معامله گران رنج

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

آموزش 13 : انواع روند رنج در بازار معاملاتی

روند رنج در حالت کلی به دو دسته ی اصلی تقسیم می شود، در این آموزش ابتدا به بررسی دسته ی اول یعنی روند رنج سایدوی (موازی) می پردازیم.
در رنج سایدوی معامله گران موثر وجود دارند اما قیمت به طور چشمگیر به سمت اعداد بالاتر یا پایین تر حرکت نمی کند، با این حال امکان انجام معاملات به صرفه با هزینه ی کم و سود زیاد وجود دار.

بعد از رنج سایدوی نوبت به دسته ی دوم یعنی رنج چوپی (متلاطم) میرسه.
در رنچ چوپی معامله گران بزرگ و به دنبال آن نقدینگی و پول زیادی در بازار وجود ندارد، حرکات قیمت معمولا حالت ناخوانا دارد و کندل ها با همدیگر همپوشانی دارند. به همین دلیل میبایست از معامله در چنین بازارهایی خودداری کنیم.
برای اینکه با این دو دسته بیشتر آشنا بشید پیشنهاد میکنم تا آخر این مقاله همراه من باشید.

دسته اول رِنج سایدوِی (رنج موازی)

در رنج (سایدوی)، بازار معمولا در دو محدوده از قیمت قرار دارد که یک قیمت در بالای بازار و یک قیمت در پایین بازار و در این محدوده از قیمت که بازار دارد حرکت می کند به بازار گردان ها و بازارسازها دستور خاصی داده نشده و گفتند همین محدوده از قیمت برای معاملات خوبه مثلا تا 50 پیپ بالا یا پایین تر می توانید شما آن را تغییر بدهید.

این افراد میان از طریق معاملات نوسان گیری به نحوی معامله می کنند که در پایین نمودار معاملات خرید انجام میدهند و در بالای نمودار معاملات خرید خودشان را می بندند و نقد میکنند و مجدداً معاملات فروش را ایجاد می کنند. ( به تصاویر دقت کنید )

تصویر شماره 1 تصویر شماره 2

بازار رنج به این صورت که باشه میشه (سایدوی) پس بازار (سایدوی) نوعی از بازار رنج است که پول در آن هست یعنی معامله گران موثر در آن بازار حضور دارند اما به طور چشمگیری نمی خوان قیمت را به اعداد خیلی بالاتر و یا پایین تر هدایت بکنند.
که در این نوع بازار های سایدوی قیمت به دو صورت حرکت می کند یا اینکه در متن بازار مثل تصویر بالا حرکتی که از بالا به پایین یا پایین به بالا شروع می کنند شامل چند اکستنشن یا کارکشن است.

یا یک حالت دیگه اینکه توی همون متن بازار می تونه قیمت فقط با یک یا دوتا اکستنشن بره بالا و بعد بیاد پایین. ( به تصاویر دقت کنید )

تصویر شماره 3 تصویر شماره 4

به هر حال این چیزی که مهمه این است که به اندازه ی کافی در دو لبه ی چاچوب متن بازار فاصله وجود داره که ما همه بخواهیم آنجا ورود بکنیم. حد ضرر را تعریف بکنیم و یک معامله بصرفه با هزینه کم ولی با سود زیاد رو بگیریم، که نحوه معامله کردن در این نوع بازار ها را در آموزش های بعدی به طور کامل براتون میگم.

شاید برای شما سوال پیش بیاد که یعنی چه که به اندازه ی کافی در دو لبه ی چاچوب متن بازار فاصله وجود داشته باشه برای جواب این سوال باید بگم که یعنی ما بین اون سویینگ (لو) و سویینگ (هایی) که در متن بازار است به اندازه کافی فاصله وجود داره که برای ما به صرفه تا در این نقاط اقدام به معامله کردن کنیم.
( به تصاویر دقت کنید )

تصویر شماره 5 تصویر شماره 6 تصویر شماره 7

حالا شاید بگید این فاصله مناسب چند پیپ باید باشه؟

برای ادامه مطلب میتونی وارد سایت اصلی بشی و تا بهتر با این موضوع آشنا بشی.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

طبق آمار، در بازارهای مالی تنها ۳۰ درصد اوقات بازارها روند مشخصی دارند. این موضوع، معضل بسیار بزرگی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از حرکت‌های ادامه‌دار سود چشم‌گیری بگیرند. اما هفتاد درصد مواقع بازارها در محدوده رنج (Range) نوسان می‌کنند. اما معنی این جمله چیست؟

زمانی که بازار به طور مداوم بین دو سطح قیمتی حرکت می‌کند، گفته می‌شود بازار رِنج است یا روند خنثی (ساید Side) دارد. مانند معامله ‌گری بر اساس روند که در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) قابل استفاده است، شما می‌توانید در هر تایم فریمی که بخواهید از پنج دقیقه تا روزانه، هفتگی یا ماهانه، بازارهای رنج را مشاهده کنید.

پتانسیل خرید و فروش در رنج‌ها

برخلاف معامله‌گری بر اساس روند که بهتر است تنها در یک سمت (خرید یا فروش) معامله صورت بگیرد، در رنج تریدینگ (Range Trading) معامله‌گران می‌توانند بسته به موقعیت قیمت در محدوده رنج، در هر دو طرف معامله کنند. معامله‌گران روند سعی می‌کنند با روند کلی بازار پیش بروند. این معامله‌گران در روندهای صعودی در کف می‌خرند و در روندهای نزولی در سقف فروشنده هستند.

چگونه در بازار رنج معامله کنیم؟

در مرحله اول معامله‌گر باید منطقه رنجی که قصد معامله در آن را دارد، شناسایی کند. معمولا قیمت باید معامله گران رنج معامله گران رنج حداقل دوبار از یک منطقه حمایت (Support)، حمایت شود و حداقل دوبار از یک منطقه مقاومت (Resistance) برگردد تا رنجی تشکیل شود. در غیر این صورت ممکن است قیمت در حال تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی در روند صعودی یا کفی پایین‌تر از کف قبلی در روند نزولی باشد و به روند خود ادامه دهد.

در نمودار زیر یک محدوده رنج نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در دوره‌ای بین دو سطح حمایت و مقاومت حرکت کرده است.

خطوط صافی که می‌بینید نشان دهنده منطقه رنج است. این دو خط به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل کرده و معامله‌گر می‌تواند از آنها به عنوان نقاط ورود، خروج، حد ضرر، حد سود و همچنین قرار دادن سفارشات لیمیت (Limit Orders) استفاده کند.

هنگامی که محدوده رنج مشخص شد، معامله‌گر باید به دنبال پیدا کردن نقطه ورود باشد تا از این محدوده استفاده کند. وی می‌تواند به صورت دستی در زمانی که قیمت وارد محدوده حمایتی شد وارد معامله خرید شود و یا هنگامی که قیمت وارد محدوده مقاومتی شد، وارد معامله فروش شود.

استراتژی‌های مختلف خرید و فروش بر اساس نواحی رنج

انواع معامله ‌گری بر اساس نواحی رنج

رنج تریدینگ انواع مختلفی دارد. اگر قصد دارید یک ‌معامله‌گر موفق در این زمینه شوید باید درک کاملی از انواع مختلف رنج‌ها داشته باشید. در اینجا چهار نوع متداول مناطق رنج یا ساید آورده شده است.

رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)

در رنج مستطیل شکل (Rectangular Range)، قیمت بین دو خط حمایت و مقاومت در حال حرکت است. این الگو متداول‌ترین الگو در اغلب شرایط بازار است. البته الگوهای رنج ادامه‌ دهنده (Continuation Range) یا کانال‌های رنجی (Channel Range) از الگوی مستطیل نیز متدوال‌تر هستند.

در نمودار زیر، به نحوه حرکت قیمت در محدوده حمایت و مقاومت نگاه کنید. این حرکت قیمت یک محدوده مستطیل شکل ایجاد کرده‌است که فرصت‌های مناسب برای ورود به معامله خرید در آن مشخص شده است.

مناطقی از ناحیه رنج که خرید در آن منطقی است

• رنج مستطیل شکل، یک دوره روند رنج یا ساید (Consolidation) را نشان می‌دهد. این نوع رنج معمولا نسبت به دیگر الگوها در تایم فریم‌های پایین‌تر بیشتر شکل می‌گیرد و به همین دلیل فرصت‌های معاملاتی سریع‌تری را فراهم می‌کند.
• این نوع رنج‌ها می‌توانند منجر به گمراه شدن معامله گرانی که به دنبال الگوهای بلندمدت هستند، شود. زیرا ممکن است که یک روند بزرگ را از دست دهند.
• حتی بدون استفاده از اندیکاتورها، تشخیص محدوده‌های رنج افقی قیمت باید کار ساده‌ای باشد. شما می‌توانید به وضوح محدوده‌های حمایت و مقاومت را در نمودارها مشاهده کنید. صاف شدن خطوط میانگین‌های متحرکنیز، یکی از ابزارهای تشخیص ساید شدن روند است.

رنج اریب (Diagonal Range)

رنج اریب یکی از الگوهای رایج در بازار فارکس است و بسیاری از معامله‌ گران علاقه خاصی به این الگو دارند. نمودار زیر یک رنج اریب نزولی را نشان می‌دهد. این نوع رنج از خطوط روند صعودی و نزولی تشکیل می‌شود که شیب آن تقریبا کم است و به شما برای شناسایی نقطه بریک اوت احتمالی کمک می‌کند.

نمونه‌ای از رنج اریب

نکات مهم:

در رنج‌های اریب، بریک اوت ‌ها اغلب در جهت مخالف روند رخ می‌دهند. این موضوع به معامله‌ گران کمک می‌کند تا بتوانند بریک اوت‌ها را پیش‌بینی کنند و در دام فالس بریک اوت‌ها گرفتار نشوند.

اگرچه بریک‌اوت در این نوع رنج اغلب بسیار سریع اتفاق می‌افتد اما برخی از بریک اوت‌ها بسته به تایم فریم ناحیه رنج ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بیانجا مند. همین امر پیش‌بینی زمان بریک اوت را برای معامله گران سخت می‌کند.

الگوهای رنج ادامه دهنده (Continuation Range)

الگوی رنج ادامه‌ دهنده معمولا در درون یک روند ظاهر می‌شود. از جمله این الگوها می‌توان به الگوهای مثلث (triangle)، کنج یا مثلث جمع‌شونده (Wedge)، پرچم (flag)، پرچم سه گوش (Pennants) اشاره کرد. این نوع رنج‌ها عموما به شکل اصلاحی و در خلاف جهت روند غالب ایجاد می‌شوند. نمودار زیر یک الگوی مثلث را نشان می‌دهد که در روند فعلی بازار شکل گرفته است و منجر به معامله گران رنج تشکیل یک دوره روند ساید در دامنه کوچک قیمتی شده است.

نمونه‌ای از رنج ادامه‌دهنده

• رنج ادامه دهنده را بسته به افق زمانی‌تان می‌توانید به روش‌های مختلفی معامله کنید. شما هم می‌توانید محدوده رنج قیمت را معامله کنید و هم می‌توانید منتظر بریک‌ اوت بمانید. رنج‌های صعودی، نزولی و ادامه دهنده در تمام تایم فریم‌ها رخ می‌دهند.
• رنج ادامه دهنده اغلب در میان روندها یا الگوها رخ می‌دهد و چون معمولا منجر به بریک‌ اوت می‌شود، این موضوع رضایت معامله‌گرانی که قصد دارند سریع معامله‌ای را باز کرده و از آن کسب سود کنند را به همراه دارد.
• ارزیابی این نوع معاملات و در نظر گرفتن تمامی جوانب آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. به همین دلیل شناسایی این الگوها برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است کمی دشوار باشد.

رنج‌های نامنظم (Irregular Range)

همه رنج‌ها الزاما الگوی مشخصی ندارند. یک رنج نامنظم معمولا در حوالی یک خط پیوت (Pivot)، حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود. به نمودار زیر توجه کنید، می‌بینید چگونه یک رنج اریب درون یک رنج مستطیل شکل بزرگتر قرار گرفته و خطوط جدیدی از حمایت و مقاومت را ایجاد کرده است.

نمونه‌ای از رنج نامنظم

نکات مهم:

• رنج‌های نامنظم می‌توانند یک فرصت عالی معاملاتی برای معامله‌گرانی که قادر به شناسایی خطوط مقاومت و حمایت که این رنج‌ها را تشکیل می‌دهند، مهیا می‌کنند.
• پیچیدگی رنج‌های معامله گران رنج نامظم اغلب باعث می‌شود معامله‌گران نیاز داشته باشند از ابزارهای تحلیل اضافی برای شناسایی این رنج‌ها و بریک‌ اوت‌های احتمالی استفاده کنند.

استفاده از حد ضرر در رنج تریدینگ

در تمام روش‌های معامله‌گری، مدیریت ریسک یکی از ضروری‌ترین بخش‌ها است. معامله‌گری بر اساس نواحی رنج ریسک‌های زیادی را به همراه دارد. هنگامی که بازار در یک رنج به خصوص نوسان می‌کند، بازار تمایل به جذب معامله‌گران بیشتری دارد. همین امر منجر به افزایش نوسانات در حول و حوش نواحی حمایتی و مقاومتی می‌شود. حتی ممکن است قیمت از این نواحی فالس بریک اوت کرده و معامله گران را اسیر استاپ هانتینگ کند. از این رو استفاده از مدیریت ریسک در معامله‌گری بر اساس نواحی رنج از اهمیتی دو چندانی برخوردار است. معامله‌گر باید از قانون ۲ درصد پیروی کرده (معامله با حجم ۲ درصد سرمایه) و همیشه حد ضرر برای معامله قرار دهد.

مهم است که عرض دامنه نوسان را برای تعیین حد ضرر در نظر داشته باشید. اگر محدوده رنج خیلی کوچک باشد، ممکن است نسبت ریسک به ریوارد منطقی رعایت نشود.

اندیکاتورها در رنج تریدینگ

معتبرترین ابزاری که یک معامله‌گر رنج می‌تواند از آن استفاده کند، خطوط حمایت و مقاومت هستند. اما برای تعیین این خطوط می‌توانید از اندیکاتورهای تکنیکال نیز استفاده کنید. به عوان مثال اندیکاتور شاخص مقاومت نسبی (RSI) می‌تواند برای تعیین شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر معامله‌ گر بخواهد که با بریک‌اوت وارد معامله شود، می‌تواند از اندیکاتورها استفاده کند تا بتواند بهتر تشخیص دهد بریک‌اوت معتبر بوده یا خیر. افزایش حجم معاملات در زمان بریک‌اوت صعودی یا نزولی، می‌تواند یکی از راه‌های تشخیص باشد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن (range trading)

زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر معامله گران رنج نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملات در تریدینگ رنج:

همانطور که می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

• خرید در پایین BL: buy low
• فروش در بالا SH: sell high

دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر بریک از TR باشیم.

قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

اهداف قیمتی بعد از شکست:

هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل معامله گران رنج رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد

اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( معامله گران رنج اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

خاصیت مگنت:

قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

روانشناسی تریدینگ رنج:

قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

بازار خنثی یا رنج چیست؟

بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند.

قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود.

به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند.

این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به اطراف نوسان می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

معمولا در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست.

نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی خدا منو نندازی!

خوب ، به موضوع بازگردیم. نوسانی.

ADX در یک بازار رنج

یک راه برای تشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیر ، استفاده از همان اندیکاتور ADX است که در درس ADX بحث شد.

زمانی که ADX زیر 25 باشد گفته می شود که بازار رنج است.

به یاد داشته باشید ، با کاهش مقدار و ارزش ADX ، روند ضعیف تر است.

باند های بولینگر در یک بازار رنج

در اصل ، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسانات کمتری در بازار وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تلاطم و نوسانات بیشتری وجود داشته باشد.

به همین دلیل ، باند های بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا شکست هستند.

وقتی باند ها لاغر و منقبض هستند ، نوسانات کم است و باید کمی حرکت قیمتی در یک جهت بازار وجود داشته باشد.

با این حال ، هنگامی که باند ها شروع به از هم باز شدن می کنند ، نوسانات در حال افزایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل است.

به طور کلی ، محیط های معاملاتی رنج دارای باند های نسبتا باریکی هستند و به صورت افقی تشکیل می شوند.

در این مثال ، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بولینگر منقبض می شوند ، زیرا قیمت فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است.

ایده اصلی یک استراتژی رنج این است که یک جفت ارز دارای قیمت کف و سقف است که به طور معمول بین آن دو نقطه معامله می شود.

با خرید نزدیک به قیمت کف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدوده قیمت سقف بفروشد و سود کند.

با فروش نزدیک به قیمت سقف ، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن خود را بسته و سود کند.

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در بالا نشان داده شد و نیز باند های بولینگر.

استفاده از اسیلاتورها ، مانند Stochastic یا RSI ، به شما کمک می کنند تا بتوانید یک نقطه برگشت در یک بازه رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند.

در زیر مثالی از GBP / USD ارائه می شود.

نکته کلیدی: بهترین جفت ارز ها برای معامله استراتژی های رنج ، ارز های کراس هستند. منظور ما از کراس ، آن جفت ارزهایی است که USD به عنوان یکی از ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد.معامله گران رنج

یكی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معاملات رنج EUR / CHF است.

نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد.

جفت ارز دیگر AUD معامله گران رنج / NZD است.

نتیجه گیری

خواه در حال معامله جفت ارز در یک فضای روند دار باشید و خواه در محیط رنج ، خیال تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید.

ببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازار روند دار و رنج انتخاب کنید.

با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آنها و اینکه چه ویژگی هایی دارند ، می توانید برای هر یک استراتژی مخصوص به کار بندید.

بزرگی می گفت: “فقط یک نادان شیرینی های خود را در سس سالسا می زند!”

بازار رنج چیست؟

هنگام فعالیت در بازار های مالی یکی از مهمترین مولفه هایی که هر معامله گری باید در نظر گیرد، تشخیص روند بازار می باشد، روند جهت کلی بازار یا قیمت در نمودار را به معامله گر نشان می دهد.

روند های بازار را میتوان به سه دسته صعودی، نزولی و رنج تقسیم کرد.

بازار رنج یا خنثی (Range Market) هنگامی رخ می دهد که، میزان خرید و فروش در بازار به یک اندازه باشد و قیمت برای مدتی در یک محدوده نوسان کند.

در این بازار تنها کافی است دو خط افقی در سقف و کف قیمت رسم کنیم، با رسم این خطوط یا نواحی می توان نوسان بازار روند را بررسی کرده و کانال رنج بازار را تشخیص داد.

در بازارهای رنج و نوسانی، قیمت هیچ سمت و سوی مشخصی ندارد و در این حالت، بازار در بلند مدت نه به سمت بالا و نه به سمت پایین حرکت می‌ کند، و فقط در همان محدوده نوسانی مشخص شده خود معامله گران رنج مشغول نوسان است.

پیشنهاد مطالعه: دوره اقتصاد کلان

تشخیص بازار رنج

اولین نکته ای که برای تشخیص بازار رنج باید در نظر بگیریم این است که میزان عرضه و تقاضا در این نوع روند یکسان است و به همین دلیل بازار در یک محدوده در حال نوسان است.

دومین مورد این که در روند خنثی میتوان با ترسیم دو خط افقی که کف‌ها و سقف‌ها را به هم متصل می‌کند، میتوان بازار رنج را تشخیص داد.

سومین موردی که می تواند در تشخیص بازار رنج به ما کمک کند این می باشد که بازار هیچ سمت و سویی خاصی ندارد و فقط تنها در بازه میان دو خط افقی و در محدوده نوسان‌ های مشخصی حرکت می کند.

نحوه معامله در بازار رنج

نواحی حمایت و مقاومت در بازار نقش اساسی برای معامله گران دارد و پایه و اساس بیش از 50 درصد از استراتژی های معاملاتی می باشد.

برخی از معامله گران معتقد هستند که نمی توان در بازار رنج معامله انجام داد، اما باید این نکته را همیشه مد نظر داشت که هر دو بازار رنج معامله گران رنج و روند دار می‌تواند معامله گر را به سود برسانند یا متضرر کنند و تمام این مسائل به عملکرد و تحلیل معامله گر از شرایط بازار بستگی دارد.

در بازار رنج می توان توسط دو روش: ورود در سقف و کف بازار رنج یا هنگام خروج قیمت از آن، معامله انجام داد.

انجام معامله در سقف و کف

نواحی حمایتی و مقاومتی یکی از ابزار های موثر برای تعیین نقطه ورود و خروج در بازار محسوب می شوند.

انجام معامله در بازار رنج بسیار ساده است، به این صورت که هر موقع قیمت به نواحی مقاومتی رسید وارد معامله فروش و هنگامی که به محدوده حمایتی رسید خرید انجام دهیم.

این نکته را در نظر داشته باشید که در بازاری وارد معامله شوید که قیمت حداقل به هر سطح حمایتی و مقاومتی دو واکنش داشته باشد.

انجام معامله هنگام خروج از بازار رنج

در این نوع معامله بر عکس روش قبلی باید منتظر شکست ناحیه حمایتی یا مقاومتی بود.

به این صورت که اگر قیمت محدوده رنج را رو به پایین شکست و از محدوده حمایتی عبور کرد، وارد معامله فروش می شویم و اگر قیمت محدوده را رو به بالا شکست پس از ناحیه مقاومتی وارد معامله خرید می شویم.

اما ریسکی که در این روش وجود دارد احتمال شکست جعلی می باشد و ممکن است که بازار دوباره وارد محدوده رنج خود شود.

نحوه تشخیص شکست جعلی در بازار خنثی

شکست جعلی هنگامی رخ می دهد که بازار سعی دارد معامله گران را فریب دهد، در این هنگام بازار یک سطح حمایت و مقاومت را تست می کند و آن را شکست می دهد، اما دوباره به حالت اولیه بر میگردد و در پشت آن ناحیه بسته می شود و حد ضرر معامله گرانی که هیجانی وارد بازار شده اند را فعال می کنند.

برای تشخیص شکست فیک، می توان به فشار بازار و کندل ها دقت کرد که اگر قیمت با فشار کم و کندل های ضعیف یک ناحیه را رد کند، نشان از عدم تمایل بازار به آن شکست دارد و همین موضوع می تواند نشانه ای برای شکست فیلد باشد، یا اگر آن ناحیه با کندل پر قدرت شکسته شد معامله گران رنج اما پولبک آن قوی بود ممکن است یک شکست فیلد شده داشته باشیم.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

معامله در بازار رنج توسط اندیکاتور (Bollinger band)

توسط اندیکاتور بولینگر باند میتوان نوسانات بازار را اندازه ‌گیری کرد، همچنین می‌توان کف و سقف حرکات نوسانی قیمت را تشخیص داد و به موقع ورود یا خروج از معامله را انجام داد.

هنگامی که باند های بولینگر به هم فشرده می شوند، نشان از نوسانات کمتر در بازار است و هنگامی که از هم باز می شوند نشان از نوسانات بیشتری در بازار دارند.

باند های بولینگر به صورت خطوط حمایت و مقاومت داینامیک در بازار عمل میکند و میتوان مانند نواحی حمایتی و مقاومتی، روی خط مقاومتی معامله فروش و روی خط حمایتی آن معامله خرید انجام داد.

همچنین فشردگی بیش از حد آن در بازار رنج، میتواند هشداری باشد که قرار است روند قیمت به زودی تغییر کند.

جمع بندی کلی

بخش کلیدی معامله‌گری در بازارهای مالی، تشخیص و تحلیل روند موجود در بازار است.

روند های موجود بازار به سه دسته صعودی، نزولی و رنج یا خنثی تقسیم می شود، که کار در بازار رنج، حتی برای معامله گران با تجربه گاهی دشوار میشود.

اما میتوان این میزان ریسک را با استفاده از اسیلاتور های مختلف و همچنین رسم خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی و ترکیب دیگر سیگنال های موجود کاهش داد.