شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟

یکی از دوستانم از من پرسید «قیمت این بیت کوینی که شما در مورد آن صحبت می کنید، در حال حاضر چقدر است؟» من به تلفن خودم نگاه کردم و قیمت هنوز نزدیک ۹,۲۰۰ دلار بود. به او جواب دادم تقریباً مشابه با قیمت آن در ماه گذشته.

انواع اسیلاتور، تمام آنچه که نیاز دارید درمورد انواع اسیلاتور بدانید

اسیلاتورها شاخص‌هایی هستند که هنگام مشاهده نمودارهای رِنج (غیر رونددار)، برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار می‌روند. میانگین متحرک (MA) و روندها هنگام مطالعه‌ی جهت حرکت سهام بسیار مهم هستند. تحلیلگران وقتی از انواع اسیلاتورها استفاده می‌کنند که نمودارها جهت خاصی را نشان نمی‌دهند. بیشترین کاربرد شناخت انواع اسیلاتور زمانی است که سهام شرکت در یک الگوی یک طرفه قرار داشته یا نتواند روند مشخصی را در بازار دنبال کند. وقتی سهام در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، مقدار واقعی اسیلاتور نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، یک متخصص رسم نمودار می‌تواند با استفاده از انواع اسیلاتور زمان توقف حرکت صعودی سهام را مشخص کند، یعنی نقطه‌ای که سهام به سمت موقعیت اشباع خرید حرکت می‌کند. معنای ساده این شرایط آن است که حجم خرید برای چند روز کاهش یافته است، درنتیجه بیشتر معامله‌گران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. برعکس، وقتی بیشتر سرمایه‌گذاران در یک زمان ثابت، سهام یک شرکت را بفروشند، سهام وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد.

اسیلاتورها چگونه عمل می‌کنند؟

معمولاً اسیلاتورها همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور تصمیم‌گیری درمورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران انواع اسیلاتورها را وقتی نتوانند روند خاصی در قیمت سهام یک شرکت پیدا کنند، مفید می‌دانند. متداول‌ترین اسیلاتورها، اندیکاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص جریان نقدینگی (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌دانند. با این حال شاخص‌های تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که به منظور تقویت معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک معامله‌گر بخواهد از اسیلاتور استفاده کند، ابتدا باید دو مقدار را انتخاب کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، اسیلاتور شروع به نوسان می‌کند و یک اندیکاتور رونددار ایجاد می‌کند. سپس سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور رونددار استفاده می‌کنند تا شرایط بازار را درمورد آن سهام خاص بررسی کنند. وقتی معامله‌گر می‌بیند اسیلاتور به سمت قیمت بالاتر حرکت می‌کند، سهام را در شرایط اشباع خرید در نظر می‌گیرد. در نقطه مقابل، اگر اسیلاتور به سمت قیمت پایین‌تر گرایش پیدا کند شرایط، اشباع فروش خواهد بود.

مکانیزم اسیلاتورها

در تحلیل تکنیکال، انواع اسیلاتورها در مقیاس صفر تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. روش‌های مختلفی برای دستکاری میانگین متحرک وجود دارد. وقتی معاملات بازار در یک محدوده خاصی انجام می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. وقتی بازار بیش از 70 تا 80 درصد قیمت کل نوسان داشته باشد، اسیلاتور موقعیت را برای فروش مناسب می‌داند. وقتی نوسان به زیر 30 تا 20 درصد سقوط کند، وضعیت اشباع فروش ایجاد شده و موقعیت برای خرید فراهم می‌شود. این سیگنال‌ها تا شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟ زمانی اعتبار دارند که قیمت اصلی در محدوده تعیین شده بماند. با این حال، وقتی قیمت می‌شکند، ممکن است سیگنال‌ها منجر به گمراهی معامله‌گران شوند. تحلیلگران، شکست قیمت را به عنوان آغاز یک روند جدید در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت زیادی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. تحلیلگران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. در صورت استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می‌کند، اسیلاتورها مؤثرتر خواهند بود. به عنوان مثال، یک اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن بازار مورد استفاده قرار گیرد. وقتی تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد، سیگنال‌های اسیلاتور بسیار مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور اندیکاتوری است که در بالا و پایین یک خط مشخص، یا بین یک مجموعه سطوح در نوسان است و مقدار آن در طول زمان تغییر می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند به مدت طولانی در سطوح شدید (اشباع خرید یا اشباع فروش) باقی بمانند، اما نمی‌توانند برای یک دوره خاص پایدار باشند. درمقابل، یک اندیکاتور محافظتی یا متراکم مانند حجم تعادلی (OBV) می‌تواند نشان‌دهنده یک روند خاص باشد. زیرا به طور مداوم در یک دوره پایدار زمانی افزایش یا کاهش می‌یابد. همان‌طور که مقایسه نمودار اندیکاتور نشان می‌دهد، حرکات اسیلاتور محدودتر است و حرکات پایدار (روندها) کمتر دیده می‌شوند. البته این هیچ ارتباطی به مدت زمان در نظر گرفته شده ندارد. در یک بازه زمانی دو ساله، اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (مکدی) بالا و پایین صفر نوسان کرده و تفریباً 18 بار خط صفر را لمس کرده است. همچنین توجه داشته باشید که هر بار مکدی به بالاتر از 80 رسیده، اندیکاتور عقب‌نشینی کرده است. حتی اگر مکدی حد بالا و پایینی در محدوده مقادیر خود نداشته باشد هم حرکات آن محدود می‌شود. از طرف دیگر OBV روند صعودی خود را در ماه مارس سال 2003 آغاز کرده و تا سال بعد این روند را حفظ کرده است. حرکت OBV محدود نبوده و به روندهای طولانی‌مدت اجازه پیشرفت می‌دهد.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارند که بعضی از آن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. در این مقاله، درمورد دو گروه بزرگ از انواع اسیلاتورها بحث می‌کنیم: اسیلاتورهای متمرکز (centered oscillators) که بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو قطب اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند. به طور کلی، اسیلاتورهای متمرکز برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند، در حالی که اسیلاتورهای نواری بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌روند.

اسیلاتورهای متمرکز

همان‌طور که گفته شد اسیلاتورهای متمرکز در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی در نوسان هستند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت، ضعف یا جهت حرکات محافظتی اهمیت دارند. در ساده‌ترین حالت، وقتی اسیلاتور متمرکز بالای خط یا نقطه مرکزی نوسان دارد، حرکت مثبت (صعودی) است. درمقابل، وقتی اسیلاتور متمرکز در پایین خط مرکزی نوسان کند، حرکت منفی (نزولی) است. مکدی یک نمونه از اسیلاتورهای متمرکز است که در بالا و پایین نقطه صفر نوسان می‌کند. مکدی درواقع اختلاف بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. هرچند برای اسیلاتور مکدی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما معمولاً اختلاف بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی به دلیل داشتن عناصر تأخیری و متقدم خاصیت منحصر بفردی دارد. میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای متأخر هستند و به عنوان عنصر دنباله‌رو روند طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، اسیلاتور مکدی با در نظر گرفتن اختلاف میانگین‌های متحرک، جنبه‌های مختلف حرکت یا عناصر متقدم را در برمی‌گیرد. اختلاف بین میانگین‌های متحرک، نرخ تغییر را نشان می‌دهد. مکدی با اندازه‌گیری نرخ تغییر، به یک شاخص متقدم تبدیل می‌شود، البته هنوز هم مقداری تأخیر دارد. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر، مکدی توانسته‌ است جایگاه منحصر بفردی را بین انواع اسیلاتور ، به عنوان اندیکاتور تأخیری و متقدم به دست آورد.

نرخ تغییر (ROC)

نرخ تغییر اسیلاتور متمرکزی است که بالا و پایین نقطه صفر نوسان دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، نرخ تغییر، درصد تغییر قیمت را در یک بازه زمانی معین اندازه می‌گیرد. به عنوان مثال، ROC 20 روزه تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه‌گیری می‌کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد، ارزش اسیلاتور ROC نیز بیشتر می‌شود. وقتی اندیکاتور بالاتر از صفر باشد، درصد تغییر قیمت مثبت (صعودی) است. هنگامی که شاخص زیر صفر باشد نیز درصد تغییر قیمت منفی (نزولی) است.

ROC نیز مانند مکدی، حد بالا و پایینی ندارد. این ویژگی اکثر اسیلاتورهای متمرکز است و می‌تواند تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را دشوار کند. نمودار ROC بالا نشان می‌دهد که نوسان‌های بالای 20%+ و پایین 20%- غیرعادی بوده و بعید است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. با این حال تنها راه تشخیص غیرعادی بودن نوسان‌های بالا و پایین 20%± مشاهدات گذشته است. به همین دلیل اسیلاتورهای نواری جایگزین‌های بهتری برای سنجش سطوح قیمت غیرعادی هستند.

اسیلاتورهای نواری

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو نوار که نشانگر حداکثر سطوح قیمت هستند نوسان می‌کنند. نوار پایین نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش، و نوار بالا نشان‌دهنده اشباع خرید است. این نوارها به ندرت تغییر می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به آسانی نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک دو نمونه از انواع اسیلاتور نواری هستند.

استوکاستیک / شاخص نسبی قدرت (RSI)

در مورد اسیلاتور RSI، نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده‌اند. نوسان بالای 70 به عنوان اشباع خرید و زیر 30 به عنوان اشباع فروش محسوب می‌شود. درمورد اسیلاتور استوکاستیک نیز نوسان بالای 80 اشباع خرید، و زیر 20 اشباع فروش است.

اغلب اسیلاتورهای نواری (نه همه آن‌ها) از بالا و پایین دارای محدوده‌هایی هستند. شاخص نسبی مقاومت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک که در بالا معرفی کردیم، هر دو در محدوده صفر تا 100 قرار دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین‌تر از صفر نمی‌روند. از طرف دیگر، شاخص کانال کالا (CCI) نمونه‌ای از انواع اسیلاتور نواری است که هیچ محدوده‌ای ندارد. CCI قیمت فعلی را با میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته شده است زیرا از نظر تئوری، هیچ محدودیتی برای چنین اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد. در عمل، اکثر مقادیر CCI بین 100+ و 100- قرار دارند. این سطوح پایدار، CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری قابل استفاده می‌کند. درنتیجه مانند سایر اسیلاتورهای مشابه، برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش به کار می‌رود.

مزایا و معایب اسیلاتورهای متمرکز و نواری

اسیلاتورهای متمرکز بهترین کاربرد را در تشحیص قدرت و جهت حرکت قیمت دارند. به طور کلی، نوسان‌های بالاتر از نقطه مرکزی نشان‌دهنده حرکت صعودی، و نوسانات زیر نقطه مرکزی نشانگر حرکت نزولی است. مهم‌ترین تفاوت اسیلاتورهای متمرکز و نواری، توانایی آن‌ها در شناسایی نوسانات شدید است. در حالی که می‌توان نوسانات شدید را توسط اسیلاتورهای متمرکز شناسایی کرد، درمورد نوسانات ضعیف و خرید و فروش سبک بهتر است از اسیلاتورهای نواری استفاده شود.

کلام آخر

اسیلاتورها نقش مهمی در پی بردن به سیگنال‌های خرید و فروش دارند. درنتیجه، تأثیر مستقیمی روی افزایش سود و کاهش زیان معامله‌گران دارند. فراموش نکنید که انواع اسیلاتورها با اندیکاتورها تفاوت دارند و نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. اسیلاتورها درواقع گروهی از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان بازار سرمایه کمک می‌کنند. به همین دلیل می‌توانند بهترین نقاط را برای خرید یا فروش سهام معرفی کنند. پکیج اندیکاتورها و اسیلاتورها یک بسته آموزشی کامل است که با زبانی ساده و روان، همه اندیکاتورها و انواع اسیلاتور در بورس را آموزش می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بسته آموزشی معرفی اسیلاتور و اندیکاتورهای بورس اینجا کلیک کنید.

تحلیل قیمت بیت کوین

انتظار برای حرکت بزرگ بعدی بیت کوین تقریباً تمام شده است و احتمالاً در چند روز آینده، بالاخره مشخص خواهد شد که بیت کوین به چه سمتی حرکت می‌کند.

کیت وارنینگ (Keith Wareing)، سرمایه‌گذار استارت‌آپ‌های حوزه‌ی فناوری و معامله‌گر ارزهای دیجیتال، در تحلیل اخیر خود در سایت کوین تلگراف، وضعیت فعلی بیت کوین را این‌گونه شرح می‌دهد:

یکی از دوستانم از من پرسید «قیمت این بیت کوینی که شما در مورد آن صحبت می کنید، در حال حاضر چقدر است؟» من به تلفن خودم نگاه کردم و قیمت هنوز نزدیک ۹,۲۰۰ دلار بود. به او جواب دادم تقریباً مشابه با قیمت آن در ماه گذشته.

قیمت بیت کوین طی شش هفتهی گذشته نوسانات خاصی را تجربه نکرده است و به ‌سختی ۲٪ در بالا یا پایین میانگین قیمت خود حرکت کرده است. بنابراین این تحلیل‌گر معتقد است که در وضعیت فعلی بیت کوین شبیه به یک «ارز دیجیتال باثبات» مانند تتر است.

دوره‌ی کم‌نوسان فعلی بیت کوین به اوایل سال ۲۰۱۷ شباهت دارد

کیت در ادامه‌ی تحلیل می‌گوید که این دوره‌ی راکد و طولانی قیمت، اوایل سال ۲۰۱۷ را برای او یادآوری می‌کند؛ زمانی که بیت کوین در طول سه ماهه اول سال روی قیمت حدود ۹۰۰ دلار باقی ماند و سپس یک حرکت انفجاری ۳۰۰٪ را در سه ماهه دوم آغاز کرد و این حرکت همچنان بعدها هم ادامه داشت.

حال سوالی که در ذهن به وجود می‌آید، این است که با توجه به گذشت نیمی از سال آیا ما واقعاً می‌توانیم انتظار صعودی مشابه سال ۲۰۱۷ را در سال جاری داشته باشیم یا اینکه قیمت صعود خود را کرده و منتظر ریزش است؟

روند نزولی قیمت بیت کوین

سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، برای بیت کوین بی‌رحمانه بود. با این حال، پس از ریزش قیمت در پنجشنبه سیاه در ماه مارس (اسفند ۹۸)، آن دسته از افراد خوش‌شانسی که پس از سقوط ۵۰٪ بیت کوین، وارد بازار شدند، با قیمت فعلی سود ۱۸۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. ذخیره کردن سود توسط این افراد امری طبیعی خواهد بود، بنابراین ورود قیمت به یک دوره‌ی تحکیم، کاملاً طبیعی و مورد انتظار است. آنچه که بیت کوین را از سایر دارایی‌ها متفاوت می‌کند، موقعیتی است که در حال حاضر ماینرها در آن قرار دارند. آن ها پس از هاوینگ، ۵۰٪ کمتر از گذشته، بیت کوین برای فروش دارند و تأثیر ورود قیمت به فاز تحکیم پس از یک روند صعودی، موجب قرار گرفتن قیمت در روندی نزولی شده است.

در عین حال، بیت کوین کمتر از یک درصد تا شکستن سقف این کانال نزولی فاصله دارد. قیمت فعلی بیت کوین کمی زیر ۹,۳۰۰ دلار قرار گرفته و مقاومت کانال نزولی روزانه در ۹,۳۵۰ دلار است. همچنین، حمایت میدچنل (خط میانی کانال) در حدود ۸،۹۰۰ دلار و سطح حمایت نهایی کف کانال در ۸،۳۵۰ دلار قرار گرفته است. در زیر این سطح، امید به صعود پرقدرت و سریع قیمت، از بین خواهد رفت.

رویکرد خوش‌بینانه‌ی قیمت

با بزرگنمایی نمودار هفتگی بیت کوین و ترسیم فیبوناچی اصلاحی با استفاده از اوج قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ تا پایین‌ترین سطح قیمت در سال ۲۰۱۹، می‌توانیم ببینیم که قیمت بیت کوین طی چندین هفته در نزدیکی سطح ۳۸.۲ درصد فیبو حرکت کرده است.

در معامله با سطوح فیبوناچی، به سطوح مختلف این ابزار به‌عنوان اهداف بالقوه نگاه می‌شود. به‌‌طور معمول، پس از شکست سطح ۲۳.۶ درصد و صعود قیمت به بالای سطح ۳۸.۲ درصد، سطح بعدی فیبوی ۵۰ درصد خواهد بود که در ۱۱,۵۰۰ دلار قرار دارد.

اگر سطح ۳۸.۲ درصد اصلاحی فیبوناچی در قیمت ۹,۲۵۰ دلار، طی هفته‌ی آینده بتواند به حمایت تبدیل شود و قیمت به زیر آن نرود، این خبر بدی برای خرس‌ها (روند نزولی) خواهد بود و می‌توانیم انتظار جهش را داشته باشیم. در مقابل، اگر حمایت ۸،۳۵۰ دلاری نگه داشته نشود و قیمت به زیر آن برسد، یک مسیر طولانی برای پیدا کردن سطح حمایت جدید در قیمت بیت کوین پیش رو خواهد بود. در این صورت حمایت بعدی، در سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی و در ۷,۰۰۰ دلار قرار دارد.

نشانه‌های بازگشت در مکدی

طی هفته‌ی گذشته، اندیکاتور مکدی در تایم فریم هفتگی بسیار ضعیف و در شرف یک تقاطع نزولی به نظر می‌رسید. تقاطع صعودی یا نزولی در قیمت بیت کوین در تایم فریم هفتگی، پیوت‌های مهم (نقاط برگشتی) را مشخص می‌کند. تنها کافی است تاریخ عملکرد قیمت بیت کوین را در مقایسه با مکدی مشاهده کنید تا متوجه شوید که این اندیکاتور به ‌تنهایی برای زمان‌بندی خرید و فروش بیت کوین کافی است.

با این حال، به‌لطف رشد قیمت آلت کوین‌ها طی هفته‌ی گذشته، به نظر می‌رسد علاقه به بیت کوین در حال افزایش است و این امر با تغییر مسیر خط مکدی (خط آبی‌رنگ) از سمت پایین به بالا قابل رویت است.

با مشاهده این‌گونه حرکات مکدی در تایم‌فریم‌های پایین،‌ باید منتظر تایید شدن حرکت بمانید، در غیراینصورت ممکن است باعث فریب خوردن شما شود. توجه کنید که این فقط یک نشانه‌ی اولیه از معکوس شدن روند است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که خریداران هنوز برای غلبه بر فروشندگان آماده نیستند و باید منتظر عبور قیمت از مقاومت‌هایی که در بالا گفته شد، ماند.

متنوع‌سازی سبد، تبدیل دارایی‌ها به تتر یا هودل؟

به‌طور معمول، در دوره‌های تحکیم قیمت، معامله‌گران بیت کوین می‌توانند سود معاملات خود را به تتر تبدیل کرده و در ریزش‌ها یا باز‌گشت صعودی قیمت، با سهولت بار دیگر وارد بازار شوند.

اخیراً مقاله‌ای در مجله‌ی فوربز منتشر شده است مبنی بر این‌که نهادهای رسمی قصد دارند روی شرکت تتر و چگونگی رسیدن ارزش بازار آن به ۱۰ میلیارد دلار تحقیق کنند. این جریان به‌دنبال خبر تصمیم بروک پیرس (Brock Pierce)، هم‌بنیان‌گذار سازمان ایاس الاینس (EOS Alliance)، شرکت سرمایه‌گذاری بلاک چین کپیتال (Blockchain Capital) و تتر، برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ایالات متحده شکل گرفته است.

کیت در این خصوص می‌گوید:

من به‌شخصه برای نگهداری هر مقدار تتر در وضعیت فعلی احساس نگرانی می‌کنم.

به همین ترتیب، به نظر می‌رسد که مقدار زیادی از این سرمایه ۱۰ میلیارد دلاری که در تتر خوابیده است، طبیعتاً وارد بیت کوین و ارزهای برتر بازار خواهد شد. این امر ممکن است باعث افزایش اخیر قیمت آلت کوین‌ها شده و همچنین موجب تأثیرگذاری بر چشم‌انداز بیت کوین در آینده‌ای نزدیک شود.

سناریوی صعودی

اگر قیمت بیت کوین موفق به حرکت به بالای ۹,۳۵۰ دلار شود، قبل از دستیابی به هدف ۱۱.۵۰۰ دلار، باید به چند مقاومت اصلی بر سر راه قیمت غلبه کند. طبق اطلاعات استخراج شده از سایت Tensorcharts، براساس تجمع سفارشات در صرافی‌ها و جفت‌ارزهای مختلف، یک سد مقاومتی کلیدی در سطح ۹،۵۰۰ دلار وجود دارد. در بالای این سطح، احتمال حمله‌ دوباره‌ قیمت به مقاومت چند ساله‌ی ۱۰,۵۰۰ دلار وجود خواهد داشت. با وجود نگرانی‌ها و عدم قطعیت درباره‌ی تتر، این سناریویی است که امیدوار‌کننده به نظر می‌رسد.

سناریوی نزولی

با استفاده از اطلاعات همین سایت، می‌توان دید که قبل از حمایت ۸،۹۰۰ دلار، تعداد زیادی از سفارشات خرید در قیمت ۸,۹۹۰ دلار وجود دارد. در صورت ریزش قیمت به زیر این سطوح نیز، ۸,۳۵۰ دلار به‌عنوان سطح حمایت بعدی قیمت داخل کانال روزانه در نظر گرفته خواهد شد.

سقوط قیمت به زیر ۸,۳۵۰ دلار، احتمال دیده شدن سطح ۷,۰۰۰ دلار را در کوتاه‌مدت افزایش خواهد داد. با این حال، با توجه به حواشی حول تتر، خرس‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است هفته خوبی را پشت سر نگذارند.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم و شاخص آن برخلاف همدیگر حرکت کنند. شاید برای شما هم جالب باشد که چرا این اتفاق می‌افتد و چطور باید آن را به درستی تشخیص دهیم؟ در این مقاله می‌خواهیم درباره بررسی نمودار قیمتی دارایی‌ها صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که در این مقاله بررسی می‌کنیم، مشاهده واگرایی در نمودار‌ها است. پس در ابتدا به مفهوم واگرایی در شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟ تحلیل تکنیکال می‌پردازیم و در ادامه انواع واگرایی‌های موجود را به همراه شکل توضیح خواهیم داد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. خوب است بدانید دو نوع واگرایی مثبت و منفی وجود دارد:

• واگرایی مثبت یعنی احتمال رشد قیمت

• واگرایی منفی یعنی افت قیمت

شکل زیر نشان‌دهنده واگرایی در سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

همان طور که گفتیم واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

واگرایی به شما چه می‌گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال یک ابزار کمکی است در جهت نشانه هایی مبنی بر ضعف روند جاری قیمت یا تایید ادامه حرکت قیمت با توجه به روند جاری بازار. در واقع واگرایی مثبت وقتی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال افت است، در حالی که اندیکاتور شروع به صعود می‌کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت در حال افزایش است اما اندیکاتور شروع به نزول می‌کند.

معامله گران از واگرایی ها برای ارزیابی رفتار قیمت دارایی در جهت مشخص نمودن نقاط چرخش قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، معامله گران و تحلیل گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور (RSI) روی نمودار قیمت واگرایی را بررسی کنند. اگر در نمودار قیمت شاهد ایجاد کف و سقف‌های بالاتر باشیم، در حالت ایده آل اندیکاتور RSI نیز همان رفتار مشابه قیمت را دنبال می‌کند. اما اگر اندیکاتور RSI شروع به ساختن کف و سقف‌های پایین‌تر کند، هشداری بر ضعف روند و واگرایی منفی را نشان می‌دهد. بنابراین معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک حد ضرر جدید تعیین کند.

واگرایی مثبت وضعیت مخالف است. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال افت و ایجاد کف و سقف‌های پایین‌تر باشد، در حالی که اندیکاتور RSI در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد. معامله گران ممکن است به این نتیجه برسند که به زودی روند قیمت معکوس شود.

تفاوت بین واگرایی و تایید

واگرایی حالتی است که نمودار قیمت و اندیکاتور خلاف یکدیگر رفتار نمایند. تایید حالتی است که اندیکاتور و نمودار قیمت یا چند اندیکاتور هم جهت یکدیگر حرکت نمایند. اگر قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، معامله‌گران تمایل به تایید رفتار قیمت توسط اندیکاتور‌ها دارند.

محدودیت های استفاده از واگرایی

با توجه به استراتژی های مختلفی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد معامله گران نباید صرفا از واگرایی‌ها به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نمایند بلکه باید سایر گواه های تحلیلی در کنار واگرایی‌ها بررسی شود تا بتوانند با دقتی بالاتر نقاط چرخش قیمت و تغییر روند را درک کنند چرا که زمانی که واگرایی اتفاق می‌افتد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می‌شود یا به زودی یک حرکت معکوس رخ می‌دهد. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی سه نوع واگرایی وجود دارد:

• منظم یا کلاسیک (RD)

• مخفی(HD)

• مبالغه شده (ED)

واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در میانه روند مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند. تشخیص واگرایی مخفی کمی دشوارتر است، اما می تواند یک الگوی قدرتمند در جهت تایید روند جاری قیمت باشد.

هر سه نوع واگرایی اغلب در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند. معامله‌گران با شناسایی این واگرایی‌ها، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ببینند.

واگرایی منظم یا کلاسیک (RD) چیست؟

واگرایی منظم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در حال ایجاد کف و سقف بالاتر باشد، اما اندیکاتور در حال افت باشد که به آن واگرایی منفی(RD-) می‌گوییم. همچنین در صورتی که قیمت در حال ایجاد کف و سقف پایین‌تر باشد و اندیکاتور در حال صعود باشد واگرایی مثبت(RD+) بوجود می‌آید.

شکل زیر یک واگرایی مثبت(RD+) در نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را نشان می‌دهد.

همین اتفاق می تواند در جهت مخالف نیز رخ دهد.

شکل زیر بیانگر واگرایی منفی (RD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

واگرایی مخفی (HD) چیست؟

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

به بیان دیگر، در روند صعودی کف‌های بالاتر تشکیل می‌شود. در حالی که در اندیکاتور کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود و در روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را در نمودار قیمت شاهد هستیم. این در حالی است که در اندیکاتورها سقف‌های بالاتری شکل گرفته است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

اکنون با مفهوم واگرایی مخفی آشنا شدید، به بررسی چند مثال در بازار سرمایه می‌پردازیم تا تأثیر این واگرایی‌ها را بررسی کنیم. در ابتدا به بررسی واگرایی مخفی مثبت (HD+) می‌پردازیم:

مثال زیر بیانگر رفتار قیمت در ماه‌های خرداد و تیر سال ۱۳۹۷ در شاخص کل بورس است، شاخص پس از یک صعود دو هفته‌ای وارد فاز اصلاح شد و تا سطح ۳۸.۲ فیبوناچی جنبش قبل ریزش داشت. در انتها با ساخت کف و سقفی مینور شروع به صعود کرد که با توجه به شکل واگرایی مخفی شکل گرفته در این برهه زمانی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بوده است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

اکنون به بررسی واگرایی‌های مخفی منفی در بازار سرمایه می‌پردازیم:

بعد از شروع ریزش بزرگ بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷، در دسامبر سال ۲۰۱۸ یک صعود اتفاق افتاد که برای بسیاری شروع جنبش جدید را نوید می‌داد. ولی این صعود در ژوئن سال ۲۰۱۹ به اتمام رسید و ریزش بعد از خود را با دو واگرایی مخفی حول سطح استاتیک روانی ۱۰.۰۰۰ دلار تأیید کرد که تا مارس ۲۰۲۰ ادامه داشت و سپس مجدداً شروع به افزایش قیمت کرد.

چه زمان از واگرایی منظم یا مخفی استفاده کنیم؟

واگرایی‌ها در نقاط مختلف یک روند شناسایی می‌شوند و هر کدام می تواند برای یک معامله‌گر به عنوان ابزار کمکی در کنار تحلیل مورد استفاده قرار گیرند.این ابزار زمانی کاربردی خواهد بود که بر اساس تحلیل، قیمت در یک محدوده یا سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته باشد. واگرایی‌های منظم در انتهای یک روند شناسایی شده و نشان‌دهنده تغییر روند هستند. در حالی که واگرایی مخفی در طول روند شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند مدنظر است.

اندیکاتور‌های مورد استفاده در واگرایی

از اندیکاتورهای مورد استفاده برای بررسی واگرایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• RSI (Relative Strength Index)
• Stochastic Oscillator

واگرایی مخفی با استفاده از مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) دارای سه بخش است:

۱.MACD line
۲. MACD signal line
۳. هیستوگرام (Histogram)

هنگام استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) برای شناسایی واگرایی‌ها، می‌توانید از هر یک از این سه بخش استفاده کنید. برای تشخیص واگرایی به همه آنها نیاز ندارید. سپس جهت روند را تعیین کنید. اگر روند صعودی باشد، ما به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) خواهیم بود. اگر روند نزولی است، به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید.

شکل زیر بیانگر واگرایی مخفی مثبت (HD+) در روند صعودی نماد شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) است.

شکل زیر نشان دهنده واگرایی مخفی منفی (HD-) در نماد شرکت ایران خودرو (خودرو) است.

تشخیص واگرایی مخفی با استفاده از اندیکاتور استواستیک

اندیکاتور Stochastic یک نوسان‌گر یا اسیلاتور است که توسط دو خط در زیر نمودار ترسیم می‌شود. مقدار ورودی‌ها را می‌توان به صورت 14-3-3 تنظیم کرد.

در بالا، شاهد یک واگرایی مخفی منفی (HD-) در نمودار بیت کوین در تایم فریم روزانه در یک روند نزولی است.

این الگو نشان می دهد که تثبیت روند نزولی قبلی به پایان رسیده است و بیت کوین ممکن است به شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟ سقوط ادامه دهد.

استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال

یادگیری شناسایی واگرایی مخفی در نمودارها دشوار نیست، زمانی که الگو را دیدید، چه اقدامی انجام می دهید؟

مراحل زیر را برای انجام معاملات خود در نظر گیرید.

مرحله ۱: معاملات خود را فیلتر کنید

شما باید همیشه روند اصلی نمودار قیمت را بررسی کنید، اگر روند اصلی صعودی است، به دنبال واگرایی مخفی مثبت (HD+) باشید و از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کنید. الگوهای واگرایی مخفی منفی (HD-) را در یک روند صعودی نادیده بگیرید.

در روند نزولی برعکس عمل کنید: به دنبال واگرایی مخفی منفی (HD-) باشید و الگوهای صعودی را نادیده بگیرید. وقتی الگوی واگرایی مخفی منفی (HD-) را دیدید، به دنبال فروش باشید.

اگر الگوی واگرایی مخفی با جهت روند بزرگتر همسو شود، سیگنال قابل اعتمادتری دریافت خواهید کرد.

مرحله ۲: حد ضرر داشته باشید

بعد از اینکه واگرایی مخفی را دیدید که با روند بزرگتر مطابقت دارد، می‌توانید برنامه ریزی معاملاتی مناسب داشته باشید.

پس از مشاهده واگرایی مخفی، حد ضرر را درست فراتر از حد نوسان قیمت اخیر قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی مثبت (HD+)، حد ضرر را آخرین کف قیمتی، جایی که سیگنال خرید نشان می‌دهد قرار دهید. در مورد واگرایی مخفی منفی (HD-)، حد ضرر را سقف پیوت، جایی که سیگنال فروش رخ داده است قرار دهید.

مرحله ۳: هدف خود را تعیین کنید

همانطور که می‌دانید، بازارهایی نظیر بازار فارکس و ارز‌های دیجیتال و یا حتی بورس ایران می‌توانند با نرخ‌های شگفت انگیزی رشد داشته باشند. معامله‌گرانی که رویای سودهای بی‌پایان را در سر می‌پرورانند، معاملاتی با پایان باز و بدون برنامه خروج انجام می‌دهند، که این اشتباه است.

بنابراین توصیه می‌شود همواره در معاملات خود هدف قیمتی را مشخص کنید.

محدودیت های یک واگرایی مخفی

با کمی تمرین، الگوهای واگرایی مخفی را می‌توان در بسیاری از نمودارهای قیمت پیدا کرد. با این حال، چند محدودیت وجود دارد که باید از آنها آگاه بود.

اولاً، تشخیص الگوهای واگرایی در آینده آسان است، اما به طور بالقوه تشخیص آن در زمان واقعی دشوار است. این به دلیل هیجانات حاکم بر بازار است که شما را در زمان رشد قیمت هیجان زده می‌کند، اما بعداً متوجه خواهید شد که این یک واگرایی پنهان مخفی منفی (HD-) بوده است. سعی کنید احساسات خود را از بازار دور نگه دارید، آشنایی با روانشناسی بازار برای فعالان بازار سرمایه مهم است.

ثانیاً، زمانی که واگرایی مخفی در اواخر روند ظاهر می‌شود، نسبت ریسک به بازده چندان جذاب نخواهد بود.

در نهایت، به عنوان مثال در بازار ارز‌های دیجیتال، الگوهای قیمت برای ارزهای دیجیتال کوچکتر ممکن است به اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگتر مانند بیت کوین و اتریوم پیدا می‌کنید قابل اعتماد نباشد. خریداران و فروشندگان کمتری به بازار کوچکتر علاقه‌مند هستند و این باعث می‌شود که این بازار بیشتر مستعد نوسانات و هیجانات باشد.

واگرایی مبالغه شده (شبهه واگرایی) ED

نوع دیگری از واگرایی نیز با نام واگرایی اغراق آمیز وجود دارد. واگرایی‌های اغراق آمیز شبیه به واگرایی‌های معمولی یا منظم هستند، اما تغییرات ضعیف‌تر و کمتر پیش بینی کننده در نظر گرفته می‌شوند. اصطلاح اغراق‌آمیز به شرایطی اشاره دارد که در آن نوسان‌گر یا قیمت یک مقدار بالا یا پایین را برابر می‌کنند یا در اصطلاح واگرایی با تردید یا شبهه برای معامله‌گر محسوب می‌شود.
واگرایی‌های مثبت (RD) و واگرایی‌های منفی منظم هر دو دارای دو تغییر اغراق آمیز (ED) هستند، بنابراین در مجموع چهار تغییر اغراق آمیز وجود دارد. در این مورد، ما به یک روند صعودی نگاه می‌کنیم که در آن قیمت در حال تثبیت است اما RSI افزایش در حرکت را نشان می‌دهد.

شکل زیر نمایش واگرایی مبالغه شده( شبهه واگرایی) ED ( واگرایی مبالغه شده مثبت) در نمودار شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

جمع بندی

زمانی می‌توان گفت در نمودار واگرایی مشاهده می شود که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. واگرایی هشداری بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود. به طور کلی واگرایی هنگامی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت خلاف جهت اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) حرکت کند.

دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی منظم یا کلاسیک و واگرایی مخفی. واگرایی کلاسیک یا منظم در پایان یک روند یافت می‌شود، در حالی که واگرایی‌های مخفی مثبت (HD+) و مخفی منفی (HD-) الگوهای قدرتمندی هستند که در پایان تثبیت مشاهده می‌شوند. آنها نشانگر ادامه روند اصلی هستند.

با این حال، شناسایی آنها در زمان واقعی می‌تواند چالش برانگیز باشد. علاوه بر این، اگر واگرایی مخفی در اواخر روند کشف شود، معامله سود کمتری خواهد داشت.

کلید موفقیت در معامله واگرایی مخفی این است که معاملات خود را در جهت روند بزرگتر فیلتر کنید. همیشه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنید، و بهتر است یک ابزار دنبال کننده روند برای تأیید سیگنال‌ها باشد.

سوالات متداول

واگرایی حالتی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور یا برخلاف سایر داده‌ها حرکت می‌کند. همچنین هشداری است مبنی بر ضعف یا تایید روند فعلی قیمت است. در بعضی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

همانطور که گفتیم واگرایی مخفی (HD) در طول یک روند تشکیل شده و نشان دهنده ادامه روند است. از نظر تأیید ادامه روند می‌توان گفت که واگرایی مخفی همانند الگوهای ادامه دهنده عمل می‌کنند. برای بررسی این واگرایی در روند صعودی دو کف متناظر ابتدای روند و در روند نزولی دو سقف متناظر اول در نمودار قیمت و اندیکاتور با یک خط به هم وصل شده و شیب این دو خط را نسبت به هم می‌سنجیم. هنگامی که شیب دو خط غیر هم علامت باشند، واگرایی مخفی ایجاد می‌شود.

منابع

“Divergence Definition and Uses”, Investopedia, 2022.

“Bybit Learn | Hidden Bullish & Bearish Divergence: How to Apply For Crypto Trading?”, Bybit Learn, 2022.

“📖 A Guide to RSI Divergences – By Trading-Guru”, TradingView, 2022.

معرفی پرکاربردترین اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

با بررسی اندیکاتور‌های ارز دیجیتال می‌توان تحلیل و شناخت بهتری نسبت به رمز ارز و قیمت نهایی آن به دست آورد. به این شکل، میزان ورودی و خروجی‌های ایجاد شده برای معامله هم به آسانی قابل به تشخیص است.

در هر صورت میزان شناسایی و به کار بردن اندیکاتور‌های ارز دیجیتال، برای بازار ارز دیجیتالی بسیار مناسب است. بسیاری از افراد، در بازار‌های دیگری از این اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند.

بازار‌هایی که بتوان از اندیکاتور برای تحلیل بهتر و درست بازار بهره‌مند شد از بورس است. با معرفی اندیکاتور‌های موجود برای به دست آوردن شناخت موجود برای بازار ارزهای دیجیتال رسیدن به سود، به خوبی امکان دارد.

اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

اندیکاتور تکنیکال، ابزار مورد نظر برای اندازه گیری و تفسیر برای نشان دادن رفتار در بازار است. اندیکاتور تکنیکال، توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می‌شود.

این ابزار، برای شناسایی زمان انجام دادن معامله و همین طور به دست آوردن نقاط مناسب برای معامله شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟ و مشخص کردن روند‌های قیمتی است. روند‌های استفاده شده برای قیمت، تنها به شکل و ساختار متفاوتی در بازار مالی کاربرد دارد.

روند قیمت‌ها در چند فاکتور خلاصه می‌شود که شامل:

اندیکاتور تکنیکال، ابتدا برای انجام دادن محاسبات به شکل ریاضی کاربرد دارد. البته استفاده از داده‌های تاریخی با توجه به قیمت مورد نظر و میزان معاملات ارز دیجیتالی، با هدف بازار قابل پیش بینی است.

اندیکاتور‌های بسیار زیادی در این روند وجود دارد. استفاده کردن از هر یک از اندیکاتور‌های موجود با توجه به نوع معامله و برای سرمایه گذاران است. بنابراین تشخیص به این که در چه زمانی و از چه اندیکاتوری باید استفاده کرد بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید با مسیر کارکردی اندیکاتور آشنایی داشت.

با آشنایی بیشتر با اندیکاتور و شناخت روند معاملاتی برای آن، میزان تناسب استفاده از آن شکل می‌گیرد. یک تعریف دیگر و جامع در رابطه با اندیکاتور، استفاده از آن در هر زمانی است.
انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال عبارتند از:

1. اندیکاتور مقاومت نسبی
2. اندیکاتور مکدی
3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند
5. اندیکاتور‌های استوکاستیک
6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور مقاومت نسبی

اندیکاتور مقاومت نسبی، با نام آر اس آی نیز شناخته می‌شود. در این نوع از اندیکاتور، میزان قدرت خرید برای فروشنده و خریدار به خوبی قابل به نمایش است.
به کار بردن این شاخص به شکل عددی، بین صفر و صد است. البته به کار بردن قیمت ارز دیجیتالی و انجام دادن معاملات برای آن، در یک زمان مشخص انجام می‌شود. استفاده از این ابزار به شکل معاملاتی با سرعت قیمت یک ارز دیجیتالی را ارزیابی می‌کند.

2. اندیکاتور مکدی

یکی دیگر از اندیکاتور‌های موجود با نام اندیکاتور مکدی است. این اندیکاتور، دارای دو خط برای نشان دادن میانگین بازار است.
خط‌های ایجاد شده در این اندیکاتور، با دو نام مجزا شناسایی شده‌اند که شامل:

در رابطه با خط مکدی، این خط قابل به محاسبه است. همین طور نشان دادن میانگین متحرک نمایی نیز بر روی این خط بعد از نه روز مشخص می‌شود. یک نوع نمودار در این نوع اندیکاتور وجود دارد که با نام نمودار هیستوگرام است.

این نمودار، برای نشان دادن تفاضل خط مکدی از خط سیگنال است. البته با وجود دو خط موجود در این اندیکاتور، نشان دهنده روند افزایشی و یا کاهشی برای بازار است. با وجود استفاده از انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال برای سود بیشتر در بازار از اطلاعات مشاوره بیت کوین هم استفاده کنید.

3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

یکی از اندیکاتور‌های دیگر شاخص میانگین جهت دار است. شاخص میانگین جهت دار برای اندیکاتوری است. رقم استفاده شده برای آن بین صفر تا صد است. در این اندیکاتور روند قدرت آن به شکل قابل قبولی مشخص می‌شود.

البته اعداد نقش بسیار مهمی را برای نشان دادن قدرت آن نمایش می‌دهند. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، کمک زیادی برای به دست آوردن اطلاعات به شکل دقیق دارد. به این دلیل قدرت روند مورد نظر شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟ را می‌توان تعیین کرد. به این شکل، با اطمینان خاطر می‌توان وارد یک معامله شد.

4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند

این نوع از اندیکاتور، برای شناسایی نوسان‌های بازار موثر است. با این نوع از اندیکاتور، به سادگی می‌توان تمامی نوسانات در بازار را اندازه گیری کرد.

در این نوع اندیکاتور، سه نوع خط برای معامله وجود دارد. البته یکی از خط‌های موجود برای معاملات عرض بیشتری را نسبت به دو خط دیگر به خود اختصاص داده است. به کار بردن خط عریض به بیان دیگر، نشان دادن میانگین متحرک است. استفاده از خط‌های بالایی و پایینی نیز میزان انحراف معیار را مشخص می‌کنند.

5. اندیکاتور‌های استوکاستیک

یکی از اندیکاتور‌های دیگر، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. به کار بردن این نوع از اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کاربرد بسیار زیادی دارد.

اندیکاتور استوکاستیک، نشان دهنده روند آن در یک بازه زمانی و پایان آن است. اندیکاتور آر اس آی یک شاخص برای نشان دادن میزان خرید و همین طور درصد فروش بسیار بالا برای یک سهم است.

اندیکاتور استوکاستیک، در ساختار خود دارای دو خط است. دو خط موجود برای این اندیکاتور، در مقیاس و نمودار به شکل جداگانه‌ای به کار برده می‌شوند. استوکاستیک، برای مشخص کردن زمان وارد و خارج شدن معامله را مشخص می‌کند. در این نوع اندیکاتور، اگر میزان عدد به کار رفته به هشتاد برسد به این معنی که رمز ارز به خرید بالایی رسیده است. بنابراین امکان نزولی شدن ارز موجود، وجود خواهد داشت.

6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

از این اندیکاتور، برای محصولات و کالا‌های متفاوت استفاده می‌شده است. البته در بازه زمانی و پیشرفت در تکنولوژی به عنوان یکی از اندیکاتور‌های اصلی تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

البته در بازار ارز دیجیتال و همین طور دیگر بازار‌های مالی، از این نوع اندیکاتور استفاده می‌شود. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، نتایج مطلوبی را برای رسیدن به سود به دست می‌آورد. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، برای نمودار‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

به کار بردن یک بازه زمانی کوتاه مدت، قابلیت بهره‌مندی از وضعیت سیگنال‌های بهتر را شکل می‌دهد. با این حال، هر یک از اندیکاتور‌های موجود برای ارز‌های دیجیتالی، نشان دهنده نوسان گیری قابل قبول در هر بازه زمانی برای ارز است. با توجه به این موضوع، معرفی اندیکاتور‌ها، کمک خوبی برای رسیدن به سود بهتر با احتمال صد در صدی است.

اندیکاتورها هشدار می‌دهند!

چند روز گذشته بسیاری از کارشناسان ادعا کردند بیت‌کوین به زودی مقاومت ۴۶ تا ۴۸ هزار دلاری خود را می‌شکند و تا ۵۰ هزار دلار رشد می‌کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. بیت‌کوین شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟ چند باری برای شکستن مرز مقاومتی خود خیز برداشته اما عرضه در محدوده ۴۷ هزار دلار زیاد است.

موضوع مهمی که چند روز گذشته بازار را تحت تاثیر قرار داد نزدیک شدن به «هاوینگ میانی» بیت‌کوین بود. برخی از کارشناسان با توجه به شرایط تاریخی بازار پیش‌بینی می‌کنند احتمالا عرضه در بیت‌کوین در چند روز آینده افزایش پیدا کند. هاوینگ میانی اصطلاحی است که برخی از کارشناسان با توجه به شرایط تاریخی به کار می‌برند. در هاوینگ‌های قبلی حدود ۵۵۰ روز بعد از هاوینگ عرضه در بازار افزایش پیدا کرده و حالا هم کارشناسان نگران افزایش عرضه در بازار هستند.

البته جای نگرانی نیست چون بازار هنوز گاردی صعودی دارد و بیت‌کوین به حمایت ۴۵ هزار دلار واکنش مثبت نشان می‌دهد. از طرفی شاخص ترس و طمع که در ماه گذشته روی عدد ۲۳ (ترس شدید) بود حالا در محدوده ۵۰ (نرمال) قرار دارد.

تحلیل تکنیکال در نمودار ۴ ساعته

اظهار نظرها در مورد بیت‌کوین زیاد است. همانطور که زمانی در مورد بورس زیاد بود. از پیش‌بینی‌ قیمت‌های نجومی گرفته تا ریزش‌های سنگین. مساله مهم این است که نمودار بیت‌کوین به ما چه می‌گوید.

در نمودار چهار ساعته بیت‌کوین ریزش از محدوده ۴۷ هزار دلار شروع شد و اندیکاتور مکدی هم در این محدوده سیگنال فروش صادر کرد. بیت‌کوین تا ۴۴ هزار و ۵۰۰ دلار ریزش کرد و دقیقا در همین محدوده قیمت کندل نزولی کف کانال بولینگرباند را سوراخ کرد. اصولا در تحلیل تکنیکال زمانی که یک کندل کف یا سقف بولینگرباند را سوراخ می‌کند سیگنالی برای برگشت قیمت است.

در نمودار چهار ساعته شاخص مقاومت نسبی (rsi) در نیمه پایینی کانال خود در حرکت است. MFI که نشانه ورود و خروج پول است هم در نیمه پایینی کانال قرار دارد اما نشانه‌های بازگشت در این اندیکاتور دیده می‌شود.

تحلیل تکنیکال در نمودار روزانه

اگر کمی زمان نمودار بیت‌کوین را بالا ببریم به دید بلندمدت‌تری دست پیدا می‌کنیم. در نمودار روزانه هم اندیکاتورها سیگنال خوبی برای بیت‌کوین ندارند. مکدی در حال صدور سیگنال فروش است. MFI گاردی نزولی به خود گرفته است. کندل‌ها در میانه کانال بولینگرباند قرار دارند در محدوده ۴۷ هزار دلار از سقف شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟ کانال ریزش کردند.

اگر محدوده ۴۵ هزار دلار از دست برود مهم‌ترین حمایت بیت‌کوین محدوده ۴۲ هزار دلار است. اگر این محدوده هم از دست برود حمایت معتبر بعدی بین ۳۸ تا ۴۰ هزار دلار است.

کارشناسان عقیده دارند اگر بیت‌کوین تا ۱۰ روز آینده حمایت‌های خود را حفظ کند عرضه هاوینگ میانی کاهش پیدا می‌کند.

۱۵:۱۲ ,۱۷ فروردین ۱۴۰۱

اخبار مرتبط

پای دولت‌ها به بازار رمز ارز باز شد شاخص مکدی به ما چه می‌گوید؟ | ارزهای دیجیتال تهدید تازه‌ای برای حیات زمین

هر چند ارزهای دیجیتال بخش مهمی از سرمایه‌ها را در جهان به خود اختصاص داده اند اما هنوز کشورها رویه یکسانی برای مواجهه با این رمز ارز را دارا .

تشدید جنگ بیت‌کوین را گران خواهد کرد؟ l سقوط آزاد طلا رقم خورد

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تداوم جنگ، قیمت طلا و بیت‌کوین را بالا خواهد برد و از طرفی منجر به تضعیف دلار آمریکا خواهد شد.

پیش‌بینی بیت‌کوین ۵۰ هزار دلاری

روز گذشته بیت‌کوین محدوده حمایتی ۴۵ هزار دلار را از دست داد و تا ۴۳ هزار دلار ریزش کرد. اما یک تحلیلگر معروف عقیده دارد بیت‌کوین پایان این .

تازه ابتدای «زمستان کریپتو» است؟ | ورق در بازار رمزارز برخواهد گشت؟

رکود جهانی و بدترین تورم در بیش از چهل سال اخیر در بازار نوپای کریپتوکارنسی در سال جاری ویرانی به‌بار آورده است.