تقاطع طلایی (Golden cross)

نمونه از یک تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین

الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک ارز دیجیتال تا زیر میانگین متحرک بلندمدت کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی احتمال فروش گسترده وجود دارد. رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورداستفاده در نمودار دره مرگ ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هستند؛ اما الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟ در این مقاله با ارائه یک مثال، دره مرگ در معامله ارزهای دیجیتال را برایتان توضیح می‌دهیم.

منظور از دره مرگ چیست؟

تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک طولانی‌مدت عبور کرده و از آن هم پایین‌تر می‌رود. در چنین شرایطی این دو نمودار شکلی مانند X به خود می‌گیرند و به همین خاطر این حالت تقاطع نامیده می‌شود. کمتر شدن میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت، سیگنالی به تحلیل‌گران و معامله‌گران می‌دهد که به‌عنوان یک تغییر روند بزرگ در بازار تفسیر می‌شود. چگونگی خواندن میانگین متحرک را می‌توانید در دوره مقدماتی آموزش ارز دیجیتال یاد بگیرید.

تقاطع مرگ معمولا در سه مرحله مختلف اتفاق می‌افتد. در مرحله اول ارزش یک ارز دیجیتال به اوج خود می‌رسد. در این زمان تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر شده و مرحله دوم آغاز می‌شود. با افزایش تعداد فروشندگان، قیمت ارز دیجیتال شروع به کاهش می‌کند تا زمانی که تقاطع مرگ رخ دهد. این تقاطع که همان مرحله سوم است، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که این کاهش قیمت ممکن است تا مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد.

کاربرد تقاطع مرگ برای سرمایه‌گذاران چیست؟

تقاطع مرگ همیشه در بازارهای مالی کاربرد داشته و حتی قبل از پیدایش ارزهای دیجیتال، به پیش‌بینی بازارهای نزولی کمک کرده است. تجربه سرمایه‌گذاران در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۳۸، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۸ نشان داده که پیش‌بینی روند نزولی بازار با استفاده از تقاطع مرگ در بیشتر مواقع، درست است.

در سال ۱۹۲۹ کسانی که به دره مرگ توجهی نکردند، تقریبا ۹۰ درصد دارایی خود را از دست دادند. به همین خاطر است که آموزش مقدماتی ارز دیجیتال برای همه کسانی که قصد ورود به بازار نوپای ارزهای دیجیتال را دارند، توصیه می‌شود. تقاطع مرگ به شما کمک می‌کند تا قبل از پایین آمدن شدید قیمت‌ها، دارایی خود را از بازار خارج کنید.

تقاطع مرگ چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تقاطع مرگ معمولا بعد از یک روند صعودی طولانی رخ می‌دهد. مدتی بعد از صعود یک ارز دیجیتال، ارزش آن شروع به پایین آمدن می‌کند و اشتیاق فعالان بازار برای خرید کاهش می‌یابد. با پایین آمدن قیمت ارز دیجیتال موردنظر، بازار شاهد فروش گسترده است و این روند تا زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت همدیگر را قطع کنند، ادامه پیدا می‌کند. کسانی که دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال را گذرانده‌اند، با مشاهده این وضعیت در بهترین زمان ممکن، به معامله خود پایان می‌دهند.

تقاطع طلایی؛ نقطه مقابل تقاطع مرگ

نقطه مقابل دره مرگ را تقاطع طلایی می‌دانند. اندیکاتور تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه به‌طرز قابل توجهی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشد. تقاطع طلایی معمولا به‌عنوان سیگنالی از یک بازار گاوی در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باتجربه از این سیگنال همراه با سایر شاخص‌های فنی مانند حجم معاملات و اندیکاتور مک‌دی استفاده می‌کنند. به همین خاطر یادگیری همه اندیکاتورها و مهارت‌های تحلیل تکنیکال برای انجام یک معامله حرفه‌ای ضروری است. توصیه می‌کنیم از جلسات تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای تسلط بر شاخص‌های فنی استفاده کنید.

آیا تابه‌حال بیت کوین در دره مرگ سقوط کرده است؟

تقاطع مرگ برای اولین بار توسط سرمایه‌گذاران سهام به‌عنوان راهی برای درک روند معاملات استفاده شده است؛ اما از این مفهوم می‌توان برای معامله‌گری در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین هم استفاده کرد. در ژوئن ۲۰۲۱ ارزش بیت کوین با تقاطع مرگ روبه‌رو شد. در این زمان قیمت بیت کوین اندکی پایین‌تر از ۳۲ هزار دلار معامله می‌شد و یک ماه بعد ارزش آن به زیر ۳۱ هزار سقوط کرد. درصورتی که آوریل اوج قیمت بیت کوین بود و این ارز با قیمت ۶۳ هزار دلار معامله می‌شد.

سپس ارزش بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۱ به بالای ۶۶ هزار دلار رسید. نوسانات شدید بیت کوین، آن را به یک ارز دیجیتال مناسب برای سوئینگ تریدینگ تبدیل کرده است. برای آشنایی با این نوع از معامله به مقاله سوئینگ تریدینگ چیست، مراجعه کنید.

آشنایی با دره مرگ برای چه کسانی اهمیت دارد؟

تقاطع مرگ در معامله‌های کوتاه‌مدت و اسکالپینگ ارز دیجیتال ارزش چندانی ندارد؛ اما سرمایه‌گذاران بلندمدت برای حفظ سود خود و خارج شدن از بازار قبل از شروع روند نزولی، باید دره مرگ را به‌عنوان یک شاخص مهم در نظر بگیرند. نکته مهم در استفاده از دره مرگ این است که این شاخص فقط روندهای گذشته را نشان می‌دهد. بنابراین یک سرمایه‌گذار باید تقاطع مرگ را همراه با شاخص‌های دیگر استفاده کند. همچنین پیگیری اخبار و اطلاعات مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری از نکات دیگری است که برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد.

آموزش کامل تحلیل تکنیکال با پکیج‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به‌طور کامل به سوال «الگوی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست» پاسخ دادیم و کاربردهای شاخص دره مرگ را بررسی کردیم. تقاطع مرگ به‌تنهایی چندان قابل اعتماد نیست و باید همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال انجام شود. بنابراین تسلط بر مهارت‌های فنی برای رسیدن به سود در معامله‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت فراوانی دارد.

تیم متخصص و حرفه‌ای داجکس با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در زمینه ارز دیجیتال، دوره‌های آموزشی جامعی را برای شما عزیزان تهیه کرده است. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر به‌منظور خرید پکیج‌های آموزشی مناسب خود، همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.

Golden Cross

Golden Cross یا تقاطع طلایی در واقع یک سیگنال صعودی در نمودارهای قیمت می باشد.

مقالات مرتبط

تحلیل اتریوم 18 فروردین 1401

تحلیل بایننس کوین 18 فروردین 1401

تحلیل بیت کوین 18 فروردین 1401

تحلیل بیت کوین 17 فروردین 1401

تحلیل اتریوم ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

تحلیل بایننس کوین ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

تحلیل بیت کوین ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

تحلیل بیت کوین ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

تحلیل بایننس کوین ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

صرافی ارز دیجیتال فیوننس یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در ایران می باشد که می توانید خرید و فروش های خود را در بازار کریپتو به سادگی و با کمترین کارمزد تحت شبکه امنیتی end to end encryption با خیالی آسوده و پشتیبانی تمام وقت ما انجام دهید.

آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (golden cross)

خبر " آموزش معامله‌گری با استفاده از شناسایی تقاطع طلایی (golden cross) از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ منتشر شد.

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معاملاتی برجسته بر اساس میانگین های متحرک است که هر دو گروه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی با آن آشنا هستند. زمانی که تقاطع طلایی رخ می دهد، معامله گران انتظار افزایش شدید قیمت را دارند. همتای معکوس این سیگنال، تقاطع مرگ (Death Cross) است. زمانی که تقاطع مرگ رخ می دهد، معامله گران […]

تقاطع طلایی (The Golden Cross)، یک سیگنال معاملاتی برجسته بر اساس میانگین های متحرک است که هر دو گروه تحلیلگران تکنیکال و بنیادی با آن آشنا هستند. زمانی که تقاطع طلایی رخ می دهد، معامله گران انتظار افزایش شدید قیمت را دارند. همتای معکوس این سیگنال، تقاطع مرگ (Death Cross) است. زمانی که تقاطع مرگ رخ می دهد، معامله گران انتظار سقوط شدید قیمت را دارد. اگرچه این نام ها ممکن است نمایشی به نظر برسند، اما ارزش معاملاتی قابل توجهی برای معامله گران از خود ارائه می دهند. در این آموزش، نحوه ی استفاده از استراتژی تقاطع طلایی برای معاملات با پرایس اکشن را به شما آموزش خواهیم داد. تمرکز این آموزش برای سادگی بر روی تقاطع طلایی است، اما اصول مورد بحث در مورد تقاطع مرگ نیز اعمال می شود.تقاطع طلایی (The Golden Cross) چیست؟اگر اولین بار است که در مورد تقاطع طلایی می شنوید، نگران نباشید چراکه درک این مبحث بسیار آسان است. بازیگران اصلی در تقاطع طلایی دو مورد زیر:یک میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج (Moving Average) میان مدت.یک میانگین متحرک بلند مدت.دوره هایی که عموماْ برای این میانگین های متحرک استفاده می شود، به ترتیب برای میان مدت و بلند مدت، ۵۰ و ۲۰۰ است.به طور خلاصه، تقاطع طلایی زمانی رخ می دهد که دو خط میانگین متحرک میان مدت و بلند مدت در نمودار برخورد و یکدیگر را قطع کنند.به عنوان مثال زمانی که میانگین متحرک ۵۰ دوره از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره عبور می کند یا اصطلاحاً آن را به سمت بالا قطع می کند. دوره میانگین های متحرک می تواند روزانه، هفتگی و … باشد. تقاطع طلایی میانگین متحرک 50 دوره و 200 دورهتقاطع طلایی در نمودار بالا همان طور که مشاهده می شود، به عنوان یک سیگنال و هشدار خرید عمل کرده است. اما در ادامه ی این آموزش خواهیم دید که چرا یک معامله گر پرایس اکشن، باید کمتر بر استفاده از تقاطع طلایی به عنوان سیگنال خرید تمرکز کند.آیا تنظیمات میانگین های متحرک ثابت هستند؟پارامترها ی میانگین های متحرک الزاماً ثابت نیستند، بنابراین معامله گر می تواند آنها را تغییر دهد. با این حال، برای هدف معاملاتی در این مقاله، دو اصل باید اعمال شود:هر دو میانگین متحرک باید از اثرات کوتاه مدت قیمت مصون باشند. یعنی از استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدتی که به تغییرات قیمت به سرعت واکنش نشان می دهند، خودداری شود.باید بین دوره های میانگین های متحرک تفاوت اساسی وجود داشته باشد. به عنوان مثال ۵۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره مناسب است، اما ۱۸۰ دوره در مقابل ۲۰۰ دوره جوابگو نخواهد بود.برای یک رویکرد معتبر تقاطع طلایی نیز توجه این دو اصل ضروری است:اساسا تقاطع طلایی، حرکات بلند مدت قیمت است.تعامل بین دو میانگین متحرک، تحلیل معناداری را ارائه می دهد.میانگین متحرک ساده یا نمایی؟در مشاهده ی تقاطع طلایی، برخی از معامله گران از میانگین های متحرک ساده (SMA) و گروهی دیگر از میانگین های متحرک نمایی (EMA) استفاده می کنند. علت استفاده ی این گروه از میانگین های متحرک نمایی (EMA)، پاسخگویی بالای آن به حرکات قیمت و واکنش مناسب به نوسانات قیمتی است.مقایسه ی میانگین متحرک نمایی و سادهبا این حال، هدف در اینجا، تمرکز بر سیگنال های پایدار برای تجزیه و تحلیل کلان است. از این رو، پاسخگویی میانگین های متحرک ملاک اصلی نیست. در حقیقت اگر میانگین متحرک نسبت به حرکات کوتاه مدت قیمت سریعتر واکنش نشان دهد، تحلیل بلند مدت را سخت تر خواهد کرد. از این رو در این آموزش از میانگین متحرک ساده (تقاطع طلایی (Golden cross) SMA) استفاده خواهیم کرد.از تقاطع طلایی به عنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل کلان استفاده می کنیم و به دنبال معامله کردن با سیگنال های آن نیستیم. از این رو واکنش نسبت به حرکات اخیر قیمت، مزیت محسوب نخواهد شد. با این وجود در عمل، تا زمانی که معامله گر تحلیل را بر پایه ی پرایس اکشن و حرکات قیمت بگذارد و تنها به سیگنال های تقاطع طلایی تکیه نکند، استفاده از میانگین متحرک نمایی نیز قابل قبول است.در نهایت مهم این است که معامله گر به تفسیر یک نوع میانگین متحرک عادت کند و در تفسیر مداوم آن ثبات داشته باشد.دستورالعمل های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلاییبرای یک معامله گر پرایس اکشن کار، استفاده از میانگین های متحرک یک مشکل شایع است، چرا که او را از حرکات قیمت منحرف می کنند. برای رفع این مشکل، در ابتدا چند قانون اساسی تعیین می کنیم.اول، استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید. اگر تمرکز خود را در یافتن جهش های قیمت از میانگین های متحرک معطوف کنید، در نهایت با همان میانگین های متحرک هم معامله خواهید کرد. این یک مشکل است زیرا آنچه که در اینجا نیاز داریم، معامله با پرایس اکشن، حرکات و واکنش های قیمت است.دوم، روی سیگنال های تقاطع ها (کراس ها) تمرکز نکنید. این واقعیت که یک تقاطع طلایی در قیمت رخ بدهد، برای تجزیه و تحلیل ما مناسب است، اما نباید به عنوان یک سیگنال ورود به آن نگاه کرد. محل دقیق رخ دادن تقاطع طلایی رابطه ی مستقیمی با حرکات فعلی قیمت ندارد. بنابراین با استفاده از الگوهای پرایس اکشن در قیمت می توان ورودی های کم خطر را پیدا کرد.و سوم، هنگامی که در مورد جهت بازار شک دارید، به تحلیل پرایس اکشن اعتماد کنید. به مثال هایی در این باره، در ادامه ی مبحث توجه کنید.تشخیص فازهای مختلف بازار با استفاده از تقاطع طلاییتوانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار برای معامله گران پرایس اکشن بسیار مهم است. برای استفاده از استراتژی تقاطع طلایی در تجزیه و تحلیل کلان، به نمودارهای زیر توجه کنید.فاز روندتقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال برای رشد و پیشرفت دیدگاه صعودی محسوب می شود. در مثال زیر دو سقف متوالی مشخص شده قبل از تبدیل شدن به سطوح حمایتی، به عنوان مقاومت نقطه ای شکسته شدند. ساختار و روند بازار نیز از فرض صعودی بودن آن، همان طور که تقاطع طلایی نیز به آن اشاره دارد، پشتیبانی می کند. اگر تمرکز معامله گر بر روی جهش قیمت از میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) بود، معامله گر احتمالاً از چرخش قیمت غافل می شد.فاز روند در قیمت بر اساس تقاطع طلاییشکاف فزاینده ی بین دو میانگین متحرک نیز مومنتوم (اندازه ی حرکت) روز افزون بازار را برجسته تر می کند.فاز سرگردانیفاز سرگردانی با چند مشخصه تعیین می شود. در این فاز تقاطع هایی متوالی (هم تقاطع طلایی و هم تقاطع مرگ) در سطوحی تقریباً هم قیمت اتفاق می افتند. عدم موفقیت در ادامه ی حرکت قیمت، پس از پرتاب اولیه ی آن به دور از میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) نیز مشخصه ی دیگری است که در مثال زیر مشخص شده است. فاز سرگردانی در قیمت بر اساس تقاطع میانگین های متحرکدر فاز سرگردانی، قیمت گاهی بین دو میانگین متحرک انباشته می شود و با کمی دقت می بینیم که سیگنالهایی که تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در این فاز از خود صادر می کنند، معکوس انتظاری است که از آنها داریم. این مساله توانایی تشخیص مراحل و فازهای مختلف بازار را دو چندان می کند.نمونه های معاملاتیاستراتژی معرفی شده یک رویکرد تحلیلی اختیاری است و بررسی نمونه های بیشتر به کمک معامله گر خواهد آمد. دو نمونه را برای فهم بیشتر مطلب در زیر تحلیل می کنیم. از طریق این نمونه ها خواهید دید که چگونه می توانید بازار را با استفاده از تقاطع طلایی به عنوان نقطه آغازین تحلیل، بررسی کنید.نمونه ی معاملاتی اولنکاتی که در نمونه ی تحلیلی زیر بارز هستند به شرح زیر است:نمونه تقاطع طلایی (Golden cross) ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان۱. در ابتدا تقاطع طلایی از آغاز احتمالی روند صعودی خبر می دهد.۲. به حملات قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) توجه کنید. بازار بدون تقلای زیادی آنها را نقض کرده و به مسیر اصلی خود پایبند بوده است. اگر این موارد را نمونه های فاز سرگردانی مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که کندل ها ی قیمتی بین سقف ها و کف ها در ناحیه ی بین دو میانگین متحرک همپوشانی بیشتری باهم نسبت به این فاز دارند. در واقع در فاز سرگردانی قیمت کف و سقف های جدید مرتباً کف ها و سقف های قبل خود را نقض و به آنها نفوذ می کنند و در دل آنها قرار نمی گیرند.۳. بعد از تقاطع طلایی شکاف و فاصله ی قیمتی قابل قبول و تثبیت شده بین دو میانگین متحرک به وجود آمده است. این موضوع نشانه ای از افزایش مومنتوم (اندازه حرکت) در روند محسوب می شود.۴. ما به دنبال ورود به بازار با تقاطع طلایی نیستیم. در عوض از الگوهای پرایس اکشن در قیمت به عنوان نقاط ورودی معاملاتی استفاده می كنیم. تعدادی از این الگو ها را در مقاله «سطوح عرضه و تقاضا بر اساس پرایس اکشن» می توانید مشاهده کنید.نمونه ی معاملاتی دوم نمونه ی تحلیل بر اساس تقاطع طلایی با دیدگاه کلان۱. در این مثال تقاطع طلایی شکل گرفته است اما حرکات قیمت که در پی آن به وجود آمده است، کمی مبهم به نظر می رسد.۲. خط چین قرمز سقفی را مشخص می کند که قیمت بعد از این که برای اولین بار به میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) واکنش نشان داده، به بالای آن رفته است. شکست قیمت به بالای این سطح برای تایید فاز روند قیمت حیاتی محسوب می شود. در هر صورت بازار در اطراف این تقاطع طلایی (Golden cross) سطح برای مدتی سرگردان بوده است (با این وجود این بازار همچنان مورد توجه ما قرار می گیرد، چرا که میانگین متحرک ساده ی ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط آبی در تصویر) فاصله ی مناسبی را با میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) حفظ کرده است).۳. نفوذ صعودی قیمت به بالای سقف مذکور، بازار را از نوسانات عرضی خارج کرده و روند صعودی را تایید می کند.۴. به بازگشت های قیمت (پولبک) بین دو میانگین متحرک توجه کنید. دو مورد ابتدایی حرکاتی عرضی را به دنبال داشتند، اما مورد سوم روند صعودی قیمت را با قدرت تایید کرده است. این موضوع با بازگشت پر قدرت قیمت پس از اتمام پولبک قابل مشاهده است که در ادامه روند صعودی را تایید می کند.۵. پس از تثبیت روند صعودی، به دنبال ورود به بازار با الگوهای پرایس اکشن هستیم. در این میان دو الگوی پین بار (Pin Bar) نقاط معقولی برای این امر محسوب می شوند.با کمی دقت متوجه می شویم که پولبک سوم علاوه بر اینکه جهش قیمت از میانگین متحرک ساده ی ۲۰۰ روزه (SMA ۲۰۰ – خط زرد در تصویر) محسوب می شود، جهش قیمتی از خط چین قرمز که در گذشته مقاومت بوده نیز به حساب می آید. در دستورالعمل های پرایس اکشن در چارچوب تقاطع طلایی اشاره کردیم که استفاده از میانگین های متحرک را به عنوان حمایت و مقاومت فراموش کنید و تمرکز خود را بر روی جهش قیمت از این سطوح معطوف نکنید. در اینجا حرکت و واکنش سریع قیمت به این سطوح مدنظر قرار می گیرد.این عوامل به عنوان مشاهدات مهم پرایس اکشن محسوب می شوند و اگر تمرکز معامله گر تنها حول میانگین های متحرک بچرخد، به راحتی حرکات قیمت را ممکن است از دست بدهد.جمع بندیتقاطع طلایی به عنوان یک سیگنال اولیه ی تغییر در روند بلند مدت بازار، راهنمایی ارزشمند به شمار می آید. هنگامی که بازار و قیمتها به فاز روند وارد می شوند، فرصت های معاملاتی کم ریسکی بسیاری در بازار به وجود می آید. همچنین معمول نیست که بازار برای یک دوره ی طولانی در فاز سرگردانی باقی بماند. به این دلیل صبور بودن تقاطع طلایی (Golden cross) یک معامله گر از عوامل حیاتی محسوب می شود.تقاطع طلایی برای معامله گرانی که به دنبال به حداقل رساندن ریسک خود برای معاملات کوتاه مدت هستند، ایده آل نیست. اما این استراتژی برای سرمایه گذارانی که به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی تکیه می کنند یا مبنای سرمایه گذاری آنها بلندت مدت است، نقاط ورود مناسب و کاربردی فراهم می کنند. برای این دسته از معامله گران بلند مدت، نقاط ورود دقیق ضروری نیست، چرا که آنها به سیگنالی نیاز دارند که تطابق دیدگاه تکنیکال با چشم انداز فاندامنتال آنها را تایید کند. این همان تاییدی است که تقاطع صعودی آن را فراهم می کند.در آخر نکته ی آموزشی که بیان آن خالی از لطف نیست به این صورت است که حتی به هنگام استفاده از یک استراتژی بر اساس اندیکاتور، می توان دیدگاه پرایس اکشن را نیز در نظر گرفت. این مقاله ی آموزشی این رویکرد را برای تقاطع طلایی نشان می دهد. اما می توان این رویکرد را در اکثر سیستم های معاملاتی پیاده کرد.در نهایت به جای تمرکز کامل بر روی اندیکاتورها یا رد کردن آنها، در تحلیل خود از ادغام کردن آنها با پرایس اکشن بهره ببرید. البته که برای جلوگیری از کامل تکیه کردن بر اندیکاتورها، باید قوانینی اساسی برای سیستم معاملاتی خود تعریف کرد.در این باره بیشتر بخوانید

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

تقاطع طلایی و مرگ دو اصطلاح در تحلیل نمودار است که کاربران با آن مواجه می شوند. اگر شما نیز تحلیل های قیمت ارزی مثل بیت کوین را مطالعه کرده باشید، احتمالا این دو اصطلاح به گوش شما آشناست. اما تقاطع طلایی یا Golden cross و تقاطع مرگ یا Death cross به چه زمانی گفته می شود؟

قبل از اینکه با این دو اصطلاح آشنا شوید، باید مفهوم میانگین متحرک را متوجه شوید. میانگین متحرک یا Moving Average به معنی متوسط قیمت ارز یا سهام در 50، 100 یا 200 روز گذشته است. برای مثال میانگین متحرک 50 روزه یعنی میانگین قیمت ارز در 50 روز گذشته برابر مقدار مشخصی است.

تقاطع طلایی (Golden cross) چیست؟

تقاطع طلایی همانطور که از نامش پیداست به یک روند صعودی اشاره دارد و نوید یک بازار گاوی را می دهد. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را که روند رو به بالا دارد، قطع کند؛ تقاطع طلایی یا Golden cross نامیده می شود چرا که به این مفهوم است که یک صعود قوی در انتظار ارز مورد بررسی است.

نمونه از یک تقاطع طلایی در نمودار تقاطع طلایی (Golden cross) روزانه بیت کوین

اگر یک میانگین کوتاه مدت مثلا میانگین متحرک کوتاه مدت 15 روزه، میانگین متحرک بلند مدت مثلا 50 روزه را بشکند و به سمت بالا حرکت کند، وضعیت صعودی برای بازار پیش بینی می شود. البته این تنها شرط ایجاد تقاطع طلایی نیست. یکی دیگر از شرایط ایجاد چنین موقعیتی زمانی است که بازار یک روند نزولی طولانی مدت را تجربه کرده باشد و تریدر ها علاقه ای به فروش ارز خود نداشته باشند. در آن زمان اگر نمودار ها یکدیگر ر قطع کنند، روند صعودی شکل می تقاطع طلایی (Golden cross) گیرد. اگر معاملات در این زمان بیشتر شوند، روند صعودی تقویت می شود.

برای مثال قیمت روزانه بیت کوین در 26 ژوئن 2018 به 14000 دلار رسید که در اثر یک رشد قیمتی چشمگیر از 3122 دلار در 15 دسامبر 2018 بوده ایم. درآن زمان یک تقاطع طلایی رخ داده بود.

? به طور خلاصه می توان تقاطع طلایی را اینگونه خلاصه کرد:

• الگویی در نمودار تکنیکال که نشان از بازار صعودی می دهد.
• زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت یک دارایی از میانگین متحرک بلند مدت بالاتر رود.
• نقطه مقابل تقاطع طلایی، تقاطع مرگ است.

تقاطع مرگ (Death cross) چیست؟

حال که مفهوم تقاطع طلایی را متوجه شده اید، پیش بینی مفهوم تقاطع مرگ زیاد دشوار نیست چرا که تقاطع مرگ نقطه مقابل تقاطع طلایی است.

به الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال گفته می شود که نشان از عرضه بالا و کاهش قیمت می دهد. این الگو زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کرده و روند نزولی در پیش بگیرد. این الگو بیشتر در میانگین های متحرک 50 و 200 روزه دیده می شود. البته بعضی تحلیلگران بر این عقیده اند می توان این الگو ر ا در میانگین متحرک 30 و 100 روزه نیز مشاهده کرد.

بیایید برای واضح شدن موضوع یک مثال بزنیم. سهام فیس بوک از جمله دارایی هایی بود که در سال 2018 دوبار تقاطع مرگ را تجربه کرد و قیمت آن به شدت کاهش یافت. نمودار زیر این تقاطع ها را که به ترتیب در ماه های آوریل و سپتامبر رخ دادند، نشان می دهد.

در شکل بالا نمودار قرمز رنگ نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت را نشان می دهد که روند نزولی دارد. میانگین متحرک 200 روزه با رنگ آبی مشخص شده است. اگر چه نمودار قرمز در سه نقطه نمودار آبی را قطع می کند اما در دومین تقاطع پس از قطع نمودار میانگین متحرک 200 روزه، روندی نزولی ندارد لذا به عنوان یک تقاطع نزولی در نظر گرفته نمی شود.

? به طور خلاصه می توان تقاطع مرگ را اینگونه خلاصه کرد:

• الگویی در نمودار تکنیکال که نشان از بازار نزولی و خرسی می دهد.
• زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت یک دارایی از میانگین متحرک بلند مدت پایین تر رود.
• نقطه مقابل تقاطع مرگ، تقاطع طلایی قرار دارد.

این دو الگو می تواند به معامله گران بازار ارزهای دیجیتال یا هر سهام و دارایی دیگری کمک کند؛ که روند بازار را به درستی پیش بینی کرده و متضرر نشود اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که همیشه این گونه نیست که تمامی تقاطع های مرگ و طلایی ما را به سمت یک فروش یا خرید پر سود راهنمایی کنند. پس بهتر است با دقت و احتیاط معامله کرد.

نمودار قیمت بیت کوین از یک تقاطع طلایی قریب‌‌الوقوع خبر می‌دهد

میانگین متحرک ساده با دوره ۵۰ (MA-50) بیت کوین در حال تغییر وضعیت به حالت صعودی است. گفتنی است که این شاخص در اولین روزهای روند صعودی قبلی در سال ۲۰۱۶ به حالت صعودی تغییر وضعیت داده بود.

به گزارش کوین‌دسک، میانگین متحرک ساده با دوره ۵۰ (MA-50) در نمودار ۳ روزه بیت کوین، در یک روند قدرتمند صعودی رو به بالا قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در روزهای تقاطع طلایی (Golden cross) آتی MA-200 را پشت سر بگذارد.

این اولین «تقاطع طلایی» بیت کوین پس از فوریه ۲۰۱۶ خواهد بود که در نمودار ۳ روزه اتفاق می‌افتد. معامله‌گران فصلی اغلب اشاره می‌کنند که یک بازار صعودی بلندمدت خود را در شاخص‌های تاخیردار می‌تواند نشان دهد.

داده‌هایی که شاخص میانگین متحرک از آن‌ها استفاده می‌کند، بر اساس تاریخچه‌های قیمتی است که حرکات آن نسبت به قیمت تاخیر دارد. این واقعیت بدان معناست که قابلیت‌های پیش‌بینی این شاخص محدود است.

در حالی که بسیاری از تقاطع‌های «طلایی» یا «مرگ» امتحان خود را با درصد موفقیت بالایی پس داده‌اند، آخرین بار که این تقاطع در نمودار تایم‌فریم ۳روزه اتفاق افتاده، نشانه‌ای از آغاز یک بازار صعودی مطمئن در آینده بوده است.

نمودار ۳ روزه (۲۰۱۷-۲۰۱۶)

میانگین‌های متحرک با دوره ۵۰ و ۲۰۰، یک تقاطع صعودی در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۱۶ به وجود آوردند که در پی آن قیمت بیت کوین حدود ۲ سال بعد به بالاترین قیمت خود در مرز ۲۰,۰۰۰ دلار رسید.

یک نگاه دقیق‌تر به نمودار نشان می‌دهد که کف ۳۶۰ دلار که چند هفته قبل از تقاطع طلایی به دست آمده بود، دیگر توسط قیمت لمس نشد. در واقع از این تقاطع به بعد، MA-50 در برابر اصلاحات قیمتی همواره از خود مقاومت نشان داد و بیت کوین را تا ۲۰,۰۰۰ دلار هدایت کرد.

علاوه‌ بر این، تقاطع طلایی در سال ۲۰۱۶، تنها ۵ ماه قبل از نصف شدن پاداش و ۱۳ ماه پس از رسیدن به کف قیمت اتفاق افتاد.

این بار میانگین‌های متحرک تصمیم گرفته‌اند که دست‌کم ۹ ماه قبل از نصف شدن پاداش بیت کوین که در ماه می ۲۰۲۰ اتفاق می‌افتد و ۷ ماه پس از آن که قیمت به حدود ۳,۱۰۰ دلار رسید، تقاطع طلایی را به وجود آورند.

نمودار ۳ روزه (۲۰۱۹)

در زمان نگارش این مطلب، MA-50 در قیمت ۶,۵۶۶ دلار قرار گرفته و MA-200 در قیمت ۷,۴۳۸ دلار به حالت صاف درآمده است.

با روند فعلی، تقاطع طلایی احتمالا پیش از پایان ماه جولای اتفاق خواهد افتاد؛ مگر اینکه قیمت‌ بیت کوین تا ۵,۰۰۰ دلار کاهش یابد و این شاخص را به قیمت‌های پایین‌تر هدایت کند یا از سرعت افزایش آن بکاهد. هرچند این اتفاق در شرایط فعلی بعید است که اتفاق بیافتد.

اگر تاریخ دوباره تکرار شود، پس از تایید تقاطع طلایی روند صعودی راه خود را به قیمت‌های بالاتر از ۲۰,۰۰۰ دلار باز خواهد کرد. همچنین MA-50 طی این روند نقش خود را به عنوان یک حمایت قدرتمند ایفا خواهد کرد.