چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

اندیکاتورها معتبر هستند یا نه – آیا می توانیم با اندیکاتورها معامله کنیم و نتیجه ی خوبی بگیریم

آیا اینا هنوز کار می کنند و یا می توانیم با این ابزارها معامله کنیم و نتیجه ی خوبی بگیریم؟

یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان معامله‌گران بازارهای فارکس، رمزارزها و سهام، دیدگاه نادرستی است که از اندیکاتورها دارند.
در این مقاله می خواهیم در مورد اشتباهاتی که در استفاده از اندیکاتورها وجود دارد صحبت کنیم.

مهمترین نکته‌ در باب استفاده از اندیکاتورها که در واقع دلیل اصلی عدم موفقیت اکثر معامله‌گران در استفاده از اندیکاتورها می باشد این است که اندیکاتورها سیگنال نمی دهند. شاید درک این موضوع کمی سخت باشد چون در زمان یادگرفتن بسیاری از اندیکاتورها، به ما گفته شده که این اندیکاتور یا اسیلاتور در این حالت ها و موقعیت ها سیگنال خرید یا فروش می دهند.

اندیکاتورها هیچ سیگنالی صادر نمی‌کنند و به شما نمی‌گویند چه وقتی چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ بفروشید یا چه زمانی خرید کنید. آن‌ها حتی به شما نمی‌گویند چه وقتی یک دارایی یا جفت‌ارز به حد اشباع خرید یا اشباع فروش رسیده است!

اندیکاتورها فقط به شما اطلاعات می دهند و اساساً این تنها کاریست که آن‌ها انجام می دهند. اندیکاتورها اطلاعاتی در خصوص قیمت و نحوه حرکت آن، چگونگی شکل‌گیری کندل‌ها و مقایسه حال و گذشته به شما ارائه می‌دهند.

ذات و طبیعت اندیکاتورها این است که اطلاعات قیمت که در نمودارها مشخص می باشد، مانند HIGH، LOW، OPEN و CLOSE را از کندل استیک ها دریافت می‌کنند، سپس با یک فرمول ریاضی، نتیجه را بصورت تصویری به شما نشان می‌دهند.

پس یک معامله‌گر باید اطلاعات بدست آمده از اندیکاتورهای خود را تفسیر کرده و از طریق آن به مسیر و داستان “پرایس اکشن” پی ببرد.

مشکل بیشتر افراد هم همینجاست

اکثر معامله‌گران اصلا هیچ دقتی روی اندیکاتور مورد استفاده خود ندارند و اصلا هیچ زمان حتی فرمول بکار رفته در آن اندیکاتور خود را درک نکرده‌اند. پس این افراد از اندیکاتورهای خود به طرز غلطی استفاده می‌کنند و نتیجه ی کارشان جز ضررهای متوالیی نیست.

اگر فقط به دنبال یک کراس در RSI هستید، اگر مدت ها منتظر می مانید تا یک اندیکاتور وارد ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش گردد و یا اگر فقط منتظر یک کراس در اندیکاتور مکدی هستید تا از آن سیگنال خرید یا فروشی بگیرید، در این صورت اندیکاتورها برای شما کارا نخواهند بود و شاید بهتر باشد اصلا با این روش ها در بازار معامله نکنید.

شما نمی‌توانید پرایس اکشن را نادیده بگیرید و صرفاً با مشاهده چند کراس، یا بالا و پایین شدن خطوط اندیکاتورها برای معاملات خود تصمیم بگیرید.

اندیکاتورها صرفا ابزارهایی هستند که از آن‌ها برای تحلیل داده‌های قیمتی استفاده می شود و صرفاً قسمت های خاصی از وضعیت چارت ها را نمایش می‌دهند.

اگر می خواهید موقعیت های سودده روی چارت را شناسایی کنید، ابتدا باید یاد بگیرید به چیزی که نمودارهای قیمت به شما می‌گویند توجه کنید.

الان در بازار خرس ها بازار را در دست دارند یا گاوها؟ قدرت کدام یک بیشتر است؟ موج‌های قیمت به چه شکل در حال شکل گیری هستند؟ آیا مومنتوم حرکت قیمت بیشتر شده یا کمتر؟ واکنش قیمت به حمایت ها و مقاومت ها و بیس ها چگونه بوده؟

همه این‌ها نشانه هایی هستند که به شما کمک می‌کنند به انگیزه و نیّات خریداران و فروشندگان پی ببرید.

برای مثال، یک واگرایی در اندیکاتور RSI به ما می‌گوید که حرکت قیمت به اندازه حرکت قبلی قدرت نداشته، اما آیا باید الان من یک معامله ی سل باز کنم. یک الگوی پین بار نزولی به شما می‌گوید که الان قیمت نسبت به قبل شدت نزولی بیشتری دارد، اما نباید به محض دیدن این الگو، سریعا وارد معامله فروش شد. یک الگوی دو قلو به شما می‌گوید که اندازه ی قدرت به تعادل رسیده و احتمالا روند قبلی به پایان رسیده است اما به این معنی نیست که هر وقت با یک دو قلو مواجه شدید، وارد معامله شوید. “تشخیص اصالت منطقه است که اهمیت دارد.”

هدف از هر روش تحلیل این است که یک راه برای شناسایی نشانه ها و سرنخ های حرکت قیمت به معامله‌گر بدهد تا بتواند در یک مسیر مشخص تصمیم بگیرد. اساساً معامله‌گری همین است، یعنی نشانه‌های حرکت قیمت را جمع‌آوری می‌کنید، سپس آن‌ها را با هم ترکیب می‌کنید و در نهایت به یک جمع‌بندی و تصمیم پیچیده معاملاتی می‌رسید. نه اینکه از یک یا چند اندیکاتور سیگنال بگیرید.

در نهایت می توان اینطور نتیجه گرفت که اندیکاتورها و اسیلاتورها برای تریدرهای تازه کار که هنوز نمی توانند چارت و حرکت های آن را به خوبی درک کنند و بیشتر احتیاج دارند تا کسی به آن ها راهنمایی کند و بگوید که چه پوزیشنی باید بگیرند مفیدتر است و آن ها هم باید برای کسب موفقیت بیشتر و بهتر روی به فراگیری و درک زبان بازار بیاورند.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.

شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،

و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.

هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.

البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.

چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط میانگین متحرک نیاز داریم.

1. میانگین متحرک کوتاه مدت
2. میانگین متحرک میان مدت
3. میانگین متحرک بلند مدت

1. میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.

فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)

شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟

پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.

این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟

زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.

2. میانگین متحرک میان مدت

تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.

باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟

پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.

برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.

3. میانگین متحرک بلند مدت

برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.

بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.

استراتژی ترید 5 دقیقه ای MACD + EMA + Parabolic SAR

همانطور که می‌دانید اگر اندیکاتورها به تناسب کاربردشان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند، نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهند. در این مقاله قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت و سریع بپردازیم که در آن از سه اندیکاتور MACD، EMA و SAR کمک می‌گیریم. ترکیب این سه اندیکاتور یقینا سیگنال‌های دقیقی به ما خواهند داد. البته برای استفاده از این استراتژی باید تمام شرایطی که در ادامه گفته خواهد شد، به دقت رعایت شوند.

علاوه بر این لازم است که رویکرد خود را در بازار ارز دیجیتال پیش از انجام ترید، شفاف و روشن کنید. برای مثال هرگز با استفاده از این استراتژی به سراغ معاملات اهرم‌دار نروید. اگر هم قصد دارید اینکار را انجام دهید، با ضریب‌های پایین شروع کنید. این یعنی شما برای سرمایه‌ی خود ارزش قائلید. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

استراتژی با 3 اندیکاتور MACD + EMA + SAR

قصد داریم به یک استراتژی بسیار راحت بپردازیم. این استراتژی برای تریدرهایی که می‌خواهند اسکالپ و یا معاملات کوتاه مدت انجام دهند، بسیار آسان و مناسب است. همچنین اگر قصد معاملات کوچک دارید، این استراتژی را یکبار امتحان کنید، هرگز پشیمان نمی شوید. همانطور که می‌دانید اولین کاری که می‌کنیم، وارد شدن به سایت تریدینگ ویو است.

در این سایت شما قادر هستید تا با استفاده از انواع اندیکاتورهای دلخواه یک ترید حرفه‌ای داشته باشید. پس از ورود به سایت، از زبانه‌ی بالای صفحه، گزینه‌ی Chart را انتخاب کنید تا وارد چارت کندل‌های قیمتی شوید. در این مقاله برای استفاده از استراتژی، ارزدیجیتال بیت کوین (BITUSD) با تایم‌فریم 5 دقیقه را انتخاب کرده‌ایم. دقت کنید حتما تایم‌فریم را 5 دقیقه‌ای انتخاب کنید.

انتخاب اندیکاتورها

بعد از این کار به سراغ اندیکاتورها می‌رویم و از قسمت fx یا Indicators به ترتیب اندیکاتورهای موردنیاز این استراتژی را انتخاب می‌کنیم. برای اینکار لازم است دقیقا اندیکاتورهای اشاره شده در استراتژی انتخاب شوند.

اندیکاتور EMA

همانطور که می‌دانید اندیکاتور EMA از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد است که به عنوان نوسانگر میانگین متحرک زمانی شناخته میشود. این اندیکاتور می‌تواند به خوبی با کمک دیگر اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.

1- جستجوی اندیکاتور EMA

برای شروع کار، در قسمت indicators ، اندیکاتور EMA را از بین گزینه‌های موجود جستجو کنید. از لیست باز شده گزینه‌ی Moving Average Exponential را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه منحنی مقادیر میانگین متحرک بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات EMA

برای اینکه خط این منحنی واضح‌تر شود، به قسمت Setting این اندیکاتور بروید و ابتدا در بخش Inputs ، طول (Length ) را به200 تغییر دهید.

بعد از آن به بخش Style بروید و ضخامت را بیشتر کنید. شما می‌توانید یک رنگ دلخواه هم انتخاب کنید که ما در این مقاله اندیکاتور EMA را با رنگ سفید مشخص کرده‌ایم.

اندیکاتور MACD

حالا نوبت اندیکاتور دوم است. دوباره در قسمت جستجو، MACD را جستجو کرده و گزینه‌ی Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید. با این‌کار، مجموعه‌ی هیستوگرام و خطوط سیگنال و مکدی به قسمت پایین چارت اضافه می‌شوند.

اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور SAR را مشابه موارد قبلی به چارت اضافه کنید. این اندیکاتور که با نام Parabolic SAR در بین اندیکاتورها قرار دارد، نقاط مختلفی را به چارت اضافه می‌کند. در شکل زیر هر سه اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده هستند.

شناسایی سیگنال خرید و فروش

برای اینکه بتوانیم از این استراتژی به سیگنال‌خرید و فروش برسیم باید شرایط خاصی برقرار باشند. همچنین توجه داشته باشید که استراتژی موردنظر هم در مواقع ریزشی و هم در مواقع رشد بازار قابل اتکا است. بنابراین استراتژی جذابی برای اهالی فارکس و معامله‌کنندگان اسپات است.

برای استراتژی موردنظر شرط‌های مختلفی وجود دارد که چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ آنها را به طور کامل توضیح می‌دهیم. توجه کنید که تمام شرط‌ها با دقت بررسی شوند و بتوانید برای آن‌ها تاییدیه بگیرید. تنها در این صورت است که با خیال راحت می‌توانید از این استراتژی سودی فوق العاده کسب کنید. این شرایط عبارتند از:

توجه برای ورود به معامله شورت تمام این شرط ها را برعکس در نظر بگیرید. یعنی: شیب خط سفید منفی، کندل ها زیر خط سفید، تقاطع خر سیگنال و مکدی و نقاط پارابولیک سار بالای کندل

1- شیب مثبت خط سفید مووینگ 200

اولین شرط این است که شیب خط سفید باید مثبت باشد. این شرط در استراتژی‌های مختلفی که از خط مکدی استفاده می‌شود وجود دارد. از آنجا که بسیاری از تریدکنندگان معمولا از این نکته‌ی ساده غفلت می‌کنند، پیشنهاد می‌کنم حتما آنرا در اولویت بررسی قرار دهید.

2- کندل‌ها بالای خط سفید

دومین و مهمترین شرط این استراتژی بالاتر بودن کندل‌ها از خط سفید EMA است. بنابراین توجه داشته باشید که در ناحیه‌ای که بررسی می‌کنید، کلوز کندل‌ها زیر خط سفید یا روی آن نباشند.

3- تقاطع خط سیگنال و خط مکدی

در ادامه به اسیلاتور مکدی رجوع می‌کنیم. در اسیلاتور مکدی، خط نارنجی نشان دهنده‌ی خط سیگنال و خط آبی، خط مکدی نشان‌دهنده‌ی خط مکدی است. سیگنال خرید در جایی صادر می‌شود که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کند. در این حالت هیستوگرام نیز به رنگ سبز درآمده است.

4- نقاط پارابولیک سار زیر کندل

تا این مرحله ما با کمک اسیلاتور مکدی به سیگنال خرید رسیدیم. اما همینجا دست نگه دارید و هنوز وارد معامله نشوید. برای ورود به معامله باید یک تاییدیه داشته باشید. این یعنی همان شرط چهارم! در لحظه‌ی سیگنال خرید، نقاط پارابولیک سار باید زیر کندل قرار بگیرند. با برقرار بودن این شرط می‌توانید با خیال راحت به سیگنال خرید اعتماد کنید. در شکل زیر شرایط موردنظر را ملاحظه می‌کنید.

نکات نهایی استراتژی

ممکن است زمانی که خط آبی، خط نارنجی را رو به بالا قطع کرد و به سیگنال خرید رسیدیم، نقاط پارابولیک سار بالای کندل موردنظر قرار گرفته باشند. این یعنی فقط سه شرط اول برقرار باشند. در این صورت راه حل این است که تا زمانی‌که خط آبی بالای خط نارنجی است صبر کنیم. به محض اینکه نقطه‌ی پارابولیک سار به زیر کندل‌ آمد، در کلوز آن کندل وارد خرید می‌شویم. به شکل زیر توجه کنید:

یکی از نکات مهم دیگر که ممکن است برای شما ایجاد سوال کند، میزان قدرت و قابل اتکایی سیگنال خرید است. برای اینکه مطمئن شویم سیگنال خرید قوی است، به سراغ ناحیه اسیلاتور مکدی می‌رویم. اگر خط آبی، خط نارنجی را در ناحیه‌ی زیر خط صفر مکدی قطع کند، سیگنال خرید قوی و مطمئن است. بر عکس اگر تقاطع در بالای خط صفر باشد، سیگنال خرید ضعیف است.

نکته‌ی دیگر شیب خط سفید است. خط سفید EMA باید مثبت و رو به بالا باشد(هرچند با شیب کم). البته بهتر است زمانیکه شیب چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ خط سفید خنثی یا تقریبا صفر است، به معامله ورود نکنیم. آخرین نکته هم برای تریدرهای محترمی است که احتمالا سیگنال خرید را پیدا کرده‌اند اما از لحظه‌ی خرید به هر دلیلی جامانده‌اند. در این حالت اصلا جای نگرانی نیست. این استراتژی برای این وضعیت هم راه حلی دارد.

افرادی که نتوانستند در زمان سیگنال خرید، به معامله ورود کنند، به هیستوگرام نگاه کنند. آنها می‌توانند در اولین میله‌ی سبز پررنگ بعد از میله‌های سبز کم رنگ هیستوگرام، به ترید ورود کنند. (مطابق شکل زیر)

حد ضرر (استاپ لاس)

حالا نوبت به تعیین حد ضرر می‌رسد. در این استراتژی اگر کندل موردنظر از خط سفید فاصله‌ی قابل توجهی داشت، استاپ لاس را زیر نقطه‌ی پارابولیک سار درنظر می‌گیریم. همچنین نسبت Risk به Reward هم بهتر است حداقل یک در نظر گرفته شود. اینکار سود بالایی در معاملات بلندمدت به ارمغان می‌آورد.

جمع بندی

همانطور که ملاحظه کردید، با کمک سه اندیکاتور مکدی، میانگین متحرک و SAR می‌توان یک استراتژی جذاب و عالی را پیاده کرد. البته وقتی از چند اندیکاتور استفاده می‌شود، نتایج بهتری کسب می‌کنیم. لازم به ذکر است که این فقط یکی از استراتژی‌های بازار ارزدیجیتال است. چیزی که یک تریدر را به سودبالا و ترید موفق می‌رساند، دقت در اجرای استراتژی‌ها است. تفاوت اصلی یک تریدر موفق با یک تریدر ضرر دیده در توجه کردن به جزئیات است. امیدوارم با مطالعه‌ی این مقاله شما را یک قدم به بهترین ترید نزدیک کرده باشیم.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

بهترین اندیکاتورها و اوسیلاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها توابعی هستند که قیمت، زمان و حجم یک متغیر مثل سهم، ارز دیجیتال و… را به نمودار تبدیل می‌کنند. این نمودارها ابزار تحلیل تکنیکال هستند و تحلیلگران با بررسی آن ها حرکت آینده سهم، رمز ارز و… را پیش‌بینی می‌کنند. جهت، شیب و تقاطع این نمودارها سیگنال خرید و فروش را مشخص می‌کند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. برای تحلیل تکنیکال رمز ارز ها لازم است اندیکاتورها را بشناسیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم کدام اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها به ما بیشتر کمک می‌کنند. در ادامه بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (Simple Moving Average)

همانطورکه از اسم آن مشخص است این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد. دو نوع از اصلی‌ترین میانگین‌های متحرک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا همان SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا همان EMA) است. میانگین ساده قیمت را در یک دوره مشخص نمایش می‌دهد که ارزش روزها در آن یکسان است. اما در محاسبه EMA ارزش روزها یکسان نیست. یعنی در محاسبه میانگین، روزهای اخیر وزن (ضریب) بیشتری نسبت به روزهای گذشته دارند.

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergenc Divergence)

یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال مکدی است.اندیکاتور MACD یک اوسیلاتور بسیار کاربردی برای شناخت جهت و قدرت روند محسوب می‌شود. ساختار مکدی بر اساس میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه است.

مکدی از سه نمودار تشکیل شده:

• خط مکدی که حاصل تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه است.
• خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی است.
• نمودار هیستوگرام که تفاضل خط سیگنال و خط مکدی را نشان می‌دهد و حول محور صفر نوسان می‌کند.

چطور از اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟

خط مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ قرمز نشان داده می‌شود. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال، سیگنال خرید و فروش است. اگر خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، قیمت رمز ارز رو به‌ رشد خواهد بود.

اگر خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. گفتیم که نمودار هیستوگرام تفاضل خط سیگنال و خط مکدی است. در نتیجه جایی که سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام روی نقطه صفر خواهد بود. هرچه اختلاف سیگنال و مکدی بیشتر باشد، طول میله نمودار هیستوگرام بیشتر خواهد بود. این نمودار سیگنالی برای پیدا کردن واگرایی‌هاست.

اگر نمودار از صفر بیشتر و بالای خط بیس باشد با رنگ سبز نشان داده می‌شود و به این معناست که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد. نمودار زیر خط بیس قرمز رنگ است و نشان می‌دهد که خط سیگنال بالای خط مکدی است.

اندیکاتور مقاومت نسبی (Relative Strength Index)

Relative Strength Index یا RSI اوسیلاتوری برای نشان دادن قدرت بازار است. شاخص مقاومت نسبی معیاری به حساب می‌آید که وضعیت حجم خرید و فروش را نشان می‌دهد. RSI در محدوده صفر تا 100 نوسان می‌کند. سقف این محدوده حداکثر نقطه اشباع خرید و کف آن حداکثر نقطه اشباع فروش است.

گرفتن سیگنال از اندیکاتور مقاومت نسبی

اگر RSI عددی بالاتر از 70 را نشان بدهد بازار در اشباع خرید است و اگر عدد پایین‌تر از 30 را نشان دهد، بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد.

توجه کنید که اشباع خرید با محدوده خرید تفاوت دارد. وقتی خرید به اشباع برسد یعنی رمز ارز بیش از حد خریداری شده است. با خرید بیش از حد، رشد قیمت متوقف شده و روند نزولی آغاز می‌شود. پس اشباع خرید سیگنالی برای فروش است و بالعکس. اشباع فروش نشان می‌دهد که روند نزولی قیمت متوقف شده و روند صعودی در پیش است و این یعنی سیگنال خرید.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

بولینگرباند مثل مقاومت نسبی (RSI) اندیکاتوری برای نشان دادن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است. باند‌های این اندیکاتور کانالی تشکیل می‌دهند که قیمت در آن نوسان می‌کند. اندیکاتور بولینگر باند شامل سه خط است .

• خط میانی: این خط میانگین متحرک ساده قیمت است.
• باند (خط) بالایی: انحراف معیار مثبت میانگین متحرک ساده است.
• باند (خط) پایین: انحراف معیار منفی میانگین متحرک ساده است.

نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور بولینگر باند

هرچه قیمت ارز دیجیتال به باند بالایی نزدیک‌تر باشد یعنی به اشباع خرید نزدیک شده‌ایم و این سیگنال فروش است. هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر شود به اشباع فروش نزدیک شده‌ایم و این سیگنال خرید است.

اگر قیمت باندهای اندیکاتور را بشکند و از کانال خارج شود یعنی بازار پرقدرت شده است. هرچقدر نوسان نمودار قیمت کمتر باشد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. پس نزدیک شدن باندها به چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ هم می‌تواند سیگنالی برای شروع حرکت ناگهانی بازار باشد. بالعکس، با افزایش نوسان نمودار فاصله باندها از هم زیاد می‌شود. زیاد شدن فاصله باندها سیگنال شروع روند خنثی و بدون نوسان است.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

مومنتوم اوسیلاتوری است که به بررسی نسبت قیمت فعلی و قیمت گذشته(n دوره قبل) می‌پردازد. هدف این اندیکاتور تشخیص سرعت تغییر قیمت است. به علاوه ابزار خوبی برای تشخیص واگرایی هاست. این اندیکاتور حول خط صفر (در بعضی تریدرها مثل متاتریدرخط 100 ) نوسان میکند.

نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم هم جهت با قیمت حرکت می‌‎‌‌‌‌کند. بالا رفتن مومنتوم از خط صفر (خط 100)، سیگنال چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ خرید است. اما اگر مومنتوم از خط صفر (100) پایین بیاید سیگنال فروش را نشان می‌دهد.

از بررسی الگوی مومنتوم هم می‌توان سیگنال گرفت. الگوی نمودار مومنتوم مثل الگوی نمودار قیمت، سیگنال خرید و فروش را مشخص می‌کند. اگر مومنتوم خط روند را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید و اگر از پایین بشکند، سیگنال فروش است.

روش سوم سیگنال‌گیری از مومنتوم بررسی تقاطع مومنتوم و میانگین متحرک ساده (MA) است. اگر مومنتوم خط MA را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد. اما اگر از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی کردیم. در پایان چند توصیه برای شما داریم:

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند. هرچند که اندیکاتور‌ها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند اما تمام آن نیستند. برای اینکه تحلیل مطمئن‌تری داشته باشید لازم است از اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.

اندیکاتور ها سیگنال قطعی نمی‌دهند. هر چطور با سه اندیکاتور سیگنال بگیریم؟ آنچه که از تحلیل تکنیکال نتیجه‌گیری می‌کنیم محتمل است نه قطعی. این تحلیل براساس رفتار گذشته قیمت است و نمی‌تواند پیش‌بینی صد در صدی داشته باشد.

از ترکیب اندیکاتورها کمک بگیرید. تنها یک اندیکاتور را بررسی نکنید. هر اندیکاتور فرمول مخصوصی دارد. قطعا زمانی‌که چند اندیکاتور یک سیگنال را تایید کنند احتمال صحیح بودن آن بیشتر از زمانی است که تنها یک اندیکاتور سیگنال بدهد. بعضی از اندیکاتورها مکمل هم هستند. مثلا خیلی از تحلیلگران اندیکاتور MACD را مکمل RSI می‌دانند و از هر دوی آن ها استفاده می‌کنند. یا مومنتوم را مکمل میانگین متحرک (MA) می‌دانند و از تقاطع آن ها سیگنال می‌گیرند.