انواع تحلیل ارز های دیجیتال

پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟(چرا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم؟)

ما سعی می کنیم در مقاله پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال بپردازیم و اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های اخیر و گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای سرمایه گذاری با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی باعث میشه تا فرصت های کسب سود زیادی برای معامله گران و تریدرهای بازار فراهم بشه. به این ترتیب شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به دست بیارین.

همچنین بازار کریپتوکارنسی ها شامل مفاهیم و اصطلاحات زیادی هست که هر کدوم از اون ها کاربردهای خاص خودشون رو دارن. بنابراین، قبل از شروع معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع مفاهیم و اصطلاحات رایج بازار آشنایی داشته باشین. از جمله از این مفاهیم می تونیم به ساتوشی، صرافی، بیت کوین، ترید، استاپ لاس و. اشاره کنیم.

برای اینکه بتونین سودهای زیادی از ترید ارزهای دیجیتال به دست بیارین، باید بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو شناسایی کنین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال بپردازیم و اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

معاملات ارزهای دیجیتال چگونه است؟

معامله گری ارز دیجیتال با خرید و فروش بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال گفته میشه که با هدف کسب سود انجام میشه. همچنین شخص معامله گر یا تریدر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی بازار رو استفاده می کنه. زمانی که صحبت از ترید کردن و یا معامله ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی ها در بازارهای مالی میشه، منظور دادن چیزی و گرفتن چیز دیگه هست. برای مثال کسی رو در نظر بگیرین که بیت کوین می خره تا اون رو با امید افزایش قیمت در آینده به قیمت بالاتری بفروشه. در حقیقت او پول داده و بیت کوین خریده و در آینده نیز بیت کوین های خودش رو با پول مبادله می کنه.

جالب اینجاست که بدونین معامله ارزهای دیجیتال به معنی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا هست. برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال برای بلند مدت باهدف کسب سود زیادی هست، معامله گر ارزهای دیجیتال به دنبال این هست تا قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنه و برای پیش بینی قیمت ها نیز باید اخبار و رویدادهای این صنعت رو دنبال کرد و با نمودارهای مختلف سروکار داشته باشه. شخص معامله گر برای رسیدن به مهارت در معاملات نیازمند زمان، سرمایه و تلاش هست. بنابراین، اگه شما نیز قصد معامله ارزهای دیجیتال رو دارین، ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع روش های تجزیه و تحلیل وضعیت کلی بازار یا ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشین.

ترید ارزهای دیجیتال نیز خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای کسب سود از نوسانات قیمت هست. برای انجام این کار نیز می تونیم یه ارز دیجیتال رو با ارز دیجیتال دیگه ای مبادله کرده و یا یه ارز دیجیتال رو با پول سنتی مبادله کنیم. ارزهای دیجیتال دسته جدیدی از دارایی های مالی محسوب میشن که محبوبیت و پذیرش اون به صورت مداوم در حال افزایش هست.

ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید:

جالب اینجاست که بدونین معامله گری ارزهای دیجیتال ویژگی های زیادی داره که همین موضوع باعث شده تا مورد استقبال خیلی از معامله گران و تریدرهای بازار قرار بگیره و محبوبیت زیادی به دست بیاره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ به بررسی ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• یکی از ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید این هست که این بازار به صورت مداوم کار می کنه و 24 ساعات شبانه روی در 7 روز هفته فعال هست و شما می تونین خرید و فروش های خودتون رو انجام بدین. در حالی که سایر بازارهای مالی تعطیلی هم دارن.

• یکی دیگه از ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید این هست که بازار تعداد زیادی از شرایط و ویژگی های خاص خودش رو داره که سایر بازارها نداره. برای مثال معیارهای مورد استفاده در زمان انجام تحلیل فاندامنتال یا استفاده از ولت فقط در این دارایی ها پیدا میشه.

• یکی دیگه از ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید این هست که بیت کوین ارز اصلی و غالب این بازار هست و سایر رمز ارزها معمولا در جهت کاهش یا افزایش قیمت بیت کوین حرکت می کنند. با توجه به چرخه بازاری که در اون قرار داریم، ممکنه همبستگی های خاص یا افزایش کلی در قدرت نسبی الت کوین ها در مقابل بیت کوین وجود داشته باشه.

• یکی دیگه از ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال هنگام ترید این هست که امنیت در معاملات ارزهای دیجیتال از اهمیت زیادی برخوردار هست که هم برای جلوگیری از کلاهبرداری و هم برای محافظت از ارزهای دیجیتال و کلیدهای خصوصی مهم هست.

پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاد که پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ بهتره بدونین برای فعالیت در هر تخصصی نیاز به کسب اطلاعات دارین. بازار ارزهای دیجیتال نیز یکی از بازارهای مالی هست که برای فعالیت به تخصص نیاز داره. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله، به بررسی پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• آشنایی با ارز دیجیتال

یکی از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال که از اهمیت بالایی برخوردار هست اینه که با مفهوم ارز دیجیتال باید آشنایی داشته باشین. بهتره بدونین ارز دیجیتال نوعی پول مجازی رمزنگاری شده هست که بر پایه بلاک چین به صورت غیرمتمرکز فعالیت می کنه. می تونیم از شاخص های اون به قراردادهای هوشمند یا عدم دخالت دولت ها و مدیریت اون در دارایی های مردم بپردازیم. همچنین ارزهای دیجیتال عرضه محدود دارن، در حالی که پول های واقعی عرضه نامحدود داشته و توسط بانک مرکزی هر کشور چاپ میشن.

• ریسک پذیر بودن

یکی دیگه از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، ریسک پذیر بودن در بازار هست. جالب اینجاست که بدونین معامله گری ارزهای دیجیتال پر ریسک هست و برای اینکه بتونین به راحتی معاملات و خرید و فروش های خودتون رو انجام بدین، باید ریسک پذیر باشین. هرچقدر که ممکنه سود زیادی از بازار به دست بیارین، همون اندازه نیز ممکنه که ضرر کرده و سرمایه خودتون رو از دست بدین. بنابراین، سعی کنین تا ریسک پذیر بوده و با پول یا سرمایه ای وارد بازار بشین که تحمل از دست دادن اون رو داشته باشین.

پیش بینی و تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

یکی دیگه از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی و تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی هاست. به عبارت دیگه، شما باید آموزش انواع تحلیل رمز ارزها رو فرا بگیرین که پیش بینی قابل قبول و دقیقی از آینده بازار داشته باشین. در نتیجه طبق پیش بینی های خود به معامله بپردازین. اگه بتونین به صورت حرفه ای تحلیل تکنیکال رو آموزش ببینین، می تونین استراتژی های خاص خودتون رو داشته و بر اساس استراتژی های معاملاتی خود به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازین. هرچقدر پیش بینی های شما درست از آب در بیاد، همون اندازه می تونین سود زیادی به دست بیارین.

• آشنایی با صرافی های ارز دیجیتال

یکی دیگه از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال این هست که با صرافی های ارز دیجیتال مختلف آشنایی داشته باشین. برای خرید ارز دیجیتال نیاز به انتقال سرمایه خود به صرافی ها رو دارین، برای این کار می تونین به صرافی های ایرانی یا خارجی مراجعه کرده و به معامله بپردازین. روش های مختلفی برای خرید و فروش ارز دیجیتال وجود داره که می تونین به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنین. قبل از معامله نیز آموزش های کار با صرافی رو به صورت کامل مشاهده کرده تا هیچ مشکلی در فعالیت با صرافی ها نداشته باشین.

• آشنایی با استیبل کوین ها در بازار

یکی دیگه از پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال این هست که با استیبل کوین ها آشنایی داشته باشین. بهتره بدونین استیبل کوین ها در اصل همون ارزهای ثابتی هستن که قیمت اون ها نوسانات شدیدی نداره و در حوالی یک دلار آمریکا معامله میشه. برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال نیز نیاز به جفت ارز دارین که بر پایه اون به معامله بپردازین. برای مثال استیبل کوین تتر یکی از نمونه های ارزهای شاخص جهان هست. در بخش فیوچرز امکان مبادله چند برابری سرمایه وجود داره که می تونین از استیبل کوین ها استفاده کنین.

• آشنایی با انوع شبکه های ارز دیجیتال

یکی دیگه از انواع پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال این هست که با انواع شبکه های ارز دیجیتال آشنایی داشته باشین.بسیاری از ارزهای دیجیتال دارای بلاک چین یا شبکه اختصاصی برای انتقالات ارزی خود هستن. درک مفهوم بلاک چین پیش نیازهای فعالیت در بازار ارز دیجیتال هست و همه توسعه ارزهای دیجیتال در این شبکه انجام میشه. می تونیم به عنوان مثال به بلاک چین یا شبکه اختصاصی بیت کوین و اتریوم اشاره کنیم.هزینه های انتقالات ارزی در هر دو بلاک چین متفاوت بوده و باید در زمان انتقالات امنیت شبکه رو زیر نظر داشته باشین و کارمزدهای معاملاتی رو مورد بررسی قرار بدین.

برخی از ارزهای دیجیتال بدون شبکه اختصاصی هستن که در شبکه بلاک چین امن دیگه ای فعالیت می کنند. برای مثال می تونیم به ارزهای دیجیتال متاورسی اشاره کنیم. مثلا ارز دیجیتال مانا در شبکه اتریوم فعالیت کرده و همه نقل و انتقالات ارز دیجیتال در این شبکه انجام میشه و شما برای خرید و فروش ارز دیجیتال مانا باید از شبکه اتریوم استفاده کنین. برای استفاده از شبکه اتریوم باید کارمزد زیادی پرداخت کنین.

• تهیه کیف پول ارز دیجیتال

یکی دیگه از انواع پیش نیازهای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال این هست که برای خودتون کیف پول ارز دیجیتال یا رمزنگاری شده تهیه کنین. چون بعد از اینکه ارزهای دیجیتال رو خریدین، به جایی نیاز دارین تا رمز ارزهای خودتون رو در اونجا نگهداری و ذخیره کنین تا امنیت اون ها تضمین بشه. برای این کار باید از کیف پول های رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال کمک بگیرین. از جمله از کیف پول های ارز دیجیتال می تونیم به ولت های سخت افزاری و ولت های نرم افزاری رمزنگاری شده اشاره کنیم.

چرا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم؟

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله، اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که چرا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم؟ همونطور که گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره. به این ترتیب، شما نیز می تونین از فرصت های به وجود اومده استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به دست بیارین.

البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. بنابراین، باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین.

جالب اینجاست که بدونین عوامل و فاکتورهای مختلفی بر روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می ذارن که باید این عوامل و فاکتورها رو شناسایی کنین و بتونین تاثیر هرکدوم از اون ها بر روی قیمت ارزهای دیجیتال رو یاد بگیرین. از جمله از این عوامل می تونیم به وضعیت اقتصادی کشورها، اخبارها و رسانه ها و. اشاره کنیم. برای این کار نیز تحلیل فاندامنتال می تونه گزینه مناسبی برای شما محسوب بشه. بنابراین، با یادگیری تحلیل فاندامنتال می تونین ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین. توجه داشته باشین که تحلیل تکنیکال برای معامله های کوتاه مدت و تحلیل فاندامنتال نیز برای معامله های بلند مدت مورد استفاده قرار می گیره.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال بپردازیم و اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع اصطلاحات و مفاهیم بازار اشنایی داشته باشین.

همچنین اگه دوست دارین تا سودهای زیادی از نوسانات بازار به دست بیارین، توصیه می کنیم تا تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال رو یاد بگیرین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین.

نظرات کاربران در مورد پیشنیازهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟(چرا باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بلد باشیم؟)

انواع روش های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

وجود رفتارهای مشابه در بازارهای مالی که به پدیده‌های یکسانی منجر می‌شود، موجب شده تا اساس شیوه‌های تحلیلی که در بازارهای سنتی و ارز دیجیتال به کار می‌روند، یکسان باشند. متداول‌ترین نوع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال (بنیادی) تحلیلگر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف مانند اهداف، تیم و نقشه راه می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه به ‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود. برای مثال، اگر چین به طور ناگهانی تصمیم به ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین بگیرد، براساس تحلیل فاندامنتال احتمالاً قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین عوامل دیگری مانند صرافی‌هایی که امکان معامله یک ارز دیجیتال در آن وجود دارد، مشارکت‌ها و رقبای یک پروژه نیز می‌توانند بر روی ارزش آن تاثیرگذار باشند. تحلیل فاندامنتال برای یک پروژه در کوتاه‌ مدت نمی‌تواند ملاک چندان مطمئنی باشد و بیشتر از این نوع تحلیل برای مشخص کردن چشم‌انداز کلی یک ارز دیجیتال در بلندمدت استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا فنی که در واقع کار با نمودار و ابزارهای آن است، نوع خاصی از تحلیل به شمار می‌رود که رفتار آینده بازار را با توجه به حرکات قبلی قیمت و داده‌های حجم معاملات پیش‌بینی می‌کند. اساس این نوع تحلیل که در بازارهای سنتی مانند بورس و کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشابه تحلیلی است که در بازار ارز دیجیتال به کار می‌رود. با استفاده از تحلیل تکنیکال، تریدرها می‌توانند درک بهتری از احساسات بازار داشته باشند و روندهای برجسته در بازار را شناسایی کنند. از این روش می‌توان برای پیش بینی‌های دقیقتر و تریدهای منطقی‌تر استفاده کرد. در تحلیل تکنیکال از دو داده قیمت و زمان معاملات که اصلی ترین پارامتر ها هستند استفاده می‌کنیم. البته تحلیل تکنیکال را نباید یک پیش‌بینی قطعی و دقیق دانست و بیشتر شبیه به پیش‌بینی هواشناسی است که شما را برای وضعیت‌های آب‌وهوایی احتمالی در آینده آماده می‌کند.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

از زمان ظهور بیت کوین، رشد بازار ارزهای دیجیتال به قدری بالا بوده است که هر شخصی با هر میزان اطلاعاتی از آن خواستار سرمایه گذاری در این بازار است. همین مسئله موجب گشته که پیش بینی بازار احتیاج به فراگیری و دانستن روش انواع تحلیل ارز های دیجیتال های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. سرمایه گذاری در هر بازاری نیاز به داشتن دانش دارد. تنها با شنیده ها و توصیه اطرافیان دیگر نمی توان همیشه در بازار ارزهای دیجیتال فرد موفقی بود. با ما در این مقاله همراه باشید تا در رابطه با روش های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و اهمیت و ضرورت تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال )

یکی از مهم ترین روش های تحلیل در بازار های مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) است. در تحلیل فاندامنتال تحلیل گر از تمامی جوانب به بررسی و تحلیل ارز می پردازد و عوامل مختلف تاثیر گذار از جمله سیاسی یا اقتصادی و مالی را در نظر می گیرد. در واقع تحلیل بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال بررسی پروژه مورد نظر از نظر اهداف، انواع تحلیل ارز های دیجیتال تیم، نقشه ی راه و رویداد های پیش رو است. البته صرافی هایی که امکان معامله ارزهای دیجیتال را دارند و رقبای پروژه می توانند به روند قیمت آن نیز تاثیر بگذارند. از این تحلیل برای ارزیابی کوتاه مدت یک پروژه استفاده نمی شود بلکه برای ارزیابی بلند مدت و چشم انداز آن مورد استفاده قرار می گیرد.
ارزش اصلی یک رمزارز از ماهیت شبکه ی آن سرچشمه می گیرد و در واقع رمزارز ها به دلیل اثرات شبکه دارای ارزش هستند. اثر شبکه نیز تاثیر مثبتی است که در آن یک کاربر، ارزش آن محصول را برای دیگران به وجود می آورد. به طور کلی اگر نقش شبکه بر روی ارزهای دیجیتال را بپذیریم، به این موضوع پی خواهیم برد که قانون متکالف (Metcalfe) نیز نقش بسیار مهمی بر روی تحلیل فاندامنتال و بررسی بازار ارزهای دیجیتال می گذارد.

قانون متکالف (Metcalfe)

قانون متکالف یک قانون کلیدی برای تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود. شرح این قانون به این صورت است که ارزش هر شبکه متناسب با تعداد کاربرانش به توان دو است. به عبارتی دیگر هر چه افراد بیشری از یک ارز دیجیتال استفاده کنند ارزش آن بیشتر می شود. به عنوان مثال اگر تعداد کاربران متصل به یک شبکه سه برابر شوند، ارزش آن شبکه نه برابر می شود.

شاخص ها و نرخ های مورد استفاده در تحلیل ارزهای دیجیتال

برای انجام تحلیل بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال لازم است تا در رابطه با شاخص و نرخ های مورد استفاده در آن بدانید. هر یک از شاخص ها نشان دهنده ی یک روند افقی، کاهشی یا افزایشی است. که اگر روند افقی باشد بازار خنثی است، اگر کاهشی باشد بازار خرسی است و اگر افزایشی باشد بازار گاوی هست. شاخص ها نیز به ترتیب زیر هستند:
- آدرس منحصر به فرد (روزانه)
- ارزش معاملات (روزانه)
- هزینه استخراج یا ماین (روزانه)

به طور کلی چهار نرخ نیز وجود دارد. که درآن ها دو آستانه بالا و پایین وجود دارد، البته که ممکن است افراد دیگر برای تصمیم گیری آستانه های دیگری نیز تعریف کنند. اما این دو عامل برای تصمیم گیری بهتر هستند.
- نرخ NVT
- نرخ MVRV
- Mayer Multiple
- نرخ استخراج P/BE

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی برای بازه های زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز دیجیتال توجهی ندارد و تنها با بررسی تاریخچه حجم معاملات و روند قیمتی آن ارز، به پیش بینی روند آن در آینده می پردازد. در واقع تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که قیمت و حجم معاملات یک ارز دیجیتال بر اساس الگوی تکرار شونده تغییر می کند و تنها با به دست آوردن این روند می توان به پیش بینی پرداخت. در واقع تحلیل تکنیکال برای تمام بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا هستند کاربرد دارد. در این تحلیل سه نوع روند وجود دارد که به شرح زیرهستند:
- روند افقی: زمانی روند افقی است که دارایی در یک کانال افقی معامله می شود.
- روند صعودی: در این روند ارزش دارایی در حال افزایش است.
- روند نزولی: در این روند ارزش دارایی در حال پایین آمدن وسقوط است.
در این تحلیل نیز اصطلاحات گاوی و خرسی همانند تحلیل فاندامنتال کاربرد دارند.

تحلیل پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) یکی از روش های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است. در پرایس اکشن معامله گران تنها با استفاده از داده های قیمتی و رفتار و الگوی کندل ها خرید و فروش و تحلیل می کنند. به طور کلی الگو های نموداری از پرایس اکشن بدست می آیند و ابزار های تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نیز با استفاده از تحلیل پرایس اکشن حاصل می شوند. برای اینکه تحلیل پرایس اکشن خوبی داشته باشید حداقل باید در رابطه با مفاهیم ابتدایی مانند خطوط حمایت و مقاومت و روند بدانید ولی برای انجام تحلیلی بی نقص بدون شک باید به فراگیری کامل آن بپردازید.

خطوط حمایت و مقاومت

به سطوح و محدوده هایی که قیمت در مواجهه با آن ها واکنش نشان داده است خطوط حمایت و مقاومت می گویند. زمانی که این خطوط می شکنند قابل تبدیل به یکدیگر هستند. این خطوط را باید در تایم فریم مخصوص خود استفاده کرد، به این دلیل که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم فریم خاص می تواند شکسته شدن یا نشدن آن ها را مشخص کند.

خطوط روند

از ابتدایی ترین کار هایی که یک معامله گر باید انجام دهد پیدا کردن خط روند است. خطوط روند با اتصال سقف ها و کف ها به یکدیگر بوجود می آیند، نقاط احتمالی برگشت روند را مشخص می کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می کند معامله گر دست به فروش نزند. در مجموع تحلیل پرایس اکشن نسبت به تحلیل های دیگر بسیار سریع تر انجام می شود ولی در عین ساده بودن مفاهیمش نیازمند تمرین فراوان است.

تحلیل سنتیمنتال (تحلیل احساسات)

تحلیل احساسات به عنوان یک آنالیز معتبر و پر کاربرد شناخته نمی شود ولی در برخی از مواقع استفاده ار آن می تواند مفید و لازم باشد. تحلیل احساسات فرآیندی است که در آن تمام احساسات از جمله احساسات بد، خوب و یا خنثی مورد بررسی قرار می گیرند تا در نهایت بتوان روند بازار مالی را پیش بینی کرد. همواره بازار ارزهای دیجیتال مملو از حس های گوناگونی مانند حرص، ترس، طمع، استرس و. هستند که همین احساسات به بازار جهت می دهند. برای استفاده از تحلیل احساسات در بازار ارزهای دیجیتال تحلیل گران باید با استفاده از کلید واژه های مربوط به به بازار، اطلاعات و داده جمع کنند. که این داده ها هم به صورت متن هستند. متن ها نیز از طریق شبکه های اجتماعی جمع می شوند. سپس با استفاده از الگوریتم های یاد گیری ماشین می توان مثبت، منفی یا خنثی بودن داده ها را تشخیص داد و با استفاده از آن ها روند آینده بازار را پیش بینی کرد.

جمع بندی

یک معامله گر موفق همواره موظف است به یادگیری بپردازد و برای انجام تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال باید اطلاعات زیادی کسب کند. بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که تنها با خواندن مقاله به مهارت لازم در تحلیل ارزهای دیجیتال نخواهید رسید به این دلیل که مفاهیم بسیاری گسترده ای دارند.

مقالات گروه تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال، شامل بررسی عمیق اطلاعات موجود در مورد یک دارایی مالی است. معامله انواع تحلیل ارز های دیجیتال در بازار مالی ارز های دیجیتال، به مهارت های خاصی نیاز دارد که به مجموعه این مهارت ها، تحلیل ارز های دیجیتال، گفته می شود. برای موفقیت در عرصه کریپتوکارنسی، یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و انواع روش های تحلیل ارز های دیجیتال، امری ضروری برای معامله گران به شمار می رود. هر یک از ابزار های تحلیل، اطلاعات متفاوتی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند که معامله گران می توانند از طریق این اطلاعات، استراتژی های مناسبی برای معاملات دیجیتالی خود تعیین کنند.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

از دیرباز تا به امروز، سرمایه گذاران در بازار های مالی با تکیه بر دانش و مهارت های تحلیلی خود حرکت می کنند تا در مبادلات گوناگون موفق شوند. هر بازار مالی اعم از سهام اوراق قرضه، بورس و غیره به دلیل ساختار متفاوت، از طریق ابزار ها و روش های گوناگونی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. ارز های دیجیتال نیز در ابتدا، تنها دارایی های دیجیتالی به شمار می رفتند که در جوامع گوناگون هنوز آنقدر معتبر و شناخته شده نبودند. اما در جهان امروزی که ما زندگی می کنیم، ارز های رمزنگاری شده مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و . بازار مالی جهانی را به وجود آورده اند، که میلیون ها سرمایه گذار از تمامی انواع تحلیل ارز های دیجیتال نقاط جهان، به ترید و معامله در این بازار مشغول هستند.
اما باید بگوییم مبادلات در این نوع بازار، ساده و آسان نیست! بلکه برای موفقیت در عرصه کریپتوکارنسی و ثبت معاملات سود ده، باید بازار را به خوبی بررسی کرده و برای هر یک از معاملات خود استراتژی دقیق بچینید. تصمیمات صحیح معاملاتی در ارز های دیجیتال، به اشکال مختلف تجزیه و تحلیل متکی است. به مجموعه اقداماتی که در راستای موفقیت معاملات کریپتویی مورد بررسی قرار می گیرند، تحلیل ارز دیجیتال گفته می شود. تحلیل ارز های دیجیتال، نیازمند آموزش و یادگیری، تحقیقات عمیق در بازار و ابزار های ویژه دارد. شایان ذکر است که بازار رمز ارز ها به لطف فناوری بلاک چین، تبدیل به یک بازار گسترده و جهانی شده است که برای بهره وری از معاملات گوناگون، نیاز به استفاده از روش های تحلیلی مختلف است. هر یک از روش های تحلیلی، بخشی از بازار را مورد بررسی قرار داده و استفاده از مجموع آن ها، به معامله گران دید بیشتری از فعالیت کل بازار را ارائه می دهد. در ادامه سه روش اصلی، برای تحلیل بازار کریپتو و تعیین استراتژی های موفق برای معامات را شرح داده ایم.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال، شناخته شده ترین روش تحلیل ارز های دیجیتال به شمار می رود. تجزیه و تحلیل فنی رمز ارز، شامل استفاده از شاخص های ریاضی، بر اساس داده های قبلی قیمت برای پیش بینی آینده است. ایده اصلی این است که بازار ها بر اساس الگو های خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد، روند هایی که در جهت خاصی حرکت می کنند اغلب برای مدتی در همان مسیر ادامه می یابند. به طور کلی سرمایه گذاران تمایل دارند از معاملات بازار های گوناگون، سود کسب کنند. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به معامله گران این امکان را می دهد روند یک دارایی دیجیتال را پیگیری کرده و قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کنند. نکته قابل توجه این است که تحلیل تکنیکال، به واسطه پیچیدگی که دارد یک رشته تجاری به شمار می رود که از طریق آموزش های تخصصی کسب می شود. تحلیل تکنیکال عمدتا بر تغییرات قیمت رمزارز ها تمرکز دارد. در این نوع تحلیل از ابزار های خاص تحلیلی مانند اندیکاتور ها، چارت های قیمتی، کندل اسیتک ها، حجم بازار یک دارایی و سایر ابزار های تخصصی استفاده می شود که برای درک حرکات قیمت، ضروری به شمار می روند. هم چنین برای داشتن یک تحلیل تکنیکال صحیح، باید به عواملی مانند تقاضای ارز های دیجیتال درگذشته و حال، رژیم‌ های نظارتی جهانی، روند های اخیر در جامعه کریپتو و بسیاری از موارد دیگر توجه نمود. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، معمولا بر الگو های نمودار، شاخص های آماری یا هر دو تکیه می کند که متداول ترین این نمودار ها، نمودارهای شمعی، میله ای و خطی هستند. هر کدام از این ابزار های تخصصی اطلاعات مهمی را به معامله گران بازار کریپتو ارائه می دهند که در پیش بینی روند قیمت یک ارز دیجیتال، بسیار کاربردی واقع می شود.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)، شامل مجموعه تحقیقاتی است که در مورد یک دارایی مالی انجام شده تا مشخص شود آیا دارایی مذکور ارزش حقیقی دارد یا خیر. این نوع تحلیل که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، از تمام عوامل داخلی و خارجی کمک می گیرد تا به سرمایه گذاران نشان دهد دارایی مورد نظر برای معامله مناسب است یا از ارزش ذاتی بهره مند نیست. انجام یک تحلیل بنیادی مناسب، با در نظر گرفتن تمام اطلاعات موجود در مورد پروژه، به شما کمک می کند آینده و ارزشمندی آن را مورد بررسی قرار دهید. در تحلیل فاندامنتال سه عامل کلیدی زیر در نظر گرفته می شود:
• معیار های پروژه (Project metrics)
• معیار های مالی (Financial metrics)
• معیارهای بلاک چین و بر روی زنجیره (Blockchain metrics (On-chain metrics))
هر یک از مواردی که در بالا ذکر شد، از اطلاعات گسترده ای تشکیل می شوند که تک تک آن ها باید مورد بررسی قرار بگیرند. معمولا در تحلیل فاندامنتال یک پروژه دیجیتالی، عواملی مانند تیم پشتیبانی آن، هدف توکن، اقتصاد توکن، نقشه راه پروژه و سایر اطلاعات وایت پیپر آن مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. با استفاده از انواع تحلیل ارز های دیجیتال ترکیبی از عوامل کمی و کیفی، می ‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی، دیدگاهی در مورد ارز های دیجیتال بدست آورید که به شما می گوید یک دارایی دیجیتال دقیقا در کجای بازار قرار دارد.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental)

تحلیل سنتیمنتال، یکی دیگر از روش های تحلیلی بازار است که معمولا نسبت به آنالیز های تکنیکال و بنیادی از پیچیدگی کمتری برخوردار می باشد. این تحلیل متکی بر احساسات بازار است و تکنیکی برای فهم مثبت، منفی یا خنثی بودن داده ها محسوب می شود. اما چرا درک احساسات بازار کریپتو مهم است؟ احساسات بازار، ارزیابی نگرش و احساسات معامله گران در مورد یک دارایی یا سرمایه گذاری خاص است. درواقع اصطلاح «احساس» در فعالیت های مالی، دیدگاه یا نظری است که در مورد شرایط یک بازار بیان می شود. احساسات بازار کریپتو، نظرات و نگرش‌ های کلی سرمایه ‌گذاران را نسبت به دارایی های دیجیتال توصیف می‌ کند. تحلیل احساسات بازار ارز دیجیتال، یک ارزیابی روانشناختی از عواملی است که بر حرکت قیمت ارز دیجیتال تأثیر می ‌گذارند. زیرا طرز فکر سرمایه گذاران در مورد یک ارز دیجیتال می تواند تأثیرات محسوسی بر چرخه بازار و قیمت یک ارز دیجیتال داشته باشد. می توان توییت های ایلان ماسک، میلیاردر مشهور را، یکی از عوامل مشهود سنتیمنتال در بازار خواند. ایلان ماسک به کمک شهرت و تاثیری که بر روی مردم دارد، همیشه با توییت های خود بر روی قیمت دوج کوین، تاثیرات واضحی را ایجاد کرده است. به همین دلیل افرادی که از قبل احساسات بازار را مورد بررسی قرار داده بودند، می توانستند تا حدودی از حرکت قیمت دوج کوین مطلع شوند. توجه داشته باشید چندین عامل داخلی و خارجی برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار ارز های دیجیتال وجود دارد. نرخ‌ های سرمایه، شاخص‌ های احساسات، رسانه‌ های اجتماعی و نظارت بر نهنگ ‌ها همه اطلاعات حیاتی در مورد مسیر و حرکت دارایی‌ های ارز دیجیتال را بازگو می‌ کنند.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال و بنیادی با هم، ستون فقرات تحقیقات سرمایه گذاری را تشکیل می دهند. برای تعیین ارزش دارایی، تحلیلگران بنیادی به روند های اقتصاد کلان و خرد، شرایط صنعت و چشم انداز رقابتی نگاه می کنند. از سوی دیگر، هدف تحلیلگران فنی درک احساسات بازار با جستجوی الگوها و روندها و پیش بینی حرکت قیمت با بررسی داده های تاریخی مانند قیمت و حجم است. اما تفاوت این دو روش در نحوه ارزیابی بازار خلاصه می شود. برخلاف تحلیل فاندامنتال، که تلاش می ‌کند ارزش دارایی های مالی را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم تمرکز دارد.
تحلیل تکنیکال از آن جایی که از مدل‌ سازی ریاضی و آماری برای درک رفتار بازار و قیمت استفاده می‌ کند، کاربرد های گسترده ‌ای در خرید و فروش ارز های دیجیتال دارد. اما تحلیل بنیادی معمولا در شناسایی یک پروژه و میزان ارزش آن مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری های بلند مدت بسیار مفید است، در حالی که تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت و زمان بندی بازار مفید تر است. به همین دلیل می توان گفت اگر این دو روش تحلیلی با یکدیگر ادغام شوند، می توانند معاملات موفق تری را به ارمغان بیاورند.

آنالیز 10 ارز دیجیتال برتر، 3 خرداد 1401

به نقل از RakeshUpadhyay، اکنون می توان گفت که بیت کوین و آلت کوین های اصلی از سطوح حمایت فوری خود جهش کردهاند و در حال هموار کردن راه خود برای افزایش احتمالی در کوتاه مدت هستند. بازارهای سهام ایالات متحده .

تحلیل بیت کوین 26 اردیبهشت 1401

همان طور که در تحلیل بیت کوین 19 اردیبهشت 1401بیان شد، انتظار رسیدن به محدوده ی ۲۷ هزار دلاری را داشتیم و این پیش بینی محقق شد. در هفته ی گذشته بازار کریپتو شاهد اتفاقات عجیب و نادری بود که در آن .

تحلیل بیت کوین 19 اردیبهشت 1401

برای تحلیل بازار کریپتوکارنسی نمودار قیمت بیت کوین را بررسی میکنیم. همان طور که در نمودار قیمت بیتکوین مشاهده میکنید، بیتکوین در حال از دست دادن حمایت های خودش یکی پس از دیگری است. تاثیرات بازار سهام در آمریکا در کاهش قیمت .

تحلیل بیت کوین 4 اردیبهشت 1401

همانگونه که در تحلیل بیت کوین در تاریخ۲۲ فروردین ۱۴۰۱عرض شد: جهش ضعیف از میانگین ۵۰ روزه انواع تحلیل ارز های دیجیتال نشان دهندهی عدم اقبال خریداران بوده و فروشندگان قیمت را به زیر میانگین ۵۰ روزه خواهند برد. این اتفاق در همان روز رخ داد .

تحلیل کاردانو 23 فروردین 1401

رمز ارز کاردانو به مدت سه هفته در محدوده ی میانگین قیمت 100 روزه ی خود در حال نوسان است. کاردانو در روز گذشته با کاهش شدید قیمت به پایین تر از میانگین قیمت ۵۰روزه ی خود رسید. در صورتی که این .

تحلیل بیت کوین در تاریخ 22 فروردین 1401

بیتکوین (BTC) در بازه ی زمانی،۵تا ۸ آوریلاز بالاترین قیمت خود یعنی ۴۷.۲۰۰ دلاربه ۴۲.۱۰۰ دلارسقوط کرد. این ریزش نشان دهنده فروش احتمالی معامله گران کوتاه مدت بود، که به دنبال سیو سود سرمایه ی خود بودند. با این حال، در .

مسیر پیشروی بیت‌کوین 09_03_2022

وقتی به چارت بیتکوین در بازه زمانی ماهانه و هفتگی نگاه کنیم،متوجه میشویم که در یک رنج قیمتی در حال حرکت است. محدوده قیمت حرکت در سقف، عدد ۶۵ الی ۶۹ هزار دلار و در کف، محدوده حرکت قیمت ۲۹ تا .

تحلیل قیمت بیت کوین در تاریخ 3 شهریور

بیت کوین که در روز های گذشته در روند صعودی قرار داشت و بازار گاوی موفق به رساندن قیمت آن بالای 50 هزار دلار شده بودند، امروز مجددا دچار اصلاح تا قیمت 47 هزار دلار شده است. شروع ناپایدار این روز .

تحلیل قیمت بیت کوین در تاریخ 3 اسفند

بیت کوین با اوج گیری از جایگاه قیمتی 38.000 دلاری به 56.000 دلارتنها در یک هفته غول تاریخ ارز دیجیتال نام گرفت. طبق گفته گوانژو GUANGZHOU یکی از تحلیلگران چین بیت کوین در بلند می تواند آنقدر افزایش یابد تا به .

آیا روند صعودی بیت کوین ادامه خواهد داشت؟

امروزه استفاده از بیت کوین میان مردم با چالش های بسیاری رو به رو است، عده ای این رمز ارز هارا می خواهند اما برخی به هیچ عنوان ریسک خرید ارز های دیجیتالی را نمی پذیرند. بیت کوین با فروش بیش .

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

ساعدنیوز : معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی انواع تحلیل ارز های دیجیتال انواع تحلیل ارز های دیجیتال برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند. همچنین از آنجایی که قیمت رمز ارزهای محبوب دائماً در حال نوسان است، خرید و معامله آن ها به مهارت خاصی نیاز دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال و بنیادی، شیوه هایی هستند که به شما در ایجاد یک سرمایه گذاری پربازده کمک می کنند. از این رو یادگیری انواع تحلیل ارزهای دیجیتا ل و استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید در این زمینه انجام دهید.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهمترین اصل ها برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی درست روند بازار و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب است. از این رو آشنایی با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق و پربازده دارد. اما تحلیل ارز دیجیتال چیست و دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل ارز دیجیتال شامل مطالعه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی قیمت ها و نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده است. در واقع تحلیل رمز ارزها شامل استفاده از شاخص های ریاضی بر اساس داده های قیمت های قبلی برای پیش بینی روندهای بازار در آینده است. ایده اصلی در تحلیل رمز ارزها این است که بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد یک الگوی قیمتی، اغلب برای مدتی درهمان بازه قیمتی قرار می گیرند. انجام تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه های شناسایی سطوح قیمتی است که به یک سرمایه گذاری موفق منجر می شود.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

انواع مختلفی از تحلیل های ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیلگران می توانند از انواع مختلف نمودارها مانند نمودار میله ای، نمودار خطی یا نمودار شمعی برای پیش بینی نوسانات و موقعیت های بازار استفاده کنند. نمودارها حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را در بازه های زمانی یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه نشان می دهند. همچنین برخی از وب سایت های تحلیلی مانند تتر ایران، تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و … قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال را به صورت آنلاین و زنده به نمایش می گذارند تا سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را به خوبی رصد کنند. به طور کلی سه نوع تحلیل برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه شرح داده ایم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال ، و روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال استفاده می شود. با بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیلگران در این روش این است که تعیین کنند که یک دارایی دیجیتال به صورت واقعی ارزش گذاری شده است یا نه! تجزیه و تحلیل فاندامنتال همچنین داده های معاملاتی انواع تحلیل ارز های دیجیتال ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را نیز به همراه دارد. کاربران ارزهای دیجیتال بر این باورند که می توانند تغییرات قیمت آتی رمز ارزها را بر اساس عملکرد گذشته آن ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی نمودارهای شمعدانی و مطالعه شاخص های ضروری دیگر به دست می آید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که به بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا از نوسانات و جریان های بازار آگاه شوند. تحلیل تکنیکال به حرکت های گذشته بازار نگاه می کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می کند. تحلیل تکنیکال از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمالی قیمت هر دارایی استفاده می کند. در واقع تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی های اساسی یک رمز ارز، احساسات بازار را در روند قیمت درک کند. تحلیگران و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار، به خرید رمز ارزها و استیبل کوین ها مانند خرید تتر اقدام کنند.

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند:

- تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل بنیادی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر به قیمت تعیین بستگی دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، انتظارات معامله گران، دانش معامله گران و . است.

- تحلیلگران انتظار دارند که قیمت، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی را نشان دهد. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت، بیشتر از حرکت نامنظم است.

- تحلیلگران همچنین معتقدند که شاخص ها و الگوها تمایل به تکرار دارند. تکراری بودن حرکات قیمت در بازار رمز ارزها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند هیجان یا ترس قابل پیش بینی است.

تحلیل سنتیمنتال

روش های تحلیلی مختلفی برای پیش بینی قیمت بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن ها، تحلیل سنتیمنتال است. این روش تحلیلی بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتار بازار ایجاد شده است و استفاده از آن به هنگام خرید رمز ارزهای محبوب مانند خرید اتریوم یا بیت کوین، گزینه خوبی است. تحلیل سنتیمنتال هم در بازه های رشد بازار کریپتو و هم در بازه های رکود، می تواند به شما در پیش بینی روند بازار کمک کند و شما را یک قدم جلوتر از بازار و سایر سرمایه گذاران انواع تحلیل ارز های دیجیتال و معامله گران قرار دهد. با کمک تحلیل سنتیمنتال همچنین می توانید حرکات معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای بازار را نیز شناسایی کنید. احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی دیجیتال یا روند کلی بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار تاثیر بسیاری بر چرخه های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه به شرایط مثبت بازار منجر نمی شود و گاهی اوقات، می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟ تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات و نمودارها ایده خوبی است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو می توانند شاخص های بازار را مشاهده کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی دیجیتال داشته باشند. شاخص ها احساسات بازار را به صورت گرافیکی و یا به کمک یک مقیاس نمایش می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از تحلیل های ارزهای دیجیتال، استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل تری از بازار است. تجزیه و تحلیل کانال های خبری در رسانه های اجتماعی و سایر شاخص های تحلیل ارزهای دیجیتال می تواند بینش هایی درباره ارزش آینده یک توکن یا پروژه ارائه دهد. با استفاده از شاخص ها و ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال و درک بهتر نگرش های فعلی بازار، احتمال بیشتری دارد که تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه گذاری در این زمینه بگیرید.