فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic sar

اندیکاتور SAR که توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه شده است ،که توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و برگشت بالقوه قیمت استفاده می شود.

نشانگر سهموی SAR بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است ، به صورت مجموعه ای از نقاط ، در بالا یا پایین قیمت دارایی نشان داده می شود.

نقطه اندیکاتور SAR وقتی که روند صعودی دارد ، بالای قیمت است و وقتی که روند نزولی دارد ، زیر قیمت قرار می گیرند.

SAR برای تعیین جهت قیمت دارایی و همچنین جلب توجه به زمانی که جهت قیمت تغییر می کند استفاده می شود.

SAR که گاهی اوقات به عنوان "سیستم توقف و برگشت" شناخته می شود توسط J. Welles Wilder Jr. ، خالق شاخص مقاومت نسبی (RSI) ساخته شد است.

در نمودار ، نشانگر به صورت مجموعه ای از نقاط نشان داده می شود که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار گرفته اند.

یک نقطه زیر قیمت یک سیگنال صعودی قلمداد می شود.

برعکس ، از یک نقطه بالاتر از قیمت استفاده می شود تا نشان دهد که خرس ها کنترل می کنند و احتمال دارد حرکت به سمت پایین باقی بماند.

وقتی نقطه ها ایجاد می شوند ، این نشان می دهد که یک تغییر بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است.

به عنوان مثال ، اگر نقطه ها بالاتر از قیمت باشند ، هنگامی که زیر قیمت قرار می گیرند ، می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد.

با افزایش قیمت سهام ، نقاط نیز بالا می روند ، ابتدا آهسته و سپس سرعت را افزایش می دهند و با روند شتاب می گیرند.

SAR با پیشرفت روند کمی سریعتر حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت خود می رسند.

SAR تلاش می کند تا با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران کمک دهد.

در این مقاله ، ما اصول این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتوراشاره خواهیم کرد.

SAR تلاش می کند تا با برجسته کردن جهت حرکت دارایی و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران کمک دهد.

در این مقاله ، ما اصول این اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید آن را در استراتژی تجارت خود بگنجانید.

ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتوراشاره خواهیم کرد.

نمودار زیر نشان می دهد که SAR برای بدست آوردن سود در طی یک فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک روند خوب عمل می کند ، اما هنگامی که قیمت به یک طرف حرکت می کند یا در یک بازار متلاطم معامله می شود ، می تواند منجر به بسیاری از سیگنال های غلط شود.

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند تریدر را در معامله ای کوتاه مدت نگه دارد تا زمانی که بازدهی روند صعودی آغاز شود.

هنگامی که روند نزولی از سر گرفت ، اندیکاتور مجدداً تریدرها را وارد بازار میکند.

SAR نیز روشی برای تعیین سفارشات حد ضرر است. هنگامی که یک سهام در حال افزایش است ، حد ضرر را حرکت دهید تا با شاخص SAR مطابقت فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک داشته باشد.

همین مفهوم در مورد معاملات کوتاه مدت اعمال می شود - با کاهش قیمت ، شاخص نیز کاهش خواهد می یابد.

حد ضرر را متناسب با سطح نشانگر بعد از هر نوار قیمت حرکت دهید.

این شاخص مکانیکی است و همیشه سیگنالهای جدیدی را برای لانگ یا شورت کردن ارائه می دهد.

این تریدر است که باید تعیین کند کدام معاملات را انجام دهد و کدام یک را به حال خود تنها بگذارد.

به عنوان مثال ، در طی روند نزولی ، بهتر است فقط در مقابل فروش سیگنالهای خرید ، مانند فروش کوتاه مانند نمودار بالا استفاده شود.

چگونه اندیکاتور SARرا در Trading viewپیداکنیم؟

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک:

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.

AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

اندیکاتور هایی برای تکمیل SAR

در معاملات ، بهتر است چندین شاخص یک سیگنال مشخص را تأیید کنند تا اینکه فقط به یک اندیکاتور خاص اعتماد کنیم.

با استفاده از سایر شاخص ها مانند MACD ، میانگین متحرک یا ADX ، سیگنال های معاملاتی SAR را تکمیل کنید.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت معامله شود ، سیگنال های فروش SAR بسیار قانع کننده تر هستند.

قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال فروش اخیر SAR می تواند آغاز یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، بر گرفتن فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سیگنال های خرید تمرکز کنید (نقاط از بالا به پایین حرکت می کنند).

یک استدلال مخالف برای SAR این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود.

نمودار بالا معاملات متعددی را نشان می دهد.

برخی از معامله گران استدلال می کنند که استفاده از میانگین متحرک تنها باعث افزایش کل حرکت صعودی در یک معامله می شود.

بنابراین ، SAR به طور معمول توسط معامله گران فعال استفاده می شود که می خواهند حرکت پرتحرکی را بدست آورند و سپس از معامله خارج شوند.

SAR بهترین عملکرد را در بازارهای دارای روند ثابت دارد.

در بازارهای مختلف ، SAR تمایل دارد که به جلو و عقب برسد و سیگنالهای معاملاتی نادرستی تولید کند.

در پایان.

از SAR برای اندازه گیری روند سهام و ثبت سفارشات حدضرر استفاده می شود.

این اندیکاتور تمایل دارد که در یک فضای رو به رشد نتایج خوبی را ارائه دهد ، اما هنگامی که قیمت شروع به حرکت می کند ، سیگنال های غلط زیادی ایجاد می کند.

برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنال های معاملاتی ضعیف ، فقط در جهت روند غالب تجارت کنید.

برخی از ابزارهای تکنیکال دیگر ، مانند میانگین متحرک ، می توانند در این زمینه کمک کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR به همراه شناسایی اندیکاتور جذاب پارابولیک

اندیکاتور پارابولیک SAR توسط یک آمریکایی به نام ولز وایلدر ابداع شد. یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتور های بازار های مالی دنیا اندیکاتور پارابولیک SAR می باشد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور های روندی است که نمای آن به صورت نقطه چین می باشد که در بالا و پایین نمودار قیمتی قرار دارند. مهم ترین کاربرد های آن تایید روند صعودی و نزولی است. در این مقاله قصد داریم شما را به خوبی با این اندیکاتور آشنا کنیم و اطلاعات مفیدی در مورد نحوه ی عملکرد، مزایا، معایب، کاربرد های آن ارائه دهیم لطفا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

همانطور که می دانید، اندیکاتور ها از توابع ریاضی هستند که با استفاده از فرمول ها، در تعیین روند ها و پیش بینی آینده قیمت دارند. معامله گران می توانند برای محافظت کردن از سود های کسب شده یا به حداقل رساندن زیان معامله از اندیکاتور پارابولیک استفاده کنند.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور پارابولیک SAR چگونه عمل می کند؟

قیمت و زمان را با یکدیگر ترکیب کرده تا سیگنال های خرید و فروش را برای معالمه گران ارائه دهند. پارابولیک SAR یک ابزار بسیار کارآمد برای تعیین محل حد زیان در معاملات شناخته شده است.

سیگنال خرید پارابولیک SAR

وقتی که قیمت از اندیکاتور پارابولیک SAT بالا تر بسته شود یک معامله گر می تواند وارد مرحله خرید شود. زمانی گه جایگاه آن از بالای قیمت یا کندل به زیر کندل تغییر کند معامله گر می تواند موفقیت فروش خودش را ببندد و یا توجه به فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک تغیی روند وار مرحله خرید شود.

سیگنال فروش پارابولیک SAR

این سیگنال زمانی صادر می شود که قیمت یا کندل در زیر اندیکاتور پارابولیک SAR بسته شود. در این مرحله جایگاه اندیکاتور از پایین به بالای قیمت تغییر می کند. معامله گر می تواند مرحله باز خرید را بسته و وارد موقعیت شود.

مزایای اندیکاتور پارابولیک SAR

از مزیت های استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک SAR این است که روند قیمت را شناسایی می کند. این اندیکاتور در بازارهای قوی نتایج بسیار خوبی را برای شما خواهد داشت. وقتی که حرکتی بر خلاف روند مشاهده شود و اگر احتمال بازگشت قیمت وجود داشته باشد سیگنال خروج توسط اندیکاتور صادر خواهد شد‌.

زمانی که قیمت شروع به نوسان پیدا می کند پارابولیک SAR سیگنال های اشتباه صادر می کند. با توجه به یک روند مشخص، اندیکاتور در بالا و پایین قیمت ظاهر می شود و این باعث صدور سیگنال های اشتباه می شود.

معایب اندیکاتور پارابولیک SAR

اندیکاتور پارابولیک SAR در بازارهای دارای روند صعودی بیشتر کارآمد است. در مقایسه با دوره های ترکیبی که چندان کاربردی نیست. در صورت عدم وجود یک روند کاملا واضح احتمال ارائه سیگنال های کاذب توسط این اندیکاتور زیاد است و بدین ترتیب ممکن است خسارات قابل توجهی را ایجاد کند.

داشتن یک بازار متغیر ممکن است سیگنال های گمراه کننده بی شماری را ارائه دهد. پس زمانی که قیمت ها با سرعت آهسته تری تغییر می کنند اندیکاتور نیز عملکرد بهتری دارد.

نکته دیگری که باید قابل توجه باشد این است میزان حساسیت این شاخص به صورت دستی نیز می تواند تنظیم شود.

هر چقدر که این حساسیت بیشتر شود احتمال اینکه سیگنال های کاذب بروز کنند فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک بیشتر خواهد بود.

این اندیکاتور حجم معاملات را در نظر نمی گیرد درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان مفیدی نیز ارائه نمی دهد.

تریدرها و سرمایه گذارانی که در این زمینه اطلاعات داشته باشند چندان مفید و اهمیت فراوانی ندارد زیرا خطرات و ریسک ها جزئی از بازار های مالی هستند. با این وجود معامله گران این اندیکاتور را با شاخص ها و یا استراتژی های دیگری ترکیب می کنند و برای به حداقل رساندن ریسک و جبران محدودیت ها از آنها بهره می برند.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک SAR

اندیکاتور پارابولیک SAR مطابق با توضیحاتی که داده شد نقاطی در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می دهد. از این سیستم به چهار روش استفاده می شود:

۱. روند و نقاط بازگشت روند را شناسایی می کند.

۲.دینامیک را حمایت و مقاومت می کند‌.

۳.از سیگنال بازگشت با همگرایی استفاده می کند.

۴. حد ضرر را تعیین می کند.

۱.روند و نقاط بازگشت روند را شناسایی می کند.

وقتی که نقطه چین ها بالای کندل های قیمت می باشند روند نزولی و زمانی که نقطه چین در پایین کندل های قیمت قرار دارد روند صعودی می باشد.

این اندیکاتور کمک می کند که به محض تشکیل یک نقطه در مقابل کندل ها، برای تشکیل یک سقف یا کف و شروع روند جدید تایید یه صادر کنیم .بنابراین کار اصلی اندیکاتور پارابولیک SAR محل پایان یک روند را شناختن است.

۲. دینامیک مقاومت و حمایت می کند.

یکی از کاربردهای اندیکاتور استفاده به عنوان سطح حمایت یا مقاومت است. مانند میانگین های بندهای بولینگر یا متحرک که می تواند به خوبی نقش را ایفا کند. نقاط در بالای کندل ها قرار گیرند اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می کند اما اگر بالعکس نقاط اندیکاتور در پایین کندل ها باشد نقش حمایتی دارد.

۳.سیگنال بازگشت با همگرایی

بالا قرار گرفتن یا پایین بودن کندل ها همیشه هم به معنی حمایت یا مقاومت نیست.

گاهی در برخی موارد اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت می کنند و اصطلاحا همگرا می شوند نشانه از احتمال شکستن اندیکاتور و بازگشت روند می باشد.

۴.حد ضرر را تعیین کنید.

یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور حد ضرر را مشخص کردن می باشد. حد ضرر را با استفاده از ابزار های تکنیکالی مثل سطح حمایت و مقاومت و …. می توان تعیین کرد. اما ساده ترین روش استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR خواهد بود که هنگامی که روند صعودی و نزولی یک معامله، سطح قیمتی معادل با نقطه متناظز با کندل ورود به معامله تشخیص داده شود برابر با حد ضرر خواهر بود. پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به سطح برسد حد ضرر برای شما فعال شده است.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر وجود دارد که به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است.

۱.گام ۲.گام بیشینه

محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR به دلیل داشتن روند نزولی و صعودی محاسبات مربوط به آن نیز متفاوت فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک می باشد. در روند نزولی به قیمت کمتر ک در روند صعودی به قیمت بیشتری نیاز داریم.

برای محاسبه اندیکاتور در روند صعودی

(Ep قبلی + SAR قبلی)Af قبلی + SAR قبلی = SAR

برای محاسبه اندیکاتور با روند نزولی

(Ep قبلی – SAR قبلی )AF قبلی – SAR قبلی = SAR

مکمل های اندیکاتور پارابولیک SAR

توصیه می شود که برای تایید قدرت روند فعلی از اندیکاتور های دگیدی نیز استفاده شود مانند اندیکاتور ADX. سایر ابزار های مکمل که با اندیکاتور پارابولیک SAR را می توان مورد استفاده قرار داد که شامل الگوهای کندل و اندیکاتور میانگین متحرک می باشند.

به طور مقال وقتی که نمودار از میانگین متحرک بلند مدت پایین تر قرار دارد به سیگنال های فروش که توسط پارابولیک SAR صادر می شود می توان توجه کرد. و همچنین اگر قیمت بالا تر از میانگین باشد روی سینگال خرید تمرکز کنید.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

سخن پایانی

اندیکاتور پارابولیک SAR از ابزار های متعدد تحلیل تکنیکال می باشد که در عین سادگی برای درک بهتر شرایط بازار، روند و نقاط بازگشتی را تشخصی داده و به کمک شما خواهد آمد. این ابزار در کنار ابزار های تحلیل باید استفاده شود و به نوعی آن ها را تایید کند. استفاده از یک اندیکاتور توسط ما برای شما هیچ گاه توصیه نمی شود و در آینده نیز توصیه نخواهد شد.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

نحوه شناسایی الگوی کف دو قلو ، درصد خطا و شاخصه های اصلی + سقف دوقلو

انجام ترید موفق در منزل + 5 اصول مهم تریدینگ در خانه

معرفی و نکات الگوی قیچی بالا و پایین یا الگوی انبرک سقف و کف

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• صفر تا صد سود و ضرر سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال
• نحوه شناسایی الگوی کف دو قلو ، درصد خطا و شاخصه های اصلی + سقف دوقلو
• صورت گرفتن تراکنش در بلاک چین + چه اطلاعاتی در تراکنش ذخیره میشوند؟
• مراحل آموزش کار با پروتکل LI.FI + ویژگی های مهم LI.FI
• انجام ترید موفق در منزل + 5 اصول مهم تریدینگ در خانه

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

روش‌های مختلفی برای تعیین وضعیت بازارهای مالی و همچنین تأیید صعودی یا نزولی بودن وضعیت بازار وجود دارد. معمولاً برای اینکه این موضوع دقیق‌تر مشخص شود، از اندیکاتور یا شاخص‌های آماری استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به تریدرها کمک می‌کنند شرایط کنونی بازار مالی و همچنین پیش بینی‌هایی که درباره آینده بازار وجود دارد را در انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهند.

مهمترین کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌باشد. یکی از بهترین اندیکاتورهای بازار مالی فارکس اندیکاتور (ParabolicSar) می‌باشد. در ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به شکل کامل و با زبانی ساده شما را با این اندیکاتور آشنا کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را حتماً تا انتها مطالعه کنید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

پارابولیک سار نیز مانند سایر اندیکاتورهایی که در بازار مالی فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند، با استفاده از داده‌ها، قیمت و حجم معاملاتی که به آن داده می‌شود، می‌تواند محاسبات معاملات را انجام دهد. این اندیکاتور چندین سال قبل توسط یک فرد آمریکایی به نام «ولز وایلدر» ابداع شد. این فرد چندین عملکرد مؤثر در بازارهای مالی داشت و توانست با ابداع این اندیکاتور به تریدرهایی که قصد بررسی و شناسایی وضعیت بازارهای مالی را داشتند کمک کند.

این اندیکاتورها در بازار مالی فارکس و روی نمودار، به شکل یک نقطه چین دیده می‌شوند. همچنین ممکن است در قسمت بالایی نمودار یا در قسمت پایینی نمودار قرار داشته باشند. با کمک این نقطه چین‌ها و (ParabolicSar) می‌توان به راحتی وضعیت بازار را پیش بینی کرد. مثلاً فرض کنید الگوهای شمعی وضعیت بازار را به شکل صعودی نشان دهد، در این حالت تصاویر مربوط به «الگوهای شمعی» به خصوص «الگوهای دوجی» مانند «سنجاقک» به شکل یک فرضیه هستند و ممکن است دقیق نباشند.

برای اینکه بتوانید به عنوان یک سرمایه گذار تصمیم بگیرید با توجه به وضعیت بازار، سهام خود را بفروشید یا بخرید، در ابتدا باید این الگوها را تأیید کنید. از اندیکاتور پارابولیک سار می‌توان برای تأیید وضعیت صعودی و نزولی بازار استفاده کرد. نکته‌ای که در رابطه با این موضوع وجود دارد این است که از این اندیکاتور فقط زمانی باید استفاده کنید که بازار مالی دارای روند و جهت باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

نکات بسیار زیادی در رابطه با محاسبه پارابولیک سار وجود دارد. در واقع طراح اندیکاتور یک نقطه ماکزیمم و مینیموم را برای این اندیکاتور تعیین کرده است. هیچ نگرانی در رابطه با محاسبه اندیکاتور وجود ندارد. چرا که تمام محاسبات ریاضی را نرم افزارهای معاملاتی انجام می‌دهند. شما باید بتوانید داده‌ها و نتایج حاصل از محاسبات را تحلیل کنید و با استفاده از آن معاملات خود را در بازار مالی فارکس ترید کنید. بنابراین دانستن فرمول و اطلاعات اولیه درباره ParabolicSar)) برای تریدرها کفایت می‌کند.

گاهی اوقات ممکن است روند بازار مالی به شکل صعودی انجام شود. اما قیمت‌ها در زیر سهمی یا منحنی صعودی بسته شود. در این حالت می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بازار نزولی است. اگر این اتفاق برعکس بیافتد، می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بازار تقریباً صعودی است.

فرمول محاسبات اندیکاتور ParabolicSar

• سار در روند صعودی: سارقبلی+[AFقبلی(EPقبلی – سارقبلی)]
• سار در روند نزولی: سار قبلی-[AFقبلی(سارقبلی – EPقبلی)]

بررسی فرمول پارابولیک سار

در اینجا (AF) مقدار مربوط به سرعت روند یا شتاب روند می‌باشد. این مقدار را «آقای وایلدر» تعیین کرده است و میزان آن را از ۰.۰۲ تا ۰.۲ قرار داده است. هنگامی که این مقدار به ۰.۲برسد، نشان می‌دهد که میزان حساسیت پارابولیک سار بسیار کم است و هرچه که مقدار آن کاهش پیدا کرده و به صفر نزدیک شود، نشان دهندۀ افزایش حساسیت (ParabolicSar) می‌باشد.

مثلاً برای برخی از معاملات ارز دیجیتال ممکن است این مقدار را برابر با ۰.۲ قرار دهند. در فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک این حالت مشاهده می‌کنید که فاصله نقطه چین‌ها از یکدیگر بسیار زیاد شده است. اگر قصد دارید با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار یک محاسبه دقیق و همچنین تحلیل تکنیکال با دقت بسیار بالا و درست داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم حتماً در یک محاسبه، چندین دوره معاملاتی را مورد بررسی قرار دهید. اگر شما حداقل ۳ تا ۴ دوره معاملاتی را نیز بررسی کنید، می‌توانید نتایج دقیق‌تری را به دست آورید.

EP نیز به معنای آخرین نقطه در یک روند یا همان نقطه بسته شدن است.

کاربرد اندیکاتور ParabolicSar

اندیکاتور پارابولیک سار چندین کاربرد مختلف دارد. در این قسمت بخشی از آنها را برای شما بیان می‌کنیم.

مشخص کردن حد ضرر

یکی از مهمترین کاربردهای اندیکاتور پارابولیک سار، مشخص کردن حد ضرر است. با استفاده از این اندیکاتور به خصوص در مواقعی که بازار مالی وضعیت صعودی دارد، می‌توان حد ضرر را مشخص کرد تا سهام اولیه که با آن معاملات را آغاز کرده‌ایم، از دست نرود.

مشخص شدن نقاط برگشت در روند

آنچه که باعث می‌شود اندیکاتور پارابولیک سار نقش مهمی در تعیین جهت روند بازار داشته باشد، در واقع مربوط به همین موضوع (مشخص شدن نقاط برگشت در روند) است. با استفاده از محل قرارگیری نقطه چین‌ها، به راحتی می‌توانیم روند بازار را مشاهده کنیم. همچنین علاوه بر جهت و روند بازار، قیمتی را برای محدوده شروع و پایان معاملات تعیین کنیم.

مثلاً فرض کنید نقطه چین‌های مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار در قسمت بالایی الگوهای شمعی قرار داشته باشد. در این حالت می‌توان متوجه شد بازار مالی وضعیت نزولی دارد. اما برای اینکه متوجه شویم کف قیمت‌ها در حالت صعودی بازار مالی، چقدر است؛ باید ببینیم کدام نقطه چین‌ها در مجاورت الگوهای شمعی قرار گرفته‌اند.

همچنین اگر نقطه چین‌ها در قسمت پایینی الگوهای شمعی قرار گرفته باشند، می‌توان متوجه شد وضعیت بازار مالی تقریباً صعودی است. حال اگر بخواهیم متوجه شویم سقف قیمت‌ها در وضعیت صعودی بازار چقدر است، باید ببینیم در قسمت پایینی و در مجاورت الگوهای شمعی چه قیمتی قرار دارد.

مشخص کردن سطح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از مهم‌ترین کاربردهای ParabolicSar)) در تحلیل تکنیکال الگوهای شمعی، مشخص کردن مقاومت و حمایت است. هر سهم در بازار مالی فارکس دارای یک محدوده حمایت و مقاومت است. مثلاً فرض کنید یک سهم خاص دارای محدوده ۱۰ دلار تا ۵۰ دلار باشد، در بازار مالی با افزایش یا کاهش قیمت سهم، با حمایت و مقاومت روبرو می‌شویم.

هنگامی که قیمت کاهش پیدا کند، حمایت در بازار افزایش پیدا می‌کند و هنگامی که قیمت افزایش پیدا کند، مقاومت در بازار افزایش پیدا می‌کند. روی نمودار، خطوط حمایت و مقاومت به شکل‌های مختلفی دیده می‌شوند. اما زمانی که این فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک خطوط افقی باشند، یعنی ما حداکثر مقاومت و حمایت را داریم.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور ParabolicSar)) سطح مقاومت و حمایت را در بازار تشخیص داد؟

کافیست به نقاط قرارگیری اندیکاتور توجه کنیم. اگر این نقاط در بالای الگوهای شمعی قرار داشته باشند، یعنی بازار در وضعیت مقاومت برای سهم مورد نظر قرار دارد و قرار گرفتن آن در پایین وضعیت حمایتی را نشان می‌دهد.

پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
2. حمایت و مقاومت دینامیک
3. سیگنال بازگشت با همگرایی
4. تعیین حد ضرر

نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

• اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

• اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
• اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.

اندیکاتور Parabolic Sar

معامله گران از اندیکاتور Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم و همچنین تعیین حد ضرر در معاملات استفاده می‌کنند.

اندیکاتور Parabolic Sar می تواند نقاط برگشت قیمت سهم یا جفت ارز را مشخص کند. این اندیکاتور به صورت نقطه چین هایی است که بالا و پایین قیمت متناسب با حرکت روند دارایی قرار می گیرد. زمانی که روند در جهت بالا حرکت کند، نقطه چین های اندیکاتور پارابولیک سار زیر قیمت قرار می گیرد و وقتی روند دارایی در جهت پایین حرکت کند نقطه چین ها بالای قیمت قرار می گیرد. در نتیجه، زمانی که موقعیت نقطه ها جهت را تغییر دهد و در طرف مخالف نمودار قیمت قرار گیرد سیگنالی برای معامله محسوب خواهد شد.

2. نحوه محاسبه اندیکاتور Parabolic Sar:

(P(t :ارزش فعلی اندیکاتور

(P(t-1 : ارزش اندیکاتور در دوره های قبل

AF : عامل شتاب، به طور کلی افزایش با گام 0.02 در فاصله [0.02، 0.2]

(EP(t-1 :حداقل/ حداکثر قیمت در دوره های قبلی

3. اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور Parabolic Sar:

اندیکاتور سیگنال های زیررا می‌دهد:

• قرار گرفتن زیر نمودار قیمت،اندیکاتور روند صعودی را تأیید می کند.
• قرار گرفتن بالای نمودار قیمت،اندیکاتور روند نزولی را تأیید می کند.

مشخص کردن نقاط بستن یا حد ضرر پوزیشن ها (موقعیت ها)

• اگر قیمت زیر اندیکاتور در روند صعودی قرار گیرد تأیید به بستن پوزیشن های خرید است.
• اگر قیمت بالای اندیکاتور در روند نزولی قرار گیرد تأیید به بستن پوزیشن های فروش است.

اهمیت سیگنال با استفاده از عامل شتاب تعیین می شود. هر زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت قبلی باشد در یک روند صعودی، و پایین تر از قیمت قبلی باشد در یک روند نزولی، عامل شتاب افزایش می یابد. اعتقاد بر این است که اندیکاتور قابل اعتماد است، زمانی که قیمت و حرکت اندیکاتور موازی باشند، کمتر قابل اعتماد است اگر آنها همگرا باشند.

اگر روند جدید سهم تایید نمی شود با استفاده از این اندیکاتور پارابولیک سار، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد و نیز با استفاده از اندیکاتور پارابولیک‌سار می توان حد ضرر را مشخص نمود. ( تصویر شماره 1)

تصویر 1 : برخی نقاط مناسب خرید در اندیکاتور parabolic sar در سهام بانک ملت

تصویر 2 : برخی نقاط مناسب فروش در اندیکاتور parabolic sar در سهام بانک ملت

4. توضیحات تکمیلی :

این اندیکاتور نیز همانند سایر بسیاری، دیگر از اندیکاتورها بهتر است با سایر ابزارها ترکیب شود.