چگونه وارد بازار CFD شویم؟

این مسیر ممکن است برای بعضی از افراد چند ماه و برای برخی دیگر چند سال به طول بیانجامد. میزان تلاش شما برای یادگیری و تجربه کردن در کنار کمک گرفتن از افراد حرفه‌ای، در تعیین مدت زمانی که برای موفقیت لازم دارید تأثیر گذار هستند.

تفاوت بازار فارکس و بازار سهام

مقدمه
امروزه در تمامی دنیا بازارهای مالی عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان ها هستند. سالیان درازی است که در کشورهای پیشرفته معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و کالاهای آتی شکل گرفته است. فردی که می خواهد پا در بازارهای مالی بگذارد در میان انواع بازارها گم می شود، از خود میپرسد آیا بازار بورس سنتی برای من مناسب هست یا بازار فارکس؟ بازار CFD مناسب هست یا بورس سنتی؟ افراد زیادی هستند که این سوالات را از خود میپرسند. و ممکن است در نهایت با یک انتخاب ناآگاهانه خود را درگیر مسائل زیادی کنند.

بنابراین مهم است که تفاوت بازارهای مالی را بشناسیم و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنیم.

بازار بورس، قدیمی ترین بازار مالی دنیا
این روزها با پیشرفت علم مالی انواع جدیدی از قراردادها و بازارهای مالی به وجود آوردند که ویژگی های خارق العاده ای دارند. برخی از این بازارها قدمتی کمتر از 50 سال دارند، اما بازار بورس سنتی بسیار قدیمی است.

بیش از دو قرن پیش در لندن بازاری به وجود آمد که مردم و سرمایه گذاران می توانستند سهام شرکت های مختلف را بخرند و در آن شرکت شریک شوند. به عنوان مثال فردی که کارش ساخت و ساز خانه بود از مردم جذب سرمایه می کرد و سرمایه گذاران را در سود خود شریک می کرد. هر فرد به ازای پولی که میداد، سهمی دریافت می کرد و این سهم را در برگه ای به نام برگه شراکت یا سهام داری مینوشتند.

سرمایه گذاران می توانستند سهام های خود را به یکدیگر بفروشند و یا سهام دیگری را بخرند. از همان روزها پایه و بنیاد انواع تحلیل و اختلاف نظر درباره آینده قیمت ها شکل گرفت. فردی فکر می کرد اوضاع اقتصاد خراب هست. تمام سهام خود را میفروخت و فرد دیگری که به آینده خوشبین بود آن را میخرید. در سالیان متمادی بازار بورس رشد کرد و در سراسر دنیا بازارهایی زیر نظر دولت ها شکل گرفت که مردم می توانستند آزادانه در آن به خرید و فروش سهام های مختلف بپردازند.

بعد از مدتی که گرایش مردم به بازار بورس بیشتر شد. افرادی زیادی بودند که در این بازار به ثروت های کلانی میرسیدند و از بزرگان زمان خود میشدند. سهام دار در ازای سرمایه ای که پرداخت می کرد، هرسال مبلغی به عنوان سود مشارکت از شرکت دریافت می کرد. البته این مبلغ ثابت نیست و نبوده و اگر شرکت ضرر کند سودی به سهام دار تعلق نمی گیرد.

حق دیگری که سهام داران داشت و دارد این است که از میان خود نماینده ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب کنند و در جلسه سالیانه به او رای بدهند. بازار بورس ویژگی های خیلی خوب و فوق العاده ای برای سرمایه گذاری داشت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی ویژگی های آن بهتر نیز شده است. اما برخی ویژگی های آن نیز زیاد جذاب نیست.

بازار فارکس، تحولی در بازارهای مالی
بسیاری از مردم فکر می کنند بازار فارکس بازار معامله سهام های مختلف است. در حقیقت بازار فارکس را با بازار بورس اشتباه می گیرند. اما بازار فارکس بازار برابری ارزها است. این بازار بزرگ ترین بازار مالی دنیا است. روزانه بیش از 5 تریلیون دلار پول در آن جا به جا می شود، مخصوص معامله ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر است. به عنوان مثال فردی که یورو دارد و می خواهد یورو خود را بفروشد و به دلار تبدیل کند، نمیداند با چه قیمتی باید این کار را کند؟
به بیانی دیگر نمیداند اگر یک یورو بدهد، چند دلار می گیرد؟ وارد بازار فارکس می شود و به نماد EUR USD مراجعه می کند. بر فرض قیمت این نماد 1.12 می باشد. این بدان معناست که هر یک یورویی را که می دهد، 1.12 دلار دریافت می کند.

بازار فارکس یک دسته بندی دیگر از بازارهای مالی هست که نسبت به بازار بورس نوسانات و ریسک کمتری دارد. به عنوان مثال در سال 2008 که بازار بورس بیش از 50 درصد ریزش کرد. ارزهای بازار فارکس تغییر ریزش آنچنانی ای از خود نشان ندادند.

تفاوت های بازار فارکس و بازار بورس چیست؟
همانطور که میدانید، بازار فارکس بازار ارزها هست و بازار بورس متعلق به سهام شرکت های مختلف.

از لحاظ دسته بندی دارایی ها کاملا با هم متفاوت هستند.

بنابراین نکته ای که باید به آن اشاره کنیم تفاوت ارزها با سهام ها هست:

1-از لحاظ ریسک سرمایه گذاری، ارزها نسبت به سهام ها دارایی های امن تری هستند.
با توجه به شاخص هایی که برای اندازه گیری ریسک هر دارایی و دسته بندی دارایی وجود دارد، ارزها مطمئن ترین دسته بندی دارایی هستند که نوسانات کمتری دارند.

2-نقدینگی بیشتر بازار فارکس نسبت به بازار بورس: بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی دنیاست که بیش از 5 تریلیون دلار در روز حجم معاملاتی دارد، اما بزرگ ترین بازار بورس دنیا که بازار بورس نیویورک هست با اختلاف فاحش تقریبا 100 میلیارد دلار در روز حجم دارد.
این بدان معناست که اگر شما در بازار فارکس ارزی را خریداری کنید، در کمتر از یک ثانیه ارز شما فروش میرود و معامله شما انجام می شود.

اما در بازار سهام سنتی باید زمان زیادی صبر کنید.

4-در بازار فارکس کارگزاران بیش از 100 برابر پولی که در حساب هست اعتبار معاملاتی می دهند که به آن اهرم میگویند، اما در بازار بورس فقط می توانیم با پول خودمان معامله کنیم.
به عنوان مثال ما 1000 دلار پول داریم و می خواهیم با آن سرمایه گذاری کنیم. اگر وارد بازار بورس سنتی شویم، با 1000 دلار می توانیم 5 عدد سهم اپل بخریم که تقریبا می شود 1000 دلار.

اما اگر وارد بازار فارکس شویم، با پولمان می توانیم صد اونس طلا و یا 1 لات دلار آمریکا به دلار کانادا بخریم که می شود 100000 دلار. بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم بسیار بیشتر است. ما با 1000 دلار خود بیش از 100000 دلار خرید کردیم.

4-امکان کسب سود از کاهش قیمت ها در بازار فارکس

• در بازار فارکس ما می توانیم از کاهش قیمت ها هم سود کنیم. اما در بازار بورس فقط می توانیم از افزایش قیمت ها پول کسب کنیم.
• بگذارید یک مثال بزنم. در سال 2008 بازار چگونه وارد بازار CFD شویم؟ سهام سقوط کرد. هرکسی که می توانست به جای خرید، بازار را بفروشد و از پایین آمدن قیمت ها سود کند تیلیاردر شده بود.
• در بازار فارکس این امکان وجود دارد، هنگامی که ارزش پوند نسبت به دلار در سال 2017 کاهش پیدا کرد. بسیاری از معامله گران پوند را فروخته بودند و از فروش پوند سود کسب کردند. در حالی که در بازار بورس فقط می توانیم از بالا رفتن قیمت ها سود کنیم.

تنوع دارایی ها در کارگزاری های فارکس

هنگامی که ما در بازار فارکس فعالیت میکنیم، فقط به ارزها دسترسی نداریم. می توانیم بسیاری از دارایی های دیگر را معامله کنیم. در واژه بازار فارکس به معنای بازار برابری ارزهاست. اما امروزه کارگزاری و بروکرهای فارکس دسته بندی دارایی های بیشتری ارائه می دهند که معامله گران می توانند در آن بازارها نیز سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال امروزه شاخص های بورس، طلا، نفت، نقره و…عضو جدا نشدنی کارگزاری های بازار فارکس هستند. برخی از کارگزاری ها قراردادهای جدیدی از سهام های سراسر دنیا، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاهای معاملاتی و صنعتی مانند مس، پلاتینیوم، قهوه، ذرت و… … ارائه می دهند. این دارایی های زیر مجموعه قراردادهای CFD و فیوچر ( آتی) هستند.

شما می توانید تعداد زیادی سهام، ارز دیجیتال، شاخص های بورس، اوراق قرضه را معامله کنید. در حالی که در بازار بورس ما فقط می توانیم سهام خرید و فروش کنیم و از بالا رفتن قیمت سهام ها سود کسب کنیم.

اما در بازار فارکس، آتی و CFD ما می توانیم از ریزش قیمت نیز پول دربیاریم و از اهرم های هیجان انگیزی استفاده کنیم.

به طور خلاصه بازار بورس عضو دسته بندی بازارهای سنتی هست. اما بازار فارکس و مشتقه بازارهای مدرن تری هستند و ویژگی های معاملاتی جذاب تری دارند.

تجارت CFD توضیح داده شد | سرمقاله

هنگام ارزیابی آخرین اخبار و استراتژی های فارکس، یکی از اصطلاحاتی که به احتمال زیاد با آن مواجه می شوید “CFD” است. اگرچه برای کسانی که در صنعت هستند، یا با سطح مناسبی از تجربه تجاری آشنا هستند، این اصطلاح ممکن است در ابتدا برای افراد ناآشنا گیج کننده باشد. با این وجود این یک عبارت مهم است که متوجه شوید، آیا می خواهید انگشتان پای خود را در آب های معاملاتی فارکس فرو کنید یا بهترین سایت های معاملاتی فارکس را ارزیابی می کنید.

در اینجا نگاهی دقیق‌تر به دنیای CFDها می‌اندازیم و دقیقاً آنچه را که هستند، و مزایا و معایب مربوط به انتخاب آنها به عنوان یک گزینه معاملاتی را ارزیابی می‌کنیم.

CFD چیست؟

اولین چیزها CFD مخفف Contract For Difference است. CFD ها در دسته مشتقات مالی قرار می گیرند – مشتقات قراردادهای مالی هستند که ارزش خود را از عملکرد دارایی پایه ای که به آن مرتبط هستند، «اشتقاق» می کنند.

به جای خرید و فروش یک دارایی خاص، مشتقات به طور موثر به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد نحوه عملکرد آن دارایی شرط بندی کنند – بدون اینکه نیازی به مالکیت خود دارایی داشته باشند.

محصولات به سبک مشتقات در اشکال مختلفی وجود دارند و در طیف وسیعی از انواع دارایی در دسترس هستند، از جمله:

• اوراق قرضه
• سهام
• کالاها
• نرخ بهره
• ارزهای رمزنگاری شده
• ارزها

هنگامی که به دنبال معامله با یک کارگزار CFD هستید، معامله گر هم قیمت خرید و هم قیمت فروش را ارائه می دهد. به عنوان مثال، یک CFD برای طلا ممکن است برای خرید به قیمت 1190 دلار یا فروش با قیمت 1185 دلار در دسترس باشد. تفاوت 5 دلاری بین قیمت ها به عنوان اسپرد شناخته می شود و نشان دهنده سودی است که کارگزار دریافت می کند.

معامله گرانی که انتظار دارند ارزش طلا افزایش یابد، سفارش خرید می دهند و بعداً به دنبال فروش مجدد با قیمت بالاتر هستند، در حالی که کسانی که پیش بینی می کنند ارزش طلا کاهش یابد، به قیمت 1190 دلار می فروشند و سپس با قیمت پایین تری خرید می کنند. همانطور که پیش بینی می شد کاهش یابد.

در هر دو مورد، معاملات CFD از فرض اصلی معامله پیروی می کند. در مورد خریدار، کم بخر، بالا بفروش، و در مورد فروشنده، بالا بفروش، کم بخر.

معاملات اهرمی

یکی از مزایای اصلی تجارت از طریق پلت فرم CFD این است که معامله گر را قادر می سازد تا به میزان قابل توجهی از وجوه خود استفاده کند. در اصل، معامله گران می توانند با کسری از هزینه، در معرض دید کامل بازار قرار گیرند.

برای مثال، معامله‌گری را در نظر بگیرید که می‌خواهد معامله CFD را روی 100 سهم تسلا با قیمت 300 دلار برای هر سهم باز کند. با یک تجارت استاندارد، این به سرمایه کلی 30000 دلار نیاز دارد (100 x 300 = 30000 دلار). با این حال، بسیاری از پلتفرم های CFD به معامله گران اجازه می دهند تا بر اساس 20٪، 10٪ یا حتی 5٪ معامله کنند.

با استفاده از رقم 5%، معامله‌گر می‌تواند با هزینه 1500 دلاری (5% از 30000 دلار = 1500 دلار) تمام 30000 دلار معامله را به دست آورد. با این حال، هنگام محاسبه سود یا زیان معامله‌گر، این تغییر در ارزش کامل 30000 دلار معامله است که استفاده می‌شود.

این یک مزیت بزرگ برای معامله‌گر است که تغییر قیمت را به درستی اعلام کند. با این حال، به یاد داشته باشید که در جهت دیگری نیز کار می‌کند، که ممکن است منجر به زیان‌های قابل توجهی در صورت انجام معامله علیه شما شود – یک تغییر نسبتاً کوچک در بازار ممکن است ارزش کامل سرمایه‌گذاری شما را از بین ببرد.

مزایای تجارت CFD

• یکی از موثرترین روش‌ها برای معامله در نوسانات قیمت کالاها، از جمله در بازار فارکس.
• وسیله ای برای تجارت بدون نیاز به خرید و فروش سهام، اوراق بهادار، کالا یا خود ارز.
• اهرم پتانسیل برای به حداکثر رساندن سودآوری سطح نسبتاً پایین سرمایه را ارائه می دهد.
• به سرعت و به راحتی وارد و خارج از موقعیت ها معامله کنید.

معایب تجارت CFD

• سطوح اهرمی بالا می تواند زیان را تشدید کند.
• بازارهای بی ثبات اغلب با اسپرد بسیار بالایی همراه هستند که برای معامله گر ضرر دارد.
• نوسانات شدید بازار ممکن است منجر به ایجاد یک تماس حاشیه ای توسط کارگزار شود و معامله گر را ملزم به واریز سپرده اضافی نزد کارگزار خود کند.

یک ابزار مفید در صورت استفاده معقول

همه CFD های گفته شده ابزار مفیدی هستند که می توانید در انبارهای معاملاتی خود داشته باشید و ارزش آن را دارد که در برترین کارگزاران آنلاین جستجو کنید. مانند همه روش‌های معاملاتی، بهترین توصیه این است که در ابتدا در مورد احتیاط و بودجه به طور معقول اشتباه کنید. برای کسانی که تازه وارد عرصه CFD شده اند، چسبیدن به بازارهای کم نوسان با اسپرد کمتر نیز توصیه می شود.

CFD چیست؟

CFD مخفف کلمه Contract For Difference به معنای قرار داد مابه التفاوت است.

در اقتصاد، CFD، یک قرارداد بین دو طرف معامله است که به عنوان فروشنده و خریدار شناخته میشوند. خرید و فروش کالا و سهام در بازار CFD، همانند بورس است با این تفاوت که دو طرف قرارداد فقط مشتری و کارگزاری میباشند که هرکدام به نوبه خود و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی دارایی میتوانند خریدار یا فروشنده باشند. از ویژگی های بازار CFD میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان افزایش سرمایه، لوریج Leverage، استفاده از اهرم

در بازار بورس اوراق و کالا شما امکان افزایش سرمایه و در واقع معامله با بیش از آنچه که در حساب معاملاتی شماست، ندارید. اما سرمایه گذاران و تریدر ها میتوانند با تغییر لوریج حساب معاملاتی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال دارایی شما 100 دلار است، با انتخاب اهرم 1:2 میتوانید با اعتبار 200 دلار معامله کنید. همانطور که اهرم در جهت سود میتواند سود شما را دوبرابر کند در نظر داشته باشید که در زمان ضرر نیز این قانون وجود دارد.

دسترسی به بازارهای جهانی

بسیاری از کارگزاری های CFD، انبوهی از محصولات بازار های جهانی را به صورت شبانه روزی در اختیار معامله گران قرار میدهند. بنابراین سرمایه گذاران میتوانند به بیش از 4000 بازار جهانی دسترسی داشته باشند.

معاملات فروش، معاملات دوطرفه

در حالیکه بسیاری از بازار های جهانی معاملات فروش را منع میکنند یا معامله گر را ملزم به قرض گرفتن سهام، کالا و یا ارز قبل از فروش آن میکنند ؛ در بازار CFD سرمایه گذاران میتوانند در هر لحظه و در هر زمان و بدون پرداخت حق قرض گرفتن اقدام به فروش دارایی خود کنند. زیرا سرمایه گذار مالک دارایی اصلی نیست.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی آمارکتس کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

دستورات مدیریت ریسک، Stop Loss، Take Pofit

کارگزاری های CFD انواعی از دستورات مدیریت ریسک و سرمایه را در اختیار مشتریان خود قرار میدهد.

مانند دستورات Stop ، Limit، دستورات احتمالی Contingent Orders به عنوان مثال ” یکی دیگری را لغو کند One Cancels The Other ” و ” اگر انجام شود If Done ” .

برخی از کارگزاری ها که دستورات مدیریت ریسک تضمینی در اختیار معامله گران قرار میدهند ممکن است هزینه ایی در قبال این خدمات دریافت کند.

محدودیت در معاملات

بسیاری از بازار ها برای معاملات روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند یا برای تعداد معاملات در روز قوانینی در نظر میگیرند .بازار CFD از این محدودیت ها برخوردار نیست و همه دارندگان حساب در صورت تمایل می توانند روزانه هر چقدر و با هرمقدار سرمایه معامله کنند . اغلب حساب ها با کمتر از 1000 دلار قابل افتتاح هستند، اگرچه 2000 و 5000 دلار حداقل شرط سپرده هستند.

با وجود همه امتیازات بازار CFD، معایبی نیز به شرح زیر در خصوص این بازار وجود دارد.

اسپرد Spread

در حالیکه CFD جایگزینی جذاب برا بازار های سنتی بشمار میرود، اما ریسک و خطرات مخصوص خود را دارد. به عنوان مثال پرداخت اسپرد Spread در ورود و خروج معاملات، سود حاصل از حرکات کوچک قیمت را از بین میبرد بنابراین از فرصت معاملاتی کمتری نسبت به دیگر بازار ها نظیر بورس و فارکس برخوردار است و ضرر ها نیز به میزان کمی بیشتر است.

قوانین و مقررات

باید در نظر داشت که صنعت CFD آنچنان شناخته شده نیست . اعتبار کارگزار بیشتر به شهرت، طول عمر و موقعیت مالی بستگی دارد تا وضعیت دولت یا نقدینگی. کارگزاران CFD خوبی برای شروع معاملات وجود دارند، اما بهتر است قبل از آن سابقه کارگزار را بررسی کنید.

Rollover چیست ؟ | Rollover در معاملات نفت خام | محاسبه Rollover

در بازار های مالی اصطلاح رول آور Rollover به معنای تمدید قراردادهای آتی درحال انقضا ؛ و باز کردن قرارداد جدید با سر رسید جدید است.

در قرارداد های آتی معامله گران باید در موعد معینی قرارداد را قبل از رسیدن به تاریخ انقضا ببندند.

در معاملات آتی گاهی اوقات برای جلوگیری از هزینه ها و تعهدات مربوط به تسویه اندکی قبل از تاریخ سر رسید، قرارداد به یک ماه دیگر منتقل Rollover)) میشود.

یک معامله آتی باید یا قبل از اولین روز اعلان، در مورد قراردادهای تحویل فیزیکی، یا قبل از آخرین روز معامله، در مورد قراردادهای تسویه نقدی، بسته شود. این قرارداد معمولاً به صورت نقدی بسته میشود و سرمایه گذار همزمان با همان تاریخ انقضا، وارد قرارداد دیگری با همان شرایط اما با سر رسید جدید میشود.

به عنوان مثال اگر معامله گری، یک قرارداد آتی نفت در قیمت 75 دلار با تاریخ سررسید ماه ژوئن داشته باشد، قبل از تاریخ سررسید معامله بسته میشود و قرار داد جدید نفت خام در نرخ فعلی بازار با سررسید جدید منعقد میگردد.

نحوه محاسبه رول آور Rollover چگونه است؟

در قرارداد جدید قیمت دارایی چگونه تغییر میکند؟

فرض کنید معامله گری یک معامله باز در فروش 1000 بشکه نفت خام دارد.

در قرارداد فعلی نرخ پیشنهادی برای خرید Bid، 45.50 دلار و نرخ درخواست برای فروش Ask، 45.54 دلار به ازای هر بشکه نفت است. اما در قرارداد جدید نرخ خرید و نرخ فروش برای هر بشکه نفت به ترتیب 46.50 دلار و 46.54 دلار است.

ملاحظه میشود که قیمت هر بشکه نفت در قرارداد جدید 1 دلار بالاتر است. بنابراین برای باز کردن مجدد قرارداد فروش Rollover، قرارداد سابق در قیمت فروش Ask Price که 45.54 دلار است بسته میشود و در قیمت خرید Bid Price در قرارداد جدید که 46.50 دلار است باز میشود.

در این مثال دارایی معامله گر از 1000 دلار به 960 دلار کاهش میابد که نشان دهنده اختلاف قیمت بین دو قرارداد است که بصورت زیر محاسبه میشود :

960 دلار = 1000 * (45.54 – 46.50) = دارایی جدید

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

معاملات سی اف دی فوتبال؛ خدمتی جدید از آرون‌گروپس

همه افرادی که شناخت عمیقی از تیم‌ها، بازیکنان و دنیای فوتبال داشته باشند با روش معاملات سی اف دی فوتبال می‌توانند از دانش عمیق خود کسب درآمد کنند.

معاملات سی اف دی فوتبال یکی از جدیدترین شاخه‌های معاملات فارکس است که می‌تواند برای فوتبال دوستان جذابیت‌های خاصی داشته باشد.

واژه CFD سرواژه عبارت Contract For Difference است و به معنای قرارداد مابه‌التفاوت است. بازار سهام سی‌اف‌دی در واقع شامل قراردادهایی است که بین بروکر و مشتری منعقد می‌شوند و اساسا خارج از بازار بورس بسته می‌شوند و به بازار خاصی متکی نیستند. اما معاملات سی اف دی فوتبال چگونه کار می‌کند؟

معاملات سی اف دی فوتبال

CFD در واقع نوعی توافق است که بین طرفین یک معامله بر مبنای تفاوت مبلغ فعلی و مبلغ پایانی مورد معامله منعقد می‌شود. در مورد سی‌اف‌دی فوتبالی، معمولا مورد معامله بازیکنان سرشناس هستند و فرد باید آن‌ها و عملکردشان را مورد معامله قرار دهد.

این ابزار به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با نوسانات قیمت دارایی پایه به سودآوری برسند. هدف از چنین قراردادی، این است که طرفین بتوانند از نوسانات حداکثر استفاده را ببرند و سود مدنظر خود را بدون اینکه مالک مورد معامله باشند کسب کنند. از دیگر هدف‌های سی اف دی فوتبال، فراهم کردن فرصت برای مشتریانی است که سرمایه کلانی ندارند.

سی‌ اف دی اساسا یک ابزار مشتق شده معاملاتی است، به این معنا که معامله‌گر با آن مستقیما وارد بازار سهام و سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه هدفش تنها استفاده از اختلاف قیمت‌ یا همان نوسانات است. ارزش این نوع از معاملات بستگی تامی به ارزش پایه دارد. معاملات CFD بر اساس معاملات فیوچرز انجام می‌شود چراکه تحویل کالا بعد از ثبت معامله انجام نمی‌شود بلکه به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌شود.

در یک قرارداد CDS اختلاف قیمت باز و بسته شدن یک معامله ضرب‌در تعداد سهام موجود در قرارداد می‌شود. در معاملات سی اف دی، سهامداران قیمت‌های مختلفی ارائه می‌کنند و شما هم در این بین بایستی نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرده و سی اف دی خود را به فروش رسانده یا خریداری کنید.

برای ایجاد سی اف دی بازیکنان، از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل الگوریتم‌ها، ایجاد شاخص‌های قابل مبادله و محصولات مشتقه استفاده می‌شود و بازیکنان قیمت‌گذاری می‌شوند. بیش از ۵۰۰ نوع داده مختلف برای هر بازیکن در نظر گرفته می‌شود.

با تجمیع این داده‌ها امکان مقایسه‌های عمیقی بین بایکنان فراهم می‌شود. برای مثال شاخص بازیکنان مانند رونالدو و مسی کنار هم قرار می‌گیرد تا یک قیمت واقعی تولید شود که بر اساس معیارهای عملکردی بازیکنان حرکت می‌کند.

ویژگی‌های معاملات CFD

اما ویژگی‌های سی اف دی چیست و چه مزایایی دارد؟ یکی از ویژگی‌های بنیادین CFD، تجارت‌های مارجینی است. تجارت‌های مارجینی معاملاتی محسوب می‌شوند که امکان استفاده از لوریج یا اهرم را در یک معامله فراهم می‌کنند. در نتیجه شما قادر خواهید بود چند برابر پول خود سرمایه‌گذاری کنید. همچنین در زمان باز کردن یک سهام نیازی به پرداخت کل هزینه تراکنش نیست و فقط مجبور به پرداخت درصد کمی از آن‌ خواهید بود.

از دیگر ویژگی‌های معاملات CFD باید به امکان تجارت در هر شرایطی اعم از long position و یا short position اشاره کرد. مقصود از لانگ پوزیشن مواردی است که انتظار داریم در یک بازه زمانی قیمت محصول مورد نظر بالا برود و شورت پوزیشن، معامله‌ای است که احتمال ریزش قیمت را در آن پیش‌بینی می‌کنیم.

دیگر ویژگی این معاملات، مقرون‌به‌صرفه‌ بودن آن‌ها است. در این نوع از معاملات، چون کالایی به واقع جابجا نمی‌شود، مشمول مالیات نیز نمی‌شود در نتیجه در مقایسه با دیگر معاملات سنتی به مراتب به صرفه‌تر است.

امکان تعیین حد ضرر و جلوگیری از ضرر زیاد از دیگر مزایای این دست معاملات است. علت در نظر گرفتن چنین قابلیتی، ریسک بالای معاملات مارجینی است که می‌تواند ضرر زیادی به همراه داشته باشد.

دیگر ویژگی‌ این معاملات، عدم تناقض با بازار بورس است. همزمان که شما در سی اف دی معامله می‌کنید می‌توانید در بازارهای دیگر چون بورس و فارکس هم سرمایه‌گذاری کنید و این‌ها هیچ تداخل و منافاتی با هم ندارند.

درباره کارمزد معاملات سی‌اف‌دی باید گفت که کارمزد این معاملات هزینه حجم تراکنشی است که در معامله انجام می‌شود و چون این معاملات از نوع مارجینی هستند،‌ به ازای هر شبی که از باز بودن پوزیشن بگذرد، کارمزدی خاص در نظر گرفته می‌شود. هزینه ها مانند سواپ و کمیسیون به صورت درصدی از عدد به دست آمده از ضرب تعداد سهام در قیمت بسته شدن پوزیشن به دست می‌آید.

مزایای معاملات CFD

از مزایای معاملات سی اف دی باید به موارد خاصی اشاره کرد. برای مثال قراردادها با استفاده از معاملات مارجینی انجام می‌شوند که پیش از این از مزایای آن گفتیم. با استفاده از خاصیت اهرم یا لویچ می‌توانید سرمایه‌ خود را چندین برابر کنید. در سی اف دی نیاز به پرداخت تمبرهای مالیاتی نیست.

در این بازار چه بازار صعودی باشد و چه نزولی، در صورتی که هوشمندانه عمل کنید و پیش‌بینی‌های اصولی و درستی انجام دهید، باز هم امکان کسب سود دارید. از سوی دیگر و تنها با یک حساب تجاری می‌توانید در تمامی بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین فراموش نکنید که با امکانات خاص این معملات می‌توانید ضرر خود را به حداقل برسانید.

مشکلات معاملات سی اف دی چیست؟

فراموش نکنید که این معاملات هم مانند معاملات دیگر ریسک بالایی دارند و همین امر برای معاملات CFD، لزوم سرعت عمل و تمرکز را ایجاد می‌کند. ریسک‌ها مربوط به نقدینگی و مارجین است که باید به مابه‌التفاوت‌ آن‌ها تسلط داشته باشید.

در صورتی که نتوانید کاهش‌های ایجاد شده در خصوص ارزش گزینه‌های سرمایه‌گذاری را مدیریت کنید، ممکن است کارگزاری پوزیشن معاملاتی شما را ببندد و شما متحمل پرداخت خسارت شوید.

دیگر ریسک درباره معاملات اهرمی است. بدین شکل که اهرم شما را در معرض سودهای بالقوه بیشتر و به همان میزبان زیان‌های بیشتر قرار می‌دهد. درواقع چنین معاملاتی مانند یک شمشیر دو لبه است. در حالی‌که گزینه‌های مدیریتی فراوانی در خصوص معاملات مانند حد ضرر وجود دارد، اما این امر هم الزاما تضمینی برای عدم زیان نیست!

نکته دیگری که باید در ارتباط با CFD فوتبالی در نظر داشته باشید اینکه این نوع از معاملات در حال حاضر تحلیل تکنیکال ندارند و بیشتر به صورت فاندمنتال پیش می‌رود.

اگر نمی‌دانید باید گفت که تحلیل فاندامنتال، در واقع همان مسابقات فوتبال است. یعنی باید به تماشای رقابت‌ها بنشینید و عملکرد بازیکنان را تماشا کنید. این مورد برای فوتبال دوستان حرفه‌ای بسیار جذاب خواهد بود، اما برای ناآشنایان به دنیای فوتبال می‌تواند دردسرساز باشد.

شما با این روش می‌تواند دقیقا مشابه با مارکت‌های مالی، گزینه‌های مدنظر خود را خریداری کرده یا به فروش برسانید. حال این خرید و فروش همانطور که گفتیم می‌تواند لانگ یا شرت پوزیشن باشد. شما برای هر یک از این موارد یک شاخص جداگانه دارید و می‌توانید عملکرد بازیکن را ارزیابی کرده و نسبت به خرید و فروش آن تصمیم‌گیری کنید.

شاخص آدریکس، میلیون‌ها داده را درباره بازیکنان و مسابقات در یک زمان پردازش می‌کند و برای هر بازیکن یک شاخص منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند. این شاخص انفرادی به هر بازیکن این امکان را می‌دهد تا در مقابل گروه همتای خود محک زده شده و بر این اساس یک معیار نسبی از ارزش ایجاد شود.

سخن آخر

قراردادهای سی اف دی، گزینه‌های بسیار جذابی با پتانسیل بالا هستند و ظهور معاملات سی اف دی فوتبال نشان از ظرفیت بالای آن‌ها دارد. CFD فوتبالی یک گام رو به جلو در ایجاد علاقه قوی در حوزه ترید است که در حال حاضر در حال طی کردن مراحل اولیه خود است، اما با توجه به تیم پشتیبانی قوی و عملکرد موفق در پیگیری می‌توان انتظار یک آینده درخشان را برای این ایده نوظهور داشت.

اینکه بخواهیم مدعی شویم معاملات سی اف دی فوتبال در حال حاضر بسیار کند است یا امیدی به فردای آن نیست اشتباه است چرا که نباید خیل پرشمار طرفداران فوتبال را فراموش کرد که شعار این پلتفرم معاملاتی جدید یعنی «علاقه‌تان را ترید کنید» می‌تواند تحت‌تاثیر قرارشان دهد.

گفتنی است در حال حاضر بروکر آرون گروپس نیز خدمات معاملات سی اف دی فوتبال را ارائه می‌کند. فراتر از این مجموعه قصد گسترش سی اف دی ورزشی را دارد و همین حالا سی اف دی کریکت نیز در این بروکر فارکس ارائه می‌شود.

شما به سادگی و با یک حساب استاندارد و VIP آرون گروپس می‌توانید روی بیش از ۱۳۰۰ ورزشکار رشته فوتبال و کریکت که قیمت‌گذاری شده‌اند معامله کنید. این تعداد شامل ۵۰۰ فوتبالیست برتر فعال در لیگ‌های معتبر انگلیس، لالیگا، لیگ ۱، بوندسلیگا، سری آ، جام حذفی انگلیس، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا یوفا، مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا و جام جهانی است.

چگونه به تریدر یا سرمایه گذار موفقی تبدیل شویم ؟

امروزه رمز موفقیت و ماندگار شدن در بازار آموزش دیدن است. برای اینکه سرمایه تان از بین نرود و با مشکلات مالی و روحی ناشی از اتفاقات بازار های مالی دست و پنجه نرم نکنید، باید قبل از ورود به بازار اطلاعات کافی کسب کرده باشید.

چگونه به تریدر یا سرمایه گذار موفقی تبدیل شویم؟

زمانی که صحبت از تریدر موفق می‌شود شاید تصور کنید که با یک فرد فوق العاده باهوش با ضریب هوشی غیر طبیعی رو به رو هستید که هچگاه اشتباه نمی‌کند، ابزارهای عجیبی دارد با تکیه بر ابزار جادویی با استعداد خدادای خود تبدیل به یک فرد ثروتمند شده است.

این تصور اشتباه است! در دنیای واقعی تریدر های موفق انسان‌های عجیبی نیستند، از تکنیک‌ها و ابزارهای عجیب و رازگونه نیز برای موفقیت استفاده نمی‌کنند. همه آن‌ها روزی مانند شما وارد بازار شدند. شکست خوردند، آزمون و خطا کردند، آموزش دیدند، یادگرفتند و در نهایت با کمک از آموزش‌ها و تجربه‌های خود به یک تریدر موفق تبدیل شدند.

این مسیر ممکن است برای بعضی از افراد چند ماه و برای برخی دیگر چند سال به طول بیانجامد. میزان تلاش شما برای یادگیری و تجربه کردن در کنار کمک گرفتن از افراد حرفه‌ای، در تعیین مدت زمانی که برای موفقیت لازم دارید تأثیر گذار هستند.

قبل از ترید کردن پس انداز کافی داشته باشید

یکی از پاسخ‌های اساسی به سؤال چگونه تریدر موفق شویم این است که هرگز همه سرمایه خود را وارد سرمایه گذاری نکنید. این اولین قانون تبدیل شدن به یک تریدر موفق و سرمایه گذار حرفه‌ای است. در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمت بسیار شدید است، همیشه ریسک‌ مالی زیادی سرمایه شما را تهدید می‌کند.

برای مثال قیمت لایت کوین ممکن است به سرعت رشد کند و بلافاصله با یک افت شدید رو به رو شود. این بازار نوسانی می‌تواند سود زیادی را نصیب شما کند با این حال به همان اندازه نیز خطرناک است. کارکشته‌های بازار می گویند:

“با پولی وارد بازار ارزهای دیجیتال و حتی بورس شوید که به آن نیازی ندارید و از دست دادن آن تأثیر شدیدی روی زندگی شما نخواهد گذاشت”

اهمیت این موضوع در آنجاست که اگر سرمایه شما در خطر قرار گرفت راحت‌تر می‌توانید با فشار روحی از دست دادن سرمایه کنار بیایید و در شرایط حساس به جای تصمیمات احساسی مانند فروش سریع، تصمیم گیری‌های بهتری داشته باشید.

همیشه حد سود و حد ضرر داشته باشید

همانطور که اشاره کردیم در بازار ارزهای دیجیتال همیشه شاهد نوسانات شدید هستیم. در یک بازار نوسانی برای اینکه از تصمیم گیری‌های اشتباه جلوگیری کنید همواره باید برای سود و ضرر خود محدودیت تعیین کنید. این کار را باید قبل از سرمایه گذاری انجام دهید و یک درصد یا محدوده قیمتی خاص را برای خروج از بازار در صورت سود یا ضرر انتخاب کنید. این کار باعث می‌شود تا در هنگام معامله برای تصمیم گیری‌های فوری تحت فشار کمتری باشید.

اهمیت رعایت حد سود و ضرر برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق

حد سود به شما کمک می‌کند تا زمانی که هنوز بازار صعودی است با کسب سود مناسب از بازار خارج شوید. اگر حد سود نداشته باشید، دچار طمع می‌شوید و تا لحظه‌ای که قیمت‌ها وارد مسیر نزولی نشوند حاضر به فروش نخواهید شد.

در موارد زیادی دیده شده که طمع باعث از دست رفتن سودهای کلان گردیده است. در مقابل حد ضرر هم می برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه ضروری است. فرض کنید وارد بازار خرید و فروش بیت کوین کش شده‌اید و پس از مدتی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

حالا، اگر حد ضرر داشته باشید بعد از کاهش قیمت به محدوده‌ای که تعیین کرده‌اید از بازار خارج می‌شوید. اما اگر حد ضرر نداشته باشید نمی‌توانید برای زمان خروج سرمایه خود تصمیم بگیرید. هر روز منتظر بازگشت بازار هستید، اما گاهی اوقات ممکن است بازگشت بازار به مدت زمان بسیار طولانی نیاز داشته باشد. بدون حد ضرر، سرمایه شما همیشه در معرض خطر خواهد بود.

آنالیز تکنیکال را بیاموزید

تریدرهای تازه وارد در هنگام انجام معامله فقط احساسات (سنتیمنتال) و گمانه زنی‌های بازار را در نظر می‌گیرند. اگر می‌خواهید یک تریدر موفق باشید، باید یادبگیرید که چگونه به نمودارها نگاه کنید و از تحلیل تکنیکال یا آنالیز فنی در در معاملات خود استفاده نمایید.

آنالیز تکنیکال به شما کمک می‌کند وقتی به نموداری مانند نمودار قیمت استلار نگاه می‌کنید بتوانید اطلاعات زیادی از آن به دست آورید و بر اساس وضعیت نمودار تصمیم گیری کنید. در ابتدای کار، ممکن است آنالیز تکنیکال برای یک چگونه وارد بازار CFD شویم؟ تازه وارد ترسناک به نظر برسد. اما اگر صبر و حوصله به خرج دهید و آموزش ببینید، کار با ابزار تکنیکال برای شما لذت بخش خواهد شد.

البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تنها یک پیش بینی از وضعیت آینده ارز دیجیتال یا سهام است. حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیلگرها نیز ممکن است در آنالیز خود دچار اشتباه شوند. از طرفی بازار نیز هیچگاه دقیقاً در مسیری که انتظار دارید پیش نخواهد رفت. پس کسب تجربه به شما کمک خواهد کرد.

با این حال اگر بتوانید مسیر بازار را با خطای کمی پیش بینی کنید تبدیل به یک تریدر موفق خواهید شد. اگر تازه کار هستید می‌توانید از کپی تریدینگ برای تقویت قدرت تحلیل خود استفاده کنید.

همیشه پیگیر اخبار و اتفاقات جدید باشید

اگر به دنبال راه چگونه وارد بازار CFD شویم؟ حلی برای سؤال چگونه یک تریدر موفق شویم هستید، حتماً باید خودرا به روز نگه دارید. گاهی اوقات اخبار جدید اهمیت بسیار بیشتری از یک تحلیل تکنیکال دارند. اخبار و اتفاقات جدید را پیگیری کنید، اسناد و مدارک مربوط به سرمایه گذاری خود را مطالعه نمایید و همیشه اتفاقات مربوط به حوزه سرمایه گذاری خود را پیگیری کنید.

برای اطلاعات بیشتر مقاله سوشال تریدینگ را مطالعه کنید. بارها دیده شده قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در پی یک اتفاق یا خبر تغییر مثبت یا منفی شدیدی را تجربه کرده است. به مطالعه اخبار و مدارک مرتبط با یک دارایی مانند شرکتی که سهام آن را خریده‌اید یا ارز دیجیتالی که در کیف پول خود ذخیره کرده‌اید تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی نیز می گویند.

هیچگاه بر اشتباه خود اصرار نکنید

همه تریدر های موفق جهان بارها در انجام معاملات خود دچار اشتباه شده‌اند. اشتباه در معاملات اجتناب ناپذیر است، اما تریدر موفق کسی است که بعد از انجام یک اشتباه، شکست خود را می‌پذیرد و به جای توجیه اشتباه به دنبال دلایل آن می‌گردد. همیشه به یاد داشته باشید «ممکن است تحلیل اشتباه باشد ولی بازار هیچگاه اشتباه نمی‌کند!»، پس اشتباه خود را بپذیرید. اگر می‌خواهید به یک سرمایه گذار موفق در بازار ارزهای دیجیتال یا بورس تبدیل شوید باید از اشتباهات خود درس بگیرید و هرگز یک اشتباه را دوباره تکرار نکنید.

اگر تمام نکات قبلی را رعایت کرده باشید در هنگام شکست، همه سرمایه خود را از دست نخواهید داد و فرصت جبران برای شما وجود خواهد داشت. باید آنقدر قوی باشید که بتوانید بدون تعصب به تحلیل یا تصمیم خود شکست را بپذیرید و با مطالعه شکست‌های خود، پلی برای پیروزی بسازید. در نهایت هیچگاه از شکست‌های خود نا امید نشوید و نگذارید افکار منفی شما را از رسیدن به اهدافتان دور کند.

همیشه امنیت سرمایه خود را در اولویت قرار دهید

در هر بازار سرمایه‌ای قبل از سرمایه گذاری از امنیت کامل سیستم معاملاتی و محلی که در آن قصد انجام معاملات را دارید مطمئن شوید. در بازار ارزهای دیجیتال خصوصاً برای ایرانیان، توجه به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. قبل از هرچیز یک کیف پول امن برای خود انتخاب کنید.

علاوه بر این تنها از صرافی‌های معتبر بین المللی یا ایرانی برای انجام ترید و معاملات خود استفاده کنید. از آنجایی که صرافی‌های بین المللی ممکن است مشکلاتی را برای ایرانیان ایجاد کنند، صرافی‌های معتبر داخلی مانند نوبیتکس که سابقه سال‌ها ارائه خدمات بدون مشکل به ایرانیان را داشته‌اند می‌توانند بهترین گزینه برای شما باشند. هیچگاه پیش از آن که از امنیت صد در صدی سرمایه خود مطمئن نشدید وارد هیچ معامله‌ای نشوید. حتی اگر سود زیادی در آن معامله برای شما وجود داشته باشد.

فاکتور حیاتی “صبر” ( مهم ترین عامل برای تبدیل شدن به تریدر حرفه ای )

نباید برای خرید و فروش عجله کرد. این یک قاعده کلی است که نه زیاد امیدوار باشید و نه زیاد ناامید. امیدوار نباشید چون ضرر بیشتر در کمین است و ناامید نباشید چون بازارها در بزنگاه هایی که از تحلیل بدست می آید، برمی گردند و جذابیت های بالایی برای دانه درشت ها پیدا می کنند.

این نقاط عبارت است از مفهومی به نام ارزش ذاتی. قیمت بالاتر از ارزش ذاتی عامل مهمی در افزایش عرضه و فروش بوده و کشش را از بین می برد. در نقطه مقابل، قیمت پایین تر از ارزش ذاتی نیز جذابیت بسیاری برای خرید داشته و تقاضا را بالاتر می برد. یک تریدر حرفه ای این نقاط حساس در عرضه و تقاضا را می شناسد و بدون تعجیل در خرید و فروش، سود بهینه ای را کسب می کند.

مهم ترین سایت هایی که هر تریدر ارز دیجیتال باید بشناسد

تریدینگ ویو

یکی از پرمحتواترین سایت‌ ترید ارز دیجیتال که امکانات‌ زیادی دارد و هر تریدر باید آن را بشناسد، تریدینگ ویو است. این سایت اولین سایت کاربردی فارکس است که در آن می‌توان به بخش چارت، بخش تحلیل اعضا، بخش فیلترنویسی و… دسترسی داشت. همچنین امکان مشاهده تحلیل دیگران در این سایت ترید ارز دیجیتال و اخبار فاندامنتال و جدید به‌صورت به‌روزشده در آن قرار دارد. در تریدینگ ویو می‌توان با استفاده از بخش تحلیلی آن تمام نمادهای بین‌المللی مانند جفت‌ارزها، سهام، CFD و غیره را بررسی کرد.

کوین مارکت کپ

این سایت تنها یک ابزار حرفه‌ای برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال است. در این وب‌سایت می‌توان نمای کلی از بازار ارزهای دیجیتال و قیمت آنلاین بیت کوین را به همراه صدها ارز دیجیتال دیگر به دست آورد. استفاده از فیلترهای پیشرفته و اختصاصی موجود در این سایت ترید ارز دیجیتال نیز می‌تواند در شناسایی ارزهای بسیار به شما کمک کند. ایجاد واچ لیست و ساخت پورتفولیوی حرفه‌ای نیز از دیگر مزایای استفاده از کوین مارکت کپ است. استفاده از پیش‌بینی‌ها و آنالیزهای دقیق کوین مارکت کپ و استفاده از تقویم حرفه‌ای از دیگر مزایا این سایت است.

بایننس

بایننس یکی از معروف‌ترین صرافی‌های جهانی ارزهای دیجیتال است که در زمان کمی از تأسیس، به یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های خرید ارز دیجیتال تبدیل شده است. از مزیت‌های این صرافی می‌توان به سهولت کار با آن، کارمزد کم، ارائه نمودارهای کاربردی و قابل اجرا بودن روی سیستم‌های گوشی اندروید و iOS اشاره کرد. در سایت ترید ارز دیجیتال بایننس علاوه بر قسمت معاملاتی بخش آموزشی با نام «Binance Academy» وجود دارد که با استفاده از آن می‌توانید مهارت‌های معاملاتی خود را به‌روز کرده و افزایش دهید.