روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها


توجه کنید روش و رویکرد معرفی شده در این مقاله کاملا شخصی شده است و ممکن است با آنچه که در منابع خارجی وجود دارد کمی متفاوت باشد. سهم شناس

تحلیل سنتیمنتال (sentimental) یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟

تحلیل سنتیمنتال چیست

علاوه بر مدیریت سرمایه (Investment Management) و کنترل احساسات (Emotion control)، داشتن یک تحلیل مناسب در شرایط بازار از عوامل تاثیرگذار موفقیت معامله گر یا سرمایه‌گذار می‌باشد.

فراگیری سه تحلیل برای فعالان بازارهای ارز دیجیتال بسیار حیاتی است:

1-تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

2-تحلیل تکنیکال (Technical)

3-تحلیل سنتیمنتال (sentimental)

در این مقاله قصد داریم به جدیدترین نوع تحلیل ها یعنی تحلیل سنتیمنتال (sentimental) بپردازیم.

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟

پیشرفت روز به روز تحلیل ها باعث شده عرصه معاملاتی بسیار حرفه‌­ای‌تر و تخصصی‌تر شود. تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل نوین است که رفتار شناسی و روانشناسی فعالان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به رویدادهایی که در بازارهای مالی رخ می‌دهد اطلاعاتی می‌دهد که نشان دهنده نوع گرایش و اقبال فعالان بازار می‌باشد. اطلاعاتی که شما را در انجام معاملات درست تر و دقیق تر و تشخیص موقعیت های ساختگی بازار کمک می­‌کند.

دانستن دانش تحلیل سنتیمنتال برای تریدر ها یا معامله­‌گران بازارهای ارز دیجیتال زمانی که کسانی مثل نهنگ‌­ها که موقعیت های ساختگی در بازار ایجاد می­‌کنند، وجود دارند و یا شبکه­‌های اجتماعی که باعث تشنج بازار می­‌شوند­، بسیار مهم و الزامی است.

شاخص ترس و طمع در تحلیل سنتیمنتال

شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟

یکی از شاخص‌های تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع است که از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که عدد به صفر نزدیک شود، بازار دچار ترس عجیبی شده است و مردم حاضر هستند تا دارایی خود را به هر نحوی به فروش برسانند.

و بالعکس زمانی که شاخص ترس و طمع به عدد 100 نزدیک شود. این بدین معناست که بازار دچار طمع شده است و مردم حریص حاضر هستند با تمام توان خود دارایی مورد نظر را بخرند. کسانی که صاحب آن دارایی هستند علاقه‌مند به فروش آن نیستند. تمرکزشان به سیر صعودی افزایش قیمت داراییشان است.

در شاخص ترس و طمع پارامترهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود. مانند نوسانات قیمت بیت کوین، حجم معاملات روزانه، نظرسنجی‌های مردمی که توسط سایت‌ها و توییتر اتفاق می‌افتد. شبکه‌های اجتماعی (Social media) که محل باز نشر نظر مردم درمورد روند بازار یا دامیننس بازار است. و یا جستجوهایی که درمورد بازار اتفاق می‌افتد از پارامترهای مهم شاخص ترس و طمع به حساب می‌آیند.

برای درک بهتر به پارامتر فضای مجازی دقت کنید. اگر در اینترنت مردم در مورد کلاهبرداری بودن و یا نبودن بیت کوین زیاد سرچ کنند از نشانه‌های ترس جامعه نسبت به بازارهای مالی می‌باشد. به همین ترتیب جستجوهای مختلف دیگر در مورد ارزهای مختلف، می‌تواند بیان‌گر نوع نگرشی افراد باشد.

بیش از حد نباید به این شاخص وزن داد و نه خیلی نسبت به آن بی توجه بود. زیرا در اکثر مواقع اگر عدد شاخص 80 یا 90 باشد، راه‌های بسیاری برای اصلاح و برگشت به حالت عادی وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این شاخص توجه ویژه‌ای داشته باشیم. و نسبت به گذشته آموزش‌های مرتبط با این حوزه را بسیار جدی بگیریم.

آموزش ارز دیجیتال

تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟

تحلیل سانتیمنتال همان پارامتر تجربه‌ای است که قبل‌تر به معامله گران با تجربه و قدیمی این بازار ها نسبت داده می­‌شد. در اصل اگه بخواهیم ساده‌تر بگوییم، افراد با تجربه بازار فقط با نگاه به شاخص و موقعیت چارت می‌­توانستند تصمیم گیری بسیار درستی برای نحوه مانور دادن بر روی آن ارز بگیرند. حتی وضعیت آن ارز را به طور کامل تحلیل کنند، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ معادلاتی!

در اصل تحلیل سانتیمنتال همین است. یعنی شما فقط با دانستن دانش این تحلیل به راحتی می­‌توانید یک تصمیم گیری درست درباره سرمایه گذاری بر روی یک ارز داشته باشید. باید به این نکته هم توجه داشت که افراد کمی از معامله گران و سرمایه گذاران به خوبی دانش این تحلیل را دارند.

سخن پایانی

آگاهی از اوضاع سنتیمنتالی بازار می‌تواند جو کلی مارکت را برای معامله‌گران مشخص کند. تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. و یا در صورتی نوسانات زیاد به بی تصمیم بودن خریداران و فروشندگان به طور موقت از بستن پوزیشن های معاملاتی خودداری کنند.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

تحلیل سنتیمنتال چیست

روش‌های تحلیلی انواع مختلفی دارند. از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و اخیرا تابلوخوانی به عنوان معروف‌ترین روش‌های تحلیلی برای بازار‌های مالی از جمله بازار بورس سهام نام برده میشود. اما روش‌های تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و یکی از جدیدترین روش‌ها تحلیل سنیمنتال است. این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی بازار (مالی رفتاری) استوار است و روش‌های اقتصاد کلاسیک را منسوخ شده قلمداد میکند. با ما در این مقاله همراه باشید تا با معرفی روش تحلیلی سنتیمنتال (Sentiment analysis) بیشتر آشنا شوید. نکته مهمی که در مورد این روش وجود دارد این است که سنتیمنتال در واقع روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله‌گری است.

توجه کنید روش و رویکرد معرفی شده در این مقاله کاملا شخصی شده است و ممکن است با آنچه که در منابع خارجی وجود دارد کمی متفاوت باشد.

سهم شناس

مقدمه‌ای بر روش تحلیل سنتیمنتال (Sentiment)

در این مقاله می‌خواهیم در مورد روش تحلیل سنتیمنتال با شما صحبت کنیم و ببینیم این روش برگرفته از چه چیزی است و اصل و هویتش از کجا آمده است. دلیل این امر آن است که وقتی شما بدانید اصالت یک موضوع و پایه و اساس علمی و معتبر آن موضوع بر چه اساسی است خیلی بهتر می‌توانید متوجه مسائل مرتبط با آن شوید.

روش سنتیمنتال چه در دوره‌های رونق و رشد بازار و چه در دوره رکود بازار می‌تواند به شما کمک کند و شما را یک گام از بازار و معامله گران بازار جلوتر نگه دارد چرا که شما در این روش حرکات معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای بازار را شناسایی خواهید کرد. این روش بر این موضوع تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را بفهمد و عمیقا دلیل آن را متوجه شود.

دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال

یکی از کلید واژه های تحلیل سنتیمنتال دانش اقتصاد نوین است. منظور از دانش اقتصاد نوین چیست؟ بعد از سال 2000 و با رشد بازارهای مالی و نقدینگی و عمق معاملات فوق العاده بالای بازارهای مختلف، سیاست‌ها و ترفندهای جدید و راهکارهای جدیدی در دانش اقتصاد بوجود آمد که منجر به این شده است که تعاریف قدیمی اقتصاد تغییر زیادی کند. مثلاً در علم اقتصاد سنتی همه معتقد به این بودند که وقتی عرضه در بازار زیاد شود موجب کاهش و ارزانتر شدن قیمت آن دارایی خواهد شد و هرگاه تقاضا زیاد شود قیمت هم بالا خواهد رفت اما در دانش اقتصاد نوین هر نوع عرضه‌ای باعث ارزان تر شدن قیمت نخواهد شد و هر تقاضایی منجر به بالا رفتن قیمت نیست.

در عمل اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم:

  • اقتصاد کلاسیک
  • اقتصاد رفتاری
  • اقتصاد عصبی

در اقتصاد کلاسیک معامله‌گران در یک بازار سعی می‌کنند بر اساس گذشته و تاریخچه الگوها و تکنیک‌هایی که بر رفتار قیمت در گذشته تاثیر گذار بوده است، رفتارهای تکراری را در حال حاضر شناسایی کنند و بر اساس آن، رفتار آینده قیمت را پیش بینی نمایند. در واقع تحلیلگران سعی میکنند بر اساس گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند و بر اساس آن ضوابطی را مکتوب کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس این قوانین حرکات و رفتار تکراری از خود نشان داد، بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند.

اساس و پایه این رویکرد جمله “تاریخ تکرار می‌شود” است. برای مثال افراد در گذشته مشاهده‌ کرده‌اند که از 1000 باری که فلان الگو در قیمت شکل گرفته است، 700 بار پس از آن قیمت رفتار مشابه داشته است. بنابراین اگر دوباره آن الگو در قیمت تکرار شوند می‌توانیم با احتمال 70 درصد رفتار بعدی قیمت را درست پیش بینی کنیم.

این در حالی است که در اقتصاد رفتاری هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش قیمت نخواهد شد. همچنین اقتصاد عصبی به تصمیم گیری‌های سازمانی برای یک رفتار مالی اشاره دارد.

مزیت معامله‌گری به روش سنتیمنتال

بنا بر ادعای افرادی که در این حوزه کار می‌کنند (و البته ادعای ما 🙂 )، معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روش‌های تحلیل تکنیکال و تکنیک‌ها و شاخه‌های مختلف آن نظیر الگوهای هارمونیک، الگوهای کلاسیک، امواج الیوت، روش گن، اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک استیو نیسون، روش چنگال اندرو، ستاره شناسی و حتی تحلیل بنیادی و هر چیز دیگری که شما می‌شناسید و در این لیست نیامده است، راحت کند و چنان آرامش و قدرتی را در معاملات شما ایجاد کند که تصور کردنش برایتان سخت باشد!

در معامله گری به روش سنتیمنتال هیچ اثری از هیچ ابزاری نیست و شما یاد می گیرید که خیلی ساده و تنها با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت در کمتر از 5 ثانیه، متوجه مسائل زیر شوید:

  • بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانی است؟
  • بهترین زمان خروج چه زمانی است؟
  • چطور بیشتر سود ممکن را کسب کنید و تا انتهای روند در معامله باشیم؟
  • چطور کمترین خواب سرمایه را تجربه کنید؟
  • چطور رد پای پول‌های بزرگ را در بازار تجربه کنید؟
  • چطور روند را قبل از تشکیل آن تشخیص و معامله کنید؟
  • چطور بدون قرار گرفتن در صف خرید و صف فروش معامله کنید؟
  • و ده ها مورد دیگر …

شگفتی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتایج و سادگی آن است که می‌توانید بعد از یادگیری و دست یافتن به مهارت کافی در آن، در کمتر از 6 ماه حداقل به 70 درصد معاملات موفق در هر بازاری برسید.

در این روش تنها چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد چارت خالی قیمت است و تحلیلگر تمامی مطالب بالا را می‌تواند تنها با نگاه کردن بر نمودار قیمت (در کمتر از 5 ثانیه) متوجه شود و این مهارت را بدست آورد که همراه با پول‌های بزرگ در روند‌های جاری وارد معامله شد.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال

همان طور که احتمالا می‌دانید در پرایس اکشن نیز ما تنها با چارت قیمت سر و کار داریم ولی به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی (خطوط مورب روی چارت) و الگوهای کندل استیک توجه زیادی داریم در حالی که این موارد نیز در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.

سنتیمنتال در واقع ترکیبی از پرایس اکشن (با بسیاری از حذفیات) و روانشناسی معامله‌گران حاضر در بازار است و به دنبال کشف حرکت معامله گران موثر است. همچنین در سنتیمنتال توجه به اخبار و شم معامله گر می‌تواند تاثیر گذار باشد که در این خصوص بعدا بیشتر صحبت می‌کنیم.

از طرفی یک فردی که به روش پرایس اکشن کار می‌کند بعد از اینکه با تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال کار کرده است به تجربه دریافته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز خود را بر روی حرکات خود قیمت بگذارد نتیجه بهتری می‌گیرد، ولی در سنتیمنتال اصولا از ابتدا آموزش‌ها و تکنیک‌ها همگی با چارت خالی انجام می‌شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

زبان قیمت

بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال در این است که سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت (جریان سفارشات معامله گران موثر در بازار) پایه ریزی شده است. برای اینکه منظور ما از زبان قیمت را به خوبی متوجه شوید ویدئوی زیر را که در پیج اینستاگرام سهم شناس بارگذاری شده است را مشاهده کنید. در این ویدئو این موضوع را روشن کرده‌ایم.

فلسفه‌ی تحلیل سنتیمنتال و نحوه‌ی نگرش یک سنتیمنتالیست

Sentiment-analysis

در اینجا خیلی کوتاه قصد داریم به فلسفه و نحوه نگرش یک سنتیمنتالیست بپردازیم. در تحلیل سنتیمنتال معامله‌گر به دنبال چهار موضوع زیر است:

  • چه کسانی در بازار حضور دارند (فروشنده‌ها یا خریداران خرد، سازمانی یا حرفه‌ای)
  • با چه میزان سرمایه در بازار هستند
  • در کدام جهت هستند
  • تا کی در بازار باقی می‌مانند

معامله‌گر سنتیمنتال تنها با دیدن چارت میتواند 4 مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند با بازیگران اصلی وارد معامله شود.

در این روش چیزی به نام حد سود و نسبت ریسک به ریوارد وجود ندارد و معامله‌گر تا نشانه‌های ضعف را در خریداران مشاهده نکند در معامله خواهد ماند.

نکته بسیار مهم در بحث سنتیمنتال این است که در این روش معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمیکند و تنها به همان لحظه و جهت جریان سفارشات توجه دارد. در واقع سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه یک روش تحلیل گری!
برای این منظور مقاله زیر را مشاده کنید:
تفاوت سرمایه گذاری، تحلیلگری و معامله‌گری

آموزش کامل تحلیل سنتیمنتال

برای آموزش کامل این روش می‌توانید در کانال vip تلگرامی سهم شناس عضو شوید. با عضویت در این کانال آموزشی، به مجموعه آموزش صفر تا صد معامله‌گری به روش سنتیمنتال دسترسی خواهید داشت و همچنین در یک گروه اختصاصی در مورد موقعیت‌های بازار بر اساس این روش تبادل نظر میکنید و در کنار مربی و دیگر دانشجویان در کمتر از 6 ماه به مهارت لازم در این زمینه خواهید رسید. قطعا تجربه بسیار متفاوتی برای شما خواهد بود و بعد از یادگیری این روش تمام دانسته‌های قبلی خود را کنار خواهید گذاشت.

نمونه‌ای از آموزش‌های معامله‌گری به روش سنتیمنتال (ویدئویی)

ویدئوی بالا تنها نمونه‌ای از سری آموزش های معامله گری به روش سنتیمنتال است که در اینجا برای شما بار گذاری شده است. این روش جزئیات زیادی دارد که در کل شامل سه بخش است:

  • استراتژی ورود
  • مدیریت معامله
  • استراتژی خروج

سنتیمنتال در بورس ایران

این روش مخصوص هیچ بازاری نیست و در همه بازارهای مالی میتوان از آن استفاده کرد.

ویدئوی بالا در زمان اوج ریزش بازار بورس ایران در تاریخ 12 خرداد 1400 ضبط شده که تقریبا در هرجایی صدای نارضایتی افراد از بورس به گوش میرسید. ولی می‌بینید که برای یک معامله‌گر حرفه‌ای بهانه‌ای وجود ندارد. یک معامله‌گر پیروز هیچ گاه از وضعیت بازار گله ندارد و همیشه به دنبال فرصت‌های معاملاتی مناسب حتی در بدترین شرایط است.

در این ویدئو مشاهده کردید که چگونه بدون هیچ ابزاری شروع روند صعودی بورس در خرداد 1400 شناسایی شد.

برای آموزش کامل تحلیل سنتیمنتال می‌توانید در کانال vip تلگرامی سهم شناس عضو شوید و از پشتیبانی کامل تیم سهم شناس تا کسب مهارت لازم در این روش بهره مند شوید.

بنده مصطفی دهقان با سابقه 15 سال فعالیت در بازارهای مالی و البته تمامی همکارانم در مجموعه سهم شناس، معاملات شخصی خود را بر اساس این روش انجام می‌دهیم. اگر قصد دارید به صورت جدی حرفه‌ی معامله گری را ادامه دهید توصیه میکنم حتما در کانال ما عضو شوید، قطعا دیدتان نسبت به معامله‌گری به طور کامل تغییر خواهد کرد.
واتساپ و تلگرام
09229322075

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

تحلیل سنتیمنتال چیست و به چه کار می آید؟

تحلیل سنتیمنتال چیست

آیا می دانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کارایی هایی دارد؟ در این مقاله می خواهیم با واژه سنتیمنتال بیشتر آشنا شده و یاد بگیریم که تحلیل سنتیمنتال چیست و اصل و هویتش از کجا آمده است، زیرا اگر ما بدانیم که یک روش دارای اصالت و پایه و اساس علمی و معتبر است خیلی بهتر می توانیم آنرا قبول کرده و به کار بگیریم. بنابراین اگر شما هم دوست دارید بدانید تحلیل سنتیمنتال چیست و چطور می تواند در بازارهای مالی از آن استفاده کنید، این مطلب از کد بورسی را تا انتها مطالعه کنید، مطمئن باشید که در انتها پشیمان نخواهید شد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

روش های تحلیلی بازار سهام انواع زیادی دارد مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خانی و …، اما با توجه به اینکه روش های تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و مدام تغییرات اساسی دارند، یکی از جدید ترین روش ها، تحلیل سنتیمنتال است که این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتاری بازار مالی، شکل گرفته است و روشهای قدیمی و کلاسیک را منسوخ شده می داند.

این روش، چه در دوره های رشد بازار و چه در دوره های رکود بازار می تواند به شما کمک کند و همیشه شما را یک قدم جلوتر از بازار و معامله گران بازار قرار دهد، زیرا که با این روش، حرکات معامله گران کلان و حرفه ای بازار را می توانید ببینید و شناسایی کنید؛ البته تحلیل سنتیمنتال همواره تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را با دقت و بسیار عمیق، زیر نظر داشته باشد.

نکته مهم : سنتیمنتال در حقیقت یک روش تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

نقش دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال

در ابتدا باید بدانیم منظور از دانش اقتصاد نوین چیست، بعد از سال ۲۰۰۰ و با رشد بازارهای مالی و عمق معاملات فوق العاده زیاد بازارهای مختلف، سیاست ها و روشها و ترفندهای جدیدی در دانش اقتصاد به وجود آمده است که سبب شد تعاریف قدیمی اقتصاد دگرگون شده و تغییرات زیادی در آنها ایجاد شود.

بطور مثال در اقتصاد سنتی، اعتقاد بر این بود که وقتی عرضه در بازار زیاد شود، موجب ارزان شدن قیمت آن کالا یا دارایی خواهد شد و هر گاه تقاضا زیاد شود قیمت کالای مورد نظر بالا خواهد رفت؛ ولی در دانش اقتصاد نوین، هر نوع عرضه ای باعث ارزان شدن قیمت نمی شود و همچنین هر تقاضایی موجب بالا رفتن قیمت ها نیست.

به صورت کلی در علم اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم :

۱) اقتصاد کلاسیک: در این نوع اقتصاد، معامله گران تلاش می کنند در یک بازار بر اساس رفتارهای گذشته و الگوها و تکتیک هایی که بر میزان قیمت در گذشته، تاثیر داشته است،بازار را شناسایی کنند و بر اساس روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها همان الگوها، رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنند.

در حقیقت تحلیل گران تلاش می کنند بر اساس ضوابط گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس همین قوانین انجام شد بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند. پایه و اساس این رویکرد، تکرار تاریخ است و این در حالیست که اقتصاد رفتاری می گوید : هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش نخواهد شد.

۲) اقتصاد رفتاری : اقتصاد رفتاری، دانشی است که با ترکیب دانسته های اقتصادی ما و دستاوردهای دانش روانشناسی می کوشد رفتارها و تصمیم های اقتصادی ما را بهتر توصیف کرده و تحلیل کند؛ اقتصاددانان رفتاری باور دارند که تصمیم های اقتصادی انسانها، آنقدر ساده و مکانیکی نیستند که با معادلات ریاضی و فرض عقلانیت اقتصادی قابل درک باشند.

اقتصاد دانان رفتاری از روش های علمی استفاده می کنند، یعنی فرضیه ای را مطرح می کنند و سپس با مطالعات دقیق تجربی، این فرضیه ها را آزمایش می کنند بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد رفتاری به خاطر علمی بودن آن نزدیک به سایر علوم تجربی به حساب می آید. برای درک بهتر اقتصاد رفتاری ضروریست ابتدا دو مفهوم مطلوبیت و عقلانیت اقتصادی را بشناسیم، اقتصاددان های رفتاری معتقدند که انسانها هنگام تصمیم گیری و انتخاب بین گزینه های مختلف می کوشند کاری کنند که در کل، مطلوبیت برای آنها افزایش یابد.

البته مطلوبیت یک مفهوم کیفی و ذهنی است و مقدار آن برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد ولی هنگامی که از عقلانیت اقتصادی سخن می گوییم منظورمان اینست که انسانها ابتدا مطلوبیت را به همین شکلی که اقتصاد دان ها تعریف کرده اند محاسبه و تحلیل می کنند و بر همین اساس تصمیم می گیرند.

معرفی دانشمندان و نویسندگان مشهور اقتصاد رفتاری؛

  • کیس چن؛ بررسی ریشه های تکاملی در رفتارهای اقتصادی.
  • ریچارد تیلر؛ او را با کتاب کج رفتاری پدر علم اقتصاد رفتاری میشناسند.
  • هربرت سایمون؛ فردی است که مفهوم عقلانیت محدود را مطرح کرده است.
  • دن اریلی؛ این شخص مثالهای کاربردی فراوان و غیر پولی از اقتصاد رفتاری مطرح می کند.
  • دنیل کافمن؛ در کنار آموس تورسکی، به توسعه علم اقتصاد رفتاری کمکهای شایانی داشته است.

۳) اقتصاد عصبی : این اقتصاد، تصمیم گیری با استفاده از ترکیب کردن ابزارهای این رشته ها را مورد مطالعه قرار می دهد، اقتصاد عصب بنیان، تحقیقات علم عصب شناسی، اقتصاد رفتاری و تجربی و روانشناسی شناختی و اجتماعی را با هم ترکیب می کند؛ برای مطالعه بیشتر اگر علاقه مند به این اقتصاد هستید کتاب اقتصاد عصبی به نویسندگی جورج لوونشتین، دریزن برلس، کالین کمرر و مترجمی متینه سادات موسوی و محسن فاضلی معرفی می شود.

مزیت معامله گری به روش سنتیمنتال

معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روشهای تحلیلی راحت کند و در شما آرامش و قدرتی ایجاد کند که حتی تصورش را هم نمی کردید؛ در معامله گری سنتیمنتال، هیچ اثری از ابزارهای مختلف نیست و شما می آموزید که خیلی ساده و فقط با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت، در کمتر از ۵ ثانیه متوجه نکات زیر شوید:

  • بهترین زمان خروج چه هنگامیست؟
  • چگونه بیشترین سود ممکن را کسب کنید؟
  • چگونه کمترین خواب سرمایه را داشته باشید؟
  • بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانیست؟
  • رد پای پولهای بزرگ را چگونه در بازار تجربه کنید؟
  • چگونه بدون قرار گرفتن در صف خرید و یا صف فروش معامله کنید؟

هیجان و زیبایی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتیجه سادگی آن است که می توانید بعد از آموزش و دست یافتن به مهارت کافی در این نوع معامله گری، در کمتر از ۶ ماه، حداقل به ۷۰ درصد معاملات موفق دست یابید.

تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال چیست؟

این دو با هم تفاوتهایی دارند، همانطور که می دانید در پرایس اکشن، علاوه بر اینکه با چارت قیمت سرو کار داریم اما به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی و الگوهای توجه داریم ولی این موارد در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.

سنتیمنتال در حقیقت ترکیبی از پرایس اکشن و روانشناسی معامله گران حاضر در بازار است و به دنبال چگونگی حرکت معامله گران است و در سنتیمنتال توجه به اخبار می تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ چنانچه فردی که با روش پرایس اکشن کار کرده است به تجربه آموخته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز بر روی حرکات قیمت بیشتر، نتیجه بهتر می شود، ولی در سنتیمنتال از همان ابتدای کار، آموزش ها و تکنیکها همه با چارت خالی انجام می شود و اما بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال؛ سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت پایه ریزی شده است.

فلسفه تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در تحلیل سنتیمنتال معامله گر به دنبال ۴ موضوع است:

  1. چه کسانی در بازار وجود دارند؛ خریداران، فروشندگان خرد، فروشندگان سازمانی یا حرفه ای.
  2. معامله گران با چه میزان سرمایه در بازار هستند.
  3. جهت معامله گران به کدام سمت و سو است.
  4. این معامله گران تا کی در بازار باقی می مانند.

معامله گر سنتیمنتال فقط با دیدن چارت می تواند به راحتی با نگاه کردن ۴ مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند معامله گران، وارد معامله شود.

نکته: در این روش معامله گری، چیزی به نام حد و اندازه سود و نسبت ریسک وجود ندارد و یک معامله گر تا وقتی که نشانه های ضعف را در خریداران ببیند، معامله را ادامه میدهد.

نکته بسیار مهم دیگر: در این روش تحلیل و معامله گری، معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمی کند و تنها در لحظه و در جهت جریان سفارشات توجه می کند زیرا همانطور که قبلاٌ ذکز شد سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه تحلیل هر کدام تعاریف خود را دارند.

تحلیل سنتیمنتال در بورس

تحلیل و معامله گری سنتیمنتال دانشی نوین است که زمان کوتاهی است که وارد کشور ما شده است،در این روش، که یک روش تحلیلی جدید است تا حدود زیادی ما را به سختی و چالش های که در سایر روشهای تحلیل وجود دارد، نمی اندازد؛

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

هنگامی که دوره های آموزشی این نوع تحلیل در ایران و کشورهای اطراف ایران برگذار شد، توانست توجه بسیاری از موسسات و صندوق های مالی و سرمایه گذاری، بانکها و سازمانها و درصد بسیار زیای از معامله گران حرفه ای و مبتدی را به خود جلب کند، در معامله گری سنتیمنتال، تمام تمرکز بر روی کسب درآمد از طریق نشان دادن پولهای بزرگ که توسط معامله گران سازمانی وارد می شود آغاز شده و ادامه پیدا می کند.

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات

اصلا فرقی ندارد که شما می خواهید در کدام بازار به معامله بپردازید و مهمتر از همه اینست که تصمیمات شما در سطح ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرد، معامله به صورت ناخودآگاه دقیقا می تواند مانند رانندگی به صورت ناخودآگاه باشد است اما بعد از گذشت زمان، تمام این کارها را بدون توجه و کاملا ناخودآگاه انجام می دهند بدون اینکه دیگر توجهی به اطراف داشته باشید.

این مسئله به این خاطر است که تصمیمات در سطح ناخودآگاه صورت می گیرد؛ در روش معامله گری سنتیمنتال تمام تصمیمات کاملا ناخودآگاه انجام می گیرد و خیلی راحت و در کمتر از چند ثانیه شما بعد از دیدن چارت متوجه می شوید که باید چه کاری انجام دهید، باید بخرید یا بفروشید و یا اینکه بخواهید صبر کنید تا شرایط بهتر مهیا شود. افراد بسیار زیادی هستند که فکر می کنند که فقط دو نوع تحلیل وجود دارد؛

این افراد مسلما از یکی از موثرترین و مهم ترین انواع تحلیل بی خبرند و آن هم تحلیل سنتیمنتال است در حالیکه این تحلیل می تواند بسیار کارساز باشد، زیرا در این تحلیل، از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه گیری و سنجش احساس سایر افراد معامله گر به یک جفت ارزی خاص استفاده می شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال مهم است؟

از آنجایی که نوسانات قیمت باید کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند و متاسفانه اینطور نیست، خصوصا بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات را منعکس نمی کنند زیرا که همه معامله گران به شیوه ای یکسان عمل می کنند و در اینجاست که می گوییم تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله گری در مورد چگونگی عملکرد بازار، نظر خاص خودش را دارد و اینکه تصمیم بگیرد در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف ان، در اینجا می توانیم بگوییم بازار دقیقا مشابه یک شبکه اجتماعی است شبکه ای پیچیده و از افراد بسیار زیاد ی تشکیل شده است که هر یک می خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند، بازار اصولا نشان دهنده احساسی است که همه معامله گران از خود بروز می دهند و نظرات و عقاید هر معامله گر در موقعیت های مختلف می تواند جهت و شکل بازار را تغییر دهد و در شکل گیری جهت دیگر کمک کند بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

ولی مشکل اینست که شما به عنوان یک معامله گر کوچک، هر چقدر هم که در مورد یک معامله خاص، نظر و احساس داشته باشید نمی توانید بازار را به نفع خود تغییر دهید و جهت بازار را با خود همراه کنید این موضوع برمی گردد به شما که احساس بازار را بفهمید و بعد تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد تجارتتان کنید؛ یک ایده و عقیده پشت این مسئله است که اگر همه و یا افراد زیادی احساس یکسانی دارند، پس زمان آنست که نوگرا شویم و همراه با احساسات عمومی معامله کنیم.

حالا اگر شما واقعا قادر باشید احساسات بازار را بسنجید و یا به تحلیل و بررسی احساسات دیگران بپردازید؛ می توانید برای خود ابزار مهمی ایجاد کنید و مطمئن شوید که به ابزار خوبی دست یافته اید، و همچنین شما باید یاد بگیرید که چطور به آنالیز احساسات بازار بپردازید و از آن به نفع خود بهره برداری کنید.

خلاصه مطلب و نتیجه گیری

در پایان و در پاسخ سوال ابتدای مطلب که تحلیل سنتیمنتال چیست می توان به صورت خلاصه گفت که تحلیل سنتیمنتال در واقع نوعی تحلیل روانشناختی است که برای اندازه گیری احساسات تریدر های دیگر به کار میرود، لغت سنتیمنت به معنای عواطف و احساسات است بنابراین دور از انتظار نیست که این نوع تحلیل به معنای تحلیل عواطف و احساسات تریدرهای دیگر است.

شاید شما هم جزو کسانی باشید که فکر می کردید مبانی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برای سوددهی در بازار کافی باشد اما جالب است بدانید بدون تحلیل سنتیمنتال اصلا این دو نوع تحلیل معنایی ندارد زیرا در نهایت اکثر تریدرها با احساسات خود ترید می کنند و در حقیقت بازار اساسا نمایانگر احساسات افراد مختلف است. خلاصه نکاتی که در خصوص تحلیل سنتیمنتال باید آن ها را در ذهن داشته باشید به شرح زیر است:

  • زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند سنتیمنت بازار معاملات نزولیست.
  • زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند سنتیمنت بازار معاملات صعودیست.
  • اندیکاتورهای تکنیکال می توانند به معامله گران در شناسایی سنتیمنت بازار کمک کنند.
  • سنتیمنت در بازار معاملات گاهی به صورت کامل می تواند به جهت گیری کلی بازار معاملات اشاره کند.

البته باید بدانید این روش مخصوص بازار خاصی نیست و در همه بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد، حتی در زمان های یکه ریزش بورس به اوج خود رسیده بود، برای یک معامله گر حرفه ای بهانه ای وجود نداشت؛ یک معامله گر موفق هیچوقت از وضعیت بازار گله و شکایت ندارد، زیرا همیشه به دنبال فرصت های معاملاتی مناسب، حتی در بدترین اوضاع و شرایط است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب متوجه شدیم که تحلیل سنتیمنتال چیست و چه کاربردهایی دارد.

اگر دوست دارید بدانید بهترین روش تحلیل بورس چیست؟ بهترین مطلب و راهنمای برای شما همینجاست، پس روی لینک کلیک کنید تا وارد مطلب مورد نظر شوید.

تحلیل سنتیمنتال، معرفی، کاربرد و نحوه استفاده

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

امروزه روش های تحلیلی متعددی وجود دارند که می توان از آنها در بازار سهام استفاده کرد. این روش ها هر روز دچار تغییراتی شده و پیشرفت می کنند. یکی از مهم ترین و جدیدترین روش هایی که در بازار سهام به کار می رود، روش تحلیل سنتیمنتال است. این نوع روش تحلیلی بسیار تازه و نوین بوده و پایه و اساس آن علوم جدیدی مثل روانشناسی رفتاری بازار مالی و نیز علم اقتصاد مدرن است.

نکته مهم درباره تحلیل سنتیمنتال آن است که این نوع تحلیل هم می تواند در دوره هایی که بازار در حال رشد است به کاربران خود کمک کند و هم در دوره هایی که بازار دچار رکود شده است. در واقع استفاده از این روش باعث می شود که کاربران همیشه و بی توجه به حالتی که بازار در آن قرار گرفته است، یکی دو قدم جلوتر از دیگر معامله گران بازار باشند. معامله گری که از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کند، باید بسیار دقیق و عمیق بوده، به خوبی زبان و حرکات قیمت سهم مورد نظر خود را شناخته و بتواند آن را زیر نظر بگیرد.

بد نیست یکی از مهم ترین اصول تحلیل سنتیمنتال را در همین قدم اول، شناخته و آن را ملکه ذهن خود کنید. به عقیده متخصصان و کارشناسان بازار سهام، این نوع تحلیل، در حقیقت نوعی روش برای تحلیل بازار نیست، بلکه روشی برای معامله گری و انجام معاملات است.

نقش کلیدی اقتصاد مدرن در تحلیل سنتیمنتال

یکی از اصلی ترین پارامترهایی که برای تعریف تحلیل سنتیمنتال به کار می رود، اقتصاد مدرن و نوین است. اقتصاد مدرن یا نوین به اقتصادی گفته می شود که سیاست ها و راهکارهای آن به صورت جدی با شروع قرن 21 تعریف و تعیین شدند.

در واقع با شروع سال 2000 بازارهای مالی شروع به رشد کرده و نقدینگی نیز افزایش پیدا کرد. معامله هایی که در بازارهای مختلف انجام می گرفتند، به نوعی معاملاتی بسیار پیچیده و عمیق و نیازمند بررسی های بسیار جدی و به روز بودند. در چنین زمانی علم اقتصاد مدرن به وجود آمده و با کنار زدن تعاریف کهنه و قدیمی باعث ایجاد تغییرات فوق العاده شگفت انگیزی در بازارهای جهانی شد.

اگر بخواهیم به نوعی نشان دهیم که فرق اقتصاد نوین و اقتصاد سنتی و قدیمی در چیست، می توانیم مثال های بیشماری بزنیم. اما ساده ترین و آشناترین مثال، مثال عرضه و تقاضا و قیمت هاست. اقتصاد سنتی بر این اصل و اساس بنا گذاشته شده بود که زیاد شدن عرضه در بازار باعث می شود که قیمت کالا کاهش پیدا کند. در حالی که اگر تقاضا زیاد شود، قیمت نیز بیشتر خواهد شد. اما دانش نوین اقتصاد چنین مبنایی را به صورت کلی کنار گذاشته است و معتقد است که هر نوع عرضه یا تقاضا الزاما قرار نیست باعث کاهش یا افزایش قیمت کالاها شود.

مزایای استفاده از تحلیل سنتیمنتال برای انجام معامله

متخصصان حوزه بازار سهام بر این باور هستند که تحلیل سنتیمنتال به خودی خود و به تنهایی این توانایی را دارد که به جای انواع مختلف روش های تحلیلی و یا انواع تکنیک های مختلفی که از آنها برای انجام معامله در بازار استفاده می شود، عمل کند.

نکته جالب در مورد این نوع روش آن است که برخلاف روش های تحلیلی و تکنیکی مثل انواع الگوها، اندیکاتورها ، تحلیل های تکنیکال و بنیادی و غیره، در این روش هیچ نیازی به ابزار وجود ندارد. در واقع معامله گری که از روش تحلیل سنتیمنتال استفاده می کند، باید بسیار دقیق باشد چون فقط باید با نگاه کردن به وضعیت چارت قیمت، به نکات متعددی پی برده و روند حرکت بازار را تشخیص دهد.

برای مثال معامله گر باید چنان دقیق و عمیق به چارت نگاه کند که بتواند بلافاصله تشخیص دهد که چه زمانی بهترین وقت برای وارد شدن به معامله است و چه زمانی مناسب ترین زمان برای خارج شدن از آن. همچنین باید با نگریستن به چارت متوجه شود که چگونه می تواند بیشترین سود را به دست آورد و یا به چه صورت باید رفتار کند تا بتواند تا انتهای کار در معامله باقی بماند. ضمن اینکه باید بتواند به راحتی رد پول های بزرگ را شناسایی کرده و مراقب جابجایی آنها باشد.

نکات متعددی دیگری نیز هستند که معامله گر باید بتواند بر اساس تجربه و مهارت خود با استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال و فقط با نگاه کردن به چارت قیمت بازار متوجه آنها شود و در نهایت بر اساس همین یافته، بهترین موضع ممکن را اتخاذ کند.

رفتار حرکتی قیمت و زبان قیمت

واقعیت این است که رفتار حرکتی قیمت که با نام پرایس اکشن نیز شناخته می شود، درست مثل تحلیل سنتیمنتال علاقه زیادی به چارت قیمت دارد. اما معامله گری که از رفتار حرکتی قیمت استفاده می کند، باید به سطوح و ابزارهای مختلفی نیز توجه داشته باشد. در حالی که تحلیل سنتیمنتال توجهی به این نوع ابزارها نداشته و فقط حرکت معامله گرانی را مورد مطالعه قرار می دهد که به نوعی در رفتار حرکتی قیمت موثر هستند. می توان به نوعی گفت که این روش آمیزه ای از همین رفتار حرکتی قیمت های بازار و روانشناسی معامله گران فعال می باشد.

از طرف دیگر اگر قرار باشد تفاوت بسیار اساسی میان رفتار حرکتی قیمت یا همان پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال قائل باشیم، باید به سراغ زبان قیمت برویم. در حقیقت می توانیم ادعا کنیم که این روش بر مبنای زبان قیمت، بنیانگذاری شده است. زبان قیمت نیز چیزی نیست جز در نظر گرفتن و کشف واکنش ها و سفارش های معامله گرانی که می توانند بر بازار تاثیرگذار باشند.

کاربرد تحلیل سنتیمنتال

واقعیت این است که تحلیل سنتیمنتال فقط برای معامله گری و حضور در بازار بورس کاربرد ندارد. این روش را می توان در هر حوزه ای که در آن احساسات مثبت و منفی و حتی احساسات خنثی وجود دارد، استفاده کرد. به این ترتیب می توان به بررسی احساسات موجود در بازار پرداخته، وضعیت آینده بازار را پیش بینی کرد. در واقع می توان گفت که کاربرد تحلیل سنتیمنتال این است که به سراغ داده های موجود رفته، احساسات مثبت و منفی آنها را شناسایی کند.

نحوه استفاده از تحلیل سنتیمنتال در معامله

یکی از ساده ترین روش هایی که می توان تحلیل سنتیمنتال را در معامله به کار برد، استفاده از نقاط بازگشتی است. به این معنا که معامله گر سنتیمنتال می تواند با بررسی حجم معاملات انجام شده و چارت قیمت ها متوجه شود که کدام یک از معامله گران موجود در بازار بیشتر به سمت خرید یا فروش دارایی خود متمایل هستند.

برای اینکه بتوانید چنین کاری را انجام دهید، باید توجه خود را به نقاط بازگشت بدهید. اگر قیمت مورد نظر از نقاط بازگشتی به سمت بالا بشکند، یا اصطلاحا گفته شود که حالات بازار به صورت گاوی درآمده است، باید بدانید که می توانید خرید کنید. ولی اگر قیمت از نقاط بازگشتی به پایین شروع به شکستن کند و به اصطلاح بازار به حالت خرسی درآمده باشد، به معنای آن است که باید بفروشید.

نکته ای که در این میان اهمیت بسیار زیادی دارد آن است که ممکن است با عدم دقت به نقاط بازگشتی و یا عجله کردن در تحلیل آنها، به جای سود، دچار ضرر شوید. بنابراین بهتر است در چنین حالتی اگر به خوبی از تحلیل سنتیمنتال خود مطمئن نیستید، از سایر ابزارها، الگوها و اندیکاتورها نیز تا حدودی کمک بگیرید.

استفاده از آمار جز به کل

آنچه همه ما می دانیم آن است که تحلیل سنتیمنتال بر اساس حجم معاملات و چارت قیمت ها انجام می گیرد. بنابراین تکلیف معامله گری که در بازاری مثل بازار فارکس فعالیت می کند چیست؟ در این بازار هیچکس از حجم معاملات خبر ندارد! در چنین حالتی معامله گری که قصد استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال دارد، می تواند به سراغ سایت ها و یا اندیکاتورهایی برود که می توانند آماری جزیی، ولی مورد نیاز وی و تا حدودی مطمئن به او ارائه کنند. این آمار اندک است، ولی می تواند به خوبی پوزیشن تعداد زیادی از معامله گران را به شخص نشان دهد. اگر معامله گر تجربه کافی داشته باشد و نحوه استفاده از اطلاعات را به خوبی بلد باشد، می تواند از چنین موقعیتی کمال استفاده را ببرد و در نتیجه سود زیادی به دست آورد.

تحلیل سنتیمنتال و گزارش COT

گزارش COT معمولا با عنوان گزارش تعهد معامله گران هم شناخته می شود. طی این گزارش، آماری در اختیار معامله گر قرار می گیرد که در آن پوزیشن های معامله گران بازار فارکس ارائه شده است.

توجه داشته باشید که گزارش COT وقتی همراه تحلیل سنتیمنتال می شود که معامله گر لازم داشته باشد به نحوی به سنتیمنت بازار یا همان احساسات معامله گران موثر بازار، دسترسی داشته باشد. این امر باعث می شود که در صورت حرکت بازار به سمت بالا یا پایین، معامله گر بتواند جهت صحیح را تشخیص داده و از روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها گرفتن تصمیمات عجولانه و اشتباه جلوگیری کند.

مثال واقعی از نحوه استفاده تحلیل سنتیمنتال و بررسی سنتیمنت بازار

اجازه دهید برای درک بهتر تحلیل سنتیمنتال، یک نمونه واقعی و البته مشهور را بررسی کنیم.

طی سال 2018 اتفاقاتی رخ دادند که باعث نگرانی و اضطراب معامله گران بازار بورس آمریکا شد. اول از همه درآمدهای شرکت ها به شدت کاهش پیدا کرده بود. در واقع تحلیل گران پیش بینی می کردند که میزان درآمد شرکت ها طی سال 2019 حدود سه یا چهار درصد رشد خواهد داشت. در حالی که طی سال های گذشته این افزایش درآمد عددی دو رقمی بود.

علت دیگری که باعث اضطراب معامله گران شد، سخنان رییس شورای عالی خزانه داری آمریکا بود که اعلام کرد ترازنامه بانک مرکزی این کشور به صورت اتوماتیک به جریان افتاده است. این سخنان باعث ایجاد نگرانی شدیدی در میان افراد فعال در بازار بورس شد و در چنین روش‌های تحلیل سنتیمنتال در بازارها حالتی بود که سنتیمنت بازار شروع به ریزش کرد.

مثال واقعی از تحلیل سنتیمنتال

مثال واقعی از تحلیل سنتیمنتال

از طرف دیگر میان دولت های چین و آمریکا تنش هایی به وجود آمده بود که به شدت بر اقتصاد جهان تاثیرگذار بود. همزمان نیز موعد تعطیلات دولت آمریکا فرا رسید. افرادی که از تحلیل سنتیمنتال برای معامله استفاده می کردند، با نگاهی به بازار به خوبی متوجه می شدند که همه این موارد در کنار هم باعث شده اند سنتیمنت بازار به سمت کاهش گرایش پیدا کند. در نتیجه معامله گران که ترسیده بودند، اعتماد خود به بازار را از دست دادند. و در نهایت بازار معاملات بورس آمریکا در آن سال بدترین دوران خود را از سال 1931 به بعد تجربه کرد.

تحلیل سنتیمنتال یا احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

تحلیل سنتیمنتال

معمولا افراد بسیاری تصور می‌کنند که فقط دو نوع تحلیل داریم. فاندامنتال و تکنیکال!

این افراد از یکی از موثر و مهمترین انواع تحلیل غافل شده‌اند. تحلیل سنتیمنتال.

متاسفانه کمتر در دوره‌های مختلف درباره‌ی تحلیل احساسی یا ذهنی (Sentiment Analysis) صحبت می‌شود.

در حالی که این تحلیل می‌تواند بسیار مهم و کارساز باشد.

در این تحلیل از تجزیه و تحلیل احساسات، جهت اندازه‌گیری و سنجش احساس سایر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارزی خاص استفاده می‌شود.

جالب است نه؟ با ما همراه باشید تا درباره این تحلیل بیشتر بدانیم.

چرا تحلیل سنتیمنتال بسیار مهم است؟

قبلاً گفتیم که نوسانات قیمت باید به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛

اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله‌گران فارکس) به این سادگی‌ها نیست.

بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ چرا که همه معامله‌گران به شیوه‌ای یکسان عمل می‌کنند.

تحلیل سنتیمنتال

به همین دلیل است که تحلیل احساسات در فارکس مهم است.

هر معامله‌گری در مورد نحوه عمل بازار، نظر مختص به خودش را دارد و اینکه در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف آن.

بازار دقیقاً مشابه یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام است.

شبکه‌ای پیچیده و متشکل از افرادی است که می‌خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند.

بازار اساساً نشان‌دهنده احساسی است که همه معامله‌گران از جمله شما، وارن بافت، یا حتی همسایه‌ی شما نسبت به بازار دارند.

نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله‌گری در موقعیت‌های مختلف به شکل‌گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

مشکل این است که به عنوان یک معامله‌گر خرده‌پا، هر چقدر هم در مورد یک معامله خاص احساس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید و با خود همراه کنید.

حتی اگر شما واقعاً باور داشته باشید که دلار بالا خواهد رفت و احساستان هم درست باشد، اما سایرین با آن مخالفت کنند، شما نمی‌توانید بیشتر از این کاری انجام دهید. مگر اینکه شما جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید.

چگونه بفهمیم معامله‌گران مختلف چه حسی دارند؟

چنین اطلاعاتی را معمولاً در وبسایت‌های مهم فارکسی می‌توان یافت.

به عنوان مثال تصویر زیر برگرفته از بخش معاملات سایت فارکس فکتوری است.

تحلیل سنتیمنتال فارکس

این به ما نشان می‌دهد که چند درصد از تریدرها در معامله‌ی خرید و چند درصد در معامله فروش یک جفت ارز خاص هستند.

این‌ها نشان دهند احساسات معامله گران در یک لحظه خاص است.

به‌عنوان یک معامله‌گر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و باید جو بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه از این اطلاعات برای ورود به یک معامله استفاده کنیم؟

این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟

سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد استراتژی تجاریتان نمایید.

اگر می‌خواهید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما صراحتاً به شما می‌گوییم که این به ضررتان است!

آنالیز احساسات اغلب به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود. چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد (یعنی اینکه چرا از آنالیز احساسات به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود؟)

یک ایده پشت این مساله، این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساس یکسانی دارند، پس زمان آن است که نوگرا شویم و برخلاف احساسات عموم معامله کنیم.

به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار آمریکا (یورو در مقابل دلار آمریکا) خوشبین هستند، ممکن است این زمانی برای فروش باشد (یعنی بر عکس آن‌ها عمل کنیم).

چرا؟ متاسفانه باید بیشتر درس‌های مدرسه را بخوانید تا متوجه شوید 😉

ایده دیگر این است که اغلب معامله‌گران خرده‌پا در فارکس (متاسفانه) تازه‌کار هستند و ضرر می‌کنند.

بسته به اینکه از کجا آمار تهیه می‌کنید، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معامله‌گران خرده‌پا، پول خود را از دست می‌دهند.

بنابراین اگر می‌دانید که همه این معامله‌گران بی‌سود که معمولاً اشتباه می‌کنند

و در حال حاضر در پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا هستند ……………. خب چه می‌کنید؟

بله ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید.

اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا به آنالیز احساسات بپردازید، می‌تواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما به شمار رود.

بعداً به شما یاد می‌دهیم که چطور احساسات بازار را آنالیز کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید. همانند ترفندهای تردستی.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.