نحوه معامله در الگوی پهن شونده

الگوهای کلاسیک چیست؟

الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال دارای انواع مختلفی است که به سه دسته الگوی کلاسیک، الگوی هارمونیک و الگوی کندلی تقسیم میشود که قصد داریم به توضیح الگوی کلاسیک بپردازیم.

الگوی کلاسیک برای به وجود آمدن نیاز به تعداد کندلهای زیادی دارد که اتصال این کندل ها خطوطی را ایجاد میکند و این خطوط در سقف ها و کفها شکلهایی را ایجاد میکند که به آنها الگوی کلاسیک گفته میشود.

الگوی کلاسیک همانند سایر الگوهای نموداری به دو دسته الگوهای برگشتی کلاسیک و الگوهای ادامه دهنده کلاسیک تقسیم میشود

الگوی کلاسیک ادامه دهنده

این الگو در میانه یک روند ایجاد میشود و پس از آن دوباره روند قبلی ادامه پیدا خواهد کرد. گویی پس از اینکه روند مقداری حرکت کرد و به یک اصلاح رسید میتواند این اصلاح تغییر روندی باشد و روند قبلی را ادامه ندهد ویا اینکه این اصلاح الگوی ادامه دهنده را تشکیل دهد و پس از این الگو روند قبلی ادامه پیدا کند. در ادامه به انواع الگوهای ادامه دهنده ی کلاسیک خواهیم پرداخت .

الگوی مثلث

الگوی مثلث هم میتواند در یک روند نزولی ایجاد شود وهم در یک روند صعودی به وجود آید.پس از ایجاد الگوی مثلث باید منتطر ادامه روند بود

الگوی مثلث خود به چهار دسته، متقارن - پهن شونده- نزولی - صعودی تقسیم میشود که در تصویر زیر به خوبی مشخص است.

الگوی پرچم

الگوی پرچم نیز در میان یک روند ایجاد میشود که شکل پرچم را به خود گرفته است که این پرچم را به دو دسته پرچم مثلثی و پرچم مستطیلی تقسیم میشود که موجب ادامه روند قبلی خواهد شد.در تصویر زیر به خوبی قابل درک است .

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل نیز از الگوهای ادامه دهنده است که پس از یک روند نزولی یا صعودی شکل میگیرد و این خبر را میدهد که قرار است روند صعودی یا نزولی قبلی ادامه دار باشد که در تصویر زیر به خوبی قابل تشخیص است .

الگوی کنج

الگوی کنج از الگوهای ادامه دهنده است که کندل ها در اصلاح روند قبلی رو به سوی کنجی میروند و اندازه کندلها کوچکتر و کوچکتر میشود تا جایی که انفجار رخ میدهد و شروع به برگشت روند میکند در تصویر زیر مشخص است.

الگوی کلاسیک برگشتی

الگوی برگشتی همانطور که از نامش پیداست به معنی تغییر روند است یعنی اگر روند قبلی نزولی باشد صعودی میشود و اگر روند قبلی صعودی باشد نزولی میشود.با شناخت الگوهای برگشتی میتوانید به راحتی آینده نمودار را پیش بینی کنید.الگوهای کلاسیک برگشتی نیز دارای انواعی است و در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .

الگوی دوقلو

این الگو از الگوهای بازگشتی است و میتواند در سقف یا در کف به وجود آید و موجب تغییر روند شوند این الگو از دو قله یا دو دره به وجود میاید که در تصویر زیر به خوبی قابل درک است .

الگوی سه قلو

الگوی سه قلو نیز مانند الگوی دوقلو است با این تفاوت که یک قله ویا دره بیشتر از الگوی دوقلو خواهد داشت. این الگو از الگوهای برگشتی است و در کفها یا سقفها ایجاد میشود و موجب بازگشت روند خواهد شد .در تصویر زیر الگوی سه قلو را خواهید شناخت.

الگوی س رو شانه

الگوی برگشتی سرو شانه که از الگوهای کلاسیک است، میتواند هم در سقف ایجاد شود و هم در کف به وجود آید. این الگو بسیار شبیه به الگوی سه قلو است با این تفاوت که در الگوی سه قلو سه قله هم اندازه هم هستند ولی در الگوی سرو شانه یکی از قله ها که قله وسطی است از دو قله دیگر بلندتر است و مانند سر جدای از شانه های خود نمایان است که به همین دلیل به این سه قله در کنار هم الگوی سرو شانه میگویند. در ادامه با تصویر این الگو بیشتر آشنا خواهید شد .

آشنایی با الگوی مثلث

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله‌گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد نحوه معامله در الگوی پهن شونده و پرتکرار در بازار‌های مالی می‌باشند که نشان‌دهنده ادامه‌ دار بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شود که این چهار دسته عبارت است از:

1. الگوی مثلث افزایشی
2. الگوی مثلث کاهشی
3. الگوی مثلث متقارن
4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند‌های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه‌دار بودن صعود می‌باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو عموما در روند‌های صعودی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
3. این الگو از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با مثلث افزایشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که متوجه می‌شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می‌تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
• حد سود: بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو عموما در روند‌های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو هم عموما در روند‌های نزولی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز ایجاد شود.
3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف‌ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می‌شود.
• حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل‌های قدرتمند شروع بریک‌اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
• حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل ظاهری که دارد می‌تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو‌های مثلث از نوع ادامه روند می‌باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل‌های پر قدرت می‌توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می‌شود.
2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می‌توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

• نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که گفته شد حد ضرر باید پشت کندل‌های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
• حد سود: مانند حالت‌های قبلی بهترین حد سود می‌تواند نقاط برگشتی و نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت‌های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده

این الگو نسبت به حالت‌های دیگر کمی کمیاب‌تر می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می‌کند. یکی از مناسب‌ترین روش‌های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می‌باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می‌کنیم.

حد سود در این نوع معامله می‌تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می‌تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف‌های این الگو می‌توانید از الگو‌های کندلی برگشتی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد آن‌ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو‌ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو‌ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به بررسی دیگر الگو‌های نموداری متداول در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

الگوی مثلث در بورس چیست؟

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند.

از دیگر ویژگی الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به این نکته اشاره کرد که در رده الگوهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت قرار دارند و به این ترتیب در دوره زمانی کوتاه‌تری ساخته می‌شوند.

انواع الگوهای مثلثی

انوع الگوهای مثلثی که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارند، به شرح زیر است:

هر کدام از مثلث‌ها، شکل متفاوت خود را دارند و بالطبع نوع پیش‌بینی در هر یک متفاوت است.

۱- الگوهای مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن، از جمله الگوهای اصلاحی به شمار می‌آید که شامل ۵ موج است و پس از اتمام موج پنجم، انتظار ادامه روند و یا پایان اصلاح را خواهیم داشت.

زمانی که خریداران و یا فروشندگان یک سهم، قدرت کافی در شکل‌گیری یک روند مشخص را نداشته باشند؛ مثلثی مانند مثلث متساوی‌الساقین شکل می‌گیرد که شیب قیمت‌های سقف و کف در آن، به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به این ترتیب، این الگو شکل خواهد گرفت.

در واقع، زمانی که خریداران و فروشندگان درهدایت قیمت به سمت خودشان ناتوان باشند، دو خط متصور در الگوی مورد بررسی، به یکدیگر نزدیک می‌شوند و بازار را به حرکت ناگهانی که قابل تشخیص نیست، نزدیک می‌کند. این روند آن‌قدر ادامه می‌یابد که یکی از طرفین بازار (خریدار یا فروشنده) تسلیم شود.

در تحلیل تکنیکال، زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث متقارن، سیگنال خرید و یا فروش دریافت کنیم که خط بالا و خط پایین مثلث که در واقع به نوعی بیان‌کننده خط مقاومت و حمایت هستند، به وسیله یک کندل شکسته شود و در ادامه، کندل دیگری نیز روند آن را تأیید نماید.

به این ترتیب که، اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شود، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیش‌تر خواهد بود. اما اگر، این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شود، احتمال ریزش بیش‌تر قیمت و خروج قیمت از سطح حمایت افزایش خواهد یافت.

در نهایت برای رسم هر ضلع این مثلث، در نظر گرفتن حداقل ۲ نقطه ضروری است.

۲- الگوهای مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی و یا صعودی، یکی از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می‌شود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های افزایشی در روندهای صعودی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده کف نیز عمل می‌کنند.

زمانی که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی نداشته باشند و نتوانند در سطح مشخصی سفارش‌گذاری کنند، خط قیمت را به سمت بالا هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه از برخورد خط روند افقی (خط بالا) با خط روند صعودی (پایین) شکل می‌گیرد که در این نوع مثلث، شکست معمولأ از قسمت ضلع افقی (بالا) اتفاق می‌افتد و روند صعودی با این شکست، ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع، خریداران به تدریج قدرتمند می‌شوند چرا که قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارد و آن قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کند تا در نهایت، از خط مقاومت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند صعودی ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث افزایشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح مقاومت افقی (بالایی) و یک خط حمایت صعودی (پایینی) در نوسان باشد و در ادامه، روندی صعودی و یا نزولی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی، حجم معاملات به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و این حرکت برگشتی به خط حمایت بعد از شکست غیرمعمول نیست و با حجم معامله کمی انجام می‌پذیرد.

در این الگو، این نکته را باید در نظر بگیرید که به طور معمول خریداران موفق می‌شوند و مقاومت را در هم می‌شکنند. البته برای رسیدن به این موفقیت، باید سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار دهید.

۳- الگوهای مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی و یا نزولی، یکی دیگر از حالت‌های مختلف الگوهای مثلث متقارن محسوب می‌شود ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با الگوی متقارن دارد. معمولأ مثلث‌های کاهشی در روندهای کاهشی ظاهر می‌شوند و به عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند. البته گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل‌دهنده سقف نیز عمل می‌کنند.

زمانی که فروشندگان به صورت تدریجی قدرت را از خریداران می‌گیرند و بازار را در دست می‌گیرند، قیمت‌ به آهستگی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مثلثی مانند مثلث قایم‌الزاویه‌ از برخورد خط روند نزولی (بالا) و خط روند افقی (پایین) شکل می‌گیرد که شکست معمولأ از (پایین) اتفاق می‌افتد و روند نزولی با این شکست ادامه‌دار خواهد بود.

در واقع فروشندگان به تدریج قدرتمند می‌شوند، چرا که قیمت سقف، روی خط نزولی قرار دارد و آن‌قدر به خط حمایتی توسط فروشندگان فشار فروش وارد می‌شود تا در نهایت از خط حمایت عبور کند و آن را بشکند. به این ترتیب، روند نزولی قیمت ادامه خواهد یافت.

در تحلیل تکنیکال زمانی می‌توانیم از الگوی مثلث کاهشی، سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم که قیمت‌ها در محدوده بین یک سطح حمایت افقی (پایینی) و یک خط مقاومت نزولی (بالایی) در نوسان باشد و در ادامه، روند نزولی و یا صعودی (به ندرت) شکل بگیرد. در چنین شرایطی حجم معاملات به طور چشمگیری نحوه معامله در الگوی پهن شونده افزایش می‌یابد.

۴- الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

الگوی مثلث انبساطی یک نوع غیرمعمول و کمیاب از الگوهای مثلثی است که به شکل مثلث واژگون است که خطوط روند آن از یکدیگر فاصله می‌گیرند و شکلی مانند مثلث در حال توسعه و منبسط را به خود می‌گیرد.

از جمله علت‌های مهم تشکیل این نوع از الگوی مثلثی، تمایل بیش از حد خریداران به خرید سهم است که موجب ایجاد سقف قوی در بازار می‌شود.

حجم معاملات در این الگو، به این ترتیب است که:

با افزایش قیمت و نزدیک شدن به رأس مثلث، حجم معاملات افزایش خواهد یافت. چنین شرایطی این سیگنال را به ما می‌دهد که بازار غیر قابل کنترل و احساساتی نحوه معامله در الگوی پهن شونده است.

الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری یک بخش جدانشدنی از بازارهای مالی مانند بورس و فارکس است که اهمیت بالایی نزد سرمایه‌گذاران ماهر و تریدرهای قدیمی بازارهای سرمایه دارد. اکثر تریدرها برای آنکه بتوانند پیش‌بینی درستی از بازارهای مالی داشته باشند و روند حرکتی قیمت سهم را به درستی تشخیص دهند، باید شناخت و تسلط کافی بر انواع الگوهای تحلیل تکنیکال داشته باشند.

تشخیص درست الگوهای نموداری، پایه و اساس تحلیل‌های تکنیکال است که باعث برتری معامله‌گران در مقایسه با دیگر رقباء می‌شود. به این منظور در ادامه مطالب به بررسی و معرفی الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. پس تا آخر مطالب همراه ما باشید.

در این مقاله به بررسی عناوین زیر پرداخته شده است :

• بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کدامند؟
• انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
• قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کدامند؟

یکی از پرتکرارترین سوالات تازه‌واردان به بازار سرمایه این است که «بهترین الگوی تحلیل تکنیکال چیست؟» توجه داشته باشید که هیچ‌یک از الگوها را نمی‌توان مناسب‌ترین الگو نموداری دانست؛ زیرا هر یک از الگوها اطلاعات متفاوتی در رابطه با روند قیمتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

آشنایی و درک الگوهای نموداری که معادل انگلیسی آن Chart Pattern است، اولین مهارت لازم برای انجام معاملات مالی و کسب سود از بازار سود به حساب می‌آید. به همین دلیل شناخت پرکاربردترین الگوها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه مطالب با مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد. توجه داشته باشید که هر یک از الگوهای زیر، مناسب یک موقعیت و روند خاص است.

برای مثال، برخی از الگوهای نموداری مناسب بازارهای نوسانی و پر هیجان هستند. دسته دیگری از الگوها، کاربرد بالایی در موقعیت‌های حساس و روند نزولی قیمت دارند. به همین خاطر است که قصد داریم تا در ادامه مطالب به آموزش پرکاربردترین و اساسی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال بپردازیم.

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال

یک باور که در تحلیل‌های تکنیکال وجود دارد این است که گذشته در حال تکرار است. به همین دلیل می‌توان براساس نوسانات قیمت، یک الگو نموداری ترسیم نمود. در این بخش از مطالب با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال جهت پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌های سهم در آینده آشنا خواهید شد. این الگو‌ها عبارتند از:

1.الگوی کُنج

یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، الگو کنج است که شباهت زیادی با الگو مثلث دارد و نشان‌دهنده پایان روند جاری و بازگشت آن خواهد بود. این الگو دارای شیب قابل توجه در یکی از جهات است که براساس ساختار آن، تریدر متوجه صعودی یا نزولی بودن روند حرکت می‌شود. انواع الگوی کنج را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

الگو کنج کلاسیک

در الگو نموداری کنج کلاسیک، روند جاری به گونه‌ای است که قیمت سهم از یک ناحیه باریک به سمت انتهای کنج جا به جا می‌شود. در این روند، به مرور سرعت رشد و حرکت قیمت به سمت کنج آهسته‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، قیمت در ناحیه کنج حرکات نوسانی و محدود دارد که نشان‌دهنده به پایان رسیدن روند جاری است. در نهایت، اگر روند جاری قیمت، وضعیت شکست رو به پایین را نشان دهد، تریدر آن را سیگنال فروش به حساب می‌آورد.

لازم به ذکر است که الگوی کنج که یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، همگرایی امواج قیمت و تمایل خریداران را نشان می‌شود.

الگو کنج ادامه دهنده روند

الگو کنج هم در دسته الگوهای بازگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. زمانی که الگو کنج در طی فاز اصلاحی و روند نزولی کلی تشکیل می‌شود و قیمت سهم توانایی تشکیل سقف بالاتر را ندارد، الگو کنج دارای ماهیت ادامه دهنده خواهد بود.

نکته حائز اهمیت این است که الگوی کنج به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال ، ممکن است به عنوان الگو بازگشت قیمت نیز ظاهر شود و در صورت عدم رشد قابل توجه سقف، تعداد خریداران به مراتب کاهش می‌یابد و در صورت شکست روند به سمت پایین، روند قبلی حرکت قیمت ادامه پیدا می‌کند.

زمانی که الگو نشان دهنده یک شکست صعودی است، سقفی بالاتر ایجاد می‌شود و احتمال ایجاد روند نزولی را خنثی می‌کند. در نتیجه، روند صعودی مجددا از سرگرفته شده و بعد از تکمیل الگو، تریدرها به فکر استفاده از بهترین فرصت معاملاتی میفتند. این روند بیشتر به یک حرکت اصلاحی در جریان صعودی شبیه است. در چنین شرایطی، نقاط کف نشان می‌دهند که قیمت سهم قادر به سقوط بیشتر است یا خیر.

الگو کنج نزولی

هنگامی که دو خط همگرا به سمت پایین حرکت می‌کنند، الگو کنج نزولی تشکیل می‌شود. الگو کنج نزولی به عنوان پراستفاده‌ترین الگو در میان الگوهای تحلیل تکنیکال در اثر برخورد دو خط همگرا، هم سقف و هم کف، ظاهر می‌شود و هرچقدر میزان برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بیشتر باشد، الگو کنج از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود؛ لذا تا زمانی که میزان برخوردها به حداقل نرسد، بهتر است ریسک نکنید و تا تکمیل شدن الگو از خرید سهم خودداری فرمایید. به طور تقریبی حدود 1 الی 3 ماه زمان لازم است تا الگو کنج تشکیل و کامل شود.

2.الگوی مثلث

الگو مثلث مانند الگو کنج نشان دهنده روند قیمت است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که دره و قله‌های نمودار قیمت به سمت یکدیگر حرکت کنند. قبل از شروع معامله با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال لازم است که با انواع مختلف الگو مثلث آشنا شوید. به طور کلی، 4 مدل الگو مثلث وجود دارد که شامل الگو مثلث نزولی، الگو مثلث متقارن، الگو مثلث صعودی و الگو مثلث پهن شونده می‌شود که مفهوم هریک از آن‌ها به شرح زیر است:

الگو مثلث نزولی

یکی از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگو مثلث نزولی یا کاهشی است که سمت مسطح این مثلث در زیر عملکرد قیمت قرار دارد. از این مثلث بهتر است در بازارهای کم رونق و برای بازه زمانی کوتاه مدت استفاده نمود. زمانی که الگو مثلث کاهشی در طی روند نزولی تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد که روند جاری در حال ادامه پیدا کردن است. توجه داشته باشید که شکست الگو مثلث نزولی و صعودی از سمت شیب‌دار می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های جعلی شود؛ لذا بهتر است صبر کنید تا کندل بسته و شکست مقاومت، تایید شود.

الگو مثلث متقارن

این مدل از الگوهای نموداری زمانی شکل می‌گیرد که دو خط مثلث در روبروی یکدیگر و با یک زاویه شیب یکسان قرار بگیرند. در این الگو، خط پایین از روی محدوده حمایت و خط بالایی از محدوده مقاومت عبور می‌کند. الگو مثلث متقارن یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال است که نشان‌ می‌دهد سهم وارد فاز اصلاحی شده است.

نکته‌ای که در رابطه با الگو مثلث متقارن وجود دارد این است که تا زمانی که قیمت از محدوده مثلث خارج نشده است، قیمت هر لحظه فشرده‌تر از قبل می‌شود. به همین دلیل بهتر است تا زمانی که شکست مقاومتی در سطح بالایی و یا پایینی اتفاق نیفتاده است، از انجام هرگونه معامله خودداری فرمایید.

الگو مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی نوع دیگری از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال است که هم در تحلیل‌های بورس ایران و هم در فارکس کاربرد بسیاری دارد. این مثلث زمانی تشکیل می‌شود که سمت بالایی آن مسطح و سمت پایینی آن صعودی باشد. تریدرها با مشاهده این الگو متوجه می‌شوند که حرکت صعودی قیمت به زودی آغاز می‌شود. همچنین تشکیل الگو مثلث در روندهای صعودی خبر از یک مکث کوتاه به صورت رنج و شکست سطح مقاومت می‌دهد.

الگوی مثلث پهن شونده

شما می‌توانید به راحتی الگو مثلث پهن شونده یا انبساطی را در نمودار تشخیص دهید. الگو مثلث واگرا یکی از الگوهای نادر است که خبر از یک روند بازگشتی می‌دهد. نادر بودن این الگو نباید باعث کاهش ارزش آن در میان پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال شود چرا که به راحتی و با مشاهده دو ضلع واگرا و یک مثلث برعکس می‌توان الگو مثلث انبساطی را ترسیم کرد و به قدرت معامله‌گران پی برد.

3. الگوی سر و شانه

اگر در میان الگوهای تحلیل تکنیکال به دنبال یک الگوی نموداری برای آگاهی از فعل و انفعالات بازار هستید، الگو سر و شانه بهترین گزینه خواهد بود. توجه داشته باشید که این الگو معمولا نشان از یک روند بازگشتی دارد. امواج قیمتی سمت چپ و امواج ناحیه سر تا زمانی که سقف بالاتر تشکیل نشده است، نشان‌دهنده پایداری روند جاری هستند.

در صورت تشکیل شانه راست و ایجاد سقف پایین‌تر، تریدر متوجه می‌شود که خریداران، قدرت حضور در بازار را ندارند. برای کسب اطمینان از تشکیل کف جدید در پایین، تنها کافی است که نقاط کف امواج اصلاحی را به یکدیگر وصل کنید. تشکیل خط گردن نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان رسیده است و یک تایید برای شانه راست به حساب می‌آید.

الگوهای تحلیل تکنیکال همیشه قابل تکیه نیستند. برای مثال، زمانی که یک موج اصلاحی قوی قبل از ناحیه سر و در ناحیه شانه چپ ایجاد می‌شود، بیش از هرچیز دیگری نشان می‌دهد که خریداران قدرت قبل و تسلط کافی را بر بازار ندارند. همچنین، هنگامی که فاصله ناحیه سر تا نقطه بالایی شانه راست زیاد است، به این موضوع اشاره می‌کند که روند قیمت قادر به ادامه مسیر صعودی نیست.

4.الگو سر و شانه معکوس

یکی دیگر از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگوی سر و شانه معکوس است که بیشتر در روندهای نزولی تشکیل می‌شود. این الگو نیز مانند الگو قبلی است و ناحیه سرو شانه چپ در کف پایین‌تر ایجاد می‌شوند و شانه سمت راست، اولین سقف بالایی است که نشان دهنده نسبت خریداران جدید به فروشندگان خواهد بود.

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

قدرتمندترین الگوهای تحلیل تکنیکال از جمله مواردی هستند که باید از همان ابتدای ورود به بازارهای مالی، مانند بازار سهام، با آن‌ها آشنا شوید. در این بخش به بررسی سه تا از قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل‌های تکنیکال خواهیم پرداخت. این الگوهای نموداری به ترتیب عبارتند از:

الگو کف و سقف دو قلو

یکی از محبوب‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال که در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارد، الگو کف و سقف دوقلو است که حرکت قیمت در روند صعودی را نشان می‌دهد و شباهت زیادی به حرف انگلیسی W دارد. توجه داشته باشید که در روندهای صعودی نباید به دنبال الگو کف و سقف دوقلو باشید. به بیان دیگر، بهترین عملکرد این الگو نموداری بعد از حرکات شدید قیمت است.

به طور کلی الگو کف دوقلو نشانه‌ای از روند صعودی قیمت و سقف دوقلو نشان‌دهنده آغاز روند نزولی خواهد بود. از لحاظ نموداری، الگو کف دوقلو حاکی از آن است که قدرت خریدارن بر فروشندگان غلبه کرده و قیمت سهم از یک روند نزولی قوی خارج و به روند صعودی تغییر فاز داده است.

الگو کف و سقف سه قلو

یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی در میان انواع الگوهای تحلیل تکنیکال، الگو کف و سقف سه قلو است که در واکنش با سطح مقاومت و شکست سطح حمایت و در نهایت تغییر روند، تشکیل می‌شود. زمانی که الگو نموداری کف و سقف دو قلو ناتوان است و قدرت خریداران قادر به غلبه بر فعل و انفعالات بازار نیست، مجدد همان الگو تکرار می‌شود و الگو نموداری کف و سقف سه قلو را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از تریدها بر این باورند که الگو کف و سقف سه قلو در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال ، از اعتبار بیشتری خوردار خواهد بود؛ لذا می‌توان اینگونه استنباط کرد که الگو کف و سقف سه قلو یک سیگنال قدرتمند برای آغاز حرکت قیمت در آینده نزدیک است.

پرچم

الگو بعدی که در ادامه الگوهای تحلیل تکنیکال قصد معرفی آن را داریم، الگو پرچم است. این الگو در اثر دو خط موازی تشکیل می‌شود که خطوط پایینی در نقش کف و خطوط بالایی در نقش سقف هستند. این الگو در بیشتر مواقع، بعد از یک روند قوی در بازار ایجاد می‎شود و در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارد. توجه داشته باشید که الگو پرچم تنها زمانی قابل استناد است که یک روند مشخص داشته باشید؛ لذا در بازارهای خنثی بهتر است از دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سوالات متداول و پرتکرار شما در رابطه با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

بررسی حجم معاملات در روند کاهشی و یا افزایشی به درک بهتر روند قیمت کمک شایانی خواهد کرد.

2.الگو مثلث و الگو کنج چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

شباهت الگو کنج با الگو پرچم و مثلث باعث می‌شود تا تریدرها بعضی مواقع به اشتباه بیفتند. توجه نحوه معامله در الگوی پهن شونده داشته باشید که خطوط همگرا الگو کنج در یکی از جهات بالا یا پایین ترسیم می‌شوند. در صورتی که خطوط در الگو مثلث بر روی روند قیمت، تشکیل مثلث می‌دهند.

1. استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال به تنهایی برای انجام معاملات بورسی قابل قبول است؟

بسیاری از تریدها برای انجام معاملات کم ریسک و امن از الگوهای نموداری استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که الگوهای نموداری بیشتر برای پیش بینی قیمت سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند و نمی‌توان برای انجام معاملات مهم، تنها به آن‌ها تکیه کرد.

1. شکست خط گردن در الگو سر و شانه نشانه چیست ؟

شکست خط گردن آخرین مرحله نهایی تشکیل الگو سر و شانه است و یک سیگنال مثبت برای معامله‌گران تلقی می‌شود.

5.چگونه الگو کف دوقلو را در روند صعودی تشخیص دهیم ؟

همانطور که در مطالب فوق عنوان کردیم، در روند صعودی نباید به دنبال الگو کف دو قلو باشید.

6.فاصله زمانی میان دو قله در الگو نموداری سقف دوقلو چقدر است؟

به طور معمول فاصله بین دو قله در الگو نحوه معامله در الگوی پهن شونده نموداری دوقلو بین 2 الی 6 هفته است.

7.هنگام تحلیل تکنیکال بهتر است از کف دوقلو استفاده نماییم یا کف سه قلو؟

همانطور که عنوان کردیم، احتمال تشکیل الگو نموداری کف و سقف سه قلو از الگو نموداری کف و سقف دوقلو کمتر است، اما از درجه اعتباری بیشتری برخودار خواهد بود.

سخن پایانی

الگوهای فوق بیشتر با هدف پیش‌بینی روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل بهتر است تنها با تکیه بر چند نمودار دست به انجام سرمایه‌گذاری و معامله در انواع بازارهای مالی نزنید. برای داشتن یک معامله امن و تضمین شده لازم است که در کنار تحلیل تکنیکال به بررسی و تحلیل بنیادی شرکت‌های حاضر در بورس نیز پرداخته شود و در آخر امیدواریم که مطالعه مطالب فوق و آشنایی با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال به افزایش شانس شما در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها کمک نماید.

الگوهای نموداری و نحوه کار آن ها

یکی از اصلی ترین مفاهیم اولیه بازار شناخت الگوهای نموداری است ، که در بازار سهام معامله گران فنی از همان آغاز شروع به معاملات در با آن آشنا می شوند.

الگوهای نموداری، بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال کلاسیک محسوب می شوند

و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به معامله و خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی کامل داشته باشند .

همانطور که میدانید یکی از بارزترین ویژگی های بارز ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرار آن هاست،

و می توان به راحتی آن ها را در هر نمودار و هر تایم فریم، مشاهده نمود.

از الگوهای نموداری می توان به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات،

و ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان نوسانات قیمتی بازار، استفاده کرد .

در این مقاله به معرفی چند الگوی قیمتی محبوب با توجه به میزان کارایی و قدرتمندی آنها خواهیم پرداخت

و توضیح کاملی درباره جزییات دقیق و کارآمد آنها شرح خواهیم داد .

تشخیص این الگوها در نمودار، به ما کمک می کند تا بازار را بهتر درک کنیم و نسبت به نوسانات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم.

شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید،

که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

الگوهای نموداری زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند موجب به تحلیل و تجزیه صحیح و در نتیجه معاملات بهتر شود.

چندین الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده که به دلیل استفاده زیاد کاربران هفت تا از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند،

این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.

همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند، ولی بیشترین استفاده در تایم روزانه است.

چند نکته جامع درباره الگوهای قیمتی

زمان تشکیل یکی از الگوهای نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و قدرت الگو است.

هریک از الگوهای قیمتی ، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند که میزان تحقق این انتظارات، به روند بازار بستگی دارد.

هر چه در شکل گیری یک الگو زمان بیشتری صرف شود ،انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.

بیشتر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت فراوانی به یکدیگر دارند.

از این رو به منظور تشخیص آن ها از یکدیگر، باید به عواملی همچون شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.

یکی از روش های تشخیص شکست و تغییر روند ، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است.

بهتر است هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.

برخی معامله گران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند،

باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته

و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

همچنین الگوهای نموداری در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند.

از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد

انواع الگو های نموداری

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند :

الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده که هر یک تعاریف خاص به خود را دارند که در این مقاله به آن پرداخته ایم .

الگوهای بازگشتی:

الگوهایی هستند که معمولا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار، قیمت روند قبلی خود را تکرار نخواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت عکس
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

و اصولا الگوهای بازگشتی در زمان طولانی تری شکل می گیرند .

الگوهای ادامه دهنده:

الگوهایی هستند که عمدتا پس از تشکیل این الگوها بر روی نمودار،
قیمت روند قبلی خود را تکرار خواهد کرد .

به عبارت دیگر، پس از تشکیل الگوها، قیمت تمایل دارد در جهت
مسیر قبلی خود به حرکت ادامه دهد.

الگوهای ادامه دهنده نشان دهنده این موضوع هستند

که روندهای خنثی در طی نحوه معامله در الگوی پهن شونده نحوه معامله در الگوی پهن شونده فعالیت های قیمت، چیزی جز یک توقف مقطعی قیمت نمی باشند

و پس از آن روند دوباره درهمان جهت قبلی خود به حرکت ادامه خواهد داد.

الگوهای ادامه دهنده اغلب در زمان کمتری ساخته می شوند و عموما در رده الگوهای کوتاه مدت و یا میان مدت طبقه بندی می شوند .

انواع الگوهای بازگشتی :

الگو های برگشتی در انتهای روند صعودی عبارت اند از :

الگوی سر و شانه سقف٬ سقف دو قلو٬ سقف سه قلو و الگو های سر و شانه مرکب

الگوی سرو شانه Head and Shoulders:

این الگو از دو حالت تشکیل شده است

سر و شانه نزولی و سر و شانه صعودی ؛ که در این قسمت از مقاله به جزییات آنها خواهیم پرداخت .