تکنیک‌های معامله‌گری روزانه

معامله روزانه یا Day trading در بازار فارکس

معامله روزانه یا Day trading روشی هیجان انگیز برای کسب درآمد و استقلال مالی به حساب می‌آید بنابراین به فرایند خرید و فروش سهام در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات روزانه گفته می شود همچنین در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود. انجام معاملات روزانه در بازارهای سرمایه گذاری از جمله فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال بسیار متداول می باشد. باید به خاطر داشته باشیم که تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید زیرا هدف اصلی این گونه معاملات کسب سودی اندک در هر معامله است که با انجام چندین معامله مجموع این سود ها به مبلغ قابل قبولی می رسد. البته به باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر تبدیل به یک تریدر موفق در Day Trading شوید باید با توجه به درآمد های کوتاه مدت خود مالیات هم پرداخت کنید که البته قوانین و میزان مالیات در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد همچنین کارمزدهای خرید و فروش و همین‌طور هزینه عضویت در گروه‌های تحلیلی و خبری گوناگون مهم‌ترین هزینه تکنیک‌های معامله‌گری روزانه هایی هستند که معمولاً باعث از بین رفتن سود معامله گر روزانه می‌شود. به همین دلیل استفاده از این روش به‌هیچ‌عنوان به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی‌شود. پس نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک تکنیک‌های معامله‌گری روزانه تکنیک‌های معامله‌گری روزانه می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید.

ویژگی های یک تریدر معاملات روزانه منظم:

در ابتدا شما باید نظم دهی به برنامه های خود و موارد ضروری را پیش از باز شدن بازار و پس از بسته شدن آن انجام دهید زیرا تریدرهای معاملات روزانه باید در تمام طول مدت کار خود در بهترین وضعیت از نظر عملکرد قرار داشته باشند و این مورد نیازمند یک سبک زندگی مناسب است.

توانایی تمرکز کردن: تریدرها باید بتوانند ساعت هایی طولانی بر کار خود متمرکز باشند. این افراد باید قادر به نگاه کردن به نمودار ها و لیست های مختلف در تمام طول روز باشند و این کاری نیست که هرکسی از پس آن بر آید. معاملات روزانه برای کسانی مناسب هستند که می توانند به خوبی تمرکز کنند و بدون نیاز به کس دیگری فکر کنند
صبر: منتظر ماندن برای یافتن معاملات پر سود به جای دنبال کردن هر سهام نوسان داری، کاری ضروری به نظر می رسد.

معاملات روزانه در سبک های مختلفی انجام می شوند ، اما دو مورد رایج معاملات روزانه عبارتند از :
• سفته بازی یا speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر فکر می کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص ، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعیه ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفاً براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار chart analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار است.

کسب سود در معاملات روزانه:

دی تریدینگ به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد. همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود، حد ضر، زمان خروج می‌یابد. تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند. معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید. با ظهور کارگزاری های سهام آنلاین و معاملات ارزان قیمت، Day Trading به یک روش برای سرمایه گذاران تبدیل می شود تا بتوانند از مجموع سود معاملات چندین روز به مبلغ قابل توجهی دست یابند. اما در عمل سرمایه گذاران جزئی، برای کسب سود از معاملات روزانه با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. تریدرهای معاملات روزانه در صورت بالا رفتن قیمت یک سهام آن را می خرند و در زمان شروع کاهش قیمت آن را می فروشند و سعی می کنند از سقوط سهام سود کسب کنند. ممکن است حتی سهام ثابتی را چندین بار در طول روز خرید و فروش کنند و از احساسات بازار بیشتر سود ممکن را به دست آورند. تمام تکنیک‌های معامله‌گری روزانه استراتژی های آنها در آخر نیازمند نوسانات قیمت است.
نکته! نرخ موفقیت برای معامله روزانه و معامله گران روز تقریباً 10٪ تخمین زده می شود، بنابراین 90٪ در حال از دست دادن پول هستند.” کوری مایکل بر این باور است که فقط 1٪ از معامله گران روز واقعاً درآمد کسب می کنند.. به عبارت ساده، اگر می خواهید، شخص دیگری باید بفروشد. آن بخش اجتماعی است بازارها یک دماسنج زمان واقعی هستند. اگر کسی در حال درآمدزایی است، شخص دیگری در حال از دست دادن پول است. اگر بازار شروع به پیشرفت کند و باهوش تر از آن تکنیک‌های معامله‌گری روزانه جمعیت باشید تا قبل از انجام آنها، اگر شروع به سقوط کند، مجبور شوید به جمعیت بپیوندید.

نحوه عملکرد معاملات روزانه چگونه است؟

نوسانات اساس بازی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معاملات روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به مشکلی بر نخورند.

مزایا و معایب Day trading

1. استقلال مالی: تریدرهای معاملات روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.
2. یادگیری سریعتر: بازه های زمانی کوتاه تر سبب می شوند تا تعداد فرصت ها برای معامله و یاد گیری افزایش یابد.
3. نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معاملات روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.
4. تریدرهای معاملات روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.
5. امکان ترکیب سریع تر درآمدها: تعداد بالای معاملات تریدرهای معاملات روزانه سبب می شود تا سریع تر بتوانند سود خود را با سرمایه ای که دارند ترکیب کنند.
6. نیاز به سرمایه: این مورد در ارتباط با همه تریدرها وجود دارد اما حقیقت این است که برای فعالیت به عنوان یک تریدر باید از سرمایه کافی بر خوردار باشید و علاوه بر این باید امکان ریسک کردن با این سرمایه را هم داشته باشید.
7. عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

خرید کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه توماس بولکوفسکی

کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه نوشته ی توماس بولکوفسکی می باشد. این کتاب را عرفان جلالی ترجمه کرده است. این کتاب توسط انتشارات آراد کتاب به چاپ رسیده است.

کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه چهار سبک تجارت را تفکیک می کند و اکتشافات و نکات مربوط به معاملات، ستاپ ها و تاکتیک هایی را که برای ایجاد هر یک از سبک ها به عنوان یک روش سودآور ارائه می دهد.

من تحقیق کردم بنابر این شما مجبور نیستید اینکار را بکنید.من نشان می دهم که برای کارکرد هر سبک چه چیزهایی لازم است.

نوسانگیری روزانه

آخرین بخش کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه، شامل نوسانگیری روزانه است. بخش اول این کتاب، تکنیک های معاملات نوسانی را بیان می کند، نحوه استفاده از الگوهای چارت برای نوسانگیری را توضیح می دهد.

اینجا با ابزاری به اسم اندیکاتورهای تکنیکال آشنا می شوید. اندیکاتور یک ابزار زمان بندی نیست، بلکه یک شاخص احساسی است که برای فهمیدن برگشت های عمده بازار، به خوبی عمل می کند.

بخشی از فصل اول کتاب نوسان گیری و معامله گری روزانه

نوسانگیری برای من یادآور ایستادن در ساحل اقیانوس و تماشای امواج است! هر موج دارای یک قله و قعر است و نوسان از بالا به پایین یا پایین به بالا که حرکت بالا و پایین سهام است را تقلید می کند.

معامله گران نوسانی سعی نمی کنند با موج سواری در نزدیکی قله، موج سواری کنند. بلکه با راندن تخته موج سواری خود از میانه موج به قله اش موج سواری می کنند.

دو نوع سبک نوسانگیری وجود دارد. اولین مورد معامله در بازار رنج است. یعی خرید و فروش به دلیل نوسان بین قیمت پایین و بالا در یک محدوده.

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست و آیا برای شما مناسب است؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

آیا فکر می‌کنید که می‌توانید به نمودارهای یک‌دقیقه‌ای خیره شده و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید؟ و یا پیش از آنکه هر سرمایه‌گذاری به خود آمده و بازار را بررسی کند، وارد معامله‌شده و حتی از آن خارج هم شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی معامله‌گری مناسب برای شما باشد! تنها کافی است تا آن را بهتر شناخته و اساس آن را بشناسید. در ادامه می‌توانید در مورد این شیوه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

مقدمه‌ای بر اسکالپینگ

اسکالپینگ معمولاً در استراتژی معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسکالپینگ رایج‌ترین استراتژی ترید روزانه است. این روش شامل در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیم‌گیری سریع و لحظه‌ای و انواع متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار است. در نتیجه ، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه، بخشی از فعالیت‌های معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ در بازارهای مختلف مالی کاربردی است، برای مثال، افراد زیادی از این روش در بازار سهام، معاملات فارکس و رمزارزها استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اسکالپینگ یک استراتژی معامله‌گری برای کسب سود از حرکات قیمتی نسبتاً کوچک است. معامله‌گران در این روش به دنبال سودهای چشمگیر نیستند. در عوض هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما با تکرار زیاد معاملات است.

به همین ترتیب، معامله‌گران ممکن است در یک دوره کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهند و به دنبال حرکات قیمتی اندک بازار باشند. معامله‌گران در این روش معتقدند که سودهای ناچیز طی زمان کم‌کم جمع‌آوری‌شده و میزان سود در طول این دوره زمانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه این روش شامل بازه‌های زمانی کوتاه مدت است، اسکالپرها اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش می‌برند. در واقع ازآنجایی‌که رویدادهای بنیادین اغلب طی مدت طولانی‌تری رخ می‌دهد، اسکالپرها به ندرت خود را با تحلیل بنیادین درگیر می‌کنند.

هرچند کماکان موضوعات بنیادین می‌توانند در تصمیم‌گیری یک تریدر تأثیر زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهم یا سکه یک پروژه به خاطر یک رویداد بنیادین یا اخبار مثبت پیرامون آن، ناگهان مورد استقبال قرار بگیرد و حجم معاملاتی و نقدینگی آن حداقل برای مدت کوتاهی افزایش یابد. این درست زمانی است که یک اسکالپر وارد عمل شده و از افزایش نوسانات ایجادشده سود کسب می‌کند.

اسکالپرها به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، از نوسانات هر روزه بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. این استراتژی لزوماً برای همه ایده آل نیست. زیرا نیازمند درک عمیق از سازوکار بازار و توان تصمیم‌گیری سریع و تحت‌فشار تکنیک‌های معامله‌گری روزانه است.

اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی کرد که کدام عوامل تکنیکال بیشتر مدنظر اسکالپرها است؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، خطوط حمایتی و مقاومتی و الگوهای نمودار شمعی، معمولاً برای شناسایی و تنظیم یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده این معامله‌گران، شامل میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌های پیچیده استفاده کرده و همچنین دفتر سفارش‌ها در زمان واقعی، مشخصات حجم، و تعداد قراردادهای آتی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، اسکالپرها شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کرده تا نسبت به بازار برتری پیدا کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت حیاتی است.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آن‌ها. معمولاً اسکالپرها در مورد روش‌های معامله‌شان بسیار محافظه‌کارند چرا که اگر عموم از کار آن‌ها سر در بیاورند، روش آن‌ها عملاً سوددهی خود را ازدست‌داده و بدون استفاده می‌شود. برای همین بسیار مهم است که روش و استراتژی منحصربه‌فرد خود را ایجاد و امتحان کنید.

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم ، اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد. این نمودارها ممکن است نمودار ۱ ساعته ، ۱۵ دقیقه‌ای ، ۵ دقیقه‌ای یا حتی نمودار ۱ دقیقه‌ای باشند. حتی برخی از اسکالپرها بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه را هم بررسی می‌کنند.

اگرچه در نظر گرفتن چنین بازه‌های زمانی‌ای در حوزه ربات‌های تریدر با فرکانس بالاست و ممکن است از لحاظ توانایی برای یک انسان آن‌قدر هم امکان پذیر به نظر نرسد. در واقع ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان‌ها در تحلیل نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای به مشکل برمی‌خورند.

در اینجا موضوع دیگری نیز وجود دارد که حتماً تکنیک‌های معامله‌گری روزانه باید در نظر گرفت و آن این است که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بزرگ‌تر معمولاً از سیگنال‌های چارچوب زمانی کوچک‌تر قابل‌اطمینان‌ترند. به همین خاطر اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار را در بازه بزرگ‌تر موردبررسی قرار می‌دهند. در واقع ابتدا سطوح مهم در چارچوب زمانی بزرگ ترسیم‌شده و سپس با بزرگنمایی و تمرکز بر این نقاط، موقعیت‌های معاملات اسکالپینگ نمایان می‌شوند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی بزرگ از ساختار بازار می‌تواند حتی در مورد معاملات کوتاه مدت هم بسیار مفید باشد.

بااین‌حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور اساسی میان معامله‌گران مختلف شکل متفاوتی داشته باشند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توان در هنگام تنظیم قوانین خود، از آن‌ها کمک گرفت.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

می‌توان معامله‌گران اسکالپر را در دو دسته تقسیم کرد: معامله‌گران اختیاری و معامله‌گران سیستماتیک.

• معامله‌گران اختیاری همان‌طور که بازار پیش روی آن‌ها قرار دارد تصمیمات معاملات خود را “درجا” می‌گیرند. شرایط موجود تصمیم آن‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است حتی قانون خاصی برای زمان وجود یا خروج نداشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معامله‌گران اختیاری عوامل مختلفی را در نظر گرفته اما قوانین سخت‌گیرانه کمتری را دنبال کنند و بیشتر به شهود و احساس خود اعتماد می‌کنند.
• معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک‌روند و سیستم معاملاتی کاملاً مشخصی را دنبال می‌کنند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین در معامله صدق کند، آن‌ها وارد آن معامله‌شده و یا از آن خارج می‌شوند. معاملات سیستماتیک به نسبت معاملات اختیاری با اولویت رویکرد داده محور پیش می‌روند. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به بینش و شهود خود اعتماد می‌کنند و بیشتر بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

این طبقه‌بندی در مورد سایر معامله‌گران نیز صدق می‌کند. هرچند وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، تمایز این دو روش مشخص‌تر است. به‌هرحال، معاملات اختیاری ممکن است در بازه‌های زمانی بالاتر به طور مداوم کارساز نباشند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی‌ای به نام ترید محدوده‌ای یا Range Trading استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا محدوده قیمتی ایجادشده و سپس در آن محدوده تکنیک‌های معامله‌گری روزانه معاملات خود را آغاز کنند. این روش بر این باور استوار است که تا شکسته شدن محدوده، کف محدوده به عنوان حمایت و سقف محدوده به عنوان مقاومت عمل می‌کند. هرچند که به‌هیچ‌عنوان این روش تضمین‌شده نیست اما می‌تواند یک سازوکار موفقیت‌آمیز در اسکالپینگ باشد. البته معامله‌گران حرفه‌ای با تعیین حد ضرر، خود را برای شکستن محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ استفاده از شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد ، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود کسب کنند. هرچند که این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا معاملات Quantitative مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه ماشین‌ها در یافتن ناکارآمدی‌های کوچک در بازار قابل‌اعتماد نیستند. در نتیجه ، این قسمت به شدت با ربات‌های معامله‌گر اشباع شده است. بنابراین کسانی که می‌خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند ، معمولاً باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند و رقابت بسیار نابرابر و سختی را در پیش دارند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم (Leverage) است. از آنجایی که سود موردنظر، درصد نسبتاً کمی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد، اسکالپرها با تکیه بر اهرم‌های بزرگ، اندازه موقعیت معاملاتی خود را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از ساختارهای معاملات مارجین، قراردادهای آتی و دیگر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. بااین‌حال ، ازآنجایی‌که اسکالپرها قصد دارند از حرکت‌های کوچک‌تر با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود ببرند ، باید نسبت به پدیده لغزش یا افت شدید (Slippage) آگاه باشند.

آیا باید از معامله‌گری به سبک اسکالپینگ استفاده کنید؟

پاسخ این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند در حالی که یک معامله یا سرمایه‌گذاری همچنان باز است و نتیجه نامشخصی دارد، به خواب بروند. بنابراین استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت از این جمله افراد هستند.

از طرف دیگر ، معامله‌گران بلندمدت دوست دارند تصمیماتشان بر اساس مدت‌زمان طولانی باشد و هیچ مشکلی با داشتن موقعیتی که ماه‌ها باز و بلاتکلیف باشد، ندارند. آن‌ها ممکن است فقط نقطه ورود، اهداف سود و حد ضرر را تعیین کرده و گه گاه به موقعیت خود سر بزنند. معامله‌گران Swing معمولاً در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا از معاملات اسکالپینگ استفاده کنید یا خیر، ابتدا باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. همچنین باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود پیدا کنید تا بتوانید با اجرای آن به صورت مداوم سود کنید. به طور طبیعی، شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید که کدام روش مناسب شما است.

سخن پایانی

با توجه به همه آنچه گفته شد به سادگی می‌توان دریافت که اسکالپینگ بیش از هر چیزی به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید بیشتراستراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا Swing را دنبال کنید و یا از روش خرید و نگهداری (Buy and Hold) استفاده کنید. اما اگر دارای تجربه کافی هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. هرچند صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و بینش درست درباره یک موقعیت، بسیار حائز اهمیت است.

کتاب مربی معامله گری روزانه تالیف برت استینبارگر ترجمه دینا دریانی

101 درسی که شما را تبدیل به یک روانشناس معامله گری می کند.

کتاب حاضر ترجمه کتاب The Daily Trading Coach اثر دکتر برت استینبارگر می باشد. دو کتاب دیگر مولف شامل روانشناسی معامله گری Trading psychology و بهبود عملکرد معامله گر Enhancing Trader Performance می باشد و کتاب حاضر سومین اثر مولف در حوزه معامله گری می باشد که سه سال پس از کتاب بهبود عملکرد معامله گر تالیف کرده است.

دکتر برت استینبارگر در سخنرانی ها و در کتاب حاضر در مورد رسیدن به مرحله استادی تاکید کرده است و معتقد است که هر فرد برای بقا در بازارهای مالی باید در نهایت به استاد خود تبدیل شود و از نظر روانشناسی، اصولی را برای این منظور آموزش می دهد. به عقیده وی یادگیری مهارت از نوع مهارت درجه یک است. اما برای دوام در حرفه ی خود به مهارت درجه دو نیاز داریم؛ بدین معنا که بتوانیم تشخیص دهیم مهارت ما تا چه زمانی کارایی دارد و با توجه به تغییر شرایط به چه مهارت جدیدی نیاز داریم؛ بنابراین معامله گری که به مرحله استادی رسده باشد مراقب تغییراتی است که پیوسته در بازار، بازیگران و تکنولوژی ها ایجاد می شود و می داند تکنیک‌های معامله‌گری روزانه که تکنیک ها و مهارت فعلی او در آینده ممکن است دیگر کارایی نداشته باشند، بنابراین ابزارهایی که رقبایش از آن ها استفاده می کنند را با هوشیاری یاد می گیرد تا برتری خود را همیشه حفظ کند. در کل باید در هر حرفه ای به خصوص معامله گری تمرکز داشته باشیم. آهسته و پیوسته به جلو حرکت کنیم، از افت ها و عقب گردها نا امید نشویم و با دید عقابی تمام مسائل تجارت خود را به هم ربط داده و از دید بالا و با شجاعت فرصت ها را ببینیم و انتخاب کنیم، در نهایت، تمام این موارد را در مسیر استادی پیگیری کنیم تا در هنگامه تغییر شرایط، قابلیت انعطاف خود را از دست ندهیم.

کتاب مربی معامله گری روزانه مشتمل بر 101 درس است که همگی از قالبی کلی پیروی می کنند؛ شناسایی چالش های معامله گری، ارائه ی رویکردی برای رویارویی با آن ها و پیشنهاد تمرینی خاص برای کار بر روی این چالش ها چارچوب کلی درس ها را شکل می دهند. موضوعات فصل ها از یکدیگر مستقل هستند: شما می‌توانید آن‌ها را به ترتیبی که در کتاب آورده شده است مطالعه کنید یا از فهرست مطالب، موضوعی که بیشترین ارتباط را با معامله‌گری فعلی شما دارد پیدا کرده و بخوانید.

سرفصل های کتاب مربی معامله گری روزانه اثر برت استینبارگر

فصل اول: تغییر (فرایند شکل گیری تغییر و کاربرد آن)

فصل دوم: اضطراب و پریشانی (رویارویی خلاقانه برای معامله گران)

فصل سوم: سلامت روان (بهبود تجربه معامله گری)

فصل چهارم: اقداماتی در جهت پیشرفت شخصی (روند مربی گری)

فصل پنجم: شکستن الگوهای قدیمی (ساختار روان پویشی برای مربی گری شخصی)

فصل ششم: برنامه ریزی دوباره ذهن (رویکردهای شناختی برای مربی گری شخصی)

فصل هفتم: یادگیری الگوهای اجرایی جدید (استفاده از رویکرد رفتاری برای مربی گری شخصی)

فصل هشتم: مربی تجارت معامله گری خود باشید.

فصل نهم: درس هایی از معامله گران حرفه ای (منابع و دیدگاه هایی برای مربی گری شخصی)

فصل دهم: در جستجوی موقعیت معاملاتی مطلوب (پیدا کردن الگوهای تاریخی در بازارها)

کتاب مربی معامله گری روزانه تالیف برت استینبارگر ترجمه دینا دریانی

مشخصات کتاب
موضوع	مدیریت سرمایه گذاری
ناشر	چالش
مولف	برت استینبارگر
مترجم	دینا دریانی ، وحید مطلبی زاده
سال چاپ	1401
تعداد صفحات	517
قطع	وزیری
شابک	9786226017091

Title: کتاب مربی معامله گری روزانه تالیف برت استینبارگر ترجمه دینا دریانی Author: برت استینبارگر Description: خرید کتاب مربی معامله گری روزانه تالیف برت استینبارگر ترجمه دینا دریانی وحید مطلبی زاده از انتشارات چالش با تخفیف Format: Paperback Pages: 517 مدیریت سرمایه گذاری Published By: چالش Published: 1401 Language: Persian paper 2022-08-03 10:52:46 کتاب-سرمایه-گذاری,مدیریت-سرمایه-گذاری,بورس,معامله-گری,روانشناس-معامله-گری, ISBN: 9786226017091 کتاب مربی معامله گری روزانه تالیف برت استینبارگر ترجمه دینا دریانی Price: 340,000 تومان

معرفی کتاب مربی معامله گری روزانه

معرفی کوتاه:
کتاب مربی معامله گری روزانه مشتمل بر ۱۰۱ درس است که همگی از قالبی کلی پیروی می‌کنند؛ شناسایی چالش‌های معامله‌گری، ارائه ی رویکردی برای رویارویی با آن‌ها و پیشنهاد تمرینی خاص برای کار بر روی این چالش‌ها، چارچوب کلی درس ها را شکل می-دهند. موضوعات فصل‌ها از یکدیگر مستقل هستند: شما می‌توانید آن‌ها را به ترتیبی که در کتاب آورده شده است مطالعه کنید یا از فهرست مطالب، موضوعی که بیشترین ارتباط را با معامله‌گری فعلی شما دارد پیداکرده و بخوانید. برخلاف روال مرسوم در مطالعه ی کتاب‌، قرار بر این نیست که این کتاب در چند جلسه از ابتدا تا به انتها خوانده شود، بلکه در هر زمان یک درس را انتخاب کنید و توصیه‌های آن را به‌عنوان راهنما برای پیشرفت خود در معامله‌گری به کار برید. این کتاب مانند وبلاگ، نه‌تنها به شما یادآوری می‌کند که در زمان عملکرد معاملاتی خوب، چه‌کارهایی را انجام داده اید، بلکه حتی بیش از وبلاگ، یک نقشه-ی راه و یک سری دیدگاه‌ها و ابزارهای کاربردی را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بتوانید بهترین ویژگی‌های درونی خود را کشف کرده و آن‌ها را به کار برید.

فهرست مطالب

فصل اول: تغییر (فرآیند شکل‌گیری تغییر و کاربرد آن)

درس ۱: بهره بردن از احساسات برای تبدیل‌شدن به مأمور تغییر
درس 2: پیدایی روان‌شناختی و رابطه‌ی شما با مربی معامله‌گری‌تان
درس 3: با نقاط ضعف خود دوست شوید
درس 4: با تغییر محیط پیرامون، خود را تغییر دهید
درس 5: تغییر احساسات به کمک مراقبه
درس 6: آینه‌های صحیح را بیابید
درس 7: نقطه‌ی تمرکز خود را تغییر دهیم
درس 8: برای تغییر زندگی، متن‌های نماش نامه‌ای خلق کنید
درس 9: چطور اعتمادبه‌نفس خود را بالا تکنیک‌های معامله‌گری روزانه ببرید
درس 10: پنج تمرینِ عالی برای ایجاد تغییری پایدار و مؤثر

فصل دوم: اضطراب و پریشانی (رویارویی‌ خلاقانه برای معامله‌گران)

درس ۱۱: فهم و درک اضطراب
درس ۱۲: پادزهرهایی برای فرضیات مسموم معامله‌گری
درس 13: چه عاملی باعث می‌شود پریشانی در تصمیمات معاملاتی اختلال ایجاد کند؟
درس ۱۴: یک ژورنال برای ثبت حالات روحی خود داشته باشید
درس ۱۵: معامله‌گری تحت‌فشار؛ وقتی برای کسب سود، بیش‌ازحد تلاش می‌کنید
درس ۱۶: زمانی که آماده‌اید همه‌چیز را رها کنید
درس 17: زمانی که ترس، کنترل امور را به دست می‌گیرد، چه انجام دهیم
درس 18: اضطراب عملکردی: رایج‌ترین مشکل معامله‌گری
درس 19: نامتناسب بودن
درس 20: نوسان بازارها و نوسان احساسات

فصل سوم: سلامتِ روان (بهبود تجربه‌ی معامله‌گری)

درس 21: اهمیتِ برخورداری از احساسِ خوب
درس 22: اسباب شادی خود را فراهم آورید
درس 23: به یک وضعیت ذهنی متمرکز برسید
درس 24: با انرژی معامله کنید
درس 25: عزم و بزرگی: تمرین ذهن در طول بازی
درس 26: ارتقاء ذهن آرام
درس 27: ایجاد انعطاف‌پذیری احساسی
درس 28: صداقت و انجام کار درست
درس 29: اعتمادبه‌نفس خود را بالا ببرید و با معاملات خود باقی بمانید
درس 30: رویارویی و مقابله – تبدیل اضطراب به سلامت روان

فصل چهارم: اقداماتی در جهت پیشرفت شخصی (روند مربی‌گری)

درس ۳۱: نظارت شخصی به کمک ثبت ژورنال معاملاتی
درس 32: شناسایی الگوهایتان
درس 33: تعیین مزایا و هزینه‌های الگوها
درس 34: اهدافی مؤثر و کارآمد تنظیم کنید
درس 35: برای ارتقا ویژگی‌های مثبت، تمرکز خود را بر راه‌حل حفظ کنید
درس 36: اخلال تکنیک‌های معامله‌گری روزانه در الگوهای دردسرساز قدیمی
درس 37: با قانونمند شدن، باثبات شوید
درس 38: برگشت به حالت اول و تکرار
درس 39: یک محیط ایمن برای تغییر ایجاد کنید
درس 40: استفاده از تصویرسازی برای پیشبرد روند تغییر

فصل پنجم: شکستن الگوهای قدیمی (ساختار روان‌پویشی برای مربی‌گری شخصی)

درس 41: روان پویشی: فرار از جاذبه‌ی روابط گذشته
درس 42: مشخص کردن الگوهای تکرارشونده خود
درس 43: حالت‌های تدافعی خود را به چالش بکشیم
درس 44: از الگوهای مشکل‌ساز خود فاصله بگیرید
درس 45: از روابط مربی‌گری خود بیشترین بهره را ببرید
درس 46: روابط معامله‌گری مثبت را بیابید
درس 47: ناراحتی را تحمل کنید
درس 48: مهارت در انتقال
درس 49: قدرت تفاوت
درس 50: حل‌وفصل

فصل ششم: برنامه‌ریزی دوباره‌ی ذهن (رویکردهای شناختی برای مربی‌گری شخصی)

درس 51: طرح‌هایی از ذهن
درس 52: از احساسات برای درک افکار خود استفاده کنید
درس 53: از بدترین معاملات خود بیاموزید
درس 54: استفاده از ژورنال معاملاتی برای بازسازی نحوه تفکرمان
درس 55: در الگوهای فکری منفی اختلال ایجاد کنید
درس 56: بازسازی شناختی الگوهای فکری منفی
درس 57: از تصویرسازی‌ هدایت‌شده و متمرکز برای تغییر الگوهای فکری استفاده کنید
درس 58: الگوهای فکری منفی را با ژورنال شناختی به چالش بکشید
درس 59: انجام آزمایش‌های شناختی برای ایجاد تغییر
درس 60: ایجاد تفکر مثبت

فصل هفتم: یادگیری الگوهای اجرایی جدید (استفاده از رویکرد رفتاری برای مربی­گری شخصی)

درس 61: وابستگی­های خود را درک کنید
درس 62: شناسایی وابستگی­های نامحسوس
درس 63: بهره بردن از قدرت آموزش‌ اجتماعی
درس 64: رفتارهای معاملاتی خود را شکل دهید
درس 65: شرطی‌سازی بازارها
درس 66: قدرت ناسازگاری
درس 67: روابطی مثبت را بنا نهید
درس 68: تکنیک مواجهه سازی: یک روش رفتاری قدرتمند و منعطف
درس 69: گسترش استفاده از تکنیک مواجهه سازی برای ایجاد مهارت‌ها
درس 70: یک چارچوب رفتاری برای کنار آمدن با نگرانی

فصل هشتم: مربی تجارت معامله‌گری خود باشید

درس 71: اهمیت سرمایه‌ی آغازین
درس 72: برای تجارت معامله گری خود برنامه­ریزی کنید
درس 73: به تجارت معامله‌گری خود تنوع ببخشید
درس 74: نتایج معاملات خود را پیگیری کنید
درس 75: ثبت امتیاز پیشرفته برای تجارت معامله‌گری‌تان
درس 76: میزان هم‌بستگی میان بازدهی‌های خود را بررسی کنید
درس 77: نسبت ریسک به سود خود را تنظیم کنید
درس 78: اهمیت اجرا در معامله‌گری
درس 79: موضوعی فکر کنید – ایده‌های معاملاتی خوب ایجاد کنید
درس 80: مدیریت معامله

فصل نهم: درس­هایی از معامله­گران حرفه­ای (منابع و دیدگاه­هایی برای مربی­گری شخصی)

درس 81: شایستگی‌های خود را تقویت کنید و خلاق باشید
درس 82: من به‌تنهایی مسئول هستم
درس 83: به دست آوردن خودآگاهی
درس 84: مربی خود برای موفقیت باشید
درس 85: ثبت سوابق همراه با جزئیات
درس 86: بیاموزید که جایزالخطا باشید
درس 87: قدرت تحقیق
درس 88: اهداف و نگرش‌ها، سنگ بنای موفقیت
درس 89: دیدگاهی از یک شرکت معامله‌گری
درس 90: از داده‌ها برای بهبود عملکرد معامله‌گری استفاده کنید

فصل دهم: در جستجوی موقعیت معاملاتی مطلوب (پیدا کردن الگوهای تاریخی در بازارها)

درس 91: استفاده از الگوهای تاریخی در معامله­گری
درس 92: با داده‌های صحیح، فرضیه‌های خوب تنظیم کنید
درس 93: مقدمات اکسل
درس 94: داده‌ها را در قالب یک نمودار تصویر کنید
درس 95: متغیرهای وابسته و مستقل ایجاد کنید
درس 96: بررسی‌های تاریخی خود را انجام دهید
درس 97: داده­ها را برنامه‌نویسی کنید
درس 98: بررسی زمینه
درس 99: داده‌ها را فیلتر کنید
درس 100: از یافته‌های خود استفاده کنید