واگرایی زمانی هوشمند

آموزش واگرایی مخفی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم مهم در بازارهای مالی و به خصوص در تحلیل تکنیکال واگرایی است. در واقع واگرایی تغییرات در بازار را به خوبی نمایش میدهد و جز مباحث روانشناختی بازار است. واگرایی در بورس زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذار برای خرید یا فروش دچار تردید میشود. این زمانی است که سهم روند خود را تغییر داده و برخلاف روند قبلی حرکت کند. واگرایی در تحلیل تکنیکال نسبت به روش های دیگر اعتبار بیشتری دارد. به همین دلیل ما در این مقاله به بررسی واگرایی مخفی پرداخته ایم.

واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم و اندیکاتور برخلاف جهت هم حرکت کنند و این نشان از ضعف یک روند است. در این بازه زمانی قیمت یک سهم به انتهای روند خود میرسد و تمایل به تغییر روند دارد، در این حالت می‌گوییم واگرایی در بورس رخ داده است .همچنین از واگرایی ها می توان برای شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. معمولا زمانی که واگرایی اتفاق می افتد یعنی بازگشت قیمت یک سهم در پیش است. واگرایی در واقع در زمان تردید معاملات انجام میگیرد و موجب تصمیم بهتر خریدار و فروشنده است.

در واقع تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند.

روندهای بازار مالی

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیز قیمت یک سهم به سه شکل است:

اندیکاتور حجم واگرایی زمانی هوشمند متعادل OBV چیست؟

اندیکاتور حجم متعادل OBV ترکیبی از حجم و تغیرات قیمت را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند ، حجم را در روزهای بالاتر اضافه می کند و در روزهای پایین کم می‌کند. حجم متعادل OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در بازار سهام معرفی شد.

این یکی از اولین شاخص های اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. تحلیلگران تکنیکال می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت به دنبال واگرایی بین حجم متعادل OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تأیید روند قیمت استفاده کنند.

تحلیلگران تکنیکال می توانند از اندیکاتور حجم متعادل OBV برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی هایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند. مانند همه شاخص ها ، استفاده از حجم متعادل OBV همراه با سایر جنبه های تجزیه و تحلیل فنی نیز مهم است. این یک شاخص مستقل نیست. OBV را می توان با تجزیه و تحلیل الگوی پایه یا تأیید سیگنال های نوسانگرهامورد استفاده قرار داد.

جو گرانویل در کتاب خود، پیش‌بینی‌های تولید شده توسط حجم متعادل OBV را “فنر سخت” توصیف کرد و معتقد بود که زمانی که حجم به شدت افزایش یابد بدون تغییر قابل‌توجه در قیمت سهام، واگرایی زمانی هوشمند قیمت در نهایت به سمت بالا پرش و یا به سمت پایین سقوط خواهد کرد.در شکل زیر در نماد خودرو شاهد افزایش حجم معاملات و رنج زدن قیمت در یک محدوده قیمتی هستیم و بهد از آن شاهد یک ریزش سنگین.

محاسبه :

خط حجم متعادل OBV با اتصال حجم مثبت و منفی ترسیم می شود. حجم یک دوره زمانی مثبت است که بسته شدن بالاتر از بسته قبلی باشد و هنگامی که بسته شدن زیر بسته قبلی باشد منفی است.

If the closing price is above the prior close price then:

Current OBV = Previous OBV + Current Volume

If the closing price is below the prior close price then:

Current OBV = Previous OBV – Current Volume

If the closing prices equals the prior close price then:

Current OBV = Previous OBV (no change)

گرانویل تئوری این حجم را مقدم بر قیمت دانست. افزایش حجم متعادل OBV نشان دهنده فشار مثبت است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود. برعکس ، افت OBV نشان دهنده فشار منفی حجم است که می تواند قیمت های پایین تر را پیش بینی کند. گرانویل در تحقیقات خود اشاره کرد که OBV اغلب قبل از قیمت حرکت می کند.

انتظار می رود در صورت افزایش OBV در حالی که قیمت ها صاف و یا رو به پایین است ، قیمت ها بالاتر روند. انتظار می رود اگر OBV در حالی که قیمت ثابت است یا در حال حرکت است ، پایین آمد ، قیمت ها پایین تر حرکت کنند.

مقدار مطلق حجم متعادل OBV مهم نیست. تحلیلگران تکنیکال باید در عوض بر ویژگی های خط حجم متعادل OBV تمرکز کنند.

• ابتدا روند را برای OBV تعریف کنید.
• دوم ، تعیین کنید که آیا روند فعلی با روند کلی مطابقت دارد یا خیر.
• سوم ، به دنبال حمایت یا مقاومت بالقوه باشید.
• با شکسته شدن ، روند حجم متعادل OBV تغییر خواهد کرد و می توان از این شکاف ها برای تولید سیگنال استفاده کرد.

همچنین توجه داشته باشید که OBV براساس بسته شدن قیمت ها است. بنابراین ، هنگامی که به دنبال واگرایی یا شکست هستید ، بسته شدن قیمت ها باید در نظر گرفته شود.

واگرایی:

برای پیش بینی تغییر روند واگرایی زمانی هوشمند می توان از سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد. این سیگنالها واقعاً بر اساس این تئوری هستند که حجم بر قیمتها مقدم است.

تأیید روند:

از حجم متعادل OBV می توان برای تأیید روند قیمت ، شکست صعودی یا شکست نزولی استفاده کرد.

گاهی اوقات حجم متعادل OBV گام به گام با قیمت حرکت می کند. در این حالت ، OBV قدرت روند اساسی را تأیید می کند.

محدودیت‌های حجم متعادل OBV:

یکی از محدودیت‌های obv این است که این یک شاخص پیشرو است، به این معنی که ممکن است پیش‌بینی‌های تولید کند، اما در مورد آنچه که در واقع از نظر سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، رخ می‌دهد، وجود ندارد. به همین دلیل مستعد تولید سیگنال‌های کاذب است. بنابراین می‌تواند با استفاده از این شاخص‌ها متعادل شود. یک خط میانگین متحرک را به obv اضافه کنید .اگر شاخص OBV یک شکست همزمان را ایجاد کند، شما می‌توانید شکست را در قیمت مشاهده کنید.

پول هوشمند:

هنگامی که گرانویل حجم متعادل OBV را معرفی کرد ، استدلال کرد که بازار به دو گروه تقسیم شده است – پول هوشمند (که توسط سرمایه گذاران بزرگ و بازرگانان تشکیل شده است) و عموم مردم.

پول هوشمند – مجهز به اطلاعات بهتر – قادر است اوراق بهادار را با قیمت پایین تری نسبت به مردم خریداری کند. گرانویل این نظریه را مطرح كرد كه در طی بازارهای گاو نر ، پول هوشمند قیمت ها را افزایش می دهد و در بیشتر خریدهای صعودی قیمت در خرید مشاركت دارد.

هنگامی که پول هوشمند به طور کامل سرمایه گذاری شد ، این سرمایه گذاران منتظر بخش نهایی حرکت هستند. این امر توسط عموم مردم تقویت می شود که پس از توجه به حرکت صعودی قیمت ، ورود می کنند. با این حال ، عموم مردم در حال خرید سهام هستند و صاحبان پول هوشمند هستند که اکنون سهام خود را می فروشند و سود خود را می برند.

وقتی عموم مردم متوجه می شوند که چه اتفاقی می افتد – عمدتاً قیمت در سقوط آزاد است و برای فروش عجله می کنند و قیمت را بیشتر کاهش می دهند.

نحوه استفاده از حجم متعادل OBV:

۳ استراتژی اصلی برای استفاده از شاخص On Balance Volume در معاملات وجود دارد.

1. هنگامی که نمودار قیمت روند صعودی یا نزولی واضحی داشت ، می توانید از نشانگر OBV برای تأیید ادامه روند استفاده کنید.
2. وقتی روند قیمت و روند OBV جهت مخالف داشتند ، می توانید انتظار تغییر قیمت را داشته باشید.
3. سرانجام ، اگر قیمت در محدوده خاصی حرکت می کرد ، می توانید با کمک حجم متعادل OBVزودتر شکست را تأیید کنید.

تأیید میزان تعادل حجم متعادل OBV:

شاخص حجم متعادل OBV می تواند به شما در شناسایی روند قیمت کمک کند.

هنگامی که تغییرات در قیمت و حجم همبستگی مثبتی دارند ، می توانیم به سادگی یک روند را تأیید کنیم.

در این شرایط ، افزایش حجم باعث می شود که قیمت بالاتر برود و کاهش حجم می تواند باعث پایین آمدن قیمت شود.

شکست در میزان حجم متعادل OBV:

این روزها معامله شکست سریع مانند گذشته آسان نیست و بسیاری از معامله گران در دام گاو نر / خرس گرفتار شدند. OBV می تواند تقریباً به راحتی به بازرگانان کمک کند تا بین برک آوت جعلی یا شکست واقعی تفاوت قائل شوند.

اگر قیمت قرار است سطح مقاومت را بشکند ، باید حجم افزایشی داشته باشد.

اگر قیمت قرار است سطح حمایتی را بشکند ، باید حجم فعلی خود را از دست بدهد.

خلاصه:

OBVیک شاخص ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می کند. فشار خرید هنگامی مشهود است که حجم مثبت بیش از حجم منفی باشد و خط OBV افزایش یابد. فشار فروش وقتی وجود دارد که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود و خط OBV سقوط کند.

تله ی خرسی و گاوی چیست و چگونه روی قیمت تاثیر می گذارند ؟

بازارهای مالی همچون بازار سهام و فارکس و همچنین بازار ارزهای دیجیتال ، پر از تله هایی است که برای به دام انداختن تریدرهایی که احساسی عمل می کنند ، طراحی شده است . که تله ی گاوی و خرسی می تواند به عنوان دو نوع رایج اینگونه تله ها به شمار رود .

در این مطب تصمیم داریم که به شما آموزش دهیم که به چه صورت قادر به تشخیص این تله‌ها باشید و تبدیل به یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید .

تله خرسی

زمانی که قیمت در یک روند صعودی سریعا کاهش پیدا می کند ، به آن تله ی خرسی می گویند . تله‌های خرسی معمولا پیش از آنکه روند مجددا صعودی شود ، حمایت های قیمت محلی را می شکند و موجب وسوسه شدن تریدرها می شود تا بعد از اینکه سطح پشتیبانی شکسته شد ، اقدام به باز کردن پوزیشن‌های فروش یا Short نمایند .

بعد از اینکه مرحله تله تمام شد ، قیمت افزایش می یابد و موجب می شود که خرس‌ها در یک ترید بد بمانند .

تله گاوی

زمانی که قیمت در یک روند نزولی سریعا افزایش پیدا می کند ، به آن تله ی گاوی می گویند . تله گاوی همچون تله ی خرسی ، موجب احساس اشتباه درخصوص بازگشت قیمت می شود . بدین ترتیب ، طراحی تله گاوی به صورتی می باشد که تریدرها را وسوسه می کند تا یک پوزیشن خرید یا Long روی دارایی باز کنند .

بعد از گذشتن این مرحله از تله ، قیمت سقوط می کند و باعث می شود گاوها در تله باقی بمانند .

به چه صورت می توان از تله‌های خرسی و گاوی دور ماند

حالا که متوجه شدید تله خرسی و گاوی چیست و چگونه اتفاق می افتد ، می خواهیم چند نکته بیان کنیم که یاد بگیرید به چه صورت از به دام افتادن در این تله ها جلوگیری کنید .

شما با به کارگیری مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد ، می توانید از به دام افتادن در اینگونه تله ها جلوگیری نمایید .

چک کردن حجم معاملات

برای اینکه قیمت واقعی برگردد ، نیازمند آن است که حجم معاملات زیادی داشته باشد . در صورتی که یک برگشت قیمت آنی و بدون حجم معاملات زیاد ببینید ، احتمالش زیاد است که یک تله باشد .

معمولا اصلاحات آنی که بدون حجم معاملات زیاد رخ می دهند ، تله و حباب تلقی می شوند و نباید بر اساس آنها معامله کنید .

واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) را پیگیری کنید

معمولا تله خرسی و گاوی با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه پیدا می کند . شاخص قدرت نسبی (RSI) ، کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator) ، یک نوع شاخص حرکت می باشد که نشان دهنده ی قوت و ضعف قیمت دارایی است و آن را نمایش می دهد . نوسان RSI ، بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد . RSI زیر ۳۰ ، نشان دهنده ی شرایط فروش بیش از اندازه است ، این در حالیست که RSI بالای ۷۰ ، شرایط خرید بیش از اندازه را نشان می دهد . زمانی که قیمت در نمودار ریزش می کند ، RSI هم کاهش پیدا می کند .

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت و RSI در خلاف جهت در حرکت هستند و نشان دهنده ی آن است که حرکت قیمت دارایی کند پیش می رود و با حرکت قابل ملاحظه ای مورد پشتیبانی قرار نمی گیرد . واگرایی اغلب موجب حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف می‌گردد .

با به کارگیری RSI می‌توانید در مقابل تله ها از خود محافظت کنید .

بررسی اخبارها

اخبار می‌تواند تأثیرات عاطفی بسیار زیادی بر تریدرهای بی‌تجربه بگذارد ، خواه آن خبر خوب باشد خواه بد و موجب می گردد تصمیمات اشتباهی در خصوص ترید گرفته شود .

ایجاد کنندگان بازار از این موضوع اطلاع دارند و معمولا به منظور آغاز نمودن تله های گاوی یا خرسی از اخبار بهره می گیرند . در صورت مشاهده ی یک حرکت آنی قیمت با حجم معاملات متوسط ، حتما پیش از آنکه برای ترید خود تصمیم گیری نمایید ، اخبار را مورد بررسی قرار دهید . اکثر اوقات طراحی این حرکت ها به دلیل به دام انداختن تریدرهای احساسی صورت می گیرد .

استفاده از حد ضرر (stop loss)

به کارگیری سفارشات حد ضرر به عنوان مهم ترین بخش استراتژی‌های تجاری موفقیت آمیز تلقی می شود . حتی در صورتی که اطمینان کامل به یک ترید داشته باشید باز هم ممکن است بازار بر خلاف چیزی که شما تصور می کنید حرکت کند . اگر واگرایی زمانی هوشمند ترید بر عکس چیزی که شما متصور بودید جلو برود ، حد ضرر می‌تواند از ضرر بیش از اندازه ی شما جلوگیری نماید . اگر ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما از بین برود خیلی بهتر از این است که لیکوئید شوید !

استفاده ی همیشگی از یک سفارش حد ضرر کار بسیار عقلانی است تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود به وجود آورید و کمتر احساسی عمل کنید .

نتیجه گیری

یکی از رایج ترین مشکلاتی که در ارزهای دیجیتال وجود دارد ، تله های خرسی و گاوی می باشد . اما در صورت داشتن استراتژی (Strategy) و طرز تفکر درست در زمینه ی ترید ارز دیجیتال ، می‌توان به راحتی خود را از تله ها دور نگه داشت و ضررها را کاهش داد .

سه روش معامله کم‌ریسک ارزهای دیجیتال برای مبتدی‌ها

دارایی‌های دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالا هستند و خریدوفروش بدون برنامه آنها معمولاً به از دست رفتن سرمایه منجر می‌شود. در حالی که بیشتر تحلیلگران موافقند که هیچ راهبرد معاملاتی «بی‌نقصی» وجود ندارد، سه روش شناخته‌شده داریم که برای معامله‌گران مبتدی بسیار مناسب است. وب‌سایت کوین دسک در مقاله‌ای این سه راهبرد را توضیح داده است که در زیر می‌خوانید.

۱. میانگین‌سازی هزینه دلاری (DCA)

میانگین‌سازی هزینه دلاری یک راهبرد معاملاتی محبوب و آزمایش‌شده است که بهترین عملکرد را زمانی دارد که روی دوره‌های زمانی طولانی‌تری اعمال شود. مفهوم آن ساده است؛ به‌جای اینکه همه پول خود را به‌یک‌باره در یک ارز دیجیتال خاص سرمایه‌گذاری کنید، آن را به مقادیر کم تقسیم کنید، زمان و روز خاصی از هفته را انتخاب کنید و فقط در آن زمان‌ها خرید خود را انجام دهید.

مثال: باب ۱۰ هزار دلار دارد که می‌خواهد آن را در بیت کوین (BTC) سرمایه‌گذاری کند. او تصمیم می‌گیرد به‌جای اینکه کل مبلغ را یک‌باره هزینه کند، از راهبرد DCA استفاده کرده و مبلغ ۱۰ هزار دلار خود را به ۲۰ قسمت ۵۰۰ دلاری تقسیم کند. او سپس یک روز هفته و زمان خاص را برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند – مثلاً دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی. طی ۲۰ هفته آینده، باب هر دوشنبه ظهر به‌طور منظم ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کند تا اینکه کل مبلغ ۱۰,۰۰۰ دلار خود را سرمایه‌گذاری کند.

خرید در این‌گونه فواصل منظم در مدت‌زمانی طولانی به کاهش تأثیر نوسانات بازار – یعنی افت‌وخیز شدید قیمت‌ها – کمک می‌کند و به این معنی است که باب نسبت به حالتی که همه پول خود را یکجا برای بیت کوین هزینه کند، در این حالت میانگین بیت کوین بیشتری را در ازای همان پول دریافت می‌کند.

وب‌سایت DCABTC که یک ماشین‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین است، این مسئله را با جزئیات بیشتری نشان می‌دهد.

به‌عنوان نمونه اگر از اول ژانویه ۲۰۱۸ (دی ۹۶) هر دوشنبه یک‌بار ۱۵۰ دلار بیت کوین خریداری می‌کردید، به‌طورکلی ۲۳,۵۵۰ دلار هزینه کرده بودید و ۳.۰۴ بیت کوین (۱۶۱,۲۶۵ دلار در زمان نگارش این مقاله) داشتید. درحالی‌که اگر در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ مبلغ ۲۳,۵۵۰ دلار را به‌صورت یکجا برای بیت کوین هزینه می‌کردید، تنها می‌توانستید ۱.۶۹ بیت کوین بخرید (۹۰,۰۳۳ دلار در لحظه نگارش مقاله).

اگر تصمیم دارید راهبرد DCA را به‌صورت دستی انجام دهید، یعنی خودتان ارزهای دیجیتال را در زمان مشخصی از یک صرافی بخرید، می توانید با افزودن یک قانون ساده نتایج کلی خود را بهبود ببخشید: دارایی دیجیتال موردنظر را در فواصل زمانی تعیین‌شده فقط موقعی بخرید که قیمت‌ها قرمز باشند؛ یعنی وقتی قیمت آن دارایی کمتر از ارزش ۲۴ ساعت قبل آن است. داده‌های قیمت زنده ارزهای دیجیتال را می‌توانید در وب‌سایت ارزدیجیتال مشاهده کنید.

۲. تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

راهبرد معاملات ارزهای دیجیتال موسوم به «تقاطع طلایی/تقاطع مرگ» (Golden cross / Death cross)، روشی است که از دو خط میانگین متحرک (MA) روی نمودار تریدینگ ویو استفاده می‌کند؛ میانگین متحرک یک خط شاخص نمودار است که میانگین قیمت متوسط یک دارایی را برای مدت‌زمان مشخصی نشان می‌دهد.

به‌بیان ساده‌تر، میانگین متحرک خطی است که روی نمودار واگرایی زمانی هوشمند ترسیم می‌شود تا بتوانیم رفتار قیمت را طبق داده‌های گذشته دقیق‌تر حدس بزنیم.

در این راهبرد، به‌دنبال نقاط تقاطع بین خط میانگین متحرک ۵۰ (میانگین ۵۰ روز قبلی) و میانگین متحرک ۲۰۰ (میانگین ۲۰۰ روز قبلی) در چارچوب‌های زمانی طولانی روی نمودار مانند نمودارهای روزانه و هفتگی می‌گردید. ازآنجاکه این کار با مشاهده فعالیت قیمت در بازه‌های زمانی طولانی سروکار دارد، یک راهبرد معاملاتی طولانی‌مدت است که در ۱۸ ماه و بالاتر از آن بهترین عملکرد را نشان می‌دهد.

دو نوع نقطه تقاطع وجود دارد که باید به‌دنبال آن باشید:

: وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند.

• واگرایی (تقاطع مرگ): وقتی خط میانگین متحرک ۵۰ از خط میانگین متحرک ۲۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند.

همگرایی نشان‌دهنده آن است که مومنتوم کوتاه‌مدت در حال بالارفتن از مومنتوم بلندمدت است؛ و این یک سیگنال خرید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که خریداران به بازار برگشته و باعث افزایش قیمت می‌شوند. واگرایی‌ها نیز نشانه‌ای از عکس این اتفاق است که مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به مومنتوم بلندمدت در حال سقوط است؛ این یک سیگنال فروش است. واگرایی زمانی روی می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم به خروج از بازار و فروش دارایی‌های خود بگیرند.

برای انجام این کار، باید وارد نمودار تریدینگ ویو شوید؛ تصویر زیر یک حساب وب‌سایت تریدینگ ویو (TradingView) را نشان می‌دهد. بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر دهید (مربع قرمز)، روی دکمه شاخص‌ها کلیک کنید (پیکان آبی) و «moving averages» (میانگین‌های متحرک) را جستجو کنید. دو بار کلیک کنید تا دو میانگین متحرک افزوده شود.

سپس باید با کلیک روی نماد دندانه‌دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا سمت چپ) و تغییر پارامتر طول (پیکان قرمز) به‌ترتیب به ۵۰ و ۲۰۰، تنظیمات میانگین متحرک را تغییر دهید. همچنین می‌توانید روی «Style» کلیک کرده و رنگ‌ها (پیکان آبی) را تغییر دهید تا بتوانید دو خط را از هم متمایز کنید.

شایان ذکر است که این روش معاملات ارزهای دیجیتال در بازارِ بسیار بی‌ثبات (زمانی که قیمت‌ها افت‌وخیز بسیار شدید دارد) بیشترین کارایی را دارد، اما زمانی که بازار حالت خنثی دارد، با توجه به اینکه دو خط میانگین متحرک مرتباً همگرا و واگرا می‌شوند، این روش می‌تواند سیگنال‌های خریدوفروش متعددی را نشان دهد. این حالت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که اطمینان زیادی در بازار وجود نداشته و تعداد معامله‌گران نزولی و صعودی برابر باشد. این تنها مشکل این راهبرد معاملات است، اما میانگین سود در آن از زیان‌های وارده در دوره‌های کم‌نوسان بیشتر است.

باز هم تأکید می‌کنیم که این یک راهبرد بلندمدت است و در دوره دست‌کم ۱۸ ماهه بهترین عملکرد را دارد و می‌توان آن را با سایر شاخص‌ها ترکیب کرد تا نتایج بهتری حاصل شود.

در نمودار زیر، آخرین تقاطع طلایی نمودار بیت کوین در حدود ۸,۰۰۰ دلار بوده است. یعنی اگر در دو سال گذشته از این راهبرد استفاده می‌کردید، در قیمت ۸,۰۰۰ دلار یک سیگنال خرید دریافت و همچنان واگرایی زمانی هوشمند بیت کوین خود را حفظ می‌کردید. قیمت بیت کوین در حال حاضر حدود ۶۷۰ درصد نسبت به آن قیمت رشد نشان می‌دهد.

۳. راهبرد معامله بر اساس واگرایی RSI

راهبرد واگرایی RSI، استراتژی فنی‌تری است، اما در پیش‌بینی زمان‌بندی وارونه شدن روند پیش از وقوع آن، کاربرد مؤثرتری دارد. وارونگی روند زمانی است که قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت می‌کند؛ از روند نزولی به روند صعودی یا برعکس.

شاخص RSI که مخفف «Relative Strength Index» (شاخص قدرت نسبی) است، یک شاخص نمودار است که با محاسبه میانگین تعداد سود و زیان در یک دوره ۱۴ روزه، مومنتوم را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارهای تریدینگ‌ویو از بخش اندیکاتورها (Indicators) به‌راحتی می‌توانید RSI را اضافه کنید.

این شاخص بین ۰ و ۱۰۰ در نوسان است و می‌تواند برای برجسته‌سازی «فروش بیش‌ازحد» یا «خرید بیش‌ازحد» یک دارایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نشان‌دادن این مسئله، معمولاً از یک کانال بین ۳۰ تا ۷۰ استفاده می‌شود. هنگامی‌که خط شاخص با عبور از عدد ۷۰ از بالای کانال خارج می‌شود، دارایی موردنظر در وضعیت «خرید بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که قیمت احتمالاً به پایین بازمی‌گردد. برعکس، وقتی دارایی از عدد ۳۰ به زیر کانال افت کرد، در حالت «فروش بیش‌ازحد» در نظر گرفته می‌شود و معنای آن این است که قیمت احتمالاً رشد خواهد کرد.

اگرچه این سیستم به‌تنهایی می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد ساده برای معاملات ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد، اما گاهی اوقات می‌تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، مواردی وجود دارد که RSI نشان می‌دهد یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده است. معمولاً این یک سیگنال خرید است، اما گاهی قیمت همچنان به روند کاهش خود ادامه می‌دهد.

استراتژی واگرایی RSI پیشرفته‌تر از این است و می‌تواند برای تعیین زمان تغییر روند قیمت قبل از وقوع آن مورد استفاده قرار گیرد. این کار با جستجوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI انجام می‌شود. به‌طور معمول، قیمت و RSI تقریباً در یک جهت حرکت می‌کنند. ولی گاهی اوقات قیمت در حال کاهش است اما RSI افزایش می‌یابد، یا برعکس. این حالت فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر ناچیزی در حجم خرید یا فروش وجود داشته باشد و نشانه‌ای از این است که مومنتوم در مراحل اولیه تغییر روند است.

بهترین چارچوب زمانی برای جستجوی واگرایی معمولاً در یک پنجره چهارساعته یا روزانه است. این بازه‌های زمانی تغییرات شدیدتر در روند میان‌مدت تا بلندمدت را نشان می‌دهند. با نگاهی به نمودار زیر، می‌بینیم که سه واگرایی اصلی RSI در نمودار اخیر جفت‌ارز بیت کوین/دلار (BTC/USD) وجود دارد که تغییر در روند کلی را پیش‌بینی می‌کند. خطوط زرد اختلاف میان جهت شاخص RSI و قیمت را نشان می‌دهد. بهترین زمان برای جستجوی واگرایی‌ها، وقتی است که قیمت در مناطق فروش بیش‌ازحد یا خرید بیش‌ازحد باشد.

از این راهبرد برای یافتن تغییرات کوچک‌تر در یک روند نیز می‌توانید استفاده کنید؛ مثلاً یک عقب‌نشینی را در یک روند نزولی تشخیص دهید اگر در نمودار ۳۰ دقیقه‌ای با دقت بیشتری به ناحیه علامت‌گذاری‌شده با دایره (سفید) نگاه کنیم، می‌بینیم واگرایی دیگری وجود داشته که نشان‌دهنده حرکت دوباره به سمت روند صعودی است.

جلسه 103 - نحوه تحلیل تکنیکال به روش واگرایی و همگرایی دستیار فارکس حرفه ای

واگرایی و واگرایی منفی یا Convergence , Divergence زمانی رخ می دهد که حجم بازار افزایش شدیدی پیدا کرده و قیمت ها به سرعت بالا رفتن، ولی دیگه از افزایش قیمت حمایت نمیشه و قیمت ها با معاملات کمی در حال افزایش هستند که در این شرایط قیمت مقداری بازگشت یا در واقع خودش را اصلاح میکنه تا این که یا ادامه ی مسیر بره یا اگر اشباع شده باشه برگشت کاملی رو انجام بده

برای مطالعه ی محتوای کامل خبر، میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید واگرایی زمانی هوشمند
https://tinyurl.com/ptmdn4r4

راه های ارتباطی با مشاورین مجرب و متخصص فارکس حرفه ای:

مشاورین در تلگرام فارکس حرفه ای
https://t.me/pforex

مشاورین در واتس آپ فارکس حرفه ای ️️
https://wa.me/971588875100

آدرس وب سایت فارکس حرفه ای ️️
https://pforex.vip

مقدمه 00:00
واگرایی و واگرایی منفی 00:46
اطلاعات لازم 02:18
بررسی روی چارت 03:36

#کریپتو #بیت_کوین#آموزش_فارکس #آموزش_مقدماتی_فارکس #آموزش_ارزدیجیتال #آموزش_بازارهای_مالی ##فارکس
#فارکس_حرفه_ای #ارز_دیجیتال
#bitcoin #cryptocurrency
#اپلیکیشن_دستیار_فارکس_حرفه_ای #اپلیکیشن_دستیار #سرمایه_گذاری #سهام #بورس #شاخص #بروکر #تحلیل_تکنیکال_همگرایی #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_تکنیکال_واگرایی