پیش بینی بورس در فصل سرما/ محدودیت انرژی صنایع و تداوم قرمزپوشی بازار سهام
روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور توسط سخنگوی کمیسیون انرژی در صحن مجلس قرائت شد. گزارشی که خبر از بحران انرژی در کشور می‌دهد.
به گزارش تازه‌نیوز، در هفته اخیر، به استثنای روز سه‌شنبه، در باقی روزهای هفته شاخص کل قرمزپوش بود. شاخص کل بورس تهران در روز پایانی هفته آخر مهرماه نزول کرد تا نه تنها صعود تنها روز سبز بازار را خنثی کند، بلکه شاخص را تا ایستگاه یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد پائین بیاورد.
در ابتدای هفته شاخص ریزش هزار و ۸۹۵ واحدی داشت. در دومین روز کاری هفته شاخص ۶ هزار و ۶۱۳ واحد منفی شد و روز دوشنبه نیز شاهد افت ۱۹۸ واحدی شاخص کل بودیم.
روز سه‌شنبه روند بازار تا حدودی عوض شد و شاخص هزار و ۴۵۲ واحد صعود کرد. اما روز چهارشنبه شاخص ۲ هزار و ۳۹۶ واحد پائین آمد تا شاخص کل در آخرین روز کاری هفته ۹ هزار و ۶۲۴ واحد پائین‌تر از هفته پیش بایستد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۰.۷۳ درصد شود.
این مطالب را هم ببینید:
شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین هزار و ۶۷۵ واحد پائین‌تر ایستاد و بازدهی منفی ۴۴ صدم درصدی را ثبت کرد.
در این هفته معاملاتی بورس تهران شاهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم. در تمامی روزهای هفته ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام منفی بود و در مجموع هزار و ۱۸ میلیارد تومان خارج شد.
در هفته اخیر ارزش معاملات خرد همچنان در سطح پائینی بود و میانگین روزانه آن نسبت به هفته پیشین ۱۳ درصد افت نزول بورس و خروج سهامداران کرد. در روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد به هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان سقوط کرد که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۰ به این سو است.
بنابراین رکود بورس تهران عمیق‌تر شده است و زنگ هشدار را به صدا در آورده است. کارشناسان اختلال در شبکه اینترنت خصوصا در شبکه تلفن همراه در کنار ریسک‌های سیستماتیک بازار از عوامل افت ارزش معاملات می‌دانند.
اما علاوه بر این بی اعتمادی سهامداران به بازار افزایش یافته است. موج خروج سرمایه از بازار نشان می‌دهد که افراد ترجیح می‌دهند در بازارهای دیگری سرمایه گذاری کنند.
ناامیدی از نزول بورس و خروج سهامداران احیای برجام و اعلام تحریم‌های جدید از سوی کشورهای غربی نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. در این میان گزارش کمیسیون انرژی مجلس بر نگرانی‌ها افزوده است. روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور توسط سخنگوی کمیسیون انرژی در صحن مجلس قرائت شد. در این گزارش نسبت به اختلال جدی در سیستم گرمایش خانگی، کاهش ۷۰ دردصدی تولید برق، توقف فعالیت صنایع و در نتیجه افزایش نارضایتی‌های عمومی هشدار داده شده است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده است که افت تولید صنایع در فصل تابستان به علت کمبود برق از عوامل نزول قیمت‌ها در بازار سهام بود. اگر محدودیت انرژی صنایع افزایش یابد، با رسیدن فصل سرما نه تنها بازار سرمایه دچار رکود و ریزش خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور دچار مشکلات اساسی خواهد شد .چشم انداز نگران کننده‌ای که می‌تواند از همین ابتدای پائیز بازار را قرمزپوش کند.
کاهش 22 درصدی ارزش بازار بورس در سال 1401
قدرت خریداران حقیقی بورس در 4 روز معاملاتی هفته کمتر از فروشندگان بود فقط در یک روز قدرت آن ها بیشتر از فروشندگان شد.
به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بازار سهام در طول مهرماه هم نتوانست شرایط مطلوب و رو به رشدی از خود برجای گذارد و نزول بورس بدون توقف همچنان ادامه دارد و از روزهای پایانی اردیبهشت ماه تقریباً شاهد رکود معاملاتی و اصلاح شاخص کل هستیم.
در هفته چهارم مهرماه وضعیت بازار سهام طوری بود که نگرانی خاصی برای سهامداران ایجاد نکرد. البته که وضعیت بورس بسیار بد است؛ اما همین که افت شاخص ها تشدید نشد را احتمالا می‌توان نکته مثبتی دانست.
در این میان ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) کاهش بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرده که به معنای افت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در این مدت است. از طرف دیگر، قیمت سهم ها آنقدر پایین آمده که بسیاری از کارشناسان بر ارزندگی بازار سهام صحه می‌گذارند.
البته دو روند متفاوت در معاملات روز چهارشنبه در بازار سهام دیده شد. اغلب نمادهای بزرگ قرمزپوش بودند و اغلب نمادهای سبزپوش از کوچک و متوسط های بازار بودند. ارزش معاملات خرد نیز به کمترین رقم از ابتدای سال 1400 به این سو رسید.
بورس تهران در حال در جا زدن است و ارزش نزول بورس و خروج سهامداران معاملات خرد نیز به شدت کاهش یافته است. اینکه روزانه کمتر از دو هزار میلیارد تومان معامله خرد در بازار انجام می‌شود، تبدیل به یک اتفاق عادی شده و این برای آینده بورس خوب نیست. از دیگر سو، همچنان زنجیره خروج پول حقیقی‌ها در بازار قطع نشده و برای سومین هفته متوالی است که در تمام روزهای معاملاتی بازار سرمایه خروج پول به ثبت رسیده است.
* 3 موضوعی که دولت باید درباره بورس تعیین تکلیف کند
مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: وضعیت معاملات بورس به گونه‌ای است که اصلا نمی‌توان زمان دقیقی برای خروج از این وضعیت فعلی مشخص کرد. تا پایان معاملات هفته چهارم مهرماه، سهامداران در مجموع بیش از 270 هزار میلیارد تومان زیان در سبدهای خود شناسایی کردند.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات این هفته شاخص ها می توان گفت که همچنان بازار سهام در مسیر نزولی قرار دارد؛ اما شیب نزول کمتر شده و این بازار در حال گذراندن یک دوره فرسایشی است. چنانچه این دوره فرسایشی طولانی شود، اقبال سرمایه‌گذاران به بازار کمتر خواهد شد و همین کاهش اقبال، منجر به کاهش ارتفاع شاخص‌ها نیز می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: افزایش ۱۰ برابری نقل و انتقال از درگاه پرداخت و کارت‌خوان‌های کارگزاری، انتقال پول به بازار سهام را اندکی تسهیل کرده است، اما این اقدام به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک حاکم بر فضای بازار سهام تأثیر فوری و لحظه ای نخواهد داشت.
دانشی با اشاره به بحث بودجه، حاکمیت شرکتی و قیمت‌گذاری دستوری، تصریح کرد: دولت باید این سه موضوع را تعیین تکلیف کند. با باقی ماندن ریسک‌ها، بازار سرمایه تا پایان سال به صورت خنثی به کار خود ادامه می‌دهد و نحوه حل این ریسک‌ها هم در روند معاملات بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
* افت شاخص کل بورس در هفته چهارم مهرماه
در اولین روز هفته چهارم مهرماه، شاخص کل بورس هزار و 895 واحد افت کرد و در روز یکشنبه نیز 6 هزار و 613 واحد کاهش یافت. روز دوشنبه این شاخص 190 واحد نزول کرد و در روز سه شنبه هزار و 471 واحد رشد کرد. شاخص کل در روز چهارشنبه بازهم دو هزار و 396 واحد کاهش یافت.
این هفته شاخص کل بورس در 5 روز معاملات 9623 واحد معادل 7 دهم درصد افت داشت. این شاخص در پایان هفته در سطح یک میلیون و 310 هزار و 166 واحد قرار گرفت.
* افت کمتر شاخص کل هموزن نسبت به شاخص کل
روز شنبه شاخص کل هموزن 698 واحد افت کرد و در روز یکشنبه سه هزار و 33 واحد کاهش داشت. این شاخص در روز دوشنبه تنها 334 واحد نزول کرد و در روز سه شنبه هزار و 738 واحد رشد داشت. شاخص کل هموزن در روز چهارشنبه بازهم رشد کرد و 652 واحد بالاتر رفت.
شاخص کل هموزن در هفته چهارم مهرماه 1675 واحد معادل 44 صدم درصد کاهش یافت. این شاخص باید هفته آینده را در سطح 378 هزار و 595 واحدی شروع کند. شاخص فرابورس نیز در هفته گذشته 118 واحد، معادل 66 صدم درصد کاهش یافت.
* رشد ارزش کل معاملات و کاهش ارزش معاملات خرد بازار سهام
میانگین ارزش کل معاملات بورس در هفته چهارم مهرماه با رشد 16 درصدی به 39 هزار و 846 میلیارد تومان رسید. مانند همه هفته های گذشته روز دوشنبه شاهد بیشترین ارزش معاملات بودیم و روز سه شنبه نیز کمترین ارزش معاملات در این هفته انجام شد.
از دیگر سو، میانگین ارزش معاملات خرد با کاهش 12 درصدی به هزار و 917 میلیارد تومان رسید. روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد به هزار و 554 میلیارد تومان کاهش یافت. این یکی از کمترین ارقام ارزش معاملات خرد در سال 1401 است و از این نظر می‌توان گفت که وضعیت بورس چندان مساعد نیست.
* خروج پول حقیقی ها در تمام روزهای هفته
خروج پول حقیقی از بورس به پایان سومین هفته متوالی رسید. در این هفته هم در تمام روزهای معاملاتی، سهامداران حقیقی پول خود را از بازار خارج کردند. در هفته چهارم مهرماه هزار و 142 میلیارد تومان پول از بورس خارج شد.
این هفته در 4 روز معاملاتی قدرت خریداران حقیقی کمتر از فروشندگان بود و در یک روز قدرت آن ها بیشتر از فروشندگان شد. روز چهارشنبه تنها روزی بود که خریداران بر فروشندگان غلبه کردند و شاخص قدرت خریداران حقیقی به عدد 1.07 رسید.
پیش بینی بورس در فصل سرما/ محدودیت انرژی صنایع و تداوم قرمزپوشی بازار سهام
روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور توسط سخنگوی کمیسیون انرژی در صحن مجلس قرائت شد. گزارشی که خبر از بحران انرژی در کشور می‌دهد.
به گزارش تازه‌نیوز، در هفته اخیر، به استثنای روز سه‌شنبه، در باقی روزهای هفته شاخص کل قرمزپوش بود. شاخص کل بورس تهران در روز پایانی هفته آخر مهرماه نزول کرد تا نه تنها صعود تنها روز سبز بازار را خنثی کند، بلکه شاخص را تا ایستگاه یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد پائین بیاورد.
در ابتدای هفته شاخص ریزش هزار و ۸۹۵ واحدی داشت. در دومین روز کاری هفته شاخص ۶ هزار و ۶۱۳ واحد منفی شد و روز دوشنبه نیز شاهد افت ۱۹۸ واحدی شاخص کل بودیم.
روز سه‌شنبه روند بازار تا حدودی عوض شد و شاخص هزار و ۴۵۲ واحد صعود کرد. اما روز چهارشنبه شاخص ۲ هزار و ۳۹۶ واحد پائین آمد تا شاخص کل در آخرین روز کاری هفته ۹ هزار و ۶۲۴ واحد پائین‌تر از هفته پیش بایستد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۰.۷۳ درصد شود.
این مطالب را هم ببینید:
شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین هزار و ۶۷۵ واحد پائین‌تر ایستاد و بازدهی منفی ۴۴ صدم درصدی را ثبت کرد.
در این هفته معاملاتی بورس تهران شاهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم. در تمامی روزهای هفته ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام منفی بود و در مجموع هزار و ۱۸ میلیارد تومان خارج شد.
در هفته اخیر ارزش معاملات خرد همچنان در سطح پائینی بود و میانگین روزانه آن نسبت به هفته پیشین ۱۳ درصد افت کرد. در روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد به هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان سقوط کرد که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۰ به این سو است.
بنابراین رکود بورس تهران عمیق‌تر شده است و زنگ هشدار را به صدا در آورده است. کارشناسان اختلال در شبکه اینترنت خصوصا در شبکه تلفن همراه در کنار ریسک‌های سیستماتیک بازار از عوامل افت ارزش معاملات می‌دانند.
اما علاوه بر این بی اعتمادی سهامداران به بازار افزایش یافته است. موج خروج سرمایه از بازار نشان می‌دهد که افراد ترجیح می‌دهند در بازارهای نزول بورس و خروج سهامداران دیگری سرمایه گذاری کنند.
ناامیدی از احیای برجام و اعلام تحریم‌های جدید از سوی کشورهای غربی نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. در این میان گزارش کمیسیون انرژی مجلس بر نگرانی‌ها افزوده است. روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور توسط سخنگوی کمیسیون انرژی در صحن مجلس قرائت شد. در این گزارش نسبت به اختلال جدی در سیستم گرمایش خانگی، کاهش ۷۰ دردصدی تولید برق، توقف فعالیت صنایع و در نتیجه افزایش نارضایتی‌های عمومی هشدار داده شده است.
این گزارش در شرایطی منتشر شده است که افت تولید صنایع در فصل تابستان به علت کمبود برق از عوامل نزول قیمت‌ها در بازار سهام بود. اگر محدودیت انرژی صنایع افزایش یابد، با رسیدن فصل سرما نه تنها بازار سرمایه دچار رکود و ریزش خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور دچار مشکلات اساسی خواهد شد .چشم انداز نگران کننده‌ای که می‌تواند از همین ابتدای پائیز بازار را قرمزپوش کند.
پول هوشمند چیست؟
آیا می دانید سهام ارزشمند بازار را چگونه باید تشخیص داد؟ یکی از فاکتورهای مهم شناسایی سهام ارزشمند، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در سهم است. در اکثر مواقع تصمیم برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در میان انتخاب‌های متعددی که پیش روی افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و تردید و گاهی هم با ترس همراه است. این تشخیص از میان اطلاعات فراوان موجود ممکن است کار سخت و زمان‌بری باشد. در کنار این موارد، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سهام، این تشخیص را سخت‌تر و نیازمند تلاش بیشتر می‌کند.
بنابراین افرادی که تمایل دارند تا در این بازارها فعالیت کنند، ابتدا باید آموزش‌های موردنیاز را دریافت کرده و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌های موردنیاز مناسب‌ترین گزینه سرمایه گذاری در بورس خود را انتخاب نمایند. یکی از مفاهیمی تأثیرگذار در بازار سرمایه، پول هوشمند نام دارد. در این مقاله به بررسی پول هوشمند و چگونگی تشخیص آن در سهام مختلف می‌پردازیم.
پول هوشمند چیست؟
پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.
چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس
زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.
ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.
باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.
با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.
بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.
تشخیص ورود و خروج پول هوشمند
یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می‌توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.
بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.
بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌یک‌باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد.
یکی دیگر از نشانه‌های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار نزول بورس و خروج سهامداران بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می‌تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.
ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.
فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم
با توجه به مطالب گذشته درزمینهٔ فیلترنویسی و انواع فیلترنویسی در بازار بورس، می‌توان عنوان کرد که فیلترنویسی به سهامداران کمک می‌کند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد. همان‌طور که عنوان شد حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.
کلام آخر
یکی از گزینه‌هایی که برای یافتن انتخاب‌های مناسب سرمایه‌گذاری مخصوصاً در زمان نوسان بازار و افزایش عدم اطمینان به افراد کمک می‌کند، وجود پول هوشمند است. معامله گران حرفه‌ای با رصد پیوسته جهت تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت، قادر خواهند بود تا از ورود و خروج پول هوشمند در بازار مطلع شوند و بتوانند به کمک این موج ایجادشده به سودهای بالاتری دست یابند. افرادی که به این عوامل تأثیرگذار توجهی نمی‌کنند، تحت تأثیر شایعات منتشرشده و اخبار نادرست قرار می‌گیرند و بر اساس هیجانات ایجادشده تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند و دچار زیان می‌شوند. در این شرایط دریافت اطلاعات و آموزش‌های لازم نقش بسزایی را در کسب سود در بازار بورس بازی می‌کند.
امید در بورس دوباره جوانه می‌زند؟
بازار سهام در هفته‌ای که گذشت روزهای خوشی را تجربه نکرد. شاخص کل ۴٫۱ درصد افت کرد و کانال ۱٫۳ میلیون واحد را از دست داد. اغلب کارشناسان معتقدند حجم کم معاملات در بازار ماندگار است اما روند منفی نه.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در ۲۰ روز کاری پیاپی در چهار هفته اخیر خالص ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بورس تهران منفی بود. در مجموع شش هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
در آخرین هفته کاری دی ماه موج خروج سرمایه حقیقی از بورس ادامه داشت و برای هشتمین هفته پی در پی شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم و در پایان هفته رکورد ۲۰ روز پیاپی ثبت شد.
در هفته اخیر باز هم بورس با خروج نقدینگی حقیقی مواجه بود و میزان آن نزول بورس و خروج سهامداران نسبت به هفته پیشین افزایش یافت. بورس در شرایطی به استقبال معاملات روز شنبه رفت که روز چهارشنبه پیش از آن، پانزدهمین روز خروج پول حقیقی ثبت شده بود. روز شنبه ۳۶۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد و روز یکشنبه این رقم به ۳۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
خروج پول حقیقی روز دوشنبه ادامه پیدا کرد اما نسبت به روز قبل کاهش داشت. در این روز ۲۷۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد. این رقم در روز سه‌شنبه به ۷۰۰ میلیارد تومان صعود کرد و روز چهارشنبه به ۲۴۱ میلیارد تومان، رسید.
در مجموع ۵ روز کاری هفته هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۳۹۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افزایش ۴۹ درصدی داشته است.
خبر مهم برای سهامداران درباره حمایت از بورس
سید مسعود میرکاظمی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تاکید دارد.
وی در ادامه اعلام کرد: دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی به حل ریشه‌ای مشکلات بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
زدوخورد در مجمع سالانه بانک دی، زیرمجموعه مدیری که می‌خواست ۳ روزه بورس را درست کند
زد و خورد در مجمع سالانه بانک دی از زیرمجموعه‌های اقتصادی بنیاد شهید که زیرمجموعه سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی تعریف می‌شود، شخصی که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری وعده می‌داد و می‌خواست سه روزه تمام مشکلات بورس کشور را درست کند به سوژه رسانه‌ها تبدیل شده است.
داستان شرکت‌های بورسی بنیاد شهید حیرت انگیز است و نشان می‌دهد که با منافع خانواده شهدا و ایثارگران در سایه شعارهای ظاهری حمایتی چگونه بازی شده است. بانک دی، ذخیره شاهد، زکوثر ، غدام، زشریف و … در مشکلات عجیبی غرق شده‌اند، در حالی که از نظر کارشناسان اقتصادی چنانچه بنیاد شهید مدیریت این شرکت‌ها را از مدیران بی کفایت گرفته و به مدیران لایق بسپارد؛ سوددهی آنها افزایش می‌یابد و در نتیجه مشکل قیمت سهام آنها نیز حل خواهد شد.
ظاهراً مدیران بنیاد شهید می‌خواهند ضمن حفظ قبیله سالاری مدیریتی اقدام به بهبود قیمت سهام این شرکت‌ها کنند که امری غیرممکن است و حتی اگر با بازارسازی هم به نتیجه برسد دوامی ندارد و مجدداً سقوط خواهد کرد.
تجمع بورسی‌ها در مقابل ساختمان مجلس
گزارشاتی که به دست رسانه‌ها رسیده حاکی از برگزاری تجمع پرشورتر بورسی‌ها در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی است.
پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان است بیانگر مطالباتی از جمله؛ نظارت دقیق‌تر بر بازار، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، پیگیری بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس و… است.
یکی از تجمع‌کنندگان درباره به اقتصاد آنلاین گفت: ما از آقای پورابراهیمی انتظار داریم پیگیر بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس باشند، اگر سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اهمال کرده انتظار می‌رود که ایشان با توجه به سابقه مدیریتی در مجموعه بازار سرمایه، پیگیر مطالبات سهامداران باشند.
گفتنی است در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تجمعات دیگری نیز توسط سهامداران حقیقی برگزار شده بود اما این تجمع با استقبال به مراتب بیشتری نسبت به تجمعات قبلی مواجه شده است.
بازار سهام بی‌جان است
افت شاخص کل با وجود رسیدن اخبار مثبت از برجام و رشد مقطعی بانک و خودرو ادامه یافت. خلف وعده تعیین سقف برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در ادامه این گروه را متأثر کرد.
اظهار نظر رئیس سازمان بورس در خصوص خروج نیمی از سهامداران سال ۹۹ با سود خشم آنها را برانگیخت و واکنش‌های منفی در پی داشت. در ادامه بی‌توجهی مسئولان و شدت افت بورس، شاخص کل سه‌شنبه کانال ۱٫۳ میلیون واحد را نیز از دست داد. فعالان بازار سهام و سهامداران با هشتگ بورس اولویت اول در توئیتر ضمن اعتراض به افت بورس وعده ابراهیم رئیسی در مورد اولویت بازار سهام را یادآور شدند.
بی‌پولی مفرط در بورس
محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سهام گفت: بی‌پولی مفرط در بورس به چشم می‌خورد. عدم تمایل ورود پول به بازار توسط افراد جالب توجه است. درست است ابهامی به نام برجام داریم اما تمام اتفاقات خوب ممکن برای بورس افتاده و تکلیف خیلی از ابهامات مشخص شده است.
وی ادامه داد: از لحاظ بنیادی بازار مشکلی ندارد. اما پول نیست و مسئولان بازار سهام باید تمام هم‌وغم خود را برای جذب پول به بازار بگذراند. دولت باید پولی که قرار بود به صندوق تثبیت وارد کند را بیاورد و بورس را از این حالت رخوت نجات دهد.
خبری‌زاد گفت: ادامه این روند وضعیت بازار سهام را برای برگشت سخت می‌کند. با توجه به پتانسیل رشد بورس هر چه زودتر به بازار پول وارد شود بهتر است.
ایمان رئیسی کارشناس بازار سهام گفت: نزول بورس و خروج سهامداران سهم‌ها دنباله‌رو شاخص کل شدند، شاخصی که خودش هم دستکاری شده و عدد واقعی نباید این باشد. سهم‌هایی مثل « سشاهد » و بسیاری از سهم‌های دیگر ۹۰ درصد از سقف تاریخی خود افت کردند و هنوز فشار و هیجان فروش در این سهم‌ها وجود دارد. ترس و ناامیدی باعث شده بازار به ارزش ذاتی و تحلیل و نمودار توجهی نداشته باشد.
وی ادامه داد: در این شرایط رئیس سازمان بورس همه چیز را گردن مردم می‌اندازد و می‌گوید نصف سهامداران با سود خارج شدند. این صحبت‌هایی که می‌شود با واقعیت در تضاد است. واقعیت این است که ۹۰ درصد سهم‌ها دست دولت است. اگر دولت بخواهد بازار تغییر می‌کند و اگر نخواهد نه. اینکه ما تقصیر را گردن مردم بیندازیم درست نیست. مردم به دست خود سرمایه‌شان را نابود می‌کنند تا فقط از این بازار خارج شوند.
ادامه روند منفی در نزول بورس و خروج سهامداران بازار هفته آینده؟
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سهام گفت: بازار چهارشنبه اگرچه رشد داشت اما با هفته گذشته و هفته جاری تفاوتی ندارد. ارزش معاملات همچنان پایین و روند منفی است. میانگین ارزش معاملات ۲,۲۰۰ میلیارد تومان بوده و امروز هم تفاوتی نخواهد کرد.
وی افزود: تفاوت بازار امروز افزایش قیمت نفت در دنیا و رشد نمادهای پالایشی است. اما چون در بازار نقدینگی نیست انتظار می‌رود در هفته آینده با توجه به افزایش قیمت نفت جهانی پالایشی‌ها با فشار فروش مواجه شوند.
مصطفی مجد کارشناس بازار سهام گفت بسیاری از شرکت‌ها گزارشات ۹ ماهه خود را منتشر کردند. در این میان گزارشات برخی از شرکت‌های بزرگ مثل بانک ملت، فولاد ارفع و ذوب آهن گزارشات خوبی نبود.
وی ادامه داد: چشم امید بازار به چند شرکت باقی مانده از جمله پالایش نفت تهران، فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی نزول بورس و خروج سهامداران زاگرس است. چنانچه گزارشات این شرکت‌ها مثبت باشد بازار شنبه روند متعادل و رو به رشدی خواهد داشت در غیر این صورت تابلوی معاملات بازار شنبه خون و خون‌ریزی است.
پیش بینی بورس برای شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
ایمان رئیسی، کارشناس بازار سهام گفت: جلسه مجلس با فعالان بازار سرمایه در حالی تشکیل شده که سهام در کف قیمتی خود هستند. از نظر تکنیکالی سهام در وضعیتی هستند که اگر در این جلسه اتفاق خوبی بیفتد بازار هفته آینده خوب خواهد بود.
به گفته وی، اغلب شرکت‌ها گزارشات ۹ ماهه خوبی ارائه دادند و به نظر می‌رسد هفته آینده هفته خوبی برای بازار باشد؛ اگر چه ریزش‌ها ۳۰ هزار واحدی است و رشدها سه هزار واحدی.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این رشدها مشکلی از سهامداری که پولش یک نهم شده حل نمی‌کند. حتی اگر فولاد شاخص را مثبت کند، وضعیت پرتفوی سهامداران تغییری نمی‌کند.
رئیسی گفت: برای هفته آینده، بازاری مانند هفته‌های گذشته، کم‌حجم اما مثبت را پیش‌بینی می‌کنم. من نسبت به بازار خوش‌بینم. بدبینی نسبت به بازار زیاد شده اما وضعیت برعکس زمانی است که شاخص دو میلیون واحد بود. این روزهای بد به پایان نزدیک می‌شود.
دیدگاه شما