استراتژی خرید و فروش پله‌ای

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک استراتژی کارآمد در بازارهای مالی اعم از: ارز دیجیتال و سهام می باشد. پل پیرلوی اولین بار این استراتژی را ابداع کرد.

مارتینگل روشی کارآمد و محبوب در میان معامله گران بازارهای مالی می باشد. برای استفاده از مارتینگل باید به تمام امور تسلط استراتژی خرید و فروش پله‌ای داشته باشید. معامله گر باید استراتژی Martingale را هوشمندانه در جهت سودآوری در معاملات خود به کار ببرد. در این مقاله به دلایل اهمیت استراتژی Martingale پرداخته می شود و در رابطه با تاریخچه ی Martingale و نحوه ی استفاده از آن در بازارهای سهام و ارز دیجیتال توضیحاتی داده می شود.

برای بدست آوردن ثروت بیشتر چه کاری باید کرد؟

از گذشته تا به امروز روزانه معامله گران زیادی وارد بازارهای مالی اعم از طلا، نفت، سهام و … شده اند. مارتینگل یکی از استراتژی های متفاوت و جذاب بازارهای مالی است که در این مدت توانسته است جایگاه ویژه ای در میان معامله گران بدست بیاورد. برخی از استراتژی های بازارهای مالی که از ابتدا تا کنون مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پرایس اکشن، سرمایه گذاری بلند مدت، الگوهای کلاسیک و … هر روزه استراتژی های جدیدی از سوی تحلیل گران و سرمایه گذاران وارد بازارهای مالی می شود. Martingale یکی از روش های خاص و متفاوت سرمایه گذاری می باشد. به همین جهت سرمایه گذاران در موثر بودن یا ناکارآمدی این استراتژی با یکدیگر هم عقیده نیستند.

ابداع مارتینگل پل پیرلوی

اولین بار استراتژی Martingale توسط چه کسی ابداع شد؟

مارتینگل بعد از ابداع بیشتر مورد توجه و استفاده ی قماربازان قرار گرفت. اصول اولیه ی این استراتژی توسط پل پیرلوی Paul Pierre Levy- – طرح ریزی شد. بعدها یک ریاضیدان آمریکایی به نام جوزوف لئو دوب تحقیقات و مطالعات پیرلوی را در زمینه ی استراتژی Martingale ادامه داد. تلفظ Martingale در گویش ها و زبان های مختلف متفاوت می باشد به عنوان مثال در انگلیسی مارتگال، در فرانسه مارتیگیوس تلفظ می شود. مارتیگیوس با نام روستایی در نزدیکی جنوب فرانسه مشابهت دارد.

مارتینگل در قمار

آشنایی با استراتژی مارتینگل

پایه و زیربنای استراتژی مارتینگل بر اساس مدیریت سرمایه می باشد. ایده ی اصلی مارتینگل براساس این تفکر شکل گرفته است که در صورت شکست در یک معامله نرخ جدیدی که به بازار سرمایه اعلام می شود باید ضرر معامله ی گذشته را به میزان 2 برابر جبران کند. به عنوان مثال: فردی شرط می بندد که به ازای 100 تومان استراتژی خرید و فروش پله‌ای در بازی قمار برنده می شود. آن شخص در بازی میبازد به همین جهت دفعه ی بعد برای جبران ضرر و سود بیشتر 200 تومان شرط می بندد چنان چه بازهم در بازی شکست بخورد این بار 400 تومان شرط می بندد. بدین ترتیب اگر این بار شانس با او همراه باشد 800 تومان برنده می شود.

نتیجه گیری در رابطه با شرط بندی

نتیجه ی حاصل از استراتژی مارتینگل در شرط بندی را می توان با یک محاسبه ی ریاضی شرح داد. در این محاسبه مشخص می شود که آیا واقعا فرد 800 تومان برنده شده است یا خیر؟ برای بدست آوردن سود واقعی کافی است 800 تومان را از مبالغی که فرد در قمار از دست داده است کم کرد.

با توجه به محاسبه ای که انجام گرفت سودی که معامله گر از چندین بار ریسک در یک قمار می برد همان 100 تومان اولیه می باشد. توجه کنید که نسبت ریسک به ریوارد risk/reward- – در مرحله آخر 8 برابر بوده است. این مثال فقط برای توضیح کامل Martingale می باشد اما شرایط در بازارهای مالی کاملا متفاوت است.

روش استفاده از مارتینگل در بورس

استفاده از مارتینگل در بورس با مثالی که در پاراگراف قبل زده شد کاملا متفاوت می باشد. به عنوان مثال فردی با توجه به آموزش هایی که در زمینه بورس کسب کرده است سهمی را انتخاب می کند. اما به دلایل مختلف این سهم از لحاظ ارزشی سقوط می کند تا حدی که شما از خرید آن سهم متضرر می شوید. برخی از افراد به محض مواجه شدن با این مشکل سهم خود را می فروشند اما برخی دیگر تصمیم می گیرند از استراتژی Martingale برای دفع ضرر و سود بیشتر استفاده کنند. برای استفاده از این روش شخص اقدام به خرید سهم بیشتر می کند. بدین ترتیب به محض این که سهام شما رشد پیدا می کند ضرری که کرده اید را جبران می کنید همچنین اگر میانگین خرید خود را کاهش دهید به سود بیشتر نیز دست پیدا می کنید. اگر تغییراتی که در سهام ایجاد شده است صرفا یک پولبک باشد نیز شما با ضرر کمتر می توانید سهم خود را بفروشید.

در بازار‌های مالی( دراینجا صرفا بورس تهران) شما با دانش تکنیکال و فاندامنتال خود سهمی را برمیگزینید و در راستای روند وارد معامله خرید میشوید. اما فرض کنید به دلایل مختلف از جمله ریسک سیستماتیک سهم مورد بی مهری اهالی بازار قرار مگیرد و قیمت سهم شروع به پایین آمدن میکند به نوعی که حد‌ضرر شما زده میشود. حال شما دو راه دارین یا باید با قبول اینک تحلیلتان از ارزندگی سهم اشتباه بوده از سهم خارج شوید و یا باید باتوجه به استراتژی مارتینگل یک مرحله دیگر خرید و در واقع میانگین خرید خود را کم کنید. با این کار در شروع مجدد رشد سهم به سمت بالا شما نه تنها زودتر نسبت به خرید اول خود به پول از دست رفته میرسید بلکه با کم کردن میانگین خرید خود زودتر به سود نیز دست خواهید یافت. و اگر احساس کنید که این برگشت قیمت تنها یک پولبک به سطح حمایتی مهمی بوده است در بدترین حالت میتوانید با ضرر کمتر از سهم خارج شوید. برای مثال فرض بر این است که قیمت سهمی 100 تومان بوده و شما یک برگ سهم از آن را خرید کرده‌اید. سپس سهم به جای بالا رفتن شروع به پایین امدن میکند حال شما با تکیه بر دانش خود در سطوح حمایتی مهم که در اینجا 90 و 80 تومان در‌نظر میگیریم به ترتیب 2 برگ و سپس 4 برگ سهم خرید میکنید. با اینکار میانگین خرید شما ابتدا به 93.3 و سپس به 85.7 میرسد. حال درصورتی که قیمت سهم برگردد و به 100 تومان برسد شما نه تنها سرمایه‌ای از دست نداده‌اید بلکه 14.3 تومان نیز سود کسب کرده‌اید.

اما همواره تمام استراتژی‌های خوب درکنار خود معایبی نیز دارن که بدترین آنها در مارتینگل خوردن ضرر جدی و یا حتی بدتر از آن از دست دادن کل سرمایه است. اجازه بدین رویه دیگر سکه رو باهم بررسی کنیم و احتمال این رخ داد را بدهیم که قمیت سهم از 80 تومان یعنی جایی که شما 600 تومان سرمایه رویه سهم دارین تنها 5 درصد پایین بیایید. چه رخ خواهد داد؟فاجعه؟متاسفانه بله.

گاهی خرید مجدد نه تنها یه راه نجات برای ما نبوده است بلکه باعث شده خطر از دست رفتن سرمایه ما نیز بیشتر شود. و یک سوال اساسی‌تر آیا ما هنوز سرمایه‌ای برای کم کردن میانگین و خرید دو برابری سهم نسبت به خرید قبلی خودمان داریم؟ به احتمال زیاد خیر!

در آموزش امواج الیوت وبسایت ما میتوانید چند نکته در مورد مارتینگل رو کشف کنید.

شرح کاربرد Martingale در بورس

برای تفهیم مارتینگل در بورس به این مثال توجه کنید. تصور کنید قیمت یک سهم 1000 تومان است و شما آن سهم را خریداری کرده اید. با توجه به شرایطی که در بازار بورس ایجاد می شود سهم دچار سقوط می شود. حال شما با استفاده از استراتژی مارتینگل سطوح حمایتی را 900 و 800 تومان در نظر میگیرید و اقدام به خرید 2 سهم و 4 سهم می کنید. با این کار اگر قیمت سهم به 100 تومان برگردد شما هم می توانید ضرر خود را جبران کنید و هم سود خوبی بدست آورید. البته این روش در کنار مزایایی که دارد ممکن است موجب ضرر سنگینی شود. تصور کنید سهام شما از 800 تومان کمی بیشتر کاهش پیدا کند در حدود 5 درصد آن گاه می بینید که ضرر سنگینی را متحمل می شوید تا آن جایی که دیگر قادر به خرید سهم بیشتر نخواهید بود زیرا دیگر سرمایه ای ندارید که بتوانید خرید کنید.

سود بالا با استفاده از روش مارتینگل

چگونه از مزایای استراتژی Martingale بهره مند شویم؟

هر روش و استراتژی در بازارهای مالی باید هوشمندانه و با دقت استفاده شود تا بتوانید از مزایای آن بهره مند شوید. استراتژی مارتینگل نیز روشی است که در صورت استفاده ی درست و به جا سود زیادی را عاید معامله گر می کند. آموزش کامل در رابطه با Martingale یکی از راهکارهای سودمند برای استفاده از این استراتژی می باشد. همانطور که میدانید Martingale روشی برای مدیریت سهام در بازارهای مالی می باشد. نمی توان از این استراتژی برای خرید و فروش سهام استفاده کرد. پس برای استفاده از این استراتژی باید با اصول اولیه و بنیادی بازارهای مالی آشنایی پیدا کنید. آشنایی با تحلیل تکنیکال به فرد کمک می کند تا سطوح حمایتی و مقاومتی روند قیمت را در نمودارهای سهام تشخیص دهد. علم فاندامنتالی به فرد کمک می کند تا میزان ارزش واقعی هر سهم را بررسی کند.

استراتژی Martingale و روانشناسی

استراتژی مارتینگل ریسک بالایی دارد زیرا زمانی که سهام شما سقوط می کند باید دوباره مبلغ بیشتری برای خرید سهام هزینه کنید. در نتیجه این امر بار روانی شدیدی را به فرد تحمیل می کند علاوه بر این فرد باید به خود مسلط باشد تا بتواند بازار را به خوبی و منطقی بررسی کند. هر قدم اشتباه ممکن است به ضرر بیشتر منجر شود. در این شرایط نباید احساسی تصمیم گرفت. برخی از افراد تحت تاثیر فشار روانی تلاش می کنند تا از بازار انتقام بگیرند. به همین دلیل خلاف روند قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. معامله گر باید در این شرایط اعتماد بنفس داشته باشد و تصمیمات خود را منطقی و اصولی بگیرد. بدین ترتیب یک معامله گر علاوه بر اطلاعات در رابطه با بازارهای مالی باید از لحاظ روحی نیز قوی باشد.

خرید پله ای در استراتژی مارتینگل

قانون خرید پله ای

خرید پله ای یک روش هوشمندانه برای استفاده از استراتژی مارتینگل می باشد. یکی از نکاتی که در مدیریت سرمایه باید به آن توجه کنید این است که ما یک سرمایه ی محدود داریم. از این رو نمی توانید مدام سهام بخریم به امید آن که با این خرید دو برابری ضرر ما جبران می شود و در انتها سود خواهیم کرد. به همین جهت باید پولی که در اختیار داریم به سه قسمت تقسیم کنیم و به صورت پله ای و با حجم های مشخص اقدام به خرید سهام کنیم.

شرح خرید پله ای با مثال

در استراتژی مارتینگل و قانون خرید پله ای باید به صورت مقطعی و تدریجی خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 350 تومان پول داشته باشید می توانید آن را به سه قسمت 50، 100 و 200 تومانی تقسیم کنید. البته باید شرایط بازار و نمودارهای قیمت را به طور مرتب رصد کنید و با توجه به اتفاقاتی که در نمودار رخ می دهد هر بار اقدام به خرید سهام کنید. به این نکته توجه کنید که دفعه ی اول با مبلغ 50 تومان اقدام به خرید سهام کنید. دفعه ی دوم با توجه به شرایط بازار خرید خود را نسبت به دفعه ی اول دو برابر کنید و دفعه ی سوم 4 برابر دفعه ی اول سهام بخرید. در انتها نتیجه میگیریم که برای یک معامله ی سودآور و موفقیت آمیز در بازار های مالی باید به علم تحلیل تکنیکال مسلط باشید و به هنگام استفاده از Martingale اعتماد به نفس داشته باشید.

خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل

مارتینگل چیست؟ منظور از خرید پله‌ای سهم چیست؟ آیا تابحال در مورد خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل چیزی شنیده‌اید؟ در این مطلب قصد داریم روش مارتینگل را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه می‌توان با رعایت حد ضرر و با منابع مالی محدود از این روش استفاده کرد.

مارتینگل چیست؟

مارتینگل یک سیستم یا استراتژی معاملاتی برای افراد ریسک‌پذیر است. در صورت نامحدود بودن منابع پولی، شانس کسب سود از طریق این استراتژی، تقریبا نزدیک به 100 درصد است.

برخی از منابع بر این باورند که مارتینگل، اسم گروهی از استراتژی‌های رایج شرط‌ بندی در قرن 18، در فرانسه بود.

اما بیشتر منابع بر این باورند که سیستم معاملاتی مارتینگل، توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پاول پیر لوی (Paul Pierre Levy) در قرن هجدهم معرفی شده است.

بیایید این استراتژی را با یک مثال ساده بررسی کنیم. یک سکه را در نظر بگیرید، سکه دو روی دارد. شیر یا خط!

با پرتاب سکه به بالا، احتمال این‌که شیر یا خط بیاید با هم برابر است. یعنی به احتمال 50 درصد شیر و 50 درصد خط می‌آید. از نظر آماری اگر یک سکه را 10 بار پرتاب کنیم، احتمال این که هر 10 بار شیر بیاید خیلی پایین است، با این که می‌دانیم نتیجه هر پرتاب مستقل از دیگری است.

در واقع ایده اصلی سیستم معاملاتی مارتینگل از اینجا آمده که از نظر آماری، نتیجه نمی‌تواند همیشه برخلاف انتخاب شما باشد.

بنابراین وقتی شیر را انتخاب می‌کنید و بعد از پرتاب سکه خط می‌آید، شما شرط را می‌بازید یعنی با شکست در انتخاب اول و کاهش ارزش دارایی، مبلغ بیشتری بر روی شیر شرط می‌بندید.

این استراتژی به این صورت عمل می‌کند که اگر شما روی شیر آمدن سکه 10 هزار تومان شرط بستید و بعد از پرتاب، شیر آمد، 10 هزار تومان برنده می‌شوید.

اما اگر خط آمد، با 20 هزار تومان دوباره شیر را انتخاب می‌کنید (شرط بعدی دوبرابر ارزش شرط قبلی است). این فرایند به استراتژی خرید و فروش پله‌ای همین صورت ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که شما شرط را برنده شوید. با انجام این کار در نهایت از نظر تئوری، تنها با یک برد تمامی ضررهایتان جبران می‌شود و سربه‌سر می‌شوید.

اما اگر شرط‌ بندی را بردید سفارش بعدی در آن باید نصف شود. در واقع این استراتژی بر این فرض استوار است که فقط یک معامله خوب برای ایجاد تغییر در ثروت شما کافی است.

در واقع می‌توان گفت این تئوری با اتکا به نظریه بازگشت به میانگین (theory of mean reversion) شکل گرفته است.

استراتژی مارتینگل به این شکل هست که اگر در یک سهم یا چیز دیگری ضرر کردید، سفارش بعدی باید دو برابر قیمت سفارش قبلی باشد. در واقع این سیستم فرصتی برای تسریع جبران پول‌های از دست رفته است.

اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که با هر بار شکست و افزایش میزان سرمایه‌گذاری علاوه‌بر بیشتر شدن احتمال کسب سود در معامله، ریسک از بین رفتن سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند.

معایب روش مارتینگل

1. یکی از مفروضات این استراتژی نامحدود در نظر گرفتن منابع پولی معامله‌گر است. در حالی که منابع پولی افراد محدود هستند و طی ضرر در چند معامله پی‌درپی به احتمال زیاد کل پول معامله‌گر تمام می‌شود.
2. سود حاصله از این استراتژی کم است. در واقع مبلغی که در هر مرحله از ضرر به آن اضافه می‌شود، بسیار بیشتر از سود بالقوه است.

خرید سهم با روش مارتینگل

تا اینجا با استراتژی مارتینگل آشنا شدیم. اما حالا می‌خواهیم چگونگی استفاده از این استراتژی را در بازارهایی مثل بورس بررسی کنیم.

چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟

معمولا این استراتژی برای خرید سهام شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی خوبی دارند، مناسب است. مواقعی که از ارزنده بودن یک سهم اطمینان داریم، اما نمی‌دانیم که رشدش از چه زمانی آغاز می‌شود. حتی در مواقعی که یک سهم از لحاظ قیمتی به‌طور مقطعی در حال اصلاح است نیز می‌توان از این روش استفاده کرد. دقت کنید که گفتیم در اصلاح‌های قیمتی نه یک روند نزولیِ ریزشی!

در واقع با استفاده از روش مارتینگل می‌توان بهای تمام شده یک سهم را در مواقع عدم اطمینان بهینه کرد.

چگونگی خرید سهام با استفاده از روش مارتینگل

همانطور که گفتیم یکی از مفروضات روش مارتینگل نامحدود بودن منابع پولی است. اما ما که منابع نامحدود نداریم، پس چه کنیم؟

• در مرحله اول کل مبلغی را که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، مشخص کرده و تعیین می‌کنیم که این مبلغ را در چند مرحله سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.
• سپس آن را به چند قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
• مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 انجام شود.

مثال: فرض کنید، یک سهم را از نظر بنیادی بررسی کردیم و به نتیجه خوبی رسیدیم. علاوه‌بر آن با بررسی نمودار قیمتی سهم دیدیم که در بلندمدت روندی صعودی دارد. تصمیم می‌گیریم که این سهم را در سه پله یا سه مرحله خریداری کنیم.

وقتی می‌گوییم قصد خرید در سه پله را داریم، یعنی می‌خواهیم در (پله اول، 1 قسمت)، در (پله دوم، 2 قسمت) و در (پله سوم، 4 قسمت) از کل پولمان را به خرید سهم اختصاص دهیم. (1+2+4=7)

برای این کار باید کل سرمایه‌مان را به 7 قسمت مساوی تقسیم کنیم و از آنجایی که منابع پولی ما نامحدود نیست، یک حد ضرر دو بخشی تعریف می‌کنیم.

• در پله اول، یک قسمت خریداری کرده، اگر شرایط مطابق خواست ما پیش نرفت و قیمت سهم نزول کرد و حد ضرر اول ما را زد سراغ مرحله دو می‌رویم.
• در این مرحله دو قسمت از کل پول (دو برابر مرحله قبل) را روی سهم سرمایه‌گذاری می‌کنیم. در این حالت اگر سهم رشد قیمتی داشته باشد، سریعتر از ضرر خارج خواهیم شد و حتی ممکن است به سود هم برسیم. اما اگر باز هم قیمت سهم نزول کرد و به حد ضرر بعدی ما رسید وارد مرحله 3 می‌شویم.
• در این مرحله می‌توان 4 قسمت باقیمانده را در قیمت جدید که پایین‌تر از سایر قیمت‌ها است، خریداری کرد.

به نمودار بالا نگاه کنید. فرض کنید 14 میلیون تومان کل مبلغی است که قصد داریم آن را در سهام بانکیِ شرکت ایکس که نمودارش در بالا مشهود است، سرمایه‌گذاری کنیم.

فرض ما این بوده که قیمت سهم همچنان رشد خواهد کرد، اما مطمئن نیستیم. بنابراین تصمیم می‌گیریم که کل پولمان را در سه مرحله وارد سهم کنیم. (جواب معادلات برای درک بهتر کمی رند شده اند.)

پس کل مبلغ را به 7 قسمت تقسیم می‌کنیم. هر قسمت معادل 2 میلیون تومان می‌شود.

حالا می‌خواهیم با استفاده از روش مارتینگل شروع به خرید پله‌ای سهم کنیم.

اولین خرید را در نقطه 1 و در قیمت 66 تومان انجام می‌دهیم. در واقع در این مرحله یک قسمت از پولمان معادل 2 میلیون تومان را وارد سهم می‌کنیم.

30,000 * 66 = 2,000,000

فردای روز خرید ما قیمت کمی بالا می‌رود، اما بعد از آن نزول می‌کند.

از آنجایی که ما قصد خرید پله‌ای داشتیم، صبر می‌کنیم تا قیمت چند درصدی اصلاح کند. معمولا پله بعدی بین 5 تا 10 درصد اصلاح قیمتی است.

بعد از اصلاح قیمتی خرید دوم را انجام می‌دهیم. گفتیم استراتژی خرید و فروش پله‌ای که در روش مارتینگل ارزش سرمایه ورودی بعدی باید 2 برابر مرحله اول باشد یعنی اگر در مرحله اول 2 میلیون تومان سهم خریدیم، در مرحله بعد 4 میلیون می‌خریم. در نقطه 2 با قیمت 59 تومان خرید بعدی را انجام خواهیم داد.

67,800 * 59 = 4,000,000

نقطه 3 محل انجام آخرین خرید است. این ناحیه قبلا نقش مقاومتی داشته اما اکنون می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. در پله سوم دو برابر پله قبل یعنی 8 میلیون تومان سهم می‌خریم.

اکنون تعداد کل سهام ما برابر است با 156862+67800+30000= 254,662

حالا بیایید ببینیم میانگین قیمت خرید هر سهم ما چقدر شده است؟

میانگین قیمت خرید هر سهم برابر است با:

یعنی کافی است که قیمت به 55 تومان (نقطه 4) برسد تا تمامی ضررهای ما جبران شود و هر چه قیمت از 55 تومان بالاتر رود، سود خواهیم کرد.

اما اگر کل سرمایه خود را در مرحله 1 وارد می‌کردیم، باید تمام این مدت صبر می‌کردیم تا قیمت به محدوده خرید اولیه برسد (نقطه 5) و تازه ضررهایمان جبران شود. که بعد از آن هم دوباره اصلاح کرده و سپس به روند صعودی خود ادامه داده است.

همان‌طور که در مثال بالا دیدیم روش مارتینگل در اصلاح‌های موقتی کاربردی است و در ریزش‌ها استراتژی مناسبی به نظر نمی‌آید. زمانی که نسبت به پایان اصلاح اطمینان نداریم می‌توان از این روش استفاده کرد.

با استفاده از روش مارتینگل ریسک سرمایه‌گذاری ما کم می‌شود و مدیریت سرمایه به شکل صحیح‌تری انجام خواهد شد. علاوه بر موارد ذکر شده، زودتر نیز به سود خواهیم رسید.

در این مقاله با خرید پله‌ای سهم به روش مارتینگل آشنا شدیم. گفتیم که مزایای استفاده از این روش چیست و چه معایبی دارد؟

از مزایای استفاده از این روش می‌توان به سریع‌تر رسیدن به سود هم اشاره کرد، استراتژی خرید و فروش پله‌ای در واقع این روش در میان مدت و بلندمدت در اصلاح‌های قیمتی مناسب است.

از معایب استفاده از این روش عدم کارایی آن در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توان اشاره کرد. همچنین اگر درست تشخیص ندهیم که اتفاق پیش رو اصلا هست یا ریزش، می‌تواند منجر به از بین رفتن کل سرمایه ما شود. در واقع استفاده نادرست از این روش می‌تواند ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد.

به‌طور کلی برای استفاده از این روش لازم است تا با تحلیل بنیادی سهام آشنا بوده و تحلیل تکنیکال را تا حدی بلد باشید. روانشناسی بازار هم می‌تواند در این کار به شما کمک شایانی کند.

اگر سوالی در ذهنتان پیش آمده آن را با ما در میان بگذارید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

استراتژی معاملاتی MPM

در گذشته استراتژیهای متفاوتی را آموزش دادیم و هر کدام را با پلتفرم آسان بورس کیفیت‌سنجی کردیم و گرازش آن را ارائه دادیم.

در آسان بورس پیش از آموزش یک استراتژی ابتدا کیفیت آن توسط تیم تحلیلگری ارزیابی می‌گردد تا در نهایت محتوایی ارائه گردد که کاربرد لازم را برای کاربر داشته باشد. در ادامه نیز با بررسی و استراتژی خرید و فروش پله‌ای تحلیلی که بر روی استراتژی MPM انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این استراتژی جذابیت لازم را برای استفاده در بازار سرمایه دارد.

این استراتژی بر پایه روند می‌باشد و جوری طراحی شده است که تا حد امکان بتواند یک روند صعودی را شناسایی و آن را شکار کند.

ابزار مورد نیاز در این استراتژی عبارتند از:

• اندیکاتور میانگین متحرک ساده
• اندیکاتور پارابولیک سار
• اندیکاتور مکدی

شروط ورود به معامله در استراتژی MPM:

برای ورود به این استراتژی سه شرط وجود دارد و تا زمانی که این سه شرط تحقق نیابد اجازه ورود به معامله از طریق استراتژی خرید و فروش پله‌ای این استراتژی را نداریم.

1. شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک ۱۴ روزه ( کوتاه مدت ) و ۴۲ روزه ( بلند مدت ) استفاده میکنیم. زمانی که از میانگین کوتاه مدت از پایین به بالا میانگین بلند مدت را قطع کند یا اصطلاحا کراس کند؛ شرط اول ما برای ورود به معامله برقرار می‌گردد.
2. شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار می‌باشد که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی هست که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد. دومین شرط زمانی تایید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.
3. شرط سوم: به نقل از بسیاری از اساتید حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در بین اندیکاتورها شناخته می‌شود و شرط سوم زمانی برقرار می‌باشد که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.

شروط خروج از معامله در استراتژی MPM:

یکی از رموز موفقیت بزرگان بورس، پایبندی به استراتژی خود می‌باشد. لذا تا زمانی که استراتژی ما سیگنال قطعی خروج را صادر نکرده است به آن پایبند خواهیم بود.

1. شرط اول: میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را قطع کند.
2. شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت قرار گیرد.
3. شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.

حد سود و حد ضرر استراتژی MPM:

در این استراتژی از حد سود و حد ضرر شناور استفاده می‌شود که اصطلاحا به آن تریلینگ می‌گویند.

حد سود / ضرر شناور به این معنی است مه با حرکت نمودار قیمت حد سود و حد ضرر نیز جا به جا می‌شود تا رمانی که سیگنال خروج از معامله طبق دستورات استراتژی صادر گردد.

خرید پله ای سهام چیست و چگونه با آن کسب سود کنیم؟

خرید پله‌ای به زبان ساده, یعنی اینکه خرید سهام در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌های متفاوت انجام گیرد.

گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه‌مدت آن اطمینان ندارد،

خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند.

در واقع خرید پله ای به این معنی است که اگر امروز سهام شرکتی در حال رشد است و ما نمی دانیم ایا این رشد قرار است

در بلند مدت ادامه داشته باشد یا نه در همان روز مقداری از سهام را خریداری می کنیم و منتظر حرکت آن می مانیم و خرید را

در چند بخش انجام میدهیم. با این کار از ریسک آن می کاهیم زیرا اگر در طول این زمان ناگهان رشد سهام متوقف شود و یا برعکس

عمل کند در این صورت ما از خرید مابقی سهام خودداری کرده و از ضرر کردن جلوگیری می کنیم.

خرید پله ای سهام به معنی خرید مرحله ای سهام و استفاده از این روش شامل مفروضاتی به شرح زیر است:

1- فرض غالب این است که در بازار ,سهام رو به رشد است.
2- بازار سهام در آینده نزدیک تغییر جهت نخواهد داد و منفی نخواهد شد.
3- حرکت آتی قیمت ها به اندازه ای آهسته است که به ما امکان اتخاذ تصمیم را می دهد.
4- قیمت این سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد.

به عبارتی فرض بر این است که ما سهامی را خریداری می کنیم که قیمت آنها در آینده نزدیک افزایش خواهد پیدا کرد،

در این صورت ما به سه روش زیر می توانیم سود خود را در آن سهم افزایش دهیم.

1- افزایش سرمایه گذاری در سهام مذکور.

این امر به این معنی است که از سهمی که قبلا خریداری کرده ایم مجددا خرید کنیم. این کار باعث می شودکه علاوه بر

تغییر قیمت تمام شده خرید، از افزایش آتی قیمت سهم نیز سهم نیز استفاده کنیم.

2-افزایش تعداد دفعات یا تناوب خرید سهام. هر چه خرید سهم بالا رود، سود ناشی از افزایش قیمت آن سهم افزایش خواهد یافت.

3- افزایش سرمایه گذاری همراه با تناوب سرمایه گذاری و خرید آن سهم.

چه زمانی باید به صورت پله ای خرید کنیم؟

اصولا این روش وقتی انجام می شود که وضعیت قیمت سهام روند مشخصی نداشته باشد و یا معامله گر به وضعیت آینده

سهام شک داشته باشد و در یک کلام خرید سهام ریسک متوسط رو به بالایی داشته باشد و استراتژی خرید و فروش پله‌ای اگر معامله گر با تمام بودجه

خود طی یک نوبت خرید رو انجام بدهد و پس از آن قیمت کاهش پیدا کند، متضرر می شود، اما اگر طی چند نوبت با قیمت های

مختلف خرید انجام بشود ریسک خرید کاهش می یابد و حتی اگر قیمت سهام کاهش پیدا کند ، معامله گر به اندازه روش اول

ضرر نمی کند. چون تمام سرمایه درگیر یک معامله نشده و هر زمان که فرد به حد ضرر نزدیک شود یا احساس خطرکند با

پذیرش زیان روی قسمتی از سرمایه می تواند از بازار خارج شود.

مزایا و معایب روش پله ای:

همه سرمایه گذاران موافق با خرید پله ای نیستند.استراتژی خرید پله‌ای سهام مورد تایید همگان نیست و نظرات

طرفداران و مخالفان این استراتژی باهم متفاوت است.

• طرفداران این استراتژی، اعتقاد دارند که خرید پله ای و کم کردن میانگین خرید روشی مناسب برای
• سرمایه‌گذاری می باشد.
• مخالفان این استراتژی اعتقاد دارند این روش نه تنها روش مناسبی برای سرمایه گذاری نیست بلکه به
• فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود.

سرمایه گذاران با دید بلندمدت طرفدار خرید پله ای هستند ,اکثر افرادی که طرفدار خرید پله ای هستند

دید بلندمدتی نسبت به سرمایه گذاری در بورس دارند و بر همین اساس برخلاف روند قیمت سهم یا دارایی عمل می‌کنند.

خب هدف معامله گران آن است که بتوانند سهام رو در کف قیمتی خریداری کنند و در سقف قیمت بفروشند.

همانطور که گفته شد این استراتژی وقتی به کار می رود که آینده سهام غیر قابل پیشبینی است و خرید با

ریسک متوسط رو به بالا همراه است. پس مزیت اصلی این روش وقتی معلوم می شود که ما سهامی را خریده ایم

و قیمت آن کاهش می یابد، پس ما به اندازه روش خرید یک نوبتی ضرر نمی کنیم و کمتر ضرر می کنیم،

اما روی دیگراین سکه آن است استراتژی خرید و فروش پله‌ای که قیمت سهام افزایش پیدا کند ,بدیهی است که دراین حالت هم ما به اندازه خرید

یک نوبتی سود نمی کنیم و کمتر سود می کنیم.

به این روش ،روش کاهش میانگین یا میانگین کم کردن هم گفته می شود. نام دیگر این روش، روش مارتینگل هست.

جالب است بدانید واژه مارتینگل در زبان انگلیسی به معنای افسار اسب است. در واقع اعمال این روش، مثل ترمزی برای افزایش ضرر می باشد.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای

آموزش استراتژی خرید و فروش پله ای (مارتینگل)، امروز تیم میهن دانلود برای شما کاربران عزیز یکی دیگر از آموزش های بازار سرمایه را آماده کرده است.همیشه دغدغه قماربازهای قدیم این بوده است که چگونه بتوانند بدون ریسک، سود تضمین شده از کار خود ببرند. قماربازان قدیم بسیار به این فکر کرده اند و حاصل نتایجی بوده که در سرمایه گذاری این روزها در بورس از آن استفاده می استراتژی خرید و فروش پله‌ای کنند. یکی از این روش های شرط بندی که جای خود را در تجارت و سرمایه گذاری بخصوص در بازار های سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باز کرده است، روش مارتینگل است. روش مارتینگل در شرط بندی هایی بکار می رود که فرد دو حالت برد یا باخت استراتژی خرید و فروش پله‌ای دارد و احتمال رخداد هر کدام از شرایط برد یا باخت نیز برابر است (دقت کنید در بازار بورس شما با مقداری آموزش دیگر بیشتر از حالت ۵۰-۵۰ احتمال موفقیت دارد و شرایط بسیار بهتر است، اما باز هم با همین شرایط روش مارتینگل در نهایت برنده است).هم اکنون می توانید این دوره آموزشی را به طور مستقیم از سایت میهن دانلود دریافت نمایید.

معرفی بخش های آموزش :

• مقدمه
• آموزش استراتژی خرید و فروش پله ای (مارتینگل)
• نکات مهم

مشخصات آموزش استراتژی خرید و فروش پله ای (مارتینگل)

عنوان مجموعه: Step-by-step sales strategy training (Martingale)