استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر

مهارت در چنگال آندروز به همراه نقاط X Point در بازار سرمایه

درباره کتاب :
خطوط میانه یا همان چنگال آندروز ابزاری است که به واسطه سه پیوت یا سه فراکتال در نمودارهای قیمت رسم شده تا بدین طریق بتوان نواحی بالقوه بازگشت یا تداوم روند را پیدا کرد. این ابزار روشی بدیع و موثر را در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت برایتان فراهم می سازد تا بهتر بتوانید نقاط ورود و خروج خود را طراحی نمایید. در حال حاضر این ابزار در اکثر نرم افزارهای تحلیل و معاملاتی قابل دسترس می باشد؛ ابزاری که آلن آندروز بر اساس مطالعات راجر بابسون آن را مطرح کرده و بعدها نیز توسط افراد مختلفی همچون تیموتی مورگ به جامعه ی تحلیل گران معرفی گردید.

فهرست مطالب :

فهرست تصاویر
مقدمه
اخطار و رفع مسئولیت

بخش اول – خطوط میانه و انواع آن
تاریخچه ی اندروز از منظر تیموتی مورگ
راجر بابسون و جورج مارشال

فصل اول : مبانی چنگال آندروز (خطوط میانه)
ترسیم چنگال ؛ گلم به گام
انتخاب سه نقطه
نوع نقاط انتخابی
نقش چنگال آندروز در نمودارهای قیمت
قوانین چنگال
قانون 1
قانون 2
قانون 3
قانون 4
قانون 5
قانون 6 (قانون عَشَقِه)
خط میانه ML
انواع خط میانه

فصل دوم : خطوط میانه ی استاندارد
بررسی کیفیت چنگال
انعطاف پذیری نقطه ی نخست چنگال

فصل سوم : خطوط میانه ی شیف
انواع چنگال شیف
1- چنگال شیف اصلاح شده
2- چنگال شیف استاندارد
3- چنگال شیف میکولا
حالت نخست
حالت دوم
4- چنگال شیف دالوگا DS
روش نخست
روش دوم
روش سوم The T-Pithfork
مثال 1 : نمودار یک ساعته قیمت نفت خام
مثال 2 : نمودار 4 ساعته دلار به فرانک سوئیس
5- روش های نوین
روش نخست A-B Corner
روش دوم A-C Corner
روش سوم A-C Vertical
روش چهارم AB Horze A
روش پنجم AB Horze B
روش ششم AC Horze A
روش هفتم AC Horze C
مقایسه ی چنگال های شیف
چنگال شیف در بازار

فصل چهارم : خطوط میانه ی داخلی
یک نکته

فصل پنجم : خطوط میانه ی شکاف

بخش دوم – دیگر خطوط چنگال
دیگر خطوط چنگال
ترسیم MLH های خط میانه ، موازی های لغزنده و خطوط هشدار

فصل ششم : خطوط هشدار
مثال 1 : نمودار ماهیانه قیمت انس جهانی
مثال 2 : نمودار ماهیانه برابری پوند به دلار نیوزلند
مثال 3 : نمودار روزانه قیمت انس در بازار جهانی
نکته
مثال 4 : خطوط هشدار چنگال شیف در نمودار ماهیانه پوند به دلار نیوزلند
مثال 5 : خطوط هشدار چنگال داخلی در نمودار 4 ساعته ی قیمت انس جهانی
مثال 6 : خطوط هشدار چنگال وارونه در نمودار 1 ساعته دلار نیوزلند به دلار آمریکا
خطوط هشدار در امواج الیوت

فصل هفتم : موازی های لغزنده
مثال 1 : نمودار روزانه نفت خام
مثال 2 : نمودار 60 دقیقه ای پوند به دلار نیوزلند
مثال 3 : نمودار سهام شرکت خودرو سازی بهمن (خبهمن)
مثال 4 : نمودار 15 دقیقه ای E-Mini

فصل هشتم : موازی های فیبوناچی

فصل نهم : خطوط ماشه
قانون هاگوپیان در چنگال
مثال 1 : نمودار روزانه قیمت انس در بازارهای جهانی
مثال 2 : نمودار روزانه سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی (وپترو)
شیب خط ماشه

فصل دهم : تکنیک گسترده سازی
مثال 1 : نمودار ماهیانه برابری نرخ ارز پوند به دلار نیوزلند
مثال 2 : نمودار روزانه سهام بانک ملت
مثال 3 : نمودار 4 ساعته قیمت انس جهانی
مثال 4 : نمودار روزانه سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

فصل یازدهم : معامله با خطوط میانه
دو مثال معاملاتی
مثال 1
مثال 2

بخش سوم – چنگال ها و نواحی X POINT
چنگال ها و نواحی X POINT

فصل دوازدهم : تلاقی چنگال ها
مثال 1 : نمودار 4 ساعته انس در بازار جهانی
مثال 2 : نمودار 1 ساعته پوند به دلار نیوزلند
مثال 3 : نمودار 1 ساعته دلار نیوزلند به دلار ایالات متحده

فصل سیزدهم : تلاقی چنگال با نواحی افقی
مثال 1 : نمودار 1 ساعته پوند به ین
مثال 2 : نمودار روزانه سهم بانک صادرات ایران (وبصادر)
مثال 3 : نمودار روزانه سهم گروه بهمن (خبهمن)

فصل چهاردهم : تلاقی چنگال با نواحی مورب
مثال 1 : نمودار روزانه یورو دلار
مثال 2 : نمودار 1 ساعته پوند ین
مثال 3 : نمودار 4 ساعته انس در بازارهای بین الملل
مثال 4 : نمودار 4 ساعته پوند ین
ترکیب خطوط میانه با موج 3

فصل پانزدهم : چنگال آندروز در هارمونیک تریدینگ
چنگال آندرو در تئوری BAMM
الگوی هارمونیک AB=CD در نمودار 4 ساعته انس
مثال 2 : الگوی هارمونیک AB=CD دو سویه در نمودار روزانه یورو دلار

بخش چهارم – اندیکاتورها در خطوط میانه
اندیکاتورها در خطوط میانه
اندیکاتورهای تکنیکال
قابلیت های اندیکاتورهای تکنیکال
علت به کارگیری اندیکاتورها
نکات به کارگیری اندیکاتورها

فصل شانزدهم : هم افزایی چنگال و MACD
میانگین متحرک واگرایی و همگرایی یا MACD
واگرایی MACD
مزایای MACD
معایب MACD
MACD و چنگال آندروز
مثال 1 : سیگنال خرید و فروش در نمودار روزانه شاخص دلار
مثال 2 : واگرایی و سیگنال فروش در نمودار 4 ساعته پوند ین
مثال 3 : واگرایی و سیگنال فروش در نمودار 4 ساعته انس

فصل هفدهم : هم افزایی چنگال و استوکاستیک
انواع استوکاستیک
کاربردها
استوکاستیک و چنگال اندروز
مثال 1 : سیگنال خرید در نمودار روزانه یورو دلار
مثال 2 : سیگنال خرید در نمودار 1 ساعته دلار نیوزلند به دلار ایالات متحده
مثال 3 : سیگنال های خرید و فروش در نمودار 1 ساعته پوند به دلار نیوزلند

فصل هجدهم : هم افزایی چنگال و RSI
کاربردها
RSI و چنگال اندروز
مثال 1 : واگرایی RSI در نمودار 4 ساعته انس در بازار جهانی
مثال 2 : وضعیت RSI در نمودار روزانه دلار به فرانک در بازار جهانی

فصل نوزدهم : هم افزایی چنگال و بولینگر باند
کاربردها
باندهای بولینگر و چنگال اندروز
مثال 1 : سیگنال خرید در نمودار 1 ساعته انس در بازار جهانی
مثال 2 : سیگنال خرید در نمودار 1 ساعته دلار نیوزلند به دلار ایالات متحده

فصل بیستم : نرم افزارهای چنگال اندروز
1- نرم افزار متاتریدر
2- نرم افزار ادونسد گیت AGT
3- نرم افزار داینامیک تریدر DT
مقایسه شیف DT و AGT
اهمیت انتخاب پیوت دوم
4- نرم افزار انساین ویندوز Ensign Windows
منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مهارت در چنگال آندروز به همراه نقاط X Point در بازار سرمایه” لغو پاسخ

الگوی کندل نفوذگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال، از نمودار شمعی برای نشان دادن روند حرکت قیمت استفاده می‌کنند. الگوی نفوذگر یکی از الگوهای نمودار شمعی (کندل استیک) صعودی است. این الگو که یکی از کاربردی‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، قرینه الگوی ابر سیاه پوشاننده می‌باشد. در ادامه بیشتر با این الگو و ویژگی‌هایش آشنا می‌شویم.

الگوی نفوذگر چیست؟

الگوی نفوذگر ( Piercing line pattern ) که یک الگوی بازگشتی است، در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به نوعی باعث مثبت شدن روند بازار می‌گردد. می‌توان گفت الگوی پیرسینگ که یک الگوی قیمتی 2 روزه است، نشان‌دهنده برگشت احتمالی و کوتاه مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

توصیف الگوی نفوذی

این الگو، از 2 کندل تشکیل شده است که کندل اول قرمز رنگ و مطابق با روند قبلی است و کندل دوم سبز رنگ است. شرایط الگو به این صورت است که در روز اول کندل قرمز رنگ و نزولی است و در قیمتی بالاتر باز شده و در قیمتی پایین‌تر بسته می‌شود. بعد از روز اول، گپی میان دو کندل ایجا می‌شود یعنی کندل دوم که صعودی و بلند می‌باشد، از نقطه‌ای پایین‌تر از بسته شدن کندل قبلی آغاز می‌شود. علاوه براین، قیمت بسته شدن آن نیز باید از 50% کندل قرمز بالاتر باشد به این معنی که، کندل دوم باید حداقل به 50% داخل کندل اول نفوذ می‌کند.

این نکته حائز اهمیت است که اگر بسته شدن کندل دوم بالاتر از نقطه ی باز شدن کندل اول باشد، در این صورت الگوی نفوذگر تبدیل به الگوی پوشای صعودی می شود .

ویژگی‌های الگوی نفوذگر

روند نمودار قیمت قبل از تشکیل الگوی نفوذی، نزولی است.
بعد از روز اول، یک گپ قیمتی در نمودار ایجاد می‌شود.
در روز دوم روندی برعکس روز اول را در پیش می‌گیرد.

تشخیص الگوی نفوذگر در تحلیل تکنیکال

در الگوی نفوذی، بدنه کندل‌ها بلند و کشیده است و در واقع این عاملی مبنی بر تشخیص این الگو است.
تایید الگوی نفوذی، توسط یک کندل صورت می‌گیرد. کندلی سبز رنگ و صعودی که باید قیمت باز شدن آن بالاتر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن آن نیز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم نفوذی باشد .
برای تشخیص الگوی نفوذی، علاوه بر کندل تایید، بهتر است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اسیلاتورها نیز استفاده شود.
اگر در حین تشکیل الگوی سبز رنگ، با افزایش حجم معاملات رو به رو شوید، تاییدیه‌ای بر الگوی نفوذی است.

تشکیل الگوی نفوذی نشانگر هشداری در تغییر روند است.
الگوی نفوذگر نسبت به سایر الگوها مانند الگوی انگلفینگ یا کچر، الگوی ضعیف‌تری محسوب می‌شود.

نکات معاملاتی

هر چقدر بدنه کندل‌ها بزرگتر باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.
در الگوی نفوذی، حد ضرر برابر است با قیمت میانه در دومین کندل سبز رنگ.
زمانی که حد ضرر فعال شود، این ااگو فاقد اعتبار خواهد شد.
هر چقدر قیمت کندل دوم بالاتر بسته شود، اعتبار الگو بیشتر می‌شود.
هر چقدر فاصله (گپ) میان بسته شدن قیمت در کندل اول و باز شدن قیمت در کندل دوم بیشتر باشد، قدرت برگشت قیمت بیشتر است.
حداقل قیمتی که در کندل دوم وجود دارد، به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل روانشناسی الگوی نفوذگر

زمانی که روند نمودار قیمت نزولی می‌شود و قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود می‌رسند، این شرایط برای خریداران جذاب شده و شروع به خرید سهم می‌کنند. به دنبال آن، قیمت سهم و حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد.

یکی از دلایلی که این شرایط را برای معامله‌گران جذاب می‌کند این است که این کاهش قیمت، باعث قرار گرفتن قیمت بر روی خطوط حمایتی می‌شود. علاوه بر این، زمانی که قیمت سهم مثبت است و حجم معاملات در روز بعد از تشکیل الگوی نفوذی افزایش می‌یابد، احتمال بازگشت سهم به روند صعودی بیشتر است.

مثال‌هایی از الگوی نفوذگر

در تحلیل تکنیکال، الگوی پیرسینگ (نفوذگر) به عنوان یک سیگنال قوی برای بازگشت روند صعودی نمودار، شناخته می‌شود. هر چقدر روند نزولی قبل از تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، این الگو تمایل دارد عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

زمانی که با استفاده از اندیکاتور RSI یا MACD یک واگرایی صعودی را تشخیص می‌دهید، در واقع در همان زمان یک الگوی پیرسینگ نیز وجود دارد.

جمع‌بندی

همان‌طور که گفته شد الگوی کندل نفوذی (نفوذگر)، یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است. در واقع این الگو یکی از الگوهای نمدار شمعی است. در توصیف الگوی نفوذگر ( Piercing line pattern ) باید گفت که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به نوعی باعث مثبت شدن روند بازار می‌گردد. بهره‌گیری از الگوها در تحلیل تکنیکال بسیار کارایی دارد، به همین منظور برای یادگیری الگوهای مختلف به مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار رجوع کنید.

تحليل بورس ايران

محدوده 134‌تومان پایین ترین قیمت تاریخی سهام شرکت محسوب می‌شود و بنابراین سطح حمایتی بسیار مهمی است. در راه صعود قیمت مقاومت‌های 6/23‌درصد فیبوناچی و 2/38‌درصد فیبوناچی شکسته شده اند و مقاومت‌های تصحیح 50‌درصد در محدوده 157‌تومان و 8/61‌درصد فیبوناچی در محدوده 163‌تومان در پیش روی قیمت سهام شرکت قرار دارند.
بر اساس نوسانات قیمت سهام شرکت در قالب کانال‌های چنگال اندروز، استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر ناکامی قیمت برای رسیدن به خط میانه، برگشت به پیووت C در محدوده 134‌تومان را در پی داشته است و صعود اخیر قیمت تا 157‌تومان حرکتی برگشتی به خط چنگال اندروز تلقی می‌شود.
در محدوده 157‌تومان تراکم بالایی از مقاومت‌ها مشاهده می‌شود. در طی معاملات دیروز سه‌شنبه، کندل Hanging Man در خارج از باند بالایی بولینگر تشکیل شده است که سیگنال بسیار مهمی در جهت پایان موج صعودی محسوب می‌شود. نام مرد آویزان (Hanging Man) بر گرفته از این پنداشت است که خریداران روز ایجاد کندل Hanging Man، فردا به دار آویخته می‌شوند (یعنی امروز چهارشنبه). چنانچه قیمت سهام شرکت شکست خط روند نزولی را در دستور کار داشته باشد، نباید در طی افت احتمالی قیمت 134‌تومان را رو به پایین بشکند و در محدوده 143‌تومان و یا سطوح بالاتر حمایت شود.
[email protected]

607-با حفاری در این قیمت چه کنیم؟؟

مهدی عقدایی در خصوص واگذاری شرکت پست از طریق این سازمان به بخش غیر دولتی اظهار داشت : مقدمات ابتدایی واگذاری این شرکت انجام یافته است اما در سه ماهه سوم و چهارم امسال واگذاری شرکت پست انجام می پذیرد .

معاون سازمان خصوصی سازی در گفتگو با بورس نیوز ؛ در مورد عرضه های آتی این سازمان خبر داد : سه شرکت بیمه آسیا ، دانا و البرز در برنامه های تا پایان سال این سازمان برای خصوصی شدن قراردارند.

وی با اشاره به واگذاری موفق سهام شرکت حفاری شمال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار ، ادامه داد : برنامه واگذاری بقیه سهام حفاری شمال را در اولویت کار های سازمان مد نظر داریم و تا جایی که بازار کشش داشته باشد این واگذاری را انجام می دهیم .

606-همایون دارابی و جنب پل حافظ

گروه بورس – همایون دارابی: معامله‌گران بازار سهام روز گذشته نیز شاهد معاملات پرحجمی در نماد تازه وارد حفاری شمال بودند.

معاملاتی که با در برگرفتن 50میلیون سهم داد و ستد 40درصد کل ارزش بازار را به خود اختصاص داد.
بازار دیروز البته در کلیت خود نیز حالت قطبی داشت به گونه ‌ای که سه نماد مخابرات ایران، حفاری شمال و بانک صادرات عملا سهمی 64درصدی از معاملات 6/20میلیارد تومانی بازار داشتند.در حال حاضر عرضه ‌های سنگین در نماد حفاری شمال و استقبال بی‌سابقه معامله‌گران از این نماد سبب شده است بازار با کمبود نقدینگی مواجه شود. در این زمینه البته پایان عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به بازار فرصت استراحت بدهد.
در همین حال در مسائل مهم برای معامله‌گران همچنان تحولات کابینه دولت دهم و مراسم تحلیف دولت در صدر مسائل قرار دارد. در این زمینه، معامله‌گران در انتظار اعلام اسامی وزرای اقتصادی کابینه هستند. در بازارهای جهانی نیز معامله‌گران دیروز همچنان شاهد تقویت قیمت مواد خام بودند که این امر تاثیرات مثبتی را بر نمادهای وابسته از جمله ملی مس داشته است؛ به گونه‌ای که این نماد به‌رغم صف خرید سنگین دیروز عرضه‌ای را تجربه نکرد.
با توجه به رشد بهای مواد خام معامله‌گران شرایط دشواری را برای مصرف‌کنندگان مواد خام متصورند. در بازارهای جهانی نیز به نظر می‌رسد در بازار سنگ‌آهن پس از ماه‌ها مذاکره احتمال حصول توافقی بر سر بهای سنگ‌آهن نزدیک است.
در نماد حفاری شمال معامله‌گران با توجه به پایان عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی در انتظار برگزاری مجمع این شرکت هستند مساله‌ای که می‌تواند در برگیرنده تصویر روشنی از آینده شرکت باشد.
نماد مخابرات ایران دیروز همچنان با تشکیل صف خرید مواجه بود. این صف خرید که البته به دلیل انتظار برای معامله عمده شرکت رخ داده است، هنوز با خبری در مورد صدور مجوز واگذاری سهام توسط هیات دولت همراه نشده است.
در گروه بانکی، نمادهای عمده با توجه به برگزاری اخیر مجامع شاهد استراحت نسبی هستند. در این گروه، بانک سینا نیز احتمالا در چند روز آینده بازگشایی خواهد شد. لیزینگ رایان‌سايپا نيز با توجه به گزارش مطلوب سه ماه همچنان با صف خرید همراه است.
در گروه خودرويی به نظر می‌رسد هیات دولت با واگذاری یک خط اعتباری یک‌میلیارد دلاری (معادل یک‌هزار‌میلیارد تومان) به حمایت از ایران خودرو پرداخته است. ایران خودرو با این اعتبار در زمره شرکت‌های خودرویی در سراسر دنیا قرار گرفته است که توسط دولت‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در همین حال شرایط پرداخت این خط اعتباری برای بازار نامشخص است.
در گروه تجهیزات، نماد صدرا امروز (چهارشنبه) احتمالا بازگشایی خواهد شد. گزارش اخیر شرکت و مجمع برگزار شده نشان‌دهنده تغییرات مهمی در این شرکت است.
در مجموع بازار دیروز با رشد 6/20واحدی شاخص، بازاری قطبی بود که در آن 130نماد مورد معامله قرار گرفتند که 79نماد با افت قیمت و 46نماد با رشد قیمت دست به گریبان بودند.

605-چه کسی بازیگر بازار سرمایه است؟؟؟

مرد هر روز دیر سر کار حاضر می شد، وقتی می گفتند : چرا دیر می آیی؟
جواب می داد: یک ساعت بیشتر می خوابم تا انرژی زیادتری برای کار کردن داشته باشم، برای آن یک ساعت هم که پول نمی گیرم !
یک روز رئیس او را خواست و برای آخرین بار اخطار کرد که دیگر دیر سر کار نیاید.

مرد هر وقت مطلب آماده برای تدریس نداشت به رئیس آموزشگاه زنگ می زد تا شاگرد ها آن روز برای کلاس نیایند و وقتشان تلف نشود !
یک روز از پچ پچ های همکارانش فهمید ممکن است برای ترم بعد دعوت به کار نشود.

مرد هر زمان نمی توانست کار مشتری را با دقت و کیفیت ، در زمانی که آنها می خواهند تحویل دهد، سفارش را قبول نمی کرد و عذر می خواست !
یک روز فهمید مشتریان ش بسیار کمتر شده اند .

مرد نشسته بود. دستی به موهای بلند و کم پشتش می کشید .
به فکر فرو رفت .
باید کاری می کرد. باید خودش را اصلاح می کرد !
ناگهان فکری به ذهنش رسید. او می توانست بازیگر باشد :

از فردا صبح ، مرد هر روز به موقع سرکارش حاضر می شد، کلاسهایش را مرتب تشکیل می داد، و همه ی سفارشات مشتریانش را قبول می کرد!

او هر روز دو ساعت سر کار چرت می زد!

وقتی برای تدریس آماده نبود در کلاس راه می رفت، دستهایش را به هم می مالید و با اعتماد به نفس بالا می گفت: خوب بچه ها درس جلسه ی قبل را مرور می کنیم .

سفارش های مشتریانش را قبول می کرد اما زمان تحویل بهانه های مختلفی می آورد تا کار را دیرتر تحویل دهد: تا حالا چند بار مادرش مرده بود، دو سه بار پدرش را به خاک سپرده بود و ده ها بار به خواستگاری رفته بود.

حالا رئیس او خوشحال است که او را آدم کرده ، مدیر آموزشگاه راضی است که استاد کلاسش منظم شده و مشتریانش مثل روزهای اول زیاد شده اند.

اما او دیگر با خودش «صادق » نیست.
او الان یک بازیگر است همانند بقيه مردم.

604-چشم انداز فولاد خراسان مناسب نیست

از شرکت های صاحب نام در این گروه می توان به فولاد خوزستان با درصد بازدهی 7.86 آلومتک 6.47 ، فولاد مبارکه اصفهان با 4.24 و فولاد خراسان با درصد بازدهی منفی 3.71 اشاره نمود . که در این اعداد درصد منفی بازدهی فولاد خراسان قابل تأمل می باشد .

گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار با حضور شرکت هایی مواجه است که بیشترین حجم سهام خرید و فروش را در میان سهامداران دارند و روزی نیست که رسانه ها از خبر هایی راجع به اعضای این گروه بی نصیب باشند .

به گزارش بورس نیوز ؛ در بررسی عملکرد ماه گذشته این صنعت با میانگین درصد بازدهی مثبت 5 مواجه می شویم که این عدد برآیند درصد بازدهی 20 شرکت این صنعت بورسی می باشد .

بر اساس این گزارش شرکت ملی سرب و روی با حدود 26 درصد بازدهی مثبت در صدر جدول های بازدهی قرار می گیرد و پس از ان شرکت های فرآوری موادمعدنی با 20.66 درصد بازدهی و شرکت ملی مس باهنر با 15.24 درصد بازدهی قرار دارند .

از طرفی بررسی رتبه نقد شوندگی سهام شرکت های گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادارنشان دهنده 5 شرکت با رتبه نقدشوندگی دو رقمی و 25 شرکت با رتبه سه رقمی است . شرکت ملی صنایع مس ایران با رتبه 52 عنوان نقد شونده ترین سهام را در این گروه دارا می باشد .

کندل های شمعی CANDLESTICK

کندل های برگشتی را آموزش خواهید دید .در این مطلب آموزشی به علت استفاده عموم از کندل های شمعی به آن می پردازیم و الگوهای مهم آن را هم عرض می کنیم که می توانید از آنها در انواع نمودارها، مانند فارکس و بورس استفاده کنید. حتما برای شما هم سوال شده است که با وجود نمودارهای میله ای و خطی و . چرا بیشتر تحلیلگران از کندل استیک استفاده می کنند؟ زیاد شما را وارد حاشیه نمی کنم و با طولانی کردن مطلب ذهن شما را خسته نخواهم کرد، پس خیلی خلاصه جواب این سوال را به شما می رسانم . دلیل آن این است که، کندل استیک داده هایی را روی نمودار به ما نشان می دهد که سایر نمودار ها این مزیت را ندارند، همچنین به دلیل داشتن بدنه در کندل ها می توانیم آنها را بهتر آنالیز کرده و برای آنها انواع الگوها را در نظر بگیریم .

کندل ها نمایش دهنده روان معامله گران است و با یادگیری این علم قدرت بر پیش بینی روان معامله گران پیدا کرده و در نتیجه آینده بازار را پیش بینی خواهید کرد.

برای مثال به نمودار خطی زیر دقت کنید:

همینطور که می بینید در این نمودار فقط یک خط وجود دارد و حرکت قیمت را فقط بر اساس آخرین قیمت ها می بینیم. ولی در کندل ها، شما 4 ویژگی مختلف را در اختیار خواهید داشت.یعنی با یک نگاه شما هم قیمت آخرین معامله را دارید، هم قیمت اولین معامله ای که انجام شده، هم متوجه می شوید در آن تایم بالاترین نرخ معامله چقدر بوده و هم متوجه می شوید پایین ترین نرخ معامله چقدر بوده است. پس شما چهار داده مهم را در این کندل ها به شکل زیر خواهید داشت .

قیمت باز شدن ( OPEN )

قیمت بسته شده ( CLOSE )

بالاترین قیمت ( HIGH )

پایینترین قیمت ( LOW )

کندل ها از نظر (رنگ و حرکت قیمتی) به دو دسته تقسیم می شوند:

کندل های صعودی

کندل های نزولی

به زبان ساده تر اگر open ما پایین باشد و close ما بالا ، حرکت ما رو به بالا بوده و کندل ما صعودی است.

و اگر open قیمت بالا باشد و close پایین ، حرکت ما به سمت پایین بوده، پس کندل ما نزولی است.

کندل های صعودی رنگ سبز دارند

و کندل های نزولی رنگ قرمز

که از طریق تنظیمات نرم افزارها قابل تغییر است. خوب حالا شاید برای افراد حرفه ای تر از شما این سوال بوجود بیاید که همین داده ها را نمودار میله ای هم به ما می رساند، پس چرا همه از کندل ها استفاده می کنند؟
اگر اوایل مقاله خوانده باشید به این موضوع اشاره کردیم و آن ساختن الگوهای مختلف بخاطر داشتن بدنه در کندل ها است. شاید بعد ها برای شما سوال باشد، اصلا چه نیازی به الگو است؟

پس اجازه دهید همین الان جواب را عرض کنم: انسان ذاتا دنبال آن است که با ساختن اشکال ذهنی، برخی مطالب را بهتر به خاطر بسپارد و با دیدن آن الگوها یا اشکال سریع تر بتواند آنها را آنالیز کند.

پس در تحلیل قیمت ها هم به سراغ ساخت اشکال و الگوهای ذهنی رفته است که در ادامه بیشتر راجع به آن خواهید خواند. فعلا به تصویر زیر و تفاوت بین کندل ها و نمودار میله ای دقت کنید:

از ظاهر نمودارهای میله ای نمی توان برای ساختن الگوهای ذهنی استفاده کرد ، ولی ظاهر کندل ها مثل انسانی چاق یا اگر کمی کوتاه باشد، مانند بچه ای بازیگوش به نظر می آید . این را هم عرض کنم که ظاهر این کندل ها در بحث روانشناسی قیمتها بسیار بهتر است و به ما کمک خواهد کرد.
آقای استیو نویسن ( Steve noisn ) در سال 1989 میلادی اولین مقاله خود را در مورد الگوهای شمعی منتشر کرد و بعد ها این مقاله ها تبدیل به کتابی با عنوان الگوهای شمعی ژاپنی شد. در این کتاب الگوها به طور کلی به دو دسته تقسیم شده اند:

الگوهای برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

که دوجی ها و ستاره ها هم زیر مجموعه ی الگوهای برگشتی محسوب می شوند. در ادامه با هم به بررسی و یادگیری بعضی از این الگوها می پردازیم. این الگوها می توانند از یک کندل، تا ترکیب 5 کندل کنار هم شکل بگیرند. عجله نکنید بیشتر توضیح خواهیم داد.

الگوهای برگشتی ( Reversal pattern )

به الگوهایی گفته می شود که پس از دیدن آنها در نمودار، باید منتظر چرخش روند قدیمی باشیم. دقت کنید در توضیح عرض کردم منتظر چرخش روند، و نگفتم: چرخش روند اتفاق می افتد. متاسفانه بین تحلیلگران مبتدی اینطور جا افتاده است که بلافاصله بعد از دیدن این الگوها باید تغییر روند داشته باشیم. خیر. بگذارید متن صریح کتاب استیو نیسون رو در مورد این بحث مهم و ریز را برایتان بنویسم.

(این اتفاق به ندرت رخ می دهد که ناگهان روند قدیمی تمام شده و نمودار جهت خود را به یکباره تغییر دهد. همانطور که افکار آهسته تغییر می کنند، اغلب تغییر روند ها هم آهسته و با اخطارهایی در انتهای روند شکل می گیرند. اخطار بازگشت روند صرفا بیان می کند که روند قبلی مایل به تغییر است ، ولی به این معنا نیست که سریع تغییر جهت می دهد و بازگشت شکل می گیرد. درک و فهم این مطلب فوق العاده مهم است.)

برای این موضوع هم مثال یک اتومبیل را آورده که با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت به پیچ می رسد و می خواهد تغییر مسیر دهد، قطعا چند ترمز خواهد داشت و سرعت خود را کم کرده و بعد تغییر جهت میدهد. این ترمزها همین الگوها یا کندل های برگشتی هستند که شما با دیدن آنها متوجه ترمزهای پی در پی راننده در مسیر می شوید و آماده تغییر روند .

خوب، حالا بهتر است برویم با انواع این الگوها که شبیه ترمز هستند آشنا شویم.

الگوی مرد دار آویز ( Hanging man ):

الگوی مرد دارآویز

خصوصیات الگو:

الگوی مرد دارآویز دارای سایه پایینی بلند است ( نکته: به میله هایی که گاهی بالا یا پایین کندل ها شکل می گیرند ، سایه یا shadow گفته می شود)
این الگو فقط در سقف بوجود می آید

رنگ بدنه این الگو مهم نیست (در صورتی که رنگ بدنه مشکی باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد شد)

حداقل طول سایه باید سه برابر بدنه اصلی باشد (هر قدر طول سایه بیشتر باشد اعتبار الگو نیز بیشتر می شود)

وقوع این الگو در سقف و در یک روند صعودی می تواند هشدار دهد که روند قبلی ممکن است به پایان رسد.

هر قدر که بدنه اصلی بالاتر از کندل های قبلی باشد احتمال پایان روند صعودی هست. (گپ)

سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا اگر وجود دارد اندازه آن بسیار کوچک باشد.

هر اندازه طول سایه پایینی بلندتر و طول سایه بالایی کوتاه تر باشد این الگو قطعیت بیشتری پیدا می کند.

نکته بسیار مهم برای این الگو: اینکه حتما نیاز به تایید دارد، یعنی بعد از دیدن این الگو باید شاهد یک کندل قرمز با بسته شدن قیمت آخرین معامله زیر بدنه این کندل باشیم. پس تاییدیه (فراموش نشود) که به کندل دوم، کندل confirmation (تاییدیه) می گویند.

خوب، حالا برویم سراغ الگوی دو

الگوی چکش:

الگوی چکش کندل شناسی

خصوصیات الگو:

1. این الگو در کف شکل می گیرد، شبیه همان مرد دارآویز ولی در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد، در کل یعنی اگر این کندل را، بالای نمودار مشاهده کردید، مرد دارآویز است و اگر پایین و در انتهای یک روند نزولی مشاهده شد به آن چکش می گوییم . اصطلاح چکش از اینجا به آن رسیده که گویا بازار در این محدوده چکش کاری شده است و بالا و پایین زیادی استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر داشته است .

3 چکش برعکس یا ( inverted hammer )

حواستان باشد اگر hammer برعکس بود(مثل تصویر زیر) می شود:

الگوش چکش برعکس کندل شناسی

2. بدنه این الگوی چکش می تواند (قرمز) و (سبز) باشد( البته اگر بدنه سبز باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است).

3. هرچقدر بدنه کوتاه تر و سایه پایینی، بلند تر باشد بازهم از اعتبار بیشتری برخوردار است.

4. این الگو هم مثل الگوی مرد دارآویز حتماً باید تاییدیه داشته باشد ، یعنی همان کانفرمیشن ( Confirmation ).

5. هرچقدر که فاصله قیمتی بین کندل های قبلی و بعدی بیشتر باشد (گپ)، برگشت قوی تر شکل خواهد گرفت.

برای الگوی چکش: برخی اوقات کندل تاییدیه (بلافاصله) بعد از کندل برگشتی چکش به وجود نمی آید و معمولاً با اختلاف دو یا سه کندل به وجود می آید. در این صورت این الگوی برگشتی را یک هشدار تلقی می کنیم، صبر می‌کنیم در برگشت، کندلی سفید، بالاتر از بدنه الگوی چکش بسته شود، در این صورت می توانیم بگوییم تغییر روند شکل گرفته است. پس، رنگ کندل مرد دار آویز و چکش تفاوتی نمی‌کرد.

کندل تایید (کانفرمیشن)

حالا گفتیم اگر چکش برعکس باشد مثل تصویر بالا به آن ( چکش برعکس) می گوییم ولی اگر در قسمت بالای نمودار یعنی در انتهای یک روند صعودی ، الگوی معکوس مرد دارآویز را داشتیم، اسمش چه خواهد شد؟ اسم این کندل که دقیقا معکوس مرد دارآویز است،

الگوی ستاره ثاقب یا ( Shooting Star ) :

الگوی ستاره ثاقب

الگوی پوشای نزولی و صعودی یا ( Engulfing )

الگوی پوشای صعودی:

این الگو در دو نوع صعودی و نزولی شکل می گیرد که ابتدا به بررسی الگوی صعودی اینگولفینگ می پردازیم:

الگوی پوشای صعودی

ویژگی های این الگو:

در الگوی پوشای صعودی کندل اولی به رنگ قرمز و کندل دوم به رنگ سبز خواهد بود.

معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.

شمع اول دارای بدنه کوچک و بعد از آن شمع دوم دارای بدنه بزرگی است استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر که بدنه اول را کامل دربر می گیرد و می پوشاند.

بهتر است که در شمع دوم حجم معاملات بیشتر از حجم معاملات در شمع اول باشد.

گاهی اوقات این الگو از ۳ یا ۴ کندل تشکیل می شود، البته در بیشتر موارد با همان دو کندل شکل می گیرد:

تغییر روند با الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای نزولی:

این الگو باعث نزول می شود، پس باید در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد.

خصوصیات الگوی پوشای نزولی:

می توان به این اشاره کرد که از دو کندل تشکیل شده که باید کندل اول سبز و کندل دوم قرمز باشد، دقت کنید عرض کردم باید، یعنی نباید دو کندل هم رنگ باشند.

کندل دوم مثل حالت صعودی خودش، باید بزرگتر از بدنه کندل اول باشد. بدنه کندل دوم کشیده و قرمز رنگ است که کامل کندل اول را پوشانده به نوعی فروشنده‌ها بر خریداران غلبه کرده اند، این الگو هم می تواند از ۳ یا ۴ کندل مثل تصویر بالا( ولی در سقف )شکل بگیرد.

پس باید دقت کنید که در سقف ها دنبال پوشای نزولی باشید و در کف ها دنبال پوشای صعودی

الگوی پوشای نزولی

الگوی ابر سیاه:

الگوی ابر سیاه

خصوصیات الگوی ابر سیاه:

این الگو از الگوهای برگشتی سقف است.

این الگو حداقل از دو کندل تشکیل می شود.

شمع اول یک شمع سفید یا سبز است که بعد از آن یک شمع مشکی یا قرمز که از بالاترین قیمت کندل سبز رنگ شروع شده و تا میانه شمع اول امتداد پیدا می کند. حداقل باید ۵۰ درصد داخل کندل اول نفوذ کند.

بین شمع اول و دوم هرقدر شکاف بیشتری باشد این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است. یعنی هر چقدر کندل سیاه یا قرمز دوم کشیده تر باشد الگو قدرتمندتر است.

اگر حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد عالی ست.

به هر اندازه که نفوذ شمع دوم داخل شمع اول بیشتر باشد الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

نکته اول: زمانی که در معرفی الگو ها صحبتی از کندل تایید نمی شود یعنی نیازی به کندل تاییدیه ندارند. این الگو خودش یک هشدار مهم است و نیازی به کندل تایید ندارد. دقت کنید که اعتبار الگوی پوشای نزولی به مراتب بیشتر از الگوی ابر سیاه است.

نکته دوم: در مورد تمامی الگوها ملاک بدنه است، یعنی مثلا اگر میگیم در الگوی پوشای صعودی کندل دوم باید کندل اول را بپوشاند، یعنی بدنه کندل اول باید بدنه کندل دوم را بپوشاند و (شادو) یا سایه ها مهم نیست.

نکته سوم: هرچه این الگوها در تایم فریم های بالاتر یافت شوند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود. یعنی الگوی دارک کلود در تایم هفتگی بسیار مرگبارتر از همین الگو در تایم روزانه است.

الگوی نفوذی ( Piercing Pattern ) :

حتما الان سوال شده که وقتی همه ی الگو ها یک الگوی معکوس هم دارند، پس باید دارک کلود ( ابر سیاه ) هم یک الگوی معکوس داشته باشد که در کف اتفاق بیفتد. باید عرض کنم که بله . دقیقا معکوس دارک کلود که در سقف اتفاق می افتاد، پیرسینگ پترن (الگوی نفوذی) را داریم که در کف اتفاق میفتد، یعنی در انتهای یک روند نزولی دیده میشود .

این الگو معکوس الگوی ابر سیاه است.

در شناسایی کف ها بسیار استفاده می شود.

این الگو باید حداقل دو کندل داشته باشد تا به عنوان الگو شناسایی شود، شمع اول حداقل باید ۵۰ درصد شمع دوم را بالا رود و داخل شمع قبلی نفوذ کند، پس شمع اول باید قرمز رنگ باشد و شمع دوم سبز رنگ

ستاره ها ( Stars ) :

یکی از الگوهای بازگشتی مهم ستاره ها هستند که به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند . به نوع صعودی که در کف اتفاق می افتد. ستاره صبحگاهی (Morning Star) گفته میشود که گویا خورشید تازه در حال طلوع کردن است ، کندل ها هم به همین شکل رو به بالا حرکت میکنند و الگوی نزولی آن را ستاره عصر گاهی (Evening Star) می گویند .

ستاره ها در کندل شناسی

خصوصیات الگو را یادداشت کنید:

باید بدانید که این الگوها از ۳ کندل تشکیل می شوند، بدنه اصلی شمع که در تصویر مشاهده می کنید کوچک است، شمع اول کشیده و شمع دوم (شمع اصلی) کوچک و شمع سوم کشیده است .

رنگ بدنه کندل دوم مهم نیست. اگر به جای بدنه شمع اصلی دوجی باشد به این الگو ستاره دوجی گفته می شود. تقریبا مثل ستاره صبحگاهی بالا.

(دقت کنید که اعتبار ستاره دوجی از ستاره معمولی بیشتراست.)

ستاره دوجی نشانه‌ای از بی تصمیمی در بازار است و قدرت خریدار و فروشنده معمولاً برابر می شود و بعد روند دوم شکل می گیرد.

به الگوی ستاره در روند نزولی ریزش باران هم می گویند.

فقط رنگ بدنه اول و سوم مهم است، در ستاره صبحگاهی بدنه اول سبز و بدنه کندل سوم قرمز است، ولی در ستاره عصرگاهی بدنه کندل اول قرمز و بدنه کندل سوم سبز است.

در کل باید بدانید کندلهای با بدنه کوچک را ستاره می گویند. پس الگوی چکش برعکس، ستاره صبحگاهی، شوتینگ استا v ، ستاره دوجی و ستاره عصرگاهی همه جزو استار ها محسوب می شوند.

در ستاره های صبحگاهی و عصرگاهی هرچقدر بدنه کندل دوم از بدنه بقیه کندلها فاصله بیشتری داشته باشد این الگو اعتبار بیشتری دارد. در کل باید بدانید وجود گپ (فاصله) به الگو اعتبار بیشتری خواهد داد.

دو نکته که در اکثر الگو ها صدق می کند: بهتر است حجم معاملات در کندل آخری بیشتر از کندل اولی باشد و همینطور کندل آخری بیش از ۵۰% کندل اول را برگشت داشته باشد.

دوجی : به طور کلی به ستاره های بدون بدنه دوجی گفته می شد. انواع دوجی ها را پایین می توانید ببینید:

طلا مستأصل در جهت‌گیری

قیمت طلا در بحبوحه‌ی افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به حرکت در پائین‌ترین سطح سالانه خود ادامه می‌دهد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت طلا تاکنون در این هفته به حرکت در پایین‌ترین سطح سالانه خود ادامه می‌دهد و در بحبوحه‌ی افزایش مجدد انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، سوگیری و جهت‌گیری واضحی ندارد. سرمایه‌گذاران همچنین از شرط‌بندی تهاجمی بر روی فلز درخشان قبل از اعلامیه‌های سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و BOJ خودداری می‌کنند. انتظار می‌رود بانک مرکزی به سیاست پولی بسیار سست خود پایبند باشد در حالی که بانک مرکزی اروپا ممکن است بازارها را با افزایش 50 واحدی نرخ بهره غافلگیر کند. ECB می‌تواند بیش از حد انتظار تاثیر منفی بر قیمت طلای بدون بهره داشته باشد. در همین حال، فقدان داده‌های کلان سطح اول ایالات متحده همراه با دوره «بلاک‌آوت» فدرال رزرو، معامله‌گران فلز را در جستجوی یک کاتالیزور قابل توجه قرار می‌دهد. در همین حال، با شروع فصل درآمد ایالات متحده، قیمت XAU/USD تحت تأثیر روندهای ریسک باقی خواهد ماند.

قیمت طلا: سطوح کلیدی برای دیده‌بانی

آشکارساز تلاقی فنی نشان می‌دهد که جنبه نزولی برای قیمت طلا قانع‌کننده‌تر به نظر می‌رسد، زیرا در صورتی که حرکت بازیابی افزایش یابد، با دیوار مقاومت روبرو می‌شود.

یک خوشه متراکم از سطوح مقاومت سالم در حدود 1711 دلار انباشته شده است، جایی که SMA10 چهار ساعته، فیبوناچی 61.8 درصد یک روزه و باند بولینگر چهار ساعته میانه منطبق هستند.

مانع بعدی در فیبوناچی 38.2% یک روزه در 1714 دلار مشاهده می‌شود، که بالاتر از آن گاوها برای از بین‌بردن تلاقی فیبوناچی 23.6% در یک روز و 38.2% یک هفته در 1716 دلار به قدرت نیاز دارند.

بالاترین قیمت 1719 دلاری روز گذشته، سطحی است که باید برای گاوهای XAU شکست بخورد.

از طرف دیگر، پشتیبانی قوی در انتظار 1704 دلار است که همگرایی نقطه محوری S₁ یک روزه و نقطه محوری S₃ یک ماهه است.

هدف نزولی مرتبط بعدی در پایین‌ترین سطح هفته قبل یعنی 1698 دلار قرار دارد.

در جنوب، نقطه محوری S₃ یک روزه با قیمت 1693 دلار به کمک خریداران طلا خواهد آمد.

در اینجا نحوه قرارگیری آن بر روی ابزار است:

آشکارساز تلاقی فنی