روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای

تجربه معامله گران حرفه ای بازار

در مقاله این هفته به تجربه معامله‌گران بزرگ بازارهای مالی نگاهی می‌اندازیم. این مقاله چکیده از کتاب جادوگران بازار نوشته D. Schwager است. در این کتاب با معامله‌گران حرفه‌ای مصاحبه شده و از آن‌ها در رابطه با چگونگی تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه‌ای سؤال شده است. نکته جالب این کتاب بخش پایانی است که در آن Schwager نتیجه‌گیری کرده که با وجود تفاوت در روش‌های معامله‌گری، اصول اولیه و مشترکی بین تمامی فعالین حرفه‌ای وجود داشته است. در این مقاله سعی می‌کنیم این اصول را به طور خلاصه مرور کنیم. در این کتاب در رابطه با روش‌های معامله‌گری، نحوه یاد گرفتن معامله‌گری در بازار مثل پوزیشن، نوسان گیری در نمودارهای بلندمدت، مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات بحث شده است که می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار جالب باشد.
“در تهیه این کتاب من به این یقین رسیدم که موفقیت در بازار به جای این که به شانس ربط داشته باشد، به مهارت و نظم معامله‌گر بستگی داشته است. استمرار در معاملات موفق نشان داده که شانس هیچ نقشی در موفقیت معامله‌گران نداشته است.” برگرفته از کتاب جادوگران جدید بازار نوشته Schwager.

تجربه معامله‌گران حرفه‌ای بازار

۱: Michael Marcus

“اگر معامله‌گری زندگی شماست، زندگی طاقت‌فرسا و زجرآوری خواهید داشت. اما اگر زندگی خود را در حالت تعادل نگه دارید، یکی از زندگی‌های شاد و آرام را تجربه خواهید کرد. همه معامله‌گران موفق بازار دیر یا زود به این نکته مهم رسیده‌اند. آن‌ها تعادل را در زندگی خود رعایت کرده‌اند و خارج از دنیای معامله‌گری هم برای خود تفریح پیدا کرده‌اند. اگر در زندگی خود به چیزهای دیگر توجه نکنید، نمی‌توانید در این حرفه دوام بیاورید. در نهایت یا بیش از حد معامله خواهید کرد یا واکنش افراطی به شکست‌های موقتی در این حرفه نشان خواهید داد.”
مشکلی که Michael Marcus به آن اشاره کرده را می‌توان به راحتی با بالا بردن تایم فریم معامله حل کرد. حتی ما در مقالات قبلی آموزش حرفه معامله‌گری هم تأکید داشته‌ایم که شاید بهتر باشد ابتدا به صورت پاره وقت در بازار فعالیت کنید. اگر معامله‌گری تمام زندگی و فعالیت روزانه شما باشد، بیش از حد معامله خواهید کرد و بیش از حد به حجم معاملات توجه خواهید کرد. نباید به معامله‌گری اعتیاد پیدا کنید!

۲: Bruce Kovner

“حجم معامله! معامله‌گری را می‌شناختم که با حجم‌های بزرگ معامله می‌کرد. او همیشه به طور متوسط ده برابر حجم معامله من وارد بازار می‌شد و گاهی در هر سال سرمایه خود را دو برابر می‌کرد، اما با این حال باز هم در پایان سال سرمایه او سر به سر می‌شد! هر وقت که من وارد معامله‌ای می‌شوم، قبل از هر چیز حد ضرر را مشخص می‌کنم. من فقط زمانی می‌توانم شب را راحت بخوابم که بدانم در کجا باید از معامله خارج شوم. حجم معامله با توجه به میزان حد ضرر مشخص می‌شود و حد ضرر هم توسط تحلیل تکنیکال به دست می‌آید.”
این روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای فعال حرفه‌ای در رابطه با سیستم‌های معاملاتی که به طور خودکار معامله می‌کنند (اکسپرت یا روبات های معاملاتی) هم گفته، “مشکل اصلی با سیستم‌های خبره معاملاتی (اکسپرت های معاملاتی)، قوانین معامله‌گری و سرمایه‌گذاری است که هر لحظه در حال تغییر هستند. من زمان زیادی را با توسعه‌دهندگان سیستم‌های خبره (اکسپرت) سپری کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که سیستم‌های خبره معاملاتی به خوبی در این حرفه جواب نمی‌دهند، چون‌که تصمیمات معامله‌گری نیازمند دانش زیادی است و قوانین تفسیر اطلاعات هم همواره در حال تغییر است. از نظر من مهم‌ترین چیز در حرفه معامله‌گری مدیریت ریسک است. بعد از آن تعهد، تعهد و تعهد است که می‌تواند شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق تبدیل کند. بعضی از معامله‌گران به اشتباه بازار را به یک مسئله شخصی تبدیل می‌کنند. این اشتباه بزرگی است که فکر کنید رفتار بازار می‌تواند یک مسئله شخصی باشد. برای بازار اهمیتی ندارد که شما سود کنید یا ضرر. هر وقت که در معامله‌گری از “کاش” یا “امیدوارم” استفاده کردید، بدانید که بازی را باخته‌اید. چون‌که آرزوی موفقیت در معامله یا امیدواری به آن باعث می‌شود تا شما از فرآیند تحلیل و نقد بازار خارج شوید و دیگر درک درستی از بازار نداشته باشید.”

۳: Paul Tudor Jones

“من زمانی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق تبدیل شدم که یاد گرفتم منظم کار کنم و اصول مدیریت سرمایه را هم رعایت کنم. این تجربه سختی برای من بود، به خصوص که تمام توانایی‌هایم به عنوان معامله‌گر را زیر سؤال برده بودم و در عین حال تصمیم گرفته بودم که هیچ وقت از این کار خارج نشوم. من تصمیم گرفته بودم که در این بازار باقی بمانم و بجنگم. من تصمیم گرفتم که منظم عمل کنم و حرفه معامله‌گری را مثل یک کسب‌وکار ادامه دهم.
یکی از مهم‌ترین قوانین معاملاتی این است که دفاع خوبی داشته باشید، نه حمله خوب! من هر روز فرض می‌کنم که هر معامله‌ای که انجام می‌دهم اشتباه است! به همین دلیل می‌دانم که حد ضرر من کجا خواهد بود. من با این کار می‌توانیم بالاترین سطح دراوداون (Drawdown) معاملاتم را تعریف کنم. در ادامه روز هم می‌نشینم و از معاملاتی که در جهت مطلوب من حرکت می‌کنند لذت می‌برم و اگر معامله‌ای در خلاف منافع من حرکت کند، می‌دانم که چگونه بازی کنم و از کجا معامله را ببندم. هیچ وقت مثل یک ابر قهرمان عمل نکنید. همیشه خود و توانایی‌های معاملاتی خود را زیر سؤال ببرید. هیچ وقت احساس نکنید که در کارتان خیلی خوب هستید. همین‌که شما فکر کنید در این کار خوب هستید، همان لحظه شما مرده‌اید! بزرگ‌ترین ضررهای من زمانی ثبت شدند که یک دوره سود خوبی کسب کرده بودم و بعد از آن فکر می‌کردم که واقعاً چیزی بارم است!
مشکل اصلی من در معامله‌گری میزان ضررم نبود، بلکه حجم معاملات من خیلی بیشتر از سرمایه اولیه بود. من چیزی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه اولیه‌ام را در یک معامله از دست دادم.”

۴: Richard Dennis

این فعال حرفه‌ای در کتاب جادوگران بازار در رابطه با آزمایش معامله‌گران لاک‌پشتی (Turtle Traders) و تجربه جالبی که از این آزمایش به دست آورده توضیح داده و گفته که، “این یک آزمایش فکری بود. ما تا جایی که می‌توانستیم به کارآموزان آموزش دادیم. من فکر می‌کردم که این بهترین روش برای این آزمایش و تجربه بود. من سعی کردم که همه چیز که در رابطه با بازار می‌دانستم را به صورت کُد شده به کار آموزان یاد دهم. ما به کارآموزان کمی از علم احتمال آموزش دادیم و در ادامه مدیریت سرمایه و معامله‌گری را هم آموزش دادیم. نتیجه خیره کننده بود و من از نتیجه کار شگفت‌زده بودم. هر چند که این تجربه موفقیت‌آمیز بود، اما در عین حال ترسناک هم بود!
کلید موفقیت در این حرفه استمرار و نظم است. تقریباً هر کسی می‌تواند لیستی از قوانین را تهیه کند که در ۸۰ درصد موارد به خوبی جواب دهد. اما چالش اصلی در این است که کارآموز به این یقین برسد که باید به این قوانین پایبند باشد، حتی در زمان که اوضاع بد است.
در بررسی معاملات فردی می‌توان گفت که همه چیز به شانس بستگی دارد! اگر شما هر بار که معامله می‌کنید با استراتژی کار کنید که در ۵۳ درصد موارد با موفقیت عمل کند، در بلندمدت شانس موفقیت این استراتژی به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. اگر من نتیجه معاملات دو معامله‌گر مختلف را بررسی کنم، هیچ گاه به عملکرد کمتر از یک ساله آن‌ها نگاه نمی‌کنم. چند سال زمان می‌برد تا مشخص شود که چه کسی بهتر از دیگری است.” او در رابطه با معاملات خلاف روندی هم گفته، “من وارد چنین معاملاتی شده‌ام، اما بهتر است که از ورود به معاملات روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای خلاف روندی (اصلاح‌های بازار) خودداری کنید و همیشه پیرو روند معامله کنید.”

۵: Ed Seykota

” در بلندمدت، تکنیک های مدیریت سرمایه به همراه سیستم تحلیل تکنیکال است که کلید اصلی موفقیت شما در بازار محسوب می‌شود. ما معامله‌گران قدیمی داریم و معامله‌گران بی‌پروا، اما کمتر معامله‌گری را پیدا می‌کنید که هم قدیمی بازار باشد هم بی‌پروا و پر ریسک معامله کند! تحلیل‌های بنیادی که در بازار مشاهده می‌کنید معمولاً به درد نمی‌خورند و در قیمت‌ها پیش‌خور شده‌اند. من با روند معامله می‌کنم و بیست سال در این زمینه تجربه دارم. از نظر من اولویت با روند بلندمدت است. بعد از آن باید الگوی نموداری فعلی را پیدا کنید و بعد از آن به دنبال بهترین سیگنال خرید یا فروش باشید. این سه مورد مهم‌ترین اجزای سیستم معاملاتی من هستند. چهارمین نکته مهم تحلیل‌های بنیادی هستند و می‌توانم بگویم که در اکثر مواقع تحلیل‌های بنیادی به ضرر من بوده‌اند.
من سعی می‌کنم معاملات بدم را سریعاً ببندم و آن‌ها را فراموش کنم و به فرصت‌های جدید فکر کنم. به نظر من رمز موفقیتم در علاقه‌ام به بازارهای مالی است. من یک معامله‌گر هستم و این یک تفریح نیست. من معامله‌گری را به عنوان هدف اصلی زندگی‌ام انتخاب کرده‌ام.” او در رابطه با قیمت‌های زنده بازار هم گفته که دریافت لحظه‌ای قیمت‌ها چندان جالب نیست و ترجیح می‌دهد که قیمت‌های بازار در پایان روز معاملاتی را بررسی کند.
از نظر او برخی از معامله‌گران اجازه می‌دهند که احساسات بر آن‌ها غلبه کند، به همین دلیل او در این مصاحبه گفته که “برد یا باخت به خواسته مردم از بازار بستگی دارد. به نظر می‌رسد برخی از مردم دوست دارند که ببازند، به همین دلیل با ضرر کردن به خواسته خود می‌رسند! بسیاری از معامله‌گران نمی‌دانند که احساسات آن‌ها بر منطق غلبه می‌کند و کاری را انجام می‌دهند که احساس خوبی به آن‌ها دست می‌دهد، نه اینکه واقعاً آن کار منطقی باشد.”

۶: Larry Hite

لری معتقد است که سرمایه‌گذاران خرد از این مزیت برخوردارند که می‌توانند صبر کنند و منتظر بهترین فرصت بمانند، در حالی که فعالین حرفه‌ای بازار مثل مدیران صندوق‌ها مجبورند که معامله کنند. از نظر لری هر چند که فعالین حرفه‌ای بازار از مزیت سرعت در معاملات برخوردارند، اما سرمایه‌گذاران خرد هم می‌توانند از مزیت صبر بهره ببرند و همانند یک تک تیرانداز تنها از بهترین فرصت‌ها استفاده کنند. لری در ادامه گفته که او بازار را نمی‌بیند! تنها به ریسک، ریوارد و پول نگاه می‌کند! این حرف او تأکید بر اهمیت نسبت ریسک به ریوارد است. معامله‌گران حرفه‌ای ابتدا ریسک معاملات را بررسی می‌کنند و سپس به بازدهی آن نگاه می‌کنند و اگر نسبت ریسک به ریوارد منطقی نباشد، وارد بازار نخواهند شد.

۷: Marty Schwartz

“من همیشه به افرادی که می‌گویند تا به حال تحلیلگر تکنیکال ثروتمند ندیده‌اند می‌خندم! من به مدت نُه سال تحلیلگر فاندامنتال بودم، اما از وقتی که تحلیلگر تکنیکال شدم به ثروت رسیدم!” این فعال حرفه‌ای و موفق روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای بازار معتقد است که تحلیل تکنیکال مزیت بیشتری نسبت به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال دارد. او در ادامه گفته که “یاد بگیرید که ضرر را تحمل کنید. مهم‌ترین کار این است که اجازه ندهید میزان ضررها از کنترل شما خارج شود. همچنین تا زمانی که سرمایه اولیه خود را دو یا سه برابر نکرده‌اید، حجم معاملات را بالا نبرید. اکثر معامله‌گران تازه کار همین که چند معامله سودآور انجام دادند سریعاً حجم معاملات را بالا می‌برند. بالا بردن حجم معاملات تنها ریسک از بین رفتن کل سرمایه را بالا می‌برد.”

۸: Jim Rogers

“یکی از بهترین اصول موفقیت در حرفه سرمایه‌گذاری این است که یاد بگیرید هیچ کاری نکنید! یعنی تا وقتی که نیاز نشد دست‌به‌کاری نزنید! اکثر معامله‌گران تازه کار فکر می‌کنند که بهتر از سایرین هستند و همیشه در بازار فعال‌اند. همیشه به دنبال معامله‌ای در بازار هستند. این دسته از معامله‌گران به خود می‌گویند که من آدم باهوشی هستم و سرمایه‌ام را سه برابر کرده‌ام، اما بعد از آن صبر خود را از دست می‌دهند و دوباره وارد بازار می‌شوند. این گروه از معامله‌گران نمی‌توانند یک جا بنشینند و منتظر حرکات قیمتی جدید در بازار بمانند.
من صبر می‌کنم تا پول‌ها یک گوشه‌ای جمع شوند و بعد از آن وارد بازار می‌شوم و آن‌ها را جمع می‌کنم. در این مدت هیچ کاری انجام نمی‌دهم. حتی معامله‌گرانی که در بازار ضرر هم می‌کنند، سریعاً می‌خواهند دوباره معامله کنند و ضررها را جبران کنند. این کار اشتباهی است! باید صبر کنید تا یک فرصت خوب پیدا شود و بعد از آن معامله کنید!”

۹: Mark Weinstein

“معامله‌گری ترکیبی از تجربه و غریزه است. من از همه متدهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنم، اما در زمان تفسیر آن‌ها طبق غریزه عمل می‌کنم. من هیچ‌وقت به سیستم‌های ریاضی که بازار را به یک مدل بررسی می‌کنند، اعتقادی ندارم. من از ذهن خودم به عنوان سیستم استفاده می‌کنم و به طور مستمر ورودی‌های این سیستم را تغییر می‌دهم تا به یک خروجی برسم – سود!”

۱۰: Dr. Van K. Tharp

“معامله‌گران حرفه‌ای و تراز اولی که با آن‌ها کار کرده‌ام، همیشه حرفه خود را با مطالعه عمیق بازار شروع کرده‌اند. آن‌ها مدل‌های معاملاتی را توسعه داده‌اند و از لحاظ روحی و روانی به قدری تمرین کرده‌اند که به این اعتقاد رسیده‌اند که در بازار موفق خواهند شد. آن‌ها با رسیدن به این درجه هم اعتماد به نفس لازم و هم تعهد لازم برای موفقیت در بازار را به دست آورده‌اند.”

۱۱: Bill Lipschutz

“من فکر نمی‌کنم که برای کسب سود مستمر در بازار نیاز به این باشد که بازار را در بیشتر از ۵۰ درصد موافق درست پیش‌بینی کنید! شما برای کسب سود مستمر در بازار تنها باید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مواقع بازار را درست پیش‌بینی کنید.” تأکید این معامله‌گر حرفه‌ای نه تنها بر تحلیل درست بازار بلکه به مدیریت درست معاملات است! اگر مدیریت معامله و مدیریت سرمایه به درستی انجام شود، حتی با ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش‌بینی درست هم می‌توان سود مستمری را کسب کرد.

۱۲: Randy McKay

“من هیچ‌وقت سعی نمی‌کنم که از کف خرید کنم و از سقف فروش بزنم. حتی اگر بتوانید کف بازار را تشخیص دهید، بازار می‌تواند چندین سال در کف قیمتی باقی بماند و سرمایه شما را راکد نگه دارد. شما نباید پیش از شروع حرکت اصلی بازار وارد معامله شوید. بهتر است که پیش از ورود به معامله منتظر شروع حرکت بازار بمانید و بعد از آن وارد معامله شوید.”

۱۳: William Eckhardt

“یا معامله به حدی خوب است که باید با تمام حجم ممکن وارد بازار شد و یا اینکه اصلاً معامله نکرد!” این فعال حرفه‌ای و تراز اول دنیا معتقد است که نباید معاملات بد را با کاهش حجم توجیه کرد. اگر سیگنالی خوب نیست، بهتر است که از آن چشم پوشی کنید.
“من تا به حال رابطه‌ای بین معاملات خوب و هوش پیدا نکرده‌ام. برخی از معامله‌گران حرفه‌ای بازار واقعاً باهوش هستند، اما تعدادی از آن‌ها انسان‌هایی با هوش معمولی هستند. به غیر از اینکه سطح متوسط هوش برای معامله‌گری کافی است، باید به کنترل عواطف و احساسات هم توجه کرد. وسوسه بالا بردن تعداد معاملات موفق به ضرر معامله‌گر است. درصد موفقیت معاملات ارتباط کمی با عملکرد معامله‌گر دارد و شاید حتی بالا بودن تعداد معاملات نشانگر ضعف معامله‌گر باشد.”

۱۴: Monroe Trout

“بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که تازه وارد بازار می‌شوند، هیچ مزیتی نسبت به سایرین ندارند. آن‌ها تنها به این خاطر وارد بازار شده‌اند که کارگزار آن‌ها گفته که روند بازار صعودی است. این مزیت نیست. با این حال بایستی حقیقت را قبول کرد که اکثر سرمایه‌گذاران خرد هیچ گاه آن قدر در بازار نخواهند ماند که بتوانند عملکرد سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنند. اکثر سرمایه‌گذاران خرد و تازه وارد یا بیش از حد معامله می‌کنند و یا اینکه با سرمایه ناچیزی وارد بازار شده‌اند.”

۱۵: Stanley Druckenmiller

“من چیزهای زیادی از جورج سورس یاد گرفته‌ام اما شاید مهم‌ترین آن‌ها این است که، مهم نیست پیش‌بینی شما از آینده بازار درست بوده یا غلط! چیزی که اهمیت دارد میزان سودی است که شما در پیش‌بینی‌های درست خود بدست آورده‌اید و میزان ضرری است که در پیش‌بینی‌ها اشتباه متحمل شده‌اید!”

۱۶: Victor Sperandeo

این فعال حرفه‌ای بازار در رابطه با یکی از معامله‌گران تازه کار بازار گفته، “وقتی که او از معامله خارج شد، به طور عجیبی احساس آرامش می‌کرد، در حالی که ۷۰ درصد سرمایه اولیه خود را از دست داده بود! هیچ چیز این اتفاق منطقی نیست! برای مدیریت احساسات باید میزان ضرر را از پیش تعیین کرد تا به این اندازه تحت فشار روحی نبود.” تأکید این معامله‌گر حرفه‌ای به استفاده از حد ضرر است که می‌تواند معامله‌گر را از بحران‌های احساسی و عاطفی در حرفه معامله‌گری دور کند.

۱۷: Tom Basso

“هر وقت که ضررهای من به تدریج کاهش می‌یابند و در نهایت به سر به سر معامله می‌رسم، روحیه من بالا می‌رود. من همیشه ضررهایم را در سطح قابل مدیریتی نگه می‌دارم و همواره با حساب‌های کوچک کار می‌کنم. پولی که به معاملات وارد می‌کنم معمولاً پولی است که اگر از بین برود هم زندگی مرا مختل نمی‌کند.
من توصیه می‌کنم که معامله‌گران به هر کدام از معاملات خود به عنوان یکی از هزار معامله بعدی نگاه کنند! اگر معامله‌گر به این نتیجه برسد که بیش از یک معامله انجام خواهد داد، دیگر اهمیتی ندارد که معامله خاصی با حد ضرر بسته شود یا با حد سود! چون‌که این تنها یکی از هزار معامله‌ای است که شما انجام خواهید داد. علاوه بر این شما عادت خواهید کرد که معاملات را به یکدیگر ربط ندهید!”

رمز موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای و سیستم آموزشی ما

۱- طرز فکر و نگرش معامله‌گر حرفه ای: معامله‌گر باید ماهیت واقعی تریدینگ را درک کند و کاملاً آماده سرمایه‌گذاری در پرورش سطح بالایی از شایستگی، برای ایجاد مهارت‌های مورد نیاز برای موفقیت در معامله‌گری باشد.

۲- سیستم آموزشی مبتنی بر ایجاد مهارت با عملکرد بالا: معامله‌گر باید سیستم آموزشی/کوچینگ مناسبی را بیابد که برای ایجاد مهارت‌های با عملکرد بالا طراحی شده است که می‌تواند یک معامله‌گر تازه کار را به سطح حرفه‌ای برساند.

با بیش از ۲۰ سال تجربه در تریدینگ و آموزش و تحقیق در مورد موضوع ایجاد مهارت با عملکرد بالا، برنامه آموزشی سیستم معاملاتی PAAT بر اساس چرخه تعالی و مفهوم تمرین تعاملی با تمرینات هوشمند متعدد، برای ارائه راه حل جامعی که شامل همه عناصر کلیدی ایجاد صلاحیت‌ها برای تبدیل یک معامله‌گر تازه کار به یک معامله‌گر حرفه‌ای است، طراحی شده است.

ما این مفاهیم را گام به گام با اولین شرط که به طرز فکر و نگرش معامله‌گر مربوط می‌شود، باز می‌کنیم.

۱ - طرز فکر و نگرش معامله گر حرفه ای:

ابتدا اجازه دهید روی طرز فکر معامله‌گر تمرکز کرده به بیان ماهیت واقعی تریدینگ بپردازیم. بسیاری از معامله‌گران مشتاق فکر می‌کنند معامله‌گری شبیه به سایر رشته‌های دانشگاهی است که می‌توان با گذراندن یک کورس و یا گرفتن مدرک از یک دانشگاه، شغلی با درآمد ثابت را برای سالهای طولانی تضمین کرد. واقعیت این است که حرفه تریدینگ شبیه به مشاغل با عملکرد بالا می‌باشد و نقاط مشترک زیادی بین فرد تریدر و نخبگان در رشته ورزشکاران حرفه ای، نوازندگان، هنرمندان و متخصصین پزشکی وجود روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای دارد که دارای ۳ ویژگی مشترک هستند:
(۱) بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش برای یک سیستم ساده مورد نیاز است.
(۲) تعداد قابل توجهی از افراد موفق به ایجاد مهارت نمی‌شوند.
(۳) از نظر کیفی عملکرد فرد خبره با فرد تازه کار بسیار متفاوت است.

مطالعات دکتر بلوم و سایر محققان بر روی بسیاری از نخبگان که در مسابقات بین المللی در زمینه‌های مختلف مقام داشتند نشان داد که هیچ ارتباطی بین ضریب هوشی (IQ) و عملکرد فرد متخصص در این رشته‌های با عملکرد بالا وجود ندارد.

پس چه چیزی با موفقیت ارتباط دارد؟
چیزی که به وضوح از کار بلوم بیرون می‌آید این بود که تمام افراد موفقی که او مورد بررسی قرار داده بود، به شدت تمرین کرده بودند، با معلمان فداکار مطالعه کرده بودند، و در طول سال‌های پیشرفت‌شان با اشتیاق مورد حمایت خانواده و دوستانشان قرار گرفتند. تحقیقات بعدی بر اساس مطالعه پیشگام بلوم نشان داد که میزان و کیفیت تمرین عوامل کلیدی در سطح تخصص افراد است.

مطالعات تحقیقاتی دقیق و مستمر توسط بیش از ۱۰۰ دانشمند برجسته که عملکرد برتر را در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها مطالعه کرده‌اند، همانطور که در کتاب The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance از دانشگاه کمبریج گردآوری شده است، نشان داد که متخصصان همیشه پرورش می‌یابند و متولد نمی‌شوند. این مطالعات نشان داد که چندین سال طول می‌کشد تا به تخصص در مشاغل با عملکرد بالا دست یافت و شما باید آن زمان را عاقلانه با درگیر شدن در «تمرینات تعاملی» (تمرینی که بر وظایفی فراتر از سطح فعلی صلاحیت و راحتی شما تمرکز دارد) سرمایه‌گذاری کنید. شما نه تنها به یک مربی آگاه نیاز دارید که شما را از طریق تمرینات تعاملی راهنمایی کند، بلکه به شما کمک کند تا یاد بگیرید چگونه خود را در مواجهه با فشار روزافزون و تغییرات سریع برای نگه داشتن در کارایی بالا مربیگری کنید. رسیدن به عملکرد برتر نه برای افراد ضعیف است و نه برای افراد کم صبر. ایجاد تخصص واقعی مستلزم مبارزه، فداکاری و خودارزیابی صادقانه و اغلب دردناک است و هیچ راه میانبری وجود ندارد.

بنابراین، لطفاً این ویدیوها را تماشا کنید تا پاسخ برخی از سوالات مهم را که به شما کمک می‌کند تا یک ذهنیت و نگرش مهارت محور واقع بینانه که برای سرمایه‌گذاری شما در آموزش حرفه‌ای و موفقیت در تریدینگ ضروری است را در خود ایجاد کنید.

چند درصد افراد در معامله گری موفق می شوند؟

مشکل عدم موفقیت معامله گران در سودهی مستمر چیست؟

آیا برای موفقیت دانش زیادی لازم است؟

آیا برای موفقیت تلاش و وقت زیادی لازم است؟

اهمیت آموزشهای مهارت محور در تریدینگ بر اساس دانش پروسه ای و شرطی چیست؟

آیا برای موفقیت هوش زیادی لازم است؟

تمرینات تعاملی هوشمند چیست و چه کمکی به معامله گران می کند؟

چگونه می توان بر یک سیستم معاملاتی سود آور مسلط شد؟

اهمیت تسلط بر پروسه و الگوریتم سیستم معامله گری سودآور چیست؟

دلیل اصلی تعارضات روانشناسی انسان و بازار چیست و چطور می توان آن را برطرف کرد؟

حقایق معامله گری چیست و نرخ موفقیت معامله گران چقدر هست؟

آیا گذراندن وقت زیاد برای حرفه ای شدن کافی است؟

فاکتور مهم زمان چقدر میتواند در موفقیت معامله گری موثر باشد؟
اهمیت آموزشهای مهارت محور بر اساس دانش پروسه ای و شرطی

تمرینات تعاملی هوشمند چیست و چه کمکی به معامله گران می کند؟
دنبال کردن چرخه تعالی و تمرینات تعاملی هوشمند

چگونه می توان بر یک سیستم معاملاتی سود آور مسلط شد؟
اهمیت تسلط بر اجرای یک سیستم معاملاتی سود آور

الگوریتم سیستم معاملاتی سود آور چیست؟
اهمیت تسلط بر پروسه و الگوریتم سیستم معامله گری سود آور

مزایای استفاده تمرینات تعاملی هوشمند تحت سیستم LMS

چطور می توان تعارض روانشناسی انسان و بازار را برطرف کرد؟
حل تعارض روانشناسی انسان و بازار

دلیل اصلی تعارضات روانشناسی انسان و بازار چیست؟
تعارضات روانشناسی انسان - فشار عملکرد

۲- سیستم آموزشی مبتنی بر ایجاد مهارت با عملکرد بالا:

چگونه یک سیستم آموزشی موفق برای مهارت های عملی نظیر معامله گری داشته باشیم؟
برای ایجاد متد آموزشی حرفه ای عملی با راندمان بالا باید چه مکانیسمی را بکار برد؟
راهکارهای موثر تبدیل یک تریدر مبتدی به تریدر حرفه ای چیست؟

همه این سوالات در واقع بخشی از چالش های اصلی پیش روی مدیران آکادمی تری مارکتز در ابتدای شکل گیری فعالیت بوده و همین امر منجر به انجام تحقیقاتی گسترده و وسیع در راستای ایجاد یک پروسه آموزشی- تربیتی مدرن با محوریت انتقال صحیح اطلاعات و به موازات آن شکل گیری مهارت های کاربردی در مخاطبین گردیده است.
خط مشی آکادمی تری مارکتز همواره بر این اصل مبتنی بوده تا بتواند به بهترین شکل ممکن و با بهره گیری از امکانات مدرن، بستر یک محیط ایمن و حرفه ای آموزشی در راستای ارتقاء سطح دانشجویان علاقه مند ایجاد نماید. مبنای اصلی طراحی مکانیزم موفق در آکادمی، شناخت نیازهای فردی مخاطبین در جهت بهبود عملکرد و نتایج معاملاتی علاقه مندان به حوزه بازارهای مالی بوده و هست.

با علم به اینکه پیش شرط اصلی موفقیت در تریدینگ تسلط بر اجرای یک سیستم معاملاتی سود ده منطبق با روانشناسی تریدر می باشد، در این بخش به بررسی فرایند سیستم آموزشی آکادمی تری مارکتز که دربرگیرنده این رمز موفقیت بوده می پردازیم و با کمک دیاگرام زیر ، شما را با مراحل تبدیل یک فرد معمولی به یک روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای تریدر حرفه ای بیش از پیش آشنا می کنیم:

تدریس Teaching :

در بحث تدریس، تمرکز ما در ورکشاپهای ابتدایی بر انتقال دانش محتوایی و در بخش های پیشرفته بر دانش پروسه ای و شرطی است که در این ویدیو درباره آن به تفصیل صحبت کرده ایم. در این نوع آموزش، مدرس اطلاعات تئوری و مفاهیم نظری را از طرق متنوع حضوری و یا انواع مدل های غیر حضوری در اختیار دانشجویان قرار می دهد. بدیهی است که مدرس می بایست در حیطه تخصصی مورد نظر از دانش، تخصص و همچنین شیوه انتقال مناسبی برخوردار باشد تا بتواند رسالت آموزشی خود را به نحوی شایسته به انجام برساند.
کادر علمی آکادمی با بهره گیری از دانش و تخصص بهترین پژوهشگران و محققین با سالها تجربه ترید و آموزش در بازارهای مالی، مباحث مرتبط با بخش های مورد نیاز را در قالب افزون بر ۸۰ کلیپ انیمیشنی گویا و ویدیوهای تدریس در دسترس دانشجویان قرار داده است. محتوای آموزشی با رعایت اصول ساده سازی و تمرکز بر مفهوم مهارت-محوری طراحی گردیده است تا از کلی گویی و ارائه مفاهیم غیر کاربردی تئوری اجتناب نموده و بستر ایجاد آموزش های مهارت-محور و کاربردی در تریدینگ به بهترین شکل ممکن فراهم گردد. از همین رو همه دروس ۳۳ کارگاه اولیه به صورت انیمیشن های تصویری گویا طراحی شده اند که همه مفاهیم پرایس اکشن و پروسه تصمیم گیری و شروط الگوریتمی ستاپ تریدینگ را به شکلی واضح و شفاف بیان می کنند.
نکته مهم در طراحی و ارائه این بخش و تمرینات عملی مربوطه، استفاده از سبک آموزش تعاملی است که در آن طبقه بندی موضوعات از سطح مبتدی به حرفه ای کاملا رعایت گردیده است. تجارب ما و سایر متخصصین حوزه آموزش مبین این امر است که ارائه موضوعات بدون توجه به سطح بندی، دانشجوی مبتدی را با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه خواهد کرد که سرعت پردازش و اجرای صحیح عملی آنها را در محیط بازار به طرز چشمگیری کاهش داده و این امر منجر به کاهش ضریب موفقیت آموزش خواهد گردید. از همین رو در بخش های پایه مشتمل بر ۳۳ کارگاه اولیه، تمرکز آموزش ها بر ارائه اطلاعات لازم و ضروری به منظور یادگیری یک ستاپ معاملاتی با ریسک کم و درصد برنده بالا است تا دانشجوی مبتدی بدون درگیر شدن با حجم انبوه اطلاعات، قادر به ایجاد مهارت عملی مفید از این ستاپ سود ده در محیط بازار گردد. در ادامه و پس از حصول اطمینان از درک کامل مباحث پایه و کسب مهارت های عملی لازم، سایر نکات کلیدی و ستاپهای معاملاتی به صورت هدفمند و تحت نظارت مستقیم مربی بسته به شرایط روانشناسی شخصی دانشجو در قسمت پیشرفته به دانسته های وی به تدریج اضافه خواهد گردید.

به این ترتیب آموزش مفاهیم تئوری یک سیستم سود ده معاملاتی بر اساس سیستم پرایس اکشن در بخش تدریس به دانشجویان ارائه میگیرد.

معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند؟

من مطمئنم شما تعجب خواهید کرد که معامله گران چیره دست موفقیت های بیشتری در دوره بلندمدت دارند. موفقیت در چند معامله راحت است ولی چطور به صورت مداوم و ثابت موفقیت کسب کنیم و کامیابی در معامله گری بلند مدت به چه نحوی می تواند به منبع درآمد تمام وقت برای شما تبدیل […]

من مطمئنم شما تعجب خواهید کرد که معامله گران چیره دست موفقیت های بیشتری در دوره بلندمدت دارند. موفقیت در چند معامله راحت است ولی چطور به صورت مداوم و ثابت موفقیت کسب کنیم و کامیابی در معامله گری بلند مدت به چه نحوی می تواند به منبع درآمد تمام وقت برای شما تبدیل شود؟ معامله گران حرفه ای چه کارهای متفاوتی نسبت به شما سپریدن می دهند؟ یک روز معمولی در حیات معامله گر چیره دست احتمالا زیاد متفاوت از زندگی شما باشد. آن ها در باره کاری که میخواهند سپریدن دهند اندیشه می کنند که در بسیاری از موارد می توانید عادات روزانه یک معامله گر حرفه ای را یاد بگیرید. معامله گر نوآموز نگاه به نمودار را همانند پیکار درنظر میگیرد که برای یافتن یک معامله باید بسیار مشکل کوشش کند در حالی که معامله گر حرفه ای با آرامش کامل طبق روال جاری و معمول خویش عمل می کنند زیرا می دانند هیچ عجله ای در امر معامله گری هستی ندارد. معامله گر تازه کار به طور مداوم در حال اندیشه کردن روی معاملاتی زنده ای است که در حال انجام دادن است در حالی که معامله گر حرفه ای به فرآیند شخصی اعتماد دارد و طرح معامله گری خویش را به روش ای تدوین کرده است که بدون دربایستن به چک کردن لحظه ای داد و ستدها جای نگرانی برای او باقی نگذارد. ذهن معامله گر حرفه ای به چه صورتی است و چگونه اندیشه میکنند؟ معامله گران حرفه ای ذهن خویش را درک می کنند و در می یابند به چه صورتی ویژگی ها شخصیتی (فراچرات:خودشناسی، هر ویژگی اخلاقی شما تاثیر سر راست روی داد و ستدها شما دارد) خویش را با کامیابی در معامله گری دخالت دهند. آن ها را معرفی می کنند و در حل این مسایل روانی به تعقیب راهکار خواهند بود لغایت اینکه به معامله گر و فرد برتری به عنوان نتیجه این مهم دست یابند. بعضی از این مسایل دربرگیرنده معامله بیش از حد قمار در بازار ترس از ورود به یک معامله حریص بودن معامله تلافی جویانه و غیره می باشد. جهت شکل گیری طریق گسترش و اشاعه یک روش معامله گری سود آور احتیاج دارید تا به یک معامله گر چیره دست تبدیل شوید. این چیزی است که شما باید بر روی آن پیشه کنید و به انفرادی رویداد نخواهد افتاد. با تعلیم آغاز کنید. با یادگیری در باره مشکلات متدوال معامله گری و درک اینکه چرا شما باید با آن ها شغل کنید و آخر الامر یک طرح و برنامه عملی را گسترش دهید که با آن ها بجنگید و امیدوار باشید سرانجام برای همیشه آن ها را شکست دهید. معامله گران چیره دست می دانند دائم ممکن نیست در یک معامله باشند. بخش عمده ای از معامله گران حرفه ای معامله گران میانی معاش نیستند( چونکه به چهره کاملا صادقانه بگویم که کامیابی در معاملات وسط روزی به شدت دشوار و دشوار می باشد. اکثر معامله گران حرفه ای شکیبا هستند و به دنبال نوسانات حقیر و کسب هوده ناچیز با سعی بسیار فراون وارد بازار نشده اند لذا معامله گران حرفه ای تفکر و تمایل شخصی خود در مورد بازار را دخالت نمی دهند. آن ها اغلب به چهره عینی و راستین به بازار نگاه می کنند. آیا این معامله کنونی به عنوان بی گمان و قوانین معامله گری ام است؟ اگر چنین باشد سپس طرح معامله ام را اجرا می کنم و اگر نباشد معامله اتمام نخواهم عدل و غیر این روش هیچ برگزیدن دیگه ای هستی ندارد. اختلاف اصلی در طرز فکر بین یک معامله گر تازه کار و چیره دست این است که معامله گر حرفه ای هیچ ضرورتی در تغییر رویکرد طرح معامله گری اش ندارد. او به سادگی بازی را پیش می برد زیرا برنده شدن در این بازی مهم ترین هدف اوست و صرفا برای پول این تقسیم از معامله گران تلاش نخواهند کرد بلکه پول یک محصول جانبی از سپریدن تمام مواردی است که در معامله گری رویداد خواهد افتاد. معامله گر حرفه ای وقتی که اکثر کسان در ترس و واهمه هستند. شاید اغلب از هر چیز دیگری از ویژگی یک معامله گر چیره دست این است که آن ها وقتی که سایرین کاری اتمام نمی دهند و خنثی عمل می کنند وارد معامله می شوند. احتمالاً به چهره ویژه تر یک معامله گر حرفه ای معمولا در طرف مقابل معامله گر مبتدی پیمان میگیرد. معامله گر به عنوان مثال یک روند ممکن است امثال سایر روزها خیلی ضعیف به عقیده برسد اما معامله گر حرفه ای می داند که بازارها می توانند بسیار اغلب از فکری که عموم ملت میکنند جنبش کنند حتی زمانی که بیش از حتماً کم یا بسیار به نظر برسد بازارها می توانند همچنان به اشاعه خود پیوسته دهند. بنابراین معامله گران حرفه ای هیچ مشکلی برای خرید در قله بالاتر در روند صعود یا فروش در کف زیر تر در روند نزولی ندارند در حالیکه معامله گران مبتدی کوشش خواهند کرد که در کف یا سقفی وارد معامله شوند که این فرمایش به بازبینی سررسید به چهره پیوستگی و پیاپی دچار ضررهایی خواهند شد که بالاجبار در در ادامه روند وجود دارد. استراتژی یک معامله گر حرفه ای برای پیشبرد یک استراتژی معامله گری یک معامله گر باید صبر چیره دست داشته باشد که این امر ممکن است به صورت همیشه به عنوان الگویی از قیمت به صورت چارت های ابلق نمایش داده شود. برخی از کارآزمودگان فقط زمانیکه شرایط بازار مناسب است برای ورود اقدام میکنند این یعنی همان صبر هوشمندانه. این نزاکت ورود ممکن است ترکیبی از فرهنگ تکنیکال و فاندامنتال یا یکتا از آن دو باشد. نکته اینجاست که یک چیره دست می داند دائم همان چیزی که به تعقیب آن هستیم نخواهد شد بنابراین به دنبال عازم هستند که انرژی و پول خود را هدر ندهند.

استراتژی معاملاتی آن ها راهبرد خود را از راه سال ها یادگیری و آزمون و خطا گسترش داده اند و همین طور از راه احضار دیاگرام و تجزیه و تحلیل بازار به دانسته های خود افزوده اند.آن ها در راهبرد معامله گری خویش خودباوری فوقانی دارند و شک نمی کنند آیا روشی که در قبل گرفته اند پیشه می کند که متعلق به طریق بهره‌گیری کنند. اگر شما به راهبرد خود با اعتماد به نفس 100% مطمئن نیستید پس بهتر است بر روی راهبرد خود مجدد فکر کنید و یک راه جدید یاد بگیرید. تمساح و تیرانداز به روشنی نمی توانید برای هر معامله گر چیره دست مواضع و راهبرد های مشترک تعریف کنید اما یک جستار مشترک وجود دارد که در همه استراتژی ها قابل مشاهده و متداول است. کل ما از یک رویکرد تک تیرانداز برای معامله گری استفاده می کنیم که اساسا فقط بدان معناست که بازرگانی ما در لبه پرتگاه قرار دارد و ما نمی توانیم گلوله ای را از دست بدهیم. یکی سایر از موارد مشترک در راهبرد بازار این است که یک معامله گر حرفه ای چگونه به مشابه یک تمساح رفتار می کند. یک کروکودیل به یک ماشین قتل عام تشبیه می شود. این استراتژی شکار خود را از راه میلیون ها سنه سعی و تکامل توسعه داده است و به نقطه ای که آن را خو می نامیم تبدیل شده است حال با داشتن یک صبر هوشمندانه می توانید این راهبرد را احساس کنید. مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک منظور از حرفه ای بودن یک طرح و برنامه ریزی پسندیده برای مدیریت ریسک و سرمایه است که شما به گمان کردن بسیار می توانید سپریدن دهید. آیا شما درک می کنید که چرا مدیریت ریسک بسیار مهم است و همین طور حفظ سرمایه شما. آیا اهمیت داشتن یک راهبرد خروج پسندیده برای معامله گری خود را می دانید؟ اجرای چیره دست این راهبرد ها احتیاج به داشتن برنامه ای برای فهم آن ها دارد. یک معامله گر حرفه ای مستحضر است که در بازارهای سهام به واقعیت نمی طاقت ریسک خطر را تفریق داد. با درنظر دریافت ریسک در معامله می توان یک معامله راحت تری اتمام داد. آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی معامله گران چیره دست آگاهی زیادی از نوسانات بازار دارند. آن ها دگرگونی ها نوسانات را بیشتر فهم کرده اند و می دانند که نیاز به تنظیم یک رویکرد و راهبرد جدید دارند. برای مثال شما هم می توانید همین فاصله کران زیان و یا رسیدن به اهداف هوده در بازار را هنگامی که بازار در نوسان است قرار میگیرد فهم کرده و بهترین استراتژی را انتخاب کنید. طرح معامله گری یک معامله گر حرفه ای طرح تجاری خود را در یک پایه و اصول استوار و برقرار متشکل از سه نقطه اصلی دربرگیرنده طرز فکر شیوه و پول مورد بحث قرار می دهد. این مبحث به عنوان 3M از بازرگانی باره مطالعه قرار می گیرد. (فراچارت: Mind, Method, Money توضیحات تکمیلی در این مقاله) بدون فهم این بدون درک این 3M شما کامیاب نخواهید شد. شما باید پایه و دریافتن تجارت خ ود را بر اساس همین طرح 3M طراحی کنید. اگر مدیریت پول خود را در عقیده نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار دهید باز با شکست روبرو خواهید شد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر گرد از این 3 باره نباشد با شکست مقابل خواهید شد. ادامه مطالعه و یادگیری به چهره حرفه ای حرفه ای ها اغلب از سایرین یاد می گیرند و اغلب از دیگران تجربه کسب می کنند. در تطبیق دادن خود و ندانستن خود نترسید بلکه کل آن را به چهره روشن یاد بگیرید. ویژگی یک فرد هوشمند و موفق این است که به اشتباها ً های خویش اعتراف می کند و به طور مداوم کوشش به یادگیری اغلب دارد. یک درگذشت تهیدست فکر می کند که همه چیز را می داند پس دیگر قدمی در جهت ترقی و رشد نزاکت خود برنمی دارد. مرد ثروتمند متواضع و شکیبا است و می داند که برای توسط آوردن ثروت خود باید به مطالعه پیوسته دهد. تشنگی و عطش برای رشد دانش شخصی او سیری ناپذیر است بنابراین اگر شما به راستی می خواهید به معامله گری به عنوان منبع درآمد تفکر کنید باید یاد بگیرید اینکه چطور معامله ای سپریدن دهم و هرگز این شغل را تا سررسید رسیدن به کامیابی کامل رها و متوقف نکنید.

روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای

معامله گر، موجودی شخصی خود را وارد بازار کرده و یا با مجموع موجودی سرمایه گذاران که مدیریت آن را به ایشان سپرده اند معامله می کند. در این مقاله به بررسی عللل موفقیت معامله گران حرفه ای می پردازیم تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد.

معامله گر کیست؟

به شخصی که در بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس، بازار ارز یا ارز دیجیتال و . معامله انجام می دهد معامله گر (Trader) گفته می شود. معامله گر، موجودی شخصی خود را وارد بازار کرده و یا با مجموع موجودی سرمایه گذاران که مدیریت آن را به ایشان سپرده اند معامله می کند. به عبارتی استراتژی سرمایه گذاران نسبت به معامله گران بلند مدت تر بوده و دارایی خود را برای مدت طولانی تری نگه می دارند ولی معامله گران با استراتژی ها کوتاه مدت تر به خرید و فروش می پردازند. در حقیقت معامله گر با بررسی بازارهای مالی، اطلاعات، داده ها و اخبار مربوط به آن به انجام معامله پرداخته و از این طریق کسب سود و درآمد می کند.

شاید بتوان گفت مشکل اصلی معامله گران، شرکت در معاملات کوتاه ‌مدت با هزینه ها و کمیسیون‌های زیاد است. برای مثال می‌توان به هزینه های مربوط به خرید و فروش سهام ،کارمزد کارگزاری ها، آموزش، مشاوره و کسب اطلاعات اشاره کرد؛ البته با افزایش تعداد کارگزاری ها و وب ‌سایت‌ ها و صفحات دنیای مجازی که به کار مشاوره و تحلیل و آموزش در این زمینه مشغولند و با هم به رقابت می پردازند این مشکل تا حدودی حل شده است.

معامله گرها براساس معیارهای متفاوتی مانند ابزار، بازار مالی و سبک معامله گری دسته بندی می شوند؛

معامله گران اسکالپ معامله گران روزانه

معامله گران نوسانی معامله گران نیابتی

معامله گران نوسان بالا معامله گران بازاربورس

علل موفقیت معامله گران حرفه ای

در این بخش به بررسی علت های موفقیت تریدرهای حرفه ای می پردازیم تا بتوان از تجربیات آنها استفاده کرد. بسیاری از تریدرها از پیشرفت و زمان و نحوه آموزش خودشان آگاه نیستند آمارها نشان می دهد که تریدرها زمان زیادی را بین ۵ تا ۱۰ سال در مارکت می‌گذرانند و حداقل بین ۲ تا ۱۰ روش عوض می‌کنند و اکثریت آنها از میزان پیشرفت شان نسبت به قبل اطلاعی ندارند چون آن را نمی سنجند.

بنابراین بیشتر تریدرها یعنی نزدیک به ۸۰% آنها در کوتاه مدت و میان مدت ضررده هستند. آمارهایی از بزرگترین مطالعاتی که تاکنون بر روی معامله‌گران بازار منتشر شده نشان داده که بیشتر آنها ضررده بوده و حتی در یک بازار ترندی قوی ۴۰% تریدرها در یک ماه اول ضررده بوده اند، ۸۰ درصد تریدرها در دو سال اول فعالیت در بازار، ورشکست شده و ۹۵ درصد آنها در ۵ سال اول به سوددهی مستمر نرسیده اند. به هر حال ۵% معامله‌گران به سوددهی مستمر می‌رسند، پس شانس موفقیت در بازارهای مالی وجود دارد ولی مثل هر حرفه ی درآمدزای بالا شانس ۵ درصد اصلا کم نیست.

افراد موفق در بازارهای مالی دانشمندان علم موفقیت و مربیان را کنجکاو کرده که بدانند این معامله گران موفق چه کسانی هستند، چه دانش و تجربه ای دارند، از چه سیستم آموزشی و معامله گری استفاده می کنند و رمز موفقیت آنها در چیست؟

دنبال کردن پروسه برترین شدن و انجام تمرینات تعاملی هوشمند از مهمترین دلایل موفقیت در بازارهای مالی است. در حقیقت متخصصین مادرزادی به دنیا نمی‌آیند و گذراندن زمان طولانی نیز باعث پیشرفت افراد نمی شود، این یک پروسه فعال است که با انجام تمرینات هوشمند تعاملی در محیط آموزشی مناسب و زیر نظر مربی ایجاد می شود.

در بخش پیش رو اهمیت تسلط بر اجرای یک سیستم معاملاتی سودآور که یکی از رمزهای موفقیت معامله گران حرفه ایست مورد بحث قرار می گیرد. یک معامله گر با طرز تفکر حرفه ای می داند که موفقیت در معامله گری به جای دانش به اندازه زیادی به توسعه مهارت ها بستگی دارد، با این حال قبل از تسلط بر هر مهارتی نیاز است که اطمینان حاصل شود روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای که این مهارت بخشی از یک سیستم معاملاتی سودآور بوده و مانند هر مهارت و روش دیگری به خوبی طراحی شده است. برای اطمینان از عملکرد با ثبات در طولانی مدت تمام اجزای این روش یا مهارت باید به خوبی باهم تطابق داشته و کار کنند تا عملکردی با راندمان بالا داشته باشند. بنابراین بسیار مهم است که درک صحیحی از خصوصیات یک سیستم معاملاتی سودآور داشته باشیم که قرار است مثل یک ماشین برای ایجاد درآمد مستمر در سال های طولانی عمل کند.

مشخصه اصلی یک سیستم معاملاتی سودآور داشتن برتری است به این معنی که در دراز مدت پول بیشتری نسبت به ضررهای معاملات تولید کند، یک سیستم تجاری سودآور دارای یک انتظار مثبت است:

انتظار مثبت = احتمال پیروزی در متوسط برد – احتمال از دست دادن در متوسط ضرر

مقدار مثبت به این معناست که سیستم معاملاتی سودآور بوده و برتری دارد و بالعکس مقدار منفی به این معناست که سیستم معاملاتی سودآور نیست. با نگاه کردن به سوابق آماری یک سیستم معاملاتی می توان به راحتی انتظارات یک سیستم معاملاتی را تخمین زد. در نتیجه توسعه نتایج معامله گری نیازمند تمرین روی سیستمی است که روش کار معامله ‌گران حرفه‌ای در بلند مدت در بازار سودآور باشد.

بیشتر تلاش معامله گران برای ایجاد مهارت ها باید متمرکز بر اجرای فرآیند ها و تسلط بر تصمیم گیری های الگوریتمی چنین سیستمی باشد.

قوانین معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی و فارکس

یکی از پر تکرار ترین سوالات در این زمینه این است که اگر بازار بورس و فارکس اینقدر سود و درآمد دارد چرا همه سود نمی کنند و طبق آمار فقط 5% افراد به درآمد می رسند؟

پاسخ این سوال ساده است؛ افرادی که در بازارهای مالی به درآمدهای خیلی بالا رسیده اند از اصول اولیه پیروی کرده و الگوهای ذهنی خاصی دارند که باعث شده به درآمدهای بالا برسند. در ادامه به طور جزئی تر در مورد این موضوع نکات و اصولی را یادآور می شویم.

اولین اصلی که معامله‌گران حرفه ای رعایت می‌کنند صبر کردن است، مانند یک شکارچی حرفه ای منتظر می مانند که هدف در بهترین شرایط خود قرار گرفته و بعد سریع شکار می کنند.

به طور کلی معامله گران از این دو دسته خارج نیستند؛ افراد یا با استراتژی خاصی معامله می کنند یا استراتژی خاصی ندارند.

• اگر استراتژی خاصی ندارید در قدم اول باید اصولی آموزش ببینید و استراتژی معامله خود را پیدا کنید و یک استراتژی شخصی برای خود بسازید. اگر در این زمینه نیاز به راهنمایی داشتید می توانید به مشاوران بورس کست مراجعه کنید.

مخاطب این بخش از مقاله دسته اول است

با فرض اینکه همه شما جزو دسته اول هستید و استراتژی شخصی دارید، باید شاخص هایی را زیر نظر بگیرید که تمایل دارید در آن ها معامله انجام دهید و صبر کنید تا شرایط استراتژی شما 100% فراهم شود و بعد وارد معامله شوید، نقش صبر کردن دقیقاً اینجا مشخص می شود.

• در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند با رفتن یک اتوبوس، اتوبوس بعدی خواهد رسید، شاید کمی معطل شوید ولی هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید و دوباره شرایط استراتژی شما اتفاق خواهد افتاد.

اما اشتباهی که اکثر معامله‌گران مرتکب می شوند عجله کردن است، وقتی که هنوز به صورت کامل شرایط استراتژی شان فراهم نشده وارد معامله می‌شوند و ضرر می‌کنند که این ضرر کاملاً طبیعی است.

• از پولی استفاده کنید که اگر از دست رفت فقیر و نیازمند نشوید و زندگی شما را دچار مخاطره نکند. زیرا عزت نفس یک معامله گر ارتباط نزدیکی با آرامش حین معامله دارد و بسیار مهم است که منبع مالی ایشان از جایی باشد که باعث ایجاد استرش نشود.

مورد بعدی اینکه هیچ معامله گر حرفه ای با پول قرضی یا وام یا پولی که به آن احتیاج دارد وارد بازار مالی نمی شود، متاسفانه این اشتباه در کشور ما خیلی رایج است. افراد وام می‌گیرند، ماشین یا خانه می‌فروشند یا از دیگران قرض می کنند که با آن وارد بازارهای مالی شوند و بعد به محض اینکه ضرر می‌کنند به مشکلات متعددی برخورده و نمی توانند موفق شوند.

اساسا باید پولی را وارد بازار مالی کرده یا در بازار بورس یا فارکس سرمایه گذاری کنید که اگر هم از دست رفت باعث ایجاد فشار یا مشکلاتی نشده و در زندگی شما اختلالی ایجاد نکند، زیرا اگر همچین شرایطی صادق باشد هیچ وقت نمی توانید سود کنید، چون ترس از دست دادن این پول باعث می شود در هیچ معامله ای با آرامش وارد نشوید و همین مسئله خیلی تاثیر منفی در معاملات شما خواهد داشت.

• تصور اینکه بتوانید سریع ثروتمند شوید و با وارن بافت سر یک میز غذا بخورید را از سر خود بیرون کنید، این کار باید با حوصله و آرامش پیش رود.

واقع بین باشید تصور اینکه با شرکت در یک دوره آموزشی و وارد شدن به بازار بورس یا فارکس قرار است سریعا به سود و درآمد بالا دست یابید و بتوانید از درآمدتان در کمترین زمان ممکن بهترین خانه و ماشین و وسایل را فراهم کنید فقط یک رویای واهی هست.

در حقیقت شما با یک ذهنیت خیلی مثبت وارد بازار مالی شده و با اولین ضرری که می کنید خود را آنچنان می‌ بازید که این حس بد کاملا در شما قالب شده و به راحتی می تواند چنان تاثیری بگذارد که کل سرمایه خود را از دست بدهید. باید کاملاً واقع ‌بینانه وارد بازار بورس یا فارکس شوید و بدانید در کنار هر سودی ضرری هم هست و فقط در صورتی می توانید ضرر خود را کم کنید که در قدم اول اصولی آموزش ببینید، استراتژی مالی داشته باشید، مدیریت ریسک و سرمایه را انجام دهید و با گذشت زمان و تعداد معاملات بیشتر تجربه کسب کنید؛ فقط در این صورت است که می توانید به سود برسید.

• وجود اهرم در بازارهای مالی می تواند گردن شما را به راحتی قطع کند، طوری که حتی متوجه آن نشوید ولی وقتی دست در جیب خود می کنید می بینید پولی برای شما نمانده.

مورد بعد استفاده صحیح از اهرم معاملاتی در بازار بورس یا فارکس است. اهرم معاملاتی به همان میزان که می تواند مفید باشد و به شما در سود بیشتر کمک کند، می‌تواند شما را به پایین ترین حد ممکن برساند.

پس انتخاب اهرم معاملاتی در موفقیت شما تاثیر بالایی دارد، تا زمانی که تجربه شما بالا نرفته هرگز از اهرم معاملاتی بالا استفاده نکنید. وقتی که اهرم معاملاتی را انتخاب کنید به همان نسبت ضرر و سودتان بیشتر می شود.

• در بازار های مالی شما یک دونده ماراتن هستید نه یک دونده ی سرعت

بنابر این اصلا مهم نیست که به چه سرعتی سود می کنید فقط مهم این است که بتوانید تا انها سود کنید.

• حد ضرر تنها ابزار دفاعی شماست و نداشتن حد ضرر مثل نداشتن سنگر و استتار در میدان جنگ است.

مورد مهم دیگری که وجود دارد انتخاب درست حد ضرر است، در هر معامله ای که باز می کنید باید حتماً حد ضرر را مشخص کنید، نداشتن حد ضرر دقیقا مثل نداشتن ابزار دفاعی است. یک معامله گر حرفه ای هیچ گاه بدون مشخص کردن حد ضرر وارد هیچ معامله ای نمی شود. حد ضرر خود را بر اساس Risk/Reward مشخص کنید.

• اولین وظیفه یک سرباز حفظ جان است و سپس جنگیدن، لذا در بازارهای مالی اول حفظ سرمایه و سپس کسب سود. اگر در یک معامله سودی نکنید بهتر از این است که ضرر کنید.

نکته مهم دیگر این است که اگر می خواهید سود کنید بهترین روش این است که اول یاد بگیرید که چطور ضرر نکنید. این موضوع خود به تنهایی یک قدم خیلی بزرگ در مسیر رسیدن به سود است، می توان گفت ضرر نکردن یک هنر است.

• اگر در بازارهای مالی مرتب در حال شکست هستید نگان نباشید چون تنها یک بازنده ی فعال است که می تواند تبدیل به یک برنده ی فعال شود، لذا از شکست های خود درس بگیرید چون ماندگاری شرط سودآوری در مارکت است.

مورد بعدی این است که نباید از ضرر کردن و شکست خوردن بترسید، ترس از شکست یک نوع شکست است و پذیرش شکست قطعا باعث برنده شدن شما در بازارهای مالی خواهد شد. به عبارت دیگر اگر با پذیرش وجود شکست و ضرر وارد بازارهای مالی شوید در این صورت می توانید آرامش خود را حفظ کرده و اگر ضرر کردید با بررسی کردن دلیل آن از تکرار آن جلو گیری کرده و تجربه کسب کنید.

اگر اصولی و بر اساس استراتژی ضرر کنید خیلی بهتر از سودی است که به صورت شانسی به دست آمده. پس قطعا ضرر کردن هم بخشی از راه است.

• از پشت چارت نشینی پرهیز کنید، این کار شاید سودهایی هم برای شما به همراه داشته باشد ولی در نهایت به ضرر معاملات و سلامتی جسمی شماست. تحلیل کنید، پوزیشن بگیرید، حد ضرر و حد سود بگذارید و رها کنید.

مورد مهم دیگری که معامله گران حرفه ای انجام می دهند SET & FORGET است، یعنی طبق استراژی خاصی تصمیم می گیرند که در یک موقعیت خاص وارد پوزیشن خاصی شوند و در قدم اول حد سود و ضرر خود را مشخص می کنند و بعد وارد آن می شوند، زمانی که معامله را باز کردند سیستم خود را رها کرده و به زندگی خود می رسند که یعنی به خود، استراتژی و تحلیل خود اعتماد دارند.

برای آشنایی هر چه بیشتر با موارد بیان شده در این مقاله، یادگیری انواع اصول بازارهای مالی و کسب اطلاعات و مشاوره دقیق در زمینه ی معامله گری با مشاوران بورس کست در ارتباط باشید.

معامله‌ گر حرفه‌ای در بازارهای مالی کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

چالش معامله گری زمانی هست که یک معامله‌ گر حرفه‌ای معامله نمی‌کند! پنج مورد از موقعیت‌هایی که یک معامله‌ گر حرفه‌ای دست از معامله می‌کشد را در این مقاله به شما معرفی خواهیم کرد. در ابتدا تازه ‌واردان بازار همیشه در این تصور‌ند که معامله‌ گر های حرفه‌ای همواره در حال معامله و تریدینگ هستند. خرید و فروش و باز هم خرید و فروش و دائما در حال استفاده از اندیکاتور های مختلف برای تحلیل یک رمز ارز یا سهام هستند اما این چنین نیست.

یک معامله گر حرفه‌­ای چه کار می‌­کند؟

تحلیل و تریدینگ فقط بخشی از حرفه ای بودن است. شاید باید گفت مرحله آخر و بخش کوچکی از برنامه معاملاتی یک معامله گر حرفه‌ای است. جالب است بدانید یک معامله گر حرفه‌­ای تنها یک کار می­‌کند آن هم اینکه هیچ کاری نمی‌­کند!

موقعیت اول

معامله گر های حرفه ای تنها زمانی شروع به معامله می­کنند که بازار سمت و سویی داشته باشد و یا همان دارای روند باشد. بعضی مواقع بازار مشخص نیست که در چه وضعیتی قرار دارد و به طور اصطلاح بازار در گیجی به سر می‌برد در این جور مواقع اگر شما دست به انجام معامله بزنید شانس موفقیت شما تنها به اندازه میزان احتمال شیر یا خط آمدن یک سکه است.

موقعیت دوم

فومو یا پانیک هست. فومو ترس از دست دادن سود در بازار و پانیک به معنای موقعیتی است که همه از حضور در بازار می ترسند ؛ مثل احتمال وقوع ریزش بازار در این جور مواقع که بازار در گیر موج فومو یا پانیک هست. معامله­گران حرفه­ای تا زمان آرامش بازار معامله نمی­کنند و و در مقابله خود را از فومو و پانیک دور نگه می­دارند تا دچار این ترس ها نشوند.

موقعیت سوم

زمانی است که شما از تحلیل خود اطمینان ندارید یا بازار در موقعیتی قرار گرفته است که قابل تحلیل نیست در حین شرایط شما حق انجام هیچ معامله ای ندارید تا زمانی که بازار به شرایط تحلیل پذیر برسد و همچنین شما از تحلیل خود مطمئن باشید.

موقعیت چهارم

چهارمین موقعیت عرضه و تقاضا هست که مهم‌ترین عامل تعیین قیمت در بازار می باشد. زمانی که ما تعطیلی بزرگ در پیش داریم مثل کریسمس یا سال نو چینی سعی کنید معامله نکنید زیرا حجم بازار کاهش پیدا می کند و ما از اتفاقی که بعد از تعطیلی رخ خواهد داد با خبر نیستیم.

موقعیت پنجم

این موقعیت فقط به شما مربوط می شود. به حال روحی جسمانی و عصبی شما و زمانی که کمبود خواب دارید اگر روز خوبی نداشته اید و از آرامش اعصاب و روان برخوردار نیستید دست به انجام هیچ معامله ای نزنید. زیرا دقت کار شما افت کرده است و ضریب خطای شما بالا رفته است. مخصوصاً زمانی که کمبود خواب دارید. یک معامله گر حرفه‌ای مانند یک شطرنج باز حرفه‌ای است. یک شطرنج باز حرفه ای زمانی که شرایط محیطی و روانی اش مناسب نیست بازی نمی کند. شما که معامله گر هستید اگر شرایط مناسبی ندارید ترید نکنید. در اکثر مواقع بهترین کار هیچ کار نکردن است.

چگونه به یک معامله‌ گر حرفه‌ای شویم؟

قوانین و راهکار های زیادی از افراد مشهور بازار های مالی درباره اینکه چگونه یک حرفه‌­ای باشیم وجود دارد. ما به طور خلاصه بخشی از این راهکار ها را جمع‌­آوری کرده‌­ایم:

مهم­‌ترین راهکار کسب دانش در زمینه معاملاتی است. هیچ وقت جلوی کنجکاوی خود را درباره جواب سوالاتی که از بازار های مالی دارید، نگیرید. بلکه با یافتن پاسخ سوالات خود و تفکر به مسائل دیگر بازار و طرح سوال برای خود، به رشد این کنجکاوی کمک کنید. زیرا هرچه دانش شما بیشتر باشد قطعا معامله‌ گر حرفه‌ای خواهید شد. البته بدانید که این گنجینه بزرگ درباره بازار های مالی پایان پذیر نیست. همواره حجم علم در زمینه معاملاتی در حال افزایش است. پس اگر می­‌خواهید یک معامله گر حرفه­‌ای باشید باید هر روز بخشی زیادی از زمان خود را به کسب دانش اختصاص دهید. از جمله یادگیری تکنیک ها که زمان زیادی از شما خواهد گرفت.

استفاده از تجربه افراد موفق هم راهکار مهمی است که در سود کردن به شما کمک بزرگی می­‌کند. برای مثال به تجارب چند نفر از افراد موفق بازار های مالی که از کتاب جادوگران بازار نوشته D.Schwager جمع آوری شده است توجه کنید.

لری هیت(Larry Hite)

او جمله معروفی دارد: صادقانه بگویم من بازارها را نمی بینم. من خطرات ، پاداش ها و پول را می بینم.

او به صبر در معامله اعتقاد زیادی دارد، او می­‌گوید درست است که تریدر های حرفه­‌ای از سرعت بالایی در انجام معاملات متعدد برخوردار هستند. ولی تریدر های خرد باید از صبر برای معامله استفاده کنند.

مایکل مارکوس (Michael Marcus)

او به برقراری تعادل در زندگی بین کار و زندگی شخصی اعتقاد دارد.

در اصل به موقعیت پنجمی که در بالا ذکر شده بود اشاره دارد. از آنجا که می­‌گوید: (اگر معامله‌گری زندگی شماست، زندگی طاقت‌ فرسا و زجرآوری خواهید داشت. اما اگر زندگی خود را در حالت تعادل نگه دارید، یکی از زندگی‌های شاد و آرام را تجربه خواهید کرد. همه معامله‌گران موفق بازار دیر یا زود به این نکته مهم رسیده‌اند. آن‌ها تعادل را در زندگی خود رعایت کرده‌اند و خارج از دنیای معامله‌گری هم برای خود تفریح پیدا کرده‌اند. اگر در زندگی خود به چیزهای دیگر توجه نکنید، نمی‌توانید در این حرفه دوام بیاورید. در نهایت یا بیش از حد معامله خواهید کرد یا واکنش افراطی به شکست‌های موقتی در این حرفه نشان خواهید داد.)

مونرو تروت (Monroe Trout)

او در مصاحبه ای که داشته است می­گوید: (بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که تازه وارد بازار می‌شوند، هیچ مزیتی نسبت به سایرین ندارند. آن‌ها تنها به این خاطر وارد بازار شده‌اند که کارگزار آن‌ها گفته که روند بازار صعودی است. این مزیت نیست. با این حال بایستی حقیقت را قبول کرد که اکثر سرمایه‌گذاران خرد هیچ گاه آن قدر در بازار نخواهند ماند که بتوانند عملکرد سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنند. اکثر سرمایه‌گذاران خرد و تازه وارد یا بیش از حد معامله می‌کنند و یا اینکه با سرمایه ناچیزی وارد بازار شده‌اند.)

حرفه ای شدن در بازار های مالی به این نکات کلیدی که ذکر شد وابسته اند، نکات زیاد دیگری در زیر مجوعه این نکات برای حرفه­ای شدن وجود دارد که لذت مطالعه درباره آنها، فرصتی است که نباید آن را از دست بدهید.

سخن پایانی

شما هرچه که بخواهید، می‌­توانید به دست بیاورید. به شرط اینکه بخواهید و تلاش کنید. هیچ چیز نشدنی نیست! از باخت ها و اشتباهات خود خشمگین نشوید چراکه بزرگان معاملات هم اشتباهات زیادی داشته­اند اما موفق شدند چون تسلیم بار منفی اشتباهات خود نشدند و به این راه محکم تر دل بستند، آنها گاهی اوقات بهترین کار را کردند یعنی آن زمان که هیچ کاری نکردند!

این را بدانید که همه چیز از یک خرید و فروش ساده شروع شد…

معامله‌گران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد ( به صورت حضوری ) و سایر شهرها ( به صورت غیر حضوری )، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار، به یک معامله‌ گر حرفه‌ای را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سر فصل های دوره آموزشی و مشاوره رایگان به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.