تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین

فکر می‌کنم دالیو درست می‌گوید که حباب‌های قیمتی بیت کوین به‌وضوح با چرخه بدهی چین ارتباط دارد و از آن ناشی می‌شوند و تأثیرات هاوینگ بر قیمت آن مزخرفی بیش نیست.

برخلاف انتظارات، احساسات بازار نشان می‌دهد امکان رشد قیمت رمز ارزها وجود دارد!

احساسات بازار کریپتو طی دو ماه گذشته بهبود قابل‌توجهی از خود نشان نداده است. با این حال، سرمایه‌گذاران با استفاده از اوضاع فعلی می‌توانند به دنبال خرید با قیمت‌های مطلوب باشند.

• هستی تاری
• مهر ۲۳, ۱۴۰۱

در مدت زمانی که از روی کار آمدن صنعت کریپتو می‌گذرد، زمان هایی وجود داشته که خرید رمز ارزها مطلوب‌تر از سایرین بوده است. یکی از آن، مواقعی بوده که بازار مدت زیادی را در قلمرو ترس شدید سپری کرده است و حرکت بازار کم است. سرمایه گذاران اغلب در این مواقع از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال خودداری می‌کنند و باعث کاهش قیمت آنها می‌شوند. با این حال، به دلیل قیمت های پایین و کاهش حجم مورد نیاز برای حرکت بازار، این حالت می‌تواند فرصتی خوب برای خرید ایجاد کند.

نمونه ای از این اتفاق به اواسط سال ۲۰۲۰، قبل از شروع دوره صعودی (Bullish) باز می‌گردد. بازار کریپتو بیشتر ماه های مارس و آوریل را در منطقه ترس شدید سپری کرده بود. اما آنچه پس از آن رخ داد، یک رالی صعودی بسیار جذاب بود که در نهایت باعث شکست محدوده مهم ۱۰ هزار دلاری بیت کوین شد. یعنی قیمت بیت کوین از پایین‌ترین سطح آن در مارس ۲۰۲۱ که زیر ۴۰۰۰ دلار بود، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشت.

بازار کریپتو در انتظار بهبودی

در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال تحت فشار انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و نشست FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال) است. این‌ها رویدادهای تاریخی هستند که همیشه بر بازارهای کلان تأثیر داشته‌اند و همبستگی بالای بیت کوین با بازار سهام باعث کاهش آن در این مدت شده است. با این حال، ممکن است ورق برگردد و بازار دوباره صعودی شود.

فدرال رزرو مدتی است که به دلیل نرخ بالای تورم، نرخ بهره را افزایش داده است. طبیعتاً این وضع نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد و در نهایت اوضاع برعکس خواهد شد. وقتی این اتفاق بیفتد، دارایی‌های ریسکی‌ واکنشی مثبت از خود نشان خواهند داد و انتظار می‌رود ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌ کوین در چنین بازاری عملکرد خوبی داشته باشند.

رابرت کیوساکی نویسنده کتاب «پدر پولدار پدر بی‌پول» پیش‌بینی کرد که این تغییر در اوایل سال آینده (۲۰۲۳) اتفاق می‌افتد و ارزش دلار کاهش خواهد یافت. چنین رویدادی باعث روی آوردن افراد به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال مانند بیت کوین خواهد شد که کیوساکی پیش‌تر سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید آن کرده است.

آیا ممکن است قیمت بیت کوین به ۱۳ هزار دلار سقوط کند؟

هارنت، بنیانگذاران و مدیر سرمایه‌گذاری Absolute Strategy Research، در مقایسه نمودار ریزش بیت کوین در سال‌های گذشته خاطر نشان کرد که بیت کوین تقریباً ۸۰ درصد از بالاترین سطح تاریخ سقوط می‌کند.

طبق حباب‌های گذشته بازار رمز ارزها، بیت‌کوین ممکن است بسیار بیشتر سقوط کند. یکی از استراتژیست‌ها، هشدار داده است که برترین ارز دیجیتال جهان، بیت کوین، احتمالاً به قیمت ۱۳ هزار دلار خواهد رسید؛ تقریباً ۴۰ درصد کاهش نسبت به سطوح فعلی.

ایان هارنت، یکی از بنیانگذاران و مدیر سرمایه‌گذاری Absolute Strategy Research، سه شنبه به CNBC گفت: «ما همچنان این نوع ارزهای دیجیتال را در این شرایط می‌فروشیم.»

هارنت در مقایسه نمودار ریزش بیت کوین در سال‌های گذشته خاطر نشان کرد که بیت کوین تقریباً ۸۰ درصد از بالاترین سطح تاریخ سقوط می‌کند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، پس از رسیدن به اوج نزدیک به ۲۰ هزار دلار در اواخر سال ۲۰۱۷، این ارز دیجیتال نزدیک به ۳ هزار دلار سقوط کرد.

به تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین گفته هارنت، چنین کاهشی در سال ۲۰۲۲ «شما را به حدود ۱۳ هزار دلار بار می‌گرداند»، که یک محدوده حمایتی قوی برای بین کوینی که در اواخر سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۶۹ هزار دلار رسیده بود تلقی می‌شود.

هارنت گفت: «در دنیایی که نقدینگی فراوان است، بیت کوین‌های این دنیا خوب عمل می‌کنند. وقتی این نقدینگی از بین رفت، و این همان کاری است که بانک‌های مرکزی در حال حاضر انجام می‌دهند، آنگاه می‌بینید که آن بازارها تحت فشار شدید قرار می‌گیرند. »

هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ وام معیار خود را ۷۵ واحد پایه افزایش داد که بزرگترین افزایش واحد از سال ۱۹۹۴ است. تصمیم فدرال رزرو با اقدامات مشابه بانک انگلستان و بانک ملی سوئیس دنبال شد.

این امر بر دارایی‌های دیجیتال تأثیر گذاشته است. ارزش مجموع همه ارزهای دیجیتال در دو هفته گذشته بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار سقوط کرد. بیت کوین در روز سه شنبه با ۵ درصد کاهش در ۲۴ ساعت گذشته با قیمت نزدیک به ۲۰ هزار دلار معامله شد. بیت کوین که از نظر ارزش، ارز شماره یک بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود تا به امروز پیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

این در حالی است که بازار کریپتو پیش از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته فدرال رزرو در وضعیت متزلزلی قرار داشت و معامله گران از سقوط ۶۰ میلیارد دلاری استیبل کوین محبوب terraUSD و توکن لونا ناراحت و متضرر شده بودند.

پیش‌بینی عجیب از قیمت بیت‌کوین در ۱۴۰۱/ تحریم روسیه به نفع بیت‌کوین تمام می‌شود؟

سال ۲۰۲۱ را می توان سال تحول معاملات مالی نام‌گذاری کرد؛ سالی که در آن نه تنها استفاده از ارزهای دیجیتال گسترده‌تر شد بلکه زیرساخت های استفاده از آن نیز توسط توسعه‌دهندگان آنها تحولات چشمگیری را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، حال در سال ۲۰۲۲ بازار رمزارز در نقطه‌ای ایستاده است که ارزش بازار آن ۱.۹۶ تریلیون دلار تخمین زده می شود و طبق براوردهای صورت گرفته تنها ۱۰۶ میلیون نفر در سراسر جهان رمزارز خریداری کرده و از آنها نگهداری می کنند که تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین ۱۲ میلیون نفر از آنها ایرانی هستند.

نقش رمزارزها در جنگ

از اواخر سال ۲۰۲۱ و با ورود به سال ۲۰۲۲ همسو با تهاجم روسیه به اوکراین و بالا گرفتن درگیری میان این دو کشور نقش رمزارزها در معاملات مالی پررنگ‌تر شده است؛ پس از حمله به اوکراین، روسیه با تعدادی تحریم اقتصادی با هدف قطع ارتباط این کشور با سیستم مالی جهانی مواجه شده است.

شخصیت‌ها و مؤسسات مالی کلیدی روسیه در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته‌اند که عملاً شرکت‌های آمریکایی را از تجارت با آنها منع می‌کند. در همین حال، ایالات متحده، متحدان اروپایی و کانادا بانک های کلیدی روسیه را از سوئیفت حذف کرده اند که دسترسی آنها به بازارهای مالی جهانی را با مشکل مواجه می کند و در نهایت تحریم ها باعث سقوط روبل روسیه شده است.

حال این سوال در اذهان ایجاد شده است که آیا ارزهای رمزنگاری شده، به ویژه بیت کوین، می توانند راهی برای فرار افرادی باشند که در لیست تحریم ها قرار دارند؛ این پرسش به این دلیل ایجاد شده است که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اغلب غیرمتمرکز هستند، به این معنی که توسط یک نهاد مرکزی مانند بانک مرکزی منتشر یا کنترل نمی شوند. هنگامی که رمزارز برای سایر کاربران ارسال می شود، از مسیر سنتی مالی عبور نمی کند.

اما دور زدن تحریم‌ها به این سادگی نیست؛ لاک چین، فناوری که زیربنای بیت کوین است، یک دفتر کل عمومی فعالیت است. بنابراین امکان ردیابی حرکت وجوه از یک حساب به حساب دیگر به راحتی وجود دارد و این ویژگی بیت کوین را به ابزار خوبی برای اجتناب از تحریم ها بدل نمی‌کند.

از طرف دیگر نقدینگی کافی برای الیگارش ها و شرکت های روسی وجود ندارد تا بتوانند پول خود را جابجا کنند؛ به عبارتی نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال هنوز کسری از بازار ارز جهانی است و از این رو انتقال مقادیر زیادی پول با استفاده از رمزارز دشوار است.

سناریوهای پیش‌روی بیت کوین

بازار رمزارز و خصوصا بیت کوین در سال گذشته نوسانات قیمتی شدیدی را پشت سرگذاشت؛ این رهبر بازار رمزارز از مرز ۷۰ هزار دلاری برگشت خورد و کماکان با گذشت ماه‌ها در حال نوسان در محدوده قیمتی ۴۰ هزار دلاری است.

امید ساعی، معامله‌گر و تحلیلگر بازارهای مالی، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین گفت:" باتوجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی دنیا، تحلیل های قیمتی نسبت به گذشته ریسک بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند."

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که تحلیل تکنیکال بیت کوین برای سال ۱۴۰۱ چه خواهد بود؛ گفت:" قبل از تحلیل نمودار اجازه بدهید چند گمانه زنی را بررسی کنیم. باتوجه به جنگ بین روسیه و اوکراین و توجه به این نکته که روسیه یکی از بزرگترین کشورهای صادر کننده نفت و گاز، فلزاتی چون مس نیکل و آلومینیوم، بزرگترین صادرکننده گندم در دنیا و همچنین سومین تولید کننده بزرگ طلا است؛ اگر این کشور در تحریم های همه جانبه قرار گیرد به طور قطع برای دور زدن تحریم ها به بازار رمزارز روی می آورد."

گفته میشود قیمت بیت کوین تنها با افزایش تقاضا افزایش می یابد

قیمت بیت کوین (BTC) در ۱۴ آوریل پس از بهبود همزمان با افتتاحیه وال استریت در روز چهارشنبه، چرخشی مثبت داشت.

سطح پشتیبانی جدید ۴۰۵۰۰ دلار بیت کوین

بر اساس داده‌های Cointelegraph Markets و TradingView، جفت BTC/USD حمایت ۴۰۰۰۰ دلاری را پشت سر گذاشت و در روز پنج‌شنبه شروع به معامله بالای ۴۱۰۰۰ دلار کرد.

تاجر محبوب کریپتو اد، با اشتراک‌گذاری نمودار با قیمت کوتاه‌مدت، گفت: “تا اینجا خیلی خوب بود. من انتظار حرکت به ۴۱۰۰۰ دلار را داشتم، اما در مورد رفتن یک قدم جلوتر به سمت جعبه سبز (از طریق خط آبی) تردید دارم.”

ساعات بعدی ممکن است کمی افزایش قیمت را به همراه داشته باشد. اگر ۴۰.۵۰۰۰ دلار مجدداً آزمایش شود، به ۴۲-۴۳ هزار دلار (خط سفید) خواهیم رفت. اگر ۴۰۵۰۰ دلار از دست برود، در جعبه سبز رنگ می افتیم.

در زمان نگارش این مقاله، هیچ نشانه ای از کاهش قیمت به زیر ۴۰۵۰۰ دلار مشاهده نشد. نوسانات قیمت تا روز پنجشنبه کاهش یافته است و به نظر نمی رسد که بیت کوین در معرض تهدید بزرگی قرار داشته باشد.

تحلیلگران، با در نظر گرفتن چشم‌اندازی گسترده‌تر، ادعا کردند که علی‌رغم فقدان احساسات صعودی، بیت‌کوین امسال با نزولی فاصله زیادی دارد.

تحلیلگر TechDev با این استدلال که هرچه بازه زمانی کمتر باشد، دلیل وحشت کمتری ایجاد می کند، گفت که بیت کوین علیرغم اینکه ۵۰ درصد پایین تر از بالاترین رکورد خود در نوامبر بود، از بازار سنتی قوی تر است.

تمرکز این ماه بر شباهت بین بیت کوین و شاخص داو جونز از اوایل دهه ۱۹۹۰ است.

TechDev خلاصه کرد: “زمان در حال تغییر است. موجودیت ها در حال تغییر هستند. مجموع رفتارهای کلان انسانی معمولاً تغییر نمی کند.”

با این حال، همبستگی بیت کوین با سهام باعث نگرانی برخی است، با این افت که به طور قابل توجهی بر قیمت تأثیر می گذارد.

برداشت از بازار سهام در حال افزایش است

ویلیام کلمنته، تحلیلگر بلاک‌افزار می‌گوید که ایمان خود را به بیت‌کوین حفظ می‌کند.

او روز چهارشنبه گفت که ذخایر بیت کوین در مبادلات ارزهای دیجیتال به سرعت در حال کاهش است و این نادر است. او اشاره کرد که هر گونه افزایش تقاضا به لطف کاهش سریع عرضه، قیمت را بالا می برد.

او بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی Glassnode نوشت: «تنها سه بار شاهد خروج بیت‌کوین با این نرخ از مبادلات بوده‌ایم.

افزایش ناگهانی مقدار BTC برداشت شده از صرافی ها پدیده ای است که به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که اگر افزایش تقاضا وجود تاثیر بیانیه‌ها بر قیمت بیت کوین داشته باشد، تأثیر مثبتی بر قیمت خواهد داشت.

حباب قیمتی دیگری برای بیت کوین در راه است

ارزش بیت کوین ممکن است به‌زودی به بالاترین حد خود از زمان پیدایش برسد؛ اما طبق تحقیقات جدید، این افزایش قیمت ممکن است تنها یک حباب باشد.

ارزش بیت کوین نه‌تنها در سال جدید، بلکه از زمان پیدایش آن، تحت تأثیر بیانیه‌ها و محدودیت‌های مرتبط با این ارز دیجیتال در چین بوده است.

به گزارش کوین تلگراف ، طبق نظریه‌ای که به‌تازگی توسط تحلیلگر خبره‌‌ای با نام کاربری Material Scientist در توییتر مطرح شده است، به نظر می‌رسد بین چرخه‌های قیمت بیت کوین و چرخه بدهی چین ارتباط قوی وجود داشته باشد؛ این نظریه می‌تواند جریان‌های افزایشی (گاوی) قیمت بیت کوین را به‌خوبی تحت تأثیر قرار بدهد.

زیر سؤال بردن هاوینگ بیت کوین

بعد از اینکه در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) نرخ تبدیل بیت کوین به دلار آمریکا (BTC/USD) به بالاترین سطح خود رسید، حالا انتظار می‌رود این نرخ پیش از پایان سال میلادی بار دیگر با افزایشی چشمگیر به بالاترین مقدار خود برسد.

طبق تحقیقات این تحلیلگر و نگاهی به تاریخچه بیت کوین، چرخه‌های صعودی قبلی قیمت این ارز دیجیتال با افزایش بدهی دولت چین مطابقت داشته است.

افزایش قیمت بیت کوین در آوریل (فروردین) و کاهش آن و به‌طور کلی، بالا و پایین شدن ارزش آن نشان می‌دهد که نه‌تنها بیت کوین رفتاری مانند سایر ارزهای دیجیتال دارد، بلکه کاهش عرضه آن در بازار ربطی به هاوینگ (نصف شدن پاداش) ندارد.

این کاربر توییتر با استناد به ایده‌های ری دالیو، محققی در زمینه رفتار اقتصادی چین، می‌گوید:

فکر می‌کنم دالیو درست می‌گوید که حباب‌های قیمتی بیت کوین به‌وضوح با چرخه بدهی چین ارتباط دارد و از آن ناشی می‌شوند و تأثیرات هاوینگ بر قیمت آن مزخرفی بیش نیست.

با توجه به اینکه هر چهار سال یک بار پاداش دریافتی استخراج بیت کوین نصف می‌شود، اعتقاد بر این بود که هاوینگ بیت کوین ارزش این رمزارز را در برابر دارایی‌های نامحدود افزایش می‌دهد.

اتفاقات در چین و بدهی کلی این کشور به دلیل بحران مالی اورگراند و به لطف ویروس کرونا، واکنش‌ها به ایده تأثیر چرخه بدهی چین بر افزایش قیمت بیت کوین مثبت ارزیابی شد؛ حتی داده‌ها نشان می‌دهند که افرادی که صاحب تعدادی زیادی بیت کوین هستند نیز پس از هر اوج در چرخه بدهی چین، رمزارزهای خود را می‌فروشند و بر قیمت بیت کوین تأثیر می‌گذارند. بالاترین سطح قیمتی بیت کوین در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) نیز از این قاعده مستثنا نبود.

با توجه به نمودار بالا و پایین آمدن حجم کلی تراکنش‌های بیت کوین، به نظر می‌رسد باید منتظر بازگشت و افزایش قیمتی این ارز دیجیتال باشیم.

بیت کوین، اسب تروآی آزادی

اظهار نظرات دالیو اخیراً مورد توجه بسیاری از تحلیل‌گران قرار گرفته است. او معتقد است که تنظیم‌کننده‌ها هنوز می‌توانند با سیاست‌های مخالف، جلوی این افزایش قیمت را بگیرند؛ اما طرفداران بیت کوین هرگونه تأثیر قانون‌گذاران را بر این ارز دیجیتال رد می‌کنند.

یکی از این افراد، سیف‌الدین آموس، نویسنده کتاب استاندارد بیت کوین است که باور دارد دولت‌ها هرگز نمی‌توانند بر ارزش بیت کوین تأثیری داشته باشند و در مقابل این ارز دیجیتال مغلوب خواهند بود.

الکس گلادشتاین، مدیر استراتژی بنیاد حقوق بشر نیز بیت کوین را اسب تروای آزادی برای مقابله با انحصار دولتی معرفی کرده است.

شما تا چه اندازه افزایش قیمت بیت کوین را مرتبط با چرخه بدهی چین می‌دانید؟ آیا هاوینگ واقعا در این افزایش قیمت بی‌تأثیر است؟