اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی


بروکرها در بازارهای بورس از نابودی سرمایه‌ معامله‌گران جلوگیری می‌کنند اما در بازار کریپتو اینگونه نیست

صرافی ارز دیجیتال

آموزش کسب درآمد در صرافی ارز دیجیتال به کمک قابلیت‌های که هر صرافی ارائه میدهد.

  • کسب درآمد از طریق آربیتراژ جفت ارزها و اختلاف بیشترین قیمت و کمترین قیمت در صرافی های مختلف
  • در اکثر صرافی ها با هولدکردن توکن اختصاصی آن صرافی میتوان از سرمایه هولد شده خود سود دریافت کنید.
  • با استیکینگ ارزهای خود در کیف پول صرافی هم میتوانید سود خوبی دریافت کنید که در این حالت سرمایه شما با توجه به قوانین استیکینگ آن صرافی برای مدتی قفل خواهد شد ولی در مقابل به شما سود میدهد.
  • هر چند مدت صرافی ها مسابقات، رویدادها و ایردراپ های برگزار میکنند که توکن های مختلفی را به عنوان پاداش به کاربران میدهند که راهی مناسب و رایگان برای افزایش درآمد به شمار می‌رود.
  • آخرین روش هم افزایش سرمایه به کمک ترید و معامله رمزارزها که سود بالای دارد ولی در مقابل ریسک بالای هم دارد.
  • انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال بدون تحریم و حداقل احتمال بلوکه شدن سرمایه ایرانیان برای فعالیت بدون اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی دردسر
  • و…

نکات مهم در هنگام کار با صرافی ارز دیجیتال برای کسب درآمد:

  • سرمایه خود را به مقدار زیاد و همچنین برای مدت زمان زیادی در کیف پول صرافی ها نگهداری نکنید.
  • سطح افزایش امنیت حساب کاربری را تا حد ممکن افزایش دهید.
  • بدون فیلتر شکن ip ثابت وارد صرافی های خارجی نشوید.
  • همیشه حواستان به قوانین جدیدی که صرافی اعمال میکند باشد.

صرافی غیرمتمرکز DEX چیست؟

صرافی غیرمتمرکز یا همون Decentralized exchange که به اختصار با نام DEX شناخته میشن انقلابی در زمینه مبادلات مالی شدن.…

آیا PancakeSwap V1 هنوز کار می کند؟

اگر شما هم علاقمند فناوری دیفای و استفاده از صرافی های غیرمتمرکز، حتما صرافی پنکیک سواپ رو می شناسید. پنکیک…

امنیت پنکیک سواپ pancake swap

پنکیک سواپ به عنوان یکی از محبوب ترین صرافی های غیرمتمرکز با تراکنش بیش از 300 میلیون دلار به صورت…

آموزش اتصال متامسک به شبکه بایننس اسمارت چین

برای اتصال کیف پول متامسک Metamask به شبکه بایننس اسمارت چین Binance Smart Chain (BSC) مراحل پایین را ادامه دهید.…

آموزش اتصال کیف پول متامسک به پنکیک سواپ

پنکیک سواپ PancakeSwap یک صرافی غیر متمرکز و معروف است که شما می توانید با کیف پول های متامسک Metamask،…

احراز هویت در صرافی کوینکس

احراز هویت KYC در کوینکس برای ایرانی ها مشکلی ندارد و به راحتی می توانید در این صرافی معروف تایید…

صرافی پنکیک سواپ PancakeSwap

صرافی پنکیک سواپ PancakeSwap یک صرافی غیر متمرکز شبکه بایننس است و شما در آن به روش های مختلف می…

دلیل استاپ لاس نخوردن پوزیشن ها در فیوچرز بایننس چیست؟

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که یک معامله به طور مثال لانگ در فیوچرز بایننس باز کنید و…

تفاوت معامله فیوچرز Futures Trading و معامله اسپات Spot Trading

تفاوت اصلی بین معامله فیوچرز Futures Trading و معامله اسپات Spot Trading این است که فیوچرز آینده ترید است ولی…

آموزش خرید و فروش در صرافی یونی سوآپ uniswap

میدونین که الان دو سالی هستش صرافی های غیرمتمرکز اینقدر بولد شدن و همه میشناسنشون بهترین و خفن ترینشون هم…

جلوگیری از لیکوئید شدن ارز دیجیتال

لیکوئیدیتی چیست؟

زمان مطالعه: 5 دقیقه

لیکوئید شدن چیست؟

برای جلوگیری از لیکوئید شدن در بازار ارز دیجیتال، نیاز است که با مفاهیم پایه ای این بازار آشنا باشید. از نظر زمانی دو نوع قرارداد دارید: اسپات و فیوچرز. در قرارداد اسپات قصد داریم ارزی رو به ارزی دیگر با قیمت بازار تبادل کنیم. اما اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی در قرارداد فیوچرز یا آینده، یک طرف معامله، قیمتی را در آینده پیشبینی می کند و اگر پیش بینی درست از آب درآید، فرد سود می کند. در ادامه به دو مفهموم اهرم یا لوریج و مارجین می پردازیم.

مفهوم اهرم یا لوریج

اهرم یا لوریج یک وام است که صرافی برای انجام معاملات این وام را به شما می دهد تا بتوانید با آن معامله داشته باشید و توان انجام معاملات شما را افزایش می دهد. البته این نکته را بدانید که سرمایه چند برابری می تواند خطر زیاد چند برابری را هم داشته باشد ولی سود هم به همان نسبت چند برابر می شود.

برخی فکر می کنند که دلیل ضرر آن ها، اهرم است و شاید یک ابزار کلاه برداری باشد که صرافی برای ضرر زودرس معامله کننده به وی می دهد. لوریج یا اهرم یک وام برای افزایش توان معاملاتی فرد است. صرافی به این دلیل این اقدام را انجام می دهد که هرچه معامله بزرگتری صورت گیرد، کارمزد آن هم افزایش می یابد. اما دیگر بسته به بررسی و علم و دانش شما دارد که بتوانید ارز دیجیتال مناسبی را در زمان مناسبی خریداری کنید که سود کنید و از ایجاد ضرر و زیان های بیشتر پیشگیری کنید.

مفهوم مارجین

پول دیجیتال با نسبت و فرمولی خاص از اهرم انتخابی، به عنوان ضمانت یا مارجین در حساب شما توسط صرافی بلوکه می شود تا پشتوانه معاملات شما باشد. شما دو گزینه در پیش رو دارید که می توانید یکی را برگزینید:

گزینه اول: تمام موجودی حساب به عنوان وجه الضمانه در نظر گرفته می شود.

گزینه دوم: مقدار مشخصی پول به عنوان وجه الضمانه یا پشتوانه قرارداد شما در نظر گرفته می شود.

هر دو گزینه مزایا و معایبی دارند. برای مثال در صورت انتخاب گزینه یک، در صورتی که معامله برای شما ضرر به همراه داشت، تمام معاملات شما تک به تک بسته شده و شاید موجودی حساب شما صفر شود. اما در گزینه دوم فقط مقدار مبلغ تعیین شده صفر می شود. اگر معامله ای با ضرر بسته شود، صرافی آن مبلغ بلوکه شده یا مارجین را به شما بر نمی گرداند. اگر معامله با سود باشد، وام یا اهرم را به صرافی باز می گردانید و مارجین از بلوکه در می آید.

راه های جلوگیری از لیکوئید شدن

حال بعد از آشنا شدن با مفاهیم پایه ای ارز دیجیتال در حوزه لیکوئید شدن، می توانیم به راه های پیشگیری از لیکویید شدن بپردازیم. در واقعیت برای جلوگیری از لیکوئید شدن، نیاز به انجام کار خاصی نیست. شما می توانید با آموزش های حرفه ای و مدیریت ریسک، از لیکوئید شدن ارز دیجیتال جلوگیری کنید.

راه اول برای جلوگیری از لیکوئید شدن تریدر: آموزش

شما نباید با سرمایه تان آزمون و خطا کنید. افرادی که با فروش خانه و زندگی شان، ارز دیجیتال می خرند، بدون اینکه اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند، اشتباه ترین کار را می کند. با سیگنال گرفتن از دیگران و یا خرید دستگاه ماینینگ دست دوم، نمی توان یک تریدر خوب شد. ارز دیجیتال می تواند سود های کلانی به شما برساند ولی از سوی دیگر می تواند ضرر های چشمگیری را هم به شما بزند. سایت های مختلفی آموزش کامل معاملات ارز دیجیتال را ارائه داده اند. همچنین می توانید به بخش بلاگ سایت پیام آوا مراجعه کنید و مقالات در این زمینه را مطالعه کنید.

جلوگیری از لیکوئیدیتی

راه دوم برای جلوگیری از لیکوئیدیتی: تعیین حد ضرر

لازم است که حد ضرر و زیان خود را تعیین کنید. مدیریت ریسک کنید. زمان سفارش گذاری شما می توانید limit یا محدودیت یا stop price یا stop loss را مشخص کنید که این کلمات در صرافی های مختلف متفاوت است.

در صورتی که پیش بینی شما اشتباه شد و قیمت ارز دیجیتال خریداری شده، به limit رسید، شما به طور اتوماتیک معامله را خاتمه می دهید و قبل از اینکه ضرر بیشتری کنید، از بازار خارج می شوید. برخی معامله کنندگان حد ضرر خود را قیمتی قرار می دهند که با آن وارد معامله شدند. در این شیوه شما به اصطلاح بدون ضرر یا risk free هستید. در این شرایط فرد تنها کارمزد صرافی را می دهد و ضرر بیشتری نخواهد کرد.

راه سوم برای پیشگیری از لیکوئید شدن: مشخص کردن سود منطقی

انتظارتان را از سود از ارز دیجیتال واقع بینانه کنید. در صورتی که به گذشته بازار ارز دیجیتال نگاه کنید می توانید تشخیص دهید که این ارز چقدر می تواند سود ده باشد. حد سود را در بخش sell price یا buy price مشخص کنید.

راه چهارم برای جلوگیری از لیکوئیدیتی: پرهیز از اهرم های خیلی بزرگ

اهرم های بزرگ را برندارید. اهرم می تواند باعث سود بیشتر و ضرر بیشتر شود. اگر تازه به دنیای معاملات ارز دیجیتال وارد شده اید، بیشتر از 5 اهرم برندارید.

راه پنجم برای جلوگیری از لیکوئید شدن ارز دیجیتال: تحلیل و بررسی را یاد بگیرید!

باید قدرت تحلیل خوبی داشته باشید تا بتوانید در این بازار موفق عمل کنید. آموزش های هدفمندی را برای تحلیل بازار بگذرانید تا تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را یاد بگیرید. در صورتی که فکر می کنید آموزش اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی ها گران قیمت هستند باید به شما بگوییم که در صورتی که این آموزش ها را نگذرانید و اشتباهی در معاملات انجام دهید، ضرر های خیلی سنگین تری را خواهید داشت.

اضافه شدن تب Shop به‌صفحه‌ی اصلی، کمتر از Reels متعجب‌مان کرد. اینستاگرام سال‌ها است که در نقش پلتفرمی برای خرید و فروش ظاهر می‌شود

و قابلیت خرید مستقیم از مدتی پیش برای کاربران دردسترس قرار دارد. تابستان گذشته بود که اینستاگرام صفحه‌ای مستقل برای بخش خرید راه‌اندازی کرد و گفت کاربران برای انجام خرید می‌توانند از پلتفرم فیسبوک پی (Facebook Pay) استفاده کنند. قرار دادن ریلز و شاپ در صفحه‌ی هوم بدین معنی است که اینستاگرام به‌مرور زمان سرمایه‌گذاری بیشتری روی این دو قابلیت انجام می‌دهد.

بازار ارزهای دیجیتال چگونه دستکاری می‌شود؟

بازار ارزهای دیجیتال چگونه دستکاری می‌شود؟

دستکاری بازار ارزهای دیجیتال اتهامی بوده که در هر رشد و سقوط شدید، به طور درست یا غلط همواره متوجه آن بوده است. در این مقاله که از سایت کوین‌دسک انتخاب شده، به چگونگی دستکاری بازار ارزهای دیجیتال در یکی از نمونه‌های اخیر اتفاق افتاده در صرافی بیت‌استمپ و بیتمکس خواهیم پرداخت.

در ۱۷ می امسال، قیمت بیت کوین بطور ناگهانی در عرض چند دقیقه به شدت کاهش یافت. این کاهش ناگهانی از صرافی بیت‌استمپ آغاز شد.

بیت‌استمپ، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در لوکزامبورگ است، که در آن قیمت دلاری بیت کوین در عرض چند دقیقه، بیش از ۱۸ درصد کاهش یافت. شاخص اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی قیمت بیت کوین کوین‌دسک که با توجه به نرخ خرید و فروش چند صرافی مشخص می‌شود، در آن زمان یک کاهش ۶ درصدی را ثبت کرد.

صرافی بیت‌استمپ در آن زمان، یکی از سه صرافی لحظه‌ای بود که از آن برای تعیین شاخص قیمت بیت کوین در صرافی بیتمکس استفاده می‌شد. بیتمکس، یک صرافی برای معاملات آتی ارزهای دیجیتال است که در سیشلز (Seychelles) قرار داشته و به عنوان یکی از صرافی‌هایی شناخته می‌شود که نقدینگی بسیار بالایی در معاملات آتی بیت کوین به دلار (XBT/USD) دارد.

دو صرافی دیگری که برای تعیین شاخص قیمت بیت کوین در صرافی بیتمکس استفاده می‌شد صرافی‌های کوین‌ بیس‌ پرو (Coinbase Pro) و کراکن (Kraken) بودند. از بین این سه صرافی، حجم معاملات بیت کوین در صرافی بیت‌استمپ از دو مورد دیگر، یعنی کوین‌ بیس‌ پرو و کراکن کمتر بود.

افت قیمت در صرافی بیت‌استمپ تصادفی و اتفاقی نبود. بلکه بخاطر یک سفارش فروش اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی بیت کوین با حجم بالا در قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار، اتفاق افتاد.

سفارش‌های فروش بزرگ بیشتر اوقات به سقوط بازار ختم می‌شوند

سفارش‌های فروش بزرگ بیشتر اوقات به سقوط بازار ختم می‌شوند

فشار رو به پایین قیمت که ناشی از این سفارش فروش بود، در بیتمکس منجر به بسته شدن خودکار موقعیت‌‌های Long بسیاری به ارزش صدها میلیون دلار شد که از قبل در قسمت سفارشات خرید و فروش (Order book) قرار گرفته بودند‌.

تریدرهایی که معامله باز فروش یا موقعیت شورت (Short position) داشتند، یعنی به زبان ساده بر روی کاهش قیمت بیت کوین، به صورت معاملات آتی، شرط بسته بودند، در عرض این چند دقیقه سود زیادی کردند.

در این مقاله، یک تصویر واضح و دقیق از آنچه در ۱۷ می در صرافی بیت‌استمپ اتفاق افتاد و تخمین نسبت ریسک به بازگشت سرمایه در این اتفاق را بررسی می‌کنیم.

در ادامه ارزیابی می‌کنیم که اگر این کاهش قیمت ناگهانی، ناشی از دستکاری بازار بوده باشد، این افراد چقدر برای این کار هزینه کرده‌اند؟ و در مقابل در نهایت چقدر عایدشان شده است؟

در آخر، با بررسی ناهماهنگی و بهم ریختن تعادل در نقدینگی‌ای که این اتفاق ایجاد کرد و اینکه چگونه و در چه شرایطی امکان دارد این اتفاق دوباره تکرار شود، این بحث را تمام می‌کنیم.

قبل از ورود به بحث، بطور خلاصه توضیح خواهیم داد که امکان دستکاری در بازارهای نوپا و بازارهایی با نقدینگی پایین چگونه امکان‌پذیر است.

بازارهای نوپا

تسویه حساب و نقد کردن دارایی ها در معاملات آتی

بروکرها در بازارهای بورس از نابودی سرمایه‌ معامله‌گران جلوگیری می‌کنند اما در بازار کریپتو اینگونه نیست

در بازارهای مربوط به ارزهای دیجیتال، امری طبیعی است که سرمایه‌گذاران به طور مستقیم با صرافی‌ها در ارتباط باشند، زیرا این از صفات ذاتی بیت کوین است که این امکان را فراهم می‌کند که کاربران بدون واسطه باهم معامله کنند. در معاملات آتی، تحقق این امر نیاز به یک تجدید نظر و ایجاد تغییراتی در ساختار بازار دارد.

در بورس‌های معاملات آتی سنتی، بروکرها بازار را طوری مدیریت می‌کنند که ریسک اینکه قیمت به طور ناگهانی تغییر قابل توجهی داشته باشد و باعث ورشکستگی یک طرف معامله شود، وجود نداشته باشد. همه شرکت‌کنندگان در معاملات، برای تسویه حساب انگیزه دارند تا بتوانند فردا مجددا معامله کنند. زیرا در بازارهای مالی سنتی، عملیات تسویه حساب به صورت روزانه در پایان هر روز انجام می‌گیرد.

در بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال با معاملات آتی، این امکان وجود دارد که کاربر امروز با یک حساب یک معامله انجام دهد و فردا با یک حساب دیگر. این دسترسی نامعقول و نیمه ناشناس بخشی از داستانی است که باعث شده این صرافی‌ها بیشترین میزان نقدینگی را در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند.

برای جبران ریسک مربوط به تسویه حساب، صرافی بیتمکس و بقیه صرافی‌های بزرگ معاملات آتی ارزهای دیجیتال، از روش تسویه حساب خودکار استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر قیمت خیلی پایین‌تر از یک معامله باز با موقعیت خرید (Long position) بیاید، صرافی به طور خودکار آن معامله را می‌بندد تا سرمایه شما را نقد کرده و با شما تسویه حساب کند که به اصطلاح به این کار لیکوئید شدن می‌گویند.

درآمد حاصل از تسویه حساب خودکار، در یک صندوق بیمه ذخیره می‌شود. اگر نقدینگی خودکاری که بدست آمده از مقدار لازم برای تسویه حساب کمتر باشد، کسر شدن از سرمایه‌ای که در این صندوق بیمه جمع شده، شروع می‌شود. اگر مقداری که در این صندوق بیمه هم هست کفاف تسویه حساب لازم را ندهد، فرآیند کاهش بدهی‌های کاربر با فروش سریع همه دارایی‌های او آغاز می‌شود.

بازار‌های کم عمق

عمق کم بازار ارزهای دیجیتال هر نوع دستکاری قیمتی را برای خرابکاران آسان می‌کند

عمق کم بازار ارزهای دیجیتال هر نوع دستکاری قیمتی را برای خرابکاران آسان می‌کند

نقدینگی یک اصطلاح است و به این معناست که یک سرمایه‌گذار بتواند حجم معقول و زیادی از یک دارایی را جابجا کند، بدون اینکه قیمت دارایی بخاطر این جابجایی تغییر قابل‌ توجهی داشته باشد. این مفهوم مربوط به عمق بازار می‌شود و با بدترین قیمتی که می‌تواند در یک محدود حجم مشخص قرار گیرد، اندازه‌گیری می‌شود.

در بازار ارزهای دیجیتال، عمق بازار، بین ده‌ها صرافی بزرگ و صدها صرافی کوچکی که وجود دارند، پخش می‌شود. حتی در مورد دارایی‌های دیجیتال با حجم بازار بالا، مانند بیت کوین و اتر، نقدینگی پخش شده است و این باعث کم عمق‌تر شدن آنها می‌شود. این وضعیت ممکن است بدتر هم شود.

محدوده قیمت پیشنهادی برای خرید بیت کوین در بیشتر صرافی‌های بزرگ در سال ۲۰۱۹، گسترش پیدا کرده و وسیع‌تر شده است که این نشانگر کاهش عمق بازار با توجه به مجموعه‌ای از داده‌ها است.

صرافی‌هایی که بخشی از زیرساخت تعیین قیمت هستند، آنقدر کم عمق‌اند که قرار گرفتن یک سفارش با حجم بالا در آنها، قیمت را به شدت تغییر می‌دهد؛ و همانطور که در تصویر پایین مشخص است، بازارهای معاملات آتی، می‌توانند به مراتب نقدینگی بالاتری نسبت به صرافی‌های معاملات لحظه‌ای داشته باشند که این موضوع به تعیین قیمت دارایی‌های موجود در صرافی‌های معاملات آتی کمک می‌کند.

آنچه در ۱۷ می اتفاق افتاد

 آنچه در ۱۷ می در صرافی بیت استمپ اتفاق افتاد

آنچه در ۱۷ می در صرافی بیت استمپ اتفاق افتاد

نمودار بالا، گزارش ثانیه به ثانیه از آنچه در بازار لحظه‌ای بیت کوین به دلار (BTC/USD) در ساعات اولیه روز ۱۷ می اتفاق افتاد را نشان می‌دهد. هر نقطه‌ای که در نمودار مشخص شده، حداقل قیمت یا بهترین قیمت پیشنهادشده برای خرید در هر دقیقه است که با استفاده از اطلاعات سفارش ثبت شده در آن روز و توسط CoinRoutes تهیه شده است. اندازه هر کدام از نقاط، مقدار یا حجم سفارش را در آن نقطه نشان می‌دهد.

این اتفاق از ساعت ۳ صبح به وقت UTC با قرار گرفتن یک سفارش فروش بیت کوین با تقریبا ۶ درصد پایین‌تر از قیمت بازار، و صدها برابر بزرگتر از حجم مقدار متعارفی که در آن لحظه در سایر صرافی‌ها در حال معامله بود، شروع شد.

از آنجا که سفارش فروش موردنظر، با وجود سفارشات خریدی که از قبل ثبت شده بودند و موجود بودند انجام شد، قیمت خرید کاهش یافت تا جایی که قیمت بازار در عرض چند دقیقه به ۶,۲۷۶ دلار رسید و با رسیدن قیمت به این نقطه، فروش متوقف شد.

یک محاسبه تخمینی نشان می‌دهد که فروشندگان در آن زمان حدود ۲,۹۰۵ واحد بیت کوین را با قیمتی زیر بازار فروختند که در مجموع ۲.۵ میلیون دلار کمتر از مقداری که با فروش این تعداد بیت کوین در قیمت آن لحظه بازار که ۷,۷۰۰ بود، عایدشان شد.

بر اساس داده‌های سایت skew.com، در همین زمان بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از معاملات با موقعیت خرید یا لانگ پوزیشن، در صرافی بیتمکس لیکوئید شدند. اگر این اتفاق عمدی و با هدف دستکاری بازار بوده باشد، بیش از ۸۰ برابر پولی را که این افراد برای دستکاری بازار در معرض خطر قرار داده بودند، نفع برده و در مدت ۱۰ دقیقه هم کل کار تمام شد.

نتیجه‌گیری

مدل امنیتی شبکه بیت کوین، یک تئوری انتخاب منطقی نسبتا سرراست است: ماینرها در ازای ثبت تراکنش‌های جدید پاداش دریافت می‌کنند. برای بدست آوردن پاداش، آنها باید ثابت کنند که یک سرمایه باارزش مثل انرژی را با شبکه به اشتراک گذاشته‌اند.

اگر یک ماینر اقدام به دستکاری سوابق تراکنش‌ها کند، سایر ماینرها، همکاری و شرکت آن در شبکه را رد می‌کنند و پاداش او را نیز باطل می‌کنند. هزینه دستکاری و احتمال شکست باتوجه به پاداشی که مورد انتظار ماست، در یک حالت متعادل قرار می‌گیرد.

انگیزه اقتصادی دستکاری بازار بیت کوین بسیار بیشتر از شبکه آن است

انگیزه اقتصادی دستکاری بازار بیت کوین بسیار بیشتر از شبکه آن است

بیت کوین به طور برنامه‌ریزی شده‌ای بدون نیاز به استفاده از تایید هویت یا اشخاص ثالث مورد اعتماد، این تعادل را حفظ می‌کند. با این حال، ساختار بازاری که برای معاملات بیت کوین شکل گرفته و به مرور زمان تکامل یافته، تاکنون نتوانسته به یک تعادل مشابه چیزی که در ذات ساختار بیت کوین قرار دارد، برسد.

اینطور نیست که افراد مختلف تلاشی برای حل این مشکلات نکرده باشند. صرافی بیتمکس در ماه نوامبر در مورد اجزای شاخص قیمت بیت کوین تجدید نظر کرد و دو بازار لحظه‌ای را به آن اضافه کرد؛ صرافی دریبیت (Deribit)، بزرگترین صرافی معاملات آپشن بیت کوین که در هلند مستقر شده، روش متفاوتی را برای دستیابی به نقد کردن یا لیکوئید کردن حساب‌ها ارائه داده است.

تا زمانی که بازارهایی با عمق بالای نقدینگی، وابسته به بازارهای کم‌عمق باشند، ساختار بازار بیت کوین متعادل نخواهد شد و افرادی که قصد دستکاری این بازار را داشته باشند، برای یافتن راه‌های مختلف برای دستکاری بازار انگیزه خواهند داشت.

لیکوئید (liquidations) در ترید ارز دیجیتال به چه معنی است

لیکوئید (liquidations) شدن در ترید ارز دیجیتال به چه معنی است

لیکوئید (liquidations) شدن در ترید ارز دیجیتال به چه معنی است : در این بخش قصد داریم به صورت خلاصه و ساده بگوییم اصطلاح لیکویید شدن در بازار رمز ارزها چه معنایی دارد.

بارها شده که جمله : به دلیل دامپ و پیش بینی های غلط روند بازار بسیاری از پوزیشن ها لیکوئید شدن یا مارجین شدن را شنیده ایم که به این معنی است که پول افراد کاملا سوخته و به حساب صرافی منتقل شده و تریدرها ضرر کرده اند.

معمولا لیکویید شدن پول یا رمز ارز در صرافی ها ، ناشی از پوزیشن های اشتباه افراد و معاملات مارجین است.

برای دیدن آموزش های بیشتر پیشنهاد می کنیم حتما آموزش های ترید و آموزش های تحلیل را مطالعه نمایید.

نظرات و دیدگاه های خود را درباره لیکوئید شدن پول و دلایل این اتفاق در زیر همین پست با ما و سایرین به اشتراک بگذارید.

مفهوم لیکوئید شدن دارایی

مفهوم لیکوئید شدن دارایی

لیکویید شدن به درجه‌ای اشاره دارد که در آن، یک دارایی می‌تواند بدون اینکه تاثیری بر ثبات قیمت کلی آن داشته باشد، به سرعت خریده یا فروخته شود.

در بعضی از بازارهای رمز ارز مثل بیت کوین یا اتریوم که میزان نقد شوندگی یا به اصطلاح لیکوئید بسیار بالاست، این امکان فراهم است که بتوانید دارایی یا سرمایه خودتان را با قیمت دلخواه نقد کنید و از بازار خارج شوید. زیرا این معنا را در بر دارد که این سکه دارای یک بازار پُرجنب و جوش و در عین حال باثبات است. در چنین بازاری، تریدرها می‌توانند به راحتی و به سرعت به انجام معاملات با قیمتی منصفانه بپردازند.

به عبارتی دیگر، بیت کوین و اتریوم در روز بالای چندین میلیارد دلار معامله می شود و همین امر لیکوئید بودن بازار را تضمین می‌کند. به این معنا که رمز ارزهایی که حجم معاملات روزانه آن‌ها محدودیت دارد، مثل “Orbs” که حجم معاملاتی آن حدود ۷۶۰ هزار دلار در روز است، یک معامله ۱۰۰ هزار دلاری می‌تواند تعادل بازار را به هم بریزد. در چنین حالتی بازار رمز ارز” Orbs” غیر لیکوئید است.

به تعبیر دیگر، حجم تریدینگ بازار ارزهای دیجیتالی نسبت به دیگر بازارها کمتر است. دلیل مسئله فوق هم نوپا بودن این ارزها و همچنین فناوری آن‌ها است. به همین جهت بازارمورد اشاره از نظر لیکویید بودن بسیار کم نقص تلقی می‌شود. زیرا هنوز آماده جذب سفارشات بسیار بزرگی که می‌تواند منجر به تغییر ارزش سکه‌ها شود، نیست و بازارهای غیر لیکویید، بسیار بی‌ثبات هستند. زیرا در آن هر کسی می‌تواند با سفارشی در حجم بزرگ، قیمت ارزهای رمزنگاری شده را مختل کرده یا دستکاری کند.

در این بین کاربران معمولاً به دنبال صرافی‌های لیکوئید هستند زیرا اعتبار بیشتری دارد و سرعت خرید و فروش ارز دیجیتال در آن بالااست، بر همین اساس عمق بازار یک صرافی، بالا بودن تعداد سفارشات و خرید و فروش در قیمت های مختلف و اعتبار و توانایی صرافی در تامین سریع نقدینگی مورد نیاز کاربر از جمله مواردی است که لیکوئید بودن یک صرافی را نشان می‌دهد.

البته نباید دور از نظر داشت که لیکوئید شدن کاربر در بازار ارزهای دیجیتال معنای متفاوتی با نقدینگی ارز در بازار دارد وبرای یک کاربر در صرافی خبر خوبی به حساب نمی‌آید. در واقع زمانی که یک کاربر لیکوئید می‌شود، همه یا بخشی ازسرمایه خودرا از داده، اصطلاح لیکوئید شدن کاربر در صرافی بنابراین اصطلاح صحیحی که باید در چنین حالتی به کار برد مارجین کال یا کال (Call) شدن است، اما چگونه می‌توان از لیکوئید شدن ممانعت به عمل آورد؟

دو راه برای این امر پیشنهاد می‌شود:

۱- فقط زمانی باید از معاملات مارجین استفاده کرد که کاملاً به پیش‌بینی خود ایمان وجود دارد و بر تحلیل خود از شرایط موجود هیچ شکی وارد نمی‌دانید.

۲ـ میزانی از سرمایه وارد این معامله شود که از دست دادن آن آسیب جدی به شما و زندگی‌تان وارد نسازد.

قراردادهای آتی و معاملات مارجین بیش از آن که یک فرصت برای کسب سود کاربران باشند، فرصتی برای درآمدزایی صرافی است و افراد بسیار کمی در این معاملات موفق می‌شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.