1-یکی از روش های بسیار خوب در تجزیه و تحلیل، تحلیل فاندامنتال است که در اکثر مواقع بر پایه تغییرات در بازار است و فعالیت هایی همچون نظارت بر داده ها و اعداد و ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری و یا تولیدات ناخالص داخلی انجام می دهد.2- یکی دیگر از روش های تجزیه و تحلیل در بازار فارکس تحلیل تکنیکال است که این نوع تحلیل بر اساس چارت ها و نمودار ها انجام می شود. این نوع از تجزیه و تحلیل یکی از راحت ترین روش ها در تجزیه و تحلیل است.3- نوع سوم از تجزیه و تحلیل ها در چرخه های معاملاتی تحلیل سنتیمنتال یا نام دیگر آن که تحلیل احساسی گفته می شود که این نوع تحلیل بر اساس رفتار ها و احساسات می باشد. در این نوع تحلیل از هیچ ابزاری استفاده نمی تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار شود.
تاثیر روانشناسی معامله گری در کسب درآمد از بازار
به عنوان یک معامله گر تا حالا احتمالا احساساتی مانند ترس، حرص، پشیمانی، امید، اعتماد به نفس بیش از حد، شک، عصبی بودن و… را تجربه کرده باشید.
هر معامله گری در طول فعالیتش مسلما این احساسات رو تجربه کرده، اما یک معامله گر موفق کاملا بر این موضوع اشراف دارد که نباید بگذارد احساسات بر تصمیم های معاملاتی او اثر بگذارد.
هدف اصلی روانشناسی معامله گری هم همین است که به شما کمک کند نذارید احساسات بر روی تصمیم گیری های معاملاتی تان اثر بگذارد.
در این مقاله هم ما تمام تلاش مان را میکنیم تا شما را با ذات روانشناسی معامله گری آشنا کنیم و همچنین در کنار این موضوع به شما راهکارها و نکاتی کاربردی یاد خواهیم داد تا از لحاظ ذهنی خودتون رو برای تبدیل شدن به یک معامله گر با اعتماد آماده کنید.
بنابراین، بیایید شروع کنیم!
روانشناسی معامله گری چیست؟
روانشناسی معامله گری یا روانشناسی سرمایه گذاری به حالات عاطفی و ذهنی معامله گران گفته میشود که بر روی تصمیمات معامله گری آنها اثر میگذارد.
برخی از این احساسات مانند امید، اعتماد به نفس مفید هستند و باید آنها را قویا بپذیریم. اما احساساتی مانند ترس و طمع رو باید مهار کنیم. یکی دیگر از احساساتی که در بازارهای مالی بسیار رایج است، ترس از دست دادن یا FOMO است.
برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، خیلی مهم است که ما درکنار کسب دانش و تجربه به درک درست و ذهنیتی برتر در خصوص احساساتمان برسیم.
خب حال بیاید چندتا از عوامل مهم و تاثیر گذار بر روانشناسی معامله گران را بیان کنیم و همگام با آنها چندین راهکار عالی و حرفه ای برای کنار آمدن با آنها را برای شما بیان کنیم.
ترس
ترس یک واکنش طبیعی است که ما وقتی دچار آن میشیم که احساس کنیم چیزی در خطر است. در هنگام معامله، خطرات ممکن است به اشکال مختلف رخ دهند.
- انتشار اخبار بد در مورد سهام یا بازار
- باز کردن معامله ای و حرکت قیمت در خلاف جهت شما
- ترس از دست دادن سرمایه
معامله گران تازه‌کار معمولا خیلی شدید به چنین خطرهایی واکنش نشان میدهند و در نتیجه ی ترس شون، دوست دارن که زود از مهلکه فرار کنند و سرمایه شون رو از بازار بکشن بیرون. ولی یک معامله گر حرفه ای با داشتن مدیریت احساسات قوی میتونه جلوی این احساسات رو بگیره و نذاره این خطرات بر تصمیماتش تاثیر بذاره.
حال، چه کاری باید انجام دهیم؟
هر معامله گری باید منشا ترس هایش را پیدا کند و همچنین به دنبال علت ترسش باشد. اگر این کار را کنید، زودتر میتونید مشکل تون رو پیدا کنید و واکنش بهتری به احساساتتون نشان بدهید. در این کار هدفتون باید این باشه که نذارید ترس بر تصمیمات و کسب سود شما از بازار غلبه کنه.
طمع
طمع زمانی به سراغ شما میاید که میخواهید سود بیشتری از بازار به دست بیارید. رم در یک روز ساخته نشد و همینطور هم حساب شما هم نمیتونه یک روزه سود زیادی بکنه. اگر روزی چند تا معامله ی سودده پشت سرهم داشتید، وقتی که قیمت به حدسود روزانه تون رسید دیگه چارت رو ببندید و استراحت کنید. چون خیلی پیش آمده که به علت طمع این معاملات سودده تبدیل به ضررهای سنگینی شده اند.
چه کاری باید انجام دهید؟
برای مقابله با این حس، شما باید برای سودهاتون حد و حدودی از پیش تعیین شده قرار بدید. براین اساس، حتی قبل از اینکه وارد یک معامله شوید، سطوح استاپ لاس و تی پی خود را مشخص کنید تا تحت تاثیر حرص و طمع قرار نگیرید.
شما وقتی به یک معامله گر حرفه ای تبدیل میشید که به سودهاتون قانع باشید و دنبال سودهای نجومی نباشید.
پشیمانی و حسرت
پشیمانی و حسرت در معامله به دو صورت اتفاق می افته.
- پشیمانی از وقتی که وارد معامله ای شده اید و بعدش وارد ضرر شده
- پشیمانی از وقتی که وارد معامله ای نشده اید و اون معامله بعدا وارد سود شده
روانشناسی معامله گری مبتنی بر پشیمانی میتونه برای معامله گران خیلی گران تمام شود چون منجر به ورود به معاملات ضررده زیادی میشه.
چه کاری باید انجام دهید؟
بهترین راه برای جلوگیری از حس پشیمانی این است که بپذیرید نمی توانید همه فرصت ها را در بازار شکار کنید. این معادله در بازار سرمایه همیشه صادقه، عده ای سود میکنن و عده ای ضرر.
هنگامی که این قانون را با دل و جان قبول کنید، شاهد تغییرات عمده ای در معامله گری خود خواهید شد.
امید
معمولا سرمایه گذاران این عقیده رو دارن که میگن معامله گری قمار است. علت این حرف شون برمیگرده به اینکه چون اونها دوست دارن که همیشه سود کنند و هروقت که سود نکردن نا امید میشن.
حال چه کاری باید انجام دهیم؟
برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، شما باید یک روانشناسی معامله گری کاملا مبری از امید داشته باشید. اگر شما مدام امیدوار به تغییر جهت قیمت در آینده باشید، باید بهتون بگم که با این کار دارید کل سرمایه تون رو در معرض ورشکستگی قرار میدید.
هیچوقت اجازه ندهید که بنا به امید واهی در معامله ی ضرردهی بمانید. همیشه منطقی فکر کنید و در موقعیت مناسب ضرر رو قبول کنید.
برای دستیابی و حفظ موقعیت تون به عنوان یک معامله گر حرفه ای شما باید شدید برای رسیدن به یک ذهنیت موفق تلاش کنید. حال بیایید ببینیم که چگونه روانشناسی معامله گری به شما کمک میکنه که ذهنیت بهتری برای خودتان ایجاد کنید.
چگونه روانشناسی معامله گری خود را بهبود بخشید
طرز فکر و دیدگاهی درست اتخاذ کنید
قبل از اینکه روز معاملاتی خود را شروع کنید، به خودتون یادآوری کنید که بازارها هیچوقت ثابت نیستن. شما ممکنه روزی، سود خوبی کنید و روزی هم ضرر و بدونید که پایان شب سیه سپید است.
یکی دیگر از استراتژی های موثر برای بهبود روانشناسی معاملاتی این است که به خودتان زمان بدهید. قرار نیست در اولین روز معاملاتی خود ثروت هنگفتی به دست آورید. شما باید برای دستیابی به یک استراتژی با ثبات و مستمر که تحت تاثیر احساسات قرار نگیره، باید کلی زمان و انرژی صرف کنید.
یک منبع آموزشی عالی داشته باشید
یکی از بهترین راه‌ها برای بهبود روانشناسی معاملاتی، افزایش دانش و مهارت‌های معاملاتی تان است. اگه شما دانش خوبی نسبت به بازار داشته باشید، به راحتی میتوانید جلوی افکار منفی و واهی رو هم بگیرد. این رو هرگز فراموش نکنید که دانش قدرت است!
به خود یادآوری کنید که با پول واقعی دارید معامله می کنید
هنگامی که شما در حال معامله گری آنلاین هستید، ممکنه به راحتی فراموش کنید که این اعداد روی صفحه ی نمایش، پول واقعی شما هستند. اصلا در اینکه شما برای دریافت سود بیشتر سرمایه تون رو ریسک کنید، هیچ اشکالی وجود نداره. اما باید به یاد داشته باشید که محتاطانه رفتار کنید و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه بگیرید.
عادات تریدرهای موفق را یاد بگیرید
بازار سهام و فارکس و کریپتو منحصر به فرد است زیرا برای هر معامله گری ممکنه متفاوت عمل کنه. وقتی که بحث معامله گری به میان میاد، باید از کارهایی که همکارانتان انجام میدهند آگاه باشید، نه اینکه از آنها کپی کنید، بلکه از آنها یاد بگیرید.
با مشاهده ویژگی های مثبت تریدرهای موفق و القای عادات یا استراتژی های آنها در معاملات خود، می توانید استراتژی های معاملاتی خود را چندین برابر بهبود بخشید.
تمرین و تمرین و تمرین کنید!
آخرین و مهمترین نکته هم اینه که تمرین بهترین و مطمئن ترین راه برای به دست آوردن قدرت ذهنی است. این به شما کمک میکنه که در طول ساختن استراتژی معاملاتی موفق خودتون، روانشناسی معامله گری تون رو ارتقا بدید و بتوانید خودتون رو برای فراز و نشیب های بازار آماده کنید.
کلام آخر
درک روانشناسی معامله گری و اجرای آن فرآیندی زمان بر است. شما باید به طور مداوم و مستمر روانشناسی معامله گری خود را ارتقا دهید و مدام خودتان را محک بزنید.
در آخر، این سه نکته ی روانشناسی معامله گری رو هیچوقت فراموش نکنید:
اگر شما بتوانید از این استراتژی ها پیروی کنید، میتوانید تصمیمات معاملاتی کاربردی بگیرید. اگر میخواهید که به طور تخصصی تر و حرفه ای تر روانشناسی معامله گری را از زبان استاد عصب شناسی ایلینویز بشنوید، میتوانید در دوره ی مدیریت ریسک و سرمایه و احساسات آقای کاپری شرکت کنید و از تجربیات گرانبهای ایشان استفاده کنید.
سه کلید موفقیت در بازار سرمایه
قیمت یک سهم همواره با ارزش واقعی یا ذاتی آن برابر نیست. در این راستا تحلیل بازارهای مالی ، اغلب به دو دسته تحلیل های بنیادین و تکنیکی منجر می شود . هر دو نوع تحلیل ، رویکردهای متفاوتی برای تصمیم گیری در زمینه تجارب یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی دارد.
استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال می تواند در تصمیم گیری خرید یا فروش سهام نقشی راهبردی ایفا کند. آنچه که یک معامله گر حرفه ای را از یک تحلیل گر متمایز می سازد ، تسلط وی بر رفتار شناسی بازار و توان کنترل هیجانات در تصمیم گیری های فردی است . حرص، ترس، انتظارات و شرایط همه عواملی هستند که بر ذهنیت کلی سرمایه گذاری افراد تاثیر می گذارند.
مدیریت سرمایه در بورس مهمترین و اساسی ترین درسی است که هر معامله گری باید آن را به دقت فرا گیرد. هدف ما از سرمایه گذاری در بورس، محدود کردن ضرر، توسعه حد سود و تکرار اصول فوق است. شرط اول و اساسی در بازار بورس ماندگاری در بازار است.
مقاله فوق با تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار عنوان 3 گام اصلی برای موفقیت در بازار بورس توسط آقای آرمان عسکری در 32 صفحه و تهیه و تنظیم شده است.
چگونه چرخه های معاملاتی را تشخیص دهیم و انواع آن را بشناسیم؟
در دنیای فارکس و انجام فعالیت‌ها در این بازار باید با چرخه معاملاتی و انواع آن آشنا باشیم و بدانیم که چطور آن هارا تشخیص دهیم. برای انجام معامله و داشتن نتیجه مثبت در معاملات باید با مفهوم‌هایی همچون چرخه عمده معاملات و تحلیل این چرخه‌های معاملاتی آشنا باشیم. همچنین برای تفسیر این نوع چرخه‌ها نیاز به آشنایی با نمودار‌های تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار معاملاتی نیز داریم. بازار فارکس بر پایه همین مفاهیم استوار است.
راه هایی برای درک معاملات فارکس
برای انجام هر نوع معامله در بازار فارکس از شروع تا انتهای آن عواملی وجود دارد که در معاملات ما نقش دارند. این عوامل موجود قابل اندازه گیری و قابل بررسی نیستند و همبن موجب شده است تا سرمایه گذاران و تریدرها معاملات خود را در سمت روند انجام دهند. سرمایه گذاران با همین روش عواملی را در معاملات نقش دارند کاهش میدهند و تا حدودی می‌توانند معامله خود را تحت کنترل قرار دهند.
عقیده و نظر اکثر تریدرهای موفق این است که معامله بر اساس یک چرخه است که دائما تکرار میشود و انواع خاصی در فارکس دارد. این به معنی همان چرخه معاملاتی و انواع آن است که بر اساس رفتاری انسانی تشکیل شده است. پس در نتیجه کسانی که در تشخیص روند توانایی خوبی دارند و می‌توانند درست آن را به خوبی پیش بینی کنند معامله گرانی موفق خواهند بود. نکته حائز اهمیت شناخت مراحل مختلف بازار و همچنین شناخت انواع چرخه‌های معاملاتی می‌باشد.
چرخه معاملاتی و انواع آن
چرخه های معاملاتی در شرکت ها در چارچوب سه چرخه معاملاتی که شامل چرخه مخارج، چرخه تبدیل و چرخه درآمد تحلیل می شوند. این چرخه های نام برده در همه سازمان ها چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی حضور دارند. هر سازمان:
- خرج و مخارجی را برای تحصیل منابع کنار می گذارد.(چرخه مخارج)
- از روش هایی مانند تولید یا خدمات ارزش افزوده تولید می کند.(چرخه تبدیل)
- درآمد هایی که از منابع بیرون سازمان کسب می شود.(چرخه درآمد)
بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات در فارکس
از دلایلی که تریدرهای تازه وارد و مبتدی در معاملاتشان عملکرد خوبی ندارند و تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار نتیجه دلخواه را نمی‌گیرند این است که در بازه‌های زمانی نامناسبی معاملات خود را انجام میدهند. علت این کار این است که می‌خواهند در زمان کمی به سود و ثروت زیادی برسند. البته این کار به این معنا نیست که تایم‌های کوتاه مدت موفقیت‌آمیز نیستند بلکه میان فرد معامله‌گر و بازه زمانی انتخاب شده توسط او ارتباطی مستقیم وجود دارد. اگر این ارتباط و نسبت میان آنها به خوبی رعایت نشود با شکست مواجه میشود.
برخی از تریدرها با نمودار‌هایی که تایم یک‌ساعته دارند ارتباط بهتری می‌گیرند و در این تایم یک‌ساعته تعداد سیگنال‌ها تقریبا مناسب است اما در زمان‌های بیشتر نتیجه مثبت‌تر و بهتری خواهید گرفت. باید توجه کنیم که فعالیت در بازار فارکس نیازمند صبر و حوصله به دور از عجله و شتاب است. برخی از افراد با نمودار‌های روزانه و هتگی هم کار می‌کنند و باید گفت نموداری که هر کس استفاده می‌کند بسته به شرایط و شخصیت او متفاوت است.
بهترین نمودار برای معامله
استفاده از یک نمودار معاماتی در بازار فارکس همچون یادگیری و آموزش یک زبان جدید است. قبل از استفاده از آن در ابتدا باید با تمامی جزئیات در رابطه با نمودار را بیاموزیم. شما برای تبدیل شدن به یک تریدر و سرمایه گذار موفق باید همواره به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با نموداری که در حال کار با آن هستید باشید و کاملا به آن مسلط شوید. در این صورت موفقیت در معاملات به شما نزدیک‌تر خواهد شد و شما توانایی زیادی در تحلیل چرخه معاملاتی و انواع آن خواهید داشت.
این که کدام نمودار برای تحلیل مناسب‌تر است قانون خاصی ندارد و هر فرد بسته به شرایط و علاقه و نحوه انجام معامله می‌تواند از نمودار استفاده کند.
تجزیه و تحلیل در چرخه معاملات فارکس
تجزیه و تحلیل فارکس در اکثر مواقع توسط تریدرها و سرمایه گذارانی که در فارکس فعالیت دارند جهت تصمیم گیری در رابطه با خرید و فروش یک سهم استفاده میشود. این تجزیه و تحلیل گاهی ویژگی‌های فنی یا تحلیل تکنیکال دارد و از منابعی همچون ابزار نمودار استفاده می‌کند و گاهی هم می‌تواند ویژگی بنیادی یا تحلیل فاندامنتال داشته باشد که در این نوع تحلیل ابزار‌هایی استفاده میشود شامل شاخص‌های اقتصادی و اتفاقاتی مبتنی بر اخبار می‌باشد. این دو تحلیل هردو دارای ارزش‌های خاصی هستند و جایگاه ویژه‌ای دارند و اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار کاربران قرار میدهند.
انواع تحلیل ها در چرخه های معاملاتی
در اصل تحلیل‌ها در بازار فارکس و چرخه معاملاتی و انواع آن به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند. این تجزیه و تحلیل‌ها برای کسانی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند مفهومی مبهم است اما رفته رفته با این راه و روش‌ها آشنا می‌شوند. در ادامه به توضیح سه دسته اصلی تجزیه و تحلیل‌ها می‌پردازیم.
1-یکی از روش های بسیار خوب در تجزیه و تحلیل، تحلیل فاندامنتال است که در اکثر مواقع بر پایه تغییرات در بازار است و فعالیت هایی همچون نظارت بر داده ها و اعداد و ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری و یا تولیدات ناخالص داخلی انجام می دهد.
2- یکی دیگر از روش های تجزیه و تحلیل در بازار فارکس تحلیل تکنیکال است که این نوع تحلیل بر اساس چارت ها و نمودار ها انجام می شود. این نوع از تجزیه و تحلیل یکی از راحت ترین روش ها در تجزیه و تحلیل است.
3- نوع سوم از تجزیه و تحلیل ها در چرخه های معاملاتی تحلیل سنتیمنتال یا نام دیگر آن که تحلیل احساسی گفته می شود که این نوع تحلیل بر اساس رفتار ها و احساسات می باشد. در این نوع تحلیل از هیچ ابزاری استفاده نمی شود.
استراتژی ها در چرخه های معاملاتی
اکثر تریدرها و سرمایه گذاران موفق در حوزه فارکس بر این عقیده هستند که بازارها دارای چرخه هستند. به بیان تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار ساده‌تر باید گفت چرخه اکثر معاملات فارکس در نتیجه رفتار‌های انسانی است که حاصل این رفتار انسانی منجر به تکرار روند‌ها در بازار میشود. آن چیزی که اهمیت دارد این است که روند هارا به درستی رسم کنید و همیشه بدانید که در کجای بازار قرار دارید. همواره یک استراتژی و راهبرد واحد داشته باشید و تنها برروی همان تمرکز کنید. زیرا گشتن به دنبال استراتژی‌های مختلف تنها وقت مارا می‌گیرد و باعث ناامیدی میشود.
سخن پایانی
در دنیای امروز اگر مهارت معامله‌گری خودمان را بالا نبریم نمی‌توانیم بازار را شناسایی کنیم و نتیجه دلخواه خودمان را بگیریم. پس در نتیجه باید چرخه معاملاتی و انواع آن را بشناسیم و با آنها آشنایی کامل داشته باشیم. آشنایی با چرخه در بازار به ما کمک زیادی در شناخت نوع رفتار بازار می‌کند.
اهمیت روانشناسی ترید؛ چگونه مثل یک تریدر موفق تصمیم بگیریم؟
یک تجارت موفق در بازارهای مالی به مهارت‌های بسیاری نیاز دارد و به طور قطع کنترل احساسات، تفکر سریع، نظم و انضباط در فعالیت‌ها بخشی از این مهارت‌های لازم است که به عنوان روانشناسی معاملات شناخته میشود. در روانشناسی معاملات مهم نیست که یک معامله‌گر دارای چه خصوصیاتی است بلکه مهم این است که چگونه خصوصیات خود را مهار می‌کند و در جهت مثبت از آنها استفاده می‌کند. در ادامه میتوانید با تکنیک‌هایی که به شما کمک می‌کند تا از روانشناسی ترید به نفع خود بهره ببرید؛ آشنا شوید.
چگونه با استفاده از روانشناسی ترید موفق‌تر عمل کنیم؟
همه انسان‌ها می‌توانند دارای خصوصیات منفی‌ای باشند که در برخی مواقع به سودشان عمل کرده است. به‌عنوان‌مثال فردی که می‌ترسد، در موقعیت مناسبی خود را از یک موقعیت خارج کرده و در امان می‌ماند. هرچند همین صفت می‌تواند شانس‌های زیادی را از او بگیرد. در اینجا ترس اهمیتی ندارد بلکه چقدر ترسیدن و چرا ترسیدن و تصمیم‌گیری بدون ترس است که از اهمیت بسیاری برخوردار است.
طمع نیز در روی دیگر سکه می‌تواند شما را نجات داده و یا هلاک کند. برای یک معامله موفق بیش از هر چیز شما باید دو احساس اصلی خود را درک و کنترل کنید؛ ترس و طمع. در واقع مهار ترس و طمع کلید اصلی کسب درامد است. اما اگر کلی‌تر به این موارد نگاه کنیم؛ چگونه می‌توان از روانشناسی ترید به نفع خود استفاده کرد؟
درک ترس
وقتی معامله‌گران خبرهای بدی درباره یک سهام خاص یا به‌طورکلی درباره مسائل اقتصادی دریافت می‌کنند، طبیعتاً دچار ترس می‌شوند. آنها ممکن است به خاطر ترس از دست دادن دارایی‌شان عجولانه عمل کرده و با فروش سهام یا ارزهای دیجیتال از هرگونه ریسک بیشتر جلوگیری کنند. البته که در چنین تصمیمی از بسیاری از ضررهای احتمالی جلوگیری میشود ولی در سویی دیگر احتمال از دست دادن سود چشمگیری نیز وجود دارد.
یک معامله‌گر باید پیش از هر چیز ترس را شناخته و آن را درک کند. به طور خلاصه ترس یک واکنش طبیعی در برابر تهدیدات قابل درک است. ترس در معامله یعنی در معرض خطر بودن سود بالقوه معاملات یک معامله‌گر.
تعیین ابعاد و اندازه ترس می‌تواند راهگشا باشد. معامله‌گران باید پیش از وقوع یک خبر بد بدانند که دقیقاً بدانند از چه چیز می‌ترسند و چرا از آن می‌ترسند.
با تفکر قبلی و چاره‌اندیشی، معامله‌گران به تدریج می‌آموزند که چگونه بیش از وقوع حوادث آنها را به صورت غریزی درک کنند و نسبت به آنها واکنش نشان دهند. آنها می‌توانند واکنش‌های عاطفی را کنار بگذارند. هرچند رسیدن به این مرحله، کار ساده‌ای نیست، اما این مورد برای سلامت پرتفوی (سبد سهام) یک سرمایه‌گذار و همچنین خود سرمایه‌گذار ضروری است.
غلبه بر حرص
به قول یک اصطلاح قدیمی در وال‌استریت”خوک‌ها ذبح می‌شوند”. این جمله اشاره به عادت سرمایه‌گذاران حریص دارد که بیش از حد در یک موقعیت در سود می‌مانند تا بتوانند بیشترین سود را از آن موقعیت کسب کنند. دیر یا زود روند معکوس میشود و حریص گرفتار خواهد شد.
غلبه بر حرص آسان نیست. اما معامله‌گر باید یاد بگیرد که آن را بشناسد و یک برنامه معاملاتی مبتنی بر اندیشه منطقی و بدون حس و غریزه تدوین کند.
تصمیمات ناگهانی
معامله‌گران اغلب باید سریع فکر کنند و سریع تصمیم بگیرند و برای رسیدن به چنین وضعیتی، به حضور ذهن خاصی نیاز دارند. آنها همچنین باید برنامه‌های معاملاتی منظم مخصوصی برای خود تعیین کرده و به این برنامه‌ریزی‌ها وفادار باشند تا سود و زیان‌هایشان را مدیریت کرده و فراموش نکنند. همچنین احساسات جایی در این مسئله ندارد.
تعیین و تنظیم قوانین
یک معامله‌گر باید قوانینی را برای خود تعیین کرده و در زمان‌های حساس و بحران‌های روانی، از این قوانین پیروی کند. دستورالعمل‌ها باید بر اساس میزان تحمل ریسک و پاداش فرد تنظیم شود و در نظر داشتن تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار قوانین در بدو ورود به هر معامله‌ای ضروری است. در صورت پیروی از دستورالعمل‌ها حد سود و حد ضرر تعریف‌شده و این مسئله باعث حذف هرگونه هیجان و احساس از معاملات فرد میشود.
علاوه بر این، باید در نظر داشت کدام رویدادها روی رشد یا ریزش در بازار تأثیرگذارند و بر اساس آن حد سود و حد ضرر تعیین کرد.
عاقلانه‌ترین کار این است که یک میزان معین برای سود و ضرر مشخص شود، اگر موقعیت به سود تعیین شده رسید، پول را برداشته و به‌هیچ‌وجه برای سود بیشتری طمع نکنید. علاوه بر این اگر موقعیت به میزان ضرری که تعیین کردید، رسید، آن را بسته و خود را درگیر نکنید. شما همواره فرصت دوباره معامله کردن را خواهید داشت.
تحقیق و بررسی
معامله‌گران باید در امور رمز ارزها و حوزه صنایع و سهام‌هایی که مورد علاقه آن‌هاست متخصص باشند، اخبار را دنبال کنند، بر روی آموزش خود سرمایه‌گذاری کنند و در صورت امکان، در سمینارهای معاملاتی و کنفرانس‌ها شرکت کنند.
تا آنجا که امکان‌پذیر است، برای تحقیق وقت صرف کنید. نمودارها را بررسی کنید و با سایر مدیران صحبت و مشورت کنید. از مطالعه مجلات مهم در این زمینه و تحلیل اقتصاد کلان و صنعت نیز غافل نشوید.
دانش کمک خواهد کرد تا بر ترس خود غلبه کنید.
انعطاف‌پذیر بمانید
برای معامله‌گران مهم است که انعطاف‌پذیر باقی بمانند و هر از گاهی به آزمایش موارد جدید بپردازند. آزمایش می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای کسب تجربه معامله‌گر باشد، البته این آزمایش‌ها نباید شامل موارد غیرعاقلانه باشد. کسب تجربه ممکن است به کاهش اثرات احساسات در تصمیم‌های معامله‌گر کمک کند.
سخن پایانی
سرانجام، معامله‌گران باید به طور دوره‌ای عملکرد خود را ارزیابی کنند. معامله‌گران علاوه بر بررسی سود و موقعیت‌های فردی خود، باید آمادگی خود را در موقعیت‌های معاملاتی مختلف بسنجند، همینطور میزان به روز بودن اطلاعات خود از بازارها و وضعیت آموزش را به صورت مداوم تحت نظر داشته باشند. این ارزیابی دوره‌ای می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا اشتباهات را تصحیح کند ، عادت‌های بد را تغییر دهد و بازده کلی را افزایش دهد.
شاخص ترس و طمع چگونه در سرمایه گذاری شما تاثیر می گذارد؟
احساس ترس و طمع ممکن است به اندازه ارزش گذاری‌ها، درآمدها و شاخص‌های اقتصادی نقش مهمی در رفتار قیمت سهام داشته باشند. در بلند مدت ممکن است اغراق‌آمیز باشد، اما در کوتاه‌مدت این دو احساس به اندازه هر عامل دیگری مهم هستند.
ترس و طمع چیست؟
از زمانی که سرمایه‌گذاری در بازار سهام وجود داشته است، می‌دانیم که حرکت قیمت همیشه منطقی نیست. در عوض، احساسات نقش کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا کرده است. از بین تمام احساساتی که می‌تواند بر قیمت سهام و سایر دارایی‌ها تأثیر بگذارد، ترس و طمع احساسات فراگیرتری هستند. وقتی حرص و طمع غالب میشود، سرمایه‌گذاران نگران به حداکثر رساندن بازده هستند. این زمانی است که اعتماد سرمایه‌گذاران بالا است و سرفصل ها اغلب اخبار خوب را منعکس می‌کنند. همچنین زمانی است که قیمت دارایی‌های پرریسک‌تر مانند سرمایه‌های کوچک، سهام بازارهای نوظهور و اوراق قرضه ناخواسته بهتر از دارایی‌های با درآمد ثابت باشد. هنگامی که ترس غالب میشود، سرمایه‌گذاران نگران اجتناب از ضرر هستند. اعتماد سرمایه‌گذاران پایین است و سرفصل‌ها منعکس‌کننده اخبار بد و پیش بینی‌های یک رکود دیگر هستند. این زمانی است که دارایی‌های امن مانند طلا اغلب از سایر طبقات دارایی بهتر عمل می‌کنند. بیشتر اوقات، احساسات سرمایه‌گذار در جایی بین ترس شدید و طمع شدید قرار می‌گیرد. وقتی احساسات خنثی است، قیمت‌ها بازتاب معقولی از ادراک بازار از ارزش آنها هستند. با این حال، زمانی که ترس یا طمع بر سهام چیره شود، احتمال بیشتری وجود دارد که در سطوح غیرمنطقی معامله انجام شود.
احساسات چگونه بر بازار سهام تاثیر می گذارد؟
اگر به نمودار قیمت تقریبی هر شاخص بورس نگاهی بیندازید، احتمالاً متوجه خواهید شد که نوسانات در بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت، بیشترین است. اغلب این بالا و پایین‌ها با تغییرات عمده در اقتصاد یا سود شرکت‌ها همخوانی ندارند. افزایش نوسانات نشانه‌ای مطمئن است که احساسات، به‌ویژه ترس، نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری معامله‌گران بازی می‌کند. ترس تنها به دلیل بازار نزولی اتفاق نمی‌افتد⸵ ترس از دست دادن (FOMO) می‌تواند قیمت‌ها را به سطوح غیرمنطقی بالایی برساند. زمانی که احساسات بازار خنثی یا نزدیک به خنثی باشد، تصمیم‌گیری منطقی بیشتر اتفاق می‌افتد. هنگامی که احساساتی مانند ترس و حرص و طمع غالب است، تصمیم‌گیری اغلب با انگیزه این احساسات انجام میشود. این زمانی است که سوگیری‌های رفتاری بیشتر شایع است. همچنین لازم به یادآوری است که ترس در پایین‌ترین سطح بازار و طمع در اوج بازار به اوج می‌رسد.
سایر احساساتی که می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند
ترس و طمع احساساتی هستند که بر کل بازار و شرکت‌کنندگان آن تأثیر می‌گذارند. احساسات و حالات ذهنی زیر نیز می‌تواند بر تک‌تک معامله‌گران و گهگاه بر کل بازار تأثیر بگذارد.
بی حوصلگی: می‌تواند باعث شود معامله‌گران موقعیت‌های خرد را مدیریت کنند و موقعیت‌های جدیدی را باز کنند که با استراتژی معاملاتی آنها سازگار نیست. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که حجم و نوسان بسیار کم است.
هیجان، شادی و سرخوشی: معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که موقعیت‌های معامله‌گر خوب یا با کسب سود زیاد عمل می‌کنند. این حالات روانی می‌تواند باعث ریسک بیش از حد شود.
ناامیدی: اغلب زمانی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر با بازار هماهنگ نباشد و به نظر می‌رسد هیچ کاری انجام نمی‌دهد. این می‌تواند منجر به ترک استراتژی معامله‌گر شود.
امید: در میان سرمایه‌گذارانی که نمی‌خواهند واقعیت یک موقعیت را بپذیرند، رایج است. آنها به سادگی از، از دست دادن‌ها چشم پوشی می‌کنند و به بهبود وضعیت امیدوار هستند.
اظطراب: هنگامی که اندازه موقعیت‌ها خیلی بزرگ است، یا یک معامله‌گر احساس می‌کند کنترلی در دست ندارد، اضطراب رایج است.
چگونه ترس و طمع را برای شناسایی بازارهای غیرمنطقی اندازه گیری کنیم؟
احساسات بازار به خودی خود قابل اندازه‌گیری نیست. حتی اگر از هر سرمایه‌گذاری در مورد چشم‌انداز بازار بپرسید، پاسخ‌ها ذهنی خواهند بود. احساسات بازار را می‌توان با اندازه‌گیری اثرات آن بر بازارها به طور غیر مستقیم اندازه‌گیری کرد. این رویکرد کامل نیست، به همین دلیل است که همیشه باید بیش از یک شاخص را در نظر بگیرید.
برخی از شاخص‌های احساسی نوسانات را اندازه‌گیری می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به عملکرد قیمت دارایی‌های امن و دارایی‌های پرخطر نگاه می‌کنند. شاخص‌های دیگر نسبت‌هایی هستند که رویدادهای مرتبط با حرص و طمع یا اتفاقاتی را که با تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار ترس مرتبط هستند مقایسه می‌کنند. منبع جدید برای سنجش احساسات، تحلیل گزارش‌های خبری و تفسیر رسانه‌های اجتماعی است.
رویکردهای جدید برای سنجش احساسات بازار
استفاده و اندازه‌گیری احساسات بازار به طور مداوم در حال تغییر است. در واقع، احساسات بازار یکی از منابعی است که توسط مدیران دارایی‌های کمی و صندوق‌های تامینی بررسی میشود. تا همین اواخر، ورودی‌های هر ابزار تصمیم‌گیری به قیمت‌های بازار، به صورت‌های مالی و داده‌های اقتصادی محدود می‌شد. این امر اکنون در حال تغییر است زیرا داده‌های بیشتری توسط وب سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و دستگاه‌های متصل جمع‌آوری میشود. تعداد منابع تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار بالقوه اطلاعات مربوط به احساسات به طور مداوم در حال افزایش است.
علاوه بر این، پیشرفت در هوش مصنوعی و قدرت پردازش، به این منابع بزرگ اطلاعات اجازه می‌دهد تا به سرعت و به طور کامل تجزیه و تحلیل شوند. داده‌ها و محتوای کاربر محور از رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری مالی جمع‌آوری میشود. سپس از هوش مصنوعی برای یافتن الگوها، تعریف و اجرای استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده میشود. مزیت چنین رویکردی این است که شاخص‌های احساسات به جای روزانه یا هفتگی بلافاصله به‌روز می‌شوند.
سخن پایانی
زیر نظر گرفتن میزان ترس و طمع در بازار ابزار دیگری را به مجموعه ابزار هر سرمایه‌گذار اضافه می‌کند. احساسات نقش بزرگی در فرآیند کشف قیمت بازار دارند و باید در هر فرآیند تصمیم‌گیری گنجانده شوند. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، شاخص ترس و طمع باید همراه ابزارهای دیگر استفاده شود.
دیدگاه شما