چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

نوسان گیری در بورس چیست و چه روش هایی دارد؟

روش های نوسان گیری در بورس عبارت است از خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای کسب سود. مثلا ممکن است معامله‌گری سهمی را از صف فروش (۵ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی سهم) بخرد به امید اینکه صف فروش جمع شود و قیمت سهم در همان روز یا یکی دو روز آینده بالاتر برود. سپس به محض اینکه قیمت سهم بالاتر برود، این معامله‌گر سهم را می‌فروشد و با سود دو تا سه درصد (یا بالاتر) از سهم خارج می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. هرچند این سود ممکن است کم به نظر برسد، اما اگر معامله‌گر سرمایه قابل توجهی داشته باشد و در دفعات زیاد بتواند نوسان بگیرد، در نهایت به سود قابل توجهی خواهد رسید.

نکته: نوسان‌گیری همان‌طور که می‌تواند با سوددهی مناسب همراه باشد، اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به زیان معامله‌گر هم تمام شود. این روش به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و درک و تجربه کافی از نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند توصیه نمی‌شود.

ویژگی‌های افراد نوسان‌گیر چیست؟

شاید شنیده باشید که می‌گویند استراتژای معاملاتی هر فرد در بازار سرمایه باید متناسب با شخصیت معامله‌گر باشد. نوسان‌گیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی، روش بسیار پرریسکی است و کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر دانش و مهارت، باید روحیه ریسک‌پذیری هم داشته باشند.

دانش و مهارت در نوسان گیری

مهم‌ترین شرط نوسان گیری در بورس داشتن دانش و مهارت کافی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دانش بسیار بالایی دارند و البته تحلیل بنیادی را هم در معاملات‌شان در نظر می‌گیرند. آن‌ها حجم‌های معاملاتی را به دقت زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند کوچک‌ترین نوسان‌های قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند درک کنند. با این همه، این دسته از افراد می‌دانند که هرگز امکان ندارد تمام نوسان‌های قیمت را پیش‌بینی کرد و در بهینه‌ترین زمان و قیمت سهمی را خرید یا فروخت. این نکته‌ای است که ما را به ویژگی بعدی می‌رساند.

روحیه‌ ریسک‌پذیری

کسانی که در بورس نوسان‌گیری می‌کنند می‌دانند ممکن است معاملات‌شان به‌راحتی وارد ضرر شود و به همین دلیل برای معاملات‌شان از حد ضرر چند درصدی در نظر می‌گیرند و وقتی قیمت سهم از حد ضررشان پایین‌تر برود، برای اینکه متحمل زیان بیشتری نشوند، سهم را می‌فروشند و از معامله خارج می‌شوند. این افراد تلاش می‌کنند تعداد معاملات سودده‌شان بیشتر از تعداد معاملات زیان‌ده باشد تا به این ترتیب برآیند سودوزیان‌شان در معاملات‌شان در نهایت مثبت باشد. بنابراین کسانی که می‌خواهند در بورس نوسان گیری کنند، باید تحمل زیان‌های این کار را هم داشته باشند.

نظم مشخص

شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نوسان‌گیرهای موفق از نظم دقیقی پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولا هر روز بازار را رصد می‌کنند و به دنبال موقعیت‌های مناسب نوسان‌گیری می‌گردند. زمانی وارد سهم می‌شوند که رفتار قیمت آن با تمام اصول استراتژی معاملاتی‌شان مطابقت داشته باشد و اگر در معامله‌ای شکست بخورند، خم به ابرو نمی‌آورند و فورا از معامله خارج می‌شوند. این افراد باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند تعلل بیش از حد باعث افزایش مقدار زیان‌شان شود. هنگام شناسایی سود هم همین رفتار را دارند و اجازه نمی‌دهند احساسات لحظه‌ای‌شان روی روند معاملات‌شان تاثیر بگذارد.

روش‌های نوسان گیری روزانه در بورس

نوسان‌گیرها از ابزارهای مختلفی برای بهره‌گیری از نوسان قیمت سهام استفاده می‌کنند که در ادامه بعضی از این ابزارها را با هم مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیرها تسلط بالایی به روش تحلیل تکنیکال دارند. این افراد در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند. استراتژی کلی آن‌ها به این صورت است که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، اقدام به خرید سهم می‌کنند به این امید که قیمت سهم از محدوده حمایتی پایین‌تر نرود و قیمت سهم بعد از رسیدن به این محدوده، واکنش مثبت نشان بدهد و رشد کند. سپس در محدوده مقاومتی اقدام به فروش و شناسایی سود می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری هستید، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی بشناسید.

تابلوخوانی نوسان گیری در بورس

در این روش، معامله‌گر تحرکات سهامداران دیگر را روی تابلو معاملات سهم دنبال می‌کند و در صورتی که نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریدار ببیند، اقدام به خرید سهم می‌کند. این نشانه‌ها می‌تواند مواردی از قبیل افزایش ناگهانی حجم معاملات، سفارش‌های خرید پرحجم، خریداران حقیقی قوی، تحرکات سهامداران عمده و نسبت بالای خریدار به فروشنده باشد. در روش تابلوخوانی، معمولا انتظار می‌رود وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید سهم بالا برود و خریداران دست بالا را در معاملات روزانه داشته باشند. اما اگر سهم به محدوده حمایتی برسد و همچنان فروشنده‌های زیادی داشته باشد، نوسان‌گیرها تابلو معاملات را مناسب تشخیص نمی‌دهند و احتمال می‌دهند که سهم حمایت مورد نظر را از دست بدهد و افت قیمت سهم همچنان ادامه داشته باشد. در این حالت معامله‌گر دست به معامله نمی‌زند و منتظر محدوده حمایتی بعدی می‌ماند.

اخبار و اطلاعات نهانی

بعضی از معامله‌گرها گاهی به اخبار و اطلاعات درونی شرکت‌ها دست پیدا می‌کنند. اخباری نظیر افزایش قابل توجه سود و تصمیم هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه یا راه‌اندازی طرح توسعه جدید که پس از افشای عمومی، باعث می‌شود معاملات سهم در بازار رونق بگیرد و قیمت سهم رشد کند. این افراد معمولا با مدیران شرکت ارتباط دارند و می‌توانند پیش از بقیه به اطلاعات تاثیرگذار دست پیدا کنند.

نکته: گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود.

نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری

همین ابتدا باید بگوییم که روش های دقیقی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت. نوسان‌گیری بازی احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که این نکته را به‌خوبی می‌داند و همیشه تلاش می‌کند احتمال موفقیت در معاملاتش بالاتر از احتمال شکست باشد.

بنابراین هر کسی ممکن است در هر دوره‌ای از بازار روش خاصی برای انتخاب سهم داشته باشد. این افراد فیلترهای مختلفی برای انتخاب سهم دارند و همیشه به دنبال سهم‌هایی هستند که همه شرایط مورد نظرشان را داشته باشد. بعضی از این شرایط را می‌توانیم با هم مرور کنیم؛

چه پارامترهایی باید برای نوسان گیری بررسی شوند؟

وضعیت بنیادی

سهمی که برای نوسان‌گیری انتخاب می‌شود بهتر است وضعیت بنیادی مناسبی داشته باشد. به این معنا که شرکت از نظر سودسازی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، چشم‌انداز فعالیت اصلی شرکت در آینده مبهم نباشد، شرکت طرح توسعه داشته باشد، نسبت P/E سهم مناسب باشد و مواردی از این قبیل. گاهی ممکن است معامله‌گر دانش بالایی در زمینه تحلیل بنیادی نداشته باشد که در این صورت بهتر است وضعیت بنیادی سهام مورد نظرش را از تحلیل‌گران بنیادی مورد اعتمادش جویا شود و در صورتی سهم را برای خرید زیر نظر بگیرد که عملکرد شرکت از لحاظ بنیادی مشکلی نداشته باشد.

وضعیت تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، هدف اصلی نوسان‌گیرها این است که در محدوده‌های حمایتی وارد سهم شوند و در محدوده‌های مقاومتی سهم را بفروشند. گاهی ممکن است شرکتی از لحاظ بنیادی قوی باشد، اما نمودار آن وضعیت جالبی نداشته باشد و تحلیل‌گر تکنیکال به این نتیجه برسد که نباید آن سهم را بخرد. گاهی هم ممکن است تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که سهم در نزدیک محدوده حمایتی است و احتمال دارد به‌زودی حرکت صعودی سهم آغاز شود. در این صورت معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سیگنال خرید مورد نظرش را در نمودار و تابلو سهم مشاهده کند.

اندیکاتورها و سیگنال خرید

در تحلیل تکنیکال با انواع و اقسام اندیکاتورها سروکار داریم. اندیکاتورها در واقع با استفاده از محاسباتی خاص روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی از قبیل شتاب قیمت سهم، روند حرکت و… در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و هر اندیکاتوری می‌تواند معنا و تفسیر خاص خودش را داشته باشد. تحلیل‌گران تکنیکال با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنار وضعیت بنیادی و نمودار قیمت را مناسب ارزیابی کنند، اقدام به خرید سهم می‌کنند.

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

نکته: تحلیل‌گران تکنیکال دنیا صدها و شاید هزاران اندیکاتور مختلف طراحی کرده‌اند که شیوه تفسیر هر کدام‌شان متفاوت است. معامله‌گران تازه‌کار در بیشتر اوقات سراغ انواع‌واقسام اندیکاتور می‌روند به این امید که بتوانند اندیکاتورهایی را پیدا کنند که در صددرصد مواقع جواب بدهد. همین جا باید بگوییم که چنین اندیکاتوری وجود ندارد و اندیکاتورها هم مانند بقیه ابزارهای تحلیلی، خطا دارند و نمی‌توانند در هر شرایطی روند حرکتی قیمت سهم در آینده را نشان بدهند. یادگیری یکی دو اندیکاتور معروف و پرکاربرد (مانند آراس‌آی، مک‌دی و…) می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند، اما درگیری بیش از اندازه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به سردرگمی و شکست در معاملات منجر شود.

افزایش حجم معاملات

در بررسی روش های نوسان گیری در بورس یکی دیگر از فیلترهای مهم برای انتخاب سهم مناسب نوسان‌گیری، می‌تواند افزایش معنی‌دار حجم معاملات باشد. در بیشتر اوقات، وقتی سهم بخواهد حرکت افزایشی خودش را آغاز کند، آغاز این روند با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد بود. گاهی ممکن است در این فرآیند، حجم معاملات روزانه به چندین برابر میانگین ماهانه برسد. در روندهای صعودی هم افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه پایان روند و آغاز روزهای منفی سهم باشد.

نکته: بازیگردان‌های بسیاری از سهم‌ها بیشتر از هر کس دیگری به این نکات تسلط دارند و گاهی ممکن است با ایجاد تحرکات ساختگی، باعث شوند سهمی مورد توجه بازار قرار بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی فریب این تحرکات را بخورند و زمانی سهم را بخرند که نوسان مثبت آن به پایان رسیده باشد.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

ریسک بالای نوسان گیری در بورس

مهم‌ترین وجه منفی روش های نوسان گیری در بورس، همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، ریسک بسیار بالای آن است. اگر معامله‌گر تسلط کافی به بازار و معاملات خودش نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند وارد زیان شود و در یک فرآیند هیجانی ممکن است برای جبران زیان به معاملات متعدد با ریسک بالا دست بزند و در نتیجه هرچه بیشتر در زیان فرو برود.

بازی با حاصل‌جمع صفر

نکته منفی دیگر این است که به قول اقتصاددان‌ها، نوسان‌های بازار در کوتاه‌مدت نوعی «بازی با حاصل‌جمع صفر» است. به عبارت ساده‌تر، در کوتاه‌مدت، برای اینکه کسی سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند (پول از حساب کسی وارد حساب شخص دیگری می‌شود). به همین دلیل است که همواره عده‌ای هستند که تلاش می‌کنند از ناآگاهی افراد تازه‌وارد سوءاستفاده کنند و با ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی و تولید اخبار جعلی، این افراد را به خرید سهامی تشویق کنند که قیمتش بسیار بالاتر از ارزش ذاتی سهم است.

نکته: دقت کنید که در بلندمدت و با ایجاد ارزش واقعی از طریق رشد شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسبی دارند، ثروت واقعی خلق می‌شود و با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.

نیاز به سرمایه زیاد

نکته دیگر این است که نوسان‌گیری با سودهای کوچک همراه است و برای اینکه مبلغ حاصل از نوسان‌گیری قابل توجه باشد، باید سرمایه زیادی را درگیر این کار بکنید. اگر مثلا سرمایه شما یک میلیون تومان باشد، با نوسان ده درصدی فقط صد هزار تومان (که حدود پانزده هزار چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ تومان آن هم بابت مالیات و کارمزد کسر می‌شود) سود کرده‌اید، ولی اگر سرمایه شما صد میلیون تومان باشد، حتی با نوسان پنج درصدی و احتساب حدود یک‌ونیم درصد مالیات و کارمزد، چیزی در حدود سه‌ونیم میلیون سود خواهید کرد.

کمک به نقدشوندگی

اما روش های نوسان گیری در بورس یک مزیت اساسی برای بازار سهام دارد و آن کمک به نقدشوندگی سهام است. نوسان‌گیرها که معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند، همواره در بازار حضور دارند و مشغول خریدوفروشند. فعالیت این افراد در بازار باعث می‌شود که همواره در بازار خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سهامداران بلندمدتی و میان‌مدتی خیال‌شان تقریبا راحت باشد که هر وقت بخواهند می‌توانند سهام خودشان را در بازار به فروش برسانند. این وضعیت را می‌توان با بازار مسکن مقایسه کرد که دوره‌های رکود طولانی دارد و ممکن است فرایند فروش خانه تا چند ماه طول بکشد.

مثالی از مراحل نوسان گیری در بورس

روش‌های نوسان گیری در بورس بسیار متنوع‌اند که هر کدام نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. مراحل زیر می‌تواند مثالی از مراحل یک نوسان‌گیری باشد.

1. این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
2. در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
3. در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
4. از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
5. از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.

نکته یک: در این مثال ممکن است زمان لازم برای اجرای معامله ۲ هفته تا یک ماه باشد. بعضی از روش های نوسان گیری در بورس در طول یک روز اجرا می‌شوند که با ریسک بالایی هم همراه است. اما روی‌هم‌رفته اساس همه روش‌های موفق شبیه به یکدیگر است.

نکته ۲: نمودارهای قیمتی این مثال نمودارهای روزانه هستند که بیشتر از افت‌وخیزها و نوسان‌های ساعتی و دقیقه‌ای در آن دیده نمی‌شود. نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی پایین‌تر باید بر مبنای نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای باشد.

نکته ۳: هرچه بازه زمانی کوچک‌تری انتخاب کنیم، پیشبینی نوسان‌ قیمت سهم دشوارتر خواهد شد. اما در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، پیش‌بینی روند قیمت و نوسان‌های آن با خطای کمتری همراه است.

آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس

نوسانگیری روزانه در بورس یکی از داستان‌هایی است که از دور بسیار زیبا و دلپذیر است و هر کسی آرزو دارد بتواند به این توانایی برسد، ولی عملا کاری بسیار سخت و پر ریسک است که نیاز به تجربه، مهارت و اعصابی آرام دارد. روش‌های بسیار زیادی برای نوسانگیری روزانه وجود دارد که هیچ کدام فرمولیزه نیستند، یعنی یک دستورالعمل مشخص ندارند که شما بتوانید طبق آن عمل کنید و به راحتی و چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ به صورت روزانه در بازار سهام نوسان بگیرید و کسب سود کنید. در واقع افراد مختلف باتوجه به درک خود از بازار، روش مخصوص به خود را دارند. البته تعداد افراد موفق در این زمینه چندان زیاد نیست. در این مقاله به آموزش یک روش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس خواهیم پرداخت که کاملا شخصی است و بر اساس تجربه نگارنده مقاله میتواند روش بسیار مناسبی برای نوسانگیری روزانه در بورس باشد. سعی کرده‌ایم این روش را تا حد ممکن فرمولیزه کنیم، اما قطعا تا خودتان تجربه کافی را در بازار بدست نیاورید به مهارت کافی در این زمینه نخواهید رسید. با ما همراه باشید.

حتما ویدئوی انتهای مقاله را مشاهده بفرمایید.

سهم شناس

پیش نیاز یادگیری این آموزش، آشنایی کامل با تابلوی معاملات سهام است. اگر در این زمینه اطلاعات کافی ندارید ابتدا مقاله‌ی آموزش تابلوخوانی در بورس – مقدماتی و پیشرفته را مطالعه کنید.

چرا نوسانگیری روزانه؟

بازار بورس همیشه صعودی نیست. همان طور که احتمالا می‌دانید بورس از مرداد ماه 1399 وارد یک روند نزولی شده است و تا امروز (آبان 1399) این روند نزولی ادامه داشته است. حتما شنیده‌اید در هیچ بازاری خلاف جهت روند نباید وارد معامله شد و از آنجایی که بازار بورس ایران یک طرفه است عملا در روندهای منفی ما باید فقط نظاره گر باشیم. اما در اینجا باید به چند نکته مهم توجه کنید.

کاری به روند کلی بازار نداشته باشید

اصولا ما برای خرید یا فروش یک سهم به روند کلی بازار بورس نباید توجهی کنیم و تنها باید خود آن سهم را تحلیل کنیم و بر اساس استراتژی معاملاتی خودمان عمل کنیم. در روندهای نزولی بورس نیز برخی از سهم‌ها راه دیگری در پیش می‌گیرند و در بدترین روزهای بورس نیز برخی از نمادها صف خرید هستند. بنابراین این اولین نکته را فراموش نکنید که ما برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید، نگهداری یا فروش یک سهم کاری به روند کلی بازار نخواهیم داشت و فقط بر اساس تحلیل خود ان سهم تصمیم ‌گیری میکنیم. سوالی که پیش میآید این است که پس چرا ما شاخص بورس را تحلیل می‌کنیم و روند کلی بازار را پیش بینی می‌کنیم؟

تحلیل روند کلی بازار و مدیریت ریسک و سرمایه

ما گاهی به عنوان یک معامله‌گر باتوجه به تحلیل کلیت بازار پیش بینی میکنیم که مثلا روند کلی بازار بورس در یک سال آینده نزولی خواهد بود. تحلیل روند کلی بازار تنها در مدیریت ریسک و سرمایه تاثیر گذار خواهد بود. اگر فرض من بر روند نزولی بورس است مقدار سرمایه‌ی درگیر در بازار و ریسک خود را کاهش می‌دهم و استراتژی و تکنیک‌های مناسب در روندهای نزولی بازار را انتخاب میکنم. زمانی که تحلیل و فرض من بر روند صعودی بورس باشد، سرمایه درگیر در بورس را بیشتر میکنم و کمتر نقد هستم، ریسک بیشتری را می‌پذیرم و استراتژی‌های مناسب با روندهای صعودی بازار را انتخاب میکنم. البته گاهی ممکن است یک استراتژی برای هر دو روند بازار کارایی داشته باشد.

استراتژی نوسانگیری روزانه برای روندهای نزولی بازار

باتوجه به توضیحات بالا، یکی از استراتژی‌های مناسب برای روندهای نزولی بازار بورس نوسانگیری روزانه است. زمانی که ما پیش بینی میکنیم در یک بازه زمانی روند کلی بورس نزولی است، میتوانیم با نوسانگیری روزانه در بازار کسب سود کنیم. توجه کنید همچنان مدیریت ریسک و سرمایه باید به طور کامل رعایت شود. برای مثال ممکن است ما تصمیم بگیریم از کل سرمایه‌ی خود (که در بورس آورده‌ایم) تنها 20 درصد آن را به نوسانگیری روزانه اختصاص بدهیم، 30 درصد به معاملات معمولی (بر طبق استراتژی معاملاتی خودمان) و 50 درصد را نیز نقد در حساب کارگزاری داشته باشیم. این بر می‌گردد به ریسک پذیری ما و سیستم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک ما. در اینجا ما توصیه میکنیم بیش از 20 درصد از سرمایه خود را برای نوسانگیری روزانه اختصاص ندهید.

نوسانگیری روزانه در بورس یعنی چه؟

اما چرا تاکید ما بر نوسانگیری روزانه است؟ دلیل آن این است که در یک روند نزولی در بازار، اصولا ریسک بسیار بالاست و به هیچ وجه نباید سرمایه‌ی ما حبس شود و در یک سهم گیر کند. گاهی ممکن است سهمی بسته شود و چند وقت بعد با 30 درصد منفی بازگشایی شود. گاهی ممکن است سهم در صف فروش قفل شود و یک هفته صف فروش باشد. ما باید اگر سهمی را برای نوسانگیری روزانه خریده‌ایم، تا ساعت 12:30 همان روز آن سهم را فروخته باشیم. در ادامه به جزئیات یک روش نوسانگیری روزانه با همین رویکرد خواهیم پرداخت که یک استراتژی کاملا شخصی است و طبق تجربه نگارنده این مقاله، روش مناسبی برای نوسانگیری روزانه در بورس تهران است.

در ادامه به آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس تهران خواهیم پرداخت.

آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بازار بورس ایران

بعد از اینکه پیش بینی کردیم روند کلی بورس منفی خواهد بود، میتوانیم استراتژی نوسانگیری روزانه را با 10 الی 20 درصد از کل سرمایه در پیش بگیریم. روش آموزش داده شده در اینجا کاملا شخصی است و روشهای دیگری نیز وجود دارد.

ما در این روش از صف فروش خرید می‌کنیم اما نه در طول تایم بازار، بلکه در اولین قیمتی که ساعت 9 صبح سهم بازگشایی میشود ما خرید را انجام می‌دهیم. در این روش الزاما نباید سهم صف فروش باشد و در پایین‌ترین قیمت دامنه مجاز نوسان باز شود، بلکه تا قیمت‌های منفی چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ 4 تابلو هم برای خرید مناسب خواهد بود.

انتخاب سهم برای نوسانگیری روزانه

اما روش انتخاب سهم: در این استراتژی ما سهمی را برای نوسان گیری روزانه انتخاب می‌کنیم که در تایم پیش گشایش تا ساعت 8 و 59 دقیقه، در تابلوی سفارشاتِ سهم، حجم خریدار بیشتر از حجم فروشنده باشد و البته قیمت سهم بیش از منفی 4 در دامنه نوسان آن روز بالا نرفته باشد. شرط دیگر که البته یک شرط ترجیهی است این است که چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ قیمت پایانی سهم در روز قبل، حداقل منفی 3 را خورده باشد. در سهم‌های پایه که بازه نوسان انها 3 درصدی هست قیمت پایانی روز گذشته حداقل منفی 2 را خورده باشد. درست یک دقیقه مانده به اینکه بازار شروع بشود سفارش خریدمان را ثبت می‌کنیم.

از قیمتی که در تابلوی سفارشات است چند تومان بالاتر سفارش گذاری می‌کنیم که مطمعن بشویم معامله ما انجام خواهد شد. چراکه حتی در آخرین ثانیه ممکن است قیمت بالاتر از انچه میبینید باز گشایی شود و بهتر است بر سر چند تومان چانه نزنید. توجه کنید سهمی که در قیمت‌های پایین تابلو، حجم خریدار بیشتر از فروشنده باشد، کم کم در تایم پیش گشایش قیمتش بالاتر می‌رود تا به تعادل برسد. اگر قیمت بیش از منفی 4 دامنه‌ی مجاز بالاتر رفت دیگر قید آن سهم را می‌زنیم.

سفارش فروش

توجه کنید بلافاصله بعد از خرید، سفارشات فروش خودمان را در قیمت‌های منفی 0.5 به بالا می‌چینیم. مثلا اگر 3000 هزار سهم x را خریده باشیم، 1000 تای آن را در منفیِ نیم، 1000 تای آن را روی صفر تابلو برای فروش سفارش گذاری می‌کنیم. 1000 تای ان را نیز نگه میداریم تا در لحظه بتوانیم مانور دهیم و به خریدار بفروشیم. تقسیم سفارش فروش را می‌توانید به دلخواه تغییر بدهید. هدف ما کسب 2.5 الی 3 درصد سود است. توجه کنید 1.5 درصد برای یک معامله‌ی خرید و فروش باید کارمزد پرداخت کنید. بنابراین نوسانی که باید روی سهم بگیریم 4 تا 4.5 درصد است. یعنی اگر روی منفی 4 سهم را خریده‌ایم باید میانگین فروشمان روی صفر تابلو باشد. 1.5 درصد کارمزد کم میشود و 2.5 درصد سود ما خواهد بود.

نکته بعدی این است که بعد از اینکه سفارشات فروش را گذاشتیم، روند حرکت قیمت را روی تابلو رصد می‌کنیم. ممکن است قیمت تا صفر تابلو بالا رود و یکی از سفارشات ما انجام شود. ولی حرکت قیمت مشخصا ضعیف شود و قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کند. در این صورت میتوانید سفارشات بالاتر را به قیمت‌های پایین تر منتقل کنید تا باقی مانده سهم نیز فروش برود. البته کار برای زمانی هست که اختلاف سفارش شما با بهترین فروشنده کم است. نه اینکه سهم را در قیمت پایین بفروشید. مثلا سفارش شما روی صفر تابلو در قیمت 800 تومان است. قیمت تا 798 تومان بالا آمده و بهترین فروشنده در قیمت 798 تومان نشسته است و حجم نسبتا زیادی دارد. این را به تجربه فرا خواهید گرفت. در این لحظات قید 3 تومان را باید بزنید و سفارش خود را ویرایش کنید و در قیمت 797 تومان سفارش فروش خود را ثبت کنید.

تجربه و سرعت عمل در نوسانگیری روزانه

گاهی همه این اتفاقات بالا در 15 دقیقه ابتدایی بازار میافتد و سهم یا به قیمت های بالا (مثلا مثبت 3) میرسد یا دوباره بر میگردد به قیمت های منفی 4 و 5. بنابراین تجربه و سرعت عمل لازمه‌ی نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس است. این سرعت عمل را به مرور زمان بدست خواهید آورد. بنابراین با سرمایه کم، چند هفته‌ای این کار را تمرین کنید و بعد در صورتی که موفق بودید با سرمایه بیشتری کار کنید.

نکته بسیار حیاتی | حد ضرر

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نکته بعدی و حیاتی در این استراتژی رعایت حد ضرر است. حد ضرر ما همان قیمتی هست که سهم را خریدیم. یعنی اگر قیمت بعد از کمی بالا رفتن دوباره پایین آمد و به زیر قیمت خرید ما رسید (که همان اولین قیمتی هست که سهم بازگشایی شده است)، بلافاصله باید سفارشات فروش را تغییر بدهیم و کل سهم را بفروشیم و با 1.5 درصد زیان از معامله خارج شویم.

این نکته بسیار مهم است. اگر تنها یک تومان قیمت سهم پایین تر از قیمت خرید ما برسد بدون هیچ ملاحظه ای و چشم بسته باید تمام سهم را بفروشیم. در این مواقع حتما قیمت فروش را پایین‌ترین قیمت مجاز دامنه نوسان قرار دهید که به سرعت معامله انجام شود.

ریسک به ریوارد معامله

ریسک به ریوارد مسئله‌ای است که در هرگونه معامله باید رعایت شود. فرقی ندارد که معاملات ما بلند مدت است یا نوسانگیری روزانه است. باتوجه به آنچه در مورد آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بالا گفته شد، ریسک به ریوارد معاملات ما 1 به 2 خواهد بود، چراکه حد سود ما 3 درصد و حد ضرر ما 1.5 درصد است. بر اساس تجربه معمولا رسیدن به حد سود در این استراتژی حدود 70 درصد است. یعنی از 10 بار معامله به این روش 7 بار آن به حد سود خواهید رسید و 3 بار آن را با ضرر خارج خواهیم شد که خوب در مجموع برایند معاملات بسیار سودده خواهد بود.

پیدا کردن سهام مستعد نوسان در تایم پیش گشایش

برای پیدا کردن سهم مورد نظر از ساعت 8:30 (البته در حال حاضر تایم پیش گشایش از 8:45 تا 9 است) باید بازار را رصد کنید. برای این کار در پنل کارگزاری خود لیستی درست کنید و تمامی شرکت‌های بورسی و فرابورسی را در آن لیست وارد کنید.

در همه کارگزاری‌ها این امکان فراهم است. معمولا در همه کارگزاری‌ها قسمتی وجود دارد تحت عنوان دیده بان که شما می‌توانید نمادهای مختلفی را در واچ لیست خود قرار دهید. برای مثال در تصویر زیر می‌بینید که ما در کارگزاری مفید واچ لیست خود را که شامل تمامی شرکت های فرابورسی و بورسی است را ساخته ایم.

ستونها را به دلخواه میتوانید انتخاب کنید که شامل چه مواردی باشد که بهتر است قیمت دیروز، اولین قیمت، قیمت پایانی، حجم بهترین تقاضا، قیمت بهترین تقاضا، حجم بهرتین عرضه و قیمت بهترین عرضه را انتخاب کنید. در تصویر بالا باکس سفارش گذاری را مشاهده میکنید. با اسکرول کردن موس در تایم پیش گشایش به راحتی و به سرعت میتوانید بررسی کنید کدام یک از نمادها حجم تقاضای بیشتری در قیمت پایین دامنه نوسان دارند.

بعد از اینکه متوجه حجم بیشتر خریدار در یک نماد شدید می‌توانید با کلیک بر روی نام نماد، چک کنید که قیمت در کجای بازه نوسان روز قرار دارد.

البته با دیدن بازه نوسان قیمت هم به راحتی میتوانید متوجه این موضوع شوید. تا ساعت 8 و 55 دقیقه این کار را انجام دهید و دو الی سه تا سهم با شرایط ذکر شده پیدا کنید و به لیست دیگری مثلا با عنوان “واچ لیست” اضافه کنید و در 5 دقیقه پایانی تمرکزتان فقط بر روی همان دو سه سهم باشد.

حرفه ای تر که شدید همزمان می‌توانید روی سه سهم نوسان بگیرید. بعد از انجام نوسانگیری و بستن معاملات، تا روز بعد هیچ اقدامی برای نوسانگیری انجام نخواهیم داد. ممکن است یک روز هیچ سهمی با این شرایط پیدا نکنیم، خوب معامله‌ای هم نمی‌کنیم.

سخن آخر در مورد آموزش نوسانگیری حرفه‌ای روزانه

توجه کنید به تمامی قوانین استراتژی پایبند باشید و با سرمایه کم تمرین کنید تا به مهارت کافی برسید. اگر در بارهای اول موفق نشدید نگران نباشید. چراکه قرار نیست تمام معاملات ما سود ده باشند. کافی است نیمی از معاملات شما با سود 3 درصد بسته شود و در نیمی دیگر با ضرر 1.5 درصدی از معامله خارج شوید. باز هم براید معاملات شما سودده خواهد بود.

به هیچ عنوان با سرمایه‌ی زیاد به یک معامله وارد نشوید. چراکه با تمام سختگیری‌ها باز هم ممکن است در صف فروش گیر کنید. توصیه میکنیم نهایت با 20 درصد از سرمایه‌ خود نوسانگیری روزانه را انجام دهید و البته این مقدار را نیز در سه معامله تقسیم کنید. در ابتدا که مهارت کار روی سه سهم را ندارید، بیشتر از 7 درصد از کل سرمایه خود را به این کار اختصاص ندهید.

باز هم دو نکته مهم را یادآوری میکنم: ممکن است تا ساعت 8 و 59 دقیقه قیمت سهمی روی منفی 4.5 باشد، اما در 30 ثانیه پایانی قیمت بالا رود و سهم روی منفی 2 بخواهد بازگشایی شود. دیگر این سهم بدرد ما نخواهد خورد و باید قید آن سهم را بزنید. همچنین نباید سرمایه به هیچ عنوان در سهم گیر کند و با خود بگویید حالا فردا می‌فروشم! همین که قیمت به زیر قیمت خرید شما رسید باید همه سهم را بفروشید. این مهم ترین نکته این استراتژی است.

فیلتر مورد نیاز نوسانگیری برای تایم پیش گشایش

در این مقاله به طور کامل نوسانگیری حرفه‌ای روزانه در بورس را آموزش داده‌ایم. با این حال ممکن است در پیدا کردن سهم‌های مناسب برای اینگونه نوسان با مشکل مواجه باشید.

در کانال vip سهم شناس همچنین فیلتر بورسی مورد نیاز برای این استراتژی در اختیار اعضای کانال قرار می‌گیرد که به کمک این فیلتر و یک فایل آموزش ویدئویی اختصاصی، می‌توانند به راحتی سهم‌های مستعد نوسان را در تایم پیش گشایش پیدا کرده و در بورس به صورت روزانه کسب سود کنند.
تلگرام و واتساپ: 09229322075
(هزینه اشتراک ماهانه کانال 250 هزار تومان است)

آموزش نوسانگیری روزانه در بورس ویدئویی

در انتها یادآوری میکنیم که نوسانگیری روزانه به اعصابی آرام و بدون استرس، تجربه و سرعت عمل نیاز دارد و شاید شما به لحاظ شخصیتی برای این گونه معاملات اسکالپ ساخته نشده‌اید. همه آدم‌ها مثل هم نیستند. شما باید در وهله اول خود را بشناسید و طبق روحیات خود استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید.

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری یک تکنیک ساده برای کسب سود در بازار سرمایه است. قید به ساده بودن این تکنیک داریم؛ چون اصل ماجرا خیلی ساده به ‌نظر می ‌رسد. اما در عمل این تکنیک ما را در قلب ماجراهای بورس و بازارهای سرمایه رها خواهد کرد.

روش های درآمدزایی بازار سرمایه

در بازار سرمایه از دو روش می‌ توانید درآمدزایی کنید. روش اول متکی بر سود سهام شرکت ‌های بورسی است. در این روش شما در مقام یک سرمایه‌ گذار، مقدار مشخصی از سهام یک شرکت بورسی را خریداری‌ کنید و به ‌عنوان یکی از سهامداران، منتظر مجمع سالیانه می ‌نشینید تا سود سهم سالیانه شما تخصیص داده بشود. این روش ساده اما کم ‌اثر می ‌باشد. در عین ‌حال کاملاً زمانبر و گاهاً به سودی ناچیز ختم می ‌شود. خصوصا که در بازار ارزهای دیجیتال خبری از چنین سودهایی نیست.

اما روش دوم درآمدزایی ایده جذاب‌ تری است. در این روش قرار است سوار بر نوسانات ارزش سهام در بازار سرمایه باشید. اقدامی که به اصل نوسان گیری مشهور شده ‌است. بازار سرمایه ذاتاً در تلاطمی دائمی از قیمت سهام قرار دارد. گاهی دچار کاهش قیمت می‌ شود و گاهی نیز روندی رو به ‌رشد را تجربه می ‌کند. حالا وقتی با توجه به این نوسان قیمت، خرید و فروش سهام و یا ارز دیجیتال را انجام بدهید، به نوعی در حال نوسان گیری هستید.

نوسان گیری روزانه بورس

البته ماجرای نوسان گیری به همین سادگی ‌ها هم نیست. زیرا همه نوسانات بازار صعودی نیست تا شما را به سود برساند. در بازار سرمایه با نوسان‌ های نزولی هم مواجه هستیم که قطعا مقدمات خسارت مالی برای کسانی است که در زمانی اشتباه وارد ترید آن نماد شده‌ اند. به ‌این ‌ترتیب اگر چه درک اصطلاح نوسان گیری در بورس ساده است. اما قطعا انجام درست و اصولی آن بسیار پیچیده و همیشه نیاز به ‌مهارت و تجربه بالایی دارد. قاعده آموزش نوسان گیری سعی در درک این پیچیدگی ‌ها دارد.

چه کسانی نوسان گیری می‌ کنند؟

هر کسی می‌ تواند در بازار سرمایه سهامی خاص را خریداری کند. اما همه نمی ‌توانند در قامت یک نوسان گیر کار بلد ظاهر شوند. اگر حوصله رصد کردن دائمی بازار سرمایه را ندارید و در عین ‌حال می ‌خواهید در این بازار، سرمایه ای هر چند ناچیز داشته باشید، قطعا به فکر خرید و نگهداری طولانی‌ مدت سهام خود هستید. در این حالت اگر چه ممکن است در آینده دور احتمالاً از طریق فروش سهام ارزشمند شده به سود مناسبی رسیده باشید؛ اما لزوماً یک نوسان گیر نیستید.

نوسان گیرها به دنبال چه چیزی هستند؟

نوسان گیرها به‌ دنبال صعود در بازه زمانی های کوتاه‌ مدت هستند. این افراد با پایش دائمی بازار سرمایه و تکیه ‌بر مهارت ‌هایی که دارند، از طریق تحلیل ‌های فاندامنتال و یا تکنیکال، سهام ‌های مستعد را پیدا می‌ کنند و با خرید و فروش در مدت ‌زمانی کوتاه به ‌دنبال سود هستند.

عکس العمل هیجانی نوسان گیرها

البته این ‌طور نیست که هر ترید نوسان گیرها لزوماً به سود ختم بشود. در بسیاری از موارد تحلیل ‌های آنها غلط از آب درآمده، با نوسان ‌های نزولی مواجه می ‌شوند. قطعاً در این تریدها با زیان رو به ‌رو هستند. افراد عادی در قبال زیان، عکس ‌العمل ‌های هیجانی دارند و گاهاً نمی ‌توانند تصمیمات درستی بگیرند. اما نوسان گیرهای حرفه ‌ای می ‌دانند که نوسان منفی ذات بازار است و آن را قبول می ‌کنند. لذا با تحمل حد ضرری از قبل تعیین ‌شده، داستان آن سهام زیان ‌دیده را تمام می ‌کنند و خیلی ساده بدون هیچ بار روانی وارد ترید جدید خواهند شد.

آموزش ترفندهای نوسان گیری در بورس برای افراد مبتدی

در واقع نوسان را میتوان تغییرات قیمت یک سهم را در بازه زمانی کوتاه تعریف کرد. استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند است بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. درصد های نوسان گیری معمولا5 تا 10 درصد بوده و این نشان از تمایل به ریسک کمتر سرمایه گذار در این بازه زمانی کوتاه است.

نوسان گیری نیازمند دانش و آگاهی بالا در تابلو خوانی و تحلیلات بازار سرمایه است و این نوع از استراتژی برای افراد تازه کار و افرادی که اهل ریسک نیستند مناسب نخواهد بود. نوسان گیری فقط در بازه زمانی کوتاه مدت موجب سود دهی میشود و هرچه این زمان طولانی تر شود احتمال زیان بیشتر خواهد شد.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

تجربه شخصی بنده می گوید که بهترین روزها برای انجام نوسانگیری روز اول و روز آخر معاملاتی ست. معمولا در روز اول سهام در ابتدای معاملات قیمت پایین تری دارند و در اواخر ساعات قیمت ها بالا تر می روند و در روز آخر کاملا بر عکس است. البته این موضوع فقط تجربه شخصی ست.

بازه زمانی در نوسان گیری

1-نوسان گیری کوتاه مدت: سرمایه گذار طبق شرایط و جو بازار معامله را انجام میدهد و ماندگاری در سهم از یک روز تا 2 هفته صورت میگیرد.

2-نوسان گیری میان مدت: این گروه از نوسان گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار های قیمت، سهم را خریداری می کنند و بعد از رسیدن به حد سود آن را به فروش می رسانند. این تحلیل گران سهم را اصولا برای ۴ یا ۶ هفته نگه می دارند.

3-نوسان گیری بلند مدت: این گروه از نوسان گیران برای چند ماه سهم را نگه می دارند و سهم هایشان را بیشتر طبق تحلیل بنیادی شرکت انتخاب و خریداری می کنند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

عوامل موثر بر نوسان گیری

1-دانش و آگاهی و تسلط بر تحلیلات (به خصوص تحلیل تکنیکال)

در تحلیل تکنیکال چارت ها ونمودارها به شناخت رفتار بازار و در نهایت پیش بینی سود و بازدهی بازار سرمایه کمک میکند. نسبت هایی همچون ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بهترین گزینه هستند. دانلود آموزش کامل تحلیل تکنیکال بورس در اینجا

2-بازار و جو حاکم بر آن

گاهی انتشار یک خبر در ارتباط با یک شرکت و یا صنعت میتواند تعیین کننده رشد و یا زیان باشد. برای نوسان گیری موفق باید دائما اخبار بازار را چک کنید و از توجه به شایعات بپرهیزید. به عنوان مثال یادم هست که چند روز پیش دولت اعلام کرد قیمت سیمان 20 درصد افزایش می یابد. به سرعت همه سهام شرکت های سیمان پر شدند و تبدیل به صف خریدهای طولانی. عده ای اواسط هفته خبری جعلی در باره کاهش مجدد پخش کردند که باعث سقوط قیمت ها شد.

3-اطلاعات شرکت ها

گاهی به دلیل درز اطلاعات یک شرکت درباره افزایش سود و یا سرمایه جو حاکم بر بازار تغییر میکند. در این حالت ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود. حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

4-بازیگردانان بازار سرمایه

سرمایه گذاران با استراتژی نوسان گیری دو دسته اند:

1-بازیگردانان سهام ها در واقع با خرید سهم ای یک شرکت و یا صنعت شروع کننده یه حرکت خواهند بود سپس با ایجاد یک بازار روانی مثبت درباره این سهام ها شروع کننده صف های خرید هستند.

2-دسته دوم سرمایه گذارانی هستند که به واسطه جو روانی ایجاد شده وارد صف های خرید میشوند.

زمانی که قیمت سهم رشد زیادی پیدا کرد گروه اول از سهم خارج میشوند و در ادامه دسته دوم متضرر میشوند. استراتژی نوسان گیری نیازمند قدرت بالای تحلیل و هوشیاریست برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق باید گوش به زنگ اصلاح روند باشید و آماده نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند باشید.

انتخاب سهم برای نوسان گیری

همانگونه که گفتیم نوسان گیری کار سخت و نیازمند دانش و آگاهی بالا نسبت به بازار بورس است. گاهی در پی انتخاب یک سهم برای نوسان گیری فرد دچار اشتباه شده و زیان سنگینی متحمل خواهد شد. تحلیل تکنیکال ابزاری مناسب برای شناخت سهام خوب است. همچنین تکنیک تابلو خوانی در شناخت سهم های مناسب برای نوسان گیری به شما کمک خواهند کرد.

سهام مناسب برای نوسان‌گیری را چگونه شناسایی کنیم؟

افراد مختلف روش‌های مختلفی هم برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس دارند. آن‌ها طبق اهداف و شرایط خود ممکن است سبک‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند. یکی از این روش‌ها نوسان‌گیری است. نوسان‌گیری با ریسک بالایی همراه است. به همین دلیل برای استفاده از چنین روشی باید مهارت بالایی در این زمینه داشت. اما نباید این‌گونه برداشت کرد که همه سهام مناسب نوسان‌گیری هستند.

نکته مهم در این شیوه، یافتن سهام مناسب نوسان‌گیری است. امری که بسیاری به آن واقف نیستند و به این دلیل ممکن است ضررهای فراوانی را متحمل شوند. اما حقیقتا مناسب‌ترین سهام برای نوسان‌گیری کدام سهام هستند؟ در این مطلب ابتدا روش نوسان‌گیری را توضیح می‌دهیم و سپس روش یافتن سهام مناسب برای نوسان‌گیری را بیان می‌کنیم.

نوسان‌گیری یعنی چه؟

اگر بخواهیم از منظر لغوی به واژه نوسان نگاه کنیم، باید گفت این لغت به معنای حرکت پی‌درپی است. بر این اساس در بازار سهام، تغییر متوالی قیمت‌ها را نوسان می‌نامند. به طور کلی می‌توان نوسان‌گیری را چنین تعریف کرد: شناسایی و سرمایه‌گذاری روی یک سهم که در بازه زمانی کوتاه‌مدت ممکن است تغییرات صعودی یا نزولی داشته باشد. درباره نوسان‌گیری و مفهوم آن به طور مفصل در مقاله «نوسان گیری چیست و نوسان گیر چه کسی است؟» توضیح داده شده است. برای آشنایی بیشتر با این روش معامله می‌توانید به این مقاله مراجعه کنید.

شاید با این توضیح این گمان پیش آید که نوسان‌گیری امری ساده است. اما دوباره و در همین ابتدا لازم است بر پیچیدگی‌های این روش تاکید داشته باشیم. چرا که تا سهام مناسب نوسان‌گیری را پیدا نکنیم، عملا نمی‌توانیم این استراتژی را پیاده کنیم. از جمله اصول اولیه مهم در این خصوص می‌توان به شناخت کامل بورس و هم‌چنین شناخت شرکت‌هایی اشاره کرد که در بازار سهام حاضر هستند. به علاوه در کنار این مسئله، تسلط به تابلو خوانی نیز لازمه امر است.

در بازار بورس بارها شاهد این مسئله بوده‌ایم که افراد تنها با این تصور که بسیار ریسک‌پذیر هستند، بدون علم و آگاهی شروع به نوسان‌گیری می‌کنند. آن‌ها گمان می‌کنند که به این طریق می‌توان نوسان‌گیری کرد. اما نتیجه این امر چیزی جز ضرر و زیان نیست. تنها با یافتن سهام مناسب نوسان‌گیری است که می‌توان در این راه به موفقیت رسید. اولین گام نوسان‌گیری پذیرفتن این امر است که تنها به کمک دانش و آگاهی می‌توان دست به چنین اقدامی زد و نمی‌توان فقط بر پایه ریسک‌پذیری این کار را انجام داد.

شیوه‌های نوسان‌گیری و شناخت سهام مناسب در بورس

درست است که نوسان‌گیری یک مفهوم کلی است که بیان می‌کند با تغییر قیمت‌ها، می‌توان سود کسب کرد؛ اما همین امر نیز با کمک استراتژی‌های مختلفی صورت می‌گیرد.

استراتژی کوتاه‌مدت

نوسان‌گیری شیوه‌ای است که می‌تواند در بازه‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت انجام شود. در شیوه کوتاه‌مدت سهام‌دار معمولا جو بازار را مد نظر قرار می‌دهد. یعنی زمانی که خبری در مورد رشد یک سهام منتشر شود، معمولا شاهد تشکیل صف خرید خواهیم بود. در نتیجه قیمت افزایش پیدا می‌کند. اما اگر خبر تکذیب شود، قیمت سهام مجددا کم می‌شود. دقیقا بازه زمانی میان این دو رویداد فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسان‌گیری تا چه حد حائز اهمیت است.

تحلیل بنیادی

در استراتژی بلندمدت، سرمایه‌گذار عوامل مختلف اقتصادی و مالی و هم‌چنین ارزش ذاتی سهام را بررسی می‌کند. چنان‌چه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش خرید و فروش شود، به عنوان سهم مناسب خریداری می‌شود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد. برای شناخت این شیوه تحلیلی می‌توانید مقاله «تحلیل بنیادی چیست؟» را بخوانید.

بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال

اما برای تحلیل بازار و هم‌چنین نوسان‌گیری، شیوه‌ دیگری نیز وجود دارد که به تحلیل تکنیکال معروف است. این روش در خصوص اوراق بهاداری قابل اجرا است که مدتی است در بازار خرید و فروش می‌شوند. یعنی شرکت‌های تازه‌وارد در این میان جایی ندارند. چرا که تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند. حال آن‌که سهام تازه‌وارد سوابق معاملاتی ندارند.

بیشتر بخوانید

تحلیل‌گران در این شیوه تحلیلی، به سراغ تحرکات قیمتی می‌روند. حجم معاملات و میزان رشد سهم در بازه‌های زمانی معین به کمک نمودارهایی قابل بررسی است. در نهایت می‌توان به الگویی از حرکت‌های صعودی و نزولی سهام دست پیدا کرد. سرمایه‌گذار می‌تواند با تکیه بر این نمودار، سهام مناسب نوسان‌گیری را بیابد و بر این اساس دست به معامله بزند.

دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی

اما علاوه بر سه شیوه‌ای که به آن‌ها اشاره شد، می‌توان به روش‌های دیگری نیز استناد کرد. این شیوه‌ها با در دست داشتن اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا هستند. یعنی اگر شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد، می‌تواند در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تاثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن بزند. به علاوه اگر شخصی منابع مالی فردی زیادی در دست داشته باشد، می‌تواند روی یک سهم در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند. سپس بلافاصله پس از این‌که سهام مذکور رشد اندکی پیدا کرد، آن را بفروشد. این شیوه نیز از دیگر روش‌های نوسان‌گیری به شمار می‌رود.

شناسایی سهام مناسب نوسان‌گیری

عمل نوسان‌گیری را می‌توان فرآیندی بر پایه احتمالات دانست. هرچند شیوه‌های مختلفی برای کاهش ریسک وجود دارد، اما هیچ‌یک قطعیتی را در پی ندارند. بهترین استراتژی برای یافتن سهام مناسب نوسان‌گیری استفاده از شیوه‌ای ترکیبی است. یعنی شیوه‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند. اگر به تابلوخوانی مسلط باشید و بتوانید اخبار و نوسان‌های بازار و هم‌چنین مسائل و وقایع حیاتی شرکت‌های بورسی را دنبال کنید، می‌توانید به کمک تحلیل تکنیکال و بنیادی، مناسب‌ترین سهام را برای چگونه دربورس نوسان گیری کنیم؟ نوسان‌گیری پیدا کنید. به این ترتیب با پیش‌بینی نوسان‌های آن سهم سود خوبی نصیب شما خواهد شد.

معایب نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری به این دلیل جذابیت دارد که می‌تواند موجب ایجاد سودی زیاد در زمانی اندک شود. اما در کنار این جذابیت نمی‌توان منکر معایب آن شد. در ادامه به صورت خلاصه چند مورد از این معایب را بررسی خواهیم کرد:

اولین مورد به هزینه‌ای برمی‌گردد که نوسان‌گیر باید پرداخت کند. در هر خرید و فروش، نوسان‌گیر باید کارمزدی را به کارگزاری مربوطه پرداخت کند. هرچند در صورت سودآوری، این مبلغ نسبت به سود به‌دست‌آمده ناچیز است اما در بلندمدت باید به دید یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نوسان‌گیری به آن نگاه کرد.

به علاوه، نوسان‌گیری فرآیندی است که باید برای آن زمان گذاشت. چرا که هر روز با آغاز جلسات معاملاتی تا پایان آن، سهام‌دار باید به رخدادهای بازار توجه کند. هر رویداد هر چقدر هم کوچک باشد باید مدنظر قرار گیرد. از دست دادن رویدادها مساوی است با از دست دادن سود نوسان‌گیری.

نوسان‌گیرها باید بتوانند میان نوسان و حباب قیمت تفاوت قائل شوند. افراد بسیاری با گمان این‌ که سهام مناسب نوسان‌گیری را شناسایی کرده‌اند، سهم را خریداری می‌کنند. سپس متوجه وجود حباب قیمتی در سهم می‌شوند. به این ترتیب با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی سهام‌دار نیز از بین می‌رود و نتیجه چیزی جز ضرر و زیان نخواهد بود.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

افرادی که می‌خواهند از طریق نوسان‌گیری سرمایه‌گذاری کنند باید از دانش کافی در این زمینه برخوردار باشند. آن‌ها باید با شناسایی سهام مناسب نوسان‌گیری، دست روی سهامی بگذارند که ریسک کمتری دارد. در این میان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با ریسک کمتری همراه هستند. نوسان‌گیر می‌تواند در چند بازار مختلف با بازدهی‌ها و ریسک‌های متفاوت سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب چنان‌چه در بازه‌ زمانی مدنظرش، بازده مطلوب حاصل نشود و ضرر کند، رشد سهام دیگر می‌‌تواند ضرر پیش‌آمده را جبران کند. به این ترتیب نوسان‌گیری با ریسک کمتری همراه خواهد بود.