترنت، ساخت نرم‌افزارهای موبایل، یادگیری ماشین، استفاده در هک و تست نفوذ، داده‌کاوی و Big Data، ساخت رابط کاربری گرافیکی، ساخت بازی‌های رایانه‌ای و … استفاده نماید.

در بخش دوم که شامل سطح چهارم این زبان برنامه‌نویسی می‌شود، به صورت تخصصی به استفاده از این زبان برنامه‌نویسی در انجام معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام داخلی و بین‌المللی، بازارهای ارز و بازار رمزارزها پرداخته خواهد شد که به طور مشخص برای علاقه‌مندانی خواهد بود که علاوه بر گذراندن سه سطح اول و آشنایی کامل با مباحث مطرح شده در آن، به استفاده از این زبان برنامه‌نویسی جهت انجام معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی علاقه‌مند می‌باشند.

امکان ثبت‌نام در هر بخش بصورت جداگانه و یا ثبت‌نام در هر دو بخش برای علاقه‌مندان در این دوره وجود دارد. یادگیری این زبان برنامه نویسی بسیار ساده بوده و همین مسئله منجر شده تا محبوبیت بسیار زیادی در بین علاقه‌مندان به یادگیری زبان‌های برنامه نویسی پیدا کند. در شرایط کنونی که نیاز به برنامه‌نویسان کامپیوتری روز به روز بیشتر می‌شود، یادگیری این الگوریتم های معاملات سفارشی زبان برنامه نویسی می‌تواند مهارتی کاربردی برای برنامه‌نویسان به شمار رود.

تکنولوژی معاملات الگوریتمی

پيشرفت هاي اخير در حوزه سامانه هاي الكترونيكي معاملات و تجهيز بازارهاي بورس به سامانه ثبت الكترونيكي سفارش ها از يك سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمايه از سوي ديگر ، استفاده از تكنولوژي معاملات الگوريتمي و راهكارهاي جديد انتخاب سهام مناسب ، را به ضرورتي انكار ناپذير تبديل كرده است.

شما هم متوجه شده ايد كه سرعت معاملات و نوسانات بازار بسيار بيشتر از قبل شده است و ديگر به راحتي نمي توان با تحليل الگوریتم های معاملات سفارشی هاي دستي به منايج مطلوب رسيد

معاملات الگوریتمی، (به انگلیسی: Algorithmic trading) در بازارهای مالی الکترونیکی، معاملات الگوریتمی به ­معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورودسفارش‌های معاملاتی است.

یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه­­های مختلف مانند زمان­بندی، قیمت یا حجم آن تصمیم­ می­گیرند.

در بسیاری اوقات ورود و انجام سفارش‌ها بدون دخالت انسان انجام می‌شود. استفاده گسترده‌ای در بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.

فهرست مطالب:

فصل اول: معرفی معاملات الگوریتمی
دوم: هر آنچه در مورد معاملات الگوریتمی باید بدانیم
فصل سوم: معرفی انواع معاملات الگوریتمی
چهارم: معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در معاملات الگوریتمی
فصل پنجم: استراتژی‌های معاملاتی
ششم: مدیریت ریسک و سرمایه
فصل هفتم: برنامه نویسی سیستم‌های معاملاتی الگوریتم های معاملات سفارشی
هشتم: بازارگردانی خودکار در بورس تهران
فصل نهم: آینده معاملات الگوریتمی

مشخصات

نویسنده: سید امید موسوی
قطع: وزیری
نوع جلد: گالینگور
صفحه: ٢۳۶
نوبت چاپ: چاپ سوم تابستان ۹۸، ویراست دوم
شابک: ٧-٨٩-٢۵٢٢-٩۶۴-٩٧٨

5 ربات برتر فارکس برای سرمایه گذاری بلند مدت

معامله ارزهای خارجی به تنهایی و بدون هیچ گونه کمک و کمکی از هر نوع سیستم یا ابزار معاملاتی پایان خوبی ندارد. مردم در این بازار مالی تریلیون دلاری که هرگز ثابت نمی ماند، روزانه میلیون ها دلار به دست می آورند و ضرر می کنند. به عنوان یک مبتدی، تجارت فارکس ممکن است ترسناک و بسیار پیچیده باشد. اما با گذشت زمان، معامله‌گران تجربه به دست می‌آورند، مهارت‌ها را به دست می‌آورند، اشتباهات خود را شناسایی و حذف می‌کنند تا به طور مداوم بهبود یابند. ربات های برتر فارکس برای سرمایه گذاری به همین دلایل وجود دارند و کمک به رسیدن به اهداف تجاری خود.

ربات‌های فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بهترین سناریو را در حین معامله، با توجه به موقعیت خود انتخاب کنند. به این ترتیب، سیستم های معاملاتی خودکار می توانند به فرد کمک کنند تا در هنر بستن / باز کردن یک موقعیت معاملاتی خاص در زمانی که شانس به نفع آنها باشد، تسلط یابد. اما مهم است که نوع مناسبی از روبات های فارکس را انتخاب کنید تا در غیر این صورت موفق شوید، به احتمال زیاد می توانید سرمایه خود را به راحتی از دست بدهید. هزاران گزینه برای ربات های فارکس برتر برای سرمایه الگوریتم های معاملات سفارشی گذاری وجود دارد، اما همه آنها قابل اعتماد نیستند.

در اینجا لیستی از 5 ربات برتر فارکس با کارایی بالا که ارزش سرمایه گذاری شما را دارند آورده شده است:

1. نورون شاد

این یکی در میان معامله گران حرفه ای فارکس به دلیل ویژگی های قدرتمند و توانایی کارآمد آن مورد علاقه است. سازندگان این ربات فارکس خاص خود معامله گران حرفه ای هستند که متعلق به گروه Happy Forex هستند.

چرا روی Happy Neuron سرمایه گذاری کنیم؟

• این ربات بر روی چندین ماژول کار می کند که مبتنی بر شبکه های عصبی تکراری هستند که از طریق تجزیه و تحلیل به تجزیه احساسات بازار کمک می کنند.
• دارای یک فیلتر خبری با کیفیت برای کمک به تغییر الگوها.
• شناخته شده است که این ربات با کاهش افت سرمایه، سود ثابتی را به ارمغان می آورد.
• 25 جفت ارز خارجی مختلف را به راحتی پشتیبانی می کند.

2. WrenFX

این ربات فارکس پولی اولین انتخاب مردم به عنوان یک ربات برتر فارکس برای سرمایه گذاری پولی است که به سختی به دست آورده اند. دارای سه بسته به نام های Basic، Pro و Enterprise با قیمت متغیر است. WrenFX بهترین گزینه برای کارشناسانی است که می‌توانند فشار بازار را کنترل کنند و همچنان از مزیت رقابتی برخوردار شوند.

چرا در WrenFX سرمایه گذاری کنیم؟

• می‌توانید تنظیماتی را که با آن راحت هستید در WrenFX سفارشی کنید.
• تیم پشتیبانی همیشه در دسترس است و در صورت بروز مشکل بسیار مفید است.
• ایجاد هر مقدار سود آسان است زیرا ربات از الگوریتم های تخصصی برای بستن / باز کردن معاملات به طور موثر استفاده می کند.

3. تجارت اکسپلورر

Trade Explorer یکی دیگر از ربات های پولی فارکس است که ارزش آن کمتر از 400 دلار سرمایه گذاری در هر سال برای دریافت مجوز یک ساله به همراه به روز رسانی رایگان و پشتیبانی مشتری پسند است. اگر یک معامله گر بخواهد دسترسی مادام العمر به این ربات را خریداری کند، قیمت آن زیر 700 دلار است.

چرا در Trade Explorer سرمایه گذاری کنید؟

• بازه زمانی مورد استفاده در این ربات فارکس M5 است.
• در مجموع 27 جفت ارز محبوب و به همان اندازه سودآور پشتیبانی می شود.
• این یک ربات معامله گر کاملاً قانونی است که از چندین استراتژی کم خطر استفاده می کند تا مطمئن شود معامله گران می توانند مبالغ زیادی کسب کنند.

4. فارکس پرک

این ربات فارکس برای هر مبتدی در معاملات فارکس که تجربه کمتری در انجام انواع معاملات در طول روز دارند، عالی است. فارکس پرک با توجه به سابقه خود در TrustPilot و Fiverr بهترین ربات مورد بررسی است.

چرا در فارکس پرک سرمایه گذاری کنیم؟

• این ربات با قیمت مقرون الگوریتم های معاملات سفارشی به صرفه ای عرضه می شود که به راحتی توسط معامله گران مبتدی فارکس قابل پرداخت است.
• بسته مادام العمر به شما این امکان را می دهد که از عملکرد ربات برای 2 حساب معاملاتی فارکس واقعی / دمو استفاده کنید.
• بازه زمانی دنبال شده توسط Forex Perk H1 برای استفاده در جفت ارزهای محبوب مانند EUR / USD و همچنین GPB / USD است.

5. کاپولا تاجر

اگر می خواهید از یک ربات معاملاتی کاملاً خودکار برای بهبود تجربه کلی معاملات فارکس خود با چندین ویژگی قدرتمند استفاده کنید، Kapola Trader را انتخاب کنید. این ربات خاص که در درجه اول برای ارائه بازده سرمایه گذاری بالا طراحی شده است، توسط افراد حرفه ای ساخته شده است.