نظرات معامله گران بازارهای مالی

آموزش فارکس برای یادگیری آنچه معامله گر فارکس باید بداند.

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی یا Financial Markets زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هستند که در آنها وجوه، اعتبارات و سرمایه در قالب قوانین و مقررات مشخصی، از صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان جریان دارد. به بیان ساده‌تر به بازاری که در آن دارایی‌های مالی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، انواع بیمه ‌نامه‌ها و اوراق بهادار معامله می‌شود، بازار مالی گفته می‌شود که نقش یک واسطه بین خریداران و فروشندگان را ایفا می‌کند.

در واقع این بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و یا در ازای پرداخت پول، صاحب قسمتی از سهام یک شرکت شوند و تیم آسان‌بورس تصمیم دارد تا در راستای آموزش بورس به توضیح جامع مفهوم فوق بپردازد.

کاربرد بازارهای مالی

بازارهای مالی پویا، منافع بسیار زیادی را برای نظام‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از:

• تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها به سرمایه‌گذاران
• کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیر دستوری
• تقویت نقدشوندگی در نظام‌های مالی
• ایجاد ارتباط مشخص بین ریسک و بازده
• هدایت نقدینگی به مسیری درست و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم
• بهبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
• کمک به اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری در چهار دسته‌ی مختلف طبقه‌بندی می‌شوند:

بازارهای مالی بر اساس حق مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند:

بازار بدهی (Debt Market)

به بازاری که در آن ابزارهای بدهی مختلفی مانند اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه دولتی و اوراق مشارکت معامله می‌شود، بازار بدهی می‌گویند. این اوراق ممکن است متعلق به شرکت‌ها، دولت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها باشد.

بازار سهام (Stock Market)

به بازاری که در آن سهام از طریق بازارهای منسجم و قانون‌مند مانند بورس؛ توزیع و مبادله می‌شود، بازار سهام یا به اصطلاح بازار بورس گفته می‌شود. این بازار یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است، زیرا به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که از طریق توزیع بخشی از مالیکت خود به سرمایه‌گذاران، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.

بازارهای مالی بر اساس سررسید ابزار مورد معامله

بازارها بر اساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته‌ی بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند:

بازار پول (Money Market)

به بازاری که در آن اوراق بهادار با سررسیدی کمتر از یک سال معامله می‌شوند و نرخ بهره متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق تعیین می‌شود، بازار پول می‌گویند. سرعت نقدشوندگی بالا، ریسک عدم پرداخت پایین و کمتر بودن نرخ بهره نسبت به سایر بازارها، از جمله فاکتورهای مثبت در بازار پول می‌باشد.

بازار سرمایه (Capital Market)

به بازاری که خرید و فروش دارایی‌های مالی با سررسید بیش از یک سال یا بدون سررسید در آن انجام می‌شود، بازار سرمایه می‌گویند. بطور کلی این بازار فرایند هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل می‌کند و خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود:

• بازار اولیه: به بازاری که تشکیل سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله می‌شوند، بازار اولیه می‌گویند.

• بازار ثانویه: بازار ثانویه این امکان را فراهم می‌کند تا اوراقی که برای اولین بار در بازار اولیه عرضه شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و صاحبان این اوراق نگرانی از جهت خرید یا فروش آنها نداشته باشند.

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی به چهار دسته‌ی بازارهای رسمی، بازارهای خارج از بورس، بازار سوم و بازار چهارم تقسیم می‌شوند:

بازارهای رسمی

بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که قوانین و شرایط سختگیرانه‌ای را برای پذیرش شرکت‌ها اعمال می‌کند؛ در واقع شرکت‌ها ابتدا از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و ترازهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس در این بازار پذیرفته می‌شوند.

بازار خارج از بورس

به بازاری که اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس در آن معامله می‌شود، بازار خارج از بورس یا بازار مبتنی بر چانه‌زنی می‌گویند. این بازار دارای مکان فیزیکی جهت معامله نیست و شرایط آسان‌تری را برای پذیرش شرکت‌ها در نظر گرفته است.

بازار سوم

معمولاً سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دلیل حق کمیسیون و کارمزد کمتری که در بازار سوم وجود دارد، مشغول به فعالیت در این بازار هستند.

بازار چهارم

شرکت‌ها و سازمان‌هایی در این بازار فعال هستند که قصد انجام معاملات عمده و بلوکی را دارند. این شرکت‌ها برای اینکه در معاملات خود کارمزدی پرداخت نکنند، معمولاً به صورت مستقیم و بدون دخالت کارگزار وارد معامله می‌شوند.

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری به دو دسته‌ی بازار آتی و بازار نقدی تقسیم می‌شوند:

بازار آتی (Future Market)

به بازاری که در آن اوراق مشتقه معامله می‌شود، بازار آتی یا بازار اوراق مشتقه نام دارد. اوراق مشتقه، قراردادی است که بر اساس آن صاحب اوراق موظف یا مختار است که در تاریخ مشخصی در آینده، یک دارایی را بخرد یا بفروشد.

بازار نقدی (Spot Market)

به بازاری که برای انجام فوری معاملات شامل خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار تشکیل شده‌است، بازار نقدی می‌گویند. بازار نقدی در نقطه‌ی مقابل بازار آتی قرار دارد و از آنجا که معاملات این بازار در نقطه‌ای از زمان انجام می‌شود، به آن بازار نقطه‌ای نیز می‌گویند.

انچه که یک معامله گر تازه کار باید بداند

راهنمایی برای تازه واردان دنیای رمزارزو بازارهای مالی

بازار معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال در حال حاضر به عنوان بی‌ثبات‌ ترین بازار جهان شهرت دارد. طی سال گذشته، شاهد افزایش‌ قیمت کوین‌های اصلی، توسعه امور مالی غیرمتمرکز، املاک مجازی، NFT و نسخه‌های غیرمتمرکز پلتفرم‌های معروف بوده‌ایم.

پس از رکود بازار در ماه می (اردیبهشت)، در بازار ارزهای دیجیتال بین کاربران دو دستگی ایجاد شد. معامله‌گران با تجربه‌تر‌ از پیش انتظار کاهش قیمت را داشتند زیرا میدانستند که روند قیمتی هیچگاه صعودی نخواهد بود و بعد از هر صعود قیمت کاهش نیز در انتظار خواهد بودو عمدتاً تازه‌کارها و علاقه‌مندان سرمایه خود را از دست دادند و با عصبانیت بازار را ترک کردند و همیشه با دید منفی به این بازار نگاه خواهند کرد .

در این مقاله، من سعی دارم، بر اساس تجربه و دانش شخصی، تمام فوت و فن‌های معامله در بازارهای مالی را در اختیار شما قرار دهم.

بازار نقدی یا مشتقات رمزارزها

امروزه صرافی‌ها و بازارها ابزارهای معاملاتی زیادی را برای معامله ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. بازارهای کریپتو قراردادهای مختلفی مانند معاملات نقدی و مشتقات ارائه می‌دهند. تفاوت قابل توجهی بین معاملات در بازار نقدی و بازار مشتقات درنوع خرید دارایی میباشد. برای مثال، هنگام معامله در بازار نقدی، شخص دارایی را به منظور فروش آن در آینده به دست می‌آورد تا از تفاوت قیمت سود کسب کند.

معامله در بازار نقدی را می‌توان با معامله در بورس مقایسه کرد، فردی که در این بازار معامله می‌کند سرمایه گذار محسوب می‌شود. برای تثبیت سود در بازار نقدی، می‌توانید فقط یک سفارش ثبت کنید، مثلاً سفارش فروش، و با قرار دادن مقدار دارایی خریداری شده یا فروخته شده، می‌توانید یک سفارش خرید ثبت کنید. برای مثال شما طلا را خریداری میکنید که بتوانید در اینده با نرخ بالاتری انرا بفروش برسانید و کسب سود کنید و اگر طلا ارزان هم شود شما طلا را بصورت فیزیکی در اختیار دارید.

برخلاف بازار نقدی، هنگام معامله در بازار مشتقات، شخص در واقع دارایی را به دست نمی‌آورد بلکه معامله ایی را به منظور سفته‌بازی قیمت ایجاد می‌کند و شخصی که در این بازار معامله می‌کند معامله‌گر محسوب می‌شود. مزیت معامله در بازار مشتقات، معامله دو جهته است، یعنی حتی در صورت کاهش قیمت دارایی، می‌توانید سود دریافت کنیدبه این معنا شما کالا را در اختیار ندارید اما میتوانید انرا بفروشید و از فروش ان سود ببرید و در واقع شما ارزش کالا را خرید و یا فروخته ایید. پلتفرم‌های معاملاتی مشتقات لوریج و یا اهرم نسبتاً بالایی را ارائه می‌دهند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد سرمایه خود را افزایش دهد و از مزایای زیادی برخوردار شود، اما همچنین مستلزم خطر از دست دادن تمام وجوه در یک معامله می‌باشد.

همچنین به این نکته توجه کنید که در بازار مشتقات، یک معامله‌گر می‌تواند از سفارش‌های مختلفی را برای کسب سود از معامله یا جلوگیری از ضرر بیشتر استفاده کند: دستور برداشت سود و حد ضرر. یعنی از آنجایی که دارایی واقعاً خریداری نشده است، می‌توان دو سفارش را به طور همزمان انجام دادیعنی میتوانیم در هر معامله میزان سود و ضرر را تعیین کنیم مزیت این است که یک معامله‌گر، زمانی که قیمت معکوس می‌شود، می‌تواند موقعیت را با ضرر ناچیز ببندد و اگر قیمت به همان جهت پیش بینی شده حرکت کرد، سود را به طور خودکار دریافت کند.

آموزش فارکس برای یادگیری آنچه معامله گر فارکس باید بداند.

تحلیل و آموزش بازار

انواع مختلفی از روش‌های تجزیه و تحلیل برای پیش‌بینی حرکت قیمت وجود دارد: تحلیل تکنیکال، بنیادی یا فاندامنتال ، تحلیل احساسات بازار.

تحلیل تکنیکال

محبوب ترین نوع تحلیل بازار است که شامل مطالعه حرکات قیمت دارایی و حجم معاملات می‌باشد. هر کس برای خود یک استراتژی معاملاتی را بر اساس تحلیل تکنیکال تعیین می‌کند، اما عمدتاً از نظریه داو، نظریه موج الیوت و ابزارهای ریاضی فیبوناچی و تجزیه و تحلیل حرکات و الگوهای قیمتی (پرایس اکشن )استفاده می‌شود.

تحلیل بنیادی

این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل داده‌های اساسی مانند پروژه تامین مالی، گزارش‌هایی در مورد به‌روزرسانی‌های انجام‌شده، سپرده‌گذاری یا برداشت وجه، نرخ بهره، نرخ تامین مالی، و همچنین، در مورد دارایی: خرید و فروش در برابر یک ارز، داده‌های اقتصادی درباره ارز‌ها (اغلب دلار آمریکا) می‌باشد.

تحلیل احساسات بازار

دومین روش تحلیلی محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است. احساسات بازار با استفاده از الگوریتم‌هایی محاسبه می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی محبوب و سراسر اینترنت به دنبال نظرات مثبت و منفی در مورد ارز دیجیتال است. از چنین الگوریتم‌هایی برای محاسبه میزان ترس و طمع استفاده می‌شود.و احساسات بازار جزو عوامل مهم حرکات قیمتی میباشد برای مثال بخش عمده ایی از حرکات بیت کوین صرفا بر اساس احساسات بازار شکل گرفت .

آموزش فارکس

بیشتر صرافی‌های رمزارز و پلت‌فرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، مطالب آموزشی خود را ارائه می‌کنند، اما اغلب ابتدایی‌ هستند و حاوی اطلاعات دقیقی نمی‌باشند. بنابراین، پس از مطالعه مطالب در مورد هر نوع تحلیلی از بازار ارزهای دیجیتال، نباید خود را یک حرفه‌ای تلقی کنید و به انجام معامله‌ای بپردازید که 50٪ سپرده شما را به خطر می‌اندازد.بدون شک علاقمندان به این بازارها نیازمند اموزش لازم و طولانی مدت میباشند .بسیاری از معامله گران با چند نظرات معامله گران بازارهای مالی ساعت اکوزش فکر میکنند که همه چیز را یاد گرفتند و بلافاصله قسمت زیادی از سرمایشان را از دست میدهند.

سیگنال‌ها

گروه‌ها، معامله‌گران و همچنین برنامه‌های کاربردی و شاخص‌های مختلفی وجود دارند که سیگنال‌ها را با هزینه‌ای مشخص می‌فروشند. سیگنال‌ها درخواست‌هایی برای باز کردن یک موقعیت یا ثبت سفارش در صورت رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص هستند. شما باید هر سیگنال دریافتی را خودتان مطالعه کنید، اگر آماده استفاده از چنین خدماتی هستید، پس از تحلیل‌های خود غافل نشوید، حتی شما می‌توانید یاد بگیرید که خودتان چگونه سریعتر معامله کنید.و اگر از سیگنالها استفاده کردید به مرور سعی کنید خود شما موقعیتهای خوب را کشف کنید و بصورت باند مدت از سیگنالها استفاده نکنید چون سیگنال صرفا ایدهای معاملاتی افراد دیگر میباشد .

کپی تریدینگ

می‌توانید از سیگنال‌ها استفاده کنید و به صورت دستی وارد بازار شوید و یا می‌توانید در سفارشات از معامله‌گران معروف کپی کنید. کپی تریدینگ بر اساس باز کردن خودکار یک موقعیت معاملاتی با کپی کردن همه تنظیمات است: قیمت ورودی، سودگیری، حد ضرر. از کپی تریدینگ نیز می‌توان برای انجام تجزیه و تحلیل خود استفاده کرد تا در نظر بگیرید که یک معامله چرا موفق بوده است و بالعکس.

درست مانند معامله با ابزارهای دیگر، در کپی تریدینگ نیز احتمال نظرات معامله گران بازارهای مالی کاهش یا از دست دادن سرمایه وجود دارد، بنابراین، قبل از اینکه یک معامله‌گر برای کپی کردن معاملات خود از شخص دیگری دست به کار شود، باید تاریخچه معاملات اون شخص را با جزئیات مشاهده کرده و همچنین اطلاعاتی درباره وی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی پیدا کند.

نتیجه

معامله در بازار ارزهای دیجیتال پر از ریسک است. همیشه باید نسبت به همه موقعیت‌های بازار نگرش خونسردی داشته باشید. برای شروع، بازار را مطالعه کنید، و از سیگنال‌های تایید شده بر اساس دانش خودتان استفاده کنید، در معاملات با حجم‌ کم کپی تریدینگ گزینه خوبی است، اما همیشه برای درک مستقل از بازار و تجزیه و تحلیل نیز تلاش کنید. همیشه مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و درباره آن به مطالعه دقیق بپردازید، هرگز بیش از 1% موجودی را در مرحله اولیه معامله نکنید از فرمول های محاسبه حجم معاملات بر اساس سرمایه استفاده کنید. از سود کم ناراحت نشوید، سود ناچیز بهتر از هر ضرری است و این جمله معروف را همیشه مد نظر داشته باشید . “اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود”.

انواع معامله گری در بازار فارکس

برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:

Scalpers - 1 ( اسکالپرها )

Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )

Swing traders - 3 ( معامله گران میان مدت )

Position traders - 4 ( معامله گران بلند مدت )

Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )

تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند که مستقل از تایم فریم است.

Scalpers (اسکالپرها)

اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.

مزایای Scalp :

1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.

2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.

3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.

(Day traders) معامله گران روزانه

معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.

مزایای Day tradering :

1. این معامله گران چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.

2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.

3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.

Swing traders (معامله گران میان مدت)

این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.

مزایای swing trading :

1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.

2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.

3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور بودن از خطای انسانی و مدیریت نظرات معامله گران بازارهای مالی احساسات و هیجانات خود دارند.

Position traders ) معامله گران بلند مدت (

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.

مزایای Position trading :

1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.

2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می شود؟

سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.

3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.

Mechanical traders (معامله گران ماشینی)

دغدغه اصلی این معامله گران تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.

مزایای Mechanical trading :

1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.

2.چون معامله خودکار مربوط به تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.

نتیجه گیری

هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.

از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.

در هر صورت، باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.

سه اصل اساسی در بازارهای مالی

بسیاری از کاربران به ما ایمیل زدند و سوال هایی پرسیدند که در بازارهایی مانند فارکس ، باینری آپشن یا بورس ایران چه اصل مهمی را در نظر بگیریم تا بتوانیم همانند معامله گران حرفه ای ترید انجام دهیم . در این مقاله سه اصل اساسی در بازارهای مالی را خواهیم گفت ؛ سه اصلی که اگر آنها را بکاربگیرید میتوانید درصد موفقیت خودتان را تا حد بسیار خوبی بالا ببرید.

در بازارهای مالی همیشه تعداد افراد شکست خورده چندین برابر افراد موفق بوده و از دلایل اصلی شکست افراد هم میتوان نداشتن اطلاعات کافی و نداشتن نظم (برنامه) اشاره کرد.

واقعا فرق یک معامله گر حرفه ای و موفق با یک معامله گر ناموفق در چیست ؟ معامله گران ناموفق به سرعت و پشت سرهم معامله باز میکنند تا در آخر سرمایه شان تمام شده و از بازار خارج شوند در صورتی که معامله گران موفق برای هر یک از معامله های خود گاها ساعتها زمان میگذارند و تا دلیل محکم و قوی طبق تحلیلی که انجام میدهند بدست نیاورند هیچگاه وارد معامله نمیشوند آنها در روز تعداد ترید های مشخصی باز میکنند اگر معامله شان با سود بسته شود دلیل آنها را تسلط کافی بر تحلیل بازار میداند و اگر با ضرر بسته شود هیچ شخصی را مقصر قلمداد نمیکند و با خونسردی کامل با موضوع برخورد خواهد کرد.

اما 3 اصل مهم در بازارهای مالی که به سه M مشهور است را در ادامه برای شما بصورت کامل توضیح خواهیم داد .

دلیل نامگذاری سه M اینست که هر سه اصل با حرف M شروع میشوند . Method ،Money ،Mind

1- اصل اول mind که به معنی ذهن میباشد و تعبیری از روانشناسی در معامله دارد.

در ایران هر روز شاهد رشد و معرفی بیشتر بازارهایی مانند باینری آپشن مخصوصا بروکر الیمپ ترید هستیم که ایرانیان استقبال بسیار خوبی از آن کرده اند و تنها دلیل این استقبال کسب درآمد دلاری از راه ترید زدن میباشد ، زمانی که یک معامله گر انگیزه خودش که کسب درامد از این راه بوده را از دست میدهد محکوم به شکست است این افراد احساسی عمل میکنند و همین مورد یکی از شایع ترین علل شکست در بازارهای مالی است.

همچنین کسانی که این کسبوکار را یک قمار یا بازی میدانند از دسته افرادی هستند که قطعا ضرر خواهند کرد و پس از مدتی باید از این بازارها خارج شوند.

اکثر افرادی که شکست میخورند ، استاد یا برخی از اتفاقات را مقصر میبینند ، اما آیا بنظر شما مقصر اصلی چه چیزی میتواند باشد؟

افراد تازه کاری که وارد بازار میباشد همانند کودکانی هستند که بلیط بخت آزمانی خریده اند و منتظرند که دیگران در مورد موفق شدن یا نشدن آنها تصمیم بگیرند ، یکی از نمونه های بارز آن کانال های سیگنال دهی تلگرامی است که اخیرا بسیار باب شده و معامله گران تازه کار نظرات معامله گران بازارهای مالی به هوای رسیدن و کسب سودهای میلیونی گول این افراد را میخورند و عملا سرنوشت و سرمایه خودشان را در اختیار تصمیم یک فرد دیگر میگذارند . تاکید میکنیم به هیچ وجه گول تبلیغات های این افراد را نخورید و تمام تلاش خودتان را انجام دهید تا بتوانید بازار را خود تحلیل کرده و دست به ترید بزنید.

بهترین زمان برای تصمیم گیری های مهم دقیقا قبل از ترید زدن میباشد به دلیل اینکه هنوز سرمایه ای وارد نکردید لذا ذهنتان آرام است و میتوانید با دقت کافی بازار را تحلیل کرده و استراتژی خروج خود را تعیین کنید .

یکی از اشتباهات تریدرهای مبتدی این است که حد ضرر خودشان را قبل از ورود به معامله تعیین نمیکنند آنها فکر میکنند اگر معامله ای که ضرر شده را نگه دارند تا چند لحظه آینده با سود بسته خواهد شد در صورتی که یک خیال باطل است شما هر جایی که حد ضرر را تعیین کرده باشید و رفتار بازار نشانه ای از برگشت قیمت نداشته باشد باید از آن معامله خارج شوید.

سعی کنید یک روزنگار داشته باشید : روزنگار یکی از ساده ترین و بهترین راه ها برای جلوگیری از اشتباهات گذشته است ، یعنی شما از هر سود یا ضرری که کردید آن را در دفتر روزنگار خود ثبت کنید ، بهترین معامله گران جهان هم اشتباه میکنند ولی مهم اینست که یک اشتباه را 2 بار تکرار نکنید.

تا میتوانید اطلاعات در زمینه تحلیل بازارهای مالی بدست بیاورید

این را بیاد داشته باشید که هر شغلی با توجه به اهمیتی که دارد میزان زمان آموزش متفاوتی نیز دارد ، به طور مثال در شغل رفتگران احتیاج به آموزش اندکی است اما فردی که شغلش جراحی قلب میباشد باید سالها درس بخواند و یا حتی خلبانان که از همان ابتدا با تمرین های سخت آموزش هایشان شروع میشود ، دلیلش هم کاملا واضح و روشن است اگر اشتباهی از جراح یا خلبان سر بزنید منجر به مرگ یک یا چندین نفر میشود .

در ترید هم اگر معامله گر اشتباهی انجام دهد از نظر اقتصادی ضررهای فراوانی خواهد کرد ، به جراح دستیارانش کمک میکنند تا اشتباهی نکند و به خلبان ها برج مراقبت اما به یک معامله گر فقط خودش میتواند کمک کند تا وارد مسیر اشتباهی نشود .

به نظر ما ترید از جراحی هم سخت تر است چرا که یک سیستم خود آموز هست و بیشتر قوانین ورود یا خروج از ترید توسط خود معامله گر تدوین میشود .

سه کار به شما پیشنهاد میکنیم تا خودتان یک مراقب حرفه ای برای تریدهایتان باشید.

1-پذیرفتن مسئولیت : هیچوقت نمیگذارند یک خلبان تازه کار یک هواپیما را براند ولی هر تریدر تازه کاری میتواند در همان روز اول یک حساب ریل باز کرده و اقدام به معامله کند

2- زیر نظر داشتن موجودی حساب : یکی از ابزار هایی که میتواند حواس شما را به معاملات جمع کند میزان و موجودی حسابتان است ، برای حساب خود حدی تعیین کنید و اگر بیشتر از آن حد ضرر کردید تا یک هفته وارد لایو نشوید و فقط در دمو به تمرین بپردازید.

3-تمرین بسیار : سعی کنید اعمالتان در معامله ناخودآگاه شود ، توجه کرده اید نسبت به روز اولی که پشت فرمال نشسته اید تا امروز چقدر رفتارتان ناخودآگاه تر شده ، دقیقا شما باید آنقدر تمرین کنید تا به همچین مرحله ای برسید.

2- اصل دوم Method یا روش و استراتژی معاملات شما

معامله گران تازه کار باید از استراتژی استفاده کنند که توسط افراد حرفه ای تست شده باشد و بازدهی خوبی در ترید به شما بدهد ، در همین جا است که فرق یک تریدر حرفه ای و مبتدی مشخص میشود ، تازه کارهایی که بر اساس یک اندیکاتور پیشفرض معامله میکنند ، یا سرمایه خودشان را به دست یک نفر دیگر که سیگنال میدهد میسپارند و هیچکدام از پارامترهایی که مهم هستند را تنظیم نمیکنند که تمامی اینها چیز جر ضرر عاید معامله گر نحواهد کرد.

اما یک تریدر حرفه ای کسی است که به تمامی الگوهای تحلیلی تسلط دارد و حتی با کندل خوانی براحتی میتواند بازار را رفتار شناسی کند این افراد مانند عقاب مواظب سیستم معاملاتی خود هستند و دائما با بازخوردهایی که میگیرند در حال بهبودی آن میباشند.

تست استراتژی در دمو

با هر استراتژی که شروع به معامله میکنید باید حداقل یک ماه آن را در محیط دمو تست کنید ، روش معاملاتی را باید در تمام تایم فریم ها و تایم کندل های امتحان کنید تا متوجه شوید در چه تایمی موفقیت و سود بیشتری دارید . برای خود جریمه هم بگذارید مثلا اگر تریدهای روزانه شما زیر 70 درصد بازدهی رسید باید یک هفته به تمرین در دمو اضافه کنید .

شناخت انوع اندیکاتور ها

در کل اندیکاتورها را میتوانیم به چهار نوع نقسیم بندی کنیم

اندیکاتورهایی که در جهت روند حرکت میکنند، مووینگ اورج ها یا خطوط اندیکاتور مکدی از این دسته اند که با کاهش قیمت روبه پایین ، و با افزایش قیمت رو به بالا حرکت میکنند .

اسیلاتور ها : این دسته سعی میکنند نقاط برگشت را برای ما مشخص کنند مانند اسیلاتور استوکاستیک .

حجم ها: این دسته از اندیکاتور ها حجم و ارزش بازار را برای ما به نمایش میگذارند .

بیل ویلیامز: دسته چهارم را به احترام این فرد نامگذاری شده به این دلیل که اندیکاتور های تاثیرگذاری را ابداع کرده است .

در مقاله زیر بصورت کامل در مورد شناخت اندیکاتورها و اسیلاتورها توضیح داده ایم .

انوع تایم فریم ها

تایم فریم ها هم مانند اندیکاتور ها ناهماهنگی دارند . به طور مثال در مویینگ اوج در تایم فریم 4 ساعته سیگنال خرید میدهد ولی در تایم فریم 30 دقیقه سیگنال فروش میدهد .

افراد تازه کار سعی میکنند فقط با یک تایم فریم کار کنند که ما به شما دوستان پیشنهاد میکنیم از سیستم سه صفحه ای استفاده کنید .

در صفحه اول تایم کندلی را انتخاب کنید که در آن موفقیت بیشتری دارید مثلا 1 ساعت ، سپس در صفحه دوم تایم کندل بیشتری را انتخاب کنید تا گذشته بازار را بهتر مشاهده کنید بطور مثال روی 4 ساعت ، و در صفحه سوم یک تایم کندل کوتاه مدت مثل 10 دقیقه را انتخاب نمایید.

حال با تایم کندل بلند مدت روند بازار را تشخیص میدهید و با دو تایم کندل دیگر زمان دقیق وارد شدن به معامله را مشخص کنید.

تسلط بر احساسات

افرادی هستند که در موسسات سرمایه گذاری ترید میزنند و در قبال آن حقوق دریافت میکنند و افراد دیگری که بصورت خصوصی برای خودشان ترید میزنند که میتواند دلایل مختلفی داشته باشد.

همانند تمامی کسبوکار ها هدف اصلی از معامله کردن در بازارهای مالی کسب درآمد است ، بعضی از تریدرها به موفقیت بسیار خوبی رسیدند ولی به علت سرخوشی زیاد و اعتماد بنفس کاذب با چند ترید تمامی سرمایه شان را به باد داده اند .

معامله گران موفق ، چندین روش معاملاتی را تست میکنند و بهترین روش را انتخاب میکنند ، با استفاده از روانشناسی دقیق بازار حد سود و ضرر را مشخص کرده و با درایت و طبق اصول وارد معامله میشوند .

داشتن برنامه ای مشخص

یک معامله گر حرفه ای باید ساعات مشخصی که در آن فعالیت میکند را مشخص نماید و در آن تایم به هیچ عنوان کار دیگری جز ترید انجام ندهد .

یک برنامه روزانه برای خود بنویسید اینطور کارهایتان دسته بندی میشود و ذهنتان کاملا آماده به کار میشود .

همیشه نیم ساعت قبل از اینکه وارد معامله ای شوید سعی کنید سری به اخبار اقتصادی بزنید و یا جفت ارز های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهید.

هنگامی که وارد معامله میشوید باید با تمام حواستان روند را دنبال کنید این حرف به این معنا نیست که زل بزنید به صفحه مانیتور بلکه به این معناست برای هر حرکتی چه در خلاف جهت روند چه در جهت روند باید برنامه ای داشته باشید .

توجه داشته باشید که معامله گری سفر نیست بلکه یک مقصد است . هر روز حداقل 2 بار مدیتیشن کنید و سعی کنید ذهنتان به آرامش برسد ، ورزش را فراموش نکنید عقل سالم در بدن سالم میباشد.

3-اصل سوم money پول یا مدیریت سرمایه

در اصل سوم سوال مطرح میشود که برای چه چیزی ترید میکنید؟ برای کسب درآمد و بدست آوردن پول یا صرفا برای تفریح و لذت ؟؟؟

نیازی نیست جوابی بدهید تاریخچه معاملات شما به تنهایی جواب این سوال را میدهد .

قطعا اکثریت افرادی که تازه وارد معامله گری میشوند دلیل اصلیشان بدست آوردن پول است ولی پس از مدتی آنها ترید را به دید یک تفریح نگاه میکنند و دیگر طبق قوانین وارد معامله نمیشوند و عملا با سرمایشان قمار میکنند .

تقریبا هر تریدر تازه کاری میتوانید پشت سرهم سود کند این مورد حتی در کازینو هم صدق میکند کسی که قمار انجام میدهد گاهی اوقات توانسته چندین برد پشت سرهم داشته باشد پس این مورد بدور از ذهن نیست اما تعداد محدودی هستند که همین روند سودگیری را ادامه دار کرده و موجودی حسابشان را چندین برابر میکنند .

در اینجاست که مبحث مدیریت سرمایه خودنمایی میکند ، برخی آن را یک علم میخوانند و برخی دیگر یک هنر میدانند ، اما در اصل مدیریت سرمایه ترکیبی از هر دو میباشد . هدف اصلی مدیریت سرمایه کمترکردن ضرر در تریدهای ضررده و بیشتر کردن سود در تریدهای سودده میباشد .

زمانی که قصد دارید از چراغ قرمز عبور کنید به اطراف خود نگاه کرده و بعد عبور میکنید چون هستند رانندگان بی احتیاطی که چراغ قرمز را هم رد کنند ، در معاملات بازارهای مالی مدیریت سرمایه دقیقا نقش همین نگاه کردن به اطراف را ایفا میکند ، این مهم نیست که روش معاملاتی شما چه میزان خوب کار میکند مدیریت سرمایه برای سوددهی مکرر الزامی هست.

با پدری آشناییت داشتم که پسر نوجوان خودش را برای مدیریت سرمایه آموزش میداد ، او شنبه هر هفته بهمراه پسرش به میدان اسب دوانی میرفت و هر هفته 10 دلار به پسرش میداد و میگفت با این 10 دلار هم باید ناهار برای خودت بخری و هم در شرط بندی اسب ها سرمایه گذاری کنی .

پدر با دوستانش به تفریح میپرداختند و پسر میتوانست هر صحبتی با پدرش انجام دهد بجر گرفتن پول بیشتر ، آن پسر باید طوری 10 دلارش را مدیریت میکرد که هم بتواند روی اسب ها شرط ببندد و هم از غذایش لذت ببرد .

تقسیم پول (مدیریت سرمایه ) نحوه شرط بندی روی اسب ها (تحلیل تکنیکی) صبور بودن برای پیدا کردن بهترین موقعیت جهت شرط بندی (روانشناسی) آن پسر را تبدیل به یک میلیونر کرده و یکی از موفقترین مدیران هج فاند با حسابی چند میلیون دلاری .

اندازه و حجم سرمایه گذاری برای هر نظرات معامله گران بازارهای مالی معامله

برخی اوقات ما با حساب هایی با موجودی کوچک میتوانیم معاملات بسیار خوبی داشته باشیم اما به محض بزرگ شدن موجودی حساب مشکلات عجیبی برای ما ایجاد میشود که بهترین راه حل اینست که مجدد برگردید به حالت قبل و با معاملاتی کوچک وارد بازار شوید .

یک مثال میزنم تا بهتر موضوع را درک کنید : کدام یک از شما حاضر هستید روی یک لبه ای راه بروید که یک متر از زمین فاصله دارد و در ازای آن به شما 100 دلار داده میشود ، قطعا همه شما حاضر به انجام دادن اینکار هستید ولی زمانی که به گفته میشود روی لبه یک ساختمان مرتفع راه بروید و 10000 هزار دلار به شما میدهند شاید یک یا دو نفر از شما اعلام آمادگی کنند ، دقیقا معامله کردن با حساب کوچک مانند راه رفتن روی لبه ای است که از زمین 1 متر فاصله دارد اگر بیوفتید شاید یک زخم کوچک بردارید ولی هنگامی که با یک حساب بزرگ با معاملاتی با حجم زیاد اقدام میکنید دقیقا مانند راه رفتن روی لبه یک آسمان خراش است اگر بیوفتید نابود میشوید .

این 3 اصلی که به شما گفته شد از اساسی ترین مواردی هست که هر تریدر باید آن را در نظر داشته باشد این مقاله بصورت خلاصه ترجمه شده تا شما دوستان عزیز بتوانید چکیده مطلب را بهتر درک کنید.

پنج قانون اساسی برای معامله گران خلاف جهت

پیش از این در مقاله‌ای با عنوان “سرمایه گذاری خلاف جهت (Contrarian) چیست و چه مبنایی دارد؟” به تعریف و بررسی کلیات سرمایه‌گذاری خلاف جهت پرداختیم، اکنون در این مقاله تعدادی از قوانینی که رعایت آنها در خیلی از اوقات، ما را از گرفتار شدن در دام یک اشتباه بازمی‌دارد را ارائه می‌کنیم.

پنج قانون اساسی برای معامله گران خلاف جهت

سرمایه‌گذاری خلاف جهت (Contrarian) به عنوان یک استراتژی موفق در جهان شناخته می‌شود. نکته اصلی در این استراتژی این است که همراهی با رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران، معمولا به نتایج مطلوبی منتهی نمی‌شود.

طی سالیان گذشته، دنبال کردن روند کلی (Trend Following) یعنی همان همراه شدن با گله، استراتژی مطلوبی محسوب می‌شد چرا که باور بر این بود که روند دوست شماست، البته تا زمانی که شروع به بازگشت نکرده است.

دنبال کردن روند تا زمانی که بازار روند قبلی خود را ادامه می‌دهد، استراتژی خوبی به نظر می‌رسد. البته معامله‌گران مبتدی زمانی که روند بازار بازگشت می‌کند، دلیل ضرر را استراتژی‌شان نمی‌دانند، بلکه دلیل ضرر را بدشانسی قلمداد می‌کنند.

در مقابل سرمایه‌گذاران خلاف جهت، در بیشتر مواقع به نظر احمق می‌رسند. البته هنگامی که روند معکوس شده و دنبال‌کنندگان روند شروع به ضرردهی می‌کنند، سعی بر این دارند که سرمایه‌گذاران خلاف جهت را خوش‌شانس قلمداد کنند.

ذات و طبیعت انسان‌ها را می‌توان یکسان قلمداد کرد. سرمایه‌گذاری خلاف جهت، هم برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و هم برای سرمایه‌گذاران مبتدی سخت است و اغلب افراد تازه‌کار فکر می‌کنند که از پس آن برمی‌آیند. در این جا پنج قانون طلایی برای سرمایه‌گذاری در خلاف جهت اورده شده است که می‌توانید با عمل به آنها سودآوری خود را افزایش دهید.

۱- وقتی در اخبار سراسری در مورد سرمایه‌گذاری بر روی یک دارایی می‌شنوید، برای سرمایه‌گذاری بر آن دارایی دیگر دیر شده است.

شاید شنیدن این موضوع برایتان کمی عجیبی باشد. اما باید قبول کرد که مدت‌ها طول می‌کشد تا موضوعات مهم سرمایه‌گذاری و اخبار بازار وارد سایت‌ها و خبرگزاریها شوند. در جهانی که اتفاقات و رویدادها در بازار به صورت لحظه‌ای قیمت را در چند ثانیه جابجا می‌کنند، خواندن تیتر اول روزانه روز بعد یا دیدن اخبار و یا حتی خواندن خبر در اینترنت برای پیدا کردن فرصت معامله‌گری جدید بسیار دیر است. در نتیجه بسیار دشوار است که بتوانید با استفاده از اخبار معامله کنید و یا بتوانید از طریق اخبار فرصت‌های مناسب معامله‌گری پیدا کنید. امروزه پیش از آنکه اخبار منتشر شوند، بازار قیمت‌گذاری را انجام داده است. البته این به معنی دوری کردن از اخبار نیست. قطعا گاهی پیش می‌آید که اخبار می‌تواند یک سرمایه‌گذاری مناسب را برای شما به ارمغان بیاورد و یا اینکه به شما در مورد پتانسیل یک سرمایه‌گذاری در آینده هشدار بدهد.

نکته مهم این است که پیش از آنکه سرمایه‌گذاری بر روی یک دارایی، خبر اول روزنامه‌ها شود، شما در آن سرمایه‌گذاری حاضر شده‌باشید. در مواقع انتشار اخبار، ترند شدن آن اتفاق اقتصادی و مطلع شدن دیگر افراد، سرمایه‌گذاران بزرگ کم کم به فکر سیو سود و خروج از آن سرمایه‌گذاری می‌باشند.

۲- وقتی همه می‌خرند بفروشید و وقتی همه می‌فروشند بخرید.

برای اینکه بتوانید ارزان بخرید و گران بفروشید باید خلاف جهت اکثر تحلیل گران بازار، معامله کنید. شما می‌توانید سهامی که همه برای آن سر و دست می‌شکنند را در اوج قیمت بفروشید و دارایی‌های ارزان را از یک فرد مفلوک که سرمایه زیادی از دست داده و در ضرر قرار دارد، خریداری کنید. مردمی که در حال معامله‌کردن با شما هستند، چیزی از استراتژی شما نمی‌دانند حتی شاید تصور کنند که شما احمق هستید.

۳- هیچکس تا زمانی که درآمدش به حباب بازار وابسته است، حبابی نمی‌بیند.

بازارهای مالی بارها دچار حباب شده‌اند و این حباب بارها ترکیده شده است و هربار فعالان بازار این حباب را نادیده گرفته‌اند چرا که هیچکس نمی‌خواهد در مورد از دست رفتن سرمایه‌اش حتی فکر کند. در بازارهای مالی نظریه‌های اساسی فامندامنتال به ندرت بیان می‌شود چرا که در تضاد با سودآوری این صنایع هستند. البته شما لازم نیست مانند یک پیرمرد غرغرو مدام از احتمال ریزش بازار حرف بزنید. می‌توانید در جهت بازار معامله کنید اما بدانید که هر لحظه امکان ریزش بازار وجود دارد و در آن لحظه شما نباید در کنار گله به قربان‌گاه بروید.

۴- همه توصیه‌ها و نکات را انجام ندهید و به توصیه دیگران بی توجه باشید.

روی تحقیقات خود متمرکز شوید. بازار به مردم پول نمی‌دهد تا با یکدیگر موافق باشند و یا عقاید یکدیگر را نقض کنند. شما زمانی به پول می‌رسید که درست حدس زده باشید در حالی که بقیه نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند. اگر همه با یکدیگر هم‌نظر باشند، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. پس زمانی که معامله وجود دارد، مشخص می‌شود که بعضی افراد با بعضی دیگر نظر متفاوتی دارند و همه فکر می‌کنند که در جهت درست بازار قرار دارند. این شما هستید که باید کشف کنید کدام نظر صحیح‌تر است.

۵- آنچه برای شما بدیهی است برای دیگران بدیهی نیست.

در جهان متغیرهای متعددی وجود دارد. اگر دیدگاه متضادی دارید که از درست بودن آن مطمئن هستید، انتظار نداشته باشید که همگی با شما موافقت کنند. هنگامی که پیش‌بینی شما عملی می‌شود، در مورد آن حرفی زده نمی‌شود و حتی مهم نیست که چقدر دقیق باشد. انگار هیچ چیز تغییر نکرده است. این سکوت به معامله‌گر خلاف جهت می‌گوید که ایده او درست بوده است. دنبال‌کنندگان روند، زمانی که همه‌چیز تمام شد و افراد ضررهای سنگینی کردند و شما سود خود را برداشت کردید، در مورد آن در اخبار مطلب می‌خوانند. درست در این زمان است که معامله‌گر خلاف جهت به دنبال یک سهام یا دارایی دیگر است تا با سرمایه‌گذاری در آن به سودهای بیشتری دست پیدا کند.

منبع: forbes

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.