ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟


گام اول: داده ها را مطابق شکل ۱ در اکسل وارد می کنیم.

دانلود رایگان کتاب در بورس چطور خط روند رسم کنیم؟

چطور خط روند رسم کنیم و استفاده از خطوط روند، یکی از پرکاربردترین روش‌های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در نمودار است. اما شیوه ترسیم درست خط روند، هنوز برای بسیاری از معامله گران سوال برانگیز است. در این مقاله به سراغ ماهیت خط های روند و روش رسم آن‌ها می‌رویم تا پس از مطالعه آن بتوانید محتمل‌ترین کف و سقف‌های نمودار را شناسایی کرده و معاملات پرسودی را تجربه کنید.

خط روند، یک ابزار ترسیم نموداری دینامیک است. این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند. این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. در واقع خط روند، حمایت یا مقاومت به صورت افقی مورب است.

این روش برای معامله گران نقش حیاتی دارد چون به آنها در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا – که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید باشند – کمک می‌کند.

خط روند (به انگلیسی Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت و مقاومت ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.

خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

کتاب در بورس چطور خط روند رسم کنیم؟ کمک می کند بتوانید خط روند را به طور صحیح ترسیم نمایید. این کتاب برای تحلیل گران تکنیکال و کسانی که می خواهند به صورت حرفه ای وارد بازار بورس شوند پیشنهاد می شود.

اکنون این کتاب به صورت رایگان در دسترس فعالان بازار سرمایه و بورس می باشد :

خط روند چیست و چگونه رسم می‌شود؟ + کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

خط روند چیست

خط روند یک ابزار اصلی برای معامله گران بورس است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در هر جفت ارز (یک نقطه بالا و یک نقطه پایین) و در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله قصد داریم که در 3 مرحله به شما آموزش دهیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کنید. این خطوط ابزاری قدرتمند برای ورود و خروج از معاملات است و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در ترکیب ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ با هر وسیله دیگری که ممکن است از قبل استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، استفاده شود.

اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند دره نزولی یا دو یا چند قله صعودی (اوج) را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، خطوطی که در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در حالت ایده آل، معامله گران به این خطوط گسترده نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در اطراف آن‌ها واکنش نشان می دهند معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، یا با جهش از روند حرکت می کنند. این خط ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین، اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و مهم‌ترین اصل تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه، فارکس و استوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مارکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اگر فقط همین یک عامل را یک نفر به خوبی یاد بگیرد، به هیچ عامل و استراتژی خاص و پیچیده دیگری نیاز پیدا نخواهد کرد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به راحتی در مارکت موفق شود و سودهای خوبی را بدست آورد.

خط روند چیست؟

خط روند نقشه حرکت قیمت در بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. ما ازاین طریق متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم چه رفتاری را از خودش نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. با علائم و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت از خودش به جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد چه کنیم برای اینکه زبان قیمت را ترجمه کنیم و صدای قیمت را بشنویم. خط رونداز اصولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فاکتورهای فهمیدن و درک کردن نقشه حرکت قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اما خط روند به چه مفهوم است؟ کجا باید رسم شود؟ چه کاربردی دارد؟ تمامی این سوالات را قصد داریم به صورت فشرده در این مقاله به شما آموزش دهیم.

کاربرد خط روند

خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است که در صعود و نزول روند قیمت از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. بنابراین مشخص شد که در بازارهای رنج از خط روند نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم استفاده کنیم. چرا؟ به این خاطر که بازارهای رنج هیچ روندی ندارد. اگر روند قیمت نزولی باشد برای رسم باید که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و یا سقف قیمت را پیدا کنیم. با پیدا کردن این نقاط آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به هم وصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا جریان قیمت و نقشه راه آن را پیدا کنیم.

 خط روند در تحلیل تکنیکال

به نمودار بالا توجه کنید خط قرمز نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده روند نزولی و خط آبی نشان دهنده روند صعودی می‌باشد.
برای رسم چند قله را باید به هم وصل کنیم؟ تعداد قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای رسم خط روند از 2 قله شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و هرچه قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری را پیدا کنید و رسم کنید اعتبار آن خط روند بیشتر خواهد بود.

انواع خط روند

روند صعودی، حرکت قیمت دارایی‌های مالی را در زمانی که جهت کلی به سمت بالا است ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ توصیف می‌کند. در یک روند صعودی، هر قله و دره متوالی، بالاتر از آن‌هایی هستند که پیش‌تر در نمودار قیمتی وجود داشتند. روند صعودی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند تا از افزایش قیمت دارایی‌ها سود ببرند. فروش یک دارایی پس از شکست در ایجاد قله و دره بالاتر، یکی از مؤثرترین راه‌ها ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ برای جلوگیری از زیان‌های بزرگی است که می‌تواند ناشی از تغییر روند باشد.

خط روند صعودی، در امتداد کف‌های قیمتی رسم می‌شود و به تعیین محل شکل‌گیری کف‌های آینده کمک می‌کند. میانگین متحرک نیز توسط برخی از معامله‌گران تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روندهای صعودی استفاده می‌شود. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

روند نزولی، به پرایس اکشن (price action) دارایی‌های مالی و اوراق بهاداری گفته می‌شود، که در طول زمان با ارزی زیر قیمت نوسان می‌کنند. در حالی که قیمت دارایی‌های مالی در طول زمان به صورت متناوب نوسان دارد، دارایی‌هایی که روند نزولی دارند با قله‌ها و دره‌های پایین مشخص می‌شوند.

به این دلیل که روند نزولی اطلاعات بیشتری نسبت به فقط یک شکست تصادفی نشان می‌دهد، معامله‌گران تکنیکال به این روندها توجه می‌کنند. به نظر می رسد اوراق بهاداری که روند نزولی دارند، تا زمانی که برخی از شرایط بازار تغییر نکند، به احتمال زیاد به روند کاهشی خود ادامه می‌دهند، که به این معنی است که یک روند نزولی نشان دهنده یک وضعیت اساساً رو به وخامت است.

روند خنثی، حرکتی افقی در قیمت است. این روند زمانی رخ می‌دهد که نیروی عرضه و تقاضا با هم برابر شود. این اتفاق معمولاً در طول یک دوره تثبیت قبل از این که قیمت به روند قبلی برگردد یا به یک روند جدید برود، رخ می‌دهد. روند خنثی به «روند افقی» هم شهرت دارد.

روند خنثی عموماً نتیجه حرکت قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت است. غیرمعمول نیست که ببینیم یک روند خنثی یا افقی، بر عملکرد قیمت یک دارایی خاص، برای یک دوره طولانی و قبل از شروع یک روند جدید صعودی یا نزولی، حاکم است. این دوره‌های تثبیت اغلب در طول روندهای طولانی مورد نیاز هستند، زیرا تقریباً غیرممکن است که حرکت‌های قیمتی بزرگ در بلندمدت خود را حفظ کنند.

چگونه معامله با خط روند انجام می‌شود؟

دو روش یا استراتژی برای معامله با در نظر گرفتن انواع خط روند وجود دارد:

  • انجام معامله روی خط روند
  • انجام معامله پس از شکست خط روند

البته درست نیست که تنها شاخص تصمیم‌گیری خط روند باشد، برخی شرایط نیز باید برای انجام معامله مهیا باشند، چرا که در بحث خطوط روند با مسئله‌ای به نام شکست یا Breakout مواجه هستیم. Breakout به شکست قیمت سهام بالا یا پایین خط روند گفته می‌شود. این مورد اغلب نشان دهنده آغاز یک روند قدرتمند جدید است و یکی از قابل اعتمادترین شاخص‌ها است.

بسیاری از معامله‌گران در چنین شرایطی نزدیک به حمایت سهام می‌خرند و نزدیک به مقاومت آن را می‌فروشند. اگر نزدیک به حمایت خرید کنید و سهام خراب شود، ضرر می‌کنید. اگر سهامی نزدیک به مقاومت بفروشید و سهام به سمت بالا حرکت کند، باز هم پول خود را از دست خواهید داد.

شکست خط روند چیست؟

شکسته شدن به این معنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که قیمت تمایل دارد روند خودش را عوض کند. اما همیشه شکسته شدن به منزله تغییر روند قیمت نیست. بنابراین هربار که مشاهده کردید که یک قیمت خط روندی را شکست اینطور ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ تحلیل نکنید که این شکست نشان دهنده تغییر قیمت است. شما باید صبر کنید زیرا قیمت بعد از شکستن تازه شروع به بررسی می‌شود، خیلی از این بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرها تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند که به همان روند قبلی برگردند. اما بعد از اینکه قیمت بعد از شکسته شدن را تثبیت کنند و اعلام کنند که این خط روند شکسته شده است. ما از این به بعد است که باید به دنبال این باشیم که پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا افکارمان را مخالف روند قبلی سوق دهیم و در این زمان است که ما باید برای انتخاب پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخالف تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنیم.

خط روند یک خط حمایتی و مقاومتی است. برای روندهای نزولی یک خط مقاوت قدرتمند است و برای روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی یک خط حمایتی قدرتمند است.اگرخط روند شکسته شود آیا تاثیر آن از بین خواهد رفت؟ خیر، اگر خط حمایت بوده تبدیل به یک خط مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اگر یک خط مقاومت بوده تبدیل به یک خط حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نحوه رسم و بررسی درست بودن خطوط روند

  1. هر دره نزولی را به نزولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دره پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خودش وصل کنید (یا بالاترین سطح چرخش را به بالاترین سطح چرخش خود دهید)
    ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک خط را به هم متصل کنیم یا دو (یا بیشتر) به عبارت دیگر، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چرخش یا دو (یا بیشتر) و بالاترین سطح چرخش. برای کسانی که با اصطلاح اوج / پایین نوسان آشنا نیستند، منظور ما فقط قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌های ایجاد شده با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشرده است. هنگامی که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به سایر قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم کندل نمودار قیمتی بین این دو نقطه (روند صعودی یا نزولی یک اوراق بهادار یا سهام و…) را در دوره زمانی مشخص بررسی کنیم.
  2. هرچه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است.
  3. به مثال بالا در ترسیم خط روند توجه کنید. در این تصویر همانطور که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید ما قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی را به هم وصل کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم اما، بین این دو امتیاز، قیمت از خطی که ما کشیدیم عبور کرد. این خط روند را بی اعتبار می‌کند. حال به تصویر زیر توجه کنید آنچه ما می خواهیم همان چیزی است که در تصویر دوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، دو پایین چرخش که توسط خطی شکسته نشده از قیمت به هم متصل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این یک خط روند معتبر است که آماده است تا در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شود.
  4. خرید روندهای معاملات صعودی، فروش روندهای معاملات نزولی. روند دوست شماست! این قانون ثابت در مورد خط روند معاملات نیز اعمال می شود. برای معامله گران باتجربه ، این بدان معناست که ما فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم. برای معامله گرانی که اصطلاحات اصطلاحی معامله نمی کنند ، اجازه دهید تصاویر زیر این موضوع را برای شما توضیح دهند.

خط روند رو به بالا به معنای صعودی است، بنابراین ما می خواهیم به دنبال فرصت های خرید باشیم. فرصت های خرید زمانی اتفاق می افتد که قیمت کاهش یابد و روند نزدیک به قبل برسد که باعث جهش های صعودی شده است. خط کج (نزولی) به معنای روند نزولی است، بنابراین ما می خواهیم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش بگردیم. فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش زمانی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که قیمت بالا رود و به خط نزدیک شود که باعث جهش نزولی شده است. معاملات فقط در جهت روند خوب به ما اجازه می دهد تا حد ممکن از جهش های بالقوه روند استفاده کنیم. گرچه آن‌ها همیشه معاملات برنده را به ما نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اتصال نقاط در خطوط روند

با دایره کامل، خط روند یک ابزار بسیار ساده برای استفاده است. شما در حال اتصال نقاط روی یک نمودار هستید. امیدوارم که سه نکته بالا به شما کمک کند خطوط ترسیم را به مرحله بعدی برسانید. اطمینان حاصل کنید که خطوطی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشید دو یا چند بالاترین یا دو یا چند پایین را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما قیمت آنها در آن شکسته نشده است. همچنین، به دنبال خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، اطمینان حاصل کنید که از معاملات با روند استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید.

محدودیت خط روند

خط روند جزء اصلی تحلیل تکنیکال است. این ویژگی نشان دهنده روند فعلی سهام است، که معامله‌گران برای تصمیم گیری به موقع خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند. با این حال، ارزش پیش‌بینی خط روند ممکن است محدود باشد، زیرا اغلب در توصیف اقدامات گذشته مفیدتر از پیش‌بینی حرکت‌های آینده است. برخی از محدودیت‌های خط روند از این قرارند:

هرچه یک خط روند طولانی‌تر باشد، اعتبار آن بیشتر است. مشکل این جا است که ممکن است زمانی که خط روند به یک شاخص قابل اعتماد نزدیک می‌شود، دیگر برای اقدام و معامله دیر شده باشد.

در زمان بررسی خط روند، با مفهومی به نام نفوذ(Penetration) سروکار داریم. یک خط روند زمانی نفوذ می‌کند که یک سهم در سمت دیگر آن بسته می‌شود. نفوذ ممکن است به معنای تعدیل زاویه خط روند یا معکوس شدن الگوهای خط روند باشد. این نوع تحلیل ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما برای تصمیم گیری دقیق خرید و فروش چندان کارایی ندارد.

شناخت انواع بازارها برای تعیین روند

هرچه تغییر در بازار سریع‌تر رخ دهد، روند نیز سریع‌تر شکل می‌گیرد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بازارهای مختلف به سبب ویژگی‌ها و نوع دارایی‌هایی که ارائه می‌دهند، در تشخیص الگوهای خط روند، نیاز به تحلیل‌های متفاوتی دارند. برای مثال:

فارکس: تعیین روند در بازارهای مختلف متفاوت است. برای مثال در بازاری مانند فارکس، تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست و به دلیل تأثیر شاخص‌های بنیادی، تحلیل بنیادی نیز برای تعیین روند لازم است.

ارزهای دیجیتالی: در مورد این دارایی‌های خاص که نسبتاً جدید و بسیار در حال رشد هستند، در کنار تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای قیمتی، ویژگی‌های ذاتی ارز دیجیتال نیز مطرح است.

نکته پایانی!

افرادی که به صورت مبتدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند رسم صحیح را یاد بگیرند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در ابتدای راه و تا زمانی که تسلط کامل بر کشیدن پیدا کنند از ابزاری مانند لاین چارت کمک بگیرند. این ابزار به شما کمک می‌کند که نقاط صعودی و نزولی را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مشخص کنید. اما ابزارهایی مانند لاین چارت نویزهای بازار را نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و فقط به این منظور مناسب است که بتوانید قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشخیص دهید.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

مقاومت وحمایت در ترید روند

مقاومت و استراتژی روند

مفاهیم پشتیبانی و مقاومت استحکام تحلیل تکنیکال را نشان می‌دهد. آنها بدون شک دو ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ تا از مهم‌ترین موضوعات تحلیل فنی هستند، و هر معامله‌گر جدی باید بداند چگونه آنها را به درستی شناسایی و استفاده کند. این اصطلاح به سطح قیمت روی نمودارهایی اشاره می‌کند که مانند مانع عمل می‌کنند و از فشار قیمت یک دارایی در جهت یک مسیر معین طبق یک نقطه خاص ممانعت می‌کنند.

راه‌های بسیار مختلفی برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت مثل استفاده از حرکت قیمت جدید وجود دارد، فرمول پیوت پوینت و خطوط فیبوناچی. این مقاله روی حرکت قیمت تاکید دارد.

در شکل ساده‌ شده‌اش، پشتیبانی و مقاومت افقی چیزی شبیه این می‌شود:

این یک الگوی زیگزاگی حرکت رو به بالای بازار است. وقتی بازار بالا می‌رود و بعد دوباره پایین می‌آید، به بالاترین نقطه‌ای که می‌رسد قبل از اینکه دوباره پایین بیاید، آن نقطه را مقاومت می‌نامند (خط آبی)، در حالیکه وقتی به پایین‌ترین نقطه می‌رسد قبل از اینکه بازار بالا برود، این نقطه پشتیبانی نامیده می‌شود (خط سبز). اگر بازار محدود به خطوط مقاومت و پشتیبانی باشد، گفته می‌شود در کانال قرار دارد، و در نمودار بالا سه تا از آنها وجود دارد. در هر کانال، هر چه بازار مجددا تست یا هر سطح پشتیبانی یا مقاومت را تایید کند، هر سطح مقاوم‌تر می‌شود. در نمودار بالا، حداقل دو تست دوباره در هر سطح با اولین و دومین سطح مقاومتی که در نهایت روی تلاش سوم نفوذ می‌کنند، وجود دارد. وقتی بازار مقاومت اولین و دومین کانال را می‌شکند، مقاومت قبلی پشتیبان می‌شوند و به عنوان مانع جدید برای برگرداندن بازار عمل می‌کند.

در عین حال گاهی بازار الگوهایی شبیه مورد بالا شکل می‌دهد، می‌توان فهمید که بازارها همیشه پویا و نوسان دارند. آنها در هر روز جدید و در هر بازه زمانی جدید متفاوت ظاهر می‌شوند، و بنابراین این سطوح پشتبانی و مقاومت را شناسایی می‌کنند که دقیق و آسان نیستند. فیلسوف یونانی تغییر، هراکلیتوس گفته است که شما نمی‌توانید به یک رود دوبار بروید، و بازار یک مثال عالی از این است، و به نظر می‌رسد هر چیزی در حرکت زیاد، حتی زمان زیاد قرار می‌گیرد، چون آنها در یک آینده احتمالی با قیمت فعلی سقوط می‌کنند. تغییر، افت و خیز، تشکیل امواج زیگزاگی در بازار وجود دارد، و اگر با دقت کافی نگاه کنیم، برخی ساختارها را می‌توانیم ببینیم وقتی مقاومت و پشتیبانی شکل می‌گیرند تا حرکت را در بگیرند، اما با گذشت زمان آنها هم از بین می‌روند و بی‌اعتبار می‌شوند.

این مقاله به دنبال کمک به خواننده در شناسایی و ترسیم این سطوح مقاومت و پشتیبانی است چون آنها خیلی زود شکل می‌گیرند، بنابراین شما می‌توانید از آنها سود ببرید قبل از اینکه آنها بی‌ربط شوند.

پشتیبانی چیست، چگونه ترسیم می‌شود، و چگونه می‌توان از آن سود برد؟

پشتیبانی، پشتیبانی نامیده شده است چون خطی است که معامله‌گران انتظار دارند قیمت را پشتیبانی کند، و خطی که معامله‌گران اجازه نمی‌دهند قیمت کمتر از آن بشود. سطح قیمتی است که فشار خرید خیلی قوی است که به عنوان کف عمل می‌کند، و مانع می‌شود قیمت یک دارایی پایین برود.

پشتیبانی با استفاده از ابزار هدف خط افقی در متاتریدر4 ترسیم می‌شود و می‌تواند این خط افقی را در راستای دامنه پایین معاملات، محصور در موانع پایین‌تر یا ترکیبی از این دو، قرار دهد. مطمئن شوید خطوط افقی‌تان به این پایین‌ها برسد و بیشتر از یک بار محصور شود. هر چه بیشتر به این نقاط پایینی برسد، پشتیبانی قوی‌تر می‌شود.

نمونه GBPUSD از بازه زمانی H4:

نمودار بالا نشان می‌دهد چگونه نقاط پایینی چند بار تست شده می‌تواند مانند پشتیبانی عمل کند. در اولین کانال، بازار به سطح 1.6105 از چهار موقعیت جدا می‌رسد، هر دفعه قدرت پشتیبانی را تایید می‌کند تا زمانی که در نهایت، مجبور به شکست طبق مقاومت نسبتا ضعیف‌تری می‌شود که و فقط روی دو تماس شکل می‌گیرد. کانال دوم به نظر ابتدا قبلا دیده شده است.بازار به سطح پشتیبانی 1.6285 روی پنج موقعیت جدا می‌رسد، هر دفعه قدرت پشتیبانی را تایید می‌کند. تاکنون، مقاومت فقط دوبار رسیده است و به نظر می‌رسد اگر بازار به سمت عقب برگردد تا به آن نقطه دوباره برسد، اگر از بین نرود.

همچنین، به سطوح مقاومت قبلی توجه کنید که شکسته شده است، چون آنها به عنوان سطوح پشتیبانی جدید عمل می‌کنند، مخصوصا اگر سطح پشتیبانی آنی وجود نداشته باشد. سطح مقاومت قبلی شکسته شده در گذشته، بویژه اگر سطح مقاومت سختی وجود داشته باشد، می‌تواند به عنوان پشتیبانی قدرتمندی عمل کند. شما باید مطمئن به ترسیم یک خط افقی از سطح مقاومت قبلی در کل بخش سفید زیر قیمت فعلی باشید. اگر قیمت از این سطح پایین برود، شما تایید می‌کنید که سطح مقاومت قوی وجود دارد.

نمونه بازه زمانی USDCHF H4:

در نمودار USDCHF بالا، یک سطح مقاومت کلیدی وجود دارد که در 25 مارس سال 2011 شکسته شده است، که به معامله‌گر سیگنال می‌دهد تا دو هفته بعدی این جفت‌ها صعودی می‌شوند. این بخش مقاومت قبلی به پشتیبانی تبدیل می‌شود، سطحی که فروشنده برای معامله بیشتر رغبتی ندارد و خریدار بهترین فرصت را برای معامله می‌داند. سطح پشتیبانی جدید دوباره در 31 مارس سال 2011 با یک جهش بزرگ رو به بالا تست می‌شود و تایید می‌کند که این سطح در واقع پشتیبانی قوی است. بنابراین کمی عجیب بود که قیمت دوباره تا پشتیبانی 0.9130 در 6 آپریل سال 2011 سقوط کند، و دوباره جهش داشته باشد.

استراتژی# 1 :خرید روی جهش پشتیبانی

منطق پشتیبانی این است که کاهش قیمت به سمت پشتیبانی و ارزان‌تر می‌شود، خریداران تمایل بیشتری به خرید و فروشندگان تمایل کمتری به خرید دارند. اگر روند بزرگ‌تر در حال حاضر صعودی باشد، پس استراتژی خوبی که باید در نظر گرفت موقعیت‌های محدود خرید همراه با سطوح پشتیبانی است، تا از قیمت بهتر و تغییر جهش سود ببرند؛ اگر پشتیبانی به اندازه کافی قوی باشد.

به یاد داشته باشید که پشتیبانی ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ همیشه حفظ نمی‌شود، و شکست زیر علایم پشتیبانی نشان می‌دهد که خرس‌ها بر گاوها پیروز شده‌اند. پشتیبانی می‌شکند و علایم پایین جدید که فروشنده انتظارات‌اش را کاهش می‌دهد و تمایل به فروش حتی با قیمت پایین‌تری دارد.

استراتژی#2 : فروش در سقوط پشتیبانی

بنابراین استراتژی دوم برای یک شکست از طریق پشتیبانی آماده شده است. شما فروشنده خواهید بود که به دنبال افت از طریق پشتیبانی شاید در خود خط هستید، اما حتی بهتر در نقطه تایید X تعداد پیپ‌های زیر خط پشتیبانی. زمانی که پشتیبانی شکسته می‌شود، پشتیبانی دیگر باید در سطح پایین‌تری شاید در مقاومت قبلی ایجاد شود. همچنین زمانی که پشتیبانی شکسته می‌شود، مقاومت جدیدی می‌شود، برای معاملات کوتاه بک اپ بگیرید.

مقاومت چیست، چگونه ترسیم می‌شود، و چگونه می‌توان از آن سود برد؟

مقاومت، مقاومت نامیده شده است چون خطی است که معامله‌گر انتظار مقاومت قیمتی دارد، و خطی که معامله‌گر اجازه نمی‌دهد قیمت بالاتر از آن برود. قیمتی است که فشار فروش خیلی قوی است، گفته می‌شود که به عنوان سقف عمل می‌کند و مانع از بالا رفتن قیمت دارایی می‌شود.

مقاومت می‌تواند با استفاده ابزار خط افقی در متاتریدر 4 ترسیم شود، و می‌توانید این خط افقی را همراه با ارتفاع دامنه معاملاتی یا محصور در موانع بالاتر یا ترکیبی از این دو قرار دهید، هر جا که به نظر می‌رسد که بازار به سقف رسیده است و دوباره به پایین سقوط کرده است. مطمئن شوید خط‌های افقی‌تان به این اوج‌ها بیشتر از یک بار رسیده‌اند. هر چه بیشتر به این اوج‌ها برسند، گفته می‌شود مقاومت قوی‌تری می‌شود.

نمونه EURUSD روی H4:

نمودار بالا یک سطح خیلی قدرتمند مقاومت را نشان می‌دهد که ابتدا در 22 مارس سال 2011 در 1.4250 شکل گرفته است، که هفته پرنوسانی بود و بعد یک هفته بعد (اولین هفته آپریل)، معامله‌گران سعی کردند این سطح را مکرر تست کنند، و دوباره دوباره به این سقف برسند. در یک نقطه به نظر می‌رسد شش یا H4 مانع با اوج‌شان نزدیک آن سطح پایان می‌یابند. در نهایت به پشتیبانی 1.4155 سقوط می‌کنند که در اخرین هفته مارس تایید می‌شود، و وقتی شرکت آن را نگه می‌دارد، سیگنالی برای معامله‌گران بود تا مقاومت دیگری را بشکنند. بازارجهش به سمت بالا از پشتیبانی با نیروی کافی دارد تا در نهایت مقاومت سخت را در 1.4250 در 06 اپریل سال 2011 بشکند، که شاهد اوج جدید ماه 1.4350 در آن روز هستیم. جالب اینجاست که معامله‌گران به دنبال فرصتی هستند تا مقاومت قبلی را دوباره تست کنند، حالا پشتیبانی 1.4250 در 7 اپریل سال 2011 و از آن جهش دارد.

نمونه USDJPY در نمودار H4:

نمودار بالا نمونه‌ای دیگر از مقاومت سرسختانه و سپس شکستن است. اولین خط مقاومت در 83.15 در 30 مارس تعیین می‌شود، و برای یک تعداد حملات ناموفق کنار هم گذاشته می‌شود، اما بعد در 31 مارس، بالاخره شکسته می‌شود، و به آن امکان می‌دهد تا 150 پیپ بالاتر برود. دومین خط مقاومت در 84.45 تعیین می‌شود، اما با هم بیشتر از دو روز می‌مانند، در مقابل برخی از حملات مقاومت می‌کنند تا زمانی که در نهایت در 05 آپریل شکسته می‌شود، و به آن امکان می‌دهد تا 100 پیپ بالاتر و به 85.50 برسد. دوباره تلاش‌ می‌کند تا از 85.50 خارج شود، اما در نهایت ثابت می‌ماند، و بازار به سطح پشتیبانی جدیدی در 84.90 می‌رسد.

استراتژی # 1 : فروش در مقاومت

منطق مقاومت این است که قیمت بالا به سمت مقاومت می‌رود، فروشنده انگیزه‌ بیشتری برای خرید و خریدار انگیزه کمتری برای خرید دارد. اگر روند بزرگ‌تر محاسبه شود، پس یک استراتژی خوب خواهد بود تا سفارشات محدود یا نزدیک به خط مقاومت را دنبال کند، و اماده خروج در تایید شکست‌شان می‌شود.

استراتژی# 2: خرید روی شکست مقاومت

از نمودارهای بالا دیدید که مقاومت همیشه نگه داشته نمی‌شود و بالای علایم مقاومت شکسته می‌شود که گاوها بر خرس‌ها پیروز می‌شوند. بنابراین، استراتژی دوم که سود ده می‌شود، در توقف خرید در شکست گذاشته می‌شود، شاید xپیپ زیر سطح مقاومت تا آن را به عنوان یک شکست معتبر تایید کند. اگر این مقاومت بشکند، علایم بالای جدید که انتظارات خریدار را افزایش می‌دهد و تمایل به خرید حتی با قیمت های بالاتر دارد.

اگر روند‌های بزرگ‌تر بالا رود، مثل مورد USD/JPY و EUR/USD نمودارهای بالا، شما باید آماده شوید که خریدار روند جدید ‌شوید. این روند دوست‌تان است، و یک بزرگنمایی از تصویر روزانه می‌تواند به شما ایده ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ مسیر روند را بدهد. زمانی که مقاومت شکسته می‌شود، مقاومت دیگری باید در سطح بالاتر ، شاید در مقاومت قبلی ایجاد شود. همچنین زمانی که مقاومت شکسته شود، یک پشتیبانی جدید می‌شود. این پشتیبانی جدید می‌تواند مثل دوست‌تان عمل کند، تا معاملات را در مسیر این روند حرکت دهد.

ابزارهای متاتریدر 4 برای کمک به ترسیم مقاومت و پشتیبانی است(براساس اقدامات قیمت)

با آن روبرو می‌شویم، بسیاری از ما خیلی مشغول هستیم و برای ترسیم خطوط افقی در نمودارمان با روشی ثابت پریشان می‌شویم، و بنابراین منطقی است دنبال اندیکاتور‌های باشیم که این خطوط را به صورت خودکار برای ما ترسیم کند.

گاهی یک اندیکاتور خوب می‌تواند همان سختی‌ها را در خود داشته باشد و کار کند و سطوحی را به شما نشان می‌دهد که ذهن درونی شما نمی‌تواند ببیند.

چنین اندیکاتوری اندیکاتور مقاومت و پشتیبانی توسعه یافته توسط باری استندر است:

اگر من اندیکاتور‌های دیگری پیدا کنم، آنها را هم در نظر می‌گیرم، اما این مورد به نظر کافی برای این کار می‌رسد.

اجازه دهید USDJPY H4 نمودار بالا را بررسی کنیم، اما حالا با این اندیکاتور بالا کار می‌کنیم:

این اندیکاتور نقاط آبی را همراه با سطح پشتیبانی ترسیم می‌کند، که از پایین گرفته شده و نقاط قرمز همراه با سطوح مقاومت از بالا گرفته شده است. به دلیلی که یک اندیکاتور است، دیدن ارتباطات یک مجموعه از نقاط هوشمندانه نیست و دیگری مثل مقاومت که پشتیبانی می‌شود و برعکس، اما می‌توان به آسانی این کار را با توسعه و اتصال نقاط انجام داد. همچنین نقاط پایین و بالای مختلف این قدرت و ارتباط با سطوح پشتیبانی و مقاومت را تایید نمی‌کند. این اندیکاتور اینجا برای شما مانند ابزار است، اما مغز، دانش و تجربه‌تان باید آماده استفاده از آن باشد.

بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین
برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد طبق تجربه ودیدگاه من به سادگی میتوان بامقداری تلاش وپشتکار در بازار جهانی سودمند وموفق بود سود معقول ومداوم حق هر علاقه مندی به تجارت در بورس وباینری وفارکس وکریپتو کارنسی ها میباشد پس بیایید مصمم ومصرا برای رسیدن به حقوق خودتلاش کنید تا انشالله از اقتصادی پویا وکافی در خانواده خود بهره مند شوید.

عصر اهواز

برازش منحنی (Trend Line) یا رگرسیون در اکسل به همراه توابع کاربردی

اکثر کاربران نرم‌افزار Excel برای یک بار هم که شده با برازش منحنی برای داده‌های x و y یا Trend Line برخورد داشته‌اند. در واقع Trend Line به شما کمک می‌کند تا علاوه بر تشخیص روند تغییر داده‌ها، بتوانید تا حدودی وضعیت داده‌ها را پیش‌بینی (Forecasting) کنید.
با ادامه مطلب همراه شوید تا علاوه بر جزئیات Trend Line، با توابع کاربردی اکسل برای برازش منحنی نیز آشنا گردید.

از Trend Line در منحنی‌های Area – Bar – Column – Line و XY استفاده می‌شود. برای اضافه‌کردن Trend Line به نمودار مورد نظرتان پس از راست کلیک کردن روی منحنی دادها ، مطابق شکل زیر، گزینه‌ی Add Trendline را انتخاب کنید. اما به خاطر داشته باشید که در نمودارهای ۳d – Radar – Pie – Doughnut و Buuble نمی‌توانید از Trend Line استفاده کنید.

پس از باز شدن پنجره Format Trendline (مطابق شکل زیر)، قسمت راست ( Trendline Opt ions )، بخش اول Trend/Regression Type انواع Trendline را نشان می‌دهد (در ادامه توضیح داده می‌شود). بخش دوم TrendLine Name می‌باشد. بخش سوم Forecast می‌باشد که بر اساس نوع معادلات انتخابی در بخش اول، yهای قبل و یا بعد متناظر با xهای داده شده را پیش بینی می‌کند. Set Intercept هم برای تعیین عرض از مبداء دلخواه می‌باشد. دو قسمت آخر، معادله و R ۲ (ضریب رگرسیون) متناظر با نوع Trendline انتخاب شده، را روی نمودار نمایش می‌دهند.

انواع Trend Line:

  • Exponential / نمایی؛ با فرمول Y=C.e bx که b و c اعداد ثابت هستند.

– نکته: هنگامی که داده‌ها شامل اعداد منفی یا صفر باشند قابل استفاده نیست!

    • Logarithmic / لگاریتمی؛ با فرمول Y=c.Lnx+b که c و b اعداد ثابت هستند.
      • Polynomial / چند جمله‌ای؛ با فرمول Y=b+c۱x+c۲x ۲ +c۳x ۳ +…+cnx n که در آن c عدد ثابت است.
        • Power / توانی؛ با فرمول Y=C.x b که b و c اعداد ثابت هستند.
          – نکته: هنگامی که داده‌ها شامل اعداد منفی یا صفر باشند قابل استفاده نیست!
        • Moving Average / میانگین متحرک؛ با فرمول Ft=(At+At-1+…+At-n+1)/n

        علاوه بر استفاده گرافیکی از ابزار Trend Line، می‌توان از توابع اکسل نیز اطلاعات مفیدی بدو ن رسم نمودار بدست آورد.

        ۱- تابع Slope: محاسبه شیب رگرسیون خطی. که برای مثال زیر تقریبا ۲٫۱۵ می باشد.

        ۲- تابع Intercept: محاسبه عرض از مبدا رگرسیون خطی. که برای مثال بالا تقریبا ۰٫۴۷- می باشد.

        یعنی در واقع معادله رگرسیون خطی این مثال برابر است با:

        y = 2.15*x -0.47

        ۳- تابع Forrecast: برای پیش بینی y متناظر با یک x جدید بر مبنای رگرسیون خطی .

        ۴- تابع GROWTH: برای پیش بینی y متناظر با یک x جدید بر مبنای رگرسیون نمائی.

        رسم نمودار خطی در اکسل | چرا نمودار خطی ؟

        رسم نمودار خطی در اکسل

        یکی از بهترین راه‏ های ارائه اطلاعات و گزارش ‏ها، نمودارها هستند. نمودارها بدلیل ویژگی‏ هایی که دارند، اختلاف‏ها، نقاط حساس و … . بطور کلی تحلیل وضعیت را تسهیل می ‏کنند. در این آموزش قصد داریم نحوه رسم نمودار خطی در اکسل را توضیح دهیم، پس با ما همراه باشید.
        رسم نمودار در اکسل، با توجه به تنوع و امکانات گرافیکی جذابی که وجود دارد، از اهمیت ویژه ‏ای برخوردار است. یک نوع از نمودارهای محبوب و پرکاربرد اکسل نمودارهای خطی Line هستند.

        این نمودار که در تهیه داشبوردهای مدیریتی نیز کاربرد فراوان دارد، برای نمایش جریان ها و روندها و مقایسه آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ میگیرد.

        فرض کنید میخواهیم روند فروش را در دوسال متوالی و در ماه های مختلف با هم مقایسه کنیم.

        رسم نمودار خطی در اکسل - اطلاعات

        گام اول: داده ها را مطابق شکل ۱ در اکسل وارد می کنیم.

        شکل۱- ساختار داده مورد نیاز جهت رسم نمودار خطی در اکسل

        گام دوم: داده ها را انتخاب کرده و از مسیر نشان داده شده در شکل ۲، نمودار Line را از قسمت ۲-D انتخاب می کنیم.

        رسم نمودار خطی در اکسل -مقایسه وضعیت فروش در سالهای مختلف

        شکل۲- نمودار مقایسه وضعیت فروش در سالهای مختلف

        تا اینجا نمودار خطی و نحوه چینش داده را توضیح دادیم. در صورت دلخواه تنظیمات گرافیکی مورد نظر را روی نمودار اعمال میکنیم.

        رسم نمودار خطی در اکسل - تنظیمات گرافیکی دلخواه

        شکل۳- رسم نمودار خطی در اکسل با تنظیمات گرافیکی دلخواه

        ترفند: گاهی اوقات می خواهیم قسمتی از یک نمودار متفاوت از بقیه خطوط باشد.

        مثلا در شکل۴، داده های سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، به عنوان پیش بینی فروش نمایش داده شده اند و نوع خط مربوط به این داده ها بصورت خط چین است. برای مشاهده نحوه رسم این نوع نمودار حتما آموزش بعدی را ملاحظه بفرمایید.

        رسم نمودار خطی در اکسل - پیش بینی

        شکل۴- نمایش داده های پیش بینی شده در نمودار

        در این آموزش نحوه رسم نمودار خطی در اکسل را یاد گرفتید. همانطور که میدانید در رسم نمودارها خلاقیت نقش بسزایی دارد. شما هم تجارب و استفاده های جذاب از این نمودار را با ما در میان بذارید.

        حسنا خاکزاد 128

        فارغ التحصیل لیسانس مهندسی صنایع، ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس و عاشق اکسل هستم. از سال 1388 که ترم 2 لیسانس بودم، به توصیه استاد مشاورم شروع به خوندن اکسل بصورت حرفه ای کردم و همچنان در حال مطالعه و یادگیری و البته آموزش به بقیه هستم.

        […] خاکستری رنگ مشخص شده است. برای رسم این نمودار به نمودار خطی Line Chart و نمودار سطحی Stacked area chart نیاز […]

        سلام این کار ها رو انجام دادم ولی روی نمودار فقط خط صاف میکشه ، مشکل از چیه
        ممنون که جواب میدین.

        درود
        اگه دقیقا همین کار ها رو انجام داده باشید که نتیجه باید بگیرید
        ی جای کار اشکال داره که باید ببینیم شما چه کردید و بررسی بشه

        سلام
        برای رسم ترند لاین در نمودار اسکتر، چگونه می شود نقاط را با خطوط شکسته به هم اتصال داد؟ تنظیمات ترند لاین به چه صورت باید باشد که نقاط به یکدیگر مستقیما وصل شوند؟

        درود
        نقاط نمودار رو اگه میخواید به هم وصل کنید، ترندلاین نمیخواد، همون نوع نمودار رو طوری انتخاب کنید که خط بین نقاط هست
        ترندلاین، خط برازش هست

        با عرض سلام و خسته نباشید من یک سوال در مورد نمودار خطی دارم.محور افقی و عمودی من باید هر دو انگلیسی باشند.بعد از رسم انگلیسی شد اما وقتی روی اعداد محور افقی کلیک کردم و گزینه select data را انتخاب نمودم جدولی باز شد که سمت راست جدول اعداد ۱و۲و ۳ و ۴ به صورت انگلیسی تایپ شده بود و edit را زدم تا اعداد دیگری جایگزین کنم مثلا ۵و۱۰و۱۵و۲۰ و بعد ok را زدم اما وقتی ok می کنم محور افقی من از حالت انگلیسی خارج شده و فارسی می شود و اعداد ۵ و ۱۰ و ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟ ۱۵ و ۲۰ فارسی دیده می شوند اما باید انگلیسی بشود.نمی دانم چطور این مشکل حل می شود و آیا موفق شدم به درستی به شما انتقال دهم؟من حتما به این نموداره نیاز دارم چون باید در مقاله دکترا ثبت کنم اما نمیدونم چگونه حلش کنم.ممنون میشم اگر لطفا راهنمایی بفرمایید.با تشکر و احترام



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.