قسمت‌های مختلف تابلو معاملات

با کلیک بر روی « دزهراوی» می‌توان اطلاعات مربوط به معاملات این سهم را مشاهده نمود.

جزییات فروش متری مسکن در بورس - قسمت هفتادم پادکست کاریزما

آنچه که در متن زیر میخوانید خلاصه ای از قسمت های مهم پادکست میباشد:

در دو بهار گذشته بازار سرمایه سرمایه‌گذاران خاطرات خوبی را از بازار قسمت‌های مختلف تابلو معاملات به یاد نمی‌آورند به همین سبب اتفاقات رخ داده در این مقاطع باعث شده انتظارات از بازار سرمایه در بهار 1401 خیلی مطلوب نباشد اما باید این مساله را در نظر گرفت که بر خلاف انتظارات موجود که قبل از شروع امسال برای بازار وجود داشت، بازار سرمایه دوباره سرمایه‌گذاران را غافل‌گیر کرد و به نظر یکی از بهترین بهارهای خود را آغاز کرده است تا جایی که شاخص کل به محدوده یک میلیون و 500هزار واحدی رسیده است. ارزش معاملات که یک آیتم بسیار مهم برای بازار محسوب می‌شود نیز به عدد 6 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از رونق نسبی بازار دارد.از طرف دیگر در بازارهای موازی هم شاهد رشد قیمتی هستیم دلار به میانه‌های کانال 27هزار تومان رسیده است و آمارها از بازاری چون مسکن نیز رشدی بود در این بازار در اسفند ماه رشد 6درصدی نشان از افزایش قیمت‌ها و رشدی بودن چنین بازاری داشته است.با وجود تمامی این مسائل به نظر می‌رسد انتظارات افراد از آینده تغییر کرده است و ترس حاکم در بازار رفته رفته کمتر می‌شود.

در حال حاضر سهم‌های بزرگبازار رشد نسبتا خوبی را داشته‌اند و این شتاب در رشد کمی دور از انتظار بود در صورتی که روند دلار همچنان صعود باشد می‌توان به رشد بیشتر گروه‌های بزرگ بازار را نیز انتظار داشت البته باید در نظر گرفت که افراد ریسک‌پذیری که در قیمت‌های پایین‌تر خرید کرده‌اند در این سطوح فروشنده هستند و پاداش ریسک‌پذیری خود را خواهند گرفت.از نظر شاخص کل به نظر کمی استراحت در این شاخص دور از انتظار نیست.هر چند شاخص کل تا قسمت‌های مختلف تابلو معاملات زمانی که زیر محدوده یک میلیون و 400 هزار واحد نرسد می‌تواتد محدوده یک میلیون و 600هزار واحدی را برای آن متصور شد. در نمادهای کوچک‌تر به نظر می‌رسد این نمادها مورد استقبال بازار قرار خواهند گرفت گروه‌هایی نظیر ساختمانی، لیزینگ، بیمه و دارویی می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.

در هفته‌های گذشته شاهد کاهش قیمت نفت برنت بودیم اما با شروع هفته جاری قیمت این طلای سیاه مجدد روندی صعودی داشت. قیمت های آتی نفت در اوایل معاملات روز سه شنبه افزایش یافت چرا که احتمال تحریم های بیشتر روسیه به دنبال جنایات جنگی سربازان روس در اوکراین، بر نگرانی ها در مورد اختلالات عرضه افزود. همزمان با این اتفاق، مذاکرات هسته ای ایران نیز متوقف شده است که به دنبال آن شاهد افزایش نرخ دلار از کانال 26 هزار تومان تا حدود 27 هزار و 700 تومان در روز چهارشنبه بودیم.

شاید بتوان گفت مهم ترین خبری که در این هفته شنیدیم حذف ارز دولتی برای اقلام دارویی بود. در نهایت و پس از خبرهای ضدو نقیض فراوانی که در مورد تداوم یا حذف ارز ترجیحی برای دارو شنیده بودیم، معاون وزیر صمت از حذف آن در سال 1401 خبر داد و گفت که هدف وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان سال است.اتفاق مهم دیگری که در این هفته رخ داد، افزایش عمق مظنه بازار بود که از 15 فروردین اجرایی شد. بنابراین تمام سهامداران می‌توانند تمام مظنه‌های یک سهم را بدون محدویت مشاهده کنند. پس از شنیدن حرف و حدیث های فراوان برای شکست انحصار خودرو و قانونی شدن واردات خودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از منتفی شدن مصوبه واردات خودرو خبر داد. روح الله جانی عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آخرین وضعیت ماجرای آزاد شدن واردات خودرو گفت: در نهایت شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مخالف داد و واردات خودرو تایید نشد.

در هفته‌ای که گذشت نماد آریا اولین چراغ گزارش‌های 12 ماهه را روشن کرد و در آن از تحقق سود 980 تومانی به ازای هر سهم خبر داد. بالاخره تفارس در تابلو زرد بازار پایه فرابورس درج نماد شد. بنا به اطلاعیه مدیریت عملیات بازار فرابورس، نماد معاملاتی مذکور در صورت انتشار مجوز فعالیت، در روز جاری به تاریخ چهارشنبه 17 فروردین گشایش خواهد یافت.

در این قسمت از پادکست در گفت‌وگویی با یاسر امامی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به جزییات طرح فروش متری مسکن در بورس پرداخته شد:امامی توضیح داد:با توجه به شرایط اقتصادی نابه سامان و اتفاقاتی که برای اقتصاد کشور در سال‌های اخیر افتاده، اقشار کم قسمت‌های مختلف تابلو معاملات درآمد از خرید مسکن محروم شده‌اند.ما یک ابزار برای خانه‌دار شدن افراد طراحی کردیم و آن هم خرید متری مسکن در قالب اوراق سلف موازی استاندارد است که این طرح می‌تواند به اقشار کم درآمد برای خرید مسکن کمک کند.در خصوص آخرین وضعیت فروش متری مسکن در بورس باید گفت که طرح فروش متری مسکن از سال گذشته مطرح شده و هفته گذشته در جلسه کمیته فقهی مسکن مجددا این مساله بررسی و اقدامات تکمیلی جهت فروش در بورس مدنظر قرار گرفته است.

امامی در خصوص طرح فروش متری مسکن از طریق فروش اوراق سلف توضیح داد: یک سال است که بر روی طرح فروش متری مسکن یا اوراق سلف موازی استاندارد، کارهای کارشناسی انجام شده، کمیته فقهی نیز تاییدیه داده است. در حال حاضر دستورالعمل و امیدنامه تهیه شده و امیدواریم شرایط به نوعی پیش برود تا این ابزار اجرایی شود. باتوجه به بالا بودن قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانه و به علاوه قسمت‌های مختلف تابلو معاملات معضل نبود اعتماد به پیش فروش مسکن به شکل مرسوم این ابزار مفید می‌تواند بسیار کمک‎کننده باشد.سازندگان و رقبا از شرکت سرمایه گذاری مسکن برای قیمت مسکن الگوسازی می‌کنند بنابراین همواره تلاش کرده‌ایم قیمت‌های فروش پایینی برای پروژه‌ها داشته باشیم.

تابلو خوانی چیست و چه اهمیتی دارد؟

یکی از شیوه‌های تحلیل در بازار بورس، تابلو خوانی می‌باشد، به کمک تابلو خوانی شما می‌توانید تحلیل‌های کاربردی در زمان کم انجام دهید. امروز در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که تابلو خوانی چیست و چرا یادگیری آن مهم است؛ همچنین در ادامه بخش‌های مختلف آن را بررسی خواهیم کرد، تا انتهای مقاله با پارسیان بورس همراه باشید.

تابلو خوانی چیست؟

اگر ما بخواهیم به تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com بپردازیم در اصطلاح عام تابلو‌خوانی را انجام داده‌ایم. با استفاده از تابلو خوانی ما به اطلاعات زیر دسترسی داریم و می‌توانیم به بررسی آنها بپردازیم:

• میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی
• حجم معاملات
• نسبت‌های EPS و P/E
• قدرت خریدار و فروشنده
• پرداخت و روند آتی قیمت سهم

در این سایت فعالان بازار سرمایه اصطلاحات و عنوان هایی مانند تابلوی بورس یا تابلوی معاملات آشنا می‌شوند. این تابلو سازمان بورس در ایران است؛ در این وب سایت اطلاعات متنوعی درباره بازار سرمایه نمادها اشخاص حقیقی و حقوقی شما می‌توانید با تجزیه و تحلیل این تابلو به بالاترین سود ممکن در بازار سرمایه برسید.

یکی از فواید تابلوخوانی این است که می‌توانید شرایط کلی حاکم بر بازار را مشاهده و بر آن مسلط باشید. همچنین شما می‌توانید سهم خود را از لحاظ میزان خرید و فروش و میزان معاملات در این سایت مشاهده کنید.

اطلاعات موجود در تابلوی معاملات عبارت است از:

• بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهادی برای یک نماد
• آخرین قیمتی که یک نماد در آن قیمت معامله شده است
• جملات مربوط مانند تعداد معاملات و حجم معاملات و ارزش معاملات
• امکان مشاهده دامنه نوسان یک نماد

در ادامه بررسی خواهیم کرد که اهمیت تابلو خوانی چیست. پس همراه ما باشید.

چرا یادگیری تابلو خوانی اهمیت دارد؟

می‌توانیم عنوان کنیم هر شرکتی که در بورس فعالیت می‌کند، یعنی شرکت‌هایی که به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس می‌پردازند، در تابلوی سازمان بورس و اوراق بهادار صفحه مخصوص خود را دارند که در این تابلو اطلاعات به‌روزی در رابطه با وضعیت سهام تعداد خریداران و فروشندگان به طور واضح و لحظه به لحظه نمایش داده می شود

این تابلو قطعاً به سرمایه‌گذاران کمک‌های ویژه‌ای می‌کند، آنها می‌توانند با دسترسی و استخراج اطلاعات از این تابلو از وضعیت شرکت باخبر باشند و بتوانند انتخاب و سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند. پس می‌توانیم با استفاده از این اطلاعات به این نتیجه برسیم که تابلو خوانی و یادگیری آن اهمیت بسزایی در بازار سرمایه و کسب سود بیشتر دارد.

برای شروع تابلوخوانی در بورس باید چه کاری کرد؟

احتمالاً تا به‌اینجا اهمیت این علم را درک کرده‌اید و می‌خواهید بدانید که بهترین دوره برای یادگیری تابلو خوانی چیست؛ در این راستا باید بگوییم که شما می‌توانید صفر تا صد تابلو خوانی را با شرکت در دوره آموزش تابلو خوانی آکادمی پارسیان بورس یاد بگیرید. این دوره آنلاین بوده و تابلو خوانی بورس را به‌صورت عملی به شما آموزش خواهد داد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

بازار بورس و سرمایه امروزه به یکی از بازارهای پر طرفدار برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. به طوری که اغلب افراد تمایل دارند؛ سرمایه های خود را به این بازار وارد نمایند و ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ نمایند. برای سرمایه گذاری اثر بخش در این بازار باید با اصول کلی و مباحث کاربردی این حوزه آشنایی کافی فراهم شود. یکی از مباحث کاربردی در این حوزه، تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد که می تواند افراد را در بازار بورس و سرمایه حرفه ای تر کند. در اینجا سعی شده است که این مبحث به طور کاملاً تخصصی و با بیان ساده تشریح گردد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟

برای این که به طور حرفه ای تر وارد بازار بورس و سرمایه شوید؛ باید با مبحثی به نام تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس آشنا شوید. با استفاده از تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می توان نمادها را بررسی کرد؛ نوسانات قیمتی، میزان خرید یا فروش و میزان عرضه و تقاضا را تحلیل کرد و به طور سنجیده تری به خرید و یا فروش سهام پرداخت.

با این کار می توان از وضعیت سهم در دراز مدت و کوتاه مدت نیز مطلع شد. برای این که روند تابلو خوانی و بازار خوانی انجام شود؛ ابتدا باید به سایت www.tsetmc.ir که مربوط به مدیریت فناوری بورس تهران می باشد؛ رجوع کرد. در این سایت می توان به طور جامع اطلاعات کاربردی در مورد معاملات سهم را به دست آورد و با توجه به این اطلاعات، در مورد خرید و یا فروش سهام تصمیم گیری کرد. (1)

معرفی سایت tsetmc و نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در سایت tsetmc

همان طور که قبلاً اشاره شد؛ سایت tsetmc می تواند اطلاعات جامعی را برای بررسی سهام شرکت ها در اختیار افراد قرار دهد. با ورود به سایت tsetmc می توان در قسمت جستجوی سایت در مورد سهم شرکت مورد نظر اطلاعات کامل را به دست آورد. بعد از وارد کردن نماد سهام شرکت مورد نظر، تابلوی معاملات سهام نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید که برای دسترسی آسان تر به شرکت ها به هرکدام نماد خاصی اختصاص داده شده است. این نماد معاملاتی با توجه به دسته بندی شرکت مورد نظر و حروف اختصاری نام شرکت ایجاد شده است. در بخش جستجو با وارد کردن نماد معاملاتی شرکت مورد نظر، اطلاعات مربوط به سهام شرکت در تابلوی معاملات سهام آورده می شود.

در تابلوی معاملات سهام، چندین بخش وجود دارد که هر کدام می تواند در روند تجزیه و تحلیل سهام نقش موثری داشته باشند. در شکل زیر هر یک از بخش ها شماره گذاری شده اند. (2)

• قسمت 1 نشان دهنده قیمت فعلی سهام

• قسمت 2 نشان دهنده بازه های قیمتی

• قسمت 3 نشان دهنده تعداد و حجم معاملات سهام در روز جاری

• قسمت 4 نشان دهنده حداقل تعداد سهامی می باشد که باید معامله شود

• قسمت 5 نشان دهنده حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم معاملات

• قسمت 6 نشان دهنده سود هر سهم شرکت و نسبت قیمت به درآمد هر سهم

• قسمت 7 نشان دهنده صف خرید و صف فروش

• قسمت 8 نشان دهنده قیمت حجم در طول روز

قیمت فعلی سهام در سایت tsetmc چیست؟

قیمت فعلی سهام همان طور که از نامش مشخص می باشد می تواند قیمت سهام را در حال حاضر نشان دهد. در روی شکل با عدد 1 می توانید آن را مشاهده کنید. این قسمت شامل سه ستون در دو سطر می باشد که در سطر اول آن، ستون اول مربوط به قیمت خرید، ستون دوم مربوط به قیمت معامله و ستون سوم مربوط به قیمت فروش هستند. در سطر دوم، ستون اول به نام اولین می باشد که قیمت اولین معامله ای که انجام شده است را نشان می دهد.

ستون دوم به نام پایانی، با توجه به حجم معاملات انجام شده، میانگین موزون قیمت های معامله شده در آن روز را نشان می دهد. ستون سوم با نام دیروز نیز قیمت پایانی در روز گذشته را نمایش می دهد. (2)

بازه قیمتی در بازار بورس چیست و در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

• بازه روز می تواند حداقل و حداکثر قیمت را در مورد سهام معامله شده در شرکت مورد نظر نشان دهد.

• قیمت مجاز می تواند میزان نوسان قیمتی که سهم می تواند در طول روز داشته باشد را نشان دهد. هر سهم به طور روزانه در این بازه می تواند نوسان داشته باشد.

• بازه هفته قیمت سهام شرکت مورد نظر را در طول یک هفته نشان می دهد.

• بازه سال قیمت سهام شرکت مورد نظر را در سال گذشته نشان می دهد.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

در این سایت می توانید تعداد خریداران، تعداد فروشندگان، میزان خرید و فروش افراد حقیقی، میزان خرید و فروش حقوقی و همچنین حجم خرید و فروش را به تفکیک مشاهده کنید. این قسمت بر روی شکل با عدد 3 نشان داده شده است. خرید و فروش افراد حقوقی مربوط به شرکت هایی می باشد که در بورس حضور دارند و از طریق شرکت، خرید و فروش ها انجام می شود. در حالی که خرید و فروش حقیقی مربوط به افرادی است که خودشان به طور مستقل اقدام به سرمایه گذاری در بورس کرده اند. (3)

ارزش معامله در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات و ارزش بازار در قسمت 4 نمایش داده می شود. با توجه به اینکه در طول روز و در ساعت معامله معین شده، سهام یک شرکت با حجم و قیمت مختلف معامله می شود؛ افراد می توانند با بررسی این قسمت به ارزش معامله مورد نظر خود پی ببرند.

حجم مبنا در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

حجم مبنا بر روی شکل با عدد 5 نشان داده شده است. در این قسمت علاوه بر حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه نیز قرار دارد. حجم مبنا به معنای حداقل تعداد سهامی می باشد که در طی یک روز باید معامله شود تا سهم بتواند تا اندازه قیمت پایانی، نوسان منفی و یا مثبت داشته باشد.

در واقع، سهم در این میزان می تواند نوسان داشته باشد که این نوسان می تواند رشد و یا افت باشد. علت وجود حجم مبنا به این خاطر است که از رشد بی رویه قیمت سهام را کنترل کند. میزان حجم مبنا برای شرکت های پذیرفته شده در فرا بورس، برابر با یک می باشد.

در این بخش سهام شناور و میانگین حجم ماه نیز وجود دارد. سهام شناور آن میزان از سهام شرکت مورد نظر می باشد که در اختیار عموم افراد قرار گرفته است و میانگین حجم ماه نیز تعداد سهامی که در یک ماه گذشته معامله شده است را به طور میانگین نشان می دهد که می تواند میزان استقبال افراد از سهام مورد نظر در یک ماه گذشته را نشان دهد. (4)

EPS و PIE بیانگر چیست؟

سود هر سهم از شرکت مورد نظر با EPS نشان داده می شود. همچنین نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم از شرکت مورد نظر نیز با PIE نشان داده می شود. اگر بعد از کسر میزان مالیات، کل سود را به تعداد سهام مورد نظر تقسیم کنیم؛ سود هر سهم به دست می آید؛ که این مورد را با نماد EPS می توانید مشاهده کنید. اگر علامت آن منفی باشد؛ به معنای زیان دهی شرکت مورد نظر می باشد. همچنین برای به دست آوردن نسبت قیمت به درآمد باید قیمت جاری هر سهم بر سود سهم تقسیم کرد تا PIE به دست آید. به نسبت قیمت به درآمد، قیمت تابلوی سهم هم گفته قسمت‌های مختلف تابلو معاملات می شود.

EPS و PIE برای تحلیل کردن ارزش ذاتی سهام استفاده می شوند. تحلیل گران بازار سرمایه و معامله گران به این دو نماد اهمیت بیشتری می دهند و با استفاده از این دو، ارزش ذاتی سهم را به دست می آورند و برآورد دقیقی از آن به وجود می آورند. از حاصل ضرب EPS در PIE ، ارزش ذاتی سهام محاسبه می شود. در صورتی که بخواهید EPS گذشته را حساب کنید باید به صورت های مالی مربوطه مراجعه کنید که صورت های مالی به صورت 3 ماهه و یا 6 ماهه ارائه می شوند. بر روی شکل با عدد 6 می توانید این قسمت را پیدا کنید. (5)

خرید و فروش در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

در قسمت 7 بر روی شکل می توان روند کنونی معاملات را مورد بررسی قرار داد. در این قسمت می توان صف خرید و صف فروش را مشاهده کرد. در صورتی که در هنگام خرید سهام، رقابت ایجاد شود؛ به علت تقاضا بیش از عرضه، سفارش ها در صف خرید قرار می گیرند و در صورتی که خریداری برای سفارش فروش وجود نداشته باشد؛ صف فروش ایجاد می شود. علاوه بر این؛ در صورتی که این سفارش فروش با توجه به پایین ترین حد مجاز نوسان قیمت خریداری نباشد؛ باز هم صف فروش ایجاد می شود. صف خرید، میزان استقبال افراد از سهام شرکت مورد نظر را نشان می دهد.

نمودار قیمت و حجم در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

نمودار قیمت و حجم با عدد 8 روی شکل مشخص شده است. با استفاده از نمودار قیمت و حجم در این بخش از سایت می توانید بررسی کنید که با توجه به میزان دامنه نوسان در روز، چه میزان حجم و چه میزان قیمت مورد معامله واقع شده است. دامنه نوسان در واقع دامنه مجازی است که قیمت می تواند در آن نوسان داشته باشد.

دامنه نوسان سبب کاهش تلاطم های بازار می شود و باعث می شود دستکاری قیمت ها به حداقل برسد؛ بنابراین وجود دامنه نوسان بسیار ضروری می باشد؛ بنابراین نمودار قیمت و حجم می تواند زمینه مناسبی را برای معامله گران و تحلیل گران فراهم کند تا تصمیمات سنجیده تری بگیرند. (5)

با بررسی موارد ذکر شده می توانید اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سهام هر شرکت به دست بیاورید؛ بنابراین از آنجا که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از نیازهای ضروری برای سرمایه گذاران و سهام داران در بورس می باشد؛ توصیه می شود که نحوه تابلوخوانی در سایت tsetmc را هرچه سریع تر یاد بگیرید تا بتوانید به طور حرفه ای تر وارد قسمت‌های مختلف تابلو معاملات معاملات بازار بورس شوید. با این کار می توانید وضعیت هر سهم را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهید و سود و زیان خرید خود را بررسی کنید.

جزئیات خبر

برای ورود و موفقیت در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت درزمینهٔ موردنظر، گام اول است. ورود به بازار سرمایه و تبدیل به یک معامله گر حرفه‌ای شدن، آرزویی آرمانی است که هر سرمایه گذار در سر می‌پروراند؛ اما این مهم به‌راحتی قابل دستیابی نبوده و مستلزم یادگیری پی‌درپی است. در کنار مفاهیمی چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، یکی از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار نیازمند آن است، بازارخوانی و تابلوخوانی در بورس است که به‌نوعی کار روانشناسی بازار بورس را انجام می‌دهد. یک سرمایه گذار می‌بایست بر تابلو بورس و بازارخوانی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو پرداخته و به دنبال آن به خرید و فروش سهام بپردازد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس چیست؟

یکی از سایت های پرکاربرد جهت بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس WWW.TSETMC.COM است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهد. هر سهم در این سایت با نماد مخصوص به خود نمایش داده می‌شود. تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و…که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌گردد. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جستجو در سایت (Tsetmc) مانند تصویر زیر می‌توان سابقه معاملات آن سهم را مشاهده و بررسی نمود. در ادامه به بررسی سهم دزهراوی می‌پردازیم.

با کلیک بر روی « دزهراوی» می‌توان اطلاعات مربوط به معاملات این سهم را مشاهده نمود.

همان‌طور که در تصویر بالا ملاحظه می‌گردد، بخش‌های مختلف اطلاعات مربوط به هر سهم با اعداد ۱ تا ۸ شماره‌گذاری شده که در ادامه به توضیح هریک می‌پردازیم.

۱. قیمت

بخش اول وضعیت قیمت حال حاضر سهام را نشان می‌دهد. قیمت خرید بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد است. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله‌شده سهام است. قیمت اولین، اولین معامله‌ای که در نماد انجام شده است را نشان داده و قیمت پایانی، میانگین موزون قیمت های معامله‌شده همان روز با توجه به حجم معاملات است. قیمت فروش نیز مانند قیمت خرید بوده و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نشان می‌دهد.

چنانچه آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیش‌تر باشد، نشان‌دهنده اقبال بازار به سهام است و روند مثبت احتمالی در روز بعد را نشان می‌دهد و برعکس. در محاسبه قیمت پایانی سهام، میزان حجم مبنای سهم نیز بررسی می‌شود و درصورتی‌که تعداد سهام معامله‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر است. در کل از قیمت پایانی برای محاسبه قیمت مجاز روز آینده استفاده می‌شود.

۲. بازه قیمتی

این بخش تغییرات سهم را به‌صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد. بازه روز حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام شرکت در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز قیمتی است که سهم می‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد. بازه هفته درواقع قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را نشان می‌دهد و بازه سال قیمت سهام را در قسمت‌های مختلف تابلو معاملات طی یک سال گذشته نشان می‌دهد؛ یعنی اگر امروز ۲۰ فروردین باشد قیمت سال نشان‌دهنده قیمت سهام شرکت از ۲۰ فروردین سال گذشته تا ۲۰ فروردین امسال است.

به‌عنوان‌مثال بازه روز سهام دزهراوی در ساعت ۰۹:۰۰ اولین معامله سهم در قیمت ۲۰۶۱۷ ریال انجام شده و بعد از آن با افزایش تقاضا همراه و قیمت تا محدوده ۲۱۴۲۶ ریال رشد می‌کند و تا پایان معاملات نیز در همین محدوده معامله می‌شود. پس بازه روز سهم (۲۰۶۱۷ – ۲۱۴۲۶) ریال است.

۳. خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در بازار سرمایه دو دسته سرمایه‌گذار داریم که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی است. سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌های ثبت‌شده‌ای هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی نموده‌اند (شرکت های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری و…). سرمایه گذاران حقیقی افرادی، هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده و سپس به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

یکی از بخش‌های مهم سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات انجام‌شده، می‌توان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت. همان‌طور که در تصویر نماد دزهراوی مشاهده می‌شود سمت چپ مربوط به فروشنده‌ها و سمت راست مربوط به خریداران است.

۴. معاملات

تعداد معاملات، تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده است را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال در نماد دزهراوی ۹۱۲۱ بار معامله بین خریدار و فروشنده انجام شده است و این عدد ربطی به حجم معاملات ندارد. حجم معاملات شامل تعداد سهام شرکت که در طی روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود است. به‌عنوان‌مثال حجم معاملات نماد دزهراوی ۱۶.۲۱۸ M (میلیون) سهم است.

ارزش معامله: سهام یک شرکت در طول روز و در ساعات معاملات تعیین شده با قیمت‌ها و حجم‌های گوناگون مورد معامله قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال اگر شما ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی ارزش معامله شما ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. شخص دیگری ۶۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۵۰ تومان خریده باشد ارزش معامله آن ۶۳۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول روز در یک سهم انجام می‌شود را جمع کنیم، ارزش معامله آن سهم به دست می‌آید. ارزش بازار نیز از حاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم به دست می‌آید. مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه، یکی از سیگنال‌هایی است که تابلوی معاملات بازار به ما می‌دهد که در کنار مباحث تکنیکالی می‌توان از آن بهره برد.

۵. حجم مبنا

تعداد سهام همان‌طور که از نام آن پیداست به تعداد سهامی که مورد معامله قرار گرفته است گفته می‌شود. حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب گردید. بدین ترتیب حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶/۰ (شش ده هزارم) کل سهام شرکت شد. در سال ۱۳۸۳ تغییر کرده و به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸/۰ (هشت ده هزارم) افزایش یافت؛ اما از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافت. در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون مجدداً تغییر کرد و اکنون بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌صورت شناور محاسبه می‌شود.

سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در سهام دزهراوی ۱۹ درصد سهام در اختیار مردم قسمت‌های مختلف تابلو معاملات است و درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد. میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

۶. EPS و P/E

یکی از اطلاعات مهم در تابلو بورس، سود هر سهم شرکت (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. درواقع یکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی قسمت‌های مختلف تابلو معاملات است که محصول نهایی آن سود یا زیان است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم به دست خواهد آمد. چنانچه EPS در تابلوی معاملات سهام، منفی باشد نشان‌دهنده زیان ده بودن شرکت است.

P/E از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. این نسبت به‌عنوان ابزار دست تحلیل گران بوده که تلاش می‌کنند با تخمین دقیق آن بتوانند ارزش ذاتی یک شرکت را به دست آورند.

۷. خرید و فروش

این بخش روند کنونی معاملات سهم را نشان می‌دهد. به‌طورکلی سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول این‌که صف خرید باشد، دوم اینکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به‌صورت متعادل انجام شود. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام می‌گردد. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است.

به‌عنوان‌مثال همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌شود در سطر اول و قسمت تقاضا، ۱۱۲۰ درخواست خرید با حجم ۲.۴۲۱.۲۳۲ سهم را در ۲۰۴۰۶ ریال وجود دارد و در سطر دوم نیز ۷ سفارش درخواست خرید ۵۹۱۵ سهم در قیمت ۲۰۴۰۵ ریال و در سطر سوم ۴ سفارش درخواست خرید با حجم ۶۴۵۰ سهم در قیمت ۲۰۴۰۴ ریال را ثبت شده است. اگر به قیمت های خرید توجه کنید می‌بینید که در هر مرحله قیمت کاهش پیدا کرده است. پس در قسمت تقاضا کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد، سفارشش در ردیف اول قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب درخواست‌های خرید از بالاترین قیمت به پایین‌ترین قیمت اولویت‌بندی می‌شود. حال اگر شخصی درخواست خرید در قیمت ۲۰۴۰۶ ریال را داشته باشد و هم‌زمان هم شخص دیگری همین قیمت را پیشنهاد بدهد، سامانه معاملات به‌صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که زودتر سفارشش را ثبت کرده باشد. در قسمت عرضه موضوع برعکس بوده و قیمت از پایین‌ترین به بالاترین قرار می‌گیرد.

درنهایت زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد، معامله انجام می‌شود. در این حالت سامانه معاملاتی به‌صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بلافاصله سفارش‌های انجام‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند.

۸. نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم به موضوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس پرداخته و به دنبال آن به بررسی بخش‌های مختلف سایت مدیریت فناوری بورس تهران بپردازیم. به‌طورکلی برای انجام یک معامله و یا خرید و شناسایی سهام مناسب می‌بایست در کنار استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، به رفتارشناسی سرمایه گذاران در خریدوفروش سهام، وضعیت کلی سهم و… با توجه به تابلوی بورس بپردازیم تا بتوانیم بهترین معامله را به انجام برسانیم. گاهی بر اساس تابلوی بورس است که شاهد اتفاقاتی مانند کد به کد کردن، معاملات بلوکی، اردر سفارش ترس و موارد متعدد دیگر خواهیم بود که همه این‌ها صرفاً با استفاده از مفهومی با نام تابلوخوانی و رفتارشناسی سرمایه‌گذاران میسر خواهد بود. علاوه بر آن سایت مدیریت فناوری این امکان را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است تا قادر به رصد معاملات روزانه بعد از پایان معاملات باشند. لذا تسلط بر تابلو خوانی و بازار خوانی برای هر سرمایه گذاری الزامی است.

قسمت های مختلف سایت مدیریت فناوری بورس تهران ( tsetmc )

سایت مدیریت فناوری بورس تهران ( tsetmc )، وبسایتی است که سرمایه ‌گذاران، برای رصد بازار از آن استفاده می کنند. به دلیل اطلاعاتی که در این سایت وجود دارد، رفتار معامله‌گران بازار سرمایه مورد رصد دقیق قرار می گیرد. با ما همراه باشید با بررسی بعضی از قسمت های این وبسایت:

شاخص ها:

از جمله شاخص های مهمی که به عنوان یک معیار برای ارزیابی بازار سرمایه به حساب می آید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شاخص کل: زمانی که شاخص کل بازار سرمایه تغییر دارد، یعنی به نسبت روز گذشته افزایش یا کاهش داشته باشد، در صورتی که نسبت به روز قبل این شاخص مثبت باشد؛ به صورت سبز رنگ نمایش داده می شود و در صورتی که نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد، به صورت قرمز رنگ قسمت‌های مختلف تابلو معاملات نمایش داده می شود.
• شاخص هم وزن:در شاخص هم وزن، همان طور که از اسمش پیداست، وزن و ارزش شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال شما شاخص کل امروز را مشاهده می کنید و متوجه می شوید که شاخص کل دو هزار واحد افزایش داشته است، اما وقتی که شاخص هم وزن را مشاهده می کنید، متوجه می شوید که این شاخص به عنوان مثال ۱۰۰ واحد کاهش داشته است. این اتفاق در واقع ناشی از اثرات شرکت های بزرگتر بر روی شاخص کل می باشد.

" برای روشن شدن این مطلب؛ به مثال روبرو توجه فرمایید: به عنوان مثال، شرکت ذوب فولاد ایران خودرو، دریک روز، به دلایلی مانند رشد قیمت های جهانی در صنعت فلزات اساسی و یا یک خبر منتشر شده در خصوص صنعت خودرو، باعث افزایش قیمت نماد این شرکت شده است. اما در وضعیت کل ملاحظه می کنید که شاخص هم وزن این شرکت در اکثر نمادها منفی بوده است."

نمادهای پربیننده بازار:

نماد هایی هستند که به صورت روزانه، تعداد کلیک های بیشتری توسط سرمایه گذاران دارند.

در واقع اولین معامله ای است که در نماد آن شرکت اتفاق افتاده است.

قیمت معامله در واقع آخرین معامله ای است که در نماد شرکت اتفاق افتاده است.

میانگین موزون معاملات روزانه است. یعنی وزن حجم معاملات آن روز محاسبه می شود.

در واقع قیمت پایانی روز گذشته است.

برای مشاهده کامل ویدئو این آموزش، روی لینک زیر کلیک نمایید:

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتورها به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید