مثالی از مارتینگل در بازار سهام

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها مثالی از مارتینگل در بازار سهام یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

کسب سود با استراتژی مارتینگل

یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است.( دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت 50-50 احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است ) .

استراتژی مارتینگل Martingale از فرانسه آغاز شده است و برای اولین بار در قرن 18 استفاده شد. اساسی ترین شکل آن در بازی سکه ای استفاده می شود – قمارباز زمانی برنده می شود که روی سکه بیاید و می بازد زمانی که پشت سکه نشان داده شود. (صادقانه بگویم که مارتینگال آنقدر که به نظر می رسد، خوب نیست، اما اجازه بدید ذهنمان را باز نگه داریم و به خواندن ادامه دهیم) اگر قمارباز برنده شود، او دوباره بازی می کند یا میز قمار را ترک می کند. اما اگر او ببازد، او باید مبلغ شرط خود را دو برابر کند تا با پیروزی خود ضرر قبلی را جبران دهد.

طرز کار روش مارتینگل چیست؟

نکته: من به خاطر اعتقادات مذهبی ام، کلا با قمار و شرطبندی مخالف هستم و مثالی که در ادامه می آورم فقط برای شرح این روش است.

خوب با یک مثال شروع می کنم: برای اولین بار سکه را به هوا پرتاب می کنیم، سکه به پشت پایین می آید و 1$ می بازیم، شرط را 2$ می بندیم. اگر سکه به رو بیاید 4$ به ما باز می گردد. از این مبلغ 2$ سود خواهد بود که یک دلار آن ضرر شرطبندی قبل را جبران می کند، پس در نهایت 1$ سود خواهد بود. اگر همچنان بازی دوم را هم ببازیم ، باید مبلغ شرط را دو برابر کنیم. اگر این بار ببریم، 8 دلار بدست می آوریم، که 4$ آن سود خواهد بود. از این 4 دلار، 3 دلار (1$+2$) ضرر بازی های قبلی را پوشش می دهد. پس نهایتا 1$ سود برای ما می ماند.

اگر دوباره ببازیم، باید دوبرابر مبلغی که باخته شرط ببندیم که میشه 8$. نمی خوام حوصله ی شما را سر ببرم، این داستان ادامه خواهد داشت تا یک بازی برنده شویم: 1$، 2$، 4$، 8$، 16$، 32$، 64$ و … . سود آخرین بازی ضررهای قبلی را پوشش می دهد به اضافه ی 1$ سود.

خوب به طور خلاصه مارتینگل روشی هست که شما به طور پشت سرهم معامله باز می کنید. هرچه ادامه بدید شما سرمایه بیشتری را درگیر می کنید. هرچه بیشتر ضرر کنید پول بیشتری را سرمایه گزاری می کنید تا زمانی که ببرید. البته اگر ببرید تمام ضررهای قبل جبران میشود به علاوه مقداری هم سود می کنید.

کسانی که مارتینگل می کنند دلایل خودشان را دارند. می گویند مثل بازی شیر و خط می ماند ، باختن و بردن هر کدام 50% شانس وقوع دارند. اولین شرط را 1$ می گذارند. اگر باختند 2$ و انقدر دو برابر کردن را ادامه می دهند تا بالاخره ببرند. آمار و ریاضیات می گوید اولین بار امکان باختن 50% است. بار دوم شانس باخت آن به 25% می رسد. شانس اینکه دفعه سوم هم ببازید به 12.5% می رسد … . در شرایط عادلانه هر بار که وارد بازی یا معامله می شوید شانس اینکه هربار ببازید یا ضرر کنید همینطور پایین می آید.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای آموزش کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

آیا می شود از مارتینگل در باینری آپشن استفاده کرد؟

یک استراتژی باینری آپشن را برای شما مثال می زنم. می توانید با مارتینگل مخلوطش کنید: اگر 3 تا کندل قرمز (نزولی) دیدید ، CALL را بزنید. اگر قیمت کاهش پیدا کرد و کندل چهارم هم قرمز شد دوباره CALL را بزنید. اگر 7 باز این اتفاق بیافتد 1000$ از حسابتان پریده!

معمولا اتفاق نمی افتد که 10 کندل پشت سر هم یک رنگ باشند ولی مارکت تحت نفوز خبرهای اقتصادی است. خبرهای مهم می توانند برای مدتی مارکت را کاملا در یک جهت پیش ببرند. استفاده از مارتینگل حساب شما را خالی می کند!

روش صحیح مارتینگل در باینری آپشن چیست؟

شما به مهارت ، استراتژی و همینطور اعصاب قوی برای استفاده از مارتینگل نیاز دارید. البته حتما می شود از مارتینگل استفاده کرد ، یک مثال برای شما می زنم:

برای خود محدودیت بگذارید

مبتدیان انقدر به مارتینگل ادامه می دهند تا حسابشان ته بکشد ولی شما باید یک محدودیتی برای خودتان بگذارید. یک بودجه محدود یا تعداد معامله محدود برای خودتان بگذارید.

مثلا برای 3 معامله پشت سر هم تمام سرمایه ای که درگیر می شود فقط 20$ است.

1. معامله اول: قیمت از دیواره اندیکاتور Bollinger Bands بیرون می زند – یک آپشن PUT باز می کنید. 2$ – ضرر
2. معامله دوم: کندل بعدی هم بیرون می زند – معامله PUT دوم را هم باز می کنید. 5$ – ضرر
3. معامله سوم: کندل سوم هم بیرون می زند – معامله PUT سوم . 13$ – سود

کندل به کندل معامله نکنید

می توانید روزی 3 بار معامله کنید. یک بار صبح ، یک بار بعد از ظهر و یک با شب. می توانید سرمایه را سنگین تر کنید. اولی را 20$ بگذارید. اگر باختید ، تا بعد از ظهر وقت دارید ، احساساتتان را کنترل کنید و با آرامش بازار را آنالیز کنید. بعد از ظهر معامله را 50$ باز کنید و اگر باز هم ضرر کردید ، شب 130$. تمام سرمایه ای که درگیر می شود فقط 200 دلار است.

من به روش مارتینگل علاقه دارم، البته از آن خیلی عاقلانه استفاده می کنم – لطفا توجه کنید که این روش مثل حرکت بر روی لبه تیغ می ماند و اگر درست استفاده شود می تواند بسیار سود آور باشد. نکته مهم این است که مارتینگل به تنهایی یک استراتژی مثالی از مارتینگل در بازار سهام باینری آپشن نیست، مارتینگل به تنهایی یعنی قمار و شانس! اگر اطمینان دارید که سیستم معاملاتی شما کاملا تست شده و حداقل از 5 معامله یکی از آنها سود است مارتینگل مکمل خوبی برای سیستم باینری آپشن شماست و می تواند خطاهای سیستم شما را جبران کند. اما اگر فقط با مارتینگل مثل قماربازها معامله کنید و فکر کنید که تریدر هستید، مطمئن باشید که دیر یا زود پولی ته جیبتان نخواهد ماند.

طبق تجربه و نظر ما، سعی کنید از مارتینگل در باینری آپشن برای معامله های خیلی کوتاه مدت مثل 30 ثانیه ای و 1 دقیقه ای استفاده نکنید. اینجور معامله ها خیلی حساس هستند، یک قطعی کوچک در اتصال اینترنت، یا اشکال کوچک در پلتفرم بروکر منجر به تاخیر در انجام معامله ی شما می شه، و چون مارتینگل دارید انجام میدید باعث از دست رفتن کل سرمایه شما می شه.

چند نکته بسیار مهم در مورد روش مارتینگل

این روش زمانی بسیار کاربردی است که شما آموزش های تکنیکالی و بنیادی و روانشناسی لازم را دیده باشید و حال این موضوع و روش مارتینگل به موفقیت بیشتر شما کمک خواهد کرد . اساس تفکر این روش این است که شما به وضعیت بنیادی سهم خود اطمینان دارید .

پس اگر تحلیلگر بنیادی خوبی نیستید توصیه می کنیم حتما تحلیلگر بنیادی خوبی شوید. همچنین یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید .

پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید.

نکته سوم خرید در نقاط مناسب است، نیازمند این است شما در تحلیل تکنیکال به نقاط PRZ و امواج الیوت مسلط باشید.

بازی برای برد یا بازی برای نباختن؟

مدیریت سرمایه و کنترل ریسک اصلی ترین هنر تریدرهاست. اگر کل سرمایتان را یکجا از دست دهید، نمی توانید معامله ی بعدی را انجام دهید، و امیدتان برای یک زندگی بهتر برباد می رود، به همین سادگی. چالش بزرگ این است که چگونه مدیریت سرمایه را که همیشه در مورد آن می شنویم انجام دهیم. به این مرحله “بازی برای نباختن” می گویند. شما ترید می کنید که نبازید ولی خیلی هم سود نمی کنید، این کاریست که استراتژی مارتینگل می کند. تمام کاری که مارتینگل انجام می دهد این است که آنقدر به بازی ادامه دهد تا تمام سرمایه از دست داده ی خود را از بازار پس بگیرید. به این کار مدیریت ریسک می گویند.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.

آموزش روش مارتینگل در فارکس + آموزش ویدیویی 🎥

استراتژی مارتینگل شامل دوبرابر کردن اندازه یا حجم معامله در زمان ضرر است. به عبارتی دیگر، هرگاه پوزیشن‌ها به ضرر رفت و روند عکس پوزیشنی که ما گرفته‌ایم حرکت کرد، یک معامله دیگر باز می‌کنیم تا میانگین نقطه ورود ما کمتر شود. استراتژی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به ضرر باید اندازه یا حجم معامله را دوبرابر کرد. تئوری استراتژی این است که شما هر چیزی را از دست داده‌اید دوباره به‌دست می‌آورید.

مارتینگل در فارکس مثالی از مارتینگل در بازار سهام چیست

رویای هر معامله‌گر این است که یک استراتژی پیدا کند که اگر نه ۱۰۰% موفقیت، حداقل ۹۰% را تضمین کند. البته در نگاه اول کاملاً باورنکردنی به نظر می‌رسد. اما اگر امکانات بازار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنید، می‌توانید شواهد قانع کننده‌ای از وجود چنین استراتژی پیدا کنید؛ و با ورود به تاریخچه معاملات سهام، هر معامله‌گر می‌تواند شواهد بسیار موثری در مورد کارکرد آن بیابد. و نام این استراتژی مارتینگل است.

اساس معاملات تقریباً برد-برد چیست؟ به طرز عجیبی، نظریه احتمال، نظریه‌ای که برای طرفداران قمار وعده پیروزی و به شما امکان می‌دهد غیرمعمول‌ترین فرضیات را بسازید.

چگونه بدون باخت بازی کنیم؟ بهترین راه حل می‌تواند یک پلن معاملاتی باشد که به شما امکان می‌دهد در جریان سرمایه گذاری‌های خود باشید. اما حتی کم ریسک‌ترین معاملات، موفقیت شما را در بازار تضمین نمی‌کند.

• استراتژی مارتینگل یک استراتژی سرمایه‌گذاری یا شرط‌بندی است که توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شده است. این یک روش ترید پرخطر در نظر گرفته می‌شود.
• این روش مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ تخصیص یافته برای سرمایه‌گذاری است. حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد؛ در واقع معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند با انتظار اینکه قیمت مجددا به روند دلخواه آنها بازگردد.

تاریخچه استراتژی مارتینگل

این استراتژی تجاری نام خود را از بازی‌های شرط‌بندی قرن ۱۸ در فرانسه گرفته است. این استراتژی در ابتدا برای موفقیت در بازی مورد استفاده قرار گرفت که در آن قمارباز یک سکه را برمی‌گرداند و در صورت بالا آمدن سکه برنده می‌شد. این استراتژی در بین قماربازان بسیار محبوب شد و در نهایت این استراتژی مورد توجه ریاضیدانان قرار گرفت.

در سال ۱۹۳۴، پل پیر لوی از مفاهیم جدید نظریه احتمال برای تجزیه و تحلیل استراتژی استفاده کرد. لوی دریافت که با ثروت بی‌نهایت، این استراتژی همیشه برای یک قمارباز سود خواهد داشت. ژان ویل، آماردان، سپس در سال ۱۹۳۹ نام “استراتژی مارتینگل” را ابداع کرد.

آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس

اصل استراتژی ساده است: در صورت از دست دادن شرط اولیه، هر شرط بعدی باید دو برابر اندازه قبلی باشد. یعنی، بازیکن در هر صورت فرصتی پیدا می‌کند تا تمام شکست‌ها را با یک برد جبران کند. اما هرچه احتمالات مختلف در بازی بیشتر باشد، احتمال اینکه روش مارتینگل کاملاً موثر عمل کند کمتر است.

در معاملات فارکس احتماللت بصورت نسبت ۱:۱ است یعنی خرید یا فروش به عبارت دیگر قیمت یا در جهت صعودی و یا در جهت نزولی حرکت می‌کند.

بنابراین اگر ما یک معامله خرید باز کنیم و قیمت در جهت نزولی حرکت کند مجددا یک معامله خرید دیگر با دو برابر حجم قبلی باز می‌کنیم و این روند ادامه پیدا می‌کند. تا در نهایت با بازگشت قیمت به مقدار کم در جهت صعودی وقتی برایند تمام معاملات مثبت شد از همه معاملات خارج می‌شویم.

برای درک بهتر موضوع، معامله‌ای را با دو نتیجه با احتمال مساوی، نتیجه ۱ و نتیجه ۲ در نظر بگیرید. معامله گر X تصمیم می‌گیرد مبلغ ثابت ۵۰ دلار را معامله کند، به امید اینکه نتیجه ۱ رخ دهد. با این حال، نتیجه ۲ به جای آن رخ می‌دهد و معامله به ضرر می‌رود.

با استفاده از استراتژی Martingale، اندازه معامله به ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد، و دوباره به نتیجه ۱ امیدواریم. باز هم، نتیجه ۲ رخ می‌دهد و ۱۰۰ دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این یک ضرر است، معامله دو برابر شده و اکنون ۲۰۰ دلار است. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.

نحوه مارتینگل زدن

1. اگر در معامله اول برنده شویم ۵۰ دلار سود کرده‌ایم و معامله بسته شده است.
2. اگر در معامله اول بازنده باشیم ودر معامله دوم برنده شویم.۵۰ دلار در معامله اول از دست داده‌ایم اما ۱۰۰ دلار در معامله دوم گرفته‌ایم که در نتیجه با۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
3. اگر در دو معامله اول بازنده باشیم و در معامله سوم برنده شویم اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ۵۰ دلار در معامله اول و ۱۰۰ دلار در معامله دوم از دست داده‌ایم اما ۲۰۰ دلار در معامله سوم بدست آورده‌ایم در نتیجه مجددا با ۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
4. از دست دادن سه معامله اول، اما مثالی از مارتینگل در بازار سهام برنده شدن در معامله چهارم: در معامله اول ۵۰ دلار، در معامله دوم ۱۰۰ دلار و در معامله سوم ۲۰۰ دلار ضرر می‌کنید. با این حال، در معامله چهارم ۴۰۰ دلار برنده می‌شوید. باز هم ۵۰ دلار سود برای شما باقی می‌ماند.

استراتژی مارتینگل «Martingale» معمولاً در هر بازی با احتمال مساوی برد یا باخت استفاده می‌شود. درک این نکته مهم مثالی از مارتینگل در بازار سهام است که بازارها بازی‌های حاصل جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی روی میز رولت نیستند. بنابراین، استراتژی معمولا قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می‌شود.

روش مارتینگل در ارز دیجیتال

استراتژی مارتینگل به خوبی با حرکات استاندارد بازار کریپتو جفت می‌شود. زمانی که بازار یکی از مراحل متلاطم خود را سپری می‌کند، می‌توانید از مزایای استراتژی قدردانی کنید. هنگامی که بازار به طور ناگهانی سقوط می‌کند، ضررهای بزرگ می‌تواند ترسناک باشد. با این حال، هنگامی که بازار بهبود یافت، می‌توانید به اندازه کافی پول به دست آورید تا بتوانید تمام زیان‌های خود را مدیریت کنید و سود منظمی کسب کنید.

استراتژی Martingale می‌تواند به ویژه برای سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال موثر باشد. معامله‌گران تا حدودی بر نتایج تأثیر دارند، زیرا می‌توانند ارزهای دیجیتال را بر اساس عملکرد امیدوارکننده به جای انتخاب بر اساس شانس تصادفی انتخاب کنند. بر خلاف چرخش سکه، بازارهای ارز دیجیتال یک بازی حاصل جمع صفر نیستند. حتی زمانی که سودی به دست نمی‌آورید، به ندرت پیش می‌آید که تمام سرمایه‌گذاری شما ناپدید شود. در عوض، حتی سقوط کریپتو مقداری ارزش را حفظ می‌کند.

برخی از سرمایه گذاران دوست دارند از نسخه اصلاح شده استراتژی مارتینگل استفاده کنند. آنها به جای اینکه دقیقاً دو برابر شرط اولیه خود قرار دهند، ارزش کریپتو رو به کاهش خود را از سرمایه‌گذاری دوبرابر شده جدید کم می‌کنند. این به شما این امکان را می‌دهد که از بودجه کمتری استفاده کنید در حالی که همچنان از قلب استراتژی پیروی می‌کنید.

مزایای استفاده از استراتژی مارتینگل

چرا استراتژی Martingale اینقدر محبوب است حتی اگر به مبالغ هنگفتی پول نیاز باشد؟ پاسخ در این واقعیت نهفته است که مزایای زیادی برای سرمایه‌گذار باهوش دارد.

احساسات را از سرمایه‌گذاری خارج می‌کند

یکی از چیزهای مفید در مورد کار با یک استراتژی معاملاتی این است که احساسات شما را از تأثیرگذاری بر سرمایه‌گذاری شما جلوگیری می‌کند. در بسیاری از موقعیت‌های معاملات کریپتو، ترس از رکود بازار یا جهش یک روند به دلیل ترس از دست دادن (FOMO) می‌تواند باعث مشکلات مالی شود. رعایت یک قانون واضح، ساده و آسان به شما امکان می‌دهد بر اساس منطق انتخاب کنید، نه احساسات.

قابل انعطاف

برخلاف سایر تکنیک‌های معاملاتی کریپتو، هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل لزوماً مجبور نیستید با یک صرافی خاص کار کنید یا نوع خاصی از رمزارز را خریداری کنید. این اساساً یک استراتژی مدیریت پول است، بنابراین می‌تواند در هر موقعیتی کار کند. می‌توانید آن را برای خرید یک میم کوین استفاده کنید، یا می‌توانید از آن در هنگام کوتاه کردن یک رمزنگاری با گزینه‌ها استفاده کنید.

شکست حتی پس از ضررهای عمده

استراتژی Martingale یکی از اطمینان بخش‌ترین استراتژی‌های موجود است. در تئوری، با دوبرابر کردن مکرر شرط‌های بازنده، در نهایت یک برنده خواهید شد. این به این دلیل است که اندازه معامله برنده برای پوشش زیان‌های کل معاملات قبلی بیش از اندازه کافی خواهد بود. این استراتژی با هدف ارتقای ذهنیت متضرر از ضرر و تلاش برای بهبود شانس شکست شما می‌باشد. تا زمانی که سرمایه زیادی دارید، می‌توانید به خود اطمینان دهید که در نهایت به نتیجه خواهید رسید. این استراتژی به ویژه در بازارهای متلاطم خوب عمل می‌کند، زیرا به شما کمک می‌کند تا برای پوشش افت‌های گاه به گاه قیمت کریپتو پول پس بگیرید.

معایب استراتژی مارتینگل

مبلغی که برای هر معامله صرف می‌شود تنها پس از چند ترید می‌تواند به نسبت‌های زیادی برسد.

اگر تریدر در حین استفاده از استراتژی با کمبود مارجین مواجه شود و از معامله خارج شود، ضررهای پیش آمده می‌تواند فاجعه بار باشد. نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل معقول نیست. در حین استفاده از استراتژی، با هر باخت تا یک برد، مبالغ بالاتری خرج می‌شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.

محدودیت‌هایی توسط بروکرها برای اندازه معامله وجود دارد. بنابراین، یک معامله‌گر بی‌نهایت شانس برای دو برابر کردن یک شرط را دریافت نمی‌کند.

نکته مهم روش مارتینگل در فارکس

در حقیقت، همه چیز دقیقاً برعکس است. نکته اصلی در استراتژی مارتینگل توانایی انتظار است و اگر همه چیز را به درستی محاسبه کنید، دیر یا زود به هدف مورد نظر دست خواهید یافت و سود به دست آمده خسارات ناشی از معاملات را پوشش می‌دهد.

فراموش نکنید که مارتینگل یکی از خطرناکترین استراتژی‌ها است؛ فقط در صورتی از آن استفاده کنید که واقعا اماده باشید.

مارتینگل

یکی از روش های مدرن مدیریت سرمایه، سیستم های مبتنی بر روش مارتینگل می باشد. این سیستم ها در بازارهای خنثی و روند دار ضعیف عملکرد فوق العاده ای دارد و تنها در رالی های قدرتمند عملکرد ضعیفی از خود نشان می دهند.

سیستم مارتینگل بطور کلی بازی با پارامتر حجم است و معامله گر در زیان به حجم معاملات خود می افزاید. برای سیستم های مارتینگلی مهم نیست شما چه سطحی تعیین می کنید و از چه روشی به این سطوح میرسید این سطوح بر مبنای پلن معاملاتی باید تدوین شود. اما در سیستم های مدیریت سرمایه بر پایه مارتینگل مهم است که شما چند مرحله مارتینگل انجام می دهید.

بطور کلی به افزایش حجم معاملات به میزان دو برابر حجم مرحله قبل سیستم مارتینگل گفته میشود.

به عنوان مثال شما در قیمت 200 تومان سهمی را به تعداد 1000 سهم می خرید. سپس قیمت افت می کند و در 180 تومان دو برابر حجم مرحله قبل یعنی 2000 سهم می خرید. در صورت افت بیشتر در 160 تومان دو برابر حجم دفعه قبل یعنی 4000 سهم می خرید.

منطق این روش چیست؟

منطق این است که بازار غالباً برای پیمودن یک مسیر به شکل دفعی عمل نمی کند و این طی مسیر در اکثر مواقع تدریجی با اصلاح های مکرر است و این اصلاح ها می تواند معامله گر را با سود خوب خارج کند. اینکه در هر مرحله حجم بالا می رود به این خاطر است که در سطوح پایین تر با حجم بیشتر، با یک برگشت موقت کل موقعیت های باز روی سود خوب برود.

با یک مثال بحث را دنبال می کنیم:

نمودار زیر مربوط به سهام شبندر است. این سهم در پروسه افت خود نزدیک به 64% از بهای خود را از دست داد و کسی که خریده بود و از معامله ای که انجام داده مراقبت نمی کرد با یک کاهش 64% حسابش همراه می شد! این یک فاجعه است!

حال ببینید در طول این کاهش 64% چه اتفاقاتی رخ داده؟

قیمت از 6160 تا 4814 افت کرد مجدد با رشد از 4814 به 5697 رسید.

قیمت از 5697 افت کرد به 3890 رسید سپس با رشد مجدد به 4531 رسید.

قیمت از 4530 افت کرد به 3470 سپس با رشد مجدد به 4300 رسید.

از 4300 مجدد افت کرد .

فرض کنید در حالت بد بینانه ما در قیمت 6160 (سقف قیمت) 1000 سهم خریدیم و با افت قیمت تا 4814 دو برابر حجم قبل یعنی 2000 سهم اضافه کردیم. اکنون ما سه هزار سهم داریم که میانگین نرخ خرید ما میشود 5262 تومان موقعی که سهم تا 5697 تومان رشد می کند ما با 3000 سهم 8% در سود هستیم.

در مثال فوق ما دو سطح خرید انجام دادیم و ممکن بود قیمت به سطوح پایین تر میرفت و 3-4-5-6. مرحله مارتینگل می کردیم.

در یک سیستم مدیریت سرمایه بر پایه مارتینگل باید چند چیز را تعریف کنید:

1. حجم اولیه بر مبنای سرمایه کل چقدر است؟
2. چند مرحله مارتینگل انجام شود؟
3. با ریسک کل چقدر همه معاملات بسته شود؟

در سیستم معاملاتی خود باید این موارد را تعریف کنید :

1. سطوح به چه شکلی تعیین می شوند.
2. خروج کلی از معاملات به چه شکلی باشد.
3. با ریسک کل چقدر همه معاملات با زیان خارج شود.

عموماً بازارهایی که نوسانی هستند سیستم های مدیریت سرمایه مارتینگلی بهترین هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با دقت فراوان کتاب استراتژیست را مطالعه کنید.

روش مارتینگل در کسب سود

همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل در کسب سود است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).

یک مثال از نوع شرط بندی

در روش مارتینگل، فرد در یک رشته شرط بندی حاضر می شود به طوریکه بعد از هر باخت میزان شرط بندی خود را دو برابر حالت قبل می کند تا جایی که بالاخره ببرد و از این بازی با سود خارج شود. مثال زیر نشان می دهد که این استراتژی چگونه کار می کند و سود آن چقدر خواهد بود:

فرض کنید که در یک شرط بندی با انداختن یک سکه شرکت می کنیم به طوریکه سکه می اندازیم و اگر شیر بیاید معادل میزان شرط بندی می بریم و اگر خط بیاید میزان شرط بندیمان را می بازیم. پس حالا مثلا این بازی را با B تومان شروع می کنیم. در مرحله اول یا شیر می آید و فرد می برد و پولش می شود ۲B تومان یا می بازد. اگر فرد ببازد در مرحله بعدی میزان شرط بندیش را دوبرابر می کند یعنی ۲B تومان وسط می گذارد. در این مرحله اگر ببرد آنگاه سود او در کل خواهد بود:
باخت از مرحله اول: B تومان
برد از مرحله دوم: ۲B تومان
سود کل: B=2B-B تومان
حال اگر دوباره در این مرحله ببازد، برای مرحله بعدی میزان شرط بندی را دو برابر می کند یعنی ۴B تومان. اگر برنده شود آنگاه سود او در این مرحله برابر خواهد بود با:
باخت از مراحل اول و دوم: B+2B=3B تومان
برد از مرحله سوم: ۴B تومان
سود کل: ۴B-3B= B تومان

و این موضوع اگر N بار هم تا موفقیت شما رخ دهد در نهایت بار N ام شما مقدار B سود کرده اید، البته اگر سرمایه تان تمام نشده باشد!

خود را در این شرایط قرار دهید

خرید پله‌ای یکی از روش‌هایی است که معامله‌گران حرفه‌ای به منظور بهینه کردن قیمت خرید در هنگام تشکیل پورتفوی خود از آن استفاده می‌کنند درواقع یکی از مهم‌ترین خصوصیاتی که یک معامله‌گر موفق را از یک معامله‌گر معمولی متمایز می‌کند توانایی خرید سهم در بهترین قیمت است. همه‌ی ما این انتظار را داریم که خرید سهم برای ما سودآور باشد، اما گاهی شرایط بازار به‌گونه‌ای پیش می‌رود که علی‌رغم اینکه احساس می‌کنیم سهم مناسبی را برای خرید انتخاب کرده‌ایم، برخلاف انتظارمان افت قیمت سهم خود را مشاهده می‌کنیم.

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعدازآن توسط معامله‌گران مختلفی با روش‌های گوناگون اجرا شد.طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌کنید و خرید خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام می‌دهید.

فرض کنید شما ۱ عدد سهم را باقیمت ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید و انتظار رشد آن را دارید. ولی برخلاف انتظار قیمت آن ۵% افت کرده و به ۹۵ تومان می‌رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید. با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به ۹۶٫۷ تومان کاهش می‌یابد و در صورت رشد قیمت به بالای ۹۶٫۷ تومان کل خرید شما سودآور می‌شود، درحالی‌که قیمت هنوز به ۱۰۰ تومان اولیه نرسیده است.

حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً ۵% دیگر افت نماید و به ۹۰٫۲۵ تومان برسد، طبق روش مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید. با این کار میانگین قیمت تمام شده هر سهم شما به ۹۳ تومان کاهش می‌یابد و درحالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر ۱۰% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط ۳٫۵% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامی که قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می‌گیرد و منفی می‌شود، می‌توان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج مثالی از مارتینگل در بازار سهام شویم، چه‌بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت‌های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله‌ای که می‌توانست برای ما سود ده باشد، نهایتاً با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله‌گران بزرگی اجراشده است و هرکدام از آن‌ها با توجه به سیستم‌های معاملاتی مثالی از مارتینگل در بازار سهام خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی‌سازی کرده‌اند. طبق این روش ما می‌توانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هرچه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم. اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی‌توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی مثالی از مارتینگل در بازار سهام خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار، حجم خرید و سرمایه موردنیاز برای آن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن برآمد. توصیه می‌شود که مراحل خرید را به ۳ مرحله کاهش داد، بدین‌صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم:۱،۲،۴ و ۸٫در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می‌شود که همان توان‌های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به‌کاربرده می‌شوند (یعنی کل سرمایه شما به ۱۵ قسمت تقسیم‌شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می‌شود: مثلاً ۱۵ میلیون به ۱ میلیون،۲میلیون،۴میلیون و ۸ میلیون تقسیم می‌شود).

با این تقسیم‌بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه‌تان، بازه‌ی حد ضرر خود را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید و هر بار که قیمت به یکی از این ۳ بخش می‌رسد، پله بعدی خرید خود را انجام می‌دهید.

درنتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده‌اید و هم در صورت فعال نشدن مثالی از مارتینگل در بازار سهام آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی (چه خرید اول و چه خرید آخر) قیمت خرید شما بهینه‌شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می‌شود.

بهترین حالت استفاده از روش مارتینگل در سرمایه گذاری در بورس چیست؟

این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام‌شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می‌کنند، استفاده شود.

یک مثال واقعی از روش مارتینگل در خرید و فروش در بازار بورس

در زیر هم یک مثال واقعی از خرید ۳ پله‌ای بر اساس روش مارتینگل در بورس ایران را باهم هم می‌بینیم. نمودار زیر مربوط به سهم بکام است که با شکسته شدن خط روند نزولی در اسیلاتور RSI تصمیم به خرید آن گرفته‌شده است.

اگر ما ۱۵ میلیون تومان برای خرید این سهم در نظر گرفته باشیم در مرحله اول طبق روش مارتینگل ۱ میلیون تومان از پول خود را در قیمت ۱۲۸ تومان خرید می‌کنیم (۷۸۰۰ سهم مثالی از مارتینگل در بازار سهام ۱۲۸ تومانی).

با ۵% افت قیمت سهم ۲ میلیون تومان بعدی را هم خرید می‌کنیم(۱۶۲۰۰ سهم ۱۲۳ تومانی).

با ۱۰% افت قیمت سهم ۴ میلیون تومان بعدی را خرید می‌کنیم(۳۴۲۰۰ سهم ۱۱۷ تومانی).

و درنهایت با ۱۵% افت قیمت ۸ میلیون پایانی را خرید می‌کنیم(۷۲۷۰۰ سهم ۱۱۰ تومانی).

با آخرین خرید میانگین کل خرید به ۱۱۴٫۶ تومان کاهش می‌یابد.

درنتیجه به‌محض اینکه قیمت سهم از ۱۱۴٫۶ تومان بیشتر شود این خرید وارد سود خواهد شد و اگر تاکنون نگهداری شده باشد (۱۶۸ تومان) از کل این خرید در این مثال ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان سود کسب‌شده است (معادل ۴۶%). در صورتی اگر کل پول در ابتدا و در قیمت ۱۲۸ تومان خرید شده بود و تاکنون نگهداری شده مثالی از مارتینگل در بازار سهام بود،۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان سود از این خرید کسب می‌شد (معادل ۳۱%) و اگر هم بعد از افت قیمت به ۱۲۸ تومان نمی رسید متحمل زیان می شدیم.

نکته بسیار مهم در مورد این روش

یادتان نرود در این روش شما باید در بازار منفی و در زمانی که همه نا امید هستند خرید کنید. پس روی روانشناسی خود نیز باید کار کنید.