روش تحلیل نمودار عمق بازار

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.

عمق بازار چیست؟ نمایش عمق بازار در آساتریدر آگاه

سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه (آساتریدر آگاه) امکان جدیدی را برای کاربران خود فراهم کرده است که با استفاده از آن می‌توانند اطلاعات عمق کل بازار را مشاهده کنند و از مظنه‌های خرید و فروش بیشتری در نمادهای مختلف مطلع شوند. در ادامه شما را با قابلیت‌های جدید آساتریدر آگاه و کاربرد آن‌ها برای داشتن معاملاتی بهتر در بازار سرمایه آشنا خواهیم کرد. همچنین اطلاعاتی را در خصوص عمق بازار و مظنه خرید و فروش در اختیار شما قرار می‌دهیم. همراه ما باشید.

در این مطلب، عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

عمق بازار چیست؟

عمق بازار یکی از رایج‌ترین مفاهیمی است که توسط فعالان در حوزه بازارهای مالی و سرمایه به کار می‌رود؛ اصطلاحی که به میزان خرید و فروش‌های یک بازار اشاره دارد. گاهی اوقات عمق بازار را با علامت اختصاری DOM نمایش می‌دهند که مخفف عبارتDepth of Market است.

اما منظور از عمق بازار چیست و چرا میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار اهمیت دارد؟ در مرحله اول، هر چه میزان خرید و فروش‌ها در یک بازار بیشتر باشد، یعنی استقبال سرمایه‌گذاران از آن بازار بیشتر بوده است.

به صورت کلی، عمق بازار یعنی مجموع حجم سفارش‌هایی که در کل بازار ثبت شده است. هرچه حجم سفارش‌ها بیشتر باشد، بازار عمیق‌تر است. بازارهای عمیق کمتر تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار می‌گیرند و میزان نقدشوندگی در آن‌ها بالاتر است. در یک بازار عمیق، معامله یک سهم مشخص در حجم بالا، تاثیر زیادی در قیمت سهم ایجاد نخواهد کرد. این عامل باعث می‌شود تا تغییر دادن قیمت سهم‌ها توسط سهام‌داران بزرگ امکان‌پذیر نباشد.

چه عواملی روی عمق بازار تاثیر گذارند؟

• سهام‌داران حقیقی: یکی از عواملی که تاثیر زیادی در تغییر عمق بازار دارد، افزایش تعداد سهام‌داران حقیقی است. در تعریف عمق بازار عنوان کردیم که حجم معاملات در این نوع بازار بسیار زیاد است. این معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام می‌شوند. به همین علت، یک بازار عمیق در وهله اول به تعداد قابل ملاحظه‌ای سهامدار حقیقی نیاز دارد. افزایش تعداد سهام‌داران در بازار بورس باعث افزایش حجم معاملات، قدرت نقدشوندگی و عمق بازار می‌شود.
• نهادهای مالی: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار روی عمق بازار، تعداد نهادهای مالی است. نهادهای مالی به شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. این نهادها با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و وارد کردن آن‌ها به بازار بورس باعث افزایش حجم معاملات می‌شوند.
• شرکت‌های بورسی: هرچه تعداد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بورس معامله می‌شود، بیشتر باشد، جذابیت این بازار برای سهام‌داران هم بیشتر است. این عامل در نهایت باعث می‌شود تا تعداد سهام‌داران و حجم معاملات بورس افزایش پیدا کند.
• امنیت بازار: یکی از عواملی که باعث کاهش چشمگیر تعداد سهام‌داران می‌شود، کم بودن امنیت و نبود شفافیت در بازار است. بازارهای مالی تنها در صورتی می‌توانند تعداد سهامداران خود را افزایش دهند که فضایی امن، مطمئن و شفاف را به کاربران خود ارائه دهند. به همین دلیل، بازارهای امن مانند بورس که کاملا قانونی عمل می‌کنند و فرآیندهای مالی در آن‌ها واضح و مشخص است، عمق بیشتری دارند.
• فعالیت بازارگردان‌ها: تمام بازارهای جهانی بر اساس قانون عرضه و تقاضا فعالیت می‌کنند. وجود بازارگردان‌ها باعث می‌شود تا تمامی سهم‌ها همزمان دارای خریدار و فروشنده باشند. در نتیجه از ایجاد صف خرید یا فروش جلوگیری می‌شود. بهتر است بدانید، یکی از عواملی که باعث کاهش چشمگیر عمق بازار می‌شود، صف خرید یا فروش است.

کاربرد عمق بازار و مظنه خرید و فروش برای سهام‌داران

عمق بازار و مظنه‌های خرید و فروش، ابزاری حرفه‌ای برای رصد دقیق بورس به شمار می‌رود. این ابزار می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای اطلاع از بهترین قیمت‌های خرید و فروش، بیشترین حجم سفارشات، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و در نتیجه تصمیم‌گیری بهتر برای معاملات روزانه در بازار سرمایه کمک کند. امکانی که در آساتریدر آگاه برای کاربران بورس فراهم شده و نحوه استفاده از آن نیز بسیار آسان و راحت است.

توجه داشته باشید که بررسی پنج مظنه برتر به تنهایی برای رصد سهام مورد نظر کافی نیست. گاهی اوقات اختلاف زیادی بین پنج مظنه برتر و سایر مظنه‌های خرید و فروش سهم وجود دارد. به همین علت، توصیه می‌شود که پیش از خرید و فروش هر سهم، نسبت به بررسی تمامی مظنه‌ها و عمق بازار آن اقدام کنید.

چگونگی مشاهده عمق بازار در آساتریدر آگاه

در سامانه‌های معاملاتی، عمق بازار پنجره‌ای است که تعداد سفارشات خرید و فروش باز برای یک سهم را نشان می‌دهد و برای اندازه‌گیری عرضه و تقاضای نمادهای معاملاتی مختلف در بورس به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

در گذشته، سامانه‌های معاملاتی تعداد محدودی از مظنه‌ها را نمایش می‌دادند اما در اوایل سال ۱۴۰۱ با تایید سازمان بورس، کارگزاری‌ها توانستند امکان نمایش عمق کل بازار را فراهم کنند.

اضافه شدن فهرست مظنه خرید و فروش نمادهای مختلف، مزیتی است که با استفاده از آن در سامانه معاملاتی آنلاین آگاه، می‌توان با شناخت بهتری به معاملات بازار سرمایه قدم گذاشت و موقعیت بهتری را در سفارشات خرید و فروش اخذ کرد.

دسترسی به این قابلیت تازه و استفاده از آن بسیار آسان است. کاربران آساتریدر، به راحتی و با مراجعه به بخش دیده‌بان این سامانه می‌توانند برای هر نمادی که مد نظرشان است، عرضه و تقاضا و حجم سفارشات در قیمت‌های مختلف را مشاهده کنند. سپس با اطلاع از همه مظنه‌ها‌ی خرید و فروش آن نماد به معامله سهم‌های مختلف در این بازار بپردازند.

برای این کار، کافی است نماد مورد نظرتان را انتخاب و روی پنجره عرضه و تقاضا کلیک کنید.

سپس دو بخش «پنج مظنه برتر» و «عمق بازار» برای شما به نمایش درخواهد آمد.

با کلیک روی آیکون پنج مظنه برتر، ۵ ردیف از بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به همراه حجم سفارشات برای هر سهم به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون عمق بازار هم تمامی مظنه‌های سهم مورد نظرتان را مشاهده خواهید کرد.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از کلیک روی آیکون عمق بازار، در بخش پایینی، سه آیکون به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون اول از سمت راست (که به شکل یک جدول است)، عمق بازار در قالب یک جدول به شما نمایش داده می شود. آیکون وسط، عمق بازار را به شکل یک نمودار خطی و آیکون سمت چپ نیز این شاخص را به شکل نمودار میله‌ای نشان می‌دهد. کاربران محترم آساتریدر می‌توانند اطلاعات مربوط به عمق بازار هر سهم را به شکل دلخواه خود مشاهده کنند.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از کلیک روی آیکون عمق بازار، در بخش پایینی، سه آیکون به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون اول از سمت راست (که به شکل یک جدول است)، عمق بازار در قالب یک جدول به شما نمایش داده می شود. آیکون وسط، عمق بازار را به شکل یک نمودار خطی و آیکون سمت چپ نیز این شاخص را به شکل نمودار میله‌ای نشان می‌دهد. کاربران محترم آساتریدر می‌توانند اطلاعات مربوط به عمق بازار هر سهم را به شکل دلخواه خود مشاهده کنند.

سخن آخر

مشاهده عمق کل بازار به همراه لیست کامل مظنه‌های خرید و فروش نمادهای معاملاتی مختلف، امکان جدیدی است که در سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه برای کاربران بازار سرمایه مهیا شده است. سرمایه‌گذاران با استفاده از این قابلیت آساتریدر، می‌توانند چشم‌اندازی کلی از عرضه و تقاضای هر نماد در قیمت‌های مختلف به دست آورند و با رصد دقیق بازار، تصمیمات بهتری برای انجام معاملات در بورس بگیرند. استفاده از این قابلیت جدید آساتریدر بسیار آسان است و کاربران به راحتی و با کلیک روی گزینه عمق بازار، می‌توانند به اطلاعات مربوط به حجم سفارشات هر نماد و همه مظنه‌های خرید و فروش آن دست پیدا کنند.

مطالب مرتب

44 پاسخ به “عمق بازار چیست؟ نمایش عمق بازار در آساتریدر آگاه”

سلام خیلی عالی شده دست تون درد نکنه به این ترتیب می توان از سفارشات فیک آگاهی پیدا کرد

سلام کی امتیازات مسابقه اخر اسفند و فروردین باشگاه آگاه اعمال می‌شود؟

سلام دوست عزیز، این موارد درحال بررسی می‌باشد.

سلام خسته نباشید

سلام،تشکرخیلی خوب شده

قابلیت خوبی است.

با سلام و تبریک سال نو و آرزوی تندرستی و شادکامی برای سروران گرامی در کارگزاری آگاه ؛ چند نکته در خصوص بازار مشتقه بورس کالا داشتم که اگر نظرات بنده رو منتشر بفرمایید و به اونها پاسخ هم بدهید، ممنون خواهم شد.

۱) چرا روزهای پنجشنبه امکان انجام معاملات مشتقه (آتی/آپشن) وجود دارد اما معاملات گواهی سپرده کالایی متناظر با این قراردادهای مشتقه تعطیل است؟ اگر دلیل آن، صرفا تفاوت زیرساختهای معاملاتی است (یعنی گواهی با کدسهامداری بورس و مشتقه با کد بورس کالا انجام میشود ..) چرا در طول بیش از ۵سال گذشته که معاملات مشتقه در جریان بوده است، هیچ تلاشی برای یکپارچه کردن زیرساختهای مربوطه صورت نگرفته و این وضعیت نابسامان، عملا به زیان فعالان و مشتریان بازار گواهی و مشتقه تمام شده است؟! ضمنا اجرای مصوبه "عدم نیاز به تودیع وجه تضمین برای اخذ موقعیت فروش پوششی" در قراردادهای آپشن زعفران هم، فقط و فقط معطل همین موضوع است .

۲) چرا معاملات گواهی کالایی و بازار مشتقه در هر روز کاری، در قالب دو جلسه صبح و عصر صورت نمیگیرد؟ برای مثال جلسه صبح از ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰ و جلسه عصر از ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰ زیرا بدین ترتیب، شاهد ایجاد همگامی و هماهنگی بازارهای بورس کالا با بازار فیزیکی در سطح کشور خواهیم بود و موجب تعمیق معاملات بورس کالا و ارتقای جایگاه آن در بازار خواهد شد؛ اما شرایط فعلی، تا حدود زیادی فانتزی و دکوراتیو میباشد و به همین خاطر، حجم و ارزش معاملات گواهی و مشتقه، بسیار ناچیز است!

۳) چرا در سامانه آنلاین معاملات آپشن(اختیار معامله) ساز و کاری گنجانده نشده که مانع از درج قیمت نامتعارف بعنوان قیمت سرخط تابلو در هر نماد معاملاتی گردد و لذا اشتباهات سهوی کاربران و مشتریان در هنگام درج قیمت و انجام معامله با قیمت اشتباهی، موجب تاوان و تحمیل شرایط تنبیهی علیه کسانی میگردد که عملا مستحق چنین تاوان و تنبیهی نبوده اند . برای مثال بنده در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، تعداد ۵۰ قرارداد اختیارخرید در نماد SFTR01C40 را با قیمت سرخط تابلوی معاملات آنلاین به فروش رساندم و پس از دقایقی پیغام ناظر مبنی بر ابطال معاملات صادر گردید و متعاقب آن کد معاملاتی بنده در بورس کالا مسدود شد و اجبارا تعهدنامه انظباطی از بنده اخذ گردید (. ؟؟؟) در حالیکه دسترسی بنده به سامانه آنلاین، بمدت روش تحلیل نمودار عمق بازار ۱۴ روز مسدود شده بود .. آیا انجام سفارش فروش در "قیمت سرخط تابلو" که طرف خریدار ظاهرا به اشتباه قیمت مدنظرش را با یک صفر اضافی درج کرده بود، جرم و خطای انظباطی از سوی بنده است ؟؟؟ به فرض که آن معامله "نادرست و باطل" اعلام گردیده، اما چرا امضای اجباری تعهدنامه انظباطی و ۱۴ روز مسدود کردن دسترسی را به کاربر بی تقصیر تحمیل میکنند ؟؟؟

سلام دوست عزیز
۱- تلاش ها در خصوص آماده سازی و یکپارچه سازی زیرساخت ها از سوی بورس، در حال انجام است، امید است به زودی این مورد حل شود.

۲- تغییر زمان معاملات، از گزینه های مشخصات گواهی سپرده های کالایی و قراردادهای مشتقه می باشد که بنا به شرایط و پتانسیل بازار و صلاحدید سازمان بورس و بورس کالا صورت می گیرد.. پیشنهادات جهت بهبود مشخصات قراردادها از سوی کارگزاری ها به بورس اعلام شده است. با این حال تغییر مشخصات قرارداد مستلزم ایجاد بسترهای لازم و تایید مسئولین مربوطه می باشد.

۳- تعیین قیمت متعارف در شرایط مختلف، متفاوت است و از رویه مشخصی پیروی نمی کند.. در شرایطی که بازار نقدی نوسان ملایمی دارد، قیمت های متعارف در بازه محدودتری قرار می گیرند. اما در وضعیتی که قیمت های نقدی با هیجان در نوسان باشند، قیمت های متعارف در بازار آتی نیز در محدوده گسترده تری قرار می گیرد.
پیش فرض آن است که معامله گران بازار مشتقه با وجود ریسکی بودن این بازار (متناسب با ارزش ذاتی قراردادهای مشتقه) با دقت بیشتری اقدام به ثبت سفارش خود در سامانه نمایند.
لازم به ذکر است ثبت قیمت های نامتعارف، بر میزان وجه تضمین روزانه تاثیر مستقیمی دارد و سبب تغییر شدید روی میزان وجه تضمین می شود.
در معاملات اختیار به علت باز بودن دامنه نوسان، محدودیت سفارش گذاری وجود ندارد و معامله گران می توانند هرگونه قیمتی درج نمایند، اما این قیمت وارد شده باید به گونه ایی باشد که با مظنه جاری بازار هم خوانی داشته باشد؛ و در "مصادیق تخلف در بازار بورس" قرار نگیرد. فردی که قیمت نامتعارف بر روی تابلو مشاهده نموده و آگاهانه اقدام به سفارش گذاری متقابل نماید؛ در صورتی که روند کلی بازار برای وی قابل رویت بوده است؛ در گزینه ی مصادیق تخلف با عنوان "ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند" قرار می گیرد و جرم محسوب شده و ناظر بازار می تواند طبق قوانین کد وی را مسدود نماید. لازمه ی بازگشایی کد معاملاتی منوط به امضای تعهد نامه و ارائه آن به کارگزاری و شرکت بورس کالا است که از تکرار امر جلوگیری گردد و شخص آگاهانه تر اقدام به معامله فرماید.
با تشکر

سرکار خانم نعیمی، از توضیحاتی که ارائه فرمودید صمیمانه سپاسگزارم.

متاسفانه مسئولان امر در بورس کالا، برای انجام موارد پیشنهادی در بندهای ۱ و ۲ ظاهرا چند سالی هست که در حال سبک و سنگین کردن موضوع هستند و معلوم نیست چرا به نتیجه و تصمیم مشخصی نمیرسند(؟) حال آنکه اجرای این دو پیشنهاد، هم به صلاح فعالان بازار، هم به صلاح کارگزاران مربوطه و هم به صلاح تعمیق بازار کالایی و مشتقه خواهد بود.

در خصوص بند ۳ شما صراحتا فرموده اید که وقتی یک معامله گر سهوا و اشتباها قیمت نامتعارفی را بعنوان قیمت سرخط تابلوی خرید درج نموده و متقابلا معامله گر دیگری هم در همان قیمت اقدام به فروش می‌کند، مرتکب جرم و خطای انضباطی گردیده منوط به اینکه "آگاهانه" اقدام به معامله کرده باشد. اما در مورد شخص بنده و معامله‌ای که در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ انجام دادم، همانطور که خریدار سهوا با درج یک صفر اضافی، قیمت ۲۴۷۰۰۰ ریال را در سرخط تابلو درج کرده بود، بنده هم بلافاصله و با تصور قیمت ۲۴۷۰۰ ریال اقدام به فروش کردم زیرا قبل و بعد از این معامله خاص، بنده در همان محدوده ۲۴۷۰۰ تا ۲۶۰۰۰ ریال سفارشات فروش دیگری را هم انجام داده بودم (در همان روز ..) پس همانطور که خریدار سهوا و بطور غیرعمد دچار اشتباه در قیمت گذاری شده بود، بنده هم بدلیل سرعت زیاد در انجام معامله، متوجه یک صفر اضافی نشده و سهوا در آن قیمت نامتعارف فروش زده بودم که بعدا با پیغام ابطال معاملات از سوی ناظر، کنجکاو شده و بررسی و پرس و جو کردم تا متوجه شدم دلیل ابطال چه بوده است. به هرحال، مسدودسازی کد معاملاتی در این مورد خاص و اخذ تعهدنامه انضباطی از بنده به هیچ وجه منصفانه و منطقی و بجا نبود اما به اجبار آنرا متحمل گردیدم لذا امیدوارم از این به بعد، هم کارگزاری و هم ناظر بورس کالا، تمهیدات دقیق‌تر و منصفانه تری برای سنجش "آگاهانه" بودن اقدامات معامله گران مشتقه بویژه قراردادهای "آپشن" اتخاد و اجرا نمایند تا از تحمیل مجازات و تاوان یکطرفه و بی دلیل به معامله گران بی تقصیر، جلوگیری گردد .

09. نرم افزارهای معاملاتی

دستورهای ابزار رسم یکه روی نمودارها رسم میشود در این منو قرار گرفته اند. این ابزار رسم در گروه های مختلفی برحسب نوع تقسیم بندی شده اند. جزئیات بیشتر در مورد کار با این ابزار متنوع در بخش بعدی مطرح شده است.

MetaTrader چیست ؟

سامانه معاملاتی «متاتریدر »5 تمامی ابزارهای لازم برای تجزیه و تحلیل پویای قیمت را در اختیار معامله گران قرار میدهد. طراحی یکپارچه متاتریدر5 تمامی ابزارهای لازم برای انجام معاملات را به صورتی کجا در اختیار معامله گران قرا.

Publisher چیست ؟

سامانه این اجازه را میدهد که به صورت خودکار گزارشهایی درباره وضعیت حساب و تاریخچه آن، در اینترنت منتشر شود. برای این منظور بایستی پارامترهای ارتباطی سیستم را در پروتکل FTP تنظیم نمائید.پارامترهای ذیل در این پنجره موجود می�.

Uninstall کردن متاتریدر چگونه است ؟

برای پاک کردن متاتریدر 5 از کامپیوتر بایستی فایل Uninstall.exe اجرا گردد. این فایل در پوش های قرار دارد که متاتریدر 5 در آن نصب شده و از منوی استارت نیز قابل دسترسی است. پس از اجرای این فایل، پنجرهٔ زیر ظاهر خواهد شد.پوشه ای که قرار.

آیا کاربری نرم افزار متاتریدر آسان است ؟

نرم افزار تمامی ابزارهای لازم برای انجام فعالیتهای معاملاتی تمام عیار و انعطاف پذیر را در اختیار کاربران قرار می دهد. ابزارهای قدرتمندی برای معامله با یک کلیک ماوس از جایجای نمودار، ویرایش سفارش با ماوس ( Click & Drag )، ا�.

ابزار الیوت چیست ؟

ابزار تحلیل در متاتریدر چیست ؟

اندیکاتورهای تکنیکال( Technical indicators ) و ابزار رسم (objects ) برای تحلیل تکنیکال در سامانه مشتری «متاتریدر »5 قرار داده شده اند. آنها به طور مستقیم به نمودار ضمیمه میشوند و برای پیشبینی تغییرات قیمت به ما کمک میکنند. اندیکاتو.

ابزار رسم چیست ؟

تنظیمات برای کارکردن با ابزار رسم گرافیکی که به یک نمودار اعمال میشوند در این سربرگ طبقه بندی شده اند. چنین ابزار رسمی شامل اندیکاتورهای تکنیکال ( Technical ) و اندیکاتورهای سفارشی ( Custom ) و تعدادی خطوط ترسیمی ( Line studie.

ابزار فیبوناچی چیست ؟

ابزار گن چیست ؟

اخبار و پیغامها (news) چیست ؟

این سربرگ برای اطلاع رسانی پیغامهای بازار و اخبار طراحی شده است.مشاهده اخبار (Viewing News)با دبل-کلیک روی هر خبر پنجره زیر باز میشود:

ارسال مستقیم یا عملیات بازار چگونه است ؟

در این پنجره پارامترهای زیر وجود دارد:Symbol : نام نمادType : نوع معامله درخواستی؛ گزینه »Exchange Execution« (که ما آن را به اصطلاح ارسال مستقیم سفارش مینامیم) برای انجام معامله در قیمت مظنه بازار است. در صورت انتخاب سفارشهای شرطی ( Pe.

اشکال الیوت چیست ؟

اشکال گرافیکی چگونه قابل دستیابی هستند ؟

بسیاری از این اشکال برای برنامه نویسی مورد استفاده اند و ارزش تحلیلی ندارند. با این حال برای اینکه جزء ابزار رسم هستند در اینجا فهرست وار ذکر می شوند. توضیحات تکمیلی در نسخه بعدی راهنمای نرم افزار «متاتریدر »5 ذکر خواهد شد.

اصول عمومی معامله چیست ؟

قبل از مطالعه کارکرد معامله در سامانه مشتری «متاتریدر »5 ، باید سه مفهوم اساسی را مرور کنیم:سفارش، معامله و موقعیت.سفارش ( Order ): سفارش، درخواست مشتری به کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار است. دو نوع اصلی سفارش وجود دار�.

افزونه ها (Market) چیست ؟

این بخش شما را به بازارچه برنامه های MQL5 روی وبسایت انجمن این زبان برنامه نویسی ( MQL5 community ) متصل میکند. به نحوی که میتوانید برنامه مورد نظر خود را از این بخش خریداری کنید یا از برنامه های آن به صورت رایگان استفاده نمایید.مشاه.

امنیت سیستم در متاتریدر در چه سطحی است ؟

در متاتریدر 5 توجه خاصی به امنیت سامانه شده است. در زیر اقدامهای لازم برای امنیت سامانه ارائه شده است:رمزگذاری داده ها: تبادل داده ها بین متاتریدر 5 و روش تحلیل نمودار عمق بازار سرور توسط کلیدهای 128bit رمزگذاری شده، انجام می شود.دسترسی امن: حالت دسترسی .

امکانات برای تحلیل تکنیکال در متاتریدر چگونه است ؟

متاتریدر بیش از 79 ابزار را برای تحلیل تکنیکال در اختیار معامله گران قرار میدهد. انواع مختلف نمودارها با 21 تناوب زمانی مختلف(از یک دقیق های تا یک ماهه)، سابقه تاریخی قیمتها،نزدیک به 83 اندیکاتور از پیش تعریف شده، 30 ابزار رسم.

انجمن MQL5 چیست ؟

این سربرگ برای تنظیمات حساب مشتری در انجمن MQL5. community) MQL5 ) طراحی شده است. این حساب برای خرید کدها از قسمت افزون هها کاربرد دارد. اگر اطلاعات حساب شما مشخص نباشد، زمانی که شما بخواهید برنامه ای را دانلود و یا خریداری کنید، بای.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز شامل چه بخشهایی است ؟

فهرست اندیکاتورهای بیل ویلیامز را در ذیل مشاهده م یکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Accelerator OscillatorAlligatorAwesome OscillatorFractalsGator OscillatorMarket Facilitation Index

اندیکاتورهای تکنیکال چیست ؟

اندیکاتورهای تکنیکال، شاخصهای آماری هستند که با استفاده از داده های تغییرات قیمت و حجم، عددی را محاسبه میکند و برای پیش بینی روند تغییرات قیمت سودمند است. معامله گر میتواند با استفاده از سیگنالهای اندیکاتورها در مورد زم�.

اندیکاتورهای حجمی شامل چه چیزهایی است ؟

فهرست اندیکاتورهای حجمی را در ذیل مشاهده میکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Accumulation/DistributionMoney Flow IndexOn Balance VolumeVolumes

اندیکاتورهای روندی چیست ؟

فهرست اندیکاتورهای روندی را در ذیل مشاهده میکنید، توضیحات در مورد هر اندیکاتور در نسخه بعدی راهنما ارائه میشود.Adaptive Moving AverageAverage Directional Movement IndexAverage Directional Movement Index WilderBollinger BandsDouble Exponential Moving AverageEnvelopesFractal Adaptive Moving AverageIchimoku Ki.

اندیکاتورهای نوسانگرنما شامل چه چیزهایی میباشد؟

Average True RangeBears PowerBulls PowerChaikin OscillatorCommodity Channel IndexDeMarkerForce IndexMACDMomentumMoving Average of OscillatorRelative Strength IndexRelative Vigor IndexStochastic OscillatorTriple Exponential AverageWilliams’ Percent Range

انواع سفارشها در متاتریدر چگونه است روش تحلیل نمودار عمق بازار ؟

«متاتریدر »5 آماده سازی درخواستهای مشتری و کارگزار را برای ارسال به سیستم معاملات بر عهده دارد. اضافه بر این، این نرم افزار کنترل و مدیریت موقعیتهای باز را فراهم میکند. برای این اهداف، انوع مختلف سفارشهای معاملاتی قابل اس.

منظور از عمق بازار چیست ؟ | عمق بازار در بازار ارزهای دیجیتال

منظور از عمق بازار چیست ؟ ، اگر شما وارد بازار های مالی شده اید تا بحال شاخص های مختلفی را برای تحلیل ارز های مختلف مورد بررسی قرار دادیم.یکی از پارامتر های که به گوش شما خورده است پارامتر عمق بازار یا “Market Depth” است.شایان ذکر است که در بازارهای مالی هر چقدر با پارامتر های بیشتری آشنا باشید می توانید درک بهتری را از آن بازار داشته باشید . حال در ادامه ما به شما اطلاعاتی را درباره عمق بازار در ارز های دیجیتال می دهیم .

عمق بازار چیست ؟

اگر بخواهیم نمودار عمق بازار را به زبان ساده شرح دهیم ، می توانیم بگوییم که این نمودار میزان عرضه و تقاضای آن مارکت را در قیمت های متفاوت به ما نمایش می دهد.از دیدگاهی دیگر می توان گفت که نمودار عمق بازار مقدار سفارش هایی که در سیستم ثبت شده برای خرید و یا فروش آن ارز در مارکت مورد نظر را نشان می دهد.

شرح کامل نمودار عمق بازار

در نمودار زیر شما دو رنگ قرمز و سبز را مشاهده می نمایید ، که رنگ قرمز نشانگر سفارش های فروش است و رنگ سبز نمایانگر سفارش های می باشد.به عبارتی می توان گفت که نمودار عمق بازار یک نمودار تجمعی است و از مجموع سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی نفطه های جدید در نمودار بدست می آید.

شایان ذکر است که نرم افزار چگونه سفارش های خرید را از فروش تشخیص می دهد . زمانی که قیمت پیشنهادی یک ارز پایین تر از قیمت فعلی باشد یعنی آن سفارش یک سفارش خرید است و اگر قیمت پیشنهادی بالاتر از قیمت فعلی باشد یعنی سفارش آن افراد سفارش فروش می باشد.

حال شما در شکل زیر سفارشات خرید و فروش را به صورت گرافیکی مشاهده می نمایید.که اصطلاحا به این سفارشات خرید و فروش دیوار خرید و دیوار فروش گفته می شود.

شایان ذکر است که اگر تقاضا آن ارز بیشتر از عرضه آن ارز باشد یا به عبارتی سفارشات خرید بیشتر از سفارشات فروش باشد دیوار خرید ایجاد میشود .و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد به عبارتی سفارشات فروش بیشتر از سفارشات خرید باشد دیوار فروش ایجاد میشود.

نکته بسیار مهمی که از این قسمت می شود برداشت کرد این است که ایجاد دیوار خرید حاکی از حمایت و ایجاد دیوار فروش حاکی از مقاومت است.و همچنین قابل ذکر است که دیوار هایی اعتبار بیشتری داردند که به صورت تدریجی ایجاد شده اند .

نمودار عمق بازار تشکیل شده از یک محور افقی و یک محور عمودی ، محور افقی نشانگر قیمت هایی است که سفارشات خرید و فروش در آن قیمت ها ثبت شده است .و محور عمودی حجم سفارشات ثبت شده را نشان می دهند.

از نمودار عمق بازار در صرافی های ارز دیجیتال چه مطلبی برداشت می شود؟

اگر شما در صرافی های ارز دیجیتال مثل بایننس با بیترکس معامله کرده باشید حتما نمودار عمق بازار را مشاهده کرده اید .این نمودار صرفا یک نمایش گرافیکی دارد از تعداد و حجم سفارشات خرید و سفارشات فروش آن مارکت .

شاخص عمق بازار نمی تواتند شاخص خیلی معتبری برای خرید و فروش شما در بازار های مالی مانند بازارهای ارز دیجیتال باشد.فقط این نمودار زمان خرید به شما یک دیدگاه کلی از حجم سفازشات خرید و فزوش می دهد.

تاثیر سرمایه گذاران بزرگ در عمق بازار

همانطور که می دانید شما در صرافی بعد از ثبت سفارش می توانید سفارش حود را لغو نمایید. به همین دلیل سرمایه گذاران بسیاربزرگ سفارشات خود را در قیمت های خاص با حجم بالا ثبت می کنند و در زمان خرید یا فروش سفارش حود را لغو می نمایند . پس به عبارتی می توان گفت که شما یک سفارش فیک را در نمودار عمق بازار مشاهده کردید.

سرمایه گذاران بزرگ با این حرکت می توانند روند قیمتی آن مارکت را در دست بگیرند و به سمتی که مایل هستند هدایت کنند.به همین دلیل است که ما به شما سفارش می کنیم به نمودار هایی اطمینان کنید که به صورت تدریجی ایجاد شده اند.

مفهوم بازار عمیق در ارز های دیجیتال چیست ؟

اصطلاحا به بازاری عمیق گفته می شود که در صدم ثانیه معاملات مربوط به خرید و فروش انجام شود.به عبارتی می توان گفت ورود و خروج سرمایه در بازار های عمیق تاثیری بر قیمت آن ارز ندارند.به عبارتی می توان گفت در بازارهای عمیق حجم نقدینگی بسیار بالا است.و سرمایه گذاران بزرگ یا همان نهنگ ها نمی توانند بر قیمت تاثیر چندانی بگذارند.و قیمت آن ارز با روندی منطقی تر حرکت می کند.

ممنون از اینکه تا پایان ” منظور از عمق بازار چیست ؟ ” همراه ما بودید.

روش تحلیل نمودار عمق بازار

به گونه ای که سرفصل های دوره جامع ارزهای دیجیتالی استادترید رفرنس و مرجع بسیاری از دوره ها و مراکز آموزشی دیگر شده است.

ارائه فیلم های دوره به دانشپذیر

جزئی نگری

در دانش و مهارت های سرمایه گذاری جزییات از کلیات بسیار بسیار بسیار مهم تر است! این دوره آموزش جزییات است

بیشترین دانشجوی حضوری

همواره در سه سال اخیر آکادمی استادترید ، دارای بیشترین دانشجوی حضوری در بین مراکز آموزشی بوده است . به عکس های دوره های متعدد گذشته نگاهی بیاندازید

ارائه مدرک معتبر فنی حرفه ای

ارائه جزوه دوره

جزوات کلاس های آموزشی قبل از شروع دوره در اختیار دانشجویان قرار می گیرد

آموزش عملی و کارگاهی

تا زمانی که دانش به مهارت تبدبل نشود شما موفق نمی شوید .آموزش های عملی جهت تبدیل دانش شما به مهارت است.

پشتیبانی در حین دوره و بعد از اتمام دوره

هر جلسه چند روز بعد از اتمام کلاس ارز دیجیتال، بصورت هفتگی در گروه های تلگرامی برای شما پشتیبانی و رفع اشکال می گذاریم

اساتید دوره ارز دیجیتال اصفهان چه کسانی هستند؟

مهندس امید پریشانی

• برگزار کننده بیش از 48 دوره تحلیل تکنیکال موفق
• کارشناس حسابداری

مهندس امین ابراهیمی کیانی

• دارای مدرک مربیگری ارزهای دیجیتال از دانشگاه MITD گرجستان
• دارای مدرک DBA (مدیریت کسب و کار های مالی)
• مشاور و سبد گردان اشخاص حقیقی و حقوقی
• مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد واژه
• مدرس و مدیر آکادمی استادترید
• برگزار کننده بیش از 49 دوره موفق
• کارشناس ارشد هوش مصنوعی

13 گام تا استادی در ارزهای دیجیتال

• علم تحلیل تکنیکال چیست؟
• اصول تحلیل تکنیکال
• مفهوم عمق بازار (بازار عمیق و کم عمق) و نقد شوندگی یک بازار و دارایی‌های قابل معامله در آن بازار و نسبت عمق بازار و قابلیت تحلیل پذیری آن
• پیدا کردن ارزهای دیجیتال معتبر جهت تحلیل و بررسی تکنیکال از سایت کوین مارکت کپ
• معرفی سایت و پلتفرم تحلیلی و معاملاتی تریدینگ ویو (بهترین و بروز ترین پلتفرم در این زمینه) جهت فراخوانی نمودارها، تمام ابزارهای لازم این پلتفرم در طول دوره و در قسکت مربوطه یاد خواهید گرفت
• انتخاب مقیاس صحیح جهت بررسی و تحلیل نمودار
• حداقل تاریخچه یک نمودار برای اجرای تحلیل تکنیکال
• آموزش کاربردکامل نمودار شمعی در تحلیل
• مفهوم تایم فریم (چهارچوب‌های زمانی) و تایم فریم‌های رایج برای تحلیل و یافتن فرصت‌های بلندمدت،میان مدت و کوتاه مدت
• پیداکردن تایم فریم شروع تحلیل در یک نمودار
• انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
• تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل ارز های دیجیتنال

تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:

1. سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی ارزهای دیجیتال با استقاده از آن‌ها
2. الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن در ارز های دیجیتالی مختلف
3. خطوط روند و انواع آن
4. کانال ها و انواع آن
5. ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش‌ بینی قدرتمند قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها
6. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت رمز ارز ها) شامل:

1. الگوهای معکوس کننده روند
2. الگوی سروشانه
3. الگوی دوقلو
4. الگوی مثلث و استراتژی های معاملاتی آنها
5. الگوهای ادامه دهنده
6. مثلث ادامه دهنده
7. تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بازار کریپتو کارنسی
8. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:

1. اندیکاتور مکدی (MACD)
2. تشخیص قدرت روند با مکدی
3. روش‌های اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی
4. سیگنال‌های کلاسیک مکدی
5. واگرایی های آشکار و مخفی (regular and hidden divergence)
6. اعتبار سنجی الگوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی
7. انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف بیت کوین و آلت کوین ها
8. نحوه محاسبه اندیکاتورها بصورت ذهنی جهت افزایش سرعت تحلیل

تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی معجزه تحلیل گری) شامل:

1. انواع ابزارهای فیبوناچی و کاربردهای آن
2. آموزش فیبو RET و نحوه کسب سود از آن
3. آموزش فیبو EXT و نحوه کسب سود از آن
4. آموزش فبیو EXP و نحوه کسب سود از آن
5. استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن
6. پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی
7. کاربردهای فیبوناچی در بازار ارز های دیجیتال
8. نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی
9. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتالی مختلف

امواج الیوت (تحلیل بازار با استفاده از امواج شگفت انگیز الیوت) شامل:

1. سیکل های استاندارد الیوت و انواع آن
2. ساختار ریز موج‌ها در الیوت
3. الگوریتم شناسایی امواج الیوت
4. کاربردهای الیوت در ارز های دیجیتال
5. تحلیل بیت کوین و ارز‌های مطرح بازار به صورت لایو با استفاده از الیوت
6. انجام تمرین های عملی در ارز های دیجیتال مختلف
7. مدیریت ریسک و سرمایه

• نکات و جزئیات در مورد ورود مجدد به معاملات و افزایش هرمی حجم معاملات قبلی
• نحوه ی ثبت معاملات با حداکثر جزئیات در ژورنال (لیست اکسل) ثبت جامع و ارائه یک نمونه لیست.
• آمارگیری کیفی و کمی (به صورت دوره ای) از معاملات قبلا انجام شده و نحوه افزایش کیفیت معاملات آتی معامله گر با استفاده از آموزه های قبلی که در گزارش معاملات خودش ثبت کرده است.
• مدیریت معاملات در جریان و مبحث مهم انتقال حد زیان در معاملات (بایدها و نبایدها در مورد انتقال حد زیان)
• روش های مختلف آزاد سازی ریسک معاملات و توضیح کامل مزایا و معایب هر روش
• تشریح معاملات ادامه دهنده (معامله با شکست سطوح و یا الگوها) و معاملات برگشتی (واکنش قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت) و تفاوت اساسی دو مبحث ذکرشده در تریگر گیری
• ارائه چک لیست تحلیلی (ترتیب پیشنهادی اجرای ابزارهای تحلیل تکنیکال) جهت انسجام ذهنی معامله گر و پرهیز از آشفتگی ابزارهای تحلیلی
• ارائه چک لیست‌های ذهنی (روانی) جهت بهبود کیفیت معاملات دانشجویان
• توضیح جزئیات مهم هنگام شکست سطوح یا الگوها برای ورود های بهینه تر به معاملات و ‌کاهش خطاهای تحلیلی

• تاریخچه پول های فیات و علت تشکیل پول های دیجیتالی
• تاریخچه بیت کوین و تغیرات آن در طول زمان
• ماهیت رمز ارزها
• مزایا و معایب ارز های دیجیتالی
• بلاک چین چیست؟ تشریح ویژگی های بلاک چین به زبان ساده
• توابع هش و کارکرد آنها به زبان ساده
• دسته بندی ارز های دیجیتالی با معیار های مختلف و تشریح هر کدام از آنها
• آلت کوین های برتر و آینده دار بازار کدامند؟ ( بیت کوین بخریم یا آلت کوین )
• انواع توکن های موجود در بازار و تفاوت آن با کوین ها و معرفی توکن های برتر بازار
• کوین های ارزش ثابت و ارزش متغیر و معرفی برترین های آنها
• دارایی های پلتفرمی و غیر پلتفرمی و تفاوت آنها
• آموزش صفر تا صد سایت کوین مارکت کپ و ویژگی‌های آن و حلاجی تمامی امکانات آن نظیر :

فیلتر های کاربردی و پول ساز در کوین مارکت کپ ، سورت های کاربردی و پول ساز ، عرضه اولیه ها ، صرافی ها ، آکادمی مارکت کپ و …

• گام ها و مراحل سرمایه گذاری روی رمز ارزها
• کیف پول و مفاهیم آنها و انواع آن شامل کاغذی، سخت افزاری، موبایلی و کیف پول آنلاین
• معرفی و آموزش صفر تا صد نحوه ساخت کیف کاغذی برای بیت کوین، آلت کوین ها، توکن ها و ….
• آموزش صفر تا صد سایت های ایجاد کیف پول
• آموزش سایت BITADRESS
• آموزش سایت WALLET GENERATOR
• ETHER WALLET
• نحوه استعلام و گزارش گیری امن از کیف پول های کاغذی

آموزش صفر تا صد سایت های استعلام کننده موجودی کیف پول نظیر:

1. آموزش سایت BLOCK CHAIN .COM
2. آموزش سایت ETHRSCAN
3. روش های بالا آوردن موجودی کیف های کاغذی در کیف پول های گرم
4. معرفی و آموزش برترین کیف پول های سخت افزاری
5. آموزش کیف سخت افزاری نانو ایکس
6. آموزش کیف سخت افزاری ترزور وان و ….
7. معرفی و آموزش صفر تا صد برترین کیف پول های موبایلی
8. آموزش کوینومی ولت
9. آموزش تراست ولت
10. آموزش اتمیک ولت
11. آموزش صفر تا صد کیف های آنلاین COINPAYMENT
12. آمورش کیف آنلاین MY ETHER WALLET

• آموزش ساخت و ایجاد اکانت در تریدینگ ویو
• آموزش و تمرین عملی با تمامی ابزار های تکنیکالی مورد نیاز در ارز های دیجیتالی
• آموزش بهینه کردن تنظیمات ابزار های مختلف در تریدینگ ویو
• آموزش شخصی سازی محیط کاربری تریدینگ ویو
• نحوه ایجاد واچ لیست های کاربردی در تریدینگ ویو
• آموزش میانبر های سریع جهت انجام تحلیل با سرعت بالا در تریدینگ ویو
• آموزش نحوه کشف تحلیل های قدرتمند و پولساز افراد خبره در تریندینگ یو
• فیلتر های فوق سود آور در تریدینگ ویو و آموزش ایحاد فیلتر های پولساز برای ارز های دیجیتالی

گام ششم :کار با صرافی های معتبر جهانی مانند بایننس ،کویینکس و . (آموزش صفر تا صد بایننس، کوکوین و . به همراه امکانات آن‌ها)