معاملات اسپات در بایننس
سرمایه گذاری چیست؟ - در این مطلب نحوه انجام معاملات اسپات رادر صرافی بایننس توضیح خواهیم داد. بازار اسپات جایی است که ابزارهای مالی برای "تحویل فوری" معامله می شوند.
انواع سفارشات اسپات در صرافی بایننس - بازار اسپات جزوی مهم از صرافی بایننس است. در این مقاله به آموزش معامله خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اسپات (Spot) بایننس خواهیم پرداخت.
سرمایه گذاری چیست؟ - با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها در میان کاربران کشورهای مختلف به خصوص کاربران ایرانی در صرافی های ارز دیجیتال خارجی مانند بایننس، روش‌های کسب
آموزش ترید اسپات در بایننس - ترید در بایننس معمولا به ترید اسپات در این صرافی اشاره می کند. ترید اسپات یعنی چه؟ انواع سفارشات ترید در بایننس چه تفاوتی با هم دارند؟
در قسمت اول از راهنمای گام به گام معاملات فیوچرز بایننس به تفاوت معاملات اسپات با معاملات فیوچرز و تفاوت سفارش لانگ و شورت در معاملات آتی پرداخته‌ایم.
اسپات تریدینگ می‌تواند به‌عنوان خرید یا فروش دارایی، ارز خارجی، یا دارایی مالی دیگری تعریف شود که قرار است بلافاصله در یک تاریخ خاص انجام شود.
تفاوت فیوچرز بایننس با معاملات اسپات چیست؟ - بایننس اسپات چیست و چگونه می توان با استفاده از این استراژی در بایننس معامله کرد همچنین به همراه بررسیی تفاوت آن با فیوچرز
انواع قراردادهای آتی در بایننس فیوچرز - می توان گفت قدرتمندترین صرافی در فضای کریپتوکارنسی، صرافی بایننس است. این صرافی هر روز روش ها و قابلیت های جدیدی را در سیستم خود پیاده می کند و امکان معاملات
از آخرین اخبار و تحلیل های فکت کوین زودتر از همه باخبر شوید - در آموزش سایت بایننس به بررسی معاملات اسپات می پردازیم.اسپات یکی از ساده ترین راه های ترید ارزهای رمزپایه است.
روش های کاهش کارمزد در معاملات اسپات - کارمزد معاملات در صرافی بایننس، از دغدغه هایی است که کاربران صرافی بایننس با آن درگیر هستند، امیدواریم با مطالعه این مقاله نحوه محاسبه کارمزد را متوجه شوید.
قیمت اسپات چیست؟ - معاملات اسپات، معاملات نقطه‌ای یا نقدی هم هستند و با این اسامی نیز شناخته می‌شوند. شما قادر هستید تا از این معاملات برای رسیدن به امکاناتی همچون خرید و فروش
معاملات اسپات چیست؟ - از جمله اصلاحاتی که بسیار در صرافی بایننس با آن رو به رو می‌شوید معاملات فیوچرز و اسپات هستند. این نوع از مبادلات تفاوت‌های گسترده‌ای با یکدیگر دارند به همین دلیل شناخت آنها برای فعالیت در این صرافی اهمیت دارد در ادامه بیشتر با معاملات آتی و نقطه‌ای شما را آشنا می‌کنیم
معاملات اسپات چگونه انجام می‌شوند؟ - در این مطلب از بورسینس می‌خوانید: معاملات اسپات (Spot trading) چیست و بازار اسپات ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟
معاملات اسپات چیست؟ - در این مقاله به تفاوت معاملات اسپات و مارجین، توضیح هرکدام از آنها، تشریح اصطلاح کال‌مارجین و پوزیشن‌های لانگ و شورت می‌پردازیم.
آموزش معاملات مارجین در بازار کریپتو کارنسی
معاملات مارجین یکی از پرطرفدارترین معاملات در بازار کریپتو است. قطعاً یکی از اولین جملاتی که در بازارهای مالی به گوش شما می‌خورد، ترید کردن و معامله‌گری است.
هرگز روی یک منبع درآمد اتکا نکنید، سرمایه گذاری انجام دهید تا منبع دیگری ایجاد کنید.
وارن بافت | Warren Edward Buffett
در دنیای ترید و بازار ارزهای دیجیتال انواع مختلفی از روش‌های معامله‌گری وجود دارد که عبارت‌اند از: معاملات اسپات، معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و غیره. هرکدام از این روش‌ها نیاز به آموزش‌های مختص خود را دارد.
مارجین تریدینگ چیست؟
یکی از روش‌هایی که می‌توانید با استفاده از آن سود به دست آمده از معاملات خودتان را چند برابر کنید، وام گرفتن از صرافی است.
این نوع معاملات به گونه ای است که با وثیقه قرار دادن بخشی از سرمایه‌تان و به انتخاب خودتان از گزینه‌های مختلف موجود در سایت می‌توانید چندین برابر وثیقه‌تان از صرافی وام دریافت کنید. البته به این توجه کنید که اگر در طی معاملات خود موجودی حساب شما از مقداری که وثیقه قرار داده‌اید کمتر شود صرافی وثیقه را برای خود برداشته و به عبارتی حساب شما مارجین کال می‌شود.
نحوه کال مارجین شدن در معاملات مارجین چگونه است؟
فرض کنید که در حساب یک صرافی ۱۰۰۰۰ دلار دارید و ۱۰۰۰۰ دلار دیگر از صرافی برای انجام یک معامله مارجین دار قرض می‌گیرید. حالا تصمیم می‌گیرید که با این ۲۰۰۰۰ دلار موجود، ۲۰۰ واحد از یک ارز دیجیتال که در حال حاضر در قیمت ۱۰۰ دلار قرار دارد، تهیه کنید و مثلاً مارجین لول صرافی شما ۳۰٪ است. در این مثال، اگر ارزش حساب شما از ۲۰۰۰۰ دلار به ۱۴۲۸۵.۷۱$ برسد، شما در معرض کال مارجین قرار خواهید گرفت. به عبارتی دیگر اگر قیمت ارز دیجیتال خریداری شده به۷۱.۴۲$ برسد.
پس باید به نکات ایمنی و کم ریسک کار کردن در این بخش به طور ویژه‌ای توجه کنید.
اکنون که با مفهوم مارجین تریدینگ آشنا شدیم در ادامه نحوه ترید کردن به صورت مارجین تریدینگ در صرافی okx را باهم دیگر بررسی می‌کنیم:
نکته مهم آموزش معاملات مارجین
در این مقاله به خاطر اجباری نبودن احراز هویت برای فعالیت کاربران و هم چنین سادگی محیط مارجین تریدینگ از سایت okx استفاده کردیم که شاید بخش‌هایی از سایت که در مقاله از آن استفاده کردیم با وب‌سایتی که شما استفاده می‌کنید تفاوت داشته باشد.
آموزش معاملات مارجین در بازار کریپتو
در اولین گام باید به بخش مارجین تریدینگ برویم. بنابراین قدم به قدم تمام مراحل زیر را دنبال کنید.
رفتن به بخش مارجین تریدینگ
ابتدا با رعایت تمامی نکات امنیتی به سایت okx رفته سپس از قسمت بالایی سایت به بخش Trade می‌رویم:
سپس گزینه Margin را انتخاب می‌کنیم:
در این مرحله با این صفحه مواجه می‌شویم:
بر روی گزینه Upgrade for trading زده و با صفحه زیر را مشاهده می‌کنید:
سپس، بر روی گزینه‌ای که با فلش مشخص شده کلیک کرده تا امکان معامله به صورت مارجین برای شما فعال شود.
همانطور که می‌بینید، بخش مارجین تریدینگ تقریباً شبیه صفحه بخش ترید اسپات است.
ولی تفاوت‌هایی در باطن آن وجود دارد که بخش به بخش باهم بررسی کنیم.
لیست ارزهای دارای اهرم:
همانطور که در عکس مشاهده می‌کنید ارزهایی که دارای اهرم هستند برای ما لیست شده‌اند. با انتخاب هر کدام به بخش ترید آن ارز هدایت می‌شویم.
اگر توجه کرده باشید عددهایی کنار نماد هر عکس وجود دارد. این اعداد به ما نشان می‌دهد تا چه اندازه‌ای می‌توانیم چند برابر وثیقه خود را از صرافی وام بگیریم
اردر گذاری در معاملات مارجین
بخش اردر گذاری تقریباً شبیه بخش اسپات صرافی است. ولی تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:
همانطور که می‌بینید یک کادر اضافی نسبت به بخش اردر گذاری اسپات صرافی وجود دارد. در این قسمت شما می‌توانید انتخاب کنید که معامله شما از نوع Cross باشد یا از نوع Isolated
در قسمت زیر شما ارزی را که می‌خواهید به عنوان وثیقه قرار دهید انتخاب می‌کنید:
در این قسمت شما می‌توانید میزان اهرمی را که بر روی وثیقه خود اعمال و انتخاب کنید:
باقی قسمت‌ها شبیه به بخش اسپات هستند که شما باید حتماً قبل از وارد شدن به بخش مارجین تریدینگ زمان قابل توجهی را در بخش اسپات گذرانده باشید تا با بخش‌های اردر گذاری و انواع آن آشنا شده باشید.
سخن پایانی معاملات مارجین
در این مقاله گام به گام مراحل انجام معاملات مارجین در بازار کریپتو را برای شما شرح دادیم. اگر در خصوص این نوع معاملات سوالی دارید حتما در قسمت نظرات برای ما بنویسید.
همچنین در دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال، آموزش‌های اولیه این بازار را آموزش داده‌ایم. اگر نیاز به مشاوره ی مالی یا اطلاعات بیشتر در خصوص بازارهای مالی یا سوالی در مورد دوره های حامی آکادمی دارید، با تیم ما در ارتباط باشید.
اسپات و معاملات اسپات چیست؟
این روزها بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند و افراد قصد دارند تا هر طور شده، آموزش‌هایی را در این زمینه دیده و وارد این عرصه شوند. ما نیز تا به حال اطلاعات فراوانی را در مورد بازارهای مالی در دسترس شما قرار داده‌ایم. امروز اما نوبت به اصطلاحی تحت عنوان اسپات یا همان معاملات اسپات رسیده است که باید ببینیم چیست و چه شرایطی دارد. بنابراین پیشنهاد ما این است که تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
تعریف معاملات اسپات
در همین ابتدای کار باید به شما بگوییم که نام‌های دیگر معاملات اسپات، معاملات نقطه‌ای یا نقدی هم هستند و با این اسامی نیز شناخته می‌شوند. شما قادر هستید تا از این معاملات برای رسیدن به امکاناتی همچون خرید و فروش دارایی‌ها، استفاده از ارزهای خارجی، بهره بردن از برخی کالاها و دیگر دارایی‌های مالی از آن بهره مند شوید.
معاملات اسپات به شیوه‌ای انجام می‌شود که تاریخی برای آن تعیین می‌گردد. این بدان معنا است که آن خدمت دقیقا در آن تاریخ باید به دست آن فرد برسد، و یا این که آن فرد، خدمات گفته شده را به دیگری بسپارد. تحویل برای این نوع از معامله به صورت فوری انجام می‌گیرد و همین را باید یکی از مهم‌ترین دلایل برای محبوبیت بالای آن در نظر گرفت.
به بیان دیگر می‌توان گفت که پرداخت‌های نقدی برای این نوع از معاملات بدون هیچ گونه تاخیری صورت می‌گیرد. این دقیقا برعکس معاملات مربوط به فیوچرز است. در معاملات فیوچرز، شما باید تا تاریخی که ذکر می‌شود، برای در اختیار داشتن آن دسته از خدمات صبور باشید. این در حالی است که اسپات تریدینگ، سرعت عمل بیشتری را به شما خواهد داد.
حال اجازه دهید تا این مفهوم را با مثالی برایتان توضیح دهیم. چنان چه شما بیت کوین را به وسیله روش اسپات معامله کنید، این ارز در کمترین زمان ممکن از خریدار به فروشنده خواهد رسید. این در حالی است که برای معاملات فیوچرز باید تاریخی به منظو رارزسال بیت کوین تنظیم شده و سپس این اتفاق دقیقا در همان تاریخ گفته شده رخ خواهد داد.
قیمت اسپات چیست؟
در بحث در خصوص اسپات تریدینگ، به مفهومی تحت عنوان قیمت اسپات می‌رسیم که باید به آن نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. قیمت اسپات در واقع قیمتی است که به صورت پیاپی در بازارها تغییر پیدا می‌کند. این قیمت‌ها به وسیله سرمایه گذاران مختلف تعیین می‌شود و در هر لحظه ممکن است متغیر با باقی لحظات باشد. بنابراین شما باید با توجه به این قیمت‌ها، در بهترین زمان ممکن نسبت به فروش یک ارز یا موارد دیگر اقدام کنید تا به سود خود برسید.
بازار اسپات تریدینگ
معاملات اسپات نیز برای خود بازاری جداگانه دارند و همین باعث شده است تا افراد به آن توجه نشان دهند. این بازار دقیقا فضایی است که ابزارهای مالی نظیر کالاها، ارزها، اوراق بهادار و موارد مشابه به این منظور که به صورت فوری تحویل داده شوند، معامله می‌شوند. این در حالی است که فرد یا گروه گیرنده باید در ازای در اختیار گرفتن آن خدمات، وجه نقدی را در دسترس قرار دهد.
موارد بی شماری هستند که این بازار را در خود دارند و از آنها باید به بازارهای صرافی و فرابورس اشاره کرد. انواع معاملات در این بازارها به چشم می‌خورد و اسپات را هم می‌توان یکی از آنها در نظر داشت. خوب است بدانید که شما در صرافی‌های مهمی نظیر بایننس نیز می‌توانید از این خدمت بهره مند شوید.
در کل همان گونه که در گذشته گفته بودیم، بایننس به عنوان برجسته‌ترین و بهترین صرافی در جهان شناخته می‌شود. این بازار خدمات و گزینه‌های فراوانی را به دست شما می‌رساند و این را هم باید یکی از آنها به شمار آورد. در ادامه با ساز و کار و روش استفاده از آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market معاملات اسپات در صرافی بایننس آشنا خواهیم شد.
آموزش استفاده از معاملات اسپات در صرافی بایننس
سعی ما این است که مراحل مربوط به شیوه استفاده از اسپات تریدینگ در صرافی بایننس را به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم. پس با ما همراه باشید.
1- در وهله اول نیاز دارید که وارد وب سایت رسمی صرافی بایننس شوید.
2- در صورتی که بر روی جفت ارزهای موجود در این وب سایت کلیک کنید، می‌توانید به صورت مستقیم از معاملات اسپات آن بهره مند شوید.
3- در مرحله بعدی، صفحه‌ای برایتان باز می‌شود که حاوی اطلاعات فراوانی است. این اطلاعات می‌تواند تا حد بسیار زیادی، شما را در انجام این دسته از معاملات راهنمایی کند. از جمله این اطلاعات باید به اطلاعیه‌های مربوط به این صرافی، حجم معاملات در زمان اخیر، خرید رمز ارز، لیست جفت ارزهای موجود در صرافی، لیست سفارشات فروش، نمودار شمعی و کندل ها و گزینه‌های دیگر اشاره داشت.
4- اکنون فرض را بر این می‌گیریم که قصد شما خرید بیت کوین است. برای این که بتوانید آن را به دست آورید، باید به بالای همان صفحه مراجعه کرده و روش ترید به صورت کلاسیک یا حرفه‌ای را انتخاب نمایید. حال گزینه خرید را کلیک کرده و قیمت و مقدار را هم برای خود تعیین نمایید. دقت داشته باشید که طی کردن تمام این مراحل برایتان ضروری خواهد بود که البته آن چنان هم وقت گیر نیست.
5- حال شما با گزینه‌های مختلفی رو به رو می‌شوید و می‌توانید یکی از آنها را برگزینید. از این گزینه‌ها باید به مارکت لیمیت، استاپ لیمیت و یا سفارش OCO اشاره کرد. تمام این‌ها، معاملات اسپات را به شما نشان می‌دهد. این بدان معنا است که امکان سفارش گذاری از طریق هر یک از این روش‌ها برای شما وجود خواهد داشت.
سخن پایانی
هدف از نوشتن این مقاله، آشنایی با معاملات اسپات بوده است. با توجه به مطالبی که خدمتتان عرض شد، متوجه شدیم که این نوع از معاملات آن قدرها هم پیچیدگی ندارد و افراد بعد از مطالعه می‌توانند از عهده آن بر بیایند. این طور که به نظر می‌رسد، این نوع از معاملات در آینده می‌توند به جایگاه بسیار بهتری دست پیدا کرده و افراد بیشتری را برای انجامش مشتاق کند. همچنین احتمال اضافه شدن برخی آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market از قابلیت‌ها به این معاملات وجود دارد. امیدوار هستیم که از خواندن این مطلب نیز لذت برده باشید.
ساعت کار فارکس: بهترین ساعات ترید در فارکس + جدول زمانی بازار فارکس
اگر با کمی ارفاق معامله گری و سهامداری را یک شغل و کسب‌وکار حساب کنیم، این شغل در دسته تجارت‌هایی قرار می‌گیرد که معمولاً زمان شروع و پایان مشخصی دارد. این زمان شروع و پایان بستگی به بازار سرمایه‌ای دارد که در آن معامله می‌کند. مثلاً معامله‌گران بازار بورس ایران هر روز صبح ساعت ۹ تا ۱۲ و نیم مشغول معامله و خرید و فروش هستند؛ اما در مورد ساعت کار فارکس کمی داستان فرق می‌کند. ساعت کار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته (شنبه و یک شنبه تعطیل است) می‌باشد.
اما چرا باید یک بازار سرمایه مانند فارکس که در آن ارزهای جهانی مبادله می‌شوند ساعت کاری پیوسته و شبانه روزی داشته باشد؟ اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم و علت ۲۴ ساعته بودن ساعت کار فارکس را توضیح دهیم باید به مورد یا چیزی که در ان در حال خرید و فروش است نگاه کنیم.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است و استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال را هم بخوانید)
بازار فارکس بر اساس خرید و فروش جفت ارزها ایجاد شده است؛ یعنی در آن ارز یک کشور بر اساس ارز کشور دیگر خرید و فروش می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین عاملی که در این بازار تأثیرگذار است، قیمت تک‌تک ارزهای داخل آن است؛ اما قیمت هر ارز نیز غالباً آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market تحت تأثیر بانک‌های همان کشور است؛ یعنی باید بانک‌های آمریکا روز کاری خود را شروع کنند تا قیمت دلار مشخص شود و در همین حین باید منتظر ماند تا چند ساعت دیگر قیمت ارز استرالیا مشخص شود.
بنابراین از آن جایی که بازار فارکس یک بازار جهانی محسوب می‌شود و به سبب تفاوت‌های زمانی میان نقاط مختلف زمین ساعت کار فارکس باید ۲۴ ساعته باشد؛ اما از آنجایی که تمام کشورهایی که ارز آنها در بازار فارکس وجود دارد، روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل هستند، ساعت کار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می‌باشد.
ساعت کار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنیم
اما ساعت کار فارکس که به صورت ۲۴ ساعته است بدین معنی نیست که بی در و پیکر می‌باشد. این بازار نقطه شروع و پایانی دارد که نقطه شروع آن، ساعت شروع بازار استرالیا و نقطه پایان آن با زمان بسته شدن بازار نیویورک آمریکاست. در کلام بهتر ساعت کار فارکس به وقت ایران از ساعت ۱٫۳۰ دقیقه بامداد شروع می‌شود و تا ساعت ۱٫۳۰ دقیقه بامداد روز بعد ادامه پیدا می‌کند،یعنی این ساعت، ساعت بسته شدن بازار فارکس می باشد.
این رنج ساعت کار فارکس یعنی از شروع بازار استرالیا تا زمان اتمام بازار آمریکا دو بورس مهم دیگر (بورس ژاپن و انگلستان) را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر بخواهیم ساعت کار فارکس را به صورت جدول زمانی بازار فارکس شده نشان دهیم می‌توانیم بگوییم:
ساعت کاری بازار فارکس به وقت ایران
زمان باز شدن بازار فارکس به وقت تهران به صورت جدول زیر می باشد:
| بازار | باز شدن | بسته شدن |
| بورس سیدنی استرالیا | ۰۱:۳۰ به وقت تهران | ۱۰:۳۰ به وقت تهران |
| بورس توکیو ژاپن | ۰۳:۳۰ به وقت تهران | ۱۲:۳۰ به وقت تهران |
| بورس لندن انگلیس | ۱۱:۳۰ به وقت تهران | ۲۰:۳۰ به وقت تهران |
| بورس نیویورک آمریکا | ۱۶:۳۰ به وقت تهران | ۰۱:۳۰ به وقت تهران |
اما یک نکته مهم دیگر فارغ از جدول زمانی بازار فارکس در مورد ساعت کار فارکس وجود دارد و آن این است که زمان مبدأ این بازار چه ساعتی است. یعنی شما به عنوان یک تریدر و معامله‌گر نیاز دارید که بدانید زمان مبدأ محاسبه شده در بازار چند است. زمان مبدأ در ساعت کار فارکس معمول بستگی به بروکرها دارد. اصولا بروکر ها بر اساس منطقه زمانی اروپای شرقی یا بر اساس گرینویچ مبدأ زمانی ساعت کار فارکس را قرار می‌دهند.
بر فرض مثال اگر بروکر شما آلپاری باشد، مبدأ زمانی ساعت کار فارکس بر اساس اروپای شرقی یا همان EET قرار می‌گیرد؛ بنابراین ساعت کار فارکس به وقت ایران در این حالت یک و نیم ساعت عقب‌تر از ساعت تهران محسوب می‌شود. البته می‌دانید که فارغ از مسئله ساعت کار فارکس، ساعت تهران در ۶ ماهه اول و ۶ ماهه دوم سال تغییر می‌کند. از این رو این مورد را حتماً در معاملات خود در نظر داشته باشید.
ساعت کاری فارکس – ساعت باز شدن بازار فارکس
وضعیت بازار در ساعت کار فارکس
اما سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا ساعت کار فارکس در بازار تأثیر دارد یا نه؟ یعنی مثلاً ساعت ۱ و نیم صبح با ساعت ۴ بعد از ظهر از نظر معامله‌گری فرقی می‌کند؟
از نظر قانونی و تکنیکالی هیچ فرقی در تایم بازار فارکس وجود ندارد. شما به عنوان یک معامله در هر ساعت از بازار این اختیار را دارید که دست به معامله بزنید. به معنای بهتر معامله شما در تمام ساعت کار فارکس معتبر بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را لغو کند.
اما مسئله‌ای که می‌تواند در ساعت کاری فارکس تفاوت ایجاد کند، حجم معاملات است. معمولاً در ساعت کار فارکس بازار قیمت‌های واقعی‌تری دارد که حجم معاملات بیشتری در بازار اتفاق می‌افتد؛ یعنی تعداد خریداران و فروشندگان بیشتری در آن ساعت کار فارکس در بازار حضور دارند. در این صورت می‌توان گفت که قیمت‌ها به عدد واقعی نزدیک هستند. خب یک معامله‌گر معقول که به دنبال ریسک کمتر و سود منطقی‌تر است باید در ساعت کار فارکس وارد بازار شود که حجم معاملات در بازار در بیشترین حالت ممکن خود قرار دارد.
اما کدام ساعت کار فارکس معاملات در بیشترین حجم خود قرار دارند؟ اصولا بازارهای موازی اصلی‌ترین فاکتور در این زمینه محسوب می‌شوند؛ یعنی این که کدام بازار الان در کنار ساعت کار فارکس فعالیت دارد تأثیر مستقیم در بازار دارد. البته همانطور که در ساعت کار فارکس بر اساس بازارها در جدول بالا مشخص است در ساعاتی از روز، بازارها روی یکدیگر قرار می‌گیرند. مثلاً بازار انگلستان و آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market آمریکا ما بین ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر تا ۸ و نیم شب به وقت ایران همزمان فعالیت می‌کنند.
از آن جایی که این دو بازار بعد از فارکس بیشترین حجم معاملات را دارند، می‌شود گفت که تعداد معامله‌گران این بازارها نسبت به سایر بورس ها بیشتر است. پس زمانی که این دو بازار همزمان فعال هستند بیشترین حجم بازار فارکس رخ می‌دهد؛ بنابراین ساعت کار بازار فارکس به وقت ایران بین ۴ و نیم ظهر تا ۸ و نیم شب، بیشترین حجم بازار را دارد و می‌تواند برای یک تریدر معمولی و کسی که به دنبال معامله‌های منطقی است کاملاً مناسب باشد. (در ادامه توصیه میکنم مقاله تریدرهای تازه کار را بخوانید.)
زمان باز شدن بازار فارکس
بهترین ساعت کار فارکس برای یک تریدر ایرانی چه زمانی است؟(ساعت باز شدن بازار فارکس)
اما این که کدام ساعت کار فارکس می‌تواند برای یک تریدر مناسب باشد باید فاکتورهای مختلفی را در نظر گرفت. مهم‌ترین فاکتوری که باید در نظر بگیریم استراتژی خودمان در بازار است. ما می‌خواهیم چگونه در بازار فارکس معامله داشته باشیم.
این استراتژی به ما نشان می‌دهد که ما به دنبال چه چیزی هستیم. اگر استراتژی ما میان‌مدت و بلندمدت باشد و به دنبال سودهای بزرگ در طول زمان هستیم باید با قیمت واقعی‌تر وارد معامله شویم. در این حالت بهترین ساعت کاری فارکس می‌تواند همان ساعت‌های پیک حجمی که در بالا گفتیم باشد؛ اما اگر استراتژی ما به نحوی است که به دنبال نوسان گیری یا همان اسکالپ هستیم، به نظر در زمآن‌های کم حجم بازار موقعیت‌های بهتری نصیب ما می‌شود. البته در استراتژی‌های مختلف می‌توان روش‌های مختلفی استفاده کرد که همه این‌ها می‌تواند ما را وادار به انتخاب ساعت کار فارکس برای خودمان کند.
فاکتور مهم دیگر که می‌تواند مشخص کند در کدام ساعت کار فارکس وارد معامله شویم، جفت ارزی است که می‌خواهیم آن را معامله کنیم، این آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market که بازار کشورهای این جفت ارزها قرار است در چه ساعتی باز شود بیشترین تأثیر را در انتخاب تایم بازار فارکس برای ما می‌گذارد؛ زیرا قیمت واقعی و اصلی جفت ارزها بر اساس بازار آن کشورها تعیین می‌شود. از آنجایی که بیشتر تریدرها دوست دارند با جفت ارزهای اصلی (جفت ارزی که یک سمت آن دلار است) وارد معامله شوند، بنابراین ساعت فعالیت بازار آمریکا که بین ۴ و نیم عصر تا یک و نیم بامداد است می‌تواند انتخاب مناسبی ساعت کار فارکس محسوب می‌شود.
اما همچنان نکات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که سعی می‌کنیم در ادامه به آنها بپردازیم و آنها را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
تفاوت بین اسپات و فیوچرز
ممکن است عجیب به نظر برسد که چیزی می تواند همزمان دو قیمت داشته باشد. اما در دنیای ترید در بازار های مالی مختلف از جمله بازار ترید ارز دیجیتال، این مورد بسیار رایج است. هر کالا – یک نوع اساسی از کالاهای طبیعی یا کشاورزی به شکل طبیعی خود، مانند طلا، روغن، گندم یا گوشت گاو – به چند روش قیمت گذاری می شود: قیمت لحظه ای آن معروف به اسپات و قیمت آتی آن با نام فیوچرز. این مورد را می‌توان تفاوت بین اسپات و فیوچرز به صورت کلی در نظر گرفت.
هم قیمت لحظه ای و هم قیمت آتی، مظنه های یک قرارداد خرید هستند، هزینه توافق شده کالا توسط دو طرف، خریدار و فروشنده. چیزی که آنها را متفاوت می کند، زمان معامله و تاریخ تحویل کالا است. یکی برای معامله ای که قرار است فوراً اجرا شود، اعمال می شود و دیگری، برای معامله ای که قرار است در آینده معمولاً چند ماه بعد اتفاق بیفتد، در نظر گرفته می‌شود.
اسپات و فیوچرز در برخی موارد مشترک هستند، اما درک تفاوت‌های بین معاملات اسپات و فیوچرز هنگام معامله هر دارایی مالی ضروری است. در این وبلاگ از آکوچین در این زمینه اطلاعات کامل و جامعی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
تفاوت بین اسپات و فیوچرز: یک نمای کلی
سپات و فیوچرز دو روش متفاوت برای معامله در بازارهای محبوب هستند. تفاوت اصلی در هزینه ها و انقضا آنها است.
بازارهای اسپات دارای وسعت پایین اما کارمزد یک شبه هستند و منقضی نمی شوند. بازارهای فیوچرز دارای وسعت بالاتری هستند اما کارمزد یک شبه ندارند. آنها در تاریخ مشخصی در آینده منقضی می شوند. این امر بازارهای اسپات را برای معامله گران روزانه جذاب تر می کند و بازارهای فیوچرز را برای معامله گران بلندمدت جالب توجه می نماید.
با استفاده از پلتفرم های مختلف، می‌توانید هم به صورت اسپات و هم فیوچرز با محدوده متنوع ریسک معامله کنید. هر دو روش با استفاده از اهرم یا لوریج معامله می شوند، به این معنی که برای شروع یک سپرده (درصدی از ارزش معامله) قرار می دهید. به این سپرده مارجین یا بودجه احتیاطی می گویند. در حالی که مارجین هزینه اولیه ورود برای تجارت شما را کاهش می دهد، احتمال هر گونه سود و زیان را بزرگ می کند، به این معنی که ممکن است بیش از سپرده اولیه خود ضرر نمایید.
بازار اسپات و قیمت گذاری اسپات چیست؟
بازار اسپات در تعریف ساده بازاری است که در آن می‌توانید دارایی‌ها را با نرخ فعلی بخرید یا بفروشید این مبلغ با عنوان قیمت اسپات شناخته می شود. هنگام معامله در بازار اسپات، موقعیت شما بلافاصله یا “در لحظه” باز می شود.
برای معامله گران روزانه، آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market قیمت گذاری اسپات یا لحظه ای ساده ترین راه برای خرید و فروش دارایی است. شما به سادگی قیمت را در طول زمان پیگیری می کنید، نقطه ورود و خروج شخصی خود را تنظیم می کنید و سپس با قیمت دلخواه خود خرید می نمایید.
در نهایت می توانید معامله خود را در مدت زمان انتخابی خود حفظ کنید و تنها زمانی آن را بفروشید که قیمت به ارزشی برسد که با اهداف معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. این یک استراتژی محبوب برای معامله گران روزانه است، زیرا آنها می توانند موقعیت هایی را با وسعت کم و بدون تاریخ انقضا باز کنند.
با معامله در بازار اسپات، می توانید در معرض سهام، ETF ها، شاخص ها، فارکس و کالاها از طریق مشتقاتی مانند ریسک گسترده و CFD ها قرار بگیرید.
قیمت لحظه ای یک دارایی، هزینه جاری آن دارایی خاص برای خرید، پرداخت و تحویل فعلی است. در قراردادهای کالایی، پرداخت بلافاصله و همچنین تحویل الزامی است. معامله “در لحظه” انجام می گردد و از این رو “قیمت اسپات” نامیده می شود.
در یک مفهوم کلی تر، قیمت اسپات یک کالا نشان دهنده قیمتی است که کالا با آن در زمان فعلی در بازار معامله می شود. معامله گران و سرمایه گذاران، قیمت اسپات یک کالا را همانطور که قیمت سهام را دنبال می کنند پیگیری می نمایند. وقتی مردم قیمت یک کالا را نقل می‌کنند، معمولاً به قیمت اسپات آن اشاره می‌کنند. مانند طلا با ۱۸۰۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.
مثال معاملات اسپات
فرض کنید انتظار دارید قیمت گندم از قیمت لحظه ای ۸۸۵ طی چند روز آینده افزایش یابد. شما تصمیم می‌گیرید که یک ریسک گسترده انجام دهید، بنابراین به پلتفرم ما می‌روید و می‌بینید که قیمت خرید ۸۸۴ و قیمت فروش ۸۸۶ است. می‌توانید موقعیتی را برای خرید بازار با ۵ پوند به ازای هر نقطه حرکت باز کنید. هر نقطه حرکت در بازار اصلی اکنون برای شما ۵ پوند ارزش دارد. بنابراین اگر قیمت گندم ۲۰ واحد افزایش یابد، ۱۰۰ پوند سود خواهید داشت، اما اگر ۱۲ امتیاز کاهش یابد، ۶۰ پوند ضرر خواهید داشت.
از طرف دیگر، اگر فکر می‌کردید که قیمت گندم کاهش می‌یابد، می‌توانید برای فروش بازار یک قرارداد مالی با ریسک گسترده باز کنید. اگر قیمت آن کاهش پیدا کرد، سود خواهید برد. اما اگر در عوض افزایش یافت، ضرر خواهید کرد.
بازار فیوچرز و قیمت گذاری فیوچرز چیست؟
قیمت فیوچرز یک مظنه برای قراردادی است که در نقطه خاصی در آینده اجرا می شود. ارزش به قیمت لحظه ای مرتبط است، اما در عین این که از قیمت گذاری لحظه ای برای انجام معاملات فوری استفاده می شود، قیمت گذاری فیوچرز توسط معامله گرانی استفاده می شود که امیدوارند با قفل کردن قیمت در حال حاضر و نهایی کردن فروش در مقطعی در آینده، سود به دست آورند.
یک قرارداد فیوچرز خریدار و فروشنده را موظف می کند که دارایی خاصی را با قیمت از پیش تعیین شده معامله کنند. این نوع معامله به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بر اساس پیش‌بینی‌های حرکت قیمت یا تحلیل بازار خود، موقعیت‌های خرید و فروش را در بازار دلخواه خود به دست آورند.
هنگام دنبال کردن قیمت های فیوچرز ، مهم است که یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب کنید که نقدینگی عمیقی داشته باشد. این تضمین می کند که می توانید در لحظه ای که اراده کنید از معامله خود خارج شوید یا یک موقعیت جدید تعریف نمایید.
قیمت فیوچرز در مورد معامله‌ای اعمال می‌شود که شامل دارایی ای می‌شود که در تاریخی در آینده- به معنای واقعی کلمه در آینده – رخ خواهد داد. یک خریدار فیوچرز ، قیمتی را از قبل برای تحویل آتی آن تعیین می کند.
قیمت فیوچرز یک کالا بر اساس قیمت اسپات فعلی آن به اضافه هزینه حمل در دوره موقت قبل از تحویل است. هزینه حمل به قیمت انبار کالا گفته می شود که شامل بهره و بیمه و سایر هزینه های جانبی می گردد.
قیمت های فیوچرز را می توان به صورت زیر محاسبه کرد: هزینه های ذخیره سازی را به قیمت اسپات اضافه کنید. مقدار حاصل را در عدد اویلر (۲.۷۱۸۲۸۱۸۲۸…) ضرب کنید تا نرخ بهره بدون ریسک ضرب در زمان سررسید شود.
قیمت معاملات فیوچرز کالاها همیشه بالاتر از قیمت اسپات نیست. قیمت‌های فیوچرز انتظارات عرضه و تقاضا و سطح تولید را در کنار سایر عوامل در نظر می‌گیرند. تفاوت در قیمت اسپات یک کالا و قیمت فیوچرز در هر زمان معین به هزینه حمل و نرخ بهره نسبت داده می شود.
نمونه معاملات فیوچرز
فرض کنید سطح فعلی بازار نفت خام ایالات متحده ۶۵۰۰ پوند باشد. ما قیمت فروش ۶۴۹۷ پوند و قیمت خرید ۶۵۰۳ پوند را به دلیل گسترش شش امتیاز ارائه می کنیم که در اطراف سطح زیربنایی قرار می دهیم.
شما فکر می‌کنید بازار افزایش می‌یابد و تصمیم می‌گیرید ده سی‌اف‌دی فیوچرز «نفت – خام آمریکا (۱ پوند)» بخرید. هر یک به ازای هر نقطه حرکت ۱ پوند ارزش دارد و در پایان ماه منقضی می شود. از آنجایی که CFD ها اهرمی هستند، برای باز کردن این موقعیت فقط باید ۱۰ درصد سپرده بگذارید. در این مثال، شما ۶۵۰۳ پوند را برای موقعیتی به ارزش ۶۵۰۳۰ پوند [(۶۵۰۳ x 10 CFD آتی x 1 پوند در هر امتیاز) x 10٪] واریز خواهید کرد. با این حال، حتما توجه داشته باشید که در حالی که اهرم می تواند سود شما را افزایش دهد، می تواند زیان شما را نیز افزایش دهد.
برخی از CFD های فیوچرز نفت ما به دلار آمریکا نقل شده است. در این موارد، سود یا زیان شما بر حسب دلار محقق می شود و سپس با نرخ مبادله رایج به پوند تبدیل می گردد.
در پایان ماه، قیمت نفت ۵۰ واحد افزایش یافته است، تا ۶۵۵۰ – با قیمت فروش ۶۵۴۷ و قیمت خرید ۶۵۵۳. شما تصمیم دارید معامله خود را ببندید. با افزایش قیمت، شما ۴۴۰ پوند سود خواهید داشت [(۶۵۴۷ – ۶۵۰۳) × ۱۰ قرارداد x 1 پوند].
با این حال، اگر قیمت نفت ۲۰ واحد کاهش یافته بود، شما ۲۶۰ پوند [(۶۴۷۷ – ۶۵۰۳) × ۱۰ قرارداد x 1 پوند] = -۲۶۰ پوند از دست می دادید.
بازارهای فیوچرز در مقابل بازارهای اسپات: سه تفاوت کلیدی
بازارهای فیوچرز در مقابل بازارهای اسپات سه تفاوت کلیدی دارند:
در ادامه این مقاله از آکوچین به شرح و بررسی این سه تفاوت می پردازیم.
هزینه
درست است که قیمت‌های فیوچرز بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای یا اسپات هستند، اما اینجاست که تفاوت بنیادی این دو روش به چشم می آید. قیمت‌های فیوچرز حول عرضه و تقاضای پیش‌بینی‌شده برای دارایی پایه متمرکز می‌شوند. به عنوان مثال، اگر تولید نفت خام در بازار متوقف شده باشد، این ممکن است نشان دهنده کمیاب بودن آن در آینده باشد که در نتیجه می تواند قیمت فیوچرز نفت خام را افزایش دهد.
قیمت‌های فیوچرز نیز مشمول هزینه حمل می‌شوند. این کارمزد هزینه‌های ذخیره‌سازی دارایی پایه را تا زمان فروش پوشش می‌دهد و ممکن است شامل هر گونه کارمزد بهره یا بیمه نیز باشد.
هنگام معامله ، می توانید انتظار اسپردهای پایین تری را در بازارهای نقدی داشته باشید، اما برای باز نگه داشتن یک موقعیت، بودجه یک شبه را پرداخت خواهید کرد. از سوی دیگر، قراردادهای فیوچرز دارای آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market اسپرد بالاتری هستند اما کارمزد یک شبه ندارند.
زمان و انقضا
دومین تفاوت بین بازار فیوچرز و بازار اسپات، زمان معامله و انقضا است. بازارهای اسپات راه اندازی شده‌اند تا امکان انجام معاملات «در لحظه» را فراهم کنند. قیمت لحظه ای یا اسپات به ارزش بازار فعلی یک دارایی خاص مربوط می شود و بر اساس تقاضای بازار در زمان واقعی افزایش یا کاهش می یابد.
در مقابل، بازارهای فیوچرز بر قراردادهای بین معامله گران متکی هستند که قیمت کالای اساسی را در یک نقطه تعیین شده در آینده تعیین می کند. قیمت قبل از معامله توافق می شود، با امیدواری خریدار برای افزایش قیمت در طول زمان، و فروشنده امیدوار است که تجارت خود را با سود خارج نماید. در نهایت، معاملات اسپات تاریخ انقضا ندارند، در حالی که معاملات فیوچرز در یک تاریخ مشخص منقضی می‌شوند.
هج کردن
پوشش ریسک به معنای حفظ دو یا چند موقعیت به طور همزمان با هدف جبران هرگونه ضرر از موقعیت اول با سود دیگری است. بنابراین، می توانید یک موقعیت اسپات را با یک موقعیت فیوچرز پوشش دهید. به عنوان مثال، اگر فکر می کنید که قیمت طلا در حال کاهش می باشد، ممکن است بخواهید با فروش آن در بازار فیوچرز ، موقعیت خود را در بازارهای طلا کوتاه کنید. اگر معتقدید قیمت طلا در حال افزایش است، ممکن است آن را خریداری نموده و موقعیت خود را در طول زمان حفظ کنید.
چگونه معاملات فیوچرز و اسپات انجام دهیم
۱.مطالعه در رابطه با اسپات و فیوچرز
۲.باز کردن یک حساب کاربری
۳.بازار مورد نظر خود را برای تجارت پیدا نمایید
۴.بین اسپات و فیوچرز انتخاب کنید
۵.تجارت خود را انجام دهید
قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا می خواهید معاملات اسپات و یا در مقابل روش فیوچرز انجام دهید، باید اطمینان حاصل کنید که درک خوبی از ریسک های احتمالی موجود دارید. در اینجا می‌توانید درباره نحوه معامله در بازارهای نقدی و نحوه معامله در بازارهای فیوچرز اطلاعات بیشتری کسب کنید.
گام بعدی باز کردن یک حساب معاملاتی با پلتفرمی است که نقدینگی عمیقی دارد و دسترسی به بازار اسپات و فیوچرز را ارائه می‌دهد. در حالی که برخی از بازارها برای معاملات فیوچرز CFD در دسترس نیستند، ممکن است برای قراردادهای فیوچرز اسپرد یا فوروارد در پلتفرم هایی در دسترس باشند.
سپس، شما باید بازاری را که می خواهید در آن ترید کنید، انتخاب نمایید. به طور کلی بهتر است بازاری را انتخاب کنید که با آن آشنایی دارید، زیرا هر دانش بازار خاص می تواند به شما کمک نماید تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد معاملات خود بگیرید.
هنگام انتخاب بازار خود، حتماً نوسانات آنها را در نظر بگیرید. برخی از تریدر ها از هیجان تجارت با دارایی های بی ثبات لذت می برند، در حالی که برخی دیگر بازارهای کم ریسک را ترجیح می دهند.
در نهایت، به سادگی وارد پلتفرم معاملاتی شده و یک بازار را انتخاب نمایید. برای دسترسی به قیمت فیوچرز یا قیمت اسپات انتخاب کنید، و سپس می توانید خرید، فروش و ترید را به دلخواه شروع نمایید.
سوالات متداول در مورد اسپات و فیوچرز
تفاوت بین قیمت اسپات و قیمت فیوچرز چیست؟
قیمت اسپات قیمت فعلی در بازار است که در آن یک دارایی معین – مانند اوراق بهادار، کالا یا ارز – می تواند برای تحویل فوری خریداری یا فروخته شود. قیمت فیوچرز یک قیمت توافقی در یک قرارداد (به نام قرارداد فیوچرز) بین دو طرف برای فروش و تحویل دارایی در زمان مشخصی در آینده است.
قیمت های فیوچرز چگونه بر قیمت های اسپات تاثیر می گذارند؟
در واقع بیشتر برعکس است: قیمت‌های اسپات بر قیمت‌های فیوچرز تأثیر می‌گذارند.
قیمت قرارداد فیوچرز معمولاً با استفاده از قیمت اسپات یک کالا – حداقل به عنوان نقطه شروع – تعیین می شود. قیمت‌های فیوچرز نیز منعکس‌کننده تغییرات مورد انتظار در عرضه و تقاضا، نرخ بازده بدون ریسک برای دارنده کالا، و هزینه‌های ذخیره‌سازی و حمل و نقل (اگر دارایی پایه یک کالا باشد) تا زمان سررسید قرارداد فیوچرز و معامله واقعی است.
کالای اسپات چیست؟
کالای اسپات به کالایی اطلاق می‌شود که با این هدف فروخته می گردد که به زودی به خریدار تحویل داده می‌شود ، بلافاصله یا ظرف چند روز.
یک کالای اسپات برخلاف قراردادهای فیوچرز کالا عمل می نماید، قراردادی که در آن خریدار کالا را در یک زمان دور تحویل می‌گیرد.
قیمت کالاها چگونه است؟
کالاها به دو روش اساسی قیمت گذاری می شوند: قیمت اسپات و قیمت فیوچرز.
قیمت اسپات، منعکس کننده آن چیزی است که کالا در بازار فعلی یا بورس کالا معامله می شود. این همان چیزی است آشنایی با بازار اسپات یا Spot Market که اگر امروز آن را بخرید، برای تحویل فوری، برای شما هزینه خواهد داشت.
در مقابل، قیمت فیوچرز در یک قرارداد فیوچرز مشخص می شود یعنی توافقی بین دو طرف برای خرید/فروش کالا با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ تحویل در آینده.
عرضه و تقاضا نقش زیادی در قیمت لحظه ای یا اسپات کالاها دارد. قیمت اسپات به نوبه خود به عنوان مبنایی برای قیمت فیوچرز عمل می کند. چشم انداز عرضه و تقاضای کالا، همراه با هزینه نگهداری آن تا زمان فروش، بر قیمت فیوچرز نیز تأثیر می گذارد.
نتیجه گیری
قیمت های اسپات به ارزش فعلی دارایی مربوط می شود
قیمت‌های فیوچرز به قیمت‌های اسپات مرتبط هستند، اما ممکن است شامل کارمزدی برای ذخیره‌سازی معامله تا زمان اجرای معامله، در نقطه‌ای (اسپات) در آینده باشد.
برای معامله در بازار اسپات، به سادگی یک حساب باز کنید، بازار خود را انتخاب نمایید و معامله خود را انجام دهید
برای معامله در بازار فیوچرز ، حساب خود را باز کنید و تصمیم بگیرید که آیا قصد خرید یا فروش دارید، سپس معامله خود را با تاریخ اجرا در نقطه ای (اسپات) در آینده قرار دهید.
دیدگاه شما