چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است

همانطور که در تصویر می بینید، با انتخاب لوریج 10 در صرافی بایننس، بیشینه سفارش مجاز 20 میلیون دلار می باشد.

آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی (اصفهان-حکیم نظامی-حضوری)

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال، یکی از روش های تحلیل سهام است که سرمایه گذاران می‌توانند وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی آن سهام را برآورد کنند. سپس با بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌شود. با یادگیری تحلیل بنیادی در کنار سایر روش‌ها، می‌توانید تصمیمات بهتری اخذ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

هدف از تحلیل بنیادی کشف کردن ارزش های مخصوص آن سهم است که با آن قیمت های فعلی را می توان تعیین کرد که بر اساس همین تحلیل سرمایه گذار تصمیم به خرید و یا فروش سهام خود می کند. در این تحلیل های انجام شده در صورت این که ارزش سهام کمتر از قیمت فعلی آن باشد می توان به صراحت گفت که ارزش سهام زیاد شده است.

عنواین اصلی تحلیل بنیادی که در کلاس های آموزش تحلیل بنیادی به آن پرداخته می شود:

• مبانی سرمایه‌گذاری در بازار بورس
• معرفی کامل سایت کدال
• آشنایی کامل با انواع اطلاعیه‌ها در سایت کدال
• مکانیزم عرضه و تقاضا
• توقف و بازگشایی نمادها
• مکانیزم عرضه اولیه
• معاملات بلوکی
• گره معاملاتی
• قوانین معاملاتی
• انواع مجامع شرکت‌های بازار سرمایه
• انواع صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
• مکانیزم کامل انواع افزایش سرمایه
• آشنایی با P/E و ارزش‌گذاری بر مبنای آن
• آشنایی با پارامترهای تحلیل بنیادی در صورت سود و زیان و ترازنامه
• معرفی صنایع بورسی
• تحلیل بنیادی از ابتدا تا انتها با ذکر مثال‌های موردی
• تحلیل حساسیت در تحلیل بنیادی
• انواع نسبت‌های مالی پرکاربرد در بازار بورس
• تحلیل بنیادی برای رویکردهای زمانی مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)

تحلیل بنیادی مناسب چه اشخاصی است؟

تحلیل بنیادی یک شرکت نیاز به صرف زمان و انرژی نسبتا زیادی دارد. چرا که در این روش تمامی گزارش‌ها و اطلاعات آن شرکت بررسی می‌شوند. از این رو معمولاً اشخاصی از روش تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند که افق سرمایه گذاری بلند مدت دارند. یعنی اشخاصی که تمایل دارند یک سهم را خریداری کرده و به مدت طولانی مثلا بیش از یک‌سال نگهداری کنند.

ابعاد تحلیل بنیادی یک شرکت

شما نمی‌توانید شرکتی را تحلیل کنید بدون آن که بدانید مواد اولیه خود را چگونه تامین می‌کند، یا این که محصولات خود را به چه مشتریانی به فروش می‌رساند، یا این که بدانید هزینه حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران چه تغییراتی خواهد داشت، نمی‌توانید شرکت صادراتی را تحلیل کنید و ندانید عرضه و تقاضای محصولات آن در سطح جهان چگونه است، نمی‌توانید رقبا و فعالیت آن ها را نادید بگیرید و اینده شرکت را تخمین بزنید، چرا که شرکت در یک قفسی که در ارتباط با سایر شرکت ها نیست فعالیت نمی‌کند و در فضایی کلان تر و مرتبط با سایر اجزای سیستم در حال فعالیت است، لذا باید گستره تحلیل بنیادی را به شرح زیر دانست:

• اقتصاد جهانی
• اقتصاد داخلی
• صنعت
• شرکت‌ها

در ابعاد اقتصاد جهانی می‌توان موضوعات نرخ های جهانی مرتبط با شرکت، عرضه و تقاضا، ذخایر، شرکتهای برتر و دارای سهم بازار با اهمیت و حتی موضوعات و تصمیمات سیاسی که بر داده های اقتصادی تاثیر می‌گذارد را مورد توجه قرار داد در این رابطه پیشنهاد می‌شود داده های اقتصادی که در قالب عنوان “تقویم اقتصادی” منتشر می‌شود را پیگیری کنید.

اقتصاد داخلی

اما موضوع وقتی به ابعاد اقتصاد کلان داخلی ورود می‌کنیم شکل دیگری پیدا می‌کند:

هر شرکتی خواه ناخواه در چهارچوب اقتصاد کلان داخلی در حال فعالیت است و از تغییرات آن تاثیر می‌گیرد، در تحلیل بنیادی خیلی اهمیت دارد که پیگیر داده ها در ابعاد کلان اقتصادی باشید. شما تا ندانید در چه اقتصادی هستید نمی‌توانید شرکت ها را تحلیل کنید، اقتصاد بستر فعالیت شرکت هاست، ابتدا این بستر را بشناسید. تورم، حجم نقدینگی، نرخ ارز، بازدهی سرمایه گذاری در بازارهای موازی، داده های بانک مرکزی و… همه و همه در تحلیل بنیادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
مجددا تاکید می‌شود که تحلیل بنیادی در نظر گرفتن یک عدد برای تورم سال آینده نیست، آنچه هنر است و اهمیت دارد فهم عمیق نسبت به چرایی مفروضات شماست. وقتی تحلیل به یک صنعت می‌رسد، همانطور که یک شرکت فرایند دارد، یک صنعت نیز فرایند دارد، تامین کننده ها، مصرف کنندگان و مشتریان، کانال های توزیع، حجم بازار، رقبا و…اهمیت دارد.

رکن اصلی تحلیل بنیادی

شناخت صورت های مالی بخش مهمی از آموزش تحلیل بنیادی است. صورت های مالی گزارش‌هایی هستند که جزئیات اطلاعات مالی واحد تجاری را نمایش می‌دهند. از جمله مهم‌ترین اطلاعات موجود در صورت‌های مالی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دارایی‌ها
• بدهی‌ها
• درآمد
• هزینه‌ها
• جریان وجوه نقد

شرکت‌ها صورت‌های مالی مختلفی را منتشر می‌کنند که در میان آن‌ها سه صورت مالی زیر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

نسبت های مالی

نسبت های مالی درواقع نسبت دو قلم از صورت های ملی را باهم مقایسه می‌کند، مثلا نسبت سود خالص به فروش که چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است به حاشیه سود خالص معروف است، نشان می‌دهد به ازای هر واحد فروش چه میزان سود خالص داریم. در رابطه با نسبت های مالی نقدینگی، کارایی، سودآوری، سرمایه گذاری و اهرمی و… نکته مهم آن است که این نسبت ها در دو حالت به شما کمک می‌کنند:

• مقایسه نسبت های یک شرکت با سالیان قبل
• مقایسه با شرکت های مشابه

هدف از گفتن این دو نکته این است که رویکرد استفاده از نسبت های مالی رویکردی مقایسه ای است و به تنهایی معنادار نیستند.پیش از این در رابطه با نسبت های مالی مقاله ای در خانه سرمایه نوشته شده که برای فهم جزئی تر آن می‌توانید به آن مقاله مراجعه کنید، اما بگذارید یک کلید برای استفاده از نسبت های مالی به شما بدهیم:

نسبت‌های مالی را منطق تحلیلی ذهن شما تعریف می‌کند، محدود به نسبت‌های متداول در کتاب‌ها نباشید، تا جائی که خلاقیت و قدرت تحلیل شما به شما کمک می‌کند هنر تحلیل خود را به شرط کارایی و معنی داری نسبت‌هایی که تعریف می‌کنید استفاده کنید.

لوریج مناسب - لوریج بالا یا پایین؟

اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین!

به گزارش بازار، اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین! استفاده از لوریج های بالا همانطور که باعث می شود هنگام نوسان بازار سود زیادی کنید، همزمان منجر به ضرر زیادی هم می شود! به همین دلیل است که اغلب در استفاده از اهرم (leverage) مردد هستند و نمی دانند از چه ضرایبی استفاده کنند.

لوریج چیست

لوریج در فارکس به چه معناست؟ اهرم یا لوریج در فارکس مثل وام گرفتن می ماند، شما اگر تنها ۱۰۰ دلار داشته باشید و بخواهید یک سهام ۱۰۰۰ دلاری را بخرید بروکر فارکس به شما وام می دهد تا بتوانید با سرمایه کم آن سهام با ارزش را بخرید. لوریج چیست سوال خیلی از معامله گران مبتدی است! داشتن اهرم در واقع به شما این امکان را می دهد که با قرض گرفتن سرمایه اضافی از بروکر فارکس، قدرت خرید سهام های بزرگتر از سرمایه شما بیشتر شود و در عین حال سودهای بیشتری کسب کنید.

پس شما به عنوان یک تریدر باید بدانید که با داشتن چه سرمایه ای می توانید از لوریج در فارکس استفاده کنید و سهام بزرگ داشته باشید یا چندین برابر سرمایه خودتان را معامله کنید.

انواع لوریج

تا الان درباره اینکه اهرم معاملاتی چیست اطلاعات کافی کسب کردید! حالا به معرفی انواع لوریج یا انواع اهرم در فارکس می پردازیم.

لوریج ها یا اهرم ها برای هر بروکر فارکسی متغیر است، و هرکدام براساس قوانین و شرایطی که دارند، مقادیر مشخصی از لوریج را ارائه می دهند، اما به طور کلی متداول ترین میزان لوریج ها برابر هستند با ۱:۱، ۱:۵۰، ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰ و ۱:۴۰۰.

مثلا بروکر فارکس IFC Markets برای حساب های میکرو و استاندارد لوریج های متنوعی را ارائه می دهد، برای حساب های میکرو اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود بوده و برای حساب های استاندارد اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود است.

لوریج یک به صد یا ۱:۱۰۰ یعنی اینکه به ازای هر یک دلاری که دارید می توانید به ارزش صد دلار با آن معامله کنید! معنای سایر لوریج ها نیز به همین ترتیب است.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

به طور کلی اینکه شما چقدر سود کنید یا چقدر ضرر کنید، همه اش بستگی زیادی به قدرت شما در مدیریت ریسک و استفاده از لوریج در فارکس دارد!

برایتان سوال است که در بازه های زمانی مختلف کدام لوریج برای شما مناسب است؟ قانون کلی در لوریج تریدینگ وجود دارد و آن این است که همه یا درصد بالایی از سرمایه تان را وارد معاملات با لوریج نکنید!

محتاطانه عمل کنید و از اهرم های با ضریب کم استفاده کنید چون منجر به ضرر جبران ناپذیری می شود.

زود هیجان زده نشوید! استفاده از اهرم برای تازه کارها بسیار پیچیده است و تا زمانی که از آن اطلاعات کافی به دست نیاوردید وارد معامله با لوریج نشوید.

لوریج فارکس قاتل سرمایه شماست

اهرمی را انتخاب کنید که کار با آن برای شما آسان باشد، اهرم های ۱:۴۰۰ هم وجود دارد اما آیا همه معامله گران می توانند از آن به راحتی استفاده کنند؟ مسلما نه! اغلب بروکرهای فارکس مثل IFC Markets لوریج های بالا هم ارائه می دهند، اما معمولا بهترین اهرم برای معامله در بازار فارکس یا متداول ترین آنها اهرم یک به صد یا ۱:۱۰۰ است، به این معنا که اگر سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار باشد و این لوریج فارکس را انتخاب کنید، می توانید تا سقف ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید! هیجان زده شدید؟

اما سرمایه اولیه شما مثلا ۱۰۰ دلار شما به عنوان مارجین شناخته می شود و اگر سرمایه قرض گرفته شده شما به این مقدار کاهش پیدا کند بروکر فارکس معاملات شما را می بندد تا بیشتر از این سرمایه خودتان را از دست ندهید. اما اینکه هر بروکر فارکس تحت چه شرایطی معامله شما را می بندد بستگی به شرایط آنها دارد مثلا IFC Markets وقتی به ۱۰ درصد برسد، معامله شما را می بندد. مارجین در واقع وثیقه شما نزد بروکر است!

بیشترین ضرری که یک معامله گر با استفاده از لوریج فارکس می تواند بکند این است که سرمایه اش را به سرمایه اولیه کاهش دهد که در این صورت بدترین اتفاق ممکن می افتد، اما اگر موفق عمل کند می تواند سود معامله را چندین برابر کند!

کاری نکنید که لوریج بالا بر علیه شما عمل کند و اگر لوریج های بالاتر استفاده کنید، تغییر در حساب شما هم به قدری می رسد که با لوریج های زیر ۱۰ قابل مقایسه نیستند!

لوریج مناسب چیست

میزان لوریج یا اهرمی که شما می خواهید استفاده کنید نسبت خیلی مستقیمی به نوع معامله شما دارد به اینکه چه حجمی را می خواهید معامله کنید! اما به طور کلی برای اینکه چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است بدانید چه میزان لوریج برای شما مناسب است اینگونه محاسبه کنید:

فرمول محاسبه لوریج مناسب: کل حجم معامله را بر موجودی حساب تقسیم کنید میزان ضریب اهرم مناسب به دست می آید.

بهترین اهرم در فارکس چیست؟ همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ است! یادتان باشد که تجربه معامله فارکس اگر سنجیده نباشد، می تواند فقط یک تجربه ناخوشایند و البته پر ضرر باشد و شما را برای همیشه از ترید در فارکس دلسرد کند، برای اینکه این اتفاق نیفتد بهتر است از پیشامد هرگونه خسارت و ضرر جلوگیری کنید.

بهترین اهرم در فارکس چیست

پاسخ به این سوال چندان ساده نیست اما پاسخ قطعی و محکمی هم برای آن وجود ندارد، اینکه شما چه استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، چقدر حجم معاملاتی شماست و چشم اندازه واقعی نوسانات بازار چیست، همگی در انتخاب اهرم مناسب در فارکس اهمیت دارد و هر کدام از آنها می توانند نقش کلیدی و مهمی را در انتخاب لوریج فارکس ایفا کنند.

لوریج بالا یا پایین؟

هیچکس نمی تواند به طور قطع به یقین به شما بگوید که کدام لوریج برای شما و معامله شما مناسب است، پس همیشه بهتر است پیش از آنکه بخواهید معامله ای را ثبت کنید، محاسبه لوریج مناسب را انجام دهید. این کار به شما این اطمینان را می دهد که کمتر ضرر کنید و ریسک شما را تا حد ضرور کاهش می دهد.

لوریج بالا مساوی است با نوسان بالا در حساب شما که نمی توان میزان سود را از ضرر آن تفکیک کرد! پس ما توصیه می کنیم اگر تا الان از لوریج های بالا استفاده نکردید، بهتر است از لوریج های پایین استفاده کنید. بخصوص اگر اولین بار است که معامله می کنید و قصد دارید از لوریج در فارکس استفاده کنید پیشنهاد می کنیم از ضریب اهرم پایین در فارکس استفاده کنید. لوریج های بالا کمرشکن هستند، ممکن است تمامی سرمایه شما را به باد دهند یا حتی برعکس ممکن است سود شما را دو برابر هم بکنند.

استفاده از اهرم بالا عادت برخی معامله گران مثل اسکالپرها است که سریع از بازار خارج می شوند، چون سریعا معامله می کنند و خارج می شوند، اما اگر شما وابسته به نوع موقعیتی هستید که می خواهید داشته باشید، بهتر است اغلب از لوریج فارکس پایین استفاده کنید!

نکته ای که در فارکس و ترید در فارکس اهمیت دارد این است که سرمایه خودتان را در آن حفظ کنید و سعی کنید پولتان را از دست ندهید.

صرافی کریپتو چیست؟ همه چی درباره صرافی crypto.com

یکی از مقدمات خرید و فروش و یا سرمایه گذاری در رمزارزها، انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال خوب است. یک صرافی که چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است امن و مطمئن باشد و خدمات خوبی را ارئه دهد. صرافی کریپتو CRYPTO یکی از این صرافی‌هاست. این صرافی(که سهام دار اصلی کوین کریپتو هم هست) به ارائه خدمات عالی معروف است. هرچند که این صرافی را به افراد مبتدی پیشنهاد نمی‌کنیم، اما معامله گران حرفه‌ای می‌توانند از این صرافی برای خرید و فروش ارز دیجیتال استفاده کنند. اگر تصمیم دارید وارد دنیای کریپتوکارنسی شوید، حتما این مقاله را مطالعه کنید تا با صرافی کریپتو بیشتر آشنا شوید.

همه چی درباره صرافی کریپتو

اگر به دنبال یک صرافی ارز دیجیتال هستید، صرافی کریپتو برای شما مناسب است.

این صرافی سهام دار اصلی ارز دیجیتال CRO است. همین امر باعث شده این صرافی نرخ تراکنش‌های هر کاربر را متناسب با دارایی کوین کریپتو آن کاربر در نظر بگیرد.

به این معنی که هرچقدر در کیف پول خود ارز دیجیتال کریپتو داشته باشید، کارمزدی کمتر پرداخت خواهید کرد. به شکلی که گاهی اوقات می‌توانید بدون کارمزد تراکنش خود را انجام دهید.

این صرافی برای هرکسی که تصمیم به تجارت ارز دیجیتال دارد، مناسب است. این صرافی به شما امکان می‌دهد طیف مناسبی از ارزهای رمزپایه را با نرخ مقرون به صرفه خرید و فروش کنید.

تاریخچه صرافی کریپتو

صرافی کریپتو در تاریخ 14/11/2019 تاسیس شد. این صرافی به دلیل ارائه خدمات مناسب به کاربران ارزهای دیجیتال، از همان روزهای اول مورد استقبال معامله‌ کنندگان قرار گرفت.

این صرافی یک صرافی متمرکز واقع در جزایر کیمن است. کریپتو رمزارزهایی مانند اصلی بیت کوین، اتریوم، لایت کون، ترون و . را پشتیبانی می‌کند.

نقدینگی بالا و کارمزد پایین از جمله مزایای این صرافی است.

مزایا صرافی کریپتو

طرفداران و کاربران این صرافی روز به روز در حال افزایش است. به شکلی که حجم معاملات در این صرافی تا امروز بیش از 600 میلیون دلار بوده است.

کارمزد تراکنش در این صرافی بسیار پایین است. شما می‌‌توانید با کمترین هزینه، ارزهای خود را به حساب صرافی کریپتو واریز کنید و با آن خرید و فروش انجام دهید.

تجربه کاربری خوب این صرافی باعث شده کاربران به راحتی پول‌های خود را تبدیل کنند. شما می‌توانید در صرافی Crypto.com (مانند اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال) ارز‌های فیات خود را به راحتی به رمزارز تبدیل کنید.

این صرافی از بیش از 20 ارز فیات از جمله USD ، GBP و EUR پشتیبانی می‌کند. در این صورت شما مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین نخواهید بود.

صرافی Crypto.com پنج کارت اعتباری ارائه می‌دهد. با این کارت‌ها می‌توانید هر کالایی را خریداری کنید (به شرطی که فروشگاه مد نظر با صرافی کریپتو همکاری داشته باشد). این کارت مانند کارت‌های بانکی باید از قبل شارژ شوند. این کارت‌ها حاوی یک کلید خصوصی (به عنوان رمز شخصی) و یک کلید عمومی ( به عنوان شماره کارت) هستند.

یکی از کارت‌های اعتباری صرافی کریپتو، کارت Obsidian است. تراکنش کارت اعبتاری Obsidian هشت درصد است و جهت دریافت این کارت اعتباری باید پنج میلیون ارز دیجیتال کریپتو (CRO) داشته باشید.

دیگر کارت اعتباری این صرافی، Midnight Blue است. جهت دریافت این کارت اعتباری باید 5000 ارز CRO داشته باشید.

از دیگر خدمات ویژه این صرافی شارژ چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است تلفن همراه از طریق ارز دیجیتال است.

شما می‌توانید تلفن همراه خود را با ارز دیجیتال کریپتو شارژ کنید و از خدمات شرکت‌های معروف دنیا مانند Airbnb ،بارنز، میسی و . استفاده کنید.

در حال حاضر این کارت اعتباری فقط در ایالات متحده پشتیبانی می‌شود.

معایب صرافی کریپتو

یکی از معایب این صرافی عدم پشتیبانی از تمامی توکن هاست. صرافی کریپتو تمامی ارزهای دیجیتال برتر مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ترون و . را پشتیبانی می‌کند. اما مانند صرافی بایننس از تمامی توکن‌ها و کوین‌ها پشتیبانی نمی‌کند.

لیست ارزهایی که کریپتو از آنها پشتیبانی می‌کند به شرح زیر است:

1. Bitcoin (BTC)
2. Litecoin (LTC)
3. Ethereum (ETH)
4. Crypto.com Coin(CRO)
5. Enjin Coin (ENJ)
6. Basic Attention Token (BAT)
7. Paxos Standard (PAX)
8. USD Coin (USDC)
9. OMG Network (OMG)
10. Kyber Network (KNC)
11. 0x (ZRX)
12. Chainlink (LINK)
13. Origin Protocol (OGN)
14. Algorand (ALGO)
15. Elrond (eGLD)
16. Band Protocol (BAND)
17. XSGD (XSGD)
18. Filecoin (FIL)
19. Polkadot (DOT)
20. Bali Coin (BAL)
21. Dogecoin (DOGE)
22. UMA (UMA)
23. TrueAUD (TAUD)
24. TrueCAD (TCAD)
25. TrueGBP (TGBP)
26. PAX Gold (PAXG)
27. TrueUSD (TUSD)
28. Ontology Gas (ONG)
29. Ethereum Classic (ETC)
30. Waves (WAVES)
31. BigONE Token (ONE)
32. Dash (DASH)
33. Ravencoin (RVN)
34. Komodo (KMD)
35. Ark (ARK)
36. Ardor (ARDR)
37. Stratis (STRAX)
38. Nano (NANO)
39. Golem (GLM)
40. Ontology (ONT)
41. Qtum (QTUM)
42. ICON (ICX)
43. Neo (NEO)
44. Stellar (XLM)
45. Cardano (ADA)
46. Bitcoin Cash (BCH)
47. VeChain (VET)
48. Tezos (XTZ)
49. Bitcoin Atom (ATOM)
50. EOS (EOS)
51. Maker (MKR)
52. Dai (DAI)
53. Decentraland (MANA)
54. Fetch.ai (FET)
55. Celer Network (CELR)
56. Matic Network (MATIC)
57. Binance Coin (BNB)
58. USDM (USDM) (not available in Texas either)
59. Golden Ratio Token (GRT)
60. Bitcoin & Company Network (COMP)

علی رغم ارائه پشتیبانی 24 ساعته در تمام روزهای هفته (از طریق چت درون برنامه‌ای و تماس تلفنی) این صرافی از شکایات زیاد مردم نسبت به عدم پاسخگویی رنج می‌برد. این امر برای خیلی از علاقه‌مندان ارز دیجیتال ناامید کننده است.

سایت Crypto.com، مناسب سرمایه گذاران مبتدی نیست. این صرافی هیچ مرکز آموزشی در خصوص ارزهای دیجیتال ندارد و سرمایه گذاران Crypto.com باید یادگیری‌های خود را در سایت و موسسه دیگری پیگیری کنند.

در این صرافی یک معادله وجود دارد؛ و آن این است که هرچقدر ارز کریپتو بیشتری را خریداری کنید، این صرافی خدمات بیشتری را به شما ارائه می‌دهد.

به این معنی که اگر ارز دیجیتال کریپتو زیادی در کیف پول خود داشته باشید، کارمز معاملاتتان کم‌تر خواهد شد.

فروشگاه های صرافی کریپتو

بهتر است صرافی کریپتو را به عنوان یک بانک ارز دیجیتال در نظر بگیریم! این صرافی با کارت اعتباری خود این امکان را به کاربران می‌دهد که از فروشگاه‌های طرف قرارداد خود، به راحتی خرید و فروش کنند.

شما هم می‌توانید ارزهای خود را در این صرافی خرید و فروش کنید و هم از کارت اعتباری این صرافی استفاده کنید و وام ارز دیجیتال دریافت کنید!

نحوه کار با صرافی کریپتو Crypto.com

این صرافی، نرم افزار مربوط به خرید، فروش و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را در نسخه‌های موبایل و دسکتاپ عرضه کرده است.

هنگامی که حساب خود را راه اندازی و هویت خود را تأیید کردید، می‌توانید از آن صرافی برای تجارت رمزارزها استفاده کنید.

اگر ارز دیجیتال را خریداری کنید و آن را بیش از شش ماه بلوک کنید، می‌توانید سود کسب کنید و از مزایای آن استفاده کنید. در اینجا به برخی از مزایا اشاره کرده ایم:

نوع	کمتر از 5000 CRO	5،000 CRO تا 49،999 CRO	50,000 CRO تا 499,999 CRO	500,000 CRO تا 4,999,999 CRO	5,000,000 CRO
کارت اعتباری	Midnight Blue (چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است 1٪ برگشت نقدی)	Ruby Steel (2٪ برگشت نقدی بعلاوه اعتبار Spotify)	Royal Indigo & Jade Green (3٪ پول نقد به همراه اعتبارات Spotify و Netflix)	Frosted Rose Gold & Icy White card (5٪ برگشت نقدی به همراه Spotify ، Netflix ، اعتبارات Expedia و سایر امتیازات)	Obsidian card (8٪ برگشت وجه به همراه Spotify ، Netflix ، Expedia ، اعتبارات Airbnb و سایر امتیازات)
سرمایه گذاری	--	تا 2٪ سود کسب کنید	تا 4٪ سود کسب کنید	تا 4٪ سود کسب کنید	تا 4٪ سود کسب کنید
ترید	--	10٪ - 20٪ تخفیف در کارمزد تراکنش	40٪ - 60٪ تخفیف در کارمزد تراکنش	70٪ - 80٪ تخفیف در کارمزد تراکنش	تخفیف 90٪ در کارمزد تراکنش

آیا استفاده از صرافی کریپتو Crypto.com بی خطر است؟

کاربران این صرافی از تمام ویژگی‌های امنیتی بهره‌مند می‌شوند. از احراز هویت چند عاملی گرفته تا اقدامات ضد فیشینگ. امنیت کاربران یکی از خطوط قرمز این صرافی است و کریپتو سعی کرده آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

مدیران این صرافی اذعان داشتند که امنیت در همه جنبه‌های این صرافی تعبیه شده است و سیستم‌ها توسط شرکت‌های امنیتی پیشرو آزمایش می‌شوند.

همچنین برای شناسایی نقاط ضعف از Hacker One (یک برنامه پیشگویی اشکال) استفاده می‌شود.

دانلود صرافی کریپتو Crypto.com

همانطور که گفته شد صرافی کریپتو یکی از صرافی های محبوب دنیا است. این صرافی برای سیستم عامل های اندروید و IOS در دسترس قرار گرفته و شما می‌توانید با نصب آن بر روی تلفن همراه خود از این صرافی استفاده کنید.

نتیجه گیری

صرافی کریپتو برای افرادی که می‌خواهند ارز فیات خود را به رمز ارز تبدیل کنند و یا تصمیم به خرید و فروش ارز دیجیتال دارند یک گزینه مناسب است.

صرافی کریپتو crypto در برابر سرقت 360 میلیون دلار بیمه شده است و به همین دلیل می‌توانید به این صرافی اعتماد کنید و از آن برای معاملات خود استفاده کنید. پس اگر تصمیم دارید یکی از کاربران این صرافی شوید همین حالا نسبت به ثبت نام در کریپتو اقدام کنید.

در ضمن، شما می‌توانید جهت مطالعه سایر مطالب آموزشی به صفحه آموزش ارز دیجیتال رایگان دنیای ترید هم سر بزنید.

لوریج (Leverage) یا اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست و چگونه استفاده می شود؟

لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی اصطلاحی است که در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال و بازار فارکس به کار برده می شود. با استفاده از اهرم معاملاتی، افراد می توانند معامله ای بیش تر از دارایی شان باز کنند و سودشان در معامله را چند برابر کنند. البته تاثیر اهرم مثل یک شمشیر دو لبه است؛ هم سود و هم زیان در ترید کردن با اهرم، بیش تر از ترید در حالت عادی است.

برای درک مفهوم Leverage و نحوه استفاده از اهرم در صرافی های ارز دیجیتال، در این مقاله همراه ما باشید.

لوریج (اهرم معاملاتی) چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به این معنا است که سرمایه گذاران می توانند، معامله خود را با قرض گرفتن سرمایه از صرافی، بزرگ تر کنند. به بیان دیگر سرمایه گذاران می توانند چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است با استفاده از این ابزار، از صرافی وام بگیرند و بیش از سرمایه اصلی خودشان، معامله باز کنند.

با کمک لوریج افرادی که سرمایه کمی دارند می توانند سود بالقوه شان را بیش تر کنند. همچنین افرادی با سرمایه بالا، با کمک لوریج می توانند به سود قابل توجهی دست پیدا کنند. اما موفقیت در معاملات اهرمی به چند عامل مهم بستگی دارد:

1. داشتن یک استراتژی کارامد معاملاتی و پایبند بودن به استراتژی
2. رعایت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در معاملات
3. کنترل ذهن، کنترل احساسات و توانایی مدیریت صحیح معاملات

با داشتن این سه فاکتور و کمک گرفتن از اهرم معاملاتی، می توانید افزایش سود در معاملات ارز دیجیتال را تجربه کنید.

در بازار ارز دیجیتال معاملات اهرمی زیر مجموعه معاملات فیوچرز و مارجین قرار دارند. در این معاملات پولی به عنوان وام به شما پرداخت نمی شود. به این معنی که شما نمی توانید از وام دریافتی (اهرم) در معاملات معمولی (اسپات) استفاده کنید، یا اینکه وام را از حسابتان خارج کنید.

در این نوع معاملات، قراردادی منعقد می شود که در آن تریدر میزان پول درگیر در معامله و اهرم درخواستی اش را تعیین می کند. بعد از بسته شدن معامله و خروج از معامله، در صورتی که پوزیشن با سود بسته شده باشد، مبلغی که به عنوان وام دریافت شده بود، از طرف صرافی برداشته می شود و اصل پول به همراه سودتان به شما پراخت می گردد.

اما اگر معامله با ضرر همراه باشد، مبلغ ضرر از اصل پول شما کم می شود و صرافی وام خود را به طور کامل از حساب برمی دارد. این شرایط تا زمانی برقرار است که یا قیمت به حدضرر شما برخورد کرده و بسته شود، یا اینکه قیمت آنقدر در خلاف جهت معامله شما پیش برود که لیکوئید شوید. لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز به معنی ضرر کردن و از بین رفتن کل سرمایه درگیر در معامله است.

یک معامله لوریج دار، این امکان را فراهم می دهد تا افراد بدون به خطر انداختن کل سرمایه شان، در موقعیت های بزرگی اقدام به معامله کنند. در صورت تسلط داشتن بر این ابزار، می توان بهره وری از یک میزان مشخص سرمایه را با استفاده از ضریب اهرم، چند برابر کرد. البته بدون شک ضرر کردن در معاملات اهرمی نیز ناگزیر است. استفاده از اهرم می تواند ضرر احتمالی را چند برابر کند. معامله گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی، باید از حدضرر در معاملات استفاده کنند.

لوریج نسبتی است میان پولی که واقعا دارید و مقدار پولی که می توانید با آن معامله کنید.

مثال به کار گیری اهرم در معامله

مقدار اهرم معمولا به صورت یک نسبت تعریف می شود. مثلا اگر می خواهید از اهرمی استفاده کنید که قدرت معاملاتی شما را 5 برابر کند باید اهرم 1:5 را انتخاب کنید. البته در برخی صرافی ها اهرم پنج برابری به صورت 5X نمایش داده می شود. بر این اساس درمی یابیم که سرمایه اولیه معامله گر ضربدر 5 شده است.

برای مثال در نظر بگیرید که سرمایه اولیه شما برای معامله 50 دلار است. اگر بخواهید وارد معامله فیوچرزی با لوریج 1:5 یا 5X شوید، سرمایه کلی شما برای معامله 250 دلار می شود و شما به میزان 250 دلار قدرت معامله خواهید داشت.

میزان سود یا ضرر شما در معامله نیز بر اساس 250 دلار محاسبه می شود. در این شرایط اگر قیمت 5 درصد ریزش کند و شما معامله خرید داشته باشید، ضرر شما 25 درصد از کل سرمایه تان خواهد بود. بنابراین در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه، ممکن است لیکوئید شوید و سرمایه تان را از دست بدهید.

نحوه ثبت معاملات فیوچرز (اهرم دار) در صرافی ها

صرافی های معتبر زیادی امکان معاملات مارجین و فیوچرز را در پلتفرم معاملاتی شان ارائه داده اند. البته این امکان هنوز در صرافی های ارز دیجیتال ایرانی فراهم نیست. اما شما می توانید از طریق صرافی بایننس یا صرافی های خوب جایگزین بایننس، اقدام به معامله در بخش فیوچرز نمایید.

دقت داشته باشید که نمودار فیوچرز با نمودار معاملات اسپات متفاوت است. اگر می خواهید نمودار ارزی را در صرافی یا سایت تریدینگ ویو مشاهده کنید، به جای BTC/USDT باید PerpBTC/USDT را جستجو کنید.

برای دسترسی به معاملات فیوچرز ابتدا باید صفحه معاملات فیوچرز در صرافی را پیدا کنید. سپس نام جفت ارز معاملاتی تان را انتخاب کرده و با تعیین میزان اهرم و میزان سرمایه برای شرکت در قرارداد، معامله تان را ثبت کنید.

در صرافی بایننس بازه لوریج در معاملات از 1 تا 125 برابر می باشد. با انتخاب هر لوریجی، بیشینه سفارش شما مشخص می شود. این عدد حداکثر مقداری است که شما می توانید وارد معامله کنید.

همانطور که در تصویر می بینید، با انتخاب لوریج 10 در صرافی بایننس، بیشینه سفارش مجاز 20 میلیون دلار می باشد.

مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات

اهرم ارز دیجیتال مانند سایر ابزارهای معاملاتی مزایا و معایبی دارد که لازم است قبل از استفاده، آگاهی درست و کاملی درباره مزایا و معایب آن داشته باشید.

مزایای معاملات لوریج

• افزایش قدرت خرید: معاملات لوریج دار قدرت خرید معامله گران را افزایش می دهند. این موضوع برای افرادی که توانایی ترید دارند اما سرمایه شان محدودیت دارد مناسب است. حتی افرادی که سرمایه زیادی دارند، با استفاده از اهرم می توانند قدرت خرید خود را چند برابر کرده و سود بیش تری از ترید به دست بیاورند.
• دور کردن اصل سرمایه از ریسک: با انجام معامله اهرمی، شما بخش مشخصی از سرمایه تان را درگیر یک معامله می کنید و باقی سرمایه تان خارج از حساب فیوچرز، بدون ریسک باقی می ماند.
• افزایش سود: با استفاده از اهرم، شما می توانید میزان سودتان را در هر معامله افزایش دهید و این باعث می شود که در انتهای دوره معاملاتی، سود کلی تان افزایش پیدا کند.

معایب معاملات لوریج

• نیاز به توانایی کنترل بالا: معاملات فیوچرز مختص افراد حرفه ای است. چرا که به شدت وابسته به رعایت حد ضرر و حد سود بوده و توانایی واکنش سریع را می طلبد.
• نامناسب برای تریدرهای کم تجربه: انجام معاملات اهرم دار، به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. این روش برای افراد مبتدی و به ویژه افرادی که در بخش معاملات اسپات نیز موفق نبوده اند، گزینه مناسبی نیست.
• بازار سازی در برخی صرافی ها: برخی صرافی های ارز دیجیتال در بخش معاملات فیوچرز بازار سازی زیادی می کنند. بنابراین معامله گر بر اساس تجربه اش باید بتواند در برابر این ترفندها، خودش را در بازار حفظ کند.

معاملات لوریج دار قدرت خرید شما را افزایش می دهند. به این ترتیب میزان سود شما با درگیر کردن مقدار مشخصی از سرمایه، افزایش می یابد.

مدیریت ریسک در معاملات اهرم دار

معاملات اهرمی همانند شمشیر دولبه عمل می کنند. این معاملات می توانند سود شما را چند برابر کنند. اما در شرایط ضرر، زیان شما در معاملات اهرمی نیز چند برابر است. معاملات اهرمی نوعی قرارداد هستند و با خرید ارز در آن ها، ارز به مالکیت شما در نمی آید؛ بلکه تا زمانی که قرارداد باز باشد، سود یا زیان معامله متعلق به شماست. در این معاملات اگر تریدر نتواند به حد ضرر خودش پایبند باشد، احتمال از دست رفتن سرمایه و لیکوئید شدن وجود دارد.

توصیه ما به شما این است که اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه وارد محسوب می شوید، به سراغ معاملات اهرمی نروید. بهتر است در ابتدای کار، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را در بازار اسپات دنبال کنید. اما اگر قصد فعالیت در بازار لوریج دار را دارید، باید به شدت به اصول مدیریت سرمایه پایبند باشید.

معامله گران خرد تصور می کنند که با توجه به سرمایه کمشان، باید از اهرم های بزرگ استفاده کنند تا به سرعت در بازار رشد کنند. درست است که با انتخاب اهرم بزرگ، به سرمایه کمتری برای باز کردن معامله احتیاج دارید، اما هرچه مقدار اهرم انتخابی بیش تر شود، درصد ضرر بیش تر شده و شانس لیکویید شدن نیز بالاتر می رود.

به خاطر بسپارید که استفاده از اهرم کوچک تر، ریسک از دست دادن کل حساب معامله گر را کاهش می دهد. اگر اهرم انتخابی، بین 1X تا 5X باشد؛ نوسانات لحظه ای بازار، قرارداد شما را کمتر تهدید خواهد کرد.

تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات لوریج دار اهمیت بسیار زیادی دارد. با تعیین حد ضرر، پوزیشن به صورت خودکار در قیمتی معین و با تحمل میزان مشخصی ضرر بسته خواهد شد. در غیر این صورت ممکن است با نوسان بیش تر قیمت، پوزیشن شما لیکوئید شود. با استفاده از حد سود، شما می توانید قبل از آنکه روند قیمتی بر خلاف پوزیشن شما برگردد، معامله را ببندید و سودتان را برداشت کنید.

مهم ترین موضوعی که باعث می شود معامله گران اصول مدیریت سرمایه را در معاملات لوریج دار رعایت کنند، توانایی کنترل ذهن و کنترل احساساتی همچون ترس و طمع است.

کلام آخر

در این مقاله با لوریج و مفهوم آن آشنا شدیم. همچنین نحوه استفاده از قراردادهای اهرم دار در بازار ارز دیجیتال را درک کردیم. اهرم در ارز دیجیتال، ترید با پول کم و سود بیش تر را امکان پذیر می کند. با این حال در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه، نوسانات بازار می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

مفید بودن اهرم در معاملات، به توانایی کنترل ذهن و داشتن استراتژی مناسب بازار فیوچرز بستگی دارد. اگر شما فردی هستید که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اید و هنوز آن چنان که باید، به استراتژی تان مطمئن نیستید، ترجیحا تجربه تان را در معاملات اسپات افزایش دهید. با گذشت زمان، اصلاح دیدگاه معاملاتی و به دست آوردن تجربه کافی، می توانید وارد معاملات لوریج دار بازار ارزهای دیجیتال شده و در آن موفق شوید.

راه‌های جلوگیری از لیکوییدی و از دست دادن سرمایه

جلوگیری از لیکوییدی در بازارهای کریپتو، نقدینگی به زمانی اطلاق می‌شود که شما مجبور می‌شوید از موقعیتی خارج شوید تا از ارزش سهام منفی به دلیل زیان جزئی یا کلی جلوگیری کنید. زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر دیگر نمی‌تواند موقعیت خود را تامین مالی کند. در موقعیت‌های اهرمی، زیان‌ها می‌توانند حساب را وارد مانده‌های منفی کنند که حفظ آن را ناپایدار می‌کند و منجر به انحلال می‌شود. در کل، امکان انحلال، به اهرمی که معامله‌گر در اختیار دارد بستگی دارد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

چگونگی جلوگیری از لیکوییدی

مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکوییدی تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید. که تمامی موارد عبارتنداز:

1. حد ضرر (stop loss)

معامله‌گران می‌توانند دستورات توقف ضرر را اعمال کنند که به آنها امکان می‌دهد قیمتی را برای فروش به صورت خودکار تعیین کنند، در صورتی که قیمت دارایی به این قیمت از پیش تعیین‌شده یا فراتر از آن کاهش یابد. این ویژگی در تمامی پلتفرم‌های مبادلات آتی موجود است.
اگرچه ممکن است هنوز مقداری وجوه را از دست بدهید، ابزار توقف ضرر شما را از از دست دادن همه چیز در معامله و پرداخت هزینه انحلال محافظت می‌کند.

مواردی که هنگام تنظیم توقف ضرر، باید وارد کنید:

• قیمت توقف: قیمتی که چه نسبت اهرمی برای یک مبتدی خوب است دستور توقف ضرر اجرا می‌شود.
• قیمت فروش: قیمتی که قصد دارید یک دارایی رمزنگاری خاص را با آن بفروشید.
• اندازه: چه مقدار از یک دارایی خاص را می‌خواهید بفروشید.

هدف اصلی توقف ضرر، محدود کردن ضررهای احتمالی است. قرار دادن استاپ ضررها به درستی بسیار مهم است، و در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد، معمولاً اسپرد 2 تا 5 درصد از اندازه معامله شما توصیه می شود. از طرف دیگر، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند استاپ ضرر را درست زیر پایین‌ترین نوسان اخیر قرار دهند (به شرطی که آنقدر پایین نباشد که بخواهید قبل از شروع آن نقد شوند).

2. کنترل نسبت حاشیه برای جلوگیری از لیکوییدی

راه دیگر برای جلوگیری از لیکوییدی، نظارت بر نسبت حاشیه است. این شامل حصول اطمینان از اینکه حاشیه به 100٪ نمی رسد. هر زمان که حاشیه نزدیک به 100٪ باشد، با اضافه کردن مقدار بیشتری از آن، موقعیت را زنده نگه می دارید. این به شما امکان می دهد بدون خطر انحلال، تجارت را برای مدت طولانی ادامه دهید.
معامله‌گران می‌توانند با نزدیک‌تر شدن موقعیت به 100 درصد، مارجین بیشتری اعمال کنند. این شامل نظارت بر سپرده اولیه (حاشیه) آن‌ها و مقایسه آن با حرکت قیمت و اضافه کردن وجوه برای افزایش حاشیه است تا موقعیت به نقطه انحلال نرسد. انجام این کار به طور موثر اهرم گرفته شده را کاهش می‌دهد.
با انحلال در 100٪ سپرده اولیه معامله‌گر، معامله‌گران بسته به مارجینی که می‌گیرند، به نسبت‌های حاشیه خاصی تکیه می‌کنند.

3. استفاده مسئولانه از اهرم

موثرترین راه برای جلوگیری از لیکوییدی، استفاده مسئولانه از اهرم است. اهرم تاثیر قابل توجهی بر طول عمر معامله دارد. در حالی که ممکن است استفاده از مقادیر زیاد اهرم اغوا کننده باشد، مقادیر کمتر اهرم همیشه مسیر امن‌تری خواهد بود. استفاده زیاد از اهرم در واقع می‌تواند به پیروزی های بزرگ منجر شود. با این حال، می‌تواند ضررهای شما را نیز افزایش دهد. معامله با موقعیت اهرمی یک استراتژی پرریسک است و اگر بازار حرکتی به اندازه کافی در برابر موقعیت اهرمی شما انجام دهد، ممکن است کل وثیقه (حاشیه اولیه) خود را از دست بدهید.

4. معامله مارجین

وقتی نوبت به معامله مارجین می‌رسد، بدون شک مدیریت ریسک مهم‌ترین درس است. هدف اصلی شما باید حفظ ضرر در حداقل سطح حتی قبل از فکر کردن به سود باشد. هیچ مدل معاملاتی خطاناپذیر نیست. بنابراین، شما باید مکانیسم‌هایی را برای کمک به بقای خود در زمانی که بازار آنطور که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود، مستقر کنید. جزئی یا کلی حاشیه اولیه معامله‌گر، موقعیت اهرمی معامله‌گر را به زور می‌بندد. زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر نتواند الزامات مارجین را برای یک موقعیت اهرمی برآورده کند (نتوانست وجوه کافی برای باز نگه داشتن معامله را داشته باشد.) انحلال در معاملات مارجین و آتی رخ می‌دهد.

5. اندازه معاملات به ریسک

شما باید اندازه معاملات خود و ریسک مرتبط را برای جلوگیری از لیکوییدی مدیریت کنید. هر چه اهرم شما بیشتر باشد، شانس شما برای انحلال بیشتر است. استفاده از اهرم بیش از حد مانند قرار دادن سرمایه شما در معرض ریسک غیرضروری است. علاوه بر این، برخی از صرافی‌ها انحلال‌ها را به شدت مدیریت می‌کنند.
با توجه به ریسک مرتبط با معاملات اهرمی، برخی از صرافی‌ها به سمت کاهش محدودیتی که معامله‌گران می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، حرکت کرده‌اند. هر دو بایننس و FTX از جمله صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال هستند که محدودیت‌های اهرمی را از 100 برابر به 20 برابر کاهش می‌دهند.