گام های حرکتی در بازارهای مالی

3- روانشناسی بازار

دوره جامع آموزش فارکس ، مادر بازارهای مالی – مقدماتی تا پیشرفته

دوره جامع آموزش فارکس – مادر بازارهای مالی امروزه ورود به بازار های مالی موضوعی کاملا تخصصی و جدی است.بازارهای مالی و بخصوص بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال از حجم نقدینگی بالایی برخوردار بوده و با یک آموزش صحیح و پلکانی می توان با خیال راحت به آنها ورود نموده و کسب درآمد نماییم.در این دوره که از سطح مقدماتی در حوزه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال شروع می […]

• تعداد دانشجو: ۶۰
• مدت زمان : ۱۸:۱۸:۲۴
• مدرک پایان دوره: دارد

تسلط کامل به بازارهای مالی و به صورت تخصصی فارکس و ارزهای دیجیتال . (مشاهده رزومه)

مشاوره می خوام!

در صورتی که برای تهیه این دوره آموزشی و دریافت مسیر یادگیری ویژه خود به مشاوره نیاز دارید، درخواست مشاوره خود را از طریق دکمه زیر ثبت کنید.

قراره تو این دوره چی یاد بگیرم؟

• آشنایی کلی با بازار فارکس و تعاریف ابتدایی
• نحوه ورود به بازارهای مالی
• نحوه افتتاح حساب
• نحوه واریز و برداشت وجه
• پلتفرم های معاملاتی و آموزش مختصر متاتریدر
• روش رسم خطوط روند و کانال و بهینه سازی آنها با دیدگاه متفاوت
• اساس حرکت قیمت
• انواع نمودارها و نحوه کار کردن با آنها
• کندل استیک با رویکرد جدید
• اندیکاتورها و نقص های آنها
• رسم فیبوناچی از دیدگاهی کاملا متفاوت
• مدیریت سرمایه و حفظ بقا در بازار
• فاندامنتال
• و .

سرفصل های گام های حرکتی در بازارهای مالی دوره

فصل اول – ورود به فارکس

قسمت اول - فارکس چیست؟

قسمت دوم - آشنایی با بروکرها و روشهای واریز و برداشت

قسمت سوم - پلتفرم های معاملاتی

قسمت چهارم - دستورهای معاملاتی

فصل دوم – قیمت و انواع نمودارهای قیمت

قسمت اول - قیمت چیست؟

قسمت دوم - انواع نمودارهای قیمت

فصل سوم – ژاپنی ها چه می گویند؟

قسمت اول - توضیحاتی در مورد این فصل

قسمت دوم - توضیح کامل کندل استیک ها از دیدگاهی متفاوت

قسمت سوم - بررسی انواع کندل ها و الگوهای پر کاربرد

قسمت چهارم - تفسیر حرکتی الگوها در تایم فریمهای مختلف و فرکتال ها

قسمت پنجم - شدو، احساس یا منطق

فصل چهارم – صنعتی یا سنتی

قسمت اول - INDUSTRIAL OR TRADITIONAL

فصل پنجم – روند،رنج،پولبک

قسمت اول - معرفی فصل

قسمت دوم - تعریف روند،رنج و پولبک

قسمت سوم - ساختار روند

قسمت چهارم - تغییر روند

قسمت پنجم - روند و تایم فریم

قسمت ششم - انواع رنج

قسمت هفتم - نحوه رسم و برخورد با رنج ها

قسمت هشتم - رنج بهتر است یا ثروت؟

قسمت نهم - انواع پولبک(ساختارهای اصلاحی)

قسمت دهم - پولبک در انواع روند

قسمت یازدهم - اولین پولبک یا اولین گام

قسمت دوازدهم - پولبک خروج از رنج

فصل ششم – نحوه حرکت بازار و شیب ها – خطوط کارا و انواع کانال ها

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت دوم - بررسی زوایا و شیب های حرکتی در بازار و زاویه بهینه

قسمت سوم - خط روند

قسمت چهارم - رسم کانال قیمتی

قسمت پنجم - خطوط کارا (تعادل)

قسمت ششم - تریگر لاین

فصل هفتم – سطوح حمایت و مقاومت ، قبول یا نقض سطح

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت دوم - تعریف حمایت و مقاومت

قسمت سوم - انواع حمایت ها و مقاومت ها و تایم فریم

قسمت چهارم - حمایت ها و مقاومت های داینامیک

قسمت پنجم - حمایت ها و مقاومت های استاتیک

قسمت ششم - نحوه رسم حمایت ها و مقاومت های استاتیک

قسمت هفتم - رفتار قیمت در محدوده سطوح

قسمت هشتم - توضیحات تکمیلی در مورد رنج ها و یک CASE STUDY

قسمت نهم - بررسی فرصتهای ترید در سطوح حمایت و مقاومت

قسمت یازدهم - نقض سطح

قسمت دوازدهم - استاپ هانتینگ

فصل هشتم – بررسی تعدادی از الگوهای کلاسیک و انطباق آنها با دیدگاه معاملاتی

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت سوم - الگوی مثلث

قسمت چهارم - الگوی پرچم و گوه

قسمت پنجم - الگوهای دوقلو و سه قلو

فصل نهم – واگرایی با دیدگاهی متفاوت

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت دوم - واگرایی و ابزارهای کاربردی

قسمت سوم - انواع واگرایی

قسمت چهارم - واگرایی ساختاری

قسمت پنجم - واگرایی در محدوده اعداد رند

قسمت ششم - حد پارگی MACD

فصل دهم – فیبوناچی از دیدگاه BRAHMAN

قسمت اول - آشنایی با فیبوناچی

قسمت دوم - فیبوناچی از دیدگاه برهمن

فصل یازدهم – دیدگاه مولتی تایم و مراحل تحلیل

قسمت اول - توضیحی در مورد این فصل

قسمت دوم - CASE STUDY 1

قسمت سوم - CASE STUDY 2

قسمت چهارم - CASE STUDY 3

قسمت پنجم - CASE STUDY 4

فصل دوازدهم – تاثیر اخبار بر بازار

قسمت اول - تاثیر اخبار بر بازار

فصل سیزدهم – مدیریت سرمایه

قسمت اول - مدیریت سرمایه

فصل چهاردهم – فارکس، جام جم یا شوکران؟

قسمت اول - فارکس،جام جم یا شوکران؟

فصل پانزدهم – کلام آخر

کلام آخر - به پایان آمد این دفت، حکایت همچنان باقیست

دوره جامع آموزش فارکس – مادر بازارهای مالی

امروزه ورود به بازار های مالی موضوعی کاملا تخصصی و جدی است.بازارهای مالی و بخصوص بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال از حجم نقدینگی بالایی برخوردار بوده و با یک آموزش صحیح و پلکانی می توان با خیال راحت به آنها ورود نموده و کسب درآمد نماییم.در این دوره که از سطح مقدماتی در حوزه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال شروع می شود، سعی داریم تا مباحث را با دیدگاهی کاملا کاربردی بیان نماییم و در پایان دوره قادر به انجام معامله در بازار باشیم.

این دوره که توسط حسام برهمن با بیش از هشت سال سابقه فعالیت در بازار فارکس ارائه شده است، هیچ پیش نیازی نداشته و برای افراد علاقمند به فعالیت در بازارهای جهانی و به طور تخصصی فارکس و ارزهای دیجیتال توصیه می شود.

بورس یا فارکس، کدام بهتر است؟

در سالیان اخیر طیف گسترده ای از مردم وارد بازار بورس ایران شده اند. بخشی از این افراد حال به نقطه ای رسیده اند که دیگر بازار محدود بورس با دامنه های نوسانی محدود و همچنین قوانین موقت آن ها را مجاب به ورود به بازاری دیگر برای انجام معاملات کرده است. یکی از گزینه های جذاب برای ورود، بازار فارکس است. در زیر نگاهی گذرا به تفاوت های مهم و اساسی این دو بازار شده است.

قابلیت تدوین دستورات دو سویه

شما در معامله ای که در فارکس ثبت میکنید این امکان را دارید که حد ضرر و حد سود خود را مشخص نمایید و که این مورد به کاهش ضرر ها و افزایش سود ها می انجامد اما در بازار بورس با توجه به اینکه صف های فروش و خرید وجود دارد ممکن است شما در صف فروش بمانید و تمام سود و حتی بخشی از سرمایه اولیه خود را از دست بدهید.

نقدشوندگی

بازار فارکس محیطی است که بر خلاف بازار ایران هیچ گونه صف خرید و فروشی ندارد، این مورد باعث می شود در هر لحظه شبانه روز بتوانید تبدیل سهام خود را انجام دهید و پول نقد را در حسابتان دریافت نمایید.

بزرگی بازار

بازار فارکس به عنوان بزرگترین و گسترده ترین بازار جهان روزانه حجمی معادل 1.5 تریلیون دارد که خود بیانگر موضوعات بسیار مهمی است. زیرا میزان سود شما در ارتباط مستقیم با حجم بازار شماست. طبیعی است که با کاهش حجم و کاهش پول موجود در بازار، میزان سود شما و ریسک پذیری شما کاهش می یابد.

ساعت فعالیت بازار

فارکس یک بازار 24 ساعته می باشد که در گوشه گوشه جهان فعال است و هیچ محدودیتی ندارد اما بازار بورس ایران دارای گام های حرکتی در بازارهای مالی محدودیت روزانه است. به این صورت که بازار ایران از 9 تا 12:30 فعالیت می کند و خارج از این بازه هیچ چیز امکان پذیر نیست. این مورد تاثیر مستقیمی در ایجاد سفارشات دارد و یافتن پوزیشن های مناسب برای ورود و خروج در نماد ها می باشد.

سود دلاری و ریالی

شما با فعالیت در بازار فارکس علاوه بر سودی که از بازار کسب می نمایید، سودی دیگر از نوسانات ارزی کسب خواهید نمود که این مورد سود دوگانه برای شما می باشد، اما در بازار بورس شما درآمد ریالی دارید و با توجه به نوسان قیمت ها که وابسته به دلار است عموما از بازار اجناس عقب خواهید ماند.

بازار دو سویه

یکی از عجییب ترین تفاوت های فارکس و بازار بورس همین نکته است. این نکته بیان گر آن است که اگر قیمت نمادی کاهش یابد، شما می توانید از این کاهش سود کسب کنید که این مورد به هیچ عنوان در بازار بورس ایران قاب دسترس نیست. این مورد باعث جذاب تر شدن فارکس می شود و بعضی افراد صرفا با استفاده از این گونه پیش بینی ها اقدام به کسب درآمد می نمایند.

محدودیت های بازار

در بازار ایران شما محدودیت های نظیر کف خرید، کف فروش، کف خروج پول را دارید اما در فارکس این موارد وجود ندارد. شما می توانید با استفاده از قوانین بروکر خود از ریز ترین خرید ها تا درشت ترین خرید ها را انجام داده و به معاملات خود ادامه دهید.

حال پس از آشنایی با تفاوت های این دو بازار، در این بخش توضیحاتی کوتاه پیرامون دوره جامع آموزش فارکس دریافت خواهید نمود تا با این دوره کاملا آشنا شوید.

بازارهای مالی

بازار مالی یا بازار سرمایه محیط یا بازاری است که در آن تمامی افراد حقیقی و حقوقی به انجام معامله بپردازند. در این بازار تمامی خدمات، کالاها، سهام شرکت ها و اوراق ضمانت و …. مورد معامله قرار میگرند.

فارکس چیست؟

فارکس که در حال حاضر گسترده ترین بازار مالی جهان است، یک بازار غیر متمکرز برای انجام معاملات دو سویه است. تعریف ساده تر بازار فارکس را می توان در ترکیب های ” بده بستان” و تبدیل ارز به ارز” یافت. این تبادل ها بین خدمات، کالا و سهام شرکت ها رخ می‌دهد و این معاملات منشا سود و ضرر و کسب درآمد افراد هستند.

ارز دیجیتال چیست؟

برای بررسی این موضوع ابتدا باید با مفهوم پول آشنا باشید. پول کالایی مبادلاتی است که به ازای پرداخت آن کالا یا خدماتی را دریافت می کنید. پول جنبه فیزیکی داشته و در شکلی هایی نظیر سکه و اسکناس خود در اطراف ما به وفور دیده می‌شود. این اسکناس ها در هر گوشه جهان به یک شکل بوده و ارزشی متفاوت با پول سایر کشور ها دارد. به همین سبب این پول مشکلاتی نظیر برابر کردن خواسته ها، جا به جایی در مقایس بالا و سایر موارد را دارد. ارز های دیجیتال نیز یک نوع پول هستند. تعریف رسمی و علمی ارز دیجیتال بیان می دارد که، یک واحد پولی یا واسطه تبادلی است که بر پایه ی دنیای مجازی و اینترنت تعریف می ‌شود و ویژگی ‌هایی مشابه با پول فیزیکی را دارد، اما تراکنش‌ های انتقال سرمایه را به ‌صورت آنی و بدون مرز بین افراد انجام می‌ دهد.

اولین بار موضوع ارز های دیجیتال در اواخر قرن 20 توسط دیوید چاوم مطرح شد، زیرا در این زمان بانک ها برای جا به جایی رقم های مالی نیاز به راهکاری داشتند که در کوتاه ترین زمان و به صورت آنی بدون جا به جایی فیزیکی رقم های مالی را در بین خود جا به جا نمایند. امروزه با گذشت حدودا سه دهه از اختراع ارزهای دیجیتال، ارزهای دیجتال فراوانی به وجود آمده اند که ممکن است در یک پلتفرم اختصاصی استفاده شوند و یا در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرند. از جمله این ارز های دیجتال می توان به بیت کوین، اتریوم، پرفکت مانی و تتر نام برد.

نکته بسیار مهم در خصوص این دوره اینست که چندین آموزش و تیپس اختصاصی از دستاوردهای مدرس که در سایر آموزش ها دیده نمی شود در این دوره آموزش داده شده است. تیپس های معاملاتی پیشرفته و البته کاملا کاربردی.

توضیحات کامل تر و دقیق تر را می توانید با خرید دوره مشاهده نمایید.

اهداف و مسیر دوره فارکس

در این دوره دانشجو آشنایی کلی با بازار فارکس و تعاریف ابتدایی، نحوه ورود به بازارهای مالی، نحوه افتتاح حساب، نحوه واریز و برداشت وجه، پلتفرمهای معاملاتی و آموزش مختصر متاتریدر، اساس حرکت قیمت، انواع نمودارها و نحوه کار کردن با آنها، کندل استیک ها با رویکرد جدید، اندیکاتورها و نقص های آنها، مفهوم روند، روش رسم خطوط روند و کانال و بهینه سازی آنها با دیدگاهی کاملا متفاوت، سطوح حمایت و مقاومت و قبول یا رد آنها، الگوها، واگرایی و انواع آن، رسم فیبوناچی از دیدگاهی کاملا متفاوت، دیدگاه مولتی تایم و مراحل تحلیل، فاندامنتال، مدیریت سرمایه و حفظ بقا در بازار را فرا می گیرد.

در پایان این دوره از دانشجویان انتظار می رود که توانایی تحلیل نمودار قیمت را فرا گرفته باشند و جهت کلی بازار را درک کنند. همچنین با آموزش چند تیپس معاملاتی کاملا اختصاصی و پیشرفته و کاربردی قادر به انجام ترید در شرایط تعریف شده باشند.

مباحث آموزشی در حوزه تحلیل به گونه ای است که برای سایر بازارها مانند ارزهای دیجیتال،بازار سهام و… کارایی دارند.

سرفصل های دوره آموزش فارکس

• فارکس چیست؟
• آشنایی با بروکرها و روشهای افتتاح حساب
• پلتفرمهای معاملاتی و آشنایی با متاتریدر و اصطلاحات پایه
• حساب دمو و حساب ریل
• انواع دستورهای معاملاتی
• قیمت چیست و چگونه حرکت می کند؟
• انواع چارت و کاربردهای آنها
• ژاپنی ها چه می گویند؟
• صنعتی یا سنتی؟
• روند،رنج،پولبک
• نحوه حرکت بازار و شیبها-خطوط کارا و انواع کانال ها
• سطوح حمایت و مقاومت و رفتار قیمت در محدوده این سطوح-قبول یا نقض سطح
• بررسی تعدادی از الگوهای کلاسیک و انطباق آنها با دیدگاه معاملاتی
• واگرایی و ابزارهای کاربردی
• فیبوناچی از دیدگاه BRAHMAN
• دیدگاه مولتی تایم و مراحل تحلیل
• تاثیر اخبار بر بازار
• مدیریت سرمایه
• فارکس، جام جم یا شوکران؟

فرصت های شغلی پس از گذراندن دوره فارکس

تحلیل گر فارکس:

این شغل اولین و راحت ترین شغلی می باشد که شما بعد از گذراندن دوره می توانید برای خود انتخاب نمایید و از آن کسب درآمد نمایید. این مورد بعد از انتخاب بروکر مناسب و طی کردن روند ثبت نام قابل انجام است و تنها نکته آن این است که این مورد نیازمند مقداری سرمایه اولیه می باشد که این سرمایه باید، پولی باشد که شما هیچ نیازی به آن ندارید. هر چه این سرمایه بیشتر باشد طبیعی است میزان سود شما هم می تواند بیشتر باشد. از این رو هیچ سقف یا کف درآمدی برای این جایگاه شغلی مطرح نیست.

سبدگردان فارکس:

شغل دیگری که بعد از گذراندن این دوره برای شما وجود دارد، سبد گردانی است. سبدگردانی یعنی شما با پول سایر افراد اقدام به معامله می نمایید و بخشی از سود بسته به قرار داد فی مابین به شما تعلق می گیرد. این شغل هم با توجه به این که سرمایه گذار شما خورد یا کلان است و درصد موفقیت خود در معاملات متفاوت است.

استخدام در شرکت های سرمایه گذاری:

گروهی از شرکت ها به نام شرکت های سرمایه گذاری وجود دارند که کارشان جذب سرمایه های خرد افراد و کار کردن با آن ها ست. این مورد یکی از فرصت های شغلی است که شما می توانید استخدام شوید و در یک تیم اقدام به تحلیل و بررسی بازار نمایید و متناسب با آن برای شرکت خرید و فروش انجام نمایید. این شغل بسته به سطح کاری شما دارای درآمد مشخص و ثابت است اما نکته مثبت آن است که درآمد شما وابسته به سود یا ضرر در معاملات نیست.

نکته قابل ذکر در خصوص این شغل آن است که ممکن است قرار داد شما در این شرکت ها به نحوی باشد که درصدی از سود یا ضرر هر معامله به حقوق شما اضافه یا کم گردد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۰

قیمت بیت کوین نتوانست از ۵۸۰۰۰ دلار عبور کند و با کاهش ۳۰۰۰ دلاری امروز به محدوده ۵۴۰۰۰ دلار بازگشت. اما اکنون با کمی افزایش در محدوده ۵۵۰۰۰ دلار وارد شده است. روند قیمت بیت کوین به چه سمتی متمایل است؟

این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.

بررسی سناریو‌های احتمالی بیت‌کوین بر اساس تئوری امواج الیوت

بررسی ساختار حرکتی روند صعودی بلند مدت بیت کوین می‌تواند درک بهتری از مسیر آتی قیمت به ما بدهد. یکی از مهم‌ترین رویکردهای تحلیل تکنیکال برای بررسی ساختار حرکتی، تئوری امواج الیوت است که با بررسی ساختار گام‌های حرکتی و موقعیت قرار گیری سقف‌ها و کف‌ها نسبت به هم، درک درستی از موقعیت کنونی قیمت به ما می‌دهد.

در همین راستا گام های حرکتی در بازارهای مالی در این یادداشت سعی می‌شود سناریو‌های مهم الیوتی پیش‌روی بیت‌کوین را مورد بررسی قرار دهیم. ازاین‌رو دو سناریو الیوتی مهم وجود دارد که اغلب الیوتیسین‌ها بر آن تاکید دارند. بر اساس این دوسناریو به‌نوعی تحلیلگران نیز به دوگروه تقسیم شده‌اند؛ گروه‌ اول با تاکید بر شتاب حرکتی گام صعودی اخیر معتقدند این گام شروع یک سیکل صعودی جدید است و گروه دوم گام صعودی اخیر بیت‌کوین را که از کف ۲۹،۰۰۰ آغاز شده است را یک اصلاح می‌دانند و معتقدند هنوز سیکل اصلاحی بیت‌کوین تمام نشده است. در ادامه هر دو این سناریو‌ها را بررسی خواهیم کرد و اهداف هر کدام از این دو سناریو را مشخص می‌کنیم.

سناریو صعودی بیت‌کوین

لازم به ذکر است در هر دو سناریو یک اتفاق نظر وجود دارد بر سر اینکه با رسیدن قیمت بیت‌کوین به سقف تاریخی ۶۴،۰۰۰ موج ۵ از موج (۳) سیکل صعودی خاتمه یافته است و فاز اصلاحی و ریزشی بیت کوین در واقع موج (۴) اصلاحی است و یک موج (۵) از سیکل صعودی باقی مانده است. وجه تمایز این دو سناریو در واقع در عدم اتفاق نظر بر سر این مسئله است که آیا موج (۴) اصلاحی پایان یافته است یا خیر؟ در سناریو صعودی تحلیلگران بر اتمام موج اصلاحی (۴) در کف ۲۹،۰۰۰ هستند و گام صعودی اخیر را موج نخست از یک سیکل صعودی می‌دانند. در تصویر زیر سناریو صعودی بیت کوین از منظر تئوری اموج الیوت قابل مشاهده است.

نمودار قیمت بیت کوین

مطابق با این سناریو پس از تکمیل موج (۳) در ناحیه ۶۴،۰۰۰ ما یک اصلاح پیچیده در قالب یک الگوی اصلاح دوگانه داشتیم که موج آخر آن – یعنی موج y – در ناحیه ۲۹،۰۰۰ پایان یافته است؛ به‌بیان دیگر تکمیل ریز موج y در واقع موجب تکمیل موج (۴) شده است و از این ناحیه ما شاهد شروع موج ۱ از موج (۵) از سیکل بزرگ‌تر هستیم. با بررسی و مقایسه اندازه امواج می‌توانیم برای اتمام این موج (۵) سه هدف مهم در نظر بگیریم که به ترتیب در ناحیه قیمتی ۸۰،۰۰۰ – ۱۰۴،۰۰۰ – ۱۳۴،۰۰۰ دلار قرار دارد. و اکنون در موج سوم از این سیکل درجه پایین‌تر هستیم.

لازم به ذکر است برای افزایش احتمال درستی این تحلیل در وهله نخست بیت کوین باید از کانال کوتاه مدتی خود که در تصویر از کف ۲۹،۰۰۰ آغاز شده است عبور کند و همچنین دو مقاومت بسیار سنگین ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ دلار را با قدرت رد کند در غیر این صورت تداوم اصلاح و سناریو دوم الیوتی محتمل‌تر می‌شود.

سناریو نزولی بیت‌کوین

همانگونه که بیان شد اتفاق نظر این دوسناریو بر تکمیل موج (۳) بزرگ در سقف ۶۴،۰۰۰ دلار است و نقطه اختلاف آن‌ها برسر تکمیل یا عدم تکمیل موج (۴) اصلاحی است. در سناریو نزولی، یک موج نزولی نیاز است تا بسته سیکل اصلاحی تکمیل شود. طی این سناریو ریزش از ناحیه ۶۴،۰۰۰ دلار در قالب یک حرکت ۵ موجی جنبشی ایجاد شده است و این سیکل ۵ موجی به‌ تنهایی نمی‌تواند نماینده یک الگوی اصلاحی باشد بلکه موج نخست یا موج A از یک الگوی اصلاحی است. بنابراین در این سناریو صعود اخیر بیت‌کوین از ۲۹،۰۰۰ تنها یک حرکت اصلاحی در قالب موج B از موج (۴) اصلاحی است و با تکمیل این موج B انتظار یک حرکت نزولی در قالب موج C را داریم.

موج B نیز در حال توسعه در قالب یک الگوی سه موجی است که با توجه به نسبت‌های فیبوناچی که بین امواج یک سیکل الیوتی برقرار است می‌توان در هدف مهم برای اتمام موج B در نظر گرفت که دقیقا مصادف با دو مقاومت اصلی بیت کوین در ناحیه ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ است. در صورت درست بودن تحلیل پس از تکمیل موج B انتظار شکل‌گیری موج C را داریم که می‌تواند به کف ۲۹،۰۰۰ نفوذ کند. همچنین در صورت شکست ۶۴،۰۰۰ دلار باید در این تحلیل تجدید نظر شود و این موج شماری از اعتبار ساقط می‌شود.

نمودار قیمت بیت کوین

به طور کلی با بررسی هر دو سناریو می‌توان به این نتیجه مهم رسید که دو سطح ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ سطوح معیار مهمی برای مسیر آتی بیت‌کوین هستند. بررسی واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند بسیار راهگشا باشد در صورتی که فشار فروش ایجاد شده با نزدیک شدن به ناحیه ۵۸،۰۰۰ تداوم یابد و یک مومنتوم نزولی شدید در بازار ایجاد شود سناریو نزولی محتمل‌تر می‌شود اما اگر این فشار فروش صرفا موجب یک اصلاح کم شتاب و کند شود می‌توان هنوز به صعود بیت‌‌کوین و سناریو صعودی آن امیدوار بود.

انواع روشهای تحلیل در بورس

حتماً در‌مورد کسب درآمد از بورس شنیدید. اما با انواع روشهای تحلیل در بورس آشنایی ندارید.

• به‌نظر شما انواع تحلیل در بورس چه کاربردی دارند؟
• چگونه در بورس تحلیل کنیم تا بهترین روش پیش بینی قیمت سهام را داشته باشیم؟
• چگونه یک سهم را در بورس تحلیل کنیم تا بیشترین بازده را داشته باشیم؟
• انواع تحلیل ها در بورس برای سرمایه‌گذاری مطمئن و بیشترین بازده چیست؟
• اصلا بورس کار کنیم یا فارکس ؟

همچنین اگر دغدغۀ یادگیری مفاهیم بورس را نیز دارید، می‌توانید در برنامه خودآموز بورس اطلاعات لازم و مفید را بیابید.

در این مطلب به‌طور جامع و کاربردی انواع روشهای تحلیل در بورس را معرفی و بررسی می‌کنیم. پس حتماً با ما همراه باشید تا بتوانید همانند یک حرفه‌ای تحلیل کنید.

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

1- تحلیل تکنیکال

2- تحلیل بنیادی

3- روانشناسی بازار

بخش دوم: انواع روشهای تحلیل در بورس برای انتخاب بهترین سهام

بخش اول: انواع روشهای تحلیل در بورس چیست؟

تحلیل و پیش‌بینی روند از اصول اولیۀ سرمایه‌گذاری در بازار بورس و بازار‌های مالی دیگر است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مهم از انواع روشهای تحلیل در بورس به حساب می‌آیند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، از «روانشناسی بازار» نیز به‌عنوان یکی از انواع تحلیل در بازار بورس برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

انواع روشهای تحلیل در بورس

در ادامۀ این مطلب به شرح کامل هر یک از این تحلیل‌ها همراه با جزئیات آن‌ها می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه را لازم است بدانید، ساده و آسان بیاموزید.

1- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک استراتژی تحلیلی است که در آن تاریخچۀ قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار را مرور می‌کنند تا بتوانند قیمت‌های آتی بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال براى تمامى بازارهایى که بر اساس عرضه و تقاضا کار مى‌کنند مانند بورس کالا، طلا، ارز، ارزهاى دیجیتال، فارکس و … نیز کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال را می‌توان یکی از کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی به حساب آورد که طرفداران بسیاری دارد و افراد زیادی به‌دنبال یادگیری آن هستند.

یادگیری و استفاده از این تحلیل، راحت‌تر از سایر روش‌هاست.

حال به معرفی کوتاه اما کاملی از انواع روش های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که بسیار کاربردی هستند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

1-1 کندل شناسی

کندل یا شمع براساس تایم فریم معاملاتی ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و روند صعودی یا نزولی و باز و بسته شدن یک سهم را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. مثلاً اگر تایم فریم ما یک‌روزه باشد، هر کندل ما یک روز طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا تشکیل شود.

کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دو رنگ سیاه و سفید دارند.

سفید: اگر کندل سفید باشد، قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که یعنی قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است.

سیاه: اگر سیاه باشد، برعکس آن یعنی قیمت پایانی در بالا و قیمت آغازی در پایین خواهد بود که یعنی قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

سایۀ پایینی و سایۀ بالایی: قسمت سایۀ پایینی و سایۀ بالایی میزان معاملات در آن روز یا آن بازۀ زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

برای یادگیری آسان و کاربردی کندل‌شناسی یکی از مهم‌ترین انواع روش های تحلیل تکنیکال، حتماً ویدئوی زیر را پلی و مشاهده کنید.

آموزش آسان و کاربردی کندل‌شناسی در بورس

کندل‌ها رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

آموزش کندل شناسی در بورس که یکی از انواع روش های تحلیل تکنیکال است، به تریدر کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به چارت قیمت داشته باشد.

آشنایی با کندل‌ها و الگوهای کندلی به‌همراه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود و خروج را به تریدر نشان می‌دهند.

1-2 سطوح حمایت و مقاومت

زمانی‌که قیمت سهام در بازار به جایی برسد که قدرت خرید سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران بالا رفته و تقاضا زیاد شود، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز افزایش می‌یابند. به این سطح در نمودار قیمت سطح حمایتی گفته‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. رسیدن قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سطح حمایتی افزایش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در پی دارد.

در مقاومت، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز برعکس سطح حمایت است و قیمت سهام تا جایی بالا رفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران تمایل به فروش سهام خود دارند، یعنی عرضه افزایش یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. در چنین شرایطی، سطحی در نمودار قیمت پدید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که به آن سطح مقاومتی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت‌ها پس از رسیدن به این سطح به دلیل افزایش عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

حتماً ویدئوی زیر را پلی کنید تا آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب را که در آن بیان شده است، مشاهده کنید.

آموزش کامل تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و یافتن قیمت مناسب

اگر سطوح مقاومت و حمایت شکسته شوند، تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. یعنی اگر به مقاومت برسیم، اما افت قیمت دیده نشود و روند حرکتی همچنان صعودی باشد، خط مقاومت فعلی در شکل جدیدی که نمودار به خود گرفته، به سطح حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر در نمودار به حمایت برسیم، اما افزایش تقاضا صورت نگیرد، حمایت فعلی شکسته شده و به مقاومت تبدیل خواهد بود.

نمونه‌ای از شکست سطوح حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین انواع روش های تحلیل تکنیکال در تصویر زیر نشان داده شده است.

راهنمای ۵ مرحله‌ای موفقیت در بازار فارکس

در این مطلب به اسرار موفقیت در بازار فارکس می‌پردازیم، نکاتی که به شما امکان می‌دهند بر پیچیدگی‌های بازار فارکس تسلط پیدا کنید. بازار فارکس از نظر ارزش دلاری معاملات روزانه بزرگ‌ترین بازار جهان است و قابل قیاس با بازارهای سهام و اوراق قرضه نیست. این بزرگی مزایای ذاتی زیادی را به معامله‌گران عرضه می‌کند از جمله بالاترین گام های حرکتی در بازارهای مالی میزان اهرم موجود در بازارهای سرمایه گذاری و نقد شوندگی بالا بدلیل اینکه هر روز معاملات زیادی در بازار رخ می‌دهد. به ندرت روزی در بازارهای فارکس وجود دارد که اتفاقی نیفتد.
بازار فارکس اغلب به عنوان آخرین سطح سرمایه گذاری شناخته می‌شود، بازاری که در آن یک سرمایه گذار خرد با اندکی سرمایه معاملاتی می‌تواند امیدوار به کسب ثروت باشد. با این حال در این بازار بیشترین معاملات توسط موسسه‌های بزرگ سرمایه گذاری انجام می‌شود، جایی که روزانه میلیاردها دلار مبادله ارز در سراسر جهان اتفاق می‌افتد.
داد و ستد ارزهای خارجی آسان است اما معاملات خوب و تولید سود مداوم از بازار فارکس دشوار است.
تنها تعداد معدودی از افراد هستند که به طور منظم از معاملات خود در بازار فارکس سود می‌برند در این مطلب پنج توصیه جهت سودآور شدن معاملات شما و موفقیت در شغل خود به عنوان یک معامله‌گر بازار فارکس آورده شده است.

موفقیت در بازار فارکس

موفقیت در معاملات فارکس، گام اول – توجه به سطوح پیووت روزانه

توجه به سطوح پیووت روزانه به ویژه اگر معامله‌گر روزانه (دی تریدر) باشید بسیار مهم است، اما حتی اگر بیشتر به عنوان یک سوئینگ تریدر به دنبال شکار موقعیت‌های خاص هستید یا فقط در چارچوب‌های زمانی بلند مدت معامله می‌کنید باز هم پیووت‌ها اهمیت بالایی دارند. چرا؟ به این دلیل ساده که هزاران معامله گر دیگر نیز پیووت‌ها را بررسی می‌کنند و مورد استفاده قرار می‌دهند.
معاملات بر اساس پیووت یا پیووت تریدینگ گاهی اوقات شبیه به یک پیشگویی است. منظور این است که بازارها اغلب به دلیل این که معامله گران سفارش‌های خرید و فروش خود را براساس پیووت‌ها قرار می‌دهند سطوح حمایت یا مقاومتی را در آن نقاط خاص پیدا می‌کند یا در بازار چرخشی حاصل می‌شود. بنابراین در اغلب مواردی که حرکات قابل توجه معاملاتی روی سطوح پیووت رخ می‌دهد در واقع هیچ دلیل بنیادینی برای این حرکت وجود ندارد به غیر از اینکه بسیاری از معامله‌گران منتظر چنین حرکتی هستند و از قبل سفارش‌های خرید یا فروش خود را در آن سطوح تنظیم کرده‌اند.
کارشناسان بازار فارکس نمی‌گویند که پیووت تریدینگ باید تنها پایه استراتژی معاملاتی شما باشد بلکه از نظر این گروه بهتر است که صرف نظر از استراتژی معاملاتی شخصی خود، نقاط پیووت روزانه را برای نشانه‌های ادامه روند یا حرکت معکوس بازار تحت نظر داشته باشید. به نقاط پیووت و فعالیت معاملاتی که در اطراف آن اتفاق می‌افتد به عنوان یک شاخص تکنیکال تأیید کننده تصمیم خود نگاه کنید، شاخصی که می‌توان در رابطه با هر استراتژی معاملاتی از آن استفاده کرد.

موفقیت در معاملات فارکس گام دوم – معامله‌گری بر اساس مزیت

موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که تنها در صورت یافتن مزیتی در یک موقعیت معاملاتی پول خود را به خطر می‌اندازند. مزیت شما می‌تواند به سادگی خرید در سطح قیمتی‌ای که قبلاً خود را به عنوان سطح حمایتی نشان داده است (یا فروش در سطح قیمتی که مقاومتی قوی در آن تشخیص داده شده است) باشد.
شما می‌توانید با در نظر گرفتن چندین فاکتور تکنیکال احتمال موفقیت خود را افزایش دهید. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای (در چارت روزانه بصورت ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه خوانده می‌شود) در یک سطح قیمت قرار گرفته باشند این اتفاق می‌تواند حمایت یا مقاومت قابل توجهی برای بازار ایجاد کند، زیرا اقدامات معامله گرانی را پایه گذاری می‌کند که بر اساس هر یک از این میانگین‌های متحرک دست به معامله می‌زنند یا از پوزیشن‌های قبلی خود خارج می‌شوند.
هنگامی‌ که اندیکاتورهای (نوسان نماها) مختلف در چندین چهارچوب زمانی برای ایجاد حمایت یا مقاومت در کنار هم قرار می‌گیرند یک مزیت مشابه ارائه می‌شود. مثالی از این حالت ممکن است زمانی باشد که قیمت در بازه زمانی ۱۵ دقیقه نزدیک به میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای و در نمودار ساعتی یا ۴ ساعته به میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای نزدیک می‌شود.
مثال دیگر داشتن تأیید چندین اندیکاتور زمانی است که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت مشخص شده برسد و سپس حرکات قیمتی در آن سطح نشان دهنده چرخش احتمالی در بازار بر اساس الگوهای کندل استیک برگشتی مانند دوجی یا پین بار باشد.

موفقیت در معاملات فارکس گام سوم – سرمایه خود را حفظ کنید

در معاملات فارکس، اجتناب از ضرر زیاد مهم‌تر از کسب سودهای کلان است. اگر در بازار تازه کار باشید شاید چنین توصیه‌ای برای‌تان عجیب باشد اما با این وجود کاملاً درست است. موفقیت در فارکس مستلزم یادگیری روش‌های حفظ سرمایه است.
معامله‌گر افسانه‌ای پل تودور جونز Paul Tudor Jones، خالق صندوق پوشش ریسک بسیار موفق تودور کورپوریشن Tudor Corporation، صریحاً اظهار داشته است که «مهم‌ترین قانون معامله‌گری، داشتن دفاع قدرتمند است». تودور جونز یک معامله‌گر عالی برای الگوبرداری است، او نه تنها سابقه بی نظیری در معاملات سودآور دارد بلکه همچنین یک فرد اخلاق گراست و در گام های حرکتی در بازارهای مالی ایجاد برنامه آموزش اخلاقی که در نهایت به عنوان یکی از پیش نیازهای عضویت در همه بورس‌های آتی ایالات متحده تصویب شده نقش مهمی ‌داشته است.
چرا دفاع قدرتمند یا همان حفظ سرمایه در بازار فارکس بالاترین اهمیت را دارد؟ زیرا اکثر افرادی که در بازار فارکس موفق نمی‌شوند پس از مدتی سرمایه خود را از دست داده و نمی‌توانند تجارت خود را ادامه دهند. آنها حساب خود را از بین می‌برند قبل از اینکه فرصتی برای ورود به یک معامله بسیار سودآور پیدا کنند.
می‌توان گفت که داشتن قوانین دقیق مدیریت ریسک و رعایت صادقانه آن تقریباً تضمین می‌کند که شما در نهایت یک معامله‌گر سودآور خواهید بود. اگر تنها موفق شوید سرمایه خود را با دوری از ضررهای فلج کننده حفظ کنید تا بتوانید به کار خود در بازار ادامه دهید در نهایت یک برد بزرگ یا در واقع یک کسب و کار «خانگی» پر سود در اختیار شما قرار می‌گیرد. تجارتی که به صورت تصاعدی سود و اندازه حساب شما را افزایش می‌دهد. حتی اگر از عنوان بزرگترین معامله‌گر جهان دور باشید و تنها بر اساس استراتژی شانس عمل کنید به اندازه کافی سودآور خواهید بود تنها بشرطی که قوانین مدیریت سرمایه را بدرستی رعایت کنید.
اما برای لذت بردن از این شغل بایستی سرمایه کافی در حساب خود داشته باشید تا هر زمان که موقعیت مهیا شد از چنین فرصتی سود ببرید.
پاول تودور جونز تنها جادوگر بازار نیست که به معامله‌گران مشاوره می‌دهد تا از روشی برای معاملات خود استفاده کنند که اساساً شامل حفظ پول خود برای امکان استفاده از فرصت‌های مناسب معاملاتی بعدی در بازار است. در نظر داشته باشید که فرصت‌های معاملاتی مناسب و سودآور هر روز در بازار اتفاق نمی‌افتند اما به طور منظم و بیشتر از آنچه تصور کنید رخ می‌دهند.
مهم‌ترین استراتژی برای معامله‌گری موفق به حداقل رساندن ضرر و زیان با اجتناب از ریسک بیش از حد در هر معامله واحد و در نتیجه حفظ سرمایه است.

موفقیت در بازار فارکس گام چهارم – تحلیل تکنیکال را ساده کنید

در ادامه تصاویری از دو معامله گر فارکس بسیار متفاوت می‌بینید که شاید شما هم بارها در ذهن خود تصویر کرده باشید:
معامله‌گر شماره ۱ دارای یک دفتر بزرگ و مجلل، یک رایانه پیشرفته، چندین مانیتور و کانال‌های تلویزیونی اخبار بازار و نمودارهای زیادی است که همه آنها حداقل با هشت تا نه اندیکاتور تکنیکال، پنج تا شش میانگین متحرک، دو تا سه اندیکاتور مومنتوم، خطوط فیبوناچی و غیره پر شده است.
معامله گر شماره ۲ در یک فضای اداری نسبتاً آزاد و ساده کار می‌کند، فقط از یک لپ تاپ یا نوت بوک معمولی استفاده می‌کند و بررسی نمودارهای وی نشان می‌دهد که فقط یک تا دو یا حداکثر سه اندیکاتور تکنیکال برای استراتژی‌های مربوط به حرکات قیمتی استفاده شده است.
اگر حدس می‌زنید که معامله‌گر شماره ۱ بازیگر فوق العاده موفق و حرفه‌ای فارکس است احتمالاً اشتباه حدس زده‌اید. در حقیقت تصویری که از معامله گر شماره ۲ ترسیم شده است به آنچه که معمولاً از یک معامله‌گر موفق فارکس وجود دارد نزدیک‌تر است.
در حقیقت تعداد بیشماری اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال وجود دارد اما تعداد زیاد اندیکاتور لزوماً به معنای داشتن روش بهتر معامله‌گری نیست. تعداد زیاد اندیکاتور معمولاً فقط باعث گل آلود شدن آب، سردرگمی‌، شک و بلاتکلیفی و از دست دادن بینش یک معامله‌گر برای دیدن درختان جنگل می‌شود.
یک استراتژی تجاری نسبتاً ساده که فقط چند قانون معاملاتی دارد و نیاز به در نظر گرفتن حداقل اندیکاتور را دارد در تولید معاملات موفق، موثرتر عمل می‌کند. در واقع برخی معامله‌گران بسیار موفق فارکس دارای حداقل تعداد اندیکاتور بر روی چارت هستند بدون اینکه خط روند، میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) روی چارت باشد و همچنین اکسپرت یا روباتی مورد استفاده قرار بگیرد.
تحلیل بازار ساده به چیزی بیش از یک نمودار حاوی کندل استیک نیاز ندارد. استراتژی معاملاتی کندل استیک‌ها بر اساس پین بارها و سایر الگوهای شمعی معروف مانند همر یا شوتینگ استار است که در سطح و یا در نزدیکی حمایت‌ها یا مقاومت‌ها شکل می‌گیرند و به سادگی با مشاهده حرکت قبلی بازار تشخیص داده می‌شوند.

موفقیت در بازار فارکس گام پنجم – حد زیان (استاپ لاس) در سطح قیمتی مناسب

به نظر می‌رسد این اصل فقط عنصری برای حفظ سرمایه در صورت حرکت قیمت برخلاف تحلیل شما باشد. در واقع همین طور است اما علاوه بر آن یک عنصر اساسی برای موفقیت در معاملات فارکس است.
بسیاری از معامله گران تازه کار تصور می‌کنند مدیریت ریسک معنایی جز قرار دادن حد ضرر در نزدیکی محل ورود به معامله ندارد. درست است که بخشی از مدیریت سرمایه صحیح بدان معنی است که نباید حد ضرر را به نقطه‌ای بسیار دور از محل ورود به موقعیت قرار دهید زیرا به نسبت نامطلوب ریسک به پاداش منجر می‌شود. با این حال عاملی که اغلب به عدم موفقیت در معاملات فارکس منجر می‌شود قرار دادن حد زیان در نقطه‌ای بسیار نزدیک به نقطه ورود است زیرا در بسیاری از موارد قیمت در جهت خلاف تحلیل معامله‌گر حرکت کرده و معامله با ضرر بسته می‌شود اما بازار مجدداً و پس از مدتی در جهت تحلیل حرکت می‌کند که این اتفاق می‌توانسته سود قابل توجهی برای معامله‌گر به ارمغان بیاورد بشرطی که پوزیشن با حد ضرر بسته نمی‌شد.
البته بسیار مهم است که تا حد امکان به موقعیت‌هایی وارد شوید که به شما امکان می‌دهد حد ضرر را به اندازه کافی نزدیک به نقطه ورودی قرار دهید تا از متحمل شدن به ضررهای فاجعه بار جلوگیری کنید. اما همچنین مهم است که براساس تحلیل بازار، حد ضرر را در یک سطح قیمتی منطقی قرار دهید.
یک قاعده کلی غالباً ذکر شده در مورد نحوه قرار دادن صحیح حد زیان این است که باید کمی‌ فراتر از قیمتی باشد که اگر تحلیل شما از بازار صحیح باشد، بازار نباید آن قیمت را برای معامله مناسب بداند.
قرار دادن هوشمندانه حد زیان یکی از توانایی‌هایی است که معامله‌گران موفق را از سایر همتایان خود متمایز می‌سازد. آنها حد زیان را به اندازه کافی نزدیک نگه می‌دارند تا از تحمل زیان شدید جلوگیری کنند اما همچنین از قرار دادن حد ضرر بسیار نامعقول در نزدیک نقطه ورود به معامله جلوگیری می‌کنند تا از خارج شدن بی دلیل از معامله جلوگیری کرده و در نهایت سودآوری داشته باشند.
به طور خلاصه یک معامله‌گر خوب حد زیان را در سطحی ثبت می‌کند که از سرمایه وی در برابر ضرر و زیان بیش از حد محافظت کند. یک معامله‌گر بزرگ ضمناً از فعال شدن حد زیان بی مورد جلوگیری می‌کند و در نتیجه فرصت یک سود واقعی را از دست نمی‌دهد.

جمع بندی

مانند هر عرصه سرمایه گذاری دیگری بازار فارکس نیز ویژگی‌های منحصر گام های حرکتی در بازارهای مالی به فرد خود را دارد. برای انجام معاملات سودآور یک معامله‌گر باید خصلت‌های ضروری را از طریق تجربه، تمرین و مطالعه کسب کند.
خوب است که معامله‌گران توصیه‌های مفید این مطلب برای موفقیت در بازار فارکس را بخاطر بسپارند:
• به سطوح پیووت توجه کنید
• بدون مزیت وارد یک معامله نشوید
• سرمایه خود را حفظ کنید
• تحلیل بازار خود را ساده کنید
• حد ضرر را در سطوح کاملاً منطقی قرار دهید
البته این تمام دانش لازم برای موفقیت در بازار فارکس نیست اما یک شروع بسیار محکم است. اگر اصول اساسی موفقیت در بازار فارکس را در ذهن داشته باشید از یک مزیت معین برخوردار خواهید شد.

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، از مهم ترین الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی ، الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که امکان انجام تحلیل تکنیکال روی هر دارایی برای گرفتن تصمیمات مالی درست را به معامله گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. این الگوها وقتی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی در کوتاه‌مدت برعکس روند غالب بلندمدت حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه‌دار بودن روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که در آن قیمت تثبیت‌شده استفاده می‌شود. پرچم‌ها بسته به روند قبل از شکل‌گیری یک شکل، می‌توانند گاوی یا خرسی باشند. بیایید نگاه دقیق‌تری به الگوهای گاوی و خرسی بیندازیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

قبل از بررسی الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی درباره خود الگوی پرچم توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بازار بعد از یک حرکت شدید به حالت معکوس خود وارد می‌شود. اکثر مواقع، وقتی پرچم شکسته می‌شود، به مسیری که قبل از تشکیل پرچم داشته ادامه می‌دهد. زمانی که قیمت به حالت اصلاح و تثبیت وارد می‌شود، زمان شکل‌گیری پرچم است.

الگوهای پرچم می‌توانند در هر بازه زمانی کوتاه یا بلندمدت تشکیل شوند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) وقتی تشکیل می‌شود که روندی با حجم بالا در حال صعود است (تشکیل میله پرچم) و در نقطه‌ای قیمت شروع به نزول با شیب کم می‌کند و حالت نوسانی دارد. قیمت در این محدوده تثبیت می‌شود. این قسمت خود پرچم را شکل می‌دهد. بعد از تشکیل پرچم، قیمت دوباره به‌صورت صعودی درمی‌آید.

پس الگوی پرچم صعودی ناشی از یک حرکت صعودی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت است. در اکثر الگوهای پرچم، موقع شکل‌گیری پرچم، حجم افزایش یافته و در زمان تثبیت قیمت کم می‌شود. درنهایت الگوی پرچم با افزایش دوباره حجم به پایان می‌رسد که می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت خریداران باشد.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) برعکس الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) از یک حرکت نزولی پرشیب و سپس یک بازه تثبیت قیمت به شکل نسبتاً صعودی تشکیل می‌شود. موقع شکل‌گیری پرچم، با کاهش حجم مواجهیم و در زمان تثبیت قیمت، افزایش حجم داریم. درنهایت الگوی پرچم با کاهش دوباره حجم به پایان می‌رسد و به الگوی نزولی خود برمی‌گردد.

در تصویر زیر مثالی از حرکت سهام شرکت آمازون را در چارت 5 دقیقه‌ای می‌بینید. حرکت اصلی صعودی بوده و در بازه کوتاهی متوقف می‌شود که خود پرچم را شکل می‌دهد. شکست آن باعث حرکت 100دلاری سهام می‌شود.

مثالی از پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) از یک سری کندل قرمز با شیب بالا و سپس یک دوره استراحت و تثبیت قیمت که معمولاً شیب افزایشی دارد و سپس شکست قیمت و به دنبال آن، کاهش مجدد قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

مزایا و معایب الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی هردو یک الگوی ادامه‌دهنده است که تریدرها به کمک آن می‌توانند تعیین کنند روند نزولی فعلی در چه مرحله‌ای قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، پرچم به ما می‌گوید که با افزایش فشار خریداران، فاز تثبیت قیمت به اتمام رسید است. نقطه شکست نیز، سطح دقیق تعریف شده را به ما می‌دهد که در مثال زیر خواهید دید.

در حالت کلی، پرچم نزولی یک الگوی تکنیکال قوی است. بخصوص وقتی اصلاح قیمت در حدود 38.2درصد رخ می‌دهد. بنابراین اصلی‌ترین مزیت آن نسبت ریسک به پاداش جذابی است که دارد چراکه سطوح آن کاملاً تعریف‌شده‌اند.

ضعف این الگو در این است که فاز تثبیت و اصلاح قیمت می‌تواند باعث تغییر جهت روند شود. ممکن است با طولانی شدن این فاز، خریداران هم تحرک خود را از دست بدهند و فروشندگان با این فکر که این فاز، تثبیت و اصلاح نیست بیشتر شوند اما جریان، برعکس این است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود روی الگوهای پرچمی که فاز تثبیت و اصلاح آن‌ها بلند و متلاطم است و نیز آن‌هایی که تا بیش از 50درصد گسترش می‌یابند وارد نشوید.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

در الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) به‌عنوان یک قانون کلی هرگز توصیه نمی‌شود روی یک قیمت تصادفی و به امید افزایش آن خرید کنید بلکه منتظر شکستن یک مقاومت یا کاهش قیمت باشید. الگوی پرچم صعودی موجب ساده‌تر شدن معامله بعد از شکست پرچم و ادامه صعود می‌شود. نقطه شکست، زمان مناسبی برای معامله است.

روی‌هم‌رفته این الگو، تا وقتی همه‌چیز خوب پیش برود، الگوی قدرتمندی برای ترید است. بخصوص اگر اصلاح قیمت در سطح 38.2درصد به پایان برسد و روند به حالت صعودی برگردد. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به پاداش خوبی دارد.

ازدیگرسو، همانند الگوی پرچم خرسی اگر اصلاح تا زیر 50درصد دسته پرچم ادامه یافت، ممکن است جریان معکوس شود و هیچ‌گاه به حالت صعودی برنگردد. قوی‌ترین اصلاحات پرچم‌های صعودی در سطح 38.2درصد رخ می‌دهد.

مقایسه پرچم نزولی و پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی به‌عنوان دو نوع الگوی پرچم، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده و معکوس هم هستند که تنها در موارد زیر تفاوت دارند:

1. روند رو به پایین و روند رو به بالا: پرچم صعودی و پرچم نزولی، هر دو الگوهای ادامه‌دهنده‌ای هستند که وقتی قیمت سهام یا دارایی از روند از قبل تعیین‌شده به یک کانال موازی پولبک می‌کند تشکیل می‌شوند.
2. پرچم صعودی در هنگام افزایش شدید و قوی ارزش دارایی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده یک تحول مثبت است.
3. پرچم نزولی نشان‌دهنده کاهش با شتاب حجم و قیمت و نیز یک علامت منفی است.
4. رفتار الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی شامل سطوح حمایت و مقاومت، شکل پرچم، میله پرچم، نقاط شکست و هدف قیمت مشابه هم هستند.

نحوه معامله با شناخت الگوهای پرچم نزولی و پرچم صعودی

مهم‌ترین مؤلفه ترید الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، نقطه ورود است. به‌طورکلی توصیه می‌شود که قبل از هرگونه سفارش خرید یا فروش، منتظر کندلی بمانید که در نقطه بالاتر از نقطه شکست بسته می‌شود. اکثر تریدرها روز بعد از شکست قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، به الگوی پرچم وارد می‌شوند.

ممکن است تریدرهای روزانه، نقطه ورود خود را چند کندل بعد گام های حرکتی در بازارهای مالی از تریدهای کوتاه‌مدت‌تر قرار دهند اما در این حالت ریسک دریافت سیگنال اشتباه بالاتر می‌رود. باید در نظر داشته باشید که چون الگوهای پرچم الگوهای ادامه‌دهنده هستند نباید بعد از تشخیص این الگو به‌سرعت وارد آن شوید.

شما می‎توانید پس از شناخت این الگوها با ثبت نام و احراز هویت در صرافی کیوسک به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید.

نحوه معامله با الگوی پرچم صعودی

در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله با الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) راحت‌تر است چراکه استراتژی معامله بر اساس شکل پرچم ایجاد می‌شود. هر الگوی پرچم صعودی که برای معامله خوب باشد از این دو مؤلفه تشکیل‌شده:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از جهت معکوس الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌کنند. فرض کنید الگوی پرچم صعودی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر خط روند بالایی، 43.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را زیر 40.000دلار قرار دهید.
2. نقطه هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی را برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید، اگر 1000 دلار اختلاف داشتن باشند و نقطه ورود شکست روی 43.000 دلار باشد، هدف سود، 44.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب، اهمیت زیادی دارد چون اگر خوش‌بین باشیم ممکن است جهت حرکت قیمت قبل از اینکه سود خود را برداشت کنید، برعکس شود.

نحوه معامله با الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) نیز درست شبیه الگوی پرچم صعودی اما در جهت معکوس کار می‌کنند. هر الگوی پرچم نزولی که برای معامله خوب باشد دارای سه مؤلفه زیر است:

1. حد ضرر: اکثر تریدرها از سمت متضاد الگوی پرچم به‌عنوان حد ضرر و برای حفاظت از خودشان در مقابل حرکت قیمت در جهت دیگر استفاده می‌کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید اگر خط روند بالایی، 34.000دلار و خط روند پایینی، 40.000 دلار باشد، باید حد ضرر خود را جایی نزدیکی 43.000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: معمولاً از طول دسته پرچم برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT تشخیص داده‌اید. اگر یک تفاوت 1000 دلاری وجود داشته باشد و نقطه ورود شکست، 43.000 دلار باشد، هدف سود، 42.000دلار خواهد بود. داشتن نقطه هدف سود مناسب اهمیت زیادی دارد چون ممکن است جهت روند حرکتی قیمت برگردد و نتوانید سود خود را برداشت کنید.

حتی وقتی شکل‌گیری الگوی پرچم واضح است، تضمین نیست که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر در مورد ارزهای دیجیتال که نوسانات بیشتری دارند شدیدتر است. همانند بسیاری از تحلیل گران تکنیکال، شما هم بهترین نتیجه را از الگوهای پرچم چارت‌های بلندمدت خواهید گرفت چراکه زمان بیشتری برای بررسی آن و تعیین استراتژی خود دارید.

مهم گام های حرکتی در بازارهای مالی نیست چقدر در تشخیص الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی توانایی دارید، زمان‌هایی هستند که تریدها نتیجه‌بخش نیست. شناسایی الگوی پرچم در بازه زمانی طولانی همراه با مدیریت ریسک می‌تواند سودآفرین باشد.

جمع بندی

الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی قبلی و پرچم نزولی نشان‌دهنده روند نزولی گذشته است. این پرچم‌ها به دنبال یک حرکت تند قیمت و ایجاد یک دوره تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. این الگوها پیش‌بینی قیمت دارایی را در آینده تسهیل می‌کنند.