معرفی پنج کتاب برتر برای تحلیل تکنیکال بیت کوین
بالا رفتن قیمت بیت کوین (BTC) انگیزه افراد بسیاری را برای خرید ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در بیت کوین افزایش داده است. اما چه چیزی موجب موفقیت برخی افراد و شکست برخی دیگر میشود؟ برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و موفقیت در آن به غیر از سرمایه به چیز دیگری نیاز است؟ چطور می‌توان میزان سود و ضرر را در شرایط نابسامان بازار کنترل کرد؟ پاسخ به این سؤالات، تا حد زیادی به میزان دانش شما از تحلیل تکنیکال و به طور کلی اصول تحلیل بازار بستگی دارد. مسلماً هر چه که اطلاعات شما از تغییرات فعلی و احتمالی بازار بیشتر باشد، شانس شما برای تصمیم‌گیری درست هم بیشتر میشود! پس اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که به مطالعه و یادگیری علاقه زیادی دارید، در این مطلب با معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین همراه ما باشید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل بازارهای مالی معمولاً از طریق دو روش تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام میشود. منظور از تحلیل تکنیکال نوعی ترید است که از طریق نظارت و ارزیابی الگوهای تغییر قیمت و داده‌های حجمی انجام میشود. هدف از یادگیری تحلیل تکنیکال، آشنایی و شناسایی الگوهایی است که با استفاده از آنها می‌توان بهترین زمان خرید یا فروش را تعیین کرد.
به عنوان مثال به تصویر زیر دقت کنید.
در این تصویر الگوی سر و شانه را مشاهده می‌کنید که در تحلیل قیمت بیت کوین، به وفور اتفاق می‌افتد.
معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین
برای شناسایی الگوها و تأثیر هریک از آنها در آینده قیمت ارز دیجیتال بیت کوین، میتوانید با کمترین هزینه از کتاب‌هایی که در ادامه معرفی میکنیم، استفاده کنید.
کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری
توماس بالکوفسکی (Thomas Bulkowski)، این کتاب را برای افرادی که تجربه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال دارند، مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای تهیه کرده است. این کتاب که در دسته کتاب‌های آموزشی پیشرفته قرار میگیرد، برای افرادی که به صورت سنتی هم تجارت می‌کنند، مناسب است. همانطور که از نام این کتاب مشخص است، تقریباً تمام الگوهای ممکن بررسی و نکات مربوط به هر کدام آموزش داده شده است.
برخی از مهمترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت‌اند از:
- بررسی شکست‌های صعودی و نزولی
- ارائه آمار در خصوص بازارهای خرسی و گاوی
- معرفی الگوهای رویدادی مانند جهش گربه مرده، افت ارزش سهام و …
- معرفی رایج‌ترین الگوی سر و شانه، سقف و کف الماس و …
کتاب کریپتو تریدینگ حرفه‌ای: گذران زندگی از طریق ترید با راهبردهای آزموده‌شده، ابزارها و تکنیکهای مدیریت ریسک
همانطور که از نام این کتاب مشخص است، آلن تی.نورمن (Alan T.Norman)، نویسنده آن قصد دارد که با بررسی جزئیات و تفاوت‌های ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی سنتی، شما را از یک فرد مبتدی به حرفه‌ای تبدیل کند. اگر آشنایی اولیه‌ای با بازار ارزهای دیجیتال دارید، پس قطعاً با مطالعه اصولی و درست این کتاب میتوانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.
برخی از مهمترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:
- آموزش نحوه انتخاب پلتفرم مناسب برای انجام تحلیل تکنیکال
- آموزش توسعه الگوریتم‌های تحلیلی اختصاصی
- آموزش انواع الگوهای نموداری
- آموزش تشخیص زمان درست برای خرید یا فروش
کتاب تحلیل تکنیکال برای بازارهای مالی
هیچ چیز بهتر از استفاده از تجارب دیگران در زمینه‌های مختلف، به خصوص بازارهای مالی نیست. جان مورفی (John Murphy) با بیش از 40 سال سابقه در زمینه تجارت، در این کتاب اطلاعات و تجارب خود را در اختیار شما قرار میدهد. یکی از نکات جالب در مورد این کتاب این است که از دیدگاه سنتی برای تحلیل یک ارز دیجیتال و نوظهور استفاده شده است. اگر سابقه ترید ارز دیجیتال را دارید و میزان اطلاعاتتان در مورد این بازار صفر نیست، استفاده و مطالعه این کتاب را به شما پیشنهاد میکنیم.
برخی از مهمترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:
- اصول کلی تحلیل تکنیکال
- بررسی ساختار نمودارهای مختلف
- تعریف مفاهیم ترید
- بررسی کندل استیک ژاپنی
کتاب تحلیل تکنیکال: اصول معامله ارزهای دیجیتال، آموزش پول درآوردن با ارزهای دیجیتال برای تازه‌کاران
همانطور که از عنوان این کتاب مشخص است، تئودور مَستری (Theodore Mastery) این کتاب را برای افراد تازه‌کاری که دانش اولیه و نسبی خوبی در مورد رمزارزها دارند، تهیه کرده است. با مطالعه این کتاب، ابتدا با نظریه داو (Dow Theory) به عنوان پایه و اساس تحلیل تکنیکال آشنا می‌شوید و سپس قدم به قدم به یک حرفه‌ای در این تحلیل تبدیل خواهید شد.
برخی از مهمترین موضوعاتی که در این مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:
- تحلیل تکنیکال بیت کوین
- بررسی رابطه بازار خرسی و گاوی و ارتباط آن با تحلیل تکنیکال
- معرفی مفاهیم حمایت و مقاومت
- معرفی اندیکاتورها و ابزارهای مختلف ترید
- بررسی کندل استیک ژاپنی
کتاب دارایی‌های دیجیتال: راهنمای سرمایه‌گذاری خلاق در بیت کوین و ورای آن
اگر تا کنون تجربه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را نداشته‌اید و با نحوه ترید آشنایی ندارید، میتوانید برای شروع از این کتاب، نوشته کریس برنایسک (Chris Burniske) و جک تاتار (Jack Tatar) استفاده کنید.
کتاب دارایی‌های دیجیتال، نه‌تنها به عنوان یک کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین، بلکه به عنوان منبعی برای یادگیری روانشناسی خاص بازارهای دیجیتال هم مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از مهمترین موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده، عبارت هستند از:
- ارزیابی ارزهای دیجیتال و پتانسیل آنها
- بهترین زمان استفاده از تحلیل تکنیکال
- ترفندهای انتخاب بهترین مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای صرافی برای ترید ارزهای دیجیتال
سخن پایانی
در این مطلب به معرفی 5 کتاب تحلیل تکنیکال بیت کوین پرداختیم که با مطالعه هر یک از آنها میتوانید از یک تریدر معمولی به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. در هر یک از کتاب‌های معرفی‌شده، الگوهای رایج و نحوه تشخیص هریک از آنها، آموزش داده شده است. اینکه کدام یک از آنها برای شما مناسب‌تر هستند، به سطح فعلی دانش شما از بازارهای دیجیتال و تحلیل آنها بستگی دارد.
تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟
مهمترین نکتهای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راهحلهایی وجود دارد که میتوانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ میتوانید عملکردی موفقیت آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی با برخی تکنیکها و اجرای آنها میتواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.
معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.
فهرست مطالب این مقاله
مفهوم کلی معامله ریسک فری
من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.
چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟
می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا خیر باشد.
در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.
تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.
یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن
تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.
شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.
آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.
به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن
- یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
- منتظر جهت یک روند واضح باشید.
- آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
- تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.
نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.
یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل میگیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.
چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟
– بگذارید معامله به پایان برسد.
وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟
متناوباً ، شما فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.
معامله ریسک فری چیست؟
حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.
اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها
تعهد زمانی:
یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.
رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی
اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.
آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.
روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای
- مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
- مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه شوید.
هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.
از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.
مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک
۱. ارزیابی
همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.
۲. تمرین کردن
یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.
بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.
در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و ضرر های خود را محدود کنند.
۳. تدوین استراتژی
معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.
برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.
توضیح حد ضرر متحرک
حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب میکند. در برخی موارد از این حد به عنوان حد ضرر محافظتکننده از سود نیز استفاده میشود. تنظیم این حدضرر به معاملهگر کمک میکند بتواند از معمالاتی که مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای به خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرمافزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده میشوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.
کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست
در ابتدا میتوانید حد ضرر را به عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معاملهگر سفارش فروش را ثبت میکند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت میکند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.
فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت میکند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابهجا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه مییابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معاملهگر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش مییابد.
اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک
قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکتها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب میشود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطهای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشهای در معاملات ایجاد نکند باید حد ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.
روشهای تعیین حد ضرر در این تکنیک
یکی از مرحله های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روشهای مختلفی وجود دارد که میتوانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهمترین روشها عبارتند از:
- روش کلاسیک: در این روش حد ضرر در پشت قله ها و کف های موجود در بازار تعیین میشود.
- روش عرضه و تقاضا: یکی از مهمترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محلهای عرضه و تقاضا قرار دهید.
- روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
- روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیلهای تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه میدهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه میکنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای سادهتر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود میشود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.
سخن نهایی
معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.
امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.
بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.
عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک میتواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیکهای مختلف باید عملکردی کاملا واقعبینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید بهخوبی میدانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روشهایی استفاده میکند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارتهای لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.
ژورنال معاملاتی چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
ژورنال معاملاتی می تواند بسیار مفید باشد و نقش اصلی را در برنامه ها و استراتژی های معاملاتی اکثر تریدرهای حرفه ای ایفا می کند. مواردی مانند ویژگی های برنامه معاملاتی، مستند سازی موقعیت های موجود و ثبت هرگونه احساسی که ممکن است در زمان انجام معاملات وجود داشته باشد، موارد ضروری هستند که هنگام اتخاذ یک استراتژی معاملاتی سودآور باید آنها را در نظر گرفت و از آنها آگاه بود.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟
بنابراین دانستن نحوه ایجاد و استفاده از یک ژورنال معاملاتی برای موفقیت هر تریدری بسیار مهم است. بدون داشتن یک ژورنال یک تریدر به راحتی دلیل برد و باخت موقعیت خود را از دست می دهد. یا حتی بدتر می تواند تمام سرمایه خود را از دست دهد.
ژورنال معاملاتی چیست؟
یک ژورنال معاملاتی شامل اسناد و مدارکی است که در آن تریدر تمام کارهایی که برای معاملات خود انجام می دهد، از جمله توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی و غیره را ثبت می کند. داشتن یک ژورنال معاملاتی آسان است اما اگر درست ایجاد و استفاده شود می تواند بسیار موثر باشد. این ژورنال می تواند بینش های ارزشمندی را برای یک تریدر به همراه داشته باشد و علاوه بر این که جلوی ضررهای سنگین را می گیرد، می تواند باعث رشد سرمایه و سوددهی معاملات شود.
از جمله مهم ترین دلایل داشتن یک ژورنال معاملاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شما را مسئول نگه می دارد.
- شما را منضبط و سازگارتر می کند.
- به شما کمک می کند تا استراتژی های تجاری سودآور را شناسایی کنید.
- نقاط قوت و ضعف شما را ثبت می کند.
- باعث می شود هنگام تجزیه و تحلیل معاملات دقت بیشتری داشته باشید.
تریدرهای موفق تمام معاملات خود را با دقت و برنامه ریزی انجام می دهند و موفقیت ها و شکست های عملکرد معاملاتی خود را مستند می کنند. با ایجاد یک ژورنال معاملاتی و استفاده صحیح از آن، می توانید بدون توجه به نحوه حرکت بازار به یک تریدر موفق تبدیل شوید.
چطور یک ژورنال معاملاتی بسازیم
ژورنال های معاملاتی رایگان زیادی وجود دارند، اما یادگیری نحوه ایجاد آن نیز مهم است. شما می توانید ژورنال های معاملاتی خود را در قالب های مختلف و متناسب با سبک و نیازهای معاملاتی خود تنظیم کنید. تا زمانی که جایی برای برنامه ریزی و مستند سازی فعالیت های تجاری و معاملاتی خود داشته باشید، همیشه آماده خواهید بود.
ابتدا باید یک صفحه دارای جدول(مثلا اکسل) و یک فایل برای نوشتن وقایع(مثل ورد) برای تهیه ژورنال معاملاتی خود ایجاد کنید. از این موارد برای ثبت دقیق معاملات خود و نوع تحلیل و تفکرتان استفاده می مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای کنید.
در گام دوم باید بدانید که روزانه باید چه چیزهایی را ثبت کنید تا ژورنال معاملاتی بیشترین تاثیر ممکن را بر موفقیت شما داشته باشد. می توانید چندین نمونه از ژورنال های معاملاتی را به صورت آنلاین پیدا کنید. اما صرف نظر از نوع نمونه ای که بررسی می کنید، جداول شما باید حتما دارای ستون هایی مربوط به معامله شما باشد. این ستون ها می توانند دارای موارد زیر باشند:
- تاریخ ورود به معامله
- تاریخ خروج از معامله
- نوع ارز
- نوع معامله(لانگ یا شورت)
- سطح قیمتی ورود
- اندازه موقعیت
- سطح مورد پیش بینی
- سطح ضرر
- سطح سود
- سطح قیمتی خارج شده از معامله
- کارمزد معامله
- مقدار سود یا ضرر
- درصد سود یا ضرر
- توضیحات
برخی از تریدرها ممکن است بازه زمانی، اسکرین شات هایی از تنظیمات انجام شده و یا هر چیز دیگری را که ممکن است مهم بدانند، اضافه کنند. مهم این است که اطلاعات به نفع آنها عمل کند.
در قسمت توضیحات یا مکتوبات خود باید بخشی را داشته باشید که در آن تمام افکار و ایده های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را سازماندهی کنید.
جدول مربوط به معاملات و نیز توضیحات ثبت شده هر دو برای داشتن یک ژورنال معاملاتی کامل نیاز هستند.
با این حال یادگیری نحوه ایجاد یک ژورنال معاملاتی بخش راحت و آسان کار است. دانستن نحوه استفاده از این ژورنال نکته مهمی است که باید به مرور زمان آن را فرا بگیرید. با این حال تا زمانی که درک قوی از اصول اولیه داشته باشید، در کمترین زمان می توانید از ژورنال معاملاتی خود مانند یک حرفه ای استفاده کنید.
نحوه استفاده از ژورنال معاملاتی
ایجاد یک ژورنال معاملاتی یک چیز است و این که بدانید چگونه آموخته های خود را در سیستم معاملاتی خود پیاده کنید چیز متفاوت دیگری است. استفاده درست و موثر از یک ژورنال معاملاتی می تواند یک تریدر متضرر را به یک تریدر سودآور تبدیل کند.
قبل از این که وارد هر معامله ای شوید، باید دلیل خوب و درستی برای ورود داشته باشید. اینجاست که مستندات مکتوب به کارتان می آید.
وقتی بازار را بررسی می کنید ایده هایی در ذهنتان ایجاد می شود و احساسات در وجودتان جاری می شود. شما باید این ایده ها و احساسات را یادداشت کنید تا بتوانید هر چیزی را که می تواند به عملکرد معاملاتی شما کمک می کند یا مانع از آن می شود پیدا کنید. این موارد می تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات فعلی و معاملات بالقوه باشد.
در اسناد مکتوب خود همچنین باید ایده ها، نظرات و استراتژی های خود را بررسی کنید. این که آیا این ایده های خاص خوب هستند یا خیر. ایده های مالی و معاملاتی شما باید از حالت ایده به عمل تبدیل شوند تا بتوانید نقاط قوت و ضعف هر یک را تشخیص دهید.
وقتی افکار و احساسات خود را یادداشت کردید، وقت آن است که به صفحه مربوط به جداول خود مراجعه کنید. صفحه مربوط به جداول فضای خلاقانه تر و منطقی تری دارد. در صفحه مربوط به جداول شما تمام معاملات و نتایج آنها را ثبت می کنید، بنابراین مهم است که آن را منظم و به روز نگه دارید.
کنترل احساسات و مدیریت ریسک در مبادلات ارزهای رمزنگاری
یک عامل مهم در داشتن یک ژورنال معاملاتی موفق، اندازه گیری دقیق موفقیت ها و شکست ها است. اطمینان حاصل کنید که در صفحه مربوط به اسناد مکتوب، سوابق را به صورت دقیق وارد می کنید تا بتوانید ارزیابی درستی از این که ایده های شما سودآور هستند مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای یا خیر، داشته باشید.
یک عادت خوب این است که معاملات خود را بلافاصله پس از انجام، ثبت کنید. به این ترتیب معاملات و کم و کیف آن در ذهن شما باقی می مانند و در وقت خود نیز صرفه جویی کرده اید.
یکی دیگر از عادت های خوب این است که صفحه مربوط به اسناد خود را هر روز مرور کنید. به این ترتیب می توانید از مجموعه معاملات خود دیدی کلی و واضح داشته باشید که می تواند برای ورود به معاملات بعدی بینش مناسبی را ارائه دهد.
نتیجه گیری
فرقی نمی کند که شما یک تریدر روزانه باشید یا نوسان گیر. تبدیل شدن به یک تریدر موفق می تواند یک تلاش بسیار پر چالش باشد. بدون برنامه ریزی دقیق و مستند سازی عملکرد معاملاتی، بدون هدف در بازار حرکت خواهید کرد و این وضعیت به ندرت پایان خوبی خواهد داشت.
با یادگیری نحوه ایجاد و استفاده از یک ژورنال معاملاتی به نفع خود، می توانید الگوها و روندهای بازار را به طور موثرتری شناسایی کنید. نوشتن و یادداشت دقیق ایده ها، احساسات و معاملات یک سرمایه گذاری آسان است که می تواند بازدهی بسیار بالایی داشته باشد.
اصول مهم برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی چیست؟
در بسیاری از سطوح آموزش بازار های مالی،سیستم معاملاتی به تریدرها فروخته می شود.این امر نه تنها مفید نیست بلکه بزرگترین صدمات را به معامله گر میزند.
در آموزش فارکس اصولی،تکنیکها و روشهای تحلیل مارکت به معامله گر آموزش داده می شود و چند نمونه نحوه استفاده از آنها در اختیار معامله گر قرار میگیرد و در نهایت تریدر بر اساس شناخت خود سیستم معاملاتی شخصی خود را طراحی می کند
۴ گام برای ساخت سیستم معاملاتی شخصی
یک استراتژی موفق معاملاتی همواره از چند جزء پایه و اساسی تشکیل میشود. ما بر اهمیت رویکرد سیستماتیک تاکید میکنیم، به این معنی که ورود و خروج از معاملات براساس پارامترهای از پیش تعریف شده‌ای انجام شود.
با بکارگیری روشی سیستماتیک و منظم، می‌توان خطاهای انسانی را کاهش داد. به عبارتی دیگر، به هنگام تصمیم‌گیری، احساسات به میزان کمتری اثرگذار خواهند بود.
تعریف
یک سیستم معاملاتی فارکس عبارت است از یک روش معاملاتی بر پایه مجموعه‌ای از تحلیل‌ها به منظور تعیین خرید یا فروش مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای یک جفت ارز در زمانی مشخص. سیستم معاملاتی فارکس میتواند مبتنی بر مجموعه‌ای از سیگنال‌های بدست آمده از تحلیل تکنیکال نمودار قیمت یا اخبار و حوادث بنیادی باشد.
انواع سیستم‌های معاملاتی
دستی: سیستم معاملاتی دستی نشانه‌هایی برای ورود و خروج معاملات ارائه میدهد، اما مستلزم این است که معاملهگر بطور مداوم نمودار قیمت و اندیکاتورهای مربوطه را بررسی کند.
خودکار: یک سیستم معاملاتی خودکار، نمودار قیمت و اندیکاتورها را بطور خودکار دنبال میکند و مطابق مجموعه‌ای از پارامترهای از پیش تعیین شده، اقدام به خرید یا فروش میکند. در صورتی که به خوبی برنامه‌نویسی شده باشد، میتواند جایگزین بسیار کارآمدی باشد، چرا که نه تنها دخالت انسانی را کاهش میدهد، بلکه امکان بهره‌بری از فرصت‌های بیشتر را نیز افزایش میدهد.
تعریف اجزای سیستم
حال بپردازیم به اصل مطلب: تعریف سیستم معاملاتی شخصی. البته اگر بیش از حد تنبل هستید یا تجربه کافی ندارید، میتوانید مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای برای شروع از سیستم‌های دیگران استفاده کنید.(که آنرا توصیه نمیکنیم)
تایم فریم
با در نظر داشتن میزان نقدینگی و سطح نوسانات بازار، تایم فریمی را مشخص کنید که بتوانید در آن به راحتی معامله کنید. برای معامله‌گران مبتدی، توصیه میکنیم در حد فاصل بین بازار لندن و نیویورک معامله کنند، اما به جفت‌ارز مورد نظر شما نیز بستگی دارد.
شناسایی روند
اندیکاتورهای تکنیکال را ترکیب و پارامترهای دقیقی تعریف کنید که زمان خرید و فروش را نشان دهند. امتحان کنید، عملکرد آنها را بسنجید و با تمرین و ممارست آن را بهبود دهید.
ریسک
مدیریت ریسک همواره برای موفقیت حائز اهمیت است. بنابراین، سیستم معاملاتی باید بر میزان ریسک‌پذیری شما مبتنی باشد. سطح ریسک‌پذیری را تعریف و سپس سیستم معاملاتی را مطابق آن تنظیم کنید. این امر باعث میشود به هنگام تعیین حجم معاملات و تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا کاهش اندازه آنها، راحت‌تر باشید.
تکرار تمرین پیوسته
این مورد خیلی واضح است، اینطور نیست؟
گرداوری و ترجمه : آکادمی ویو
42 دیدگاه
ممنون از راهنمایی . مقاله
با سلام خدمت استاد امینوی عزیز . متاسفانه افتخار شاگردی مستقیم شما رو نداشتم . همونطور که میدونیم همه پارامترهای دخیل در معامله گری ، از جمله مدیریت ریسک، روانشناسی و … تا زمانیکه مدون نشده و در قالب یک استراتژی در نیاد در حد تعاریف کلی باقی میمونه . بنظر من اینکه گفته میشه ضررها مهم ترین اصول یک تریدر حرفه ای رو محدود و به سودها اجازه رشد بدیم ، با بهینه کردن نقطه ورود و خروج میسر هست . یعنی اینکه یک سیستم داشته باشیم که ورود و استاپ و خروج در اون مشخص شده باشه و در قالب یک چک لیست در اومده باشه . در مورد بهینه سازی نقطه ورود در شروع تغییر روند ، وقتی آخرین سقف یا کف روند قبلی بشکنه ، و ما از ۱۲۳ مطمئن بشیم، میتونیم طبق استراتژیمون و مولتی تایم ورود کنیم. سوال من اینه که وقتی به تایم پایین مراجعه میکنیم و اونجا هم منتظر تغییر روند و مشاهده ۱۲۳ میمونیم ، اون حرکت ۲ به ۳ در تایم پایین رو تا کجا بهش اجازه برگشت بدیم؟ اگه مثلا با هیدن در تایم پایین ورود میکنیم، در چه نقطه ای دیگه مطمئن میشیم که هیدن فیلد شده؟ چون هر چه نقطه ورود دقیقتر باشه ، مسلما ریسک کمتری رو متحمل میشیم. درود بر شما .
مقاله جالبی بود.فکر کنم در دوره پرایس اکشن هم منظور شما از طراحی سیستم شخصی این باشه.
ممنونم ازتون. جالب بود و کلی
خیلی عالی و زیبا با تشکر از استاد بزرگ محمد علی/ بوشهر
پرچم بوشهریا بالا🌹
تشکر استاد عالی بود
مقاله ها رو که میخونم انگار دارم فیلم تنت میبینم.
بسیار عالی
پر مغز ترین و بینظیر ترین نکته در این مقاله جمله“تکرار تمرین پیوسته“ بود.
عالی.ممنون استاد عزیز
با درود فراوان
اگر برای نمونه از استراتژی کسی الگو بگیریم و تلاش کنیم که اون رو شخصی سازی کنیم باز هم اشتباه کردیم؟
سلام خیر وقتی شخصی سازیش کنید خیلی جاهاش همسان با شخصیت شما تغییر میکنه
عرض ادب و احترام
ممنون از شما امینوی عزیز.ولی بنظرم مورد اخری از همه مهم تر هستش.تکرار تمرین پیوسته.
بسیار عالی
و گام بعد ۱۰۰ مورد back test
مثل همیشه عالی سلطان❤💯💯
سلام استاد
وقت بخیر
عالی و سپاس فراوان
سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز و تشکر بابت مطالب بسیار آموزنده و مفید
آیا منظور از «سیستم معاملاتی خودکار» همان استفاده از ربات ها است؟
عالی بود ممنون
استاد خواهش میکنم یه مقاله در مورد اندیکاتور کورال قرار بدین
ممنون استاد عزیزم عالی بود
مخصوصا اخرش 🙂
مقاله ای کوتاه اما ارزشمند و آموزنده..
مخصوصا آخرش
(بنابراین، سیستم معاملاتی باید بر میزان ریسک‌پذیری شما مبتنی باشد. سطح ریسک‌پذیری را تعریف و سپس سیستم معاملاتی را مطابق آن تنظیم کنید)
سپاس از معلم دلسوز استاد امینو و ادمین های محترم
مقاله بسیار مفیدی بود
خیلی ممنون استاد
آخرین مورد از همه مهم تر بود به نظرم
حس میکنم اون قسمت شناسایی روند خیلی با توضیحاتش همخوانی نداره. انتظار داشتم در مورد پرایس اکشن باشه ولی در مورد اندیکاتورهاست
مختصر اما خیلی مفید.بنظرم اهمیت این مقاله و ضرورتش رو بیشتر کسانی درک میکنن که مدتها ترید احساسی زده ان و وقتی به موفقیت و سود دهی مستمر منجر نشده تازه براشون سوال شده که چه باید کرد؟
تشکر از تیم آکادمی برای تهیه این مقاله
همیشه پرچم بوشهریا بالاست 🌹🌹🌹
خلاصه و خیلی با مفهوم
عالی
تازه به آکادمی پیوستم و خیلی خوشحالم
بسیار عالی بود ممنون از زحمات جنابعالی اگر ممکن هست در مورد سیستم خودکار و طراحی آن منبعی رو معرفی بفرمایید
عالی مثل همیشه .تشکر 🌹
سلام
با احترام فراوان ولی به نظرم این مقاله کامل نبود و فقط چند تیتر بود
تشکر
سلام و خسته نباشید به استاد عزیزممم و دوستانم در آکادمی، چندین نکته توی مقاله بود از جمله شخصی سازی سیستم… مدیریت بالانس باتوجه به میزان ریسک پذیری و در نهایت تمرین و ممارست .. در نهایت شکر سلامتی و حضور استاد عزیزممم و دوستانم در این آکادمی خاص و طلایی
سلام استاد عزیزم
تجربه شخصی من اینه که باید مدتها از ترید سیستماتیک استفاده کنم تا با پوست و خون و گوشت بدنم یکی
بشه و احساس راحتی بکنم تا یاد بگیرم ما از مجموع برآیند سود و ضرر به بالانس سود آور میرسیم و از همه
مهمتر خودم در بهترین شرایط ممکنه اشتباه تحلیل کنم یا مارکت بدون اینکه حتی تایم خبر یا nfp هم باشه
خواسته باشه به قول استاد یک سلامی به تریدرهای حرفه ای داشته باشه پس تنها راهی که از ضررهای مکرر
جلوگیری میکنه ترید سیستماتیک هست من خودم وقتی قدرت و اهمیت این موضوع رو فهمیدم که دیدم
ذهنم داره منو بازی میده از چند لحاظ : ۱- دارم خیلی وقت تلف میکنم و زمان زیادی رو میزارم برای کشف مارکت
که چطوری فرار کنم از ضررهای پیش بینی نشده ۲- خیلی داره حالم بد میشه چون سودها رو سخت باید کسب
کنی اما ضرها رو با پیپ بالا دریافت میکنی ۳- لجبازی های زیاد با مارکت میکردم و حس انتقام جویی داشتم
۴- رفتارهای غیر عادی پیدا می کردم و جریان عادی و روند اصلی مارکت رو نمی دیدم ۵- اعتمادم از آموزشها
کاهش پیدا می کرد و دنبال راز و رمز و ترکیب های جادویی ۶- با خستگی کامل از پای چارت بلند میشی و نسبت
به همه جهان طلبکار هستی و حتی در بعضی وقتها رفتارهای غیر عادی با خانواده و اطرافیان داری ۷- احساس
بد مساوی اتفاقات بد ۸- از همه مهمتر چرا من نمی فهمم استاد فقط سه مورد حد ضرر گفته اما دنبال کشف
موارد دیگری هستم و اینقدر وقت تلف میکنم ؟
خودم بخاطر همه این مسایل گوش خودم رو گرفتم و محکم پیچیدم که تا وقتی خودم در صلح نبودم با
موارد بالا و یاد نگرفتم اصلا سراغ ترید تحلیلی نباید برم . خدا رو هزاران بار شکر میکنم بخاطر داشتن استاد
امینو .
ژورنال معاملاتی چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
ژورنال معاملاتی می تواند بسیار مفید باشد و نقش اصلی را در برنامه ها و استراتژی های معاملاتی اکثر تریدرهای حرفه ای ایفا می کند. مواردی مانند ویژگی های برنامه معاملاتی، مستند سازی موقعیت های موجود و ثبت هرگونه احساسی که ممکن است در زمان انجام معاملات وجود داشته باشد، موارد ضروری هستند که هنگام اتخاذ یک استراتژی معاملاتی سودآور باید آنها را در نظر گرفت و از آنها آگاه بود.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟
بنابراین دانستن نحوه ایجاد و استفاده از یک ژورنال معاملاتی برای موفقیت هر تریدری بسیار مهم است. بدون داشتن یک ژورنال یک تریدر به راحتی دلیل برد و باخت موقعیت خود را از دست می دهد. یا حتی بدتر می تواند تمام سرمایه خود را از دست دهد.
ژورنال معاملاتی چیست؟
یک ژورنال معاملاتی شامل اسناد و مدارکی است که در آن تریدر تمام کارهایی که برای معاملات خود انجام می دهد، از جمله توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی و غیره را ثبت می کند. داشتن یک ژورنال معاملاتی آسان است اما اگر درست ایجاد و استفاده شود می تواند بسیار موثر باشد. این ژورنال می تواند بینش های ارزشمندی را برای یک تریدر به همراه داشته باشد و علاوه بر این که جلوی ضررهای سنگین را می گیرد، می تواند باعث رشد سرمایه و سوددهی معاملات شود.
از جمله مهم ترین دلایل داشتن یک ژورنال معاملاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شما را مسئول نگه می دارد.
- شما را منضبط و سازگارتر می کند.
- به شما کمک می کند تا استراتژی های تجاری سودآور را شناسایی کنید.
- نقاط قوت و ضعف شما را ثبت می کند.
- باعث می شود هنگام تجزیه و تحلیل معاملات دقت بیشتری داشته باشید.
تریدرهای موفق تمام معاملات خود را با دقت و برنامه ریزی انجام می دهند و موفقیت ها و شکست های عملکرد معاملاتی خود را مستند می کنند. با ایجاد یک ژورنال معاملاتی و استفاده صحیح از آن، می توانید بدون توجه به نحوه حرکت بازار به یک تریدر موفق تبدیل شوید.
چطور یک ژورنال معاملاتی بسازیم
ژورنال های معاملاتی رایگان زیادی وجود دارند، اما یادگیری نحوه ایجاد آن نیز مهم است. شما می توانید ژورنال های معاملاتی خود را در قالب های مختلف و متناسب با سبک و نیازهای معاملاتی خود تنظیم کنید. تا زمانی که جایی برای برنامه ریزی و مستند سازی فعالیت های تجاری و معاملاتی خود داشته باشید، همیشه آماده خواهید بود.
ابتدا باید یک صفحه دارای جدول(مثلا اکسل) و یک فایل برای نوشتن وقایع(مثل ورد) برای تهیه ژورنال معاملاتی خود ایجاد کنید. از این موارد برای ثبت دقیق معاملات خود و نوع تحلیل و تفکرتان استفاده می کنید.
در گام دوم باید بدانید که روزانه باید چه چیزهایی را ثبت کنید تا ژورنال معاملاتی بیشترین تاثیر ممکن را بر موفقیت شما داشته باشد. می توانید چندین نمونه از ژورنال های معاملاتی را به صورت آنلاین پیدا کنید. اما صرف نظر از نوع نمونه ای که بررسی می کنید، جداول شما باید حتما دارای ستون هایی مربوط به معامله شما باشد. این ستون ها می توانند دارای موارد زیر باشند:
- تاریخ ورود به معامله
- تاریخ خروج از معامله
- نوع ارز
- نوع معامله(لانگ یا شورت)
- سطح قیمتی ورود
- اندازه موقعیت
- سطح مورد پیش بینی
- سطح ضرر
- سطح سود
- سطح قیمتی خارج شده از معامله
- کارمزد معامله
- مقدار سود یا ضرر
- درصد سود یا ضرر
- توضیحات
برخی از تریدرها ممکن است بازه زمانی، اسکرین شات هایی از تنظیمات انجام شده و یا هر چیز دیگری را که ممکن است مهم بدانند، اضافه کنند. مهم این است که اطلاعات به نفع آنها عمل کند.
در قسمت توضیحات یا مکتوبات خود باید بخشی را داشته باشید که در آن تمام افکار و ایده های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را سازماندهی کنید.
جدول مربوط به معاملات و نیز توضیحات ثبت شده هر دو برای داشتن یک ژورنال معاملاتی کامل نیاز هستند.
با این حال یادگیری نحوه ایجاد یک ژورنال معاملاتی بخش راحت و آسان کار است. دانستن نحوه استفاده از این ژورنال نکته مهمی است که باید به مرور زمان آن را فرا بگیرید. با این حال تا زمانی که درک قوی از اصول اولیه داشته باشید، در کمترین زمان می توانید از ژورنال معاملاتی خود مانند یک حرفه ای استفاده کنید.
نحوه استفاده از ژورنال معاملاتی
ایجاد یک ژورنال معاملاتی یک چیز است و این که بدانید چگونه آموخته های خود را در سیستم معاملاتی خود پیاده کنید چیز متفاوت دیگری است. استفاده درست و موثر از یک ژورنال معاملاتی می تواند یک تریدر متضرر را به یک تریدر سودآور تبدیل کند.
قبل از این که وارد هر معامله ای شوید، باید دلیل خوب و درستی برای ورود داشته باشید. اینجاست که مستندات مکتوب به کارتان می آید.
وقتی بازار را بررسی می کنید ایده هایی در ذهنتان ایجاد می شود و احساسات در وجودتان جاری می شود. شما باید این ایده ها و احساسات را یادداشت کنید تا بتوانید هر چیزی را که می تواند به عملکرد معاملاتی شما کمک می کند یا مانع از آن می شود پیدا کنید. این موارد می تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات فعلی و معاملات بالقوه باشد.
در اسناد مکتوب خود همچنین باید ایده ها، نظرات و استراتژی های خود را بررسی کنید. این که آیا این ایده های خاص خوب هستند یا خیر. ایده های مالی و معاملاتی شما باید از حالت ایده به عمل تبدیل شوند تا بتوانید نقاط قوت و ضعف هر یک را تشخیص دهید.
وقتی افکار و احساسات خود را یادداشت کردید، وقت آن است که به صفحه مربوط به جداول خود مراجعه کنید. صفحه مربوط به جداول فضای خلاقانه تر و منطقی تری دارد. در صفحه مربوط به جداول شما تمام معاملات و نتایج آنها را ثبت می کنید، بنابراین مهم است که آن را منظم و به روز نگه دارید.
کنترل احساسات و مدیریت ریسک در مبادلات ارزهای رمزنگاری
یک عامل مهم در داشتن یک ژورنال معاملاتی موفق، اندازه گیری دقیق موفقیت ها و شکست ها است. اطمینان حاصل کنید که در صفحه مربوط به اسناد مکتوب، سوابق را به صورت دقیق وارد می کنید تا بتوانید ارزیابی درستی از این که ایده های شما سودآور هستند یا خیر، داشته باشید.
یک عادت خوب این است که معاملات خود را بلافاصله پس از انجام، ثبت کنید. به این ترتیب معاملات و کم و کیف آن در ذهن شما باقی می مانند و در وقت خود نیز صرفه جویی کرده اید.
یکی دیگر از عادت های خوب این است که صفحه مربوط به اسناد خود را هر روز مرور کنید. به این ترتیب می توانید از مجموعه معاملات خود دیدی کلی و واضح داشته باشید که می تواند برای ورود به معاملات بعدی بینش مناسبی را ارائه دهد.
نتیجه گیری
فرقی نمی کند که شما یک تریدر روزانه باشید یا نوسان گیر. تبدیل شدن به یک تریدر موفق می تواند یک تلاش بسیار پر چالش باشد. بدون برنامه ریزی دقیق و مستند سازی عملکرد معاملاتی، بدون هدف در بازار حرکت خواهید کرد و این وضعیت به ندرت پایان خوبی خواهد داشت.
با یادگیری نحوه ایجاد و استفاده از یک ژورنال معاملاتی به نفع خود، می توانید الگوها و روندهای بازار را به طور موثرتری شناسایی کنید. نوشتن و یادداشت دقیق ایده ها، احساسات و معاملات یک سرمایه گذاری آسان است که می تواند بازدهی بسیار بالایی داشته باشد.
دیدگاه شما