الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟

الگوی تحلیل تکنیکال موچین Tweezer

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش الگوی فنجان

فنجان و دسته [1] یک الگوی خیزان ادامه دهنده است که دوران تثبیت قبل از شکست را نشانه گرفته است. این الگو را ویلیام انیل [2] در کتاب "چگونه در سهام پول درآوریم" [3] در سال 1988 معرفی کرد. همان طور که از نام الگو متوجه می شوید، الگو از دو قسمت تشکیل شده: فنجان و دسته. مطابق شکل پس از یک صعود، کاسه ای شکل می گیرد که مانند الگوی کف مدور است. این کاسه را فنجان می نامیم. با تکمیل فنجان، یک محدوده نوسانی در سمت راست آن تشکیل می شود که دسته فنجان را بوجود می آورد. شکست بعدی که از سمت دسته روی می دهد علائمی از صعود قیمت صادر می کند.

به نکات زیر در الگوی فنجان و دسته دقت کنید:

1. روند: این الگو یک الگوی ادامه دهنده است. برای این که معتبر باشد باید روند قبلی در منحنی وجود داشته باشد. حالت بهینه این است که روند چند ماهه ای شکل گرفته باشد و خیلی هم بالغ نباشد. هر چه روند بالغ تر باشد احتمال این که الگو ادامه دهنده باشد کمتر می شود و پتانسیل افزایشی بودن آن را کم می کند.
2. فنجان: فنجانی که تشکیل می شود باید به شکل U بوده و شبیه کاسه یا الگوی کف مدور باشد. اشکال شبیه V خیلی تیز هستند و احتمال بازگشتی بودن الگو را بالا می برند. شکل های U خیلی نرم این اطمینان را می دهند که یک الگوی تثبیتی شکل گرفته است و حمایت محکمی پایین الگو بوجود آمده است. در یک الگوی ایده آل دو طرف فنجان ارتفاع یکسانی دارند ولی این قضیه همیشه هم صادق نیست.
3. عمق فنجان: در حالت مطلوب فنجان به اندازه یک سوم یا کمتر صعود قبلی عمق پیدا می کند. البته در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند و با واکنش های افراطی روبرو هستند این مقدار می تواند از یک سوم تا یک دوم باشد. در حالات بسیار هیجانی، این اصلاح می تواند تا دو سوم هم باشد که البته با تئوری داو نیز مطابقت دارد.
4. دسته: پس از این که با صعود منحنی قسمت راست فنجان هم تشکیل شد بازگشت جزئی روی می دهد که دسته را می سازد. بعضی وقت ها دسته در قالب پرچمی رو به پایین تشکیل می شود و در سایر مواقع تنها یک بازگشت کوتاه است. در تشکیل دسته، آخرین وضعیت تثبیت الگو تشکیل می شود و خود را برای شکست رو به بالا آماده می کند. دسته می تواند به اندازه یک سوم عمق فنجان پایین بیاید ولی معمولا بیشتر از آن کاهش نخواهد داشت. هر چه بازگشت دسته کوتاه تر باشد، الگوی خیزان تری بوجود می آید و شکست سنگین تری تجربه می شود. شرط احتیاط این است که تا زمان شکست مقاومت بالای فنجان صبر کرده و با شکست آن وارد موقعیت خرید شویم.
5. مدت: مدت دوره در نمودارهای هفتگی می تواند از یک تا شش ماه به طول انجامد و برخی وقت ها بیشتر هم باشد. دسته نیز معمولا بین یک هفته تا چند هفته است که البته بهتر است در کمتر از چهار هفته دسته تکمیل شود.
6. حجم: شکست مقاومت بالای فنجان با افزایش حجم معاملات همراه است.
7. هدف: برای این که تخمینی از میزان صعود منحنی پس از شکست مقاومت بدست آوریم می توانیم فاصله لبه راست فنجان را از کف فنجان بدست آوریم. احتمالا منحنی به این اندازه بالا می رود.

مثل هر الگوی دیگر در این الگو هم درک ماهیت الگو بسیار مهم تر از ریزه کاری های آن است. فنجان در واقع یک وضعیت تثبیت کاسه شکل است و دسته آن یک بازگشت جزئی است که با شکست مقاومت آن همراه با افزایش حجم معاملات ادامه می یابد. بازگشت 62% فنجان ممکن است منطبق با اصول الگو نباشد ولی همچنان روح فنجان و دسته را داشته باشد.

به الگوی تشکیل شده در منحنی قیمت EMC توجه کنید:

• روند: EMC با خیزش از 10 روند صعودی را پیش گرفته است و ظرف 5 ماه به مقدار 30 رسید. منحنی در مارس قله ای تشکیل داد و در یک دوره بازگشتی به تثبیت صعود عظیم خود پرداخت.

• فنجان: نزول ماه آوریل به نسبت تند و تیز بود ولی کف منحنی در حدود دو ماه شکل گرفت تا کاسه الگو را در دوره تثبیت تشکیل دهد. به این نکته هم توجه کنید که منحنی بالای حمایت ماه فوریه تثبیت شده است.
• عمق فنجان: کف منحنی در حرکت بازگشتی به اندازه 42% مقدار صعود قبلی پایین آمده است. پس از صعود منحنی در جون و جولای، با قله سازی در 32.69، فنجان الگو کامل شده است. (پیکان قرمز)
• دسته: یک دوره تثبیت دیگر در جولای آغاز شد و دسته الگو را تشکیل داد. در آگوست منحنی به تندی سقوط کرد که باعث شد دسته بیش از یک سوم صعود فنجان پایین برود. اما به سرعت آن را جبران کرده و در یک هفته دوباره تا مرز دسته بالا آمده است. گرچه الگو مطابق جزئیات دسته تکمیل نشده است ولی نمای کلی آن را دارد.
• مدت: فنجان در سه ماه شکل گرفت و دسته هم حدود یک ماه تا یک ماه و نیم زمان برد.
• حجم: منحنی مقاومت دسته را در اوایل سپتامبر در یک حرکت چابک با افزایش حجم معاملات شکست( پیکان سبز) علاوه بر این که جریان پولی چایکین به بالای 20% رسید.
• هدف: صعودی که بعد از شکست مقاومت روی داد از قیمت های شکست حدود 32 شروع شد و 9 واحد بالا رفت. این هدف در ماه های آینده براحتی زده شد.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال

6 الگوی نمودار تحلیلی برتر برای دقت در معاملات فارکس و ارز دیجیتال

آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال

آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال

آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال را بررسی می کنیم.

ترید در فارکس و ارزدیجیتال همیشه یک راه عالی برای کسب درآمد بوده است، اما در چند سال اخیر به دلیل بی ثباتی اقتصاد جهانی سودآورتر شده است. چیزی که تجارت فارکس را از معاملات سهام یا معاملات کالا متمایز می کند این است که چندان به تغییرات قیمتی قابل توجه متکی نیست.

به طور کلی، معامله گران فارکس و ارزدیجیتال مانند معامله گران روزانه هستند. آنها معاملات زیادی را در مدت زمان کمی انجام می دهند و از تغییرات جزئی که به طور مداوم در بازار اتفاق می افتد سود می برند. برخی از معامله گران کندتر هستند که ترجیح می دهند خرید کنند و نگه دارند، اما آنها در اقلیت هستند.

با توجه به ماهیت تجارت در این صنعت، نحوه استفاده از آموزش تحلیل تکنیکال با سایر انواع معاملات متفاوت است. در حالی که از بسیاری از ابزارهای مشابه در نمودار استفاده می کند، کاربرد متفاوت است و تفسیر داده ها بسیار مهم است.

آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال

همراه با دانش بازار و درک خوب از روندهای قبلی یک ارز، یک معامله گر می تواند به طور کاملاً دقیق درک کند که یک دارایی چگونه رفتار می کند. البته، مسائلی مانند مشکلات اخیر در روسیه و اروپا یک ناهنجاری است و آنها نیز تأثیر زیادی دارند، اما در حالت عادی، می توان پیش بینی آن را بسیار آسان کرد. بیایید به برخی از رایج ترین انواع الگوهای نموداری که معامله گران برای کسب درآمد از فارکس استفاده می کنند نگاهی بیندازیم.

1. الگوی تحلیل تکنیکال فنجان و دسته Cup and Handle

الگوی تحلیل تکنیکال فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یکی از مواردی است که بیشتر به معامله گران بلندمدت مربوط می شود، اما مشخص شده است که در معاملات کوتاه مدت نیز دیده می شود. مشخصه آن کاهش قابل توجه قیمت است که در یک دوره زمانی خوب ادامه می یابد و سپس یک افزایش ناگهانی به قیمت اولیه باز می گردد. این شکل خشن “U” قسمت “کاپ” حرکت را تشکیل می دهد. پس از بازگشت به قیمت بازار، روند با کاهش 10٪ -50٪ کاهش می یابد که فقط برای مدت کمی ادامه می یابد.

این شیب کوچکتر بعد از قسمت اصلی فنجان، دسته را تشکیل می دهد و بعداً قیمت را به سطح عادی بازمی گرداند. به طور کلی، حرکت فنجان و دسته، بازار صعودی را به تصویر می‌کشد و منجر به افزایش قیمت می‌شود. این روند می تواند از 1 ماه تا 6 ماه ادامه داشته باشد، یا کل فرآیند را می توان در عرض چند هفته اجرا کرد.

2. الگوی تحلیل تکنیکال پروانه Butterfly

الگوی تحلیل تکنیکال پروانه Butterfly

مردم اغلب الگوی پروانه را با الگوی سر و شانه اشتباه می گیرند. در حالی که آنها شبیه به هم هستند، تفاوت اصلی در این واقعیت است که پروانه قسمت سر ندارد و قسمت شانه، که در این حالت بال ها هستند، ناهموار هستند. این الگوی دیگری است که به شدت بر اصل فیبوناچی متکی است و از اصلاحات به عنوان نقاط تغییر اصلی استفاده می کند. این الگویی است که به طور موثر در تکنیک‌های معاملاتی سریع که بر مهار قدرت قیمت‌های کوچک متکی هستند، استفاده می‌شود.

آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال

قیمت از نقطه تعادل به نقطه A که بالاترین نقطه است افزایش می یابد و سپس به B کاهش می یابد که تعادل موقتی بالاتر از استاندارد بازار است. این مثلث اولین بال را ایجاد می کند. بال دوم تکرار بال اول است اما با جهش قیمت کمتر.

3. الگوی تحلیل تکنیکال موچین Tweezer

الگوی تحلیل تکنیکال موچین Tweezer

الگوی تحلیل تکنیکال موچین یا Tweezer تا حد زیادی به جهت شمعدان ها بستگی دارد تا مشخص کند بازار به کجا می رود. با دو شمعدان درست در کنار هم که جهت مخالف را نشان می دهند نشان داده می شود. این معمولا زمانی اتفاق می افتد که معامله در روز اول در یک موقعیت بسته می شود و روز بعد در جهت مخالف شروع می شود. اینها به عنوان الگوهای بالا و پایین شناخته می شوند.

آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال

همچنین، هنگامی که الگوی بالای موچین را معامله می کنید، به عنوان یک معکوس صعودی روند نزولی در نظر گرفته می شود، در حالی که الگوی پایین به عنوان یک معکوس نزولی از یک روند صعودی دیده می شود. در حالی که الگوی موچین نشان دهنده یک تغییر کامل در احساسات بازار است، چیزی که نشان نمی دهد این است که بقیه روز معاملاتی به کجا می رود. چه باز شود و چه پایین، باز هم می تواند منجر به نتایج غیرمنتظره ای در روز بعد شود.

4. الگوی تحلیل تکنیکال پوشاننده Engulfing Pattern

الگوی تحلیل تکنیکال پوشاننده Engulfing Pattern

الگوهای پوشاننده یکی از الگوهای ساده تر برای شناسایی هستند. آنها تا حدودی شبیه به الگوهای موچین هستند، اما آنها قوی تر و در مقیاس بزرگتر هستند. یک الگوی فراگیر زمانی اتفاق می افتد که شمعدان یک روزه شمعدان روز قبل را کاملاً می بلعد.

در صورتی که الگوی نزولی باشد کندل روند نزولی خواهد داشت و روند صعودی روز قبل را در اختیار می گیرد. برعکس، زمانی که یک روند نزولی به طور کامل توسط یک کندل صعودی در بر می گیرد، گفته می شود که یک الگوی صعودی است.

5. الگوی تحلیل تکنیکال پرچم های گاو نر و خرس Bull And Bear Flags

الگوی تحلیل تکنیکال پرچم های گاو نر و خرس Bull And Bear Flags

برای معامله گران، این یکی از سودآورترین روندها برای شناسایی است. ایده در پس‌زمینه این است که یک کالا در هر روند معینی رفتار قیمتی ثابتی را حفظ می‌کند، اما لحظاتی را خواهد داشت که در برابر دانه قرار می‌گیرد.

یعنی اگر یک روند نزولی عمومی در حال وقوع باشد، لحظه ای وجود خواهد داشت که روند یا خطوط صاف یا حتی به طور موقت در جهت مخالف حرکت می کند و سپس به همان روند نزولی باز می گردد.

وقتی این اتفاق در یک روند قیمتی نزولی رخ می دهد، منعکس کننده یک روند نزولی است، و وقتی این اتفاق در یک روند قیمتی صعودی رخ می دهد، نشان دهنده یک روند صعودی است. هنگامی که یک معامله گر بتواند با دقت معقول تشخیص دهد که یک روند در شرف تغییر یا بازگشت است، می تواند طبق این اطلاعات خرید یا فروش کند و این تغییر در رفتار را برای حاشیه های قابل توجه نقد کند.

6. الگوی تحلیل تکنیکال برآمدن یا افتادن Wedges

الگوی تحلیل تکنیکال برآمدن یا افتادن Wedges

Wedges یکی دیگر از جنبش های بسیار سودآور برای کسانی است که آن را درک می کنند. اینها به عنوان مثلث نیز شناخته می شوند. این گوه‌ها زمانی را نشان می‌دهند که یک کالا شروع به معامله در محدوده قیمتی می‌کند که به طور مداوم در حال کاهش و محدودتر شدن است. قاعده مثلث یا نقطه شروع گوه وسیع ترین تغییر را دارد و در حرکت رو به جلو همگی باریک می شود.

آموزش 6 الگوی تحلیل تکنیکال فارکس و ارزدیجیتال

در اوج مثلث یا باریک ترین قسمت گوه، قیمت در نهایت شکسته شده و به یک روند صعودی یا نزولی منفجر می شود.

نکته مهمی که در این الگوها و حرکات باید به آن توجه کرد روند کلی است. نگاه جداگانه به الگو تنها بخشی از تصویر را نشان می دهد و با کالاهایی مانند فارکس، این می تواند به درک کاملاً نادرست از بازار و کالا منجر شود. خواندن این الگوها یک مهارت حیاتی است، اما درک زمینه ای که این تغییرات در آن رخ می دهد به همان اندازه مهم است تا بتوان تصمیم درستی گرفت و از این نوسانات و رفتارها سود برد.

آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تغییرات روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود. اگر بخواهیم تعریفش کنیم ، الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و / یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی از تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal pattern) شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در مسیر فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می کنند.

خطوط روند (Trendlines) در تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط / یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط روند (Trendlines) به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (افزایش ها) یا فرورفتگی های صعودی (کاهش ها) در نمودار ترسیم می شوند. خط روندی که به سمت بالا حرکت می کند یا خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها (higher high) و (higher low) را تجربه می کنند. خط روند صعودی با اتصال به کف صعودی ترسیم می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه ای رو به پایین باشد ، یک خط روند نزولی نامیده می شود ، و این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح (lower high) و (lower low) را تجربه می کنند.

بسته به این که چه بخشی از نوار قیمت برای اتصال نقاط” استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه کندل بار – و نه فتیله های نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر حرکات قیمت در آنجا اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقاط دقیق تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهد ، به خصوص در نمودارهای بین روزی که نقاط دور افتاده” (نقاط داده که خارج از محدوده عادی” قرار دارند) ممکن است در آن وجود داشته باشند. در نمودارهای روزانه ، نمودارها اغلب از قیمت های بسته شدن (closing price) به جای اوج یا کف ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا طی آخر هفته یا تعطیلات بازار هستند. خطوط روند دارای سه یا چند نقطه ، به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو نقطه ایجاد شده اند.

۱ – روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (higher high) و (higher low) باشند. خطوط روند صعودی حداقل دو تا از کف ها را به هم متصل می کنند و سطح پشتیبانی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

۲ – روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (lower high) و (lower low) باشند. خطوط روند نزولی حداقل دو مورد از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

۳ – (Consolidation) یا بازار جانبی (sideways market) ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه افزایش و کاهش ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر وقفه موقت از یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده را می توان به عنوان یک توقف در طول روند غالب تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی مکث می کنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه در روند نزولی استراحت می کنند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای حدس این که روند ادامه خواهد یافت یا بازگشتی اتفاق می افتد وحود ندارد. به همین ترتیب ، باید هنگام استفاده از خطوط روند برای ترسیم الگوی قیمت به این که شکست قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده اتفاق می افتد ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند تا زمانی که بازگشت تأیید نشده باشد ، تصور کنید که روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگ تر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده، حرکت بیشتر می شود.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) شناخته می شود. الگوهای ادامه دهنده معمول عبارتند از:

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) ، که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم شده است

الگوی پرچم (Flag) ، که با دو خط روند موازی ترسیم شده است

الگوی کنج (Wedge) ، که با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه ای به بالا یا پایین دارند ترسیم شده است

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

الگوهای پرچم سه گوش با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند. یکی الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ از ویژگی های اصلی الگوهای پرچم سه گوش این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی حرکت می کند. شکل ۱ نمونه ای از یک پرچم سه گوش را نشان می دهد. غالباً ، در هنگام شکل گیری الگوی پرچم سه گوش ، حجم معاملات کاهش می یابد و هنگام خروج قیمت از الگو حجم معاملات افزایش می یابد.

نمودار قیمت قرارداد آتی ۱ دقیقه ای e-mini Russell 2000 که الگوی قیمت پرچم سه گوش ادامه دهنده را نشان می دهد. منبع: TradeStation.

الگوی پرچم (Flag)

الگوهای پرچم با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند شیب صعودی ، شیب نزولی یا جانبی (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان وقفه در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی با شیب نزولی و رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار روند صعودی نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره ای از کاهش حجم معاملات همراه است ، و با خارج شدن قیمت از الگوی پرچم ، حجم معاملات مجددا به حالت قبل از الگو بازمی گردد.

الگوی کنج (Wedge)

الگوهای کنج شبیه به الگوی پرچم سه گوش هستند زیرا با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا و صعودی یا به سمت پایین و نزولی. الگوی کنجی که زاویه ای به سمت پایین دارد ، وقفه ای را در طول روند صعودی نشان می دهد. کنجی که زاویه ای به سمت بالا دارد ، وقفه موقتی را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانند الگوهای پرچم سه گوش و پرچم ، میزان معمول حجم در هنگام شکل گیری الگوی کنج نیز کاهش می یابد ، حجم معاملات تنها در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی کنج افزایش می یابد

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلث از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در

تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها در مقایسه با سایر الگوها به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می گیرند. سه الگوی متداول مثلث شامل مثلث های متقارن (symmetrical triangles)، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند. شکل گیری این الگوهای نمودار می توانند از دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

الگوهای مثلث های متقارن (symmetrical triangles) وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر نزدیک می شوند و فقط نشان می دهند که احتمال وقوع یک شکست وجود دارد – و جهت را نشان نمی دهند و فقط زمانی که یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت. الگوی مثلث های الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ صعودی (ascending triangles) دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است و نشان می دهد که به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق می افتد ، در حالی که مثلث های نزولی (descending triangles) دارای یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث هستند که نشان می دهد به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد. بزرگی شکست ها به سمت بالا (breakouts) یا شکست ها به سمت پایین (breakdowns) معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت فنجان” الگو باید به شکل U” باشد که بیشتر شبیه به انحنای کف یک کاسه یا فنجان است بنابراین نباید به شکل V” با اوج های برابر در هر دو طرف فنجان باشد. دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک (pullback) کوتاه که شبیه به الگوی نمودار پرچم یا پرچم سه گوش است ، شکل می گیرد. پس از تکمیل این الگو ، دارایی مورد نظر ممکن است به سطوح جدید صعود کند و به سقف های جدید دست باید و روند خود را از از قسمت بالاتری ادامه دهد. یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته با نقاط (Buy Point) و (Stop Loss) منبع: TradingView.com

الگوهای بازگشت یا ریورسال (Reversal Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشت شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که از قدرت گاوها یا خرس ها کاسته شده است. با شکل گیری این الگو ، روندی که از قبل ایجاد شده متوقف می شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف (گاو یا خرس) قدرت گرفته است وارد می شود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق یا گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند با یک الگوی بازگشتی متوقف شود ، که فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت خرس ها یا فروشندگان برنده می شوند و این منجر به تغییر روند به نزولی می شود. بازگشت های قیمت که در سقف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار با اشتیاق بیشتری نسبت به میزان خریداری شده به فروش می رسد. در مقابل ، بازگشت های قیمتی که در کف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای ذخیره (accumulation patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار فعال تر از هنگام فروش خریداری می شود. همانند الگوهای ادامه دهنده ، الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ هر چه شکل گیری این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکست قیمت به بالا ، احتمال ایجاد حرکت بزرگتری وجود دارد.

هنگامی که قیمت پس از وقفه ای بازمی گردد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشت (reversal pattern) شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معمول بازگشت عبارتند از:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) ، نشان دهنده دو حرکت کوچک تر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگ تر را در بر گرفته است

الگوی سقف دوقلو (Double Tops) ، نمایانگر یک موج افزایشی قیمت کوتاه مدت است که پس از آن یک موج دیگر در تلاش برای شکست مقاومت موج قبلی ناکام می ماند

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms) ، نشان دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می ماند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوهای سر و شانه ها می توانند در سقف یا کف بازار شکل بگیرند ، این الگو شامل سه موج (قله یا یک فرورفتگی) است : یک موج اولیه ، که با موج دوم که از موج اولی بزرگ تر است ادامه پیدا می کند و در نهایت با یک موج سوم که از موج دوم کوچک تر است و مشابه موج اول است تکمیل می شود. روند صعودی که توسط الگوی اوج سر و شانه قطع می شود ، ممکن است بازگشت روند را تجربه کند ، و در نتیجه به روند نزولی تغییر کند. برعکس ، روند نزولی که منجر به الگوی سر و شانه (یا یک سر و شانه های مع) شود ، احتمالاً بازگشت روند به سمت صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان با اتصال کف ها یا سقف ها ، و قله ها و فرورفتگی هایی که بین سر و شانه ها وجود دارد ، ترسیم کرد ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. در حین تکمیل الگو ، پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در الگوی سر و شانه ها در کف) یا پایین (در الگوی سر و شانه ها در اوج) خط روند ، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، همراه با تلاش دومی که پس از آن ایچاد شده و شکست خورده دیده می شود و در نتیجه بازگشت روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، کف دوقلو مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند از سطح پشتیبانی قبلی گذر کند ولی در این کار موفق نمی شود و برای بار دوم نیز تلاش ناموفقی برای ورود به سطح پشتیبانی خواهد داشت. این امر اغلب منجر به بازگشت روند می شود ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کف و سقف سه قلو (Triple tops and bottoms) الگوهای بازگشتی هستند که به اندازه الگوهای سر و شانه ها و یا سقف دوقلو یا کف دوقلو چندان متداول نیستند. اما ، آنها نیز به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای بازگشت روند باشند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه بار سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

شکاف ها (Gaps)

شکاف ها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی در قیمت $ الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ ۵٫۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت ، با اختلاف قیمت ۷٫۰۰ دلار بازگشایی شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های گسست (Breakaway gaps) ، شکاف های فرار (runaway gaps) و شکاف های خستگی (exhaustion gaps) . شکاف های گسست در آغاز یک روند شکل می گیرند ، شکاف های فرار در وسط یک روند شکل می گیرند و شکاف های خستگی نشان از پایان قریب الوقوع یک روند دارند.

نتیجه گیری

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت دچار وقفه می شود و به اصطلاح استراحت می کند” ، و نشانگر مناطقی است که می توانند منجر به ادامه یا بازگشت روند غالب شوند. خطوط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در قالب هایی مانند پرچم (flags) ، پرچم های سه گوش (pennants) و سقف دوقلو (double tops) ظاهر شوند. حجم معاملات در این الگوها نقش مهمی ایفا می کند ، حجم اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با شکست قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران تکنیکال اغلب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و بازگشت ، الگوهای قیمت را دنبال می کنند.

تحلیل قیمت اتریوم در برابر بیت کوین؛ احتمال جهش در آستانه به‌روزرسانی شبکه

به گزارش کوین تلگراف، قیمت اتریوم در برابر بیت کوین پس از رسیدن به کف ۰.۰۴۹ واحدی در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) تاکنون حدود ۴۰ درصد بازیابی شده است. در حال حاضر قیمت اتریوم در مقایسه با بیت کوین در اوج دو ماه گذشته خود قرار دارد و آن‌طور که از شاخص‌های تکنیکال پیداست، این رشد می‌تواند در روزهای بعدی هم ادامه داشته باشد.

در نمای ۴ ساعته بازار اتریوم/ بیت کوین الگوی «فنجان و دسته‌ای» دیده می‌شود که شروع آن از ۱۸ ژوییه (۲۷ تیر) است. این الگو عموماً زمانی شکل می‌گیرد که قیمت ابتدا افت و سپس بازگشتی را به‌شکل حرف «U» انگلیسی یا یک فنجان تجربه کند. این بازگشت در ادامه با یک اصلاح دیگر همراه می‌شود و نوسان قیمت در یک کانال نزولی دسته این فنجان را تشکیل می‌دهد.

اگر همه چیز درست پیش برود، این الگو در نهایت به افزایش قیمت به‌اندازه ریزش قبلی یا ارتفاع فنجان منجر می‌شود. روی نمودار زیر هم چیزی شبیه الگوی فنجان و دسته که درباره آن توضیح دادیم، مشاهده می‌شود.

نمودار قیمت اتریوم در برابر بیت کوین به همراه الگوی فنجان و دسته.

قیمت در حال حاضر همچنان در محدوده دسته این الگو در نوسان است؛ اما می‌تواند در ادامه خود را به مقاومت خط گردن در ۰.۰۷۱ واحد برساند. پس از آن، شکسته‌شدن خط گردن می‌تواند قیمت اتریوم در برابر بیت کوین را به سطح ۰.۰۷۷ واحد برساند که ۱۲ درصد بالاتر از قیمت امروز است.

تام بولکفسکی (Tom Bulkowski)، سرمایه‌گذار کهنه‌کار بازارهای مالی می‌گوید این الگو در ۶۱ درصد مواقع با موفقیت به هدف قیمتی خود می‌رسد.

این چشم‌انداز صعودی که برای اتریوم ترسیم شده است، از تغییر قریب‌الوقوع سازوکار شبکه این ارز دیجیتال از اثبات کار به اثبات سهام نشئت می‌گیرد که انتظار می‌رود در سپتامبر امسال (شهریور) شاهد آن باشیم.

در همین حال، مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، گفته در صورت افزایش شتاب قیمت در هفته‌های آتی، ممکن است ارزش اتریوم در برابر بیت کوین به‌خاطر به‌روزرسانی پیش رو رشد کند.

نمودار هفتگی قیمت اتریوم در برابر بیت کوین؛ تحلیل ون دپوپ.

ون دپوپ انتظار دارد قیمت اتریوم در برابر بیت کوین در سطح ۰.۰۷۲ واحد با مقاومت مواجه شود و در صورت کاهش قیمت انتظار دارد ۰.۰۶۴۵ و ۰.۰۵۷ حمایت‌های بعدی این جفت‌ارز باشند.

در مقابل، به‌روزرسانی اتریوم می‌تواند خطراتی را هم برای قیمت این ارز دیجیتال داشته باشد که در این میان می‌توان به بروز مشکلات فنی در جریان به‌روزرسانی، تعویق تاریخ این هاردفورک و همچنین اختلاف توسعه‌دهندگان اصلی بر سر اجرای آن اشاره کرد. مانند اتفاقی که سال ۲۰۲۱ سبب دوشاخه‌شدن شبکه اتریوم شده بود.

الگوی «کاپ و دسته» قیمت اتریوم به احتمال شکست در مقابل بیت کوین اشاره دارد

توکن بومی اتریوم اتر (ETH) پس از اینکه در 13 ژوئن در سطح محلی 0.049 پایین آمد، 40% در برابر بیت کوین (BTC) بازگشت کرده است. اکنون، جفت ETH/BTC در اوج های دو ماهه است و می تواند در هفته های آینده رالی خود را طبق یک الگوی فنی کلاسیک افزایش دهد.

ETH الگوی فنجان و الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟ دسته را رنگ می کند

به طور خاص، ETH/BTC در حال تشکیل یک “کاپ و دسته” در نمودارهای بازه زمانی پایین‌تر خود از 18 جولای.

معمولاً زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، تنظیم فنجان و دسته ظاهر می‌شود و سپس در حالتی که به نظر می‌رسد یک بازیابی U شکل است، ظاهر می‌شود که به نظر می‌رسد یک « فنجان.” در همین حال، بهبود منجر به یک حرکت عقب نشینی می شود، که در آن روند قیمت در داخل یک کانال نزولی به نام “دسته” کاهش می یابد.

این الگو پس از افزایش قیمت به اندازه تقریباً برابر با کاهش قبلی، برطرف می شود. نمودار ETH/BTC زیر تنظیمات فنی صعودی مشابهی را نشان می‌دهد.

قابل توجه، این جفت اکنون در محدوده دسته پایین تر معامله می شود، اما می تواند به سمت مقاومت خط گردن نزدیک به 0.071 BTC بهبود یابد. پس از آن، شکست قاطع فنجان و دسته بالاتر از سطح گردن می‌تواند ETH/BTC را به 0.072 برساند که 12.75 درصد نسبت به قیمت امروز افزایش می‌یابد.

نرخ موفقیت الگوی فنجان و دسته در رسیدن به هدف سود 61 است. ٪، طبق سرمایه گذار کهنه کار تام بولکوفسکی.

عامل ادغام

تنظیم صعودی برای ETH/BTC همچنین به طور بالقوه از انتقال شبکه اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) سرنخ می‌گیرد. از طریق “ادغام” که برای اواسط سپتامبر در نظر گرفته شده است.

موارد مرتبط: ویل Ethereum Merge hopium ادامه دارد، یا این یک تله گاو نر است؟

در همین حال، تحلیلگر بازار، Michaël van de Poppe می‌گوید اتر می‌تواند به دلیل هیاهوی ادغام با افزایش شتاب در هفته‌های آتی، نسبت به بیت‌کوین صعودی بیشتری داشته باشد.

به طور کلی چند سطح در $ETH.

مواجهه با مقاومت در 0.0725 $BTC.

رو به پشتیبانی در 0.0645 $BTC یا 0.057 $BTC.

به طور کلی، انتظار می رود در سپتامبر حرکت بیشتری به سمت ادغام انجام شود. pic.twitter.com/QpmkyTwjyb

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 23 ژوئیه 2022

Van de Poppe پیش‌بینی می‌کند که ETH/BTC 0.072، هدف سود جام و دسته، را به عنوان مقاومت موقت در حالی که سطح 0.0645 یا 0.057 را به عنوان پشتیبانی حفظ می‌کند، آزمایش کند.

برعکس، دامنه خطرات اتریوم با به‌روزرسانی Merge شامل %D8%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AD%D8%AA%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D9%81%D9%88%D8%B1%DA%A9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%8C%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%20شکل شده بود زنجیره اتریوم در طول ارتقای شبکه در سال 2020.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.