بررسی الگوی پرچم در نمودار

باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما می‌دهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی می‌کنیم.

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

الگوی نموداری "پرچم صعودی" چیست؟ الگو پرچم در چه تایم فریمی قرار دارد؟ بعد از الگوی پرچم صعودی چه اتفاقی می افتد؟ چگونه الگوی پرچم صعودی را تشخیص دهیم؟ اما، چگونه الگوی پرچم صعودی را بخوانیم؟ خطرات الگوی پرچم صعودی

اقتصاد آنلاین – حسین عسکری؛ بسیاری از پیش بینی کنندگان بررسی الگوی پرچم در نمودار قیمت از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

در تحلیل تکنیکال، فرضیه بازارهای کار (EMH) به طور کلی رد می‌شود.

فرضیه بازار کارا (Efficient-market hypothesis) بازاری است که در آن اطلاعات با سرعت بالایی بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و قیمت‌ها خود را با توجه به این اطلاعات تعدیل می‌کنند.

مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار است که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد و قیمت سهام شاخص خوبی برای تعیین ارزش سرمایه‌گذاری است.

در یک بازار کارا، اگر انتظارات و اطلاعات همه مشارکت کنندگان در بازار به خوبی توسط قیمت‌ها منعکس شود، تغییر قیمت‌ها غیرقابل پیش بینی هستند.

تحلیل تکنیکال بازار کارا را نادیده می گیرد و تنها به رفتار قیمت و حجم بازار به عنوان مبنایی برای پیش بینی قیمت علاقه مند است.

در اینجا می‌خواهیم یک الگو صعودی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد به نام الگو پرچم صعودی را تشریح کنیم که نشان دهنده افزایش قیمت است.

علاوه بر این می‌خواهیم به شما نحوه خواندن و تشخیص آن این الگو و تفاوت های بین الگوی پرچم صعودی و نزولی را آموزش دهیم.

الگوی نموداری "پرچم صعودی" چیست؟

الگوی نمودار پرچم صعودی یک الگوی نمودار تکنیکال است که شبیه یک پرچم متوازی الاضلاع شکل با دکل هایی در دو طرف است و نشان دهنده ادامه روند است.

این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها قبل و بعد از جهش یا سقوط چشمگیر در محدوده کوچکی نوسان می کنند.

به دنبال الگوی پرچم صعودی افزایش قابل توجهی در قیمت ها ایجاد می شود.

علاوه بر این، هدف اصلی الگوی پرچم صعودی این است که شما را قادر سازد از حرکت فعلی بازار سود ببرید. در نتیجه، معامله‌گران رمزارز بعد از مشاهده این الگو و محاسبه ریسک به ریوارد وارد معامله می‌شوند.

الگو پرچم در چه تایم فریمی قرار دارد؟

معمولا الگوهای پرچم صعودی یا نزولی روندهای کوتاه مدتی هستند که ممکن است از یک تا شش هفته ادامه داشته باشند.

بعد از الگوی پرچم صعودی چه اتفاقی می افتد؟

اگر الگوی پرچم صعودی به درستی مشخص شود، نشان دهنده ادامه روند صعودی است و پس از اتمام الگو، قیمت افزایش می یابد.

چگونه الگوی پرچم صعودی را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم صعودی زمانی که در نمودار دیده می شود شبیه پرچم روی میله است و از آنجایی که نشان دهنده یک روند صعودی است، به آن پرچم صعودی می گویند.

در معاملات سنتی یا ارزهای دیجیتال، الگوی پرچم صعودی دارای سه ویژگی اصلی است:

5 الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن ها

شناخت الگوهای قیمتی درتحلیل تکنیکال یکی از بخش‌های مهم در بازار سهام است که معامله گران باید آن‌ها را بشناسند. معامله گران با استفاده ازاین تحلیل‌ها خرید و فروش خود را در بازار مالی انجام می‌دهند. پس شناخت این تحلیل‌ها و استفاده از تحلیل‌های تکراری که قبلا از آن‌ها استفاده شده و نتیجه مثبتی داده‌اند می‌تواند به ما کمک بزرگی کند. به طور کلی یکی از قابلیت‌های بارز تحلیل تکنیکال قابلیت بارز تکرار شوندگی الگوی قیمتی در روند است. ما در این مطلب به بررسی ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

به طور کلی مهم ترین این الگوها عبارت اند از: سر و شانه، کف دوقلو، سقف دوقلو، مستطیل، کف و سقف ۳ قلو، پرچم. الگوها در تحلیل تکنیکال به کمک می‌کنند تا بتوانیم به درک بهتری از بازار برسیم و در رابطه با حرکات قیمتی در آینده ذهنیت داشته باشیم.

تعریف الگوی قیمتی

به طور کلی الگوهایی که در نمودار قیمت اوراق بهادار تشکیل می‌شود را با نام الگوی قیمتی و یا الگوهای تحلیل تکنیکال می‌شناسیم، این الگوها در هر نقطه و زمانی ممکن است ایجاد شوند. شناسایی نوع الگو پیش از اینکه شکل گیری به حد معینی برسد مهم‌ترین چالشی است که تحلیل گران با آن رو به رو هستند.

انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگو‌ها به دودسته کلی ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه دهنده: در این الگو، قیمت روندی که در حال حاضر از آن استفاده می‌شود را ادامه می‌دهد و آن را توسعه می‌دهد. الگوی پرچم، مثلث و مستطیل از انواع آن هستند.
• الگوی‌های برگشتی: در صورت تشکیل یک الگوی خاص در آن‌ها همان روال صعودی قبل را به نزولی تبدیل می‌کنند.

باید این نکته را دانست که هیچ یک ازاین الگوها اطلاعات دقیق و کاملی به ما نمی‌دهند وفقط توانایی پیشبینی بالاتری به ما می‌دهند. در ادامه برخی الگوهای مهم را معرفی می‌کنیم.

1- الگوی سقف دوقلو یا (double top):

الگوی سقف دوقلو درمقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد و در نتیجه معکوس آن است. ساده‌ترین و راحت‌ترین الگوی برگشتی که به راحتی قابل تشخیص می‌باشد همین الگوی سقف دو قلو و یا double top می‌باشد. این یک الگوی نزولی است و در زمان برگشت نشان دهنده روند صعودی است.

پدید آمدن این الگو بر روی نمودار تغییر میان مدت یا بلند مدت درروند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو بسیار قوی است و برای شناسایی آن باید منتظرشکسته شدن خط حمایت باشیم. درصد خطا در سقف دو قلو ۹ درصد بوده و احتمال رسیدن به هدف بسیار بالا است.

2-الگوی سر و شانه:

به گفته تعداد زیادی از سرمایه گذاران و تریدرها الگوی سر و شانه یکی از پرکاربرد‌ترین و معتبرترین الگو‌ها در تحلیل‌های تکنیکال به حساب می‌آید. این بررسی الگوی پرچم در نمودار الگو دارای سه قله است، دوتای بیرونی آن ارتفاع‌های برابری دارند و قله‌ی وسط از بقیه بالاتر است. الگوی سروشانه دارای ظاهر نموادری خاصی می‌باشد که شروع روند بازگشتی دارد و نشانگر تغییربازار است.

سر و شانه از لحاظ قدرت دارای دقت بسیار بالایی می‌باشد و می تواند نشان دهنده روند صعودی یا نزولی در بازار باشد.

3-الگوی کف و سقف دو قلو:

کف و سقف دو قلو یک نمونه الگوی قیمتی بازگشتی و پرتکرار می باشد. همانطور که از نامش پیداست دارای دو سقف یا قله و دوکف یا دره تشکیل شده است. بهترین بازدهی آن پس از حرکات شدید و بلند مدت قیمت محسوب می شود. این الگو نشان دهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی است. در واقع هدف تکنیکالی آن در سقف و کف به اندازه فاصله میان قله ها و دره ها از نقطه شکست است.

4-الگوی کف و سقف سه قلو:

هنگامی که الگوی قیمتی دوقلو در حال شکست سطوح قیمت باشد و خریداران و فروشندگان عمل خود را چندین بار تکرار کنند این نمودار شکل می‌گیرد. از آنجا که این الگو در بررسی الگوی پرچم در نمودار ابتدا همان کف و سقف دوقلو بوده است از لحاظ تکنیکالی شباهت بسیاری به آن دارد. یک جریان صعودی قبل از الگوی سقف و یک جریان نزولی قبل از الگوی کف قرار دارد. الگوی سقف و کف سه قلو از کمیاب‌ترین الگوهای بازگشتی است و به مراتب کمتر از الگوی کف و سقف دوقلو کاربرد دارد.

5-الگوی قیمتی پرچم (flag):

این الگو جزوی از الگوهای ادامه دهنده درزمان کوتاه مدت است. الگوی پرچم در اکثرمواقع پس ازشکل گیری یک جریان قوی دربازارشکل می‌گیرد. از الگوی پرچم درتشخیص احتمال ادامه یافتن جریان مالی در خلاف جریان قبلی استفاده می‌شود.

پرچم زمانی در نمودار مشاهده می‌شود که به صورت پیوسته شاهد حرکات به سوی بالا و پایین در نمودارهای سهامی باشیم که جریان صعودی یا نزولی دارند. در این نمودارها به سختی میتوان قله‌ها و دره‌ها را به بررسی الگوی پرچم در نمودار صورت موازی به هم وصل کرد. به طورکلی پرچم نشان دهنده نبود اطمینان به نمودار قیمتی یک سهم است.

جمع بندی:

به طور کلی اگر می‌خواهید از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند در بازار استفاده کنید و یا تحلیل بنیادی باید الگوی قیمتی بررسی الگوی پرچم در نمودار بازار را که تکرار شوندگی بیشتری دارند را بشناسید. الگوها به شما کمک می‌کنند تا پیش بینی بهتر و دقیق‌تری از حرکات قیمتی بازار داشته باشید در نتیجه ترید‌های موفق‌تر و پر سود‌تری را تجربه کنید. در میان ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال که در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت، الگوی پرچم کاربرد بیشتری دارد و به کرات می‌توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | نمادی که در حال تشکیل الگوی پرچم است!

امروز ۱۸ دی ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد وگردش، کماسه، شگویا و کدما به لحاظ تکنیکال مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی این چهار نماد در روز‌های آینده بورس مورد تحلیل قرار گیرد. این چه نماد چه خواهند شد؟

به گزارش نبض بورس، امروز ۱۸ دی ۱۴۰۰ به درخواست کاربران سایت نبض بورس چهار نماد وگردش، کماسه، شگویا و کدما به لحاظ تکنیکال مورد بررسی قرار گرفتند تا روند احتمالی این چهار نماد در روز‌های آینده بورس مورد تحلیل قرار گیرد. این چه نماد چه خواهند شد؟

توجه شود که این تحلیل سیگنالی برای خرید و فروش نیست و صرفا یک پیش بینی از قیمت آینده این سهم ها است.

تحلیل تکنیکال وگردش

وگردش در دو سال گذشته وارد یک فرآیند اصلاحی درون کانال نزولی شده است. نقاط تماس قیمت با سطوح کانال نشان می‌دهد که کانال اصلاحی از اعتبار کافی برخوردار است. از این رو برگشت قیمت از کف کانال همراه با رشد چشمگیر در حجم معاملات سهم امید به برگشت قیمت را افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر RSI در نمودار اندیکاتور هنوز موفق به شکست خط روند نزولی نشده است و تا این اتفاق محقق نشود نمی‌توان سیگنال قوی مبنی بر رشد قیمت را صادر کرد. اولین سطحی که قیمت ممکن است در آن واکنش نشان خط میانی کانال نزولی در ۱۲۶۰ تومان است و پس از آن قیمت می‌تواند تا محدوده‌ی سقف کانال در ۱۷۰۰ تومان رشد کند. از طرفی دیگر محدوده‌ی سطح روانی ۱۰۰۰ تومان حمایت جدی سهم محسوب می‌شود که با توجه به موارد گفته شده در مورد حد سود و حد ضرر سهم می‌شود نتیجه گرفت که سهم نسبت R/R مناسبی دارد.

تحلیل تکنیکال کماسه

کماسه طی دو سال گذشته با آغاز روند اصلاحی خود بیش از ۸۵ درصد افت قیمت داشته است. اخیرا قیمت دوباره در محدوده‌ کف قیمتی خود قرار گرفته است و واکنش اولیه قیمت به این سطح حمایتی مثبت بوده است. از طرفی دیگر با کاهش قیمت در ماه‌های گذشته و افت کمتر RSI یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شکل گرفته است که سبب تقویت طرف تقاضا شده است. در صورت برگشت قیمت پتانسیل رشد قیمت تا محدوده‌ فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در افق میان مدت و تا پایان سال آینده روی ۷۰۰ تومان وجود دارد که بازدهی مطلوبی برای سهم محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال شگویا

شگویا اخیرا موفق به شکست خط روند نزولی و صعود تا محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان شد، اما بالای این محدوده تثبیت نشد قیمت هم اکنون در حال پولبک زدن به خط روند نزولی است و طی روز‌های آینده می‌تواند بار دیگر به محدوده فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۲۰۰ تومان برسد. اما با توجه به آرایش اصلاحی که به نظر می‌آید بسیار نزدیک به تشکیل یک پرچم باشد. هر لحظه ممکن است که قیمت از روند نزولی سه ماهه خود خارج شده و با عبور از محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان اهداف قیمتی بالاتری برای سهم ابتدا در ۱۵۰۰ و پس از آن در ۲۰۰۰ تومان بر روی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر فعال شود. با توجه به محدوده‌ حمایتی سهم بر روی ۱۰۰۰ تومان و اهداف گفته شده در بالا باید گفت که سهم از نسبت R/R بسیار جذابی در میان مدت و افق یکساله برخوردار است.

تحلیل تکنیکال کدما

کدما بالاخره حمایت هندسی خود در ۷۵۰۰ تومان را از دست داد و به نظر می‌رسد که پولبک به این محدوده را نیز انجام داده است. هم اکنون قیمت در زیر این محدوده تثبیت شده است. از شکل ظاهری نمودار بر می‌آید که سهم در حال تشکیل یک الگوی سقف دو قلو بوده است. معاملات سهم طی روز‌های گذشته سبب شده است که قیمت از حمایت ۷,۵۰۰ تومانی خود که نقش خط گردن الگوی گفته شده را دارد نیز عبور کند که اگر این اتفاق تثبیت شود به احتمال زیاد اصلاح تا محدوده‌ ۴۷۰۰ تومان در کف کانال صعودی چند ساله بسته به شیب اصلاح ادامه داشته باشد. خط روند صعودی RSI ادامه دارد و این در حال است که روند بررسی الگوی پرچم در نمودار سهم در نمودار قیمت نزولی بوده است. این موضوع سبب ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شده است که انتظار می‌رود سبب تقویت قیمت در محدوده‌ حمایتی خود در نزدیکی ۴۷۰۰ تومان شود.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ طریقه معامله در الگوی پرچم

در این قسمت از سری آموزش های تحلیل تکنیکال به بررسی یکی از الگوهای قیمتی مهم یعنی الگوی پرچم می پردازیم. الگوی پرچم که از سری الگو های ادامه دهنده یا Continuous Pattern می باشد به معامله گران کمک می کند تا بتوانند در نقطه ای مناسب وارد یک روند قدرتمند شوند. الگوهای ادامه دهنده بدین معنا هستند که ما با شناسایی آنها انتظار داریم روند جدیدی در جهت روند پیشین خود شکل دهند.

در واقع الگوی پرچم زمانی تشکیل می شود که حجم زیادی از معامله گران سود خود را دریافت کرده و از بازار خارج شده اند. واکنش قیمت به این خروج یک اصلاح قیمتی بوده که به شکل یک کانال که مخالف جهت اصلی روند ایجاد می شود شکل می گیرد. همچنین این توقف قیمتی، فرصتی برای معامله گرانی که روند اصلی را از دست داده اند، به وجود می آورد تا بتوانند وارد بازار شوند.

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم از دو بخش «میله پرچم» (Flag Pole) و «پرچم» (Flag) تشکیل می شود و دقیقاً مانند سایر الگوهای قیمتی، این الگوی نیز دو نوع اصلی دارد:

– الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag Pattern)

– الگوی پرچم نزولی

میله پرچم در واقع همان روند اصلی بوده که معامله گران انتظار دارند ادامه روند نیز به همان سمت بوده و خود پرچم یک «ادغام قیمتی» (Consolidation) می باشد. معامله گران برای شناسایی و معامله کردن با استفاده از این الگو نیازمند به شناخت کافی از مبانی Price Action و همچنین کار با اندیکاتور Volume دارند. در مثال زیر که مربوط به جفت ارز LINK/USDT در بازه زمانی یک روزه است، مرحله به مرحله یک الگوی پرچم صعودی را بررسی می کنیم.

الگوی پرچم صعودی در جفت ارز LINK/USDT:

در ابتدا مشاهده می کنید که قیمت با شکستن خط مقاومت ۵ دلار، وارد یک کانال صعودی قدرتمند شده و خریداران موفق شده اند این کانال را تا محدوده قیمتی ۹ دلار نیز هدایت کنند (نقطه ۱). پس از برخورد قیمت با محدوده مقاومت جدید، بسیاری از معامله گران سود حاصل از این روند صعودی را دریافت نموده و از بازار خارج شده اند و در نتیجه این خروج، قیمت وارد یک کانال جدید شده است (نقطه ۲).

کانال جدید برخلاف روند اصلی، یک کانال نزولی است. اگر به اندیکاتور Volume دقت کنید متوجه می شوید که حجم معاملات با ورود به کانال جدید کاهش چشمگیری داشته است. همچنین با دنبال کردن حجم معاملات مشاهده می کنید که تقریباً در انتهای کانال یک کندل نزولی با سایه بلند و حجم معاملاتی زیاد ساخته شده است.

تحلیلی که از این کندل می تواند داشت، ورود حجم زیادی سرمایه از سوی اشخاصی می باشد که روند صعودی قبلی را از دست داده و با شناسایی آن نقطه به عنوان یک کف قیمتی، وارد بازار شده اند. قیمت ارز پس از ورود سرمایه های جدید مجدداً وارد یک روند صعودی شده و موفق گشته از کانال قبلی خود خارج و الگوی پرچم مذکور را تکمیل نماید(نقطه ۳).

ادغام قیمتی در الگوی پرچم:

مهم ترین بخش این الگو در واقع خود پرچم یا ادغام قیمتی می باشد که در بین دو روند به وجود می آید. در ادامه چند نکته مهمی که معامله گران می باید در این بخش مد نظر قرار دهند را بیان می کنیم:

– در پرچم باید حداقل دو نقطه برخورد از بالا و پایین وجود داشته باشد.

– روند پرچم، حدوداً ۴۰ تا ۶۰ درصد میله پرچم اصلاح قیمتی دارد.

-پس از Break out، باید منتظر کندل تأیید نیز باشیم تا بتوانیم به الگوی خود استناد کنیم. کندل تأیید کندلی است که بتواند بالای سایه کندل قبلی خود بسته شود.

اهداف قیمتی:

در الگوی پرچم دو هدف قیمتی وجود دارد:

۱- فاصله بین Breakout و انتهای میله پرچم.

۲- از نقطه Breakout به اندازه طول میله پرچم.

البته این نکته در نظر داشته باشید که این اهداف قیمتی باید با نقاط حمایتی و مقاومتی شما بررسی شده و احتمال چند درصد اختلاف نیز لحاظ گردد. بهترین نقطه برای خروج از بازار و کسب سود، مقداری پایین تر از خط مقاومت است.

تحلیل تکنیکال و انواع آن را بشناسید

یکی از روش‌های ورود به بازار‌های مالی استفاده از روش تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیل‌گران و معامله‌گران با تحلیل نمودار قیمتی دارایی‌ها رفتار قیمت را بررسی می‌کنند. در این مقاله در ابتدا تحلیل تکنیکال را برایتان توضیح می‌دهیم و در ادامه شما را با انواع روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

• تحلیل تکنیکال بررسی و مطالعه داده‌های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم است.

• تحلیلگران تکنیکال با استفاده از بینش‌های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و … گذشته نمودار را بررسی می‌کنند و رفتار آینده بازار را پیش بینی می‌کنند.

• دو شکل رایج تحلیل تکنیکال الگوهای نمودار و اندیکاتور‌های تکنیکال مانند اندیکاتور میانگین متحرک هستند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال به شما چه می گوید؟

• تجزیه و تحلیل تکنیکال یک اصطلاح عمومی برای انواع استراتژی است که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام بستگی دارد.

• تحلیل‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال ادامه روند قیمت و یا زمان تغییر روند را می‌توانند بررسی کنند.

• تحلیلگران تکنیکال استراتژی‌های متفاومتی دارند، برخی بر اساس خطوط روند، برخی دیگر از الگو‌های شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سایر ابزار‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال برای تحلیل نمودار‌ها استفاده می‌کنند.

• اکثر تحلیلگران تکنیکال با استفاده از ترکیبی از ابزارها، نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات خود را شناسایی می‌کنند.

• برای مثال، شکل‌گیری نمودار ممکن است نقطه ورود یک معامله‌گر کوتاه مدت را نشان دهد، اما معامله‌گری که بلند مدت است و از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند، منتظر تاییدیه است.

آموزش تحلیل تکنیکال را چطور شروع کنید؟

روش‌های زیاد و متنوعی برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد. براساس علاقه و میزان یادگیری‌تان، می‌توانید روش‌های مختلفی را برای آموزش تحلیل تکنیکال شروع کنید. اما ما پیشنهاد می‌کنیم که این مسیر را طی کنید:

• در ابتدا از مفاهیم پایه یا کلاسیک مانند روند شناسی و مفاهیم سطوح استاتیک و داینامیک و الگو‌های قیمتی شروع کنید.

• پس از تسلط به مفاهیم پایه، مباحث پیشرفته نظیر تئوری امواج الیوت، فیبوناچی، چنگال و … را بیاموزید.

• شما می‌توانید با شرکت در دوره هتریک مدرسه تحلیل مفاهیم پایه بررسی الگوی پرچم در نمودار و پیشرفته را به صورت یکجا آموزش ببینید.

تحلیل تکنیکال به شما چه کمکی می‌کند؟

• در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم که همه چیز در قیمت خلاصه می شود.

• بنابراین قیمت بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

• در نتیجه، نیازی به نگاه کردن به تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست، زیرا آنها قبلاً به یک اوراق بهادار قیمت گذاری شده‌اند.

• تحلیلگران تکنیکال عموماً بر این باورند که قیمت‌ها در جهت روندها حرکت می‌کنند و زمانی که نوبت به روان‌شناسی کلی بازار می‌رسد، تاریخ تمایل به تکرار دارد.

انواع تحلیل تکنیکال

کلاسیک

• الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شوند، درک خطوط روند و نحوه ترسیم آنها مفید است.

• خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند.

• این‌ها خطوط مستقیمی هستند که با اتصال پیوت‌های کف در روند صعودی (خط روند صعودی) و یا پیوت‌های سقف در روند نزولی (خط روند نزولی) روی نمودار ترسیم می شوند.

• نحوه ترسیم خطوط روند می‌تواند متفاوت باشد، برخی از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم می‌نمایند و برخی از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

الگو‌های قیمتی

• در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا برعکس استفاده کرد.

• طبق تعریف، یک الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شود.

• این الگوها که زیربنای عوامل روان‌شناختی است، برای پیش‌بینی ادامه رفتار قیمتی مورد استفاده هستند.

انواع الگو‌های قیمتی

الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگو‌های ادامه دهنده: الگوهای ادامه‌دهنده،ادامه رفتار قیمتی را در جهت قیمت فعلی پیش‌بینی می‌کنند.

• الگو‌های برگشتی: الگوهای برگشتی، تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

الگوهای قیمتی ادامه دهنده

• مثلث: با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند.

• پرچم: با دو خط روند موازی یا همگرا ترسیم شده‌اند.

• کنج: با دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند.

• مستطیل: در حقیقت کانال افقی است که نشان دهنده یک بازار خنثی است.

الگوهای قیمتی برگشتی

• سه قله (Triple Tops & Bottoms)

هارمونیک

الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمت با فرم هندسی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعیین نقاط چرخش دقیق قیمت در نمودارها مشخص می‌شود. برخلاف سایر روش‌های رایج معاملاتی، معاملات هارمونیک تلاش می‌کند تا حرکات آتی را پیش‌بینی کند. از الگو‌های معروف یا متداول این سبک، می‌توان به گارتلی(Gartly)، پروانه (butterfly)، کوسه (shark)، خفاش (Bat) و خرچنگ (Crab) اشاره کرد.

هندسه و اعداد فیبوناچی

• الگو‌های هارمونیک بر اساس این فرض است که رفتار قیمت یک فرم هندسی در قالب الگو و نسبت‌های فیبوناچی تکرار می‌شوند.

• ریشه روش‌شناسی نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن (۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸) است.

• نسبت‌های مکمل عبارتند از: ۰.۳۸۲، ۰.۵۰، ۱.۲۷۲، ۲.۰، ۲.۲۴، ۲.۶۱۸، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸. نسبت اولیه تقریباً در تمام ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می‌شود.

• از آنجایی که این الگو در سراسر طبیعت و در جامعه تکرار می‌شود، این نسبت در بازارهای مالی نیز دیده می‌شود که تحت تأثیر محیط‌ها و جوامعی هستند که در آن معامله می‌کنند.

• با مشاهده الگوهای هارمونیک با ابعاد و شکل های مختلف در نمودار قیمت، معامله‌گران می‌توانند نسبت‌های فیبوناچی را روی الگوها اعمال کنند. در مرحله بعدی آنها به دنبال این هستند که بتوانند حرکات آتی را پیش‌بینی کنند.

تئوری امواج الیوت

نظریه (تئوری) امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می‌شود. این تئوری توسط نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فراکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند

بعضی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. این فرضیه می‌گوید که حرکت قیمت سهام را می‌توان پیش‌بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوها ایجاد می‌شود. این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می‌کند:

با توجه به تئوری امواج الیوت هر سیکل حرکتی شامل ۸ موج است. موج حرکتی شامل ۵ موج و موج اصلاحی هم شامل ۳ موج است.

الگو‌های کندلی یا شمعی ژاپنی

نمودارهای کندل استیک ابزاری تکنیکالی هستند که با توجه به ۴ قیمت اصلی، داده‌ها را در بازه‌های زمانی متعدد نمایش می‌دهند. قدمت نمودار‌های شمعی ژاپنی به تاجران برنج ژاپنی در قرن هجدهم بر‌می‌گردد. نمودار‌های شمعی ژاپنی نسبت به نمودار‌های میله‌ای و خطی ساده‌تر و مفیدتر هستند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند.

استیونیسون در کتاب محبوب خود در سال ۱۹۹۱، «تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی»، الگوهای شمعدانی را به دنیای غرب آورد. بسیاری از تاجران حالا می‌توانند ده‌ها مورد از این الگو‌ها را شناسایی کنند که نام‌های مختلفی دارند. به عنوان مثال:

علاوه بر این، الگوهای تک میله به صورت زیر در ده‌ها استراتژی معاملاتی بلندمدت و کوتاه گنجانده شده‌اند.

پرایس اکشن

در سبک تحلیلی پرایس اکشن، الگو‌های مورد استفاده برای شناسایی نواحی برگشت قیمت، همان الگو‌های شمعی ژاپنی در نواحی بررسی الگوی پرچم در نمودار حمایت و مقاومت هستند.

اگرچه ذات اصلی پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال یکسان است، ولی در گذر زمان تعدادی از افراد تحلیلگر و معامله‌گر موفق پرایس اکشنی شروع به آموزش استراتژی شخصی خود در زمینه این سبک تحلیلی کردند. امروزه هرکدام از این سبک‌ها به نام این افراد شناخته می‌شوند. از اصلی‌ترین استراتژی‌های شناخته‌شده در زمینه تحلیل و معامله پرایس اکشن، متعلق به این ۴ نفر است:

• لنس بگز (Lance Beggs):نام استراتژی پرایس اکشن لنس با نام YTC یا مربی معامله‌گری شما (Your Trading Coach) است.

• گالن وودز (Galen Woods):استراتژی وودز TSR یا بررسی ستاپ‌های معاملاتی (Trading Setups Review) نام دارد.

• ال بروکز (Al Brooks) : ال بروکز استراتژی خود را در ۴ کتاب با نام‌های معامله با پرایس اکشن (Trading Price Action) ارائه کرد.

• یک سیستم شرکتی به نام RTM یا Read The Market:استراتژی RTM نیز به همین نام RTM شناخته می‌شود.

ایچیموکو

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک ابزار تکنیکال است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. ابزار ایچیموکو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. این ابزار معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

چنگال (Pitchfork)

• چنگال(Pitchfork) اندروز یک ابزار تکنیکال است، که از سه خط روند موازی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می کند.

• با قرار دادن سه نقطه B،A و C در انتهای روندهای قبلی و سپس کشیدن خطی از نقطه اول A که از وسط دو نقطه دیگر B و C عبور می‌کند ایجاد می‌شود.

• این ابزار توسط آلن اندروز توسعه داده شد. دلیل نامیده شدن این اندیکاتور “چنگال” به خاطر شکل ظاهری آن است.

• همچنین در چنگال اندروز از خطوط ماشه نیز استفاده می‌شود. خط ماشه خط روندی است که از نقطه اول A شروع می‌شود و در ادامه به نقطه B و یا C وصل می‌شود.

شکل زیر نحوه نمایش چنگال نزولی در نمودار قیمت ارز دیجیتال دوج کوین است.

باید بدانید که درست است که ایچیموکو و چنگال ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند ولی یک استراتژی معاملاتی هستند که به تنهایی توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند.

حرف آخر

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بررسی و تحلیل نمودار قیمت دارایی‌ها برای ورود به بازار‌های مالی است. تحلیل‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال نمودار‌ها را بررسی و رفتار آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند. در این مقاله روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال مانند تحلیل کلاسیک( الگو‌های قیمتی)، هارمونیک، الیوت، الگو‌های شمعی ژاپنی، پرایس اکشن، ایچیموکو و چنگال را به اختصار برایتان توضیح دادیم. حالا شما به ما بگویید که آموزش تحلیل تکنیکال را شروع کرده‌اید؟ تجربه شما در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال چیست؟ لطفا بررسی الگوی پرچم در نمودار در قسمت نظرات تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و مطالعه داده‌های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم است.
تحلیلگران تکنیکال با استفاده از بینش‌های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و … گذشته نمودار را بررسی می‌کنند و رفتار آینده بازار را پیش بینی می‌کنند.

در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم که همه چیز در قیمت خلاصه می شود.
بنابراین قیمت بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.
در نتیجه، نیازی به نگاه کردن به تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست، زیرا آنها قبلاً به یک اوراق بهادار قیمت گذاری شده‌اند.
تحلیلگران تکنیکال عموماً بر این باورند که قیمت‌ها در جهت روندها حرکت می‌کنند و زمانی که نوبت به روان‌شناسی کلی بازار می‌رسد، تاریخ تمایل به تکرار دارد.

منابع

“Technical Analysis of Stocks and Trends”, Investopedia, 2022.