چگونگی استفاده از شاخص RSI


آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور آر اس آی چیست ؟rsi

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ترجمه فارسی این اندیکاتور است. اندیکاتور rsi یک اسیلاتور ( osillator ) می باشد.یعنی برای نوسانگیری مناسب است و باید در روند های خنثی در نمودار مورد استفاده قرار بگیرد. عبارت rsi مخفف relative strength index که به معنای شاخص قدرت نسبی است. ​​​​​​

این اندیکاتور داخل دو خط یا نوار، نوسان می دهد که مقدار خط پایینی 30 است و مقدار خط بالایی 70 است. این اعداد نشان دهنده این هستند که اگر خط rsi بالای 70 حرکت کرد، اشباع خرید است یعنی خریداری وجود ندارد و اگر پایین 30 حرکت کرد یعنی اشباع فروش است و فروشنده ای وجود ندارد.

آموزش استفاده از اندیکاتور آر اس آی

گفتیم که اندیکاتور های اسیلاتور پیشرو هستند یعنی جلو جلو به ما سیگنال می دهند پس اگر اسیلاتور ها را برای غیر از روند خنثی ( side ) استفاده کنیم یعنی در روندهای صعودی و نزولی استفاده کنیم سیگنال های فیک زیادی به ما می دهند.

در این اندیکاتور هر چه قدر دوره کمتر باشد نویز های بیشتری به ما می دهد و مانند نوار قلب عمل می کند و زمانی که عدد دوره را بیشتر کنیم می بینیم که کمتر به اشباع خرید یا فروش رفته و نوسان کمتری داده است .

گفتیم که بر خلاف روند اصلی بازار معامله نکنید، یعنی اگر روند اصلی بازار صعودی است حق اینکه فروش بزنیم را نداریم (در بازار های دوطرفه) .

خب حالا از اسیلاتور ها هم، باید موافق روند اصلی استفاده کنیم یعنی در روند صعودی بازار اشباع خرید اسیلاتور ها معنایی ندارد و برای ما سیگنالی محسوب نمی شوند و فقط اشباع های فروش برای ما در روند صعودی ارزش دارند. به طور خلاصه اگر بگوییم در روند های صعودی فقط به قسمت های پایین اندیکاتور دقت کنید و در روند نزولی به قسمت بالایی یا اشباع خرید ها دقت کنید .

نکته مهم دیگر اینکه شما می توانید برای اندیکاتور rsi خط 50 هم رسم کنید که بسیار می تواند مهم و کاربردی باشد. در این اندیکاتور شما دو خط 70 و 30 را داشتید حال می توانید خط 50 را که بین این خطوط قرار دارد را با ابزاری که در تصویر پایین مشاهده می کنید مشخص کنید .


سیگنال های اندیکاتور آر اس آی rsi

سیگنالهای خرید و فروش را میتوانید با این اندیکاتور داشته باشید.

سیگنال خرید با اندیکاتور آر اس آی rsi

در اشباع فروش باشد یعنی دیگر فروشنده ای وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع فروش هستد.پس میتواند سیگنال خرید باشد

سیگنال اشباع فروش در اندیکاتور rsi

سیگنال فروش با اندیکاتور آر اس آی rsi

در اشباع خرید باشد یعنی خریداری وجود ندارد.در تصویر زیر قسمت های مشخص شده اشباع خرید هستند.پس میتواند سیگنال فروش باشد

سیگنال اشباع خرید در اندیکاتور rsi

بهترین موقع استفاده از این اندیکاتور در روند های ساید هست که بگوییم در کف بخریم و در سقف بفروشیم. مانند تصویر زیر که در یک روند ساید قرار داریم و بهترین تایم برای این اندیکاتور است.

زمان استفاده از اندیکاتور rsi

و سپس شما می توانید مانند تصویر زیر خط 50 را روی اندیکاتور رسم کنید.

ابزار رسم خط 50 در اندیکاتور rsi

رسم خط 50 در اندیکاتور rsi

نا گفته نماند که شما می توانید روی این اندیکاتور خط روند هم رسم کنید و از شکست آن برای سیگنال گیری استفاده کنید .

خب حالا برای مثال روند ما صعودی است و می خواهیم خرید کنیم. چه زمان هایی سیگنال خرید را به ما می دهد؟

زمانی که خط rsi خط 50 را روبه بالا قطع کند. وقتی که این اتفاق افتاد در 80 درصد مواقع خط rsi به اشباع خرید می رسد یعنی صعود ادامه دارد .

به طور کلی اگر چگونگی استفاده از شاخص RSI روند ما صعودی باشد ملاک ما اشباع فروش و قطع شدن خط 50 توسط خط rsi رو به بالا است .

ولی زمانی که روند ما نزولی است، ملاک ما برای سیگنال گیری اشباع های خرید و قطع شدن خط 50 رو به پایین توسط خط rsi است.

دوره های پیشنهادی ما که می توانند کاربردی و مهم باشند:

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟

مزایا و معایب اندیکاتور rsi

طیف وسیعی از فعالان بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال، برای رقم زدن سودآورترین معاملات، از تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، ابزارهایی مانند اندیکاتورها (شاخص‌ها) به کمک‌شان می‌آیند. در این میان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از پراستفاده‌ترین‌های اندیکاتورها است که به درک اشباع خرید و فروش در بازارهای معاملاتی کمک می‌کند. اگر می‌خواهید با مزایای اندیکاتور rsi، کاربردها و حتی معایب آن آشنا شوید، این پست دقیقا برای شما نوشته شده است.

مزایای اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi چیست؟

قبل از اینکه به مزایای اندیکاتور rsi بپردازیم، بهتر است کمی در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم. اندیکاتور rsi جزو خانواده نوسانگرهای حرکتی است که توسط ولز وایلدر برای اولین طرای و به کار گرفته شد. این شاخص سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند که اگر بالای 70 باشد، به معنای اشباع خرید در بازار و اگر پایین 30 باشد یعنی بازار دچار اشباع فروش شده است. لازم به ذکر است که اندیکاتور rsi بین صفر تا 100 نوسان دارد.

از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi، می‌توان به کاربرد راحت آن برای شناسایی روند کلی بازار اشاره کرد که بسیاری از تحلیل‌گران نیز از این شاخص برای درک بهتر روند کلی بازار استفاده کرده‌اند. درست مانند اندیکاتور MACD، در محاسبات اندیکاتور rsi نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود و دوره (بازه) محاسبه‌ای آن متغیر، اما در حالت پیش‌فرض و استاندارد، 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

چگونگی محاسبه اندیکاتور rsi

برای درک هرچه آسان‌تر محاسبات اندیکاتور rsi، بهتر است آن را به اجزای اصلی خود یعنی rs، سود متوسط و زیان متوسط تقسیم کنیم. در فرمول زیر، نحوه محاسبه اندیکاتور rsi برای بازه زمانی 14 روزه است.

RSI: 100 – (100/(1+RS))

RS: زیان متوسط / سود متوسط

اما برای محاسبه سود متوسط و زیان متوسط در بازه‌های 14 روزه برابر است با:

سود متوسط اولیه = (مجموعه سودهای 14 دوره‌ای)/ 14

زیان متوسط اولیه= (مجموعه زیان‌های 14 دوره‌ای)/14

مزایای اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور rsi چه مزیت‌هایی دارد؟

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور rsi به صورت یک نمودار خطی در پایین صفحه دیده می‌شود که دو سطح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح این اندیکاتور به شمار می‌روند، با نقطه‌چین نشان داده شده‌اند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، چگونگی استفاده از شاخص RSI سطح 30 و کمتر از آن نشان دهنده اشباع فروش است، درحالی که سطح 70 به بالا نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد. همین نکته، یکی از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi برای تحلیلگران، معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی به شمار می‌رود.

نه تنها برای استفاده کردن از اندیکاتور rsi، که برای همه شاخص‌های پرطرفدار تحلیل‌های تکنیکال نیازی به دانستن فرمول و مفهوم آن ندارید؛ کافی است با قواعد آن آشنا باشید. مزایای اندیکاتور rsi را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

  • یافتن مناطق اشباع و اشباع فروش از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi است
  • دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش به عنوان دومین مزیت اندیکاتور rsi شناخته می‌شود
  • یافتن واگرایی‌ها در قیمت نیز از (مزایای اندیکاتور rsi) به شمار می‌رود

یافتن مناطق اشباع فروش و اشباع خرید با کمک اندیکاتور rsi

هنگامی که نمودار اندیکاتور rsi عدد 30 و کمتر از آن را نشان دهد، مفهومی به غیر از این ندارد که فروشندگان در حال فروش سهم یا ارز دیجیتال خود در سطوح بسیار بالا هستند. با اینکه این نمودار – در این حالت – سیگنال خرید نیست و هنوز برای خرید زود است، اما زنگ خطری برای فروشندگان خواهد بود.

از طرف دیگر، هرگاه نمودار اندیکاتور rsi عدد 70 و بالاتر از آن را نشان دهد، به این معنی خواهد بود که خریداران بدون هیچ پشتوانه‌ای در حال خرید سهام، رمز ارز، و یا جفت ارزها هستند و بازار به حالت اشباع خرید رسیده است. در این حالت ممکن است، قیمت‌ها به شدت نزول پیدا کنند و هرگز توصیه نمی‌شود که در این هنگام اقدام به خرید کنید.

در نظر داشته باشید که در همه بازارها و بازه‌های زمانی مختلف، دو عدد 30 و 70 ثابت نیست و گاها محدوده زیر 40 منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و یا محدوده بالای 80 منطقه اشباع خرید نامیده می‌شود. شاید بتوان گفت این تغییرات و عدم روشن بودن این شاخص، یکی از معایب اندیکاتور rsi است.

 اندیکاتور rsi چیست؟

دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش

یکی دیگر از مزایای اندیکاتور rsi، استفاده از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش است. دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کمک شاخص rsi بسیار راحت است. برای مثال جهت دریافت سیگنال خرید بایستی:

  • هر زمان که اندیکاتور rsi از منطقه اشباع فروش یعنی 30 خارج شد و به سمت بالا حرکت کرد
  • هر زمان که اندیکاتور rsi از پایین محدوده میانی یعنی نزدیک به 50 را به سمت بالا قطع کرد
  • هر زمان که خط نزولی اندیکاتور rsi شکسته شد، اقدام به خرید کنید

از طرفی، برای دریافت سیگنال فروش با کمک اندیکاتور rsi بایستی زمانی که:

  • نمودار rsi از منطقه اشباع خرید یعنی 70 به سمت پایین خارج شد
  • نمودار rsi از سمت بالا محدوده میانی یعنی 50 را به سمت پایین قطع کرد
  • خط نمودار rsi روند صعودی خود را شکست داد، اقدام کنید

یافتن واگرایی‌ها در قیمت

واگرایی در اصل به معنای تناقض یک اندیکاتور با روند قیمت است. یکی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور rsi یافتن همین نقاط واگرایی مثبت و منفی است که به گفته وایلدر – طراح این شاخص – نشان‌دهنده احتمال بالقوه بازگشت قیمت به روند قبلی است. واگرایی مثبت عمدتا زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند نزولی، قیمت دارایی یک دره جدید ایجاد کند اما اندیکاتور دره بالاتری را شکل دهد. برعکس این قضیه، در یک واگرایی منفی زمانی که روند رو به صعود باشد، قیمت دارایی قله جدیدی ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور rsi موفق نمی‌شود این کار را انجام دهد.

نکته قابل تامل این است که هرگز از واگرایی‌های نباید به تنهایی به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه به محض دیدن واگرایی معامله خود را نهایی می‌کنند. این در حالی است که بیش از نیمی‌ از واگرایی‌ها خیلی سریع قطع می‌شوند. تنها مزیت مشاهده واگرایی این است که به شما می‌گوید روند پیشین قیمت سهم ممکن است بایستد و روند جدیدی را شروع کند.

اما از واگرایی می‌توان به عنوان ابزار کمکی برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد که از مزایای اندیکاتور rsi هم به شمار می‌روند. برای استفاده از واگرایی به عنوان ابزار کمکی باید به این مسئله توجه کرد که واگرایی در کجا اتفاق افتاده است. برای مثال اگر واگرایی مثبتی در نقطه حمایتی صورت گرفته باشد، اعتبار بیشتری دارد و می‌توان روی تغییر ناگهانی روند حساب زیادی باز کرد.

در بین مزایای اندیکاتور rsi، باید به این موضوع اشاره کرد که در بین تمامی اندیکاتورها، این شاخص یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. اگر واگرایی در این شاخص اتفاق بیافتد و rsi در یکی از دو منطقه اشباع قرار گرفته باشد، به احتمال قوی قیمت سهام یا دارایی با تغییر قیمت مواجه خواهد شد.

معایب اندیکاتور rsi را بشناسید

چند نکته جذاب در مورد استفاده از اندیکاتور rsi

حالا که با مزایای اندیکاتور rsi آشنا شدید، قطعا قصد دارید از این شاخص برای معاملات آتی خود استفاده کنید. برای سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی، استفاده صحیح از اندیکاتور rsi اهمیت دارد. امکان تنظیم دوره پیش‌فرض اندیکاتور rsi به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد تا برای اهداف بلند، کوتاه و میان مدت خود بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند. در هنگام استفاده از اندیکاتور rsi، حتما به سه نکته زیر توجه کنید:

  • اگر قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید، از تنظیمات دوره کوتاه‌تر – 9 تا 11 روز – استفاده کنید
  • اگر قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارید، از تنظیمات پیش‌فرض – 14 روز – استفاده کنید
  • اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، از تنظیمات دوره بلندتر – 20 تا 30 روز – استفاده کنید

معایب اندیکاتور rsi چیست؟

همانطور که گفتیم، اندیکاتور rsi یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های شناخته شده است، چرا که کار با آن آسان و اطلاعات مفیدی را به معامله‌گران از آینده روند قیمتی می‌دهد. با این حال از معایب اندیکاتور rsi نباید غافل شد. این میان، اندیکاتور rsi یک شاخص تاخیری به حساب می‌آید و شامل تمامی داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل عمیق رفتار قیمت سهام نمی‌شود، از این‌رو باید در کنار ابزارهای دیگر استفاده شود. همچنین در دوره‌ها یا بازه‌های کوتاه rsi، نوسانات بسیار شدید می‌شوند و می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست شود. اکثر تحلیلگران موفق تنها اندیکاتور rsi را در سه مرحله از بازار استفاده می‌کنند:

پس هرگز نباید از اندیکاتور rsi به تنهایی و به صرف اینکه ابزار قدرمتندی برای یافتن انواع واگرایی‌ها است، بدون توجه به سایر اندیکاتورها، استفاده کرد.

به تنهایی از اندیکاتور rsi استفاده نکنید

به عنوان سخن پایانی باید بگوییم با این که اندیکاتور rsi در یافتن واگرایی‌ها کمک قابل توجه به شما می‌کند، اما در برخی از نقاط نیز دارای ضعف است و نباید از (معایب اندیکاتور rsi) غافل شد. از این‌رو، برای بهره بردن از مزایای اندیکاتور rsi بایستی از ابزارها و شاخص‌های دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک گزینه مناسبی برای اینکار است. اندیکاتور میانگین متحرک جزو شاخص‌های روندی است و می‌توانید به راحتی از داده‌های قیمتی آن در کنار rsi استفاده کنید. ترکیب این دو اندیکاتور، قطعا برگ برنده شما در معاملات پیش‌رویتان خواهد بود.

سخن آخر:

حالا که با مزایا و معایب اندیکاتور rsi آشنا شدید و به تازگی وارد این حوزه ارزهای دیجیتال شدید، احتمالا موقعیت‌های عالی ترید در بازار مواجه شدید. اما به دلیل اینکه سرمایه کافی را برای ترید در اختیار نداشتید و فقط شاهد از دست رفتن فرصت‌هایتان بوده‌اید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

  • بدون نیاز به ضامن
  • بدون کاغذبازی‌های اداری و
  • در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور تکنیکال RSI یکی از پرکاربردترین ، اندیکاتورها در بازارهای مالی است به همین دلیل در اینجا می‌توانید دسترسی داشته باشید به آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که در دسته اسیلاتورها قرار دارد.

سازنده آن آقای ولزوایلدر (Wells wilder) هست. آقای وایلدر چند اندیکاتور تقریبا مشهور ارائه دادند، که محبوب ترین آنها، اندیکاتور آر اس آی است.

اندیکاتور RSI را شاخص قدرت نسبی می‌گویند زیرا میانگین افزایش و کاهش قدرت را به صورت یک فرمول ریاضی محاسبه کرده و به ما نشان می‌دهد.

آنچه در این چگونگی استفاده از شاخص RSI مقاله خواهید خواند

نحوه قرار دادن اسیلاتور RSI روی چارت

ابتدا وارد منوی insert میشویم، سپس گزینه indicators انتخاب میکنیم و در قسمت oscillators ،اندیکاتور relative strength index را کلیک کنیم.

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

نحوه تنظیمات اندیکاتور rsi

در این کادر دوره پیش فرض اسیلاتور RSI مشاهده میکنید، که در صورت تمایل امکان تغییر نیز وجود دارد.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، امکان درج و تغییر عدد سطح اندیکاتور RSI نیز وجود دارد.ابتدا روی گزینه ADD کلیک کنید، کادری بصورت 0.0 نشان میدهد.

شما میتوانید عدد مورد نظر خود را در این کادر درج کنید، سپس OK بزنید.

حال آنکه بخواهید عددی را حذف کنید، عدد مورد نظر را انتخاب کنید، پس از آن گزینه Delet بزنید.

آموزش اندیکاتور RSI آموزش اندیکاتور RSI

و در نهایت شما اندیکاتور RSI را ملاحظه میکنید که خط نوسان گرنما و اعداد سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را مشاهده مینمایید.

در اینجا عددهای محدوده مورد نظر خود که اضافه کردم میتوانید مشاهده کنید.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

تشخیص موقعیت بازار بر اساس اندیکاتور آر اس آی (RSI)

افراط خرید( over bought)

قرار گرفتن نوسان گر نما در موقعیت بین اعداد 70 تا 100، نشان از افراط خرید (اشباع خرید) است.

به معنی احتمال کم شدن قدرت خریدارن می باشد.

افراط فروش (over sold)

قرار گرفتن نوسانگر نما در موقعیت بین اعداد 30 تا 0، نشان ازافراط فروش ( اشباع فروش ) است.

به معنی احتمال کم شدن قدرت فروشندگان می باشد.

درصورتیکه، نوسان‌گرنمای RSI در محدوده‌ی بین 30 تا 70 حرکت کند، نشان از میزان نوسان، قابل انتظار در بازار است.

این بدان معناست که حرکات هیجانی خاصی در بازار نیست و روند بازار به صورتی عادی در حال شکل گیریست.

عدد میانی 50 هم قدرت برابر خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

همانگونه که در این تصویر مشاهده میکنید: محدوده حمایتی و مقاومتی مشخص شده است.

زمانیکه قیمت به این محدوده ها نزدیک شود، و همزمان اندیکاتور RSI در ناحیه افراط خرید و افراط فروش قرار گرفته باشد، میتواند کمکی برای استراتژی ما باشد تا در این نقطه وارد خرید یا فروش بازار شویم.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI

تشخیص واگرایی به وسیله اندیکاتور RSI ( آر اس آی )

واگرایی RSI

به صورت مثال: زمان هایی که جهت روند بازار بصورت صعودی باشد ولی اندیکاتور مورد نظر جهت روند خود را نزولی نشان بدهد را به این تفاوت جهت را واگرایی میگویند. در واقع روند بازار و اندیکاتور مخالف جهت هم نشان میدهند.

واگرایی مثبت (RS+)

هنگامیکه بازار روند نزولی است، ولی آخرین کف ایجاد شده اندیکاتور و یا شاخص نسبی RSI به ما بالاتر از کف قبل نشان دهد، احتمال تغییر روند می دهد، یعنی واگرایی مثبت ایجاد شده است.

در اینجا احتمال کم شدن قدرت فروشندگان است.

واگرایی مثبت (RS+)

واگرایی مثبت (RS+)

واگرایی منفی (RS-)

چنانکه بازار روند صعودی باشد، ولی آخرین سقف ایجاد شده اندیکاتور و یا شاخص نسبی RSI پایین تر از سقف قبل باشد، به معنی واگرایی منفی است.

در این زمان احتمال کم شدن قدرت خریداران است.

واگرایی منفی (RS-)

واگرایی منفی (RS-)

دوره های اندیکاتور RSI

آقای ولز وایدر برای RSI دوره ۱۴ را معرفی کردند. بعد از آن دوره ۹ را اضافه و بعد نیز ۲۵ معرفی شد. تریدرها، دوره های ۵،۷،۹،۱۴،۲۱یا ۲۵ را گاهی اوقات در نظر میگیرند.

بطور مثال اگر سهام یا ارز مورد نظر خود را روی تایم هفتگی قرار دهید بازه زمانی ۹و ۱۴ هفته، گذشته را محاسبه کرده و طبق آن به شما نشان می‌دهد . اگر روی یک ساعته باشد ، بازه زمانی ۹و ۱۴ ساعت قبل را به شما نشان می‌دهد.

شما می‌توانید از این اندیکاتور در تایم فریم های مختلف استفاده کنید. هر چه تایم فریم های این نوسان گر نما کوچکتر باشد ،منحنی حساس تر می‌شود و به شرایط افراط خرید یا افراط فروش نزدیکتر در نتیجه امکان سیگنال اشتباه در آن ها بیشتر میشود.

ترجیحا هر چه تایم فریم بیشتر باشد حرکت این نوسان گیر کمتر است. آموزش تغییر دوره در اول توضیحات همراه با عکس قرار داده ایم.

نحوه استفاده از این اندیکاتور RSI

طبق آموزش اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، همانطور که در بالا برای شما توضیحات پایه و اصلی RSI دادم کاملا به وضوح مشخص است که این نوسان گرنما در قرار گرفتن موقعیت افراط خرید و فروش و یا زمانیکه تشخیص واگرایی بدهید، میتواند تاییدیه خوبی برای استراتژی شما باشد که بهترین موقعیت زمان وارد فروش و یا خرید بشوید.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

نحوه محاسبه rsi

D ( تغییرات رو به رشد قیمت ) = بسته شدن قیمت فعلی – چگونگی استفاده از شاخص RSI بسته شدن قیمت های قبلی بر اساس افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی.

U (تغییرات رو به کاهش قیمت ) = بسته شدن قیمت های قبلی بر اساس افزایش و کاهش قیمت در یک دوره زمانی – بسته شدن قیمت فعلی
( دوره زمانی بصورت پیش فرض 14 دوره مشخص شده است)

RS= مقدار کاهش قیمت بر مقدارافزایش قیمت در 14 دوره قبل محاسبه میشود.
در نتیجه محاسبات این اندیکاتور، برآیند را بصورت نوسان گرنما بین دو عدد صفر وصد را به ما نشان میدهد.

آنچه که باید در رابطه با اندیکاتور RSI بدانید

۱- برای هر جفت ارز یا هر سهام می‌توان استفاده کرد.
۲- در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار میگرد.
3- بهترین تایم فریم برای استفاده کردن از این ابزار بستگی به استراتژی شما دارد.
4- تشخیص واگرایی

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می‌شود، توسط جی.ولز وایلدر توسعه داده شده است. این اندیکاتور، یک نوسانگر مومنتوم به حساب می‌آید که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ما در چگونگی استفاده از شاخص RSI این مطلب به بررسی این اندیکاتور و ارتباطش با بازار فارکس می‌پردازیم.

تعریف اندیکاتور Relative Strength Index

از آنجا که اندیکاتور آر اس آی یک شاخص حرکتی است، در تحلیل تکنیکال به وفور استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت دارایی‌ها را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌سنجد. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند.

تفسیر سنتی و استفاده از RSI اینگونه است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر آن، نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت آماده شود. قرائت RSI به مقدار ۳۰ یا پایین‌تر از آن، نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کمتر است.

فرمول RSI

RSI با یک محاسبه دو قسمتی که در زیر آمده است، محاسبه می‌شود:

فرمول آر اس آی

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می‌کند. دوره‌های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان ۰ محاسبه می‌شود. همچنین دوره‌هایی با افزایش قیمت‌ها برای محاسبه میانگین زیان هم با عدد صفر محاسبه می‌شود.

استاندارد این است که از ۱۴ دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI استفاده کنید. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از ۱۴ روز گذشته با افزایش میانگین ۱ درصد بسته شده است. هفت روز باقی‌مانده نیز همه با کاهش متوسط ۰.۸- درصد پایین‌تر بسته شده‌اند. محاسبات بخش اول RSI شبیه محاسبه گسترده زیر است:

فرمول RSI

هنگامی که ۱۴ دوره از داده‌ها در دسترس است، بخش دوم فرمول RSI را می‌توان به راحتی محاسبه کرد. مرحله دوم محاسبه، نتایج را برای ما هموار می‌کند.

فرمول اندیکاتور RSI

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

با استفاده از فرمول‌های ارائه شده، می‌توان مقدار RSI را تعیین کرد. شاخص قدرت نسبی مطابق با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن‌های مثبت بیشتر می‌شود و با افزایش تعداد و اندازه ضرر و زیان‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور آر اس آی

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند در حین اینکه دارایی در روند صعودی قرار دارد، برای مدت طولانی در منطقه‌ اشباع خرید باقی بماند. ممکن است هنگامی که دارایی در روند نزولی باشد، این اندیکاتور یک مدت طولانی را در قلمرو اشباع فروش بگذارند. این می‌تواند برای تحلیل‌گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص به کار گرفته می‌شود. برای نمونه کنستانس براون، CMT، این ایده را مطرح کرده که اشباع فروش در RSI در طول یک روند صعودی بسیار بیشتر از سطح۳۰٪ است و همچنین اشباع خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ است.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح ۵۰% به جای ۷۰% به اوج خود می‌رسد و می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی قطعی‌تر استفاده شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که چگونگی استفاده از شاخص RSI یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند تا افراطها را بهتر شناسایی کنند. هنگامی که دارایی در یک کانال افقی بلند مدتی قرار می‌گیرد، نیازی به اصلاح سطوح اشباع خرید و اشباع فروش نیست.

شما می‌توانید برای اطمینان بیشتر، با تمرکز بر سیگنال‌های روند و مطابقت آنها با سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کنید. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای نادرست زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک می‌کند.

اندیکاتور RSI

تفسیر اندیکاتور RSI و دامنه نوسانات آن

به طور کلی، زمانی که شاخص قدرت نسبی به صورت افقی از سطح ۳۰ فراتر می‌رود، یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند و زمانی که به صورت افقی به زیر سطح ۷۰ می‌لغزد، یک سیگنال نزولی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر RSI=۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI =۳۰ یا پایین‌تر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش گذاری کمتر است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ فراتر رود و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا مقداری کمتر از آن می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی مقدار ۷۰ را طی کند و سپس به زیر ۳۰ برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود.

برعکس این حالت برای یک روند نزولی صدق می‌کند. اگر روند نزولی نتواند به مقدار ۳۰ یا کمتر از آن برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس پیش رود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از اندیکاتور RSI در این راه باید لحاظ شوند.

نمونه‌ای از واگرایی‌های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش را ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک فرود قیمت بالاتر که مطابق با فرود قیمت‌های پایین‌تر است، ایجاد می‌کند. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است. همچنین یک شکست در بالای قلمرو اشباع فروش، می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید و به دنبال آن یک اوج پایین‌تر ایجاد می‌کند که منطبق بر اوج‌های بالاتر در قیمت است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که RSI پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد و قیمت پایین‌ترین حد را تشکیل می‌دهد، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال معتبر است؛ اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت ثبات دارد، این نوع واگرایی‌ها نادر هستند. استفاده از قرائت‌های قابل انعطاف اشباع فروش یا اشباع خرید، این پتانسیل را دارند که سیگنال‌های بالقوه بیشتری را شناسایی کنند.

اندیکاتور آراس‌آی

مثالی از رد نوسان اندیکاتور RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی که رفتار شاخص قدرت نسبی را در زمان خروج از منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی می‌کند، سیگنال «رد نوسان» است. در زیر با ۴ بخش از رد نوسان صعودی آشنا می‌شوید:

  • RSI در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد.
  • RSI دوباره از ۳۰ درصد عبور می‌کند.
  • RSI بدون بازگشت به قلمرو اشباع فروش، افت دیگری را شکل می‌دهد.
  • سپس RSI بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد، تا ۳۰ درصد شکست خورد و پایین‌ترین سطح رد نوسان را تشکیل داد که سیگنال را در هنگام برگشت به سطح بالاتر، تحریک کرد. کاربرد شاخص قدرت نسبی در این روش، مشابه ترسیم خطوط روند روی یک نمودار قیمت است.

اندیکاتور RSI

مانند واگرایی‌ها، یک نسخه نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که به تصویر بازتابی نسخه صعودی شباهت دارد. رد نوسان نزولی از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:

  • RSI به منطقه‌ای که اشباع خرید است افزایش می‌یابد.
  • RSI دوباره به زیر ۷۰% می‌رسد.
  • RSI بدون بازگشت به قلمروی اشباع خرید، بالاترین قیمت دیگری را تشکیل می‌دهد.
  • سپس RSI پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر یک سیگنال از رد نوسان نزولی را ارائه می‌دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی، هشدارهای کاذب ایجاد کنند.

اندیکاتور RSI

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسانگر نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای فنی، سیگنال‌های آن زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای کاذب، ممکن است دشوار باشد. برای مثال، یک هشدار مثبت کاذب، دارای یک تقاطع صعودی است و به دنبال آن کاهش ناگهانی دارایی رخ می‌دهد. یک هشدار منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما ناگهان دارایی به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجایی که این شاخص، نیروی حرکت آنی را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای چگونگی استفاده از شاخص RSI نوسانی که قیمت دارایی متناوبا دارای حرکات صعودی و نزولی است، بیشترین کاربرد را دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار از اندیکاتور rsi استفاده می‌کنند. ایده اصلی پشت RSI این است که با اندازه‌گیری آن، مشخص شود معامله‌گران با چه سرعتی قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. معامله‌گران اغلب این نمودار را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند تا حرکت اخیر قیمت‌ها را مطابق با شرایط بازار، بررسی کنند.

منظور از سیگنال خرید اندیکاتور RSI چیست؟

اگر RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران آن را به عنوان یک «سیگنال خرید» در چگونگی استفاده از شاخص RSI نظر می‌گیرند؛ بر اساس این ایده که اوراق بهادار بیش از حد فروخته شده و بنابراین برای بازگشت آماده است. با این حال، قابل اعتماد بودن این سیگنال تا حدی به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح فروش بیش از حد به معامله ادامه دهد. امکان دارد معامله‌گرانی که در چنین شرایطی هستند، تا وقتی که سیگنال معتبر دیگری را نبینند، خرید دارایی مورد نظرشان را به تعویق بیندازند.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

دوره پیش‌فرض بازگشت به عقب برای RSI به تعداد ۱۴ دوره است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش داد یا برای کاهش حساسیت آن را افزایش داد. آراس‌آی ۱۰ روزه نسبت به RSI بیست روزه احتمال بیشتری دارد که به سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش برسد. سایر پارامترهای بازگشتی نیز به نوسانات یک اوراق بهادار بستگی دارند.

همانطور که گفتیم اندیکاتور RSI در زمانی که بالای ۷۰ باشد اشباع خرید و زمانی که زیر ۳۰ باشد به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. این سطوح سنتی را نیز می‌توان برای تناسب بهتر با الزامات امنیتی یا تحلیلی تنظیم کرد. معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات از RSI دو دوره‌ای استفاده می‌کنند تا به دنبال قرائت‌های اشباع خرید در بالای ۸۰ و اشباع فروش در زیر ۲۰ باشند.

مقادیر RSI نرمال و RSI به عنوان یک شاخص واگرایی

بازارهای صعودی و نزولی نقش مهمی در نحوه رفتار آر اس آی دارند. در طی یک بازار صعودی، مقادیر RSI معمولا در محدوده ۴۰ تا ۹۰ قرار می‌گیرند و محدوده ۴۰-۵۰ به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. در یک بازار نزولی، قرائت معمولا در محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی می‌ماند، با مقاومت سیگنال دهی منطقه ۵۰-۶۰. این محدوده‌ها معمولی هستند، اما ممکن است بر اساس تنظیمات شاخص و همچنین قدرت روند بازار پایه برای هر نوع اوراق بهاداری متفاوت باشند.

علاوه بر قرائت‌های پایه ۸۰/۷۰ یا ۲۰/۳۰، معامله‌گران همچنین به دنبال واگرایی بین حرکت قیمت و ارزش RSI هستند. هنگامی که قیمت به سطح پایین‌تر یا بالاتری می‌رسد که توسط فرود یا اوج مربوطه در RSI پشتیبانی نمی‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده یک بازگشت قیمت قریب‌الوقوع در بازار باشد.

استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولا برای نشان دادن شرایط موقتی اشباع خرید یا اشباع فروش در یک بازار استفاده می‌شود. یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز می‌تواند برای استفاده از نشانه‌های RSI مبنی بر اینکه بازار بیش از حد گسترش یافته است و در نتیجه احتمال عقب‌نشینی آن وجود دارد، ابداع شود.

اندیکاتور RSI

RSI یک نشانگر فنی پرکاربرد است. نقطه ضعف RSI این است که حرکات ناگهانی و شدید قیمت می‌تواند باعث افزایش مکرر آن به سمت بالا یا پایین شود.و بنابراین، مستعد ارسال سیگنال‌های نادرست است. با این حال، اگر این جهش‌ها یا سقوط‌ها در مقایسه با سیگنال‌های دیگر، تأیید معاملات را نشان دهند، می‌تواند نشانه‌ای از یک نقطه ورود یا خروج موثر باشد.

غیرمعمول نیست که قیمت به فراتر از نقطه‌ای که RSI برای اولین بار در اشباع فروش یا اشباع خرید نشان می‌دهد، گسترش یابد. به همین دلیل، یک استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI زمانی که با سایر اندیکاتورهای فنی تکمیل شود تا از ورود زودهنگام به معامله جلوگیری کند، بهترین کارکرد را خواهد داشت.

شناسایی تنظیمات معاملاتی با استفاده از شاخص قدرت نسبی

در اینجا چند مرحله برای اجرای یک استراتژی معاملاتی فارکس درون روز وجود دارد که از اندیکاتور RSI و حداقل یک نشانگر تأییدکننده اضافی، استفاده می‌کند:

  • RSI را برای قرائت‌هایی که نشان می‌دهد بازار در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش است، بررسی کنید.
  • برای تأیید نشانه‌های بازگشت قریب‌الوقوع، از دیگر شاخص‌های حرکت یا روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر RSI قرائت‌های اشباع فروش را نشان دهد، یک اصلاح به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند لزوما تایید نمی‌شود.

اگر یکی از این شرایط اضافی برآورده شود، شروع معامله‌ای که به دنبال سود از اصلاح است، عمل خوبی در نظر گرفته می‌شود:

  • میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واگرایی از قیمت را نشان می‌دهد (مثلا اگر قیمت به یک فرود جدید رسیده باشد، اما MACD نداشته باشد و از شیب پایین به شیب تبدیل شده باشد).
  • میانگین شاخص جهت‌دار (ADX) در جهت یک اصلاح احتمالی تغییر کرده است.

اگر شرایط بالا برآورده شد، بسته به اینکه معامله به ترتیب معامله خرید یا فروش باشد، معامله را با یک دستور توقف ضرر درست فراتر از قیمت پایین یا بالای اخیر شروع کنید. هدف اولیه سود می‌تواند نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت شناسایی شده باشد.

در این مطلب به بررسی اندیکاتور RSI پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور چگونه می‌تواند شرایط اشباع فروش و اشباع خرید را در یک بازار نشان دهد. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان با جستجوی واگرایی‌ها، نوسانات و تقاطع‌ها را تولید کرد. همچنین درباره شناسایی روند کلی با این شاخص صحبت کردیم. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید و موثر باشد.

آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده

آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده

اندیکاتورها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتور ابزاری برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها است. اندیکاتورها در این راه از توابع ریاضی و اطلاعات بازار مثل قیمت و حجم استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و انواع مختلفی دارند که اندیکاتور RSI یکی از معروفترین آن‌ها است. در این متن آموزش rsi را به زبان ساده عنوان می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که میزان تغییرات قیمت را جهت بررسی نقاط اشباع خرید یا فروش در بازارهای مالی نشان می‌دهد. RSI مخفف عبارت Strength Relative Index و به معنی شاخص قدرت نسبی است که با توجه به میزان تغییرات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. آموزش rsi به عنوان شاخصی برای نشان دادن قدرت نسبی بازار در افزایش یا کاهش قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو خط افقی در نوسان است و مقداری بین اعداد صفر تا صد را نشان می‌دهد. مقدار عددی بیشتر این شاخص نشانگر قوی بودن روند خرید است و بالعکس مقدار عددی کمتر نیز نشانگر قوی بودن روند فروش است.

در مبحث آموزش rsi اگر بخواهیم به طور سنتی مقادیر این اندیکاتور را تفسیر کنیم، باید از دو مقدار عددی ۳۰ و ۷۰ به عنوان شاخص استفاده کنیم. به این ترتیب اگر مقدار عددی به دست آمده بالای ۷۰ باشد، به اصطلاح در حالت اشباع خرید قرار گرفته‌ایم. در این شرایط موقعیت برای تغییر از روند صعودی به روند نزولی آماده است. در حالت دیگر اگر مقدار عددی به دست آمده زیر ۳۰ باشد، در شرایط اشباع فروش قرار داریم. در این حالت احتمال تغییر از روند نزولی به روند صعودی وجود دارد.

اما در برخی از موارد مقدار شاخص عددی بین ۳۰ و ۷۰ است. در این شرایط اینطور تفسیر می‌شود که بازار در وضعیت نرمال و عادی از نظر اشباع خرید یا فروش قرار دارد. دقت کنید که استفاده از اندیکاتور RSI تنها با بسنده کردن به این قوانین نادرست است. این روش، روش سنتی استفاده از RSI است.

اندیکاتور RSI نوعی اندیکاتور مومنتوم است. مومنتوم برای تعیین ضعف و قدرت روند قیمت استفاده می‌شود و شتاب افزایش قیمت یا کاهش آن را در بازارها اندازه‌گیری می‌کند.

آموزش rsi و نحوه محاسبه آن

برای به دست آوردن مقدار اندیکاتور RSI باید بررسی و محاسبه خود را طی یک دوره انجام دهیم؛ زیرا اندیکاتورها از طریق عملیاتی مانند میانگین‌گیری محاسبات خود را انجام داده و نتایج حاصل را برای تحلیل به دست می‌آورند. در محاسبات اندیکاتور RSI دوره محاسباتی معمولا ۱۴ است و برای محاسبه مقدار RSI یک کندل خاص، باید از اطلاعات ۱۴ کندل قبل استفاده کرد. در انجام این محاسبات اگر تایم فریم مورد نظر روزانه باشد، محاسبات با ۱۴ کندل روزانه انجام می‌شود. به همین ترتیب اگر تایم فریم مورد نظر ۱ ساعته باشد، محاسبه با ۱۴ کندل ۱ ساعته انجام می‌شود. بنابراین انجام محاسبات مختص تایم فریم خاصی نیست.

مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI عدد ۱۴ است. این طول دوره برای تحلیل‌های میان مدتی مناسب است اما شما می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره را تغییر دهید.

در نهایت برای محاسبه RSI باید مقدار قدرت نسبی محاسبه شود. قدرت نسبی حاصل تقسیم متوسط سود به متوسط زیان طی دوره محاسبه اندیکاتور است. در انجام این محاسبات متوسط زیان مانند متوسط سود به صورت مقدار مثبت در فرمول محاسبه وارد می‌شود. مقدار اندیکاتور RSI همواره عددی بین صفر تا صد خواهد بود.

در به دست آوردن مقدار اندیکاتور RSI طول دوره بسیار مهم است. طول دوره نشان‌دهنده این است که اندیکاتور با استفاده از چه تعداد کندل محاسبه شده است. تعداد بیشتر کندل‌ها به این معنی است که مقدار اندیکاتور به داده‌های بیشتری وابسته و سیگنال‌ اندیکاتور بلند مدتی‌تر خواهد بود.

طول دوره کمتر نشان می‌دهد که مقدار اندیکاتور بیشتر به داد‌ه‌های جدید نزدیک است و سیگنال‌ اندیکاتور برای تحلیل‌های کوتاه مدتی کارایی بیشتری دارد. همانطور که عنوان کردیم مقدار پیش‌فرض طول دوره اندیکاتور RSI عدد ۱۴ و مناسب برای انجام تحلیل‌های میان مدتی است.

قیمت مورد استفاده نیز در تعیین مقدار عددی اندیکاتور موثر است. برای اندیکاتورها از قیمت پایانی کندل در محاسبات استفاده می‌شود.

برای دریافت سیگنال صحیح خرید و فروش نمی‌توان تنها از اندیکاتور RSI استفاده کرد. نوسان قیمت نیز می‌تواند اندیکاتور را از حالت اشباع خرید یا اشباع فروش دور کند. بنابراین تغییر مقدار RSI لزوما با روند انجام نمی‌شود و بهترین راه استفاده از RSI ترکیب کردن نتیجه آن با دیگر ابزارهای تحلیلی تکنیکال است.

سخن آخر

در این متن به آموزش rsi پرداختیم. RSI یکی از مشهورترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسانگرنما محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توان ناحیه‌های اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. شناخت و یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتور RSI و دیگر اندیکاتورها برای تحلیل دقیقتر بازار و در نهایت کسب سود از آن بسیار کاربردی است. با ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در این اندیکاتور، تغییرات روند زودتر از تغییر در نمودار قیمتی مشاهده می‌شود. همواره به خاطر داشته باشید که نه تنها در استفاده از اندیکاتور RSI بلکه در استفاده از تمام ابزارهای تحلیلی، از ترکیب ابزارها غافل نشوید. هیچگاه تنها از یک اندیکاتور یا یک ابزار برای ورود به معاملات استفاده نکنید. ترکیب ابزارها بهترین نتیجه را به شما ارائه خواهد کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.