سهام مناسب برای نوسانگیری را چگونه شناسایی کنیم؟
نکته مهم در این شیوه، یافتن سهام مناسب نوسانگیری است. امری که بسیاری به آن واقف نیستند و به این دلیل ممکن است ضررهای فراوانی را متحمل شوند. اما حقیقتا مناسب‌ترین سهام برای نوسانگیری کدام سهام هستند؟ در این مطلب ابتدا روش نوسانگیری را توضیح می‌دهیم و سپس روش یافتن سهام مناسب برای نوسانگیری را بیان
نکته مهم در این شیوه، یافتن سهام مناسب نوسانگیری است. امری که بسیاری به آن واقف نیستند و به این دلیل ممکن است ضررهای فراوانی را متحمل شوند. اما حقیقتا مناسب‌ترین سهام برای نوسانگیری کدام سهام هستند؟ در این مطلب ابتدا روش نوسانگیری را توضیح می‌دهیم و سپس روش یافتن سهام مناسب برای نوسانگیری را بیان میکنیم.
نوسانگیری یعنی چه؟
اگر بخواهیم از منظر لغوی به واژه نوسان نگاه کنیم، باید گفت این لغت به معنای حرکت پی‌درپی است. بر این اساس در بازار سهام، تغییر متوالی قیمت‌ها را نوسان می‌نامند. به طور کلی می‌توان نوسانگیری را چنین تعریف کرد: شناسایی و سرمایهگذاری روی یک سهم که در بازه زمانی کوتاه‌مدت ممکن است تغییرات صعودی یا نزولی داشته باشد.
شاید با این توضیح این گمان پیش آید که نوسانگیری امری ساده است. اما دوباره و در همین ابتدا لازم است بر پیچیدگی‌های این روش تاکید داشته باشیم. چرا که تا سهام مناسب نوسانگیری را پیدا نکنیم، عملا نمی‌توانیم این استراتژی را پیاده کنیم. از جمله اصول اولیه مهم در این خصوص می‌توان به شناخت کامل بورس و همچنین شناخت شرکت‌هایی اشاره کرد که در بازار سهام حاضر هستند. به علاوه در کنار این مسئله، تسلط به تابلوخوانی نیز لازمه امر است.
بیشتر بخوانید: عوامل کلان تاثیرگذار در بورس؛ فاکتورهای مهم در تحلیل بنیادی
در بازار بورس بارها شاهد این مسئله بوده‌ایم که افراد تنها با این تصور که بسیار ریسک‌پذیر هستند، بدون علم و آگاهی شروع به نوسانگیری می‌کنند. آنها گمان می‌کنند که به این طریق می‌توان نوسانگیری کرد. اما نتیجه این امر چیزی جز ضرر و زیان نیست. تنها با یافتن سهام مناسب نوسانگیری است که می‌توان در این راه به موفقیت رسید. اولین گام نوسانگیری پذیرفتن این امر است که تنها به کمک دانش و آگاهی می‌توان دست به چنین اقدامی زد و نمی‌توان فقط بر پایه ریسک‌پذیری این کار را انجام داد.
شیوه‌های نوسانگیری و شناخت سهام مناسب در بورس
درست است که نوسانگیری یک مفهوم کلی است که بیان می‌کند با تغییر قیمت‌ها، می‌توان سود کسب کرد؛ اما همین امر نیز با کمک استراتژی‌های مختلفی صورت می‌گیرد.
استراتژی کوتاه‌مدت
نوسانگیری شیوه‌ای است که میتواند در بازه‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت انجام شود. در شیوه کوتاه‌مدت سهامدار معمولا جو بازار را مد سهام های مناسب برای نوسان گیری نظر قرار می‌دهد. یعنی زمانی که خبری در مورد رشد یک سهام منتشر شود، معمولا شاهد تشکیل صف خرید خواهیم بود. در نتیجه قیمت افزایش پیدا می‌کند. اما اگر خبر تکذیب شود، قیمت سهام مجددا کم میشود. دقیقا بازه زمانی میان این دو رویداد فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسانگیری تا چه حد حائز اهمیت است.
تحلیل بنیادی
در استراتژی بلندمدت، سرمایه‌گذار عوامل مختلف اقتصادی و مالی و همچنین ارزش ذاتی سهام را بررسی می‌کند. چنانچه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش خرید و فروش شود، به عنوان سهم مناسب خریداری میشود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد.
تحلیل تکنیکال
اما برای تحلیل بازار و همچنین نوسانگیری، شیوه دیگری نیز وجود دارد که به تحلیل تکنیکال معروف است. این روش در خصوص اوراق بهاداری قابل اجرا است که مدتی است در بازار خرید و فروش می‌شوند. یعنی شرکت‌های تازه‌وارد در این میان جایی ندارند. چرا که تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند. حال آن‌که سهام تازه‌وارد سوابق معاملاتی ندارند.
تحلیل‌گران در این شیوه تحلیلی، به سراغ تحرکات قیمتی می‌روند. حجم معاملات و میزان رشد سهم در بازه‌های زمانی معین به کمک نمودارهایی قابل بررسی است. در نهایت می‌توان به الگویی از حرکت‌های صعودی و نزولی سهام دست پیدا کرد. سرمایه‌گذار میتواند با تکیه بر این نمودار، سهام مناسب نوسانگیری را بیابد و بر این اساس دست به معامله بزند.
دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی
اما علاوه بر سه شیوه‌ای که به آنها اشاره شد، می‌توان به روش‌های دیگری نیز استناد کرد. این شیوه‌ها با در دست داشتن اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا هستند. یعنی اگر شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد، میتواند در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تاثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن بزند. به علاوه اگر شخصی منابع مالی فردی زیادی در دست داشته باشد، میتواند روی یک سهم در کوتاه‌مدت سرمایهگذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند. سپس بلافاصله پس از اینکه سهام مذکور رشد اندکی پیدا کرد، آن را بفروشد. این شیوه نیز از دیگر روش‌های نوسانگیری به شمار می‌رود.
شناسایی سهام مناسب نوسانگیری
عمل نوسانگیری را می‌توان فرآیندی بر پایه احتمالات دانست. هرچند شیوه‌های مختلفی برای کاهش ریسک وجود دارد، اما هیچ‌یک قطعیتی را در پی ندارند. بهترین استراتژی برای یافتن سهام مناسب نوسانگیری استفاده از شیوه‌ای ترکیبی است. یعنی شیوه‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند. اگر به تابلوخوانی مسلط باشید و بتوانید اخبار و نوسان‌های بازار و همچنین مسائل و وقایع حیاتی شرکت‌های بورسی را دنبال کنید، می‌توانید به کمک تحلیل تکنیکال و بنیادی، مناسب‌ترین سهام را برای نوسانگیری پیدا کنید. به این ترتیب با پیش‌بینی نوسان‌های آن سهم سود خوبی نصیب شما خواهد شد.
معایب نوسانگیری در بورس
نوسانگیری به این دلیل جذابیت دارد که میتواند موجب ایجاد سودی زیاد در زمانی اندک شود. اما در کنار این جذابیت نمی‌توان منکر معایب آن شد. در ادامه به صورت خلاصه چند مورد از این معایب را بررسی خواهیم کرد:
اولین مورد به هزینه‌ای برمی‌گردد که نوسانگیر باید پرداخت کند. در هر خرید و فروش، نوسانگیر باید کارمزدی را به کارگزاری مربوطه پرداخت کند. هرچند در صورت سودآوری، این مبلغ نسبت به سود به‌دست‌آمده ناچیز است اما در بلندمدت باید به دید یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نوسانگیری به آن نگاه کرد.
بیشتر بخوانید: رِنج کشیدن در بورس؛ قدرت‌نمایی بازیگران سهام برای تغییر قیمت‌ها
به علاوه، نوسانگیری فرآیندی است که باید برای آن زمان گذاشت. چرا که هر روز با آغاز جلسات معاملاتی تا پایان آن، سهامدار باید به رخدادهای بازار توجه کند. هر رویداد هر چقدر هم کوچک باشد باید مدنظر قرار گیرد. از دست دادن رویدادها مساوی است با از دست دادن سود نوسانگیری.
نوسان‌گیرها باید بتوانند میان نوسان و حباب قیمت تفاوت قائل شوند. افراد بسیاری با گمان این که سهام مناسب نوسانگیری را شناسایی کرده‌اند، سهم را خریداری می‌کنند. سپس متوجه وجود حباب قیمتی در سهم می‌شوند. به این ترتیب با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی سهامدار نیز از بین می‌رود و نتیجه چیزی جز ضرر و زیان نخواهد بود.
جمع‌بندی
افرادی که می‌خواهند از طریق نوسانگیری سرمایهگذاری کنند باید از دانش کافی در این زمینه سهام های مناسب برای نوسان گیری برخوردار باشند. آنها باید با شناسایی سهام مناسب نوسانگیری، دست روی سهامی بگذارند که ریسک کمتری دارد. در این میان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با ریسک کمتری همراه هستند. نوسانگیر میتواند در چند بازار مختلف با بازدهی‌ها و ریسک‌های متفاوت سرمایهگذاری کند. به این ترتیب چنانچه در بازه زمانی مدنظرش، بازده مطلوب حاصل نشود و ضرر کند، رشد سهام دیگر میتواند ضرر پیش‌آمده را جبران کند. به این ترتیب نوسانگیری با ریسک کمتری همراه خواهد بود.
چه سهم هایی در بورس برای نوسان گیری روزانه مناسب هست؟
توی این شرایط بازار که اکثر سهام شرایط نزولی دارن خیلی سخت میشه تشخیص داد چه سهمی واقعا میخواد رشد بکنه و رشدش برنمیگرده و به صف فروش تبدیل نمیشه
تازه اگه درست هم تشخیص بدیم معمولا تا میخوایم بخریمش قیمت میره بالا و با احتساب کارمزدی که پرداخت میکنیم سودی ازش باقی نمیمونه
برای اینکه بتونیم با اطمینان بیشتر نوسان های 2-3 % روزانه بگیریم
میتونیم از صندوق های سهامی استفاده کنیم
مثل آگاس ، سرو ، کاردان یا آتمیس و…
و یا صندوق های etf مثل دارا یکم و پالایش یکم
این صندوق ها دامنه نوسانشون بیشتره و در روزهای صعودیشون بیشتر از سهام میتونن رشد کنن ، کارمزدی که برای خرید و فروششون پرداخت میکنیم 0.23 % هست (کارمزد برای خرید و فروش سهام 1.25% هستش) و همین باعث میشه تا نوسانی که میگیریم فقط به نفع کارگزاری نباشه و از همه مهمتر اینکه این صندوق ها قابلیت نقد شوندگی بسیار بالایی دارن و به ندرت پیش میاد که نتونیم ازشون خارج بشیم
قبل از شروع آموزش لازمه که یادآوری کنم که صندوق ها یه ارزش ذاتی (nav) دارن ، که خیلی راحت میشه از سایت tsetmc چک کنیم
هرچی قیمت روز صندوق از nav خودش کمتر باشه بهتره چون میتونه رشد کنه و به اون قیمت نزدیک بشه
از طرفی نزدیکی قیمت به nav هم باعث میشه که افت کنه
پس حواستون باشه
استراتژی مارک فیشتر مفصله و نکته زیاد داره
ولی به شکل خلاصه و برای نوسان های روزانه این جوری میشه ازش استفاده کرد
کافیه که تایم نمودار روزانه سهم رو بروی کندل های 5 دقیقه قرار بدیم
بعد از گذشت 15 دقیقه و تشکیل 3 کندل اول ، بالاترین و پایین ترین قیمت رو برای خودمون مشخص میکنیم و یک ناحیه معتبر روزانه بدست میاریم
در اکثر موارد (دقت داشته باشید ! در اکثر موارد و نه تمام موارد) اگه قیمت سهم 7-8 دقیقه بالای این ناحیه بمونه و برنگرده توی اون ناحیه ، سهم شرایطش صعودی میشه و میشه خریدش
برعکس این قضیه هم کاملا صدق میکنه ! اگه قیمت سهم بیاد پایین و 7-8 دقیقه زیر ناحیه بمونه ، احتمالا افت قیمت سهم بیشتر میشه
همیشه استثنا وجود داره ! پس دقت کنید که این استراتژی احتمال خطا داره
ولی اگه بروی گذشته صندوق ها این استراتژی رو بررسی کنید
متوجه میشید که به سادگی میتونید روزانه 2-3% سود بگیرید
تنها خط قرمزی هم که این تکنیک داره یه چیزه ! خرید در ناحیه قیمتی شروع روز ممنوعه !
پس اگه قیمت از ناحیه صعود کرد و تثبیت شد ازش سود بگیرید ولی اگه برگشت توی این ناحیه حق خرید ندارید چون پر ریسک میشه و ممکنه از پایین ناحیه خارج و نزولی بشه
در صندوق های سهامی نوسان ها معمولا ضعیفتر هستن ، و در صندوق دارا یکم و پالایش نوسان مقداری قویتره
بعد از مدتی زیر نظر داشتن و معامله کردن میتونید مسلط تر بشید
فقط یادتون نره که حد سود خودتون رو کم بگیرید ، ولی در عوض تعداد معاملاتتون رو سهام های مناسب برای نوسان گیری سهام های مناسب برای نوسان گیری بالا ببرید
ممکنه توی یک روز بتونید از 3-4 تا صندوق نوسان های 2% بگیرید ! پس عجله نکنید و منتظر باشید تا بقیه رفتار هیجانی خودشون رو به شما نشون بدن
5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس + آموزش نوسان گیری روزانه در بورس
در بازار بورس اصطلاحات فراوانی وجود دارد و افرادی که وارد این بازار جذاب می شوند کم کم با اصطلاحات آن آشنا می شوند. نوسان و نوسان گیری از جمله اصطلاحات مهم در بورس می باشد که بسیار توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در بازار بورس به دامنه تغییر قیمت یک سهم نوسان گفته می شود. این تغییر بازه به صورت درصد بیان می شود و از این درصد به عنوان معیاری جهت سنجش نوسان استفاده می شود.
اگر در بازار بورس بتوان بر اساس دانش ، تحلیل تکنیکال و مهم تر از همه تجربه از این نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهمی را در قیمت پایین خریداری کرده و در بازه زمانی کوتاه ، مثلاً یک روز و یا چند روز آن را در قیمت بالاتری فروخت ، به این عمل نوسان گیری گفته می شود. افرادی هم که در بازار بورس از نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهام مناسب برای نوسان گیری را شناسایی کرده و آن را سهام های مناسب برای نوسان گیری در قیمت پایین خریده و در قیمت بالا می فروشند ، نوسان گیر نامیده می شوند. بهترین بازه جهت نوسان گیری معمولاً مابین ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. البته این عقیده در میان تدریدر ها متفاوت بوده و نظر های متفاوتی در این مورد دارند. حال در ادامه به آموزش انتخاب سهم های مناسب برای نوسان گیری می پردازیم.
5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس
شرکت در سهام های مناسب برای نوسان گیری مجامع شرکت های بورسی
در بازار بورس تهران این قانون وجود دارد که حتی اگر یک روز قبل از برگزاری مجمع یک شرکت سهامدار شرکت شوید (یعنی سهم شرکت را بخرید مثلاً ۵۰۰ هزار تومان) شما از سهامداران شرکت محسوب شده و سود شرکت شامل کد شما نیز خواهد شد و می توانید از سودی که پرداخت خواهد کرد استفاده کنید. از طرف دیگر سهمی که بع از مجمع در بورس بازگشایی سهام های مناسب برای نوسان گیری می شود ، بدون دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. با بررسی سهم و استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید بازه روز سهم را شناسایی کنید. بعضی سهم ها با منفی ۵ و یا منفی ۱۰ باز شده و در همان روز تا مثبت ۱۰ و یا بیشتر پیش می روند. این سهم ها سود شیرینی نصیب نوسان گیران در صورت تشخیص درست ، می کنند.
استفاده از تابلو خوانی بورس برای نوسان گیری
یکی از اصلی ترین روش های اصلی جهت تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس ، استفاده از تابلو خوانی سایت http://www.tsetmc.com می باشد. تابلو خوانی یکی از مهارت هایی است که بهتر است هر معامله گری به یادگیری آن بپردازد و از آن جهت معاملات خود استفاده کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان گیری حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالا تری دارد. در شکل زیر سهم شسینا را بررسی می کنیم.
حجم معاملات
همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.
بازه روز
و اگر دامنه نوسان را بر قیمت تقسیم کنیم درصد نوسان قیمت به دست خواهد آمد. از این طریق سهم های پر نوسان را پیدا کرده و پس از در نظر گرفتن عوامل دیگر اقدام به نوسان گیری در سهم مورد نظر کنید. با استفاده از تابلو خوانی میزان سهام شناور سهم را نیز بررسی کنید .
سهام شناور
سهام شناور میزان سهمی از سهام می باشد که در دست اشخاص حقیقی می باشد . هر چه درصد سهام شناور یک سهم بالا تر باشد ، برای نوسان گیری مناسب است. حجم معاملات سهم نیز باید از حجم معاملات ماهانه خود بیشتر باشد.
استفاده از سهام های مناسب برای نوسان گیری تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بورس
تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های معامله گران هنگام خرید و فروش سهم در بازار بورس دارد. یکی از ابزار های مهمی که نقش مفیدی در تشخیص سهام مناسب جهت نوسان گیری دارد ، اندیکاتور ATR می باشد. اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید. این نمودار بر خلاف سایر نمودار ها که روند بازار را نشان می دهد ، نوسانات بازار را بیان می کند. زمانی که نمودار سهم مورد نظر به سمت بالا باشد، نشان دهنده افزایش نوسانات بازار ، و اگر به سمت پایین باشد ، نشان دهنده کاهش نوسانات بازار می باشد و اگر نمودار افقی باشد ، روند بازار خنثی می باشد.
فیلتر نویسی در تشخیص سهام مناسب نوسان گیری بورس
بهتر است سهمی را جهت نوسان گیری انتخاب انتخاب کنید که جزء سهم های کوچک بازار باشد. برای تشخیص کوچک بودن سهم از فیلتر نویسی سایت سازمان بورس استفاده کنید. معمولاً گفته می شود شرکت هایی که ارزش آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد ، برای نوسان گیری مناسب است . پس باید قبل از هر کاری با استفاده از فیلتر نویسی بورس ، سهم های کوچک بازار را پیدا کرد. ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شوید و دیده بان بازار را انتخاب کنید.
سایت سازمان بورس تهران
بعد از وارد شدن به دیده بان بازار گزینه فیلتر نویسی را مطابق شکل زیر باز کنید.
دیده بان بازار
فیلتر جدید را انتخاب کرده و فرمول نوشته شده در شکل را در قسمت فیلتر نویسی سیستم خود وارد کنید و ثبت را بزنید. در شکل زیر قیمت هر سهم را در تعداد سهم ضرب کرده ایم تا شرکت هایی که ارزششان کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد را نشان دهد.
فیلتر نویسی برای نوسان گیری سهام مناسب نوسان گیری
زمان مناسب برای نوسان گیری بورس
یکی از عوامل بسیار مهمی که هنگام نوسان گیری باید در نظر بگیریم ، انتخاب زمان مناسب برای نوسان گیری می باشد.
در کل در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :
- زمان صعود و پر سود بودن بازار
- زمان ریزش سهام های مناسب برای نوسان گیری بازار و کاهش قیمت سهام
- زمان خنثی بودن بازار
در زمان صعودی بودن بازار و رشد شاخص بهتر است نوسان گیری نکرده و اگر سهمی دارید آن را نفروشید . زیرا ارزش سهام روز به روز بیشتر می شود.
در زمان کاهش قیمت ها و زمان ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان گیری نیست . زیرا ممکن است سهمی را بر طبق تحلیل هایی خریده ولی به دلیل جو روانی بازار پیش بینی های شما اشتباه بوده و قیمت ها همچنان کاهش یابد و دچار ضرر شوید.
بهترین زمان برای نوسان گیری زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که بازار راکی بوده و نه ریزش دارد و نه رشد خاصی از آن مشاهده می شود ، می توان سهم های پر نوسان را پیدا کرده و روی آنها نوسان گیری کرد.
نوسان گیری بورس
هنگام نوسان گیری موارد زیر را نیز رعایت کنید:
هنگام خرید سهم حتماً دقت کنید قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده و روند سهم صعودی باشد. بهتر است سهم را در سه مرحله خریده و در سه مرحله نیز بفروشید. یک مثال بیان می کنیم. فرض کنید طبق آموزش های داده شده یک سهم را جهت نوسان گیری روزانه انتخاب کرده ایم . حال فرض کنید قیمت سهم در منفی ۵ در حال معامله است و قدرت خریدار بیشتر بوده و به احتمال قوی قیمت افزایش یابد. حال یک سوم مبلغی را که جهت نوسان گیری در نظر گرفته اید را خرید کرده و بعد از رشد یک رصدی سهم یک سوم دیگر را نیز خرید کنید. و بعد از رشد یک درصد دیگر یک سوم باقی مانده پولتان را نیز از این سهم بخرید. حال با توجه به استراتژی معاملاتی خود ، و میزان سود و زیانی که برای خود در نظر گرفته اید ، اقدام به فروش پله ای سهم خود کنید.
به این صورت که یک سوم سهم را زمانی که ۵ درصد سود کردید بفروشید و منتظر روند بازار باشید. اگر باز هم قیمت بالا رفت یک سوم دیگر را بفروشید و بازار را نظاره کنید. اگر باز هم قیمت بالا تر رفت در قیمت بالا مابقی سهم را فروخته و از سود خود لذت ببرید . ولی اگر احساس کردید قدرت فروشندگان در حال افزایش و قدرت خریداران در حال کاهش است ، بدون اتلاف وقت باز هم یک سوم باقی مانده را بفروشید.
عامل بسیار مهم دیگری که در بازار سرمایه گذاری بورس تهران بسیار مهم می باشد ، این است که هیچ گاه نسبت به یک سهم تعصب نداشته باشید. یعنی اگر روند بازار مطابق میل شما نبود و محاسبات و تحلیل های شما اشتباه بود و بعد از خرید سهم جهت نوسان گیری سهم رشد نکرد و یا قیمت آن پایین تر آمد ، نسبت به سهم تعصب نداشته و با مشخص کردن حد ضرر خود سهم را بفروشید. در بازار بورس و یا هر بازار دیگر قرار نیست همیشه سود کنید. سود و زیان در ذات هر بازاری می باشد. هدف اصلی مدیریت سود و زیان در این بازار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید:
سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و با زبان ساده سعی دارد علم و دانش تریدر ها را افزایش داده و همه افراد را مجاب کند تا با دانش و آموزش های کافی وارد بازار شیرین و البته پر ریسک بورس شوند.
سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس کدامند؟ (نمادهای نوسانگیری)
سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس از روش های مختلفی قابل شناسایی هستند. برای کسب سود در بورس، می توان از سود نقدی و سود سرمایه ای، استفاده کرد. سود نقدی یا همان DPS سودی است که شرکت ها در مجامع سالانه خود بین سهامداران تقسیم می کنند. اگر حتی یک روز قبل از بسته شدن سهم، سهام شرکت را خریده و با آن به مجمع بروید، مشمول دریافت سود خواهید شد. شرکت همه ی سود را بین سهام داران خود تقسیم نمی کند و بخشی از سود را به عنوان سود انباشته، برای برنامه های توسعه ای شرکت، باقی می گذارد.
با توجه به ماهیت نوسانی قیمت ها، بعضی از افراد اقدام به شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری کرده و در بورس نوسانگیری می کنند. یعنی می توان با استفاده از ابزارها و تکنیک هایی، از تغییرات سریع قیمتی سودهایی 10 یا 15 درصدی کسب نمود.
معمولا افرادی که ریسک پذیری بیشتری دارند، به نوسان گیری می پردازند. بررسی سهم های مناسب نوسان گیری و خرید و فروش این سهم ها هیجان زیادی دارد و در عین حال می تواند سود های خوبی را برای سرمایه گذاران بازار بورس به ارمغان بیاورد.
چگونه سهم های مناسب نوسان گیری در بورس را پیدا کنیم؟
شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس نیازمند ابزار و تجربه می باشد. در این مقاله ابزارهایی را که برای نوسان گیری و نقاط ورود و خروج به سهم به کار می آیند را بررسی می کنیم.
دو نکته بسیار مهم برای شناخت سهم های مناسب نوسان گیری در بورس این است که سهم مورد نظر جزء سهم های کوچک بازار باشد و دارای نوسانات قیمتی زیادی باشد.
داخل پرانتز این نکته را هم ذکر کنیم: ممکن است سهم جزء سهم های کوچک بازار بورس باشد اما میزان شناوری آن کم باشد (شناوری سهام، مقدار سهامی از آن شرکت است که در دست اشخاص حقیقی است) که در این صورت باید دقت بیشتری داشت.
مثلا شرکت هایی که ارزش کل بازار آن ها کم تر از 500 میلیارد تومان باشد می توانند برای نوسان گیری مناسب باشند.
اما چگونه شرکت های کوچک بازار و سهم های مناسب نوسان گیری را پیدا کنیم؟ با ترفند های فیلتر نویسی می توان به راحتی شرکت های کوچک بازار را یافت:
کد بالا تعداد سهام شرکت را در قیمت هر سهم ضرب می کند و آنهایی که قیمتی کم تر از 500 میلیارد ریال دارند را نمایش می دهد.
برای اعمال کد ابتدا به سایت TSETMC رفته و سپس دیده بان بازار را انتخاب می کنیم:
پیشنهاد می شود حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید
در ادامه دکمه فیلتر را انتخاب کرده و فیلتر مربوطه را خواهیم نوشت.
سپس بر اساس تکنیک های تابلو خوانی بایستی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار بورس را بررسی کنیم. در صورتی که قدرت خریداران بیشتر بود، وارد معامله می شویم.
از دیگر المان هایی که بایستی در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری به آن توجه کنیم، حجم معاملات می باشد. حجم معاملات سهم مورد نظر ما بایستی از حجم ماهانه خود در بازار بورس بیشتر باشد.
نوسان گیری با تکنیک های تابلو خوانی
نوسان گیری در بازار بورس شرایطی دارد و بایستی شرایط برای نوسان گیری مهیا شود تا سهم برای نوسان گیری مناسب شود. اما برخی اوقات سهم هایی پیدا می شوند که برای مدتی ذاتا نوسانی می شوند و به اصطلاح رنج می زنند و اگر در بازه بلند مدت آن ها را بررسی کنیم، تغییر چندانی در قیمت سهام دیده نمی شود. مانند شکل:
پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید
برخی سیگنال ها در حجم معاملاتی سهم وجود دارند که دال بر وجود نوسان قیمتی در آن سهم هستند. این نشانه ها را می توان از حجم معاملات، سفارشات خرید و یا فروش و… تشخیص داد که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.
سفارشات مشکوک
برخی اوقات سهمی در حال معامله شدن در قیمت خاصی می باشد. حال سفارشات خریدی با یک درصد پایین تر از قیمت آخرین معامله در صف خرید سهم مشاهده می کنیم. در این حالت ممکن است تصور شود که از سهم حمایت می شود اما در واقع این طور نیست و سهم آماده نوسان گیری در بازار بورس است.
عکس این قضیه هم اتفاق می افتد. یعنی سهمی در قیمت 1000 تومان در حال معامله شده می باشد و سفارش فروش بالایی در قیمت های پایین تر مثلا 970 تومان گذاشته می شود که جلوی رشد قیمتی سهم گرفته شود.
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید
اخبار و گروه های فعال در شبکه های اجتماعی
بعضی اوقات اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر افزایش یا کاهش قیمت سهامی پخش می شود که می تواند موجب شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری شده و باعث نوسان گیری در سهم شود. به طور مثال سهمی رشد شارپی داشته و اهداف بالاتری در میان مدت برای آن متصوریم اما در گروه ها و کانال های تلگرامی شروع به تعریف کردن از آن سهم می کنند و افراد کم تجربه در دام این افراد می افتند و سهم را در بالاترین قیمت خریده و بعد از آن صف فروش سنگین.
به طور مثال یکی از سهم ها که از ذکر نام آن معذوریم این حالت را دارد. تا قبل از این که قیمت سهام وارد روند نزولی شود، شناوری سهم 40 درصد بود اما با تبلیغ بیش از اندازه سهم آن را به افرادی که تحت تاثیر این گروه ها هستند در اوج قیمتی فروخته، شناوری سهم را به 52 درصد افزایش داده و موجب ضرر سهامداران خرد بازار بورس خواهند شد. خودتان با ارزش بازاری این سهم حساب کنید که 12 درصد آن چه قدر می شود!
برعکس این موضوع هم صادق است. برخی اوقات سهمی دارای بنیادی خوب می باشد اما برای جمع کردن سهم در کف قیمتی، شروع به انتشار اخبار کذب درباره آن سهم می کنند و بعد از جمع کردن در کف قیمت آن را بالا برده و دوباره در اوج قیمتی در صف خرید به افراد دیگر خواهند فروخت. این هم نمونه دیگری از سهام های مناسب برای نوسان گیری نوسان گیری در بازار بورس می باشد.
پیشنهاد می شود مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید
کد به کد کردن
از دیگر مولفه هایی که می تواند باعث شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری باشد، معاملات کد به کد در بازار بورس است. این گونه معاملات می تواند کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی باشد. البته توضیح این روش و نحوه تشخیص آن در بحث تابلو خوانی می باشد.
اگر سهمامدار با دانش کم به معامله بپردازد احتمالا در دام های این چنینی گرفتار خواهد شد. پس با افزایش دانش قادر خواهیم بود تا این گونه معاملات مشکوک را تشخیص دهیم و از نوسانات قیمتی برای نوسان گیری در بورس استفاده کنیم.
بسیار خب امیدواریم که با نکاتی که به آن پرداختیم، المان های وجود نوسان در سهم را بهتر بیابیم. اما علاوه بر نکات بالا می توانیم با استفاده از فیلتر نویسی، به نتایج قابل توجهی برسیم.
فیلتر های نوسان گیری
با استفاده از فیلترهای سازمان بورس در زمان کوتاه تر، می توانیم سهم های مناسب نوسان گیری را برای نوسان روزانه و ماهانه انتخاب کنیم؛ اما این نکته را مدنظر داشته باشید که این فیلتر ها مبنای اصلی تصمیم گیری نبایستی باشد و برای خرید و فروش حتما بایستی بنیاد سهم و وضعیت نمودار قیمتی و اخباری که در کدال منتشر می شود را حتما بررسی کرد. مبحث فیلتر نویسی را مفصلا در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید
استراتژی خرید و فروش
پس از انجام تحلیل های مربوطه، اولین قیمت را در پاییین ترین قیمت مجاز یعنی منفی 5 قرار می دهیم. اگر فروشنده ای در آن قیمت نبود، قیمت خرید را 1 درصد بالاتر برده و دومین سفارش را قرار می دهیم. اگر سفارش های اول و دوم انجام نشدند، سفارش سوم را با افزایش قیمت یک درصدی دیگر، قرار می دهیم.
حال سهم مورد نظر ما خریداری شده است. سراغ مرحله بعدی یعنی فروش سهم می رویم.
برای فروش، در وهله اول 25 درصد تعداد کل را 3 درصد بالاتر از قیمت خرید، 35 درصد دیگر را 5/3 درصد بالاتر از قیمت خرید و 45 درصد باقی مانده را در مثبت 5 قرار می دهیم.
مواردی که گفته شد، مربوط به تحلیل قیمتی می باشد و عوامل دیگری نیز برای موفقیت در معاملات هستند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.
پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید
کارگزاری مناسب
نکته ی دیگری که باید خاطر نشان کرد این است که کارگزاری مناسبی را انتخاب کنید که در دریافت سفارشات و ارسال آن به هسته معاملاتی تاخیری نداشته باشد چرا که در نوسان گیری، آنچه که مهم است دقت و سرعت عمل معامله گر در بازار بورس است و ثانیه ها بسیار ارزشمندند. ولی کسی که استراتژی میان مدتی یا بلند مدتی دارد به دید سود های بالا مثلا 500 یا 800 درصد به بالا وارد معامله می شود و 5 درصد پایین تر یا بالاتر فرق چندانی برای وی نخواهد داشت.
پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید
اطلاعات نهانی شرکت
با بررسی صورت های مالی شرکت و اخباری که بر سامانه codal قرار می گیرد، می توان از آینده شرکت با خبر شد و با چشم باز به خرید سهام مورد نظر پرداخت.
شرایط بازار
روز های هیجانی بازار، بهترین زمان برای نوسان گیری هستند و بعضا دیده می شود یک سهم از صف خرید به صف فروش رفته و بالعکس.
بهترین استراتژی در بازارهای صعودی، سهامداری، در بازار ها و روند های نزولی، نظاره گر بودن و در بازار های خنثی نوسان گیری می باشد.
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید
تجربه و تیپ شخصیتی
برای برخی افراد، معاملات بلند مدتی و میان مدتی در بازار بورس خسته کننده است و دنبال کسب سود های کوتاه مدتی با انجام معاملات کوتاه مدتی هستند. برای نوسان گیری بایستی محدودیت زمانی نداشته باشیم چرا که بعضا برای انجام معاملات باید صبر کرد تا قیمت ها به کم ترین مقدار خود در تابلوی معاملاتی برسند و سپس به خرید اقدام کرد.
فاکتور دیگر داشتن تخصص و تجربه در بحث تابلو خوانی بازار بورس می باشد. افرادی که مدتی با سهم هستند، حتی با نگاه کردن به تابلوی قیمتی می توانند قیمت آن را پیش بینی کنند.
فاکتور دیگر ریسک پذیر بودن است. اگر فردی هستید که ریسک پذیری بالایی دارید، می توانید وارد این گونه از معاملات شوید در غیر این صورت می توانید استراتژی میان مدتی و یا بلند مدتی برای خود انتخاب کنید.
پیشنهاد می شود مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید
نکات تکمیلی
برخی از سهم ها هستند که قبل از صعود و در آستانه صف خرید، معاملات زیادی در آن انجام می شود و نوسانات قیمتی زیادی در بازار بورس دارند و ممکن است چندین روز در آن قیمت خاص نوسان کنند. می توانید با فیلتر نویسی یا با برررسی سایت tsetmc به این سهم ها پی ببرید.
برخی سهم ها هم برای مدتی ذاتا نوسانی می باشند و سهامدارای در آن ها اشتباه است. در این جا نمی توان از سهم نام برد اما با کمی جست و جو می توانید به آن سهم ها دست پیدا کنید.
سرعت در انجام معاملات بورس بسیار مهم است و در مواقعی افراد از فروش سهام جا می مانند و سهم روند نزولی به خود می گیرد. در این مواقع برخی افراد اقدام به کم کردن میانگین می کنند و مدام به خود ضرر می زنند. در این گونه مواقع بایستی سهم را فروخت و جلو ضرر را گرفت. به قول معروف “جلو ضرر را از هر طرف که بگیری فایدست”. برخی مواقع بایستی از ضرر خود درس گرفت و به اشتباه خود اقرار کرد.
نقاط ورود و خروج در این گونه معاملات بسیار بسیار مهم هستند. چون دامنه نوسانات در بورس کم می باشد پس صدم درصد ها هم اهمیت پیدا می کنند.
صبر، صبر هم اهمیت بسزایی دارد. گاهی اوقات بایستی برای مدت طولاتی تابلوی معاملاتی را رصد کرد تا بهترین قیمت برای فروش سهم به دست آید.
بعضی از معامله گرانی که به تازگی وارد بازار های مالی می شوند، معامله های بسیاری انجام می دهند به طوری که پس از مدتی می بینند از مبلغ اولیه آن ها پولی باقی نمانده و در معاملات ضررهای سنگینی کرده اند. وقتی اشتباهی در معاملات انجام دادید، ابتدا به بررسی دلایل آن اشتباه پرداخته و در وهله بعدی به مقوله آموزش بیش تر بپردازید.
با استفاده از نوسان گیری در بورس می توانیم به سود های خوبی در کوتاه مدت دست پیدا کنیم اما خبری در این کار اهمیت بسزایی دارد و فقط درصد کمی از معامله گران خرد بعد از مدتی در بازار باقی خواهند ماند.
تصویر زیر گویای همه چیز است:
پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید
اما چرا نوسان گیری در بورس خطرات زیادی هم به دنبال دارد؟
حرص و ترس
نکته اولی که در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر داشته باشیم، این است که دلیل منطقی و هدف (حد سود) و حد ضرری برای خود در نظر داشته باشیم و به آن پایبند باشیم. دیده شده که نوسانگیر سهمی را خریده و سهم منفی شده و در مواقعی شروع به کم کردن میانگین می کند و به ضرر مرکب دچار می شود. در نتیجه بایستی قبل از انتخاب سهم، ابعاد آن را در نظر گرفت.
تمرکز در معملات
فقدان تمرکز در ساعات معاملاتی باعث سردرگمی و اشتباهات مکرر می شود. برای نوسان گیری بایستی تحرکات قیمتی را به طور پیوسته رصد کنید و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهید. پس اگر کارمند هستید نوسان گیری در بازار بورس به کار شما نمی آید.
پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس (Tsetmc) را مطالعه کنید
استرس
نوسان گیری در بازار بورس استرس زیادی را به همراه خواهد داشت. در این شرایط توانایی پیاده سازی برنامه های معاملاتی سخت خواهد بود و امکان بروز رفتار های غیر منطقی و در نتیجه ضررهای پیاپی نیز وجود دارد. خود این امر هم در مواقعی بر روابط شما با خانواده، دوستان و… هم تاثیر نا مطلوب خواهد داشت.
سهم های راندامنتال
این نکته را توجه داشته باشید که هیچ سهم رانتی در بازار بورس وجود ندارد و فریب افرادی که تحلیلی از بازار نداشته و سیگنال می فروشند را نخورید. به شخصه نظر سنجی را برگزار کرده بودم و در آن از افراد پرسیدم در چه سهمی بیش از همه ضرر کرده بودند و چرا؟
97 درصد دلیل ضرر در افراد، همان پیروی کورکورانه از نظرات دیگران برای خرید و فروش سهام بود. پیشرفت قدم به قدم اتفاق می افتد.
پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)
نتیجه گیری
در مقاله سهم های مناسب نوسان گیری در بازار بورس سعی شد ابعاد نوسان گیری و روش های آن توضیح داده شود. علاوه بر استفاده از اندیکاتور ها برای نوسان گیری، بایستی با استفاده از تکنیک تابلو خوانی و روانشناسی معاملات اقدام به فعالیت کرد.
اگر برای مدتی با سهمی خاص باشید، می توانید حتی با نگاه کردن به تابلوی معاملاتی، روند سهم را تشخیص دهید و معاملات خوبی را انجام دهید. نکته ی مهمی که در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری در بورس باید آن را مدنظر قراد دهید این است که اگر تازه کار هستید، اگر روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال و… را به خوبی فرا نگرفته اید، اقدام به نوسان گیری نکنید. مگر این که در این بازار حرفه ای شوید و گرنه در مدت زمان کوتاهی از بازار سرمایه خداحافظی خواهید کرد.
نکته دیگر در خصوص شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری این که همیشه در حال آموزش باشید و خود را به روز نگه دارید تا سود های خوبی در بازار بورس کسب کنید. هرچه دانشتان بیشتر باشد، موفق تر خواهید بود.
امیدواریم این مطلب در خصوص سهم های مناسب نوسان گیری از سایت همیار بورس برای شما مثمر ثمر واقع شده باشد.
شناسایی سهم های مناسب برای نوسان گیری
افراد از روش‌های متفاوتی برای سرمایهگذاری در بورس استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که ریسک بالایی به همراه دارد، نوسانگیری است. با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی، نوسانگیری در بورس بسیار سودآورتر از سرمایهگذاری بلند مدت به حساب می‌آید و معمولاً فعالان بازار بورس در ابتدای ورود به این بازار به دنبال نوسانگیری هستند. انتخاب سهم مناسب برای نوسانگیری نخستین گزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران را با خود درگیر می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، با سرمایه پایین به بازار وارد می‌شوند و به دنبال روش‌های خارق‌العاده برای افزایش سرمایه خود هستند. در برخی از موارد سرمایهگذاری بر روی سهام یک شرکت با درآمد مشخص سالیانه انجام میشود و تمرکز سرمایه‌گذار بر روی دریافت سود تقسیمی مشخص شده در مجمع می‌باشد. از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران از قیمت سهام و تغییرات ناشی از نوسان بازار استفاده می‌کنند؛ این روش قدرت ریسک‌پذیری بالا، دانش و آگاهی زیاد و در نهایت انتخاب استراتژی صحیح نیاز دارد.
مفهوم نوسانگیری
نوسان در لغت‌نامه به معنی حرکت پیاپی است؛ در بازار سهام نیز این حرکت متوالی را می‌توان در تغییر قیمت‌ها، مشاهده کرد. به بیانی دیگر شناخت و سرمایهگذاری روی یک سهام که مشمول تغییرات صعودی و نزولی در بازه زمانی کوتاه مدت میشود را نوسانگیری می‌گویند. همچنین افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت فعالیت معاملاتی دارند و از نوسان قیمت‌ها سود می‌کنند را نوسانگیر می‌نامیم. همان طور که گفته شد، نوسانگیری در بورس با ریسک بسیاری همراه است، به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسانگیری هستند، بازده‌های ۵ تا ۱۰ درصدی را برای این کار مناسب می‌دانند.
انواع روش‌های نوسانگیری در شناخت سهام مناسب
نوسانگیری یک مفهوم کلی است که با تغییر قیمت، برای سرمایه‌گذاران کسب سود می‌کند. اما برای همین کار، افراد از استراتژی‌های متفاوت استفاده می‌کنند.
استراتژی کوتاه مدت
در روش کوتاه مدت سهامدار جو بازار را مد نظر قرار می‌دهد. نوسان‌گیران این روش را به این صورت انجام می‌دهند که وقتی خبری در خصوص رشد یک سهام منتشر شد، تشکیل صف خرید سهام می‌دهند، در این شرایط قیمت افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که خبر تکذیب میشود، قیمت سهام مجدداً کم خواهد شد. در بازه زمانی میان این دو رویداد، فرصت مناسبی برای خرید و فروش سهم است. با این تفاسیر مشخص است که شناسایی سهام مناسب برای نوسانگیری تا چه حد حائز اهمیت است.
تحلیل بنیادی
در استراتژی بلند مدت، عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی و مالی و همچنین ارزش ذاتی سهام برای سرمایه‌گذار مورد توجه و اهمیت می‌باشد. چنانچه سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش فعلی‌اش معامله شود، به عنوان سهم مناسب خریداری میشود. سپس زمانی که قیمت آن به ارزش ذاتی‌اش برسد، موقع فروش سهم است. این ارزش را می‌توان از طریق تحلیل بنیادی سهام تشخیص داد.
تحلیل تکنیکال
اما برای تحلیل بازار و همچنین نوسانگیری، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده میشود. این روش در خصوص اوراق بهاداری که مدت زمانی در بازار بورس معامله می‌شوند، قابل اجرا است. تحلیل تکنیکال به تاریخچه سهم نگاه می‌کند و به دلیل اینکه سهام تازه وارد شده به بازار سرمایه دارای سوابق معاملاتی نیست، این شرکت‌ها در این میان جایی ندارند.
دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی
این روش با دانستن درباره‌ی اطلاعات شرکت‌ها یا منابع مالی فراوان قابل اجرا می‌باشد. به این صورت که سهام های مناسب برای نوسان گیری شخصی در جریان رویدادها و تصمیم‌های شرکت باشد و در فاصله زمانی میان انتشار خبر و تأثیری که روی سهم می‌گذارد، دست به خرید و فروش آن سهم بزند. از سوی دیگر اگر شخصی منابع مالی زیادی داشته باشد، میتواند روی یک سهم در کوتاه مدت سرمایهگذاری کند. به این ترتیب که تعداد زیادی از یک سهام را خریداری کند، سپس بلافاصله پس از این که سهام مذکور رشد اندکی پیدا سهام های مناسب برای نوسان گیری کرد، آن را بفروشد.
انتخاب سهم مناسب برای نوسانگیری
استفاده از تابلوخوانی
یکی از اصلی‌ترین روش‌ها جهت تشخیص سهام مناسب برای نوسانگیری در بورس، استفاده از تابلوخوانی در سایت TSETMC می‌باشد. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های مورد استفاده برای هر معامله‌گر است که از آن در جهت معاملات خود استفاده می‌کند. برای انتخاب سهم جهت نوسانگیری، حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالاتری دارد. همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می‌باشد. با استفاده از تابلوخوانی میزان سهام شناور را نیز بررسی کنید .
استفاده از اندیکاتور ATR
به خاطر داشته باشید که اندیکاتور نشان‌دهنده روند بازار نمی‌باشد و تنها میزان نوسان بازار را نشان می‌دهد. زمانی که در نرم‌افزار اندیکاتور ATR (اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید.) به سمت بالا حرکت می‌کند، نشان‌دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است؛ هنگامی که به سمت پایین حرکت می‌کند، بیانگر کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت میشود بیانگر ثبات بازار خواهد بود.
مقاله های " اصول و قواعد تابلو خوانی " و " نسبت ATR " مطالعه شود.
نوسانگیری را در چه زمانی انجام دهیم؟
از عوامل بسیار مهمی که نوسان‌گیران آن را در نظر می‌گیرند، انتخاب زمان مناسب برای نوسانگیری می‌باشد.
در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :
1) زمان صعود و پر سود بودن بازار
2) زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
3) زمان خنثی بودن بازار
سرمایه‌گذاران بازار سرمایه معتقدند، در زمانی که بازار صعودی است و رشد شاخص بهتر می‌باشد، نباید نوسانگیری کنند و سهام خود را بفروشند، زیرا ارزش سهام هر روز بیشتر میشود. در زمان کاهش قیمت و ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسانگیری نیست. به دلیل جو روانی بازار، امکان دارد تحلیل‌های شما اشتباه باشد و قیمت دچار افت شدیدتری نسبت به زمانی که سهم را خریده‌اید، شود. بهترین زمان برای نوسانگیری، زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که نه ریزش دارد و نه رشد خاصی در آن مشاهده میشود، می‌توان سهم‌های پر نوسان را پیدا و روی آنها نوسانگیری کرد.
سهام خوش‌نوسان
یکی از امکانات تحلیل اپ، مشاهده سهام خوش‌نوسان بازار است. هر روز 2 جدول تحت عنوان سهام خوش‌نوسان بازار توسط تیم تحلیلی ارائه می‌گردد که ساعت 16:00 در تحلیل اپ بارگزاری میشود تا معامله‌گران در جریان سهامی که بیشترین مقدار نوسان روزانه و هفتگی را دارند، قرار بگیرند. نمونه این جدول‌ها را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.
زیان‌های نوسانگیری در بورس
نوسانگیری در بورس به دلیل توانایی دریافت سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد؛ اما این عمل دارای معایبی نیز می‌باشد:
- هزینه و کارمزدی که نوسانگیر برای معاملات خود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید. در نوسانگیری، تعداد معاملات بالا است؛ این کارمزد نسبت به سود احتمالی، مبلغ قابل توجهی نیست اما در طولانی مدت، به عنوان یکی از هزینه‌های قابل محاسبه در نظر گرفته میشود.
- نوسانگیری فرآیندی زمان‌بر می‌باشد. باید هر روز از زمان شروع معاملات تا پایان آن، روی رخدادهای بازار متمرکز باشید؛ از دست دادن هر رویداد (هر چند کوچک) میتواند موجب از دست دادن سود حاصل از نوسانگیری شود.
- توانایی شناخت و تفکیک نوسان و حباب قیمت از موضوعات مورد توجه نوسان‌گیران می‌باشد. بسیاری از افراد، با توهم شناخت نوسان و روند رو به رشد یک سهم، درگیر حباب قیمتی می‌شوند و با ترکیدن حباب، سرمایه اصلی خود را از دست می‌دهند؛ به همین دلیل توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.
دیدگاه شما