استاپ لاس متحرک

-->

استاپ لاس یا حد توقف ضرر

توضیحات : مقاله ای دیگر در مورد مبحث بسیار مهم مدیریت ریسک در ارز که توسط meta-forex ترجمه و تنظیم شده است و به ضرورت استفاده از دستور stop loss یا حد توقف ضرر در معاملات اشاره دارد بر خلاف مدیریت ریسک که موضوعی کاملا جدا از تحلیلگری است. تعیین حد زیان کاملا مرتبط […]

استاپ لاس یا حد توقف ضرر stop loss order توضیحات : مقاله ای دیگر در مورد مبحث بسیار مهم مدیریت ریسک در ارز که توسط meta-forex ترجمه و تنظیم شده است و به ضرورت استفاده از دستور stop loss یا حد توقف ضرر در معاملات اشاره دارد
بر خلاف مدیریت ریسک که موضوعی کاملا جدا از تحلیلگری است. تعیین حد زیان کاملا مرتبط با تحیلیلگری و در واقعی جزئی از یک تحلیل صحیح می باشد. همانطور که در مقالات آموزشی استراتژی گفته شد یک استراتژی کامل ولی نه الزاما صحیح و سود ده تلقی شود.

روش های مختلفی را میتوان برای تعیین حد زیان برشمرده از جمله :

1- روش مقدار ثابت 2- خطوط حمایت و مقاومت فیبوناچی 3- پترن ها و خطوط روند 4- استفاده از اندیکاتور ها 4-1 اندیکاتور هایی که نوعی حمایت و مقاومت دینامیک را نشان می دهند مثل PSAR و میانگین متحرک WMA , EMA , SMA این اندیکاتور ها عموما روی نمودار قیمت قرار دارند. 4-2 اندیکاتور های متحرک مثل ATR. این اندیکاتور خارج از نمودار قیمت هستند.

ارتباط حد زیان با حد سود :

موضوع بسیار مهم دیگری که در تعیین حد و زیان وجود دارد ارتباط حد زیان با حد سود است. این ارتباط باید بگونه ای باشد که از نظر اماری معاملات ما به سود برساند. برخی به اشتباه توصیه استاپ لاس متحرک می کنند که همواره حد سود را خیلی بیشتر از حد زیان در نظر بگیرید تا در نهایت به سود برسید. مثلا نسبت 70 پیپ حد سود به سود 30 پیپ حد زیان. ولی این نسبت ها نمی توانند تضمین کننده موفقیت در معاملات و سود دهی باشند چون احتمال وقوع هر یک در نظر گرفته نشده است. اگر احتمال 70 پیپ سود با 30 پیپ زیان برابر باشند این استراتژی سود آور خواهد بود ولی در عمل احتمال برخورد به حد زیان 30 پیپی خیلی بیشتر از حد سود 70 پیپی است مگر اینکه استراتژی مربوط خلاف آنرا در طول زمان اثبات کرده باشد. اگر احتمال برخورد به حد زیان 30 پیپی سه برابر احتمال برخورد به حد سود 70 پیپی باشد .

حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) چیست؟

ورود به بازار سرمایه پیش‌نیازهایی دارد. اولین و مهمترین آن، سنجش میزان ریسک‌پذیری سهامدار است. بارها از تریبون‌های مختلف عنوان شده است که سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار دارای ریسک است. سهامدار باید بداند سود و ضرر دو روی یک سکه سرمایه‌گذاری است و حد ضرر یا استاپ لاس سرمایه‌گذاری خود را بشناسد.

هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری و سرمایه خود را حفظ می‌کنیم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری می‌کنند. نهایتا نیز زیان‌های هنگفت می‌بینند و از بازار بورس متنفر می‌شوند! در این مقاله علاوه بر توضیح چیستی حد ضرر، روش‌های محاسبه آن را نیز با هم مرور می‌کنیم.

منطور از حد ضرر چیست؟

‌افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند به ‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها، حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم.

با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید برخلاف انتظار ما قیمت سهم کاهش یافت، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشته‌ایم. در این وضعیت، دو راه پیش روی ما قرار دارد:

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود.

خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛‌ یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهم را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام به جای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید؛ بلافاصله باید از سهم خارج شد.

حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند در صورتی‌که سود مورد انتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه خود جلوگیری کنند.

امکان دارد بعد از فروش، سهم روند صعودی بگیرد. در این صورت نباید به این فکر کنیم که شاید بهتر باشد، حد سود یا حد ضرر نداشته باشیم زیرا عدم تعیین حد سود و حد ضرر به معنی نداشتن برنامه برای سرمایه‌گذاری و عدم ‌مدیریت سرمایه و ریسک است.

اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، لازم است حد ضرر کل بازار در نظر گرفته شود و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نباید معامله کرد. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.

برای حفظ سرمایه پیش از انجام هر معامله باید حد ضرر مناسب را پیدا کنیم و به آن پایبند باشیم. پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. سرمایه‌گذاری موفق است که بتواند زیان خود را به حداقل برساند.

مزیت تعیین حد ضرر چیست؟

برای توضیح کاربرد حد ضرر با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن رو به کاهش است. چنانچه قیمت سهم مورد نظر پس از یک سال دوباره به قیمت اولیه بازگردد، شما از نظر معاملاتی ضرر یا زیانی متحمل نشده‌اید اما از نظر سرمایه‌گذاری این فرآیند برای شما هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در این یک سال ایجاد کرده ‌است. به این معنا که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در موقعیت‌های سودآور دیگر از دست داده‌اید. با این توضیح یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه ‌بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نحوه محاسبه حد ضرر

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر وجود دارد. بعضی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم:

• حد ضرر ثابت
• حد ضرر مکانیکال
• حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

حد ضرر ثابت‌

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. در این روش حد ضرر به دو صورت محاسبه می‌شو:.

‌۱– مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. به عنوان مثال حد ضرر ۲۰ هزار تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ هزار تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.
‌۲– مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می‌دهد و ‌زمانی ‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود. به عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید سهم را بفروشیم.

‌چند نکته درباره تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

• قانون۸درصدی: برخی معتقدند معمولا سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به ‌ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
• محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی: از معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می‌­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته استاپ لاس متحرک محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد اما اغلب بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
• تفاوت رفتار سهم با وضعیت بازار: در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­‌گویند) این می‌تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه خواهد داشت.

حد ضرر متحرک یا شناور

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر متحرک یا شناور یا متغیر است. به عنوان مثال زمانی‌که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. چنانچه قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می‌دهیم. به این فرآیند، تغییر حد ضرر با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

حد ضرر مکانیکال

‌در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال، برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورد استفاده در این شیوه داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل­‌تر، می‌توانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه کنید:
‌۱- روش پارابولیک سار(Parabolic SAR): در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.

‌۲- میانگین متحرک(Moving Average): در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

‌حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود. برای مطالعه کامل‌تر این روش می‌توانید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید. از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، معمولا برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله می‌کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.‌

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. در نتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به صورت هم‌زمان برقرار شود.

‌از جمله عوامل موثر بر تعیین حد ضرر، می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کنیم. اما به صورت کلی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه

نکات مهم در تعیین حد ضرر

‌قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد اما نکات قابل توجهی هستند که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

• کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
• یکی از رایج‌ترین اشتباهات، تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. گاهی اوقات با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
• حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
• حد ضرر را نباید با فاصلهخیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
• اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد، بعد از رسیدن به حد سود، بدون این که سهم را بفروشیم فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به طورکامل از سهم خارج شویم یا بخشی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
• در تعیین حد ضرر، افق زمانی سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.
• در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد).‌
• حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌.
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت شد، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده، که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سخن آخر

‌یکی از بارزترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق با سایر معامله‌گران، نحوه برخورد آن‌ها در شرایط نامطلوب بازار است. زمانی ‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازارخارج شویم، می‌توانیم از زیان جلوگیری و اصل سرمایه را حفظ کنیم.
تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss)، از ملزومات تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق است. برای این کار باید به روند بازار، نوع سهام، شخصیت مالی و میزان ریسک‌پذیری خود توجه کنیم و هیچ قانون کلی در این زمینه وجود ندارد اما نکات و روش‌هایی هستند که برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه‌ای، به ما کمک می‌کنند. در این مقاله ابتدا بررسی کردیم که حد ضرر چیست و در نظر گرفتن آن چه مزایایی دارد و سپس به بررسی انواع حد ضرر شامل ثابت، شناور، مکانیکال و تکنیکال پرداختیم.

معامله‌ای امن‌ با تریلینگ استاپ و بریک ایون

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و بریک ایون (Break Even) از ابزارهای محبوب و رایج در بازارهای مالی محسوب می‌شوند که در صورت اجرای صحیح آن‌ها می‌توان ریسک انجام معاملات را تا حدود زیادی کاهش داد. برای آشنایی بهتر با این مفاهیم لازم است ابتدا با چند مفهوم پایه‌ای ساده و در عین حال مهم آشنا شویم.

استاپ لاس (حد ضرر - Stop Loss):

استاپ لاس یک مقدار است که می‌تواند در ابتدا یا در طول معامله شما مشخص شود و تعیین کننده حداکثر ضرری است که شما اجازه می‌دهید معامله مورد نظر متحمل شود. لازم به ذکر است که پس از رسیدن میزان ضرر به مقدار تعیین شده، کارگزاری یا همان بروکر وظیفه دارد تا معامله شما را ببندد.

تیک پرافیت (حد سود - Take Profit):

حد سود نیز همانند استاپ لاس یک مقدار است که می تواند در ابتدا یا در طول معامله تعیین شود و مشخص کننده سودی است که شما برای معامله خود درنظر می‌گیرید. در تیک پرافیت نیز همانند استاپ لاس و پس از رسیدن سود به مقدار تعیین شده، بروکر وظیفه دارد معامله شما را ببندد.

استاپ لول (Stop Level):

حداقل میزان فاصله‌ای است که باید بین قیمت مورد نظر تریدر و نرخ کنونی بازار وجود داشته باشد تا بروکر به تریدر اجازه تعیین حد سود، حد ضرر و دستورهای پندینگ (Pending Order) را بدهد. در واقع استاپ لول حداقل میزان فاصله‌ای است معامله‌گران می‌توانند در صورت رعایت آن مقدارهایی همانند حد سود و حد ضرر را تعیین کنند و همانطور که از تعریف آن پیداست به وسیله بروکر تعریف می‌شود.

تعیین حد ضرر و حد سود تا حدود زیادی باعث آسودگی خاطر معامله‌گران می‌شود؛ چراکه در صورتی که ارتباط شما با بروکر قطع شود، حواستان پرت شود و یا به هر دلیل دیگری نتوانید معامله خود را به موقع ببندید، از این قضیه اطمینان دارید که معامله شما در نقطه تعیین شده و با سود یا ضرر تعیین شده توسط شما بسته خواهد شد.

حال که با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا شدیم، با کمک یک سناریو، مفاهیم بریک ایون و تریلینگ استاپ که ریسک معاملات ما را به مراتب کمتر از این نیز می‌کنند؛ تشریح می‌کنیم.

فرض کنید معامله من با سود قابل توجهی در جریان است اما من با اعتماد به نفسی کاذب، حد سود معالمه را در نقطه دورتری نسبت به سود و نقطه کنونی قرار داده‌ام. با وجود این که پیشبینی من در مورد جهت بازار درست بوده و معامله من به سود قابل قبولی هم رسیده است اما هنوز با حد سود مورد نظر من فاصله دارد. در یک چشم به هم زدن استاپ لاس متحرک جهت بازار تغییر کرده و مشخص می‌شود که پیشبینی درست من موقتی بوده و با حرکت جدید بازار معامله من به سمت ضرر رفته و با حد ضرر تعیین شده برخورد می‌کند.

برای جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین سناریوهایی می‌توان از بریک ایون و تریلینگ استاپ استفاده کرد.

بریک ایون (Break Even):

به معنای گذاشتن حد ضرر در نقطه شروع معامله و یا حتی در سود است.

زمانی که ما حداقل به اندازه استاپ لول سود کرده ایم؛ می توانیم با مادیفای (تغییر) حد ضرر، آن را در نقطه شروع معامله قرار دهیم و با این کار معامله خود را به اصطلاح ریسک فری (بدون ضرر – Risk Free) کنیم. چرا که حتی اگر بازار در جهت خلاف معامله ما حرکت کند، چون حد ضرر ما حداقل در نقطه شروع معامله ما است؛ معامله ما بدون ضرر و یا با ضرر خیلی کمی (به‌ علت اسپرد) بسته می‌شود.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop):

همان کار بریک ایون را انجام می دهد با این تفاوت که تریلینگ استاپ یک حد ضرر متحرک است.

فرض کنید ما تعیین می‌کنیم تا حد ضرر معامله بعد از 100 پوینت در سود رفتن، 10 پوینت در سود قرار بگیرد. بریک ایون حد ضرر ما را به روی 10 پوینت نگه می‌دارد اما با استفاده از تریلینگ استاپ می‌شود تعیین کرد که به ازای هر 10 پوینت، حد ضرر ما 10 پوینت با قیمت حرکت کند. لازم به ذکر است که این میزان کاملا به ترجیح شخصی شما بستگی دارد و توسط شما تعیین می‌شود.

مزیت تریلینگ استاپ:

ما می‌توانیم با استفاده صحیح از تریلینگ استاپ، حداکثر سود ممکن را از معامله خود دریافت کنیم؛ چراکه معامله ما می‌تواند حرکت زیادی به سمت سود داشته باشد. به عنوان مثال با استفاده از بریک ایون، ما همان 10 پوینت سود ذکر شده در مثال را دریافت می‌کنیم؛ اما با تریلینگ استاپ، به علت حرکت حد ضرر به سمت سود، می‌توانیم سود بیشتری دریافت کنیم.

عیب تریلینگ استاپ:

به علت نزدیک بودن حد ضرر به نرخ کنونی بازار، احتمال رسیدن استاپ لاس متحرک به حد سود را کم می‌کنیم. چراکه ممکن است با یک نوسان ساده، بازار به سمت مخالف حرکت کرده و با حد ضرر ما برخورد کند و معامله بسته شود؛ حتی اگر بعد از نوسان دوباره به سمت سود حرکت کند.

بهترین و راحت ترین راه برای استفاده از ترلینگ استاپ و بریک ایون:

شما عزیزان، فارغ از سطح آشنایی با بازارهای مالی، می‌توانید با استفاده از پنل معاملاتی هوشمند بفلو به سادگی و با دقت و سرعت بسیاری، قابلیت‌هایی از جمله بریک ایون و تریلینگ استاپ را قبل و یا در طول معامله خود به کار بگیرید. لازم به ذکر است که این پنل قابلیت فعالسازی این امکانات حتی به صورت هوشمند را نیز در بر دارد.

برای آشنایی بیشتر با این دستیار کاربردی و دیگر آپشن‌های آن، روی لینک زیر کلیک کنید.

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را استاپ لاس متحرک از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران در خرید ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

استاپ لاس در ارز دیجیتال؛ راهی برای جلوگیری از ضرر

آیا می‌دانید استاپ لاس چیست و چه کاربردی دارد؟ در بازار پر‌نوسان ارزهای دیجیتال، کم کردن ضررهای مالی یکی از سخت‌ترین کارهاست. در‌واقع افراد بسیاری به‌دلیل آگاهی نداشتن از تکنیک‌های کاهش زیان و افزایش سود، سرمایه خود را از دست می‌دهند. اینجاست که اهمیت و ضرورت استاپ لاس در ارز دیجیتال خود را نشان می‌دهد.

-->

ببینید | نسرین مقانلو با ثروتش در ختم پسرش فخرفروشی کرد

شهاب حسینی عزادار دختر خردسالش شد | ضجه های شهاب حسینی غوغا کرد

خواستگاری هومن سیدی از بهاره رهنما | اختلاف سنی بهاره رهنما و هومن سیدی غوغا کرد

مهناز افشار عزادار شد | ضجه زنی مهناز افشار در بهشت زهرا تهران

عکس جگرسوز از تک دختر حامد سلطانی | حامد سلطانی عکس بینوا دخترش را منتشر کرد

یکی از مهم‌ترین کارهایی که هر معامله‌گر باید آن را بیاموزد، تعیین حد ضرر ارز دیجیتال، متوقف کردن معامله در آن نقطه و خروج به‌موقع از بازار است. Stop Loss به افراد کمک می‌کند تا سرمایه و ریسک آن را مدیریت کنند و زیان حاصل از معامله را به حداقل برسانند. در این مقاله قصد داریم نکات مهمی را درباره تعیین استاپ لاس بیان کنیم. در انتهای این مطلب با یکی از بهترین تکنیک‌های خرید و فروش رمز ارز و مدیریت سرمایه آشنا خواهید شد.

استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟ نقطه دستور توقف معامله

حد ضرر یا همان Stop Loss راه‌حلی برای کاهش زیان و شرطی است که هر تریدر برای صرافی تعیین می‌کند. بر مبنای این شرط هر‌موقع قیمت یک کوین به نقطه X (حد ضرر) برسد، صرافی موظف است به‌طور خودکار سفارش فروشی با قیمت Y را برای آن تریدر ثبت کند و ارز دیجیتال را به‌فروش برساند. اینکه استاپ لاس چیست و چگونه تعیین می‌شود، همواره یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های درسی آموزش ارز دیجیتال بوده است و اهمیت بسیاری در دنیای کریپتو دارد.

تکنیک کلیدی استاپ لاس در ارز دیجیتال می‌تواند هم برای معاملات کوتاه‌مدت و هم برای معاملات بلند‌مدت استفاده شود. این نقطه در‌واقع یک سفارش خودکار است که به کارگزاران اجازه معامله ارز دیجیتال در قیمتی مشخص را می‌دهد. هدف از این کار، مدیریت سرمایه و جلوگیری از وقوع ضرر و زیان بیشتر است.

مزیت‌های استفاده از Stop Loss در ارز دیجیتال؛ امنیت سرمایه خود را تضمین کنید

استفاده از استاپ لاس برای انجام معاملات ارز دیجیتال مزیت‌های فراوانی دارد که مهم‌ترین آن‌ها جلوگیری از ضررهای هنگفت و از دست دادن سرمایه است. فرقی نمی‌کند که از چه استراتژی تریدی استفاده کنید. چه به‌دنبال معامله روزانه رمز ارز باشید و چه قصد اسکالپینگ در ارز دیجیتال را داشته باشید، استاپ لاس به کارتان خواهد آمد. در کل می‌توان به مزیت‌های زیر برای این تکنیک اشاره کرد:

• تعیین حد ضرر رایگان است و هزینه‌ای در بر نخواهد داشت
• تصمیم‌گیری عاقلانه و جلوگیری از تصمیم‌های احساسی
• جلوگیری از زیان ناشی از معامله ارزهای دیجیتال مختلف

در‌واقع Stop Loss در ارز دیجیتال همانند یک بیمه برای سرمایه شما عمل می‌کند. دستور توقف ضرر باعث می‌شود که به استراتژی خود پایبند باشید و در مواقع بحرانی و گول‌زننده تصمیم‌های احساسی نگیرید.

چگونه حد ضرر را در معاملات ارز دیجیتال تعیین کنیم؟

حال که متوجه شدیم استاپ لاس چیست، وقت آن است که درباره نحوه تعیین حد ضرر صحبت کنیم. قیمت ارزهای دیجیتال مختلف در طول زمان با نوسانات بسیاری مواجه می‌شود. این موضوع شاید در نگاه اول کمی ترسناک به‌نظر برسد؛ اما با تکنیک تعیین حد ضرر می‌توان آن را مدیریت کرد. نقطه دستور توقف باید در سطحی قرار گیرد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است. به‌طور‌کلی، به کمک دو عامل می‌توان استاپ لاس را تعیین کرد:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی؛‌ اولین گام برای تعیین استاپ لاس ارز دیجیتال

برای تعیین حد سود و ضرر ارز دیجیتال باید یک استراتژی معاملاتی مشخص و حساب‌شده داشته باشید. پس از تعیین استراتژی و انجام تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان اقدام به تعیین استاپ لاس کرد. فرقی نمی‌کند که قصد معامله بیت کوین را دارید یا می‌خواهید در شبکه هوشمند بایننس تریوم (BSC) خرید و فروش کنید؛ در هر صورت ابتدا باید حد ضرر پروژه را مشخص کرد. در پاسخ به این سؤال که « bsc چیست»‌ باید بگوییم که این شبکه یک بلاکچین مستقل است که با ارز دیجیتال اتریوم کاملاً‌ سازگاری دارد.

استفاده از اندیکاتورها برای تعیین حد ضرر رمز ارزها، روشی مناسب و کاربردی

یکی از بهترین ابزارهایی که به‌وسیله آن می‌توانید Stop Loss را تعیین کنید، اندیکاتورها هستند. با استفاده از یک اندیکاتور می‌توان از روش میانگین متحرک یا پارابولیک سار حد ضرر را برای هر پروژه معاملاتی مشخص کرد. این کار نیاز به آموزش اصولی و تجربه فراوانی دارد؛ به‌همین‌دلیل پیشنهاد می‌کنیم که پیش از شروع معاملات خود حتماً توسط استادهای خبره حوزه کریپتوکارنسی آموزش ببینید. این افراد معمولاً کلیه روش‌های تعیین استاپ لاس را به‌طور کامل آموزش می‌دهند.

معایب استفاده از استاپ لاس؛ این تکنیک همواره مفید نیست!

با اینکه استاپ لاس ارز دیجیتال مزیت‌های بسیاری دارد،‌ اما این تکنیک همواره مفید نخواهد بود. تصور کنید که مقداری بیت کوین خریده‌اید و برای آن حد ضرر نیز مشخص کرده‌اید. اکنون قیمت دارایی شما به نقطه حد ضرر رسیده است و صرافی کوین‌های شما را در آن قیمت به‌طور خودکار به‌فروش می‌رساند. فقط چند دقیقه بعد،‌ قیمت بیت کوین دوباره روند رو به رشد خود را آغاز می‌کند؛ در این حالت شما ضرر کرده‌اید! به همین دلیل کارشناسان بازار ارز دیجیتال توصیه می‌کنند که پیش از تعیین استاپ لاس به‌طور اصولی آموزش ببینید.

ریسک استفاده از استاپ لاس برای افراد مبتدی

بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از استاپ لاس برای افراد مبتدی بسیار حیاتی است. با این حال، استفاده از تکنیک حد ضرر می‌تواند برای افراد تازه‌کار با ریسک همراه باشد. برای مثال، اگر استاپ لاس متحرک حد ضرر تعیین شده برای یک رمز ارز بیشتر از حد ضرر بازار باشد،‌ کاربران ممکن است با خطر افزایش قیمت بیشتر از حد زیان تعیین شده مواجه شوند. اگر شما نیز در دنیای پردرآمد کریپتو تازه‌کار هستید، حتماً در یکی از دوره‌های معتبر آموزش ارز دیجیتال شرکت کنید.

آموزش صفر تا صد استاپ لاس ارز دیجیتال با مجموعه معتبر داجکس

امروزه افراد بسیاری از طریق انجام معاملات کریپتو درآمد و سود پایدار کسب می‌کنند. در این مقاله تلاش کردیم یکی از مهم‌ترین مفاهیم و تکنیک‌های معامله به نام استاپ لاس ارز دیجیتال را توضیح دهیم. واقعیت این است که بدون آموزش اصولی و عملی، تعیین حد ضرر و استفاده از آن ریسک بسیار بالایی دارد. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنیم که برای یادگیری معامله ارز دیجیتال به مجموعه معتبر و با‌‌سابقه داجکس مراجعه کنید.

داجکس با تجربه بیش از یک دهه فعالیت در بازارهای بین‌المللی، دوره‌های آموزشی متنوعی را برگزار می‌کند. دوره مقدماتی، پیشرفته و همچنین دوره خصوصی ارز دیجیتال برای افرادی با هر سطح سواد و امکانات مناسب‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آموزش‌ها و مشاوره رایگان وارد سایت رسمی این مجموعه به آدرس fa.dogex.ae شوید یا با شماره ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.

این مطلب رپرتاژ بوده و پایگاه خبری شمانیوز صحت و یا عدم صحت مطلب فوق را تایید نمیکند و مسیولیت حقوقی آن هیچ ارتباطی با شمانیوز ندارد.