استراتژی‌ها استفاده از Price Channel

نمونه‌ای از اندیکاتور میانگین متحرک؛ منبع: CoinDesk

ارائه چارچوب استراتژی قیمت گذاری در شرکت های چند کاناله

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر استراتژی قیمت گذاری شرکت های چندکاناله می باشد، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال که آیا خرده فروشان چندکاناله قیمت یکسان یا متفاوتی را برای یک نوع کالا در کانالهای متفاوت عرضه نمایند، می باشد.
روش: روش این پژوهش کیفی است و از روش مرور سیستماتیک ادبیات بهره گرفته و تمامی پژوهش های مرتبط تا سال 2019 میلادی( 203 پژوهش )جمع آوری و در نهایت 86 پژوهش برتر به عنوان منبع تحلیل انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش کد گذاری باز استفاده شده است.
یافته ها: بر حسب یافته های حاصل از پژوهش، 49 کد استخراج شده در مرحله نخستین، به 9 مفهوم و در نهایت به 4 مقوله تبدیل شدند. مقوله ها و مفاهیم شناسایی شده شامل ویژگی های خرده فروش(ویژگی کانال،ویژگی شرکت، پشتیبانی پس از فروش)، ویژگی های مشتریان(عوامل موقعیتی و جمعیت شناختی)، ویژگی های محصول(انواع کالا) و عوامل تحمیلی(هزینه های آشکار و پنهان و عوامل محیطی) می باشد.
نتیجه گیری: ویژگی های خرده فروشان، مشتریان، محصول و موارد تحمیلی به عنوان عواملی شناسایی شدند که راهنمای مدیران شرکت های چندکاناله در تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری کالاهای یکسان در کانال های مختلف می باشد.

کلیدواژه‌ها

• قیمت گذاری شرکت های چندکاناله
• ویژگی های مشتریان
• ویژگی های خرده فروش
• ویژگی های محصول
• عوامل تحمیلی

عنوان مقاله [English]

Proposing the Pricing Strategy Framework in the Multichannel Retailers

نویسندگان [English]

• Mohsen Nazari 1
• mohammadali shahhoseini 2
• atefeh hesaraki 3

Objective: Over the past decade, the growing popularity of the Internet has urged traditional retailers to launch online channels and became multichannel retailers for gaining a competitive advantage. Pricing of استراتژی‌ها استفاده از Price Channel the same goods in different channels is one of the most important factors influencing the competitiveness of retailers and multi-channel companies in the present era. Since consumers have different perceptions and effects on prices in different sales channels, identifying the effective factors on pricing in multichannel companies help the pricing managers of companies
Method: by Using the method of systematic literature review analysis; All related researches up to 2020 include 203 types of research are gathered and finally 86 top researches are selected as the source of analysis. In the analysis process, we used the coding method,
Result: After coding the researches, duplicate codes were removed and finally 49 codes were selected. in the next stage,49 codes became 9 concepts and in the last stage, the codes became 4 categories. Categories and concepts include retail characteristics (channel characteristics, company characteristics, after-sales support), usage characteristics (situational and demographic factors), product characteristics (types of goods), and imposing factors (Hidden and Obvious costs and environmental factors measures) have been identified.
Conclusion: The important point is that any price استراتژی‌ها استفاده از Price Channel difference should be accompanied by a logical reason and it should be used as a segmentation tool in order to make value for the customers. Although any of the pricing policies have an impact on consumers' purchasing intention, these policies should be implemented in a way that does not harm the fairness perception, ultimately it is highly important that in setting the pricing strategy, multi-channel retailers should pay special attention to the perception of price fairness and formulate their own strategies based on improving consumer perception.
At the end of this article, according to the mentioned categories, some useful suggestions for choosing the optimal pricing strategy in multi-channel retailers are presented for their managers, for example, taking into account the characteristics of customer characteristics; Since women, married people, and younger people buy more items from online channels, if the target customers are in this category higher pricing of the same goods on the online channel than offline is acceptable. Or regarding product characteristics; Since customers prefer to test some goods such as clothes or perfume before buying and they prefer to go to the physical store, these kinds of goods can be sold in the offline channel at a higher price than the online channel. Also, based on the retailer characteristics, if it is difficult for customers to access physical stores and the customer prefers to buy from the online store; Goods can be offered at a higher price in the online store

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel)

اندیکاتور کانال کلتنر یکی از شاخص‌های محبوب در میان تحلیلگران تکنیکال است؛ معامله‌گران با استفاده از این شاخص روند فعلی دارایی‌ها را ارزیابی می‌کنند و بر اساس آن سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. به صورت خلاصه کانال‌های کلتنر با استفاده از نوسانات و قیمت‌های متوسط، خطوط بالا، پایین و میانی نمودار را رسم می‌کنند. هر سه این خطوط همراه با قیمت حرکت می‌کنند و باعث ایجاد شکلی شبیه به کانال بر روی نمودار می‌شوند. در این مطلب قصد داریم تمام نکات مربوط به این اندیکاتور را بررسی کرده و روش کار با کانال کلتنر را به شما آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یک شاخص فنی است که برای شناسایی نوسانات در حرکات قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانال کلتنر درست مثل سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند باند بولینگر که نوسانات را دنبال می‌کنند؛ از سه خط جداگانه برای ارزیابی نوسان یک دارایی بر اساس حرکات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت به سطوح جداگانه‌ای گفته می‌شود که حرکات قیمت یک دارایی را محدود می‌کنند. سطح حمایت به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن کاهش قیمت یک دارایی متوقف شود و سطح مقاومت هم به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن افزایش قیمت یک دارایی متوقف شود.

کانال کلتنر برای چه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

در واقع کانال‌های کلتنر راهنماهای بصری کوتاه و مفیدی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که نشان‌دهنده قیمت و نوسانات سهام هستند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند حرکات غیرعادی قیمت دارایی‌هایی را به راحتی تشخیص دهند و به این ترتیب می‌توانند از فرصت‌های خرید یا فروش سهام استفاده کنند. درصورتی‌که حرکات قیمت در خارج از کانال کلتنر رخ دهد، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا «شکست قیمت» باشد که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی مختلفی خواهد شد. در بخش‌های بعدی در مورد شکست قیمت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

برای آگاهای بیشتر ار تحرکات قیمت مطالعه مقاله الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنیم.

چطور باید کانال کلتنر را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه کانال کلتنر کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب طول میانگین متحرک نمایی
• انتخاب دوره‌های زمانی شاخص میانگین محدوده واقعی یا (ATR)
• انتخاب ضریب ATR

بعد از انجام این سه مرحله، می‌توانید با استفاده از فرمول‌های زیر کانال کلتنر را رسم کنید:

• خط وسط: میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه
• خط کانال بالایی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه + (۲ x ATR(10))
• خط کانال پایینی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه – (۲ x ATR(10))

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که چطور تنظیمات مربوط به شاخص کانال کلتنر در سایتی مانند freestockcharts.com انجام می‌شود؛ همچنین می‌توانید در پس‌زمینه تصویر نحوه شکل‌گیری کانال کلتنر را مشاهده کنید.

چطور یک کانال کلتنر را تفسیر کنیم؟

بعد از رسم اندیکاتور کانال کلتنر، نوبت به بررسی آن می‌رسد. شاید شما هم شنیده باشید که کانال کلتنر مشابه شاخص باند بولینگر است؛ اما این دو اندیکاتور تفاوت‌هایی هم دارند که در بخش‌های بعدی به آن می‌پردازیم. باید به این نکته دقت داشته باشید که بعد از رسم کانال کلتنر بیشتر حرکات قیمت در داخل کانال می‌افتند؛ پس زمانی که قیمت به نوار بالایی یا پایینی کانال می‌رسد، اهمیت خیلی زیادی دارد:

• اگر قیمت به نوار بالایی برسد؛ نشان دهند قدرت روند یا رسیدن به سطح حمایت است؛ یعنی اگر روند صعودی باشد، رسیدن قیمت به نوار بالایی نشان‌ دهنده این است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر روند نزولی بود، این موضوع نشان‌ دهنده پایان روند نزولی خواهد بود.
• اگر قیمت به نوار پایینی برسد؛ نشان دهنده ضعف روند یا رسیدن به سطح مقاومت است؛ پس اگر روند نزولی باشد و قیمت به نوار پایینی برسد، به این معنی است که احتمالا روند نزولی ادامه خواهد داشد. اگر در روند صعودی قیمت به نوار پایینی رسید، به این معنی است که احتمالا روند صعودی پایان یافته است.

یک خط میانی هم در کانال کلتنر وجود دارد که میانگین محرک ما محسوب می‌شود. از این خط می‌توانیم برای ارزیابی قدرت حرکات قیمت هم استفاده کنیم. در زیر روش این کار را توضیح داده‌ایم:

• درصورتی‌که در طول یک روند نزولی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به خرید ندارند و همین موضوع روند نزولی را تائید می‌کند.
• اگر در یک روند صعودی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به فروش ندارند و این نشانه‌ای است که روند صعودی را تائید می‌کند.

کانال کلتنر چه تفاوتی با اندیکاتور باند بولینگر دارد؟

همانطور که در بخش‌های قبل اشاره کردیم، اندیکاتور کانال کلتنر و باند بولینگر شباهت زیادی به هم دارند؛ اما می‌خواهیم بدانیم زمانی که این دو شاخص فنی را در مقام مقایسه قرار دهیم، کدام شاخص مفیدتر خواهد بود؟

باندهای بولینگر اندیکاتورهای نوسان یا روند هستند که توسط میانگین متحرک یا انحراف معیار شکل می‌گیرند. تفاوت‌های خیلی کمی بین باند بولینگر و کانال کلتنر وجود دارد که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

• کانال کلتنر برخلاف باند بولینگر از انحراف معیار استفاده نمی‌کند و در عوض میانگین محدوده واقعی (ATR) را به کار می‌برد؛ به همین دلیل هم کانال‌های کلتنر نسبت به باند بولینگر معمولا صاف‌تر هستند. (میانگین محدوده واقعی یا ATR برای مشخص کردن نوسان در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.) درواقع EMA برای تعیین جهت و ATR برای تنظیم پهنا به کار می‎رود.
• تفاوت دیگر این است که باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده (SMA) و کانال کلتنر از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. میانگین متحرک نمایی نسبت به SMA حساسیت بیشتری دارد.

در استراتژی‌ها استفاده از Price Channel تصویر زیر می‌توانید تفاوت این دو اندیکاتور را به وضوح مشاهده کنید. باندهای بولینگر با رنگ سیاه و کانال کلتنر با رنگ آبی نشان داده شده است.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که کدام اندیکاتور برای معاملات بهتر است؟ در پاسخ باید بگوییم که هر دو اندیکاتور باند بولینگر و کانال کلتنر مفید هستند؛ ولی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی متفاوتی به کار می‌روند. سیگنال‌های هر دو اندیکاتور زمانی ایجاد می‌شوند که حرکات قیمت در بالا یا پایین نوارهای کانال شکسته شود؛ با این حال در کانال کلتنر زمانی که حرکت قیمت در بالا یا زیر خطوط بالایی و پایینی می‌شکند، به جای بازگشت به خط میانی یا خط مخالف، آن حرکت تداوم پیدا می‌کند.

مقاله آموزش اندیکاتور ATR را از دست ندهید.

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر

در گذشته کانال‌های کلتنر به عنوان اندیکاتور‌های تشخیص روند به کار می‌رفتند؛ ولی امروزه از این شاخص برای مشخص کردن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. برای اینکه بتوانید از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنید به یک استراتژی نیاز پیدا خواهید کرد. در ادامه استراتژی‌ها استفاده از Price Channel چند مورد از استراتژی‌های کانال کلتنر را معرفی خواهیم کرد.

استراتژی شکست قیمت

استراتژی شکست قیمت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت خارج از کانال کلتنر شکسته شده باشد. شکست زمانی رخ می‌دهد که روند قبلی تمام شود و یک روند جدید در نمودار آغاز شود. دیگر می‌دانید که در زمان استفاده از این اندیکاتور باید به حرکات قیمت توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ بنابراین هر زمان که حرکات قیمت بالاتر یا پایین‌تر از کانال‌ها بروند، نشان‌دهنده بروز یک اتفاق مهم است. در بخش تفسیر کانال کلتنر با معنای روندهای قوی و ضعیف آشنا شدید؛ در ادامه قصد داریم سیگنال‌های خرید و فروش ناشی از به کار بردن استراتژی شکست قیمت را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

• زمانی که قیمت بالای کانال بالایی شکسته و بسته می‌شود، باید معامله کنید.
• خط میانی به عنوان نقطه خروج در نظر گرفته می‌شود.
• هیچ حد سودی برای این معامله وجود ندارد.
• فرقی ندارد که این معامله سود داشته باشد یا زیان؛ در هر صورت زمانی که قیمت به خط میانی برسد باید از معامله خارج شوید.

سیگنال فروش

• زمانی که قیمت شکسته و زیر کانال بالایی بسته می‌شود؛ باید معامله کنید.
• در این مورد هم خط میانی به عنوان نشانه خروج از معاملات در نظر گرفته می‌شود و هیچ حد سودی برای این معاملات وجود ندارد.
• زمانی که قیمت به حد میانی رسید باید از معاملات خارج شوید.

استراتژی پولبک

استراتژی پولبک زمانی مورد استراتژی‌ها استفاده از Price Channel استفاده قرار می‌گیرد که قیمت در یک روند قوی باشد؛ ولی به جای اینکه زمانی که روند صعودی است وارد بازار شوید؛ باید منتظر نزول موقت قیمت‌ها بمانید. سیگنال خرید و فروش در این استراتژی اندیکاتور کانال کلتنر را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

سیگنال خرید

• مطمئن شوید که قیمت در یک روند صعودی قوی باقی می‌ماند.
• منتظر بمانید قیمت تا خط میانی پولبک کند و سپس وارد معامله شوید.
• در این استراتژی باید یک حد ضرر بین خط میانی و کانال پایانی تعیین کنید.
• یک حد سود هم نزدیک به کانال بالایی ایجاد کنید.

سیگنال فروش

• در این مرحله باید مطمئن شوید که قیمت وارد یک روند نزولی قوی شده است.
• زمانی که قیمت تا خط میانی بالا رفت، معامله کنید.
• یک حد ضرر بین خط میانی و کانال بالایی تعیین کنید.
• یک حد سود روی کانال پایینی یا نزدیک به آن تعیین کنید.

قبل از استفاده از این استراتژی باید با به‌کارگیری استراتژی‌ها و اندیکاتورهای مختلف دیگر روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص کنید. اگر قیمت بین کانال‌های بالایی و پایینی در نوسان بود نباید از استراتژی پولبک استفاده کنید؛ زیرا زمانی که یک روند مشخص قابل تشخیص نباشد، این استراتژی بیشتر از سود برای شما ضرر خواهد داشت.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

معامله‌گران باید بدانند که هیچ اندیکاتور بی‌نقصی وجود ندارد و در زمان تصمیم‌گیری برای معاملات، نمی‌توانید فقط به نتایج یک شاخص اعتماد کنید؛ به همین دلیل هم بهتر است به صورت همزمان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی برای بررسی بازار استفاده کنید. در ادامه نکاتی را آورده‌ایم که در زمان استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر باید به آن‌ها توجه داشته باشید:

• برای اینکه در دام سیگنال‌های معاملاتی اشتباه گرفتار نشوید؛ بهتر است از یک اندیکاتور جایگزین یا شاخصی برای تائید نتایج حاصل از کانال کلتنر استفاده کنید.
• یکی از اندیکاتورها باید به عنوان شاخص اصلی مورد استفاده قرار بگیرد و اندیکاتور دوم باید بعد از شاخص اول و برای تائید آن به کار برود.
• فرقی ندارد از چه نوع محاسبات یا استراتژی استفاده می‌کنید؛ قبل از اینکه تصمیمی برای معامله بگیرید، باید نتایج یکسانی از هر دو اندیکاتور خود دریافت کنید.
• نباید از کانال کلتنر همراه با اندیکاتورهای شکست نوسان دیگر استفاده کنید؛ البته این موضوع در مورد باند بولینگر صدق نمی‌کند و امکان استفاده هر دو شاخص به صورت همزمان وجود دارد.
• اگر هنوز در انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر حرفه‌ای نیستید، بهتر است ریسک نکنید و به جای به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای واقعی، ابتدا تنظیمات کانال کلتنر را در یک حساب معاملاتی آزمایشی امتحان کنید. درنهایت فقط زمانی به سراغ بازارهای واقعی بروید که محاسباتتان در حساب آزمایشی به صورت مداوم موفقیت آمیز شود.
• به این نکته توجه داشته باشید که باید برای دارایی‌های مختلف تنظیمات کانال کلتنر را تغییر بدهید. تنظیماتی که برای یک دارایی به کار می‌برید، لزوما برای یک داریی دیگر مناسب نخواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از کانال کلتنر

معامله‌گران زمانی می‌توانند از مزایای کانال کلتنر بهره‌مند شوند که از تنظیمات درستی استفاده کنند. برای این منظور معامله‌گر باید ابتدا هدف خود را برای استفاده از این اندیکاتور معین کند و سپس کانال کلتنر را به گونه‌ای تنظیم نماید که بتواند به هدف موردنظر خود برسد؛ برای مثال برخی از مزایای کانال کلتنر زمانی که نوارها خیلی نزدیک یا خیلی دور باشند، کارایی نخواهند داشت.

درست است که اندیکاتور کانال کلتنر می‌تواند به تشخیص جهت روند و حتی برخی از سیگنال‌های معاملاتی کمک کند؛ ولی بهترین روش استفاده از این اندیکاتور ترکیب کردن آن با ابزارهای تحلیل حرکات قیمت و سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال است.

مورد دیگر این است که احتمال دارد نوارها به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل نکنند و به نظر می‌رسد که در کل توانایی پیش‌بینی کمی داشته باشند. این مسئله ممکن است به تنظیماتی که انتخاب می‌شود بستگی داشته باشد؛ ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند برای مثال برخورد قیمت با یکی از نوارها موجب ایجاد فرصت‌های معاملاتی می‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به مواردی که ذکر شد متوجه شدید که کانال کلتنر یک ابزار مفید است که معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای سنجش قدرت بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره ببرند. با وجود تمام مواردی که ذکر شد بهتر است بدانید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و قبل از گرفتن هر گونه تصمیم معاملاتی بهتر است که از ابزارهای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنید.

استراتژی ساده معامله با کانال (Equidistant Channels)

کانال یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکال برای یافتن روند و فرصت‌های معاملاتی است. کانال یا Equidistant Channel می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در این مقاله می‌خواهیم نحوه استفاده از کانال برای تحلیل و سیگنال یابی را بررسی کنیم.

کانال چیست؟

کانال‌ها از دو خط روندی موازی تشکیل شده‌اند. در متاتریدر می توانید از ابزار رسم کانال با نام Equidistant Channels استفاده کنید. منظور از Equidistant، دو خط روندی با فاصله یکسان است. یعنی دو خط روندی که به موازات هم رسم می‌شوند.

آموزش فارکس: کانال صعودی نشانگر دامنه نوسانات صعودی بازار است. سقف کانال نشانگر مقاومت بازار و کف کانال هم نشانگر حمایت بازار است. تا وقتی که بازار در داخل کانال نوسان می کند، روند کلی بازار هم با روند کانال یکی خواهد بود.

در تصویر بالا به نوسانات قیمتی بازار توجه کنید. اوج‌های قیمتی جدید بالاتر از اوج‌های قیمتی قبلی تشکیل شده‌اند و کف‌های قیمتی جدید هم بالاتر از کف قیمتی قبلی قرار دارند. این همان ساختار روند صعودی است و نشانگر کانال صعودی هم است.

آموزش فارکس: کانال نزولی نشانگر دامنه نوسانات نزولی بازار است. سقف کانال نشانگر مقاومت بازار و کف کانال هم نشانگر حمایت بازار است.

در کانال نزولی هم ساختار روند نزولی را شاهد هستیم. یعنی اوج‌های قیمتی جدید پایین‌تر از اوج‌های قبلی و کف‌های قیمتی جدید پایین‌تر از کف‌های قیمتی قبلی تشکیل شده‌اند.

بهترین روش برای تشخیص کانال

تشخیص الگوهای تکنیکال نیاز به تمرین دارد و به مرور زمان حتی بدون نیاز به ابزار نرم‌افزاری هم می‌توانید کانال‌های قیمتی را در نمودارها تشخیص دهید. اما روش ساده‌ای وجود دارد که در تشخیص کانال مؤثر است. در این روش تنها کافی است بازار را ساده تحلیل کنید. اگر نوسانات قیمت رو به بالاست، کف‌های قیمتی را به کمک خط روند صعودی به هم وصل کنید. سپس یک خط روندی به موازات این خط رسم کنید و سعی کنید اوج‌های قیمتی را به هم وصل کنید. اگر بازار در قالب یک کانال نوسان کرده باشد، قیمت‌ها در داخل این دو خط روندی و موازی احاطه خواهند شد.

آموزش فارکس: رسم کانال کار ساده است. حتی با یک نگاه ساده هم می توان کانال را تشخیص داد. کافی است ابتدا یک خط روندی رسم کنید و سپس موازی با آن یک خط روندی دیگری استراتژی‌ها استفاده از Price Channel رسم کنید. شیب خطوط روندی نشان خواهد داد که کانال صعودی است یا نزولی.

به نمودار چهارساعته جفت ارز GBPNZD توجه کنید. خط روند صعودی همیشه در قالب حمایت عمل کرده است. این خط روندی را تنها با وصل کردن کف‌های قیمتی می‌توان رسم کرد. حال برای تشخیص کانال کافی است یک خط موازی رسم کنید.

آموزش فارکس: دو خط روند موازی تشکیل دهنده کانال قیمتی هستند. تنها کافی است کف های قیمتی را به یکدیگر وصل کنید و اوج ها را هم به یکدیگر. فضای داخل دو خط روندی و موازی همان کانال قیمتی خواهند بود.

به تصویر بالا نگاه کنید. نه‌تنها قیمت به خط روند صعودی در قالب حمایت واکنش نشان داده، بلکه نوسانات بازار از سوی خط روند مقاومتی و بالایی هم محدود شده است.

سیگنال یابی به کمک کانال‌ها

وقتی می‌خواهید با کانال‌ها معامله کنید، همیشه سعی کنید پیرو روند اصلی بازار معامله کنید. یعنی اگر کانال صعودی است، شما هم به دنبال سیگنال خرید از حمایت‌ها باشید. خود کانال نشانگر روند بازار است. به همین دلیل تمام استراتژی‌هایی که برای معامله با روند وجود دارد، در معامله با کانال هم کارایی دارند. تا وقتی‌که قیمت از کانال خارج نشده می‌توان به ادامه روند قیمتی بازار امیدوار بود.

آموزش فارکس: همیشه از اصل انطباق استفاده کنید. تشکیل پین بار صعودی در حمایت کانال صعودی، سیگنال قوی خرید محسوب می شود. حد سود این سیگنال هم همان مقاومت کانال است.

به تصویر بالا نگاه کنید. بازار بعد از دو بار برخورد به حمایت کانال (خط پایینی کانال) سیگنال پین بار صعودی تشکیل داده است. این پین بار صعودی با روند صعودی کانال همخوانی دارد و به همین دلیل می‌توان گفت که فرصتی برای خرید فراهم شده است. سیگنال خرید پین بار نقطه ورود به معامله و حد ضرر بازار را مشخص می‌کند. کانال هم به شما کمک می‌کند تا حد سود را به راحتی تشخیص دهید. در کانال‌های صعودی، حد سود معامله خرید همان سقف کانال است. اگر نسبت حد سود به حد ضرر را هم بررسی کنید متوجه می‌شوید که این معامله چقدر منطقی و پر بازده بوده است.

شکست کانال

کانال یا هر روندی که در بازار تشکیل می‌شود، تا ابد ادامه نمی‌یابد. خوشبختانه یکی از ویژگی‌های خوب کانال نشان دادن زمان پایان روند بازار است. در واقع اگر بازار از کانال خارج شود، به احتمال زیاد روند خاتمه یافته است. پایان روند به معنی تغییر روند نیست. در کانال صعودی اگر بازار به بالای سقف کانال عبور کند، یعنی شیب روند صعودی افزایش یافته و بازار با سرعت بیشتری رشد می‌کند. اما اگر در کانال صعودی بازار به زیر حمایت کانال عبور کند، یعنی روند در حال تغییر است و باید برای افت بیشتر قیمت‌ها آماده شد.
در این مقاله ما روی تغییر روند بازار تمرکز کرده‌ایم. یعنی اگر روند کانال صعودی است، چه زمانی روند نزولی خواهد شد؟ خیلی ساده است. در کانال‌های صعودی، شکست حمایت کانال به معنی پایان روند صعودی بازار است. در مقابل اگر بازار در داخل کانال نزولی نوسان می‌کند و در ادامه قیمت به بالای خط روند مقاومتی یا سقف کانال عبور کند، یعنی روند بازار به صعودی تغییر کرده است.

آموزش فارکس: معمولا شکست کانال زمانی اتفاق می افتد که بازار در کانال صعودی به زیر حمایت و در کانال نزولی به بالای مقاومت عبور کند. بهتر است بعد از شکست کانال منتظر پولبک بمانید.

به تصویر بالا نگاه کنید. در نمودار قیمتی GBPNZD بازار به زیر حمایت کانال صعودی عبور کرده و بعد از یک پولبک به زیر کانال صعودی، شاهد افت قیمت بوده‌ایم.

کانال تنها برای بازارهای روند دار نیست

در بالا گفتیم که کانال نشانگر یک روند در بازار است. اما این همیشه درست نیست. گاهی اوقات بازار در میانه یک روند صعودی یا نزولی قوی وارد نوسانات خنثی می‌شود. یعنی قیمت هر بار که رشد می‌کند، دوباره پایین می‌آید. اما برآیند این نوسانات نزولی یا صعودی است. در این شرایط کانال تنها نشانگر یک روند کوتاه‌مدت در بازار است و باید با احتیاط با چنین کانال‌هایی رفتار کرد. یکی از مشهورترین نمونه‌های کانال، الگوی پرچم است. به طور خلاصه کانال نشانگر نوسانات محدود ولی جهت‌دار بازار است. کانال کمک می‌کند تا برای نوسانات بازار سقف و کف رسم کنیم.

چگونه سیگنال‌های خرید ارز دیجیتال را بیابیم؟ معرفی 3 اندیکاتور پرکاربرد در ترید

دنیای ترید برای کسانی که با روح آن و ابزارهای مالی آشنایی ندارند دنیایی ترسناک و وحشتناک است. چنین افرادی دائما در حال از دست دادن سرمایه‌ی خود هستند و پس از مدتی ترید کردن به کابوس آنها تبدیل می‌شود. اندیکاتورها روح تحلیل تکنیکال و ترید هستند و امروز قصد داریم به معرفی معرفی 3 اندیکاتور پرکاربرد در ترید بپردازیم. با ما همراه باشید.

معرفی 3 اندیکاتور پرکاربرد در ترید

در ادامه‌ی مطلب شما را با 3 اندیکاتور پرکاربرد در دنیای ترید و تجارت یعنی اندیکاتورهای Linear regression channel، ترس و طمع و میانگین متحرک آشنا خواهیم کرد. توجه کنید که قدرت و اطمینان این اندیکاتورها در ترکیب با یک‌دیگر افزایش می‌یابد.

یک؛ اندیکاتور Linear regression channel

اندیکاتور Linear regression channel روند کانالی که قیمت در آن دچار نوسان می‌شود را به شما نشان می‌دهد. می‌توانید آنرا در پلتفرم‌هایی همچون تریدینگ ویو فعال کرده و از آن در استراتژی ترید خود استفاده کنید.

نمونه‌ای از اندیکاتور Linear regression channel؛ منبع: CoinDesk

اندیکاتور Linear regression channel از سه خط اصلی تشکیل شده که به شرح زیر هستند.

• خط روند بالایی
• خط روند پایینی
• خط روند میانی

خط میانی یک خط مستقیم است که کم‌ترین فاصله را با نقاط قیمت و خط Regression واقعی دارد. خط پایینی نیز به‌عنوان سطح حمایت کرده و در نهایت خط بالایی به‌عنوان نقطه‌ی مقاومت عمل می‌کند.

رسیدن قیمت به خط پایینی به‌معنای سیگنال خرید و افزایش قیمت است و رسیدن به نقطه‌ی مقاومت نیز بیان‌گر سیگنال فروش و اصلاح قیمت است. همچنین زمانی که قیمت بالاتر از خط میانی قرار داشته باشد این وضعیت به‌عنوان سگینال نزولی و زمانی که قیمت زیر خط میانی قرار داشته باشد این اتفاق به‌عنوان سیگنال صعودی شناخته می‌شود.

تحلیل‌گران مختلف باور دارند اندیکاتور Linear regression channel بهترین ابزار برای افرادی‌ست که به‌دنبال معاملات نوسانی، روزانه یا هفتگی هستند. بدین صورت اگر تریدری به‌دنبال معامله در کوتاه‌مدت است باید نمودار خود را روی تایم فریم ساعتی تنظیم کرده و برای ترید طولانی‌مدت نیز نمودار خود را روی تایم فریم روزانه یا هفتگی تنظیم کند. همچنین کسانی که به‌دنبال کسب سود از معاملات نوسانی هستند نیز بهتر است از این اندیکاتور در تایم فریم‌های یک الی چهار ساعته استفاده استراتژی‌ها استفاده از Price Channel کنند.

دو؛ اندیکاتور ترس و طمع

اندیکاتور ترس و طمع (Fear & Greed Index) به‌عنوان دماسنج بازارهای مالی عمل کرده و احساسات موجود در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. بازه‌ی تشخیص این اندیکاتور، بازه‌ی 1 تا 100 است. امتیاز پایین‌تر از 50 به‌معنای ترس در بازار و وضعیت فروش است و معمولا در این مواقع شاهد کاهش قیمت دارایی‌ها هستیم. از سوی دیگر عدد بالاتر از 50 نیز به‌معنای طمع در بازار و خرید بالقوه از سوی سرمایه‌گذاران است. در چنین مواقعی نیز احتمال افزایش قیمت دارایی موردنظر وجود دارد.

وضعیت شاخص ترس و طمع در 24 شهریور 1401؛ منبع: Altenative.me

اریکا راسور موسس شرکت آموزش مالی Crypto Goddess در خصوص این اندیکاتور گفت:

اندیکاتور ترس و طمع بدون هرگونه تفسیر اضافی، شما را از احساسات کلی بازار مطلع خواهد کرد. این اندیکاتور به تشخیص موقعیت مناسب برای خرید یا فروش دارایی کمک کرده و می‌توان از آن درکنار دیگر اندیکاتورها استفاده کرد. در واقع ترکیب این اندیکاتور با دیگر اندیکاتورها چشم‌انداز مناسبی برای تریدر ایجاد می‌کند.

ما در مقاله‌ی اندیکاتور «ترس و طمع چیست» به بررسی این اندیکاتور پرداختیم. می‌توانید با مطالعه‌ی این مقاله به‌طور تخصصی با اندیکاتور ترس و طمع آشنا شده و از آن در ترید خود استفاده کنید.

سه؛ اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک (Moving Averages) بر اساس تاریخچه‌ی قیمت یک دارایی محاسبه می‌شوند. این اندیکاتورها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده شده که پر استفاده‌ترینِ آنها به شرح زیر هستند.

هدف از استفاده از میانگین‌های متحرک ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی و تشخیص راحت‌تر روند بازار در کنار نوسان‌های کوتاه‌مدت است. می‌توان از این اندیکاتور در راستای کشف سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. بدین صورت اگر قیمت دارایی بالاتر از میانگین متحرک آن باشد، دارایی در یک روند صعودی قرار خواهد گرفت و میانگین متحرک در نقش یک حمایت ظاهر خواهد شد.

نمونه‌ای از اندیکاتور میانگین متحرک؛ منبع: CoinDesk

اگر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی شده و میانگین متحرک همچون یک مقاومت عمل خواهد کرد.

برت سیفلینگ مشاور سرمایه‌گذاری شرکت Gerber Kawasaki در خصوص این اندیکاتور گفت:

من برای کشف سیگنال‌‌های خرید از میانگین متحرک 200 روزه در کنار میانگین متحرک 50 روزه استفاده می‌کنم. در طول روند صعودی بازار سطوح حمایتی میانگین‌های متحرک بلندمدت را پیدا می‌کنم و در این سطح، خرید خود را انجام می‌دهم.

همچنین وی اعلام کرد با استفاده از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه روند بازار را تشخیص داده و از میانگین متحرک 50 روزه در ترید کوتاه‌مدت استفاده می‌کند.

همچنین شایان ذکر است بدانید که در واقع دو نوع میانگین متحرک به شرح زیر وجود دارد.

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)

در اندیکاتور میانگین متحرک ساده، تمامی داده‌ها هم‌وزن بوده و تقاوتی میان آنها وجود ندارد. از سوی دیگر در میانگین متحرک نمایی، داده‌های جدید وزن بیش‌تری نسبت به داده‌های قدیمی داشته و تاثیر بیش‌تری در محاسبه‌ی میانگین دارند.

برای آشنایی کامل با اندیکاتور میانگین متحرک و استفاده از آن در ترید به شما توصیه می‌کنیم مقاله‌ی «میانگین متحرک چیست» را به‌طور کامل مطالعه کنید.

سخن پایانی

اندیکاتورها مهم‌ترین ابزارهای ترید هستند و می‌توانید از آنها در راستی تعیین روند بازار استفاده کنید. با این حال هیچ قطعیتی در زندگی و دنیای ترید وجود نداشته و اندیکاتورها نیز بخشی از این قاعده هستند. اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در تمامی بخش‌های زندگی وجود داشته و باید آنها را در نظر بگیرید. شما همراهان توکن باز چه تجربه‌ای از استفاده از این 3 اندیکاتور دارید؟ لطفا نظرات و ایده‌های خود را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان مقاله‌ی 3 اندیکاتور پرکاربرد ارز دیجیتال همراه ما بودید.

آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

CCI توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی از بورسینس قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) استراتژی‌ها استفاده از Price Channel بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا استراتژی‌ها استفاده از Price Channel زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

حسین حق شناس

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ودرود خداقوت سپاس از امکانات خوبتون اول اینکه اگر مقدار میزان درصد حجم مبنا رو در هنگام آنالیزهر سهم مثل درصد سود نمایش بدید و دوم اگر نشانگر های کدال روی نمودار بیاد عالی میشه

حسین فتح اللهی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ضمن تشکر از زحمات شما. کلا ابزارهای خوب و کاربردی هستند و در تصمیم برای خرید یا فروش سهام بسیار موثرند نظر بنده این بطور شفاف اگه امکان داره زمان ورود و خرید یک سهم همچنین زمان خروج و درواقع مبلغ تارگتش را تعبیه نمایید تا تصمیم گیری برای مشترکین آسانتر شود ممنونم.

مهدی قوی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

تمامی قسمت های سایت مفید و قابل استفاده است ممنون از زحمات دوستان

امین ربیعی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

یلام نظرربرای بهبودی عملکرد اول اینکه یه کاری کنید بشه نماد ها رو بر اساس منفی یا مثبت بودی طی ۷ روز یک ماه ۳ماه قبل سورت کرد ، دقیقا مثل coinmarketcap در مارکت کریپتو کاری کنید الگو های مثلث و مرچم شناسایی شود و هروز اراعه شوند نمادهایی که این الگو هارو زدند مهمترین مسعله کاری کنید نمادهایی که کف روند هستند شناسایی شوند

حسام پروین ضمیر

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خوشبختانه در جهت ارتقای سهام بین هستین و تغییرات بسیار خوبی رو شاهد هستیم بدین وسیله به نوبه خود از مجموعه خوب شما سپاسگزارم بعنوان پیشنهاد لطفا در صورت امکان تحلیل همه شاخص های بورس و ارز و و انس و طلا رو هم اضافه بفرمایید. سپاس

سیدعلی اسماعیلی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام و عرض ادب خدمت تیم عزیز سهام بین چند مورد قابل ذکر رو در راستای سوالات پرسیده شده و سایر موارد خدمتتون عرض میکنم : 1) یکی از مزایای ابزار های سهام بین صرفه جویی در وقت تحلیلگر می باشد که برای افرادی که وقت کمی دارند بسیار عالی و مفید است 2) ابزار ها بسیار خوب هستند ولی هنوز جای کار دارند به طور مثال اگر به بخش فیلتر حجم مبنا قابلیت سرچ اضافه شود خیلی خوب است یا در بخش فیلتر ربات تحلیلگر اگر به نحوی مرتب شود که سهم هایی که بیشترین اندیکاتور سبز را دارند بالای لیست باشند کمک شایسته ای به تحلیلگر می کند 3) بخش جدید تحلیلگر تکنیکال فوق العادست در 2-3 روز گذشته تنوع تحلیل زیادی داشته طوری که وقتی من نماد وسدید رو بررسی کردم از نوع تحلیل ربات لذت بردم ولی هنوز جای کار داره به طور مثال وقتی روند الگوی قبلی رو نقض کنه ربات باید سریعا الگوی جدید و درست تر رو جایگزین کنه که هنوز این اتفاق نیفتاده و امیدوارم در آینده شاهد این مورد هم باشیم. 4) با توجه به تنوع تحلیلی شما امیدوارم در آینده ربات تحلیلگر از طریق امواج الیوت که نقش زیادی در پیش بینی روند دارند تحلیل هایی رو برای ما ارائه کند. 5) در بخش های مختلف سرچ اگر کیبورد انگلیسی باشد و ما نام سهام رو سرچ کنیم چیزی پیدا نمی کند در صورتی که با یک اسکریپت ساده و یافتن معادل حروف انگلیسی در کیبورد طراح سایت شما میتونه این مشکل رو حل کنه که این کار اصطلاحا باعث user friendly تر شدن سایت شما خواهد شد. 6) در بعضی مواقع حس میشه شما اخبار رانتی مهمی از پشت بعضی سهم ها دارید ولی فقط به گفتن اینکه فلان نماد اخبار خوبی داره بسنده می کنید. اگر بتونید در بخش کانال vip این اخبار رو هم به اطلاع کاربران برسونید تاثیر خیلی خوبی در تصمیم گیری خواهد داشت.

ستار s2.m2

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام عملکرد سهام بین عالیه فقط اگه این فیلتر سرانه ی خرید و فروش اضافه بشه خیلی خوب میشه یا قدرت خریداران و فروشندگان😍💓💓